Tribunal de Contas do Estado do Tocantins Sistema ... · 1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000 banco do brasil - outras contas 127.173,92 0,00 2.240.552,38 2.188.816,18 178.910,12 0,00

Tribunal de Contas do Estado do TocantinsSistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAPBalancete Verificação - Encerramento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRACódigo Unidade Gestora: 01.618.402/0001-17

Remessa: Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO

Conta DescriçãoSaldo Anterior

Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 2.689.083,26 0,00 27.934.213,81 27.030.181,91 3.593.115,16 0,00

1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE 417.176,42 0,00 27.026.523,91 26.835.785,07 607.915,26 0,00

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 375.380,40 0,00 26.370.404,65 26.156.253,24 589.531,81 0,00

1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 375.380,40 0,00 26.370.404,65 26.156.253,24 589.531,81 0,00

1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO 375.380,40 0,00 26.370.404,65 26.156.253,24 589.531,81 0,00

1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 375.380,40 0,00 26.370.404,65 26.156.253,24 589.531,81 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL 348.891,64 0,00 24.172.841,00 23.957.191,50 564.541,14 0,00

1.1.1.1.1.02.01.01.00.0000 I.C.M.S 0,00 0,00 1.699.740,56 1.699.740,56 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.02.00.0000 IPVA 0,00 0,00 54.923,88 54.923,88 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.03.00.0000 F.P.M 0,00 0,00 9.840.545,14 9.840.545,14 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.04.00.0000 FEP 0,00 0,00 105.736,10 105.736,10 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.05.00.0000 ITR 803,91 0,00 8.549,81 9.353,72 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.06.00.0000 RENDA LOCAL 0,00 0,00 720.214,00 720.214,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.11.00.0000 ECD -FNS 43,67 0,00 0,00 0,00 43,67 0,00

1.1.1.1.1.02.01.12.00.0000 PAB 56,14 0,00 0,00 0,00 56,14 0,00

1.1.1.1.1.02.01.13.00.0000 F.M.S-MS 146,01 0,00 0,00 0,00 146,01 0,00

1.1.1.1.1.02.01.14.00.0000 ICMS-DESON 347,22 0,00 741,60 1.088,82 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.22.00.0000 PREF. MUN.LAVANDEIRA-FAE 83,68 0,00 0,00 0,00 83,68 0,00

1.1.1.1.1.02.01.24.00.0000 F.O.P.A.G 30.985,28 0,00 1.983.138,76 2.014.124,04 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.25.00.0000 F.U.S 0,00 0,00 1.692.527,07 1.692.527,07 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.29.00.0000 Q.S.E 0,00 0,00 22.105,82 22.105,82 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.30.00.0000 C.E.X 10.922,02 0,00 23.620,14 34.542,16 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.31.00.0000 C.I.D.E 0,00 0,00 44.144,13 44.144,13 0,00 0,00

Página 1/22 - Gerado em 05/07/2017 11:07:00 - Exercício de 2016 / Balanço do Ordenador de Despesas - BALANCETE VERIFICAÇÃO - ENCERRAMENTO / PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVANDEIRADocumento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 13/03/2017 19:55:06, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui aInfra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.32.00.0000 P.M.L - FUNDEB 100 % 0,00 0,00 979.227,92 979.227,92 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.35.00.0000 P.N.A.T.E 0,00 0,00 12.245,08 12.245,08 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.43.00.0000 PLAVANDEIRAFAMSIGDBF Nº 7660-0 22,30 0,00 0,00 22,30 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.46.00.0000 PMLAVAMDEIRA FMAS-PVMC 39,19 0,00 0,00 39,19 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.47.00.0000 FUNDEB 40 % 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00

1.1.1.1.1.02.01.48.00.0000 PNAE-MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 21.429,91 21.429,91 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.57.00.0000 AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 43,84 0,00 0,00 0,00 43,84 0,00

1.1.1.1.1.02.01.60.00.0000 PM LAVANDEIRA/T- CCHA 5,91 0,00 0,00 0,00 5,91 0,00

1.1.1.1.1.02.01.66.00.0000 PLAVANDEIRAFMASBPC 8,65 0,00 0,00 8,65 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.68.00.0000 PLAVANDEIRAFMASPBVIl 0,00 0,00 21,61 21,61 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.80.00.0000 PM LAVANDEIRA SNA 2.916,06 0,00 724,78 3.640,84 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.81.00.0000 PML FA 0,71 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00

1.1.1.1.1.02.01.86.00.0000 PLAVANDEIRAFMASPBFI 0,00 0,00 20,95 20,95 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.87.00.0000 P M LAVANDEIRA-FPM APL 109.083,04 0,00 2.901.849,22 2.751.560,22 259.372,04 0,00

1.1.1.1.1.02.01.88.00.0000 PM LAVANDEIRA-QSE APL 20.239,67 0,00 15.683,16 8.445,98 27.476,85 0,00

1.1.1.1.1.02.01.89.00.0000 PM LAVANDEIRA-PNATE APL 9.796,30 0,00 4.021,87 8.856,00 4.962,17 0,00

1.1.1.1.1.02.01.90.00.0000 P M LAVANDEIRA-FEP APL 5.356,58 0,00 48.580,19 53.936,77 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.91.00.0000 PLAVANDEIRAFMASPBFI APL 20,61 0,00 0,34 20,95 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.92.00.0000 PM LAVANDEIRA - FUNDEB APL 18.616,45 0,00 457.324,12 442.437,53 33.503,04 0,00

1.1.1.1.1.02.01.93.00.0000 PREF MUN LAVANDEIRA I.C.M.S APL 3.316,29 0,00 610.396,86 613.691,12 22,03 0,00

1.1.1.1.1.02.01.94.00.0000 P M LAVANDEIRA IPVA APL 901,31 0,00 23.346,56 24.247,85 0,02 0,00

1.1.1.1.1.02.01.95.00.0000 PLAVANDEIRAFMSPBVII APL 21,25 0,00 0,36 21,61 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.96.00.0000 PM LAVANDEIRA - FUS APL 0,00 0,00 639.000,54 586.146,40 52.854,14 0,00

1.1.1.1.1.02.01.97.00.0000 PREF MUN LAVANDEIRA CCHA APL 237,65 0,00 22,59 0,00 260,24 0,00

1.1.1.1.1.02.01.98.00.0000 PM LAVANDEIRA - C.I.D.E. APL 7.702,08 0,00 22.405,55 23.309,00 6.798,63 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000 BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS 127.173,92 0,00 2.240.552,38 2.188.816,18 178.910,12 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.08.0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 386,59 0,00 236.209,88 234.654,33 1.942,14 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.19.0000 FMASIGD - SUAS 12,33 0,00 0,00 12,33 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.26.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 0,00 0,00 191.433,19 191.433,19 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.01.99.28.0000 TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO APL 12.702,53 0,00 145.847,46 48.460,49 110.089,50 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000 ADM POUPANÇA 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.30.0000 ADM POUPANÇA APL 0,00 0,00 446.230,10 446.230,10 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.31.0000 REPASSE MDE 3.513,76 0,00 471.289,02 473.605,47 1.197,31 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000 AFB/MS-LAVANDEIRA - APL 14.861,65 0,00 0,00 14.861,65 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.36.0000 VIG/MS-LAVANDEIRA 360,94 0,00 0,00 0,00 360,94 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.38.0000 PM LAVANDEIRA - PAR APL 6.041,84 0,00 574,11 0,00 6.615,95 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.39.0000 PM LAVANDEIRA - PNAE APL 12,90 0,00 1,22 0,00 14,12 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.40.0000 PM LAVANDEIRA - MERENDA APL 825,22 0,00 11.080,09 10.611,91 1.293,40 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.41.0000 PM LAVANDEIRA PNAE - APL 63,23 0,00 6,01 0,00 69,24 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.42.0000 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 502,00 0,00 0,00 0,00 502,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.45.0000 PM LAVANDEIRA - PROGR APL 622,24 0,00 59,13 0,00 681,37 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.54.0000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 11.551,58 0,00 0,00 11.551,58 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.82.0000 BRASIL CARINHOSO 285,07 0,00 0,00 0,00 285,07 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.83.0000 PM LAVANDEIRA - PAR 2 9.897,00 0,00 0,00 9.897,00 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.84.0000 PM LAVANDEIRA - MANUT 0,00 0,00 13.865,65 13.865,65 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.85.0000 PM LAVANDEIRA - MANUT- APL 20.379,87 0,00 1.479,41 13.865,65 7.993,63 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.93.0000 RENDA LOCAL - APL 10.155,17 0,00 239.138,11 241.544,13 7.749,15 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.99.0000 BANCO DO BRASIL - OUTRAS CONTAS 0,00 0,00 43.339,00 3.222,70 40.116,30 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.99.0005 PM LAVANDEIRA SNA - APL 0,00 0,00 3.844,89 0,00 3.844,89 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.99.0006 PM LAVANDEIRA CEX - APL 0,00 0,00 35.355,30 0,00 35.355,30 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.99.0007 ITR - APL 0,00 0,00 3.276,97 3.222,70 54,27 0,00

1.1.1.1.1.02.01.99.99.0008 ICMS - DESON - APL 0,00 0,00 861,84 0,00 861,84 0,00

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.641,98 0,00 2.197.563,65 2.198.214,96 24.990,67 0,00

1.1.1.1.1.02.02.35.00.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS - APL 4.556,55 0,00 0,00 4.556,55 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.37.00.0000 CONSTRUCAO DA FEIRA MUNICIAPL DE LAVANDEIRA - TO 21.085,43 0,00 0,00 21.085,43 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.38.00.0000 CONVENIO DO TRATOR 0,00 0,00 434.605,50 434.605,50 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.39.00.0000 CONVENIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL LAVANDEIRA - TO 0,00 0,00 634.931,67 634.931,67 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.42.00.0000 CONVENIO TRATOR - APL 0,00 0,00 431.605,50 431.605,50 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.02.43.00.0000 CONVENIO DA FEIRA COBERTA MUNICIPAL DE LAVANDEIRA - TO - APL 0,00 0,00 696.420,98 671.430,31 24.990,67 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCARIAS 846,78 0,00 0,00 846,78 0,00 0,00

1.1.1.1.1.02.99.03.00.0000 FOPAG/BRADESCO 846,78 0,00 0,00 846,78 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 12.430,37 0,00 18.247,28 12.294,20 18.383,45 0,00

1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 12.430,37 0,00 18.247,28 12.294,20 18.383,45 0,00

1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 136,17 0,00 18.247,28 0,00 18.383,45 0,00

1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO 136,17 0,00 0,00 0,00 136,17 0,00

1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 18.247,28 0,00 18.247,28 0,00

1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 12.294,20 0,00 0,00 12.294,20 0,00 0,00

1.1.3.8.2.99.00.00.00.0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 12.294,20 0,00 0,00 12.294,20 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 ESTOQUES 29.365,65 0,00 637.871,98 667.237,63 0,00 0,00

1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO 29.365,65 0,00 637.871,98 667.237,63 0,00 0,00

1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO 29.365,65 0,00 637.871,98 667.237,63 0,00 0,00

1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 29.365,65 0,00 637.871,98 667.237,63 0,00 0,00

1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO NAO-CIRCULANTE 2.271.906,84 0,00 907.689,90 194.396,84 2.985.199,90 0,00

1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO 49.393,44 0,00 49.393,44 49.393,44 49.393,44 0,00

1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CREDITOS A LONGO PRAZO 49.393,44 0,00 49.393,44 49.393,44 49.393,44 0,00

1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 49.393,44 0,00 49.393,44 49.393,44 49.393,44 0,00

1.2.1.1.1.03.00.00.00.0000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 49.393,44 0,00 0,00 49.393,44 0,00 0,00

1.2.1.1.1.03.01.00.00.0000 CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS 49.393,44 0,00 0,00 49.393,44 0,00 0,00

1.2.1.1.1.03.01.01.00.0000 CRÉDITOS EM PROCESSO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 49.393,44 0,00 0,00 49.393,44 0,00 0,00

1.2.1.1.1.03.01.01.01.0000 CRÉDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 49.393,44 0,00 0,00 49.393,44 0,00 0,00

1.2.1.1.1.04.00.00.00.0000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 0,00 0,00 49.393,44 0,00 49.393,44 0,00

1.2.1.1.1.04.01.00.00.0000 CRÉDITOS NAO PREVIDENCIARIOS ESCRITOS 0,00 0,00 49.393,44 0,00 49.393,44 0,00

1.2.1.1.1.04.01.01.00.0000 CRÉDITOS EM PROCESSAMENTO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 49.393,44 0,00 49.393,44 0,00

1.2.1.1.1.04.01.01.02.0000 CRÉDITOS ENCAMINHADOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 49.393,44 0,00 49.393,44 0,00

1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 19.730,50 0,00 0,00 0,00 19.730,50 0,00

1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 19.730,50 0,00 0,00 0,00 19.730,50 0,00

1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO 19.730,50 0,00 0,00 0,00 19.730,50 0,00

1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES 19.730,50 0,00 0,00 0,00 19.730,50 0,00

1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 IMOBILIZADO 2.202.782,90 0,00 858.296,46 145.003,40 2.916.075,96 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS 1.982.841,15 0,00 528.837,00 0,00 2.511.678,15 0,00

1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 1.982.841,15 0,00 528.837,00 0,00 2.511.678,15 0,00

1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 203.337,03 0,00 452.900,00 0,00 656.237,03 0,00

1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.150,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00 0,00

1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS 200.000,00 0,00 452.900,00 0,00 652.900,00 0,00

1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS 2.187,03 0,00 0,00 0,00 2.187,03 0,00

1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 MOVEIS E UTENSILIOS 52.069,50 0,00 5.960,00 0,00 58.029,50 0,00

1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 10.611,50 0,00 5.960,00 0,00 16.571,50 0,00

1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 UTENSILIOS EM GERAL 41.458,00 0,00 0,00 0,00 41.458,00 0,00

1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 1.618,00 0,00 0,00 0,00 1.618,00 0,00

1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 1.618,00 0,00 0,00 0,00 1.618,00 0,00

1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000 VEICULOS 568.462,00 0,00 0,00 0,00 568.462,00 0,00

1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEICULOS EM GERAL 308.462,00 0,00 0,00 0,00 308.462,00 0,00

1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00

1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS BENS MOVEIS 1.157.354,62 0,00 69.977,00 0,00 1.227.331,62 0,00

1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS BENS MÓVEIS 1.157.354,62 0,00 69.977,00 0,00 1.227.331,62 0,00

1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS 661.346,08 0,00 329.459,46 0,00 990.805,54 0,00

1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO 661.346,08 0,00 329.459,46 0,00 990.805,54 0,00

1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 BENS DE USO ESPECIAL 597.863,21 0,00 0,00 0,00 597.863,21 0,00

1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000 TERRENOS/GLEBAS 132.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00

1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 OUTROS BENS IMOVEIS 465.863,21 0,00 0,00 0,00 465.863,21 0,00

1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000 BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00

1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000 OBRAS EM ANDAMENTO 235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00

1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000 INSTALACOES 0,00 0,00 329.459,46 0,00 329.459,46 0,00

1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000 DEMAIS BENS IMOVEIS 63.247,87 0,00 0,00 0,00 63.247,87 0,00

1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 63.247,87 0,00 0,00 0,00 63.247,87 0,00

1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS 0,00 441.404,33 0,00 145.003,40 0,00 586.407,73

1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO 0,00 441.404,33 0,00 145.003,40 0,00 586.407,73

1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS 0,00 83.523,37 0,00 98.780,78 0,00 182.304,15

1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS 0,00 83.523,37 0,00 98.780,78 0,00 182.304,15



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS 0,00 120.379,20 0,00 46.222,62 0,00 166.601,82

1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 120.379,20 0,00 46.222,62 0,00 166.601,82

1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS 0,00 157.234,15 0,00 0,00 0,00 157.234,15

1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA -- BENS IMOVEIS 0,00 80.267,61 0,00 0,00 0,00 80.267,61

2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 2.689.083,26 14.341.213,22 15.245.245,12 0,00 3.593.115,16

2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 30.130,23 5.391.946,93 5.418.756,85 0,00 56.940,15

2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 FORNECEDORES A PAGAR 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO 0,00 3.955,38 5.014.764,29 5.014.764,29 0,00 3.955,38

2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 26.174,85 377.182,64 403.992,56 0,00 52.984,77

2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS 0,00 26.174,85 377.182,64 403.992,56 0,00 52.984,77

2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 0,00 26.174,85 377.182,64 403.992,56 0,00 52.984,77

2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 CONSIGNACOES 0,00 26.174,85 377.182,64 403.992,56 0,00 52.984,77

2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS 0,00 2.462,83 222.084,77 247.053,68 0,00 27.431,74

2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 INSS - PREFEITURA 0,00 2.462,83 165.049,20 167.200,37 0,00 4.614,00

2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 INSS - Descontos (CAMARA) 0,00 0,00 57.035,57 79.853,31 0,00 22.817,74

2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000 ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES 0,00 461,03 431,20 778,84 0,00 808,67

2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 TAGUAPREV 0,00 461,03 431,20 778,84 0,00 808,67

2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 197,81 3.202,33 3.004,52 0,00 0,00

2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 197,81 3.202,33 3.004,52 0,00 0,00

2.1.8.8.1.01.18.00.00.0000 RETENCOES - SINDICATOS 0,00 4.710,82 4.362,98 5.663,02 0,00 6.010,86

2.1.8.8.1.01.18.01.00.0000 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 4.607,04 0,00 0,00 0,00 4.607,04

2.1.8.8.1.01.18.04.00.0000 SISEPE 0,00 103,78 2.367,74 2.379,30 0,00 115,34

2.1.8.8.1.01.18.06.00.0000 SINTET 0,00 0,00 1.995,24 3.283,72 0,00 1.288,48

2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 18.342,36 80.284,80 80.675,94 0,00 18.733,50

2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 CDC - Caixa Economica Federal - CEF 0,00 150,00 80.284,80 80.675,94 0,00 541,14

2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 CDC - Banco de Brasil - Descontos 0,00 14.069,55 0,00 0,00 0,00 14.069,55



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

2.1.8.8.1.01.22.05.00.0000 CDC - Banco do Bradesco 0,00 4.122,81 0,00 0,00 0,00 4.122,81

2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 66.816,56 66.816,56 0,00 0,00

2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000 PROVISOES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.2.7.2.0.00.00.00.00.0000 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.2.7.2.1.00.00.00.00.0000 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.2.7.2.1.02.00.00.00.0000 PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.2.7.2.1.02.05.00.00.0000 (-) PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 2.658.953,03 8.911.829,34 9.789.051,32 0,00 3.536.175,01

2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 2.658.953,03 8.911.829,34 9.789.051,32 0,00 3.536.175,01

2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 0,00 2.658.953,03 8.911.829,34 9.789.051,32 0,00 3.536.175,01

2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO 0,00 2.658.953,03 8.911.829,34 9.789.051,32 0,00 3.536.175,01

2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO 0,00 377.522,67 8.778.196,22 9.344.712,09 0,00 944.038,54

2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES E AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.281.430,36 66.816,56 377.522,67 0,00 2.592.136,47

2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 66.816,56 66.816,56 0,00 0,00

2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 66.816,56 66.816,56 0,00 0,00

3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 0,00 8.445.314,19 8.445.314,19 0,00 0,00

3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 2.591.016,55 2.591.016,55 0,00 0,00

3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL 0,00 0,00 2.006.860,81 2.006.860,81 0,00 0,00

3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS 0,00 0,00 1.813.360,81 1.813.360,81 0,00 0,00

3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 1.813.360,81 1.813.360,81 0,00 0,00

3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 0,00 1.756.938,95 1.756.938,95 0,00 0,00

3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 0,00 0,00 1.624.409,70 1.624.409,70 0,00 0,00

3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000 13º SALARIO 0,00 0,00 132.529,25 132.529,25 0,00 0,00

3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 0,00 8.346,86 8.346,86 0,00 0,00

3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS 0,00 0,00 8.346,86 8.346,86 0,00 0,00

3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 48.075,00 48.075,00 0,00 0,00

3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000 PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES 0,00 0,00 10.175,00 10.175,00 0,00 0,00

3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000 OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO 0,00 0,00 37.900,00 37.900,00 0,00 0,00

3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS 0,00 0,00 193.500,00 193.500,00 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 193.500,00 193.500,00 0,00 0,00

3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,00 193.500,00 193.500,00 0,00 0,00

3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 SUBSIDIOS 0,00 0,00 193.500,00 193.500,00 0,00 0,00

3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 SUBSIDIOS - PREFEITO 0,00 0,00 129.000,00 129.000,00 0,00 0,00

3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000 SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO 0,00 0,00 64.500,00 64.500,00 0,00 0,00

3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 546.718,79 546.718,79 0,00 0,00

3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 0,00 74.741,00 74.741,00 0,00 0,00

3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,00 74.741,00 74.741,00 0,00 0,00

3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 74.741,00 74.741,00 0,00 0,00

3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0,00 0,00 383.820,41 383.820,41 0,00 0,00

3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS 0,00 0,00 383.820,41 383.820,41 0,00 0,00

3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0,00 0,00 383.820,41 383.820,41 0,00 0,00

3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 INSS - SERVIDORES 0,00 0,00 383.820,41 383.820,41 0,00 0,00

3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0,00 0,00 50.720,43 50.720,43 0,00 0,00

3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 50.720,43 50.720,43 0,00 0,00

3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 FGTS 0,00 0,00 50.720,43 50.720,43 0,00 0,00

3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.2.9.3.01.01.00.00.0000 OUTROS OBRIGAÇOES PATRONAIS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.1.9.9.1.02.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 0,00 1.060.155,81 1.060.155,81 0,00 0,00

3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 7.947,64 7.947,64 0,00 0,00

3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 0,00 7.947,64 7.947,64 0,00 0,00

3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 7.947,64 7.947,64 0,00 0,00

3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO 0,00 0,00 7.947,64 7.947,64 0,00 0,00

3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 7.947,64 7.947,64 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS 0,00 0,00 907.204,77 907.204,77 0,00 0,00

3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 DIARIAS 0,00 0,00 10.165,00 10.165,00 0,00 0,00

3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 DIARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 10.165,00 10.165,00 0,00 0,00

3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 10.165,00 10.165,00 0,00 0,00

3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0,00 0,00 10.165,00 10.165,00 0,00 0,00

3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 256.436,16 256.436,16 0,00 0,00

3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 256.436,16 256.436,16 0,00 0,00

3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 153.486,85 153.486,85 0,00 0,00

3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA 0,00 0,00 153.486,85 153.486,85 0,00 0,00

3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 0,00 4.390,00 4.390,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 76.178,91 76.178,91 0,00 0,00

3.3.2.2.1.20.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 0,00 0,00 1.830,00 1.830,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 4.776,00 4.776,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS 0,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 306,82 306,82 0,00 0,00

3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 0,00 0,00 348,58 348,58 0,00 0,00

3.3.2.2.1.52.00.00.00.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00

3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 0,00 11.819,00 11.819,00 0,00 0,00

3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 640.603,61 640.603,61 0,00 0,00

3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 514.442,58 514.442,58 0,00 0,00

3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 COMUNICACAO 0,00 0,00 27.647,19 27.647,19 0,00 0,00

3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO 0,00 0,00 27.647,19 27.647,19 0,00 0,00

3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE 0,00 0,00 948,00 948,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 0,00 948,00 948,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 42.437,38 42.437,38 0,00 0,00

3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000 MANUT. CONSERV. ESTRADAS E VIAS 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS 0,00 0,00 640,00 640,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 5.367,89 5.367,89 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000 MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00 36.079,49 36.079,49 0,00 0,00

3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCACOES 0,00 0,00 5.690,00 5.690,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000 LOCACAO DE SOFTWARE 0,00 0,00 1.950,00 1.950,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000 LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS 0,00 0,00 3.740,00 3.740,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 4.784,21 4.784,21 0,00 0,00

3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVICOS BANCARIOS 0,00 0,00 13.602,79 13.602,79 0,00 0,00

3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO 0,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00

3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,00 4.115,23 4.115,23 0,00 0,00

3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00 396,50 396,50 0,00 0,00

3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 102.537,37 102.537,37 0,00 0,00

3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000 OUTROS 0,00 0,00 102.537,37 102.537,37 0,00 0,00

3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 309.033,91 309.033,91 0,00 0,00

3.3.2.3.2.00.00.00.00.0000 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - INTRA OFSS 0,00 0,00 126.161,03 126.161,03 0,00 0,00

3.3.2.3.2.08.00.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 0,00 126.161,03 126.161,03 0,00 0,00

3.3.2.3.2.08.01.00.00.0000 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 43.263,13 43.263,13 0,00 0,00

3.3.2.3.2.08.02.00.00.0000 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 82.897,90 82.897,90 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0,00 0,00 145.003,40 145.003,40 0,00 0,00

3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO 0,00 0,00 145.003,40 145.003,40 0,00 0,00

3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 145.003,40 145.003,40 0,00 0,00

3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 145.003,40 145.003,40 0,00 0,00

3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 98.780,78 98.780,78 0,00 0,00

3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000 DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 46.222,62 46.222,62 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 318,50 318,50 0,00 0,00

3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00 318,50 318,50 0,00 0,00

3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 318,50 318,50 0,00 0,00

3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 318,50 318,50 0,00 0,00

3.4.9.2.1.02.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS EM RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 318,50 318,50 0,00 0,00

3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS 0,00 0,00 4.134.486,03 4.134.486,03 0,00 0,00

3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 2.879.517,90 2.879.517,90 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 2.879.517,90 2.879.517,90 0,00 0,00

3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 "TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 2.879.517,90 2.879.517,90 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 REPASSE CONCEDIDO 0,00 0,00 2.879.517,90 2.879.517,90 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 2.879.517,90 2.879.517,90 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 1.902.432,75 1.902.432,75 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO 0,00 0,00 450.108,00 450.108,00 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00 0,00 875.801,29 875.801,29 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO 0,00 0,00 576.523,46 576.523,46 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO 0,00 0,00 977.085,15 977.085,15 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.02.02.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS 0,00 0,00 976.968,77 976.968,77 0,00 0,00

3.5.1.1.2.02.01.02.99.0000 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00

3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.254.968,13 1.254.968,13 0,00 0,00

3.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS 0,00 0,00 55.596,79 55.596,79 0,00 0,00

3.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 55.596,79 55.596,79 0,00 0,00

3.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 RESTITUIÇÃO DE TRANSFÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO 0,00 0,00 55.596,79 55.596,79 0,00 0,00

3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB 0,00 0,00 1.199.371,34 1.199.371,34 0,00 0,00

3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.199.371,34 1.199.371,34 0,00 0,00

3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.199.371,34 1.199.371,34 0,00 0,00

3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000 DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS 0,00 0,00 651.351,32 651.351,32 0,00 0,00

3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000 PERDAS INVOLUNTARIAS 0,00 0,00 651.351,32 651.351,32 0,00 0,00

3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS 0,00 0,00 651.351,32 651.351,32 0,00 0,00

3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS 0,00 0,00 651.351,32 651.351,32 0,00 0,00

3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000 OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 651.351,32 651.351,32 0,00 0,00

3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 0,00 7.985,98 7.985,98 0,00 0,00

3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREMIACOES 0,00 0,00 7.985,98 7.985,98 0,00 0,00

3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS 0,00 0,00 7.285,98 7.285,98 0,00 0,00

3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 7.285,98 7.285,98 0,00 0,00

3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000 PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 7.285,98 7.285,98 0,00 0,00

3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00

3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000 OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA 0,00 0,00 10.140.182,12 10.140.182,12 0,00 0,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 0,00 457.853,85 457.853,85 0,00 0,00

4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS 0,00 0,00 457.583,85 457.583,85 0,00 0,00

4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 0,00 0,00 353.708,05 353.708,05 0,00 0,00

4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 353.708,05 353.708,05 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 285.135,95 285.135,95 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 0,00 0,00 285.135,95 285.135,95 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS 0,00 0,00 285.135,95 285.135,95 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO 0,00 0,00 171.082,08 171.082,08 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE 0,00 0,00 71.283,84 71.283,84 0,00 0,00

4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS 0,00 0,00 42.770,03 42.770,03 0,00 0,00

4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI" 0,00 0,00 68.572,10 68.572,10 0,00 0,00

4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000 ITBI- PROPRIO 0,00 0,00 41.143,27 41.143,27 0,00 0,00

4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000 ITBI - MDE 0,00 0,00 17.143,02 17.143,02 0,00 0,00

4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000 ITBI - ASPS 0,00 0,00 10.285,81 10.285,81 0,00 0,00

4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 0,00 0,00 103.875,80 103.875,80 0,00 0,00

4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 103.875,80 103.875,80 0,00 0,00

4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 0,00 0,00 103.875,80 103.875,80 0,00 0,00

4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000 ISS - PROPRIO 0,00 0,00 62.468,11 62.468,11 0,00 0,00

4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000 ISS - MDE 0,00 0,00 25.879,99 25.879,99 0,00 0,00

4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000 ISS - ASPS 0,00 0,00 15.527,70 15.527,70 0,00 0,00

4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 TAXAS 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4.1.2.1.1.01.21.00.00.0000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 270,00 270,00 0,00 0,00

4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 20.835,13 20.835,13 0,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 0,00 0,00 20.835,13 20.835,13 0,00 0,00

4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS 0,00 0,00 20.835,13 20.835,13 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE 0,00 0,00 20.835,13 20.835,13 0,00 0,00

4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREIT 0,00 0,00 37.436,95 37.436,95 0,00 0,00

4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 620.705,43 620.705,43 0,00 0,00

4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 620.705,43 620.705,43 0,00 0,00

4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 0,00 620.705,43 620.705,43 0,00 0,00

4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 620.705,43 620.705,43 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 15.747,18 15.747,18 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES 0,00 0,00 757,72 757,72 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 0,00 0,00 3.217,98 3.217,98 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS 0,00 0,00 1.340,95 1.340,95 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN 0,00 0,00 3.512,93 3.512,93 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE 0,00 0,00 40,23 40,23 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE 0,00 0,00 1.496,21 1.496,21 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS 0,00 0,00 0,70 0,70 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE 0,00 0,00 5.375,90 5.375,90 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 4,56 4,56 0,00 0,00

4.4.5.1.1.01.99.03.00.0000 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR 0,00 0,00 4,56 4,56 0,00 0,00

4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 0,00 0,00 604.958,25 604.958,25 0,00 0,00

4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS 0,00 0,00 9.003.350,76 9.003.350,76 0,00 0,00

4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00

4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 8.293.518,63 8.293.518,63 0,00 0,00

4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS 0,00 0,00 8.293.518,63 8.293.518,63 0,00 0,00

4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO 0,00 0,00 7.190.936,20 7.190.936,20 0,00 0,00

4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM 0,00 0,00 6.568.790,07 6.568.790,07 0,00 0,00

4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 0,00 0,00 3.941.274,55 3.941.274,55 0,00 0,00

4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - MDE 0,00 0,00 415.573,57 415.573,57 0,00 0,00

4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 0,00 0,00 1.226.623,64 1.226.623,64 0,00 0,00

4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 0,00 0,00 985.318,31 985.318,31 0,00 0,00

4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 0,00 0,00 5.312,11 5.312,11 0,00 0,00

4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 0,00 0,00 3.187,46 3.187,46 0,00 0,00

4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,00 0,00 265,53 265,53 0,00 0,00

4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 0,00 0,00 1.062,36 1.062,36 0,00 0,00

4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 0,00 0,00 796,76 796,76 0,00 0,00

4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 51.626,07 51.626,07 0,00 0,00

4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 0,00 51.467,18 51.467,18 0,00 0,00

4.5.2.1.3.04.07.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS 0,00 0,00 158,89 158,89 0,00 0,00

4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 0,00 0,00 27.846,67 27.846,67 0,00 0,00

4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 0,00 14.861,84 14.861,84 0,00 0,00

4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 9.616,00 9.616,00 0,00 0,00

4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT 0,00 0,00 3.368,83 3.368,83 0,00 0,00

4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nø 87/96 0,00 0,00 741,60 741,60 0,00 0,00

4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - PROPRIO 0,00 0,00 444,96 444,96 0,00 0,00

4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - MDE 0,00 0,00 37,08 37,08 0,00 0,00

4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - FUNDEB 0,00 0,00 148,32 148,32 0,00 0,00

4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nø 87/96 - ASPS 0,00 0,00 111,24 111,24 0,00 0,00

4.5.2.1.3.12.00.00.00.0000 AUXILIO FINANCEIRO - ESFORCO EXPORTADOR (MP Nø 193/04) 0,00 0,00 21.352,81 21.352,81 0,00 0,00

4.5.2.1.3.21.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 512.274,76 512.274,76 0,00 0,00

4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 2.992,11 2.992,11 0,00 0,00

4.5.2.1.3.22.99.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 2.992,11 2.992,11 0,00 0,00

4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00 1.102.582,43 1.102.582,43 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS 0,00 0,00 1.071.906,40 1.071.906,40 0,00 0,00

4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 0,00 0,00 643.144,82 643.144,82 0,00 0,00

4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 0,00 0,00 53.594,96 53.594,96 0,00 0,00

4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 0,00 0,00 214.381,00 214.381,00 0,00 0,00

4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 0,00 0,00 160.785,62 160.785,62 0,00 0,00

4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 30.676,03 30.676,03 0,00 0,00

4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 0,00 0,00 18.406,30 18.406,30 0,00 0,00

4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 0,00 0,00 1.533,55 1.533,55 0,00 0,00

4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 0,00 0,00 6.135,01 6.135,01 0,00 0,00

4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 0,00 0,00 4.601,17 4.601,17 0,00 0,00

4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 680.832,13 680.832,13 0,00 0,00

4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO 0,00 0,00 680.832,13 680.832,13 0,00 0,00

4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00 0,00 536.491,91 536.491,91 0,00 0,00

4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 144.340,22 144.340,22 0,00 0,00

5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 15.871,78 0,00 35.615.468,61 6.024.921,25 29.606.419,14 0,00

5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ORCAMENTO APROVADO 0,00 0,00 35.599.596,83 5.998.700,47 29.600.896,36 0,00

5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO DA RECEITA 0,00 0,00 9.370.638,00 1.074.138,00 8.296.500,00 0,00

5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 9.370.638,00 1.074.138,00 8.296.500,00 0,00

5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 9.370.638,00 0,00 9.370.638,00 0,00

5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 1.074.138,00 0,00 1.074.138,00

5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 1.074.138,00 0,00 1.074.138,00

5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 (-) FORMACAO DO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 1.074.138,00 0,00 1.074.138,00

5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 FIXACAO DA DESPESA 0,00 0,00 26.228.958,83 4.924.562,47 21.304.396,36 0,00

5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 0,00 10.239.494,17 4.097.009,94 6.142.484,23 0,00

5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 DOTACAO INICIAL 0,00 0,00 5.485.000,00 0,00 5.485.000,00 0,00

5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO INICIAL 0,00 0,00 5.485.000,00 0,00 5.485.000,00 0,00

5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO 0,00 0,00 5.485.000,00 0,00 5.485.000,00 0,00

5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 0,00 1.153.820,92 0,00 1.153.820,92 0,00

5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 0,00 1.153.820,92 0,00 1.153.820,92 0,00

5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORCAMENTO 0,00 0,00 1.153.820,92 0,00 1.153.820,92 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 3.600.673,25 2.754.232,99 846.440,26 0,00

5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 ANULACAO DE DOTACAO 0,00 0,00 2.257.896,30 0,00 2.257.896,30 0,00

5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 2.754.232,99 0,00 2.754.232,99

5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 1.342.776,95 0,00 1.342.776,95 0,00

5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO 0,00 0,00 0,00 1.342.776,95 0,00 1.342.776,95

5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0,00 0,00 1.342.776,95 0,00 1.342.776,95

5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 15.989.464,66 827.552,53 15.161.912,13 0,00

5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMPENHOS POR EMISSAO 0,00 0,00 15.989.464,66 827.552,53 15.161.912,13 0,00

5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0,00 0,00 5.729.857,51 827.528,53 4.902.328,98 0,00

5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 5.729.857,51 0,00 5.729.857,51 0,00

5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 (-) ANULACAO DE EMPENHOS 0,00 0,00 0,00 827.528,53 0,00 827.528,53

5.2.2.9.2.04.00.00.00.0000 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO 0,00 0,00 5.729.857,51 0,00 5.729.857,51 0,00

5.2.2.9.2.04.02.00.00.0000 CONVITE 0,00 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00

5.2.2.9.2.04.03.00.00.0000 TOMADA DE PRECOS 0,00 0,00 320.440,05 0,00 320.440,05 0,00

5.2.2.9.2.04.06.00.00.0000 DISPENSA DE LICITACAO 0,00 0,00 3.105.425,76 0,00 3.105.425,76 0,00

5.2.2.9.2.04.12.00.00.0000 PREGAO 0,00 0,00 2.237.991,70 0,00 2.237.991,70 0,00

5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR 0,00 0,00 4.529.749,64 24,00 4.529.725,64 0,00

5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR 0,00 0,00 4.529.737,64 12,00 4.529.725,64 0,00

5.2.2.9.2.09.06.00.00.0000 (-) ANULACOES E CANCELAMENTOS DE EMPENHOS - POR CREDOR 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00

5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 15.871,78 0,00 15.871,78 26.220,78 5.522,78 0,00

5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 11.916,40 0,00 11.916,40 22.265,40 1.567,40 0,00

5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 11.916,40 10.349,00 1.567,40 0,00

5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 11.916,40 0,00 0,00 11.916,40 0,00 0,00

5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.955,38 0,00 3.955,38 3.955,38 3.955,38 0,00

5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 3.955,38 0,00 3.955,38 0,00

5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 3.955,38 0,00 0,00 3.955,38 0,00 0,00

6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 15.871,78 52.228.303,99 81.818.851,35 0,00 29.606.419,14

6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DO ORCAMENTO 0,00 0,00 52.181.385,21 81.782.281,57 0,00 29.600.896,36

6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA RECEITA 0,00 0,00 13.198.321,33 21.494.821,33 0,00 8.296.500,00

6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 11.147.883,17 11.421.076,16 0,00 273.192,99



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 RECEITA REALIZADA 0,00 0,00 549.730,24 10.073.745,17 0,00 9.524.014,93

6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 1.500.707,92 0,00 1.500.707,92 0,00

6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 1.500.707,92 0,00 1.500.707,92 0,00

6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-) FUNDEB 0,00 0,00 1.500.707,92 0,00 1.500.707,92 0,00

6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 38.983.063,88 60.287.460,24 0,00 21.304.396,36

6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 0,00 19.320.449,61 25.462.933,84 0,00 6.142.484,23

6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CREDITO DISPONIVEL 0,00 0,00 8.484.090,50 9.724.245,75 0,00 1.240.155,25

6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 CREDITO DISPONIVEL 0,00 0,00 8.484.090,50 9.724.245,75 0,00 1.240.155,25

6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 10.836.359,11 15.738.688,09 0,00 4.902.328,98

6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 0,00 5.790.384,46 5.790.384,46 0,00 0,00

6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 0,00 5.004.415,29 5.004.415,29 0,00 0,00

6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CREDITO EMPENHADO PAGO 0,00 0,00 41.559,36 4.943.888,34 0,00 4.902.328,98

6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 0,00 19.662.614,27 34.824.526,40 0,00 15.161.912,13

6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 19.662.614,27 34.824.526,40 0,00 15.161.912,13

6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 0,00 0,00 10.836.359,11 15.738.688,09 0,00 4.902.328,98

6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 EMPENHOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 5.790.384,46 5.790.384,46 0,00 0,00

6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 5.004.415,29 5.004.415,29 0,00 0,00

6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 0,00 0,00 41.559,36 4.943.888,34 0,00 4.902.328,98

6.2.2.9.2.04.00.00.00.0000 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO 0,00 0,00 827.528,53 5.729.857,51 0,00 4.902.328,98

6.2.2.9.2.04.02.00.00.0000 CONVITE 0,00 0,00 36.499,91 66.000,00 0,00 29.500,09

6.2.2.9.2.04.03.00.00.0000 TOMADA DE PREÇOS 0,00 0,00 921,59 320.440,05 0,00 319.518,46

6.2.2.9.2.04.06.00.00.0000 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00 0,00 174.286,25 3.105.425,76 0,00 2.931.139,51

6.2.2.9.2.04.12.00.00.0000 PREGÃO 0,00 0,00 615.820,78 2.237.991,70 0,00 1.622.170,92

6.2.2.9.2.08.00.00.00.0000 EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - ANULAÇÕES/CANCELAMENTOS 0,00 0,00 0,00 827.528,53 0,00 827.528,53

6.2.2.9.2.08.02.00.00.0000 CONVITE 0,00 0,00 0,00 36.499,91 0,00 36.499,91

6.2.2.9.2.08.03.00.00.0000 TOMADA DE PREÇOS 0,00 0,00 0,00 921,59 0,00 921,59

6.2.2.9.2.08.06.00.00.0000 DISPENSA DE LICITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 174.286,25 0,00 174.286,25

6.2.2.9.2.08.12.00.00.0000 PREGÃO 0,00 0,00 0,00 615.820,78 0,00 615.820,78

6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR 0,00 0,00 7.998.726,63 12.528.452,27 0,00 4.529.725,64

6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR - VALORES A LIQUIDAR 0,00 0,00 3.054.830,44 4.529.745,49 0,00 1.474.915,05



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS 0,00 0,00 4.943.896,19 3.054.818,44 1.889.077,75 0,00

6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000 EMPENHOS POR CREDOR - VALORES LIQUIDADOS E PAGOS 0,00 0,00 0,00 4.943.888,34 0,00 4.943.888,34

6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 0,00 15.871,78 46.918,78 36.569,78 0,00 5.522,78

6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 0,00 11.916,40 42.963,40 32.614,40 0,00 1.567,40

6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 10.349,00 11.916,40 0,00 1.567,40

6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 10.349,00 10.349,00 0,00 0,00

6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 10.349,00 10.349,00 0,00 0,00

6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 11.916,40 11.916,40 0,00 0,00 0,00

6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 11.916,40 11.916,40 0,00 0,00 0,00

6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 3.955,38 3.955,38 3.955,38 0,00 3.955,38

6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 3.955,38 0,00 3.955,38

6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 0,00 3.955,38 3.955,38 0,00 0,00 0,00

7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 588.904,03 0,00 10.433.968,09 10.214.956,86 807.915,26 0,00

7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 VALORES FIRMADOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VALORES FIRMADOS 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 388.904,03 0,00 10.433.968,09 10.214.956,86 607.915,26 0,00

7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 388.904,03 0,00 10.433.968,09 10.214.956,86 607.915,26 0,00

7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 388.904,03 0,00 10.433.968,09 10.214.956,86 607.915,26 0,00

7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 1.211.700,72 5.861.343,24 8.530.708,62 0,00 3.881.066,10

7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000) 0,00 1.211.720,38 5.861.343,24 8.530.708,62 0,00 3.881.085,76

7.2.1.1.1.99.00.00.00.0000 (ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 19,66 0,00 0,00 0,00 19,66 0,00

7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS 1.600.604,75 0,00 4.572.624,85 1.684.248,24 4.488.981,36 0,00

7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000) 315.676,74 0,00 576.815,36 170.158,90 722.333,20 0,00

7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX) 169.608,24 0,00 2.036.186,70 698.063,94 1.507.731,00 0,00

7.2.1.1.2.04.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX) 0,00 99.607,82 18.548,68 173.380,31 0,00 254.439,45

7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000) 1.145.684,15 0,00 1.212.177,29 83,84 2.357.777,60 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000) 7.701,96 0,00 22.613,88 23.517,33 6.798,51 0,00

7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000) 2.606,61 0,00 15.683,16 8.445,98 9.843,79 0,00

7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000) 0,00 0,00 559,80 0,00 559,80 0,00

7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00 40.812,40 0,00 5.600,98 32.618,65 13.794,73 0,00

7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02 18.562,11 0,00 146.476,11 49.071,44 115.966,78 0,00

7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S 0,00 0,00 0,00 14.861,65 0,00 14.861,65

7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN 3,81 0,00 0,70 116,38 0,00 111,87

7.2.1.1.2.38.00.00.00.0000 DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLADOS NOS IT 0,00 443,45 0,00 0,00 0,00 443,45

7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000 DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO 0,00 0,00 537.962,19 513.929,82 24.032,37 0,00

8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 0,00 588.904,03 31.202.046,61 31.421.057,84 0,00 807.915,26

8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 388.904,03 31.202.046,61 31.421.057,84 0,00 607.915,26

8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 0,00 388.904,03 31.202.046,61 31.421.057,84 0,00 607.915,26

8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 0,00 388.904,03 31.202.046,61 31.421.057,84 0,00 607.915,26

8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 0,00 345.764,14 10.726.630,13 10.930.273,70 0,00 549.407,71

8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR 482.124,26 0,00 9.008.843,47 6.277.404,08 3.213.563,65 0,00

8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 482.124,26 0,00 9.008.843,47 6.277.404,08 3.213.563,65 0,00

8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR 0,00 827.888,40 1.717.786,66 4.652.869,62 0,00 3.762.971,36

8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000) 0,00 138.885,39 117.031,22 572.854,58 0,00 594.708,75

8.2.1.1.1.02.03.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX) 14.542,33 0,00 657.519,06 1.988.419,30 0,00 1.316.357,91

8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX) 114.784,53 0,00 160.147,83 181,17 274.751,19 0,00

8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000) 0,00 775.825,41 83,84 1.212.177,29 0,00 1.987.918,86

8.2.1.1.1.02.10.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000) 0,00 7.549,26 25.800,00 24.896,55 0,00 6.645,81

8.2.1.1.1.02.12.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00. 5.360,64 0,00 9.797,89 17.035,07 0,00 1.876,54

8.2.1.1.1.02.15.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203. 0,00 0,00 435,00 72.378,80 0,00 71.943,80



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0,00 30.844,90 95.763,35 7.258,68 57.659,77 0,00

8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250. 0,00 9.891,78 121.379,03 218.783,70 0,00 107.296,45

8.2.1.1.1.02.28.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA 0,00 0,00 14.861,65 0,00 14.861,65 0,00

8.2.1.1.1.02.34.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO 0,00 2,95 116,38 0,70 112,73 0,00

8.2.1.1.1.02.38.00.00.0000 DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, NÃO CONTEMPLA 443,45 0,00 0,00 0,00 443,45 0,00

8.2.1.1.1.02.39.00.00.0000 DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC 0,00 0,00 514.851,41 538.883,78 0,00 24.032,37

8.2.1.1.1.02.80.00.00.0000 (ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SIS 0,00 19,66 0,00 0,00 0,00 19,66

8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 86.459,11 6.732.469,55 6.647.577,84 0,00 1.567,40

8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 682.321,52 0,00 4.473.678,39 5.156.649,91 0,00 650,00

8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000 682.321,52 0,00 4.473.678,39 5.156.649,91 0,00 650,00

8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 768.780,63 2.258.791,16 1.490.927,93 0,00 917,40

8.2.1.1.2.02.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MDE (0020.00.000) 0,00 176.791,35 293.766,18 116.974,83 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.03.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX) 0,00 180.195,19 588.092,21 407.897,02 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - FUNDEB 40% (0030.40.XXX) 0,00 15.176,71 175.324,54 160.147,83 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ASPS (0040.00.000) 0,00 369.858,74 369.858,74 0,00 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.10.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CIDE (0080.00.000) 0,00 152,70 27.643,70 27.491,00 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.12.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUC 0,00 7.967,25 16.938,06 9.797,89 0,00 827,08

8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0,00 0,00 7.471,66 7.471,66 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.15.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE 0,00 0,00 84.750,70 84.750,70 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE 0,00 9.967,50 105.730,85 95.763,35 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · E 0,00 8.670,33 129.959,04 121.379,03 0,00 90,32

8.2.1.1.2.02.34.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO 0,00 0,86 0,86 0,00 0,00 0,00

8.2.1.1.2.02.39.00.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 0,00 0,00 459.254,62 459.254,62 0,00 0,00

8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS 43.319,22 0,00 5.537.897,11 5.638.156,48 0,00 56.940,15

8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 43.319,22 0,00 5.100.219,88 5.199.449,39 0,00 55.910,29

8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 47.274,60 0,00 3.829.499,67 3.928.729,18 0,00 51.954,91

8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00 1.986,94 0,00 3.829.499,67 3.883.441,52 0,00 51.954,91

8.2.1.1.3.01.01.99.00.0000 (ATE 2015) DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPEN 45.287,66 0,00 0,00 45.287,66 0,00 0,00

8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 0,00 3.955,38 1.270.720,21 1.270.720,21 0,00 3.955,38

8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000) 0,00 0,00 116.066,23 116.066,23 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - 0,00 3.955,38 407.897,02 407.897,02 0,00 3.955,38

8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F 0,00 0,00 160.147,83 160.147,83 0,00 0,00

8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - 0,00 0,00 25.208,33 25.208,33 0,00 0,00


8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO 0,00 0,00 12.931,70 12.931,70 0,00 0,00

8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F 0,00 0,00 32.618,65 32.618,65 0,00 0,00


8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI 0,00 0,00 458.333,03 458.333,03 0,00 0,00

8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 0,00 437.677,23 438.707,09 0,00 1.029,86

8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 0,00 303.674,25 303.674,25 0,00 0,00

8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000) 0,00 0,00 303.674,25 303.674,25 0,00 0,00

8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0,00 0,00 134.002,98 135.032,84 0,00 1.029,86

8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0 0,00 0,00 54.036,28 54.036,28 0,00 0,00

8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00 0,00 0,00 47.767,40 47.767,40 0,00 0,00

8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003 0,00 0,00 17.337,65 18.367,51 0,00 1.029,86

8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000 DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE 0,00 0,00 14.861,65 14.861,65 0,00 0,00

8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 0,00 8.205.049,82 8.205.049,82 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 0,00 8.205.049,82 8.205.049,82 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA 0,00 0,00 6.826.160,64 6.826.160,64 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000) 0,00 0,00 6.826.160,64 6.826.160,64 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000 RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA 0,00 0,00 1.378.889,18 1.378.889,18 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000) 0,00 0,00 170.102,51 170.102,51 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX) 0,00 0,00 448.441,90 448.441,90 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX) 0,00 0,00 173.380,31 173.380,31 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000) 0,00 0,00 23.517,33 23.517,33 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0 0,00 0,00 8.445,98 8.445,98 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0,00 0,00 32.618,65 32.618,65 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.00.000 A 02 0,00 0,00 49.071,44 49.071,44 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000 DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00 0,00 0,00 14.861,65 14.861,65 0,00 0,00

8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D 0,00 0,00 116,38 116,38 0,00 0,00



Devedor

Saldo Anterior

Credor

Movimento

Débito

Movimento

Crédito

Saldo Atual

Devedor

Saldo Atual

Credor

8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000 DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI 0,00 0,00 458.333,03 458.333,03 0,00 0,00

LINHA TOTAL 3.293.859,07 3.293.859,07 190.340.710,64 190.340.710,64 34.007.449,56 34.007.449,56

CONTA CONTÁBIL TÍTULO VALOR

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO 3.593.115,16

2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 3.593.115,16

3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00

4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA 0,00

5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 29.606.419,14

6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 29.606.419,14

7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES DEVEDORES 807.915,26

8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLES CREDORES 807.915,26


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Tribunal de Contas do Estado do Tocantins Sistema ... · 1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000 banco do brasil - outras contas 127.173,92 0,00 2.240.552,38 2.188.816,18 178.910,12 0,00