TUTORIAL PRATICO ECF - hitecnet.com.brhitecnet.com.br/wp-content/uploads/2016/08/TUTORIAL-PRATICO-ECF... · campo de CSLL Retida na Fonte Bloco U – Imunes e Isentas ... O arquivo

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TUTORIAL PRÁTICO ECF � Cadastros

1) Cadastro > Empresa

2) Cadastro > Contador

3) Documentação > Sócios

� Plano de Contas

4) Cadastro > Planos > Plano de Contas Contábil

5) Relatório > Planos > Plano de Contas

6) Lançamentos > Apurar

� Gerando ECF no Sistema

7) Interface > Exportar > ECF

Registro 0000 – Identificação do Período

Registro 0010 – Forma de Tributação

Registro 0020 – Parâmetros Complementares

Registro 0030 – Dados Cadastrais

Registro 0930 – Signatários da ECF

Bloco J050 – Plano de Contas

Bloco J051 – Plano Referencial

Registro K155 – Contas Patrimoniais

Registro K355 – Demonstração de Resultado

Bloco P (Lucro Presumido)

Registro P200 – Base de Cálculo do IRPJ

Registro P300 – Cálculo do IRPJ

Registro P400 - Base de CSLL

Registro P500 – Calculo do CSLL

Bloco U (Imunes e Isentas)

Registro U180 – Calculo do Imposto

Registro U182 – Base de CSLL

Bloco Y540 – Demonstração da Receita de Vendas por CNAE

Bloco Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e Contribuição Social na Fonte

Bloco Y600 – Identificação dos Sócios

Bloco Y672 – Outras Informações

Finalização

Erros Possíveis

� Importando e Validando para a ECF

Importar ECF

Validar ECF

Recuperar ECD do ano e ECF anterior

Gerar ECF

Assinar ECF

Transmitir ECF

� Visualizando relatórios na ECF


6) Ao concluir as configurações, somente efetuar a apuração em Lançamentos > Apurar

“GERANDO A ECF”

7) Ao concluir todas essas checagens, iniciaremos a geração do arquivo para o Interface em Interfaces > Exportações > ECF

Incluir a data inicial e aperte

o ENTER


Registro 0020 – Parâmetros Complementares : clicar caso haja alguma opção.

Registro 0030 - Essas informações estão no Cadastro > Empresas, que deverão estar preenchidas.

Registro 0930 - Nesta tela deverá clicar na Busca de Cadastro de Contadores e inserir somente 2 assinaturas

para o ECF, uma de cada vez: 1) Contabilista, 2) Sócio, Titular ou Procurador ou 3) A própria empresa utilizando o

Certificado E-CNPJ.


Bloco J050 – Para quem utilizará escrituração por Livro Contabil, abrirá essa tela para a emonstração das

contas do plano de contas utilizado

Bloco J051 – Neste registro demonstra as contas do Plano Referencial, efetuadas no Plano de Contas

Registro K155 – Nesta tela demonstrará os valores das contas patrimoniais por trimestre.


Registro P400 - Nesta tela ele demonstrará o faturamento escriturado no Sistema de Livros Fiscais, de acordo

com a aba de Documentações > Documentos Federais com as devidas aliquotas de tributação de Contribuição

Social.

Registro P500 - Nesta tela demonstrará a base de calculo e caso houver retenções ele transportara para o

campo de CSLL Retida na Fonte

Bloco U – Imunes e Isentas

Registro U180 – Caso utilize o Sistema Fiscal, os valores estarão preenchidos para que seja transportado ao ECF.

Caso não utilize o Sistema Fiscal, deverá ser preenchido diretamente na ECF.


Registro U182 – Caso utilize o Sistema Fiscal, os valores estarão preenchidos para que seja transportado ao ECF.

Caso não utilize o Sistema Fiscal, deverá ser preenchido diretamente na ECF

Bloco Y540 – De acordo com a CNAE cadastrada na empresa selecionada, o sistema efetuara o preenchimento

automático da totalização das receitas

Bloco Y570 – Nesta tela será as retenções ocorridas com IRPJ e Contribuição Social nas atividades de serviço, que

trará automaticamente do Sistema de Livros Fiscais. Deverá atentar ao Cadastro de Clientes no Sistema Fiscal em

relação ao CNPJ cadastrado.

A advertência normal que irá ocorrer será a que está abaixo. Advertências não impedem a entrega da ECF.


Recuperar ECD na ECF : Para as empresas que optaram na geração da ECF por Livro Contabil, serão obrigadas

a restaurar o arquivo entregue da ECD. O arquivo não deverá ser gerado e sim recuperar o arquivo assinado,

validado e entregue, que deverá estar salvo.

Para a recuperação da ECF Anterior seguem as regras abaixo:

O programa da ECF também permite a recuperação da ECF de período imediatamente anterior transmitida. A recuperação da ECF do

período imediatamente anterior é obrigatória quando:

1 – A data inicial da ECF (0000.DT_INI) do período atual for diferente de 01/01/2014; e

2 – O indicador de situação de início de período (0000.IND_SIT_INI_PER) for igual a “0” (Regular – Início no primeiro dia do ano) ou

“2” (Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão ou realizou incorporação).;

No momento da transmissão, o erro de não recuperação da ECF anterior ocorrerá de acordo com as seguintes regras:

- Verifica, quando a forma de tributação for LUCRO REAL (0010.FORMA_TRIB = 1), se existe ECF transmitida para a base do Sped de

período imediatamente anterior e com o HASHCODE igual ao que foi informado no campo 0010.HASH_ECF_ANTERIOR.

- Verifica, quando a forma de tributação for LUCRO REAL (0010.FORMA_TRIB = 1) e não existe ECF transmitida para a base do Sped

de período imediatamente anterior, se o campo 0010.HASH_ECF_ANTERIOR não está preenchido.

Manual Prático de Leiaute da ECF – Junho/2016 – pag. 13/14

ATENÇÃO!

Caso você não tenha o arquivo assinado para a recuperação tanto do ECD desde ano como da ECF anterior, poderá recuperá-lo pelo Receitanet BX, desde que tenha o certificado digital para essa operação:


Após baixar o arquivo, somente clicar em recuperar a ECF Anterior.

Gerar ECF

ECF poderá ser

entregue como E-CNPJ. Basta colocar no

registro 0930 o nome

da própria empresa

para a assinatura do

arquivo.

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