Embed Size (px)
Citation preview
Manual Básico de Odoo ERP 10 CE
Chile con Factura Electrónica
Versión 10.1.19
Marlon Falcón Hernándezwww.marlonfalcon.cl
2019-01-231
DERECHOS DEL AUTOR
Manual de Odoo 10 CE Chile con Factura Electrónica
Copyright © 2015 by Marlon Falcón Hernández
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este trabajo puede reproducirse o puede transmitirse en cualquier formulario o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabado o por cualquier almacenamiento de información, sin el permiso escrito anterior del dueño de los derechos de propiedad literaria y el publicador.
Para más información por favor contacte con el autor de la obra: Marlon Falcón Hernández mediante los siguientes correos:
[email protected]@gmail.com
Diseño de Portada:Marlon Falcón Hernández
2
Dedicatoria
A mi hijo Marlon con todo el Amor del mundo.
3
ÍNDICEINTRODUCCIÓN......................................................................................................................6CAPITULO 1 ¿QUÉ ES ODOO ERP?...........................................................................................7
1.1 ¿QUÉ ES UN ERP?....................................................................................71.2 ¿QUÉ ES ODOO ERP?...............................................................................71.3 ¿QUÉ ES POSTGREE?.................................................................................71.4 ¿QUÉ ES LINUX?.......................................................................................7
CAPITULO 2 MÓDULO DE VENTAS...........................................................................................8
2.1 CREACIÓN DE PRODUCTOS..........................................................................82.2 CREACIÓN DE CLIENTES..............................................................................92.3 CICLO DE VENTA......................................................................................10
CAPITULO 3 MÓDULO DE COMPRAS.....................................................................................14
3.1 CREACIÓN DE PROVEEDORES......................................................................143.2 CICLO DE COMPRA...................................................................................14
CAPITULO 4 MÓDULO DE INVENTARIO..................................................................................16
4.1 VALORACIÓN DE INVENTARIO EN ODOO ERP................................................164.2 AJUSTES DE INVENTARIO MANUAL..............................................................174.3 IMPORTAR AJUSTES DE INVENTARIO............................................................18
CAPITULO 5 INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD.................................................................19
5.1 PLAN DE CUENTAS Y ASIENTOS CONTABLES..................................................195.2 ASIENTOS CONTABLES...............................................................................205.3 ASIENTOS TIPOS......................................................................................20
CAPITULO 6 MÓDULO DE CONTABILIDAD..............................................................................22
6.1 CREAR FACTURA DE VENTA DESDE CONTABILIDAD..........................................22CAPITULO 7 MÓDULO DE PRODUCCIÓN................................................................................23CAPITULO 8 INTRODUCCIÓN A RECURSOS HUMANOS CHILE.................................................24
8.1 ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE PREVIRED.......................................24CAPITULO 9 ADMINISTRACIÓN DE SERVIDOR........................................................................25
9.1 ACTUALIZACIÓN DEL SERVIDOR...................................................................259.2 ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS....................................................................25
CAPITULO 10 GESTIÓN DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN...............................................27
10.1 TAREAS A CUMPLIR EN LA IMPLEMENTACIÓN...............................................27
4
5
INTRODUCCIÓN
Este libro está diseñado de tal forma, que con ejercicios prácticos
vayamos conociendo cada parte de la programación de Odoo ERP 10, no
empieza con teorías de programación, sino que con pequeños pasos va
enseñándote todo lo que necesitas para iniciarte en el mundo de Odoo. Es
importante que al finalizar cada clase la repitas y hagas los ejercicios
propuestos en el libro. El nivel aumentará a medidas que vayas avanzado en
los ejercicios. Trata siempre de llevarlo contigo porque muchos
procedimientos si no lo practicas se te olvidaran y aquí siempre lo podrás
refrescar.
Y lo más importante practica mucho, pon toda tu voluntad para que
puedas entrar sin problemas al mundo laboral de Odoo.
6
CAPITULO 1 ¿Qué es Odoo ERP?
1.1 ¿Qué es un ERP?
Un ERP es un sistema (software informático) de planificación de
recursos empresariales, su nombre viene de las siglas en Ingles "Enterprise
Resource Planning". Los ERP gestionan e integran los procesos de las
empresas permitiendo tener información actualizada y segura para la toma
de decisiones.
Un ERP por lo general administra compras, ventas, producción,
contabilidad y logística.
Los objetivos principales de cualquier ERP son:
Mantener información actualizada de la empresa con acceso
seguro para los usuarios.
Disminuir los tiempo de gestión empresarial optimizando todos
los pasos.
1.2 ¿Qué es Odoo ERP?
Odoo (conocido anteriormente como OpenERP y anteriormente como
TinyERP) es un sistema de ERP integrado de código abierto actualmente
producido por la empresa belga Odoo S.A. La base de datos que utiliza
Odoo es Postgresql. Y el mejor sistema operativo que lo soporta es Linux.
1.3 ¿Qué es Postgree?
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional
orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia
PostgreSQL, similar a la BSD o la MIT
1.4 ¿Qué es Linux?
Linux es una familia de sistemas operativos de software libre y de código
abierto construidos alrededor del kernel de Linux. Normalmente, Linux se
empaqueta en una forma conocida como una distribución de Linux para uso
de escritorio y servidor.
7
8
CAPITULO 2 Módulo de Ventas
El módulo de venta de Odoo ERP permite llevar el control de las
cotizaciones, ordenes de ventas, creación de clientes, productos, CRM,
entre otros, a continuación veremos como funciona este módulo.
2.1 Creación de Productos
En Odoo la tabla que guarda los productos se llama product.template,
para crear nuestro primer producto iremos al menú Ventas / Productos y
pulsamos el botón Crear.
Los datos principales para llenar en el producto son: Nombre,
Referencia Interna, Tipo de producto, Código de barra, Precio de Venta,
Coste y Categoría Interna.
Nombre: El nombre se utiliza para describir el producto, en Chile para
la facturación electrónica el nombre no puede tener más de 80 caracteres.
9
Referencia Interna: Es el código que se le asignará al producto para
manejarlo internamente en la compañía, normalmente ese código depende
de parámetros como familia, procedencia, tipo de producto. El código debe
ser único, así es mucho más fácil poder referirse a un producto.
Tipo de producto: En Odoo existen tres tipos de productos:
Almacenables: Son productos que generan movimientos de inventarios.
Consumible: No se gestiona movimientos de inventario.
Servicios: Productos que son utilizados para trabajar, ejemplo: servicios
informáticos, servicios médicos, internet, electricidad, etc.
Código de Barra: Se utiliza para colocarles códigos tipo EAN13.
Precio de Venta: Es el precio del producto en CLP el cual se usará en
la venta, siempre que no se le aplique una lista de precio.
Coste: Es el coste del producto, el cual se modifica con la compra o la
producción.
Categoría Interna: Este campo permite agrupar los productos para
poder asignarles: cuentas contables, valoración de inventario, rutas. Entre
otros parámetros contables.
2.2 Creación de Clientes
La tabla que guarda los clientes es la misma que se utiliza para los
proveedores es res.partner, en Odoo los clientes y proveedores están
validados con el rut, no puedes entrar un cliente que ya existe como
proveedor y viceversa.
Iremos al menú Ventas / Clientes. Y pulsamos el botón Crear. Si
marcamos para facturar, nos obligará a llenar los campos marcados en
Azul. Que son RUT, Nombre, Dirección, Comuna, Ciudad, Giro, Correo DTE.
Este último es utilizado para enviarle el XML al cliente.
10
2.3 Ciclo de venta.
Para crear una cotización o presupuesto lo haremos desde el menú de
Ventas / Presupuestos y pulsamos el botón Crear.
En el presupuesto definimos:
Cliente: La empresa a la cual le haremos el presupuesto.
Contiene OC: Si está marcado le tenemos que asignar el número de la
orden de compra, la fecha y debemos subirle el archivo que respalda esa
información.
Fecha: Fecha en que realizamos la cotización, por defecto Odoo te
propone la fecha actual.
Tarifa: Contiene la tarifa que afectará los precios de los productos.
11
Líneas del Pedido: Contiene el listado de productos que estamos
cotizando.
SO003: Odoo a medida que vamos cotizando, nos va colocando el código
de la cotización para poder llevar un consecutivo.
Ahora confirmaremos el Presupuesto o Cotización para convertirlo en
una Orden de compra, para eso pulsaremos el botón que aparece en la
cotización llamado Confirmar Venta. Cuando este botón se pulsa, Odoo crea
un movimiento de salida de inventario en borrador, que se puede ver si
pulsamos el botón superior derecho del camión dentro de la SO Orden de
Venta.
Ejemplo de Botón de Entrega.
Si entramos dentro del botón de entrega veremos la salida de inventario,
de la siguiente forma. Si pulsamos validar, en ese momento se realizará un
movimiento de salida de inventario de nuestra bodega a la del cliente.
12
Esa disminución de inventario lo podemos ver en el menú Inventario /
Informes / Valoración de inventario.
Después de realizar la entrega o antes podemos generar la factura
desde la orden de venta, para lo cual desde la Orden (Pedido de Venta)
pulsaremos el botón superior crear factura.
Pulsamos el botón Crear y Ver Factura
El sistema creara la factura en borrador lista para ser enviada al SII, en
este paso tómese 2 minutos para revisar la factura antes de pulsar el botón
enviar al SII o validar, ese botón cambiará en dependencia si el documento
es electrónico o no.
13
En Chile la factura electrónica obliga al contribuyente a tener folios para
poder facturar, a menos que trabaje sin conexión con el SII.
14
CAPITULO 3 Módulo de Compras
El módulo de compra gestiona, presupuesto de compras, pedidos de
compras.
3.1 Creación de proveedores
Para la creación de proveedores vamos al menú de Compras / Compra /
Proveedores y Pulsamos Crear. Al igual que en ventas marcamos Para
facturar y llenamos todos los campos en azules que son obligatorio.
3.2 Ciclo de compra
Creamos una cotización desde Compras / Compra / Solicitudes de
Presupuesto. Llenamos los campos obligatorios y le ponemos la lista de
producto en las líneas.
Una ves creado pulsamos el botón Confirmar Pedido. Que hará que el
sistema genere el movimiento de entrada de inventario en borrador.
15
Si entramos en el icono del camión o pulsamos sobre el botón recibir
productos. Entraremos a la recepción de la mercadería. Si pulsamos el
botón validar se realizara un movimiento de inventario desde proveedores a
nuestra bodega.
En la valoración de inventario del módulo de Inventario podemos ver el
producto.
16
CAPITULO 4 Módulo de Inventario
El módulo de Inventario controla las bodegas, ubicaciones, movimientos
de inventarios, ajustes de inventarios.
4.1 Valoración de Inventario en Odoo ERP
En Odoo existen métodos de costeo que lo puedes configurar desde la
categoría del producto.
Precio Estándar: Significa que Ud. estima el precio de costo basado en
materiales directos, trabajo directo y gastos generales de fabricación al
final de un período específico (usualmente una vez al año). Ingresa este
precio de costo en el formulario del producto.
Precio Promedio: El método de Promedio de Precio recalcula el precio
de costo ya que una órden de recibo ha sido procesada, basado en los
precios definidos en órdenes de compra amarradas. El costo promedio no
cambia cuando los productos salen de la bodega. Desde el punto de vista
contable, este método is justificado principalmente en caso de grandes
variaciones de precio en compras y es poco inusual debido a su complejidad
operacional. Realmente necesita un software como Odoo para fácilmente
mantener este costo actualizado. Este método esta dedicado para usuarios
avanzados. Requiere procesos de negocio bien establecidos porque el orden
en el cual procese las órdenes de recibo tienen importancia en el cálculo del
costo.
FIFO “Precio Real” : Para Precios Reales (FIFO, LIFO, FEFO, etc), el
costeo es esta más profundamente redefinido por la estrategia de salida
configurada en la ubicación de la bodega o por la categoría interna de los
productos. La estrategia por defecto es la FIFO. Con tal método, la
valoración de su inventario es calculada desde el costo real de los productos
almacenados (cfr. Valoración Cuantitativa) y no desde el precio de costo
reflejado en el formulario del producto. En el momento que despache estos
ítems, el precio de costo es reajustado al costo de los últimos ítems
despachados. Este precio de costo es usado para valorizar cualquier
producto no recibido desde una órden de compra (ej. ajustes de inventario).
LIFO “Precio Real”: El método LIFO no esta autorizado fuera de los
Estados Unidos.
A continuación mostraremos el cálculo para precio Medio.
17
Operación Costo Unitario Cantidad Disponible
Valor Delta Valor de Inventario
$0 0 $0
Recibo 8 a 10$ $10 8 +8*10 $80
Recibo 4 a 16$ %12 12 +4*$16 $144
Entrega 10 $12 2 -10 * $12 $24
Recibidos 2 Productos a $6
$9 4 +2*$6 $36
4.2 Ajustes de Inventario Manual
En Odoo hay dos formas de crear un ajuste de inventario veamos con la
más simple. Creándolo manualmente. Vamos al menú Inventario / Control
de inventario y seleccionamos Ajustes de Inventario.
Cree un ajuste de inventario, seleccione todos los productos y pulse iniciar inventario.
Cuando este seguro que contó en su ubicación los productos en la columna Cantidad Real
coloque esos valores y pulse validar inventario, las nuevas cantidades se reflejarán en el
inentario.
18
4.3 Importar Ajustes de Inventario
Para importar un ajsute de iventario iremos al menú Inventario / Control
de Inventario / Importar Inventario. Y cargaremos un fichero CSV con los
siguientes campos: code,quantity, ejemplo:
code,quantity
1233,2
1433,6
19
CAPITULO 5 Introducción a la contabilidad
En este capitulo veremos las opciones básicas para entender la
contabilidad en Odoo.
5.1 Plan de Cuentas y Asientos contables
En la contabilidad cuando creamos un plan de cuenta tenemos que tener
en cuenta que las cuentas se deben codificar siguiendo.
1. Cuentas de Activos
2. Pasivos
3. Patrimonio
4. Ingresos
5. Costo
6. Gastos
Para crear el plan de cuentas vamos a Contabilidad / Asesor / Plan de
cuentas.
Los tipos de cuentas que tiene Odoo son las siguientes:
20
5.2 Asientos contables
Para crear un asiento contable se necesitan dos cuentas siempre,
ejemplo para mover entre dos cuentas de activos sería como se muestra a
continuación.
Cuenta Debe Haber
11.11 Banco 1000 0
11.12 Efectivo 0 1000
En dependencia del tipo de cuenta se sabe si aumenta o disminuye por
el Debe o el Haber.
Cuenta Saldo Normal Debe Haber
Activos Débito Aumenta Disminuye
Pasivo Crédito Disminuye Aumenta
Capital Crédito Disminuye Aumenta
Ingresos Crédito Disminuye Aumenta
Costos Débito Aumenta Disminuye
Gastos Débito Aumenta Disminuye
Para crear un asiento contable en Odoo vamos a Contabilidad / Asesor
/Asiento Contable
5.3 Asientos Tipos
A continuación veremos los asientos tipos en la contabilidad para las
compras.
Asiento 1: Compra Inventario
Cuenta Debe Haber
21
Documentos en Transito 100
Mercadería 100
Asiento 2: Factura de Compra
Cuenta Debe Haber
Proveedores 119
Documentos en Tránsito 100
IVA Crédito Fiscal 19
Asiento 3: Pago de Factura de Compra
Cuenta Debe Haber
Banco 119
Proveedores 119
A continuación veremos los asientos tipos en la contabilidad para las
Ventas
Asiento 1: Venta Inventario
Cuenta Debe Haber
Mercadería 100
Costo de Venta 100
Asiento 2: Factura de Venta
Cuenta Debe Haber
Clientes 119
Ventas 100
IVA Débito Fiscal 19
Asiento 3: Pago de Factura de Venta
Cuenta Debe Haber
Banco 119
22
Proveedores 119
23
CAPITULO 6 Módulo de Contabilidad
6.1 Crear factura de venta desde contabilidad
Para crear una factura de venta lo haremos siempre desde ventas, pero
en este ejercicio lo haremos directo en contabilidad. Para ello vamos al
menú Contabilidad / Ventas / Facturas de Clientes. En la zona superior si es
un documento electrónico nos mostrará “Enviar XML”.
Las Facturas electrónicas en Chile se mandan al SII donde son
validadas. A continuación describimos el proceso de facturas electrónicas.
1. Crear Factura (34 o 33)
2. Enviarla al SII
3. El SII la Valida
4. Odoo la valida y emite el asiento contable.
5. Pasamos a Pagada una ves que recibimos el pago.
En el caso de las boletas este es el procesos para emitir en Odoo se
puede emitir desde el POS “Punto de Venta” o desde contabilidad.
1. Creamos la boleta electrónica (39)
2. La boleta se valida y emite el asiento contables
3. Se paga la boleta.
4. En la noche se enviá el consumo de folios al SII.
24
CAPITULO 7 Módulo de Producción
El módulo de ve
25
CAPITULO 8 Introducción a Recursos Humanos Chile
El módulo de Recursos Humanos permite el cálculo de la nómina,
control de vacaciones, ausencias, pagos de sueldos y cálculo de finiquito.
8.1 Actualización de los indicadores de Previred.
Para calcular la nómina de los trabajadores es necesario actualizar los
indicadores de previred. Para ello iremos al Menú Nómina / Indicadores
Provisionales / Indicadores y duplicamos uno existente, y pulsamos en el
formulario de indicadores.
Los parámetros que se actualizan son:
- Valor UF
- Valor de la UTM
- Tasa de cotización obligatoria AFP
- Rentas Topes imponible
- Asignación familiar
- Rentas mínimas imponible
- Deposito convenio
- Topes de ahorro provisional voluntario APV
- Seguro de cesantía
26
CAPITULO 9 Administración de servidor
9.1 Actualización del servidor
Comando para actualizar el servidor desde la consola.
/etc/init.d/odoo stop
su - odoo -s /bin/bash
python /opt/odoo/server/odoo-bin -c /etc/odoo/odoo.conf -d demo -u all --stop-after-init
9.2 Actualización de módulos
Comando para actualizar un módulo en el servidor desde la consola.
27
28
CAPITULO 10 Gestión de Proyectos de implementación
10.1 Tareas a cumplir en la implementación
A continuación dejamos en forma de tabla las tareas a cumplir en la
implementación de Odoo ERP.
Módulo de Ventas
# Tareas Realizado Revisado
1 Creación de Clientes
2 Creación de Productos
Módulo de Compras
# Tareas OK Revisado
3 Creación de Proveedores
4 Creación de Productos de Compras
Módulo de Contabilidad
# Tareas OK Revisado
5 Cargar Plan de Cuentas
6 Cargar Centros de Costos
7 Configurar de Asientos Contables Contabilidad
Módulo de Recursos Humanos
# Tareas OK Revisado
8 Cargar Trabajadores
9 Cargar Contratos
10 Configurar de Asientos Contables Contabilidad
29
