1
Vice-Vice-Presidência Presidência de Ativos de de Ativos de
TerceirosTerceiros
17 de Abril de 200617 de Abril de 2006
2
SUPOTSUPOTRelacionamentoRelacionamento
3
Organograma
VITER
DIRETOR GEFES
CONSULTOR GERAT
SUPOT SUGET
GEMOP GEVAR GEFIX
GEAPO GEPOT
a
GEESP
SUPOT- RELSUPOT- REL
4
SUPOT- Relacionamento
ESTRUTURA
Gerentes de Relacionamento Institucional
Base 1 Grande São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espiríto Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas
Base 2
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal
Base 3Estado de São Paulo (exceto Região Metropolitana), Região Norte, Centro-Oeste, (exceto Brasilia), Pernambuco,
Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Paraíba, Piauí.
Equipe de Apoio
03 Analistas
5
Atendimento Atendimento aos RPPSaos RPPS
6
DEMAISMUNICÍPIOS
200 MUNICÍPIOSESTADOSCAPITAIS
SR / PV
SUPOT
SUPOTSR / PV
Atendimento aos RPPS
7
Gestão de Gestão de Ativos:Ativos:
ResoluçãoResolução3.244/043.244/04
8
RESOLUÇÃO 3.244
Experiência na Gestão de Recursos para RPPS
Alocação dos Ativos
Res. 3.244
C.R.P.
Seleção da Administradora
Produtos CAIXA
Fluxo
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Segmento de Renda Fixa
Segmento de Renda Variável
Segmento de Imóveis
APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS
Artigo 2º
10
Até 100%• Títulos Públicos Federais • FI e FIC com 100% de TPF
Segmento Renda Fixa
APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS
Até 80% • FI ReferenciadoReferenciado em R.F.• FI com TPF (min. 70%) e CDB, LH, LCI
Até 20% • FI de Curto PrazoCurto Prazo• PoupançaPoupança I. F. baixo risco de crédito
Até 15% • FI com baixo risco de crédito - rating
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• FI ReferenciadoReferenciado – ex: Ibovespa e IBX
Até 20%
Segmento Renda Variável - Artigo 4º
APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
Permite a integralização de cotas comterrenos ou outros imóveis vinculados
por lei ao RPPS
Compra de cotas de Fundos ImobiliáriosNÃO é permitidoNÃO é permitido
APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS
Segmento de Imóveis - Artigo 5º
13
APLICAÇÃO DOS RECURSOSAPLICAÇÃO DOS RECURSOS
Parâmetros – Art. 3º - § 3º
No máximo 20% do PL do Fundo de Investimento pode ser detido por um únicoúnico
Regime Próprio
20%
14
Aplicação dos Recursos
Como verificar o enquadramento ?
Regulamento e prospecto do fundo
Carteira aberta
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Seleção daSeleção daAdministradoraAdministradora
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Experiência em Gestão
Solidez Patrimonial
Volume de recursos administrado
Art 6º - Inciso II
Seleção da Administradora
17
Solidez Patrimonial
Capital Social detido pela União
2.456 pontos de venda
8.869 revendedores lotéricos
4.103 correspondentes bancários
Presente em todos os municípios brasileiros
Seleção da Administradora
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Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.
A Revista Exame publicou a 11° edição do ‘GUIA EXAME - Investimentos Pessoais 2006’ , onde a CAIXA conquistou o título de Melhor Gestor de Megafundos e se destacou com 2 fundos 5 estrelas:
FUNDO ESTRELAS
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP
CAIXA FIC SOBERANDO RF LP
CAIXA
Melhor Gestor de Megafundos* pelo
3° ano consecutivo
2° Melhor Gestor de Varejo
3° Melhor Gestor de Renda Fixa
4°Melhor Gestor de Atacado
*Megafundos: Fundos 5 estrelas com PL acima de R$ 1 bi
Setembro/2006Setembro/2006
19
Volume Administrado – Fev/2007
175,6 Bilhões
20
Janeiro/2007Janeiro/2007
21
Produtos Produtos dada
CAIXACAIXA
22
Fundos de Investimento CAIXA
TIPO DE ATIVO ¹(Demonstrativo
Financeiro)
CX FI Regime Próprio BRASIL RF
CX FI Regime Próprio RS RF
CX FI Regime Próprio Aliança RF
CX FIC Soberano RF LP
CX FIC Preferencial DI LP
CX FIC Tático DI LP
CX FIC DI LP
CX FIC Especial RF LP
CX FIC Patrimônio RF LP
CX FIC Capital RF LP
CX FIC Prefixado RF LP
CX FIC Prático CP
CX FIC Curto Prazo
CX FIC Fome Zero CP
CX FIC Fundações CP
Art. 3º- Inciso II - aFundos de Renda Fixa
Referenciados
Até 80%
Até 80%Art. 3º - Inciso II - b
Fundos Art. 3º - Inciso II - b
Art. 3º - Inciso II - c Fundos de Curto Prazo Até 20%
Art. 3º - § 1° Fundos Art. 3º - § 1° Até 100% Até 100%
FundoEnquadramento na
Resolução CMN 3.244/04Limite de alocação do
RPPS por FundoLimite de alocação do
RPPS
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FI Caixa Regime PróprioFI Caixa Regime PróprioRS Renda FixaRS Renda Fixa
COTISTAS
RS 306
209
24
Taxa de administração: 0,20%0,20% a.a.
Restrito aos RPPS do Rio Grande do Sul
Tipo de cota: abertura
Parâmetros
25
Aplicação inicial: R$ 50.000,00
Aplicação adicional: R$ 1.000,00
Aplicação / resgate / conversão: D0
Saldo mínimo: R$ 50.000,00
Resgate mínimo: R$ 1.000,00
Parâmetros
26
Patrimônio Líquido: R$ 496 milhões ¹
Captação líquida acumulada: R$ 422 milhões ²
Captação média diária: R$ 1.7 milhões ²
Total de cotistas:
209¹
1) em 13/04/20072) de 18/07/2005 até 13/04/2007Fonte: SISFIN / CVM
Rentabilidade
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07
Regime Prório RS CDI IGPM+6% INPC+6%
27
Rentabilidade X Meta Atuarial
• Acumulado desde 18/07/2005
28,781%
28,388%
15,596%
17,777%
-2%
2%
6%
10%
14%
18%
22%
26%
30%
34%
Regime Próprio RS
CDI
IGPM+6%
INPC+6%
28
FI CAIXA Regime FI CAIXA Regime PróprioPróprio
BRASIL RFBRASIL RF
COTISTAS
RPPS 1.441
289
* Excluídos os estados RS, RJ, ES e MG.* Em 27/03/2007
29
Aplicação inicial: R$ 50.000,00
Aplicação adicional: R$ 1.000,00
Aplicação / resgate / conversão: D0
Saldo mínimo: R$ 50.000,00
Resgate mínimo: R$ 1.000,00
Parâmetros
Tipo de cota: abertura
30
Parâmetros
de até
50.000,00 200.000.000,00 0,40%
200.000.000,01 500.000.000,00 0,35%
500.000.000,01 800.000.000,00 0,30%
800.000.000,01 1.500.000.000,00 0,25%
1.500.000.000,01 - 0,20%
PATRIMÔNIO LIQUIDO – R$ Taxa de Adm. Anual
Obs: Ao atingir determinada taxa de administração, ela não regressará aosníveis anteriores, mesmo que haja redução do Patrimônio Líquido do Fundo.
31
Patrimônio Líquido: R$ 1.83 bilhões ¹
Captação líquida acumulada: R$ 1.73 bilhões ²
Captação média diária: R$ 6,2 milhões ²
Total de cotistas:
289¹
1) em 13/04/20072) de 10/02/2006 até 13/04/2007Fonte: SISFIN / CVM
Evolução do PL e Rentabilidade
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07
Regime Próprio BRASIL CDI INPC+6% IGPM+6%
32
Rentabilidade X Meta Atuarial
• Acumulado desde 10/02/2006
11,421%
11,287%
8,125%
9,472%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 fev/07 mar/07
Regime Próprio BRASIL
CDI
INPC+6%
IGPM+6%
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Ativos de TerceirosAtivos de Terceiros