RESULTADOS 3T15
2015: Ajustes implementados e recuperação das margens
• Receita Líquida: R$ 202,8 milhões ou 20,3% inferior ao mesmo período do ano anterior (R$ 254,3 milhões). A principal razão por trás deste recuo na Receita Líquida é o ritmo mais lento da liberação dos recursos financeiros federais captados pelos clientes da Kepler Weber, postergando a entrega dos equipamentos e o faturamento (conversão da carteira de pedidos em receita líquida).
• Lucro Bruto: R$ 37,0 milhões com uma queda de 45,8% resultante principalmente do faturamento represado e dos custos com montagem.
• Lucro Líquido: R$ 6,7 milhões reflexo da queda no faturamento, da taxa de conversão da carteira de pedidos mais baixa e dos ajustes implementados para recuperar a lucratividade da Companhia.
• EBITDA: R$ 22,5 milhões, com margem de 11,1%.
• Dívida Líquida: no final deste trimestre fechou em R$ 6,8 milhões negativos (R$ 72,2 milhões negativos no final de 2014).
2
35.682
202.261
-101.175 (-36%)
3T15
178.720
1.250 16.387 35.593
125.490
3T14
279.896
32.249
9.704
Exportação 0% Mov. Graneis -96%
Rep. e Serviços +69% Armazenagem -38%
VENDAS – R$ mil
9M14
881.117
77.344
25.391 83.070
695.312
-233.504 (-27%)
9M15
647.613
108.054 36.165
67.610
435.785
Exportação -19% Mov. Graneis +40%
Rep. e Serviços +42% Armazenagem -37%
3
25.439
64.937
38.32613.909
9M15 9M14
-11.530 (-45%)
-26.611 (-41%)
3T15 3T14
PRODUÇÃO –TONS. EMBARQUES –TONS.
RECEITA LÍQUIDA – R$ mil
295.582
DEZ/14
225.548
+70.034 (+31%)
SET/15
CARTEIRA DE PEDIDOS – R$ mil
29.668
74.79048.226
18.399
9M15 9M14
-11.269 (-38%)
-26.565 (-36%)
3T15 3T14
254.348 202.765
654.301482.194
9M15 9M14
-51.583 (-20%)
-172.107 (-26%)
3T15 3T14
4
LUCRO BRUTO (R$ mil)
MARGEM BRUTA (%)
58.751
167.986
37.000
68.321
3T14
27% 18%
-31.321 (-46%)
3T15 9M15 9M14
26% 12%
-109.235 (-65%)
5
14.986
137.798
22.49358.357
-122.812 (-89%)
9M15
3%
9M14
21%
3T15
11%
3T14
23%
-35.864 (-61%)
EBITDA (R$ mil)
MARGEM EBITDA (%)
EBITDA
6
-6.751
-72.216
+65.465 (-91%)
3T15 2014
(6.751)
3T15 Disponib.
57.375
Longo Prazo
(6.730)
Curto Prazo
14.820
2014
(72.216)
ENDIVIDAMENTO
7
8
-11.474
116.717
10.466
47.569
-128.191 (-109,8%)
-37.103 (-78%)
9M15
-2%
9M14
18%
3T15
5%
3T14
19%
RESULTADO ANTES IR/CSLL (R$ mil)
% S/ REC. LÍQUIDA
-6.890
83.088
6.743
34.247
9M14
13%
3T15
3%
3T14
13%
-27.504 (-80%)
-89.978 (-108,3%)
9M15
-1%
RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil)
% S/ REC. LÍQUIDA
RESULTADOS ANTES IR/CSLL E LÍQUIDO
9
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
10
Apêndice
11
Demonstrações do resultado
12
Demonstrações do resultado - Acumulado
13
Balanço Patrimonial - Ativo
14
Balanço Patrimonial - Passivo
Olivier Michel Colas Felipe Fontes
Diretor Vice-Presidente Analista de RI
OBRIGADO
Tel.: +55 (11) 4873-0302
E-mail: [email protected]
Website: www.kepler.com.br/ri
Relações com Investidores