AUDIÊNCIA PÚBLICADE PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal)
SEGUNDO QUADRIMESTRE
2015
RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS – 2015
RECEITAS PRÓPRIAS ORÇADO ANUAL
ARRECADADA NO 2º Quadrimestre
ARRECADADA NO
ANO/2015 %
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 26.600.000,00 3.438.759,87 24.145.302,28
90,77
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 20.000.000,00 4.868.633,67 9.405.741,62
47,03
ITBI - Imposto de Transferência de Bens Imóveis
20.000.000,00 4.061.848,48 7.993.516,71
39,97
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza
57.000.000,00 22.255.552,61 42.441.141,82
74,46
TAXAS - Prestação de Serviços e Poder de Polícia
5.029.000,00 2.200.543,58 6.430.859,95
127,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 146.726,55 3.289,57 16.764,85
11,43
RECEITA PATRIMONIAL - (Arrendamentos, Aplicações Financeiras)
6.251.557,19 2.345.463,92 3.514.238,38
56,21
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.299.203,98 1.915.670,28 4.434.393,46 39,25
OUTRAS RECEITAS (Receitas de Contribuição, de Serv., Multas e Juros de Mora, Indeniz. Restit. Receitas Diversas) 37.866.999,00 9.067.424,62 15.980.051,66
42,20
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - Instituições de Caráter Privado 122.000,00 2.325,61 4.785,81 3,92
TOTAL 184.315.486,72 50.159.512,21 114.366.796,54 62,05
RECEITAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 2015
RECEITAS ORÇADO ANUAL ARRECADADA 2º Quadrimestre
ARRECADADA ANO/2015 %
ICMS - Imposto Circulação Mercadorias e Serviços 117.000.000,00 36.519.301,17 71.581.446,36 (-) Retenção FUNDEB (23.400.000,00) (7.303.860,14) (14.316.289,11) Valor Líquido 96.600.000,00 29.215.441,03 57.265.157,25 61,18 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
25.000.000,00
10.962.338,68 22.830.287,95
(-) Retenção FUNDEB (5.000.000,00) (2.192.467,53) (4.566.057,26) Valor Líquido 20.000.000,00 8.769.871,15 18.264.230,69 91,32
Cota Parte IPI - Exportação 1.200.000,00 290.871,95 608.170,56
(-) Retenção FUNDEB (240.000,00) -
-
Valor Líquido 960.000,00 290.871,95 608.170,56 63,35
CONVÊNIOS - Firmados com o Estado 1.742.000,00 496.949,58 885.500,73 28,53
FUNDO A FUNDO - Estadual 18.017.789,28 8.897.764,32 14.620.610,92 81,15 CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) 200.000,00 48.061,79 51.429,77 25,71
TOTAL 163.159.789,28 57.215.287,49 110.577.446,29
DEDUÇÃO FUNDEB (28.640.000,00)
(9.496.327,67) (18.882.346,37)
TOTAL RCL 134.519.789,28 47.718.959,82 91.695.099,32 68,16
RECEITAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - 2015
RECEITAS ORÇADO ANUAL
ARRECADADA 2º Quadrimestre
ARRECADADA ANO/2015 %
F.P.M - Fundo Participação dos Municípios 56.000.000,00 17.366.425,39 35.906.030,65 (-) Retenção Fundeb (11.200.000,00) (3.352.341,82) (7.060.262,68)Valor Líquido 44.800.000,00 14.014.083,57 28.845.767,97 64,39
ITR - Imposto Territorial Rural 1.000.000,00 13.350,17 171.962,64
(-) Retenção Fundeb (200.000,00) (2.670,00) (34.392,45)
Valor Líquido 800.000,00 10.680,17 137.570,19 17,20
ICMS - Desoneração - Lei Kandir 87/1996 600.000,00 189.889,44 379.778,86
(-) Retenção Fundeb (120.000,00) (37.977,88) (75.955,76)
Valor Líquido 480.000,00 151.911,56 303.823,10 63,30
Transferência p/ Exploração de Recursos Naturais 820.000,00 253.482,81 502.501,78 61,28
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 52.700.000,00 17.231.431,24 33.834.727,81 64,20
CONVÊNIOS (Firmados com a União) 200.000,00 9.322,05 9.322,05 4,66
FUNDO A FUNDO - Federal 87.534.448,49 21.690.196,31 43.309.127,90 49,48
TOTAL 198.854.448,49 56.754.097,41 114.113.451,69
DEDUÇÃO FUNDEB (11.520.000,00) (3.392.989,70) (7.170.610,89)
TOTAL RCL 187.334.448,49 53.361.107,71 106.942.840,80 57,09
RECEITAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - 2015
RECEITAS ORÇADO ANUAL
ARRECADADA 2º
Quadrimestre
ARRECADADA ANO/2015 %
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Empréstimos à Longo Prazo) 56.958.205,63 1.518.356,30 2.843.850,86 4,99
CONVÊNIOS (Firmados com a União) 16.250.069,88 10.095.988,33 10.403.955,80 64,02
FUNDO A FUNDO - Federal 8.630.000,00 443.290,17 878.638,95 10,18
TOTAL 81.838.275,51 12.057.634,80 14.126.445,61 17,26
RECEITAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 2015
RECEITAS ORÇADO ANUAL
ARRECADADA 2º
Quadrimestre
ARRECADADA ANO/2015 %
CONVÊNIOS (Firmados com o Estado) 250.000,00 52.517,34 337.814,10 135,13
TOTAL 250.000,00 52.517,34 337.814,10 135,13
RECEITAS DE CAPITALRECURSO PRÓPRIO - 2015
RECEITA ORÇADO ANUAL
ARRECADADA 2º Quadrimestre
ARRECADADA
ANO/2015 %
ALIENAÇÃO DE BENS (Venda de Móveis e Imóveis)
1.200.000,00 81.806,75 4.219.056,12 351,59
TOTAL 1.200.000,00 81.806,75 4.219.056,12 351,59
RESUMO DAS RECEITAS - 2015
RECEITAS ORÇADO ANUAL
ARRECADADA 2º Quadrimestre
ARRECADADA ANO/2015
%
RECEITAS CORRENTES 546.329.724,49 164.128.897,11 339.057.694,52 62,06
DEDUÇÃO FUNDEB (40.160.000,00) (12.889.317,37) (26.052.957,26) 64,87
TOTAL RCL 506.169.724,49 151.239.579,74 313.004.737,26 61,84
RECEITAS DE CAPITAL 83.288.275,51 12.191.958,89 18.683.315,83 22,43
TOTAL 589.458.000,00 163.431.538,63 331.688.053,09 56,27
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE
IMPOSTOS APLICADOS NA SAÚDEDescrição Valor R$
Receita de Impostos
222.354.054,16
Aplicação Devida – 15%
33.353.108,12
Despesa Efetuada no Quadrimestre
58.130.908,20
Percentual Aplicado 26,14%
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DEIMPOSTO APLICADOS NA EDUCAÇÃO
Descrição Valor R$
Receita de Impostos
222.354.054,16
Aplicação Devida – 25%
55.588.513,54
Despesa Efetuada no Quadrimestre
53.206.136,04
Percentual Aplicado 23,93%
FOLHA DE PAGAMENTO POR NATUREZA No 2º Quadrimestre No Ano/2015
Folha de Pagamento Líquida
52.479.845,88 93.030.746,91
IMPRO
3.291.561,69 7.774.728,70
INSS
1.972.766,90 3.658.011,63
SERV-SAÚDE
1.650.943,50 3.817.100,60
SISPMUR
137.372,02 279.327,82
Vale Transporte
30.144,90 54.315,08
Empréstimos Consignados
4.058.655,36 7.089.001,11
Outras Consignações
3.353.273,69 7.714.880,02
Total Folha Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87
PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA
NATUREZA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO 2º Quadrimestre
VALOR PAGO no
Ano/2015
Aquisição de material de expediente, material de higienização, gêneros alimentícios, equipamentos e manutenção de equipamentos 1.777.885,24 2.089.473,52
Suprimentos de fundos, adiantamento de viagens e diárias 538.378,91 735.860,91
Honorários, custas processuais e verbas rescisórias. 154.790,09 1.681.311,36
Assinaturas, serv. de divulgação e organização de eventos 807.663,68 1.546.415,84
Aquisição/confecção de uniformes, material esportivo e acessórios 994.036,68 2.214.524,21
CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis 13.558.100,61 19.781.091,46
Combustíveis, Lubrificantes, Filtros e Extintores 688.780,78 1.183.421,73
Serviços Mecânicos, Peças e Acessórios em Geral 679.816,26 733.490,45
Locação e manutenção de Sistema de Informática 358.256,50 832.497,50
Contratos de Prestação de Serviços 5.244.297,53 8.819.346,69
Convênios e Restituição de Convênios 632.844,93 782.694,68
Desapropriação e Aquisição de Terrenos 538.319,73 4.938.319,73
NATUREZA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
2º Quadrimestre
VALOR PAGO no
Ano/2015
Materiais e Serv. de Reforma de Prédios Públicos 809.011,77 1.028.224,63
Conservação de ruas, avenidas, estradas vicinais 1.610.188,13 1.742.854,33
Serviços Hospitalares 2.473.202,08 4.753.668,34
Tarifa de Consumo de Água, Energia Elétrica, Telefone, Embratel, Internet, Tarifas Bancárias e Serviços Postais 7.331.505,75 10.319.316,18
Financiamento BNDES Contrato Nº. 02270571015 - vigência: 10/03/05 à 10/02/2011 Contrato Nº02247822 - vigência: 15/08/2006 à 15/07/2014 Contrato Nº. 02247821 - vigência: 15/08/2006 à 15/07/2014
2.870.695,29 5.680.058,01
Financiamento do Programa Pró-Transporte 692.059,39 1.364.291,63
Passagens Aéreas e Terrestres 279.108,48 410.853,43
Sentenças Judiciárias 349.322,48 665.681,39
INSS – Parcelamento e Contribuição 6.263.523,95 11.767.098,74
Subvenções Sociais e Auxilio Financeiro 4.985.841,66 7.411.256,96
NATUREZA DE PAGAMENTO
VALOR PAGO
2º Quadrimestre
VALOR PAGO
no Ano/2015
PASEP - Parcelamento/Contribuição 1.882.582,23 3.438.299,44
FGTS – Parcelamento / Contribuição 327.129,80 653.578,22
SERV-SAÚDE - Parcelamento/Contribuição 470.842,53 1.611.771,36
IMPRO – Parcelamento/Contribuição 6.296.606,04 13.199.710,80Santa Casa de Misericórdia e Mat. De Rondonópolis 10.707.182,61 19.664.916,94
Locações de Veículos, Imóveis e Equipamentos 2.179.269,00 3.292.588,00
Medicamentos, Laboratoriais e Despesas Médico Hospitalar 2.446.751,41 4.753.668,34
Programa Saneamento para Todos 1.193.536,92 2.318.192,65
OBRAS 13.418.620,30 15.481.727,14
Serviço de Tapeçaria 347.784,78 347.784,78
Despesas Diversas (Apólice Seguro, Adiantamento de Imposto, Pagamentos Diversos) 3.330.844,73 4.753.668,34
TOTAL 96.232.780,27 159.997.657,73
Despesas No 2º Quadrimestre
No Ano/2015
Total Folha de Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87
Total Fornecedores
96.232.780,27 159.997.657,73
TOTAL GERAL
163.207.344,21 283.415.769,60
RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS
Despesas No 2º Quadrimestre
No Ano/2015
Câmara Municipal de Rondonópolis 6.121.583,56 12.243.167,12
SANEAR 1.578.184,17 4.134.376,75
TOTAL GERAL 7.699.767,73 16.377.543,87
GASTOS COM PESSOAL
DespesaREALIZADO NO
2º Quadrimestre
REALIZADO NO ANO/2015
Folha de Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87
Obrigações Patronais 11.318.222,50 22.387.386,16
Sentenças Judiciais 159.556,34 285.180,35
TOTAL GERAL 78.452.342,78 146.090.678,38
RCL 151.239.579,74 313.004.737,26
VALOR LEGAL APLICADO 51,87 % 46,67 %
GRATO PELA PRESENÇA DE TODOS
Prefeito MunicipalPERCIVAL SANTOS MUNIZ