AUDIÊNCIA PÚBLICADE PRESTAÇÃO DE CONTAS

(Cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal)

SEGUNDO QUADRIMESTRE

2015

RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS – 2015

RECEITAS PRÓPRIAS ORÇADO ANUAL

ARRECADADA NO 2º Quadrimestre

ARRECADADA NO

ANO/2015 %

IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano 26.600.000,00 3.438.759,87 24.145.302,28

90,77

IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 20.000.000,00 4.868.633,67 9.405.741,62

47,03

ITBI - Imposto de Transferência de Bens Imóveis

20.000.000,00 4.061.848,48 7.993.516,71

39,97

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

57.000.000,00 22.255.552,61 42.441.141,82

74,46

TAXAS - Prestação de Serviços e Poder de Polícia

5.029.000,00 2.200.543,58 6.430.859,95

127,88

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 146.726,55 3.289,57 16.764,85

11,43

RECEITA PATRIMONIAL - (Arrendamentos, Aplicações Financeiras)

6.251.557,19 2.345.463,92 3.514.238,38

56,21

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.299.203,98 1.915.670,28 4.434.393,46 39,25

OUTRAS RECEITAS (Receitas de Contribuição, de Serv., Multas e Juros de Mora, Indeniz. Restit. Receitas Diversas) 37.866.999,00 9.067.424,62 15.980.051,66

42,20

TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - Instituições de Caráter Privado 122.000,00 2.325,61 4.785,81 3,92

TOTAL 184.315.486,72 50.159.512,21 114.366.796,54 62,05

RECEITAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 2015

RECEITAS ORÇADO ANUAL ARRECADADA 2º Quadrimestre

ARRECADADA ANO/2015 %

ICMS - Imposto Circulação Mercadorias e Serviços 117.000.000,00 36.519.301,17 71.581.446,36  (-) Retenção FUNDEB (23.400.000,00) (7.303.860,14) (14.316.289,11)  Valor Líquido 96.600.000,00 29.215.441,03 57.265.157,25 61,18 IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores

25.000.000,00

10.962.338,68 22.830.287,95  

(-) Retenção FUNDEB (5.000.000,00) (2.192.467,53) (4.566.057,26)  Valor Líquido 20.000.000,00 8.769.871,15 18.264.230,69 91,32

Cota Parte IPI - Exportação 1.200.000,00 290.871,95 608.170,56  

(-) Retenção FUNDEB (240.000,00) -

-

 Valor Líquido 960.000,00 290.871,95 608.170,56 63,35

CONVÊNIOS - Firmados com o Estado 1.742.000,00 496.949,58 885.500,73 28,53

FUNDO A FUNDO - Estadual 18.017.789,28 8.897.764,32 14.620.610,92 81,15 CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) 200.000,00 48.061,79 51.429,77 25,71

TOTAL 163.159.789,28 57.215.287,49 110.577.446,29  

DEDUÇÃO FUNDEB (28.640.000,00)

(9.496.327,67) (18.882.346,37)  

TOTAL RCL 134.519.789,28 47.718.959,82 91.695.099,32 68,16

RECEITAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - 2015

RECEITAS ORÇADO ANUAL

ARRECADADA 2º Quadrimestre

ARRECADADA ANO/2015 %

F.P.M - Fundo Participação dos Municípios 56.000.000,00 17.366.425,39 35.906.030,65  (-) Retenção Fundeb (11.200.000,00) (3.352.341,82) (7.060.262,68)Valor Líquido 44.800.000,00 14.014.083,57 28.845.767,97 64,39

ITR - Imposto Territorial Rural 1.000.000,00 13.350,17 171.962,64

(-) Retenção Fundeb (200.000,00) (2.670,00) (34.392,45)  

Valor Líquido 800.000,00 10.680,17 137.570,19 17,20

ICMS - Desoneração - Lei Kandir 87/1996 600.000,00 189.889,44 379.778,86  

(-) Retenção Fundeb (120.000,00) (37.977,88) (75.955,76)  

Valor Líquido 480.000,00 151.911,56 303.823,10 63,30

Transferência p/ Exploração de Recursos Naturais 820.000,00 253.482,81 502.501,78 61,28

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 52.700.000,00 17.231.431,24 33.834.727,81 64,20

CONVÊNIOS (Firmados com a União) 200.000,00 9.322,05 9.322,05 4,66

FUNDO A FUNDO - Federal 87.534.448,49 21.690.196,31 43.309.127,90 49,48

TOTAL 198.854.448,49 56.754.097,41 114.113.451,69  

DEDUÇÃO FUNDEB (11.520.000,00) (3.392.989,70) (7.170.610,89)  

TOTAL RCL 187.334.448,49 53.361.107,71 106.942.840,80 57,09

RECEITAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - 2015

RECEITAS ORÇADO ANUAL

ARRECADADA 2º

Quadrimestre

ARRECADADA ANO/2015 %

OPERAÇÃO DE CRÉDITO (Empréstimos à Longo Prazo) 56.958.205,63 1.518.356,30 2.843.850,86 4,99

CONVÊNIOS (Firmados com a União) 16.250.069,88 10.095.988,33 10.403.955,80 64,02

FUNDO A FUNDO - Federal 8.630.000,00 443.290,17 878.638,95 10,18

TOTAL 81.838.275,51 12.057.634,80 14.126.445,61 17,26

RECEITAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS - 2015

RECEITAS ORÇADO ANUAL

ARRECADADA 2º

Quadrimestre

ARRECADADA ANO/2015 %

CONVÊNIOS (Firmados com o Estado) 250.000,00 52.517,34 337.814,10 135,13

TOTAL 250.000,00 52.517,34 337.814,10 135,13

RECEITAS DE CAPITALRECURSO PRÓPRIO - 2015

RECEITA ORÇADO ANUAL

ARRECADADA 2º Quadrimestre

ARRECADADA

ANO/2015 %

ALIENAÇÃO DE BENS (Venda de Móveis e Imóveis)

1.200.000,00 81.806,75 4.219.056,12 351,59

TOTAL 1.200.000,00 81.806,75 4.219.056,12 351,59

RESUMO DAS RECEITAS - 2015

RECEITAS ORÇADO ANUAL

ARRECADADA 2º Quadrimestre

ARRECADADA ANO/2015

%

RECEITAS CORRENTES 546.329.724,49 164.128.897,11 339.057.694,52 62,06

DEDUÇÃO FUNDEB (40.160.000,00) (12.889.317,37) (26.052.957,26) 64,87

TOTAL RCL 506.169.724,49 151.239.579,74 313.004.737,26 61,84

RECEITAS DE CAPITAL 83.288.275,51 12.191.958,89 18.683.315,83 22,43

TOTAL 589.458.000,00 163.431.538,63 331.688.053,09 56,27

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE

IMPOSTOS APLICADOS NA SAÚDEDescrição Valor R$

Receita de Impostos

222.354.054,16

Aplicação Devida – 15%

33.353.108,12

Despesa Efetuada no Quadrimestre

58.130.908,20

Percentual Aplicado 26,14%

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DEIMPOSTO APLICADOS NA EDUCAÇÃO

Descrição Valor R$

Receita de Impostos

222.354.054,16

Aplicação Devida – 25%

55.588.513,54

Despesa Efetuada no Quadrimestre

53.206.136,04

Percentual Aplicado 23,93%

FOLHA DE PAGAMENTO POR NATUREZA  No 2º Quadrimestre No Ano/2015

Folha de Pagamento Líquida

52.479.845,88 93.030.746,91

IMPRO

3.291.561,69 7.774.728,70

INSS

1.972.766,90 3.658.011,63

SERV-SAÚDE

1.650.943,50 3.817.100,60

SISPMUR

137.372,02 279.327,82

Vale Transporte

30.144,90 54.315,08

Empréstimos Consignados

4.058.655,36 7.089.001,11

Outras Consignações

3.353.273,69 7.714.880,02

Total Folha Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87

PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA

NATUREZA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO 2º Quadrimestre

VALOR PAGO no

Ano/2015

Aquisição de material de expediente, material de higienização, gêneros alimentícios, equipamentos e manutenção de equipamentos 1.777.885,24 2.089.473,52

Suprimentos de fundos, adiantamento de viagens e diárias 538.378,91 735.860,91

Honorários, custas processuais e verbas rescisórias. 154.790,09 1.681.311,36

Assinaturas, serv. de divulgação e organização de eventos 807.663,68 1.546.415,84

Aquisição/confecção de uniformes, material esportivo e acessórios 994.036,68 2.214.524,21

CODER - Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis 13.558.100,61 19.781.091,46

Combustíveis, Lubrificantes, Filtros e Extintores 688.780,78 1.183.421,73

Serviços Mecânicos, Peças e Acessórios em Geral 679.816,26 733.490,45

Locação e manutenção de Sistema de Informática 358.256,50 832.497,50

Contratos de Prestação de Serviços 5.244.297,53 8.819.346,69

Convênios e Restituição de Convênios 632.844,93 782.694,68

Desapropriação e Aquisição de Terrenos 538.319,73 4.938.319,73

NATUREZA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

2º Quadrimestre

VALOR PAGO no

Ano/2015

Materiais e Serv. de Reforma de Prédios Públicos 809.011,77 1.028.224,63

Conservação de ruas, avenidas, estradas vicinais 1.610.188,13 1.742.854,33

Serviços Hospitalares 2.473.202,08 4.753.668,34

Tarifa de Consumo de Água, Energia Elétrica, Telefone, Embratel, Internet, Tarifas Bancárias e Serviços Postais 7.331.505,75 10.319.316,18

Financiamento BNDES Contrato Nº. 02270571015 - vigência: 10/03/05 à 10/02/2011 Contrato Nº02247822 - vigência: 15/08/2006 à 15/07/2014 Contrato Nº. 02247821 - vigência: 15/08/2006 à 15/07/2014

2.870.695,29 5.680.058,01

Financiamento do Programa Pró-Transporte 692.059,39 1.364.291,63

Passagens Aéreas e Terrestres 279.108,48 410.853,43

Sentenças Judiciárias 349.322,48 665.681,39

INSS – Parcelamento e Contribuição 6.263.523,95 11.767.098,74

Subvenções Sociais e Auxilio Financeiro 4.985.841,66 7.411.256,96

NATUREZA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

2º Quadrimestre

VALOR PAGO

no Ano/2015

PASEP - Parcelamento/Contribuição 1.882.582,23 3.438.299,44

FGTS – Parcelamento / Contribuição 327.129,80 653.578,22

SERV-SAÚDE - Parcelamento/Contribuição 470.842,53 1.611.771,36

IMPRO – Parcelamento/Contribuição 6.296.606,04 13.199.710,80Santa Casa de Misericórdia e Mat. De Rondonópolis 10.707.182,61 19.664.916,94

Locações de Veículos, Imóveis e Equipamentos 2.179.269,00 3.292.588,00

Medicamentos, Laboratoriais e Despesas Médico Hospitalar 2.446.751,41 4.753.668,34

Programa Saneamento para Todos 1.193.536,92 2.318.192,65

OBRAS 13.418.620,30 15.481.727,14

Serviço de Tapeçaria 347.784,78 347.784,78

Despesas Diversas (Apólice Seguro, Adiantamento de Imposto, Pagamentos Diversos) 3.330.844,73 4.753.668,34

TOTAL 96.232.780,27 159.997.657,73

Despesas No 2º Quadrimestre

No Ano/2015

Total Folha de Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87

Total Fornecedores

96.232.780,27 159.997.657,73

TOTAL GERAL

163.207.344,21 283.415.769,60

RESUMO GERAL DOS PAGAMENTOS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

Despesas No 2º Quadrimestre

No Ano/2015

Câmara Municipal de Rondonópolis 6.121.583,56 12.243.167,12

SANEAR 1.578.184,17 4.134.376,75

TOTAL GERAL 7.699.767,73 16.377.543,87

GASTOS COM PESSOAL

DespesaREALIZADO NO

2º Quadrimestre

REALIZADO NO ANO/2015

Folha de Pagamento 66.974.563,94 123.418.111,87

Obrigações Patronais 11.318.222,50 22.387.386,16

Sentenças Judiciais 159.556,34 285.180,35

TOTAL GERAL 78.452.342,78 146.090.678,38

RCL 151.239.579,74 313.004.737,26

VALOR LEGAL APLICADO 51,87 % 46,67 %

GRATO PELA PRESENÇA DE TODOS

Prefeito MunicipalPERCIVAL SANTOS MUNIZ