Giới thiệu về Công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB
Quản lý đầu tư Quản lý tài sản Tư vấn đầu tư
PHẦN
PHẦN
PHẦN
Phần01
Cơ cấu cổ đông
50 năm
Thời gian hoạt động
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
Giấy phép thành lập
Giấy phép thành lập số 07/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
(UBCKNN) cấp ngày 29/09/2006.
Giấy phép điều chỉnh số 21/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 16/11/2007.
Trụ sợ chínhTầng 8, tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Văn phòng đại diện
Tầng 5, tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Liên hệĐiện thoại: (84.4) 3726 2808
Fax: (84.4) 3726 2810
MB Capital được biết đến là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tư có giá trị tài sản quản lý lớn nhất, là đối tác giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường trong ngành quản lý tài
sản của Việt Nam..
323
tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội MB
Cổ đông khác
| 4
1.724 Tỷ đồng
Tổng tài sản quản lý và tư vấn
2009
Thay đổi tên công
ty thành Công ty
quản lý quỹ đầu tư
MB – viết tắt là
MBCapital
2007
Thành lập quỹ đầu
tư chứng khoán
Con hổ Việt Nam
(VTF) với quy mô
500 tỷ đồng; chuyển
đổi hình thức thành
công ty cổ phần
quản lý quỹ Hà Nội.
2008
Quản lý các danh mục
đầu tư của quỹ Vietnam
Equity Holding (quy mô
vốn 80 triệu USD, niêm
yết trên Sàn giao dịch
Frankfurt - Đức) và các
khách hàng khác là các
tập đoàn và tổ chức tài
chính trong nước
2010
Hợp tác với Japan
Asia Holding (Nhật
Bản) để thành lập quỹ
VietNam Dream
(VDF) là quỹ mở
được thành lập ở nhật
bản) và quỹ Japan
Asia MB Capital
(JAMBF)
2006
Thành lập công ty quản
lý quỹ một thành viên
Hà Nội LLC (HFM) –
một công ty thành viên
của Ngân hàng TMCP
Quân đội MB. Ra mắt
quỹ đầu tư chứng
khoán Hà Nội (HNF)
với số vốn điều lệ là
200 tỷ đồng.
2015
Tăng vồn điều lệ
lên tới 323 tỷ đồng
2013
Ra mắt quỹ Trái phiếu
MB Capital (MBBF)
với số vốn ban đầu là
54 tỷ đồng
2014
Thành lập quỹ đầu
tư giá trị MB Capital
(MBVF)
2016
Vinh dự nhận bằng
khen của Bộ tài
chính và Ủy ban
chứng khoán Nhà
nước cho những
đóng góp tích cực
cho ngành Chứng
khoán Việt Nam giai
đoạn 2006 – 2016
2018
Thành lập quỹ
đầu tư tăng
trưởng MBCapital
(MBGF)
CÁC MỐC PHÁT TRIỂN
Thành lập vào năm 2006, MB Capital là một trong các công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Quỹ đầu tư trái phiếu Việt Nam (MBBF) là quỹ mở trái phiếu đầu tiên tại Việt
Nam thành lập vào tháng 03/2013, và quỹ đầu tư giá trị MBCapital (MBVF) là quỹ mở giá trị đầu tiên tại Việt Nam thành lập vào tháng 04/2014.
| 5
Thành lập từ năm 1994, Ngân hàng Quân đội (MB) là một trong TOP 5 ngân
hang thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và là đang mở rộng trở
thành một tập đoàn tài chính thực sự năng động với các công ty thành viên
đa dạng trong các lĩnh vực như quản lý đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và
bất động sản,…
Là một thành viên năng động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), MB
Capital luôn nhận được sự hỗ trợ cũng như thừa hưởng kinh nghiệm và lợi
thế của MB trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán và đầu tư…
Công ty tài chính TNHH
MB - Shinsei
Công ty cổ phần quản lý
quỹ đầu tư MB.
Công ty quản lý nợ và
khai thác tài sản MB.
Công ty cổ phần chứng
khoán MB.
Công ty TNHH Bảo hiểm
Nhân thọ MB Ageas Life
Tổng công ty CP bảo
hiểm Quân đội - MIC
90.77%
100%
100%
61%
79.52%
69.6%
CÁC CÔNG TY CON VÀ CHI NHÁNH CỦA TẬP ĐOÀN MB VÊ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI MB
THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI
MB Capital tự hào là 1 thành viên năng động của tập đoàn MB và thực hiện chức năng quản lý đầu tư cho tập đoàn MB và các công ty thành viên của tập đoàn.
23.727
tỷ đồng
Vốn điều lệ
411.487
tỷ đồng
Tổng tài sản
Hơn 15.000
nhân viên
Nhân sự
299
Chi nhánh và Phòng GD
Mạng lưới
• Thông tin tại ngày 31/12/2019
Chi nhánh nước ngoài
Văn phòng đại diện
02 chi nhánh tại Lào và Campuchia
01 văn phòng tại Nga
MB Group
| 6
TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Chúng tôi đưa ra những tư vấn và khuyến nghị đầu tư phù hợp với nhu cầu và kì vọng của khách
hàng. Căn cứ vào khẩu vị rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của từng khách hàng, chúng tôi sẽ đưa ra
những tư vấn để hạn chế rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận.
Chúng tôi tư vấn cho khách hàng cá nhan và doanh nghiệp với khuyến nghị chuyên môn và các tư vấn
đầu tư bao gồm nhưng không giới hạn trong chiến lược đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và tìm
nguồn cung ứng giao dịch,…
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ
MB Capital hiện đang quản lý 3 quỹ đầu tư như sau:
1. Quỹ Japan Asia MB Capital (JAMBF)Là quỹ tăng trưởng thành lập trên sự hợp tác giữa MB Capital và tập đoàn
Japan Asia, trong đó số vốn huy động từ các nhà đầu tư Nhật Bản chiếm 49%
vốn điều lệ. Quỹ có mục tiêu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường
vừa và nhỏ là cổ phiếu tư nhân hoặc được giao dịch trên thị trường giao dịch
tự do (OTC) hoặc trên các sàn giao dịch khác.
2. Quỹ đầu tư giá trị MB (MBVF)MBVF là quỹ mở giá trị đầu tiên tại Việt Nam. Quỹ nhằm mục đích đạt đạt hiệu
quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp bằng cách đầu tư vào các doanh nghiệp được đánh giá là
chất lượng với dòng tiền tốt, có lợi thế cạnh trannh, báo cáo tài chính minh
bạch và giá trị hiện tại đang giảm đáng kể so với giá trị thực ước tính.
3. Quỹ đầu tư tăng trưởng (MBGF)Quỹ mở cổ phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thông qua việc đầu tư
linh hoạt, hiệu quả vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt, triển vọng
tăng trưởng cao và các tài sản khác theo quy định của pháp luật có khả năng
sinh lợi cao trong tương lai.
QUẢN LÝ TÀI SẢN
MB Capital tự hào là công ty quản lý đầu tư hàng đầu là lựa chọn của các tổ chức, trung gian tài
chính và nhà đầu tư cá nhân.
Chúng tôi cũng tự hào đã quản lý tài sản cho cả tổng công ty cổ phần bảo hiểm quân đội MIC và
công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life.
Với đội ngũ chuyên gia đầu tư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và nhạy bén, cùng sự
hỗ trợ và chia sẻ thông tin từ ngân hàng mẹ cũng như từ các công ty trong cung tập đoàn MB,
chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất.
| 7
HỘI ĐÔNG QUẢNTRỊ
Bà NGUYỄN THỊ THU HIỀN, ACCA | Trưởng Bộ phận Kiểm toán Nội bộ
Bà ĐOÀN KIM DUNG | Giám đốc Tài chính
Bà TRƯƠNG THỊ HƯONG TRÀ | Phó Tổng Giám đốc
Bà NGUYỄN THỊ NGỌC | Chủ tịch hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Ngọc là một trong những thành viên gia nhập MB từ những ngày
đầu thành lập, trải qua nhiều lĩnh vực công tác quan trọng tại MB từ quản lý dự án
đầu tư, phụ trách công tác kế hoạch, pháp chế và là người lãnh đạo Văn phòng
HĐQT MB – Cơ quan chuyên môn của HĐQT MB. Hiện Bà Ngọc đang là Thành
viên HĐQT MB và đóng góp tích cực giúp hoạt động quản trị công ty của MB tiên
tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế. Bà Ngọc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng
Quản trị MB Capital từ tháng 11/2015. Bà Ngọc tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh
doanh tại Đại học California Miramar, Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội..
Ông PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông Phan Anh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Chứng khoán
và Đầu tư tại Việt Nam, và là một trong những thành viên sáng lập Công ty Quản lý
Quỹ đầu tư MB. Trước khi thành lập MB Capital, ông Phan Anh từng nắm giữ nhiều
chức vụ quan trọng tại Ngân hàng Quân đội như: Trưởng phòng Kế hoạch Tổng
hợp, Giám đốc Khối Ngân quỹ và Ngoại hối, Thành viên Uỷ ban ALCO. Dưới sự
điều hành của ông, MB Capital đã trở thành một trong những công ty quản lý quỹ
năng động nhất tại Việt Nam. Ông Phan Anh hiện cũng đang là Thành viên Hội
đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) và Thành viên
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP (PGC). Ông Phan Anh có
bằng Thạc sỹ chuyên ngành Ngân hàng và Tài chính của trường Đại học Kinh tế
Quốc dân (Việt Nam).
Bà NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG| Thành viên Hội đồng quản trị
Bà Nguyễn Thị Như Trang hiện đang là Phó Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh
doanh tiền tệ của MB với hơn 12 năm gắn bó với MB. Bà Trang có nhiều năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và quản lý kinh doanh vốn. Bà Trang
được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị MB Capital từ tháng 11 năm
2015. Bà Trang tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp Việt về
Đào tạo quản lý (CFVG).
ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Bà Trương Thị Hương Trà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân
hàng và chứng khoán. Bà Trà làm việc tại Ngân hàng Quân đội từ năm 1998 và gia nhập
MB Capital từ năm 2006 với vai trò Giám đốc Phát triển Kinh doanh và sau đó là Giám
đốc Dịch vụ khách hàng. Bà Trà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của MB Capital
từ tháng 04/2016. Bà Trà có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường Đại học California
Miramar, Mỹ.
Bà Dung có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính. Bà Dung làm việc
tại Ngân hàng Quân đội trong hơn 10 năm và từng giữ các chức vụ như Phó Phòng Kế
toán Hội sở, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Điện Biên Phủ – chi nhánh lớn nhất hệ
thống MB. Năm 2006, bà Dung được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng của MB Capital. Bà
Dung tốt nghiệp Học viện Tài chính (Việt Nam) năm 1995..
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền gia nhập MB Capital năm 2006, phụ trách hoạt động kế toán và
quản trị các quỹ do MB Capital quản lý, sau đó chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát
và kiểm toán nội bộ của Công ty. Trước đó bà Hiền có 4 năm làm Kế toán trưởng Công ty
MEC International. Bà Hiền tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán trường Đại học Kinh tế
Quốc dân Hà Nội (Việt Nam), đạt chứng chỉ quản lý rủi ro tài chính (FRM) của Hiệp hội
chuyên gia rủi ro toàn cầu- GARP (Hoa Kỳ) và hiện đang là thành viên kỳ cựu Hiệp hội
Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).
| 8
Ông PHAN ANH | Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Ông NGÔ LONG GIANG, CRPC | Giám đốc Đầu tư
Trước khi gia nhập MB Capital năm 2010, Ông Ngô Long Giang có gần 10 năm học
tập và làm việc tại Mỹ. Ông từng làm Chuyên gia tư vấn tài chính tại công ty Wells
Fargo, một trong những công ty tài chính lớn nhất của Mỹ, chuyên tư vấn về kế
hoạch tài chính, chiến lược tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý tài sản cho
các cá nhân và doanh nhân. Ông Giang tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân (Việt
Nam) và có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh của trường ĐH California (Mỹ).
Ông GIANG TRUNG KIÊN | Giám đốc Đầu tưÔng Giang Trung Kiên có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Đầu
tư. Trước khi gia nhập MB Capital trong vai trò Giám đốc Phân tích, ông Kiên là
Giám đốc Phân tích đầu tư của Công ty Chứng khoán FPT và chuyên viên cao cấp
phòng Dự án của Ngân hàng Công thương Việt Nam. Ông Kiên có bằng Thạc sỹ
Quản trị kinh doanh của trường Đại học Deakin (Melbourne, Australia) và chứng chỉ
hành nghề Quản lý quỹ do UBCKNN cấp.
Ông HÀ ANH TÙNG | Giám đốc Đầu tư
Ông Tùng có trên 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán,
quản lý danh mục đầu tư ủy thác. Trước khi gia nhập MB Capital, ông Tùng có 5
năm làm trưởng phòng quản lý danh mục đầu tư tại Công ty quản lý quỹ IPA, phụ
trách quản lý danh mục đầu tư ủy thác của khách hàng tổ chức. Trước đó, ông
Tùng là chuyên gia quản lý danh mục tại Tổng công ty cổ phần Tài chính Dầu khí
Việt Nam (PVFC). Ông Tùng có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học
Ngoại thương. Hiện tại ông Tùng đang là ứng viên CFA cấp độ 3.
Ông LÊ XUÂN LẬP | Giám đốc Phân tích
Trước khi gia nhập MB Capital vào năm 2013, Ông Lê Xuân Lập có 2 năm làm việc tại Tập
đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Tại MB Capital trong vai trò Chuyên viên Phân tích cao
cấp, ông Lập chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng
cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Lập có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh
doanh của Trung tâm Pháp – Việt đào tạo về quản lý (CFVG, Việt Nam), bằng Thạc sỹ Thị
trường Tài chính của trường kinh doanh Rouen (Pháp) và chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
do UBCKNN cấp.
ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Ông BẠCH THẾ PHONG, CFA | Trưởng Bộ phận Tư vấn đầu tư
Ông Bạch Thế Phong là Chuyên viên Phân tích của MB Capital từ năm 2015, chịu trách
nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danh
mục đầu tư của MB Capital. Ông Phong tốt nghiệp trường Đại học State University of New
York (Hoa Kỳ) và đã trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019.
.
| 9
ĐỘI NGŨ ĐẦU TƯ
Bà BÙI THỊ TRANG NHUNG, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấpGia nhập Công ty từ năm 2015, Bà Bùi Thị Trang Nhung hiện là Chuyên viên Phân tích đầu
tư cao cấp của MB Capital, chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu
tư tiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital. Bà Nhung tốt nghiệp trường
Đại học Ngoại thương Hà Nội và đã trở thành CFA Charter Holder vào tháng 11/2019.
Ông TRẦN ĐỨC, CFA | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấpÔng Trần Đức gia nhập MB Capital từ năm 2015. Hiện nay trong vai trò Chuyên viên Phân
tích Cao cấp, ông Đức chịu trách nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư
tiềm năng cho các quỹ và danh mục đầu tư của MB Capital. Ông Đức tốt nghiệp Chương
trình Tiên Tiến của Đại học Kinh tế quốc dân và đã đã trở thành CFA Charter Holder vào
tháng 11/2019.
Ông NGUYỄN HỮU PHÚ | Chuyên viên Phân tích đầu tư cao cấp
Ông Nguyễn Hữu Phú là Chuyên viên Phân tích của MB Capital từ năm 2015, chịu trách
nhiệm nghiên cứu, phân tích và đề xuất các cơ hội đầu tư tiềm năng cho các quỹ và danh
mục đầu tư của MB Capital. Ông Phú tốt nghiệp đại học ngoại thương và hiện đang là ứng
viên CFA level 3.
CHUYÊN NGHIỆPTài sản được quản lý chuyên nghiệp và có phương pháp
PHÙ HỢP VỚI TÀI CHÍNH CÁ NHÂNCơ cấu sản phẩm linh hoạt để phù hợp với mức vốn khác nhau của nhà đầu tư
ĐA DẠNGĐầu tư được đa dạng hóa thông qua các loại tài sản và cổ phiếu khác nhau.
LỢI NHUẬN TỐI ƯULợi nhuận cao hơn lãi suất tiền gửi ở mức rủi ro hợp lý
MINH BẠCHHoạt động đầu tư được giám sát chặt chẽ bởi UBCK, ngân hàng giám sát và công ty kiểm toán
1
2
3
4
5
| 10
Chúng tôi là một trong những công ty quản lý quỹ hiệu quả và năng động nhất
tại Việt Nam. Kể từ năm 2007, MB Capital đã liên tục trả cổ tức cho các cổ
đông với tỷ lệ tối thiểu 10% / năm. Trong 5 năm qua, chúng tôi luôn nằm trong
ba công ty quản lý quỹ hàng đầu với lợi nhuận cao nhất trên thị trường và luôn
đi tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đầu tư
ngày càng đa dạng. Chúng tôi tự hào trong số ít công ty quản lý quỹ trực tiếp
huy động vốn ra nước ngoài thành lập hai quỹ đầu tư vào Việt Nam năm 2010.
Năm 2016, MB Capital vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ Tài chính Việt
Nam và từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam cho sự đóng góp của
chúng tôi vào thị trường chứng khoán Việt Nam
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MBCAPITAL QUA CÁC NĂM
200 200
323 323 323 323 323
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vốn điều lệ giai đoạn 2013 – 2019 Đơn vị: Tỷ đồng
27.3 31 41.5 47.5 50.861.2
72.9
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2013 - 2019 Đơn vị: Tỷ đồng
1,326 1,525 1,423 1,3101,823 2,059 1,724
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
AUM giai đoạn 2013- 2019 Đơn vị: Tỷ đồng
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ ĐẦU TƯ CỦA MBCAPITAL (NAV/CCQ)
10,261 11,214 12,800 11,438 11,472 11,497 11,678 12,510
25,075 25,247
12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019
Hệu quả hoạt động quỹ JAMBF giai đoạn 2010 - 2019
9,999 10,153
10,042
10,958
10,209 10,452
11,097 10,839 10,916
11,36411,007 11,058
03/2018 05/2018 07/2018 09/2018 11/2018 01/2019 03/2019 05/2019 07/2019 09/2019 11/2019 12/2019
Hiệu quả hoạt động quỹ MBGF giai đoạn 2010 - 2019
9,301 11,234 10,449 10,951 11,310 12,387 12,703
14,296 14,307 14,502 14,664 14,254
04/2014 12/2014 04/2015 12/2015 04/2016 12/2016 04/2017 12/2017 04/2018 12/2018 04/2019 12/2019
Hiệu quả hoạt động quỹ MBVF giai đoạn 2014-2019
| 11
PHẦN02
MB Capital cung cấp các giải pháp đầu tư khác nhau để đáp ứng các nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư
| 13
Tên sản phẩm
dịch vụ
Quỹ đầu tư Giá trị MB Capital
(MBVF)
Quỹ đầu tư Tăng trưởng MB
Capital (MBGF)
Quản lý Danh mục đầu tư theo yêu cầu
Ủy thác đầu tư Cổ phiếu Ủy thác đầu tư Trái phiếu
Tần suất giao dịch Thứ Năm Hàng tuần Thứ Tư hàng tuần Theo yêu cầu của Nhà đầu tư Theo từng đợt của tổ chức phát hành
Lợi nhuận kì vọng Từ 10 - 12%/năm >15% >12% Cao hơn lãi suất tiết kiệm > 1,5%/năm
Thời gian đầu tư
dự kiếnTrên 18 tháng Trên 18 tháng Trên 24 tháng
• 6 tháng
• 9 tháng
Mức độ rủi ro Trung bình Trung bình khá Trung bình khá Thấp
Số tiền đầu tư
tối thiểu2 triệu
10 triệu đồng cho lần mua đầu
tiên và 2 triệu cho các lần mua
tiếp theo
20 tỷ đồng Từ 1 - 3 tỷ đồng
Chiến lược đầu tư
Đầu tư cổ phiếu cho cổ tức và có
sự tăng giá gắn liền với hoạt động
kinh doanh của Doanh nghiệp
Đầu tư vào các Doanh nghiệp có
tốc độ tăng trưởng cao
Danh mục đầu tư vào cổ phiếu, được
thiết kế riêng biệt cho từng khách hàng,
phù hợp với mức lợi nhuận kỳ vọng và
mức độ chấp nhận rủi ro của khách
hàng
Danh mục đầu tư 100% vào trái phiếu
doanh nghiệp, sao cho lợi tức thu được
từ trái phiếu đảm bảo được lợi tức mục
tiêu.
Ngân hàng
giám sátStandard Chartered (Việt Nam)
Ngân hàng Đầu tư Và Phát triển
BIDV – Hà ThànhMB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa MB/BIDV Nam Kỳ Khởi Nghĩa
MỤC TIÊU CỦA QUỸ
Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp
nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
LỢI THẾ TIẾP CẬN CƠ HỘI ĐẦU TƯ
MB Capital có lợi thế quy mô khi tập trung các Quỹ và danh mục vào các khoản
đầu tư chiến lược, tăng tính ảnh hưởng với doanh nghiệp, chủ động trong giao
dịch cổ phiếu.
MB Capital chủ động xây dựng quan hệ đối tác tin cậy với doanh nghiệp, tham
gia hoạt động HĐQT, BKS khi có cơ hội và điều kiện.
MB Capital tư vấn & hỗ trợ giúp Doanh nghiệp giải phóng giá trị tiềm ẩn củamình thông qua các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư của MBGroup.
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA MBVF
Phù hợp với những khách hàng mong muốn đầu tư vào cổ phiếu của các doanh
nghiệp nhưng không có đủ thời gian, kiến thức và chuyên môn.
Nguồn tài chính khởi điểm ban đầu từ 2 triệu đồng.
Mong muốn lợi nhuận kỳ vọng khi tham gia đầu tư là 12-15%/năm.
Mong muốn tính thanh khoản của nguồn vốn tốt hơn so với gửi tiết kiệm tại
ngân hàng.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO MBVF?
MBVF là Quỹ mở chuyên đầu tư vào cổ phiếu và các công cụ nợ có thu
nhập cố định kỳ hạn ngắn…
MBVF sử dụng chiến lược đầu tư giá trị trong đó tập trung vào các công
ty niêm yết có dòng tiền kinh doanh dồi dào, có lợi thế cạnh tranh, có
báo cáo tài chính lành mạnh, và đang có thị giá thấp hơn nhiều so với
giá trị định lượng cơ bản.
Quỹ sử dụng chiến thuật phân bổ tài sản linh hoạt, chủ động nhằm đạt
được tỷ suất sinh lợi tối ưu từ cả cổ tức và sự tăng giá của các cổ phiếu
đầu tư.
Thời gian đầu tư mục tiêu từ trung hạn đến dài hạn nhằm hưởng lợi
nhuận định kỳ gắn liền với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và
giảm thiểu các rủi ro do diễn biến ngắn hạn của thị trường.
MBVF có tăng trưởng NAV/CCQ cao nhất trong số tất cả các quỹ mở cổ phiếu vào năm 2018. Kể từ khi thành lập, MBVF ghi nhận lợi nhuận trung bình là 12% / năm
CÁC LOẠI PHÍ
Phí phát hành: 1%/ giá trị đăng ký
mua
Phí mua lại:
o Dưới 6 tháng: 1%
o Từ 6 đến dưới 12 tháng: 0,75%
o Từ 12 đến dưới 18 tháng: 0,5%
o Từ trên 18 tháng: Miễn phí
Phí chuyển đổi: 0,3%
Bảo hiểm
Công nghiệp
Dược phẩm
Logistics
Dệt may – Phụ tùng
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
Ngân hàng - dịch vụ tài chính
Thực phẩm và đồ uống
Nguyên liệu – Khai thác
Cơ sở hạ tầng – Bất động sản
Tiện ích công cộng
Năng lượng
| 14
MỤC TIÊU CỦA QUỸ
Quỹ mở cổ phiếu MBGF có mục tiêu tối ưu lợi nhuận thông qua việc đầu
tư linh hoạt, hiệu quả vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt,
triển vọng tăng trưởng cao và các tài sản khác theo quy định của pháp
luật có khả năng sinh lợi cao trong tương lai.
KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG CỦA MBGF
Thích hợp với các khách hàng quan tâm đến đầu tư cổ phiếu nhưng
không có thời gian, kiến thức và kinh nghiệm.
Số tiền đầu tư ban đầu tối thiểu là 10 triệu đồng.
Lợi nhuận kì vọng là 15%/năm.
Sản phẩm đầu tư có tính thanh khoản tốt hơn so với tiết kiệm tại ngân
hàng.
MBGF thuộc TOP 2 quỹ mở cổ phiếu tang trưởng cao nhất năm 2018. Tăng trưởng từ khi thành lập đến tháng 9/2019 đạt 11.3%
CÁC LOẠI PHÍ
Phí phát hành:
o Dưới 10 tỷ đồng: 1%/số tiền đăng ký mua
o Trên 10 tỷ đồng: 0,8%/số tiền đăng ký mua
Phí mua lại:
o Dưới 6 tháng: 1%
o Từ 6 đến dưới 12 tháng: 0,75%
o Từ 12 đến dưới 18 tháng: 0,5%
o Từ trên 18 tháng: Miễn phí
Phí chuyển đổi: 0,3%
LĨNH VỰC ĐẦU TƯ
Tiện ích công cộng
Năng lượng
Cao su
Công nghệ thông tin
Logistics
Bảo hiểm
Bất động sản
Thép
Ô tô
| 15
ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM
Là sản phẩm được thiết kế riêng biệt để tối ưu hóa nguồn lực tài chính của
khách hàng
Danh mục ủy thác hướng tới các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn, có
nhu cầu ủy thác vốn trung và dài hạn và có kỳ vọng lợi nhuận tốt
Các danh mục đầu tư cá nhân được thiết kế riêng biệt, phù hợp với mục tiêu
về lợi nhuận, chiến lược đầu tư, cũng như khẩu vị và năng lực rủi ro của
từng khách hàng
ĐIỂM MẠNH
Sản phẩm tập trung đội ngũ cán bộ đầu tư và phân tích đầu tư giàu kinh
nghiệm, kiến thức, chuyên nghiệp
Công cụ kiểm soát, phòng ngừa rủi ro chặt chẽ, hiệu quả
Báo cáo được gửi đến Nhà đầu tư nhanh chóng, định kỳ và theo yêu cầu để
cập nhật thông tin tốt nhất.
LỢI ÍCH NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN ĐƯỢC
Danh mục đầu tư được quản lý riêng biệt cho
từng khách hàng để đạt được mục tiêu tăng
trưởng
Lợi ích của MB Capital gắn liền với lợi ích
của khách hàng dựa trên cơ chế thưởng
Danh mục đầu tư được thiết kế riêng, phù
hợp với mục tiêu lợi nhuận, chiến lược đầu
tư, cũng như khả năng chịu rủi ro của từng
khách hàng.
MÔ HÌNH DANH MỤC ĐẦU TƯ
| 16
Tên dịch vụ ủy thác đầu tư Ủy thác đầu tư cổ phiếu Ủy thác đầu tư trái phiếu
Khách hàng mục tiêu Khách hàng cá nhân & tổ chức Khách hàng cá nhân & tổ chức
Vốn ủy thác của khách hàng 20 tỷ đồng trở lên Từ 1 - 3 tỷ đồng
Thời hạn hợp đồng Từ 12 tháng trở lên
có thể rút trước hạn
từ 6 tháng trở lên
có thể rút trước hạn
Lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu 12% - 15%/năm
tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của Nhà đầu tưCao hơn lãi suất tiết kiệm từ 1,5% - 2%
Phí quản lý cố định 2,0%/năm 1,0%/năm/ vốn ủy thác ban đầu
Phí thưởng 20% phần vượt tỷ lệ lợi tức mục tiêu _
Mục tiêu thu nhập Thu nhập đến từ tăng trưởng vốn (thị giá của cổ phiếu) và cổ tức Thu nhập đến từ trái tức của trái phiếu
Phân bổ tài sản 100% danh mục đầu tư vào cổ phiếu 100% danh mục đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp
PHẦN03
NHÀ ĐẦU TƯ
Được tư vấn
(Trực tiếp hoặc qua điện thoại/email) Mở tài khoản giao dịch
(Trực tiếp)
Chuyển tiền mua chứng
chỉ quỹ
Đặt lệnh mua Chứng chỉ quỹ
(Trực tiếp/ Điện thoại/ Fax)Nhận xác nhận giao dịch
(Trực tiếp/ CPN/ Điện thoại/ Fax)
Ngân hàng giám sátĐại lý phân phối Đại lý phân phối
14:45 T-1 T+3
1 2 3 4 5
| 18
NHÀ ĐẦU TƯ
Đặt lệnh bán
(Trực tiếp/ Điện thoại/ Fax)
Nhận xác nhận giao dịch
(Trực tiếp/ CPN/ Điện thoại/ Fax)
Nhận tiền bán CCQ
(Chuyển khoản)
Ngân hàng giám sátĐại lý phân phối
14:45 T-1 T+7T+3
1 2 3
| 19
1
Thu thập dữ
liệu khách hàng
/ nhà đầu tư
2
Xác định kỳ vọng
đầu tư
3
Xây dựng chiến lược
đầu tư
4
Thực hiện chiến
lược đầu tư
5
Theo dõi và điều
chỉnh danh mục
đầu tư
6
Báo cáo kết quả
đầu tư tới Nhà đầu
tư
| 20
Chấp nhận rủi ro
Tùy thuộc vào khách hàng
Lợi nhuận kì vọng
Trung bình Cao
Chính sách đầu tư
Tùy thuộc vào khách hàng
Số tiền đầu tư tối thiểu
20 tỷ đồng
Lợi thế:
- Chiến lược đầu tư được thiết kế riêng biệt phù
hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chấp
nhập rủi ro của khách hàng
- Tích cực điều chỉnh chiến lược đầu tư
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ MB
Trụ sở chính
Tầng 8, Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai,Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội,
T: (8424) 3726 2808 | F: (8424) 3726 2810
Văn phòng đại diện
Tầng 5, Tòa nhà MB Sunny Tower, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
T: (8428) 6295 8828
Website: www.mbcapital.com.vn