Edge Value FIA Lâmina – Abril 2016
FUNDO
o
DIVULGAÇÃO DA PERFORMANCE
Rentabilidade Edge Value FIA Ibovespa
Janeiro 2016 -2,90% -6,79%
3,17% 5,91%
13,38% 16,97%
4,35% 7,70%
YTD 2016 18,51% 24,36%
2014 -1,71% -2,91%
2015 -13,10% -13,31%
2012 27,84% 7,40%
2011 -1,90% -18,11%
2010 18,99% 1,05%
2009 85,79% 82,66%
2008 -27,18% -41,22%
2007 40,30% 43,68%
2006 33,13% 32,73%
Desde o Início (15/04/2004) 569,74% 147,66%
Retorno Anuali zado 17,25% 7,89%
Patrimônio Líquido (1) R$ 65.439.945,13
R$ 61.962.95729/04/2016
EDGE VALUE FIA
(1)
Data de conversão para Edge Value FIA foi em 14/01/2009.
CLU
BE
2005 29,24% 27,71%
Julho 2016
2013 0,25% -15,50%
Fevereiro 2016
Março 2016
Abril 2016
Maio 2016
Junho 2016
Agosto 2016
Setembro 2016
Outubro 2016
Novembro 2016
Dezembro 2016
-3,72% -4,12%12 meses
Edge Value FIA
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO
-
de valor justo seja amplamente superior ao valor atual de mercado,
capital aberto.
-
de valor justo da empresa, suportado por estudo minucioso da situ-
Avaliamos os fundamentos das empresas de diversas formas. A
-
OBJETIVO
-
tadas na Bovespa, cujo valor intrínseco seja substancialmente supe-
rior à cotação atual de mercado.
PÚBLICO ALVO
-
tos em ações.
CATEGORIA ANBID
Fundo de Ações Outros
REMUNERAÇÃO DO GESTOR
Taxa de Administração(1): 2% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre Ibovespa com marca d’água
TRIBUTAÇÃO
IR de 15% sobre os ganhos nominais no momento do resgate
Balanços Saudáveis;
Pricing Power;Concorrência Saudável;
FCFs crescentes;Aspectos Regulatórios.
Análise dos resultados trimestrais; Mudanças na relação
Alterações na Legislação/Regulação.
dos fluxos de caixa futuros; Avaliação dos diversos cenários possíveis; Precificação do negócio por DCF.
Competência na operação do negócio;
Bom histórico na Alocação de Capital;
Transparência;Direitos como minoritários.
e Governan
ça
Análise de Ges
tão
Análise do Negócio
Mon
itoram
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da p
erfo
rm
ance, riscos
e o
portu
nidades
invesmento
e decisão dePrecificação
REGRAS DE MOVIMENTAÇÃO
R$ 10 Mil
Movimentação Mínima R$ 1 Mil
Prazo para Resgate 30 dias corridos
Conversão de Cotas 27 dias da solicitação de resgate
Pagamento do Resgate 3 dias úteis da conversão de cotas
Conversão de Cotas na Aplicação 24h após recursos em conta
Horário Limite para Movimentações 13h
-
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Gestor
Av. das Américas 8.445 | Sala 606
Barra da Tijuca – 22793-081 – Rio de Janeiro – RJ
Tel/Fax: +55 (21) 2421-4262
(1)
do concentrar nossos investimentos em empresas cujas estimativas
Administrador/Distribuidor
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditoria KPMG
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Centro - 20030-905 - Rio de Janeiro, RJ
Tel/fax: +55 (21) 3974-4600
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