5209 - TC - Açores
Código
R. 04. 01.99 R.04 . 02 . 0l R . 08 . 0l . 99
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR : EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO
513 COM OUTRAS ORIGENS 5 22 COM OUTRAS ORIGENS
NA POSSE DO TESOURO
DE RECE ITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO : RECEITA DO ESTADO.
I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO
RECEITAS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
CORRENTES : TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO
CAPITAL: TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO
RECEITAS PRÓPRIAS : CORRENTES:
513 COM OUTRAS ORIGENS TAXAS DIVERSAS JUROS DE MORA OUTRAS
CAPITAL :
II - TOTAL DAS RECE ITAS
TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO ( I + II )
III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS
7 . 3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019
Recebimentos
0 , 00
0 , 00
54 . 582,41 141.153,47
328 . 585,31
672 '26 37.544,70
Página: 1
Data de emissão : 20.02.2020 16:25:51
0 , 00
195.735,88
0 , 00
0,00
366.802,27
0 , 00
0 , 00
195 . 735 ,8 8
0 , 00 18.608,25
214.344 ,1 3
0 , 00
366.802 , 27
366.802 , 27
581.146,40
0 , 00
5209 - TC - Açores Página : 2
Data de emissã o: 2 0 . 02 .2020 16 : 25 : 51
7 . 3 - MApa de Fluxos de Cai xa Data de lançamento 01 . 01 . 2019 até 31 . 12 . 2 019
Código Recebimentos
IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍ CIO ( I + II + III ) 58 1. 1 4 6 ,4 0
IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
RECEITAS DO ESTADO 000 Nio relevante
R . 17 . 02 . 03 Retençio Impostos s/ Rendimento 47 . 963 , 98 47. 963 , 98
OPERAÇÕES DE TESOURARIA 000 Não relevante
R . 17.02 . 04 aparações de tes ouraria 29 . 229 , 08 29.229 ,08 77.193,06
v- TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS 77 . 193 , 06
DESCONTOS EM VENCI MENTOS E SALÁRIOS :
RECEITAS DO ESTADO. 47 .4 39,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA 19 . 500 ,5 6
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA ( IV + v ) 658.3 3 9 , 46
O Responsável : O Conselho de Administração :
Em de de Em 2..-<t> de ~-.1~1\;-
5209 - TC - Açores
Código
D.01.01 . 12 D.01.02 . 02 D. 01.02.04 D. 01.02. 05 D. 01.02. 08 D.01.02.14 D.Ol.03 . 05 D.01.03.09 D. 02. 01.02 D. 02.01.04 D.02 . 01.08 D.02 . 01.15 D. 02 . 01.18 D.02 . 01.21
D.02.02.01 D . 02.02.02 D. 02 . 02.03 D.02 . 02.09 D. 02 . 02.10 D . 02 . 02 . 11 D. 02 . 02.12 D . 02 . 02.13 D . 02 . 02.15 D . 02 . 02.17
D . 02 . 02.19 D . 02 . 02.20 D. 02 . 02.23 D.02 . 02 . 25
D. 01 . 01.12 D.01.02.05 D. 01.02. 08 D. 01.02.12
D. 01.03. 05 D.01 . 03.10 D. 02.02.01
7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12.2019
DESPESAS DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)
CORRENTES :
CAPITAL:
I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE
DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA , COM OU SEM
TRANSICÇÃO DE SALDOS :
CORRENTES : 513 COM OUTRAS ORIGENS
SUPLEMENTOS E PRÉMIOS HORAS EXTRAORDINÁRIAS AJUDAS DE CUSTO ABONO P/ FALHAS SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL SEGUROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OUTROS BENS ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES LIMPEZA E HIGIENE CONSERVAÇÃO DE BENS
COMUNICAÇÕES TRANSPORTES REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS FORMAÇÃO PUBLICIDADE ASSISTÊNCIA TÉCNICA OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS 5 22 COM OUTRAS ORIGENS
SUPLEMENTOS E PRÉMIOS
ABONO P/ FALHAS SUBSÍDIOS E ABONOS DE FIXAÇÃO, RESIDÊNCIA E ALOJAM INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES CONTRIBUI ÇÕES P/ A SEGURANÇA SOCIAL OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES
Pagamentos
50.384,10 964 , 13
8.487,18 644,76
70.372,18
2.743,56 28 . 666,19
178,99 256 , 20 19,02
2 . 216,05 317,36 381,15
1.177,53 11.331,16 23 . 683,16
6 . 000 , 24 3 . 046,48
27 . 491,79 1.257,20
3.028,51 7.039,39
54,00 1.920,55
13.196,01 32 . 804,00
558,00 8.241,44
20.181,80 350,24
34 . 778,75 213,13
12 . 964,64 300,35
4 . 143,75
Página : Data de
3 emissão:
0 , 00
0 , 00
20.02.2020 16:25:51
~ ~~ #L r
1
0 , 00
0 , 00
5209 - TC - Açores
Código
D . 02.02.03
D.02 . 02.10
D.02 . 02 . 13
D.07 . 01.07
D . 07 . 01.09
D.07 . 01 . 12
D. 07 . 01.15
D.12.02.03
D.12.02.04
7.3 -Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento 01.01.2019 até 31.12 . 2019
CAPITAL :
CONSERVAÇÃO DE BENS
TRANSPORTES
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
513 COM OUTRAS ORIGENS
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA EQUIPAMENTO ADMINI STRATIVO
ARTIGOS E OBJETOS DE VALOR
OUTROS INVESTIMENTOS
II - TOTAL DAS DE SPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS
TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO ( I + II )
III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOURO EM C/RECEITA PRÓPRIA
IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO ( I + II + III)
IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
RECEITA DO ESTADO
000 Não relevante Outras Oper. de Tesouraria - Receitas do Estado
OPERAÇÕES DE TESOURARIA 0 00 Não relevante
Operações de tesouraria SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES
v - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS: RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:
RECEITA DO ESTADO
OPERAÇÕES DE TESOURARIA
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)
DE RECEITAS PRÓPRIAS:
NA POSSE DO SERVIÇO 5 13 COM OUTRAS ORIGENS
5 22 COM OUTRAS ORIGENS
Pagamentos
47 . 439 , 00
19 . 500 , 56
1.256,84 19.906,39
9 . 575,98
8.369,19 2 . 967,19
1.971,16
70,09
47.963,98
45.892,05
101 . 546 , 72
37 . 481 , 60
Página: 4
Data de emissão : 20.02.2020 16 : 25 : 51
I
410.132,20
1 3 . 377 ' 63 423 . 509,83
423 . 509 , 83
423 . 509 , 83
0,00 0 , 00
423.509 , 83
47 . 963 , 98
45.892,05 93.856 , 03
93 . 85 6 , 03
0 , 00
139.028 , 32 139 . 028,32
520~ - TC - Açores Página : 5 Data da amiesio : 20 . 02 . 2020 16 : 25:51
7 . 3 - Mapa de Fluxos de Caixa Data da lançamento 01.01 . 2019 até 31 . 12 . 2019
Códi.go Pagamentos
NA POSSE DO TESOURO 0,00
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS 0,00 DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS 1.945 , 28
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO : RECEITA DO ESTADO 0 , 0 0
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO 140 . 973 , 60
TOTAL GERAL DO MAPA DE :&'LUXOS DE CAIXA ( IV + V + VI ) 658.339 , 46
O Responsável : Em da de
O Conselho de Administração :
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