Exercício: 2016

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo

Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub

Cheque nº: 997374 Valor cheque 1.483,52

30/03/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/3 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 3053 1.483,52

Cheque nº: 997376 Valor cheque 534,31

20/04/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/3 GL

5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016

2503.3.90.39.99400 000 4145 534,31

Cheque nº: 997377 Valor cheque 117,00

22/04/2016 TIAGO PIRES DOS SANTOS 2869/1 OR

SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL C- 229 ROLO COMPACTADOR O.S:226SERVIÇO DE CORRIGIR VAZAMENTO DO MOTOR

2503.3.90.39.19400 000 4376 117,00

Cheque nº: 997379 Valor cheque 427,50

02/05/2016 REGINA ESTELA MANTOVANI BASSO 03340223807 2867/1 OR

SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL C- 099 RETROESCAVADEIRA O.S: 44852

2503.3.90.39.19400 000 4746 427,50

Cheque nº: 997380 Valor cheque 2.859,68

02/05/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/4 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 4770 2.859,68

Cheque nº: 997401 Valor cheque 420,00

12/01/2016 JOSE HENRIQUE DIAS SILVA - ME 10322/1 EX

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA PARA CONFECCIONAR CHAPA PARA O ESPAGIDOR DA USINA DEASFALTO.

8001400 000 320 420,00

Cheque nº: 997403 Valor cheque 677,68

20/01/2016 WANDERLEY MATHEUS GARCIA 3461/9 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF ABRIL A DEZ 2015 -CONFORME PORTARIA Nº 431/15, DE 30 DE MARCO DE 2015

8001110 000 484 788,00

Cheque nº: 997404 Valor cheque 110,32

20/01/2016 WANDERLEY MATHEUS GARCIA 3461/9 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF ABRIL A DEZ 2015 -CONFORME PORTARIA Nº 431/15, DE 30 DE MARCO DE 2015

8001110 000 484 788,00

Cheque nº: 997405 Valor cheque 677,68

20/01/2016 EVERALDA APARECIDA DE SOUZA FLORES 50/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNICIPAL Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015

8001110 000 505 788,00

Cheque nº: 997406 Valor cheque 110,32

20/01/2016 EVERALDA APARECIDA DE SOUZA FLORES 50/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNICIPAL Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015

8001110 000 505 788,00

Cheque nº: 997407 Valor cheque 677,68

20/01/2016 IVAN ANDERSON RAVANHANI 51/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015

8001110 000 506 788,00

Cheque nº: 997408 Valor cheque 110,32

20/01/2016 IVAN ANDERSON RAVANHANI 51/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI- CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ 2015

8001110 000 506 788,00

Cheque nº: 997409 Valor cheque 677,68

20/01/2016 OSVALDO DE PAULA 49/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI-CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ/2015

8001110 000 503 788,00

Cheque nº: 997410 Valor cheque 110,32

Exercício: 2016

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo

Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub

20/01/2016 OSVALDO DE PAULA 49/12 EX

PROLABORE DO MEMBRO DA JARI-CONF LEI MUNIC Nº045/2003-REF JAN A DEZ/2015

8001110 000 503 788,00

Cheque nº: 997411 Valor cheque 2.235,04

27/01/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/1 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 973 2.235,04

Cheque nº: 997412 Valor cheque 3.572,16

02/03/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/2 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 1900 3.572,16

Cheque nº: 997413 Valor cheque 232,82

21/03/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/2 GL

5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016

2503.3.90.39.99400 000 2685 232,82

Cheque nº: 997414 Valor cheque 275,61

20/05/2016 FUNDO NACIONAL E SEG E EDUCACAO DE TRANSITO 522/4 GL

5% DO VALOR ARRECADADO DE MULTA DE TRÂNSITO MUNICIPAIS 2016

2503.3.90.39.99400 000 6072 275,61

Cheque nº: 997415 Valor cheque 1.112,64

31/05/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/5 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 6596 1.112,64

Cheque nº: 997416 Valor cheque 2.670,92

11/07/2016 BARBOSA DA PAIXAO COM. E CONS. 8461/1 EX

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR REDUTORES DE VELOCIDADE (MEDIDA 8 METROSPOR 4 METROS, NUM TOTAL DE 32 M² EM CONCRETO COM UM TUBO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE

8002400 000 8930 2.800,00

Cheque nº: 997417 Valor cheque 129,08

11/07/2016 BARBOSA DA PAIXAO COM. E CONS. 8461/1 EX

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUIR REDUTORES DE VELOCIDADE (MEDIDA 8 METROSPOR 4 METROS, NUM TOTAL DE 32 M² EM CONCRETO COM UM TUBO DE PASSAGEM DE ÁGUA DE

8002400 000 8930 2.800,00

Cheque nº: 997418 Valor cheque 1.698,24

13/07/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/6 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 9186 1.698,24

Cheque nº: 997419 Valor cheque 1.054,08

12/08/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP261/7 EX

TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD011889-T.03 - CELEBRADO COM A CIA DEPROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

8002400 000 10629 1.054,08

Cheque nº: 997420 Valor cheque 205.808,92

14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6086/1 GL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROC ADM.0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA

2503.3.90.39.99400 000 13352 222.135,90

Cheque nº: 997441 Valor cheque 16.326,98

14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6086/1 GL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROC ADM.0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA

2503.3.90.39.99400 000 13352 222.135,90

Cheque nº: 997442 Valor cheque 190.312,28

14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6755/1 GL

2º EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROCADM. 0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA

3643.3.90.39.99400 000 13351 205.409,90

Cheque nº: 997443 Valor cheque 15.097,62

Exercício: 2016

EMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUEEMPENHOS/SUB. POR CONTA-CHEQUE

PREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPREF MUNIC DE SAO JOAQUIM DA BARRAPraça Prof. Ivo Vannuchi, S/N

59851543/0001-65

Conta:Conta:Conta:Conta: 45000137-445000137-445000137-445000137-4 TRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTANDTRÂNSITO-SANTAND 400400400400 000000000000VinculoVinculoVinculoVinculo

Data Fornecedor Emp/SubFichaCategoriaVinc Ordpg Valor Pag. Emp/Sub

14/10/2016 NOVO RUMO SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 6755/1 GL

2º EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2016 - PREGAO PRESENCIAL 040/2016 - PROCADM. 0282/2016- SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL E SEMAFORICA

3643.3.90.39.99400 000 13351 205.409,90

Cheque nº: 997444 Valor cheque 1.666,46

14/11/2016 CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST. SP - PRODESP7686/2 OR

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2016 - ARTIGO 24, INCISOS VIII E XVI DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1819/2016 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA Nº 701 - FICHA: 364

3643.3.90.39.99400 000 14944 1.666,46

Cheque nº: DEBITO Valor cheque 0,00

21/10/2016 BANCO DO BRASIL S/A 9468/1 OR

TARIFA BANCARIA - CONTA 19463-8 - REF MES 08/2016

2503.3.90.39.81400 000 13698 171,00

451.186,86451.186,86451.186,86451.186,86Total da Conta:Total da Conta:Total da Conta:Total da Conta:

451.186,86451.186,86451.186,86451.186,86Total Geral:Total Geral:Total Geral:Total Geral: