PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDARUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
06769798/0001-17 Exercício: 2017
NOTA DE EMPENHO N° 223018
CÓDIGO02C202 . O~
or;.122.0052.20Q3.00003.1.?O.ll.Ol
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADAPODER EXECUTIVOSECo MU~. DE PLANEJÀ~E~TO,O~ç. E GESTÃOSECo MUN. DE ?LANE~A~E~TO, ORÇo E GESTÃO~~NUTENÇÃOE ~U~C. DA SECR~TAKIADE PLANE]. ORÇ~~E~TO E GESTÃOVENCIMENTOS E VA~TAGENS FIXAS - P~SSOAL CIVIL
- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -; - - - - - - - - - - - -", - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - • o. - - --
SAL20 ANTERIOR EMPENHADO ATE A DATA I VALOR DESTE EMPENHO SA:.éJCl ."-T;;A;•• - • - • _. - • _. ~ - - - - - •• - - - - ~. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - _.- - - - -. - - • - - - - - - .- + , - - - - - - - - - - - •• - - - •••
DA~A ..: 23/02/2017 LICITAÇÃO ..:• 870.832,75: 109.167,25. 58.071,93 :
DOC:Jf1EN'1'O •. : OUTROS
812.760,62
CREDOR ..: FOLHA DE PAGAMENTO - SECo ADM. EFETIVOSCÓDIGO: 771CIDADE .. : BARRA DO CORDA
Discriminação do Material e/ou Serviço:
e. F .. :: t-t.A
Refe!"ente a vencimentos, conforme fol:-,a pagame:,",to anexa a prime:-::a vii:. ,_" ~,n'~f:-'''_Cp::ocesso, rela~ivo ao mes fevereirc/2C17.
tTI p~-C.•-E-=-' M-?-E-"-H-O-,-O-R-.-o-r-d-'-n-.-r-'o-----.[- -V-AL-O-R-T-O-T-AL--.-.-.-,. -------5-8- ~.0';'1-1
9,3 '~________ J
Auc:oyizo o for-neci:nento e/o:.1 a execução acs serviços 2 esta FrefeituI'c:. cj,?cec:irias~ as condições deste documento.
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
GUILHERME DA SILVA BORGí::S
SEC. PLAN.ORÇ. GESTÃO
PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDARUA ISAACMARTINS. 371 CENTRO
CNPJ (MA) N' 06769798/0001-17 Exercicio: 2017
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N° 1NOTA DE EMPENHO N° 223018
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA-.~_. - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --020202.04O~.122.0052.2003.00003.1.90.11.01
PO~ER EXEClJT IVO
SECo MGN. DE PLANEJAMENTO, O~ç. E GESTÃOSECo MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇo E GESTÃO~ANUTENÇAo E FUNC. DA SECRETARIA DE PLANEJ. O~ÇAMENTO E GESTÃOVENCIEENTOS E VANTAGENS ?~XAS - PESSOAL CIVIL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - - - • - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - --VA~OR DO EMPENHO SUBEMPE~HADOATÉ A DATA : VALOR CES~E SLBE~PfNHO, SA~DO A SUR,,~PE~HAR
----_._---------~------------+-------- - --- .. _------------._._-----------._--- -- --._.CREDOR .. : FOLHA DE PAGAMENTO - SECo ADM. EFETIVOS
- - - - - - .. -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - _. - - - - - - - - .. - - .• - - - -
- ----- - --- ~-- __ • __ • o .• • _.
0,00
DOCUME~TC .. : OUTROS
58.071,9358.071,93 '
DATA.. : 23/02/2017 LICITAÇÃO.. :
58.071,93 :
FICHA.. : 12• CNPJ/CPF: CÓDIGO: 771
E:~mEREço: CIDAD~ ..:BARRA DO CORDA U. .t..:MA
Discriminação do Material e/ou Serviço ..:Referente a vencirr,entos, conforne folha pagamento anex3. d prir:-pira via dopresente processo, ~elativo ao mes feverei~o/2017.
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL ... : 58.071,93cinquenta e oito ~il e sete~ta e um reais e noventa e ~rês centavos ~ ~ •. , T
•Autorizo o for~ecimen~o cios materiais e/ou a execução dos se~viços a esta ?re=eituraobedecidas as condições cieste docu~ento.
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOOR~ENADOR DE DES?F,SAS
DECLARO QUE AS DESPESAS FORA}l REALIZADAS. AJTORIZO C PAGÀ~E~TO:EX; EX;
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC.PLAN.ORÇ.GESTÃO
GUILHERME DA SILVA BORGES
SEC. PLAN.ORÇ. GESTÃO
lN1t PREFEITURA MUN. DE BARRA DO CORDA
li RUA ISAAC MARTINS, 371 CENTRO
',,~F" 06769798/0001-17 Exercício: 2017
,C .. ,:h' ORDEM DE PAGAMENTO Page 1
ORDEM DE PAGAMENTO 01189
OAT.~: 23/02/2017 VENCTO:23/02/2017 PAGTO: 23/02/2017Credor .. : FOLHA DE PAGAMENTO- SECo ADM. E CNPJ: Cod: 771Endereço:Cidade .. : BARRA DO CORDA CEP:
Discriminação ..:Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, relativo ao mes fevereiro/2017.
Valor 58.071,93
R$ se. 071,93
* * " * "
Despesa Bruta:
(cinquenta e oito mil e setenta e um reais e r.oventa e três ce~tavos)* * *" * * * * * * " " " * " " " " * " * ~ * .~ *. * * * * * '. * * " * *
• E~:••/SUB N. LOCAL FUNCIO"lAL VALOR DESCOl\':'O LÍQUIDO
22301 OR 020204 04,122,00522003.0000 3.1.90.11.00 R$ 58.071,93 R$ 0.00 RS 17.711,87 R$ 40,350,05
TOTAL R$ 5B.07l,93 R$ O,CCR$ ~1.71l,27 R$ 40.360,06
Despesa Líquida: R$ 40.360,06ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE I 1PREFEITO MUNICIPAL
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):Banco CO:lta Cheque Valor ,,$104 258 40350.06
R$ 40.360,06
~ Despesa paga em 23/02/2017 Com os recursos acima discriminados
FRANCISCO MARCIO ARAUJO LOBOORDENADOR DE DESPESA
RECIBO: Recebi (emas) o valor constante desee{s) Empenho(s)
1 1Ass:
Nome:CGC/CPF:
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
p~ DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAM2~TOFOLHA DE PAGk~SNTO - POR SETOR Página 1 de 10
,2.-
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: I /
SAPAGENTE ADMIKISTRATIV
Descontos Valor Líquido
Órgão: 01 FPMTipo: ~ - Folha Nornal0101012 SEC ADM PLANEJAME~TO0022616 ABRAAOSOUSA NETOCód. Evento1 SALARIo BASS352 FUNÇAO GRATIFICADA319 QUINQVENIO257 CoNSIGKADo BRADES CO196 INSSCPF: 79390420334
Referência30d
1
10%/23
8%Totais
Proventos937,00375,52
93,70
1. 406, 22
562,27112,50674,77 731,45
196 INSSCPF: 32554722353
1 SAL.ll..RIOBASE319 QCINQUENIO339 CONSIGNADO CEF196 INSS~: 238470423000007072 AGACYMONSITA DA SILVACõd. Evento
S.ll..LARIOBASEQUINQGENIO
AGENTE ADMINISTRATIVOProventos Descontos Valor Líquido
937,00327,95
984,08
991,3586,2086,20
179, 67
101,20280,87
1.077,55
1.264,95
AGEKTE ADMINISTRATIVOProventos Descontos Valor Líquido
937,00140,55
Referência
Referência
Totais
Totais
30d
15%/3
8%
3Cd35%/7218%
CARLOS DA SILVAADIJACYEvento
0005100Cód.
1
319
1.180,4597,2497, 24
ADMINISTRATIVODescontos Valor Líquido
62,14
937,00138,00
140,55
1.277,69
AUX. SERVo INFO~~TProventos Descontos Valor Líquido
937,00
93,7031,07
AGENTEProventos
Totais
Referência
1
30ó
10%/2
Referência30d
1
15%/3
2
8%
ANA PAULA DE SOUSA DOS ANJOSEvento
AL!NNE CRUZ DAMACENOSIMOESEventoSALA:<.IOBASErUNçAO GRATIFICADAQU!NQUENIOSALARIo F~ILIA
SALARIO BASEQUINQUENIOSALARIO FAMILIA9
0003620Cód.1
3523199
196 INSS
CPF: 62340751349-"80Cód.
1
224
241 MENS. SINTRASEMBAC257 CONSIGNADO BRADESCO196 INSS
CPF: 72368446168
1
58
8'Totais 1. 061, 77
19,94
262,13
74,96357,03 704,74
AUX. SERVo INFORMT0020419Cód.1
ANTONIO JOSE SILVA SOUSAEventoSALARIO BASE
Referência3::Jà
Proventos937,00
Descontos Valor Líquido
PM DE BARRA DO CORDA
VILA Cfu~ADA,S/~- INCRA - BA~RA DO CO~DA/~~
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DS PAG~~ENTOFOLHA DE PAGk~ENTO - ?OR SETOR Página 2 de 10
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Normal0101012 SEC ADM PLANEJAMENTO
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: / /
SAPDescontos Valor LíquidoCôd. Evento
319 QUINQUENIO256 CONSIGJ:\ADOBMe339 CONSIGNADO CEF196 I~SSCPF: 25194852304
Referência10%/21
40
8'Totais
Proventos93,70
1.030,70
398,37100,0182,46
580,84 449,86
CPF: 27046826315
AGENTE ADMINISTRATIVProventos Descontos Valor Líquido
937,0093,70
249,1582,46
1.030,70 331,61 699,09
AGENTE ADMINISTRATIVOProventos Descontos Valor Líquido
937,00500,00140,55
330,35126,20
1.577,55 456,55 1.121,00Totais
Totais
Referência
30d
10%/213
8%
Referência
30ci
1
15%/37
8%
SANTOS
CARVALHO
AUDILUCIA MEDEIROSEvento
BENAY NASCIMENTOEvento
SALARIO BASEQUINQUENIOCONSIGNADO BRADES COINSS
SA:.ARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADAQUINQUENIOCO~SIGNADO BRADESCCINSS
42539854320
3:;'9
257
196
352319257
196CPF:
0025356Cód.1
114,46114,46 1.316,24
ADMINISTRATIVDescontos Valor Líquido
937,00400,0093,70
1.430,70
AGEl\TEProventos
Totais
1
30dReferência
10%/28%
VIEIRA SILVACARLOS ALFREDOEventoSALARIO BASEFUNÇAo GRATIFICADAQUINQUSNIOINSS
20669810363
0022560Cõd.1
196CPF:
352319
CPF: 24223506315
1~5431
319196
CLAUDENIR PARRIAO M CHAVESEventoSALARIO BASEQUINQUENIOINSS
Referência30d
10%/28%
Totais
AGENTE ADMINISTRATIVProventos Descontos Valor Líquido
937,0093,70
82,461.030,70 82,46 948,24
, SALARIO BASE 30d•224 QUINQUENIO 15%/39 SALARIO FAMILIA 1339 CONSIGNADO CEF 62257 CONSIGNADO ERADESCO 45
2009779Cõd.
CONCEIÇÃO DE MARIA PASSOS SOUSAEvento Referência
AGENTEProventos
937,00140,5531,07
AD~INISTRATIVODescontos Valor
511,64288,94
Líquido
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CAKADA,S/N - INCRA - Bk~RA DO CO~DA/~~
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CO~DAFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAG.~~ENTO - POR SETOR Página 3 de 10
1.053,4986,2086,20
Descontos Valor Liquido74,96
875,54 233,08ADMINISTRATIVODescontos Valor Liquido
937,00140,5562,14
1.139,69
AGENTEProventos
Totais
Totais 1.108,62
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: / /
SAPReferência Proventos8%
30d15%/32
8%
ReferênciaELIANA BARBOSA REIS
EventoSALARIO BASEQUINQUENIOSALP..RIOFAMILIAINSS
74682040391
0000434Cód.
3199
196CPF:
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Normal0101012 SEC ADM PLANEJAMENTOCód. Evento196 INSSCPF: 49431790378
0000418 ELINALDA RODRIGUES DE SACód. Evento1 SALARIO BASE319 QUINQUENIO9 SALARIO FAMILIA196 INSSCPF: 63628678315
948,24
1.053,49
82,4682,46
86,2086,20
Descontos Valor Liquido
ADMINISTRATIVODescontos Valor Liquido
937,0093,70
937,00140,5562,14
AGENTE AD~INISTRATIVO
1.139,69
1.030,70AGENTE
Proventos
Proventos
Totais
Totais
Referência
30d15%/3
2
8'
30d10%/28'
SILVAReferência
ELIENE RODRIGUES DE LIMAEventoSP..LARIOBP..SEQUINQUENIOINSS
88169758300
0025569Cód.1
319•CPF:
2005269Cód.
FELIPE DA SILVA RIBEIROEvento Referência
AGENTEProventos
ADMINISTRATIVODescontos Valor Liquido
l SALARIO Bl'iSE196 INSSCPF: 03563409374
30d
8%Totais
937,00
937,0074,9674,96 862,04
198 IRRFCPF: 27048357304
0002712••"352
319256256256256339
196
FERNANDO SOARES SANTOSEventoSALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADAQUINQUENIOCONSIGNADO BMCCONSIGNADO BMCCONSIGNADO BMCCONSIGNADO 3MCCONSIGNADO CEE'INSS
Referência30d
1
15%/35
412
48629%7,5%
Totais
AGENTEProventos1.760,00
389,85264,00
2.413,85
ADMINISTRATIVODescontos Valor
41, 4O
57,35115,8'::
150,00384,27217,2521,95
988, 06
Liquido
1.425,79
PM DE BARRA DO COROA
VILA C&~ADA,S/~ - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAM~NTOFOLHA DE PAGFL~ENTO - POR SETOR página 4 de 10
0007544 FRANCISCO HELDER MILHOMEM CHAVESCõd. Evento Referência1 SALARIO S.rl.SE 30c
352 FUNÇAO GRATIFICADA 1319 QUINQUENIO 25%/521 1/3 DE FÉRIAS 1• CONSIGl':ACAO 8B 72339 CONSIGl'!ADOCEF 7'257 CONSIGNADO BRADESCO 39196 INSS :!-1%
198 IRR= 22,5%
CPF: 14936011304 Totais
CPF: 83939130397
196 INSS
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Nor~al0101012 SEC ADM PLANEJAMENTO0007986 FESTO CARVALHO DE OLIVEIRACód. Evento1 SALARIO BASE319 QUINQUENIO9 SALARIO FAMILIA257 CONSIGNADO BRADESCO
831,71
Líquido
1.884,53
774,73
898,22
292,88
512,60
297,042.775,47
221,78
86,20307,98
ADMINISTRATIVODescontos Valor
ADMINISTRATIVODescontos Valor Líquido
1. 588, 00
1.510,00
397,00
1.165,00
62,14
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: / /
SAPFISCAL DE TRIBUTOS
Proventos Descontos Valor Líquido937,00140,55
1.139,69
AGENTEProventos
4.660,00
AGEl\TEProventos
Totais
30d
15%/3
2
32
Referência
8'
SILVAReferência
FRANCISCO RUBENS RIBEIRO DAEvento
0007854Cód.
ALMEIDAReferência
196 INSSCPF: 40263266320
1 SALARIO BASE319 QUINQUENIO236 PENSA0 JUDICIAL339 CONSIGNADO CEF
696,25
86,20
524,00
600,89
180,111.305,00
ADYlI:-JISTRATIVODescontos Valor Liquido
86,2086,20 1.022,42
j'\.DMINISTRATIVODescontos Valor Líquido
937,00
140,55
31,07
937,00
140,55
31,07
1.601,00
400,25
1.108,62
AGENTEProventos
2.001,25
AGENTE;Proventos
Totais
Totais
9%5
30d25%/51
30d
15%/3
1
8%
Referência30d
15%/3
1
8%
SALARIO S.rl.SEQ'JINQUENIOSALARIO FAMILIA
SALARIO BASEQUINQUENIOSALARIO FPY.ILIAINSS
GENIVAL COSTA DE MORAISEvento
GEISANE COSTA SANTOS DEEvento
INSS52821110391CPF:
0007714Cód.1
3199
196
.~4931
3199
196
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/~ - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGk~ENTO - POR SETOR Página 5 de 10
Competência: Fevereiro d~ 2017Emissão: / /
SAP
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Normal0101012 SEC ADM ?LANEJk~ENTOCód. EventoCPF: 40320448304
Referência ProventosTotais 1.108,62
Descontos86, 2° Valor Líquido
1.022,42
788,69
233,73
86,20319,931.108,62
AUXILIAR DE SERV GERAISProventos Descontos Valor Líquido
937,00
140,55
31,07
Totais
Referência30d
15%/3
1
508%
JALDO MOURA SILVAEventoSALARIO BASEQUINQUENIOSJI.LARIOFAMILIACONSIGNADO CEFINSS
75405830372CPF:
0007099Cód.1
3199339
196
196 INSSCPF: 40263967387
0000442Cód.1
352•257JOAO ROBERTO CUNHA DE ALMEIDA
EventoSALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADAQU:NQUENIOCONSIGNADO BRAQESCO
Referência30d
1
15%/3
59%
Totais
FISCAL DE TRIBUTOSProventos Descontos Valor Líquido
937,00
585,00
140,55
231,77
14 9,63
1.662,55 381,40 1.281,150022403 JOECI DE OLIVEIRA BEZERRACód. Evento Referência1 SALARIO BASE 30d319 QUIl\QUENIO 10%12
9 SALARIO FAMILIA 1256 CONSIGNADO BMe 1256 CONSIGNADO BMe 10256 CONSIGNADO BMe 15256 CONSIGNADO BMe 15339 CONSIGNADO CEF 44
i, INSS 8%92661440372 Totais
0021849 JOSE IVAN BATISTA PINHEIROCód. Evento Referência1 SA!..ARIOBASE 30d319 QUINQUENIO 10%/2
196 INSS 8'CPF: 01460136896 Totais
l23,00
MOTORISTAProventos Descontos Valor Líquido1.230,00
AGENTE ADMINISTRATIVProventos Descontos Valor Líquido
937,00
93,70
31,07
352,94
1.244,76
89,06
48,23
50,00
188,00
251,08
82,46708,83
108,24108,24
ADMINISTRATIVODescontos Valor Líquido
937,00
788,00
327,95
1.061,77
1.353,00
AGENTEProventos
JOSE NECODEMOS SALGUEIRO DE :MELOEvento ReferênciaSALARIO BASE 30dFUNÇAo GRATIFICADA 1QUINQUENIO 35%/7
0007820Cód.1
352319
PM DE BARRA DO CORDA
VILA C&~ADA,s/~ - INCRA - BARRA DO CORDA/~A
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAG.~ENTO - POR SETOR Página 6 de 10
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: / /
SAP
1.134,87
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Nor~al0101012 SEC ADM PLANEJ~~ENTOCõd. Evento259 CONSIGNACAO SS257 CONSIGNADO BRADES CO196 INSSCPF: 10633316334
Referência72
539%
Totais
Proventos
2.052,95
Descontos Valor Líquido235,35497,96184,77918,08
CPF: 23626100391
319 QUINQUENIO259 CONSIGNACAO BB196 INSSCPF: 238469503780000868 MARCOS ANTONIO JORGE AZEVEDOCõd. Evento• SALJI.RIOBASE319 QClINQUENIO256 CONSIGNADO BMe339 CONSIGN.l\.DOCSF196 INSS
AGENTE ADMINISTRATIVODescontos Valor Líquido
285,1497,45
1.218,10 382,59 835,51FISCAL DE TRIBUTOS
Proventos Descontos Valor Líquido937,00140,55
607,50283,7886,20
1.077,55 977,48 100,07
937,00281,10
Proventos
Totais
Totais
Referência30d
15%/341
578%
Referência30d
30%/624
8%
JOSE PEREIRA LANDIMEventoSALARIO BASE
0007056Cód.1
CPF: 14935910372
AGENTE ADMINISTRATIVOProventos Descontos Valor Liquido
937,00300,00327,95
29,76125,20
1.564,95 154,96 1. 409,99
AUXILIAR DE SERV GERAISProventos Descontos Valor Líquido
937,00281,10
116,8097,45
1.218,10 214,25 1.003,85
30d
Totais
35%/7
Totais
1
Referência
30d30%/67
8%
Referência
8%
DE SOUSA
MARIA DE LOURDES R SILVAEvento
MARIA MOURAEvento
SALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADAQUIl\QUENIOMENS. SINTRASEMBACINSS
SALARIO BASEQUINQUENIOCONSIGNADO BMCINSS
3301336315
241196
319
0000922Cód.1
352
319256196CPF:0000477 MARIA WGLANA ALVES P DE ALMEIDACód. Evento Referência1 SALARIO BASE 30d
319 QUINQUENIO 15%/3
241 MENS. SIN7RASEMBAC 1
257 CONSIGNADO BRADESCO 16
AGENTEProventos
937,00140,55
AD:-1INISTRATIVODescontos Valor Líquido
20,24192,91
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA.S/~ - INCRA - BARRA DO CORDA/~~
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGfu~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 7 de 10
Competência:Eri.issão: /
SAP
Órgão: 01 FPMTipo: ~ - Fo1~a Normâ10101012 SEC ADM PLANEJAMENTOCôd. Evento196 INSSCPF: 36376388353
Referência8%
Totais
Proventos
:'077,55
Fevereiro de 2017I
Descontos Valor Liquido86,20
299,35 778,20
CPF: 2519~194315
AGE~TE ADMINISTRATIVODescontos Valor Liquido
0000906Côd.1
352
319196
MARILENE DO ESPIRITO SANTCEventoS.n.LARIOBASEFUNÇÃO GRATIFICADAQLJINQLJENIOINSS
CAMPELOReferência30d1
30%/69%
Totais
Proventos937,00
500,00
281,10
1.718,10
154,63154,63 1.563,47
Liquido
991,3586,2086,20
ADMINISTRATIVODescontos Valor
1.077,55
AGENTEProventos
937,00
140,55
Totais
Referência30d
15%/3
8%
MARILENE PESSOA CUNHAEventoSALARIO BASEQUINQUENIOINSS
80208H2304
2004955Côd.1
319•CPF:
RAIMUNDO NONATO DE JESUS GONCALVESEvento Referência
1 SALARIO BASE319 QUI~QUENIO9 SALARIO FAMILIA21 113 DE FÉRIAS241 MENS. SINTRASEMBAC259 CONSIGNACAO SE196 INSSCPF: 92808700334
0008788 OSEAS SOARES PINHO JUNIORCôd. Evento1 SALlI.RIOBASE~ FUNÇAo GRATIFICADA319 QUINQUENIO9 SALARIO FAMILIA256 CO~SIGNADO BMC196 INSSCPF: 71134298315
AGENTE ADMINISTRATIVO
718,42
Liquido
1.041,78
19,94
233,68
109,94363,56
Descontos Valor LiquidO
396,00
94,20490,20
DE SERV GERAISDescontos Valor
Descontos Valor Liquido937,00
93,7031,07
343,57
1.405,34
937,00
100,00
140,55
31,07
AGENTE ADMINISTRATIVProventos
Proventos
1.208,62
AUXILIARProventos
937,00
102,00
140,55
31,07
30à
15%/3
1
1
17
Referência30d
1
15%/3
Referência30à
10%/21
1
1
368%
8%Totais
Totais
MONICA SANTANA MARTINSEvento
SALARIO BASEFUNÇAO GRATIFICADAQlJINQUENIOSlI.LARIOFAMILIA9
3" oL
0022136Côd.
0005118Côd.
1
352
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - IKCRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA.:RELATORIO:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGÀ~E~TOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 8 de 10
339 CONSIGNADO CEF196 IKSSCPF: 78490251304
Órgão; 01 FPMTipo: N - Folha Normal0101012 SEC ADM PLANEJAMENTOCôd. Evento241 MENS. SINTRASEMBAC
319 QUINQU2NIO196 INSSCPF: 13714589368
0005126 REJANIRA ARAÚJO DE SOUSACód. Evento1 SALARIO BASE~ QUINQUENIO339 CONSIGNADO CEF196 INSSCPF: 23845481315
0022071 ROBSON SOUSA E SILVACód. Evento1 SALARIO BASE352 FUKÇAO GRATIFICAD;'.319 QUINQUENIO196 INSS198 IRRFCPF: 34549137304
0025330 URIAS DE SOUSA MA.TOSCôd. Evento1 SALARIO BASe;~ FUNÇAo GRATIFICADA319 QUINQUENIO257 CONSIGNADO BRADESCO196 INSSCPF: 40087719304
Referência Proventos
807,46
878,84
3.388,81
1.120,6597,4597,45
241,81
97,45339,26
747,46
153,78901,24
432,89
113,70546,59
Fevereiro de 2017I
Descontos Valor Líquido
Descontos Valor Líquido22,86
334,11
94,36451,33 759,29
ADMINISTRATIVODescontos Valor Liquido
937,00
281,10
3.935,40
Competência:Emissão: /
SAP
1.708,70
1.218,10
AGENTE ADMINISTRATIVO1.218,10
AGENTEProventos
937,00
281,10
COORDENADOR REC. HUMANOSProventos Descontos Valor Líquido1.874,00
1.874,00
187,40
Proventos
AGENTE ADMINISTRATIVProventos Descontos Valor Líquido
937,00
678,00
93,70
Totais
Totais
Totais
Totais
Totais 1.210,62
Referência
Referência30d
1
10%/2
3Cd1
10%/2
"9%
Referência
30d
30%/68%
9'8%
11%
30d
30'/6,O8%
:'5%/2
FILHOReferência
RAIMUNDO NONATO FERRE IRAEventoSALARIO BASE
0007102Cód.1
Côd.1
352
2243199
21
DescriçãoSALA?.IO BASEFUNÇAo GRATIFICADAQUINQUENIOQUINQUENIOSALARIO FA."1ILIA1/3 DE FÉRIAS
RESUMO DO SETORQtde. Proventos
40 40.848,00
14 8.240,37
2 234,25
37 6.712,55
13 528,19
2 1.508,57PM DE BARRA DO CORDA
VILA CAKADA,s/K - I~CRA - BARRA DO CORDA/v~
Descontos Totais
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
PM DE BAR~ DO CORDAFOLHA DE PAGfu~ENTOFOLHA DE PAGAMENTO - FOR SETOR Página 9 de 10
Órgão: 01 FPMTipo: N - Folha Normal0101012 SEC ADM PLANEJAMENTO
Competência: Fevereiro de 2017Emissão: / /
SJI.?
Cód. Descrição Qtde. Proventos Descontos Totais259 CONSIGNACAO SB 4 1.528,90
256 CONSIGNADO BMe 12 2.258,55
257 CONSIGNADO B~DESCO 11 3.877,60
339 CONSIGNADO CEF 11 4.019,21
24.1 MENS. SINTRASEMBAC 5 112,74
236 PENSA0 JUDICIAL 1 524,00
196 INSS 'O 4.958,18
198 IRRF 3 432,69
Total de Proventos 55.071,93Total de Descontos 17.711,87Total Líquido 40.360,06Base P/Cálculo do INSS 57.309,49Total Empregados INSS 4.958,18Total S . Família. INSS 528,19• Inss Empresa (20%) 11.461,90Agente Nocivo 0,00Alíquota RAT X FAP (2% x 1 • 2t) 1.146,19Total GPS 17.038,08Total Líquido meno Sal Fam , Lic. Hot e Faltas 39.831,87Pagamento em Banco 40 40.360,06Total de Vínculos: 40
•
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA CO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATORIO:
?M DE BARRA DO CORJAFOLHA DE PAGAMENTOFOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 10 de 10
Emissão: / /
524,00/1.528,90~
112,7~~:~~~:~O~4.019,21/4.958,18
432,69 z:58.071,93/17.711,87/40.360,06
142.309,75528,19
4.958,1828.461,952.846,2035.738,14
0,00
Competência: Fevereiro de 2017Cod. Descricao1 SA1ARIO BASE352 FUNÇÃO GRATIFICADA22~ QUINQUENIO319 QUINQUENIO9 SALARIO FAMILIA21 1/3 DE FÉRIAS236 PENSA0 JUDICIAL,259 CONSIGNACAO BS.241 MENS. SINTRASEMSAC.256 CO~SIGNADO BMCN257 CONSIGNADO BRADESCO.339 CONSIGNADO CEF-196 INSS198 IRRF
Total de ProventosTotal de DescontosTotal Líquido
~ Base P/Cálculo do INSSTotal S. Família. INSSTotal Empregados INSSInss Empresa (20%)Alíquota RAT X FAP (2% Xl'" 2%)
Total GPSFundo de Reserva Prev. MunicipalTotal de Vinculas
•
RESUMOTipo: riQtde.
40142
3713214561111403
GERAL- Folha NormalProventos40.848,008.240,37
234,256.712,55528,19
1.508,57
Descontos Totais
PM DE BARRA DO CORDA
VILA CANADA,S/N - I~CRA - BARRA DO CORDA/MA
CLIENTE:SISTEMA:RELATÓRIO:COIDpatência:
PM DE BARRA DO CORDAFOLHA DE PAGAME~TOPAGAMENTO EM BANCO
Fevereiro de 2017 Tipo: N - Folha Normal
Data/Hora: 02/03/2017 10:18:51
Página 1 de 2
Órgao/Setor : 01 - FPM/0101012 - SEC ADM PLANEJl1l~ENTO
Líquido TotalLíquido Geral :
Matríc. Nome0022616 ABRAAO SOUSA NETO0005100 ADIJACY CARLOS DA SILVA0007072 AGACY MONSITA DA SILVA0003620 ALINNE CRUZ Dk~CENO SIMOES2009780 ANA PAULA DE SOUSA DOS ANJOS0020419 ANTONIO JOSE SILVA SOUSA0025356 AUDILUCIA MEDEIROS SANTOS0000523 BENAY NASCIMENTO CARVALHO0022560 CARLOS ALFREDO VIEIRA SILVA0022543 CLAUDENIR PARRIAO M CHAVES2009779 CONCEIÇAo DE MARIA PASSOS SOUSA0000434 ELIANA BARBOSA REIS0025569 ELIENE RODRIGUES DE LI~~0000418 ELINALDA RODRIGUES DE SA SILVA2005269 FELIPE DA SILVA RIBEIRO..•02712 FERNANDO SOARES SANTOS~7986 FESTO CARVALHO DE OLIVEIRA0007544 FRANCISCO HELDER MILHOMEM CHAVES0007854 FRANCISCO RUBENS RIBEIRO DA SILVA0000493 GEISANE COSTA SANTOS DE ALMEIDA0007714 GENIVAL COSTA DE MORAIS0007099 JALDO MOURA SILVA0000442 JOAO ROBERTO CUNHA DE ALMEIDA0022403 JOECI DE OLIVEIRA BEZERRA0021849 JOSE IVAN BATISTA PINHEIRO0007820 JOSE NECODEMOS SALGUEIRO DE MELO0007056 JOSE PEREIRA LANDIM0000868 MARCOS ANTONIO JORGE AZEVEDO0000922 MARIA DE LOURDES R SILVA0000892 MARIA MOURA DE SOUSA0000477 MARIA WGLANA ALVES P DE ALMEIDA0000906 MARILENE DO ESPIRITO SANTO Cfu~PELO~4955 MARILENE PESSOA CUNHA1112136 MONICA SANTANA MARTINS0008788 OSEAS SOARES PINHO JUNIOR0005118 RAIMUNDO NONATO DE JESUS GONCALVES0007102 RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO0005126 REJANIRA ARP.OJO DE SOUSA0022071 ROBSON SOUSA E SILVA0025330 URIAS DE 80US1I.MATOSTotal de Vínculos: 4 OTotal de Vínculos Geral: 40
Pague-se em 1 1
Bancola'la'la'104104104104la'104104104104la'la'la'la'la'la'104104104104104104la'104104104104104104104104104104104104104104la'
AG
07650076500765007650076500765009245076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650076500765007650
Conta001000301955001000302293001000000000001000037069001000298237001000275270001000048021001000292786001000283264001000286778001000013097001000206502001000285020001000283183001000286751001000288770001000297109001000299152037000710104001000302056001000000000001000288380001000302064001000271665001000286948037000013055001000303010001000283116001000290040001000000000037000013047001000296960001000302315001000287960001000284953001000298148001000301807001000300509001000014840001000302307
Valor Líquido731,45984,08991,35
1.180,45704,74449,86699,09
1.121,001.316,24
948,24233,08
1. 053, 49948,24
1.053,49862,04
1. 425, 79831,71
1.884,53696,25
1.022,421.022,42
788,691.281,15
352,941.244,761.134,87
835,51100,07
1.409,991.003,85
778,201.563,47
991,351.041,78
718,42759,29
1.120,65878,84
3.388,81807,46
40.360,0640.360,06
PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - Bk~RA DO CORDA/MA
•
•
CLIENTE: PM DE BARRA DO CORDASISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTORELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCOCompetência: Feverei.ro da 2017 Tipo:
Data/Hora: 02/03/2017 la: 18:51
Página 2 de 2N - Folha Normal
WELLRYK OLIVEIRA C DA SILVAPREFEITO
PM DE BARRA DO CORDAVILA CANADA,S/N - INCRA - BARRA DO CORDA/MA
CAIXA REMESSA DE PAGAMENTO - AutorizaçãoRemessa# 243 Data 23/02/2017 Pag: 1
Fornecedor
ABRAAO SOUSA NETO
ADIJACY CARLOS DA SILVA
AGACY MONSITA DA SILVA
ALlNNE CRUZ DAMACENO SIMOES
ANA PAULA DE SOUSA DOS ANJOS
ANTONIO JOSE SILVA SOUSA
AUDILUCIA MEDEIROS SANTOS
BENAY NASCIMENTO CARVALHO
CARLOS ALFREDO VIEIRA SILVA
CLAUDENIR PARRIAD M CHAVES
.ONCEIÇÁO DE MARIA PASSOS SOUS
ELIANA BARBOSA REIS
ELlENE RODRIGUES DE LIMA
ELlNALDA RODRIGUES DE SA SILVA
FELIPE DA SILVA RIBEIRO
FERNANDO SOARES SANTOS
FESTO CARVALHO DE OLIVEIRA
FRANCISCO HELDER MILHOMEM CHAV
FRANCISCO RUBENS RIBEIRO DA SI
GEISANE COSTA SANTOS DE ALMEID
GENIVAL COSTA DE MORAIS
.ALDO MOURA SILVA
JOAO ROBERTO CUNHA DE ALMEIDA
JOECI DE OLIVEIRA BEZERRA
JOSE IVAN BATISTA PINHEIRO
JOSE NECODEMOS SALGUEIRO DE ME
JOSE PEREIRA LANDIM
MARCOS ANTONIO JORGE AZEVEDO
MARIA DE LOURDES R SILVA
MARIA MOURA DE SOUSA
MARIA WGLANA ALVES P DE ALMEID
MARILENE DO ESPIRITO SANTO CAM
MARILENE PESSOA CUNHA
Valor
731,45
984,08
991,35
1.180,45
704,74
449,86
699,09
1,121,00
1.316,24
948,24
233,08
1.053,49
948,24
1.053,49
862,04
1.425,79
831,71
1.884,53
696,25
1.022,42
1.022,42
788,69
1.281,15
352,94
1.244,76
1.134,87
835,51
100,07
1.409,99
1.003,85
718,20
1.563,47
991,35
CAIXA REMESSA DE PAGAMENTO - AutorizaçãoRemessa # 243 Data 23/02/2017 Pag: 2
Fornecedor Valor
MONICASANTANAMARTINS 1.041,78
OSEASSOARESPINHOJUNIOR 718,42
RAIMUNDONONATODEJESUSGONCA 759,29
RAIMUNDONONATOFERREIRAFILHO 1.120,65
REJANIRAARAÚJODESOUSA 878,84
ROBSONSOUSAESILVA 3.388,81
URIASDESOUSAMATOS 807,46
Total 40.360,06
Solicitamos que sejam efetivados os pagamentos discriminados acima, sendo os valores debitados na conta correnteeo000600000019-0 mantida nessa agência, totalizando o valor de R$ 40.360,06.
Atenciosamente,
•
• GovConta CAIXA
2a Via - Comprovante de Transferência de Valoresvia GovConta Caixa
Emitente:Conta Origem:
IFPM BARRA DO CORO";
I')76S/006/00000 ::58A
-:JI
•
•
íconta---
Destino: .)765/006/00000019-0
jNome do Destinatário: Df'l DE Eit.RRA DO CORDA
Valor: R$ 40. )ó(L06
~d~!l_~~~J!:at;~_~_~..9P.~L~£~~__~__fEV GOOENCIAL - HATK=---_ ..._---------.,---_._-_._----------_. __ .--
!Data de Débito:.
23/02{2017
iOata da Operação: 23;02[2017
IC6dlgo da Operaç5o: ;J080S967
lChave de Segurança: c-iN37GRUOZ60FiE76
I Operação realizada com sucesso .
https:l!govconta.caixa.gov.brlsigov!consulta1transacaoJ trans ferenci ai confirmar. do