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1. O Nosso Concelho .................................................................................................... 3 2. Órgãos Municipais .................................................................................................. 10
Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013 .................. 10 2.1 Recursos Humanos ........................................................................................... 12
3. Análise Financeira .................................................................................................. 18 3.1 – Resultados Orçamentais ................................................................................ 18
3.1.1 Evolução da Receita .................................................................................. 18 3.1.2 Receita por Grandes Agregados ................................................................ 19 3.1.3 Receita Estrutural ...................................................................................... 24 3.1.4 Evolução da Despesa ................................................................................. 25 3.1.5 Despesa por Grandes Agregados ............................................................... 27 3.1.6 Despesa Estrutural ..................................................................................... 33 3.1.7 Despesa por Orgânica ................................................................................ 34
3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI) ................................... 35 3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados. .................................................................................................... 36 3.4 – Endividamento ............................................................................................... 36
3.4.1 Limite de Endividamento Municipal ......................................................... 36 3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio ...................................................... 37 3.4.3 Margem de Endividamento Bancário ........................................................ 37
3.5 – Saldos ............................................................................................................ 38 3.5.1 Saldo de Execução Efetiva ........................................................................ 38 3.5.2 Saldo da Gerência ...................................................................................... 39
3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos ................................................... 39 Proveitos e Ganhos ............................................................................................. 39 Custos e Perdas .................................................................................................. 40 Resultados ........................................................................................................... 41
3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial ................................................................... 43 Análise Financeira ............................................................................................. 43 Análise Económica ............................................................................................. 44
3.8 Análise de Centros de Custo ............................................................................. 45 A – Balanço ............................................................................................................ 63 B - Balanço Comparado ......................................................................................... 67 C - Demonstração de Resultados ............................................................................ 70 D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados ...................................... 71
4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência ............ 80 4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados ............................................................ 80 4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência ................................................ 80
5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício ......................................... 81 6. Auditoria Externa das Contas ................................................................................. 82
6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único .............................................................. 82 6.2 – Certificação Legal das Contas ....................................................................... 82
7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA .................................................... 83 7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes ..................................... 83 7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso ............................................................ 83 7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso ........................................................ 83
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Relatório de Gestão 2013 3 / 83
1. O Nosso Concelho
O concelho de Angra ocupa 239.88 Km2, cerca de 60% da área total da Ilha,
sendo constituído por 19 freguesias, cinco das quais - Sé, Nossa Senhora da
Conceição, São Pedro, São Bento e Santa Luzia - compõem a sede do
Concelho, sendo as restantes 14 - São Mateus, Posto Santo, Terra-Chã, São
Bartolomeu, Cinco Ribeiras, Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta, Raminho,
Altares, Ribeirinha, Feteira, Porto Judeu e São Sebastião - freguesias rurais.
◙ Território
A estrutura do território do Concelho é predominante rural, afetando 92,41% da
sua área a freguesias rurais e, apenas 7,59% a freguesias pertencentes à sede
do Concelho.
◙ População
O Concelho de Angra para 2013 apresenta uma população residente acima
dos 35 milhares com uma estrutura populacional onde domina os dois últimos
patamares etários (mais de 70%).
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Relatório de Gestão 2013 4 / 83
Em termos gerais, as freguesias pertencentes à sede do Concelho apresentam
uma população mais envelhecida, seguindo-se as freguesias situadas entre a
S. Bárbara e o Raminho, no outro estremo, encontram-se as freguesias da
Terra-Chã, S. Mateus da Calheta e S. Bartolomeu dos Regatos com uma
população mais jovem.
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Relatório de Gestão 2013 5 / 83
◙ Agregado Familiar e Habitação
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Relatório de Gestão 2013 6 / 83
No Concelho de Angra do Heroísmo, a
média de famílias com agregados
numerosos (≥ 5) situa-se nos 11,1%,
com as freguesias dos Altares, das
Cinco Ribeiras, de São Bartolomeu de
Regatos, de São Mateus da Calheta,
da Terra-Chã, da Ribeirinha, do Porto
Judeu e da Vila de São Sebastião a
alcançarem essa taxa.
◙ Fatores sociais & económicos
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Relatório de Gestão 2013 7 / 83
Numa análise com referência a 2011, as
freguesias da sede do Concelho
apresentam uma população com uma
proporção de profissionais com mais
qualificações literários e, taxas de
analfabetismo e de abandono escolar
mais baixas, fatores que se invertem
progressivamente quanto mais afastadas
as freguesias rurais se encontrem do
centro do Concelho.
A freguesia das Doze Ribeiras (4,4%) e a freguesia de S. Bárbara (8,5%) são
as que demonstram as taxas mais baixas da população com uma proporção de
profissionais socialmente mais valorizados.
Em termos de taxas de analfabetismo e de abandono escolar, as freguesias de
Altares, Serreta, Santa Bárbara, S. Mateus da Calheta, S. Bento, Ribeirinha e
da Vila de S. Sebastião superam nas duas taxas a média do Concelho.
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Relatório de Gestão 2013 8 / 83
No Concelho de Angra
existe 1735 explorações agrícolas
das quais 372 são de produtores
singulares com mais de 65 anos
de idade.
A Vila de S. Sebastião, as
freguesias de Porto Judeu, de S.
Bartolomeu de Regatos, da
Ribeirinha, de S. Mateus da
Calheta, da Terra-Chã, de S.
Bárbara e dos Altares no seu
conjunto representam cerca de
71,5% do total de explorações no
Concelho de Angra.
Serreta, Cinco Ribeiras, Terra-
Chã, Santa Luzia, Feteira são as
freguesias que apresentam as
percentagens mais expressivas
de agricultores singulares com
mais de 65 anos afetos à
atividade.
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Relatório de Gestão 2013 9 / 83
A estrutura de atividade económica
do Concelho de Angra é caracterizado
por uma afetação, predominante, no
sector terciário de cerca de 52,8%, segue
o sector primário com 33,2% e por fim o
sector secundário com 14,0%.
O sector primário carateriza-se,
essencialmente, por atividades agrícolas
e de produção animal, com utilização de
mão-de-obra familiar (64,3%) e uma
empregabilidade de 35.7%.
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2. Órgãos Municipais
Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013
Câmara Municipal
Presidente da Câmara
José Gabriel do Álamo de Meneses
Doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente
Vice- Presidente da Câmara
José Gaspar Rosa de Lima
Aposentado
Vereadora
Raquel Gomes Caetano Ferreira
Doutorada em Engenharia Florestal
Vereador
Guido de Luna da Silva Teles
Jurista
Vereador
António Lima Cardoso Ventura
Engenheiro Zootécnico
Vereador
Nuno Alberto Lopes Melo Alves
Economista
Vereador
Catarina Cristina Ribeiro Rocha
Gonçalves da Silva Matias Socióloga
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Relatório de Gestão 2013 11 / 83
Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara a 31 de Dezembro de
2013
Chefe de Gabinete
Helena Maria da Rocha da Costa Licenciada em Educação de Infância
Secretariado
Tiago Pedro Toste Vieira Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt
Assembleia Municipal
Presidente
Ricardo Manuel Rodrigues Barros
Professor
1.º Secretário Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz
Aposentado
2.ª Secretária Tânia Gil da Rocha
Nutricionista
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Relatório de Gestão 2013 12 / 83
2.1 Recursos Humanos
No mercado de trabalho atual, monitorizar os recursos humanos pode ser
decisivo como ferramenta de racionalização de recursos e otimização do
desempenho. A atual conjuntura financeira transforma-os num elemento
diferenciador e capaz de transformar qualitativamente os serviços, sem exigir
recursos financeiros adicionais. Sabendo isto, é pertinente fazer uma análise,
ainda que sucinta, aos recursos humanos existentes na Câmara Municipal de
Angra em 2013.
Estrutura
No final de 2013, a Câmara Municipal dispunha de um total de 248
colaboradores, do total de colaboradores, 247 eram contratados por tempo
indeterminado, 1 tinha contrato a termo resolutivo incerto, 3 estavam em
comissão de serviço.
Dos 247 colaboradores contratados por tempo indeterminado, 65,73%
pertenciam à carreira de assistente operacional, 17,74 % eram assistentes
técnicos, 10,48% constituíam a carreira de técnico superior e 4,4% pertenciam
às restantes carreiras.
Nível Etário dos colaboradores
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Relatório de Gestão 2013 13 / 83
A nível de estrutura etária, verificamos que a idade média dos colaboradores
situava-se entre os 45 e os 49 anos, encontrando-se a sua distribuição, por
sexo e grupos etários, apresentada no gráfico seguinte:
Habilitações Literárias
Da observação do gráfico anterior, extraímos que, relativamente às habilitações literárias, 35,48% dos colaboradores tinham quatro ou menos anos de escolaridade, 29,02% tinham entre seis e nove anos de escolaridade, 3,63% o 11º ano, 16,13% tinham o 12º ano ou equivalente, 0,81% possuía bacharelato, 10,48% era detentor de licenciatura e 0,40% tinha mestrado.
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Relatório de Gestão 2013 14 / 83
Cargos e Carreiras Em termos de cargos ou carreiras, apresentava-se a seguinte disposição:
Masculino Feminino TOTAL
Dirigente 4 3 7 Técnico Superior 18 9 26 Informática 3 1 4 Assistente Técnico 12 32 44 Assistente Operacional 151 12 163
Outros 4 0 4
TOTAL 192 56 248
Da análise do quadro anterior, destacam-se os seguintes aspectos:
• Dos 236 colaboradores da Câmara, 76,69% são homens. • A carreira com maior relevância é a dos assistentes operacionais, sendo
constituído por 151 colaboradores, na sua maioria do sexo masculino. • Contrariamente, a carreira dos assistentes técnicos representa cerca de
18,14% do pessoal, sendo formado, na sua maioria, por colaboradores do sexo feminino. Absentismo
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Relatório de Gestão 2013 15 / 83
As ausências durante o ano foram de 12.066,50 dias, correspondendo, entre outros, 59,77% a férias, 28,18% a faltas por doença, 0,82 % a faltas por proteção na parentalidade, 0,62% por assistência a familiares.
Ações de Formação por Cargo / Carreira
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Relatório de Gestão 2013 16 / 83
Realizaram-se 19 ações de formação, durante o ano de 2013, nas áreas de informática, ciências empresariais, direito e ciências sociais (de acordo com a classificação nacional de áreas de educação e formação), nas quais participaram 36 colaboradores. A carreira que mais se destacou na frequência de ações de formação foi a carreira de assistente técnico.
Custos com Pessoal
• Remunerações Certas e Permanentes Apresenta-se de seguida o total de encargos com pessoal, com o custo mensal.
Através do gráfico pode verificar-se que as remunerações certas e permanentes mantiveram-se constantes ao longo do ano, variando apenas no mês de Junho devido ao pagamento do subsídio de férias, respetivamente.
• Abonos Variáveis ou Eventuais
Horas Extraordinárias
Ao longo de 2013, houve necessidade de recorrer a trabalho
extraordinário, trabalho em dias de descanso complementar e descanso
semanal. Esta necessidade traduziu-se em cerca de 7063,02 horas
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Relatório de Gestão 2013 17 / 83
extraordinárias, distribuídas maioritariamente pela Unidade de Proteção
Civil e Meios Operacionais, seguidas da Unidade de Promoção
Municipal e Cultura, do Apoio aos Órgãos de Autarquia, da Unidade de
Gestão Financeira e Recursos Humanos, Unidade de Desenvolvimento
Comunitário e, finalmente, da Unidade de Gestão de Serviços
Integrados.
• Encargos com a Saúde
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Relatório de Gestão 2013 18 / 83
3. Análise Financeira
3.1 – Resultados Orçamentais
3.1.1 Evolução da Receita
Em 2013 a receita atingiu os 18,60 milhões de euros, dos quais 12,92 milhões
dizem respeito a receita corrente e 4,45 milhões de euros a receita de capital,
sendo os restantes 1,23 relativos a Outras receitas.
Comparativamente com os valores cobrados em 2012, a receita corrente teve
um crescimento de 2,27 milhões de euros (21,4%) enquanto de capital, teve
uma quebra de 1,91 milhões de euros (-30,1%), causada principalmente pela
alteração do equilíbrio entre corrente/capital nas transferências provenientes do
Fundo de Equilíbrio Financeiro do Orçamento Estado para 2013 (OE/2013).
Os valores cobrados em 2013 apresentam uma execução superior aos dos
anos transatos, a sua taxa de execução situa-se nos 83,5%, superior ao
registado em 2012 (incluindo um desvio nas receitas de capital de 2,83 milhões
de euros em relação ao orçado final).
A receita corrente e a de capital apresentam comportamentos opostos em
matéria de execução. A receita corrente atinge os 95,6%, um valor de 590,22
milhares de euros em relação ao orçado final. A receita de capital apresenta
uma execução de 61,1% um resultado aquém do orçado final, justificada pelo
decremento na execução de projetos com comparticipação de fundos
comunitários.
Quadro 01: Receita Corrente e de CapitalUnid: €uro
Cobrada Tx. Exec. Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Receitas Correntes 10.647.650 110,1% 13.513.572 13.473.383 12.923.346 95,6% 21,4%
Receitas de Capital 6.369.740 41,3% 7.286.596 4.451.882 4.451.882 61,1% -30,1%
Total 17.017.390 67,8% 20.800.168 17.925.265 17.375.229 83,5% 2,1%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
2012 2013
Quadro: 02 Outras ReceitasUnid: €uro
Cobrada Tx. Exec. Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Rep. N/Abatidas Pag. 14.679 2935,7% 5 5.009 5.000 > 100,0% -65,9%
Saldo da Gerência 2.273.883 181,1% 1.229.620 1.229.620 1.229.620 100,0% -45,9%
Total Outras Receitas 2.288.562 182,2% 1.229.625 1.234.629 1.234.620 100,4% -46,1%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
2012 2013
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Relatório de Gestão 2013 19 / 83
A receita global de 2013 compreende ainda as reposições não abatidas aos
pagamentos e o saldo de gerência transitado do ano anterior, no valor de 1,23
milhões de euros, tendo o Saldo da Gerência ficado abaixo do valor apurado
em 2012 (1,04 milhões de euros).
Concluindo, a Receita Global do
Município em 2013 é de 18,60
milhões e, a receita cobrada
excluído o saldo de gerência é de
17,37 milhões de euros. Como é
visível no gráfico da evolução da
receita, a tendência é um
decréscimo da receita, sobretudo
por via da receita de capital, em
virtude das restrições ao
endividamento e, sobretudo, pela
diminuição de transferências
quer do Estado, quer da União
Europeia (fundos comunitários).
3.1.2 Receita por Grandes Agregados
Seccionando a receita pelos grupos descritos no quadro supra, salienta-se a
importância principal das transferências e da receita fiscal, que juntas
representam 84,9% da receita arrecadada (sem o saldo de gerência). Aliás,
apenas a rubrica Transferências representa 63,5% do total de receitas
Quadro 03: Receita Por Grandes AgregadosUnid: €uro
Cobrada Tx. Exec. Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Receita Fiscal 3.404.518 128,8% 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%
Receita de Atividade 709.607 91,3% 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%
Receita Patrimonial 1.035.828 95,0% 1.494.276 971.484 966.484 64,7% -6,7%
Transferências 11.867.104 71,7% 12.853.552 11.817.037 11.817.037 91,9% -0,4%
Empréstimos 0 - 1.290.005 0 0 0,0% -
Outras 334 2,7% 437.022 548.797 536.656 122,8% > 100,0%
Rep. N/Abatidas Pag. 14.679 36,8% 5 5.009 5.000 > 100,0% -65,9%
Saldo da Gerência 2.273.883 100,0% 1.229.620 1.229.620 1.229.620 100,0% -45,9%
Total 19.305.952 82,5% 22.029.793 19.159.894 18.609.849 84,5% -3,6%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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Relatório de Gestão 2013 20 / 83
cobradas, com um desempenho de execução de 91,9%. Segue a receita fiscal
(15,82%), com uma execução na ordem dos 87,9%.
As outras receitas classificadas no
quadro anterior, que incluem as
outras receitas correntes e de
capital, tiveram no ano 2013 um
excelente desempenho, de 122,8%
de execução, no entanto, apenas
representam 2,88% da receita
global. Os outros agregados vão
ser abordados nos pontos
seguintes.
◙ Receita Fiscal
A receita arrecadada de impostos diretos e indiretos no ano de 2013 foi de 2,94
milhões de euros, representando 16,9% da receita arrecadada. Por
comparação com 2012, verificamos que as receitas diminuíram 13,5%, ou seja,
o que representa menos 460,69 milhares de euros.
Quadro: 04 Receita FiscalUnid: €uro
Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Impostos Diretos 3.314.466 3.251.393 2.830.300 2.830.300 87,0% -14,6%
I.M. Imóveis 1.246.192 2.012.772 2.117.269 2.117.269 105,2% 69,9%
I.Único Circulação 580.470 558.432 712.941 712.941 127,7% 22,8%
I.M.T. onerosa Imóveis 1.487.804 680.000 0 0 0,0% -100,0%
Impostos Abolidos 0 189 90 90 47,7% -
Outros 0 0 0 0 - 0,0%
Impostos Indiretos 90.051 96.749 116.249 113.520 117,3% 26,1%
Mercados e feiras 0 5 4.281 3.280 65598,0% 0,0%
Loteamentos e obras 35.314 38.213 57.351 57.351 150,1% 62,4%
Ocupação da via pública 32.884 31.905 30.647 28.919 90,6% -12,1%
Publicidade 15.012 16.969 14.409 14.409 84,9% -4,0%
Saneamento 0 5 0 0 0,0% 0,0%
Utilização da r. viária M. 0 5 0 0 0,0% 0,0%
Outros 6.842 9.647 9.560 9.560 99,1% 39,7%
Total 3.404.518 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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A receita fiscal apresenta uma boa taxa de execução (87,0%), o IMI e I.Único
Circulação são os impostos que mais contribuem (96,1%), no seu conjunto,
num valor cobrado de 2,83 milhões de euros, apresentando uma taxa de
execução de 116,4%. A mesma receita apresenta uma diminuição de 460,69
milhares euros em relação a 2012 (-13,5%).
◙ Receita Associada à Atividade
A receita proveniente da atividade, que respeita à cobrança de taxas, multas e
outras penalidades e à venda de bens e serviços arrecadou 1,11 milhões de
euros, mais de 401,62 milhares do que no ano passado (56,6%). Este
agregado teve uma execução de 80,7%, reflexo dos mais de 530,16 milhares
de receitas liquidada e não cobrada.
As taxas provenientes da ocupação da via pública, as rendas provenientes de
habitações sociais e do parque industrial e os serviços culturais são as receitas
mais significativas deste segmento, com um total 823,66milhares de euros
cobrados o que representa 74,12% deste grupo e 4,7% da receita total (sem o
saldo de gerência).
O agregado das taxas apresentou uma execução de 106,1% e relativamente
ao ano de 2012, o grupo das taxas apresenta um crescimento de 102,37
Quadro 05: Receita Associada à AtividadeUnid: €uro
Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Txs, Multas e Outr. Penal. 307.184 385.835 409.562 409.562 106,1% 33,3%
Mercados e feiras 0 5 12 12 248,0% -
Loteamentos e obras 99.661 111.975 75.529 75.529 67,5% -24,2%
Ocupação da via pública 169.896 231.943 286.326 286.326 123,4% 68,5%
Outras 31.718 30.376 29.200 29.200 96,1% -7,9%
Multas e outras penalidades 5.909 11.536 18.495 18.495 160,3% 213,0%
Venda de bens e serv. correntes 402.423 991.336 1.231.836 701.670 70,8% 74,4%
Venda de bens 0 30 2.507 2.507 8358,0% -
Cemitérios 23.634 26.130 29.134 29.134 111,5% 23,3%
Rendas Mercados e feiras 48.493 52.014 65.399 39.859 76,6% -17,8%
Rendas Habitações sociais 164.831 176.669 556.240 157.690 89,3% -4,3%
Rendas Terrenos Zona Industrial 142.951 151.537 231.097 150.759 99,5% 5,5%
Serviços recreativos - 52.275 25.526 25.526 48,8% -
Serviços culturais - 335.935 243.452 228.891 68,1% -
Serviços desportivos - 10.588 11.176 0 0,0% -
Outros 22.514 186.158 67.303 67.303 36,2% 198,9%
Total 709.607 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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milhares de euros, essencialmente devido ao aumento da cobrança da taxa de
ocupação da via pública, a rubrica com maior peso no grupo. Observa-se ainda
a tendência na diminuição de receitas de taxas provenientes de loteamentos e
obras.
◙ Receita Patrimonial
Neste grupo consideram-se a alienação de Bens de Investimento, os ativos
financeiros e os rendimentos de propriedade.
A receita patrimonial registou uma cobrança de 966,48 milhares de euros, com
uma execução de 64,7%, derivada pela fraca execução das transferências, o
que comparativamente com 2012 se traduz num decréscimo de 69,34 milhares
de euros.
O aumento na receita patrimonial, venda de bens de investimento, deve ser
compreendido, em termos da sua evolução no tempo, no gráfico dos picos
gerados nesta receita, por via de operações particulares ocorridas em anos
transatos.
No segmento de rendimentos da propriedade e dos ativos financeiros estão
incluídos as transferências provenientes da Secretaria Regional do Trabalho e
Solidariedade Social referente à comparticipação nos encargos de
empréstimos de habitações sociais (empréstimos no montante global de 13,24
milhões de euros) e dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
(empréstimos contraídos afetos aos serviços no montante de 2,5 milhões).
Quadro 06: Receita da alineação e administração do património MunicipalUnid: €uro
Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Rendimentos da propriedade 216.260 256.430 238.029 233.029 90,9% 7,8%
Venda de bens de investimento 100.955 56.615 56.595 56.595 100,0% 100,0%
Ativos financeiros 718.613 1.181.231 676.861 676.861 57,3% -5,8%
Total 1.035.828 1.494.276 971.484 966.484 64,7% -6,7%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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◙ Transferências Correntes e de Capital
As transferências recebidas em 2013 subdividem-se em transferências
obrigatórias do Orçamento de Estado de 2013 e transferências provenientes da
administração central, regional, de fundos comunitários e outras.
A receita com as transferências foi de 11,81 milhões de euros, uma execução
de 91,9% e um decréscimo de apenas -0,4% relativamente a 2012.
As transferências obrigatórias sofreram um acréscimo de 2,18% relativamente
a 2012, mais de 206,03 milhares euros, e as transferências provenientes de
Fundos Comunitários atingiram 1,97 milhões de euros, representando uma taxa
de execução de 75,9%, uma diminuição de 56,69 milhares de euros
relativamente a 2012.
As transferências recebidas da Administração Regional tiveram uma execução
acima dos 100% totalizando 144,97 milhares de euros, no entanto refletem
uma diminuição na ordem dos 153,39 milhares em relação a seu período
homólogo.
Quadro 07: Transferências Correntes e de CapitalUnid: €uro
Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Transferências correntes 6.316.931 8.094.822 8.120.517 8.120.517 100,3% 28,6%
Fundo de Equilibrio Financeiro 4.730.517 6.307.356 6.139.113 6.139.113 97,3% 29,8%
Fundo Social Municipal 627.145 627.145 627.145 627.145 100,0% 0,0%
Participação fixa no IRS 935.650 1.122.791 1.309.932 1.309.932 116,7% 40,0%
Outras 23.619 23.530 37.327 37.327 158,6% 58,0%
Transferências de capital 5.550.173 4.758.730 3.696.520 3.696.520 77,7% -33,4%
Fundo de Equilibrio Financeiro 3.153.678 1.576.839 1.576.839 1.576.839 100,0% -50,0%
Outras 66.725 580.593 0 0 0,0% -100,0%
Fundos Comunitários 2.031.401 2.601.293 1.974.710 1.974.710 75,9% -2,8%
Administração regional 298.369 5 144.971 144.971 > 100,0% -51,4%
Total 11.867.104 12.853.552 11.817.037 11.817.037 91,9% -0,4%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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Relatório de Gestão 2013 24 / 83
As outras transferências de capital não apresentam uma execução muito
aquém do previsto, ou seja, 580,59 milhares de euros, que dizem respeito a
comparticipação do INH/IHRU (Instituto Habitação e da Reabilitação Urbana)
na aquisição de habitações sociais.
3.1.3 Receita Estrutural
As receitas estruturais advêm dos recursos regulares e estáveis que o Município de Angra do Heroísmo é capaz de produzir nos diferentes anos económicos.
Em 2013 a receita estrutural totalizava 14,61 milhões de euros, apresentando
uma execução acima dos 100% em relação à dotação definida.
Comparativamente a 2012, a receita estrutural apresenta uma tendência de
ascensão, tendência verificada na receita global (excluindo o saldo de
gerência), ou seja, um aumento de 121,98 milhares de euros (0,8%). As
principais geradoras deste crescimento foram a receita da própria actividade e
as transferências obrigatórias, com o aumento das receitas culturais e
recreativas, provenientes da internalização das actividades da extinta
Culturangra EEM, nos serviços da Câmara Municipal e, das transferências
obrigatórias. Em contraste, as receitas tributárias totalizam uma quebra de
460,69 milhares de euros (-13,5%).
Quadro 08: Receita EstruturalUnid: €uro
Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.
Receita Tributária 3.404.518 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%
Receita de Atividade 709.607 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%
Transf. Obrigatórias 9.446.990 9.634.131 9.653.029 9.653.029 100,2% 2,2%
Out. Rec. Estruturais 934.873 1.437.661 914.889 909.889 63,3% -2,7%
Total 14.495.988 15.797.105 15.155.866 14.617.970 92,5% 0,8%
(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1
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3.1.4 Evolução da Despesa
A despesa total atingiu os 15,32 milhões de euros, repartidos em 10,76 milhões
do lado da despesa corrente e 4,55 milhões do lado da de capital, com taxas
de execução na ordem dos 86,9% e 47,3% respetivamente.
Na leitura do presente quadro deve ter-se presente a diminuição registada nas
despesas de capital, uma diminuição de 45,7% no montante 3,83 milhões de
euros.
Deve ter-se também presente que a execução da despesa corrente é, por
regra, mais rígida do que a de capital, já que engloba as despesas fixas com
pessoal, instalação e funcionamento dos serviços, daí uma execução superior
(86,9%) e, de uma diferença nos compromissos de 629,01 milhares euros.
Em relação a 2012, a despesa sofreu
uma variação significativa, registando
uma diminuição -2,75 milhões de
euros (-15,2%), e, acentuou-se a
diferença na estrutura da despesa,
aumentando-se a despesa corrente
em detrimento da capital.
Na execução do presente orçamento,
a despesa corrente absorveu mais
6,21 milhões euros em relação à
despesa de capital.
Quadro 09: Despesa Corrente e de CapitalUnid: €uro
Dotação Tx. Exec. Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Despesa Correntes 9.688.408 85,1% 12.394.813 11.627.600 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1%
Despesa de Capital 8.387.923 69,8% 9.634.980 5.665.950 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7%
Total 18.076.332 77,2% 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
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Relatório de Gestão 2013 26 / 83
A despesa corrente, com um peso na estrutura das despesas municipais de
70,3%, perfez 10,76 milhões de euros em 2013. Para este montante
contribuíram, nomeadamente, as despesas com o pessoal, que consumiram
cerca de 44,05% do total, verificando-se um aumento de 27,4% devido à
integração dos recursos humanos que se encontravam afectos à Empresa
Municipal Culturangra EEM, decorrente da execução do Plano de
Internalização, aprovado pela Assembleia Municipal, em 27 de dezembro de
2012. A aquisição de bens e serviços correntes e as transferências correntes
consumiram, no seu conjunto, 49,6% (24,1% e 25,5%, respetivamente).
No total, a execução orçamental das despesas correntes atingiu os 86,9% em
2013, com todas as suas rubricas a apresentarem uma execução superior aos
70%.
A despesa corrente registou um aumento de 11,1%, face a 2012. Para este
aumento contribuiu, essencialmente, as transferências correntes, com um
aumento de 1,5 milhões de euros (+120,8%), especificamente, pela liquidação
do compromisso com a Associação Cultural Angrense.
As despesas de capital atingiram, em 2013, o valor de 4,55 milhões, uma
minoração de cerca de 45,7%. Contribuiu essencialmente as diminuições
ocorridas na rubrica aquisição de bens de capital, cerca de 3,42 milhões de
euros (-71,3%).
Quadro 10: Despesa CorrenteUnid: €uro
Dotação Tx. Exec. Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Pessoal 3.722.581 89,2% 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%
Aquisição Bens e Serv. Correntes 2.071.881 69,7% 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%
Enc. Correntes Dívida (juros) 323.256 72,9% 172.588 157.429 155.060 148.901 86,3% -53,9%
Transferências correntes 1.246.249 88,2% 2.789.176 2.782.936 2.752.380 2.751.230 98,6% 120,8%
Subsídios 2.118.753 100,0% 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% -84,2%
Outras despesas correntes 205.688 79,3% 223.579 208.169 197.842 195.144 87,3% -5,1%
Total 9.688.408 85,1% 12.394.813 11.627.600 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
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Quadro 11: Despesa CapitalUnid: €uro
Dotação Tx. Exec. Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Aquisição de bens de capital 4.808.365 59,5% 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%
Transferências de capital 1.894.179 84,5% 2.028.055 1.412.127 1.412.127 1.410.027 69,5% -25,6%
Activos financeiros 29.511 98,4% 0 0 0 0 - 100,0%
Passivos financeiros 1.655.869 99,4% 1.772.126 1.771.892 1.762.395 1.762.364 99,4% 6,4%
Outras despesas de capital 0 0,0% 0 0 0 0 - 0,0%
Total 8.387.923 69,8% 9.634.980 5.665.950 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
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As despesas de capital tiveram uma taxa de execução de 47,3%, para a qual
contribuíram, negativamente, as aquisição de bens de capital e as
transferências de capital.
3.1.5 Despesa por Grandes Agregados
Dos grandes agregados, a despesa com o pessoal, as transferências e
subsídios, com o Pessoal e a aquisição de bens e serviços absorveram 77,2%
do total, ocorrendo que a primeira apresentou cerca de 30,9% dos recursos
utilizados. Destaca-se, ainda, uma diminuição significativa no Investimento
superior a 3,42 milhões de euros em relação ao ano anterior (-71,3).
◙ Despesas com Pessoal
Quadro 12: Despesa por Grandes AgregadosUnid: €uro
Dotação Tx. Exec. Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Despesas com Pessoal 3.722.581 89,2% 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%
Serviço da Divida 1.979.125 93,8% 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%
Aquisição de bens e serviços 2.071.881 69,7% 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%
Transferências e Subsídios 5.259.181 91,1% 5.201.655 4.579.483 4.548.928 4.496.118 86,4% -14,5%
Investimentos 4.808.365 59,5% 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%
Outras 235.199 81,2% 223.579 208.169 197.842 195.144 87,3% -17,0%
Total 18.076.332 77,2% 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
2012 2013
Quadro 13: Despesas com PessoalUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Total das Remunerações Certas 2.917.733 3.924.739 3.706.143 3.706.143 3.706.143 94,4% 27,0%
T.órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 64.031 72.500 72.055 72.055 72.055 99,4% 12,5%
Pessoal do quadro-Contrato individ. Trab. 2.252.281 2.355.090 2.277.077 2.277.077 2.277.077 96,7% 1,1%
Pessoal contratado a termo 60.074 24.800 19.423 19.423 19.423 78,3% -67,7%
Pessoal em regime de tarefa ou avença 0 0 0 0 0 - 0,0%
Pessoal aguardando aposentação 1.090 4.005 0 0 0 0,0% -100,0%
Pessoal em qualquer outra situação 108.265 527.680 521.302 521.302 521.302 98,8% 381,5%
Subsidio de refeição 207.331 257.500 248.890 248.890 248.890 96,7% 20,0%
Subsídio de férias e de Natal 147.070 604.379 502.717 502.717 502.717 83,2% 241,8%
Remunerações por doença e mat./paterni. 42.845 42.085 30.084 30.084 30.084 71,5% -29,8%
Outras Remunerações 34.746 36.700 34.594 34.594 34.594 94,3% -0,4%
Total Abonos Variáveis ou Eventuais 89.768 177.226 119.873 107.091 107.084 60,4% 19,3%
Horas extraordinárias 44.256 78.400 63.540 51.087 51.080 65,2% 15,4%
Subsídio de turno 5.294 9.000 7.038 7.038 7.038 78,2% 32,9%
Indemnizações por cessação de funções 5.758 34.420 10.021 10.021 10.021 29,1% 74,0%
Outros suplementos e prémios 25.274 30.300 26.346 26.346 26.346 86,9% 4,2%
Outros Abonos 9.186 25.106 12.929 12.600 12.600 50,2% 37,2%
Total Segurança Social 715.079 1.034.288 981.507 972.950 929.865 89,9% 30,0%
Encargos com a saúde 170.383 167.530 159.460 152.160 113.434 67,7% -33,4%
Outros encargos com a saúde 29.381 42.542 32.365 32.365 32.365 76,1% 10,2%
Caixa Geral de Aposentações 324.210 538.700 521.423 521.423 521.423 96,8% 60,8%
Segurança social-Regime geral 113.390 189.100 183.926 183.926 183.926 97,3% 62,2%
Subsídio familiar a criança e jovens 29.700 35.420 33.064 33.064 33.064 93,3% 11,3%
Seguros 40.313 51.700 43.520 43.520 39.161 75,7% -2,9%
Outras Despesas c/Segurança Social 7.702 9.296 7.749 6.492 6.492 69,8% -15,7%
Total 3.722.581 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
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Relatório de Gestão 2013 28 / 83
A Despesa com pessoal apresenta em 2013 uma execução orçamental de
92,3%, e um aumento de 1,02 milhões de euros (+27,4%) face a 2012,
contrariando a tendência de diminuição verificada em anos anteriores.
O total das remunerações, que absorveu cerca de 78,1% das despesas com
pessoal, registou um aumento de 788,40 milhares de euros (+27,0%) face a
2012, principalmente devido à inclusão do pessoal que estava afecto à
Empresa Municipal Culturangra, EEM bem como ao aumento ocorrido na
despesa do subsídio de férias e de Natal, somando 768,68 milhares de euros
face a 2012, circunstâncias impostas pela Lei do Orçamento Estado de 2013
(OE2013). Contribuíram para uma ligeira diminuição no total 53,41 milhares de
euros, as despesas com as remunerações por doença e mat./paternidade, e
com o pessoal a termo certo.
A despesa com o Pessoal do Quadro – contrato individual de trabalho cresceu
cerca de 24,79 milhares (1,1%).
O Total de Abonos Variáveis registou um aumento 19,3% em relação ao seu
período homólogo, por força do aumento de 74,0% registada em
indeminizações por cessação de funções, e 15,4% das horas extraordinárias.
A rubrica respeitante a despesas com a Segurança Social aumentou 214,78
milhares (+30,0%), essencialmente, fruto do contributo do aumento ocorrida
nas despesas com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social –
Regime Geral. Os encargos com a saúde registaram um decréscimo de 56,94
milhares de euros face a 2012.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 29 / 83
Em resumo, no ano de 2013, as
despesas com Pessoal foram de 4,74
milhões de euros, correspondendo a
uma execução na ordem dos 92,3%.
No período 2012/2013, estas
despesas transitaram dos 38% para
os 44% do total das Despesas
Correntes, um aumento de 1,02
milhões de euros.
◙ Aquisição de Bens e Serviços Correntes
A despesa relativa à aquisição de bens e serviços obteve uma taxa de
execução na ordem dos 70,4%, atingindo os 2,59 milhões de euros, o que
equivaleu a um acréscimo de 523,42 milhares de euros relativamente ao ano
anterior (+25,3%). Para o valor alcançado contribuíram, de forma substancial, o
aumento na despesa em outros bens e serviços, outros trabalhos
especializados e em encargos das instalações, representando no seu conjunto
um aumento de 738,94 milhares de euros, em relação a 2012,
contrabalançado, fundamentalmente, pela diminuição gerada nos encargos de
cobrança de receitas, na locação de outros bens e na publicidade.
Transferências e Subsídios
Quadro 14: Aquisição de Bens e Serviços CorrentesUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Encargos das instalações 665.689 886.082 874.746 855.507 725.126 81,8% 8,9%
Comunicações 55.014 107.246 97.470 94.298 78.458 73,2% 42,6%
Combustíveis e lubrificantes 71.896 221.572 144.843 124.669 98.515 44,5% 37,0%
Material de escritório 26.087 72.988 64.527 40.751 29.087 39,9% 11,5%
Conservação de bens 43.312 115.180 109.368 107.628 56.322 48,9% 30,0%
Locação de edifícios 6.480 8.245 7.720 7.720 7.720 93,6% 19,1%
Locação de outros bens 341.512 189.082 155.351 145.787 134.666 71,2% -60,6%
Publicidade 38.925 52.277 36.820 32.871 30.464 58,3% -21,7%
Outros trabalhos especializados 84.685 297.603 283.518 279.609 202.697 68,1% 139,4%
Encargos de cobrança de receitas 138.658 71.400 71.349 71.133 71.133 99,6% -48,7%
Outros bens e serviços 599.623 1.667.117 1.441.412 1.361.691 1.161.113 69,6% 93,6%
Total 2.071.881 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 30 / 83
As transferências situaram-se nos 4,16 milhões de euros, expondo uma taxa de
execução de 86,4% e um acréscimo significativo de 32,5% relativamente a
2012.
Com a exceção da variação negativa ocorrida nas transferências correntes
para as freguesias (-54,66 milhares de euros/-16,0%) e nas transferências de
capital para as Empresas Municipais (-317,74 milhares de euros/-100,0%) e
para os Serviços Municipalizados (-473,80 milhares/-53,3%), todas as outras
rubricas contribuíram para este aumento de 1,02 milhões de euros,
essencialmente, a variação positiva registada na transferência de corrente
efetuada para Instituições sem fins lucrativos, no montante de 1,50 milhões de
euros (+197,6%).
Em termos de estrutura, as transferências correntes são compostas
essencialmente por 77,6% para instituições sem fins lucrativos, (tendo sido
para estes transferidos 2,49 milhões de euros no global), 11,9% para apoio a
famílias e 10,4% para freguesias. A estrutura das transferências de capital é
formada por 44,8% para freguesias (919,26 milhares no global) por 29,4% para
os Serviços Municipalizados e 25,7% para instituições sem fins lucrativos.
Os Subsídios atribuídos em 2013 atingiram o montante 334,86 milhares de
euros, o que representa uma diminuição na ordem dos 84,2% face a 2012, i.e.,
menos de 1,78 milhões de euros, unicamente devido à extinção da Empresa
Quadro 15: Transferências Correntes e de CapitalUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Transferências correntes 1.246.249 2.789.176 2.782.936 2.752.380 2.751.230 98,6% 120,8%
Freguesias 341.807 287.896 287.896 287.146 287.146 99,7% -16,0%
Instituições sem fins lucrativos 717.775 2.168.775 2.166.888 2.137.082 2.135.932 98,5% 197,6%
Famílias 186.667 332.505 328.152 328.152 328.152 98,7% 75,8%
Transferências de capital 1.894.179 2.028.055 1.412.127 1.412.127 1.410.027 69,5% -25,6%
Emp. públicas municipais/intermunicipais 317.744 0 0 0 0 - -100,0%
Freguesias 431.750 643.620 633.615 633.615 632.115 98,2% 46,4%
Serviços Municipalizados 888.985 1.010.765 415.182 415.182 415.182 41,1% -53,3%
Instituições sem fins lucrativos 255.699 373.670 363.331 363.331 362.731 97,1% 41,9%
Total 3.140.427 4.817.231 4.195.063 4.164.508 4.161.258 86,4% 32,5%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Quadro 16: Subsídios CorrentesUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Empresas Municipais e Intermunicipais 2.068.752 0 0 0 0 - -100,0%
Subsídios a Ent. Privadas 50.001 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% 569,7%
Total 2.118.753 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% -84,2%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
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Relatório de Gestão 2013 31 / 83
Municipal Culturangra EEM. Salienta-se o aumento significativo de subsídio no
montante de 284,85 milhares de euros a entidades privadas.
◙ Despesas de Investimento Em 2013, foram direcionados apenas 1,38 milhões de euros para as despesas
de investimento, menos de 3,42 milhões do que em 2012, correspondendo a
uma taxa de execução de 23,7%.
Quadro 17: Despesas de InvestimentoUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Investimentos 3.314.918 2.344.679 1.445.194 1.029.558 548.935 23,4% -83,4%
Terrenos 7.943 26.035 26.026 26.026 26.026 100,0% 227,7%
Habitações 443.151 623.150 146.567 146.454 113.295 18,2% -74,4%
Total Edifícios 2.594.438 959.339 746.080 433.028 263.389 27,5% -89,8%
Instalações de serviços 4.038 5 0 0 0 0,0% -100,0%
Instalações desportivas e recreativas 0 22.325 21.742 21.741 7.247 32,5% -
Mercado Duque de Bragança 0 175.215 170.404 10.440 0 0,0% -
Escolas 2.590.400 503.779 320.397 167.310 112.539 22,3% -95,7%
Outros Edifícios 0 258.015 233.537 233.536 143.602 55,7% -
Total Construções Diversas 133.507 209.703 178.114 174.013 6.517 3,1% -95,1%
Iluminação pública 30.466 0 0 0 0 - -100,0%
Parques e jardins 24.596 193.065 161.481 158.001 0 0,0% -100,0%
Captação e distribuição de água 0 0 0 0 0 0,0% -
Sinalização e trânsito 0 0 0 0 0 0,0% -
Cemitérios 0 0 0 0 0 0,0% -
Outras construções 78.446 16.638 16.633 16.012 6.517 39,2% -91,7%
Material de transporte 29.343 69 40 40 40 58,1% -99,9%
Equipamento de informática 12.994 32.704 29.735 29.735 13.684 41,8% 5,3%
Software informático 56.597 76.674 55.728 47.101 13.260 17,3% -76,6%
Equipamento administrativo 12.979 14.532 11.113 11.113 8.831 60,8% -32,0%
Equipamento básico 16.607 206.521 183.960 94.777 83.399 40,4% 402,2%
Outros Investimentos 7.359 195.952 67.832 67.272 20.494 10,5% 178,5%
Bens de Domínio Público 1.493.447 3.490.121 1.036.737 990.471 833.380 23,9% -44,2%
Terrenos e recursos naturais 35.000 0 0 0 0 - -100,0%
Reparação de Estradas, Arruamentos e Mur. 178.712 257.000 256.950 255.070 125.796 48,9% -29,6%
Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.279.734 3.233.121 779.787 735.401 707.584 21,9% -44,7%
Outros 0 0 0 0 0 0,0% -
Total 4.808.365 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 32 / 83
Por comparação com
2012 a execução de
2013 atingiu uma
posição recessão no
desenvolvimento dos
dois segmentos da
despesa de
investimento. Os
maiores decréscimos
verificados, em termos
percentuais,
verificaram-se nos
investimentos que
diminuiu (-2,76 milhões
euros/-83,4%) seguido
pelos Bens de Domínio
Público (-660,06
milhares euros/-44,2%).
Dos investimentos destaca-se o total de edifícios, que absorveu 263,39
milhares de euros, especificamente outros edifícios e escolas, com um
significado estrutural de 10,4% e 8,1% do investimento Global, apresenta este
ano uma baixa execução na ordem dos 22,3%. Segue os investimentos com as
habitações atingindo os 113,29 milhares de euros, ficando aquém do previsto
(18,2% execução).
No segmento Bens de Domínio Público com o seu montante global de 833,38
milhares de euros evidenciam-se as despesas com reabilitação de arruamentos
do Concelho (707,58 milhares/21,9%), também estas, apresentam este ano um
decréscimo na sua execução na ordem dos 44,7% em relação a 2012.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 33 / 83
◙ Serviço da Divida
O ano de 2013 apresenta uma despesa do serviço da dívida bancária de Médio
e Longo Prazo de 1,91 milhões de euros, sendo 148,90 milhares referentes aos
encargos com os juros e 1,762 milhões de amortizações.
No serviço da dívida registou-se, comparativamente ao exercício de 2012, a
uma diminuição de 174,35 milhares de euros, que se deve a continuação da
diminuição expressiva das taxas de juro verificadas desde Outubro de 2011.
Dos encargos com os empréstimos MLP, subdivide-se os encargos financeiros
relativos à aquisição de Habitações Sociais que são comparticipados (100%)
pela Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social.
Devido ao desfasamento de tempo das transferências dos montantes de
comparticipação da SRTSS, o saldo para 2013 encontra-se deficitário no
montante global de 91,03 milhares de euros.
3.1.6 Despesa Estrutural
Consideram-se despesas estruturais as que designam gastos certos e
regulares e/ou destinados ao cumprimento de obrigações legais, ou seja,
custos com pessoal, encargos associados ao regular funcionamento dos
serviços e encargos da dívida, que o Município tem que suportar.
Quadro 18: Serviço da DividaUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Juros da dívida pública 323.256 172.588 157.429 155.060 148.901 86,3% -53,9%
Empréstimos Bancários MLP 246.206 130.977 116.679 114.448 114.008 87,0% -53,7%
Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) 77.050 41.611 40.750 40.612 34.893 83,9% -54,7%
Amortizações de Empréstimos 1.655.869 1.772.126 1.771.892 1.762.395 1.762.364 99,4% 6,4%
Empréstimos Bancários MLP 1.122.251 1.180.373 1.180.192 1.177.779 1.177.748 99,8% 4,9%
Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) 533.618 591.753 591.699 584.616 584.616 98,8% 9,6%
Total 1.979.125 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Quadro 19: Despesa EstruturalUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Custos com o pessoal 3.632.813 4.959.027 4.687.650 4.679.092 4.636.008 93,5% 27,6%
Serviço da Divida 1.979.125 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%
Func. Serviços 1.730.369 3.499.710 3.131.773 2.975.877 2.460.636 70,3% 42,2%
Transferências e Subsídios 3.359.970 2.542.445 2.530.218 2.500.413 2.498.663 98,3% -25,6%
Total 10.702.277 12.945.897 12.278.962 12.072.837 11.506.572 88,9% 7,5%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 34 / 83
A despesa estrutural atinge 11,50 milhões de euros em 2013, expressiva em
termos de crescimento (7,5%) ou seja, 804,29 milhares de euros face a 2012,
isto é, em 2013 o montante que era despendido em transferências e subsídios
para a Empresa Municipal Culturangra EEM foi afeto à integração dos seus
serviços culturais, desportivos e recreativos nos serviços da Câmara Municipal,
reflectindo um aumento nas despesas com o pessoal e com o funcionamento
de serviços.
No conjunto das despesas estruturais, destacam-se as despesas com pessoal,
com um peso estrutural de 40,3%, que aumentaram 1,00 milhão de euros,
representando um acréscimo de 27,6% e, o funcionamento dos serviços
(21,4%) com um crescimento de 42,2% no montante de 730,26 milhares euros.
Seguem-se as transferências e subsídios (21,7%), menos expressivas no
montante de -861,30 milhares de euros em relação a 2012. Por último o serviço
da divida registou (-3,4%) uma diminuição de 67,86 milhares de euros.
3.1.7 Despesa por Orgânica
Neste ponto cumpre desagregar, os meios financeiros atribuídos e concedidos
por cada serviço municipal.
Do total da despesa executada em 2013 (15,32 milhões), e analisando por
serviço, verifica-se que as 5 orgânicas com execução mais relevante (acima de
1 milhão de euros) correspondem a 87,9% no conjunto do total executado
(13,47 milhões de euros).
Quadro 20: Despesa por OrgânicaUnid: €uro
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.
Assembleia Municipal 18.155 27.847 22.147 22.147 20.358 73,1% 12,1%
Câmara Municipal 6.114.036 6.371.776 6.218.529 6.035.918 5.709.185 89,6% -6,6%
Operações financeiras 1.979.165 1.944.814 1.929.421 1.917.554 1.911.305 98,3% -3,4%
Proteção Civil e Meios Operacionais 671.566 2.957.453 2.737.119 2.691.721 2.473.776 83,6% 268,4%
Gestão Financeira e Recursos Humanos 719.067 653.860 564.491 537.363 510.508 78,1% -29,0%
Urbanismo 8.574.343 6.928.779 2.965.185 2.600.092 2.114.155 30,5% -75,3%
Serviços Integrados - 626.400 566.831 563.948 543.564 86,8% -
Desenvolvimento Comunitário - 981.655 866.614 861.100 771.779 78,6% -
Promoção Municipal e Cultura - 1.537.210 1.423.215 1.362.256 1.268.605 82,5% -
Total 18.076.332 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%
(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1
20122013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 35 / 83
A orgânica da Câmara Municipal em 2013 sofreu uma nova restruturação não
permitindo analisar os resultados comparativamente com o seu período
análogo.
3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)
O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução de 1,38 milhões
de euros, o que corresponde a uma taxa de concretização da dotação definida
de 24%, um decréscimo significativo de cerca de 3,42 milhões de euros em
comparação com 2012.
Considerando a taxa média de execução da dotação definida (24%), destacam-
se alguns objetivos com execuções superiores, Protecção do meio ambiente e
conservação da natureza (90%), Administração geral (50%) e os transportes
rodoviários (25%).
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Relatório de Gestão 2013 36 / 83
Os objetivos com maior relevância, nomeadamente o ensino não superior, a
habitação e os transportes rodoviários, totalizam no global um orçado de mais
de 4,66 milhões de euros, uma execução de 1,10 milhões de euros
correspondendo a uma execução de 23,6% e um decréscimo acima de 3,42
milhões de euros face a 2012.
3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados.
Em 2013 com a extinção da Empresa Municipal Culturangra EEM não houve
registo de transferência para as empresas municipais e intermunicipais a título
de subsídios e de cobertura de prejuízos.
Para os Serviços Municipalizados foi efectuado a transferência no montante de
415,18 milhares de euros referentes a fundos de investimento com
comparticipação comunitária.
3.4 – Endividamento
3.4.1 Limite de Endividamento Municipal
De acordo com o estipulado nos artigos 37.º e 39.º da Lei das Finanças Locais
(Lei 2/2007 em vigor em 2013), e do art.º 98 da LOE/2013 apresentam-se os
seguintes limites ao endividamento municipal.
Quadro 21: Valores Transferidos CMAH - Empresas e Serv. MunicipalizadosUnid: €uro
EmpresasCobertura de
Cap. Próprios
Cobertura de
Cap. Próprios
Subsídios
Investimento
Subsídios de
ExploraçãoTotal
Culturangra, EEM 0 0 0 0 0
Teramb, EEM 0 0 0 0 0
SMAH 0 0 415.182 0 415.182
Total 0 0 415.182 0 415.182
20122013
Quadro 22: Demonstração dos Limites ao Endividamento MunicipalUnid: €uro
2008 2009 2010 2011 2012 2013Variação
homóloga
Limites ao EndividamentoFundos + Receitas
Municipais (F+RM)
Fundos + Receitas
Municipais (F+RM)
Fundos + Receitas
Municipais (F+RM)
Limite - art.º
53.ºOE/2011 (OE2011)
Limite - art.º
66.ºOE/2012 (OE2012)
Limite - art.º
98.ºOE/2013 (OE2013)
125% *(F+RM) 125% *(F+RM) 125% *(F+RM) (OE2011) (OE2012) (OE2013)
Limite ao Endividamento Líquido 14.631.779 15.427.761 15.937.729 8.637.036 7.257.372 7.257.372 0 0,0%
100%*(F+RM) 100%*(F+RM) 100%*(F+RM) (OE2011) (OE2012) (OE2013)
Limite Empréstimos MLP 11.705.423 12.342.209 12.750.183 9.572.304 9.087.880 12.167.854 3.079.974 33,9%
Evolução do Limite ao Endividamento
(a) (b) (b-a) (b/a)-1
Tx. Cresc.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 37 / 83
Comparando com o limite apurado em anos anteriores, o limite ao
endividamento municipal para 2013 manteve-se constante devido à aplicação
do disposto na LOE/2013 sobre o endividamento municipal, que define que o
valor do endividamento líquido a 31 de Dezembro de 2013, calculado nos
termos da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro, não pode exceder o que existia em
31 de Dezembro de 2011.
3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio
O endividamento líquido do município no final de 2013, sem considerar o sector
empresarial local (SEL), diminuiu para os 16,39 milhões de euros, o que, após
o abatimento do stock da dívida dos empréstimos excecionados, previstos nos
artigos 39.º e 61.º da Lei de Finanças Locais (LFL) (11,87 milhões de euros),
equivale a um endividamento líquido relevante de 4,52 milhões de euros, e a
uma utilização da capacidade legal de endividamento do Município de 62%,
que correspondeu a uma variação de superior a 2,04 milhões de euros em
relação a 2012, que se explica pela aplicação da regra de limite ao
endividamento imposto pela LOE/2013.
3.4.3 Margem de Endividamento Bancário
Quadro 23: Endividamento Líquido do MunicípioUnid: €uro
2008 2009 2010 2011 2012 2013Variação
homólogaTx. Cresc.
Endividamento Líquido CMAH 23.254.937 24.843.852 23.143.134 21.240.026 19.492.915 16.390.413 -3.102.502 -15,9%
Excepções ao Endividamento 16.180.115 15.377.208 14.546.693 13.908.987 12.925.743 11.870.117 -1.055.626 -8,2%
Endividamento Líquido Relevante (A) 7.074.822 9.466.644 8.596.441 7.331.039 6.567.172 4.520.296 -2.046.876 -31,2%
Limite ao Endividamento Líquido (B) 14.631.779 15.427.761 15.937.729 8.637.036 7.257.372 7.257.372 0 0,0%
Capacidade de Endividamento (B - A) 7.556.957 5.961.117 7.341.288 1.305.997 690.200 2.737.076 2.046.876 296,6%
Capacidade de Endividamento Utilizada (A/B) 48% 61% 54% 85% 90% 62%(a) (b) (b-a) (b/a)-1
Quadro 24: Limite Geral dos EmpréstimosUnid: €uro
Endividamento MLP - CMAH2008 2009 2010 2011 2012 2013
Variação
homólogaTx. Cresc.
(A) Empréstimos MLP 22.765.574 23.003.078 23.378.761 22.654.271 20.998.402 19.236.038 -1.762.364 -8,4%
(B) Empréstimos excepcionados (B) 16.180.115 15.377.208 14.546.693 13.908.987 12.925.743 11.870.117 -1.055.626 -8,2%
(C) Empréstimos Relevantes (A-B) 6.585.460 7.625.870 8.832.069 8.745.284 8.072.659 7.365.921 -706.738 -8,8%
(D) Limite Empréstimos MLP 11.705.423 12.342.209 12.750.183 9.572.304 9.087.880 12.167.854 3.079.974 33,9%
Margem de Endividamento de MLP (D-C) 5.119.963 4.716.339 3.918.115 827.019 1.015.221 4.801.933 3.786.712 373,0%
Capacidade Utilizada (C/D) 56% 62% 69% 91% 89% 61%(OE2011) (OE2012) (OE2013)
Margem de Endividamento de MLP (Rateio) - - - 909.880 342.595 670.933 328.338 95,8%
(a) (b) (b-a) (b/a)-1
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 38 / 83
No final de 2013, o valor dos empréstimos a médio e longo prazo diminuiu para
os 19,23 milhões de euros, e o valor dos empréstimos relevantes para os 7,36
milhões de euros, exprimindo uma diminuição da dívida relevante de -8,8%
face a 2012. Tendo em conta que a diminuição da divida relevante é superior à
do limite de endividamento, a margem de endividamento bancário cresceu na
ordem dos 373,0% face a 2012, atingindo 4,80 milhões de euros.
No entanto, a celebração de novos contractos de empréstimo de médio e longo
prazos é limitada ao valor de 670,93 milhares de euros resultante do rateio do
endividamento de médio e longo prazo ao abrigo do previsto no n.º 3 e n.º 8 do
art.º 98.º do Orçamento do Estado para 2013.
3.5 – Saldos
3.5.1 Saldo de Execução Efetiva
A receita total de 2013 do município, sem considerar o saldo de gerência,
ascende aos 17,37 milhões de euros e após a dedução dos ativos e passivos
financeiros corresponde à Receita Efetiva Total gerada no ano de cerca de
16,69 milhões de euros.
O Saldo Efetivo em análise considera as despesas e receitas gerada no
presente ano sem acarretarem uma obrigação futura nem contrapartidas no
passivo patrimonial, apresenta um resultado positivo de 3,13 milhões em 2013
um valor bastante alto do apurado em 2012 (-92,17 milhares de euros).
Quadro 25: Saldo Efetivo AnualUnid: €uro
2011 2012 2013Variação
homólogaTx. Cresc.
Receita Total 19.121.386 17.017.390 17.375.229 357.838 2,1%
Ativos Financeiros 315.189 718.613 676.861 -41.752 -5,8%
Passivos Financeiro 978.814 0 0 0 -
Receita Efetiva 17.827.383 16.298.778 16.698.368 399.590 2,5%
Despesa Total 18.124.012 18.076.332 15.323.235 -2.753.097 -15,2%
Ativos Financeiros 0 29.511 0 -29.511 100,0%
Passivos Financeiro 1.703.305 1.655.869 1.762.364 106.494 6,4%
Despesa Efetiva 16.420.707 16.390.952 13.560.872 -2.830.080 -17,3%
Saldo Efetivo anual 1.406.676 -92.174 3.137.496 3.229.670 > 100%
(a) (b) (b-a) (b/a)-1
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 39 / 83
3.5.2 Saldo da Gerência
Em relação ao seu período homólogo, o saldo da gerência de 2013 atingiu os
3,28 milhões de euros, um aumento significativo de cerca de 2,05 milhões de
euros (+167,3%), justificado essencialmente pela diminuição da despesa
efectiva de 2013 (∆- 2,83 milhões de euros).
3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos
Proveitos e Ganhos
O total de proveitos do exercício foi de 18,22 milhões de Euro, mas a estrutura
dos proveitos manteve-se inalterada em relação a 2012 devido ao facto de as
rubricas supra referidas apresentarem um peso relativo semelhante. Destaca-
se, à semelhança de anos anteriores, as transferências e subsídios obtidos,
que representam 54,63% da totalidade dos proveitos, assumindo o valor de
9,95 milhões. Esta conta regista em termos dinâmicos um decréscimo de
7,69% face a 2012 justificado por um menor volume de pedidos de pagamento
do programa comunitário proconvergência.
Realça-se ainda os proveitos e ganhos extraordinários com um peso relativo
de 19,95% e com um valor absoluto de 3,63 milhões de Euros. Este valor é em
grande parte explicado pela conta 2745, devido à reintegração dos subsídios
para investimentos.
.
Quadro 26: Saldo da Gerência
Unid: €uro
2010 2011 2012Variação
homólogaTx. Cresc.
Saldo Inicial 452.396 1.255.564 2.273.883 1.018.319 81,1%
Saldo Corrente 698.489 894.572 959.242 64.670 7,2%
Saldo Capital 27.885 102.801 -2.018.183 -2.120.985 -2063,2%
Outros 76.794 20.946 14.679 -6.267 -29,9%
Saldo Final 1.255.564 2.273.883 1.229.620 -1.044.263 -45,9%
(a) (b) (b-a) (b/a)-1
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 40 / 83
Em terceiro lugar surgem os impostos e taxas que representam 18,24% com
um valor absoluto de 3,32 milhões.
Realça-se ainda a conta 75, trabalhos para a própria entidade, com um peso
relativo de 1,41% e um valor absoluto de 257,03 mil euros. Em termos
dinâmicos verifica-se um acréscimo de 7,65% em relação a 2012. Este valor só
foi possível obter devido ao trabalho efetuado ao nível da contabilidade de
custos.
Custos e Perdas
O total dos custos e perdas do exercício foi de 16,014 milhões de Euros.
Em primeiro lugar destaca-se os custos com pessoal que assumem um peso
relativo de 29,94% na estrutura de custos. Em termos absolutos o Município
despendeu mais 1,10 milhões de euros, nesta conta, representando um
acréscimo de 29,95% em relação ao ano anterior. Este crescimento tem a sua
origem no processo de internalização da Culturangra.
Em segundo lugar realça-se os custos e perdas extraordinários que atingiram
em 2013 o valor de 1,59 milhões de euros representando um decréscimo de
26,54%. Esta diminuição tem a sua origem no fim da atividade da extinta
empresa Municipal Culturangra, EEM.
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
Vendas e Prestações de Serviços:
Impostos e Taxas
Proveitos Suplementares
Transferências e subsídios obtidos
Trabalhos própria entidade
Outros Proveitos Operacionais
Proveitos e ganhos financeiros:
Proveitos e Ganhos Extraordinarios
7172
7374
7576
7879
Euro
Proveitos e Ganhos
2012
2013
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Relatório de Gestão 2013 41 / 83
Destaca-se ainda a conta 66 e a conta 67, amortizações do exercício e
provisões do exercício respetivamente, cujo peso relativo é de 23,13%,
assumindo, em 2013, o valor de 3,70 milhões.
Em termos dinâmicos estas contas têm um crescimento de 14,42%, em relação
a 2012.
O valor das provisões de 2013 inclui o reforço em relação ao ano anterior, dos
valores de clientes de cobrança duvidosa no valor de 331,43 milhares de euros.
Por último, surge a conta 63, transferências e subsídios correntes concedidos,
que assume em 2013 um peso relativo de 19,51%, assumindo um aumento na
ordem dos 21,88%.
Resultados
Analisando os resultados do exercício é visível uma descida dos resultados
operacionais. O valor dos resultados operacionais foi de 120 mil euros e teve a
sua origem na internalização de despesas da Culturangra, que anteriormente
afetavam de forma direta os resultados extraordinários.
0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas
Fornecimentos e Serviços Externos
Transferências e subsídios correntes concedidos
Custos com o Pessoal:
Outros Custos Operacionais
Amortizações do exercício
Provisões
Juros e Custos Similares:
Custos e Perdas Extraordinarios
6162
6364
6566
6768
69
Euro
Custos e Perdas
2012
2013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 42 / 83
Realça-se que a execução de fundos comunitários para os SMAH leva a uma
distorção dos resultados operacionais, dado que o proveito integra a conta 74 e
o custo a conta 691.
Os resultados financeiros evoluíram de acordo com o stock de dívida do
Município e com a descida do indexante Euribor. A descida sustentada da
Euribor para novos níveis históricos, no ano de 2013, acabou por se repercutir
positivamente. Realça-se que os proveitos e ganhos financeiros foram
positivamente influenciados pela aplicação do MEP (método da Equivalência
Patrimonial) aos resultados da TERAMB.
A grande liquidez em depósitos à ordem proporcionou a aplicação de curto
prazo em fundos de tesouraria, afetando positivamente estes resultados na
ordem dos 150 mil euros.
Os resultados extraordinários, em 2013, registaram um aumento exponêncial,
pelo facto de o Município internalizar os custos da extinta Culturangra, afetando
os resultados operacionais negativamente.
Resultados 2013 2012Operacionais 120.102,76 3.189.366,72Financeiros 50.317,13 -208.948,04 Correntes 170.419,89 2.980.418,68
Extraordinários 2.042.718,23 -16.320,04 Líquidos 2.213.138,12 2.964.098,64
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 43 / 83
3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial
Análise Financeira
A partir da análise das peças contabilísticas, com especial relevância para o
balanço e demonstração de resultados, pode-se verificar, em 2013, uma
melhoria significativa dos rácios de liquidez reduzida, ou seja, um aumento do
grau de cobertura dos passivos circulantes pelas disponibilidades e pelas
dívidas de terceiros. Este rácio, em termos dinâmicos, passou de 0,77 em 2012
para 1,97 em 2013. Este facto determina que o Município poderia liquidar a
totalidade dos seus compromissos de curto prazo e ainda manter
disponibilidades.
O rácio de liquidez geral é de 2,02 em 2013, demonstrando o pouco peso dos
stocks existentes no ano em curso.
Analisando a forma de financiamento do ativo fixo líquido, poder-se-á verificar
que a cobertura deste pelos capitais permanentes, adicionados da conta 27, é
de 109,02% em 2013. Confirma-se assim um correto financiamento do ativo
fixo.
O peso do passivo de médio e longo prazo sobre os capitais próprios é de
27,00%. Registou-se, assim, uma diminuição do passivo de médio/longo prazo.
Financeiros 2013 2012Liquidez reduzida 1,97 0,77Liquidez geral 2,02 0,80Autonomia Financeira 49,84% 47,90%
C.Permanentes+27 /Activo Fixo Liquido 109,02% 107,82%Passivo M/L prazo/Cap. Proprios 27,0% 32,7%
Prazos Médios(dias)PMP - Fornecedores c/c 35,98 55,48PMR - Clientes,contribuintes e Utentes 8,39 3,73
Tempo de Permanência das matérias primas 167,17 121,75
Stock materias primas em 31/12 105.340,29 99.190,31Materias primas consumidas no ano 229.998,36 297.366,87
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 44 / 83
O tempo médio de permanência das matérias-primas é de 167,17 dias
estando-se a efetuar um esforço na fixação dos stocks máximos e Quantidade
Económica de Encomenda (QEE) de forma a maximizar as aquisições.
De realçar que o prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores com conta
corrente foi, em 2012, de 35,98 dias, traduzindo-se num esforço significativo de
cumprimento do máximo legal, 60 dias. O rácio poderá estar afetado por
alguma sazonalidade na faturação sobre o final do ano.
Análise Económica
A análise da situação económica demonstra uma continuidade na dependência
do Município em relação aos fundos do Orçamento de Estado.
A margem bruta de 2013 foi de 1,57 milhões de euros, representando 37,73%
do volume de negócios.
Económicos 2013 2012
Volume negócios/Activo 3,21% 2,45%Margem Bruta 1.577.106 1.678.593 Margem Bruta/Volume negocios 37,73% 44,79%Meios Libertos Liquidos 5.917.337,64 € 6.201.365,88 €Meios libert Brutos/Vol. Negocios 141,56% 165,47%Meios lib liq /Activo 4,54% 4,74%%custos c/pessoal/ Vol Neg 114,72% 98,46%% FSE/Vol. Neg. 56,77% 47,28%% Desp c/pessoal+ FSE / Vol. Neg. 171,48% 145,74%% CEVC/ Vol Neg. 5,50% 7,93%Vol Neg. (volume de negócios) - contas 71 e 72
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 45 / 83
Os meios libertos líquidos foram de 5,91 milhões o que representa 4,54% do
ativo.
Conforme o quadro supra, o peso relativo dos fornecimentos e serviços
externos sobre o volume de negócios foi de 56,77%. Se forem adicionados os
custos com pessoal, então estes custos representam 171,48% do volume de
negócios. Estes indicadores sofreram um agravamento face a 2012 pelo facto
de se ter internalizado os custos da Culturangra, EEM..
3.8 Análise de Centros de Custo
A criação de um sistema de Contabilidade de Custos, quer nas organizações
privadas quer nas públicas, revela-se de extrema importância no contexto
actual, em que as várias entidades se deparam com a necessidade de gerir
adequadamente os recursos ao seu dispor, de modo a administrar a instituição
de forma eficaz, eficiente e económica. O Plano Oficial de Contabilidade
Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, veio
tornar obrigatória a Contabilidade Analítica para as entidades subordinadas às
suas normas, Os vários planos que despontaram na sequência da aprovação
do POCP, nos quais se salienta o POCAL, apresentam uma série de
mecanismos conducentes ao efectivo apuramento de custos e proveitos.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 46 / 83
Enquanto o POCP utiliza o termo Contabilidade Analítica, o POCAL refere-se à
Contabilidade de Custos.
De acordo com o ponto 2.8.3.1 do POCAL, a Contabilidade de Custos é
obrigatória no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à
fixação de tarifas e preços de bens e serviços e tem como objectivo final o
apuramento do custo de cada função, de cada bem produzido e de cada
serviço prestado com o intuito de proporcionar aos gestores a informação
necessária para levar a cabo o planeamento e executar as funções de controlo.
Efectivamente, quando direccionada para a Administração Pública, a
Contabilidade de custos é o sistema que regista e analisa, em pormenor,
componentes do património da instituição para finalidades de gestão. Deste
modo, com a implementação do sistema de Contabilidade de Custos nas
entidades públicas pretende-se atingir os seguintes objectivos:
• Justificar o valor das taxas e preços;
• Facilitar a elaboração do orçamento;
• Medir a eficiência, eficácia, economia, sub-actividade e sobre-actividade;
• Apoiar as decisões sobre se a entidade deve continuar responsável
directamente por determinado serviço ou actividade, ou entregá-lo a entidades
externas;
• Facilitar informação a entidades financiadoras de produtos, serviços ou
actividades;
• Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes
entidades;
• Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes exercícios
económicos;
• Comparar custos reais com custos previsionais.
Todos os dados relativos à contabilidade de custos são obtidos
automaticamente a partir da contabilidade geral, diretamente ou por integração
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Relatório de Gestão 2013 47 / 83
automática dos módulos de faturação, gestão de compras, gestão de pessoal e
imobilizado.
Nota Importante: Não é possível fazer análise aos desvios, pois aquando da
abertura dos centros de custos não foi feito o respectivo orçamento, assim
sendo esta análise ainda não está instituída.
A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos
GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Direta)
se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes
categorias:
Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de
Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura:
A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos
GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Directa)
se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes
categorias:
Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de
Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura:
� Bens e serviços prestados (código 11) – Destina-se à imputação de todos os
custos suportados com a venda de bens e a prestação de serviços pelos
quais o Município receba compensação monetária (por exemplo, todos os
custos relacionados com o transporte inter - parques);
� Obra de grande reparação (código 12) - Destina-se à imputação de todos os
custos de grandes reparações do património municipal efetuadas por
administração direta, sendo desagregado, obra a obra, para no final do ano
se apurar o valor a ser adicionado ao património do Município. Como
grandes reparações ou beneficiações consideram-se as que aumentem o
valor ou a duração provável da utilização da máquina ou viatura. Em caso de
dúvida, consideram-se grandes reparações ou beneficiações sempre que o
respetivo custo exceda 30% do valor patrimonial líquido da máquina ou
viatura (Art.º 13.º do CIBE - Portaria 671/2000, de 17 de Abril);
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 48 / 83
� Obra de construção (código 13) – Destina-se à imputação de todos os custos
de construções novas que sejam efetuadas por administração direta, sendo
desagregado obra a obra para que no final do ano se apure o valor a ser
adicionado ao património do Município;
� Pequena reparação (código 14) – Destina-se à imputação de todos os custos
de pequenas reparações e conservações do património municipal;
� Atividade municipal (código 15) – Destina-se à imputação dos custos das
atividades culturais, desportivas, recreativas e de lazer entre outras
atividades que o Município promova no âmbito das suas atribuições;
� Transferência para entidades terceiras (código 16) – Destina-se à imputação
dos custos com as transferências efectuadas pelo Município para entidades
terceiras no âmbito das suas atribuições;
� Atividades Operacionais (código 17) – Destina-se à imputação de custos de
atividades de suporte às atribuições principais do Município, como por
exemplo, limpeza urbana, jardinagem, transporte de pessoal, limpeza de
espaços públicos, iluminação pública e apenas nos casos em que não exista
um equipamento específico no código 182 – Equipamentos Municipais, tal
como, as zonas balneares, os jardins públicos, sendo que a existir o custo
deverá ser imputada ao equipamento;
� Custo de estrutura (código 18) – Encontra-se desagregado em duas
grandezas:
o Por serviços - em função da estrutura orgânica do Município com
vista à imputação por serviço dos custos que não poderão ser
imputados diretamente aos códigos acima (por exemplo, todos os
custos administrativos como o serviço de contabilidade,
aprovisionamento, recursos humanos, etc.);
o Por Equipamentos Municipais – em função dos vários
equipamentos municipais (escolas, espaços públicos, zonas de
lazer, etc.) com vista à imputação de todos os custos decorrentes
do funcionamento desses equipamentos.
Analise Comparativa das Contas de Custos com os Centros de Custo
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 49 / 83
Os gráficos seguintes mostram a comparação entre a classe 6 (Custos e Perdas), com
a desagregação dos custos pela estrutura da Contabilidade de Custos.
Como se pode verificar a totalidade dos custos e perdas relativos ao ano de 2013 são
de €16.014.011,72.
No Gráfico relativo aos centros de custos a rubrica “Custos não Incorporados”, refere-
se à diferença entre a totalidade dos custos e perdas e a totalidade dos centros de
custos. Esta diferença deve-se a custos não incorporados.
Nos dois gráficos seguintes podemos analisar em pormenor a desagregação das diversas contas da classe “custos e perdas”, bem como a desagregação das diversas rubricas de contabilidade de custos.
61-CMVMC
62-Fornecimentos e Serviços…
63-Tranf e serv. Conrrentes…
64-Custos com o Pessoal
65-Outros Custos operacionais
66-Amortizações do Exercicio
68-Custos e perdas Financeiras
69-Custos e Perdas Extraordinárias
Total
€229.998,36
€2.372.907,14
€3.123.931,88
€4.795.159,92
€49.604,47
€3.704.199,52
€144.496,55
€1.593.713,88
€16.014.011,72
Custos e Perdas
11-Bens vendidos e Serviços Prestados
12-Obras de Grande Reparação
13-Obras de Contrução (Novo)
14-Pequenas Reparações de Bens Móveis
15-Actividades Municipais
16-Transferencias para Entidades Terceiras
17-Actividades Operacionais
18-Custos de Estrutura
Custos não Incorporados
Total
€503.674,51
€220.592,75
€18.434,11
€13.303,62
€804.565,82
€4.226.865,34
€557.501,97
€8.546.767,94
€1.122.305,66
€16.014.011,72
Centros de Custo
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 50 / 83
Da análise dos custos e perdas podemos verificar que a maior parte da despesa vai para os custos com o pessoal (€4.795.159,92).
Da análise dos centros de custo verificamos que o maior parte dos custos vão para os custos de estrutura (€8.546.767,94), o que corresponde a 53,37% dos custos.
Este facto mostra os dois conceitos, o da Contabilidade Patrimonial e o da Contabilidade Analítica. No primeiro caso é registado os custos com o pessoal, no segundo caso temos os custos com o pessoal associado aos custos das estruturas, bem como distribuídos pelas restantes rúbricas.
61-CMVMC; €229.998,36
62-Fornecimentos e Serviços Externos;
€2.372.907,14
63-Tranf e serv. Conrrentes concedidos;
€3.123.931,88
64-Custos com o Pessoal; €4.795.159,92
65-Outros Custos operacionais;
€49.604,47
66-Amortizações do Exercicio;
€3.704.199,52
68-Custos e perdas Financeiras; €144.496,55
69-Custos e Perdas Extraordinárias; €1.593.713,88
Custos e Perdas
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Relatório de Gestão 2013 51 / 83
15-Actividades Municipais
No gráfico seguinte estão distribuídos os custos com as Actividades Municipais, tais como actividades culturais, desportivas e de lazer, promovidas no âmbito das atribuições do Município.
De notar que as actividades desportivas, neste gráfico representam uma percentagem reduzida uma vez que os custos inerentes a esta rubrica estão imputados às diversas estruturas desportivas.
Foi excluído, deste gráfico, o custo com as Sanjoaninas uma vez que será analisado mais pormenorizadamente mais á frente.
11-Bens vendidos e Serviços Prestados; €503.674,51 ; 3,15%
12-Obras de Grande
Reparação; €220.592,75 ;
1,38%
13-Obras de Contrução (Novo); €18.434,11 ; 0,12%
14-Pequenas Reparações de Bens Móveis;
€13.303,62 ; 0,08%
15-Actividades Municipais;
€804.565,82 ; 5,02%
16-Transferencias para Entidades Terceiras;
€4.226.865,34 ; 26,39%
17-Actividades Operacionais;
€557.501,97 ; 3,48%
18-Custos de Estrutura; €8.546.767,94 ; 53,37%
Custos não Incorporados;
€1.122.305,66 ; 7,01%
Centros de Custo
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Relatório de Gestão 2013 52 / 83
Transferências para Entidades Terceiras
Como podemos verificar no gráfico seguinte as Transferências para Entidades Terceiras estão desagregadas por Instituições, Freguesias e outras Entidades.
As Transferências para Instituições representam os subsídios e transferências atribuídos a Entidades Particulares Sem Fins Lucrativos.
A Transferências para Freguesias, representam sobretudo transferências por delegação de competências.
As restantes transferências referem-se, Particulares, Serviços Municipalizados Indemnizações e TERAMB.
151-Actividades Culturais; €65.894,94 ;
58,19%
152-Actividades Desportivas; €234,89 ;
0,21%153-Actividades Recr.
Laser; €2.496,15 ; 2,20%
155-Actividades Relac. Eleições;
€4.112,49 ; 3,63%
157-Actividades de Saúde Pública; €3.403,20 ; 3,01%
159-actividades Prom.outras Entidades;
€37.107,11 ; 32,77%
15-Actividades Municipais
151-Actividades Culturais 152-Actividades Desportivas
153-Actividades Recr. Laser 155-Actividades Relac. Eleições
157-Actividades de Saúde Pública 159-actividades Prom.outras Entidades
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Relatório de Gestão 2013 53 / 83
17-Actividades Operacionais
As Actividades Operacionais, representadas no gráfico seguinte, destinam-se à imputação dos custos das actividades de suporte, inerentes às actividades operacionais do Município.
De notar que nesta rubrica, os custos com a iluminação pública representam 67% do total dos custos.
161-Instituições;
€2.463.250,56 ; 58,28%162-Freguesias;
€934.052,08 ; 22,10%
163-particulares;
€78.043,44 ; 1,85%
166-Serviços
Municipalizados;
€445.374,82 ; 10,54%
167-indemnizações;
€301.136,51 ; 7,12%
169-Teramp;
€5.007,93 ; 0,12%
16-Transferencias para Entidades TerceirasTotal 4.226.865,34€
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Relatório de Gestão 2013 54 / 83
18-Custos de Estrutura
Estes custos encontram-se desagregados em duas grandezas (gráfico seguinte), por Serviços e por Equipamentos Municipais e serão desagregados nos outros gráficos seguintes.
Jardinagem; €29.500,79 ; 5%
Limpeza no Concelho; €21.817,17 ; 4%
Manutenções no Concelho; €8.402,21 ; 2%
Iliminação Pública; €373.385,80 ; 67%
Iliminação Cénica; €47.267,83 ; 8%
Outros; €77.128,17 ; 14%
17-Actividades OperacionaisTotal 557.501,97€
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Relatório de Gestão 2013 55 / 83
181-Custos de Estrutura por Serviço
Este gráfico desagrega as diversas Unidades Orgânicas do Município.
Relativamente ao Comando de Meios Operacionais e Protecção Civil, não estão incluídos nestes custos os que são imputados às Infra-Estruturas Municipais, bem como, à Unidade de Desenvolvimento Comunitário e Unidade de Promoção Municipal e Cultura.
181-Por Serviços; €3.941.698,45 ; 46,12%
182-Por Equipamentos Municipais; €4.605.069,49
; 53,88%
18-Custos de EstruturaTotal 8.546.767,94€
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Relatório de Gestão 2013 56 / 83
182-Custos de Estrutura por Equipamentos Municipais
O gráfico seguinte é distribuído em função dos vários Equipamentos Municipais, tais como, escolas, espaços públicos, zonas de lazer, pavilhões desportivos e outros edifícios.
Os Equipamentos e Infra-Estruturas Municipais que representam o maior valor neste gráfico, bem como outros equipamentos, serão desagregados em outros gráficos seguintes.
1811-Assenbleia Municipal
1813-Gabinete da Presidencia
181309- Serv.Dep. Orgão Executivo
18142-Uni.Serv. Integrados
18143-Und.Gestão Financeira e RH.
18152-Unidade Urbanismo
18154-Com. Meios Op. Protecção Civil
1816-Und.Desenvolv. Comunitário
1817-Und.Prom. Municipal Cultura
1819-Outros
€24.464,72
€568.436,57
€199.077,58
€494.611,12
€546.908,14
€508.228,87
€620.891,59
€438.182,98
€467.468,26
€73.428,62
181-Custos de Estrutura por ServiçoTotal 3.941.698,45€
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Relatório de Gestão 2013 57 / 83
Equipamentos e Infra-Estruturas Rodoviárias
Neste gráfico os diversos equipamentos e infra-estruturas rodoviárias estão desagregados por freguesias.
Transportes Públicos Inter-Parques
18201 -Equipamentos Desportivos
18202 -Equipamentos Culturais
18203 -Equipamentos Escolares
18204 -Mercados
18205 -Cemitérios
18206 -Zonas de Laser
18207 -Espaços Públicos
18208 -Equipamentos p/ Serviços
1829901 -Equip. Infra-Estruturas…
1829903 -Habitações Sociais
Outros
€389.995,82
€258.895,26
€384.399,75
€138.002,54
€116.588,63
€499.730,74
€244.839,33
€249.855,17
€1.854.543,39 €367.420,91
€100.797,95
182-Equipamentos MunicipaisTotal 4.605.069,49€
€132.384,30
€61.321,33
€171.599,60
€104.033,78
€151.297,75
€211.979,86
€115.027,94
€30.386,97
€56.587,05
€67.246,84
€33.810,65
€35.003,14
€21.071,77
€54.652,46
€135.918,76
€87.913,80
€196.024,31
€138.905,10
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Conceição
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Luzia
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Pedro
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Bento
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Terra-Chã
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Mateus
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -São Bartolomeu
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Posto Santo
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -Cinco Ribeiras
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Bárbara
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Doze Ribeiras
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Serreta
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Raminho
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Altares
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Ribeirinha
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Feteira
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Porto Judeu
Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Sebastião
Equipamentos e Infra-Estruturas RodoviariasTotal 1.805.165,41€
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Relatório de Gestão 2013 58 / 83
Neste gráfico, faz-se a análise dos custos com os transportes inter-parques e custos de fiscalização de estacionamento em comparação com as receitas do ano anterior com o ano analisado.
Relativamente ao ano de 2012 não existem custos de fiscalização do estacionamento tarifado, uma vez que este não era efectuado pela Autarquia.
Sanjoaninas 2013
Nos gráficos seguintes estão analisadas as receitas e custos relativos às Sanjoaninas 2013.
No primeiro gráfico estão mencionados os custos e as receitas totais.
Relativamente á rubrica de custos, estão aqui incluídos também a mão-de-obra directa dos funcionários afectos á autarquia, viaturas e materiais em armazém, além de aquisições e serviços externos. Também está aqui incluído o subsídio á Tertúlia Tauromáquica Terceirense de €125.000,00.
Custo Mini Bus Custo FiscalizaçãoEstacionamento
Receita EstacionamentoTarifado
€301.117,28 €133.958,93
€285.923,90
€70.539,77
€243.510,09
Transportes Publicos Inter-Parques
2012 2013
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Relatório de Gestão 2013 59 / 83
Neste segundo gráfico estão divididas as receitas cobradas, por cobrar e totais.
Os custos totais gerais são o somatório do subsídio à Tertúlia Tauromáquica Terceirense com os custos totais da Câmara Municipal.
O resultado final foi obtido subtraindo os Custos Totais Gerais das Receitas Totais.
Custos Sanjoaninas Totais; €816.317,04 ; 72%
Receitas Sanjoaninas Total; €315.244,23 ;
27,86%
Sanjoaninas 2013
Subsidio Tertulia; €125.000,00
Custos Totais Câmara; €691.317,04
Custos Totais Gerais; €816.317,04
Receitas sanjoaninas Cobradas; €236.665,29
Receitas sanjoaninas por Cobrar; €78.578,94
Receitas Sanjoaninas Totais; €315.244,23
Resultado Final ; €(501.072,81)
Sanjoaninas 2013
Custos Receitas Resultado
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Relatório de Gestão 2013 60 / 83
Centro Cultural Cinema e Bar
Neste gráfico é feita a comparação de custo/receita do cinema e do bar do Centro Cultural e de Congressos.
Mercado Duque de Bragança
Neste gráfico é analisada a relação entre os custos e as receitas do Mercado Duque de Bragança.
€100,36
€33.980,59
€94,76
€67.004,90
€101.180,61
€108.141,88
Centro Cultural Cinema e Bar
Custos Receitas
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Relatório de Gestão 2013 61 / 83
Habitações Sociais
O gráfico seguinte apresenta os custos com as Habitações Sociais. Nestes custos estão incluídas as amortizações com os edifícios.
O valor das rendas por cobrar deve-se ao facto do valor das rendas efectivamente cobradas ser inferior ao valor das rendas facturadas.
Cemitérios
Materiais Mão de obraDirecta
Máquinas eViaturas
Outros CustosDirectos
Total Custo Total Receita
€6.296,87
€66.926,05
€138,67
€68.050,58
€141.412,17
€56.356,80
€5.594,38
€64.516,82
€37,55
€67.853,42
€140.015,17
€51.888,97
Mercado Duque de Bragança
2012 2013
Custos Habitações Sociais; €367.420,91
Receita Rendas Facturadas; €211.520,66
Receita Rendas Recebidas; €140.687,37
Valor Rendas por Cobrar ; (€70.833,29)
Habitações Sociais
Custos Receitas
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Relatório de Gestão 2013 62 / 83
O gráfico seguinte faz a comparação dos custos totais dos cemitérios de 2012 para 2013, das receitas totais de 2012 para 2013 e respectivos resultados, que foram obtidos pela diferença entre as receitas e os custos.
Da análise dos centros de custos atrás referidos, tentou-se em primeiro lugar fazer uma análise comparativa da contabilidade patrimonial com a contabilidade analítica.
Em seguida foi feita uma análise das todas as rubricas da contabilidade de custos, tendo-se depois desagregado estas rubricas por forma a fazer uma análise mais detalhada sobre cada uma delas.
Finalmente fez-se análises detalhadas de alguns centros de custos individualmente de modo que se possa perceber a estrutura destes, não sendo possível analisar individualmente mais centros de custos, em virtude da lista ser muito extensa.
Custos Totais; €105.550,34
Receitas Totais; €23.605,37
Resultados; €(81.944,97)
Custos Totais; €116.588,63
Receitas Totais; €29.170,28
Resultados; €(87.418,35)
Cemitérios
2012 2013
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Relatório de Gestão 2013 63 / 83
A – Balanço
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
BALANÇO ANO : 2013 Código das Contas
POCAL
ATIVO Imobilizado
Bens de domínio público
Terrenos e recursos naturais
Edifícios
Outras construções e infra-estruturas
Bens do património histórico, artístico e cultural
Outros bens de domínio público
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de bens de domínio público
Imobilizações incorpóreas
Despesas de instalação
Despesas de investigação e desenvolvimento
Propriedade industrial e outros direitos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea
Imobilizações Corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhame
Outras imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas
Investimentos Financeiros
Partes de capital
Obrigações e títulos de participação
Investimentos em imóveis
Outras aplicações financeiras
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiro
Circulante
Existências
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produto acabados e intermédios
Exercícios 2013 2012
AB AP AL AL
451
452
453
455
459
445
446
431
432
433
443
449
421
422
423
424
425
426
427
429
442
448
411
412
414
415
441
447
36
35
34
33
17.131,35
43.782.577,24
267.486,82
1.001.414,10
1.714,16
19.716.517,94
7.346,78
15.417,19
24.066.059,30
260.140,04
1.001.414,10
15.607,63
24.072.271,89
248.728,64
1.858.684,10
45.068.609,51 19.725.578,88 25.343.030,63 26.195.292,26
6.454,78
1.613.344,06
114.822,34
6.454,78
1.278.508,39
334.835,67
114.822,34
427.296,21
114.822,34
1.734.621,18 1.284.963,17 449.658,01 542.118,55
14.772.347,38
84.507.186,38
2.944.633,24
713.815,30
96.298,69
428.504,84
382.672,09
592.767,41
7.652,27
12.006.060,44
2.230.895,78
586.071,07
79.975,58
384.010,24
150.029,32
14.764.695,11
72.501.125,94
713.737,46
127.744,23
16.323,11
44.494,60
232.642,77
592.767,41
14.297.206,50
68.498.263,98
544.035,41
142.087,49
7.568,62
33.631,57
154.222,18
4.900.100,82
104.438.225,33 15.444.694,70 88.993.530,63 88.577.116,57
341.460,86
341.460,86
349.583,24
341.460,86 0,00 341.460,86 349.583,24
105.340,29
105.340,29
99.190,31
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Relatório de Gestão 2013 64 / 83
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
BALANÇO ANO : 2013 Código das Contas
POCAL
Mercadorias
Adiantamentos por conta de compras
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)
Outros Devedores
Dívidas de terceiros - Curto prazo
Empréstimos concedidos
Clientes, c/c
Contribuintes, c/c
Utentes, c/c
Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos
Devedores pela execução do orçamento
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Administração autárquica
Outros devedores
Titulos negociáveis
Acções
Obrigações e títulos de participação
Títulos de dívida pública
Outros títulos
Outras aplicações de tesouraria
Depósitos em instituições financeiras e caixa
Depósitos em instituições financeiras
Caixa
Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
Total de amortizações
Total de provisões
Total do activo
Exercícios 2013 2012
AB AP AL AL
32
37
264 + 268
28
211
212
213
218
251
229
2619
24
264
262 + 263 + 267 + 268
151
152
153
159
18
12
11
271
272
375,00 375,00
105.715,29 0,00 105.715,29 99.190,31
10.206.628,06
10.206.628,06
10.883.227,67 10.206.628,06 0,00 10.206.628,06 10.883.227,67
94.311,64
1.727,99
703.082,38
3.822,84
163.064,00
640.876,58
675.799,18
94.311,64
1.727,99
27.283,20
3.822,84
163.064,00
640.876,58
36.546,65
1.727,99
51.479,39
2.039.621,38
9.605.676,96
1.606.885,43 675.799,18 931.086,25 11.735.052,37
0,00 0,00 0,00
3.450.226,45
15.674,77
3.450.226,45
15.674,77
1.385.059,65
3.424,56 3.465.901,22 3.465.901,22 1.388.484,21
347.449,63
71.079,14
347.449,63
71.079,14
287.563,57
1.703.955,58418.528,77 418.528,77 1.991.519,15
36.455.236,75
675.799,18
167.386.575,65 37.131.035,93 130.255.539,72 130.878.356,66
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Relatório de Gestão 2013 65 / 83
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 66 / 83
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
BALANÇO ANO : 2013 Código das Contas
POCAL
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO
Proveitos diferidos
Total dos fundos próprios e do passivo
Exercícios 2013 2012
274 44.431.425,58 43.832.703,36
45.260.352,21 44.443.635,94
130.255.539,72 130.878.356,66
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ...........
.............................................................................. ..............................................................................
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 67 / 83
B - Balanço Comparado
Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário
2013 2012 Valor %ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO
ACTIVO
IMOBILIZADO:Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00%
452 Edifícios 15.417,19 15.607,63 -190,44 -1,22%
453 Outras construções e infra-estruturas 24.066.059,30 24.072.271,89 -6.212,59 -0,03%
455 Bens do património histórico, artistico e cultural 260.140,04 248.728,64 11.411,40 4,59%
459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00%
445 Imobilizações em curso 1.001.414,10 1.858.684,10 -857.270,00 -46,12%
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00%
25.343.030,63 26.195.292,26 -852.261,63 -3,25%
0,00 0,00 0,00 0,00%
Imobilizações Incorpóreas: 0,00 0,00 0,00 0,00%
431 Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00%
432 Desp.Investig.e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00%
433 Prop.Indust. e Outros Direitos 334.835,67 427.296,21 -92.460,54 -21,64%
443 Imobilizacoes em Curso 114.822,34 114.822,34 0,00 0,00%
449 Adiant.P/Conta Imob.Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00%
449.658,01 542.118,55 -92.460,54 -17,06%
Imobilizações Corpóreas: 0,00 0,00 0,00 0,00%
421 Terrenos e Recursos Naturais 14.764.695,11 14.297.206,50 467.488,61 3,27%
422 Edifícios e Outras Construções 72.501.125,94 68.498.263,98 4.002.861,96 5,84%
423 Equipamento Básico 713.737,46 544.035,41 169.702,05 31,19%
424 Equipamento de Transporte 127.744,23 142.087,49 -14.343,26 -10,09%
425 Ferramentas e Utensílios 16.323,11 7.568,62 8.754,49 115,67%
426 Equipamento Administrativo 44.494,60 33.631,57 10.863,03 32,30%
427 Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00%
429 Outras Imobilizações Corpóreas 232.642,77 154.222,18 78.420,59 50,85%
442 Imobilizações em Curso 592.767,41 4.900.100,82 -4.307.333,41 -87,90%
448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00%
88.993.530,63 88.577.116,57 416.414,06 0,47% Investimentos Financeiros: 0,00 0,00 0,00 0,00%
411 Partes Capital 341.460,86 349.583,24 -8.122,38 -2,32%
412 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00%
414 Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00%
415 Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00%
441 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00%
447 Adiantamentos por conta de Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00%
341.460,86 349.583,24 -8.122,38 -2,32%CIRCULANTE: 0,00 0,00 0,00 0,00%
Existências: 0,00 0,00 0,00 0,00%
36 Matérias-Primas,Subs.Consumo 105.340,29 99.190,31 6.149,98 6,20%
35 Produtos e Trabalhos em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00%
34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos 0,00 0,00 0,00 0,00%
33 Produtos Acabados e Intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00%
32 Mercadorias 375,00 0,00 375,00 100,00%
37 Adiantamentos p/Conta Compras 0,00 0,00 0,00 0,00%
105.715,29 99.190,31 6.524,98 6,58% Dívidas de Terceiros Médio-Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00%
10.206.628,06 10.883.227,67 -676.599,61 -6,22%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
10.206.628,06 10.883.227,67 -676.599,61 -6,22%
2013 / 2012
Variação
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Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: 0,00 0,00 0,00 0,00%
28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00%
211 Clientes c/c 94.311,64 36.546,65 57.764,99 158,06%
212 Contribuintes c/c 1.727,99 1.727,99 0,00 0,00%
213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00%
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 27.283,20 51.479,39 -24.196,19 -47,00%
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00%
229 Adiantamentos a Fornecedores 3.822,84 0,00 3.822,84 100,00%
2619 Adiant.Fornec.Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00%
24 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00%
264 Administração autárquica 163.064,00 173.577,00 -10.513,00 -6,06%
262+263+267+268 Outros Devedores 640.876,58 588.493,67 52.382,91 8,90%
931.086,25 851.824,70 79.261,55 9,30% Títulos Negociáveis: 0,00 0,00 0,00 0,00%
151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00%
152 Obrig.Tit.de Part 0,00 0,00 0,00 0,00%
153 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00%
159 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00%
18 Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00% Depósitos em instituições financeiras e Caixa: 0,00 0,00 0,00 0,00%
12 Depósitos em instituições financeiras 3.450.226,45 1.385.059,65 2.065.166,80 149,10%
11 Caixa 15.674,77 3.424,56 12.250,21 357,72%
3.465.901,22 1.388.484,21 2.077.417,01 149,62%ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
271 Acréscimos e Proveitos 347.449,63 287.563,57 59.886,06 20,83%
272 Custos Diferidos 71.079,14 1.703.955,58 -1.632.876,44 -95,83%
418.528,77 1.991.519,15 -1.572.990,38 -78,98%0,00
0,000,000,00
Total do Activo ............. 130.255.539,72 130.878.356,66 -622.816,94 -0,48%
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Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário
Valor %FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO 2013 2012
CAPITAL PRÓPRIO: 0,00
51 Património 56.044.643,02 56.044.643,02 0,00 0,00%
55 Ajust.Partes Cap.Filiais e Assoc. 0,00 0,00 0,00 0,00%
56 Reservas de Reavaliação 0,00 0,00 0,00 0,00%
Reservas: 0,00 0,00 0,00 0,00%
571 Reservas Legais 388.321,78 239.708,13 148.613,65 62,00%
572 Reservas Estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00%
573 Reservas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00%
574 Reservas livres 6.265.345,61 4.554.454,42 1.710.891,19 37,57%
575 Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00%
576 Doações 0,00 0,00 0,00 0,00%
577 Reservas decorrentes de transferências de activos 0,00 0,00 0,00 0,00%
59 Resultados Transitados 4.277,17 -1.106.519,73 1.110.796,90 -100,39%
Subtotal .................... 62.702.587,58 59.732.285,84 2.970.301,74 4,97%
88 Resultado Líquido do Exercício 2.213.138,12 2.964.098,64 -750.960,52 -25,34%
0,00 0,00 0,00%
Total do Fundo Próprio..... 64.915.725,70 62.696.384,48 2.219.341,22 3,54%
PASSIVO: 0,00 0,00 0,00%
Provisões P/Riscos e Encargos: 0,00 0,00 0,00%
292 Provisões P/Riscos e Encargos 297.445,43 297.103,56 341,87 0,12%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00%
297.445,43 297.103,56 341,87 0,12%0,00 0,00%
Dívidas a Terceiros Médio-Longo Prazo: 0,00 0,00 0,00%
2312 Dividas a Instituições de Crédito 17.555.013,02 19.230.852,59 -1.675.839,57 -8,71%
268 Outros Credores 0,00 1.298.424,83 -1.298.424,83 -100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00%
17.555.013,02 20.529.277,42 -2.974.264,40 -14,49%
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: 0,00 0,00 0,00%
2311 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00%
2312 Empréstimos de curto prazo 1.681.025,00 1.767.549,00 -86.524,00 -4,90%
269 Adiantamentos por conta Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00%
221 Fornecedores C/C 155.674,46 104.073,81 51.600,65 49,58%
228 Forneced.-Fact.Recep.Conferência 104.734,87 210.460,33 -105.725,46 -50,24%
252 Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00%
219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00%
2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 10.378,37 16.333,57 -5.955,20 -36,46%
2618 Fornecedores de Imobilizado -Fact.Recep.Conferência 81.514,56 251.290,06 -169.775,50 -67,56%
24 Estado e Outros Entes Públicos 80.277,20 51.829,10 28.448,10 54,89%
264 Administração autárquica 63,48 63,48 0,00 0,00%
262+263+265+267+268 Outros Credores 113.335,42 510.355,91 -397.020,49 -77,79%
2.227.003,36 2.911.955,26 -684.951,90 -23,52%
Acréscimos e Diferimentos: 0,00 0,00 0,00%
273 Acréscimos de Custos 828.926,63 610.932,58 217.994,05 35,68%
274 Proveitos Diferidos 44.431.425,58 43.832.703,36 598.722,22 1,37%
45.260.352,21 44.443.635,94 816.716,27 1,84%
Total do Passivo............ 65.339.814,02 68.181.972,18 -2.842.158,16 -4,17%
Total do Fundo Próprio e do Passivo............ 130.255.539,72 130.878.356,66 -622.816,94 -0,48%
2013 / 2012
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C - Demonstração de Resultados
Código das Contas
POCAL
Custos e Perdas
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
Matérias Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais Amortizações do exercício Provisões do exercício Outros custos e perdas operacionais
(A) ..............................................
Custos e perdas financeiras
(C) ..............................................
Custos e perdas extraordinárias
(E) ..............................................
Resultado líquido do exercício
Proveitos e Ganhos
Vendas e prestações de serviços:
Vendas de mercadorias
Vendas de produtos
Prestações de serviços
Rendas
Impostos e taxas Variação da produção Trabalhos para a própria entidade
Proveitos suplementares
Transferências e subsídios obtidos
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B) ..............................................
Proveitos e ganhos financeiros
(D) ..............................................
Proveitos e ganhos extraordinários
(F) ..............................................
Exercícios
2013
2012
61
62
641+642
643 a 648
63
66
67
65
68
69
88
7111
7112+7113
712
713
72
75
73
74
76
78
79
0,00
229.998,36
229.998,36
7.168.067,06
3.123.931,88
3.704.199,52
49.604,47
0,00
297.366,87
297.366,87
5.461.821,54
2.563.054,40
3.237.267,24
33.424,58
2.372.907,14
3.871.637,67
923.522,25
1.771.786,82
3.042.445,87
647.588,85
3.123.931,88
2.563.054,40
3.372.765,30
331.434,22
3.161.229,71
76.037,53
49.604,47
33.424,58
144.496,55
1.593.713,88
0,00
14.275.801,29
144.496,55
14.420.297,84
1.593.713,88
16.014.011,72
2.213.138,12
300.167,05
2.169.556,03
0,00
11.592.934,63
300.167,05
11.893.101,68
2.169.556,03
14.062.657,71
2.964.098,64
18.227.149,84 17.026.756,35
7.820,50
0,00
388.826,30
458.982,57
855.629,37
13.540.274,68
0,00
0,00
94.736,27
449.941,72
544.677,99
14.237.623,36
3.324.382,12
0,00
257.032,00
501,58
9.958.358,98
0,00
3.203.068,75
0,00
238.769,09
7.296,61
10.788.488,91
0,00
194.813,68
3.636.432,11
14.395.904,05
194.813,68
14.590.717,73
3.636.432,11
18.227.149,84
91.219,01
2.153.235,99
14.782.301,35
91.219,01
14.873.520,36
2.153.235,99
17.026.756,35
0,00 0,00
Resumo:
Resultados operacionais: (B)-(A); ............................................................................................
120.102,76
3.189.366,72
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); ...................................................................................... 50.317,13 -208.948,04
Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................ 170.419,89 2.980.418,68
Resultados líquido do exercício: (F)-(E). .................................................................................. 2.213.138,12 2.964.098,64
Orgão executivo Orgão deliberativo
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
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Relatório de Gestão 2013 71 / 83
D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados
(ponto 8.2 e 8.3 do Decreto-Lei 54-A/99 de 22/02)
8.2.1 - Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais e devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas.
Foi o décimo segundo ano de aplicação do POCAL.
O ano de 2013 foi o sexto ano de aplicação integral da contabilidade de custos.
8.2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.
Não aplicável.
8.2.3 - Critérios Valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados.
No total encontram-se inventariados 16.559 bens, dos quais 14.559 são bens
móveis, 34 viaturas, 988 imóveis, 206 bens intangíveis e 772 bens do domínio
público.
Os critérios utilizados na valorização do imobilizado foram, sempre que
possível, o custo de aquisição ou o custo de produção, nos termos do disposto
no ponto 4.1.1 do POCAL.
Os bens imóveis que constituem o domínio privado do Município desde longa
data e, portanto, com valor de aquisição desconhecido, foram avaliados, no
âmbito do balanço inicial, pelo Departamento Técnico desta Edilidade; os
imóveis que integraram o património municipal mais recentemente assumiram
o valor das respetivas obras de reparação, beneficiação ou construção,
conforme o caso, ou o valor de aquisição constante das respetivas escrituras.
Os bens de domínio público foram, igualmente, objeto de avaliação para o
balanço inicial, sendo efetuadas correções ao fundo patrimonial por inclusão de
alguns bens de domínio público não incluídos no inventário inicial.
As ofertas ao Município foram valorizadas tendo em consideração, o valor de
mercado e custo de reposição, sendo efetuado o lançamento de regularização
em 31 de Dezembro.
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Relatório de Gestão 2013 72 / 83
As existências foram valorizadas tendo por base o custo de aquisição.
8.2.4 - Cotações utilizadas para a conversão de moeda estrangeira.
Efetuaram-se pagamentos de pequena monta, referentes a uma quota com
uma associação estrangeira, com base em faturas referenciadas em moeda
estrangeira, utilizando-se para o efeito a cotação oficial do Banco de Portugal à
data do pagamento das referidas faturas.
8.2.5 - Situações em que o exercício foi afetado por valorimetrias diferentes, amortizações superiores às adequadas, provisões extraordinárias.
Não se registaram no exercício situações do género.
8.2.6 - Comentário às contas 431 e 432.
As contas acima referenciadas não registaram qualquer movimentação.
8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes no balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:
2013
Alienações Sinistros Abates Transferências Saldo Final
Aquisições DoaçõesDelegação de
Competências
Trabalhos
Internos
Internalização
CulturangraTotal
45 Bens de Domínio Público
451 Terrenos e Rec Naturais - - - - - - - -
452 Edifícios 17.131,35 - - 17.131,35
453 Outras Const. e infra-estrut 41.935.804,27 7.500,89 239.614,90 15.941,75 122.220,00 385.277,54 1.461.495,43 43.782.577,24
455 Bens de Património Histórico 252.641,74 2.977,10 2.587,98 5.565,08 9.280,00 267.486,82
459 Outros Bens Dominio Público - - - -
445 Imobilizações em Curso 1.858.684,10 533.787,62 79.717,81 613.505,43 - 1.470.775,43 1.001.414,10 446 Adiantamentos por conta - -
44.064.261,46 - 1.004.348,05 - - - - 45.068.609,51
43 Imobilizações Incorpóreas
431 Despesas de Instalação 6.454,78 - - 6.454,78
432 Despesas de Invest.&Desenv - - - -
433 Prop. Industrial e Out Dir 1.538.861,78 47.422,96 27.059,32 74.482,28 - 1.613.344,06
443 Imobilizações em Curso 114.822,34 - - 114.822,34 449 Adiantamentos por conta - - - -
1.660.138,90 - 74.482,28 - - - - 1.734.621,18
42 Imobilizações corpóreas
421 Terrenos e Rec Naturais 14.298.496,94 - 43.697,25 471.458,19 515.155,44 41.305,00 - 14.772.347,38
422 Edifícios e outras const. 79.208.649,45 - 61.465,95 15.000,00 45.097,80 753.177,22 874.740,97 75.000,00 4.498.795,96 84.507.186,38
423 Equipamento Básico 2.508.831,60 105.192,04 2.525,00 2.576,41 136.617,94 246.911,39 4.630,87 193.521,12 2.944.633,24
424 Equipamento Transporte 690.537,67 - 59,44 7.034,38 12.589,25 19.683,07 3.594,56 713.815,30
425 Ferramentas e Utensílios 63.193,43 - 10.288,78 27.905,44 38.194,22 5.088,96 - 96.298,69
426 Equipamento Admnistrativo 325.543,06 - 10.363,44 100.279,18 110.642,62 7.680,84 - 428.504,84
427 Taras e Vasilhame - - - - -
429 Outras Imobilizações Corp. 203.142,94 - 401,00 1.714,06 165.856,35 167.971,41 1.486,36 13.044,10 382.672,09
442 Imobilizações em Curso 4.900.100,82 - 299.260,52 102.361,81 401.622,33 - 4.708.955,74 592.767,41 448 Adiantamentos por conta - - - - - - - -
102.200.450,15 - 2.374.921,45 - - 135.192,03 - 0,00 104.438.225,33
41 Investimentos Financeiros
411 Partes de Capital 349.583,24 - - 50.000,00 299.583,24
412 Obrigações e Tit. Part. - - - - - - - -
414 Investimentos em Imov. - - -
4141 Terrenos e Rec Naturais - - - - - - - -
4142 Edifícios e outras const. - - - - - - - -
415 Outras Aplicações Financeiras - - -
4151 Depósitos em Instituições - - - - - - - -
4152 Titulos de dícida pública - - - - - - - -
4153 Outros Títulos - - - - - - - -
441 Imobilizações em curso - - - - - - - - 447 Adiantamentos por conta - - - - - - - -
329.835,00 - - - - 50.000,00 - 299.583,24 Unidade: Euro
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Activo Bruto ( Imobilizado Bruto)
Rubricas Saldo InicialReavaliação/Aju
stam.
Aumentos
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 73 / 83
8.2.8 - Evidenciar com base nos mapas do ponto anterior as seguintes informações:
Descrição do ativo Imobilizado;
O ativo imobilizado do Município, que integra os bens de domínio privado da
Autarquia e os bens de domínio público, decompõe-se em imobilizado
corpóreo, com um peso aproximado de 77,30% do total, imobilizado incorpóreo
e investimentos financeiros com um peso residual e imobilizado corpóreo de
domínio público com um peso relativo de, aproximadamente, 22,01%.
Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso;
Em 2013 não houve aquisições de bens em estado de uso.
Taxas de amortização;
Foram utilizadas as taxas de amortização inscritas no CIBE, Portaria n.º
671/2000 de 17 de Abril, e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14/09.
Amortizações do exercício;
O valor das amortizações do exercício cifrou-se nos € 3.372.765,30.
2013
Saldo Final
AmortizaçõesInternalização
CulturangraTotal
485 Bens de Domínio Público
4851 Terrenos e Rec Naturais - - - -
4852 Edifícios 1.523,72 190,44 - 190,44 - 1.714,16
4853 Outras Const. e infra-estrut 17.863.532,38 1.783.910,04 69.075,52 1.852.985,56 - 19.716.517,94
4855 Bens de Património Histórico 3.913,10 3.433,68 - 3.433,68 - 7.346,78 4859 Outros Bens Dominio Público - - - -
17.868.969,20 1.787.534,16 69.075,52 1.856.609,68 - 19.725.578,88
483 Imobilizações Incorpóreas
4831 Despesas de Instalação 6.454,78 - - 6.454,78
4832 Despesas de Invest.&Desenv - - - - 4833 Prop. Industrial e Out Dir 1.111.565,57 141.217,83 141.217,83 25.724,99 1.278.508,39
1.118.020,35 141.217,83 - 141.217,83 25.724,99 1.284.963,17
482 Imobilizações corpóreas
4821 Terrenos e Rec Naturais 1.290,44 6.361,83 - 7.652,27
4822 Edifícios e outras const. 10.710.385,47 1.093.913,33 231.715,64 1.325.628,97 - 11.172,11 - 18.781,89 12.006.060,44
4823 Equipamento Básico 1.964.796,19 242.972,34 27.746,29 270.718,63 - 4.619,04 2.230.895,78
4824 Equipamento Transporte 548.450,18 29.490,34 8.130,55 37.620,89 - 586.071,07
4825 Ferramentas e Utensílios 55.624,81 10.837,20 15.237,67 26.074,87 - 1.724,10 79.975,58
4826 Equipamento Admnistrativo 291.911,49 24.183,16 74.457,16 98.640,32 - 6.541,57 - 384.010,24
4827 Taras e Vasilhame - - - - 4829 Outras Imobilizações Corp. 48.920,76 36.255,11 74.485,72 110.740,83 - 9.632,27 150.029,32
13.620.088,90 1.437.651,48 431.773,03 3.182.633,42 - 24.056,82 - 39.586,27 15.437.042,43
481 Investimentos em Imóveis
4811 Terrenos e Rec Naturais - - - -
4812 Edifícios e outras const.
48121 - - - - 48122 - - - -
- - -
49 Investimentos Financeiros
491 Partes de Capital - - - -
492 Obrigações e Tit. Part. - - - -
495 Outras Aplicações Financeiras
4951 Depósitos em Instituições financeiras - - - -
4952 Titulos de dícida pública - - - - 4953 Outros Títulos - - - -
- - - Unidade: Euro
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Amortizações e Provisões
Rubricas Saldo InicialReforço
RegularizaçõesAbates e
alienações
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 74 / 83
Alienações, transferências e abates;
Foi transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo do domínio
público o total de 1,39 milhões de euros sendo de realçar a empreitada de
reabilitação dos arruamentos do concelho – pacote 3 no valor de 1,31 milhões
de euros e as pequenas empreitadas na rede viária no valor de 61.827,51.
Foi ainda transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo o total
de 4,73 milhões de euros sendo de realçar o fim da empreitada de Construção
da Escola da Ribeirinha no valor de 4,29 milhões.
Foi transferido de imobilizado em curso, para imobilizado corpóreo o valor de
146,98 milhares referente à construção do novo Canil Municipal.
8.2.9 - Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, e que tenham sido capitalizados no mesmo período.
Não houve lugar a qualquer capitalização de juros, no decurso do exercício.
8.2.10 - Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.
Não se procedeu a qualquer reavaliação dando cumprimento ao ponto 4.1.11.
do POCAL.
8.2.11 - Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.
Não aplicável, em concordância com o ponto anterior.
8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas em curso, deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas de:
a) Imobilizações em poder de terceiros;
Não existem imobilizações corpóreas em curso nesta situação.
Foram emprestadas, medidas de metrologia, datadas do século XVI, ao museu
de Angra do Heroísmo, com os números de inventário 2442 a 2456 e 2215.
b)Imobilizações implantadas em propriedade alheia;
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 75 / 83
Está implantado o parque de estacionamento junto ao tribunal, NI 313, num
terreno pertencente ao Estado.
c)Imobilizações reversíveis;
Não existem imobilizações corpóreas em curso nessa situação.
d)Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados;
Não aplicável.
8.2.13 - Indicação dos bens de imobilizado utilizados em regime de locação financeira.
Não existem bens nesta situação.
8.2.14 - Relação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.
Todos os bens identificados como pertencentes ao Município foram valorizados.
8.2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.
Todos os bens de domínio público estão a ser alvo de amortização de acordo
com as taxas fixadas pela lei.
8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 76 / 83
8.2.17 - Elementos incluídos em títulos negociáveis e outras aplicações de Tesouraria.
O Município dispunha a 31/12/2012 de um depósito a prazo no montante de
€_400.000,00.
8.2.18 - Discriminação da conta Outras Aplicações Financeiras.
Não existem quaisquer bens desta natureza.
8.2.19 - Indicação global, por categoria de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.
Não existem quaisquer diferenças deste tipo.
8.2.20 - Fundamentação da atribuição a elementos do ativo circulante de valores inferiores ao mais baixo do custo ou do mercado.
Não aplicável.
8.2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias referentes ao ativo circulante.
Não se efetuaram provisões de qualquer ordem.
8.2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa.
O valor global dos clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa
ascende a € 703.082,38, proveniente, essencialmente, de rendas de habitação
Denomimação Social N.P.C.* Cap. Próp.* Participação Vol. Neg.* Res. Liq.*
Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores - AMRAA 512021333 955.907,27 € n/a 1.321.600,00 € 98.898,78 €
Ass. Nacional Municipios Portugueses - ANMP 501627413 826.692,52 € n/a n.d. n.d.
Ass. Para Gestão Parque Industrial da Ilha Terceira - AGESPI 512045399 189.338,35 € 24.940,00 € 221.418,37 € 29.657,78 €Ass. Portuguesa Municipíos Com Centro Hisórico 502131047 134.115,70 € n/a n.d. n.d.
Ass. Portugueses Municípiois Para estudos Saneamento Básico - APESB 501062769 n/a n/a n.d. n.d.
Ass. Desenvolvimento Regional - GRATER 512041997 107.290,00 € n/a n.d. n.d.Agência Desenvolvimento Inovação da Região Angra do Heroísmo - ADIRA 512070717 n/a 75.000,00 € n.d. n.d.
Ass. Regional de Turismo - ART 512069956 150.000,00 € 75.000,00 € n.d. n.d.
Cx. Crédito Agrícola Mútuo dos Açores 512006296 17.570.360,00 € n/a n.d. n.d.
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 680018140 n/a n/a 5.847.256,24 € -304.081,59 €TERAMB- Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental 509620515 50.000,00 € 30.000,00 € 766.816,09 € 69.796,04 €
* N.P.C. – Número Português de Contribuinte
* Cap. Próp. – Capital Próprio
* Vol. Neg. – Volume de Negócios
* Res. Liq. – Resultado Líquido
n/a - não aplicável
n.d. - não disponível
2013
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 77 / 83
social e de ex-clientes da Culturangra. Realça-se que a maior parte deste valor
não está em execução judicial.
8.2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da Autarquia local.
Não existe qualquer divida.
8.2.24 - Quantidade e valor nominal das obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.
Não foram emitidos quaisquer tipos de títulos de dívida por parte do Município.
8.2.25 - Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos" em situação de mora.
Na conta acima referenciada não existem movimentos a registar relativos a
situações de mora.
8.2.26 - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:
8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas.
Foram efetuados, em 2013, reforços de provisões para riscos e encargos
referentes a processos judiciais em curso, em que o Município é réu.
O aumento das provisões de cobranças duvidosas incorpora a internalização
dos saldos da extinta Culturangra.
2013
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
093 Garantias e Cauções de Terceiros - - - - - -
0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas 2.372.517,94 - 121.137,81 7.315,20 2.486.340,55 -
09321 Prestadas por Fornecedores de c/c 14.688,84 - 7.315,20 - 22.004,04 -
09322 Prestadas por Fornecedores de Imobilizado 1.351.672,02 - 113.822,61 7.315,20 1.458.179,43 -
09323 Prestadas por Outros Credores 1.006.157,08 - - - 1.006.157,08 -
0933 Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas - - - 133.151,75 - 133.151,75
09331 Devolvidas a Fornecedores de c/c - - - 22.004,04 - 22.004,04
09332 Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado - - - 111.147,71 - 111.147,71
09333 Devolvidas a Outros Credores - - - - - -
0934 Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas - - - 21.906,96 - 21.906,96
09341 Accionadas a Fornecedores de c/c - - - - - -
09342 Accionadas a Fornecedores de Imobilizado - - - 21.906,96 - 21.906,96 09343 Accionadas a Outros Credores - - - - - -
2.372.517,94 0,00 121.137,81 162.373,91 2.331.281,84 0,00
092 Recibos para Cobrança (Receita virtual) - - - - - -
0921 À responsabilidade do Tesoureiro - - - - - - 0922 À responsabilidade de Outros Agentes - - - - - -
0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2.372.517,94 0 121.137,81 162.373,91 2.331.281,84 0,00Unidade: Euro
Total
8.2.26 - Contas de Ordem
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Recibos para Cobrança
Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO
GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE
Recibos para Cobrança
Total de Recibos para Cobrança
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 78 / 83
8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 "Fundo patrimonial", constantes do balanço.
É de realçar as correções de grande significado, lançadas de acordo com o
extrato de conta:
Dos movimentos supra realça-se o movimento 13 16, conta 59012, com a internalização do saldo da Culturangra.
Da Conta 59999 destaca-se o movimento 13 429 com uma correção referente a amortizações da Culturangra. Todos os outros movimentos se anulam sendo apenas uma conta de passagem.
.
8.2.29 – Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como se segue:
2013
Saldo Inicial Aumento Reducao Saldo Final
- - - -
343.363,36 332.435,82 - 675.799,18
297.103,56 106.384,51 106.042,64 297.445,43
- - - -
- - - - Unidade: Euro
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Contas
291 Provisões para Cobranças Duvidosas
19 Provisões para Aplicações de Tesouraria
Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas
49 Provisões para Investimentos Financeiros
292 Provisões para Riscos e Encargos
39 Provisões para Depreciação de Existências
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 79 / 83
8.2.30 – Demonstração da variação de produção, como se segue:
Não se registou.
8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros
8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários:
Ano: 2013
Unidade: Euro
Custos no Exercício - 229.998,36
Regularizações de Existências 375,00 2.784,20
Existências Finais 375,00 105.340,29
Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas
Existências Iniciais - 99.190,31
Compras - 233.364,14
Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo
2013
2013 2012 2013 2012
681 Juros suportados 144.456,55 300.127,55 781 Juros obtidos 150.983,59 74.064,65
682 Perdas em entidades participadas - - 782 Ganhos em entidades participadas 41.877,62 17.154,36
683
Amortizações de investimentos em
imóveis - - 783 Rendimentos de imóveis - -
684 Provisões para aplicações financeiras - - 784
Rendimentos de participações de
capital - -
685 Diferenças de câmbio desfavoráveis - - 785 Diferenças de câmbio favoráveis - -
687
Perdas na alienação de aplicações de
tesouraria - - 786
Descontos de pronto pagamento
obtidos - -
688 Outros custos e perdas financeiros 40,00 39,50 787
Ganhos na alienação de aplicações de
tesouraria - -
Resultados Financeiros 50.317,13 - 208.948,04 788 Outros proveitos e ganhos 1.952,47 - 194.813,68 91.219,01 194.813,68 91.219,01
Unidade: Euro
Exercícios
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Demonstração de Resultados Financeiros
Código
das
Contas
Custos e PerdasExercícios
Código
das
Contas
Proveitos e Ganhos
2013
2013 2012 2013 2012
691 Transferências de capital concedidas 1.410.027,40 1.877.707,11 791 Restituições de impostos - -
692 Dívidas incobráveis - - 792 Recuperação de dívidas - -
693 Perdas em existências 608,36 7.188,71 793 Ganhos em existências 2.784,20 4.190,97
694 Perdas em imobilizações 111.135,21 271.550,15 794 Ganhos em imobilizações 785.594,09 437.938,77
695 Multas e Penalidades 180,00 602,00 795 Benefícios de penalidades 3.056,69 4.708,26
696
Aumentos de amortizações e de
provisões - - 796
Reduções de amortizações e de
provisões 106.042,64 -
697
Correcções relativas a exercícios
anteriores 23.506,39 10.044,84 797
Correcções relativas a exercícios
anteriores 100.854,02 83.204,43
698
Outros custos e perdas
extraordinárias 35.438,56 1.306,30 798
Outros proveitos e ganhos
extraordinários 2.638.100,47 1.623.193,56
699 Reeemb e Restituições 12.817,96 1.156,92
Resultados extraordinários 2.042.718,23 - 16.320,04 3.636.432,11 2.153.235,99 3.636.432,11 2.153.235,99
Unidade: Euro
Demonstração dos Resultados Extraordinários
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Código
das
Contas
Custos e PerdasExercícios Código das
ContasProveitos e Ganhos
Exercícios
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 80 / 83
4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência
4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados
O resultado líquido positivo é de € 2.213.138,12.
Nos termos do ponto 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se à Assembleia Municipal, que o
mencionado resultado seja utilizado para reforço das reservas legais no valor
de € 111.000,00, sendo o remanescente utilizado para reforço das reservas
livres.
4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência
O saldo da Gerência de 2013 é de € 3.465.901,22 composto por
€_3.286.613,89 de execução orçamental e € 179.287,33 de operações de
tesouraria.
Propõe-se, de acordo com os pontos 2.6 e 2.7.5 do POCAL a sua aprovação
e inclusão nos documentos previsionais de 2014.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 81 / 83
5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício
a) Os valores não pagos pela administração Central/Regional referentes à participação
fixa no IRS, são os seguintes:
2009 - € 866.808,00 (valor de Março a Dezembro)
2010 - € 91.780,00 (valor de Dezembro)
b) Está a decorrer um processo de contraordenação fiscal referente à culturangra tendo
sido provisionado o valor de € 67.888,97.
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 82 / 83
6. Auditoria Externa das Contas
6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único
6.2 – Certificação Legal das Contas
Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________
Relatório de Gestão 2013 83 / 83
7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA
7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes
7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso
7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade financiadora Finalidade Transfer. orçadas Transfer. obtidas Observ.
Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 6.307.356,00 6.139.113,00 FEF
Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 627.145,00 627.145,00 FSM
Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 1.122.791,00 1.309.932,00 Partic.fixa IRS
Portaria nº 1226-AI-2000, de 30/12 Instituto da Segurança Social, I.P. Comissão de Prot. Crianças e Jovens 37.073,38 Protocolo coop.
nº 1 artº 72º da Lei nº 13/99, de 22/3 Direcção-Geral da Administração Interna Recenseamento Eleitoral 2013 81,86
(Unidade: € )
Ano: 2013
Transferências Correntes Obtidas
23.530,00
art.º 1º do DL nº 410-B/79, de 27/09 Direcção-Geral da Administração InternaEleição da Assemb.Legislativa da Região Aut. Açores - 14 outº 2012
171,97
Portaria nº. 584/2011, de 12/04, da D. R. da Ciência, Teclonogia e Comunicações
Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e EquipamentosFuncionamento e manutenção do Espaço TIC para 2012
7.000,00 7.000,00
TOTAL…………..... 8.087.822,00 8.120.517,21
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade financiadora Finalidade Transfer. orçadas Transfer. obtidas Observ.
Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 1.576.839,00 1.576.839,00 FEF
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais
Remodelação/Reconstrução das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze e Folhadais, incluindo repavim.e sinalização rodoviária
27.518,27 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisEquipamento de furos de captação de água
3.384,00 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisConstrução da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha
507.618,65 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisExecução e Remodelação da Rede de Água e Saneamento em diversos arruamentos
4.042,76 Proconvergência
(Unidade: € )
Ano: 2013
Transferências de Capital Obtidas
2.601.288,09arruamentos
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisReabilitação e criação de arruamentos no concelho de Angra do Heroísmo
1.104.280,23 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisExecução e Remodelação de Redes no troço Ladeira Branca - Figueiras Pretas
124.061,92 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisReabilitação das calçadas da Cidade de A.H. - 1ª fase
53.391,00 Proconvergência
IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006
Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisConstrução de reservatório de água, estação elevatória e condutas, no Poejo - Feteira
150.412,77 Proconvergência
2.601.288,09
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade financiadora Finalidade Transfer. orçadas Transfer. obtidas Observ.
II Série Jornal Oficial nº 50 de 15-03-2010
Secretaria Regional da Educação e FormaçãoConstrução da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha
5,00 144.971,04 ARAAL
Transferências de Capital Obtidas Ano: 2013
(Unidade: € )
TOTAL.... 4.178.132,09 3.696.519,64
Participação Fixa no IRS, no ano da gerência:
Angra do Heroísmo TotalFEF FSM Part. IRS
Corrente 6.139.113,00 627.145,00 1.309.932,00 8.076.190,00
Capital 1.576.839,00 - - 1.576.839,00
Total 7.715.952,00 627.145,00 1.309.932,00 9.653.029,00
- O montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município
no ano anterior ao da gerência foi de € 4.808.364,55.
- No ano de 2010 foi efetuada uma ação inspetiva à actividade dos orgãos e
serviços desta Câmara Municipal, levada a efeito pela Inspeção Adminis-
trativa Regional, que incidiu sobre os anos de 2008 e 2009.
Janeiro a Dezembro
ANEXO AO DOCUMENTO N. 12 (Caraterização da Entidade)
- Montante dos Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e
Contas de Ordem
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Unidade: Euros2013Ano:
Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções Acionadas 21.906,962.372.517,94
Garantias e Cauções Garantias e Cauções Devolvidas 133.151,752.372.517,94
Recibos para Cobrança Receita Virtual Cobrada 0,000,00
Garantias e Cauções Prestadas Receita Virtual Anulada 0,00113.822,61
Receita Virtual Liquidada Saldo para a Gerência Seguinte 2.331.281,840,00
Garantias e Cauções 2.331.281,84
Recibos para Cobrança 0,00
2.486.340,552.486.340,55 TOTAL DOS PAGAMENTOSTOTAL DOS RECEBIMENTOS
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Unidade: Euros
Contas
8.2.26 - Contas de Ordem
SALDOGERÊNCIA ANTERIOR
MOVIMENTO ANUAL SALDOGERÊNCIA SEGUINTE
Código Designacão Devedor Credor Devedor CredorCredorDevedor
2013Ano:
Garantias e Cauções
Garantias e Cauções de Terceiros093
Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas0932 121.137,81 7.315,20 2.486.340,552.372.517,94
Prestadas por Fornecedores de c/c09321 7.315,20 22.004,0414.688,84
Prestadas por Fornecedores de Imobilizado09322 113.822,61 7.315,20 1.458.179,431.351.672,02
Prestadas por Outros Credores09323 1.006.157,081.006.157,08
Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas0933 133.151,75 133.151,75
Devolvidas a Fornecedores de c/c09331 22.004,04 22.004,04
Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado09332 111.147,71 111.147,71
Devolvidas a Outros Credores09333
Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas0934 21.906,96 21.906,96
Acionadas a Fornecedores de c/c09341
Acionadas a Fornecedores de Imobilizado09342 21.906,96 21.906,96
Acionadas a Outros Credores09343
2.331.281,84121.137,812.372.517,94 162.373,91Total de Garantias e Cauções
Recibos para Cobrança
Recibos para Cobrança (Receita virtual)092
À responsabilidade do Tesoureiro0921
À responsabilidade de Outros Agentes0922
0,00Total de Recibos para Cobrança
2.372.517,94 2.331.281,84162.373,91121.137,81Total
Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
01 Administração Autárquica 8.344.437,10 273.569,40 8.249.188,617.975.619,21 7.619.563,88 21.284,10 368.817,897.640.847,98 703.589,12 334.771,23 91,568
0101 Assembleia Municipal 27.847,00 ,00 22.147,1822.147,18 20.357,92 ,00 5.699,8220.357,92 7.489,08 1.789,26 73,106
0101 01 Despesas com o pessoal 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969
0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969
0101 010213 Outros suplementos e prémios 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969
0101 01021302 Outros 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969
0101 02 Aquisição de bens e serviços 10.542,00 ,00 7.274,617.274,61 5.485,35 ,00 3.267,395.485,35 5.056,65 1.789,26 52,033
0101 0201 Aquisição de bens 205,00 ,00 117,01117,01 117,01 ,00 87,99117,01 87,99 0,00 57,078
0101 020108 Material de escritório 100,00 ,00 45,5045,50 45,50 ,00 54,5045,50 54,50 0,00 45,500
0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0101 020121 Outros bens 100,00 ,00 71,5171,51 71,51 ,00 28,4971,51 28,49 0,00 71,510
0101 0202 Aquisição de serviços 10.337,00 ,00 7.157,607.157,60 5.368,34 ,00 3.179,405.368,34 4.968,66 1.789,26 51,933
0101 020203 Conservação de bens 1.682,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.682,000,00 1.682,00 0,00 0,000
0101 020208 Locação de outros bens 1.100,00 ,00 1.044,001.044,00 870,00 ,00 56,00870,00 230,00 174,00 79,091
0101 020211 Representação dos serviços 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0101 020213 Deslocações e estadas 1.600,00 ,00 1.050,781.050,78 417,24 ,00 549,22417,24 1.182,76 633,54 26,077
0101 020217 Publicidade 2.000,00 ,00 1.762,821.762,82 1.331,10 ,00 237,181.331,10 668,90 431,72 66,555
0101 020220 Outros trabalhos especializados 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000
0101 020225 Outros serviços 3.700,00 ,00 3.300,003.300,00 2.750,00 ,00 400,002.750,00 950,00 550,00 74,324
0101 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0101 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0101 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0101 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0102 Câmara Municipal 6.371.776,10 273.569,40 6.309.486,956.035.917,55 5.687.901,06 21.284,10 335.858,555.709.185,16 662.590,94 326.732,39 89,601
0102 01 Despesas com o pessoal 661.907,13 ,00 620.610,50620.610,50 581.042,98 72,33 41.296,63581.115,31 80.791,82 39.495,19 87,794
0102 0101 Remunerações certas e permanentes 377.069,00 ,00 365.434,47365.434,47 365.434,47 ,00 11.634,53365.434,47 11.634,53 0,00 96,914
0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 72.500,00 ,00 72.054,6872.054,68 72.054,68 ,00 445,3272.054,68 445,32 0,00 99,386
0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.210,00 ,00 104.028,37104.028,37 104.028,37 ,00 5.181,63104.028,37 5.181,63 0,00 95,255
0102 01010401 Pessoal em funções 105.710,00 ,00 104.028,37104.028,37 104.028,37 ,00 1.681,63104.028,37 1.681,63 0,00 98,409
0102 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 3.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.500,000,00 3.500,00 0,00 0,000
0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 106.000,00 ,00 102.690,64102.690,64 102.690,64 ,00 3.309,36102.690,64 3.309,36 0,00 96,878
0102 010111 Representação 17.800,00 ,00 17.711,1617.711,16 17.711,16 ,00 88,8417.711,16 88,84 0,00 99,501
0102 010113 Subsidio de refeição 15.034,00 ,00 13.898,8513.898,85 13.898,85 ,00 1.135,1513.898,85 1.135,15 0,00 92,449
0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 54.525,00 ,00 54.298,2254.298,22 54.298,22 ,00 226,7854.298,22 226,78 0,00 99,584
0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.000,00 ,00 752,55752,55 752,55 ,00 1.247,45752,55 1.247,45 0,00 37,628
0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 31.522,00 ,00 20.012,1620.012,16 20.012,16 ,00 11.509,8420.012,16 11.509,84 0,00 63,486
0102 010202 Horas extraordinárias 12.517,00 ,00 6.793,576.793,57 6.793,57 ,00 5.723,436.793,57 5.723,43 0,00 54,275
0102 010204 Ajudas de custo 6.000,00 ,00 1.745,621.745,62 1.745,62 ,00 4.254,381.745,62 4.254,38 0,00 29,094
0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0102 010213 Outros suplementos e prémios 13.000,00 ,00 11.472,9711.472,97 11.472,97 ,00 1.527,0311.472,97 1.527,03 0,00 88,254
0102 01021302 Outros 13.000,00 ,00 11.472,9711.472,97 11.472,97 ,00 1.527,0311.472,97 1.527,03 0,00 88,254
0102 0103 Segurança social 253.316,13 ,00 235.163,87235.163,87 195.596,35 72,33 18.152,26195.668,68 57.647,45 39.495,19 77,243
0102 010301 Encargos com a saúde 166.000,00 ,00 152.159,77152.159,77 113.434,05 ,00 13.840,23113.434,05 52.565,95 38.725,72 68,334
0102 010302 Outros encargos com a saúde 3.384,13 ,00 2.404,242.404,24 2.404,24 ,00 979,892.404,24 979,89 0,00 71,045
0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.100,00 ,00 951,06951,06 951,06 ,00 148,94951,06 148,94 0,00 86,460
0102 010305 Contribuições para a segurança social 70.267,00 ,00 69.938,4369.938,43 69.938,43 ,00 328,5769.938,43 328,57 0,00 99,532
0102 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 70.267,00 ,00 69.938,4369.938,43 69.938,43 ,00 328,5769.938,43 328,57 0,00 99,532
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 34.767,00 ,00 34.663,3634.663,36 34.663,36 ,00 103,6434.663,36 103,64 0,00 99,702
0102 0103050202 Segurança social - Regime Geral 35.500,00 ,00 35.275,0735.275,07 35.275,07 ,00 224,9335.275,07 224,93 0,00 99,366
0102 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0102 010309 Seguros 12.560,00 ,00 9.710,379.710,37 8.868,57 72,33 2.849,638.940,90 3.619,10 769,47 71,186
0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 12.560,00 ,00 9.710,379.710,37 8.868,57 72,33 2.849,638.940,90 3.619,10 769,47 71,186
0102 02 Aquisição de bens e serviços 1.122.576,76 25.769,40 1.052.221,721.026.452,32 827.894,67 19.300,01 96.124,44847.194,68 275.382,08 179.257,64 75,469
0102 0201 Aquisição de bens 87.690,75 ,00 56.793,6156.793,61 37.531,37 2.043,77 30.897,1439.575,14 48.115,61 17.218,47 45,130
0102 020104 Limpeza e higiene 350,00 ,00 156,54156,54 72,09 ,00 193,4672,09 277,91 84,45 20,597
0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 300,00 ,00 215,38215,38 149,56 56,26 84,62205,82 94,18 9,56 68,607
0102 020108 Material de escritório 1.550,00 ,00 1.032,901.032,90 799,17 160,08 517,10959,25 590,75 73,65 61,887
0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 5.800,00 ,00 5.295,025.295,02 1.190,26 ,00 504,981.190,26 4.609,74 4.104,76 20,522
0102 020114 Outro material-Peças 2.050,00 ,00 1.795,081.795,08 798,14 ,00 254,92798,14 1.251,86 996,94 38,934
0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 11.000,00 ,00 9.580,299.580,29 6.704,40 1.384,58 1.419,718.088,98 2.911,02 1.491,31 73,536
0102 020116 Mercadorias para venda 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
0102 02011603 Outras 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
0102 020117 Ferramentas e utensílios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
0102 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 4.500,00 ,00 3.638,733.638,73 2.562,05 51,25 861,272.613,30 1.886,70 1.025,43 58,073
0102 020120 Material de educação, cultura e recreio 1.500,00 ,00 267,55267,55 144,00 ,00 1.232,45144,00 1.356,00 123,55 9,600
0102 020121 Outros bens 59.490,75 ,00 34.812,1234.812,12 25.111,70 391,60 24.678,6325.503,30 33.987,45 9.308,82 42,869
0102 0202 Aquisição de serviços 1.034.886,01 25.769,40 995.428,11969.658,71 790.363,30 17.256,24 65.227,30807.619,54 227.266,47 162.039,17 78,039
0102 020201 Encargos das instalações 619.945,62 ,00 600.707,16600.707,16 498.874,14 1.995,32 19.238,46500.869,46 119.076,16 99.837,70 80,792
0102 020202 Limpeza e higiene 3.558,40 ,00 3.203,093.203,09 2.757,40 ,00 355,312.757,40 801,00 445,69 77,490
0102 020203 Conservação de bens 5.500,00 ,00 4.884,954.884,95 4.342,79 ,00 615,054.342,79 1.157,21 542,16 78,960
0102 020204 Locação de edifícios 1.245,00 ,00 1.240,001.240,00 1.240,00 ,00 5,001.240,00 5,00 0,00 99,598
0102 020206 Locação de material de transporte 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
0102 020208 Locação de outros bens 7.000,00 ,00 5.111,145.111,14 3.520,78 556,80 1.888,864.077,58 2.922,42 1.033,56 58,251
0102 020209 Comunicações 64.700,00 ,00 64.570,0064.570,00 55.476,63 653,78 130,0056.130,41 8.569,59 8.439,59 86,755
0102 020210 Transportes 2.050,00 ,00 1.811,081.811,08 1.575,98 56,01 238,921.631,99 418,01 179,09 79,609
0102 020211 Representação dos serviços 1.000,00 ,00 200,00200,00 ,00 ,00 800,000,00 1.000,00 200,00 0,000
0102 020212 Seguros 7.500,00 ,00 4.308,404.308,40 3.997,02 ,00 3.191,603.997,02 3.502,98 311,38 53,294
0102 020213 Deslocações e estadas 64.781,00 ,00 48.414,2048.414,20 37.066,42 3.398,68 16.366,8040.465,10 24.315,90 7.949,10 62,464
0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 983,99 ,00 0,00,00 ,00 ,00 983,990,00 983,99 0,00 0,000
0102 020215 Formação 1.577,00 ,00 1.508,001.508,00 1.178,89 ,00 69,001.178,89 398,11 329,11 74,755
0102 020216 Seminários, exposições e similares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
0102 020217 Publicidade 20.430,00 ,00 15.970,6115.970,61 13.364,69 1.606,60 4.459,3914.971,29 5.458,71 999,32 73,281
0102 020218 Vigilância e segurança 7.000,00 10.689,40 17.345,086.655,68 4.539,49 353,43 344,324.892,92 2.107,08 1.762,76 69,899
0102 020219 Assistência técnica 17.781,00 ,00 17.563,0117.563,01 13.531,71 1.475,90 217,9915.007,61 2.773,39 2.555,40 84,403
0102 020220 Outros trabalhos especializados 75.559,00 ,00 70.672,8770.672,87 32.712,35 6.359,72 4.886,1339.072,07 36.486,93 31.600,80 51,711
0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 71.400,00 ,00 71.132,8671.132,86 71.132,86 ,00 267,1471.132,86 267,14 0,00 99,626
0102 020225 Outros serviços 62.770,00 15.080,00 66.785,6651.705,66 45.052,15 800,00 11.064,3445.852,15 16.917,85 5.853,51 73,048
0102 04 Transferências correntes 2.757.071,37 ,00 2.720.338,232.720.338,23 2.718.588,23 600,00 36.733,142.719.188,23 37.883,14 1.150,00 98,626
0102 0405 Administração local 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739
0102 040502 Região Autónoma dos Açores 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739
0102 04050202 Freguesias 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739
0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 2.168.775,37 ,00 2.137.082,152.137.082,15 2.135.332,15 600,00 31.693,222.135.932,15 32.843,22 1.150,00 98,486
0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 2.168.775,37 ,00 2.137.082,152.137.082,15 2.135.332,15 600,00 31.693,222.135.932,15 32.843,22 1.150,00 98,486
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
0102 0408 Famílias 300.400,00 ,00 296.110,08296.110,08 296.110,08 ,00 4.289,92296.110,08 4.289,92 0,00 98,572
0102 040802 Outras 300.400,00 ,00 296.110,08296.110,08 296.110,08 ,00 4.289,92296.110,08 4.289,92 0,00 98,572
0102 05 Subsídios 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107
0102 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107
0102 050103 Privadas 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107
0102 06 Outras despesas correntes 204.954,00 ,00 186.702,85186.702,85 183.491,72 750,00 18.251,15184.241,72 20.712,28 2.461,13 89,894
0102 0602 Diversas 204.954,00 ,00 186.702,85186.702,85 183.491,72 750,00 18.251,15184.241,72 20.712,28 2.461,13 89,894
0102 060201 Impostos e taxas 24.500,00 ,00 17.800,2917.800,29 17.800,29 ,00 6.699,7117.800,29 6.699,71 0,00 72,654
0102 060203 Outras 180.454,00 ,00 168.902,56168.902,56 165.691,43 750,00 11.551,44166.441,43 14.012,57 2.461,13 92,235
0102 06020301 Outras restituições 3.310,00 ,00 3.108,453.108,45 3.108,45 ,00 201,553.108,45 201,55 0,00 93,911
0102 06020302 IVA pago 30.600,00 ,00 30.185,0830.185,08 30.185,08 ,00 414,9230.185,08 414,92 0,00 98,644
0102 06020305 Outras 146.544,00 ,00 135.609,03135.609,03 132.397,90 750,00 10.934,97133.147,90 13.396,10 2.461,13 90,859
0102 07 Aquisição de bens de capital 223.552,93 ,00 100.447,97100.447,97 47.177,78 561,76 123.104,9647.739,54 175.813,39 52.708,43 21,355
0102 0701 Investimentos 223.552,93 ,00 100.447,97100.447,97 47.177,78 561,76 123.104,9647.739,54 175.813,39 52.708,43 21,355
0102 070107 Equipamento de informática 32.703,93 ,00 29.734,8029.734,80 13.627,16 56,49 2.969,1313.683,65 19.020,28 16.051,15 41,841
0102 070108 Software informático 76.674,00 ,00 47.100,8647.100,86 13.259,91 ,00 29.573,1413.259,91 63.414,09 33.840,95 17,294
0102 070109 Equipamento administrativo 3.851,00 ,00 3.283,013.283,01 2.459,01 505,27 567,992.964,28 886,72 318,73 76,974
0102 070110 Equipamento básico 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007
0102 07011002 Outro 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007
0102 0701100203 Outro 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007
0102 070111 Ferramentas e utensílios 2.819,00 ,00 1.818,861.818,86 1.818,86 ,00 1.000,141.818,86 1.000,14 0,00 64,521
0102 070112 Artigos e objectos de valor 13.780,00 ,00 12.656,5212.656,52 12.257,10 ,00 1.123,4812.257,10 1.522,90 399,42 88,948
0102 08 Transferências de capital 1.017.289,91 ,00 996.945,68996.945,68 994.845,68 ,00 20.344,23994.845,68 22.444,23 2.100,00 97,794
0102 0805 Administração local 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212
0102 080502 Região Autónoma dos Açores 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212
0102 08050202 Freguesias 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212
0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072
0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072
0102 08070199 Outras instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072
0103 Operações financeiras 1.944.814,00 ,00 1.917.554,481.917.554,48 1.911.304,90 ,00 27.259,521.911.304,90 33.509,10 6.249,58 98,277
0103 03 Juros e outros encargos 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276
0103 0301 Juros da dívida pública 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276
0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276
0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276
0103 0301030213 Financiamento de € 566.929,70 1.555,00 ,00 611,97611,97 611,97 ,00 943,03611,97 943,03 0,00 39,355
0103 0301030214 Financiamento de € 1.258.499,39 6.647,00 ,00 2.811,062.811,06 2.811,06 ,00 3.835,942.811,06 3.835,94 0,00 42,291
0103 0301030215 Financiamento de € 12.674.454,58 40.056,00 ,00 40.000,0040.000,00 34.280,97 ,00 56,0034.280,97 5.775,03 5.719,03 85,583
0103 0301030218 Financiamento de € 2.185.632,87 27.629,00 ,00 27.374,9427.374,94 27.374,94 ,00 254,0627.374,94 254,06 0,00 99,080
0103 0301030219 Financiamento de € 2.546.546,47 7.820,00 ,00 6.475,476.475,47 6.475,47 ,00 1.344,536.475,47 1.344,53 0,00 82,807
0103 0301030220 Financiamento de € 941.620,00 10.137,00 ,00 10.119,3510.119,35 10.119,35 ,00 17,6510.119,35 17,65 0,00 99,826
0103 0301030221 Financiamento de € 1.029.170,00 6.913,00 ,00 6.576,316.576,31 6.576,31 ,00 336,696.576,31 336,69 0,00 95,130
0103 0301030222 Financiamento de € 80.631,00 674,00 ,00 461,68461,68 461,68 ,00 212,32461,68 212,32 0,00 68,499
0103 0301030223 Financiamento de € 166.519,66 1.402,00 ,00 907,30907,30 907,30 ,00 494,70907,30 494,70 0,00 64,715
0103 0301030224 Financiamento de € 1.124.942,00 6.134,00 ,00 4.450,574.450,57 4.450,57 ,00 1.683,434.450,57 1.683,43 0,00 72,556
0103 0301030225 Financiamento de € 203.321,25 1.470,00 ,00 804,40804,40 804,40 ,00 665,60804,40 665,60 0,00 54,721
0103 0301030226 Financiamento de € 186.855,00 1.436,00 ,00 956,23956,23 956,23 ,00 479,77956,23 479,77 0,00 66,590
0103 0301030236 Financiamento de €1.415.975,89 5.457,00 ,00 4.533,754.533,75 4.533,75 ,00 923,254.533,75 923,25 0,00 83,081
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
0103 0301030237 Financiamento de €1.500.000,00 6.341,00 ,00 6.045,986.045,98 6.045,98 ,00 295,026.045,98 295,02 0,00 95,347
0103 0301030238 Financiamento de €274.795,00 152,00 ,00 119,94119,94 119,94 ,00 32,06119,94 32,06 0,00 78,908
0103 0301030239 Financiamento de €466.500,00 2.814,00 ,00 1.790,481.790,48 1.790,48 ,00 1.023,521.790,48 1.023,52 0,00 63,628
0103 0301030240 Financiamento de €773.125,00 4.978,00 ,00 3.806,693.806,69 3.806,69 ,00 1.171,313.806,69 1.171,31 0,00 76,470
0103 0301030241 Financiamento de €552.690,00 5.270,00 ,00 3.500,003.500,00 3.060,86 ,00 1.770,003.060,86 2.209,14 439,14 58,081
0103 0301030242 Financiamento de €2.000,653,90 28.197,00 ,00 27.915,6327.915,63 27.915,63 ,00 281,3727.915,63 281,37 0,00 99,002
0103 0301030243 Financiamento de €436,494,30 7.106,00 ,00 5.797,755.797,75 5.797,75 ,00 1.308,255.797,75 1.308,25 0,00 81,590
0103 0301030244 Financiamento de €1.290.000,00 400,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 400,000,00 400,00 0,00 0,000
0103 06 Outras despesas correntes 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000
0103 0602 Diversas 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000
0103 060203 Outras 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000
0103 06020304 Serviços bancários 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000
0103 10 Passivos financeiros 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449
0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449
0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449
0103 10060313 Financiamento de € 566.929,70 24.624,00 ,00 24.569,8424.569,84 24.569,84 ,00 54,1624.569,84 54,16 0,00 99,780
0103 10060314 Financiamento de € 1.258.499,39 77.630,00 ,00 77.544,3377.544,33 77.544,33 ,00 85,6777.544,33 85,67 0,00 99,890
0103 10060317 Financiamento de € 12.674.454,58 567.129,00 ,00 560.046,15560.046,15 560.046,15 ,00 7.082,85560.046,15 7.082,85 0,00 98,751
0103 10060318 Financiamento de € 2.185.632,87 98.576,00 ,00 97.884,0897.884,08 97.884,08 ,00 691,9297.884,08 691,92 0,00 99,298
0103 10060319 Financiamento de € 2.546.546,47 285.978,00 ,00 285.978,00285.978,00 285.965,85 ,00 0,00285.965,85 12,15 12,15 99,996
0103 10060320 Financiamento de € 941.620,00 41.388,00 ,00 41.155,6941.155,69 41.155,69 ,00 232,3141.155,69 232,31 0,00 99,439
0103 10060321 Financiamento de € 1.029.170,00 59.775,00 ,00 59.763,2059.763,20 59.763,20 ,00 11,8059.763,20 11,80 0,00 99,980
0103 10060322 Financiamento de € 80.631,00 4.675,00 ,00 4.645,224.645,22 4.645,22 ,00 29,784.645,22 29,78 0,00 99,363
0103 10060323 Financiamento de € 166.519,66 9.647,00 ,00 9.615,399.615,39 9.615,39 ,00 31,619.615,39 31,61 0,00 99,672
0103 10060324 Financiamento de € 1.124.942,00 61.645,00 ,00 61.620,1961.620,19 61.620,19 ,00 24,8161.620,19 24,81 0,00 99,960
0103 10060325 Financiamento de € 203.321,25 11.142,00 ,00 11.137,1911.137,19 11.137,19 ,00 4,8111.137,19 4,81 0,00 99,957
0103 10060326 Financiamento de € 186.855,00 10.651,00 ,00 10.556,4810.556,48 10.556,48 ,00 94,5210.556,48 94,52 0,00 99,113
0103 10060336 Financiamento de €1.415.975,89 76.756,00 ,00 76.671,6676.671,66 76.671,66 ,00 84,3476.671,66 84,34 0,00 99,890
0103 10060337 Financiamento de € 1.500.000,00 65.071,00 ,00 64.938,4064.938,40 64.938,40 ,00 132,6064.938,40 132,60 0,00 99,796
0103 10060338 Financiamento de € 274.795,00 41.188,00 ,00 41.187,6041.187,60 41.187,60 ,00 0,4041.187,60 0,40 0,00 99,999
0103 10060339 Financiamento de € 466.500,00 28.863,00 ,00 28.645,3128.645,31 28.645,31 ,00 217,6928.645,31 217,69 0,00 99,246
0103 10060340 Financiamento de 773.125,00 40.911,00 ,00 40.431,6640.431,66 40.431,66 ,00 479,3440.431,66 479,34 0,00 98,828
0103 10060341 Financiamento de 552.690,00 129.644,00 ,00 129.644,00129.644,00 129.624,74 ,00 0,00129.624,74 19,26 19,26 99,985
0103 10060342 Financiamento de € 2.000.653,00 120.313,00 ,00 119.929,83119.929,83 119.929,83 ,00 383,17119.929,83 383,17 0,00 99,682
0103 10060343 Financiamento de € 436.494,30 16.520,00 ,00 16.430,7616.430,76 16.430,76 ,00 89,2416.430,76 89,24 0,00 99,460
0103 10060344 Financiamento de €1.290.000,00 ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 2.957.452,58 26.838,63 2.718.559,292.691.720,66 2.402.875,33 70.901,03 265.731,922.473.776,36 483.676,22 217.944,30 83,646
02 01 Despesas com o pessoal 1.892.692,16 ,00 1.805.623,041.805.623,04 1.802.826,38 1.390,76 87.069,121.804.217,14 88.475,02 1.405,90 95,325
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.518.163,16 ,00 1.455.409,871.455.409,87 1.455.409,87 ,00 62.753,291.455.409,87 62.753,29 0,00 95,866
02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.124.692,00 ,00 1.114.852,391.114.852,39 1.114.852,39 ,00 9.839,611.114.852,39 9.839,61 0,00 99,125
02 01010401 Pessoal em funções 1.119.692,00 ,00 1.114.852,391.114.852,39 1.114.852,39 ,00 4.839,611.114.852,39 4.839,61 0,00 99,568
02 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000
02 010108 Pessoal aguardando aposentação 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000
02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 29.680,16 ,00 29.637,9829.637,98 29.637,98 ,00 42,1829.637,98 42,18 0,00 99,858
02 010111 Representação 1.300,00 ,00 1.194,461.194,46 1.194,46 ,00 105,541.194,46 105,54 0,00 91,882
02 010113 Subsidio de refeição 118.387,00 ,00 114.457,35114.457,35 114.457,35 ,00 3.929,65114.457,35 3.929,65 0,00 96,681
02 010114 Subsídio de férias e de Natal 236.854,00 ,00 192.115,24192.115,24 192.115,24 ,00 44.738,76192.115,24 44.738,76 0,00 81,111
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5.250,00 ,00 3.152,453.152,45 3.152,45 ,00 2.097,553.152,45 2.097,55 0,00 60,047
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 52.033,00 ,00 36.087,7836.087,78 36.087,78 ,00 15.945,2236.087,78 15.945,22 0,00 69,356
02 010202 Horas extraordinárias 35.983,00 ,00 29.050,0129.050,01 29.050,01 ,00 6.932,9929.050,01 6.932,99 0,00 80,733
02 010204 Ajudas de custo 2.050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.050,000,00 2.050,00 0,00 0,000
02 010211 Subsídio de turno 9.000,00 ,00 7.037,777.037,77 7.037,77 ,00 1.962,237.037,77 1.962,23 0,00 78,197
02 010212 Indemnizações por cessação de funções 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000
02 0103 Segurança social 322.496,00 ,00 314.125,39314.125,39 311.328,73 1.390,76 8.370,61312.719,49 9.776,51 1.405,90 96,968
02 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 010302 Outros encargos com a saúde 16.750,00 ,00 13.444,8613.444,86 13.444,86 ,00 3.305,1413.444,86 3.305,14 0,00 80,268
02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 20.265,00 ,00 19.575,9219.575,92 19.575,92 ,00 689,0819.575,92 689,08 0,00 96,600
02 010304 Outras prestações familiares 6.698,00 ,00 5.348,465.348,46 5.348,46 ,00 1.349,545.348,46 1.349,54 0,00 79,852
02 010305 Contribuições para a segurança social 263.362,00 ,00 261.195,30261.195,30 261.195,30 ,00 2.166,70261.195,30 2.166,70 0,00 99,177
02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 263.362,00 ,00 261.195,30261.195,30 261.195,30 ,00 2.166,70261.195,30 2.166,70 0,00 99,177
02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 227.249,00 ,00 226.641,65226.641,65 226.641,65 ,00 607,35226.641,65 607,35 0,00 99,733
02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 36.113,00 ,00 34.553,6534.553,65 34.553,65 ,00 1.559,3534.553,65 1.559,35 0,00 95,682
02 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 010309 Seguros 15.411,00 ,00 14.560,8514.560,85 11.764,19 1.390,76 850,1513.154,95 2.256,05 1.405,90 85,361
02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.411,00 ,00 14.560,8514.560,85 11.764,19 1.390,76 850,1513.154,95 2.256,05 1.405,90 85,361
02 02 Aquisição de bens e serviços 788.624,95 ,00 617.689,49617.689,49 490.234,79 40.857,08 170.935,46531.091,87 257.533,08 86.597,62 67,344
02 0201 Aquisição de bens 474.726,04 ,00 349.484,05349.484,05 252.981,25 39.441,86 125.241,99292.423,11 182.302,93 57.060,94 61,598
02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 49.000,00 ,00 28.058,6028.058,60 24.021,52 ,00 20.941,4024.021,52 24.978,48 4.037,08 49,024
02 020102 Combustíveis e lubrificantes 188.901,00 ,00 99.312,0799.312,07 61.615,35 19.292,35 89.588,9380.907,70 107.993,30 18.404,37 42,831
02 02010201 Gasolina 22.200,00 ,00 9.311,899.311,89 5.386,21 1.825,67 12.888,117.211,88 14.988,12 2.100,01 32,486
02 02010202 Gasóleo 159.831,00 ,00 83.894,6583.894,65 51.477,59 17.417,03 75.936,3568.894,62 90.936,38 15.000,03 43,105
02 02010299 Outros 6.870,00 ,00 6.105,536.105,53 4.751,55 49,65 764,474.801,20 2.068,80 1.304,33 69,886
02 020104 Limpeza e higiene 31.300,00 ,00 30.748,7730.748,77 26.116,17 1.264,66 551,2327.380,83 3.919,17 3.367,94 87,479
02 020107 Vestuário e artigos pessoais 28.700,00 ,00 26.981,4026.981,40 21.052,01 3.937,06 1.718,6024.989,07 3.710,93 1.992,33 87,070
02 020108 Material de escritório 250,00 ,00 135,70135,70 135,70 ,00 114,30135,70 114,30 0,00 54,280
02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 66,9366,93 ,00 ,00 33,070,00 100,00 66,93 0,000
02 020112 Material de transporte-Peças 23.752,59 ,00 20.727,5020.727,50 14.782,81 3.338,77 3.025,0918.121,58 5.631,01 2.605,92 76,293
02 020114 Outro material-Peças 34.953,49 ,00 33.797,8733.797,87 24.077,51 348,45 1.155,6224.425,96 10.527,53 9.371,91 69,881
02 020117 Ferramentas e utensílios 10.099,00 ,00 9.028,709.028,70 7.177,43 445,81 1.070,307.623,24 2.475,76 1.405,46 75,485
02 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
02 020121 Outros bens 107.519,96 ,00 100.626,51100.626,51 74.002,75 10.814,76 6.893,4584.817,51 22.702,45 15.809,00 78,885
02 0202 Aquisição de serviços 313.898,91 ,00 268.205,44268.205,44 237.253,54 1.415,22 45.693,47238.668,76 75.230,15 29.536,68 76,034
02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 ,00 123.153,51123.153,51 113.839,09 ,00 10.346,49113.839,09 19.660,91 9.314,42 85,273
02 020202 Limpeza e higiene 30.500,00 ,00 28.942,0028.942,00 24.611,81 110,20 1.558,0024.722,01 5.777,99 4.219,99 81,056
02 020203 Conservação de bens 27.219,00 ,00 26.636,6626.636,66 18.891,21 352,64 582,3419.243,85 7.975,15 7.392,81 70,700
02 020204 Locação de edifícios 7.000,00 ,00 6.480,006.480,00 6.480,00 ,00 520,006.480,00 520,00 0,00 92,571
02 020208 Locação de outros bens 72.081,59 ,00 47.469,5147.469,51 46.071,15 ,00 24.612,0846.071,15 26.010,44 1.398,36 63,915
02 020209 Comunicações 4.290,00 ,00 3.727,163.727,16 3.727,16 ,00 562,843.727,16 562,84 0,00 86,880
02 020210 Transportes 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
02 020212 Seguros 8.000,00 ,00 6.928,496.928,49 6.928,49 ,00 1.071,516.928,49 1.071,51 0,00 86,606
02 020213 Deslocações e estadas 8.500,00 ,00 4.616,654.616,65 3.710,67 905,98 3.883,354.616,65 3.883,35 0,00 54,314
02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 020215 Formação 126,00 ,00 126,00126,00 126,00 ,00 0,00126,00 0,00 0,00 100,000
02 020217 Publicidade 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
02 020218 Vigilância e segurança 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
02 020219 Assistência técnica 400,00 ,00 293,29293,29 293,29 ,00 106,71293,29 106,71 0,00 73,323
02 020220 Outros trabalhos especializados 250,00 ,00 132,88132,88 86,48 46,40 117,12132,88 117,12 0,00 53,152
02 020225 Outros serviços 21.327,32 ,00 19.699,2919.699,29 12.488,19 ,00 1.628,0312.488,19 8.839,13 7.211,10 58,555
02 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 07 Aquisição de bens de capital 276.130,47 26.838,63 295.246,76268.408,13 109.814,16 28.653,19 7.722,34138.467,35 137.663,12 129.940,78 50,146
02 0701 Investimentos 19.130,47 ,00 13.337,7913.337,79 12.671,52 ,00 5.792,6812.671,52 6.458,95 666,27 66,237
02 070103 Edifícios ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000
02 07010301 Instalações de serviços ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000
02 070104 Construções diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 07010405 Parques e jardins 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 0701040503 Parques Infantis 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
02 070106 Material de transporte 68,79 ,00 39,9939,99 39,99 ,00 28,8039,99 28,80 0,00 58,133
02 07010602 Outro 68,79 ,00 39,9939,99 39,99 ,00 28,8039,99 28,80 0,00 58,133
02 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000
02 070110 Equipamento básico 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774
02 07011002 Outro 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774
02 0701100203 Outro 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774
02 070111 Ferramentas e utensílios 7.000,00 ,00 2.281,722.281,72 1.710,45 ,00 4.718,281.710,45 5.289,55 571,27 24,435
02 0703 Bens de domínio público 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948
02 070303 Outras construções e infraestruturas 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948
02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948
02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 653.860,10 12.074,53 549.437,93537.363,40 505.931,32 4.576,96 116.496,70510.508,28 143.351,82 26.855,12 78,076
03 01 Despesas com o pessoal 516.489,81 ,00 460.352,33460.352,33 459.417,77 413,00 56.137,48459.830,77 56.659,04 521,56 89,030
03 0101 Remunerações certas e permanentes 400.960,00 ,00 369.105,22369.105,22 369.105,22 ,00 31.854,78369.105,22 31.854,78 0,00 92,055
03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 242.730,00 ,00 230.450,64230.450,64 230.450,64 ,00 12.279,36230.450,64 12.279,36 0,00 94,941
03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 ,00 230.450,64230.450,64 230.450,64 ,00 8.549,36230.450,64 8.549,36 0,00 96,423
03 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 3.730,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.730,000,00 3.730,00 0,00 0,000
03 010106 Pessoal contratado a termo 18.500,00 ,00 16.477,4416.477,44 16.477,44 ,00 2.022,5616.477,44 2.022,56 0,00 89,067
03 01010601 Pessoal em funções 18.500,00 ,00 16.477,4416.477,44 16.477,44 ,00 2.022,5616.477,44 2.022,56 0,00 89,067
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 34.530,00 ,00 34.449,3434.449,34 34.449,34 ,00 80,6634.449,34 80,66 0,00 99,766
03 010111 Representação 2.200,00 ,00 2.171,642.171,64 2.171,64 ,00 28,362.171,64 28,36 0,00 98,711
03 010113 Subsidio de refeição 25.000,00 ,00 23.399,6023.399,60 23.399,60 ,00 1.600,4023.399,60 1.600,40 0,00 93,598
03 010114 Subsídio de férias e de Natal 68.000,00 ,00 52.757,2052.757,20 52.757,20 ,00 15.242,8052.757,20 15.242,80 0,00 77,584
03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.000,00 ,00 9.399,369.399,36 9.399,36 ,00 600,649.399,36 600,64 0,00 93,994
03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 23.705,00 ,00 6.119,746.119,74 6.113,16 ,00 17.585,266.113,16 17.591,84 6,58 25,788
03 010202 Horas extraordinárias 8.000,00 ,00 3.190,523.190,52 3.183,94 ,00 4.809,483.183,94 4.816,06 6,58 39,799
03 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 310,87310,87 310,87 ,00 689,13310,87 689,13 0,00 31,087
03 010205 Abono para falhas 2.700,00 ,00 2.618,352.618,35 2.618,35 ,00 81,652.618,35 81,65 0,00 96,976
03 010212 Indemnizações por cessação de funções 12.005,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 12.005,000,00 12.005,00 0,00 0,000
03 0103 Segurança social 91.824,81 ,00 85.127,3785.127,37 84.199,39 413,00 6.697,4484.612,39 7.212,42 514,98 92,145
03 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
03 010302 Outros encargos com a saúde 7.457,81 ,00 5.417,675.417,67 5.417,67 ,00 2.040,145.417,67 2.040,14 0,00 72,644
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.420,00 ,00 2.041,332.041,33 2.041,33 ,00 378,672.041,33 378,67 0,00 84,352
03 010304 Outras prestações familiares 605,00 ,00 549,85549,85 549,85 ,00 55,15549,85 55,15 0,00 90,884
03 010305 Contribuições para a segurança social 76.305,00 ,00 72.686,6072.686,60 72.686,60 ,00 3.618,4072.686,60 3.618,40 0,00 95,258
03 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 76.305,00 ,00 72.686,6072.686,60 72.686,60 ,00 3.618,4072.686,60 3.618,40 0,00 95,258
03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 59.530,00 ,00 56.775,1056.775,10 56.775,10 ,00 2.754,9056.775,10 2.754,90 0,00 95,372
03 0103050202 Segurança social - Regime Geral 16.775,00 ,00 15.911,5015.911,50 15.911,50 ,00 863,5015.911,50 863,50 0,00 94,852
03 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
03 010309 Seguros 5.027,00 ,00 4.431,924.431,92 3.503,94 413,00 595,083.916,94 1.110,06 514,98 77,918
03 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.027,00 ,00 4.431,924.431,92 3.503,94 413,00 595,083.916,94 1.110,06 514,98 77,918
03 02 Aquisição de bens e serviços 114.265,29 12.074,53 75.207,3863.132,85 33.516,89 4.163,96 51.132,4437.680,85 76.584,44 25.452,00 32,977
03 0201 Aquisição de bens 62.528,00 12.074,53 43.310,1431.235,61 18.755,46 3.241,92 31.292,3921.997,38 40.530,62 9.238,23 35,180
03 020104 Limpeza e higiene 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000
03 020107 Vestuário e artigos pessoais 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000
03 020108 Material de escritório 58.138,00 12.074,53 41.815,0029.740,47 18.023,50 3.241,92 28.397,5321.265,42 36.872,58 8.475,05 36,577
03 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
03 020114 Outro material-Peças 340,00 ,00 254,25254,25 254,25 ,00 85,75254,25 85,75 0,00 74,779
03 020117 Ferramentas e utensílios 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
03 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
03 020120 Material de educação, cultura e recreio 300,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 300,000,00 300,00 0,00 0,000
03 020121 Outros bens 3.000,00 ,00 1.240,891.240,89 477,71 ,00 1.759,11477,71 2.522,29 763,18 15,924
03 0202 Aquisição de serviços 51.737,29 ,00 31.897,2431.897,24 14.761,43 922,04 19.840,0515.683,47 36.053,82 16.213,77 30,314
03 020202 Limpeza e higiene 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
03 020203 Conservação de bens 1.650,00 ,00 1.109,601.109,60 ,00 ,00 540,400,00 1.650,00 1.109,60 0,000
03 020208 Locação de outros bens 1.500,00 ,00 470,22470,22 349,74 ,00 1.029,78349,74 1.150,26 120,48 23,316
03 020209 Comunicações 1.256,00 ,00 286,16286,16 286,16 ,00 969,84286,16 969,84 0,00 22,783
03 020210 Transportes 400,00 ,00 53,1053,10 53,10 ,00 346,9053,10 346,90 0,00 13,275
03 020212 Seguros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
03 020213 Deslocações e estadas 14.850,00 ,00 6.478,856.478,85 4.993,08 270,00 8.371,155.263,08 9.586,92 1.215,77 35,442
03 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
03 020215 Formação 7.115,10 ,00 2.356,402.356,40 280,00 ,00 4.758,70280,00 6.835,10 2.076,40 3,935
03 020217 Publicidade 2.500,00 ,00 2.112,802.112,80 1.918,76 ,00 387,201.918,76 581,24 194,04 76,750
03 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
03 020220 Outros trabalhos especializados 1.628,76 ,00 584,14584,14 313,54 ,00 1.044,62313,54 1.315,22 270,60 19,250
03 020225 Outros serviços 20.532,43 ,00 18.445,9718.445,97 6.567,05 652,04 2.086,467.219,09 13.313,34 11.226,88 35,159
03 06 Outras despesas correntes 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037
03 0602 Diversas 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037
03 060203 Outras 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037
03 06020301 Outras restituições 18.300,00 ,00 11.002,6211.002,62 10.826,34 ,00 7.297,3810.826,34 7.473,66 176,28 59,160
03 06020305 Outras 100,00 ,00 36,3936,39 36,39 ,00 63,6136,39 63,61 0,00 36,390
03 07 Aquisição de bens de capital 4.705,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 1.865,792.133,93 2.571,07 705,28 45,355
03 0701 Investimentos 4.705,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 1.865,792.133,93 2.571,07 705,28 45,355
03 070109 Equipamento administrativo 3.500,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 660,792.133,93 1.366,07 705,28 60,969
03 070110 Equipamento básico 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000
03 07011002 Outro 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000
03 0701100203 Outro 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000
03 070111 Ferramentas e utensílios 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 Urbanismo 6.928.778,98 4.538.502,69 7.138.594,452.600.091,76 2.112.298,20 1.856,80 4.328.687,222.114.155,00 4.814.623,98 485.936,76 30,513
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
04 01 Despesas com o pessoal 556.115,00 ,00 505.529,44505.529,44 505.220,00 ,00 50.585,56505.220,00 50.895,00 309,44 90,848
04 0101 Remunerações certas e permanentes 423.145,00 ,00 395.161,68395.161,68 395.161,68 ,00 27.983,32395.161,68 27.983,32 0,00 93,387
04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 290.477,00 ,00 283.668,64283.668,64 283.668,64 ,00 6.808,36283.668,64 6.808,36 0,00 97,656
04 01010401 Pessoal em funções 284.377,00 ,00 283.668,64283.668,64 283.668,64 ,00 708,36283.668,64 708,36 0,00 99,751
04 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 6.100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 6.100,000,00 6.100,00 0,00 0,000
04 010106 Pessoal contratado a termo 6.300,00 ,00 2.945,962.945,96 2.945,96 ,00 3.354,042.945,96 3.354,04 0,00 46,761
04 01010601 Pessoal em funções 6.300,00 ,00 2.945,962.945,96 2.945,96 ,00 3.354,042.945,96 3.354,04 0,00 46,761
04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 27.900,00 ,00 27.811,1227.811,12 27.811,12 ,00 88,8827.811,12 88,88 0,00 99,681
04 010111 Representação 5.000,00 ,00 4.663,284.663,28 4.663,28 ,00 336,724.663,28 336,72 0,00 93,266
04 010113 Subsidio de refeição 22.238,00 ,00 21.755,6521.755,65 21.755,65 ,00 482,3521.755,65 482,35 0,00 97,831
04 010114 Subsídio de férias e de Natal 65.000,00 ,00 50.405,0150.405,01 50.405,01 ,00 14.594,9950.405,01 14.594,99 0,00 77,546
04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 6.230,00 ,00 3.912,023.912,02 3.912,02 ,00 2.317,983.912,02 2.317,98 0,00 62,793
04 0102 Abonos variáveis ou eventuais 19.100,00 ,00 10.416,3810.416,38 10.416,38 ,00 8.683,6210.416,38 8.683,62 0,00 54,536
04 010202 Horas extraordinárias 1.000,00 ,00 111,40111,40 111,40 ,00 888,60111,40 888,60 0,00 11,140
04 010204 Ajudas de custo 3.000,00 ,00 283,86283,86 283,86 ,00 2.716,14283,86 2.716,14 0,00 9,462
04 010212 Indemnizações por cessação de funções 15.100,00 ,00 10.021,1210.021,12 10.021,12 ,00 5.078,8810.021,12 5.078,88 0,00 66,365
04 0103 Segurança social 113.870,00 ,00 99.951,3899.951,38 99.641,94 ,00 13.918,6299.641,94 14.228,06 309,44 87,505
04 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 010302 Outros encargos com a saúde 4.950,00 ,00 3.894,453.894,45 3.894,45 ,00 1.055,553.894,45 1.055,55 0,00 78,676
04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.835,00 ,00 1.553,961.553,96 1.553,96 ,00 281,041.553,96 281,04 0,00 84,684
04 010304 Outras prestações familiares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 010305 Contribuições para a segurança social 100.806,00 ,00 90.900,0590.900,05 90.900,05 ,00 9.905,9590.900,05 9.905,95 0,00 90,173
04 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 100.806,00 ,00 90.900,0590.900,05 90.900,05 ,00 9.905,9590.900,05 9.905,95 0,00 90,173
04 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 86.206,00 ,00 77.787,7377.787,73 77.787,73 ,00 8.418,2777.787,73 8.418,27 0,00 90,235
04 0103050202 Segurança social - Regime Geral 14.600,00 ,00 13.112,3213.112,32 13.112,32 ,00 1.487,6813.112,32 1.487,68 0,00 89,810
04 010308 Outras pensões 1.005,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.005,000,00 1.005,00 0,00 0,000
04 010309 Seguros 5.264,00 ,00 3.602,923.602,92 3.293,48 ,00 1.661,083.293,48 1.970,52 309,44 62,566
04 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.264,00 ,00 3.602,923.602,92 3.293,48 ,00 1.661,083.293,48 1.970,52 309,44 62,566
04 02 Aquisição de bens e serviços 89.302,39 ,00 70.102,9670.102,96 27.490,99 232,80 19.199,4327.723,79 61.578,60 42.379,17 31,045
04 0201 Aquisição de bens 3.208,00 ,00 654,11654,11 645,61 8,50 2.553,89654,11 2.553,89 0,00 20,390
04 020104 Limpeza e higiene 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000
04 020107 Vestuário e artigos pessoais 428,00 ,00 362,85362,85 362,85 ,00 65,15362,85 65,15 0,00 84,778
04 020108 Material de escritório 750,00 ,00 146,39146,39 137,89 8,50 603,61146,39 603,61 0,00 19,519
04 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
04 020114 Outro material-Peças 100,00 ,00 68,0368,03 68,03 ,00 31,9768,03 31,97 0,00 68,030
04 020117 Ferramentas e utensílios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
04 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
04 020121 Outros bens 1.005,00 ,00 76,8476,84 76,84 ,00 928,1676,84 928,16 0,00 7,646
04 0202 Aquisição de serviços 86.094,39 ,00 69.448,8569.448,85 26.845,38 224,30 16.645,5427.069,68 59.024,71 42.379,17 31,442
04 020202 Limpeza e higiene 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
04 020203 Conservação de bens 505,00 ,00 417,60417,60 ,00 ,00 87,400,00 505,00 417,60 0,000
04 020208 Locação de outros bens 500,00 ,00 201,84201,84 111,36 ,00 298,16111,36 388,64 90,48 22,272
04 020209 Comunicações 1.860,00 ,00 1.163,571.163,57 1.163,57 ,00 696,431.163,57 696,43 0,00 62,558
04 020210 Transportes 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
04 020212 Seguros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
04 020213 Deslocações e estadas 6.500,00 ,00 5.996,585.996,58 1.790,71 ,00 503,421.790,71 4.709,29 4.205,87 27,549
04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 8.400,00 ,00 5.537,255.537,25 4.882,24 ,00 2.862,754.882,24 3.517,76 655,01 58,122
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
04 020215 Formação 202,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 202,000,00 202,00 0,00 0,000
04 020217 Publicidade 16.271,32 ,00 8.306,188.306,18 7.640,15 224,30 7.965,147.864,45 8.406,87 441,73 48,333
04 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
04 020220 Outros trabalhos especializados 35.841,00 ,00 35.670,8735.670,87 30,39 ,00 170,1330,39 35.810,61 35.640,48 0,085
04 020225 Outros serviços 15.215,07 ,00 12.154,9612.154,96 11.226,96 ,00 3.060,1111.226,96 3.988,11 928,00 73,788
04 04 Transferências correntes 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804
04 0408 Famílias 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804
04 040802 Outras 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804
04 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 07 Aquisição de bens de capital 5.240.486,59 4.538.502,69 6.115.738,341.577.235,65 1.132.363,50 1.624,00 3.663.250,941.133.987,50 4.106.499,09 443.248,15 21,639
04 0701 Investimentos 2.007.366,00 1.536.232,69 2.378.067,74841.835,05 426.403,50 ,00 1.165.530,95426.403,50 1.580.962,50 415.431,55 21,242
04 070101 Terrenos 26.035,00 ,00 26.025,7026.025,70 26.025,70 ,00 9,3026.025,70 9,30 0,00 99,964
04 070102 Habitações 623.150,00 ,00 146.453,57146.453,57 113.295,10 ,00 476.696,43113.295,10 509.854,90 33.158,47 18,181
04 07010202 Aquisição 555.250,00 ,00 81.189,0081.189,00 81.189,00 ,00 474.061,0081.189,00 474.061,00 0,00 14,622
04 0701020201 Habitação Custos Controlados 555.250,00 ,00 81.189,0081.189,00 81.189,00 ,00 474.061,0081.189,00 474.061,00 0,00 14,622
04 07010203 Reparação e beneficiação 67.900,00 ,00 65.264,5765.264,57 32.106,10 ,00 2.635,4332.106,10 35.793,90 33.158,47 47,284
04 070103 Edifícios 959.339,00 1.468.756,60 1.901.784,22433.027,62 263.388,50 ,00 526.311,38263.388,50 695.950,50 169.639,12 27,455
04 07010301 Instalações de serviços 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 22.325,00 ,00 21.741,4821.741,48 7.247,16 ,00 583,527.247,16 15.077,84 14.494,32 32,462
04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 175.215,00 ,00 10.440,0010.440,00 ,00 ,00 164.775,000,00 175.215,00 10.440,00 0,000
04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 175.215,00 ,00 10.440,0010.440,00 ,00 ,00 164.775,000,00 175.215,00 10.440,00 0,000
04 07010305 Escolas 503.779,00 1.230.010,12 1.397.319,98167.309,86 112.539,18 ,00 336.469,14112.539,18 391.239,82 54.770,68 22,339
04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 182.653,00 ,00 27.428,3127.428,31 25.182,59 ,00 155.224,6925.182,59 157.470,41 2.245,72 13,787
04 0701030502 Construção de Escolas 321.126,00 1.230.010,12 1.369.891,67139.881,55 87.356,59 ,00 181.244,4587.356,59 233.769,41 52.524,96 27,203
04 07010307 Outros 258.015,00 238.746,48 472.282,76233.536,28 143.602,16 ,00 24.478,72143.602,16 114.412,84 89.934,12 55,657
04 0701030702 Outros Edifícios 258.015,00 238.746,48 472.282,76233.536,28 143.602,16 ,00 24.478,72143.602,16 114.412,84 89.934,12 55,657
04 070104 Construções diversas 209.698,00 67.476,09 241.489,11174.013,02 6.517,39 ,00 35.684,986.517,39 203.180,61 167.495,63 3,108
04 07010405 Parques e jardins 193.060,00 67.476,09 225.477,12158.001,03 ,00 ,00 35.058,970,00 193.060,00 158.001,03 0,000
04 0701040501 Jardins Públicos 193.060,00 67.476,09 225.477,12158.001,03 ,00 ,00 35.058,970,00 193.060,00 158.001,03 0,000
04 07010413 Outros 16.638,00 ,00 16.011,9916.011,99 6.517,39 ,00 626,016.517,39 10.120,61 9.494,60 39,172
04 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 ,00 472,81472,81 472,81 ,00 527,19472,81 527,19 0,00 47,281
04 070110 Equipamento básico 21.500,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 4.796,0016.704,00 4.796,00 0,00 77,693
04 07011002 Outro 21.500,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 4.796,0016.704,00 4.796,00 0,00 77,693
04 0701100201 Mobiliário Urbano 20.000,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 3.296,0016.704,00 3.296,00 0,00 83,520
04 0701100203 Outro 1.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.500,000,00 1.500,00 0,00 0,000
04 070111 Ferramentas e utensílios 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
04 070115 Outros investimentos 166.639,00 ,00 45.138,3345.138,33 ,00 ,00 121.500,670,00 166.639,00 45.138,33 0,000
04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 166.639,00 ,00 45.138,3345.138,33 ,00 ,00 121.500,670,00 166.639,00 45.138,33 0,000
04 0703 Bens de domínio público 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885
04 070303 Outras construções e infraestruturas 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885
04 08 Transferências de capital 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076
04 0805 Administração local 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
04 080502 Região Autónoma dos Açores 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076
04 08050203 Serviços autónomos da administração local 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076
04 0805020301 Serviços Municipalizados 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076
05 Serviços Integrados 626.399,58 45.046,52 608.994,98563.948,46 539.684,07 3.879,65 62.451,12543.563,72 82.835,86 20.384,74 86,776
05 01 Despesas com o pessoal 489.375,00 ,00 455.448,55455.448,55 454.689,00 364,85 33.926,45455.053,85 34.321,15 394,70 92,987
05 0101 Remunerações certas e permanentes 394.232,00 ,00 372.434,41372.434,41 372.434,41 ,00 21.797,59372.434,41 21.797,59 0,00 94,471
05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 266.500,00 ,00 263.453,62263.453,62 263.453,62 ,00 3.046,38263.453,62 3.046,38 0,00 98,857
05 01010401 Pessoal em funções 263.500,00 ,00 263.453,62263.453,62 263.453,62 ,00 46,38263.453,62 46,38 0,00 99,982
05 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 3.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.000,000,00 3.000,00 0,00 0,000
05 010108 Pessoal aguardando aposentação 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000
05 010109 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 ,00 20.808,9620.808,96 20.808,96 ,00 2.191,0420.808,96 2.191,04 0,00 90,474
05 010111 Representação 2.200,00 ,00 1.628,731.628,73 1.628,73 ,00 571,271.628,73 571,27 0,00 74,033
05 010113 Subsidio de refeição 24.432,00 ,00 24.356,0824.356,08 24.356,08 ,00 75,9224.356,08 75,92 0,00 99,689
05 010114 Subsídio de férias e de Natal 62.000,00 ,00 51.607,9551.607,95 51.607,95 ,00 10.392,0551.607,95 10.392,05 0,00 83,239
05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 15.100,00 ,00 10.579,0710.579,07 10.579,07 ,00 4.520,9310.579,07 4.520,93 0,00 70,060
05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 9.800,00 ,00 2.495,142.495,14 2.495,14 ,00 7.304,862.495,14 7.304,86 0,00 25,461
05 010202 Horas extraordinárias 4.700,00 ,00 936,31936,31 936,31 ,00 3.763,69936,31 3.763,69 0,00 19,921
05 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000
05 010205 Abono para falhas 1.800,00 ,00 1.558,831.558,83 1.558,83 ,00 241,171.558,83 241,17 0,00 86,602
05 010212 Indemnizações por cessação de funções 2.300,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.300,000,00 2.300,00 0,00 0,000
05 0103 Segurança social 85.343,00 ,00 80.519,0080.519,00 79.759,45 364,85 4.824,0080.124,30 5.218,70 394,70 93,885
05 010301 Encargos com a saúde 1.505,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.505,000,00 1.505,00 0,00 0,000
05 010302 Outros encargos com a saúde 3.500,00 ,00 3.493,683.493,68 3.493,68 ,00 6,323.493,68 6,32 0,00 99,819
05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 5.700,00 ,00 5.622,815.622,81 5.622,81 ,00 77,195.622,81 77,19 0,00 98,646
05 010304 Outras prestações familiares 665,00 ,00 415,76415,76 415,76 ,00 249,24415,76 249,24 0,00 62,520
05 010305 Contribuições para a segurança social 69.245,00 ,00 66.985,9466.985,94 66.985,94 ,00 2.259,0666.985,94 2.259,06 0,00 96,738
05 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 69.245,00 ,00 66.985,9466.985,94 66.985,94 ,00 2.259,0666.985,94 2.259,06 0,00 96,738
05 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 47.245,00 ,00 45.848,8645.848,86 45.848,86 ,00 1.396,1445.848,86 1.396,14 0,00 97,045
05 0103050202 Segurança social - Regime Geral 22.000,00 ,00 21.137,0821.137,08 21.137,08 ,00 862,9221.137,08 862,92 0,00 96,078
05 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
05 010309 Seguros 4.723,00 ,00 4.000,814.000,81 3.241,26 364,85 722,193.606,11 1.116,89 394,70 76,352
05 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.723,00 ,00 4.000,814.000,81 3.241,26 364,85 722,193.606,11 1.116,89 394,70 76,352
05 02 Aquisição de bens e serviços 133.284,58 45.046,52 151.299,06106.252,54 82.747,70 3.514,80 27.032,0486.262,50 47.022,08 19.990,04 64,721
05 0201 Aquisição de bens 12.550,00 19.272,85 28.863,879.591,02 6.402,53 ,00 2.958,986.402,53 6.147,47 3.188,49 51,016
05 020104 Limpeza e higiene 175,00 ,00 4,424,42 4,42 ,00 170,584,42 170,58 0,00 2,526
05 020107 Vestuário e artigos pessoais 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000
05 020108 Material de escritório 11.000,00 19.272,85 28.287,739.014,88 5.959,28 ,00 1.985,125.959,28 5.040,72 3.055,60 54,175
05 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 11,6011,60 ,00 ,00 88,400,00 100,00 11,60 0,000
05 020114 Outro material-Peças 200,00 ,00 83,5983,59 57,81 ,00 116,4157,81 142,19 25,78 28,905
05 020116 Mercadorias para venda 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 02011603 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 020117 Ferramentas e utensílios 50,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 50,000,00 50,00 0,00 0,000
05 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000
05 020120 Material de educação, cultura e recreio 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 020121 Outros bens 500,00 ,00 476,53476,53 381,02 ,00 23,47381,02 118,98 95,51 76,204
05 0202 Aquisição de serviços 120.734,58 25.773,67 122.435,1996.661,52 76.345,17 3.514,80 24.073,0679.859,97 40.874,61 16.801,55 66,145
05 020202 Limpeza e higiene 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
05 020203 Conservação de bens 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000
05 020208 Locação de outros bens 16.400,00 25.773,67 41.116,9015.343,23 11.449,92 1.948,80 1.056,7713.398,72 3.001,28 1.944,51 81,700
05 020209 Comunicações 8.600,00 ,00 8.019,448.019,44 5.535,06 ,00 580,565.535,06 3.064,94 2.484,38 64,361
05 020210 Transportes 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000
05 020213 Deslocações e estadas 2.819,58 ,00 125,00125,00 125,00 ,00 2.694,58125,00 2.694,58 0,00 4,433
05 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
05 020215 Formação ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000
05 020217 Publicidade 1.000,00 ,00 58,0058,00 58,00 ,00 942,0058,00 942,00 0,00 5,800
05 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 020220 Outros trabalhos especializados 7.072,25 ,00 2.736,212.736,21 1.634,09 ,00 4.336,041.634,09 5.438,16 1.102,12 23,106
05 020225 Outros serviços 83.937,75 ,00 70.379,6470.379,64 57.543,10 1.566,00 13.558,1159.109,10 24.828,65 11.270,54 70,420
05 06 Outras despesas correntes 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 0602 Diversas 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 060203 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 06020305 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
05 07 Aquisição de bens de capital 3.640,00 ,00 2.247,372.247,37 2.247,37 ,00 1.392,632.247,37 1.392,63 0,00 61,741
05 0701 Investimentos 3.640,00 ,00 2.247,372.247,37 2.247,37 ,00 1.392,632.247,37 1.392,63 0,00 61,741
05 070109 Equipamento administrativo 2.135,00 ,00 2.001,212.001,21 2.001,21 ,00 133,792.001,21 133,79 0,00 93,733
05 070110 Equipamento básico 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411
05 07011002 Outro 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411
05 0701100203 Outro 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411
05 070111 Ferramentas e utensílios 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 Desenvolvimento Comunitário 981.654,86 ,00 861.099,55861.099,55 759.131,31 12.647,34 120.555,31771.778,65 209.876,21 89.320,90 78,620
06 01 Despesas com o pessoal 507.940,00 ,00 464.545,10464.545,10 463.989,63 ,00 43.394,90463.989,63 43.950,37 555,47 91,347
06 0101 Remunerações certas e permanentes 412.529,00 ,00 377.699,25377.699,25 377.699,25 ,00 34.829,75377.699,25 34.829,75 0,00 91,557
06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 163.583,00 ,00 138.401,00138.401,00 138.401,00 ,00 25.182,00138.401,00 25.182,00 0,00 84,606
06 01010401 Pessoal em funções 140.883,00 ,00 138.401,00138.401,00 138.401,00 ,00 2.482,00138.401,00 2.482,00 0,00 98,238
06 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 22.700,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 22.700,000,00 22.700,00 0,00 0,000
06 010108 Pessoal aguardando aposentação 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 157.400,00 ,00 157.341,64157.341,64 157.341,64 ,00 58,36157.341,64 58,36 0,00 99,963
06 010111 Representação 2.200,00 ,00 2.099,302.099,30 2.099,30 ,00 100,702.099,30 100,70 0,00 95,423
06 010113 Subsidio de refeição 29.341,00 ,00 28.344,2628.344,26 28.344,26 ,00 996,7428.344,26 996,74 0,00 96,603
06 010114 Subsídio de férias e de Natal 59.000,00 ,00 51.513,0551.513,05 51.513,05 ,00 7.486,9551.513,05 7.486,95 0,00 87,310
06 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 0102 Abonos variáveis ou eventuais 5.705,00 ,00 3.569,073.569,07 3.569,07 ,00 2.135,933.569,07 2.135,93 0,00 62,560
06 010202 Horas extraordinárias 4.700,00 ,00 3.502,313.502,31 3.502,31 ,00 1.197,693.502,31 1.197,69 0,00 74,517
06 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 66,7666,76 66,76 ,00 933,2466,76 933,24 0,00 6,676
06 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 0103 Segurança social 89.706,00 ,00 83.276,7883.276,78 82.721,31 ,00 6.429,2282.721,31 6.984,69 555,47 92,214
06 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 010302 Outros encargos com a saúde 3.000,00 ,00 1.334,631.334,63 1.334,63 ,00 1.665,371.334,63 1.665,37 0,00 44,488
06 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.683,00 ,00 2.618,542.618,54 2.618,54 ,00 64,462.618,54 64,46 0,00 97,597
06 010304 Outras prestações familiares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 010305 Contribuições para a segurança social 79.024,00 ,00 75.207,4575.207,45 75.207,45 ,00 3.816,5575.207,45 3.816,55 0,00 95,170
06 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 79.024,00 ,00 75.207,4575.207,45 75.207,45 ,00 3.816,5575.207,45 3.816,55 0,00 95,170
06 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 39.637,00 ,00 35.931,9935.931,99 35.931,99 ,00 3.705,0135.931,99 3.705,01 0,00 90,653
06 0103050202 Segurança social - Regime Geral 39.387,00 ,00 39.275,4639.275,46 39.275,46 ,00 111,5439.275,46 111,54 0,00 99,717
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
06 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 010309 Seguros 4.984,00 ,00 4.116,164.116,16 3.560,69 ,00 867,843.560,69 1.423,31 555,47 71,442
06 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.984,00 ,00 4.116,164.116,16 3.560,69 ,00 867,843.560,69 1.423,31 555,47 71,442
06 02 Aquisição de bens e serviços 456.112,60 ,00 383.808,99383.808,99 284.845,32 12.647,34 72.303,61297.492,66 158.619,94 86.316,33 65,224
06 0201 Aquisição de bens 82.876,00 ,00 57.450,2157.450,21 34.643,04 ,00 25.425,7934.643,04 48.232,96 22.807,17 41,801
06 020102 Combustíveis e lubrificantes 32.671,00 ,00 25.357,1725.357,17 17.607,78 ,00 7.313,8317.607,78 15.063,22 7.749,39 53,894
06 02010299 Outros 32.671,00 ,00 25.357,1725.357,17 17.607,78 ,00 7.313,8317.607,78 15.063,22 7.749,39 53,894
06 020104 Limpeza e higiene 150,00 ,00 108,98108,98 108,98 ,00 41,02108,98 41,02 0,00 72,653
06 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
06 020108 Material de escritório 350,00 ,00 65,1065,10 65,10 ,00 284,9065,10 284,90 0,00 18,600
06 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 415,55 ,00 315,55315,55 315,55 ,00 100,00315,55 100,00 0,00 75,936
06 020114 Outro material-Peças 699,45 ,00 671,18671,18 508,14 ,00 28,27508,14 191,31 163,04 72,649
06 020115 Prémios, condecorações e ofertas 400,00 ,00 388,42388,42 62,40 ,00 11,5862,40 337,60 326,02 15,600
06 020117 Ferramentas e utensílios 430,00 ,00 327,54327,54 327,54 ,00 102,46327,54 102,46 0,00 76,172
06 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 21,0021,00 ,00 ,00 129,000,00 150,00 21,00 0,000
06 020120 Material de educação, cultura e recreio 150,00 ,00 124,12124,12 45,24 ,00 25,8845,24 104,76 78,88 30,160
06 020121 Outros bens 47.360,00 ,00 30.071,1530.071,15 15.602,31 ,00 17.288,8515.602,31 31.757,69 14.468,84 32,944
06 0202 Aquisição de serviços 373.236,60 ,00 326.358,78326.358,78 250.202,28 12.647,34 46.877,82262.849,62 110.386,98 63.509,16 70,424
06 020201 Encargos das instalações 80.068,00 ,00 79.078,4279.078,42 67.500,66 ,00 989,5867.500,66 12.567,34 11.577,76 84,304
06 020202 Limpeza e higiene 33.684,00 ,00 22.675,7322.675,73 22.428,60 ,00 11.008,2722.428,60 11.255,40 247,13 66,585
06 020203 Conservação de bens 75.165,96 ,00 72.684,1172.684,11 27.438,13 3.402,64 2.481,8530.840,77 44.325,19 41.843,34 41,030
06 020208 Locação de outros bens 5.000,00 ,00 2.642,162.642,16 2.420,82 ,00 2.357,842.420,82 2.579,18 221,34 48,416
06 020209 Comunicações 6.796,00 ,00 832,89832,89 549,14 43,81 5.963,11592,95 6.203,05 239,94 8,725
06 020210 Transportes 340,00 ,00 127,61127,61 127,61 ,00 212,39127,61 212,39 0,00 37,532
06 020212 Seguros 811,38 ,00 623,63623,63 623,63 ,00 187,75623,63 187,75 0,00 76,860
06 020213 Deslocações e estadas 4.887,21 ,00 3.758,943.758,94 737,06 301,37 1.128,271.038,43 3.848,78 2.720,51 21,248
06 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.945,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.945,000,00 1.945,00 0,00 0,000
06 020215 Formação ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000
06 020216 Seminários, exposições e similares 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000
06 020217 Publicidade 2.788,92 ,00 629,67629,67 493,95 ,00 2.159,25493,95 2.294,97 135,72 17,711
06 020218 Vigilância e segurança 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 020219 Assistência técnica 4.400,00 ,00 3.400,013.400,01 1.645,08 ,00 999,991.645,08 2.754,92 1.754,93 37,388
06 020220 Outros trabalhos especializados 109.828,13 ,00 106.134,67106.134,67 104.835,03 158,57 3.693,46104.993,60 4.834,53 1.141,07 95,598
06 020225 Outros serviços 45.517,00 ,00 33.770,9433.770,94 21.402,57 8.740,95 11.746,0630.143,52 15.373,48 3.627,42 66,225
06 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
06 07 Aquisição de bens de capital 17.597,26 ,00 12.745,4612.745,46 10.296,36 ,00 4.851,8010.296,36 7.300,90 2.449,10 58,511
06 0701 Investimentos 17.597,26 ,00 12.745,4612.745,46 10.296,36 ,00 4.851,8010.296,36 7.300,90 2.449,10 58,511
06 070109 Equipamento administrativo 1.696,00 ,00 1.622,841.622,84 926,84 ,00 73,16926,84 769,16 696,00 54,649
06 070110 Equipamento básico 11.902,00 ,00 7.389,817.389,81 6.135,97 ,00 4.512,196.135,97 5.766,03 1.253,84 51,554
06 07011002 Outro 11.902,00 ,00 7.389,817.389,81 6.135,97 ,00 4.512,196.135,97 5.766,03 1.253,84 51,554
06 0701100203 Outro 11.902,00 ,00 7.389,817.389,81 6.135,97 ,00 4.512,196.135,97 5.766,03 1.253,84 51,554
06 070111 Ferramentas e utensílios 3.999,26 ,00 3.732,813.732,81 3.233,55 ,00 266,453.233,55 765,71 499,26 80,854
07 Promoção Municipal e Cultura 1.537.210,09 ,00 1.362.256,161.362.256,16 1.268.501,10 104,00 174.953,931.268.605,10 268.604,99 93.651,06 82,526
07 01 Despesas com o pessoal 494.434,39 ,00 459.201,64459.201,64 458.792,48 ,00 35.232,75458.792,48 35.641,91 409,16 92,791
Pág. 12 de 14
Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
07 0101 Remunerações certas e permanentes 398.641,00 ,00 370.897,81370.897,81 370.897,81 ,00 27.743,19370.897,81 27.743,19 0,00 93,041
07 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 157.898,00 ,00 142.222,75142.222,75 142.222,75 ,00 15.675,25142.222,75 15.675,25 0,00 90,073
07 01010401 Pessoal em funções 142.628,00 ,00 142.222,75142.222,75 142.222,75 ,00 405,25142.222,75 405,25 0,00 99,716
07 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 15.270,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 15.270,000,00 15.270,00 0,00 0,000
07 010108 Pessoal aguardando aposentação 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 010109 Pessoal em qualquer outra situação 149.170,00 ,00 148.562,79148.562,79 148.562,79 ,00 607,21148.562,79 607,21 0,00 99,593
07 010111 Representação 6.000,00 ,00 5.125,875.125,87 5.125,87 ,00 874,135.125,87 874,13 0,00 85,431
07 010113 Subsidio de refeição 23.068,00 ,00 22.677,9722.677,97 22.677,97 ,00 390,0322.677,97 390,03 0,00 98,309
07 010114 Subsídio de férias e de Natal 59.000,00 ,00 50.020,3050.020,30 50.020,30 ,00 8.979,7050.020,30 8.979,70 0,00 84,780
07 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.500,00 ,00 2.288,132.288,13 2.288,13 ,00 1.211,872.288,13 1.211,87 0,00 65,375
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 18.061,39 ,00 13.517,8713.517,87 13.517,87 ,00 4.543,5213.517,87 4.543,52 0,00 74,844
07 010202 Horas extraordinárias 11.500,00 ,00 7.502,397.502,39 7.502,39 ,00 3.997,617.502,39 3.997,61 0,00 65,238
07 010204 Ajudas de custo 6.256,39 ,00 6.015,486.015,48 6.015,48 ,00 240,916.015,48 240,91 0,00 96,149
07 010205 Abono para falhas 300,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 300,000,00 300,00 0,00 0,000
07 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 0103 Segurança social 77.732,00 ,00 74.785,9674.785,96 74.376,80 ,00 2.946,0474.376,80 3.355,20 409,16 95,684
07 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 010302 Outros encargos com a saúde 3.500,00 ,00 2.375,802.375,80 2.375,80 ,00 1.124,202.375,80 1.124,20 0,00 67,880
07 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.417,00 ,00 700,32700,32 700,32 ,00 716,68700,32 716,68 0,00 49,423
07 010304 Outras prestações familiares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 010305 Contribuições para a segurança social 68.791,00 ,00 68.435,6168.435,61 68.435,61 ,00 355,3968.435,61 355,39 0,00 99,483
07 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.791,00 ,00 68.435,6168.435,61 68.435,61 ,00 355,3968.435,61 355,39 0,00 99,483
07 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 44.066,00 ,00 43.774,3643.774,36 43.774,36 ,00 291,6443.774,36 291,64 0,00 99,338
07 0103050202 Segurança social - Regime Geral 24.725,00 ,00 24.661,2524.661,25 24.661,25 ,00 63,7524.661,25 63,75 0,00 99,742
07 010308 Outras pensões 283,00 ,00 177,53177,53 177,53 ,00 105,47177,53 105,47 0,00 62,731
07 010309 Seguros 3.731,00 ,00 3.096,703.096,70 2.687,54 ,00 634,302.687,54 1.043,46 409,16 72,033
07 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.731,00 ,00 3.096,703.096,70 2.687,54 ,00 634,302.687,54 1.043,46 409,16 72,033
07 02 Aquisição de bens e serviços 974.083,37 ,00 846.949,65846.949,65 762.266,33 104,00 127.133,72762.370,33 211.713,04 84.579,32 78,265
07 0201 Aquisição de bens 133.178,00 ,00 107.432,58107.432,58 86.132,85 ,00 25.745,4286.132,85 47.045,15 21.299,73 64,675
07 020104 Limpeza e higiene 1.105,00 ,00 990,86990,86 15,15 ,00 114,1415,15 1.089,85 975,71 1,371
07 020107 Vestuário e artigos pessoais 600,00 ,00 183,48183,48 183,48 ,00 416,52183,48 416,52 0,00 30,580
07 020108 Material de escritório 850,00 ,00 569,74569,74 510,58 ,00 280,26510,58 339,42 59,16 60,068
07 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
07 020114 Outro material-Peças 2.227,00 ,00 2.180,152.180,15 524,06 ,00 46,85524,06 1.702,94 1.656,09 23,532
07 020115 Prémios, condecorações e ofertas 6.441,00 ,00 5.978,275.978,27 3.899,09 ,00 462,733.899,09 2.541,91 2.079,18 60,535
07 020117 Ferramentas e utensílios 405,00 ,00 138,89138,89 138,88 ,00 266,11138,88 266,12 0,01 34,291
07 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 40,0040,00 40,00 ,00 110,0040,00 110,00 0,00 26,667
07 020119 Artigos honoríficos e de decoração 2.600,00 ,00 284,90284,90 282,65 ,00 2.315,10282,65 2.317,35 2,25 10,871
07 020120 Material de educação, cultura e recreio 200,00 ,00 100,00100,00 100,00 ,00 100,00100,00 100,00 0,00 50,000
07 020121 Outros bens 118.500,00 ,00 96.966,2996.966,29 80.438,96 ,00 21.533,7180.438,96 38.061,04 16.527,33 67,881
07 0202 Aquisição de serviços 840.905,37 ,00 739.517,07739.517,07 676.133,48 104,00 101.388,30676.237,48 164.667,89 63.279,59 80,418
07 020201 Encargos das instalações 52.568,00 ,00 52.568,0052.568,00 42.917,18 ,00 0,0042.917,18 9.650,82 9.650,82 81,641
07 020202 Limpeza e higiene 51.046,00 ,00 47.110,9547.110,95 44.394,69 ,00 3.935,0544.394,69 6.651,31 2.716,26 86,970
07 020203 Conservação de bens 2.958,00 ,00 1.895,001.895,00 1.895,00 ,00 1.063,001.895,00 1.063,00 0,00 64,064
07 020208 Locação de outros bens 85.500,00 ,00 73.504,6573.504,65 67.366,33 ,00 11.995,3567.366,33 18.133,67 6.138,32 78,791
07 020209 Comunicações 19.744,00 ,00 15.699,2015.699,20 11.022,26 ,00 4.044,8011.022,26 8.721,74 4.676,94 55,826
07 020210 Transportes 24.989,00 ,00 24.073,1524.073,15 23.337,90 104,00 915,8523.441,90 1.547,10 631,25 93,809
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Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa
Código
Classif. Económica Despesa
Designação
Dotaçõescorrigidas
Compromissos assumidos
Exerciciosfuturos
TotalExercicio
Despesas Pagas
Dotação nãocomprometida
Diferenças
Saldo Compromissospor pagar
(designação da autarquia local) (unidade: €)
TotalExerciciosanteriores
Exerciciocorrente
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:
Controlo Orçamental - Despesa2013
07 020212 Seguros 5.240,97 ,00 4.772,974.772,97 4.772,97 ,00 468,004.772,97 468,00 0,00 91,070
07 020213 Deslocações e estadas 122.597,00 ,00 106.867,66106.867,66 90.148,15 ,00 15.729,3490.148,15 32.448,85 16.719,51 73,532
07 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 500,00 ,00 440,00440,00 ,00 ,00 60,000,00 500,00 440,00 0,000
07 020215 Formação 700,00 ,00 525,00525,00 492,58 ,00 175,00492,58 207,42 32,42 70,369
07 020216 Seminários, exposições e similares 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000
07 020217 Publicidade 7.187,00 ,00 4.031,044.031,04 3.826,88 ,00 3.155,963.826,88 3.360,12 204,16 53,247
07 020218 Vigilância e segurança 20.093,00 ,00 18.914,8218.914,82 18.882,69 ,00 1.178,1818.882,69 1.210,31 32,13 93,976
07 020219 Assistência técnica 11.360,00 ,00 8.953,938.953,93 7.106,93 ,00 2.406,077.106,93 4.253,07 1.847,00 62,561
07 020220 Outros trabalhos especializados 67.174,00 ,00 63.677,1263.677,12 56.520,76 ,00 3.496,8856.520,76 10.653,24 7.156,36 84,141
07 020225 Outros serviços 369.148,40 ,00 316.483,58316.483,58 303.449,16 ,00 52.664,82303.449,16 65.699,24 13.034,42 82,202
07 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000
07 07 Aquisição de bens de capital 68.687,33 ,00 56.104,8756.104,87 47.442,29 ,00 12.582,4647.442,29 21.245,04 8.662,58 69,070
07 0701 Investimentos 68.687,33 ,00 56.104,8756.104,87 47.442,29 ,00 12.582,4647.442,29 21.245,04 8.662,58 69,070
07 070109 Equipamento administrativo 1.350,00 ,00 894,10894,10 331,97 ,00 455,90331,97 1.018,03 562,13 24,590
07 070110 Equipamento básico 65.637,33 ,00 53.566,5553.566,55 45.636,10 ,00 12.070,7845.636,10 20.001,23 7.930,45 69,528
07 07011002 Outro 65.637,33 ,00 53.566,5553.566,55 45.636,10 ,00 12.070,7845.636,10 20.001,23 7.930,45 69,528
07 0701100203 Outro 65.637,33 ,00 53.566,5553.566,55 45.636,10 ,00 12.070,7845.636,10 20.001,23 7.930,45 69,528
07 070111 Ferramentas e utensílios 1.700,00 ,00 1.644,221.644,22 1.474,22 ,00 55,781.474,22 225,78 170,00 86,719
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Total Despesas Correntes
Total Despesas de Capital
22.029.793,29 16.592.099,20 4.896.031,77 21.488.130,97 15.207.985,21 115.249,88 15.323.235,09 5.437.694,09 6.706.558,20 1.268.864,11 69,557Total Geral
11.397.548,16 330.690,45 11.728.238,61 10.684.118,85 84.410,93 10.768.529,78 997.264,64 1.626.283,02 629.018,38 86,87912.394.812,80
9.634.980,49 5.194.551,04 4.565.341,32 9.759.892,36 4.523.866,36 30.838,95 4.554.705,31 4.440.429,45 5.080.275,18 639.845,73 47,273
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
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(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida
Rec. por Cobrarno inicio do ano
Rec. p/ Cobrarno final do Ano
Receita CobradaLiquida
ReceitasLiquidadas
Reembolsos eRest. Emitidos
Reembolsos eRest. Pagos
LiquidaçõesAnuladas
Rec. CobradasBrutas
Ano:
Controlo Orçamental - Receita2013
(unidade: €
86,52101 17.155,50Impostos directos 3.251.393,00 0,00 2.830.300,00 0,00 2.830.300,00 0,002.813.144,5017.155,50
86,5210102 17.155,50Outros 3.251.393,00 0,00 2.830.300,00 0,00 2.830.300,00 0,002.813.144,5017.155,50
104,342010202 17.105,50Imposto municipal sobre imóveis 2.012.772,00 0,00 2.117.268,86 0,00 2.117.268,86 0,002.100.163,3617.105,50
127,659010203 50,00Imposto único de circulação 558.432,00 0,00 712.941,05 0,00 712.941,05 0,00712.891,0550,00
0,000010204 0,00Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
47,667010207 0,00Impostos abolidos 189,00 0,00 90,09 0,00 90,09 0,0090,090,00
47,66701020701 0,00Contribuição autárquica 189,00 0,00 90,09 0,00 90,09 0,0090,090,00
117,33502 0,00Impostos indirectos 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00
117,3350202 0,00Outros 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00
117,335020206 0,00Impostos indirectos específicos das autarq.locais 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00
65598,00002020601 0,00Mercados e feiras 5,00 0,00 4.281,10 0,00 3.279,90 1.001,203.279,900,00
150,08302020602 0,00Loteamentos e obras 38.213,00 0,00 57.351,32 0,00 57.351,32 0,0057.351,320,00
90,64202020603 0,00Ocupação da via pública 31.905,00 1.727,99 28.919,41 0,00 28.919,41 1.727,9928.919,410,00
101,6230202060301 0,00Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 820,00 0,00 833,31 0,00 833,31 0,00833,310,00
231,4460202060302 0,00Obras Particulares 2.476,00 0,00 5.730,60 0,00 5.730,60 0,005.730,600,00
6912,0000202060303 0,00Parquímetros 5,00 0,00 345,60 0,00 345,60 0,00345,600,00
15,6530202060304 0,00Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 20.423,00 1.727,99 3.196,80 0,00 3.196,80 1.727,993.196,800,00
229,9610202060305 0,00Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 8.181,00 0,00 18.813,10 0,00 18.813,10 0,0018.813,100,00
84,91602020605 0,00Publicidade 16.969,00 0,00 14.409,43 0,00 14.409,43 0,0014.409,430,00
0,00002020606 0,00Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00002020607 0,00Utilização da rede viária municipal 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
99,10002020699 0,00Outros 9.647,00 0,00 9.560,16 0,00 9.560,16 0,009.560,160,00
0,0000202069901 0,00Taxa municipal de direitos de passagem 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
103,9160202069903 0,00Metrologia 2.000,00 0,00 2.078,33 0,00 2.078,33 0,002.078,330,00
97,9040202069999 0,00Outros 7.642,00 0,00 7.481,83 0,00 7.481,83 0,007.481,830,00
106,14904 0,00Taxas, multas e outras penalidades 385.835,00 0,00 409.561,67 0,00 409.561,67 0,00409.561,670,00
104,4800401 0,00Taxas 374.299,00 0,00 391.066,66 0,00 391.066,66 0,00391.066,660,00
104,480040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 374.299,00 0,00 391.066,66 0,00 391.066,66 0,00391.066,660,00
248,00004012301 0,00Mercados e feiras 5,00 0,00 12,40 0,00 12,40 0,0012,400,00
67,45104012302 0,00Loteamentos e obras 111.975,00 0,00 75.528,80 0,00 75.528,80 0,0075.528,800,00
123,44704012303 0,00Ocupação da via pública 231.943,00 0,00 286.325,82 0,00 286.325,82 0,00286.325,820,00
59,8840401230301 0,00Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 430,00 0,00 257,50 0,00 257,50 0,00257,500,00
48,0220401230302 0,00Obras Particulares 3.711,00 0,00 1.782,10 0,00 1.782,10 0,001.782,100,00
128,3470401230303 0,00Parquímetros 217.012,00 0,00 278.529,12 0,00 278.529,12 0,00278.529,120,00
0,0000401230304 0,00Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 2.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
69,6480401230305 0,00Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 8.266,00 0,00 5.757,10 0,00 5.757,10 0,005.757,100,00
96,12704012399 0,00Outras 30.376,00 0,00 29.199,64 0,00 29.199,64 0,0029.199,640,00
0,0000401239901 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,0000401239902 0,00Taxa pela emissão do certificado de registo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
96,1590401239999 0,00Outras 30.366,00 0,00 29.199,64 0,00 29.199,64 0,0029.199,640,00
160,3240402 0,00Multas e outras penalidades 11.536,00 0,00 18.495,01 0,00 18.495,01 0,0018.495,010,00
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(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida
Rec. por Cobrarno inicio do ano
Rec. p/ Cobrarno final do Ano
Receita CobradaLiquida
ReceitasLiquidadas
Reembolsos eRest. Emitidos
Reembolsos eRest. Pagos
LiquidaçõesAnuladas
Rec. CobradasBrutas
Ano:
Controlo Orçamental - Receita2013
(unidade: €
133,157040201 0,00Juros de mora 1.417,00 0,00 1.886,84 0,00 1.886,84 0,001.886,840,00
620,119040202 0,00Juros compensatórios 2.500,00 0,00 15.502,97 0,00 15.502,97 0,0015.502,970,00
10,745040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 7.494,00 0,00 805,20 0,00 805,20 0,00805,200,00
240,000040299 0,00Multas e penalidades diversas 125,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00300,000,00
90,87405 0,00Rendimentos da propriedade 256.430,00 5.000,00 233.028,53 0,00 233.028,53 5.000,00233.028,530,00
181,1650502 0,00Juros-Sociedades financeiras 10.418,00 0,00 18.873,80 0,00 18.873,80 0,0018.873,800,00
181,165050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 10.418,00 0,00 18.873,80 0,00 18.873,80 0,0018.873,800,00
64,7360503 0,00Juros-Administrações Públicas 184.507,00 0,00 119.442,90 0,00 119.442,90 0,00119.442,900,00
62,648050303 0,00Administração regional 151.211,00 0,00 94.730,68 0,00 94.730,68 0,0094.730,680,00
62,64805030302 0,00Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 151.211,00 0,00 94.730,68 0,00 94.730,68 0,0094.730,680,00
74,220050305 0,00Administração local-Regiões autónomas 33.296,00 0,00 24.712,22 0,00 24.712,22 0,0024.712,220,00
74,22005030501 0,00Empréstimos SMAH - Juros 33.296,00 0,00 24.712,22 0,00 24.712,22 0,0024.712,220,00
0,0000509 0,00Participações nos lucros de administ. públicas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000050901 0,00Associações de municípios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00005090102 0,00Outras receitas AMRAA 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
154,0030510 0,00Rendas 61.500,00 5.000,00 94.711,83 0,00 94.711,83 5.000,0094.711,830,00
2536,040051004 0,00Edifícios 1.500,00 5.000,00 38.040,60 0,00 38.040,60 5.000,0038.040,600,00
2536,04005100405 0,00Edifícios - Propriedade plena 1.500,00 5.000,00 38.040,60 0,00 38.040,60 5.000,0038.040,600,00
94,452051099 0,00Outros 60.000,00 0,00 56.671,23 0,00 56.671,23 0,0056.671,230,00
100,31706 0,00Transferências correntes 8.094.822,00 0,00 8.120.517,21 0,00 8.120.517,21 0,008.120.517,210,00
100,3180603 0,00Administração central 8.087.822,00 0,00 8.113.517,21 0,00 8.113.517,21 0,008.113.517,210,00
100,405060301 0,00Estado 8.080.822,00 0,00 8.113.517,21 0,00 8.113.517,21 0,008.113.517,210,00
97,33306030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 6.307.356,00 0,00 6.139.113,00 0,00 6.139.113,00 0,006.139.113,000,00
100,00006030102 0,00Fundo Social Municipal 627.145,00 0,00 627.145,00 0,00 627.145,00 0,00627.145,000,00
116,66706030103 0,00Participação fixa no IRS 1.122.791,00 0,00 1.309.932,00 0,00 1.309.932,00 0,001.309.932,000,00
158,63706030199 0,00Outras 23.530,00 0,00 37.327,21 0,00 37.327,21 0,0037.327,210,00
0,000060306 0,00Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
100,0000604 0,00Administração regional 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,007.000,000,00
100,000060401 0,00Região Autónoma dos Açores 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,007.000,000,00
70,78007 0,00Venda de bens e serviços correntes 991.336,00 435.738,58 799.428,60 3.330,80 701.670,01 530.166,37701.670,010,00
8358,0000701 0,00Venda de bens 30,00 0,00 2.507,40 0,00 2.507,40 0,002.507,400,00
0,000070101 0,00Material de escritório 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000070102 0,00Livros e documentação técnica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000070103 0,00Publicações e impressos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000070105 0,00Bens inutilizados 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
50148,000070108 0,00Mercadorias 5,00 0,00 2.507,40 0,00 2.507,40 0,002.507,400,00
0,000070199 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
75,9800702 0,00Serviços 498.309,00 17.057,25 412.836,65 0,00 378.616,10 51.277,80378.616,100,00
63,796070208 0,00Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 398.798,00 0,00 280.154,45 0,00 254.417,03 25.737,42254.417,030,00
48,82907020802 0,00Serviços recreativos 52.275,00 0,00 25.525,60 0,00 25.525,60 0,0025.525,600,00
48,8340702080201 0,00Bowling 52.270,00 0,00 25.525,60 0,00 25.525,60 0,0025.525,600,00
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(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida
Rec. por Cobrarno inicio do ano
Rec. p/ Cobrarno final do Ano
Receita CobradaLiquida
ReceitasLiquidadas
Reembolsos eRest. Emitidos
Reembolsos eRest. Pagos
LiquidaçõesAnuladas
Rec. CobradasBrutas
Ano:
Controlo Orçamental - Receita2013
(unidade: €
0,0000702080202 0,00Outros serviços recreativos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
68,13607020803 0,00Serviços culturais 335.935,00 0,00 243.452,43 0,00 228.891,43 14.561,00228.891,430,00
34,2600702080301 0,00Música 197.167,00 0,00 67.548,70 0,00 67.548,70 0,0067.548,700,00
4,7020702080302 0,00Teatro 18.119,00 0,00 852,00 0,00 852,00 0,00852,000,00
210,3070702080303 0,00Cinema 41.798,00 0,00 87.903,94 0,00 87.903,94 0,0087.903,940,00
0,6700702080304 0,00Congressos 75.000,00 0,00 502,50 0,00 502,50 0,00502,500,00
1871,8330702080305 0,00Outros serviços culturais 3.851,00 0,00 86.645,29 0,00 72.084,29 14.561,0072.084,290,00
0,00007020804 0,00Serviços desportivos 10.588,00 0,00 11.176,42 0,00 0,00 11.176,420,000,00
94,818070209 0,00Serviços específicos das autarquias 84.933,00 17.057,25 89.015,27 0,00 80.532,14 25.540,3880.532,140,00
111,49807020905 0,00Cemitérios 26.130,00 0,00 29.134,48 0,00 29.134,48 0,0029.134,480,00
76,63107020906 0,00Mercados e feiras 52.014,00 17.057,25 48.341,97 0,00 39.858,84 25.540,3839.858,840,00
161,88907020907 0,00Parques de estacionamento 1.221,00 0,00 1.976,66 0,00 1.976,66 0,001.976,660,00
152,00007020908 0,00Parques de campismo 5.563,00 0,00 8.455,76 0,00 8.455,76 0,008.455,760,00
22128,00007020999 0,00Outros 5,00 0,00 1.106,40 0,00 1.106,40 0,001.106,400,00
299,540070299 0,00Outros 14.578,00 0,00 43.666,93 0,00 43.666,93 0,0043.666,930,00
97,07007029903 0,00Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.) 13.563,00 0,00 13.165,64 0,00 13.165,64 0,0013.165,640,00
3005,05307029999 0,00Outros 1.015,00 0,00 30.501,29 0,00 30.501,29 0,0030.501,290,00
65,0200703 0,00Rendas 492.997,00 418.681,33 384.084,55 3.330,80 320.546,51 478.888,57320.546,510,00
89,257070301 0,00Habitações 176.669,00 347.295,23 212.275,54 3.330,80 157.689,98 398.549,99157.689,980,00
0,000070302 0,00Edifícios 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
101,261070399 0,00Outras 160.828,00 71.386,10 171.809,01 0,00 162.856,53 80.338,58162.856,530,00
99,48607039901 0,00Terrenos Zona Industrial 151.537,00 71.386,10 159.711,30 0,00 150.758,82 80.338,58150.758,820,00
130,20907039999 0,00Outras 9.291,00 0,00 12.097,71 0,00 12.097,71 0,0012.097,710,00
117,79008 0,00Outras receitas correntes 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00
117,7900801 0,00Outras 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00
117,790080199 0,00Outras 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00
0,00008019901 0,00Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
15030,20008019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5,00 0,00 751,51 0,00 751,51 0,00751,510,00
0,00008019903 0,00IVA reembolsado 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
117,62208019999 0,00Diversas 436.991,81 888,93 525.249,23 0,00 513.997,23 12.140,93513.997,230,00
99,96509 0,00Venda de bens de investimento 56.615,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00
99,9910901 0,00Terrenos 56.600,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00
1131900,000090101 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00
0,000090102 0,00Sociedades financeiras 56.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,0000903 0,00Edifícios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000090301 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,0000904 0,00Outros bens de investimento 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000090401 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00009040101 0,00Equipamento de transporte 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00009040102 0,00Maquinaria e equipamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
77,67910 0,00Transferências de capital 4.758.730,09 0,00 3.696.519,64 0,00 3.696.519,64 0,003.696.519,640,00
Pág. 3 de 5
(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida
Rec. por Cobrarno inicio do ano
Rec. p/ Cobrarno final do Ano
Receita CobradaLiquida
ReceitasLiquidadas
Reembolsos eRest. Emitidos
Reembolsos eRest. Pagos
LiquidaçõesAnuladas
Rec. CobradasBrutas
Ano:
Controlo Orçamental - Receita2013
(unidade: €
74,6321003 0,00Administração central 4.758.725,09 0,00 3.551.548,60 0,00 3.551.548,60 0,003.551.548,600,00
73,089100301 0,00Estado 2.157.432,00 0,00 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,001.576.839,000,00
100,00010030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,001.576.839,000,00
0,00010030199 0,00Outras 580.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,0001003019901 0,00INH / IHRU 580.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
75,913100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 2.601.293,09 0,00 1.974.709,60 0,00 1.974.709,60 0,001.974.709,600,00
75,91310030706 0,00QRESA/Proconvergência 2.601.288,09 0,00 1.974.709,60 0,00 1.974.709,60 0,001.974.709,600,00
0,00010030799 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
2899420,8001004 0,00Administração regional 5,00 0,00 144.971,04 0,00 144.971,04 0,00144.971,040,00
2899420,800100401 0,00Região Autónoma dos Açores 5,00 0,00 144.971,04 0,00 144.971,04 0,00144.971,040,00
57,30111 0,00Activos financeiros 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00
57,3011106 0,00Empréstimos a médio e longo prazos 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00
57,301110607 0,00Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00
57,30111060701 0,00Região Autónoma dos Açores 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00
49,9941106070102 0,00Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 1.007.654,00 0,00 503.766,56 0,00 503.766,56 0,00503.766,560,00
99,7221106070104 0,00Empréstimos SMAH - Capital 173.577,00 0,00 173.094,05 0,00 173.094,05 0,00173.094,050,00
0,00012 0,00Passivos financeiros 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,0001206 0,00Empréstimos a médio e longo prazos 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000120602 0,00Sociedades financeiras 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,00012060244 0,00Empréstimo de € 1.290.000,00 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
146046,40013 0,00Outras receitas de capital 15,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00
146046,4001301 0,00Outras 15,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00
438139,200130101 0,00Indemnizações 5,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00
0,000130102 0,00Activos incorpóreos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
0,000130199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00
100000,00015 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 8,94 5.000,00 0,00 5.000,00 8,945.000,000,00
100000,0001501 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 8,94 5.000,00 0,00 5.000,00 8,945.000,000,00
100000,000150101 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 8,94 5.000,00 0,00 5.000,00 8,945.000,000,00
95,50561,097
100000,000
83,476
Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital
Total de Reposições Não Abatidas
Total das Receitas Orçamentais
13.513.571,817.286.596,09
5,00
20.800.172,90
443.355,500,00
8,94
443.364,44
13.033.358,174.451.882,21
5.000,00
17.490.240,38
3.330,800,00
0,00
3.330,80
4.451.882,21
5.000,00
17.380.228,59
550.036,490,00
8,94
550.045,43
12.906.190,884.451.882,21
5.000,00
17.363.073,09
17.155,500,00
0,00
17.155,50
12.923.346,38 17.155,500,00
0,00
17.155,50
100,00016 0,00Saldo da gerência anterior 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00
100,0001601 0,00Saldo orçamental 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00
Pág. 4 de 5
(designação da autarquia local)
Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida
Rec. por Cobrarno inicio do ano
Rec. p/ Cobrarno final do Ano
Receita CobradaLiquida
ReceitasLiquidadas
Reembolsos eRest. Emitidos
Reembolsos eRest. Pagos
LiquidaçõesAnuladas
Rec. CobradasBrutas
Ano:
Controlo Orçamental - Receita2013
(unidade: €
100,000160101 0,00Na posse do serviço 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00
100,000
84,398
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
ORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ............................................. de ...........
.............................................................................. ..............................................................................
Total Geral 22.029.793,29 443.364,44 550.045,4318.592.693,4817.155,5018.719.860,77 3.330,80 18.609.848,98
0,00
17.155,50
Total Saldo de Gerência Anterior 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00
Pág. 5 de 5
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
11 Serviços Gerais de Administração Pública
11 111 Administração Geral
30.84311 111 Aquisição de software complementar do My Net paraserviços on-line
0102 070108 O 0DVGR 01/2010 12/2013100 30.84330.8432010/4
11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara2011/1
48.97911 111 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 O 0CM 01/2011 12/2013100 2.9282.92846.0512011/1 1
67.90811 111 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 O 0CM 01/2011 12/2013100 15.74915.74952.1592011/1 2
128.21511 111 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 O 0CM 01/2011 12/2014100 40.83140.83187.3842011/1 3
55.77311 111 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 O 0CM 01/2011 12/2013100 11.59511.59544.1782011/1 4
3.81911 111 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 0102 070111 O 0CM 01/2011 12/2013100 3.8193.8192011/1 6
20.79911 111 Artigos e Objectos de Valor 0102 070112 O 0CM 01/2011 12/2013100 2.0002.00018.7992011/1 7
11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil eMeios Operacionais
2011/2
2.70011 111 Equipamento Administrativo PCMO 02 070109 O 0PC 01/2011 12/2013100 1.0001.0001.7002011/2 1
10.11911 111 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 O 0PC 01/2011 12/2013100 10.00010.0001192011/2 4
511 111 Equipamento de Transporte PCMO 02 07010602 O 0PC 01/2011 12/2013100 552011/2 5
10.00011 111 Ferramentas e Utensilios PCMO 02 070111 O 0PC 01/2011 12/2013100 10.00010.0002011/2 6
11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeirae Recursos Humanos
2011/3
1.00011 111 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/3 1
1.20011 111 Equipamento Básico GFRH 03 0701100203 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 1.2001.2002011/3 4
67811 111 Ferramentas e Utensilios GFRH 03 070111 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 556732011/3 6
11 111 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo2011/4
1.00011 111 Equipamento Administrativo URB 04 070109 O 0URB 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/4 1
1.00011 111 Equipamento Básico URB 04 0701100203 O 0URB 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/4 4
18.03211 111 Ferramentas e Utensilios URB 04 070111 O 0URB 01/2011 12/2013100 5518.0272011/4 6
144.65211 111 Reparação e conservação do Patrimonio MunicipalURB
04 07010413 O 0URB 01/2011 12/2013100 27.13827.138117.5142011/4 7
11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados2011/5
2.13511 111 Equipamento Administrativo SI 05 070109 O 0SI 01/2011 12/2013100 2.1352.1352011/5 1
1.50011 111 Equipamento Básico SI 05 0701100203 O 0SI 01/2011 12/2013100 1.5001.5002011/5 4
511 111 Ferramentas e Utensilios SI 05 070111 O 0SI 01/2011 12/2013100 552011/5 6
9.28011 111 Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paçosdo Concelho
0102 070112 O 0URB 01/2011 12/2013100 9.2809.2802011/10
4.00011 111 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria eOficinas
02 07010301 A 0PC 01/2012 12/2013100 4.0004.0002012/1
Pág. 1/6
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
11 Serviços Gerais de Administração Pública
11 111 Administração Geral
511 111 Grandes Reparações no Edifício dos Paços doConcelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portase Janelas
04 07010301 E 0URB 01/2012 12/2013100 552012/2
11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. DesenvolvimentoComunitário
2013/1
1.00011 111 Equipamento Administrativo DC 06 070109 O 0DC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/1 1
1.00011 111 Equipamento Básico DC 06 0701100203 O 0DC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/1 2
50011 111 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 O 0DC 01/2013 12/2013100 5005002013/1 3
11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. PromoçãoMunicipal e Cultura
2013/2
1.00011 111 Equipamento Administrativo PMC 07 070109 O 0PMC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/2 1
36.90011 111 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 O 0PMC 01/2013 12/2013100 36.90036.9002013/2 2
50011 111 Ferramentas e Utensilios PMC 07 070111 O 0PMC 01/2013 12/2013100 5005002013/2 3
217.943 0 0 0 0 0 604.548386.605Totais do Programa 111: 217.943
Totais do Objetivo 11: 217.943 0 0 0 0 0 604.548386.605 217.943
21 Educação
21 211 Ensino não superior
21 211 Escolas Ensino Básico2007/25
21 211 Construção de Escola na Ribeirinha2007/25 2
4.144.86321 211 Obras de execução do Edifício - Escola daRibeirinha
04 0701030502 e 3URB1 09/2009 09/201315 85 554.144.8582007/25 2/3
18.25221 211 Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 04 0701030502 O 0URB1 01/2010 09/201315 85 5518.2472007/25 2/4
303.19121 211 Muros de Correcção do Terreno da Escola daRibeirinha
04 0701030502 e 0URB1 01/2011 09/201315 85 55303.1862007/25 2/5
521 211 Constituição de servidão de aqueduto 04 0701030502 A 0URB 08/2012 12/2013100 552007/25 2/6
21 211 Construção de Escola em Santa Bárbara2007/25 3
1.248.00021 211 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 e 0URB1 09/2009 12/201415 85 520.000 728.000520.0002007/25 3/3
4.06021 211 Coordenação de Segurança da Escola de SantaBárbara
04 0701030502 O 0URB1 01/2010 12/201315 85 4.0604.0602007/25 3/4
521 211 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 O 0URB1 02/2012 09/2013100 552007/25 3/5
21 211 Escolas Ensino Básico2009/22
21 211 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo2009/22 4
17.40021 211 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo daEscola Basica/JI do Posto Santo
04 0701030501 O 0URB1 01/2010 12/201385 15 17.40017.4002009/22 4/1
Pág. 2/6
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
21 Educação
21 211 Ensino não superior
567.21121 211 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JIdo Posto Santo
04 0701030501 e 0URB1 05/2011 09/201415 85 182.333 364.666182.33320.2122009/22 4/2
6.96021 211 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. EscolaPosto Santo
04 0701030501 e 0URB1 01/2012 12/201415 85 580 6.3805802009/22 4/3
10.00021 211 Remodelação das Redes de Gás nas escolas -Energias Renováveis
04 0701030501 O 0URB 03/2012 09/2013100 10.00010.0002012/7
734.398 0 1.099.046 0 0 0 6.319.9464.486.502Totais do Programa 211: 734.398
Totais do Objetivo 21: 734.398 0 1.099.046 0 0 0 6.319.9464.486.502 734.398
23 Segurança e Acção Sociais
23 232 Acção Social
23 232 Adopção de sistema SOS para idosos2009/20
10.03223 232 Aquisição de Equipamentos SOS 06 0701100203 O 0DC 02/2009 12/2013100 4.5004.5005.5322009/20 1
4.500 0 0 0 0 0 10.0325.532Totais do Programa 232: 4.500
Totais do Objetivo 23: 4.500 0 0 0 0 0 10.0325.532 4.500
24 Habitação e Serviços Colectivos
24 241 Habitação
24 241 Habitação de Custos Controlados2002/21
31.145.12824 241 Aquisição de Habitações - PER 04 0701020201 O 4URB 11/2001 12/201380 20 555.250555.25030.589.8782002/21 1
24 241 Grandes Reparações em Habitações Sociais2009/12
199.57624 241 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 04 07010203 E 0URB 05/2010 12/2013100 52.00052.000147.5762009/12 3
524 241 Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana 04 070101 O 0URB 06/2011 12/2013100 552011/16
607.255 0 0 0 0 0 31.344.70930.737.454Totais do Programa 241: 607.255
24 242 Ordenamento do Território
24 242 Planos Municipais de Ordenamento2002/19
10.50024 242 PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de AngraHeroismo
04 07011501 O 4GFRH 01/1999 12/2013100 10.50010.5002002/19 3
24 242 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo
2007/23
110.29324 242 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo
04 07011501 A 0URB 01/2007 12/2013100 45.13945.13965.1542007/23 1
Pág. 3/6
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
24 Habitação e Serviços Colectivos
24 242 Ordenamento do Território
250.00024 242 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 O 0URB 01/2012 12/2014 130.000 120.000130.0002012/4
185.639 0 120.000 0 0 0 370.79365.154Totais do Programa 242: 185.639
24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza
24 246 Projecto "A Casota"2010/5
24 246 Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"2010/5 3
156.00024 246 Execução da Obra - Construção do canil Municipal 04 0701030702 E 0URB 03/2011 11/2013100 156.000156.0002010/5 3/2
3.48024 246 Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal 04 0701030702 O 0URB 01/2010 12/2013100 3.4803.4802010/5 3/3
159.480 0 0 0 0 0 159.4800Totais do Programa 246: 159.480
Totais do Objetivo 24: 952.374 0 120.000 0 0 0 31.874.98230.802.608 952.374
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 251 Cultura
25 251 Construção do Centro Interpretativo de Angra doHeroísmo
2010/7
260.87225 251 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos
04 0701030702 O 0URB 01/2010 12/2014100 140.935 119.937140.9352010/7 1
25 251 Reabilitação do Teatro Angrense2011/15
86.60025 251 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação doTeatro Angrense
04 07010302 O 0URB 01/2011 12/2014100 37.500 49.10037.5002011/15 1
178.435 0 169.037 0 0 0 347.4720Totais do Programa 251: 178.435
25 252 Desporto, Recreio e Lazer
25 252 Intervenção no Jardim Duque da Terceira2008/11
25 252 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais -Jardim Duque da Terceira
2008/11 3
202.09225 252 (BF) Execução da obra Estufa Jardim 04 0701040501 E 0URB 06/2008 12/2013100 186.503186.50315.5892008/11 3/2
4.00025 252 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 04 0701040501 O 0URB 01/2012 12/2013100 4.0004.0002008/11 3/3
9.45625 252 Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira 04 0701040501 O 0URB 01/2009 12/2013100 5575578.8992008/11 6
25 252 Plano de Requalificação das Zonas Balneares doConcelho
2011/12
64.80525 252 Projecto de Requalificação da Zona Balnear daSalga
04 07010413 O 0URB 01/2011 12/2013100 7.7607.76057.0452011/12 1
525 252 Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0102 0701100203 O 0PC 05/2012 06/2013100 552012/8
525 252 Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão 04 07010302 E 0URB 01/2013 12/2013100 552013/3
Pág. 4/6
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 252 Desporto, Recreio e Lazer
525 252 Construção de Skate Park em Santa Luzia 02 0701040503 O 0PC 01/2013 12/2013100 552013/4
525 252 Reabilitação do Pavilhão Municipal 04 07010302 O 0URB 01/2013 12/2013100 552013/5
198.840 0 0 0 0 0 280.37481.534Totais do Programa 252: 198.840
Totais do Objetivo 25: 377.275 0 169.037 0 0 0 627.84681.534 377.275
33 Transportes e Comunicações
33 331 Transportes Rodoviários
1.342.40733 331 (BF) Reabilitação dos Arruamentos do ConcelhoPacote 3 - 2008
04 0703030102 E 4URB 01/2008 02/201315 85 112.059112.0591.230.3482008/18
33 331 Pavimentação de Sobras de Estradas2009/17
319.37833 331 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 E 0URB 01/2009 12/2013100 62.40062.400256.9782009/17 1
533 331 Aquisição de Calçada para a execução de Sobras 04 0703030102 A 0PC 01/2009 12/2013100 552009/17 2
26.00033 331 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 04 070101 O 0URB 01/2009 12/2013100 23.40023.4002.6002009/24
33 331 Requalificação da Zona Classificada de Angra doHeroísmo
2010/8
846.15733 331 Req. da Zona Classificada - arruamentos emcalçada - estradas e passeios
04 0703030102 e 0URB1 09/2011 08/201315 85 561.500561.500284.6572010/8 1
33 331 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicoda Ribeirinha
2011/6
377.28833 331 Construção da estrada de acesso à nova escola doensino Básico da Ribeirinha
04 0703030102 e 0DSGT 01/2011 04/201315 85 278.676278.67698.6122011/6 2
33 331 Rede Viária2011/7
713.19733 331 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 A 0URB 01/2011 12/2013100 390.000390.000323.1972011/7 1
296.42733 331 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos
04 0703030102 E 0URB 01/2011 12/2013100 50.00050.000246.4272011/7 2
190.37833 331 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 E 0URB 01/2011 12/2013100 150.000150.00040.3782011/7 3
33 331 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote4 - 2011
2011/8
7.50033 331 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 O 0URB1 01/2011 03/201315 85 7.5007.5002011/8 1
1.144.00033 331 Pacote 4 - Execução da Obra 04 0703030102 e 0URB1 10/2011 08/201415 85 228.800 915.200228.8002011/8 2
6.96033 331 Pacote 4 - Coordenação e segurança 04 0703030102 O 0URB1 01/2011 12/201415 85 1.392 5.5681.3922011/8 3
20.00033 331 Aquisição e mobiliário urbano/abrigos depassageiros
04 0701100201 O 0URB 01/2012 12/2014100 20.00020.0002012/5
30.00033 331 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)
04 0703030102 O 0URB 01/2012 12/2013100 30.00030.0002012/6
Pág. 5/6
Projeto
(valores em euros)
Fonte Financiamento(%)
Datas(Mês/Ano)
Despesas
Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Obj. Designação
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013
Prog.
Ano / Nº Ação
Formade
Realiz.
Fasesde
Exec.
AC AA FC
Resp.
Inicio Fim
Financiam.não definido
(d)2014(e)
2015(f)
2016(g)
Outros(h)
Realizado
(a)
Total
(b)=(c)+(d)
Total previsto
(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)
Financiam.definido
(c)
2013
33 Transportes e Comunicações
33 331 Transportes Rodoviários
33 331 Construção do Parque de Estacionamento daSilveira
2013/6
533 331 Parque Estacionamento da Silveira - Projeto 04 0703030102 E 0URB 04/2013 12/2013100 552013/6 1
533 331 Parque Estacionamento da Silveira - ObraConstrução
04 0703030102 E 0URB 01/2013 12/2013100 552013/6 2
1.915.742 0 920.768 0 0 0 5.319.7072.483.197Totais do Programa 331: 1.915.742
Totais do Objetivo 33: 1.915.742 0 920.768 0 0 0 5.319.7072.483.197 1.915.742
34 Comércio e turismo
34 341 Mercados e feiras
34 341 Alteração e ampliação do Mercado Duque deBragança
2007/36
202.77034 341 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança
04 0701030301 O 0URB1 01/2010 12/201315 85 180.000180.00022.7702007/36 1
534 341 Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 04 0701030301 E 0URB1 01/2011 12/201415 85 552007/36 2
534 341 Elaboração de peças concursais - Mercado Duquede Bragança
04 0701030301 e 0URB1 04/2011 10/201315 85 552007/36 5
534 341 Coordenação e segurança da Obra do MercadoDuque de Bragança
04 0701030301 O 0URB1 01/2012 12/201415 85 552007/36 6
180.015 0 0 0 0 0 202.78522.770Totais do Programa 341: 180.015
34 342 Turismo
30.00034 342 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada
0102 0701100203 O 0PMC 01/2009 12/2013100 30.00030.0002009/3
30.000 0 0 0 0 0 30.0000Totais do Programa 342: 30.000
Totais do Objetivo 34: 210.015 0 0 0 0 0 232.78522.770 210.015
Total Geral: 4.412.247 0 2.308.851 0 0 0 44.989.84638.268.748 4.412.247
ORGÃO EXECUTIVO
Em de de
ORGÃO DELIBERATIVO
Em de de
Pág. 6/6
DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2013
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Correntes .................... 12.177.585 Correntes .................... 10.240.413
Capital .................... 5.843.605 Capital .................... 7.780.777
Serviços Municipalizados 7.395.750 Serviços Municipalizados 7.395.750
Total Geral: 25.416.940 Total Geral: 25.416.940
Total: 18.021.190 Total: 18.021.190
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
Pág. 1/1
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01 Impostos directos
0102 Outros
010202 1.207.772Imposto municipal sobre imóveis
010203 558.432Imposto único de circulação
010204 680.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis
010207 Impostos abolidos
01020701 189Contribuição autárquica
02 Impostos indirectos
0202 Outros
020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais
02020601 5Mercados e feiras
02020602 38.213Loteamentos e obras
02020603 Ocupação da via pública
0202060301 820Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
0202060302 2.476Obras Particulares
0202060303 5Parquímetros
0202060304 20.423Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
0202060305 8.181Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
02020605 16.969Publicidade
02020606 5Saneamento
02020607 5Utilização da rede viária municipal
02020699 Outros
0202069901 5Taxa municipal de direitos de passagem
0202069903 2.000Metrologia
0202069999 7.642Outros
04 Taxas, multas e outras penalidades
0401 Taxas
040123 Taxas específicas das autarquias locais
04012301 5Mercados e feiras
04012302 111.975Loteamentos e obras
04012303 Ocupação da via pública
0401230301 430Espaço Aéreo, Solo e Subsolo
0401230302 3.711Obras Particulares
0401230303 217.012Parquímetros
0401230304 2.524Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..
0401230305 8.266Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)
04012399 Outras
Pág. 1/22
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0401239901 5Taxa de depósito da ficha técnica da habitação
0401239902 5Taxa pela emissão do certificado de registo
0401239999 30.366Outras
0402 Multas e outras penalidades
040201 1.417Juros de mora
040202 2.500Juros compensatórios
040204 7.494Coimas e penalidades por contra-ordenações
040299 125Multas e penalidades diversas
05 Rendimentos da propriedade
0502 Juros-Sociedades financeiras
050201 10.418Bancos e outras instituições financeiras
0503 Juros-Administrações Públicas
050303 Administração regional
05030302 71.211Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE
050305 Administração local-Regiões autónomas
05030501 33.296Empréstimos SMAH - Juros
0509 Participações nos lucros de administ. públicas
050901 Associações de municípios
05090102 5Outras receitas AMRAA
0510 Rendas
051004 Edifícios
05100405 1.500Edifícios - Propriedade plena
051099 60.000Outros
06 Transferências correntes
0603 Administração central
060301 Estado
06030101 6.307.356Fundo de Equilibrio Financeiro
06030102 627.145Fundo Social Municipal
06030103 1.122.791Participação fixa no IRS
06030199 23.530Outras
07 Venda de bens e serviços correntes
0701 Venda de bens
070101 5Material de escritório
070102 5Livros e documentação técnica
070103 5Publicações e impressos
070105 5Bens inutilizados
070108 5Mercadorias
Pág. 2/22
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
070199 5Outros
0702 Serviços
070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto
07020802 Serviços recreativos
0702080201 52.270Bowling
0702080202 5Outros serviços recreativos
07020803 Serviços culturais
0702080301 197.167Música
0702080302 18.119Teatro
0702080303 41.798Cinema
0702080304 75.000Congressos
0702080305 3.851Outros serviços culturais
07020804 10.588Serviços desportivos
070209 Serviços específicos das autarquias
07020905 26.130Cemitérios
07020906 52.014Mercados e feiras
07020907 1.221Parques de estacionamento
07020908 5.563Parques de campismo
07020999 5Outros
070299 Outros
07029903 13.563Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)
07029999 1.015Outros
0703 Rendas
070301 176.669Habitações
070302 155.500Edifícios
070399 Outras
07039901 151.537Terrenos Zona Industrial
07039999 9.291Outras
08 Outras receitas correntes
0801 Outras
080199 Outras
08019901 5Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.
08019902 5Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local
08019903 5IVA reembolsado
08019999 5Diversas
12.177.585Total das Receitas Correntes:
09 Venda de bens de investimento
Pág. 3/22
Montante€Class. Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0901 Terrenos
090101 5Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0903 Edifícios
090301 5Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0904 Outros bens de investimento
090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
09040101 5Equipamento de transporte
09040102 5Maquinaria e equipamento
10 Transferências de capital
1003 Administração central
100301 Estado
10030101 1.576.839Fundo de Equilibrio Financeiro
10030199 Outras
1003019901 580.593INH / IHRU
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados
10030706 2.924.892QRESA/Proconvergência
10030799 5Outros
1004 Administração regional
100401 5Região Autónoma dos Açores
11 Activos financeiros
1106 Empréstimos a médio e longo prazos
110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas
11060701 Região Autónoma dos Açores
1106070102 587.654Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE
1106070104 173.577Empréstimos SMAH - Capital
13 Outras receitas de capital
1301 Outras
130101 5Indemnizações
130102 5Activos incorpóreos
130199 5Outras
15 Reposições não abatidas nos pagamentos
1501 Reposições não abatidas nos pagamentos
150101 5Reposições não abatidas nos pagamentos
5.843.605Total das Receitas de Capital:
18.021.190Total do Orçamento da Receita:
Pág. 4/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01 Administração Autárquica
0101 Assembleia Municipal
010101 Despesas com o pessoal
01020101 Abonos variáveis ou eventuais
0102130101 Outros suplementos e prémios
010213020101 17.300Outros
020101 Aquisição de bens e serviços
02010101 Aquisição de bens
0201080101 100Material de escritório
0201190101 5Artigos honoríficos e de decoração
0201210101 100Outros bens
02020101 Aquisição de serviços
0202030101 1.682Conservação de bens
0202080101 1.100Locação de outros bens
0202110101 5Representação dos serviços
0202130101 1.600Deslocações e estadas
0202170101 2.000Publicidade
0202200101 250Outros trabalhos especializados
0202250101 3.700Outros serviços
060101 Outras despesas correntes
06020101 Diversas
0602030101 Outras
060203050101 5Outras
27.847Total das Despesas Correntes:
27.847Total da Divisão Orgânica 0101:
0102 Câmara Municipal
010102 Despesas com o pessoal
01010102 Remunerações certas e permanentes
0101010102 65.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.
0101040102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
010104010102 106.000Pessoal em funções
010104040102 3.500Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
0101090102 94.000Pessoal em qualquer outra situação
0101110102 17.000Representação
0101130102 14.000Subsidio de refeição
0101140102 24.000Subsídio de férias e de Natal
0101150102 1.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
Pág. 5/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01020102 Abonos variáveis ou eventuais
0102020102 4.000Horas extraordinárias
0102040102 6.000Ajudas de custo
0102120102 5Indemnizações por cessação de funções
0102130102 Outros suplementos e prémios
010213020102 12.000Outros
01030102 Segurança social
0103010102 190.000Encargos com a saúde
0103020102 1.500Outros encargos com a saúde
0103030102 400Subsídio familiar a criança e jovens
0103050102 Contribuições para a segurança social
010305020102 Segurança social do pessoal em RCTFP
01030502010102 23.000Caixa Geral de Aposentações
01030502020102 33.000Segurança social - Regime Geral
0103080102 5Outras pensões
0103090102 Seguros
010309010102 4.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
020102 Aquisição de bens e serviços
02010102 Aquisição de bens
0201040102 300Limpeza e higiene
0201070102 300Vestuário e artigos pessoais
0201080102 1.500Material de escritório
0201090102 12.800Produtos químicos e farmacêuticos
0201140102 2.000Outro material-Peças
0201150102 12.000Prémios, condecorações e ofertas
0201160102 Mercadorias para venda
020116030102 500Outras
0201170102 500Ferramentas e utensílios
0201180102 150Livros e documentação técnica
0201190102 3.000Artigos honoríficos e de decoração
0201200102 2.500Material de educação, cultura e recreio
0201210102 39.160Outros bens
02020102 Aquisição de serviços
0202010102 638.000Encargos das instalações
0202020102 1.250Limpeza e higiene
0202030102 5.500Conservação de bens
0202040102 5Locação de edifícios
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0202060102 100Locação de material de transporte
0202080102 10.000Locação de outros bens
0202090102 60.000Comunicações
0202100102 2.000Transportes
0202110102 1.000Representação dos serviços
0202120102 9.000Seguros
0202130102 50.000Deslocações e estadas
0202140102 10.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202150102 3.500Formação
0202160102 5Seminários, exposições e similares
0202170102 32.500Publicidade
0202180102 7.000Vigilância e segurança
0202190102 18.781Assistência técnica
0202200102 74.015Outros trabalhos especializados
0202240102 61.200Encargos de cobrança de receitas
0202250102 78.300Outros serviços
040102 Transferências correntes
04050102 Administração local
0405020102 Região Autónoma dos Açores
040502020102 220.124Freguesias
04070102 Instituições sem fins lucrativos
0407010102 745.934Instituições sem fins lucrativos
04080102 Famílias
0408020102 182.400Outras
050102 Subsídios
05010102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras
0501030102 383.604Privadas
060102 Outras despesas correntes
06020102 Diversas
0602010102 42.000Impostos e taxas
0602030102 Outras
060203010102 1.200Outras restituições
060203020102 25.000IVA pago
060203050102 65.964Outras
3.401.502Total das Despesas Correntes:
070102 Aquisição de bens de capital
07010102 Investimentos
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0701070102 15.749Equipamento de informática
0701080102 71.674Software informático
0701090102 2.928Equipamento administrativo
0701100102 Equipamento básico
070110020102 Outro
07011002030102 41.600Outro
0701110102 3.819Ferramentas e utensílios
0701120102 11.280Artigos e objectos de valor
080102 Transferências de capital
08050102 Administração local
0805020102 Região Autónoma dos Açores
080502020102 537.346Freguesias
08070102 Instituições sem fins lucrativos
0807010102 Instituições sem fins lucrativos
080701990102 157.870Outras instituições sem fins lucrativos
842.266Total das Despesas de Capital:
4.243.768Total da Divisão Orgânica 0102:
0103 Operações financeiras
030103 Juros e outros encargos
03010103 Juros da dívida pública
0301030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
030103020103 Empréstimos de médio e longo prazos
03010302130103 1.555Financiamento de € 566.929,70
03010302140103 6.647Financiamento de € 1.258.499,39
03010302150103 70.056Financiamento de € 12.674.454,58
03010302180103 43.629Financiamento de € 2.185.632,87
03010302190103 8.594Financiamento de € 2.546.546,47
03010302200103 16.137Financiamento de € 941.620,00
03010302210103 9.913Financiamento de € 1.029.170,00
03010302220103 674Financiamento de € 80.631,00
03010302230103 1.402Financiamento de € 166.519,66
03010302240103 12.134Financiamento de € 1.124.942,00
03010302250103 1.470Financiamento de € 203.321,25
03010302260103 1.436Financiamento de € 186.855,00
03010302360103 9.457Financiamento de €1.415.975,89
03010302370103 22.341Financiamento de €1.500.000,00
03010302380103 179Financiamento de €274.795,00
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
03010302390103 2.814Financiamento de €466.500,00
03010302400103 9.978Financiamento de €773.125,00
03010302410103 5.700Financiamento de €552.690,00
03010302420103 34.197Financiamento de €2.000,653,90
03010302430103 7.106Financiamento de €436,494,30
265.419Total das Despesas Correntes:
100103 Passivos financeiros
10060103 Empréstimos a médio e longo prazos
1006030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras
100603130103 24.624Financiamento de € 566.929,70
100603140103 77.630Financiamento de € 1.258.499,39
100603170103 563.029Financiamento de € 12.674.454,58
100603180103 98.576Financiamento de € 2.185.632,87
100603190103 285.678Financiamento de € 2.546.546,47
100603200103 41.388Financiamento de € 941.620,00
100603210103 59.775Financiamento de € 1.029.170,00
100603220103 4.675Financiamento de € 80.631,00
100603230103 9.647Financiamento de € 166.519,66
100603240103 61.645Financiamento de € 1.124.942,00
100603250103 11.142Financiamento de € 203.321,25
100603260103 10.651Financiamento de € 186.855,00
100603360103 76.756Financiamento de €1.415.975,89
100603370103 65.071Financiamento de € 1.500.000,00
100603380103 41.161Financiamento de € 274.795,00
100603390103 28.863Financiamento de € 466.500,00
100603400103 40.911Financiamento de 773.125,00
100603410103 129.494Financiamento de 552.690,00
100603420103 120.313Financiamento de € 2.000.653,00
100603430103 16.520Financiamento de € 436.494,30
1.767.549Total das Despesas de Capital:
2.032.968Total da Divisão Orgânica 0103:
6.304.583Total do Capítulo Orgânico 01:
02 Proteção Civil e Meios Operacionais
0102 Despesas com o pessoal
010102 Remunerações certas e permanentes
01010402 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040102 1.191.000Pessoal em funções
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01010802 2.000Pessoal aguardando aposentação
01010902 33.000Pessoal em qualquer outra situação
01011102 1.300Representação
01011302 142.000Subsidio de refeição
01011402 164.000Subsídio de férias e de Natal
01011502 5.250Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010202 Abonos variáveis ou eventuais
01020202 30.000Horas extraordinárias
01020402 1.000Ajudas de custo
01021102 6.000Subsídio de turno
01021202 10.000Indemnizações por cessação de funções
010302 Segurança social
01030102 5Encargos com a saúde
01030202 6.000Outros encargos com a saúde
01030302 23.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030402 5.000Outras prestações familiares
01030502 Contribuições para a segurança social
0103050202 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020102 250.000Caixa Geral de Aposentações
010305020202 40.000Segurança social - Regime Geral
01030802 5Outras pensões
01030902 Seguros
0103090102 17.500Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0202 Aquisição de bens e serviços
020102 Aquisição de bens
02010102 53.000Matérias-primas e subsidiárias
02010202 Combustíveis e lubrificantes
0201020102 20.000Gasolina
0201020202 159.831Gasóleo
0201029902 5.300Outros
02010402 39.500Limpeza e higiene
02010702 28.700Vestuário e artigos pessoais
02010802 250Material de escritório
02010902 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011202 20.000Material de transporte-Peças
02011402 35.000Outro material-Peças
02011702 8.000Ferramentas e utensílios
Pág. 10/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
02011802 150Livros e documentação técnica
02012102 75.820Outros bens
020202 Aquisição de serviços
02020102 133.500Encargos das instalações
02020202 30.500Limpeza e higiene
02020302 38.005Conservação de bens
02020402 7.000Locação de edifícios
02020802 89.000Locação de outros bens
02020902 3.840Comunicações
02021002 1.000Transportes
02021202 8.000Seguros
02021302 7.500Deslocações e estadas
02021402 5Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021502 1.500Formação
02021702 100Publicidade
02021802 100Vigilância e segurança
02021902 400Assistência técnica
02022002 250Outros trabalhos especializados
02022502 3.500Outros serviços
0602 Outras despesas correntes
060202 Diversas
06020302 Outras
0602030502 5Outras
2.696.916Total das Despesas Correntes:
0702 Aquisição de bens de capital
070102 Investimentos
07010302 Edifícios
0701030102 4.000Instalações de serviços
07010402 Construções diversas
0701040502 Parques e jardins
070104050302 5Parques Infantis
07010602 Material de transporte
0701060202 5Outro
07010902 1.000Equipamento administrativo
07011002 Equipamento básico
0701100202 Outro
070110020302 10.000Outro
Pág. 11/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
07011102 10.000Ferramentas e utensílios
070302 Bens de domínio público
07030302 Outras construções e infraestruturas
0703030102 Viadutos, arruamentos e obras complementares
070303010102 390.000Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros
415.010Total das Despesas de Capital:
3.111.926Total do Capitulo Orgânico 02:
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos
0103 Despesas com o pessoal
010103 Remunerações certas e permanentes
01010403 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040103 239.000Pessoal em funções
0101040403 21.000Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
01010603 Pessoal contratado a termo
0101060103 16.500Pessoal em funções
01010903 47.000Pessoal em qualquer outra situação
01011103 2.200Representação
01011303 29.000Subsidio de refeição
01011403 37.000Subsídio de férias e de Natal
01011503 15.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010203 Abonos variáveis ou eventuais
01020203 12.000Horas extraordinárias
01020403 1.000Ajudas de custo
01020503 2.300Abono para falhas
01021203 5Indemnizações por cessação de funções
010303 Segurança social
01030103 5Encargos com a saúde
01030203 2.000Outros encargos com a saúde
01030303 3.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030403 5Outras prestações familiares
01030503 Contribuições para a segurança social
0103050203 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020103 55.000Caixa Geral de Aposentações
010305020203 23.000Segurança social - Regime Geral
01030803 5Outras pensões
01030903 Seguros
Pág. 12/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0103090103 5.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0203 Aquisição de bens e serviços
020103 Aquisição de bens
02010403 175Limpeza e higiene
02010703 175Vestuário e artigos pessoais
02010803 59.138Material de escritório
02010903 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011403 100Outro material-Peças
02011703 50Ferramentas e utensílios
02011803 150Livros e documentação técnica
02012003 300Material de educação, cultura e recreio
02012103 3.000Outros bens
020203 Aquisição de serviços
02020203 100Limpeza e higiene
02020303 1.400Conservação de bens
02020803 1.500Locação de outros bens
02020903 756Comunicações
02021003 400Transportes
02021203 100Seguros
02021303 3.850Deslocações e estadas
02021403 5Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021503 3.000Formação
02021703 3.500Publicidade
02021903 100Assistência técnica
02022003 1.500Outros trabalhos especializados
02022503 50.000Outros serviços
0603 Outras despesas correntes
060203 Diversas
06020303 Outras
0602030103 8.000Outras restituições
0602030503 100Outras
647.519Total das Despesas Correntes:
0703 Aquisição de bens de capital
070103 Investimentos
07010903 1.000Equipamento administrativo
07011003 Equipamento básico
0701100203 Outro
Pág. 13/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
070110020303 1.200Outro
07011103 5Ferramentas e utensílios
2.205Total das Despesas de Capital:
649.724Total do Capitulo Orgânico 03:
04 Urbanismo
0104 Despesas com o pessoal
010104 Remunerações certas e permanentes
01010404 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040104 228.000Pessoal em funções
0101040404 15.000Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
01010604 Pessoal contratado a termo
0101060104 6.300Pessoal em funções
01010904 62.500Pessoal em qualquer outra situação
01011104 6.000Representação
01011304 25.000Subsidio de refeição
01011404 36.000Subsídio de férias e de Natal
01011504 5.250Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010204 Abonos variáveis ou eventuais
01020204 1.000Horas extraordinárias
01020404 3.000Ajudas de custo
01021204 20.000Indemnizações por cessação de funções
010304 Segurança social
01030104 5Encargos com a saúde
01030204 3.300Outros encargos com a saúde
01030304 700Subsídio familiar a criança e jovens
01030404 5Outras prestações familiares
01030504 Contribuições para a segurança social
0103050204 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020104 60.000Caixa Geral de Aposentações
010305020204 12.000Segurança social - Regime Geral
01030804 5Outras pensões
01030904 Seguros
0103090104 4.300Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0204 Aquisição de bens e serviços
020104 Aquisição de bens
02010404 175Limpeza e higiene
Pág. 14/22
Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
02010704 175Vestuário e artigos pessoais
02010804 750Material de escritório
02010904 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011404 100Outro material-Peças
02011704 500Ferramentas e utensílios
02011804 150Livros e documentação técnica
02012104 21.000Outros bens
020204 Aquisição de serviços
02020204 100Limpeza e higiene
02020304 505Conservação de bens
02020804 500Locação de outros bens
02020904 1.860Comunicações
02021004 500Transportes
02021204 100Seguros
02021304 7.500Deslocações e estadas
02021404 16.900Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021504 3.000Formação
02021704 6.000Publicidade
02021904 100Assistência técnica
02022004 47.641Outros trabalhos especializados
02022504 21.500Outros serviços
0404 Transferências correntes
040804 Famílias
04080204 5Outras
0604 Outras despesas correntes
060204 Diversas
06020304 Outras
0602030504 5Outras
617.531Total das Despesas Correntes:
0704 Aquisição de bens de capital
070104 Investimentos
07010104 23.405Terrenos
07010204 Habitações
0701020204 Aquisição
070102020104 555.250Habitação Custos Controlados
0701020304 52.000Reparação e beneficiação
07010304 Edifícios
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0701030104 5Instalações de serviços
0701030204 37.510Instalações desportivas e recreativas
0701030304 Mercados e instalações de fiscalização sanitária
070103030104 180.015Mercado Duque de Bragança
0701030504 Escolas
070103050104 210.313Grandes Reparações e Ampliação de Escolas
070103050204 524.085Construção de Escolas
0701030704 Outros
070103070204 300.415Outros Edifícios
07010404 Construções diversas
0701040504 Parques e jardins
070104050104 191.060Jardins Públicos
0701041304 34.898Outros
07010904 1.000Equipamento administrativo
07011004 Equipamento básico
0701100204 Outro
070110020104 20.000Mobiliário Urbano
070110020304 1.000Outro
07011104 5Ferramentas e utensílios
07011504 Outros investimentos
0701150104 185.639Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território
070304 Bens de domínio público
07030304 Outras construções e infraestruturas
0703030104 Viadutos, arruamentos e obras complementares
070303010204 1.482.342Reabilitação de Arruamentos do Concelho
0804 Transferências de capital
080504 Administração local
08050204 Região Autónoma dos Açores
0805020304 Serviços autónomos da administração local
080502030104 905.765Serviços Municipalizados
4.704.707Total das Despesas de Capital:
5.322.238Total do Capitulo Orgânico 04:
05 Serviços Integrados
0105 Despesas com o pessoal
010105 Remunerações certas e permanentes
01010405 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
0101040105 291.000Pessoal em funções
01010805 1.000Pessoal aguardando aposentação
01010905 35.000Pessoal em qualquer outra situação
01011105 2.200Representação
01011305 33.000Subsidio de refeição
01011405 41.000Subsídio de férias e de Natal
01011505 9.500Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010205 Abonos variáveis ou eventuais
01020205 3.000Horas extraordinárias
01020405 1.000Ajudas de custo
01020505 3.800Abono para falhas
01021205 2.300Indemnizações por cessação de funções
010305 Segurança social
01030105 5Encargos com a saúde
01030205 3.500Outros encargos com a saúde
01030305 6.000Subsídio familiar a criança e jovens
01030405 5Outras prestações familiares
01030505 Contribuições para a segurança social
0103050205 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020105 55.000Caixa Geral de Aposentações
010305020205 27.000Segurança social - Regime Geral
01030805 5Outras pensões
01030905 Seguros
0103090105 5.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0205 Aquisição de bens e serviços
020105 Aquisição de bens
02010405 175Limpeza e higiene
02010705 175Vestuário e artigos pessoais
02010805 11.000Material de escritório
02010905 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011405 200Outro material-Peças
02011605 Mercadorias para venda
0201160305 100Outras
02011705 50Ferramentas e utensílios
02011805 150Livros e documentação técnica
02012005 100Material de educação, cultura e recreio
02012105 500Outros bens
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
020205 Aquisição de serviços
02020205 100Limpeza e higiene
02020305 500Conservação de bens
02020805 16.900Locação de outros bens
02020905 600Comunicações
02021005 200Transportes
02021305 3.850Deslocações e estadas
02021405 5Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021505 3.000Formação
02021705 1.000Publicidade
02021905 100Assistência técnica
02022005 8.910Outros trabalhos especializados
02022505 52.500Outros serviços
0605 Outras despesas correntes
060205 Diversas
06020305 Outras
0602030505 100Outras
619.630Total das Despesas Correntes:
0705 Aquisição de bens de capital
070105 Investimentos
07010905 2.135Equipamento administrativo
07011005 Equipamento básico
0701100205 Outro
070110020305 1.500Outro
07011105 5Ferramentas e utensílios
3.640Total das Despesas de Capital:
623.270Total do Capitulo Orgânico 05:
06 Desenvolvimento Comunitário
0106 Despesas com o pessoal
010106 Remunerações certas e permanentes
01010406 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040106 109.000Pessoal em funções
0101040406 70.000Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
01010806 1.000Pessoal aguardando aposentação
01010906 101.000Pessoal em qualquer outra situação
01011106 2.200Representação
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01011306 28.000Subsidio de refeição
01011406 35.000Subsídio de férias e de Natal
01011506 5Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010206 Abonos variáveis ou eventuais
01020206 4.000Horas extraordinárias
01020406 1.000Ajudas de custo
01021206 5Indemnizações por cessação de funções
010306 Segurança social
01030106 5Encargos com a saúde
01030206 2.000Outros encargos com a saúde
01030306 2.100Subsídio familiar a criança e jovens
01030406 5Outras prestações familiares
01030506 Contribuições para a segurança social
0103050206 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020106 27.000Caixa Geral de Aposentações
010305020206 41.000Segurança social - Regime Geral
01030806 5Outras pensões
01030906 Seguros
0103090106 4.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0206 Aquisição de bens e serviços
020106 Aquisição de bens
02010206 Combustíveis e lubrificantes
0201029906 17.071Outros
02010406 100Limpeza e higiene
02010706 100Vestuário e artigos pessoais
02010806 250Material de escritório
02010906 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011406 250Outro material-Peças
02011506 400Prémios, condecorações e ofertas
02011706 100Ferramentas e utensílios
02011806 150Livros e documentação técnica
02012006 150Material de educação, cultura e recreio
02012106 43.100Outros bens
020206 Aquisição de serviços
02020106 52.568Encargos das instalações
02020206 38.324Limpeza e higiene
02020306 68.158Conservação de bens
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
02020806 6.000Locação de outros bens
02020906 6.796Comunicações
02021006 240Transportes
02021206 500Seguros
02021306 13.405Deslocações e estadas
02021406 1.505Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021506 3.000Formação
02021606 5.000Seminários, exposições e similares
02021706 8.117Publicidade
02021806 5Vigilância e segurança
02021906 1.400Assistência técnica
02022006 20.500Outros trabalhos especializados
02022506 55.517Outros serviços
0606 Outras despesas correntes
060206 Diversas
06020306 Outras
0602030506 5Outras
770.136Total das Despesas Correntes:
0706 Aquisição de bens de capital
070106 Investimentos
07010906 1.000Equipamento administrativo
07011006 Equipamento básico
0701100206 Outro
070110020306 5.500Outro
07011106 500Ferramentas e utensílios
7.000Total das Despesas de Capital:
777.136Total do Capitulo Orgânico 06:
07 Promoção Municipal e Cultura
0107 Despesas com o pessoal
010107 Remunerações certas e permanentes
01010407 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho
0101040107 109.000Pessoal em funções
0101040407 40.000Recrutamento de pessoal para novos postos trab.
01010807 5Pessoal aguardando aposentação
01010907 102.000Pessoal em qualquer outra situação
01011107 6.000Representação
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
01011307 20.000Subsidio de refeição
01011407 26.000Subsídio de férias e de Natal
01011507 3.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade
010207 Abonos variáveis ou eventuais
01020207 3.000Horas extraordinárias
01020407 2.000Ajudas de custo
01020507 3.800Abono para falhas
01021207 5Indemnizações por cessação de funções
010307 Segurança social
01030107 5Encargos com a saúde
01030207 2.000Outros encargos com a saúde
01030307 3.500Subsídio familiar a criança e jovens
01030407 5Outras prestações familiares
01030507 Contribuições para a segurança social
0103050207 Segurança social do pessoal em RCTFP
010305020107 38.000Caixa Geral de Aposentações
010305020207 21.000Segurança social - Regime Geral
01030807 5Outras pensões
01030907 Seguros
0103090107 3.500Seguros acidentes trabalho doenças profissionais
0207 Aquisição de bens e serviços
020107 Aquisição de bens
02010407 175Limpeza e higiene
02010707 100Vestuário e artigos pessoais
02010807 250Material de escritório
02010907 100Produtos químicos e farmacêuticos
02011407 100Outro material-Peças
02011507 7.741Prémios, condecorações e ofertas
02011707 19.405Ferramentas e utensílios
02011807 150Livros e documentação técnica
02011907 500Artigos honoríficos e de decoração
02012007 500Material de educação, cultura e recreio
02012107 50.000Outros bens
020207 Aquisição de serviços
02020107 52.568Encargos das instalações
02020207 38.074Limpeza e higiene
02020307 30.158Conservação de bens
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Montante€Class. Orgânica/Económica
Código Designação
ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
02020807 25.000Locação de outros bens
02020907 22.744Comunicações
02021007 24.989Transportes
02021207 2.138Seguros
02021307 75.997Deslocações e estadas
02021407 100Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
02021507 3.000Formação
02021607 5.000Seminários, exposições e similares
02021707 59.554Publicidade
02021807 493Vigilância e segurança
02022007 42.247Outros trabalhos especializados
02022507 350.000Outros serviços
0607 Outras despesas correntes
060207 Diversas
06020307 Outras
0602030507 5Outras
1.193.913Total das Despesas Correntes:
0707 Aquisição de bens de capital
070107 Investimentos
07010907 1.000Equipamento administrativo
07011007 Equipamento básico
0701100207 Outro
070110020307 36.900Outro
07011107 500Ferramentas e utensílios
38.400Total das Despesas de Capital:
1.232.313Total do Capitulo Orgânico 07:
18.021.190Total do Orçamento da Despesa:
ORGÃO DELIBERATIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
ORGÃO EXECUTIVO
Em .......... de ................................... de ...............
.................................................................................
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ProjetoDesignação
AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
11 Serviços Gerais de Administração Pública
11 Administração Geral111
11 2010/4 Aquisição de software complementar do My Net paraserviços on-line
0,000102 070108 O 100 01/2010 12/2013 0,00 0,0030.843,0030.843,00 0,00 0,000,00111
11 2011/1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara111
11 2011/1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 49.015,620102 070109 O 100 01/2011 12/2013 76,97 98,223.851,003.851,00 0,00 2.964,2846.051,341111
11 2011/1 Equipamento Informático Câmara Municipal 65.842,150102 070107 O 100 01/2011 12/2013 41,84 77,5932.703,9332.703,93 0,00 13.683,6552.158,502111
11 2011/1 Software Informático Câmara Municipal 100.644,070102 070108 O 100 01/2011 12/2014 28,93 75,5545.831,0045.831,00 0,00 13.259,9187.384,163111
11 2011/1 Equipamento Básico Câmara Municipal 47.934,140102 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 49,42 92,587.600,007.600,00 0,00 3.755,7444.178,404111
11 2011/1 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 1.818,860102 070111 O 100 01/2011 12/2013 64,52 64,522.819,002.819,00 0,00 1.818,860,006111
11 2011/1 Artigos e Objectos de Valor 21.776,040102 070112 O 100 01/2011 12/2013 66,16 93,464.500,004.500,00 0,00 2.977,1018.798,947111
11 2011/2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil eMeios Operacionais
111
11 2011/2 Equipamento Administrativo PCMO 1.700,2502 070109 O 100 01/2011 12/2013 0,00 62,971.000,001.000,00 0,00 0,001.700,251111
11 2011/2 Equipamento Básico PCMO 11.040,0802 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 98,77 98,7911.056,6811.056,68 0,00 10.921,08119,004111
11 2011/2 Equipamento de Transporte PCMO 39,9902 07010602 O 100 01/2011 12/2013 58,13 58,1368,7968,79 0,00 39,990,005111
11 2011/2 Ferramentas e Utensilios PCMO 1.710,4502 070111 O 100 01/2011 12/2013 24,44 24,447.000,007.000,00 0,00 1.710,450,006111
11 2011/3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeirae Recursos Humanos
111
11 2011/3 Equipamento Administrativo GFRH 2.133,9303 070109 O 100 01/2011 12/2013 60,97 60,973.500,003.500,00 0,00 2.133,930,001111
11 2011/3 Equipamento Básico GFRH 0,0003 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,001.200,001.200,00 0,00 0,000,004111
11 2011/3 Ferramentas e Utensilios GFRH 673,3903 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 99,265,005,00 0,00 0,00673,396111
11 2011/4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo111
11 2011/4 Equipamento Administrativo URB 472,8104 070109 O 100 01/2011 12/2013 47,28 47,281.000,001.000,00 0,00 472,810,001111
11 2011/4 Equipamento Básico URB 0,0004 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,001.500,001.500,00 0,00 0,000,004111
11 2011/4 Ferramentas e Utensilios URB 18.026,5304 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 99,975,005,00 0,00 0,0018.026,536111
11 2011/4 Reparação e conservação do Patrimonio MunicipalURB
124.031,7104 07010413 O 100 01/2011 12/2013 73,41 98,138.878,008.878,00 0,00 6.517,39117.514,327111
11 2011/5 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados111
11 2011/5 Equipamento Administrativo SI 2.001,2105 070109 O 100 01/2011 12/2013 93,73 93,732.135,002.135,00 0,00 2.001,210,001111
11 2011/5 Equipamento Básico SI 246,1605 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 16,41 16,411.500,001.500,00 0,00 246,160,004111
11 2011/5 Ferramentas e Utensilios SI 0,0005 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,006111
11 2011/10 Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paçosdo Concelho
9.280,000102 070112 O 100 01/2011 12/2013 100,00 100,009.280,009.280,00 0,00 9.280,000,00111
11 2012/1 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria eOficinas
0,0002 07010301 A 100 01/2012 12/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00111
11 2012/2 Grandes Reparações no Edifício dos Paços doConcelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portase Janelas
0,0004 07010301 E 100 01/2012 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00111
11 2013/1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. DesenvolvimentoComunitário
111
11 2013/1 Equipamento Administrativo DC 926,8406 070109 O 100 01/2013 12/2013 54,65 54,651.696,001.696,00 0,00 926,840,001111
11 2013/1 Equipamento Básico DC 6.135,9706 0701100203 O 100 01/2013 12/2013 82,90 82,907.402,007.402,00 0,00 6.135,970,002111
11 2013/1 Ferramentas e Utensilios DC 3.233,5506 070111 O 100 01/2013 12/2013 80,85 80,853.999,263.999,26 0,00 3.233,550,003111
11 2013/2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. PromoçãoMunicipal e Cultura
111
11 2013/2 Equipamento Administrativo PMC 331,9707 070109 O 100 01/2013 12/2013 24,59 24,591.350,001.350,00 0,00 331,970,001111
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ProjetoDesignação
AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
11 Serviços Gerais de Administração Pública
11 Administração Geral111
11 2013/2 Equipamento Básico PMC 45.636,1007 0701100203 O 100 01/2013 12/2013 69,53 69,5365.637,3365.637,33 0,00 45.636,100,002111
11 2013/2 Ferramentas e Utensilios PMC 1.474,2207 070111 O 100 01/2013 12/2013 86,72 86,721.700,001.700,00 0,00 1.474,220,003111
Totais do Programa 111: 0,00 386.604,83 516.126,04258.070,99 258.070,99 129.521,21 50,19 80,06
Totais do Objetivo 11: 0,00 258.070,99258.070,99 386.604,83 129.521,21 516.126,04 50,19 80,06
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AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
21 Educação
21 Ensino não superior 211
21 2007/25 Escolas Ensino Básico211
21 2007/25 Construção de Escola na Ribeirinha2211
21 2007/25 Obras de execução do Edifício - Escola daRibeirinha
4.179.785,4204 0701030502 e 15 85 09/2009 09/2013 99,98 100,0034.936,0034.936,00 0,00 34.927,784.144.857,642/3211
21 2007/25 Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 18.247,1804 0701030502 O 15 85 01/2010 09/2013 0,00 99,975,005,00 0,00 0,0018.247,182/4211
21 2007/25 Muros de Correcção do Terreno da Escola daRibeirinha
303.185,9804 0701030502 e 15 85 01/2011 09/2013 0,00 97,577.555,007.555,00 0,00 0,00303.185,982/5211
21 2007/25 Constituição de servidão de aqueduto 25.484,1004 0701030502 A 100 08/2012 12/2013 99,84 99,8425.525,0025.525,00 0,00 25.484,100,002/6211
21 2007/25 Construção de Escola em Santa Bárbara3211
21 2007/25 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 0,0004 0701030502 e 15 85 09/2009 12/2014 0,00 0,001.433.522,12220.000,00 1.213.522,12 0,000,003/3211
21 2007/25 Coordenação de Segurança da Escola de SantaBárbara
0,0004 0701030502 O 15 85 01/2010 12/2013 0,00 0,002.400,002.400,00 0,00 0,000,003/4211
21 2007/25 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 26.944,7104 0701030502 O 100 02/2012 09/2013 87,75 87,7530.705,0030.705,00 0,00 26.944,710,003/5211
21 2009/22 Escolas Ensino Básico211
21 2009/22 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo4211
21 2009/22 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo daEscola Basica/JI do Posto Santo
25.182,5904 0701030501 O 85 15 01/2010 12/2013 99,93 99,9325.200,0025.200,00 0,00 25.182,590,004/1211
21 2009/22 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JIdo Posto Santo
20.211,5204 0701030501 e 15 85 05/2011 09/2014 0,00 3,74519.999,00155.333,00 364.666,00 0,0020.211,524/2211
21 2009/22 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. EscolaPosto Santo
0,0004 0701030501 e 15 85 01/2012 12/2014 0,00 0,008.500,002.120,00 6.380,00 0,000,004/3211
21 2012/7 Remodelação das Redes de Gás nas escolas -Energias Renováveis
0,0004 0701030501 O 100 03/2012 09/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00211
Totais do Programa 211: 1.584.568,12 4.486.502,32 4.599.041,50503.779,00 2.088.347,12 112.539,18 22,34 69,95
Totais do Objetivo 21: 1.584.568,12 2.088.347,12503.779,00 4.486.502,32 112.539,18 4.599.041,50 22,34 69,95
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AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
23 Segurança e Acção Sociais
23 Acção Social232
23 2009/20 Adopção de sistema SOS para idosos232
23 2009/20 Aquisição de Equipamentos SOS 5.532,0006 0701100203 O 100 02/2009 12/2013 0,00 55,144.500,004.500,00 0,00 0,005.532,001232
Totais do Programa 232: 0,00 5.532,00 5.532,004.500,00 4.500,00 0,00 0,00 55,14
Totais do Objetivo 23: 0,00 4.500,004.500,00 5.532,00 0,00 5.532,00 0,00 55,14
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AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
24 Habitação e Serviços Colectivos
24 Habitação 241
24 2002/21 Habitação de Custos Controlados241
24 2002/21 Aquisição de Habitações - PER 30.671.066,6004 0701020201 O 80 20 11/2001 12/2013 14,62 98,48555.250,00555.250,00 0,00 81.189,0030.589.877,601241
24 2009/12 Grandes Reparações em Habitações Sociais241
24 2009/12 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 179.682,1004 07010203 E 100 05/2010 12/2013 47,28 83,3967.900,0067.900,00 0,00 32.106,10147.576,003241
24 2011/16 Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana 0,0004 070101 O 100 06/2011 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00241
Totais do Programa 241: 0,00 30.737.453,60 30.850.748,70623.155,00 623.155,00 113.295,10 18,18 98,37
24 Ordenamento do Território242
24 2002/19 Planos Municipais de Ordenamento242
24 2002/19 PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de AngraHeroismo
0,0004 07011501 O 100 01/1999 12/2013 0,00 0,0010.500,0010.500,00 0,00 0,000,003242
24 2007/23 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo
242
24 2007/23 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo
65.154,1104 07011501 A 100 01/2007 12/2013 0,00 59,0745.139,0045.139,00 0,00 0,0065.154,111242
24 2012/4 Revisão Plano Diretor Municipal 0,0004 07011501 O 01/2012 12/2014 0,00 0,00231.000,00111.000,00 120.000,00 0,000,00242
Totais do Programa 242: 120.000,00 65.154,11 65.154,11166.639,00 286.639,00 0,00 0,00 18,52
24 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza246
24 2010/5 Projecto "A Casota"246
24 2010/5 Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"3246
24 2010/5 Execução da Obra - Construção do canil Municipal 141.282,1604 0701030702 E 100 03/2011 11/2013 90,57 90,57156.000,00156.000,00 0,00 141.282,160,003/2246
24 2010/5 Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal 2.320,0004 0701030702 O 100 01/2010 12/2013 66,67 66,673.480,003.480,00 0,00 2.320,000,003/3246
Totais do Programa 246: 0,00 0,00 143.602,16159.480,00 159.480,00 143.602,16 90,04 90,04
Totais do Objetivo 24: 120.000,00 1.069.274,00949.274,00 30.802.607,71 256.897,26 31.059.504,97 27,06 97,45
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AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos
25 Cultura 251
25 2010/7 Construção do Centro Interpretativo de Angra doHeroísmo
251
25 2010/7 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos
0,0004 0701030702 O 100 01/2010 12/2014 0,00 0,00268.187,0098.535,00 169.652,00 0,000,001251
25 2011/15 Reabilitação do Teatro Angrense251
25 2011/15 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação doTeatro Angrense
7.247,1604 07010302 O 100 01/2011 12/2014 32,48 5,14141.115,0022.315,00 118.800,00 7.247,160,001251
Totais do Programa 251: 288.452,00 0,00 7.247,16120.850,00 409.302,00 7.247,16 6,00 1,77
25 Desporto, Recreio e Lazer252
25 2008/11 Intervenção no Jardim Duque da Terceira252
25 2008/11 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais -Jardim Duque da Terceira
3252
25 2008/11 (BF) Execução da obra Estufa Jardim 15.589,4004 0701040501 E 100 06/2008 12/2013 0,00 7,71186.503,00186.503,00 0,00 0,0015.589,403/2252
25 2008/11 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 0,0004 0701040501 O 100 01/2012 12/2013 0,00 0,006.000,006.000,00 0,00 0,000,003/3252
25 2008/11 Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira 8.898,7604 0701040501 O 100 01/2009 12/2013 0,00 94,11557,00557,00 0,00 0,008.898,766252
25 2011/12 Plano de Requalificação das Zonas Balneares doConcelho
252
25 2011/12 Projecto de Requalificação da Zona Balnear daSalga
57.045,4904 07010413 O 100 01/2011 12/2013 0,00 88,037.760,007.760,00 0,00 0,0057.045,491252
25 2012/8 Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0,000102 0701100203 O 100 05/2012 06/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252
25 2013/3 Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão 0,0004 07010302 E 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252
25 2013/4 Construção de Skate Park em Santa Luzia 0,0002 0701040503 O 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252
25 2013/5 Reabilitação do Pavilhão Municipal 0,0004 07010302 O 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252
Totais do Programa 252: 0,00 81.533,65 81.533,65200.840,00 200.840,00 0,00 0,00 28,87
Totais do Objetivo 25: 288.452,00 610.142,00321.690,00 81.533,65 7.247,16 88.780,81 2,25 12,84
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ProjetoDesignação
AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
33 Transportes e Comunicações
33 Transportes Rodoviários331
33 2008/18 (BF) Reabilitação dos Arruamentos do ConcelhoPacote 3 - 2008
1.322.767,4104 0703030102 E 15 85 01/2008 02/2013 82,47 98,54112.059,00112.059,00 0,00 92.419,551.230.347,86331
33 2009/17 Pavimentação de Sobras de Estradas331
33 2009/17 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 322.972,1404 0703030102 E 100 01/2009 12/2013 60,51 88,23109.063,52109.063,52 0,00 65.994,02256.978,121331
33 2009/17 Aquisição de Calçada para a execução de Sobras 0,0004 0703030102 A 100 01/2009 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002331
33 2009/24 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 28.625,7004 070101 O 100 01/2009 12/2013 99,98 99,9826.030,0026.030,00 0,00 26.025,702.600,00331
33 2010/8 Requalificação da Zona Classificada de Angra doHeroísmo
331
33 2010/8 Req. da Zona Classificada - arruamentos emcalçada - estradas e passeios
315.460,5504 0703030102 e 15 85 09/2011 08/2013 5,59 37,73551.500,00551.500,00 0,00 30.803,82284.656,731331
33 2011/6 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicoda Ribeirinha
331
33 2011/6 Construção da estrada de acesso à nova escola doensino Básico da Ribeirinha
367.015,2204 0703030102 e 15 85 01/2011 04/2013 95,99 97,04279.604,00279.604,00 0,00 268.403,2898.611,942331
33 2011/7 Rede Viária331
33 2011/7 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 448.992,5302 0703030101 A 100 01/2011 12/2013 48,95 77,39257.000,00257.000,00 0,00 125.795,83323.196,701331
33 2011/7 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos
313.898,4104 0703030102 E 100 01/2011 12/2013 79,25 94,6785.137,0085.137,00 0,00 67.470,95246.427,462331
33 2011/7 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 139.901,9304 0703030102 E 100 01/2011 12/2013 91,15 93,54109.185,00109.185,00 0,00 99.523,7340.378,203331
33 2011/8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote4 - 2011
331
33 2011/8 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 30.700,0004 0703030102 O 15 85 01/2011 03/2013 99,98 99,9830.705,0030.705,00 0,00 30.700,000,001331
33 2011/8 Pacote 4 - Execução da Obra 0,0004 0703030102 e 15 85 10/2011 08/2014 0,00 0,001.144.005,00228.805,00 915.200,00 0,000,002331
33 2011/8 Pacote 4 - Coordenação e segurança 0,0004 0703030102 O 15 85 01/2011 12/2014 0,00 0,006.960,001.392,00 5.568,00 0,000,003331
33 2012/5 Aquisição e mobiliário urbano/abrigos depassageiros
16.704,0004 0701100201 O 100 01/2012 12/2014 83,52 83,5220.000,0020.000,00 0,00 16.704,000,00331
33 2012/6 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)
22.347,6104 0703030102 O 100 01/2012 12/2013 63,49 63,4935.200,0035.200,00 0,00 22.347,610,00331
33 2013/6 Construção do Parque de Estacionamento daSilveira
331
33 2013/6 Parque Estacionamento da Silveira - Projeto 0,0004 0703030102 E 100 04/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,001331
33 2013/6 Parque Estacionamento da Silveira - ObraConstrução
0,0004 0703030102 E 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002331
33 2013/7 Intervenção de emergência nos arruamentosMunicipais Danificados nos Temporais - Março 2013
331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast.
1331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Projeto
20.085,4004 0703030102 A 100 04/2013 04/2013 99,43 99,4320.200,0020.200,00 0,00 20.085,400,001/1331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Obra de Execução
0,0004 0703030102 A 100 07/2013 12/2013 0,00 0,00321.844,14321.844,14 0,00 0,000,001/2331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Coordenação e Segurança
0,0004 0703030102 A 100 06/2013 12/2013 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001/3331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete
2331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Projeto
9.835,6404 0703030102 A 100 04/2013 04/2013 99,35 99,359.900,009.900,00 0,00 9.835,640,002/1331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Obra de Execução
0,0004 0703030102 A 100 07/2013 12/2013 0,00 0,001.332.505,931.332.505,93 0,00 0,000,002/2331
33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Coordenação e Segurança
0,0004 0703030102 A 100 06/2013 12/2013 0,00 0,004.000,004.000,00 0,00 0,000,002/3331
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ProjetoDesignação
AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
33 Transportes e Comunicações
33 Transportes Rodoviários331
33 2013/8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicode Stª Bárbara
0,0004 0703030102 E 15 85 10/2013 05/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00331
Totais do Programa 331: 920.768,00 2.483.197,01 3.359.306,543.536.150,59 4.456.918,59 876.109,53 24,78 48,40
Totais do Objetivo 33: 920.768,00 4.456.918,593.536.150,59 2.483.197,01 876.109,53 3.359.306,54 24,78 48,40
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ProjetoDesignação
AçãoAno / Nº
Formade
Realiz.
Fonte Financiamento(%)
AA FCAC
CódigoClassificaçãoOrçamental
Datas(Mês/Ano)
Inicio Fim
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
(designação da autarquia local) (unidade: €)
Ano: 2013
Montante Previsto Montante executado
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Total Anos Anteriores Total
NivelExecucao
Anual(%)
NivelExecução
Global(%)Ano Anos seguintes Ano
Obj. Prog
34 Comércio e turismo
34 Mercados e feiras 341
34 2007/36 Alteração e ampliação do Mercado Duque deBragança
341
34 2007/36 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança
22.770,0004 0701030301 O 15 85 01/2010 12/2013 0,00 12,03166.500,00166.500,00 0,00 0,0022.770,001341
34 2007/36 Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 0,0004 0701030301 E 15 85 01/2011 12/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002341
34 2007/36 Elaboração de peças concursais - Mercado Duquede Bragança
0,0004 0701030301 e 15 85 04/2011 10/2013 0,00 0,008.705,008.705,00 0,00 0,000,005341
34 2007/36 Coordenação e segurança da Obra do MercadoDuque de Bragança
0,0004 0701030301 O 15 85 01/2012 12/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,006341
Totais do Programa 341: 0,00 22.770,00 22.770,00175.215,00 175.215,00 0,00 0,00 11,50
34 Turismo 342
34 2009/3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada
0,000102 0701100203 O 100 01/2009 12/2013 0,00 0,0086.120,0086.120,00 0,00 0,000,00342
Totais do Programa 342: 0,00 0,00 0,0086.120,00 86.120,00 0,00 0,00 0,00
Totais do Objetivo 34: 0,00 261.335,00261.335,00 22.770,00 0,00 22.770,00 0,00 8,01
Total Geral: 5.834.799,58 2.913.788,12 8.748.587,70 38.268.747,52 1.382.314,34 39.651.061,86 23,69 84,33
ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Recebimentos
1.388.484,21Saldo da Gerência Anterior
Execução Orçamental 1.229.620,39Operações de Tesouraria 158.863,82
17.380.228,59Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes 12.923.346,38
01 Impostos directos 2.830.300,000102 Outros 2.830.300,00010202 Imposto municipal sobre imóveis 2.117.268,86010203 Imposto único de circulação 712.941,05010207 Impostos abolidos 90,0901020701 Contribuição autárquica 90,0902 Impostos indirectos 113.520,220202 Outros 113.520,22020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 113.520,2202020601 Mercados e feiras 3.279,9002020602 Loteamentos e obras 57.351,3202020603 Ocupação da via pública 28.919,410202060301 Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 833,310202060302 Obras Particulares 5.730,600202060303 Parquímetros 345,600202060304 Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 3.196,800202060305 Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 18.813,1002020605 Publicidade 14.409,4302020699 Outros 9.560,160202069903 Metrologia 2.078,330202069999 Outros 7.481,8304 Taxas, multas e outras penalidades 409.561,670401 Taxas 391.066,66040123 Taxas específicas das autarquias locais 391.066,6604012301 Mercados e feiras 12,4004012302 Loteamentos e obras 75.528,8004012303 Ocupação da via pública 286.325,820401230301 Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 257,500401230302 Obras Particulares 1.782,100401230303 Parquímetros 278.529,120401230305 Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 5.757,1004012399 Outras 29.199,640401239999 Outras 29.199,640402 Multas e outras penalidades 18.495,01040201 Juros de mora 1.886,84040202 Juros compensatórios 15.502,97040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 805,20040299 Multas e penalidades diversas 300,0005 Rendimentos da propriedade 233.028,530502 Juros-Sociedades financeiras 18.873,80
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Recebimentos
17.380.228,59Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes 12.923.346,38
050201 Bancos e outras instituições financeiras 18.873,800503 Juros-Administrações Públicas 119.442,90050303 Administração regional 94.730,6805030302 Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 94.730,68050305 Administração local-Regiões autónomas 24.712,2205030501 Empréstimos SMAH - Juros 24.712,220510 Rendas 94.711,83051004 Edifícios 38.040,6005100405 Edifícios - Propriedade plena 38.040,60051099 Outros 56.671,2306 Transferências correntes 8.120.517,210603 Administração central 8.113.517,21060301 Estado 8.113.517,2106030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 6.139.113,0006030102 Fundo Social Municipal 627.145,0006030103 Participação fixa no IRS 1.309.932,0006030199 Outras 37.327,210604 Administração regional 7.000,00060401 Região Autónoma dos Açores 7.000,0007 Venda de bens e serviços correntes 701.670,010701 Venda de bens 2.507,40070108 Mercadorias 2.507,400702 Serviços 378.616,10070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 254.417,0307020802 Serviços recreativos 25.525,600702080201 Bowling 25.525,6007020803 Serviços culturais 228.891,430702080301 Música 67.548,700702080302 Teatro 852,000702080303 Cinema 87.903,940702080304 Congressos 502,500702080305 Outros serviços culturais 72.084,29070209 Serviços específicos das autarquias 80.532,1407020905 Cemitérios 29.134,4807020906 Mercados e feiras 39.858,8407020907 Parques de estacionamento 1.976,6607020908 Parques de campismo 8.455,7607020999 Outros 1.106,40070299 Outros 43.666,9307029903 Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.) 13.165,6407029999 Outros 30.501,290703 Rendas 320.546,51070301 Habitações 157.689,98070399 Outras 162.856,5307039901 Terrenos Zona Industrial 150.758,8207039999 Outras 12.097,71
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Recebimentos
17.380.228,59Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes 12.923.346,38
08 Outras receitas correntes 514.748,740801 Outras 514.748,74080199 Outras 514.748,7408019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 751,5108019999 Diversas 513.997,23
Receitas Capital 4.451.882,21
09 Venda de bens de investimento 56.595,000901 Terrenos 56.595,00090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 56.595,0010 Transferências de capital 3.696.519,641003 Administração central 3.551.548,60100301 Estado 1.576.839,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.576.839,00100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.974.709,6010030706 QRESA/Proconvergência 1.974.709,601004 Administração regional 144.971,04100401 Região Autónoma dos Açores 144.971,0411 Activos financeiros 676.860,611106 Empréstimos a médio e longo prazos 676.860,61110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 676.860,6111060701 Região Autónoma dos Açores 676.860,611106070102 Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 503.766,561106070104 Empréstimos SMAH - Capital 173.094,0513 Outras receitas de capital 21.906,961301 Outras 21.906,96130101 Indemnizações 21.906,96
Receitas Outras 5.000,00
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,001501 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,00150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,00
1.102.087,89Operações de Tesouraria
19.870.800,69Total ....
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 20.357,92
01 0101 Despesas com o pessoal 14.872,570102 0101 Abonos variáveis ou eventuais 14.872,57010213 0101 Outros suplementos e prémios 14.872,5701021302 0101 Outros 14.872,5702 0101 Aquisição de bens e serviços 5.485,350201 0101 Aquisição de bens 117,01020108 0101 Material de escritório 45,50020121 0101 Outros bens 71,510202 0101 Aquisição de serviços 5.368,34020208 0101 Locação de outros bens 870,00020213 0101 Deslocações e estadas 417,24020217 0101 Publicidade 1.331,10020225 0101 Outros serviços 2.750,00
Despesas Correntes 4.666.599,94
01 0102 Despesas com o pessoal 581.115,310101 0102 Remunerações certas e permanentes 365.434,47010101 0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 72.054,68010104 0102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 104.028,3701010401 0102 Pessoal em funções 104.028,37010109 0102 Pessoal em qualquer outra situação 102.690,64010111 0102 Representação 17.711,16010113 0102 Subsidio de refeição 13.898,85010114 0102 Subsídio de férias e de Natal 54.298,22010115 0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 752,550102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 20.012,16010202 0102 Horas extraordinárias 6.793,57010204 0102 Ajudas de custo 1.745,62010213 0102 Outros suplementos e prémios 11.472,9701021302 0102 Outros 11.472,970103 0102 Segurança social 195.668,68010301 0102 Encargos com a saúde 113.434,05010302 0102 Outros encargos com a saúde 2.404,24010303 0102 Subsídio familiar a criança e jovens 951,06010305 0102 Contribuições para a segurança social 69.938,4301030502 0102 Segurança social do pessoal em RCTFP 69.938,4301030502010102 Caixa Geral de Aposentações 34.663,3601030502020102 Segurança social - Regime Geral 35.275,07010309 0102 Seguros 8.940,9001030901 0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 8.940,9002 0102 Aquisição de bens e serviços 847.194,680201 0102 Aquisição de bens 39.575,14020104 0102 Limpeza e higiene 72,09020107 0102 Vestuário e artigos pessoais 205,82020108 0102 Material de escritório 959,25020109 0102 Produtos químicos e farmacêuticos 1.190,26020114 0102 Outro material-Peças 798,14
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 4.666.599,94
020115 0102 Prémios, condecorações e ofertas 8.088,98020119 0102 Artigos honoríficos e de decoração 2.613,30020120 0102 Material de educação, cultura e recreio 144,00020121 0102 Outros bens 25.503,300202 0102 Aquisição de serviços 807.619,54020201 0102 Encargos das instalações 500.869,46020202 0102 Limpeza e higiene 2.757,40020203 0102 Conservação de bens 4.342,79020204 0102 Locação de edifícios 1.240,00020208 0102 Locação de outros bens 4.077,58020209 0102 Comunicações 56.130,41020210 0102 Transportes 1.631,99020212 0102 Seguros 3.997,02020213 0102 Deslocações e estadas 40.465,10020215 0102 Formação 1.178,89020217 0102 Publicidade 14.971,29020218 0102 Vigilância e segurança 4.892,92020219 0102 Assistência técnica 15.007,61020220 0102 Outros trabalhos especializados 39.072,07020224 0102 Encargos de cobrança de receitas 71.132,86020225 0102 Outros serviços 45.852,1504 0102 Transferências correntes 2.719.188,230405 0102 Administração local 287.146,00040502 0102 Região Autónoma dos Açores 287.146,0004050202 0102 Freguesias 287.146,000407 0102 Instituições sem fins lucrativos 2.135.932,15040701 0102 Instituições sem fins lucrativos 2.135.932,150408 0102 Famílias 296.110,08040802 0102 Outras 296.110,0805 0102 Subsídios 334.860,000501 0102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 334.860,00050103 0102 Privadas 334.860,0006 0102 Outras despesas correntes 184.241,720602 0102 Diversas 184.241,72060201 0102 Impostos e taxas 17.800,29060203 0102 Outras 166.441,4306020301 0102 Outras restituições 3.108,4506020302 0102 IVA pago 30.185,0806020305 0102 Outras 133.147,90
Despesas Capital 1.042.585,22
07 0102 Aquisição de bens de capital 47.739,540701 0102 Investimentos 47.739,54070107 0102 Equipamento de informática 13.683,65070108 0102 Software informático 13.259,91070109 0102 Equipamento administrativo 2.964,28070110 0102 Equipamento básico 3.755,74
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Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Capital 1.042.585,22
07011002 0102 Outro 3.755,7407011002030102 Outro 3.755,74070111 0102 Ferramentas e utensílios 1.818,86070112 0102 Artigos e objectos de valor 12.257,1008 0102 Transferências de capital 994.845,680805 0102 Administração local 632.114,90080502 0102 Região Autónoma dos Açores 632.114,9008050202 0102 Freguesias 632.114,900807 0102 Instituições sem fins lucrativos 362.730,78080701 0102 Instituições sem fins lucrativos 362.730,7808070199 0102 Outras instituições sem fins lucrativos 362.730,78
Despesas Correntes 148.941,33
03 0103 Juros e outros encargos 148.901,330301 0103 Juros da dívida pública 148.901,33030103 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 148.901,3303010302 0103 Empréstimos de médio e longo prazos 148.901,3303010302130103 Financiamento de € 566.929,70 611,9703010302140103 Financiamento de € 1.258.499,39 2.811,0603010302150103 Financiamento de € 12.674.454,58 34.280,9703010302180103 Financiamento de € 2.185.632,87 27.374,9403010302190103 Financiamento de € 2.546.546,47 6.475,4703010302200103 Financiamento de € 941.620,00 10.119,3503010302210103 Financiamento de € 1.029.170,00 6.576,3103010302220103 Financiamento de € 80.631,00 461,6803010302230103 Financiamento de € 166.519,66 907,3003010302240103 Financiamento de € 1.124.942,00 4.450,5703010302250103 Financiamento de € 203.321,25 804,4003010302260103 Financiamento de € 186.855,00 956,2303010302360103 Financiamento de €1.415.975,89 4.533,7503010302370103 Financiamento de €1.500.000,00 6.045,9803010302380103 Financiamento de €274.795,00 119,9403010302390103 Financiamento de €466.500,00 1.790,4803010302400103 Financiamento de €773.125,00 3.806,6903010302410103 Financiamento de €552.690,00 3.060,8603010302420103 Financiamento de €2.000,653,90 27.915,6303010302430103 Financiamento de €436,494,30 5.797,7506 0103 Outras despesas correntes 40,000602 0103 Diversas 40,00060203 0103 Outras 40,0006020304 0103 Serviços bancários 40,00
Despesas Capital 1.762.363,57
10 0103 Passivos financeiros 1.762.363,571006 0103 Empréstimos a médio e longo prazos 1.762.363,57100603 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.762.363,5710060313 0103 Financiamento de € 566.929,70 24.569,84
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Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Capital 1.762.363,57
10060314 0103 Financiamento de € 1.258.499,39 77.544,3310060317 0103 Financiamento de € 12.674.454,58 560.046,1510060318 0103 Financiamento de € 2.185.632,87 97.884,0810060319 0103 Financiamento de € 2.546.546,47 285.965,8510060320 0103 Financiamento de € 941.620,00 41.155,6910060321 0103 Financiamento de € 1.029.170,00 59.763,2010060322 0103 Financiamento de € 80.631,00 4.645,2210060323 0103 Financiamento de € 166.519,66 9.615,3910060324 0103 Financiamento de € 1.124.942,00 61.620,1910060325 0103 Financiamento de € 203.321,25 11.137,1910060326 0103 Financiamento de € 186.855,00 10.556,4810060336 0103 Financiamento de €1.415.975,89 76.671,6610060337 0103 Financiamento de € 1.500.000,00 64.938,4010060338 0103 Financiamento de € 274.795,00 41.187,6010060339 0103 Financiamento de € 466.500,00 28.645,3110060340 0103 Financiamento de 773.125,00 40.431,6610060341 0103 Financiamento de 552.690,00 129.624,7410060342 0103 Financiamento de € 2.000.653,00 119.929,8310060343 0103 Financiamento de € 436.494,30 16.430,76
Despesas Correntes 2.335.309,01
01 02 Despesas com o pessoal 1.804.217,140101 02 Remunerações certas e permanentes 1.455.409,87010104 02 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.114.852,3901010401 02 Pessoal em funções 1.114.852,39010109 02 Pessoal em qualquer outra situação 29.637,98010111 02 Representação 1.194,46010113 02 Subsidio de refeição 114.457,35010114 02 Subsídio de férias e de Natal 192.115,24010115 02 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.152,450102 02 Abonos variáveis ou eventuais 36.087,78010202 02 Horas extraordinárias 29.050,01010211 02 Subsídio de turno 7.037,770103 02 Segurança social 312.719,49010302 02 Outros encargos com a saúde 13.444,86010303 02 Subsídio familiar a criança e jovens 19.575,92010304 02 Outras prestações familiares 5.348,46010305 02 Contribuições para a segurança social 261.195,3001030502 02 Segurança social do pessoal em RCTFP 261.195,30010305020102 Caixa Geral de Aposentações 226.641,65010305020202 Segurança social - Regime Geral 34.553,65010309 02 Seguros 13.154,9501030901 02 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 13.154,9502 02 Aquisição de bens e serviços 531.091,870201 02 Aquisição de bens 292.423,11020101 02 Matérias-primas e subsidiárias 24.021,52020102 02 Combustíveis e lubrificantes 80.907,70
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(designação da autarquia local)
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(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 2.335.309,01
02010201 02 Gasolina 7.211,8802010202 02 Gasóleo 68.894,6202010299 02 Outros 4.801,20020104 02 Limpeza e higiene 27.380,83020107 02 Vestuário e artigos pessoais 24.989,07020108 02 Material de escritório 135,70020112 02 Material de transporte-Peças 18.121,58020114 02 Outro material-Peças 24.425,96020117 02 Ferramentas e utensílios 7.623,24020121 02 Outros bens 84.817,510202 02 Aquisição de serviços 238.668,76020201 02 Encargos das instalações 113.839,09020202 02 Limpeza e higiene 24.722,01020203 02 Conservação de bens 19.243,85020204 02 Locação de edifícios 6.480,00020208 02 Locação de outros bens 46.071,15020209 02 Comunicações 3.727,16020212 02 Seguros 6.928,49020213 02 Deslocações e estadas 4.616,65020215 02 Formação 126,00020219 02 Assistência técnica 293,29020220 02 Outros trabalhos especializados 132,88020225 02 Outros serviços 12.488,19
Despesas Capital 138.467,35
07 02 Aquisição de bens de capital 138.467,350701 02 Investimentos 12.671,52070106 02 Material de transporte 39,9907010602 02 Outro 39,99070110 02 Equipamento básico 10.921,0807011002 02 Outro 10.921,08070110020302 Outro 10.921,08070111 02 Ferramentas e utensílios 1.710,450703 02 Bens de domínio público 125.795,83070303 02 Outras construções e infraestruturas 125.795,8307030301 02 Viadutos, arruamentos e obras complementares 125.795,83070303010102 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 125.795,83
Despesas Correntes 508.374,35
01 03 Despesas com o pessoal 459.830,770101 03 Remunerações certas e permanentes 369.105,22010104 03 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 230.450,6401010401 03 Pessoal em funções 230.450,64010106 03 Pessoal contratado a termo 16.477,4401010601 03 Pessoal em funções 16.477,44010109 03 Pessoal em qualquer outra situação 34.449,34010111 03 Representação 2.171,64
Pág. 8 de 15
(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 508.374,35
010113 03 Subsidio de refeição 23.399,60010114 03 Subsídio de férias e de Natal 52.757,20010115 03 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.399,360102 03 Abonos variáveis ou eventuais 6.113,16010202 03 Horas extraordinárias 3.183,94010204 03 Ajudas de custo 310,87010205 03 Abono para falhas 2.618,350103 03 Segurança social 84.612,39010302 03 Outros encargos com a saúde 5.417,67010303 03 Subsídio familiar a criança e jovens 2.041,33010304 03 Outras prestações familiares 549,85010305 03 Contribuições para a segurança social 72.686,6001030502 03 Segurança social do pessoal em RCTFP 72.686,60010305020103 Caixa Geral de Aposentações 56.775,10010305020203 Segurança social - Regime Geral 15.911,50010309 03 Seguros 3.916,9401030901 03 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.916,9402 03 Aquisição de bens e serviços 37.680,850201 03 Aquisição de bens 21.997,38020108 03 Material de escritório 21.265,42020114 03 Outro material-Peças 254,25020121 03 Outros bens 477,710202 03 Aquisição de serviços 15.683,47020208 03 Locação de outros bens 349,74020209 03 Comunicações 286,16020210 03 Transportes 53,10020213 03 Deslocações e estadas 5.263,08020215 03 Formação 280,00020217 03 Publicidade 1.918,76020220 03 Outros trabalhos especializados 313,54020225 03 Outros serviços 7.219,0906 03 Outras despesas correntes 10.862,730602 03 Diversas 10.862,73060203 03 Outras 10.862,7306020301 03 Outras restituições 10.826,3406020305 03 Outras 36,39
Despesas Capital 2.133,93
07 03 Aquisição de bens de capital 2.133,930701 03 Investimentos 2.133,93070109 03 Equipamento administrativo 2.133,93
Despesas Correntes 564.985,78
01 04 Despesas com o pessoal 505.220,000101 04 Remunerações certas e permanentes 395.161,68010104 04 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 283.668,6401010401 04 Pessoal em funções 283.668,64
Pág. 9 de 15
(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 564.985,78
010106 04 Pessoal contratado a termo 2.945,9601010601 04 Pessoal em funções 2.945,96010109 04 Pessoal em qualquer outra situação 27.811,12010111 04 Representação 4.663,28010113 04 Subsidio de refeição 21.755,65010114 04 Subsídio de férias e de Natal 50.405,01010115 04 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.912,020102 04 Abonos variáveis ou eventuais 10.416,38010202 04 Horas extraordinárias 111,40010204 04 Ajudas de custo 283,86010212 04 Indemnizações por cessação de funções 10.021,120103 04 Segurança social 99.641,94010302 04 Outros encargos com a saúde 3.894,45010303 04 Subsídio familiar a criança e jovens 1.553,96010305 04 Contribuições para a segurança social 90.900,0501030502 04 Segurança social do pessoal em RCTFP 90.900,05010305020104 Caixa Geral de Aposentações 77.787,73010305020204 Segurança social - Regime Geral 13.112,32010309 04 Seguros 3.293,4801030901 04 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.293,4802 04 Aquisição de bens e serviços 27.723,790201 04 Aquisição de bens 654,11020107 04 Vestuário e artigos pessoais 362,85020108 04 Material de escritório 146,39020114 04 Outro material-Peças 68,03020121 04 Outros bens 76,840202 04 Aquisição de serviços 27.069,68020208 04 Locação de outros bens 111,36020209 04 Comunicações 1.163,57020213 04 Deslocações e estadas 1.790,71020214 04 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.882,24020217 04 Publicidade 7.864,45020220 04 Outros trabalhos especializados 30,39020225 04 Outros serviços 11.226,9604 04 Transferências correntes 32.041,990408 04 Famílias 32.041,99040802 04 Outras 32.041,99
Despesas Capital 1.549.169,22
07 04 Aquisição de bens de capital 1.133.987,500701 04 Investimentos 426.403,50070101 04 Terrenos 26.025,70070102 04 Habitações 113.295,1007010202 04 Aquisição 81.189,00070102020104 Habitação Custos Controlados 81.189,0007010203 04 Reparação e beneficiação 32.106,10070103 04 Edifícios 263.388,50
Pág. 10 de 15
(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Capital 1.549.169,22
07010302 04 Instalações desportivas e recreativas 7.247,1607010305 04 Escolas 112.539,18070103050104 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 25.182,59070103050204 Construção de Escolas 87.356,5907010307 04 Outros 143.602,16070103070204 Outros Edifícios 143.602,16070104 04 Construções diversas 6.517,3907010413 04 Outros 6.517,39070109 04 Equipamento administrativo 472,81070110 04 Equipamento básico 16.704,0007011002 04 Outro 16.704,00070110020104 Mobiliário Urbano 16.704,000703 04 Bens de domínio público 707.584,00070303 04 Outras construções e infraestruturas 707.584,0007030301 04 Viadutos, arruamentos e obras complementares 707.584,00070303010204 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 707.584,0008 04 Transferências de capital 415.181,720805 04 Administração local 415.181,72080502 04 Região Autónoma dos Açores 415.181,7208050203 04 Serviços autónomos da administração local 415.181,72080502030104 Serviços Municipalizados 415.181,72
Despesas Correntes 541.316,35
01 05 Despesas com o pessoal 455.053,850101 05 Remunerações certas e permanentes 372.434,41010104 05 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 263.453,6201010401 05 Pessoal em funções 263.453,62010109 05 Pessoal em qualquer outra situação 20.808,96010111 05 Representação 1.628,73010113 05 Subsidio de refeição 24.356,08010114 05 Subsídio de férias e de Natal 51.607,95010115 05 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.579,070102 05 Abonos variáveis ou eventuais 2.495,14010202 05 Horas extraordinárias 936,31010205 05 Abono para falhas 1.558,830103 05 Segurança social 80.124,30010302 05 Outros encargos com a saúde 3.493,68010303 05 Subsídio familiar a criança e jovens 5.622,81010304 05 Outras prestações familiares 415,76010305 05 Contribuições para a segurança social 66.985,9401030502 05 Segurança social do pessoal em RCTFP 66.985,94010305020105 Caixa Geral de Aposentações 45.848,86010305020205 Segurança social - Regime Geral 21.137,08010309 05 Seguros 3.606,1101030901 05 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.606,1102 05 Aquisição de bens e serviços 86.262,500201 05 Aquisição de bens 6.402,53
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 541.316,35
020104 05 Limpeza e higiene 4,42020108 05 Material de escritório 5.959,28020114 05 Outro material-Peças 57,81020121 05 Outros bens 381,020202 05 Aquisição de serviços 79.859,97020208 05 Locação de outros bens 13.398,72020209 05 Comunicações 5.535,06020213 05 Deslocações e estadas 125,00020217 05 Publicidade 58,00020220 05 Outros trabalhos especializados 1.634,09020225 05 Outros serviços 59.109,10
Despesas Capital 2.247,37
07 05 Aquisição de bens de capital 2.247,370701 05 Investimentos 2.247,37070109 05 Equipamento administrativo 2.001,21070110 05 Equipamento básico 246,1607011002 05 Outro 246,16070110020305 Outro 246,16
Despesas Correntes 761.482,29
01 06 Despesas com o pessoal 463.989,630101 06 Remunerações certas e permanentes 377.699,25010104 06 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 138.401,0001010401 06 Pessoal em funções 138.401,00010109 06 Pessoal em qualquer outra situação 157.341,64010111 06 Representação 2.099,30010113 06 Subsidio de refeição 28.344,26010114 06 Subsídio de férias e de Natal 51.513,050102 06 Abonos variáveis ou eventuais 3.569,07010202 06 Horas extraordinárias 3.502,31010204 06 Ajudas de custo 66,760103 06 Segurança social 82.721,31010302 06 Outros encargos com a saúde 1.334,63010303 06 Subsídio familiar a criança e jovens 2.618,54010305 06 Contribuições para a segurança social 75.207,4501030502 06 Segurança social do pessoal em RCTFP 75.207,45010305020106 Caixa Geral de Aposentações 35.931,99010305020206 Segurança social - Regime Geral 39.275,46010309 06 Seguros 3.560,6901030901 06 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.560,6902 06 Aquisição de bens e serviços 297.492,660201 06 Aquisição de bens 34.643,04020102 06 Combustíveis e lubrificantes 17.607,7802010299 06 Outros 17.607,78020104 06 Limpeza e higiene 108,98020108 06 Material de escritório 65,10
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 761.482,29
020109 06 Produtos químicos e farmacêuticos 315,55020114 06 Outro material-Peças 508,14020115 06 Prémios, condecorações e ofertas 62,40020117 06 Ferramentas e utensílios 327,54020120 06 Material de educação, cultura e recreio 45,24020121 06 Outros bens 15.602,310202 06 Aquisição de serviços 262.849,62020201 06 Encargos das instalações 67.500,66020202 06 Limpeza e higiene 22.428,60020203 06 Conservação de bens 30.840,77020208 06 Locação de outros bens 2.420,82020209 06 Comunicações 592,95020210 06 Transportes 127,61020212 06 Seguros 623,63020213 06 Deslocações e estadas 1.038,43020217 06 Publicidade 493,95020219 06 Assistência técnica 1.645,08020220 06 Outros trabalhos especializados 104.993,60020225 06 Outros serviços 30.143,52
Despesas Capital 10.296,36
07 06 Aquisição de bens de capital 10.296,360701 06 Investimentos 10.296,36070109 06 Equipamento administrativo 926,84070110 06 Equipamento básico 6.135,9707011002 06 Outro 6.135,97070110020306 Outro 6.135,97070111 06 Ferramentas e utensílios 3.233,55
Despesas Correntes 1.221.162,81
01 07 Despesas com o pessoal 458.792,480101 07 Remunerações certas e permanentes 370.897,81010104 07 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 142.222,7501010401 07 Pessoal em funções 142.222,75010109 07 Pessoal em qualquer outra situação 148.562,79010111 07 Representação 5.125,87010113 07 Subsidio de refeição 22.677,97010114 07 Subsídio de férias e de Natal 50.020,30010115 07 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.288,130102 07 Abonos variáveis ou eventuais 13.517,87010202 07 Horas extraordinárias 7.502,39010204 07 Ajudas de custo 6.015,480103 07 Segurança social 74.376,80010302 07 Outros encargos com a saúde 2.375,80010303 07 Subsídio familiar a criança e jovens 700,32010305 07 Contribuições para a segurança social 68.435,6101030502 07 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.435,61
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 1.221.162,81
010305020107 Caixa Geral de Aposentações 43.774,36010305020207 Segurança social - Regime Geral 24.661,25010308 07 Outras pensões 177,53010309 07 Seguros 2.687,5401030901 07 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 2.687,5402 07 Aquisição de bens e serviços 762.370,330201 07 Aquisição de bens 86.132,85020104 07 Limpeza e higiene 15,15020107 07 Vestuário e artigos pessoais 183,48020108 07 Material de escritório 510,58020114 07 Outro material-Peças 524,06020115 07 Prémios, condecorações e ofertas 3.899,09020117 07 Ferramentas e utensílios 138,88020118 07 Livros e documentação técnica 40,00020119 07 Artigos honoríficos e de decoração 282,65020120 07 Material de educação, cultura e recreio 100,00020121 07 Outros bens 80.438,960202 07 Aquisição de serviços 676.237,48020201 07 Encargos das instalações 42.917,18020202 07 Limpeza e higiene 44.394,69020203 07 Conservação de bens 1.895,00020208 07 Locação de outros bens 67.366,33020209 07 Comunicações 11.022,26020210 07 Transportes 23.441,90020212 07 Seguros 4.772,97020213 07 Deslocações e estadas 90.148,15020215 07 Formação 492,58020217 07 Publicidade 3.826,88020218 07 Vigilância e segurança 18.882,69020219 07 Assistência técnica 7.106,93020220 07 Outros trabalhos especializados 56.520,76020225 07 Outros serviços 303.449,16
Despesas Capital 47.442,29
07 07 Aquisição de bens de capital 47.442,290701 07 Investimentos 47.442,29070109 07 Equipamento administrativo 331,97070110 07 Equipamento básico 45.636,1007011002 07 Outro 45.636,10070110020307 Outro 45.636,10070111 07 Ferramentas e utensílios 1.474,22
1.081.664,38Operações de Tesouraria
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(designação da autarquia local)
Fluxos de Caixa
(unidade: €)
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013
Pagamentos
3.465.901,22Saldo para a Gerência Seguinte
Execução Orçamental 3.286.613,89Operações de Tesouraria 179.287,33
19.870.800,69Total ....
ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
Em .... de ............................................. de ...........
..............................................................................
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOOperações de Tesouraria Ano: 2013
(Unidade: €)
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
2421 Trabalho dependente 0,00 14.686,95 333.595,95 347.426,00 0,00 28.517,00
2422 Trabalho independente 0,00 2.806,02 10.470,36 8.662,60 0,00 998,26
2423 Pensões 0,00 0,00 371,00 371,00 0,00 0,00
24512 ADSE - Retenções aos funcionários 0,00 2.909,52 51.377,06 54.024,78 0,00 5.557,24
24522 CGD - Angra do Heroísmo 0,00 1.089,70 0,00 0,00 0,00 1.089,70
24523 CGA - Retenções aos funcionários 0,00 18.245,52 286.119,52 291.796,72 0,00 23.922,72
24532 SS - Retenções aos funcionários 0,00 5.037,15 92.854,01 95.694,56 0,00 7.877,70
26291 Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo 0,00 109,33 0,00 0,00 0,00 109,33
26292 Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais 0,00 542,88 0,00 0,00 0,00 542,88
26293 Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor 0,00 21,88 0,00 0,00 0,00 21,88
26294 Outras Opr. c/ Pessoal - Outros 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 7,48
26300212 STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local 0,00 812,33 10.237,31 10.241,90 0,00 816,92
26300223 ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais 0,00 41,31 535,93 537,05 0,00 42,43
26300225 SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica 0,00 77,66 1.927,11 2.022,62 0,00 173,17
26432 Serviços municipalizados - OT 0,00 52,21 0,00 0,00 0,00 52,21
26433 Serviços Municipalizados - Juros Mora OT 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 11,27
26461 JF - Rendimento de Baldios 0,00 0,00 46.964,22 46.964,22 0,00 0,00
2651 Verbas para Eleições 0,00 139,48 26.712,00 26.712,00 0,00 139,48
2653 Sub. para recuperação habitação degradada 0,00 2.745,38 380,00 380,00 0,00 2.745,38
2654 Censos 0,00 4.297,17 2.284,54 2.284,54 0,00 4.297,17
2655 Outras Transf 0,00 1.960,91 3.718,37 1.892,11 0,00 134,65
26851 Por fornecimento de imobilizado 0,00 12.532,63 0,00 50,67 0,00 12.583,30
26852 Preparos para Licenciamentos Sanitários 0,00 327,89 0,00 0,00 0,00 327,89
26853 Outros Depósitos de Garantia 0,00 69.737,82 22.370,00 23.697,22 0,00 71.065,04
2686001 CT - Outros 0,00 4,37 4,37 0,00 0,00 0,00
2686006 CT - Honorários de Peritos em Vistorias 0,00 5,96 0,00 0,00 0,00 5,96
2686007 CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
Contas Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOOperações de Tesouraria Ano: 2013
(Unidade: €)
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
2686008102 Delegado Tourada António Silva 0,00 0,00 761,01 761,01 0,00 0,00
2686008119 Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente 0,00 0,00 793,04 793,04 0,00 0,00
2686008121 Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil 0,00 0,00 644,41 644,41 0,00 0,00
2686008122 Delegado Tourada Francisco José Couto Machado 0,00 0,00 747,72 747,72 0,00 0,00
2686008123 Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho 0,00 0,00 638,31 638,31 0,00 0,00
2686008199 Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC 0,00 0,00 25,83 25,83 0,00 0,00
2686009 CT - Publicidade Alvarás de Loteamento 0,00 506,35 0,00 0,00 0,00 506,35
2686010 CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM 0,00 817,92 0,00 0,00 0,00 817,92
2686011 CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão 0,00 4.965,41 35.849,60 40.989,47 0,00 10.105,28
2686013 CT - Centro de Norm. - DGQ 10% 0,00 29,79 181,70 231,14 0,00 79,23
2686014 CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00
2686015 CT - Outras 0,00 69,66 0,00 0,00 0,00 69,66
2686017 CT - SEF 0,00 0,00 102,34 109,65 0,00 7,31
2686018004 Penhora/Retenção DGI - Direção Geral dos Impostos 0,00 201,26 1.814,30 1.737,31 0,00 124,27
2686018006 Penhora/Retenção DGI/Seg Soc-Fornec 3365 (opsa) 0,00 2.784,00 0,00 0,00 0,00 2.784,00
2686020 CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011) 0,00 8.857,50 115.147,50 106.290,00 0,00 0,00
2686021 CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados 0,00 54,00 714,00 722,00 0,00 62,00
2686022 CT - erros transferência - devoluções de verba 0,00 0,00 454,50 454,50 0,00 0,00
2687001 D/R - Descontos Judiciais - CGD 0,00 439,64 5.700,67 5.598,09 0,00 337,06
2687002 D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH 0,00 681,73 7.921,34 7.869,70 0,00 630,09
2687005 D/R - Seguro de Grupo Açoreana 0,00 126,29 1.495,40 1.490,38 0,00 121,27
2687006 D/R - Seguro de Grupo Império 0,00 46,12 549,40 547,89 0,00 44,61
2687010 D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 0,00
2687016004 Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes 0,00 246,75 246,75 0,00 0,00 0,00
2687016006 Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa 0,00 96,74 3.919,51 4.314,39 0,00 491,62
2687016008 Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto 0,00 52,05 969,43 1023,06 0,00 105,68
2687016009 Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado 0,00 52,05 350,68 298,63 0,00 0,00
2687016011 Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira 0,00 52,05 696,03 753,95 0,00 109,97
Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinteContas
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOOperações de Tesouraria Ano: 2013
(Unidade: €)
Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor
2687016012 Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral 0,00 197,09 2.737,73 2.768,72 0,00 228,08
2687016014 Solicitador de Execução - Jacinto Neto 0,00 85,40 879,52 839,99 0,00 45,87
2687016015 Solicitadora de Execução - Gabriela Sousa Magalhães 0,00 214,33 3.067,60 3.103,09 0,00 249,82
2687016016 Solicitadora de Execução - Carla Mendes 0,00 0,00 1.489,12 1.636,53 0,00 147,41
2687016017 Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins 0,00 0,00 1.100,00 1.200,00 0,00 100,00
2687016018 Agente de Execução - Silvéria Gervásio 0,00 0,00 472,55 597,46 0,00 124,91
2687016019 Agente de Execução - Filipa Gabriela Alves 0,00 0,00 1.392,80 1.392,80 0,00 0,00
2687016020 Solicitador de Execução - Carlos Madaleno 0,00 0,00 1.396,70 1.608,58 0,00 211,88
2687016021 Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva 0,00 0,00 574,09 672,25 98,16
116,38 158.980,20 1.082.755,33 1.102.617,89 116,38 178.842,76TOTAL……
Contas Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte
Página 3 de 3
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.
EconómicaDesignação daClassificação
PrevisãoInicial
PrevisãoAtual
Previsão ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
PrevisãoCorrigida
RECEITAS CORRENTES 12.177.585,00 12.177.585,00 7.000,00 12.184.585,00
06 Transferências correntes 8.080.822,00 8.080.822,00 7.000,00 8.087.822,00
0603 Administração central 8.080.822,00 8.080.822,00 7.000,00 8.087.822,00
060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
Totais das receitas correntes: 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.843.600,00 56.595,00 5.900.195,00
09 Venda de bens de investimento 20,00 20,00 56.595,00 56.615,00
0901 Terrenos 5,00 5,00 56.595,00 56.600,00
090102 Sociedades financeiras 0,00 0,00 56.595,00 56.595,00
Totais das receitas de capital: 0,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00
Totais da Revisão nº 1 0,00 0,00 63.595,00 0,00 63.595,00
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.
EconómicaDesignação daClassificação
PrevisãoInicial
PrevisãoAtual
Previsão ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
PrevisãoCorrigida
RECEITAS CORRENTES 12.177.585,00 12.184.585,00 1.328.986,81 13.513.571,81
01 Impostos directos 2.446.393,00 2.446.393,00 805.000,00 3.251.393,00
0102 Outros 2.446.393,00 2.446.393,00 805.000,00 3.251.393,00
010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.207.772,00 1.207.772,00 805.000,00 2.012.772,00
05 Rendimentos da propriedade 176.430,00 176.430,00 80.000,00 256.430,00
0503 Juros-Administrações Públicas 104.507,00 104.507,00 80.000,00 184.507,00
050303 Administração regional 71.211,00 71.211,00 80.000,00 151.211,00
05030302 Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 71.211,00 71.211,00 80.000,00 151.211,00
06 Transferências correntes 8.080.822,00 8.087.822,00 7.000,00 8.094.822,00
0604 Administração regional 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
060401 Região Autónoma dos Açores 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
08 Outras receitas correntes 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81
0801 Outras 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81
080199 Outras 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81
08019999 Diversas 5,00 5,00 436.986,81 436.991,81
Totais das receitas correntes: 1.278.988,00 1.278.988,00 1.328.986,81 0,00 2.607.974,81
RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.900.195,00 96.401,09 5.996.596,09
10 Transferências de capital 5.082.334,00 5.082.334,00 -323.603,91 4.758.730,09
1003 Administração central 5.082.329,00 5.082.329,00 -323.603,91 4.758.725,09
100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 2.924.897,00 2.924.897,00 -323.603,91 2.601.293,09
10030706 QRESA/Proconvergência 2.924.892,00 2.924.892,00 -323.603,91 2.601.288,09
11 Activos financeiros 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00
1106 Empréstimos a médio e longo prazos 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00
110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00
11060701 Região Autónoma dos Açores 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00
1106070102 Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 587.654,00 587.654,00 420.000,00 1.007.654,00
12 Passivos financeiros 0,00 0,00 5,00 5,00
1206 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 0,00 5,00 5,00
120602 Sociedades financeiras 0,00 0,00 5,00 5,00
12060244 Empréstimo de € 1.290.000,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Totais das receitas de capital: 3.512.546,00 3.512.546,00 420.005,00 -323.603,91 3.608.947,09
OUTRAS RECEITAS 5,00 5,00 1.229.620,39 1.229.625,39
16 Saldo da gerência anterior 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39
1601 Saldo orçamental 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39
160101 Na posse do serviço 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39
Totais das outras receitas: 0,00 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39
Totais da Revisão nº 2 4.791.534,00 4.791.534,00 2.978.612,20 -323.603,91 7.446.542,29
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013Cód. da Classif.
EconómicaDesignação daClassificação
PrevisãoInicial
PrevisãoAtual
Previsão ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
PrevisãoCorrigida
RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.996.596,09 1.290.000,00 7.286.596,09
12 Passivos financeiros 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00
1206 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00
120602 Sociedades financeiras 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00
12060244 Empréstimo de € 1.290.000,00 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00
Totais das receitas de capital: 0,00 5,00 1.290.000,00 0,00 1.290.005,00
Totais da Alteração nº 7 0,00 5,00 1.290.000,00 0,00 1.290.005,00
Totais do resumo: 4.791.534,00 4.791.539,00 4.332.207,20 -323.603,91 8.800.142,29
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.304.583,00 -134.286,75 6.170.296,25
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.243.768,00 -134.286,75 4.109.481,25
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.401.502,00 -110.491,75 3.291.010,25
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.136.866,00 -124.311,75 1.012.554,25
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.062.156,00 -124.311,75 937.844,25
0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 638.000,00 -124.311,75 513.688,25
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.148.458,00 500,00 1.148.958,00
01020408 Famílias 182.400,00 182.400,00 500,00 182.900,00
0102040802 Outras 182.400,00 182.400,00 500,00 182.900,00
010205 Subsídios 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00
01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00
0102050103 Privadas 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00
Totais das despesas correntes : 1.204.004,00 1.204.004,00 13.820,00 -124.311,75 1.093.512,25
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 842.266,00 -23.795,00 818.471,00
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 147.050,00 -29.995,00 117.055,00
01020701 Investimentos 147.050,00 147.050,00 -29.995,00 117.055,00
0102070110 Equipamento básico 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00
010207011002 Outro 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00
01020701100203 Outro 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00
010208 Transferências de capital 695.216,00 695.216,00 6.200,00 701.416,00
01020807 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 157.870,00 6.200,00 164.070,00
0102080701 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 157.870,00 6.200,00 164.070,00
010208070199 Outras instituições sem fins lucrativos 157.870,00 157.870,00 6.200,00 164.070,00
Totais das despesas de capital : 199.470,00 199.470,00 6.200,00 -29.995,00 175.675,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 3.111.926,00 -28.468,98 3.083.457,02
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.696.916,00 -28.468,98 2.668.447,02
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.927.060,00 -660,00 1.926.400,00
02 0103 Segurança social 341.510,00 341.510,00 -660,00 340.850,00
02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 5.000,00 -660,00 4.340,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 769.851,00 -27.808,98 742.042,02
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 324.200,00 -27.808,98 296.391,02
02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 133.500,00 -14.488,98 119.011,02
02 020208 Locação de outros bens 89.000,00 89.000,00 -13.320,00 75.680,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.322.238,00 178.801,00 5.501.039,00
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 617.531,00 32.100,00 649.631,00
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 488.365,00 0,00 0,00 488.365,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 384.050,00 -3.000,00 381.050,00
04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 243.000,00 243.000,00 -3.000,00 240.000,00
04 01010401 Pessoal em funções 228.000,00 228.000,00 -3.000,00 225.000,00
04 0103 Segurança social 80.315,00 80.315,00 3.000,00 83.315,00
04 010308 Outras pensões 5,00 5,00 3.000,00 3.005,00
04 04 Transferências correntes 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00
04 0408 Famílias 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00
04 040802 Outras 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00
Totais das despesas correntes : 455.510,00 455.510,00 35.100,00 -31.468,98 459.141,02
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.704.707,00 146.701,00 4.851.408,00
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.798.942,00 146.701,00 3.945.643,00
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.316.600,00 116.001,00 2.432.601,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.252.343,00 116.001,00 1.368.344,00
04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00
04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 734.398,00 98.701,00 833.099,00
04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 524.085,00 98.701,00 622.786,00
04 07010307 Outros 300.415,00 300.415,00 8.600,00 309.015,00
04 0701030702 Outros Edifícios 300.415,00 300.415,00 8.600,00 309.015,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00
Totais das despesas de capital : 2.486.857,00 2.486.857,00 146.701,00 2.633.558,00
05 Serviços Integrados 623.270,00 623.270,00 660,00 623.930,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 619.630,00 660,00 620.290,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 519.315,00 660,00 519.975,00
05 0103 Segurança social 96.515,00 96.515,00 660,00 97.175,00
05 010304 Outras prestações familiares 5,00 5,00 660,00 665,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 777.136,00 -7.205,27 769.930,73
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 770.136,00 -7.205,27 762.930,73
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 342.806,00 -7.205,27 335.600,73
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 281.035,00 -7.205,27 273.829,73
06 020201 Encargos das instalações 52.568,00 52.568,00 -7.205,27 45.362,73
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.232.313,00 -9.500,00 1.222.813,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.193.913,00 -9.500,00 1.184.413,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 811.083,00 -9.500,00 801.583,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 732.062,00 -9.500,00 722.562,00
07 020201 Encargos das instalações 52.568,00 52.568,00 -9.500,00 43.068,00
Totais das despesas correntes : 105.141,00 105.141,00 660,00 -16.705,27 89.095,73
Totais da Alteração nº 1 4.450.982,00 4.450.982,00 202.481,00 -202.481,00 4.450.982,00
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.170.296,25 48.884,00 6.219.180,25
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.109.481,25 48.884,00 4.158.365,25
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.291.010,25 54.907,00 3.345.917,25
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.148.958,00 54.907,00 1.203.865,00
01020405 Administração local 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00
0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00
010204050202 Freguesias 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 745.934,00 37.120,00 783.054,00
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 745.934,00 37.120,00 783.054,00
Totais das despesas correntes : 966.058,00 966.058,00 54.907,00 1.020.965,00
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 818.471,00 -6.023,00 812.448,00
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 117.055,00 323,00 117.378,00
01020701 Investimentos 147.050,00 117.055,00 323,00 117.378,00
0102070109 Equipamento administrativo 2.928,00 2.928,00 323,00 3.251,00
010208 Transferências de capital 695.216,00 701.416,00 -6.346,00 695.070,00
01020805 Administração local 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00
010208050202 Freguesias 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00
Totais das despesas de capital : 540.274,00 540.274,00 323,00 -6.346,00 534.251,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 3.083.457,02 400,00 3.083.857,02
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.668.447,02 400,00 2.668.847,02
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.042,02 400,00 742.442,02
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 296.391,02 400,00 296.791,02
02 020209 Comunicações 3.840,00 3.840,00 400,00 4.240,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.501.039,00 -49.284,00 5.451.755,00
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 649.631,00 253,00 649.884,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 129.156,00 253,00 129.409,00
04 0201 Aquisição de bens 22.950,00 22.950,00 253,00 23.203,00
04 020107 Vestuário e artigos pessoais 175,00 175,00 253,00 428,00
Totais das despesas correntes : 4.015,00 4.015,00 653,00 4.668,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.851.408,00 -49.537,00 4.801.871,00
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.945.643,00 -49.537,00 3.896.106,00
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.432.601,00 -49.537,00 2.383.064,00
Pág. 2 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
04 070115 Outros investimentos 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00
04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00
Totais das despesas de capital : 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00
Totais da Alteração nº 2 1.695.986,00 1.695.986,00 55.883,00 -55.883,00 1.695.986,00
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.219.180,25 129.013,00 6.348.193,25
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.158.365,25 129.013,00 4.287.378,25
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.345.917,25 71.513,00 3.417.430,25
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 598.410,00 35.113,00 633.523,00
01020101 Remunerações certas e permanentes 324.500,00 324.500,00 13.869,00 338.369,00
0102010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.500,00 109.500,00 11.710,00 121.210,00
010201010401 Pessoal em funções 106.000,00 106.000,00 11.710,00 117.710,00
0102010113 Subsidio de refeição 14.000,00 14.000,00 1.034,00 15.034,00
0102010114 Subsídio de férias e de Natal 24.000,00 24.000,00 1.125,00 25.125,00
01020102 Abonos variáveis ou eventuais 22.005,00 22.005,00 8.517,00 30.522,00
0102010202 Horas extraordinárias 4.000,00 4.000,00 8.517,00 12.517,00
01020103 Segurança social 251.905,00 251.905,00 12.727,00 264.632,00
0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 56.000,00 12.567,00 68.567,00
010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 56.000,00 12.567,00 68.567,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 23.000,00 12.567,00 35.567,00
0102010309 Seguros 4.000,00 4.000,00 160,00 4.160,00
010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.000,00 160,00 4.160,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.012.554,25 -14.000,00 998.554,25
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 937.844,25 -14.000,00 923.844,25
0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 10.000,00 -4.000,00 6.000,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 78.300,00 -10.000,00 68.300,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.203.865,00 50.400,00 1.254.265,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 783.054,00 48.900,00 831.954,00
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 783.054,00 48.900,00 831.954,00
01020408 Famílias 182.400,00 182.900,00 1.500,00 184.400,00
0102040802 Outras 182.400,00 182.900,00 1.500,00 184.400,00
Totais das despesas correntes : 1.191.634,00 1.229.254,00 85.513,00 -14.000,00 1.300.767,00
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 812.448,00 57.500,00 869.948,00
010208 Transferências de capital 695.216,00 695.070,00 57.500,00 752.570,00
01020805 Administração local 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00
010208050202 Freguesias 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00
Totais das despesas de capital : 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 3.083.857,02 -249.546,00 2.834.311,02
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.668.847,02 -249.546,00 2.419.301,02
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.926.400,00 -249.546,00 1.676.854,00
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.538.550,00 -202.567,00 1.335.983,00
02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.191.000,00 1.191.000,00 -161.308,00 1.029.692,00
02 01010401 Pessoal em funções 1.191.000,00 1.191.000,00 -161.308,00 1.029.692,00
02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 33.000,00 -1.500,00 31.500,00
02 010113 Subsidio de refeição 142.000,00 142.000,00 -18.613,00 123.387,00
02 010114 Subsídio de férias e de Natal 164.000,00 164.000,00 -21.146,00 142.854,00
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 47.000,00 -8.517,00 38.483,00
02 010202 Horas extraordinárias 30.000,00 30.000,00 -8.517,00 21.483,00
02 0103 Segurança social 341.510,00 340.850,00 -38.462,00 302.388,00
02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 23.000,00 23.000,00 -735,00 22.265,00
02 010305 Contribuições para a segurança social 290.000,00 290.000,00 -35.638,00 254.362,00
02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 290.000,00 290.000,00 -35.638,00 254.362,00
02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 250.000,00 250.000,00 -29.751,00 220.249,00
Pág. 3 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 40.000,00 40.000,00 -5.887,00 34.113,00
02 010309 Seguros 17.500,00 17.500,00 -2.089,00 15.411,00
02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 17.500,00 17.500,00 -2.089,00 15.411,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 649.724,00 2.167,00 651.891,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 647.519,00 2.167,00 649.686,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 510.020,00 2.167,00 512.187,00
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 406.700,00 915,00 407.615,00
03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 260.000,00 260.000,00 6.230,00 266.230,00
03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 239.000,00 11.500,00 250.500,00
03 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 21.000,00 21.000,00 -5.270,00 15.730,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 47.000,00 -5.270,00 41.730,00
03 010114 Subsídio de férias e de Natal 37.000,00 37.000,00 -45,00 36.955,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 88.015,00 1.252,00 89.267,00
03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.000,00 3.000,00 920,00 3.920,00
03 010305 Contribuições para a segurança social 78.000,00 78.000,00 305,00 78.305,00
03 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 78.000,00 78.000,00 305,00 78.305,00
03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 55.000,00 55.000,00 2.530,00 57.530,00
03 0103050202 Segurança social - Regime Geral 23.000,00 23.000,00 -2.225,00 20.775,00
03 010309 Seguros 5.000,00 5.000,00 27,00 5.027,00
03 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.000,00 5.000,00 27,00 5.027,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.451.755,00 62.867,00 5.514.622,00
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 649.884,00 103.172,00 753.056,00
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 488.365,00 103.172,00 591.537,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 381.050,00 87.267,00 468.317,00
04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 243.000,00 240.000,00 68.677,00 308.677,00
04 01010401 Pessoal em funções 228.000,00 225.000,00 65.377,00 290.377,00
04 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 15.000,00 15.000,00 3.300,00 18.300,00
04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 62.500,00 62.500,00 3.300,00 65.800,00
04 010113 Subsidio de refeição 25.000,00 25.000,00 7.238,00 32.238,00
04 010114 Subsídio de férias e de Natal 36.000,00 36.000,00 8.052,00 44.052,00
04 0103 Segurança social 80.315,00 83.315,00 15.905,00 99.220,00
04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700,00 700,00 735,00 1.435,00
04 010305 Contribuições para a segurança social 72.000,00 72.000,00 14.206,00 86.206,00
04 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 72.000,00 72.000,00 14.206,00 86.206,00
04 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 60.000,00 60.000,00 14.206,00 74.206,00
04 010309 Seguros 4.300,00 4.300,00 964,00 5.264,00
04 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.300,00 4.300,00 964,00 5.264,00
Totais das despesas correntes : 2.752.000,00 2.749.000,00 118.149,00 -262.356,00 2.604.793,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.801.871,00 -40.305,00 4.761.566,00
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.896.106,00 -40.305,00 3.855.801,00
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.383.064,00 -60.522,00 2.322.542,00
04 070115 Outros investimentos 185.639,00 136.102,00 -60.522,00 75.580,00
04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 136.102,00 -60.522,00 75.580,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.513.042,00 20.217,00 1.533.259,00
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.513.042,00 20.217,00 1.533.259,00
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.513.042,00 20.217,00 1.533.259,00
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.513.042,00 20.217,00 1.533.259,00
Totais das despesas de capital : 1.667.981,00 1.649.144,00 20.217,00 -60.522,00 1.608.839,00
05 Serviços Integrados 623.270,00 623.930,00 -31.805,00 592.125,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 620.290,00 -31.805,00 588.485,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 519.975,00 -31.805,00 488.170,00
05 0101 Remunerações certas e permanentes 412.700,00 412.700,00 -25.853,00 386.847,00
05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 291.000,00 291.000,00 -21.500,00 269.500,00
05 01010401 Pessoal em funções 291.000,00 291.000,00 -21.500,00 269.500,00
05 010113 Subsidio de refeição 33.000,00 33.000,00 -2.068,00 30.932,00
05 010114 Subsídio de férias e de Natal 41.000,00 41.000,00 -2.285,00 38.715,00
05 0103 Segurança social 96.515,00 97.175,00 -5.952,00 91.223,00
05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 6.000,00 6.000,00 -920,00 5.080,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
05 010305 Contribuições para a segurança social 82.000,00 82.000,00 -4.755,00 77.245,00
05 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 82.000,00 82.000,00 -4.755,00 77.245,00
05 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 55.000,00 55.000,00 -4.755,00 50.245,00
05 010309 Seguros 5.000,00 5.000,00 -277,00 4.723,00
05 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.000,00 5.000,00 -277,00 4.723,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 769.930,73 121.004,00 890.934,73
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 762.930,73 121.004,00 883.934,73
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 427.325,00 121.004,00 548.329,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 346.205,00 100.913,00 447.118,00
06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 179.000,00 179.000,00 80.393,00 259.393,00
06 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 109.000,00 83.693,00 192.693,00
06 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 70.000,00 70.000,00 -3.300,00 66.700,00
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 101.000,00 101.000,00 -1.800,00 99.200,00
06 010113 Subsidio de refeição 28.000,00 28.000,00 10.341,00 38.341,00
06 010114 Subsídio de férias e de Natal 35.000,00 35.000,00 11.979,00 46.979,00
06 0103 Segurança social 76.115,00 76.115,00 20.091,00 96.206,00
06 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 2.100,00 2.100,00 583,00 2.683,00
06 010305 Contribuições para a segurança social 68.000,00 68.000,00 18.524,00 86.524,00
06 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.000,00 68.000,00 18.524,00 86.524,00
06 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 27.000,00 27.000,00 12.637,00 39.637,00
06 0103050202 Segurança social - Regime Geral 41.000,00 41.000,00 5.887,00 46.887,00
06 010309 Seguros 4.000,00 4.000,00 984,00 4.984,00
06 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.000,00 984,00 4.984,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.222.813,00 29.895,00 1.252.708,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.184.413,00 29.895,00 1.214.308,00
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 382.825,00 45.895,00 428.720,00
07 0101 Remunerações certas e permanentes 306.005,00 306.005,00 25.456,00 331.461,00
07 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 149.000,00 149.000,00 15.798,00 164.798,00
07 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 109.000,00 10.528,00 119.528,00
07 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 40.000,00 40.000,00 5.270,00 45.270,00
07 010109 Pessoal em qualquer outra situação 102.000,00 102.000,00 5.270,00 107.270,00
07 010113 Subsidio de refeição 20.000,00 20.000,00 2.068,00 22.068,00
07 010114 Subsídio de férias e de Natal 26.000,00 26.000,00 2.320,00 28.320,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 8.805,00 16.000,00 24.805,00
07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 3.000,00 16.000,00 19.000,00
07 0103 Segurança social 68.015,00 68.015,00 4.439,00 72.454,00
07 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.500,00 3.500,00 -583,00 2.917,00
07 010305 Contribuições para a segurança social 59.000,00 59.000,00 4.791,00 63.791,00
07 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 59.000,00 59.000,00 4.791,00 63.791,00
07 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 38.000,00 38.000,00 2.566,00 40.566,00
07 0103050202 Segurança social - Regime Geral 21.000,00 21.000,00 2.225,00 23.225,00
07 010309 Seguros 3.500,00 3.500,00 231,00 3.731,00
07 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.500,00 3.500,00 231,00 3.731,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 801.583,00 -16.000,00 785.583,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 79.021,00 -10.000,00 69.021,00
07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 19.405,00 -6.000,00 13.405,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 50.000,00 -4.000,00 46.000,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 722.562,00 -6.000,00 716.562,00
07 020208 Locação de outros bens 25.000,00 25.000,00 44.000,00 69.000,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 42.247,00 -6.000,00 36.247,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 350.000,00 -44.000,00 306.000,00
Totais das despesas correntes : 1.700.752,00 1.700.752,00 216.582,00 -97.488,00 1.819.846,00
Totais da Revisão nº 1 7.849.713,00 7.859.150,00 497.961,00 -434.366,00 7.922.745,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.348.193,25 -6.660,00 6.341.533,25
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.287.378,25 -6.660,00 4.280.718,25
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.417.430,25 -6.660,00 3.410.770,25
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 633.523,00 100,00 633.623,00
01020103 Segurança social 251.905,00 264.632,00 100,00 264.732,00
0102010309 Seguros 4.000,00 4.160,00 100,00 4.260,00
010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.160,00 100,00 4.260,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 998.554,25 -42.760,00 955.794,25
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 74.710,00 -5.000,00 69.710,00
0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 12.000,00 -5.000,00 7.000,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 923.844,25 -37.760,00 886.084,25
0102020204 Locação de edifícios 5,00 5,00 1.240,00 1.245,00
0102020209 Comunicações 60.000,00 60.000,00 -12.000,00 48.000,00
0102020217 Publicidade 32.500,00 32.500,00 -7.000,00 25.500,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 68.300,00 -20.000,00 48.300,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.254.265,00 36.000,00 1.290.265,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 831.954,00 36.000,00 867.954,00
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 831.954,00 36.000,00 867.954,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 651.891,00 -481,00 651.410,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 649.686,00 -481,00 649.205,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 512.187,00 500,00 512.687,00
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 407.615,00 500,00 408.115,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 41.730,00 500,00 42.230,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 129.399,00 -981,00 128.418,00
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 66.211,00 -981,00 65.230,00
03 020225 Outros serviços 50.000,00 50.000,00 -981,00 49.019,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.514.622,00 -9.437,00 5.505.185,00
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 753.056,00 -19.995,00 733.061,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 129.409,00 -19.995,00 109.414,00
04 0201 Aquisição de bens 22.950,00 23.203,00 -19.995,00 3.208,00
04 020121 Outros bens 21.000,00 21.000,00 -19.995,00 1.005,00
Totais das despesas correntes : 1.050.739,00 1.121.649,00 37.840,00 -64.976,00 1.094.513,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.761.566,00 10.558,00 4.772.124,00
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.855.801,00 10.558,00 3.866.359,00
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.322.542,00 2.630,00 2.325.172,00
04 070101 Terrenos 23.405,00 23.405,00 2.630,00 26.035,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.533.259,00 7.928,00 1.541.187,00
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.533.259,00 7.928,00 1.541.187,00
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.533.259,00 7.928,00 1.541.187,00
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.533.259,00 7.928,00 1.541.187,00
Totais das despesas de capital : 1.505.747,00 1.556.664,00 10.558,00 1.567.222,00
05 Serviços Integrados 623.270,00 592.125,00 7.500,00 599.625,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 588.485,00 7.500,00 595.985,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 100.215,00 7.500,00 107.715,00
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 87.665,00 7.500,00 95.165,00
05 020209 Comunicações 600,00 600,00 7.500,00 8.100,00
05 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.850,00 -800,00 3.050,00
05 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00
05 020220 Outros trabalhos especializados 8.910,00 8.910,00 -6.837,75 2.072,25
05 020225 Outros serviços 52.500,00 52.500,00 8.637,75 61.137,75
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 890.934,73 8.900,00 899.834,73
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 883.934,73 8.600,00 892.534,73
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 548.329,00 -23.000,00 525.329,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 447.118,00 -21.000,00 426.118,00
06 010113 Subsidio de refeição 28.000,00 38.341,00 -10.000,00 28.341,00
06 010114 Subsídio de férias e de Natal 35.000,00 46.979,00 -11.000,00 35.979,00
06 0102 Abonos variáveis ou eventuais 5.005,00 5.005,00 -2.000,00 3.005,00
06 010202 Horas extraordinárias 4.000,00 4.000,00 -2.000,00 2.000,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 335.600,73 31.600,00 367.200,73
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 61.771,00 15.600,00 77.371,00
06 020102 Combustíveis e lubrificantes 17.071,00 17.071,00 15.600,00 32.671,00
06 02010299 Outros 17.071,00 17.071,00 15.600,00 32.671,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 273.829,73 16.000,00 289.829,73
06 020201 Encargos das instalações 52.568,00 45.362,73 -20.000,00 25.362,73
06 020202 Limpeza e higiene 38.324,00 38.324,00 -10.000,00 28.324,00
06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 13.405,00 -5.000,00 8.405,00
06 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00
06 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 5.000,00 -1.000,00 4.000,00
06 020217 Publicidade 8.117,00 8.117,00 -5.000,00 3.117,00
06 020219 Assistência técnica 1.400,00 1.400,00 3.000,00 4.400,00
06 020220 Outros trabalhos especializados 20.500,00 20.500,00 60.000,00 80.500,00
06 020225 Outros serviços 55.517,00 55.517,00 -5.000,00 50.517,00
Totais das despesas correntes : 350.762,00 365.876,73 94.737,75 -78.637,75 381.976,73
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00
06 0701 Investimentos 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00
06 070110 Equipamento básico 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00
06 07011002 Outro 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00
06 0701100203 Outro 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00
Totais das despesas de capital : 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.252.708,00 178,00 1.252.886,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.214.308,00 -14.222,00 1.200.086,00
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 428.720,00 178,00 428.898,00
07 0103 Segurança social 68.015,00 72.454,00 178,00 72.632,00
07 010308 Outras pensões 5,00 5,00 178,00 183,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 785.583,00 -14.400,00 771.183,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 69.021,00 300,00 69.321,00
07 020114 Outro material-Peças 100,00 100,00 1.500,00 1.600,00
07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 13.405,00 -7.700,00 5.705,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 46.000,00 6.500,00 52.500,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 716.562,00 -14.700,00 701.862,00
07 020203 Conservação de bens 30.158,00 30.158,00 -13.500,00 16.658,00
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 75.997,00 28.500,00 104.497,00
07 020217 Publicidade 59.554,00 59.554,00 -12.500,00 47.054,00
07 020218 Vigilância e segurança 493,00 493,00 27.500,00 27.993,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 36.247,00 5.000,00 41.247,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 306.000,00 -49.700,00 256.300,00
Totais das despesas correntes : 627.959,00 567.959,00 69.178,00 -83.400,00 553.737,00
07 DESPESAS DE CAPITAL 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00
07 07 Aquisição de bens de capital 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00
07 0701 Investimentos 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00
07 070110 Equipamento básico 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00
07 07011002 Outro 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00
07 0701100203 Outro 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00
07 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 500,00 1.200,00 1.700,00
Totais das despesas de capital : 37.400,00 37.400,00 14.400,00 51.800,00
Totais da Alteração nº 3 3.578.107,00 3.655.048,73 227.013,75 -227.013,75 3.655.048,73
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.341.533,25 1.876.636,73 8.218.169,98
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.280.718,25 1.811.536,73 6.092.254,98
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.410.770,25 1.710.421,73 5.121.191,98
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 633.623,00 21.500,00 655.123,00
01020101 Remunerações certas e permanentes 324.500,00 338.369,00 16.000,00 354.369,00
0102010114 Subsídio de férias e de Natal 24.000,00 25.125,00 16.000,00 41.125,00
01020103 Segurança social 251.905,00 264.732,00 5.500,00 270.232,00
0102010309 Seguros 4.000,00 4.260,00 5.500,00 9.760,00
010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.260,00 5.500,00 9.760,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 955.794,25 188.111,75 1.143.906,00
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 69.710,00 5.000,00 74.710,00
0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 7.000,00 5.000,00 12.000,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 886.084,25 183.111,75 1.069.196,00
0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 513.688,25 124.311,75 638.000,00
0102020209 Comunicações 60.000,00 48.000,00 12.000,00 60.000,00
0102020213 Deslocações e estadas 50.000,00 50.000,00 5.800,00 55.800,00
0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00
0102020217 Publicidade 32.500,00 25.500,00 7.000,00 32.500,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 48.300,00 30.000,00 78.300,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.290.265,00 1.500.809,98 2.791.074,98
01020405 Administração local 220.124,00 237.911,00 25.000,00 262.911,00
0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 237.911,00 25.000,00 262.911,00
010204050202 Freguesias 220.124,00 237.911,00 25.000,00 262.911,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 867.954,00 1.475.809,98 2.343.763,98
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 867.954,00 1.475.809,98 2.343.763,98
Totais das despesas correntes : 1.874.858,00 1.833.738,25 1.710.421,73 3.544.159,98
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 869.948,00 101.115,00 971.063,00
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 117.378,00 101.115,00 218.493,00
01020701 Investimentos 147.050,00 117.378,00 101.115,00 218.493,00
0102070107 Equipamento de informática 15.749,00 15.749,00 5.000,00 20.749,00
0102070108 Software informático 71.674,00 71.674,00 10.000,00 81.674,00
0102070110 Equipamento básico 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00
010207011002 Outro 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00
01020701100203 Outro 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00
Totais das despesas de capital : 129.023,00 99.028,00 101.115,00 200.143,00
0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.032.968,00 65.100,00 2.098.068,00
0103 DESPESAS CORRENTES 265.419,00 265.419,00 51.100,00 316.519,00
010303 Juros e outros encargos 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00
01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00
0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00
010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00
01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
010306 Outras despesas correntes 0,00 0,00 100,00 100,00
01030602 Diversas 0,00 0,00 100,00 100,00
0103060203 Outras 0,00 0,00 100,00 100,00
010306020304 Serviços bancários 0,00 0,00 100,00 100,00
Totais das despesas correntes : 0,00 0,00 51.100,00 51.100,00
0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00
010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00
01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00
0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00
010310060344 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
Totais das despesas de capital : 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.834.311,02 56.488,98 2.890.800,00
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.419.301,02 56.488,98 2.475.790,00
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.676.854,00 42.000,00 1.718.854,00
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.335.983,00 42.000,00 1.377.983,00
02 010114 Subsídio de férias e de Natal 164.000,00 142.854,00 42.000,00 184.854,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.442,02 14.488,98 756.931,00
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 296.791,02 14.488,98 311.280,00
02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 119.011,02 14.488,98 133.500,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 651.410,00 24.545,00 675.955,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 649.205,00 23.045,00 672.250,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 512.687,00 22.045,00 534.732,00
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 408.115,00 22.045,00 430.160,00
03 010114 Subsídio de férias e de Natal 37.000,00 36.955,00 22.045,00 59.000,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 128.418,00 1.000,00 129.418,00
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 65.230,00 1.000,00 66.230,00
03 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.850,00 1.000,00 4.850,00
Totais das despesas correntes : 338.350,00 302.670,02 79.533,98 382.204,00
03 DESPESAS DE CAPITAL 2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00
03 07 Aquisição de bens de capital 2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00
03 0701 Investimentos 2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00
03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00
Totais das despesas de capital : 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.505.185,00 323.446,31 5.828.631,31
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 733.061,00 40.943,00 774.004,00
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 591.537,00 20.948,00 612.485,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 468.317,00 20.948,00 489.265,00
04 010114 Subsídio de férias e de Natal 36.000,00 44.052,00 20.948,00 65.000,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 109.414,00 19.995,00 129.409,00
04 0201 Aquisição de bens 22.950,00 3.208,00 19.995,00 23.203,00
04 020121 Outros bens 21.000,00 1.005,00 19.995,00 21.000,00
Totais das despesas correntes : 57.000,00 45.057,00 40.943,00 86.000,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.772.124,00 282.503,31 5.054.627,31
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.866.359,00 282.503,31 4.148.862,31
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.325.172,00 -88.061,00 2.237.111,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.368.344,00 -200.120,00 1.168.224,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 833.099,00 -200.120,00 632.979,00
04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 210.313,00 1.540,00 211.853,00
04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 622.786,00 -201.660,00 421.126,00
04 070104 Construções diversas 225.958,00 225.958,00 2.000,00 227.958,00
04 07010405 Parques e jardins 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00
04 0701040501 Jardins Públicos 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00
04 070115 Outros investimentos 185.639,00 75.580,00 110.059,00 185.639,00
04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 75.580,00 110.059,00 185.639,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.541.187,00 370.564,31 1.911.751,31
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.541.187,00 370.564,31 1.911.751,31
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.541.187,00 370.564,31 1.911.751,31
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.541.187,00 370.564,31 1.911.751,31
Totais das despesas de capital : 2.593.439,00 2.640.926,00 484.163,31 -201.660,00 2.923.429,31
05 Serviços Integrados 623.270,00 599.625,00 49.085,00 648.710,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 595.985,00 49.085,00 645.070,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 488.170,00 17.285,00 505.455,00
05 0101 Remunerações certas e permanentes 412.700,00 386.847,00 17.285,00 404.132,00
05 010114 Subsídio de férias e de Natal 41.000,00 38.715,00 17.285,00 56.000,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 107.715,00 31.800,00 139.515,00
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 95.165,00 31.800,00 126.965,00
05 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.050,00 800,00 3.850,00
05 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00
05 020220 Outros trabalhos especializados 8.910,00 2.072,25 5.000,00 7.072,25
05 020225 Outros serviços 52.500,00 61.137,75 25.000,00 86.137,75
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 899.834,73 90.726,27 990.561,00
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 892.534,73 90.726,27 983.261,00
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 525.329,00 25.021,00 550.350,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 426.118,00 23.021,00 449.139,00
06 010113 Subsidio de refeição 28.000,00 28.341,00 10.000,00 38.341,00
06 010114 Subsídio de férias e de Natal 35.000,00 35.979,00 13.021,00 49.000,00
06 0102 Abonos variáveis ou eventuais 5.005,00 3.005,00 2.000,00 5.005,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
06 010202 Horas extraordinárias 4.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 367.200,73 65.705,27 432.906,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 289.829,73 65.705,27 355.535,00
06 020201 Encargos das instalações 52.568,00 25.362,73 27.205,27 52.568,00
06 020202 Limpeza e higiene 38.324,00 28.324,00 10.000,00 38.324,00
06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 8.405,00 5.000,00 13.405,00
06 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00
06 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00
06 020217 Publicidade 8.117,00 3.117,00 5.000,00 8.117,00
06 020220 Outros trabalhos especializados 20.500,00 80.500,00 10.000,00 90.500,00
06 020225 Outros serviços 55.517,00 50.517,00 6.500,00 57.017,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.252.886,00 234.080,00 1.486.966,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.200.086,00 234.080,00 1.434.166,00
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 428.898,00 15.680,00 444.578,00
07 0101 Remunerações certas e permanentes 306.005,00 331.461,00 15.680,00 347.141,00
07 010114 Subsídio de férias e de Natal 26.000,00 28.320,00 15.680,00 44.000,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 771.183,00 218.400,00 989.583,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 69.321,00 61.700,00 131.021,00
07 020108 Material de escritório 250,00 250,00 8.000,00 8.250,00
07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 5.705,00 3.700,00 9.405,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 52.500,00 50.000,00 102.500,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 701.862,00 156.700,00 858.562,00
07 020201 Encargos das instalações 52.568,00 43.068,00 9.500,00 52.568,00
07 020203 Conservação de bens 30.158,00 16.658,00 3.500,00 20.158,00
07 020208 Locação de outros bens 25.000,00 69.000,00 15.000,00 84.000,00
07 020217 Publicidade 59.554,00 47.054,00 2.500,00 49.554,00
07 020219 Assistência técnica 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 41.247,00 6.000,00 47.247,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 256.300,00 114.700,00 371.000,00
Totais das despesas correntes : 1.027.873,00 935.622,73 373.891,27 1.309.514,00
Totais da Revisão nº 2 6.021.543,00 5.858.042,00 2.856.668,29 -201.660,00 8.513.050,29
ALTERAÇÃO Nº 4 DE 16/05/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.218.169,98 1.602,00 8.219.771,98
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.092.254,98 1.602,00 6.093.856,98
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.121.191,98 -2.998,01 5.118.193,97
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.143.906,00 -12.688,01 1.131.217,99
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 74.710,00 6.350,00 81.060,00
0102020109 Produtos químicos e farmacêuticos 12.800,00 12.800,00 -10.000,00 2.800,00
0102020121 Outros bens 39.160,00 39.160,00 16.350,00 55.510,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.069.196,00 -19.038,01 1.050.157,99
0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 10.000,00 -4.016,01 5.983,99
0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 74.015,00 1.508,00 75.523,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 78.300,00 -16.530,00 61.770,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.791.074,98 27.190,00 2.818.264,98
01020405 Administração local 220.124,00 262.911,00 21.550,00 284.461,00
0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 262.911,00 21.550,00 284.461,00
010204050202 Freguesias 220.124,00 262.911,00 21.550,00 284.461,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.343.763,98 5.640,00 2.349.403,98
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.343.763,98 5.640,00 2.349.403,98
010206 Outras despesas correntes 134.164,00 134.164,00 -17.500,00 116.664,00
01020602 Diversas 134.164,00 134.164,00 -17.500,00 116.664,00
0102060201 Impostos e taxas 42.000,00 42.000,00 -17.500,00 24.500,00
Totais das despesas correntes : 1.222.333,00 2.862.949,98 45.048,00 -48.046,01 2.859.951,97
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 971.063,00 4.600,01 975.663,01
Pág. 10 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 4 DE 16/05/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
010208 Transferências de capital 695.216,00 752.570,00 4.600,01 757.170,01
01020805 Administração local 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01
010208050202 Freguesias 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01
01020807 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 164.070,00 4.600,00 168.670,00
0102080701 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 164.070,00 4.600,00 168.670,00
010208070199 Outras instituições sem fins lucrativos 157.870,00 164.070,00 4.600,00 168.670,00
Totais das despesas de capital : 695.216,00 752.570,00 4.600,01 757.170,01
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 675.955,00 0,00 0,00 675.955,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 672.250,00 0,00 0,00 672.250,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 129.418,00 0,00 0,00 129.418,00
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 66.230,00 0,00 0,00 66.230,00
03 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 3.500,00 6.500,00
03 020225 Outros serviços 50.000,00 49.019,00 -3.500,00 45.519,00
Totais das despesas correntes : 53.000,00 52.019,00 3.500,00 -3.500,00 52.019,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.828.631,31 0,00 0,00 5.828.631,31
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 5.054.627,31 0,00 0,00 5.054.627,31
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 4.148.862,31 0,00 0,00 4.148.862,31
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.237.111,00 10.815,00 2.247.926,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.168.224,00 10.815,00 1.179.039,00
04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 37.510,00 37.510,00 10.815,00 48.325,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31
Totais das despesas de capital : 1.519.852,00 1.949.261,31 10.815,00 -10.815,00 1.949.261,31
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 990.561,00 -2.102,00 988.459,00
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 983.261,00 -6.410,00 976.851,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 432.906,00 -6.410,00 426.496,00
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 77.371,00 1.230,00 78.601,00
06 020104 Limpeza e higiene 100,00 100,00 50,00 150,00
06 020114 Outro material-Peças 250,00 250,00 260,00 510,00
06 020117 Ferramentas e utensílios 100,00 100,00 200,00 300,00
06 020121 Outros bens 43.100,00 43.100,00 720,00 43.820,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 355.535,00 -7.640,00 347.895,00
06 020202 Limpeza e higiene 38.324,00 38.324,00 -4.640,00 33.684,00
06 020208 Locação de outros bens 6.000,00 6.000,00 -1.000,00 5.000,00
06 020225 Outros serviços 55.517,00 57.017,00 -2.000,00 55.017,00
Totais das despesas correntes : 143.391,00 144.891,00 1.230,00 -7.640,00 138.481,00
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 7.300,00 4.308,00 11.608,00
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 7.300,00 4.308,00 11.608,00
06 0701 Investimentos 7.000,00 7.300,00 4.308,00 11.608,00
06 070110 Equipamento básico 5.500,00 5.800,00 1.308,00 7.108,00
06 07011002 Outro 5.500,00 5.800,00 1.308,00 7.108,00
06 0701100203 Outro 5.500,00 5.800,00 1.308,00 7.108,00
06 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 500,00 3.000,00 3.500,00
Totais das despesas de capital : 6.000,00 6.300,00 4.308,00 10.608,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.486.966,00 500,00 1.487.466,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.434.166,00 500,00 1.434.666,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 989.583,00 500,00 990.083,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 858.562,00 500,00 859.062,00
07 020219 Assistência técnica 0,00 5.500,00 500,00 6.000,00
Totais das despesas correntes : 0,00 5.500,00 500,00 6.000,00
Totais da Alteração nº 4 3.639.792,00 5.773.491,29 70.001,01 -70.001,01 5.773.491,29
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 5 DE 31/05/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.219.771,98 28.030,00 8.247.801,98
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.093.856,98 28.030,00 6.121.886,98
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.118.193,97 28.030,00 5.146.223,97
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.131.217,99 3.000,00 1.134.217,99
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 81.060,00 3.000,00 84.060,00
0102020109 Produtos químicos e farmacêuticos 12.800,00 2.800,00 3.000,00 5.800,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.818.264,98 -55.550,00 2.762.714,98
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.349.403,98 -55.550,00 2.293.853,98
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.349.403,98 -55.550,00 2.293.853,98
010206 Outras despesas correntes 134.164,00 116.664,00 80.580,00 197.244,00
01020602 Diversas 134.164,00 116.664,00 80.580,00 197.244,00
0102060203 Outras 92.164,00 92.164,00 80.580,00 172.744,00
010206020305 Outras 65.964,00 65.964,00 80.580,00 146.544,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 988.459,00 6.820,00 995.279,00
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 976.851,00 3.040,00 979.891,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 426.496,00 3.040,00 429.536,00
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 78.601,00 3.040,00 81.641,00
06 020121 Outros bens 43.100,00 43.820,00 3.040,00 46.860,00
Totais das despesas correntes : 867.798,00 2.461.987,98 86.620,00 -55.550,00 2.493.057,98
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 11.608,00 3.780,00 15.388,00
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 11.608,00 3.780,00 15.388,00
06 0701 Investimentos 7.000,00 11.608,00 3.780,00 15.388,00
06 070110 Equipamento básico 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00
06 07011002 Outro 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00
06 0701100203 Outro 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00
Totais das despesas de capital : 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.487.466,00 -34.850,00 1.452.616,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.434.666,00 -34.850,00 1.399.816,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 990.083,00 -34.850,00 955.233,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 859.062,00 -34.850,00 824.212,00
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 104.497,00 7.100,00 111.597,00
07 020219 Assistência técnica 0,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 371.000,00 -44.450,00 326.550,00
Totais das despesas correntes : 425.997,00 481.497,00 9.600,00 -44.450,00 446.647,00
Totais da Alteração nº 5 1.299.295,00 2.950.592,98 100.000,00 -100.000,00 2.950.592,98
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 20/06/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.247.801,98 0,00 0,00 8.247.801,98
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.121.886,98 0,00 0,00 6.121.886,98
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.146.223,97 0,00 0,00 5.146.223,97
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.134.217,99 -4.300,00 1.129.917,99
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 84.060,00 270,00 84.330,00
0102020121 Outros bens 39.160,00 55.510,00 270,00 55.780,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.050.157,99 -4.570,00 1.045.587,99
0102020217 Publicidade 32.500,00 32.500,00 -4.570,00 27.930,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.762.714,98 4.300,00 2.767.014,98
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.293.853,98 4.300,00 2.298.153,98
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.293.853,98 4.300,00 2.298.153,98
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.890.800,00 -117,47 2.890.682,53
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.475.790,00 -286,00 2.475.504,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 756.931,00 -286,00 756.645,00
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 445.651,00 364,00 446.015,00
02 020121 Outros bens 75.820,00 75.820,00 364,00 76.184,00
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 311.280,00 -650,00 310.630,00
02 020203 Conservação de bens 38.005,00 38.005,00 -700,00 37.305,00
Pág. 12 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 20/06/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
02 020209 Comunicações 3.840,00 4.240,00 50,00 4.290,00
Totais das despesas correntes : 935.259,00 2.499.928,98 4.984,00 -5.270,00 2.499.642,98
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 415.010,00 168,53 415.178,53
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 415.010,00 168,53 415.178,53
02 0701 Investimentos 25.010,00 25.010,00 168,53 25.178,53
02 070106 Material de transporte 5,00 5,00 63,79 68,79
02 07010602 Outro 5,00 5,00 63,79 68,79
02 070110 Equipamento básico 10.000,00 10.000,00 104,74 10.104,74
02 07011002 Outro 10.000,00 10.000,00 104,74 10.104,74
02 0701100203 Outro 10.000,00 10.000,00 104,74 10.104,74
Totais das despesas de capital : 10.005,00 10.005,00 168,53 10.173,53
05 Serviços Integrados 623.270,00 648.710,00 0,00 0,00 648.710,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 645.070,00 0,00 0,00 645.070,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 139.515,00 0,00 0,00 139.515,00
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 126.965,00 0,00 0,00 126.965,00
05 020208 Locação de outros bens 16.900,00 16.900,00 -500,00 16.400,00
05 020209 Comunicações 600,00 8.100,00 500,00 8.600,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 995.279,00 117,47 995.396,47
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 979.891,00 117,47 980.008,47
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 429.536,00 117,47 429.653,47
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 81.641,00 445,55 82.086,55
06 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 100,00 315,55 415,55
06 020117 Ferramentas e utensílios 100,00 300,00 130,00 430,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 347.895,00 -328,08 347.566,92
06 020217 Publicidade 8.117,00 8.117,00 -328,08 7.788,92
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.452.616,00 0,00 0,00 1.452.616,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.399.816,00 0,00 0,00 1.399.816,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 955.233,00 0,00 0,00 955.233,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 131.021,00 -16.000,00 115.021,00
07 020108 Material de escritório 250,00 8.250,00 -7.000,00 1.250,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 102.500,00 -9.000,00 93.500,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 824.212,00 16.000,00 840.212,00
07 020203 Conservação de bens 30.158,00 20.158,00 -15.000,00 5.158,00
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 111.597,00 41.000,00 152.597,00
07 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 5.000,00 -3.000,00 2.000,00
07 020217 Publicidade 59.554,00 49.554,00 -37.000,00 12.554,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 47.247,00 10.000,00 57.247,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 326.550,00 20.000,00 346.550,00
Totais das despesas correntes : 639.023,00 704.373,00 71.945,55 -71.828,08 704.490,47
Totais da Alteração nº 6 1.584.287,00 3.214.306,98 77.098,08 -77.098,08 3.214.306,98
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.247.801,98 -132.572,41 8.115.229,57
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.121.886,98 -115.972,41 6.005.914,57
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.146.223,97 -118.472,41 5.027.751,56
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.129.917,99 -29.054,38 1.100.863,61
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 84.330,00 3.500,00 87.830,00
0102020119 Artigos honoríficos e de decoração 3.000,00 3.000,00 3.500,00 6.500,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.045.587,99 -32.554,38 1.013.033,61
0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 638.000,00 -29.054,38 608.945,62
0102020217 Publicidade 32.500,00 27.930,00 -3.500,00 24.430,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.767.014,98 -91.528,03 2.675.486,95
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.298.153,98 -91.528,03 2.206.625,95
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.298.153,98 -91.528,03 2.206.625,95
010206 Outras despesas correntes 134.164,00 197.244,00 2.110,00 199.354,00
Pág. 13 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01020602 Diversas 134.164,00 197.244,00 2.110,00 199.354,00
0102060203 Outras 92.164,00 172.744,00 2.110,00 174.854,00
010206020301 Outras restituições 1.200,00 1.200,00 2.110,00 3.310,00
Totais das despesas correntes : 1.420.634,00 2.968.283,98 5.610,00 -124.082,41 2.849.811,57
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 975.663,01 2.500,00 978.163,01
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 218.493,00 2.500,00 220.993,00
01020701 Investimentos 147.050,00 218.493,00 2.500,00 220.993,00
0102070112 Artigos e objectos de valor 11.280,00 11.280,00 2.500,00 13.780,00
Totais das despesas de capital : 11.280,00 11.280,00 2.500,00 13.780,00
0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.098.068,00 -16.600,00 2.081.468,00
0103 DESPESAS CORRENTES 265.419,00 316.519,00 -16.600,00 299.919,00
010303 Juros e outros encargos 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00
01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00
0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00
010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00
01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 51.000,00 -16.600,00 34.400,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.890.682,53 -50.800,00 2.839.882,53
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.475.504,00 4.200,00 2.479.704,00
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.718.854,00 15.000,00 1.733.854,00
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 38.483,00 15.000,00 53.483,00
02 010202 Horas extraordinárias 30.000,00 21.483,00 12.000,00 33.483,00
02 010211 Subsídio de turno 6.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 756.645,00 -10.800,00 745.845,00
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 446.015,00 -8.800,00 437.215,00
02 020102 Combustíveis e lubrificantes 185.131,00 185.131,00 200,00 185.331,00
02 02010299 Outros 5.300,00 5.300,00 200,00 5.500,00
02 020104 Limpeza e higiene 39.500,00 39.500,00 -6.000,00 33.500,00
02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 35.000,00 -6.000,00 29.000,00
02 020121 Outros bens 75.820,00 76.184,00 3.000,00 79.184,00
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 310.630,00 -2.000,00 308.630,00
02 020203 Conservação de bens 38.005,00 37.305,00 -8.000,00 29.305,00
02 020225 Outros serviços 3.500,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00
Totais das despesas correntes : 233.125,00 275.272,00 24.200,00 -36.600,00 262.872,00
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 415.178,53 -55.000,00 360.178,53
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 415.178,53 -55.000,00 360.178,53
02 0703 Bens de domínio público 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
02 070303 Outras construções e infraestruturas 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
Totais das despesas de capital : 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 675.955,00 -5.315,00 670.640,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 672.250,00 -7.315,00 664.935,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 534.732,00 3.000,00 537.732,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 89.267,00 3.000,00 92.267,00
03 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 129.418,00 -10.315,00 119.103,00
03 0201 Aquisição de bens 63.188,00 63.188,00 2.700,00 65.888,00
03 020114 Outro material-Peças 100,00 100,00 200,00 300,00
03 020121 Outros bens 3.000,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 66.230,00 -13.015,00 53.215,00
03 020203 Conservação de bens 1.400,00 1.400,00 250,00 1.650,00
03 020209 Comunicações 756,00 756,00 500,00 1.256,00
03 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 4.850,00 2.000,00 6.850,00
03 020215 Formação 3.000,00 6.500,00 4.235,00 10.735,00
03 020225 Outros serviços 50.000,00 45.519,00 -20.000,00 25.519,00
Totais das despesas correntes : 64.106,00 64.125,00 12.685,00 -20.000,00 56.810,00
03 DESPESAS DE CAPITAL 2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00
03 07 Aquisição de bens de capital 2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
03 0701 Investimentos 2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00
03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00
Totais das despesas de capital : 1.000,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 5.828.631,31 1.478.859,28 7.307.490,59
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 774.004,00 -29.995,00 744.009,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 129.409,00 -29.995,00 99.414,00
04 0201 Aquisição de bens 22.950,00 23.203,00 -19.995,00 3.208,00
04 020121 Outros bens 21.000,00 21.000,00 -19.995,00 1.005,00
04 0202 Aquisição de serviços 106.206,00 106.206,00 -10.000,00 96.206,00
04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 16.900,00 16.900,00 -5.000,00 11.900,00
04 020220 Outros trabalhos especializados 47.641,00 47.641,00 -5.000,00 42.641,00
Totais das despesas correntes : 85.541,00 85.541,00 -29.995,00 55.546,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 5.054.627,31 1.508.854,28 6.563.481,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 4.148.862,31 1.508.854,28 5.657.716,59
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.247.926,00 -63.600,00 2.184.326,00
04 070102 Habitações 607.250,00 607.250,00 15.900,00 623.150,00
04 07010203 Reparação e beneficiação 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.179.039,00 -40.500,00 1.138.539,00
04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00
04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 632.979,00 -27.000,00 605.979,00
04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 211.853,00 -27.000,00 184.853,00
04 070104 Construções diversas 225.958,00 227.958,00 -20.000,00 207.958,00
04 07010413 Outros 34.898,00 34.898,00 -20.000,00 14.898,00
04 070115 Outros investimentos 185.639,00 185.639,00 -19.000,00 166.639,00
04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 185.639,00 -19.000,00 166.639,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59
Totais das despesas de capital : 2.145.207,00 2.574.041,31 1.588.354,28 -79.500,00 4.082.895,59
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 995.396,47 4.828,13 1.000.224,60
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 980.008,47 4.828,13 984.836,60
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 429.653,47 4.828,13 434.481,60
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 347.566,92 4.828,13 352.395,05
06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 13.405,00 -5.000,00 8.405,00
06 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.500,00 1.500,00
06 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 5.000,00 -3.000,00 2.000,00
06 020217 Publicidade 8.117,00 7.788,92 -5.000,00 2.788,92
06 020220 Outros trabalhos especializados 20.500,00 90.500,00 19.328,13 109.828,13
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.452.616,00 -5.000,00 1.447.616,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.399.816,00 -5.000,00 1.394.816,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 955.233,00 -5.000,00 950.233,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 115.021,00 -5.000,00 110.021,00
07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 9.405,00 -5.000,00 4.405,00
Totais das despesas correntes : 69.427,00 129.098,92 19.328,13 -19.500,00 128.927,05
Totais da Alteração nº 7 4.420.320,00 6.500.142,21 1.654.677,41 -364.677,41 7.790.142,21
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.115.229,57 0,00 0,00 8.115.229,57
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.005.914,57 0,00 0,00 6.005.914,57
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.027.751,56 0,00 0,00 5.027.751,56
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.675.486,95 0,00 0,00 2.675.486,95
01020405 Administração local 220.124,00 284.461,00 2.685,00 287.146,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 284.461,00 2.685,00 287.146,00
010204050202 Freguesias 220.124,00 284.461,00 2.685,00 287.146,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.206.625,95 -2.685,00 2.203.940,95
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.206.625,95 -2.685,00 2.203.940,95
Totais das despesas correntes : 966.058,00 2.491.086,95 2.685,00 -2.685,00 2.491.086,95
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.839.882,53 415,25 2.840.297,78
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 360.178,53 415,25 360.593,78
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 360.178,53 415,25 360.593,78
02 0701 Investimentos 25.010,00 25.178,53 415,25 25.593,78
02 070110 Equipamento básico 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99
02 07011002 Outro 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99
02 0701100203 Outro 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99
Totais das despesas de capital : 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.224,60 24,75 1.000.249,35
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 984.836,60 24,75 984.861,35
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 434.481,60 24,75 434.506,35
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 352.395,05 24,75 352.419,80
06 020203 Conservação de bens 68.158,00 68.158,00 2.402,54 70.560,54
06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 8.405,00 -2.817,79 5.587,21
06 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.505,00 1.505,00 440,00 1.945,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.616,00 -440,00 1.447.176,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.394.816,00 -440,00 1.394.376,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 950.233,00 -440,00 949.793,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 840.212,00 -440,00 839.772,00
07 020217 Publicidade 59.554,00 12.554,00 -3.867,00 8.687,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 57.247,00 3.427,00 60.674,00
Totais das despesas correntes : 184.869,00 147.869,00 6.269,54 -6.684,79 147.453,75
Totais da Alteração nº 8 1.160.927,00 2.649.060,69 9.369,79 -9.369,79 2.649.060,69
ALTERAÇÃO Nº 9 DE 05/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.115.229,57 8.968,99 8.124.198,56
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.005.914,57 8.968,99 6.014.883,56
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.027.751,56 3.368,99 5.031.120,55
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.100.863,61 868,99 1.101.732,60
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 87.830,00 868,99 88.698,99
0102020121 Outros bens 39.160,00 55.780,00 868,99 56.648,99
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.675.486,95 15.000,00 2.690.486,95
01020408 Famílias 182.400,00 184.400,00 15.000,00 199.400,00
0102040802 Outras 182.400,00 184.400,00 15.000,00 199.400,00
010205 Subsídios 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00
01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00
0102050103 Privadas 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00
Totais das despesas correntes : 605.164,00 637.104,00 15.868,99 -12.500,00 640.472,99
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 978.163,01 5.600,00 983.763,01
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 220.993,00 600,00 221.593,00
01020701 Investimentos 147.050,00 220.993,00 600,00 221.593,00
0102070109 Equipamento administrativo 2.928,00 3.251,00 600,00 3.851,00
010208 Transferências de capital 695.216,00 757.170,01 5.000,00 762.170,01
01020805 Administração local 537.346,00 588.500,01 5.000,00 593.500,01
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 588.500,01 5.000,00 593.500,01
010208050202 Freguesias 537.346,00 588.500,01 5.000,00 593.500,01
Totais das despesas de capital : 540.274,00 591.751,01 5.600,00 597.351,01
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.840.297,78 -9.468,25 2.830.829,53
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.479.704,00 9.531,75 2.489.235,75
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 9 DE 05/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.733.854,00 13.130,16 1.746.984,16
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.377.983,00 12.080,16 1.390.063,16
02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 31.500,00 12.080,16 43.580,16
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 53.483,00 1.050,00 54.533,00
02 010204 Ajudas de custo 1.000,00 1.000,00 1.050,00 2.050,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 745.845,00 -3.598,41 742.246,59
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 308.630,00 -3.598,41 305.031,59
02 020208 Locação de outros bens 89.000,00 75.680,00 -3.598,41 72.081,59
Totais das despesas correntes : 123.000,00 108.180,00 13.130,16 -3.598,41 117.711,75
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 360.593,78 -19.000,00 341.593,78
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 360.593,78 -19.000,00 341.593,78
02 0703 Bens de domínio público 390.000,00 335.000,00 -19.000,00 316.000,00
02 070303 Outras construções e infraestruturas 390.000,00 335.000,00 -19.000,00 316.000,00
02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 390.000,00 335.000,00 -19.000,00 316.000,00
02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 390.000,00 335.000,00 -19.000,00 316.000,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.249,35 499,26 1.000.748,61
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 15.388,00 499,26 15.887,26
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 15.388,00 499,26 15.887,26
06 0701 Investimentos 7.000,00 15.388,00 499,26 15.887,26
06 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 3.500,00 499,26 3.999,26
Totais das despesas de capital : 390.500,00 338.500,00 499,26 -19.000,00 319.999,26
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.176,00 0,00 0,00 1.447.176,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.394.376,00 -2.000,00 1.392.376,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 949.793,00 -2.000,00 947.793,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 110.021,00 5.500,00 115.521,00
07 020108 Material de escritório 250,00 1.250,00 -500,00 750,00
07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 4.405,00 -4.000,00 405,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 93.500,00 10.000,00 103.500,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 839.772,00 -7.500,00 832.272,00
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 152.597,00 -6.000,00 146.597,00
07 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 100,00 100,00 400,00 500,00
07 020218 Vigilância e segurança 493,00 27.993,00 -12.900,00 15.093,00
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 60.674,00 5.000,00 65.674,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 346.550,00 6.000,00 352.550,00
Totais das despesas correntes : 538.492,00 687.069,00 21.400,00 -23.400,00 685.069,00
07 DESPESAS DE CAPITAL 38.400,00 52.800,00 2.000,00 54.800,00
07 07 Aquisição de bens de capital 38.400,00 52.800,00 2.000,00 54.800,00
07 0701 Investimentos 38.400,00 52.800,00 2.000,00 54.800,00
07 070110 Equipamento básico 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00
07 07011002 Outro 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00
07 0701100203 Outro 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00
Totais das despesas de capital : 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00
Totais da Alteração nº 9 2.234.330,00 2.412.704,01 58.498,41 -58.498,41 2.412.704,01
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.124.198,56 0,00 0,00 8.124.198,56
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.014.883,56 0,00 0,00 6.014.883,56
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.031.120,55 0,00 0,00 5.031.120,55
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 655.123,00 1.500,00 656.623,00
01020103 Segurança social 251.905,00 270.232,00 1.500,00 271.732,00
0102010302 Outros encargos com a saúde 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00
0102010303 Subsídio familiar a criança e jovens 400,00 400,00 500,00 900,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.101.732,60 -1.500,00 1.100.232,60
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.013.033,61 -1.500,00 1.011.533,61
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
0102020217 Publicidade 32.500,00 24.430,00 -1.500,00 22.930,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.830.829,53 5.310,00 2.836.139,53
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.489.235,75 5.100,00 2.494.335,75
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.746.984,16 2.000,00 1.748.984,16
02 0103 Segurança social 341.510,00 302.388,00 2.000,00 304.388,00
02 010302 Outros encargos com a saúde 6.000,00 6.000,00 2.000,00 8.000,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.246,59 3.100,00 745.346,59
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 437.215,00 1.100,00 438.315,00
02 020121 Outros bens 75.820,00 79.184,00 1.100,00 80.284,00
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 305.031,59 2.000,00 307.031,59
02 020203 Conservação de bens 38.005,00 29.305,00 -3.000,00 26.305,00
02 020225 Outros serviços 3.500,00 9.500,00 5.000,00 14.500,00
Totais das despesas correntes : 157.725,00 150.319,00 9.600,00 -4.500,00 155.419,00
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 341.593,78 210,00 341.803,78
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 341.593,78 210,00 341.803,78
02 0701 Investimentos 25.010,00 25.593,78 210,00 25.803,78
02 070110 Equipamento básico 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99
02 07011002 Outro 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99
02 0701100203 Outro 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99
Totais das despesas de capital : 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 670.640,00 0,00 0,00 670.640,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 664.935,00 0,00 0,00 664.935,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 537.732,00 3.000,00 540.732,00
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 430.160,00 3.000,00 433.160,00
03 010114 Subsídio de férias e de Natal 37.000,00 59.000,00 3.000,00 62.000,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 119.103,00 -3.000,00 116.103,00
03 0201 Aquisição de bens 63.188,00 65.888,00 -2.500,00 63.388,00
03 020121 Outros bens 3.000,00 5.500,00 -2.500,00 3.000,00
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 53.215,00 -500,00 52.715,00
03 020215 Formação 3.000,00 10.735,00 -500,00 10.235,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.307.490,59 0,00 0,00 7.307.490,59
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 744.009,00 0,00 0,00 744.009,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 99.414,00 0,00 0,00 99.414,00
04 0202 Aquisição de serviços 106.206,00 96.206,00 0,00 0,00 96.206,00
04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 16.900,00 11.900,00 -2.500,00 9.400,00
04 020217 Publicidade 6.000,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00
05 Serviços Integrados 623.270,00 648.710,00 0,00 0,00 648.710,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 645.070,00 0,00 0,00 645.070,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 505.455,00 1.300,00 506.755,00
05 0101 Remunerações certas e permanentes 412.700,00 404.132,00 1.300,00 405.432,00
05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.500,00 9.500,00 1.300,00 10.800,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 139.515,00 -1.300,00 138.215,00
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 126.965,00 -1.300,00 125.665,00
05 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.300,00 1.700,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.748,61 -5.310,00 995.438,61
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 984.861,35 -5.310,00 979.551,35
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 550.350,00 -310,00 550.040,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 449.139,00 -310,00 448.829,00
06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 179.000,00 259.393,00 -14.310,00 245.083,00
06 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 192.693,00 -14.310,00 178.383,00
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 101.000,00 99.200,00 14.000,00 113.200,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 434.506,35 -5.000,00 429.506,35
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 352.419,80 -5.000,00 347.419,80
06 020225 Outros serviços 55.517,00 55.017,00 -5.000,00 50.017,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.176,00 0,00 0,00 1.447.176,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.392.376,00 0,00 0,00 1.392.376,00
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 444.578,00 -500,00 444.078,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 24.805,00 -500,00 24.305,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 14/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 19.000,00 -500,00 18.500,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 947.793,00 500,00 948.293,00
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 115.521,00 500,00 116.021,00
07 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 500,00 600,00
Totais das despesas correntes : 347.017,00 471.645,00 21.300,00 -26.610,00 466.335,00
Totais da Alteração nº 10 514.742,00 632.483,99 31.110,00 -31.110,00 632.483,99
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 23/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.124.198,56 -5.894,70 8.118.303,86
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.014.883,56 -5.894,70 6.008.988,86
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.031.120,55 -2.894,70 5.028.225,85
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.100.232,60 -7.800,00 1.092.432,60
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 88.698,99 -2.800,00 85.898,99
0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 12.000,00 -1.000,00 11.000,00
0102020119 Artigos honoríficos e de decoração 3.000,00 6.500,00 -2.000,00 4.500,00
0102020120 Material de educação, cultura e recreio 2.500,00 2.500,00 -1.000,00 1.500,00
0102020121 Outros bens 39.160,00 56.648,99 1.200,00 57.848,99
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.011.533,61 -5.000,00 1.006.533,61
0102020208 Locação de outros bens 10.000,00 10.000,00 -2.000,00 8.000,00
0102020215 Formação 3.500,00 3.500,00 -500,00 3.000,00
0102020217 Publicidade 32.500,00 22.930,00 -2.500,00 20.430,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.690.486,95 4.905,30 2.695.392,25
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.203.940,95 4.905,30 2.208.846,25
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.203.940,95 4.905,30 2.208.846,25
Totais das despesas correntes : 848.594,00 2.318.019,94 6.105,30 -9.000,00 2.315.125,24
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 983.763,01 -3.000,00 980.763,01
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 221.593,00 -3.000,00 218.593,00
01020701 Investimentos 147.050,00 221.593,00 -3.000,00 218.593,00
0102070110 Equipamento básico 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00
010207011002 Outro 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00
01020701100203 Outro 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00
Totais das despesas de capital : 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.836.139,53 5.894,70 2.842.034,23
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.494.335,75 5.894,70 2.500.230,45
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.748.984,16 1.258,00 1.750.242,16
02 0103 Segurança social 341.510,00 304.388,00 1.258,00 305.646,00
02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 4.340,00 1.258,00 5.598,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 745.346,59 4.636,70 749.983,29
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 438.315,00 4.636,70 442.951,70
02 020102 Combustíveis e lubrificantes 185.131,00 185.331,00 1.370,00 186.701,00
02 02010299 Outros 5.300,00 5.500,00 1.370,00 6.870,00
02 020121 Outros bens 75.820,00 80.284,00 3.266,70 83.550,70
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.176,00 0,00 0,00 1.447.176,00
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.392.376,00 0,00 0,00 1.392.376,00
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 444.078,00 -2.000,00 442.078,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 24.305,00 -2.000,00 22.305,00
07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 18.500,00 -2.000,00 16.500,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 948.293,00 2.000,00 950.293,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 832.272,00 2.000,00 834.272,00
07 020203 Conservação de bens 30.158,00 5.158,00 -500,00 4.658,00
07 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00
07 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 2.000,00 -1.500,00 500,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 23/08/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
07 020218 Vigilância e segurança 493,00 15.093,00 5.000,00 20.093,00
Totais das despesas correntes : 127.771,00 133.875,00 10.894,70 -5.000,00 139.769,70
Totais da Alteração nº 11 1.017.965,00 2.549.614,94 17.000,00 -17.000,00 2.549.614,94
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.118.303,86 -1.795,47 8.116.508,39
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.008.988,86 -1.795,47 6.007.193,39
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.028.225,85 199,53 5.028.425,38
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 656.623,00 884,13 657.507,13
01020103 Segurança social 251.905,00 271.732,00 884,13 272.616,13
0102010302 Outros encargos com a saúde 1.500,00 2.500,00 884,13 3.384,13
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.092.432,60 -614,60 1.091.818,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.006.533,61 -614,60 1.005.919,01
0102020202 Limpeza e higiene 1.250,00 1.250,00 2.308,40 3.558,40
0102020212 Seguros 9.000,00 9.000,00 -1.500,00 7.500,00
0102020213 Deslocações e estadas 50.000,00 55.800,00 3.000,00 58.800,00
0102020215 Formação 3.500,00 3.000,00 -1.423,00 1.577,00
0102020219 Assistência técnica 18.781,00 18.781,00 -1.000,00 17.781,00
0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 75.523,00 -1.000,00 74.523,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 61.770,00 -1.000,00 60.770,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.695.392,25 6.930,00 2.702.322,25
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.208.846,25 6.930,00 2.215.776,25
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.208.846,25 6.930,00 2.215.776,25
010206 Outras despesas correntes 134.164,00 199.354,00 -7.000,00 192.354,00
01020602 Diversas 134.164,00 199.354,00 -7.000,00 192.354,00
0102060203 Outras 92.164,00 174.854,00 -7.000,00 167.854,00
010206020302 IVA pago 25.000,00 25.000,00 -7.000,00 18.000,00
Totais das despesas correntes : 1.007.280,00 2.461.470,25 13.122,53 -12.923,00 2.461.669,78
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 980.763,01 -1.995,00 978.768,01
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 218.593,00 -1.995,00 216.598,00
01020701 Investimentos 147.050,00 218.593,00 -1.995,00 216.598,00
0102070110 Equipamento básico 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00
010207011002 Outro 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00
01020701100203 Outro 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00
0102070111 Ferramentas e utensílios 3.819,00 3.819,00 -1.000,00 2.819,00
Totais das despesas de capital : 45.419,00 98.539,00 -1.995,00 96.544,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.842.034,23 -8.500,00 2.833.534,23
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.500.230,45 -1.500,00 2.498.730,45
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.750.242,16 6.250,00 1.756.492,16
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 54.533,00 2.500,00 57.033,00
02 010202 Horas extraordinárias 30.000,00 33.483,00 2.500,00 35.983,00
02 0103 Segurança social 341.510,00 305.646,00 3.750,00 309.396,00
02 010302 Outros encargos com a saúde 6.000,00 8.000,00 3.750,00 11.750,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 749.983,29 -7.750,00 742.233,29
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 442.951,70 -6.250,00 436.701,70
02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 53.000,00 53.000,00 -4.000,00 49.000,00
02 020102 Combustíveis e lubrificantes 185.131,00 186.701,00 2.200,00 188.901,00
02 02010201 Gasolina 20.000,00 20.000,00 2.200,00 22.200,00
02 020104 Limpeza e higiene 39.500,00 33.500,00 -2.200,00 31.300,00
02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 29.000,00 -2.250,00 26.750,00
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 307.031,59 -1.500,00 305.531,59
02 020215 Formação 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 0,00
Totais das despesas correntes : 185.000,00 178.483,00 8.450,00 -9.950,00 176.983,00
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 341.803,78 -7.000,00 334.803,78
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 341.803,78 -7.000,00 334.803,78
02 0701 Investimentos 25.010,00 25.803,78 -7.000,00 18.803,78
02 070103 Edifícios 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00
02 07010301 Instalações de serviços 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00
02 070111 Ferramentas e utensílios 10.000,00 10.000,00 -3.000,00 7.000,00
Totais das despesas de capital : 14.000,00 14.000,00 -7.000,00 7.000,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 670.640,00 -1.000,00 669.640,00
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 664.935,00 0,00 0,00 664.935,00
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 540.732,00 2.357,81 543.089,81
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 433.160,00 500,00 433.660,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 42.230,00 500,00 42.730,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 92.267,00 1.857,81 94.124,81
03 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 5.000,00 1.857,81 6.857,81
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 116.103,00 -2.357,81 113.745,19
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 52.715,00 -2.357,81 50.357,19
03 020217 Publicidade 3.500,00 3.500,00 -1.000,00 2.500,00
03 020220 Outros trabalhos especializados 1.500,00 1.500,00 128,76 1.628,76
03 020225 Outros serviços 50.000,00 25.519,00 -1.486,57 24.032,43
Totais das despesas correntes : 104.000,00 77.749,00 2.486,57 -2.486,57 77.749,00
03 DESPESAS DE CAPITAL 2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00
03 07 Aquisição de bens de capital 2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00
03 0701 Investimentos 2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00
03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 4.500,00 -1.000,00 3.500,00
Totais das despesas de capital : 1.000,00 4.500,00 -1.000,00 3.500,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.307.490,59 -10.164,93 7.297.325,66
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 744.009,00 -6.284,93 737.724,07
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 612.485,00 1.650,00 614.135,00
04 0103 Segurança social 80.315,00 99.220,00 1.650,00 100.870,00
04 010302 Outros encargos com a saúde 3.300,00 3.300,00 1.650,00 4.950,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 99.414,00 -7.934,93 91.479,07
04 0202 Aquisição de serviços 106.206,00 96.206,00 -7.934,93 88.271,07
04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 16.900,00 9.400,00 -1.000,00 8.400,00
04 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.298,00 1.702,00
04 020217 Publicidade 6.000,00 8.500,00 648,00 9.148,00
04 020225 Outros serviços 21.500,00 21.500,00 -6.284,93 15.215,07
Totais das despesas correntes : 50.700,00 45.700,00 2.298,00 -8.582,93 39.415,07
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 6.563.481,59 -3.880,00 6.559.601,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 5.657.716,59 -3.880,00 5.653.836,59
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.184.326,00 -10.000,00 2.174.326,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.138.539,00 -10.000,00 1.128.539,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 605.979,00 -10.000,00 595.979,00
04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 184.853,00 -10.000,00 174.853,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 3.473.390,59 6.120,00 3.479.510,59
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 3.473.390,59 6.120,00 3.479.510,59
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 3.473.390,59 6.120,00 3.479.510,59
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 3.473.390,59 6.120,00 3.479.510,59
Totais das despesas de capital : 1.692.655,00 3.658.243,59 6.120,00 -10.000,00 3.654.363,59
05 Serviços Integrados 623.270,00 648.710,00 -1.700,00 647.010,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 645.070,00 -1.700,00 643.370,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 506.755,00 2.200,00 508.955,00
05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.100,00 10.100,00 700,00 10.800,00
05 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 3.000,00 700,00 3.700,00
05 0103 Segurança social 96.515,00 91.223,00 1.500,00 92.723,00
05 010301 Encargos com a saúde 5,00 5,00 1.500,00 1.505,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 138.215,00 -3.900,00 134.315,00
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 125.665,00 -3.900,00 121.765,00
05 020215 Formação 3.000,00 1.700,00 -1.700,00 0,00
05 020225 Outros serviços 52.500,00 86.137,75 -2.200,00 83.937,75
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 10/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 995.438,61 -3.500,00 991.938,61
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 979.551,35 -3.500,00 976.051,35
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 550.040,00 1.000,00 551.040,00
06 0103 Segurança social 76.115,00 96.206,00 1.000,00 97.206,00
06 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 429.506,35 -4.500,00 425.006,35
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 82.086,55 -2.000,00 80.086,55
06 020121 Outros bens 43.100,00 46.860,00 -2.000,00 44.860,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 347.419,80 -2.500,00 344.919,80
06 020203 Conservação de bens 68.158,00 70.560,54 -1.000,00 69.560,54
06 020215 Formação 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 0,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.176,00 26.660,40 1.473.836,40
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.392.376,00 26.660,40 1.419.036,40
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 442.078,00 1.000,00 443.078,00
07 0103 Segurança social 68.015,00 72.632,00 1.000,00 73.632,00
07 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 950.293,00 25.660,40 975.953,40
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 116.021,00 13.400,00 129.421,00
07 020115 Prémios, condecorações e ofertas 7.741,00 7.741,00 -1.300,00 6.441,00
07 020120 Material de educação, cultura e recreio 500,00 500,00 -300,00 200,00
07 020121 Outros bens 50.000,00 103.500,00 15.000,00 118.500,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 834.272,00 12.260,40 846.532,40
07 020202 Limpeza e higiene 38.074,00 38.074,00 12.872,00 50.946,00
07 020203 Conservação de bens 30.158,00 4.658,00 -1.700,00 2.958,00
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 146.597,00 -5.000,00 141.597,00
07 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 -1.300,00 700,00
07 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 500,00 -400,00 100,00
07 020219 Assistência técnica 0,00 8.500,00 2.000,00 10.500,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 352.550,00 5.788,40 358.338,40
Totais das despesas correntes : 737.233,00 878.383,29 39.860,40 -18.400,00 899.843,69
Totais da Alteração nº 12 3.837.287,00 7.417.068,13 72.337,50 -72.337,50 7.417.068,13
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.116.508,39 -13.780,10 8.102.728,29
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.007.193,39 -13.780,10 5.993.413,29
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.028.425,38 -53.900,00 4.974.525,38
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 657.507,13 -6.900,00 650.607,13
01020101 Remunerações certas e permanentes 324.500,00 354.369,00 13.000,00 367.369,00
0102010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.500,00 121.210,00 -12.000,00 109.210,00
010201010401 Pessoal em funções 106.000,00 117.710,00 -12.000,00 105.710,00
0102010109 Pessoal em qualquer outra situação 94.000,00 94.000,00 12.000,00 106.000,00
0102010114 Subsídio de férias e de Natal 24.000,00 41.125,00 12.000,00 53.125,00
0102010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
01020102 Abonos variáveis ou eventuais 22.005,00 30.522,00 1.000,00 31.522,00
0102010213 Outros suplementos e prémios 12.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00
010201021302 Outros 12.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00
01020103 Segurança social 251.905,00 272.616,13 -20.900,00 251.716,13
0102010301 Encargos com a saúde 190.000,00 190.000,00 -24.000,00 166.000,00
0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 68.567,00 300,00 68.867,00
010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 68.567,00 300,00 68.867,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 35.567,00 -1.000,00 34.567,00
01020103050202 Segurança social - Regime Geral 33.000,00 33.000,00 1.300,00 34.300,00
0102010309 Seguros 4.000,00 9.760,00 2.800,00 12.560,00
010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 9.760,00 2.800,00 12.560,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.702.322,25 -47.000,00 2.655.322,25
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.215.776,25 -47.000,00 2.168.776,25
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.215.776,25 -47.000,00 2.168.776,25
Totais das despesas correntes : 1.232.934,00 2.749.938,25 30.100,00 -84.000,00 2.696.038,25
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 978.768,01 40.119,90 1.018.887,91
010208 Transferências de capital 695.216,00 762.170,01 40.119,90 802.289,91
01020805 Administração local 537.346,00 593.500,01 40.119,90 633.619,91
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 593.500,01 40.119,90 633.619,91
010208050202 Freguesias 537.346,00 593.500,01 40.119,90 633.619,91
Totais das despesas de capital : 537.346,00 593.500,01 40.119,90 633.619,91
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.833.534,23 132.500,00 2.966.034,23
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.498.730,45 132.500,00 2.631.230,45
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.756.492,16 132.500,00 1.888.992,16
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.390.063,16 127.000,00 1.517.063,16
02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.191.000,00 1.029.692,00 95.000,00 1.124.692,00
02 01010401 Pessoal em funções 1.191.000,00 1.029.692,00 90.000,00 1.119.692,00
02 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 43.580,16 -15.000,00 28.580,16
02 010113 Subsidio de refeição 142.000,00 123.387,00 -5.000,00 118.387,00
02 010114 Subsídio de férias e de Natal 164.000,00 184.854,00 52.000,00 236.854,00
02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 57.033,00 -5.000,00 52.033,00
02 010212 Indemnizações por cessação de funções 10.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
02 0103 Segurança social 341.510,00 309.396,00 10.500,00 319.896,00
02 010302 Outros encargos com a saúde 6.000,00 11.750,00 5.000,00 16.750,00
02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 23.000,00 22.265,00 -2.000,00 20.265,00
02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 5.598,00 -1.500,00 4.098,00
02 010305 Contribuições para a segurança social 290.000,00 254.362,00 9.000,00 263.362,00
02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 290.000,00 254.362,00 9.000,00 263.362,00
02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 250.000,00 220.249,00 7.000,00 227.249,00
02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 40.000,00 34.113,00 2.000,00 36.113,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.233,29 0,00 0,00 742.233,29
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 436.701,70 500,00 437.201,70
02 020121 Outros bens 75.820,00 83.550,70 500,00 84.050,70
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 305.531,59 -500,00 305.031,59
02 020210 Transportes 1.000,00 1.000,00 -500,00 500,00
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 669.640,00 -39.019,90 630.620,10
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 664.935,00 -39.019,90 625.915,10
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 543.089,81 -30.900,00 512.189,81
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 433.660,00 -36.000,00 397.660,00
03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 260.000,00 266.230,00 -24.000,00 242.230,00
03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 250.500,00 -12.000,00 238.500,00
03 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 21.000,00 15.730,00 -12.000,00 3.730,00
03 010106 Pessoal contratado a termo 16.500,00 16.500,00 2.000,00 18.500,00
03 01010601 Pessoal em funções 16.500,00 16.500,00 2.000,00 18.500,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 42.730,00 -11.000,00 31.730,00
03 010113 Subsidio de refeição 29.000,00 29.000,00 -4.000,00 25.000,00
03 010114 Subsídio de férias e de Natal 37.000,00 62.000,00 6.000,00 68.000,00
03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 10.000,00
03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 15.305,00 15.305,00 8.000,00 23.305,00
03 010202 Horas extraordinárias 12.000,00 12.000,00 -4.000,00 8.000,00
03 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 5,00 12.000,00 12.005,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 94.124,81 -2.900,00 91.224,81
03 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 6.857,81 600,00 7.457,81
03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.000,00 3.920,00 -1.500,00 2.420,00
03 010305 Contribuições para a segurança social 78.000,00 78.305,00 -2.000,00 76.305,00
03 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 78.000,00 78.305,00 -2.000,00 76.305,00
03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 55.000,00 57.530,00 2.000,00 59.530,00
03 0103050202 Segurança social - Regime Geral 23.000,00 20.775,00 -4.000,00 16.775,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 113.745,19 -8.119,90 105.625,29
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 50.357,19 -8.119,90 42.237,29
03 020215 Formação 3.000,00 10.235,00 -3.119,90 7.115,10
03 020225 Outros serviços 50.000,00 24.032,43 -5.000,00 19.032,43
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.297.325,66 -33.120,00 7.264.205,66
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 737.724,07 -61.120,00 676.604,07
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 614.135,00 -61.120,00 553.015,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 489.265,00 -69.220,00 420.045,00
04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 243.000,00 308.677,00 -19.200,00 289.477,00
04 01010401 Pessoal em funções 228.000,00 290.377,00 -7.000,00 283.377,00
04 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 15.000,00 18.300,00 -12.200,00 6.100,00
04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 62.500,00 65.800,00 -40.000,00 25.800,00
04 010111 Representação 6.000,00 6.000,00 -1.000,00 5.000,00
04 010113 Subsidio de refeição 25.000,00 32.238,00 -10.000,00 22.238,00
04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5.250,00 5.250,00 980,00 6.230,00
04 0102 Abonos variáveis ou eventuais 24.000,00 24.000,00 -4.900,00 19.100,00
04 010212 Indemnizações por cessação de funções 20.000,00 20.000,00 -4.900,00 15.100,00
04 0103 Segurança social 80.315,00 100.870,00 13.000,00 113.870,00
04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700,00 1.435,00 400,00 1.835,00
04 010305 Contribuições para a segurança social 72.000,00 86.206,00 14.600,00 100.806,00
04 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 72.000,00 86.206,00 14.600,00 100.806,00
04 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 60.000,00 74.206,00 12.000,00 86.206,00
04 0103050202 Segurança social - Regime Geral 12.000,00 12.000,00 2.600,00 14.600,00
04 010308 Outras pensões 5,00 3.005,00 -2.000,00 1.005,00
Totais das despesas correntes : 2.927.780,00 2.865.465,10 200.080,00 -167.719,90 2.897.825,20
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 6.559.601,59 28.000,00 6.587.601,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 5.653.836,59 -77.000,00 5.576.836,59
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.174.326,00 -177.000,00 1.997.326,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.128.539,00 -177.000,00 951.539,00
04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 37.510,00 48.325,00 -26.000,00 22.325,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 595.979,00 -100.000,00 495.979,00
04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 421.126,00 -100.000,00 321.126,00
04 07010307 Outros 300.415,00 309.015,00 -51.000,00 258.015,00
04 0701030702 Outros Edifícios 300.415,00 309.015,00 -51.000,00 258.015,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 3.479.510,59 100.000,00 3.579.510,59
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 3.479.510,59 100.000,00 3.579.510,59
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 3.479.510,59 100.000,00 3.579.510,59
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 3.479.510,59 100.000,00 3.579.510,59
04 08 Transferências de capital 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00
04 0805 Administração local 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00
04 080502 Região Autónoma dos Açores 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00
04 08050203 Serviços autónomos da administração local 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00
04 0805020301 Serviços Municipalizados 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00
Totais das despesas de capital : 3.250.117,00 5.163.741,59 205.000,00 -177.000,00 5.191.741,59
05 Serviços Integrados 623.270,00 647.010,00 -24.180,00 622.830,00
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 643.370,00 -24.180,00 619.190,00
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 508.955,00 -24.180,00 484.775,00
05 0101 Remunerações certas e permanentes 412.700,00 405.432,00 -14.700,00 390.732,00
05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 291.000,00 269.500,00 -6.000,00 263.500,00
05 01010401 Pessoal em funções 291.000,00 269.500,00 -9.000,00 260.500,00
05 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
05 010109 Pessoal em qualquer outra situação 35.000,00 35.000,00 -12.000,00 23.000,00
05 010113 Subsidio de refeição 33.000,00 30.932,00 -7.000,00 23.932,00
05 010114 Subsídio de férias e de Natal 41.000,00 56.000,00 6.000,00 62.000,00
05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.500,00 10.800,00 4.300,00 15.100,00
05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.100,00 10.800,00 -2.000,00 8.800,00
05 010205 Abono para falhas 3.800,00 3.800,00 -2.000,00 1.800,00
05 0103 Segurança social 96.515,00 92.723,00 -7.480,00 85.243,00
05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 6.000,00 5.080,00 520,00 5.600,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
05 010305 Contribuições para a segurança social 82.000,00 77.245,00 -8.000,00 69.245,00
05 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 82.000,00 77.245,00 -8.000,00 69.245,00
05 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 55.000,00 50.245,00 -3.000,00 47.245,00
05 0103050202 Segurança social - Regime Geral 27.000,00 27.000,00 -5.000,00 22.000,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 991.938,61 -64.000,00 927.938,61
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 976.051,35 -64.000,00 912.051,35
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 551.040,00 -54.000,00 497.040,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 448.829,00 -45.000,00 403.829,00
06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 179.000,00 245.083,00 -82.000,00 163.083,00
06 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 178.383,00 -38.000,00 140.383,00
06 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 70.000,00 66.700,00 -44.000,00 22.700,00
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 101.000,00 113.200,00 36.000,00 149.200,00
06 010113 Subsidio de refeição 28.000,00 38.341,00 -9.000,00 29.341,00
06 010114 Subsídio de férias e de Natal 35.000,00 49.000,00 10.000,00 59.000,00
06 0103 Segurança social 76.115,00 97.206,00 -9.000,00 88.206,00
06 010305 Contribuições para a segurança social 68.000,00 86.524,00 -9.000,00 77.524,00
06 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.000,00 86.524,00 -9.000,00 77.524,00
06 0103050202 Segurança social - Regime Geral 41.000,00 46.887,00 -9.000,00 37.887,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 425.006,35 -10.000,00 415.006,35
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 344.919,80 -10.000,00 334.919,80
06 020225 Outros serviços 55.517,00 50.017,00 -10.000,00 40.017,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.473.836,40 41.600,00 1.515.436,40
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.419.036,40 41.600,00 1.460.636,40
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 443.078,00 41.600,00 484.678,00
07 0101 Remunerações certas e permanentes 306.005,00 347.141,00 42.500,00 389.641,00
07 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 149.000,00 164.798,00 -9.000,00 155.798,00
07 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 119.528,00 21.000,00 140.528,00
07 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 40.000,00 45.270,00 -30.000,00 15.270,00
07 010109 Pessoal em qualquer outra situação 102.000,00 107.270,00 35.000,00 142.270,00
07 010113 Subsidio de refeição 20.000,00 22.068,00 1.000,00 23.068,00
07 010114 Subsídio de férias e de Natal 26.000,00 44.000,00 15.000,00 59.000,00
07 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 22.305,00 -3.500,00 18.805,00
07 010205 Abono para falhas 3.800,00 3.800,00 -3.500,00 300,00
07 0103 Segurança social 68.015,00 73.632,00 2.600,00 76.232,00
07 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00
07 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.500,00 2.917,00 -1.500,00 1.417,00
07 010305 Contribuições para a segurança social 59.000,00 63.791,00 3.500,00 67.291,00
07 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 59.000,00 63.791,00 3.500,00 67.291,00
07 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 38.000,00 40.566,00 3.500,00 44.066,00
07 010308 Outras pensões 5,00 183,00 100,00 283,00
Totais das despesas correntes : 1.288.122,00 1.422.487,00 136.420,00 -183.000,00 1.375.907,00
Totais da Revisão nº 3 9.236.299,00 12.795.131,95 611.719,90 -611.719,90 12.795.131,95
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 27/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.102.728,29 -5.000,00 8.097.728,29
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 5.993.413,29 -5.000,00 5.988.413,29
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 4.974.525,38 -5.000,00 4.969.525,38
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.091.818,00 -5.000,00 1.086.818,00
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.005.919,01 -5.000,00 1.000.919,01
0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 5.983,99 -5.000,00 983,99
0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.081.468,00 0,00 0,00 2.081.468,00
0103 DESPESAS CORRENTES 265.419,00 299.919,00 -27,00 299.892,00
010303 Juros e outros encargos 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00
01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 27/09/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00
010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00
01030301030238 Financiamento de €274.795,00 179,00 179,00 -27,00 152,00
Totais das despesas correntes : 10.179,00 6.162,99 -5.027,00 1.135,99
0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00
010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00
01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00
0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00
010310060338 Financiamento de € 274.795,00 41.161,00 41.161,00 27,00 41.188,00
Totais das despesas de capital : 41.161,00 41.161,00 27,00 41.188,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.264.205,66 5.000,00 7.269.205,66
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 676.604,07 -2.800,00 673.804,07
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 91.479,07 -2.800,00 88.679,07
04 0202 Aquisição de serviços 106.206,00 88.271,07 -2.800,00 85.471,07
04 020220 Outros trabalhos especializados 47.641,00 42.641,00 -2.800,00 39.841,00
Totais das despesas correntes : 47.641,00 42.641,00 -2.800,00 39.841,00
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 6.587.601,59 7.800,00 6.595.401,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 5.576.836,59 7.800,00 5.584.636,59
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 1.997.326,00 7.800,00 2.005.126,00
04 070103 Edifícios 1.252.343,00 951.539,00 7.800,00 959.339,00
04 07010305 Escolas 734.398,00 495.979,00 7.800,00 503.779,00
04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 174.853,00 7.800,00 182.653,00
Totais das despesas de capital : 210.313,00 174.853,00 7.800,00 182.653,00
Totais da Alteração nº 13 309.294,00 264.817,99 7.827,00 -7.827,00 264.817,99
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.097.728,29 -5.981,19 8.091.747,10
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 5.988.413,29 -5.981,19 5.982.432,10
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 4.969.525,38 -22.936,12 4.946.589,26
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 650.607,13 200,00 650.807,13
01020103 Segurança social 251.905,00 251.716,13 200,00 251.916,13
0102010303 Subsídio familiar a criança e jovens 400,00 900,00 200,00 1.100,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.086.818,00 -46.752,24 1.040.065,76
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 85.898,99 1.116,76 87.015,75
0102020104 Limpeza e higiene 300,00 300,00 50,00 350,00
0102020108 Material de escritório 1.500,00 1.500,00 50,00 1.550,00
0102020114 Outro material-Peças 2.000,00 2.000,00 50,00 2.050,00
0102020121 Outros bens 39.160,00 57.848,99 966,76 58.815,75
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.000.919,01 -47.869,00 953.050,01
0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 608.945,62 -52.000,00 556.945,62
0102020208 Locação de outros bens 10.000,00 8.000,00 -1.000,00 7.000,00
0102020209 Comunicações 60.000,00 60.000,00 100,00 60.100,00
0102020210 Transportes 2.000,00 2.000,00 50,00 2.050,00
0102020213 Deslocações e estadas 50.000,00 58.800,00 4.481,00 63.281,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 60.770,00 500,00 61.270,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.655.322,25 11.016,12 2.666.338,37
01020405 Administração local 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00
0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00
010204050202 Freguesias 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.168.776,25 10.266,12 2.179.042,37
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.168.776,25 10.266,12 2.179.042,37
010206 Outras despesas correntes 134.164,00 192.354,00 12.600,00 204.954,00
01020602 Diversas 134.164,00 192.354,00 12.600,00 204.954,00
0102060203 Outras 92.164,00 167.854,00 12.600,00 180.454,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
010206020302 IVA pago 25.000,00 18.000,00 12.600,00 30.600,00
Totais das despesas correntes : 1.872.718,00 3.334.986,86 30.063,88 -53.000,00 3.312.050,74
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 1.018.887,91 16.954,93 1.035.842,84
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 216.598,00 6.954,93 223.552,93
01020701 Investimentos 147.050,00 216.598,00 6.954,93 223.552,93
0102070107 Equipamento de informática 15.749,00 20.749,00 6.954,93 27.703,93
010208 Transferências de capital 695.216,00 802.289,91 10.000,00 812.289,91
01020805 Administração local 537.346,00 633.619,91 10.000,00 643.619,91
0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 633.619,91 10.000,00 643.619,91
010208050202 Freguesias 537.346,00 633.619,91 10.000,00 643.619,91
Totais das despesas de capital : 553.095,00 654.368,91 16.954,93 671.323,84
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.966.034,23 -26.002,65 2.940.031,58
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.631.230,45 32.765,66 2.663.996,11
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.888.992,16 1.300,00 1.890.292,16
02 0103 Segurança social 341.510,00 319.896,00 1.300,00 321.196,00
02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 4.098,00 1.300,00 5.398,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.233,29 31.465,66 773.698,95
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 437.201,70 24.312,34 461.514,04
02 020112 Material de transporte-Peças 20.000,00 20.000,00 2.392,59 22.392,59
02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 26.750,00 1.408,49 28.158,49
02 020121 Outros bens 75.820,00 84.050,70 20.511,26 104.561,96
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 305.031,59 7.153,32 312.184,91
02 020203 Conservação de bens 38.005,00 26.305,00 200,00 26.505,00
02 020215 Formação 1.500,00 0,00 126,00 126,00
02 020225 Outros serviços 3.500,00 14.500,00 6.827,32 21.327,32
Totais das despesas correntes : 178.825,00 175.703,70 32.765,66 208.469,36
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 334.803,78 -58.768,31 276.035,47
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 334.803,78 -58.768,31 276.035,47
02 0701 Investimentos 25.010,00 18.803,78 231,69 19.035,47
02 070110 Equipamento básico 10.000,00 10.729,99 231,69 10.961,68
02 07011002 Outro 10.000,00 10.729,99 231,69 10.961,68
02 0701100203 Outro 10.000,00 10.729,99 231,69 10.961,68
02 0703 Bens de domínio público 390.000,00 316.000,00 -59.000,00 257.000,00
02 070303 Outras construções e infraestruturas 390.000,00 316.000,00 -59.000,00 257.000,00
02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 390.000,00 316.000,00 -59.000,00 257.000,00
02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 390.000,00 316.000,00 -59.000,00 257.000,00
Totais das despesas de capital : 400.000,00 326.729,99 231,69 -59.000,00 267.961,68
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 630.620,10 240,00 630.860,10
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 625.915,10 240,00 626.155,10
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 512.189,81 1.100,00 513.289,81
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 397.660,00 600,00 398.260,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 31.730,00 600,00 32.330,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 91.224,81 500,00 91.724,81
03 010304 Outras prestações familiares 5,00 5,00 500,00 505,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 105.625,29 -860,00 104.765,29
03 0201 Aquisição de bens 63.188,00 63.388,00 -860,00 62.528,00
03 020108 Material de escritório 59.138,00 59.138,00 -1.000,00 58.138,00
03 020114 Outro material-Peças 100,00 300,00 40,00 340,00
03 020117 Ferramentas e utensílios 50,00 50,00 100,00 150,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.269.205,66 1.623,32 7.270.828,98
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 673.804,07 1.623,32 675.427,39
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 553.015,00 1.000,00 554.015,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 420.045,00 1.000,00 421.045,00
04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 243.000,00 289.477,00 1.000,00 290.477,00
04 01010401 Pessoal em funções 228.000,00 283.377,00 1.000,00 284.377,00
04 02 Aquisição de bens e serviços 129.156,00 88.679,07 623,32 89.302,39
04 0202 Aquisição de serviços 106.206,00 85.471,07 623,32 86.094,39
04 020213 Deslocações e estadas 7.500,00 7.500,00 -1.000,00 6.500,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
04 020215 Formação 3.000,00 1.702,00 -1.500,00 202,00
04 020217 Publicidade 6.000,00 9.148,00 7.123,32 16.271,32
04 020220 Outros trabalhos especializados 47.641,00 39.841,00 -4.000,00 35.841,00
05 Serviços Integrados 623.270,00 622.830,00 -30,42 622.799,58
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 619.190,00 -30,42 619.159,58
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 484.775,00 1.000,00 485.775,00
05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.100,00 8.800,00 1.000,00 9.800,00
05 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 3.700,00 1.000,00 4.700,00
05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 134.315,00 -1.030,42 133.284,58
05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 121.765,00 -1.030,42 120.734,58
05 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.850,00 -1.030,42 2.819,58
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 927.938,61 20.060,25 947.998,86
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 912.051,35 19.364,25 931.415,60
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 497.040,00 2.700,00 499.740,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 403.829,00 2.000,00 405.829,00
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 101.000,00 149.200,00 2.000,00 151.200,00
06 0102 Abonos variáveis ou eventuais 5.005,00 5.005,00 700,00 5.705,00
06 010202 Horas extraordinárias 4.000,00 4.000,00 700,00 4.700,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 415.006,35 16.664,25 431.670,60
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 80.086,55 299,45 80.386,00
06 020108 Material de escritório 250,00 250,00 100,00 350,00
06 020114 Outro material-Peças 250,00 510,00 99,45 609,45
06 020121 Outros bens 43.100,00 44.860,00 100,00 44.960,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 334.919,80 16.364,80 351.284,60
06 020201 Encargos das instalações 52.568,00 52.568,00 10.500,00 63.068,00
06 020203 Conservação de bens 68.158,00 69.560,54 1.653,42 71.213,96
06 020210 Transportes 240,00 240,00 100,00 340,00
06 020212 Seguros 500,00 500,00 311,38 811,38
06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 5.587,21 -700,00 4.887,21
06 020225 Outros serviços 55.517,00 40.017,00 4.500,00 44.517,00
Totais das despesas correntes : 744.272,00 807.633,75 30.427,57 -9.230,42 828.830,90
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 15.887,26 696,00 16.583,26
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 15.887,26 696,00 16.583,26
06 0701 Investimentos 7.000,00 15.887,26 696,00 16.583,26
06 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 696,00 1.696,00
Totais das despesas de capital : 1.000,00 1.000,00 696,00 1.696,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.515.436,40 10.090,69 1.525.527,09
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.460.636,40 4.029,36 1.464.665,76
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 484.678,00 7.456,39 492.134,39
07 0101 Remunerações certas e permanentes 306.005,00 389.641,00 8.300,00 397.941,00
07 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 149.000,00 155.798,00 2.100,00 157.898,00
07 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 140.528,00 2.100,00 142.628,00
07 010109 Pessoal em qualquer outra situação 102.000,00 142.270,00 6.200,00 148.470,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 18.805,00 -843,61 17.961,39
07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 16.500,00 -5.000,00 11.500,00
07 010204 Ajudas de custo 2.000,00 2.000,00 4.156,39 6.156,39
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 975.953,40 -3.427,03 972.526,37
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 129.421,00 2.200,00 131.621,00
07 020108 Material de escritório 250,00 750,00 100,00 850,00
07 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 500,00 2.100,00 2.600,00
07 0202 Aquisição de serviços 732.062,00 846.532,40 -5.627,03 840.905,37
07 020202 Limpeza e higiene 38.074,00 50.946,00 100,00 51.046,00
07 020208 Locação de outros bens 25.000,00 84.000,00 1.500,00 85.500,00
07 020209 Comunicações 22.744,00 22.744,00 -3.000,00 19.744,00
07 020212 Seguros 2.138,00 2.138,00 3.102,97 5.240,97
07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 141.597,00 -19.000,00 122.597,00
07 020217 Publicidade 59.554,00 8.687,00 -1.500,00 7.187,00
07 020219 Assistência técnica 0,00 10.500,00 860,00 11.360,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 14/11/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 65.674,00 1.500,00 67.174,00
07 020225 Outros serviços 350.000,00 358.338,40 10.810,00 369.148,40
Totais das despesas correntes : 832.504,00 1.047.172,40 32.529,36 -28.500,00 1.051.201,76
07 DESPESAS DE CAPITAL 38.400,00 54.800,00 6.061,33 60.861,33
07 07 Aquisição de bens de capital 38.400,00 54.800,00 6.061,33 60.861,33
07 0701 Investimentos 38.400,00 54.800,00 6.061,33 60.861,33
07 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 350,00 1.350,00
07 070110 Equipamento básico 36.900,00 52.100,00 5.711,33 57.811,33
07 07011002 Outro 36.900,00 52.100,00 5.711,33 57.811,33
07 0701100203 Outro 36.900,00 52.100,00 5.711,33 57.811,33
Totais das despesas de capital : 37.900,00 53.100,00 6.061,33 59.161,33
Totais da Alteração nº 14 4.620.314,00 6.400.695,61 149.730,42 -149.730,42 6.400.695,61
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.091.747,10 141.490,00 8.233.237,10
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 5.982.432,10 278.144,00 6.260.576,10
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 4.946.589,26 73.144,00 5.019.733,26
010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 650.807,13 11.100,00 661.907,13
01020101 Remunerações certas e permanentes 324.500,00 367.369,00 9.700,00 377.069,00
0102010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 65.000,00 65.000,00 7.500,00 72.500,00
0102010111 Representação 17.000,00 17.000,00 800,00 17.800,00
0102010114 Subsídio de férias e de Natal 24.000,00 53.125,00 1.400,00 54.525,00
01020103 Segurança social 251.905,00 251.916,13 1.400,00 253.316,13
0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 68.867,00 1.400,00 70.267,00
010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 68.867,00 1.400,00 70.267,00
01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 34.567,00 200,00 34.767,00
01020103050202 Segurança social - Regime Geral 33.000,00 34.300,00 1.200,00 35.500,00
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.040.065,76 72.311,00 1.112.376,76
01020201 Aquisição de bens 74.710,00 87.015,75 675,00 87.690,75
0102020121 Outros bens 39.160,00 58.815,75 675,00 59.490,75
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 953.050,01 71.636,00 1.024.686,01
0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 556.945,62 63.000,00 619.945,62
0102020209 Comunicações 60.000,00 60.100,00 4.600,00 64.700,00
0102020213 Deslocações e estadas 50.000,00 63.281,00 1.500,00 64.781,00
0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 74.523,00 1.036,00 75.559,00
0102020225 Outros serviços 78.300,00 61.270,00 1.500,00 62.770,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.666.338,37 -10.267,00 2.656.071,37
01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.179.042,37 -10.267,00 2.168.775,37
0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.179.042,37 -10.267,00 2.168.775,37
Totais das despesas correntes : 1.847.409,00 3.257.969,74 83.411,00 -10.267,00 3.331.113,74
0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 1.035.842,84 205.000,00 1.240.842,84
010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 223.552,93 0,00 0,00 223.552,93
01020701 Investimentos 147.050,00 223.552,93 0,00 0,00 223.552,93
0102070107 Equipamento de informática 15.749,00 27.703,93 5.000,00 32.703,93
0102070108 Software informático 71.674,00 81.674,00 -5.000,00 76.674,00
010208 Transferências de capital 695.216,00 812.289,91 205.000,00 1.017.289,91
01020807 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 168.670,00 205.000,00 373.670,00
0102080701 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 168.670,00 205.000,00 373.670,00
010208070199 Outras instituições sem fins lucrativos 157.870,00 168.670,00 205.000,00 373.670,00
Totais das despesas de capital : 245.293,00 278.047,93 210.000,00 -5.000,00 483.047,93
0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.081.468,00 -136.654,00 1.944.814,00
0103 DESPESAS CORRENTES 265.419,00 299.892,00 -127.204,00 172.688,00
010303 Juros e outros encargos 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00
01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00
010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00
01030301030215 Financiamento de € 12.674.454,58 70.056,00 70.056,00 -30.000,00 40.056,00
01030301030218 Financiamento de € 2.185.632,87 43.629,00 43.629,00 -16.000,00 27.629,00
01030301030219 Financiamento de € 2.546.546,47 8.594,00 8.594,00 -774,00 7.820,00
01030301030220 Financiamento de € 941.620,00 16.137,00 16.137,00 -6.000,00 10.137,00
01030301030221 Financiamento de € 1.029.170,00 9.913,00 9.913,00 -3.000,00 6.913,00
01030301030224 Financiamento de € 1.124.942,00 12.134,00 12.134,00 -6.000,00 6.134,00
01030301030236 Financiamento de €1.415.975,89 9.457,00 9.457,00 -4.000,00 5.457,00
01030301030237 Financiamento de €1.500.000,00 22.341,00 22.341,00 -16.000,00 6.341,00
01030301030240 Financiamento de €773.125,00 9.978,00 9.978,00 -5.000,00 4.978,00
01030301030241 Financiamento de €552.690,00 5.700,00 5.700,00 -430,00 5.270,00
01030301030242 Financiamento de €2.000,653,90 34.197,00 34.197,00 -6.000,00 28.197,00
01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 34.400,00 -34.000,00 400,00
Totais das despesas correntes : 242.136,00 276.536,00 -127.204,00 149.332,00
0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00
010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00
01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00
0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00
010310060317 Financiamento de € 12.674.454,58 563.029,00 563.029,00 4.100,00 567.129,00
010310060319 Financiamento de € 2.546.546,47 285.678,00 285.678,00 300,00 285.978,00
010310060341 Financiamento de 552.690,00 129.494,00 129.494,00 150,00 129.644,00
010310060344 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 14.000,00 -14.000,00 0,00
Totais das despesas de capital : 978.201,00 992.201,00 4.550,00 -14.000,00 982.751,00
02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.940.031,58 17.421,00 2.957.452,58
02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.663.996,11 17.326,00 2.681.322,11
02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.890.292,16 2.400,00 1.892.692,16
02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.517.063,16 1.100,00 1.518.163,16
02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 28.580,16 1.100,00 29.680,16
02 0103 Segurança social 341.510,00 321.196,00 1.300,00 322.496,00
02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 5.398,00 1.300,00 6.698,00
02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 773.698,95 14.926,00 788.624,95
02 0201 Aquisição de bens 445.651,00 461.514,04 13.212,00 474.726,04
02 020112 Material de transporte-Peças 20.000,00 22.392,59 1.360,00 23.752,59
02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 28.158,49 6.795,00 34.953,49
02 020117 Ferramentas e utensílios 8.000,00 8.000,00 2.099,00 10.099,00
02 020121 Outros bens 75.820,00 104.561,96 2.958,00 107.519,96
02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 312.184,91 1.714,00 313.898,91
02 020203 Conservação de bens 38.005,00 26.505,00 714,00 27.219,00
02 020213 Deslocações e estadas 7.500,00 7.500,00 1.000,00 8.500,00
Totais das despesas correntes : 222.325,00 231.096,20 17.326,00 248.422,20
02 DESPESAS DE CAPITAL 415.010,00 276.035,47 95,00 276.130,47
02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 276.035,47 95,00 276.130,47
02 0701 Investimentos 25.010,00 19.035,47 95,00 19.130,47
02 070110 Equipamento básico 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68
02 07011002 Outro 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68
02 0701100203 Outro 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68
Totais das despesas de capital : 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68
03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 630.860,10 23.000,00 653.860,10
03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 626.155,10 23.000,00 649.155,10
03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 513.289,81 3.200,00 516.489,81
03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 398.260,00 2.700,00 400.960,00
03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 260.000,00 242.230,00 500,00 242.730,00
03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 238.500,00 500,00 239.000,00
03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 32.330,00 2.200,00 34.530,00
03 0102 Abonos variáveis ou eventuais 15.305,00 23.305,00 400,00 23.705,00
03 010205 Abono para falhas 2.300,00 2.300,00 400,00 2.700,00
03 0103 Segurança social 88.015,00 91.724,81 100,00 91.824,81
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
03 010304 Outras prestações familiares 5,00 505,00 100,00 605,00
03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 104.765,29 9.500,00 114.265,29
03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 42.237,29 9.500,00 51.737,29
03 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 6.850,00 8.000,00 14.850,00
03 020225 Outros serviços 50.000,00 19.032,43 1.500,00 20.532,43
03 06 Outras despesas correntes 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00
03 0602 Diversas 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00
03 060203 Outras 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00
03 06020301 Outras restituições 8.000,00 8.000,00 10.300,00 18.300,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.270.828,98 -230.850,00 7.039.978,98
04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 675.427,39 2.100,00 677.527,39
04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 554.015,00 2.100,00 556.115,00
04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 421.045,00 2.100,00 423.145,00
04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 62.500,00 25.800,00 2.100,00 27.900,00
Totais das despesas correntes : 412.655,00 333.317,43 25.100,00 358.417,43
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 6.595.401,59 -232.950,00 6.362.451,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 5.584.636,59 -232.950,00 5.351.686,59
04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.005.126,00 2.240,00 2.007.366,00
04 070104 Construções diversas 225.958,00 207.958,00 1.740,00 209.698,00
04 07010413 Outros 34.898,00 14.898,00 1.740,00 16.638,00
04 070110 Equipamento básico 21.000,00 21.000,00 500,00 21.500,00
04 07011002 Outro 21.000,00 21.000,00 500,00 21.500,00
04 0701100203 Outro 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 3.579.510,59 -235.190,00 3.344.320,59
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 3.579.510,59 -235.190,00 3.344.320,59
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 3.579.510,59 -235.190,00 3.344.320,59
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 3.579.510,59 -235.190,00 3.344.320,59
Totais das despesas de capital : 1.518.240,00 3.595.408,59 2.240,00 -235.190,00 3.362.458,59
05 Serviços Integrados 623.270,00 622.799,58 3.600,00 626.399,58
05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 619.159,58 3.600,00 622.759,58
05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 485.775,00 3.600,00 489.375,00
05 0101 Remunerações certas e permanentes 412.700,00 390.732,00 3.500,00 394.232,00
05 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 291.000,00 263.500,00 3.000,00 266.500,00
05 01010401 Pessoal em funções 291.000,00 260.500,00 3.000,00 263.500,00
05 010113 Subsidio de refeição 33.000,00 23.932,00 500,00 24.432,00
05 0103 Segurança social 96.515,00 85.243,00 100,00 85.343,00
05 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 6.000,00 5.600,00 100,00 5.700,00
06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 947.998,86 33.656,00 981.654,86
06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 931.415,60 32.642,00 964.057,60
06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 499.740,00 8.200,00 507.940,00
06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 405.829,00 6.700,00 412.529,00
06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 179.000,00 163.083,00 500,00 163.583,00
06 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 140.383,00 500,00 140.883,00
06 010109 Pessoal em qualquer outra situação 101.000,00 151.200,00 6.200,00 157.400,00
06 0103 Segurança social 76.115,00 88.206,00 1.500,00 89.706,00
06 010305 Contribuições para a segurança social 68.000,00 77.524,00 1.500,00 79.024,00
06 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.000,00 77.524,00 1.500,00 79.024,00
06 0103050202 Segurança social - Regime Geral 41.000,00 37.887,00 1.500,00 39.387,00
06 02 Aquisição de bens e serviços 342.806,00 431.670,60 24.442,00 456.112,60
06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 80.386,00 2.490,00 82.876,00
06 020114 Outro material-Peças 250,00 609,45 90,00 699,45
06 020121 Outros bens 43.100,00 44.960,00 2.400,00 47.360,00
06 0202 Aquisição de serviços 281.035,00 351.284,60 21.952,00 373.236,60
06 020201 Encargos das instalações 52.568,00 63.068,00 17.000,00 80.068,00
06 020203 Conservação de bens 68.158,00 71.213,96 3.952,00 75.165,96
06 020225 Outros serviços 55.517,00 44.517,00 1.000,00 45.517,00
Totais das despesas correntes : 800.593,00 843.870,41 36.242,00 880.112,41
06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 16.583,26 1.014,00 17.597,26
Pág. 31 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 13/12/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 16.583,26 1.014,00 17.597,26
06 0701 Investimentos 7.000,00 16.583,26 1.014,00 17.597,26
06 070110 Equipamento básico 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00
06 07011002 Outro 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00
06 0701100203 Outro 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00
Totais das despesas de capital : 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00
07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.525.527,09 11.683,00 1.537.210,09
07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.464.665,76 3.857,00 1.468.522,76
07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 492.134,39 2.300,00 494.434,39
07 0101 Remunerações certas e permanentes 306.005,00 397.941,00 700,00 398.641,00
07 010109 Pessoal em qualquer outra situação 102.000,00 148.470,00 700,00 149.170,00
07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 17.961,39 100,00 18.061,39
07 010204 Ajudas de custo 2.000,00 6.156,39 100,00 6.256,39
07 0103 Segurança social 68.015,00 76.232,00 1.500,00 77.732,00
07 010305 Contribuições para a segurança social 59.000,00 67.291,00 1.500,00 68.791,00
07 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 59.000,00 67.291,00 1.500,00 68.791,00
07 0103050202 Segurança social - Regime Geral 21.000,00 23.225,00 1.500,00 24.725,00
07 02 Aquisição de bens e serviços 811.083,00 972.526,37 1.557,00 974.083,37
07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 131.621,00 1.557,00 133.178,00
07 020104 Limpeza e higiene 175,00 175,00 930,00 1.105,00
07 020114 Outro material-Peças 100,00 1.600,00 627,00 2.227,00
Totais das despesas correntes : 125.275,00 179.626,39 3.857,00 183.483,39
07 DESPESAS DE CAPITAL 38.400,00 60.861,33 7.826,00 68.687,33
07 07 Aquisição de bens de capital 38.400,00 60.861,33 7.826,00 68.687,33
07 0701 Investimentos 38.400,00 60.861,33 7.826,00 68.687,33
07 070110 Equipamento básico 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33
07 07011002 Outro 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33
07 0701100203 Outro 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33
Totais das despesas de capital : 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33
Totais da Alteração nº 15 6.444.527,00 10.067.734,70 391.661,00 -391.661,00 10.067.734,70
ALTERAÇÃO Nº 16 DE 30/12/2013Cód. da Classif.Org. Económica
Designação daClassificação
DotaçãoInicial
DotaçãoAtual
Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação
DotaçãoCorrigida
01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.233.237,10 111.200,00 8.344.437,10
0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.260.576,10 111.200,00 6.371.776,10
0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.019.733,26 111.200,00 5.130.933,26
010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.112.376,76 10.200,00 1.122.576,76
01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.024.686,01 10.200,00 1.034.886,01
0102020224 Encargos de cobrança de receitas 61.200,00 61.200,00 10.200,00 71.400,00
010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.656.071,37 101.000,00 2.757.071,37
01020408 Famílias 182.400,00 199.400,00 101.000,00 300.400,00
0102040802 Outras 182.400,00 199.400,00 101.000,00 300.400,00
Totais das despesas correntes : 243.600,00 260.600,00 111.200,00 371.800,00
04 Urbanismo 5.322.238,00 7.039.978,98 -111.200,00 6.928.778,98
04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 6.362.451,59 -111.200,00 6.251.251,59
04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 5.351.686,59 -111.200,00 5.240.486,59
04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59
04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59
04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59
04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59
Totais das despesas de capital : 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59
Totais da Alteração nº 16 1.725.942,00 3.604.920,59 111.200,00 -111.200,00 3.604.920,59
Totais do resumo: 65.641.652,00 90.751.974,79 7.202.237,56 -3.193.634,27 94.760.578,08
Pág. 32 de 32
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
21 Educação 766.808,00 766.808,00 130.801,00 897.609,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 766.808,00 130.801,00 897.609,00
21 211 2007 25 Escolas Ensino Básico 524.090,00 524.090,00 130.801,00 654.891,00
21 211 2007 25 2 Construção de Escola na Ribeirinha 25,00 25,00 100.101,00 100.126,00
21 211 2007 25 2 3 Obras de execução do Edifício - Escola da Ribeirinha 04 0701030502 5,00 5,00 34.931,00 34.936,00
21 211 2007 25 2 5 Muros de Correcção do Terreno da Escola da Ribeirinha 04 0701030502 5,00 5,00 7.550,00 7.555,00
21 211 2007 25 2 6 Constituição de servidão de aqueduto 04 0701030502 5,00 5,00 25.520,00 25.525,00
21 211 2007 25 2 7 Indemnização por desativação de exploração suína 04 040802 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00
21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 524.065,00 30.700,00 554.765,00
21 211 2007 25 3 5 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 5,00 5,00 30.700,00 30.705,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 1.335.620,00 14.800,00 1.350.420,00
25 251 Cultura 585.374,00 585.374,00 14.800,00 600.174,00
25 251 2010 7 Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 140.935,00 140.935,00 8.600,00 149.535,00
25 251 2010 7 1 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos
04 0701030702 140.935,00 140.935,00 8.600,00 149.535,00
25 251 2011 5020 Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos 5,00 5,00 6.200,00 6.205,00
25 251 2011 5020 4 Outros projetos de apoios de capital 0102 08070199 5,00 5,00 6.200,00 6.205,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.106.682,00 30.700,00 2.137.382,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.106.682,00 30.700,00 2.137.382,00
33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 237.692,00 30.700,00 268.392,00
33 331 2011 8 1 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 7.500,00 7.500,00 30.700,00 38.200,00
34 Comércio e turismo 210.015,00 210.015,00 -21.295,00 188.720,00
34 341 Mercados e feiras 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00
34 341 2007 36 Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00
34 341 2007 36 5 Elaboração de peças concursais - Mercado Duque deBragança
04 0701030301 5,00 5,00 8.700,00 8.705,00
34 342 Turismo 30.000,00 30.000,00 -29.995,00 5,00
34 342 2009 3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada
0102 0701100203 30.000,00 30.000,00 -29.995,00 5,00
Totais da Alteração nº 1 178.470,00 178.470,00 155.006,00 333.476,00
Pág. 1/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 2 DE 25/02/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 321.458,00 323,00 321.781,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 217.958,00 323,00 218.281,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 76.922,00 323,00 77.245,00
11 111 2011 1 1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 2.928,00 2.928,00 323,00 3.251,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.442.149,00 -38.096,00 2.404.053,00
24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 281.985,00 -55.883,00 226.102,00
24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 130.000,00 -49.537,00 80.463,00
24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 96.346,00 -6.346,00 90.000,00
24 242 2012 5002 3 Requalificação de Espaços Públicos - São Pedro 0102 08050202 31.002,00 31.002,00 -1.002,00 30.000,00
24 242 2012 5002 4 Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia 0102 08050202 35.344,00 35.344,00 -5.344,00 30.000,00
24 245 Resíduos Sólidos 204.229,00 204.229,00 17.787,00 222.016,00
24 245 2007 5006 Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências 199.224,00 199.224,00 17.787,00 217.011,00
24 245 2007 5006 1 Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 9.120,00 9.120,00 987,00 10.107,00
24 245 2007 5006 7 Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza deArruamentos
0102 04050202 8.196,00 8.196,00 1.904,00 10.100,00
24 245 2007 5006 8 Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 8.448,00 8.448,00 6.452,00 14.900,00
24 245 2007 5006 9 Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 10.800,00 10.800,00 2.100,00 12.900,00
24 245 2007 5006 14 Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 7.356,00 7.356,00 6.344,00 13.700,00
Totais da Alteração nº 2 243.194,00 243.194,00 -37.773,00 205.421,00
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.404.053,00 -18.022,00 2.386.031,00
24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 226.102,00 -18.022,00 208.080,00
24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 80.463,00 -60.522,00 19.941,00
24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 90.000,00 42.500,00 132.500,00
24 242 2012 5002 2 Requalificação de Espaços Públicos - Ribeirinha 0102 08050202 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
24 242 2012 5002 5 Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102 08050202 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 1.350.420,00 15.000,00 1.365.420,00
25 251 Cultura 585.374,00 600.174,00 9.000,00 609.174,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
25 251 2011 5009 Construção de Cozinha de Apoio ao Império do Lameirinho- Nossa Senhora da Conceição
0102 08050202 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 750.246,00 6.000,00 756.246,00
25 252 2012 5004 Monumento na Rotunda Infante D. Henrique - Freguesia deNossa Senhora da Conceição
0102 08050202 10.000,00 10.000,00 6.000,00 16.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.137.382,00 20.217,00 2.157.599,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.137.382,00 20.217,00 2.157.599,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 590.000,00 20.217,00 610.217,00
33 331 2011 7 2 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos
04 0703030102 50.000,00 50.000,00 20.217,00 70.217,00
Totais da Revisão nº 1 190.000,00 140.463,00 17.195,00 157.658,00
ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 321.781,00 14.700,00 336.481,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 218.281,00 14.700,00 232.981,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 2.500,00 300,00 2.800,00
11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 1.000,00 300,00 1.300,00
11 111 2013 2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00
11 111 2013 2 2 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00
11 111 2013 2 3 Ferramentas e Utensilios PMC 07 070111 500,00 500,00 1.200,00 1.700,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.386.031,00 -19.995,00 2.366.036,00
24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 32.380,00 -19.995,00 12.385,00
24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 20.000,00 -19.995,00 5,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.157.599,00 10.558,00 2.168.157,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.157.599,00 10.558,00 2.168.157,00
33 331 2009 17 Pavimentação de Sobras de Estradas 62.405,00 62.405,00 7.000,00 69.405,00
33 331 2009 17 1 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 62.400,00 62.400,00 7.000,00 69.400,00
33 331 2009 24 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 04 070101 23.400,00 23.400,00 2.630,00 26.030,00
33 331 2011 6 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha 278.676,00 278.676,00 928,00 279.604,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 3 DE 27/03/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
33 331 2011 6 2 Construção da estrada de acesso à nova escola do ensinoBásico da Ribeirinha
04 0703030102 278.676,00 278.676,00 928,00 279.604,00
Totais da Alteração nº 3 422.876,00 422.876,00 5.263,00 428.139,00
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 336.481,00 16.500,00 352.981,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 232.981,00 16.500,00 249.481,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 77.245,00 15.000,00 92.245,00
11 111 2011 1 2 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 15.749,00 15.749,00 5.000,00 20.749,00
11 111 2011 1 3 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 40.831,00 40.831,00 10.000,00 50.831,00
11 111 2011 3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e RecursosHumanos
2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00
11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00
21 Educação 766.808,00 897.609,00 -200.120,00 697.489,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 897.609,00 -200.120,00 697.489,00
21 211 2007 25 Escolas Ensino Básico 524.090,00 654.891,00 -201.660,00 453.231,00
21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 554.765,00 -201.660,00 353.105,00
21 211 2007 25 3 3 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 520.000,00 520.000,00 -200.000,00 320.000,00
21 211 2007 25 3 4 Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 4.060,00 4.060,00 -1.660,00 2.400,00
21 211 2009 22 Escolas Ensino Básico 200.318,00 200.318,00 1.540,00 201.858,00
21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 200.313,00 1.540,00 201.853,00
21 211 2009 22 4 3 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. Escola PostoSanto
04 0701030501 580,00 580,00 1.540,00 2.120,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.366.036,00 155.054,00 2.521.090,00
24 241 Habitação 607.255,00 607.255,00 25.000,00 632.255,00
24 241 2007 5002 Manutenção Urb. Sociais - Delegações de Competências 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
24 241 2007 5002 1 Santa Luzia - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
24 241 2007 5002 2 São Mateus - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
24 241 2007 5002 3 Terra-Chã - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
24 241 2007 5002 4 Conceição - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
24 241 2007 5002 5 São Bento - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 208.080,00 110.059,00 318.139,00
24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 19.941,00 110.059,00 130.000,00
24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 12.385,00 19.995,00 32.380,00
24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 5,00 19.995,00 20.000,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 1.365.420,00 1.477.810,00 2.843.230,00
25 251 Cultura 585.374,00 609.174,00 1.475.810,00 2.084.984,00
25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00
25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00
25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 756.246,00 2.000,00 758.246,00
25 252 2008 11 Intervenção no Jardim Duque da Terceira 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00
25 252 2008 11 3 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais - Jardim Duque daTerceira
190.503,00 190.503,00 2.000,00 192.503,00
25 252 2008 11 3 3 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 04 0701040501 4.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.168.157,00 370.564,00 2.538.721,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.168.157,00 370.564,00 2.538.721,00
33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 268.392,00 -7.495,00 260.897,00
33 331 2011 8 1 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 7.500,00 38.200,00 -7.495,00 30.705,00
33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013
0,00 0,00 378.059,00 378.059,00
33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.
0,00 0,00 310.409,00 310.409,00
33 331 2013 7 1 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Projeto
04 0703030102 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
33 331 2013 7 1 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Obra de Execução
04 0703030102 0,00 0,00 298.409,00 298.409,00
33 331 2013 7 1 3 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Coordenação e Segurança
04 0703030102 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 0,00 67.650,00 67.650,00
33 331 2013 7 2 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Projeto
04 0703030102 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
33 331 2013 7 2 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Obra de Execução
04 0703030102 0,00 0,00 33.650,00 33.650,00
Pág. 5/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
33 331 2013 7 2 3 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Coordenação e Segurança
04 0703030102 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
34 Comércio e turismo 210.015,00 188.720,00 86.115,00 274.835,00
34 342 Turismo 30.000,00 5,00 86.115,00 86.120,00
34 342 2009 3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada
0102 0701100203 30.000,00 5,00 86.115,00 86.120,00
Totais da Revisão nº 2 1.022.654,00 893.305,00 1.905.923,00 2.799.228,00
ALTERAÇÃO Nº 4 DE 03/05/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.538.721,00 0,00 2.538.721,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.538.721,00 0,00 2.538.721,00
33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013
0,00 378.059,00 0,00 378.059,00
33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.
0,00 310.409,00 10.200,00 320.609,00
33 331 2013 7 1 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Projeto
04 0703030102 0,00 10.000,00 10.200,00 20.200,00
33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 67.650,00 -10.200,00 57.450,00
33 331 2013 7 2 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Projeto
04 0703030102 0,00 30.000,00 -10.200,00 19.800,00
Totais da Alteração nº 4 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
ALTERAÇÃO Nº 5 DE 16/05/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 352.981,00 4.308,00 357.289,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 249.481,00 4.308,00 253.789,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 2.800,00 4.308,00 7.108,00
11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 1.300,00 1.308,00 2.608,00
11 111 2013 1 3 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 500,00 500,00 3.000,00 3.500,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.521.090,00 46.508,00 2.567.598,00
Pág. 6/17
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 5 DE 16/05/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 318.139,00 30.000,00 348.139,00
24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 132.500,00 30.000,00 162.500,00
24 242 2012 5002 5 Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102 08050202 0,00 12.500,00 30.000,00 42.500,00
24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza 260.540,00 260.540,00 16.508,00 277.048,00
24 246 2007 5008 Saúde Pública 33.060,00 33.060,00 15.000,00 48.060,00
24 246 2007 5008 1 Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores 0102 020121 29.000,00 29.000,00 15.000,00 44.000,00
24 246 2010 5 Projecto "A Casota" 164.480,00 164.480,00 1.508,00 165.988,00
24 246 2010 5 2 Esterilização das fêmeas adoptadas 0102 020220 5.000,00 5.000,00 1.508,00 6.508,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.843.230,00 -19.185,00 2.824.045,00
25 251 Cultura 585.374,00 2.084.984,00 -19.185,00 2.065.799,00
25 251 2011 15 Reabilitação do Teatro Angrense 37.500,00 37.500,00 10.815,00 48.315,00
25 251 2011 15 1 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do TeatroAngrense
04 07010302 37.500,00 37.500,00 10.815,00 48.315,00
25 251 2013 5008 Intervenção e Reparação do Antigo Edif Escolar - S.Sebastião
0102 08050202 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.538.721,00 -10.815,00 2.527.906,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.538.721,00 -10.815,00 2.527.906,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 610.217,00 -10.815,00 599.402,00
33 331 2011 7 3 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 150.000,00 150.000,00 -10.815,00 139.185,00
Totais da Alteração nº 5 253.000,00 265.800,00 20.816,00 286.616,00
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 31/05/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 357.289,00 3.780,00 361.069,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 253.789,00 3.780,00 257.569,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00
11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 2.608,00 3.780,00 6.388,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.824.045,00 -95.000,00 2.729.045,00
25 251 Cultura 585.374,00 2.065.799,00 -95.000,00 1.970.799,00
25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 6 DE 31/05/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00
25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00
Totais da Alteração nº 6 249.934,00 1.727.352,00 -91.220,00 1.636.132,00
ALTERAÇÃO Nº 7 DE 20/06/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 361.069,00 169,00 361.238,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 257.569,00 169,00 257.738,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 21.005,00 169,00 21.174,00
11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.000,00 105,00 10.105,00
11 111 2011 2 5 Equipamento de Transporte PCMO 02 07010602 5,00 5,00 64,00 69,00
Totais da Alteração nº 7 10.005,00 10.005,00 169,00 10.174,00
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 361.238,00 -15.500,00 346.153,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 257.738,00 -15.500,00 242.653,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 92.245,00 2.500,00 94.745,00
11 111 2011 1 7 Artigos e Objectos de Valor 0102 070112 2.000,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00
11 111 2011 3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e RecursosHumanos
2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00
11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00
11 111 2011 4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo 29.143,00 29.143,00 -20.000,00 9.143,00
11 111 2011 4 7 Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB 04 07010413 27.138,00 27.138,00 -20.000,00 7.138,00
21 Educação 766.808,00 697.489,00 -27.000,00 670.489,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 697.489,00 -27.000,00 670.489,00
21 211 2009 22 Escolas Ensino Básico 200.318,00 201.858,00 -27.000,00 174.858,00
21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 201.853,00 -27.000,00 174.853,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
21 211 2009 22 4 2 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI doPosto Santo
04 0701030501 182.333,00 182.333,00 -27.000,00 155.333,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.567.598,00 -23.095,00 2.544.503,00
24 241 Habitação 607.255,00 632.255,00 15.900,00 648.155,00
24 241 2009 12 Grandes Reparações em Habitações Sociais 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00
24 241 2009 12 3 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 04 07010203 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00
24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 348.139,00 -19.000,00 329.139,00
24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 130.000,00 -19.000,00 111.000,00
24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 32.380,00 -19.995,00 12.385,00
24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 20.000,00 -19.995,00 5,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.729.045,00 -106.840,00 2.622.205,00
25 251 Cultura 585.374,00 1.970.799,00 -106.840,00 1.863.959,00
25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 1.629.744,00 -106.840,00 1.522.904,00
25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 1.629.744,00 -106.840,00 1.522.904,00
25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 1.629.744,00 -106.840,00 1.522.904,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.527.906,00 1.517.454,00 4.045.361,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.527.906,00 1.517.454,00 4.045.361,00
33 331 2009 17 Pavimentação de Sobras de Estradas 62.405,00 69.405,00 39.664,00 109.069,00
33 331 2009 17 1 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 62.400,00 69.400,00 39.664,00 109.064,00
33 331 2010 8 Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo 561.500,00 561.500,00 -10.000,00 551.500,00
33 331 2010 8 1 Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada -estradas e passeios
04 0703030102 561.500,00 561.500,00 -10.000,00 551.500,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 599.402,00 -71.000,00 528.402,00
33 331 2011 7 1 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00
33 331 2011 7 2 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos
04 0703030102 50.000,00 70.217,00 4.000,00 74.217,00
33 331 2011 7 3 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 150.000,00 139.185,00 -20.000,00 119.185,00
33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013
0,00 378.059,00 1.558.791,00 1.936.850,00
33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.
0,00 320.609,00 269.835,00 590.444,00
33 331 2013 7 1 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Obra de Execução
04 0703030102 0,00 298.409,00 269.835,00 568.244,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 8 DE 15/07/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 57.450,00 1.288.956,00 1.346.406,00
33 331 2013 7 2 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Projeto
04 0703030102 0,00 19.800,00 -9.900,00 9.900,00
33 331 2013 7 2 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Obra de Execução
04 0703030102 0,00 33.650,00 1.298.856,00 1.332.506,00
34 Comércio e turismo 210.015,00 274.835,00 -13.500,00 261.335,00
34 341 Mercados e feiras 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00
34 341 2007 36 Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00
34 341 2007 36 1 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança
04 0701030301 180.000,00 180.000,00 -13.500,00 166.500,00
Totais da Alteração nº 8 2.057.305,00 3.807.876,00 1.331.520,00 5.139.396,00
ALTERAÇÃO Nº 9 DE 15/07/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 361.238,00 415,00 346.153,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 257.738,00 415,00 242.653,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 21.174,00 415,00 21.589,00
11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.105,00 415,00 10.520,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 127.005,00 2.403,00 129.408,00
23 232 Acção Social 127.005,00 127.005,00 2.403,00 129.408,00
23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 91.500,00 2.403,00 93.903,00
23 232 2007 5056 2 Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoriacondições hab.
06 020203 50.000,00 50.000,00 2.403,00 52.403,00
Totais da Alteração nº 9 60.000,00 60.105,00 2.818,00 62.923,00
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 05/08/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 346.153,00 3.099,00 349.252,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 242.653,00 3.099,00 245.752,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 10 DE 05/08/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 94.745,00 600,00 95.345,00
11 111 2011 1 1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 2.928,00 3.251,00 600,00 3.851,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 10.888,00 499,00 11.387,00
11 111 2013 1 3 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 500,00 3.500,00 499,00 3.999,00
11 111 2013 2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura 38.400,00 52.800,00 2.000,00 54.800,00
11 111 2013 2 2 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.544.503,00 15.000,00 2.559.503,00
24 243 Saneamento 320.000,00 320.000,00 15.000,00 335.000,00
24 243 2010 5036 Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR 0102 040802 150.000,00 150.000,00 15.000,00 165.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 4.045.361,00 -14.000,00 4.031.361,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 4.045.361,00 -14.000,00 4.031.361,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 528.402,00 -19.000,00 509.402,00
33 331 2011 7 1 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 390.000,00 335.000,00 -19.000,00 316.000,00
33 331 2012 5007 Construção e Conservação de arruamentos - Altares 25.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00
33 331 2012 5007 1 Alargamento da Canada do Laranjo - Altares 0102 08050202 25.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00
35 Outras funções económicas 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00
35 352 Sector de Transportes 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00
35 352 2008 4 APALIT 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00
35 352 2008 4 1 Extinção de Licenças de transportes em táxi no Concelhode Angra do Heroísmo
0102 050103 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00
Totais da Alteração nº 10 655.332,00 616.855,00 -8.401,00 608.454,00
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 14/08/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 349.252,00 210,00 349.462,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 245.752,00 210,00 245.962,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 21.589,00 210,00 21.799,00
11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.520,00 210,00 10.730,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 129.408,00 -5.000,00 124.408,00
23 232 Acção Social 127.005,00 129.408,00 -5.000,00 124.408,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 11 DE 14/08/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
23 232 2009 25 Plano de Toxicodependências 31.000,00 31.000,00 -5.000,00 26.000,00
23 232 2009 25 5 Plano contra as Toxicodependências 06 020225 10.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
Totais da Alteração nº 11 20.000,00 20.520,00 -4.790,00 15.730,00
ALTERAÇÃO Nº 12 DE 23/08/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 349.462,00 -3.000,00 346.462,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 245.962,00 -3.000,00 242.962,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 95.345,00 -3.000,00 92.345,00
11 111 2011 1 4 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 11.595,00 11.595,00 -3.000,00 8.595,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.622.205,00 4.905,00 2.627.111,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 758.246,00 4.905,00 763.151,00
25 252 2007 5064 Apoio ao Desporto 254.000,00 254.000,00 4.905,00 258.905,00
25 252 2007 5064 1 Apoio a Instituições Desportivas 0102 040701 250.000,00 250.000,00 2.905,00 252.905,00
25 252 2007 5064 2 Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nomeindividual
0102 040701 4.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00
Totais da Alteração nº 12 265.595,00 265.595,00 1.905,00 267.500,00
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 10/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 346.462,00 -9.995,00 336.467,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 242.962,00 -9.995,00 232.967,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 92.345,00 -1.995,00 90.350,00
11 111 2011 1 4 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 11.595,00 8.595,00 -995,00 7.600,00
11 111 2011 1 6 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 0102 070111 3.819,00 3.819,00 -1.000,00 2.819,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 21.799,00 -3.000,00 18.799,00
11 111 2011 2 6 Ferramentas e Utensilios PCMO 02 070111 10.000,00 10.000,00 -3.000,00 7.000,00
11 111 2011 3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e RecursosHumanos
2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 13 DE 10/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 4.500,00 -1.000,00 3.500,00
11 111 2012 1 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria e Oficinas 02 07010301 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00
21 Educação 766.808,00 670.489,00 -10.000,00 660.489,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 670.489,00 -10.000,00 660.489,00
21 211 2012 7 Remodelação das Redes de Gás nas escolas - EnergiasRenováveis
04 0701030501 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 124.408,00 -2.000,00 122.408,00
23 232 Acção Social 127.005,00 124.408,00 -2.000,00 122.408,00
23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 93.903,00 -2.000,00 91.903,00
23 232 2007 5056 1 Apoios em Espécie - Melhoria condições hab. 06 020121 40.000,00 40.000,00 -2.000,00 38.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 4.031.361,00 6.120,00 4.037.481,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 4.031.361,00 6.120,00 4.037.481,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 509.402,00 920,00 510.322,00
33 331 2011 7 2 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos
04 0703030102 50.000,00 74.217,00 10.920,00 85.137,00
33 331 2011 7 3 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 150.000,00 119.185,00 -10.000,00 109.185,00
33 331 2012 6 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)
04 0703030102 30.000,00 30.000,00 5.200,00 35.200,00
Totais da Alteração nº 13 310.414,00 304.316,00 -15.875,00 288.441,00
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
21 Educação 766.808,00 660.489,00 -100.000,00 560.489,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 660.489,00 -100.000,00 560.489,00
21 211 2007 25 Escolas Ensino Básico 524.090,00 453.231,00 -100.000,00 353.231,00
21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 353.105,00 -100.000,00 253.105,00
21 211 2007 25 3 3 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 520.000,00 320.000,00 -100.000,00 220.000,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 122.408,00 -10.000,00 112.408,00
23 232 Acção Social 127.005,00 122.408,00 -10.000,00 112.408,00
23 232 2009 25 Plano de Toxicodependências 31.000,00 26.000,00 -10.000,00 16.000,00
23 232 2009 25 4 Reforço Policial no Porto das Pipas 06 020225 21.000,00 21.000,00 -10.000,00 11.000,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
REVISÃO Nº 3 DE 23/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.559.503,00 105.000,00 2.664.503,00
24 244 Abastecimento de Água 735.760,00 735.760,00 105.000,00 840.760,00
24 244 2009 5037 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH 04 0805020301 735.760,00 735.760,00 105.000,00 840.760,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.627.111,00 -144.000,00 2.483.111,00
25 251 Cultura 585.374,00 1.863.959,00 -124.000,00 1.739.959,00
25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 1.522.904,00 -47.000,00 1.475.904,00
25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 1.522.904,00 -47.000,00 1.475.904,00
25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 1.522.904,00 -47.000,00 1.475.904,00
25 251 2010 7 Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 140.935,00 149.535,00 -51.000,00 98.535,00
25 251 2010 7 1 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos
04 0701030702 140.935,00 149.535,00 -51.000,00 98.535,00
25 251 2011 15 Reabilitação do Teatro Angrense 37.500,00 48.315,00 -26.000,00 22.315,00
25 251 2011 15 1 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do TeatroAngrense
04 07010302 37.500,00 48.315,00 -26.000,00 22.315,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 763.151,00 -20.000,00 743.151,00
25 252 2013 5006 Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu 0102 08050202 30.000,00 30.000,00 -20.000,00 10.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 4.037.481,00 160.120,00 4.197.600,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 4.037.481,00 160.120,00 4.197.600,00
33 331 2013 8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de StªBárbara
04 0703030102 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
33 331 2013 5005 Construção e Conservação de Arruamentos - Feteira 27.000,00 27.000,00 5,00 27.005,00
33 331 2013 5005 1 Interv Canada do Moinho e Canada da Fonte - Feteira 0102 08050202 27.000,00 27.000,00 5,00 27.005,00
33 331 2013 5013 Construção de parque de estacionamento - demoliçãoedifício J.F. Conceição
0102 08050202 0,00 0,00 40.115,00 40.115,00
33 331 2013 5014 Intervenção nos equipamentos danificados pelasintempéries de março de 2013 - J.F. Porto Judeu
0102 08050202 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
Totais da Revisão nº 3 1.761.129,00 2.854.514,00 11.120,00 2.865.634,00
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 27/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
21 Educação 766.808,00 560.489,00 7.800,00 568.289,00
21 211 Ensino não superior 766.808,00 560.489,00 7.800,00 568.289,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 14 DE 27/09/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
21 211 2009 22 Escolas Ensino Básico 200.318,00 174.858,00 7.800,00 182.658,00
21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 174.853,00 7.800,00 182.653,00
21 211 2009 22 4 1 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da EscolaBasica/JI do Posto Santo
04 0701030501 17.400,00 17.400,00 7.800,00 25.200,00
Totais da Alteração nº 14 17.400,00 17.400,00 7.800,00 25.200,00
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 14/11/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 336.467,00 13.944,00 350.411,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 232.967,00 13.944,00 246.911,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 90.350,00 6.955,00 97.305,00
11 111 2011 1 2 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 15.749,00 20.749,00 6.955,00 27.704,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 18.799,00 232,00 19.030,00
11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.730,00 232,00 10.962,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 11.387,00 696,00 12.083,00
11 111 2013 1 1 Equipamento Administrativo DC 06 070109 1.000,00 1.000,00 696,00 1.696,00
11 111 2013 2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura 38.400,00 54.800,00 6.061,00 60.861,00
11 111 2013 2 1 Equipamento Administrativo PMC 07 070109 1.000,00 1.000,00 350,00 1.350,00
11 111 2013 2 2 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 36.900,00 52.100,00 5.711,00 57.811,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 112.408,00 1.653,00 114.061,00
23 232 Acção Social 127.005,00 112.408,00 1.653,00 114.061,00
23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 91.903,00 1.653,00 93.556,00
23 232 2007 5056 2 Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoriacondições hab.
06 020203 50.000,00 52.403,00 1.653,00 54.056,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.483.111,00 10.000,00 2.493.111,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 743.151,00 10.000,00 753.151,00
25 252 2013 5006 Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu 0102 08050202 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 4.197.600,00 -59.000,00 4.138.600,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 4.197.600,00 -59.000,00 4.138.600,00
33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 510.322,00 -59.000,00 451.322,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 15 DE 14/11/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
33 331 2011 7 1 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 390.000,00 316.000,00 -59.000,00 257.000,00
Totais da Alteração nº 15 534.649,00 463.982,00 -33.403,00 430.579,00
ALTERAÇÃO Nº 16 DE 13/12/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 350.411,00 11.175,00 361.586,00
11 111 Administração Geral 217.958,00 246.911,00 11.175,00 258.086,00
11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 97.305,00 0,00 97.305,00
11 111 2011 1 2 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 15.749,00 27.704,00 5.000,00 32.704,00
11 111 2011 1 3 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 40.831,00 50.831,00 -5.000,00 45.831,00
11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais
21.005,00 19.030,00 95,00 19.125,00
11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.962,00 95,00 11.057,00
11 111 2011 4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo 29.143,00 9.143,00 2.240,00 11.383,00
11 111 2011 4 4 Equipamento Básico URB 04 0701100203 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00
11 111 2011 4 7 Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB 04 07010413 27.138,00 7.138,00 1.740,00 8.878,00
11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 12.083,00 1.014,00 13.097,00
11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 6.388,00 1.014,00 7.402,00
11 111 2013 2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura 38.400,00 60.861,00 7.826,00 68.687,00
11 111 2013 2 2 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 36.900,00 57.811,00 7.826,00 65.637,00
23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 114.061,00 3.952,00 118.013,00
23 232 Acção Social 127.005,00 114.061,00 3.952,00 118.013,00
23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 93.556,00 3.952,00 97.508,00
23 232 2007 5056 2 Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoriacondições hab.
06 020203 50.000,00 54.056,00 3.952,00 58.008,00
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.664.503,00 675,00 2.665.178,00
24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza 260.540,00 277.048,00 675,00 277.723,00
24 246 2007 5008 Saúde Pública 33.060,00 48.060,00 675,00 48.735,00
24 246 2007 5008 2 Campanha de controlo de pombos no centro da cidade 0102 020121 4.060,00 4.060,00 675,00 4.735,00
25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.493.111,00 205.000,00 2.698.111,00
25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 753.151,00 205.000,00 958.151,00
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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013
ALTERAÇÃO Nº 16 DE 13/12/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
25 252 2004 5017 Arrelvamento de Campos 0102 08070199 157.855,00 157.855,00 205.000,00 362.855,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 4.138.600,00 -235.190,00 3.903.410,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 4.138.600,00 -235.190,00 3.903.410,00
33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 260.897,00 5,00 260.902,00
33 331 2011 8 2 Pacote 4 - Execução da Obra 04 0703030102 228.800,00 228.800,00 5,00 228.805,00
33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013
0,00 1.936.850,00 -135.200,00 1.801.650,00
33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.
0,00 590.444,00 -135.200,00 455.244,00
33 331 2013 7 1 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Obra de Execução
04 0703030102 0,00 568.244,00 -135.200,00 433.044,00
33 331 2013 8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de StªBárbara
04 0703030102 0,00 100.000,00 -99.995,00 5,00
Totais da Alteração nº 16 573.333,00 1.274.849,00 -14.388,00 1.260.461,00
ALTERAÇÃO Nº 17 DE 30/12/2013
Obj. Prog. Projeto
Ano Nº
Ação Subaç.
Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica
Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido
24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.665.178,00 101.000,00 2.766.178,00
24 243 Saneamento 320.000,00 335.000,00 101.000,00 436.000,00
24 243 2010 5036 Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR 0102 040802 150.000,00 165.000,00 101.000,00 266.000,00
33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 3.903.410,00 -111.200,00 3.792.210,00
33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 3.903.410,00 -111.200,00 3.792.210,00
33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013
0,00 1.801.650,00 -111.200,00 1.690.450,00
33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.
0,00 455.244,00 -111.200,00 344.044,00
33 331 2013 7 1 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Obra de Execução
04 0703030102 0,00 433.044,00 -111.200,00 321.844,00
Totais da Alteração nº 17 150.000,00 598.044,00 -10.200,00 587.844,00
Totais do resumo: 8.975.290,00 14.205.521,00 3.243.485,00 17.449.006,00
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Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Lei n.º 169/99, de 18/09 Academia Desportiva dos Açores
Contrato programa de desenvolvimento desportivo - apoio ao atleta Frederico Ornelas Bruges Cavaleiro de Ferreira na modalidade de kickboxing.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" Academia Time Step AssociaçãoContrato programa de desenvolvimento desportivo - modalidade de dança.
2.168.775,37 € 2.831,72 €
" ACM - Associação Cristã da Mocidade
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo; Apoio concedido para aquisição de uma cadeira de rodas moldável
2.168.775,37 € 4.992,30 €
" AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores
Apoio concedido para o funcionamento do CLA II da Ilha Terceira; Apoio concedido para transporte de um contentor com artigos doados para Cabo Verde
2.168.775,37 € 4.900,00 €
" Alina ZhepkoAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" André Alexandre Lourenço de SousaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Angra Iate ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Jetski e Vela.
2.168.775,37 € 2.804,60 €
" Angra Volei ClubeContrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de volei.
2.168.775,37 € 2.305,42 €
Ano: 2013
(Unidade: € )
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira
Apoio concedido para realização do Jantar de Natal da APALIT - Associação de Profissionais de Automoveis Ligeiros da Ilha Terceira.
2.168.775,37 € 700,00 €
" ART - Associação Regional de TurismoApoio IV Jornadas de Reflexão de Animação Turística
2.168.775,37 € 250,00 €
" Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados da Ilha Terceira
Apoio concedido para a realização da IIII Monografia do Cão Barbado da Ilha Terceira.
2.168.775,37 € 700,00 €
" Associação Amigos D'Angra BasketApoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de basquetebol
2.168.775,37 € 21.165,87 €
" Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira
Apoio concedido para renovação de protocolo anual
2.168.775,37 € 6.000,00 €
" Associação Cultural Angrajazz
Apoio concedido para a realização do 15º Festival Internacional de AH - ANGRAJAZZ 2013 e para Programa de Formação da Orquestra ANGRAJAZZ para 2013; Apoio concedido para despesas de funcionamento da Orquestra relativos aos anos de 2011 e 2012.
2.168.775,37 € 42.376,74 €
" Associação Cultural Angrense
Apoio com vista à regularização de saldos negativos acumulados, resultantes da organização das festas Sanjoaninas.
2.168.775,37 € 1.475.809,98 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Associação Cultural Burra de Milho
Apoio Financeiro para suportar a despesas decorrente da contratação do artista Patrice, no âmbito das Festas Sanjoaninas 2013; Apoio concedido para a contratação de um DJ internacional para a actuação nas Festas Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 € 43.500,00 €
" Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores - Ilha Terceira
Apoio concedido para beberete de festa de homenagem ao Senhor Luís Bretão.
2.168.775,37 € 100,00 €
" Associação Fontinhas ActivaApoio concedido para a realização da IV GP Ciclismo de Estrada da Ilha Terceira.
2.168.775,37 € 250,00 €
" Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo
Transferência de verba no âmbito do Protocolo - Pagamento de despesas correntes - Meses de Janeiro a Dezembro 2013; Apoio concedido para a realização do Jantar de Natal e atribuição de cabazes.
2.168.775,37 € 46.500,00 €
" Associação Os Montanheiros
Apoio concedido no âmbito do Protocolo para a realização das actividades de 2013; Apoio concedido no âmbito do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Escalada.
2.168.775,37 € 5.975,88 €
" Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores - ACDA
Apoio concedido para recolha de amostra numa das estruturas escavadas no tufo vulcânico do Monte Brasil; Apoio concedido para a realização do I Congresso de Ciência e Desenvolvimento dos Açores
2.168.775,37 € 1.700,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores
Renovação do Protocolo Anual - Desenvolvimento do Projecto "Educação para a Vida".
2.168.775,37 € 2.624,40 €
" Associação Ponta da Ilha EquestreApoio concedido - Jantar a ofertar aos participantes do passeio à volta da Ilha Terceira a cavalo.
2.168.775,37 € 280,00 €
" Associação Terceirense de CaçadoresApoio concedido para o campeonato Nacional de Santo Humberto 2012.
2.168.775,37 € 600,00 €
" Boavista Clube da RibeirinhaApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de futebol.
2.168.775,37 € 2.322,22 €
" C.A.T. - Clube de Atletismo da TerceiraApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo.
2.168.775,37 € 2.466,41 €
" Câmara do Comércio de Angra HeroísmoApoio concedido para almoço no âmbito da Conferência Açores - Preparar o Futuro.
2.168.775,37 € 200,00 €
" Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos
Apoio concedido - Seis passagens aéreas para deslocação do Grupo a Lisboa - Participação Festival de 3 a 10 de Julho em Coimbra.
2.168.775,37 € 590,74 €
" Casa do Povo do Porto JudeuProtocolo - Comparticipação na despesa de água e luz referente ao pavilhão gimnodesportivo do Porto Judeu.
2.168.775,37 € 12.400,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Centro Comunitário do Posto SantoApoio concedido para a participação em jogo da taça de Portugal em Séniores Femininos de Futsal.
2.168.775,37 € 2.500,00 €
" Centro Hípico da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito de contrato programa para a manutenção e preservação do pónei da Terceira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo ao atleta João Paulo Martins Nogueira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo - Modalidade de Equitação
2.168.775,37 € 5.405,28 €
" Clube Ar Livre da TerceiraApoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de canoagem.
2.168.775,37 € 1.715,46 €
" Clube de Bowling dos Açores
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo na modalidade de Bowling - Atleta Individual Maria Antonieta Mendes C. Costa e Pedro Fernandes Miranda Toste.
2.168.775,37 € 2.000,00 €
" Clube de Ténis da Ilha TerceiraApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Ténis.
2.168.775,37 € 1.810,56 €
" Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo
Apoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade Futsal.
2.168.775,37 € 13.062,19 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Clube Juvenil Boa ViagemApoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade basquetebol.
2.168.775,37 € 29.761,12 €
" Clube Karaté - Do Shotokan de Angra do Heroísmo
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolevimento desportivo - Modalidade de Karaté e Atleta Individual Daniela Madalena Brito Reis.
2.168.775,37 € 5.407,79 €
" Clube Naval da HortaApoio concedido para o convívio social da Atlantis Cup - Regata da Autonomia 2013.
2.168.775,37 € 500,00 €
" Clube Naval Praia da VitóriaApoio concedido para o Campeonato Europeu de Wind Surf.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito do protocolo destinado a despesas correntes referentes ao ano de 2013.
2.168.775,37 € 20.000,00 €
" Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 492 - Conceição
Apoio concedido para despesas com a aquisição de material de cozinha/construções e uniformes.
2.168.775,37 € 200,00 €
" Cruz Vermelha Portuguesa
Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado para pagamento de acidentes de trabalho; Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado.
2.168.775,37 € 3.500,00 €
" Domingos da Cunha MendoncaAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 21.300,00 €
" Duarte Manuel Bettencourt MendesAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 5.100,00 €
" Dulce de Sousa VieiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Egberto Trindade Bett. MendesAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 5.100,00 €
" Escola Básica e Secundária Tomás de BorbaApoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo
Apoio concedido para realização de viagem de finalistas a São Jorge.
2.168.775,37 € 200,00 €
" Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
Apoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" Fabiana Mendonça FerreiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Fabíola Alexandra Borges Melo, cabeça de casal Hça de Maria de Fátima Melo
Acordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 16.800,00 €
" Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos
Transferência de verba no âmbito da 28ª Jornada Mundial da Juventude.
2.168.775,37 € 750,00 €
" Fábrica da Igreja Paroquial da Sé CatedralApoio concedido para o concerto do 20ºaniversário da inauguração do grandeorgão de tubos da Igreja da Sé.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" Federação do Folclore PortuguêsApoio Financeiro de uma refeição para duzentas pessoas no valor de cinco euros por pessoa.
2.168.775,37 € 1.000,00 €
" Francisco Anjos Cabral AzevedoAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 16.950,00 €
" Francisco da Cunha MendonçaPagamento de Indemnização do processo judicial nº 425-A/2001 ETAR - 1ª e 2ª Tranche.
300.400,00 € 113.279,81 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia da RibeirinhaTransferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para as festas tradicionais da Freguesia.
287.896,00 € 15.980,00 €
" Freguesia da SéApoio concedido - Festa do dia da Freguesia.
287.896,00 € 400,00 €
" Freguesia da Serreta
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido - Festa dia da freguesia; Festa Nossa Srª. dos Milagres.
287.896,00 € 11.114,00 €
" Freguesia da Terra-Chã
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações socias; Apoio concedido - Dia da freguesia; Apoio concedido - Festa da castanha 2013; Festas de Sto. António.
287.896,00 € 26.924,00 €
" Freguesia da Vila de São Sebastião
Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para festas tradicionais: Dia da Freguesia, 1º e 2º Bodo e Festas de Stª Ana.
287.896,00 € 15.312,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia das Cinco Ribeiras
Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º, 3.º e 4.º trimestre de 2013; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia, Apoio concedido - Festa do dia da freguesia; Apoio concedido - Festas de Sto. António; Apoio concedido - 1º bodo.
287.896,00 € 14.052,00 €
" Freguesia das Doze Ribeiras
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º,3.º e 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para Festas Tradicionais "Dia da Freguesia, 1º e 2 Bodo e Festas se Stº António"; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Pagamento de 40% iniciais e 50% pela execução da obra " Pintura de muros, chafarizes, pontes e carregador".
287.896,00 € 14.856,00 €
" Freguesia de Altares
Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Nossa Srª. de Lurdes; Recolha de resíduos sólidos.
287.896,00 € 13.507,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de Feteira
Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Festas da Nossa Srª. das Mercês; Apoio concedido - Festas de nossa Srª. da Consolação; Apoio concedido - Festas império da Ponta Nova; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Limpeza da Zona Balnear.
287.896,00 € 12.732,00 €
" Freguesia de Nossa Senhora da Conceição
Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Protocolo de colaboração de interesse Municipal - Colocação de Placas Toponímicas; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia.
287.896,00 € 11.750,00 €
" Freguesia de Santa Bárbara
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 € 12.476,00 €
" Freguesia de Santa Luzia
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 € 19.850,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de São Bartolomeu de Regatos
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - 1.º bodo; Festas do dia da freguesia; Festas de Sto. António; Festas; Festas de verão.
287.896,00 € 13.796,00 €
" Freguesia de São Bento
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.
287.896,00 € 19.050,00 €
" Freguesia de São Mateus da Calheta
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Limpeza da Zona Balnear; Protocolo de colaboração de interesse municipal "Obras de Conservação e Pintura da Sede da Junta de Freguesia"; Apoio concedido festas de Sto. António.
287.896,00 € 22.482,00 €
" Freguesia de São Pedro
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Protocolo de Delegação de Competências - Limpeza da Zona Balnear; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festa do dia da Freguesia.
287.896,00 € 17.000,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia do Porto Judeu
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festas do dia da Freguesia; Apoio concedido - Império do Galinho; Apoio concedido império do Terreiro; Protocolo de Delegação de Competências - Recolha de Resíduos Sólidos e Limpeza da Zona Balnear.
287.896,00 € 18.220,00 €
" Freguesia do Posto Santo
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para correção de muros na Canada do Breado.
287.896,00 € 14.000,00 €
" Freguesia do Raminho
Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Festas do Sagrado Coração de Jesus; Apoio concedido para a realização de uma função no âmbito da actividade "Uma Mão Amiga" realizada pelo Grupo de Jovens da Freguesia.
287.896,00 € 13.645,00 €
" Fundação Gaspar FrutuosoApoio concedido para a realização do Colóquio Internacional "A Filosofia Hoje"
2.168.775,37 € 500,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Fundação InatelApoio concedido no âmbito do protocolo, destinado aos reenchimentos diários da piscina.
2.168.775,37 € 2.400,00 €
" Grupo de Baile à Antiga do Posto Santo
Transferência de verba - Organização dos eventos etnográficos e pagamento das marchas e bailinhos de carnaval das Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 € 34.850,00 €
" Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense
Apoio concedido no âmbito das comemorações do 40.º aniversário do Grupo.
2.168.775,37 € 3.000,00 €
" Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.
2.168.775,37 € 2.052,58 €
" Grupo Desportivo dos AltaresApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futebol.
2.168.775,37 € 508,80 €
" Hugo Miguel Coelho da Silva VieiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Instituto Histórico da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito da renovação do protocolo, para partilha de informação correspondente ao património classificado do concelho, Etc.
2.168.775,37 € 2.500,00 €
" Irmandade do Espirito Santo da Freguesia de Terra Chã
Apoio concedido às Festas de Verão e império (Bodo).
2.168.775,37 € 250,00 €
" Joao Alamo RochaAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 37.950,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 João Felix Lima da SilvaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Judo Clube de São CarlosApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade judo.
2.168.775,37 € 734,90 €
" Kerey Camila SilvaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Lawn Tennis Club
Apoio concedido para o "XIX Lawn Tennis Club Tournment 14 & Under"; Apoio concedido no ambito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade ténis.
2.168.775,37 € 14.187,11 €
" Maria Anabela Ferreira Lopes Leonardo
Apoio Financeiro pela actuação do Bailinho de Carnaval "As Paixões do Osvaldinho" no Teatro Angrense no Carnaval de 2011.
300.400,00 € 430,27 €
" Maria Edite Bettencourt Mendes Alves NunesAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 5.100,00 €
" Maria M. Parreira Cabeça de Casal parte indivisa herança Francisco Aurora
Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 18.000,00 €
" Matraquilhos Futebol ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.
2.168.775,37 € 21.165,55 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Natação; Atleta Individual Margarida P.M.P. Evangelho.
2.168.775,37 € 2.459,66 €
" Nuno Bettencourt CoelhoAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Patricia Isabel Machado ÁvilaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Paulo Henrique Contente RochaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Regimento de Guarnição nº1Apoio atribuido - Publicação de Desdobraveis Turísticos.
2.168.775,37 € 500,01 €
" Renato José Melo SousaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Rui Mário Lemos OrmondeAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Sérgio Nuno Borba Ferreira
Indemnização a pagar pela desativação da exploração suína existente no prédio sito em Sto Amaro, Freguesia da Ribeirinha.
32.105,00 € 32.041,99 €
" Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha
Apoio concedido para refeição no valor de cinco euros por pessoa; Apoio concedido para fornecimento de combustivel para as viaturas que irão transportar a Banda Club Pardilhoense.
2.168.775,37 € 700,00 €
" Sociedade Recreativa e Musical União Sebastianense
Apoio concedido no valor de duas passagens aéreas á Ilha da Madeira.
2.168.775,37 € 480,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 Soraia Vanessa VeríssimoAtribuição de Bolsa de Estudo -BOLSANGRA
300.400,00 € 1.800,00 €
" Sport Club AngrenseApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Andebol.
2.168.775,37 € 15.387,03 €
" Sport Club LusitâniaApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Basquetebol.
2.168.775,37 € 59.825,59 €
" Sport Clube Barbarense
Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futsal e Dança.
2.168.775,37 € 6.339,62 €
" Sport Clube Barreiro
Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Atletismo e Futebol.
2.168.775,37 € 9.583,19 €
" Stefanie Maria DiedrichAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.
300.400,00 € 1.800,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 TAC - Terceira Automóvel Clube
Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Basquetebol; Ténis de mesa, voleibol, futsal e natação; Apoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimeto desportivo - Modalidades de Campeonato dos Açores de Ralis e Regional de Ralis VHS (Sical, Além Mar/Ilha Lilás); Taça TAC Karting; Apoio concedido para a realização do evento "Açores Clássicos 2013".
2.168.775,37 € 26.323,00 €
" Tatiana Valentina da Cunha PereiraAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.
300.400,00 € 1.800,00 €
" Telma Maria Bettencourt MendesAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 5.100,00 €
" Teófilo Pereira da SilvaAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.
300.400,00 € 18.600,00 €
" Terceira Basket Club - T B CApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Basquetebol.
2.168.775,37 € 20.841,90 €
" Tertúlia Tauromáquica TerceirenseApoio concedido no âmbito do protocolo de colaboração, para a realização da Feira Taurina das Sanjoaninas 2013.
2.168.775,37 € 125.000,00 €
" Tiago Filipe Machado VasconcelosAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.
300.400,00 € 1.800,00 €
Transferências Correntes Concedidas
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Lei n.º 169/99, de 18/09 União Sebastianense Futebol ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade - Ténis de Mesa.
2.168.775,37 € 9.184,53 €
" Vanessa Mariana Melo CabralAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.
300.400,00 € 1.800,00 €
" Wilson Manuel Vieira BotelhoAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.
300.400,00 € 1.800,00 €
Total…… 2.751.230,22 €
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Lei n.º 169/99, de 18/09 Centro Comunitário do Posto SantoApoio concedido para remodelação do edificio sede do centro comunitário. 373.670,00 € 4.000,00 €
" Clube Desportivo de BelémApoio concedido destinado à obra de arrelvamento sintético do Campo de Jogos.
373.670,00 € 194.016,57 €
" Comissão de Festas do Império das Bicas de Cabo Verde
Apoio concedido para reparação do interior do edifício. 373.670,00 € 2.500,00 €
" Freguesia da Ribeirinha
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Reabilitação de Espaços Públicos.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia da Sé
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para arranjos de passeios na Rua de Jesus.
643.619,91 € 13.500,00 €
" Freguesia da SerretaTransferência de verba no âmbito do Protocolo de Interesse Municipal para a Casa Mortuária - 3.ª Fase.
643.619,91 € 50.000,00 €
" Freguesia da Terra-Chã
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para reparação dos passeios na Rua Domingos Xavier; Reparação e preservação de Chafarizes.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia da Vila de São Sebastião
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal celebrado em 2012 - Requalificação de Espaços Públicos (50% finais); Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competencias - Requalificação de Espaços Públicos.
643.619,91 € 42.500,00 €
Ano: 2013
(Unidade: € )
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
" Freguesia das Cinco Ribeiras
Transferência do verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para reparação e caiação de muros; Protocolo de Delegação de Competências para reparação do caminho de Entre as Ribeiras.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia das Doze Ribeiras
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra "Pavimentação do Caminho da Queimada".
643.619,91 € 25.500,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de Altares
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra de alargamento da Canada do Laranjo; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Manutenção do Cemitério.
643.619,91 € 35.000,00 €
" Freguesia de Feteira
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para aquisição e remodelação de habitação para fins sociais e culturais; Protocolo de Delegação de Competências - Intervenção nas Canadas do Marco do Moinho e da Fonte.
643.619,91 € 30.000,00 €
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
" Freguesia de Nossa Senhora da Conceição
Transferências de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012 - referente à obra de construção de cozinha de apoio ao império do Lameirinho (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012, referente á obra do Monumento da Rotunda Infante D. Henrique (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências para reparação no edifício da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para Construção de Parque de Estacionamento e Demolição do Edifício da Junta de Freguesia.
643.619,91 € 80.114,90 €
" Freguesia de Santa Bárbara
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para execução da Casa de Apoio à Zona de Lazer de N.ª Sr.ª da Ajuda.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia de Santa Luzia
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia de São Bartolomeu de Regatos
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia de São Bento
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Intervenção no parque das merendas da Mata da Esperança.
643.619,91 € 30.000,00 €
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
" Freguesia de São Mateus da Calheta
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para conservação e pintura da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para grandes reparações no Cemitério; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para execução de muros de pedra entre a Igreja Velha e o Negrito.
643.619,91 € 28.000,00 €
" Freguesia de São Pedro
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia do Porto Judeu
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências/Adenda - Parque das Quatro Bicas (Zona Verde); Protocolo de Delegação de Competências/Adenda - Intervenção de equipamentos danificados nas intempéries de Março de 2013.
643.619,91 € 30.000,00 €
" Freguesia do Posto Santo
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para a execução da obra "Remodelação do Edifício da Junta de Freguesia".
643.619,91 € 27.500,00 €
" Freguesia do Raminho
Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para Intervenção na Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para repavimentação da Canada da Barraca.
643.619,91 € 30.000,00 €
Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)
Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.
Ano: 2013
(Unidade: € )
Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia do Raminho
Apoio concedido para a construção de uma instalação na dispensa do Império. 373.670,00 € 582,00 €
" Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Feteira
Apoio concedido para a aquisição de equipamentos: Tenda, tachos, fogões e trituradora.
373.670,00 € 2.500,00 €
" Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo
Transferência de verba no âmbito do Proconvergência - Referente a vários projectos de abastecimento de água; Proconvergência - Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas no Poejo-Feteira; Proconvergência - FEDER "Execução e remodelação de redes no Troço da Ladeira Branca - Figueiras Pretas"; Proconvergência - FEDER "Remodelação e Construção de redes de abastecimento de água em Pico da Urze-Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária; Transferência de verba no âmbito de notificação de reposição - Irregularidade detectada no programa 90,12,09,001 PEDRA - FEDER QCA I.
1.010.765,00 € 415.181,72 €
Sport Club "Os Leões"
Subsídio concedido destinado ao arrelvamento do sintético do campo dos jogos.
373.670,00 € 159.132,21 €
Total……….. 1.410.027,40 €
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013
(Unidade: € )
Disposições Legais Finalidade Entidade Beneficiária Subs. orçados Subsídios Pagos Observ.
Lei n.º 169/99, de 18/09 Pagamento das compensações financeiras no âmbito do protocolo para cacelamento 3 licenças de táxis -2ª tranche
APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira
384.424,00 € 37.500,00 €
Lei n.º 169/99, de 18/09Valor de comparticipação da tarifa base das carreiras urbanas de Angra do Heroísmo, n.º 147 - interparques e n.º 148 - Corpo Santo
E.V.T. - Empresa ede Viação Terceirense, Lda. 384.424,00 € 297.360,00 €
TOTAL…………..... 334.860,00
Subsídios Concedidos
Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.221100002 0,00641,99
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.221100003 156,571.025,42
Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda221100014 399,1620,49
Agrimoto de Vivelinda Rodrigues221100017 104,32295,62
C.T.G. - Agente Tintas CIN de Carlos Teotónio Tost221100038 0,006.156,11
Carlos Vasconcelos, Lda.221100044 353,130,00
Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes221100048 335,6428,60
Construtora Ideal da Terceira II221100061 0,00198,41
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA221100068 226,92564,39
Diário Insular221100074 93,961.521,76
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.221100085 24.780,00104,00
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.221100086 0,0049,21
Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,221100091 210,490,00
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç221100094 1.915,971.662,42
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 221100096 1.870,391.939,22
Leite & Madureira, Lda.221100129 3.480,0013.659,00
Movelcar - Comércio de Móveis e Automóveis, Ldª.221100140 165,500,00
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e 221100144 0,00430,50
António Teles Herdeiros, Lda221100147 208,22156,60
Papéis Carreira-Açores, Lda.221100149 0,00273,76
Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda221100153 1.392,000,00
Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda221100161 963,96688,69
Teletrónica - Telecomunicações e Electrónica, Lda.221100165 272,250,00
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo221100166 12.284,250,00
PT Comunicações, SA221100168 0,00133,17
Agência de Viagens Teles221100169 0,001.123,21
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada221100170 42.621,911.995,32
José Barcelos da Cunha Parreira221100174 394,400,00
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.221100183 0,0087,00
Silva & Botelho, Lda.221100187 0,0032,48
Raul Paim & Filhos, SA221100191 0,001.560,46
José Monjardino, S.A.221100195 622,600,00
Repapraia, Lda221100201 14,6778,01
Nortenhazores, S.A.221100205 1.609,340,00
Sotermáquinas, S.A.221100206 250,720,00
Luizes Representações, Lda.221100208 229,180,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 221100249 5.335,6149,65
Tipografia Moderna - Jaime Cruz - Artes Gráficas, 221100253 41,760,00
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.221100254 124,24564,42
Loja Idalina-Idalina Couto, José Rocha221100256 345,0035,00
Fotaçor - Fotografia, Video e Som, Lda.221100263 0,0040,00
Açoreana Seguros, S.A.221100265 2.740,632.240,94
CTT- Correios de Portugal, S.A.221100301 927,500,00
Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório221100310 990,001.691,52
Clube de Golfe da Ilha Terceira221100318 0,008.000,00
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.221100322 36,190,00
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons221100349 0,00200,10
Açores - Madeira - Soc.de Extracção e Comercializa221100353 1.914,000,00
Borja Reis - Mega Loja de Francisco Borja Reis221100413 1.863,250,00
Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva221100484 0,0069,99
Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa221100522 60,000,00
Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta221100528 106,590,00
FAV - Comércio Agrícola, Lda.221100544 884,351.240,83
Primaz Catering221100548 0,00275,00
Câmara do Comércio de Angra Heroísmo221100600 500,000,00
Sata - Air Açores S.A.221100614 0,00656,64
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Via Oceânica221100620 196,620,00
BLU Edições - Mário Duarte Costa Machado221100734 0,00996,00
Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes221100759 0,0030,00
Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (221100803 5.757,505.757,50
Sociedade Portuguesa de Autores221100811 978,000,00
Fernando Manuel da Silva Leal221100857 0,0051,25
Escritório Digital Representações, Lda.221100939 2.560,605.345,90
Bertão, Medeiros & Ferreira, Lda. - Sapataria da M221100971 0,00598,86
Grater - Associação de Desenvolvimento Regional221101193 750,00750,00
Angra Garden Hotel221101266 237,50345,00
Restaurante As Nossas Ilhas, Lda221101289 36,000,00
Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze 221101329 0,00150,00
José Aniceto Lima Raínha221101354 0,0055,00
Electro Cruzeiro221101374 543,320,00
Auropal - Caixilharia em Alumínio, Lda.221101451 728,000,00
Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.221101683 454,720,00
Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter221101691 0,00224,59
Açorbuild - Indústria e Engenharia, Lda.221101706 0,00570,75
Pastelaria "O Forno"221101730 0,00150,00
Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.221101764 0,00110,20
Associação de Municípios da Região Autónoma dos Aç221102046 551,150,00
Accional Acções Promoções e Representações, Lda.221102102 283,973.672,21
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã221102130 0,001.020,80
Luís Peixoto, Lda221102365 0,0062,64
Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.221102496 185,000,00
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade221102602 319,000,00
Galp Açores, S.A.221102754 12.781,4319.242,70
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.221102783 3.703,732.826,18
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de 221103064 928,000,00
Datajuris - Direito e Informática, Lda.221103078 199,360,00
Rogério & Ávila, Lda.221103208 0,001.033,14
Elizabeth Costa221103229 0,00652,04
Banif - Banco Internacional do Funchal, SA221103312 0,0051,30
Rui Vasco Pereira de Melo221103336 0,001.359,52
Construangra - Artigos Sanitários, Lda221103347 589,4321,49
Consultório Veterinário do Corpo Santo - Medicina 221103409 150,800,00
VET Angra - de Diocleciano Maria Ferreira Pereira 221103410 0,00452,40
Clínica Veterinária de São Pedro, Lda221103411 0,00452,40
Ferro Angra, Lda221103562 0,00306,24
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad221103570 0,001.566,00
Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S221103817 0,00353,43
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A221103877 6.677,320,00
Valeska Mion Fontanari Avila221104287 0,00580,00
Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C221104346 0,0039,83
Alcides Cabral de Melo - Restauração e Hotelaria, 221104362 0,00225,00
Eniciale - Comércio e Distribuição de Produtos Ali221104381 0,0077,01
Portos dos Açores, SA221104449 766,60740,95
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran221104468 0,00486,04
Loja Elétrica - Ampermania, Lda221104478 2.040,99379,83
Palavras Tantas Notícias e Projetos Digitais Unipe221104484 0,00377,00
NCH Portugal - Comercio de Produtos Industriais, L221104546 0,0023,04
Hotel Alicante221104593 0,0045,00
Manuel Fernando Diniz Godinho221104603 0,003.402,64
Repraçores Comércio e Representações SA221104628 797,090,00
Abreu Carga e Transitos Lda221104633 193,390,00
Thyssenkrupp Elevadores Açores221104674 290,000,00
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Diesel Brum221104753 217,800,00
Michael e Vanessa, Lda221104786 340,370,00
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins221104877 1.592,100,00
Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.22800002 23,2123,21
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.22800003 84,4567,12
Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda22800014 99,8445,15
Agrimoto de Vivelinda Rodrigues22800017 105,00138,10
Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.22800019 517,800,00
Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes22800048 5,7858,31
Rádio Horizonte - Ciclone Publicações e Difusões,22800054 0,00426,82
Construções Pereira22800060 0,00882,02
Construtora Ideal da Terceira II22800061 5.819,631.104,38
Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA22800068 2.199,01235,36
Diário Insular22800074 726,30211,83
E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.22800085 24.780,0049.560,00
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.22800086 0,0044,61
Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,22800091 267,080,00
Equipaçor, Lda.22800093 1.261,500,00
Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç22800094 0,0073,40
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 22800096 319,990,00
Flores & Parreira - Sociedade Agrocomercial, Lda.22800101 0,0025,93
Frederico A. Vasconcelos (Herd.ºs), Lda.22800104 818,420,00
Gonçalves, Faria & Alves, Lda.22800110 0,00297,54
Imprensa Municipalista22800115 0,0057,81
António Teles Herdeiros, Lda22800147 274,4071,92
R. Costa & Irmão, Lda.22800154 46,400,00
Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda22800161 606,68512,95
Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo22800166 0,009.647,66
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
PT Comunicações, SA22800168 3.882,264.169,65
Agência de Viagens Teles22800169 2.936,473.636,98
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada22800170 0,0053.180,86
José Barcelos da Cunha Parreira22800174 114,380,00
União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.22800183 0,0058,00
José Monjardino, S.A.22800195 311,300,00
Repapraia, Lda22800201 118,830,00
Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda22800204 0,00117,94
Luizes Representações, Lda.22800208 163,5666,55
Caixa Económica e Montepio Geral - Angra do Heroís22800228 8,1292,25
Angra a Seco Lavandaria de: Luís Manuel Ferreira G22800229 0,0041,00
Stand Vaupel de Araújo, Ávila & Melo, Ldª.22800242 9,280,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 22800249 68,470,00
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.22800254 1.656,181.560,79
Açoreana Seguros, S.A.22800265 0,00481,12
Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório22800310 0,00619,50
Imprensa Nacional - Casa da Moeda22800311 508,210,00
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.22800322 116,000,00
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons22800349 0,0058,93
Associação Os Montanheiros22800352 0,0030,00
Silveira & Silveira, Lda.22800403 140,050,00
Promotora - Gerardo Martins de Meneses22800404 5.909,4132,94
CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alum22800414 138,510,00
EFIP- Estudos, Fiscalização e Projectos, Lda.22800437 4.124,504.124,50
Polícia de Segurança Pública22800479 0,006.635,10
Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva22800484 0,0031,25
Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta22800528 86,810,00
Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral22800558 250,000,00
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Columbia Tristar Warner Filmes de Portugal, Lda.22800610 1.009,200,00
Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes22800759 60,000,00
Fidelidade - Companhia de Seguros, SA22800792 196,97191,94
Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (22800803 0,009.820,14
Sandra de Jesus Ornelas Nunes22800838 0,001.700,00
Escritório Digital Representações, Lda.22800939 1.476,684.112,74
Retrosaria Sarmento22800968 20,0020,00
Porfírio Manuel da Silva Domingues22801108 550,000,00
Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.22801200 2.018,680,00
ART - Associação Regional de Turismo22801484 0,00250,00
Millennium BCP - Angra do Heroísmo22801497 60,880,00
Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL22801534 0,00113,11
Café Central - ROMEIRO & MARTINS, LDA22801589 0,00180,00
Francisco de Castro Leandro & Filho, SA22801596 16,240,00
Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter22801691 0,00406,63
Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.22801764 0,00110,20
Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip.22801928 2.716,260,00
Accional Acções Promoções e Representações, Lda.22802102 1.386,43299,93
Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã22802130 5.075,812.204,53
Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.22802353 71,0024,00
Agência Funerária Neves22802368 0,001.988,60
Nova Gráfica22802461 0,00620,60
ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade22802602 290,00174,00
Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,22802750 8.120,000,00
Mello's Catering - José Henrique Machado Melo22802776 2.965,030,00
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.22802783 5.801,764.107,29
InforAlfa - Informática de Gestão, Unip. Lda.22803036 0,00287,26
Ambientes com Sabores #NÃO USAR#22803060 19,3519,35
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Datajuris - Direito e Informática, Lda.22803078 202,51202,51
Rogério & Ávila, Lda.22803208 103,10676,41
Anabela Faria Brum Ferreira22803245 2.064,802.570,40
Isabel Maria Coelho Silva22803274 150,000,00
Rui Vasco Pereira de Melo22803336 2.400,003.759,52
JPSom Unipessoal, Lda22803344 174,000,00
Construangra - Artigos Sanitários, Lda22803347 384,540,00
Clínica Veterinária do Bailão, Lda22803412 0,00183,55
Jorge Manuel da Silva Quadros22803535 0,003.448,78
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad22803570 1.539,001.539,00
Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados22803716 0,00439,11
Sandoxa e Companhia de: Carla Cristina Ávila Perei22803876 0,0017,20
TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A22803877 55,900,00
Azor Waves - Produção de Espectáculos, Lda22803916 0,00530,28
José Henrique Sousa Lima22804041 0,00350,00
Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL22804300 0,004.350,00
EMS Pinturas - Emanuel Soares Unipessoal, Lda22804303 0,002.585,64
Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C22804346 20,5745,01
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Adv22804382 0,0015.896,00
Andorfil Unipessoal Lda.22804387 888,000,00
Portos dos Açores, SA22804449 0,001.586,45
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran22804468 3.926,026.322,58
Loja Elétrica - Ampermania, Lda22804478 402,250,00
Ambientes com Sabores - Cátia & Paulo, Lda22804509 0,00500,00
Azvalues - Consultoria, Avaliações e Engenharia Un22804520 0,00319,00
Canto Redondo - Edição e Produção, Lda22804613 0,0020,00
António Manuel Lima Correia22804623 112,220,00
Soterlac- Sociedade Terceirense de Laticinios, Lda22804625 0,0067,09
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Repraçores Comércio e Representações SA22804628 327,420,00
Abreu Carga e Transitos Lda22804633 177,590,00
Thyssenkrupp Elevadores Açores22804674 420,000,00
Michael e Vanessa, Lda22804786 105,770,00
Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins22804877 929,060,00
Trabalho dependente2421 28.517,0014.686,95
Trabalho independente2422 998,262.806,02
IVA a Pagar - a aguardar processo de despesa24362 12.314,587.054,24
ADSE - Retenções aos funcionários24512 5.557,242.909,52
CGD- Angra do Heroísmo24522 1.089,701.089,70
CGA - Retenções aos funcionários24523 23.922,7218.245,52
SS - Retenções aos funcionários24532 7.877,705.037,15
EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.2611100086 280,000,00
Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 2611100096 0,00335,31
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.2611100245 4.451,600,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 2611100249 112,440,00
AIRC - Associação de Informática da Região Centro2611100270 467,40455,10
FAV - Comércio Agrícola, Lda.2611100544 215,010,00
Escritório Digital Representações, Lda.2611100939 3.378,85505,27
D. Costa - Unipessoal, Lda.2611103017 0,0013.937,40
Ciber Angra Unipessoal, Lda.2611103387 359,470,00
Wideffects.com - Serviços de Tecnologias de Inform2611103504 0,0056,49
Valeska Mion Fontanari Avila2611104287 0,001.044,00
Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr2611104902 1.113,600,00
Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.261800003 231,880,00
Construções Meneses & McFadden, Lda.261800059 0,002.939,84
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA261800062 12.310,640,00
OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e 261800144 5.219,465.219,46
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.261800245 0,00183.370,70
J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.261800322 203,520,00
Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons261800349 59,390,00
RODIFREI - Construções, Lda.261800495 23.920,0023.920,00
VideoVisão Electrónica, Lda.261800849 4.421,850,00
Escritório Digital Representações, Lda.261800939 1.890,640,00
Electro Moisés - Electrodomésticos, Lda.261801505 95,000,00
WÜRTH - Portugal, Lda.261802789 0,001.818,86
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de 261803064 0,003.090,24
Inplenitus - Arquitectura e Soluções, Lda.261803066 0,0021.249,79
Ciber Angra Unipessoal, Lda.261803387 352,580,00
Valeska Mion Fontanari Avila261804287 0,00580,00
Obraeuropa - Sociedade de Construções, Lda261804458 9.101,179.101,17
José Artur Cruz Leal Unipessoal Lda261804470 22.049,630,00
Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda261804888 1.102,000,00
Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr261804902 556,800,00
Remunerações a pagar ao pessoal2622 118,76118,76
Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo26291 109,33109,33
Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais26292 542,88542,88
Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor26293 21,8821,88
Outras Opr. c/ Pessoal - Outros26294 7,487,48
STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local26300212 816,92812,33
ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais26300223 42,4341,31
SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica26300225 173,1777,66
Serviços municipalizados - OT26432 52,2152,21
Serviços Municipalizados - Juros Mora OT26433 11,2711,27
Verbas para Eleições2651 139,48139,48
Sub. para recuperação habitação degradada2653 2.745,382.745,38
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
Censos2654 4.297,174.297,17
Outras Transf2655 134,651.960,91
Associação Cultural Angrense268400306 0,001.152.157,12
Clube Desportivo de Belém268400490 0,00280.015,50
Sport Clube "Os Leões"268400814 0,00221.347,50
Associação Terceirense de Caçadores268401052 0,00600,00
Universidade dos Açores268401550 0,00500,00
APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis268402054 0,0037.500,00
Fundação Inatel268402485 2.400,002.400,00
Por fornecimento de imobilizado26851 12.583,3012.532,63
Preparos para Licenciamentos Sanitários26852 327,89327,89
Outros Depósitos de Garantia26853 71.065,0469.737,82
CT - Outros2686001 0,004,37
CT - Honorários de Peritos em Vistorias2686006 5,965,96
CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.2686007 1,251,25
CT - Publicidade Alvarás de Loteamento2686009 506,35506,35
CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM2686010 817,92817,92
CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão2686011 10.105,284.965,41
CT - Centro de Norm. - DGQ 10%2686013 79,2329,79
CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural2686014 200,00200,00
CT - Outras2686015 69,6669,66
CT - SEF2686017 7,310,00
Penhora/Retenção DGI - Direcção Geral dos Impostos2686018004 124,27201,26
Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)2686018006 2.784,002.784,00
CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)2686020 0,008.857,50
CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados2686021 62,0054,00
D/R - Descontos Judiciais - CGD2687001 337,06439,64
D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH2687002 630,09681,73
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Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros
MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO
Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações
2013Ano:
D/R - Seguro de Grupo Açoreana2687005 121,27126,29
D/R - Seguro de Grupo Império2687006 44,6146,12
Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes2687016004 0,00246,75
Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa2687016006 491,6296,74
Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto2687016008 105,6852,05
Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado2687016009 0,0052,05
Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira2687016011 109,9752,05
Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral2687016012 228,08197,09
Solicitador de Execução - Jacinto Neto2687016014 45,8785,40
Solicitadora de Execução- Gabriela Sousa Magalhães2687016015 249,82214,33
Solicitadora de Execução - Carla Mendes2687016016 147,410,00
Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins2687016017 100,000,00
Agente de Execução - Silvéria Gervásio2687016018 124,910,00
Solicitador de Execução - Carlos Madaleno2687016020 211,880,00
Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva2687016021 98,160,00
2.442.831,09 545.978,36
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N.º contrato
Entidade financiadora
(NIF)
Natureza (curto prazo/médio e longo prazos)
Data de aprovação
pela AM
Prazo do
contrato
Anos decorridos Data Fim (I/N) Legislação aplicável Contratado Utilizado Inicial Actual
Amortização
Juros TotalJuros
de mora
Encargos do período vencidos
e não pagos
Dívida no início do período
Dívida no final do período
Observações
0099000394491
500960046Médio e Longo
Prazo29-6-1999 300 14 12-10-1999
Em préstimo para a obra "Construção de 452 casas para habitação Social"
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
11.485.774 567.171 4,60% 0,34% 6.165 225 6.390 0 0 323.394 317.229
231.33.000003-6
500792615Médio e Longo
Prazo21-9-2000 240 13 24-10-2000
Empréstimo para a obra "Investimento em Aterro Sanitário Intermunicipal"
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)
1.258.499 1.258.499 5,26% 0,43% 38.863 1.263 40.127 0 0 591.743 552.879
11a16;19;24;25;28;16
502261722Médio e Longo
Prazo23-2-2001 300 12 24-4-2001 Aquisição de imóveis para Habitação Social I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
12.679.019 12.679.019 4,00% 0,74% 191.327 9.901 201.229 0 0 9.279.582 9.088.255
9015002169991
500960046Médio e Longo
Prazo23-2-2001 120 10 12-7-2002
Diversos emprendimentos aprovados no âmbito do PRODESA
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)
1.659.291 723.387 4,71% 1,51% 0 0 0 0 0 0 0
18.43 502261722Médio e Longo
Prazo17-6-2002 300 11 16-7-2002
Empréstimos para Capitais Próprios - Habitação Social
I
Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)
2.185.633 2.185.633 4,88% 2,14% 24.902 6.069 30.971 0 0 1.555.220 1.530.318
9015003418991
500960046Médio e Longo
Prazo25-11-2002 144 11 17-12-2002
Empréstimos para capitais próprios de projectos comunitários - PRODESA e
URBCOMI
Empréstimos contraídos em 2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002)
2.546.546 2.546.546 4,00% 1,36% 143.456 2.697 146.153 0 0 414.112 270.656
69073711 501525882Médio e Longo
Prazo13-6-2003 300 10 30-10-2003
Empréstimo para Capitais Próprios - Habitação Social
N Não Definido 941.620 941.620 3,11% 1,24% 0 2.397 2.397 0 0 702.501 702.501
22.43 502261722Médio e Longo
Prazo30-4-2004 240 9 28-5-2004
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N Não Definido 1.029.170 1.029.170 2,66% 0,83% 30.002 3.111 33.113 0 0 692.141 662.140
21.43 502261722Médio e Longo
Prazo24-9-2004 240 9 22-10-2004
Empréstimos para financiamento da Canada do Vieira - Altares
N Não Definido 80.631 80.631 2,61% 0,73% 2.338 204 2.542 0 0 55.980 53.642
23.43 502261722Médio e Longo
Prazo15-10-2004 240 9 3-11-2004
Empréstimos para Capitais Próprios - Candidaturas ao PRODESA
I
Empréstimos contraídos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004
166.520 166.520 2,61% 0,60% 4.829 419 5.248 0 0 115.609 110.779
0003.00927409096
500844321Médio e Longo
Prazo29-4-2005 240 8 7-6-2005
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N Não Definido 1.124.942 1.124.942 2,41% 0,47% 30.911 2.063 32.973 0 0 765.311 734.400
300.927.243.096
500844321Médio e Longo
Prazo29-4-2005 240 8 7-6-2005
Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N Não Definido 203.321 203.321 2,41% 1,13% 5.587 373 5.960 0 0 138.322 132.735
9015004530091
500960046Médio e Longo
Prazo23-9-2005 240 8 27-10-2005
Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N Não Definido 186.855 186.855 2,36% 0,54% 0 384 384 0 0 132.417 132.417
9015004891191
500960046Médio e Longo
Prazo25-5-2006 240 7 27-12-2006
Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários
N Não Definido 1.415.976 1.357.529 3,18% 0,35% 38.454 2.066 40.520 0 0 1.025.394 986.940
17.44 502261722Médio e Longo
Prazo3-12-2007 300 6 21-12-2007
Constituição da parcela de capitais próprios no financiamento destinado à
aquisição Habitação SocialN Não Definido 1.500.000 1.500.000 4,66% 1,27% 16.311 1.383 17.693 0 0 1.307.742 1.291.431
148337261 501525882Médio e Longo
Prazo28-2-2008 240 5 6-8-2008
Reabilitação dos Arruamentos do Concelho; Aquisição de Terreno; Sistema
elevatório; InfraestruturasN Não Definido 773.125 744.220 4,61% 0,50% 10.122 1.887 12.010 0 0 634.815 624.693
148338231 501525882Médio e Longo
Prazo28-2-2008 60 5 6-8-2008 Aquisição diversos equipamentos N Não Definido 274.795 214.885 4,61% 0,58% 0 0 0 0 0 0 0
148339201 501525882Médio e Longo
Prazo28-2-2008 180 5 6-8-2008
Remodelação equipamento; Adutora Pico Redondo; Remodelação de Redes de
Distribuição de ÁguaN Não Definido 466.500 386.557 4,61% 0,50% 17.552 876 18.427 0 0 295.383 277.831
26.43 502261722Médio e Longo
Prazo13-2-2009 180 4 26-6-2009
Saneamento; Abastecimento de água; residuos sólidos; aquisição terreno - escola
RibeirinhaN Não Definido 2.000.654 1.686.711 4,04% 1,84% 60.392 13.351 73.743 0 0 1.463.942 1.403.550
29.43 502261722Médio e Longo
Prazo13-2-2009 240 4 25-6-2009 Reabilitação dos arruamentos do Concelho N Não Definido 436.494 336.045 4,04% 1,70% 8.284 2.793 11.076 0 0 306.203 297.919
30.43 502261722Médio e Longo
Prazo13-2-2009 60 4 25-6-2009
Financiamento equipamento transporte; Equipamento básico; reparação coberturas;
mobiliário urbanoN Não Definido 552.690 503.212 4,04% 1,84% 65.128 1.193 66.321 0 0 130.850 65.722
42.968.056 30.422.474 694.622 52.655 747.277 0 19.930.660 19.236.038Total
Mapa de Empréstimos
Município de Angra do Heroísmo
Gerência de 1 Janeiro a 31 de Dezembro de 2013
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
22-5-2009 43/2009
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
22-5-2009 41/2009
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
5-8-2008 49/2008
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
22-5-2009 42/2009
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
5-8-2008 51/2008
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
5-8-2008 50/2008
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
28-6-2006 126/2006
PER 4-12-2007 122/2007
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
12-5-2005 51/2005
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
26-9-2005 129/2005
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
28-10-2004 123/2004
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
12-5-2005 50/2005
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
14-5-2004 45/2004
Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)
15-10-2004 118/2004
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
5-12-2002 239/02
PER 1-10-2003 81/2003
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
1-6-2001131/132/133/
134/135
PER 20-6-2002 129/02
Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)
10-10-2000 194/2000
PER 8-3-2001 74
Taxa de juro Encargos do período
Caracterização do empréstimo Data de contratação do
empréstimo
Número de registo
PER 23-7-1999 484/99
ANGRA DO HEROÍSMO
Visto do TC Finalidade do empréstimo Capital
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
VISTO DO TRIBUNAL Data do PAGAMENTOS
ENTIDADE CONTRATO DE CONTAS primeiro PAGAMENTOS NA GERÊNCIA ACUMULADOS OBS.
Objecto Data ValorModalidade de
adjudicação Nº Reg. Data pagamento Trabalhos normaisRevisão de
preçosTrabalhos a
mais TotalTrabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais Total
A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda
Atuação do Grupo CHE SUDAKA no dia 22 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 5.800,00
Ajuste direto simplificado - - 25-06-2013 € 5.800,00 - - € 5.800,00 € 0,00 - - € 0,00
A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda Atuação do Grupo X-WIFE no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.900,00
Ajuste direto simplificado - - 21-06-2013 € 2.900,00 - - € 2.900,00 € 0,00 - - € 0,00
Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda Fornecimento de betão pronto 02-05-2012 € 63.751,74 Ajuste direto - - 26-12-2012 € 1.839,10 - - € 1.839,10 € 9.462,47 - - € 9.462,47
Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip., LdaAquisição de bens e serviços de limpeza para o Teatro Angrense e Centro Cultural e de Congressos de A.H. 01-10-2011 € 69.321,60 Ajuste direto - - 26-01-2012 € 25.995,60 - - € 25.995,60 € 43.326,00 - - € 43.326,00
Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda Atuação do Grupo PAUS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.320,00
Ajuste direto simplificado - - 25-06-2013 € 2.320,00 - - € 2.320,00 € 0,00 - - € 0,00
Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda Atuação do Grupo SALTO no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 1.972,00
Ajuste direto simplificado - - 27-06-2013 € 1.972,00 - - € 1.972,00 € 0,00 - - € 0,00
Agência de Viagens Teles Fornecimento de passagens aéreas para os anos de 2011 e 2012 11-04-2011 € 50.000,00 Ajuste direto - - 27-06-2011 € 2.383,06 - - € 2.383,06 € 30.254,91 - - € 30.254,91
Anabela Faria Brum FerreiraAquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes 06-09-2012 € 20.044,80 Ajuste direto - - 09-10-2012 € 15.033,60 - - € 15.033,60 € 5.011,20 - - € 5.011,20
Anabela Faria Brum FerreiraAquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes 27-09-2013 € 20.044,80 Ajuste direto - - 10-10-2013 € 5.011,20 - - € 5.011,20 € 0,00 - - € 0,00
ARSUNA - Estudio de Arquitetura e Artes Cénicas, Lda Elaboração do projeto para o Teatro Angrense 16-08-2013 € 48.314,40Ajuste direto simplificado - - 23-10-2013 € 7.247,16 - - € 7.247,16 € 0,00 - - € 0,00
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA Reparações em Habitações a Custos Controlados-Pacote 2012 06-02-2013 € 48.776,00 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 21.031,36 - - € 21.031,36 € 0,00 - - € 0,00
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA Construção do Novo Canil Municipal 01-03-2013 € 155.584,00 Ajuste direto - - 26-04-2013 € 141.282,16 - - € 141.282,16 € 0,00 - - € 0,00
CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SAEmpreitada de execução de coletores domésticos e pluviais da Escola da Ribeirinha 17-04-2013 € 32.347,37 Ajuste direto - - 23-07-2013 € 32.347,37 - - € 32.347,37 € 0,00 - - € 0,00
Construções Meneses & McFadden, Lda Empreitada das Calçadas da Cidade de Angra do Heroísmo-Fase 1 11-07-2011 € 775.868,62 Concurso Público 93 14-12-2011 07-03-2012 € 2.939,84 - - € 2.939,84 € 227.714,65 - - € 227.714,65
Construções Meneses & McFadden, LdaContrato de empreitada de obras públicas para construção da nova escola do ensino básico da Ribeirinha 02-03-2010 € 4.199.794,53 Ajuste direto 20 06-05-2010 27-05-2010 € 0,00 € 2.580,41 - € 2.580,41 € 3.683.102,77 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.143.857,64
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Fiscalização da Empreitada das Calçadas da Cidade de AH - Fase 1 04-10-2011 € 46.353,60 Ajuste direto - - 18-01-2012 € 9.270,72 - - € 9.270,72 € 37.082,88 - - € 37.082,88
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Reabilitação dos Arruamentos do Concelho-Pacote 4 07-11-2011 € 29.000,00 Ajuste direto - - 20-02-2013 € 29.000,00 - - € 29.000,00 € 0,00 - - € 0,00
Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda
Elaboração do Projeto para a reparação da Rua do Jogo da Bola-freguesia do Porto Judeu 05-07-2013 € 20.085,40 Ajuste direto - - 23-10-2013 € 20.085,40 - - € 20.085,40 € 0,00 - - € 0,00
D. Costa - Unipessoal, Lda Aquisição de pedra de calçada grada de basalto 08-10-2012 € 29.754,00 Ajuste direto - - 05-12-2012 € 13.937,40 - - € 13.937,40 € 13.467,60 - - € 13.467,60
Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos
Atuação do Grupo DIABO NA CRUZ no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 6.960,00
Ajuste direto simplificado - - 27-06-2013 € 6.960,00 - - € 6.960,00 € 0,00 - - € 0,00
Edifer - Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A.Contrato de Compra e Venda de 1 fogo, localizado na freguesia de São Bartolomeu, concelho de Angra do Heroísmo 18-02-2013 € 81.189,00 Escritura de Compra - - 18-02-2013 € 81.189,00 - - € 81.189,00 € 0,00 - - € 0,00
Escritório Digital Representações, LdaContrato para locação de impressoras e fornecimento de consumíveis informáticos 12-10-2012 € 56.873,26 Ajuste direto - - 16-04-2013 € 11.688,70 - - € 11.688,70 € 0,00 - - € 0,00
Escritório Digital Representações, Lda Locação de fotocopiadora e fornecimento de consumíveis 29-12-2010 € 24.895,20 Ajuste direto - - 08-06-2011 € 14.086,14 - - € 14.086,14 € 12.002,67 - - € 12.002,67
Flávio Flores CristóvamAtuação do Grupo OCTOBER FLIGHT no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.200,00 Ajuste direto - - 25-06-2013 € 2.200,00 - - € 2.200,00 € 0,00 - - € 0,00
Herança de António Cardoso OrmondeContrato de Compra e Venda de um prédio rústico, sita na Ribeira D'Além, freguesia da Serreta 11-06-2013 € 2.625,70 Escritura de Compra - - 11-06-2013 € 2.625,70 - - € 2.625,70 € 0,00 - - € 0,00
A Transportar € 5.791.950,32 € 454.319,81 € 2.580,41 € 0,00 € 456.900,22 € 4.061.425,15 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.522.180,02
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
VISTO DO TRIBUNAL Data do PAGAMENTOS
ENTIDADE CONTRATO DE CONTAS primeiro PAGAMENTOS NA GERÊNCIA ACUMULADOS OBS.
Objecto Data ValorModalidade de
adjudicação Nº Reg. Data pagamento Trabalhos normaisRevisão de
preçosTrabalhos a
mais TotalTrabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais Total
Transporte € 5.791.950,32 € 454.319,81 € 2.580,41 € 0,00 € 456.900,22 € 4.061.425,15 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.522.180,02
Herança de Maria da Conceição Moniz SimõesContrato de Compra e Venda de prédio sito no Espigão, freguesia do Posto Santo 08-04-2013 € 23.400,00 Escritura de Compra - - 08-04-2013 € 23.400,00 - - € 23.400,00 € 0,00 - - € 0,00
Ildebrando Péricles OrtinsContrato de arrendamento do prédio urbano sito na Avenida Álvaro Martins Homem - Fracção B e C 01-04-2005 € 6.480,00
Contrato de Arrendamento - - 27-07-2005 € 6.480,00 - - € 6.480,00 € 42.626,34 - - € 42.626,34
IM PAR Organização de Eventos Culturais - Sociedade Unipessoal
Realização de espetáculo musical pela artista internacional ADRIANA CALCANHOTO no Centro Cultural e de Congressos de A.H. 15-04-2013 € 11.600,00
Ajuste direto simplificado - - 26-04-2013 € 11.600,00 - - € 11.600,00 € 0,00 - - € 0,00
Implenitus - Arquitetura e Soluções, Lda
Contrato para aquisição de serviços para a remodelação do projeto de execução para a construção da nova escola do ensino básico da freguesia de Santa Barbara 21-08-2012 € 24.999,75 Ajuste direto - - 19-06-2013 € 21.249,79 - - € 21.249,79 € 0,00 - - € 0,00
J. Bastos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, LdaCertificação de Contas para os anos 2011/2012/2013 do Município de Angra do Heroísmo e Serviços Municipalizados 12-08-2011 € 45.240,00 Ajuste direto - - 15-06-2012 € 15.080,00 - - € 15.080,00 € 30.160,00 - - € 30.160,00
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aquisição de inertes para os anos de 2011/2012 09-12-2011 € 38.860,00 Ajuste direto - - 02-04-2012 € 486,04 - - € 486,04 € 6.159,08 - - € 6.159,08
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança deAquisição de serviços para o aluguer de uma pá carregadora com e sem operador e uma retroescavadora com martelo e operador para 2011/2012 09-12-2011 € 82.650,00 Ajuste direto - - 30-04-2012 € 7.989,50 - - € 7.989,50 € 74.654,23 - - € 74.654,23
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aluguer de 3 carrinhas com motorista e 2 camiões com motorista 04-06-2013 € 36.540,00 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 24.961,17 - - € 24.961,17 € 0,00 - - € 0,00
João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aluguer de máquinas para 2013 09-08-2013 € 68.295,00 Ajuste direto - - 25-11-2013 € 9.413,98 - - € 9.413,98 € 0,00 - - € 0,00
João Parreira Rodrigues RochaTitulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha 02-04-2013 € 670,00
Título de Constituição de
Servidão - - 02-04-2013 € 670,00 - - € 670,00 € 0,00 - - € 0,00
Leite & Madureira, Lda Contrato de arrendamento de prédio rústico sito à Grota dos Calrinhos 30-04-2003 € 1.197,12Contrato de
Arrendamento - - 14-05-2003 € 1.197,12 - - € 1.197,12 € 11.472,40 - - € 11.472,40
Leite & Madureira, Lda Empreitada de Pavimentação de sobras de estrada-Pacote 2012 02-11-2012 € 59.288,32 Ajuste direto - - 21-05-2013 € 58.850,03 - - € 58.850,03 € 0,00 - - € 0,00
Leite & Madureira, Lda Contrato para o fornecimento de massas asfálticas a frio tipo ECM2 07-12-2011 € 86.130,00 Ajuste direto - - 15-02-2012 € 13.659,00 - - € 13.659,00 € 56.898,00 - - € 56.898,00
Leite & Madureira, Lda Aquisição de massas asfálticas a frio tipo ECM2 19-04-2013 € 60.900,00 Ajuste direto - - 02-08-2013 € 24.751,50 - - € 24.751,50 € 0,00 - - € 0,00
Let's Get Lost - Unipessoal, LdaAtuação dos DJ'S RIDE & STEREOSSAURO no dia 28 de Junho na Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 5.220,00 Ajuste direto - - 28-06-2013 € 5.220,00 - - € 5.220,00 € 0,00 - - € 0,00
Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores Prestação de serviços de Assistência a Banhistas 12-06-2013 € 67.098,48 Ajuste direto - - 10-07-2013 € 67.098,48 - - € 67.098,48 € 0,00 - - € 0,00
Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores Aquisição de serviços de Assistência a Banhistas 18-08-2013 € 31.654,39 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 31.654,39 - - € 31.654,39 € 0,00 - - € 0,00
Maria de Fátima Silva Cota Matos Reparações em Habitação Social - 2013 17-07-2013 € 16.493,77Ajuste direto simplificado - - 17-10-2013 € 11.074,74 - - € 11.074,74 € 0,00 - - € 0,00
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. De Advogados, RL Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo 10-04-2012 € 18.792,00 Ajuste direto - - 22-05-2012 € 6.264,00 - - € 6.264,00 € 12.528,00 - - € 12.528,00
MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. De Advogados, RL Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo 29-03-2013 € 18.792,00 Ajuste direto - - 11-06-2013 € 12.528,00 - - € 12.528,00 € 0,00 - - € 0,00
Nova Gráfica Serviço de impressão da Agenda Municipal 13-03-2013 € 19.256,00 Ajuste direto - - 26-04-2013 € 16.341,98 - - € 16.341,98 € 0,00 - - € 0,00
Radar dos Sons - Produções Culturais, LdaAtuação do Grupo MACACOS DO CHINÊS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.610,00
Ajuste direto simplificado - - 25-06-2013 € 2.610,00 - - € 2.610,00 € 0,00 - - € 0,00
Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, SA Serviço de vigilância e instalação de alarme 14-07-2010 € 21.035,82 Ajuste direto - - 11-11-2010 € 4.267,68 - - € 4.367,68 € 9.112,04 - - € 9.112,04
Semeventos-Produção de eventos, Lda Atuação do Grupo Os AZEITONAS, nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 9.280,00Ajuste direto simplificado - - 26-06-2013 € 9.280,00 - - € 9.280,00 € 0,00 - - € 0,00
A Transportar € 6.548.432,97 € 840.447,21 € 2.580,41 € 0,00 € 843.127,62 € 4.305.035,24 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.765.790,11
CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO
8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
VISTO DO TRIBUNAL Data do PAGAMENTOS
ENTIDADE CONTRATO DE CONTAS primeiro PAGAMENTOS NA GERÊNCIA ACUMULADOS OBS.
Objecto Data ValorModalidade de
adjudicação Nº Reg. Data pagamento Trabalhos normaisRevisão de
preçosTrabalhos a
mais TotalTrabalhos normais
Revisão de preços
trabalhos a mais Total
Transporte € 6.548.432,97 € 840.447,21 € 2.580,41 € 0,00 € 843.127,62 € 4.305.035,24 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.765.790,11
Sérgio Nuno Borba FerreiraTitulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha 25-03-2013 € 56.856,09
Título de Constituição de
Servidão - - 25-03-2013 € 56.856,09 - - € 56.856,09 € 0,00 - - € 0,00
Sociedade Portuguesa de Autores Direitos de Autor para as Sanjoaninas 2013 21-06-2013 € 22.925,03Ajuste direto simplificado - - 21-06-2013 € 22.925,03 - - € 22.925,03 € 0,00 - - € 0,00
Sound WavesFornecimento e apoio técnico de som, luz e imagem no âmbito das Sanjoaninas 2013 21-06-2013 € 53.476,00 Ajuste direto - - 26-06-2013 € 53.476,00 - - € 9.600,00 € 0,00 - - € 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do Concelho - Pacote 3 - 2008 30-06-2011 € 1.173.587,36 Concurso Público 38 27-07-2011 16-11-2011 € 73.074,86 € 18.764,69 - € 91.839,55 € 386.741,17 € 8.146,82 - € 394.887,99
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada do Arruamento da Escola da Ribeirinha em Angra do Heroísmo 06-08-2012 € 298.480,00 Concurso Público - - 06-12-2012 € 267.011,28 - - € 267.011,28 € 19.804,83 - - € 19.804,83
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de pintura de arruamentos - Pacote 2012 18-02-2013 € 91.069,52 Ajuste direto - - 09-05-2013 € 91.069,52 - - € 91.069,52 € 0,00 - - € 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de pavimentação da Grota do Tapete e Caminho da Ponta 12-03-2013 € 31.021,68 Ajuste direto - - 10-05-2013 € 31.021,68 - - € 31.021,68 € 0,00 - - € 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada da Canada do Campo de Jogos no Raminho 13-03-2013 € 20.247,77Ajuste direto simplificado - - 23-07-2013 € 20.216,66 - - € 20.216,66 € 0,00 - - € 0,00
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de Construção de uma garagem na Ribeirinha 04-07-2013 € 24.874,78Ajuste direto simplificado - - 23-08-2013 € 20.607,61 - - € 20.607,61 € 0,00 - - € 0,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda Aquisição de raticida para a campanha de desratização 2011/2012 06-04-2011 € 60.112,00 Ajuste direto 70 23-06-2009 20-11-2009 € 0,00 € 37.028,22 - € 37.028,22 € 778.229,90 € 13.083,26 - € 791.313,16
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Contrato de empreitada de Obras Públicas para pavimentação de diversos arruamentos em S. Carlos, concelho de Angra do Heroísmo 05-08-2010 € 121.932,58 Ajuste direto - - 26-07-2011 € 7.514,00 - - € 7.514,00 € 32.971,43 - - € 32.971,43
Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do concelho - Pacote 3 - 2008 30-06-2011 € 1.173.587,36 Concurso Público 38 27-07-2011 16-11-2011 € 323.485,32 - - € 323.485,32 € 0,00 - - € 0,00
Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda Aquisição de raticida para a Campanha de Desratização 2011/2012 06-04-2011 € 60.112,00 Ajuste direto - - 26-07-2011 € 9.016,80 - - € 9.016,80 € 0,00 - - € 0,00
Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A. Fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2013 07-05-2013 € 74.900,00 Ajuste direto - - 13-08-2013 € 34.668,78 - - € 34.668,78 € 0,00 - - € 0,00
VideoVisão Electrónica, LdaAquisição de um projetor digital com sistema 3D para o pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo 19-07-2012 € 92.004,00 Ajuste direto - - 30-10-2012 € 36.801,60 - - € 36.801,60 € 55.202,40 - - € 55.202,40
Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados, RL Prestação de serviços de mandato judicial 25-08-2011 € 23.200,00 Ajuste direto - - 05-01-2012 € 15.080,00 - - € 15.080,00 € 8.120,00 - - € 8.120,00
TOTAL € 9.926.819,14 € 1.903.272,44 € 58.373,32 € 0,00 € 1.917.869,76 € 5.586.104,97 € 171.927,33 € 310.057,62 € 6.068.089,92
Anexo às demonstrações financeiras
1. Caraterização da entidade 1.1. Identificação
Designação: Município de Angra do Heroísmo NIF: 512 044 040 Endereço: Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo Telefone: 295 401 700
Fax: 295 212 107
E-Mail: [email protected]
Site: www.cm-ah.pt
Regime financeiro: Regime definido na Lei nº. 2/2007 de 15 de janeiro,
baseando-se a contabilidade no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro,
alterado pela Lei nº. 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 3/5/2000,
de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de abril.
1.2. Legislação
Regime jurídico do funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias,
e das respetivas competências, aprovado pela Lei nº. 169/99, de 18 de
setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro.
1.3. Estrutura organizacional efetiva
A estrutura orgânica desta Câmara Municipal encontra-se publicada na II Série
do Diário da República n.º 28, de 8 de fevereiro de 2013.
Anexa-se o respetivo ORGANOGRAMA
1.4. Descrição sumária das atividades
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo desenvolve atividades no âmbito
do quadro legal definido para os Municípios, designadamente nos seguintes
domínios:
a) Equipamento rural e urbano b) Energia c) Transportes e comunicações d) Educação e) Património, cultura e ciência f) Tempos livres e desporto g) Ação social h) Habitação i) Proteção civil j) Ambiente e saneamento básico l) Defesa do consumidor m) Promoção do desenvolvimento n) Ordenamento do território e urbanismo o) Cooperação externa
As competências e atribuições do Município encontram-se estabelecidas na Lei
nº. 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro,
bem como na Lei nº. 159/99, de 14 de setembro.
1.5. Recursos Humanos
Identificação dos membros do orgão executivo:
- Sofia Machado Couto Gonçalves – Presidente até 23-10-2013;
- José Gabriel Álamo de Meneses – Presidente a partir de 24-10-2013;
- José Gaspar Rosa de Lima – Vice Presidente a partir de 24-10-2013;
- Hugo Louro da Rosa – Vereador a tempo inteiro até 23-10-2013;
- Raquel Gomes Caetano Ferreira – Vereadora a tempo inteiro a partir
de 24-10-2013;
- Guido de Luna da Silva Teles – Vereador a tempo inteiro a partir
de 24-10-2013;
- António Lima Cardoso Ventura – Vereador;
- Fernando Francisco Paiva Dias – Vereador;
- Alonso Teixeira Miguel – Vereador;
- Maria Teresa Valadão Caldeira Martins – Vereadora até 23-10-2013;
- Artur Manuel Leal Lima – Vereador até 23-10-2013;
- Anselmo José da Rocha Barcelos – Vereador até 23-10-2013;
- Hugo Silva Ourique Lourenço – Vereador até 23-10-2013;
- António da Silva Gomes – Vereador até 23-10-2013;
- Sónia de Freitas Gonçalves Capaz – Vereadora até 23-10-2013;
- Luís Guilherme Duarte Brasil – Vereador até 23-10-2013;
- Duarte Nuno Machado Veríssimo – Vereador até 23-10-2013;
- Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt – Vereador até 23-10-2013;
- Nuno Alberto Lopes Melo Alves – Vereador a partir de 24-10-2013;
- Catarina Cristina Ribeira da Rocha Gonçalves – Vereadora a partir
de 24-10-2013;
1.6. Organização contabilística – sistema informático
O sistema informático existente na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é
o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA) da AIRC – Associação
Informática da Região Centro.
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IBERAUDITKRESTON
CERTTFTCAÇAO LEGAL DAS CONTAS
lntrodução
1. Examinámos as demonstraçoes financeiras do Município de Angra do Heroísmo, as quais
compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2013, (que evidencia um total de
130.255.539,72 euros e um totalde Fundos Proprios de64.915.725,70 euros, incluindo um
resultado líquido de2.213.138,12 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas e
os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 15.323.235,09 euros de
despesa paga e um total de18.609.848,98 euros de receita lÍquida cobrada) do exercício
findo naquela data e os correspondentes Anexos.
Responsabilidades
2. E da responsabilidade do executivo municipat a preparação de demonstrações financeiras
que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição Íinanceira do Município, o
resultado das suas operaçÕes e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de
polÍticas e crítérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo
interno apropriado.
3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,
baseada no nosso exame daquelas demonstrações flnanceiras.
Ambito
4 0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais
exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstraçÕes financeiras estão isentas de distorçoes
materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:
- a verificaçã0, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgaçoes
constantes das demonstrações financeiras e da execução orçamental e a avaliação das
estímativas, baseadas em juízos e crítérios definídos pela Câmara, utílízadas na sua
preparaÇão,
- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua
dívulgaçã0, tendo em conta as circunstâncias;
- a veriÍicação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
t& IBERAUDITt 'KREsroN
- a apreciação sobre se ê adequada, em termos globais, a apresentação das
demonstrações financeiras.
0 nosso exame abrangeu também a verificaçâo da concordância da informação constante
do relatorio e conta de gerência com os restantes documentos de prestação de contas.
Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da
nossa opiniã0.
0pinião
7. Em nossa opiniã0, as referidas demonstraçoes Íinanceiras apresentam de forma verdadeira
e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do
Município de Angra do Heroísmo em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas
operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no
exercicio findo naquela data, em conformidade com os princÍpios contabilísticos geralmente
aceites em Poftugal previstos no POCAL.
Ênfases
8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para a
existência de um saldo estático, de natureza credora, na rubrica de proveitos diÍeridos que
aguarda deliberação formal para encontro de contas com os Serviços Municipalizados no
âmbíto da regularízação das transferêncías referentes às verbas provenientes do Fundo de
Coesão para realização de investimentos e exploração do Aterro Municipal, de acordo com
a repartição acordada entre os Municipios de Angra do Heroismo e Praia da Vitoria.
Relato sobre outros requisitos legais
9. E também nossa opinião quê a informação constante do relatorio do Orgão Executivo é
concordante com as demonsüações financeiras do exercício.
Lisboa, 04 de Abril de 2014%ryJ. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda.
Rêprêsentada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n,o 597
5.
b.
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PARECER SOBRE AS CONTAS APRESENTADO PELA SOCIEDADE DE REVISORESOFICIAIS DE CONTAS
Senhores Membros da Assembleia Municipal do Município de
Angra do Heroísmo,
1. Nos termos da Lei 212007 de 15 de Janeiros cumpre-nos apresentar o Relatório sobre a
actividade desenvolvida e dar Parecer sobre o Relatório de Gestão e documentos de prestação
de contas e de execução orçamental, apresentados pelo órgão executivo, relativamente ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.
Acompanhámos a actividade do Município ao longo do exercício de 2013 e procedemos às
veriÍicações contabilísticas e testes considerados necessários, lemos as actas das reuniões da
Câmara e recebemos dos serviços todos os esclarecimentos solicitados.
Nos termos legais elaborámos o Relatorio da Fiscalização Efectuada no qual constam as
conclusões e recomendações de auditoria, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 201 3.
Emitimos ainda, a Certificação Legal das Contas com data de 07 de Abril de 2014, a qual conclui
que, citamos:
'Em nossa opiniã0, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropiada,
em todos os aspecÍos mateialmente relevantes, a posição financeira do Município de Angra do Heroísmo
em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à
despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente acelÍes em Poftugal previsÍos no POCAL."
Face ao exposto, e considerando que as demonstraçÕes financeiras supra referidas e o
Relatorio de Gestão relatam de forma pormenorizada a actividade do Município de Angra do
Heroísmo no exercicio de 2013, somos de parecer que sejam aprovados o Relatorio, Balanço e
Contas apresentado pelo Orgão Executivo.
Lisboa, 04 de Abril de 2014
J. Bastos, C, Sousa Góis & Associedos, SROC LdarJaf it.ti:) iiã Crl:'[- ii " 1l],'f
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2.
3.
4
J. Bast0s, C. Sousa Góis & Associados, §RoC, Lda
Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n." 597
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