Prestação de contas CMAH 2013

Município de Angra do Heroísmo ______________________________________________________________________

Relatório de Gestão 2013 1 / 83



1. O Nosso Concelho .................................................................................................... 3 2. Órgãos Municipais .................................................................................................. 10

Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013 .................. 10 2.1 Recursos Humanos ........................................................................................... 12

3. Análise Financeira .................................................................................................. 18 3.1 – Resultados Orçamentais ................................................................................ 18

3.1.1 Evolução da Receita .................................................................................. 18 3.1.2 Receita por Grandes Agregados ................................................................ 19 3.1.3 Receita Estrutural ...................................................................................... 24 3.1.4 Evolução da Despesa ................................................................................. 25 3.1.5 Despesa por Grandes Agregados ............................................................... 27 3.1.6 Despesa Estrutural ..................................................................................... 33 3.1.7 Despesa por Orgânica ................................................................................ 34

3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI) ................................... 35 3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados. .................................................................................................... 36 3.4 – Endividamento ............................................................................................... 36

3.4.1 Limite de Endividamento Municipal ......................................................... 36 3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio ...................................................... 37 3.4.3 Margem de Endividamento Bancário ........................................................ 37

3.5 – Saldos ............................................................................................................ 38 3.5.1 Saldo de Execução Efetiva ........................................................................ 38 3.5.2 Saldo da Gerência ...................................................................................... 39

3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos ................................................... 39 Proveitos e Ganhos ............................................................................................. 39 Custos e Perdas .................................................................................................. 40 Resultados ........................................................................................................... 41

3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial ................................................................... 43 Análise Financeira ............................................................................................. 43 Análise Económica ............................................................................................. 44

3.8 Análise de Centros de Custo ............................................................................. 45 A – Balanço ............................................................................................................ 63 B - Balanço Comparado ......................................................................................... 67 C - Demonstração de Resultados ............................................................................ 70 D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados ...................................... 71

4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência ............ 80 4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados ............................................................ 80 4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência ................................................ 80

5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício ......................................... 81 6. Auditoria Externa das Contas ................................................................................. 82

6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único .............................................................. 82 6.2 – Certificação Legal das Contas ....................................................................... 82

7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA .................................................... 83 7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes ..................................... 83 7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso ............................................................ 83 7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso ........................................................ 83



1. O Nosso Concelho

O concelho de Angra ocupa 239.88 Km2, cerca de 60% da área total da Ilha,

sendo constituído por 19 freguesias, cinco das quais - Sé, Nossa Senhora da

Conceição, São Pedro, São Bento e Santa Luzia - compõem a sede do

Concelho, sendo as restantes 14 - São Mateus, Posto Santo, Terra-Chã, São

Bartolomeu, Cinco Ribeiras, Santa Bárbara, Doze Ribeiras, Serreta, Raminho,

Altares, Ribeirinha, Feteira, Porto Judeu e São Sebastião - freguesias rurais.

◙ Território

A estrutura do território do Concelho é predominante rural, afetando 92,41% da

sua área a freguesias rurais e, apenas 7,59% a freguesias pertencentes à sede

do Concelho.

◙ População

O Concelho de Angra para 2013 apresenta uma população residente acima

dos 35 milhares com uma estrutura populacional onde domina os dois últimos

patamares etários (mais de 70%).



Em termos gerais, as freguesias pertencentes à sede do Concelho apresentam

uma população mais envelhecida, seguindo-se as freguesias situadas entre a

S. Bárbara e o Raminho, no outro estremo, encontram-se as freguesias da

Terra-Chã, S. Mateus da Calheta e S. Bartolomeu dos Regatos com uma

população mais jovem.



◙ Agregado Familiar e Habitação



No Concelho de Angra do Heroísmo, a

média de famílias com agregados

numerosos (≥ 5) situa-se nos 11,1%,

com as freguesias dos Altares, das

Cinco Ribeiras, de São Bartolomeu de

Regatos, de São Mateus da Calheta,

da Terra-Chã, da Ribeirinha, do Porto

Judeu e da Vila de São Sebastião a

alcançarem essa taxa.

◙ Fatores sociais & económicos



Numa análise com referência a 2011, as

freguesias da sede do Concelho

apresentam uma população com uma

proporção de profissionais com mais

qualificações literários e, taxas de

analfabetismo e de abandono escolar

mais baixas, fatores que se invertem

progressivamente quanto mais afastadas

as freguesias rurais se encontrem do

centro do Concelho.

A freguesia das Doze Ribeiras (4,4%) e a freguesia de S. Bárbara (8,5%) são

as que demonstram as taxas mais baixas da população com uma proporção de

profissionais socialmente mais valorizados.

Em termos de taxas de analfabetismo e de abandono escolar, as freguesias de

Altares, Serreta, Santa Bárbara, S. Mateus da Calheta, S. Bento, Ribeirinha e

da Vila de S. Sebastião superam nas duas taxas a média do Concelho.



No Concelho de Angra

existe 1735 explorações agrícolas

das quais 372 são de produtores

singulares com mais de 65 anos

de idade.

A Vila de S. Sebastião, as

freguesias de Porto Judeu, de S.

Bartolomeu de Regatos, da

Ribeirinha, de S. Mateus da

Calheta, da Terra-Chã, de S.

Bárbara e dos Altares no seu

conjunto representam cerca de

71,5% do total de explorações no

Concelho de Angra.

Serreta, Cinco Ribeiras, Terra-

Chã, Santa Luzia, Feteira são as

freguesias que apresentam as

percentagens mais expressivas

de agricultores singulares com

mais de 65 anos afetos à

atividade.



A estrutura de atividade económica

do Concelho de Angra é caracterizado

por uma afetação, predominante, no

sector terciário de cerca de 52,8%, segue

o sector primário com 33,2% e por fim o

sector secundário com 14,0%.

O sector primário carateriza-se,

essencialmente, por atividades agrícolas

e de produção animal, com utilização de

mão-de-obra familiar (64,3%) e uma

empregabilidade de 35.7%.



2. Órgãos Municipais

Composição dos Órgãos do Município a 31 de Dezembro de 2013

Câmara Municipal

Presidente da Câmara

José Gabriel do Álamo de Meneses

Doutorado em Engenharia Civil e do Ambiente

Vice- Presidente da Câmara

José Gaspar Rosa de Lima

Aposentado

Vereadora

Raquel Gomes Caetano Ferreira

Doutorada em Engenharia Florestal

Vereador

Guido de Luna da Silva Teles

Jurista

Vereador

António Lima Cardoso Ventura

Engenheiro Zootécnico

Vereador

Nuno Alberto Lopes Melo Alves

Economista

Vereador

Catarina Cristina Ribeiro Rocha

Gonçalves da Silva Matias Socióloga



Gabinete de Apoio Pessoal da Presidente da Câmara a 31 de Dezembro de

2013

Chefe de Gabinete

Helena Maria da Rocha da Costa Licenciada em Educação de Infância

Secretariado

Tiago Pedro Toste Vieira Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt

Assembleia Municipal

Presidente

Ricardo Manuel Rodrigues Barros

Professor

1.º Secretário Vasco Augusto Pinheiro Gonçalves Capaz

Aposentado

2.ª Secretária Tânia Gil da Rocha

Nutricionista



2.1 Recursos Humanos

No mercado de trabalho atual, monitorizar os recursos humanos pode ser

decisivo como ferramenta de racionalização de recursos e otimização do

desempenho. A atual conjuntura financeira transforma-os num elemento

diferenciador e capaz de transformar qualitativamente os serviços, sem exigir

recursos financeiros adicionais. Sabendo isto, é pertinente fazer uma análise,

ainda que sucinta, aos recursos humanos existentes na Câmara Municipal de

Angra em 2013.

Estrutura

No final de 2013, a Câmara Municipal dispunha de um total de 248

colaboradores, do total de colaboradores, 247 eram contratados por tempo

indeterminado, 1 tinha contrato a termo resolutivo incerto, 3 estavam em

comissão de serviço.

Dos 247 colaboradores contratados por tempo indeterminado, 65,73%

pertenciam à carreira de assistente operacional, 17,74 % eram assistentes

técnicos, 10,48% constituíam a carreira de técnico superior e 4,4% pertenciam

às restantes carreiras.

Nível Etário dos colaboradores



A nível de estrutura etária, verificamos que a idade média dos colaboradores

situava-se entre os 45 e os 49 anos, encontrando-se a sua distribuição, por

sexo e grupos etários, apresentada no gráfico seguinte:

Habilitações Literárias

Da observação do gráfico anterior, extraímos que, relativamente às habilitações literárias, 35,48% dos colaboradores tinham quatro ou menos anos de escolaridade, 29,02% tinham entre seis e nove anos de escolaridade, 3,63% o 11º ano, 16,13% tinham o 12º ano ou equivalente, 0,81% possuía bacharelato, 10,48% era detentor de licenciatura e 0,40% tinha mestrado.



Cargos e Carreiras Em termos de cargos ou carreiras, apresentava-se a seguinte disposição:

Masculino Feminino TOTAL

Dirigente 4 3 7 Técnico Superior 18 9 26 Informática 3 1 4 Assistente Técnico 12 32 44 Assistente Operacional 151 12 163

Outros 4 0 4

TOTAL 192 56 248

Da análise do quadro anterior, destacam-se os seguintes aspectos:

• Dos 236 colaboradores da Câmara, 76,69% são homens. • A carreira com maior relevância é a dos assistentes operacionais, sendo

constituído por 151 colaboradores, na sua maioria do sexo masculino. • Contrariamente, a carreira dos assistentes técnicos representa cerca de

18,14% do pessoal, sendo formado, na sua maioria, por colaboradores do sexo feminino. Absentismo



As ausências durante o ano foram de 12.066,50 dias, correspondendo, entre outros, 59,77% a férias, 28,18% a faltas por doença, 0,82 % a faltas por proteção na parentalidade, 0,62% por assistência a familiares.

Ações de Formação por Cargo / Carreira



Realizaram-se 19 ações de formação, durante o ano de 2013, nas áreas de informática, ciências empresariais, direito e ciências sociais (de acordo com a classificação nacional de áreas de educação e formação), nas quais participaram 36 colaboradores. A carreira que mais se destacou na frequência de ações de formação foi a carreira de assistente técnico.

Custos com Pessoal

• Remunerações Certas e Permanentes Apresenta-se de seguida o total de encargos com pessoal, com o custo mensal.

Através do gráfico pode verificar-se que as remunerações certas e permanentes mantiveram-se constantes ao longo do ano, variando apenas no mês de Junho devido ao pagamento do subsídio de férias, respetivamente.

• Abonos Variáveis ou Eventuais

Horas Extraordinárias

Ao longo de 2013, houve necessidade de recorrer a trabalho

extraordinário, trabalho em dias de descanso complementar e descanso

semanal. Esta necessidade traduziu-se em cerca de 7063,02 horas



extraordinárias, distribuídas maioritariamente pela Unidade de Proteção

Civil e Meios Operacionais, seguidas da Unidade de Promoção

Municipal e Cultura, do Apoio aos Órgãos de Autarquia, da Unidade de

Gestão Financeira e Recursos Humanos, Unidade de Desenvolvimento

Comunitário e, finalmente, da Unidade de Gestão de Serviços

Integrados.

• Encargos com a Saúde



3. Análise Financeira

3.1 – Resultados Orçamentais

3.1.1 Evolução da Receita

Em 2013 a receita atingiu os 18,60 milhões de euros, dos quais 12,92 milhões

dizem respeito a receita corrente e 4,45 milhões de euros a receita de capital,

sendo os restantes 1,23 relativos a Outras receitas.

Comparativamente com os valores cobrados em 2012, a receita corrente teve

um crescimento de 2,27 milhões de euros (21,4%) enquanto de capital, teve

uma quebra de 1,91 milhões de euros (-30,1%), causada principalmente pela

alteração do equilíbrio entre corrente/capital nas transferências provenientes do

Fundo de Equilíbrio Financeiro do Orçamento Estado para 2013 (OE/2013).

Os valores cobrados em 2013 apresentam uma execução superior aos dos

anos transatos, a sua taxa de execução situa-se nos 83,5%, superior ao

registado em 2012 (incluindo um desvio nas receitas de capital de 2,83 milhões

de euros em relação ao orçado final).

A receita corrente e a de capital apresentam comportamentos opostos em

matéria de execução. A receita corrente atinge os 95,6%, um valor de 590,22

milhares de euros em relação ao orçado final. A receita de capital apresenta

uma execução de 61,1% um resultado aquém do orçado final, justificada pelo

decremento na execução de projetos com comparticipação de fundos

comunitários.

Quadro 01: Receita Corrente e de CapitalUnid: €uro

Cobrada Tx. Exec. Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.

Receitas Correntes 10.647.650 110,1% 13.513.572 13.473.383 12.923.346 95,6% 21,4%

Receitas de Capital 6.369.740 41,3% 7.286.596 4.451.882 4.451.882 61,1% -30,1%

Total 17.017.390 67,8% 20.800.168 17.925.265 17.375.229 83,5% 2,1%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

2012 2013

Quadro: 02 Outras ReceitasUnid: €uro


Rep. N/Abatidas Pag. 14.679 2935,7% 5 5.009 5.000 > 100,0% -65,9%

Saldo da Gerência 2.273.883 181,1% 1.229.620 1.229.620 1.229.620 100,0% -45,9%

Total Outras Receitas 2.288.562 182,2% 1.229.625 1.234.629 1.234.620 100,4% -46,1%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

2012 2013



A receita global de 2013 compreende ainda as reposições não abatidas aos

pagamentos e o saldo de gerência transitado do ano anterior, no valor de 1,23

milhões de euros, tendo o Saldo da Gerência ficado abaixo do valor apurado

em 2012 (1,04 milhões de euros).

Concluindo, a Receita Global do

Município em 2013 é de 18,60

milhões e, a receita cobrada

excluído o saldo de gerência é de

17,37 milhões de euros. Como é

visível no gráfico da evolução da

receita, a tendência é um

decréscimo da receita, sobretudo

por via da receita de capital, em

virtude das restrições ao

endividamento e, sobretudo, pela

diminuição de transferências

quer do Estado, quer da União

Europeia (fundos comunitários).

3.1.2 Receita por Grandes Agregados

Seccionando a receita pelos grupos descritos no quadro supra, salienta-se a

importância principal das transferências e da receita fiscal, que juntas

representam 84,9% da receita arrecadada (sem o saldo de gerência). Aliás,

apenas a rubrica Transferências representa 63,5% do total de receitas

Quadro 03: Receita Por Grandes AgregadosUnid: €uro


Receita Fiscal 3.404.518 128,8% 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%

Receita de Atividade 709.607 91,3% 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%

Receita Patrimonial 1.035.828 95,0% 1.494.276 971.484 966.484 64,7% -6,7%

Transferências 11.867.104 71,7% 12.853.552 11.817.037 11.817.037 91,9% -0,4%

Empréstimos 0 - 1.290.005 0 0 0,0% -

Outras 334 2,7% 437.022 548.797 536.656 122,8% > 100,0%

Rep. N/Abatidas Pag. 14.679 36,8% 5 5.009 5.000 > 100,0% -65,9%

Saldo da Gerência 2.273.883 100,0% 1.229.620 1.229.620 1.229.620 100,0% -45,9%

Total 19.305.952 82,5% 22.029.793 19.159.894 18.609.849 84,5% -3,6%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

2012 2013



cobradas, com um desempenho de execução de 91,9%. Segue a receita fiscal

(15,82%), com uma execução na ordem dos 87,9%.

As outras receitas classificadas no

quadro anterior, que incluem as

outras receitas correntes e de

capital, tiveram no ano 2013 um

excelente desempenho, de 122,8%

de execução, no entanto, apenas

representam 2,88% da receita

global. Os outros agregados vão

ser abordados nos pontos

seguintes.

◙ Receita Fiscal

A receita arrecadada de impostos diretos e indiretos no ano de 2013 foi de 2,94

milhões de euros, representando 16,9% da receita arrecadada. Por

comparação com 2012, verificamos que as receitas diminuíram 13,5%, ou seja,

o que representa menos 460,69 milhares de euros.

Quadro: 04 Receita FiscalUnid: €uro

Dotação Liquidada Cobrada Tx. Exec. Tx. Cresc.

Impostos Diretos 3.314.466 3.251.393 2.830.300 2.830.300 87,0% -14,6%

I.M. Imóveis 1.246.192 2.012.772 2.117.269 2.117.269 105,2% 69,9%

I.Único Circulação 580.470 558.432 712.941 712.941 127,7% 22,8%

I.M.T. onerosa Imóveis 1.487.804 680.000 0 0 0,0% -100,0%

Impostos Abolidos 0 189 90 90 47,7% -

Outros 0 0 0 0 - 0,0%

Impostos Indiretos 90.051 96.749 116.249 113.520 117,3% 26,1%

Mercados e feiras 0 5 4.281 3.280 65598,0% 0,0%

Loteamentos e obras 35.314 38.213 57.351 57.351 150,1% 62,4%

Ocupação da via pública 32.884 31.905 30.647 28.919 90,6% -12,1%

Publicidade 15.012 16.969 14.409 14.409 84,9% -4,0%

Saneamento 0 5 0 0 0,0% 0,0%

Utilização da r. viária M. 0 5 0 0 0,0% 0,0%

Outros 6.842 9.647 9.560 9.560 99,1% 39,7%

Total 3.404.518 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

20122013



A receita fiscal apresenta uma boa taxa de execução (87,0%), o IMI e I.Único

Circulação são os impostos que mais contribuem (96,1%), no seu conjunto,

num valor cobrado de 2,83 milhões de euros, apresentando uma taxa de

execução de 116,4%. A mesma receita apresenta uma diminuição de 460,69

milhares euros em relação a 2012 (-13,5%).

◙ Receita Associada à Atividade

A receita proveniente da atividade, que respeita à cobrança de taxas, multas e

outras penalidades e à venda de bens e serviços arrecadou 1,11 milhões de

euros, mais de 401,62 milhares do que no ano passado (56,6%). Este

agregado teve uma execução de 80,7%, reflexo dos mais de 530,16 milhares

de receitas liquidada e não cobrada.

As taxas provenientes da ocupação da via pública, as rendas provenientes de

habitações sociais e do parque industrial e os serviços culturais são as receitas

mais significativas deste segmento, com um total 823,66milhares de euros

cobrados o que representa 74,12% deste grupo e 4,7% da receita total (sem o

saldo de gerência).

O agregado das taxas apresentou uma execução de 106,1% e relativamente

ao ano de 2012, o grupo das taxas apresenta um crescimento de 102,37

Quadro 05: Receita Associada à AtividadeUnid: €uro


Txs, Multas e Outr. Penal. 307.184 385.835 409.562 409.562 106,1% 33,3%

Mercados e feiras 0 5 12 12 248,0% -

Loteamentos e obras 99.661 111.975 75.529 75.529 67,5% -24,2%

Ocupação da via pública 169.896 231.943 286.326 286.326 123,4% 68,5%

Outras 31.718 30.376 29.200 29.200 96,1% -7,9%

Multas e outras penalidades 5.909 11.536 18.495 18.495 160,3% 213,0%

Venda de bens e serv. correntes 402.423 991.336 1.231.836 701.670 70,8% 74,4%

Venda de bens 0 30 2.507 2.507 8358,0% -

Cemitérios 23.634 26.130 29.134 29.134 111,5% 23,3%

Rendas Mercados e feiras 48.493 52.014 65.399 39.859 76,6% -17,8%

Rendas Habitações sociais 164.831 176.669 556.240 157.690 89,3% -4,3%

Rendas Terrenos Zona Industrial 142.951 151.537 231.097 150.759 99,5% 5,5%

Serviços recreativos - 52.275 25.526 25.526 48,8% -

Serviços culturais - 335.935 243.452 228.891 68,1% -

Serviços desportivos - 10.588 11.176 0 0,0% -

Outros 22.514 186.158 67.303 67.303 36,2% 198,9%

Total 709.607 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

20122013



milhares de euros, essencialmente devido ao aumento da cobrança da taxa de

ocupação da via pública, a rubrica com maior peso no grupo. Observa-se ainda

a tendência na diminuição de receitas de taxas provenientes de loteamentos e

obras.

◙ Receita Patrimonial

Neste grupo consideram-se a alienação de Bens de Investimento, os ativos

financeiros e os rendimentos de propriedade.

A receita patrimonial registou uma cobrança de 966,48 milhares de euros, com

uma execução de 64,7%, derivada pela fraca execução das transferências, o

que comparativamente com 2012 se traduz num decréscimo de 69,34 milhares

de euros.

O aumento na receita patrimonial, venda de bens de investimento, deve ser

compreendido, em termos da sua evolução no tempo, no gráfico dos picos

gerados nesta receita, por via de operações particulares ocorridas em anos

transatos.

No segmento de rendimentos da propriedade e dos ativos financeiros estão

incluídos as transferências provenientes da Secretaria Regional do Trabalho e

Solidariedade Social referente à comparticipação nos encargos de

empréstimos de habitações sociais (empréstimos no montante global de 13,24

milhões de euros) e dos Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

(empréstimos contraídos afetos aos serviços no montante de 2,5 milhões).

Quadro 06: Receita da alineação e administração do património MunicipalUnid: €uro


Rendimentos da propriedade 216.260 256.430 238.029 233.029 90,9% 7,8%

Venda de bens de investimento 100.955 56.615 56.595 56.595 100,0% 100,0%

Ativos financeiros 718.613 1.181.231 676.861 676.861 57,3% -5,8%

Total 1.035.828 1.494.276 971.484 966.484 64,7% -6,7%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

20122013



◙ Transferências Correntes e de Capital

As transferências recebidas em 2013 subdividem-se em transferências

obrigatórias do Orçamento de Estado de 2013 e transferências provenientes da

administração central, regional, de fundos comunitários e outras.

A receita com as transferências foi de 11,81 milhões de euros, uma execução

de 91,9% e um decréscimo de apenas -0,4% relativamente a 2012.

As transferências obrigatórias sofreram um acréscimo de 2,18% relativamente

a 2012, mais de 206,03 milhares euros, e as transferências provenientes de

Fundos Comunitários atingiram 1,97 milhões de euros, representando uma taxa

de execução de 75,9%, uma diminuição de 56,69 milhares de euros

relativamente a 2012.

As transferências recebidas da Administração Regional tiveram uma execução

acima dos 100% totalizando 144,97 milhares de euros, no entanto refletem

uma diminuição na ordem dos 153,39 milhares em relação a seu período

homólogo.

Quadro 07: Transferências Correntes e de CapitalUnid: €uro


Transferências correntes 6.316.931 8.094.822 8.120.517 8.120.517 100,3% 28,6%

Fundo de Equilibrio Financeiro 4.730.517 6.307.356 6.139.113 6.139.113 97,3% 29,8%

Fundo Social Municipal 627.145 627.145 627.145 627.145 100,0% 0,0%

Participação fixa no IRS 935.650 1.122.791 1.309.932 1.309.932 116,7% 40,0%

Outras 23.619 23.530 37.327 37.327 158,6% 58,0%

Transferências de capital 5.550.173 4.758.730 3.696.520 3.696.520 77,7% -33,4%

Fundo de Equilibrio Financeiro 3.153.678 1.576.839 1.576.839 1.576.839 100,0% -50,0%

Outras 66.725 580.593 0 0 0,0% -100,0%

Fundos Comunitários 2.031.401 2.601.293 1.974.710 1.974.710 75,9% -2,8%

Administração regional 298.369 5 144.971 144.971 > 100,0% -51,4%

Total 11.867.104 12.853.552 11.817.037 11.817.037 91,9% -0,4%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

20122013



As outras transferências de capital não apresentam uma execução muito

aquém do previsto, ou seja, 580,59 milhares de euros, que dizem respeito a

comparticipação do INH/IHRU (Instituto Habitação e da Reabilitação Urbana)

na aquisição de habitações sociais.

3.1.3 Receita Estrutural

As receitas estruturais advêm dos recursos regulares e estáveis que o Município de Angra do Heroísmo é capaz de produzir nos diferentes anos económicos.

Em 2013 a receita estrutural totalizava 14,61 milhões de euros, apresentando

uma execução acima dos 100% em relação à dotação definida.

Comparativamente a 2012, a receita estrutural apresenta uma tendência de

ascensão, tendência verificada na receita global (excluindo o saldo de

gerência), ou seja, um aumento de 121,98 milhares de euros (0,8%). As

principais geradoras deste crescimento foram a receita da própria actividade e

as transferências obrigatórias, com o aumento das receitas culturais e

recreativas, provenientes da internalização das actividades da extinta

Culturangra EEM, nos serviços da Câmara Municipal e, das transferências

obrigatórias. Em contraste, as receitas tributárias totalizam uma quebra de

460,69 milhares de euros (-13,5%).

Quadro 08: Receita EstruturalUnid: €uro


Receita Tributária 3.404.518 3.348.142 2.946.549 2.943.820 87,9% -13,5%

Receita de Atividade 709.607 1.377.171 1.641.398 1.111.232 80,7% 56,6%

Transf. Obrigatórias 9.446.990 9.634.131 9.653.029 9.653.029 100,2% 2,2%

Out. Rec. Estruturais 934.873 1.437.661 914.889 909.889 63,3% -2,7%

Total 14.495.988 15.797.105 15.155.866 14.617.970 92,5% 0,8%

(a) (b) (c) (d) (d/b) (d/a)-1

20122013



3.1.4 Evolução da Despesa

A despesa total atingiu os 15,32 milhões de euros, repartidos em 10,76 milhões

do lado da despesa corrente e 4,55 milhões do lado da de capital, com taxas

de execução na ordem dos 86,9% e 47,3% respetivamente.

Na leitura do presente quadro deve ter-se presente a diminuição registada nas

despesas de capital, uma diminuição de 45,7% no montante 3,83 milhões de

euros.

Deve ter-se também presente que a execução da despesa corrente é, por

regra, mais rígida do que a de capital, já que engloba as despesas fixas com

pessoal, instalação e funcionamento dos serviços, daí uma execução superior

(86,9%) e, de uma diferença nos compromissos de 629,01 milhares euros.

Em relação a 2012, a despesa sofreu

uma variação significativa, registando

uma diminuição -2,75 milhões de

euros (-15,2%), e, acentuou-se a

diferença na estrutura da despesa,

aumentando-se a despesa corrente

em detrimento da capital.

Na execução do presente orçamento,

a despesa corrente absorveu mais

6,21 milhões euros em relação à

despesa de capital.

Quadro 09: Despesa Corrente e de CapitalUnid: €uro

Dotação Tx. Exec. Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.

Despesa Correntes 9.688.408 85,1% 12.394.813 11.627.600 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1%

Despesa de Capital 8.387.923 69,8% 9.634.980 5.665.950 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7%

Total 18.076.332 77,2% 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20132012



A despesa corrente, com um peso na estrutura das despesas municipais de

70,3%, perfez 10,76 milhões de euros em 2013. Para este montante

contribuíram, nomeadamente, as despesas com o pessoal, que consumiram

cerca de 44,05% do total, verificando-se um aumento de 27,4% devido à

integração dos recursos humanos que se encontravam afectos à Empresa

Municipal Culturangra EEM, decorrente da execução do Plano de

Internalização, aprovado pela Assembleia Municipal, em 27 de dezembro de

2012. A aquisição de bens e serviços correntes e as transferências correntes

consumiram, no seu conjunto, 49,6% (24,1% e 25,5%, respetivamente).

No total, a execução orçamental das despesas correntes atingiu os 86,9% em

2013, com todas as suas rubricas a apresentarem uma execução superior aos

70%.

A despesa corrente registou um aumento de 11,1%, face a 2012. Para este

aumento contribuiu, essencialmente, as transferências correntes, com um

aumento de 1,5 milhões de euros (+120,8%), especificamente, pela liquidação

do compromisso com a Associação Cultural Angrense.

As despesas de capital atingiram, em 2013, o valor de 4,55 milhões, uma

minoração de cerca de 45,7%. Contribuiu essencialmente as diminuições

ocorridas na rubrica aquisição de bens de capital, cerca de 3,42 milhões de

euros (-71,3%).

Quadro 10: Despesa CorrenteUnid: €uro


Pessoal 3.722.581 89,2% 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%

Aquisição Bens e Serv. Correntes 2.071.881 69,7% 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%

Enc. Correntes Dívida (juros) 323.256 72,9% 172.588 157.429 155.060 148.901 86,3% -53,9%

Transferências correntes 1.246.249 88,2% 2.789.176 2.782.936 2.752.380 2.751.230 98,6% 120,8%

Subsídios 2.118.753 100,0% 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% -84,2%

Outras despesas correntes 205.688 79,3% 223.579 208.169 197.842 195.144 87,3% -5,1%

Total 9.688.408 85,1% 12.394.813 11.627.600 11.397.548 10.768.530 86,9% 11,1%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20132012

Quadro 11: Despesa CapitalUnid: €uro


Aquisição de bens de capital 4.808.365 59,5% 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%

Transferências de capital 1.894.179 84,5% 2.028.055 1.412.127 1.412.127 1.410.027 69,5% -25,6%

Activos financeiros 29.511 98,4% 0 0 0 0 - 100,0%

Passivos financeiros 1.655.869 99,4% 1.772.126 1.771.892 1.762.395 1.762.364 99,4% 6,4%

Outras despesas de capital 0 0,0% 0 0 0 0 - 0,0%

Total 8.387.923 69,8% 9.634.980 5.665.950 5.194.551 4.554.705 47,3% -45,7%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20132012



As despesas de capital tiveram uma taxa de execução de 47,3%, para a qual

contribuíram, negativamente, as aquisição de bens de capital e as

transferências de capital.

3.1.5 Despesa por Grandes Agregados

Dos grandes agregados, a despesa com o pessoal, as transferências e

subsídios, com o Pessoal e a aquisição de bens e serviços absorveram 77,2%

do total, ocorrendo que a primeira apresentou cerca de 30,9% dos recursos

utilizados. Destaca-se, ainda, uma diminuição significativa no Investimento

superior a 3,42 milhões de euros em relação ao ano anterior (-71,3).

◙ Despesas com Pessoal

Quadro 12: Despesa por Grandes AgregadosUnid: €uro


Despesas com Pessoal 3.722.581 89,2% 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%

Serviço da Divida 1.979.125 93,8% 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%

Aquisição de bens e serviços 2.071.881 69,7% 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%

Transferências e Subsídios 5.259.181 91,1% 5.201.655 4.579.483 4.548.928 4.496.118 86,4% -14,5%

Investimentos 4.808.365 59,5% 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%

Outras 235.199 81,2% 223.579 208.169 197.842 195.144 87,3% -17,0%

Total 18.076.332 77,2% 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

2012 2013

Quadro 13: Despesas com PessoalUnid: €uro

Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx. Exec. Tx. Cresc.

Total das Remunerações Certas 2.917.733 3.924.739 3.706.143 3.706.143 3.706.143 94,4% 27,0%

T.órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 64.031 72.500 72.055 72.055 72.055 99,4% 12,5%

Pessoal do quadro-Contrato individ. Trab. 2.252.281 2.355.090 2.277.077 2.277.077 2.277.077 96,7% 1,1%

Pessoal contratado a termo 60.074 24.800 19.423 19.423 19.423 78,3% -67,7%

Pessoal em regime de tarefa ou avença 0 0 0 0 0 - 0,0%

Pessoal aguardando aposentação 1.090 4.005 0 0 0 0,0% -100,0%

Pessoal em qualquer outra situação 108.265 527.680 521.302 521.302 521.302 98,8% 381,5%

Subsidio de refeição 207.331 257.500 248.890 248.890 248.890 96,7% 20,0%

Subsídio de férias e de Natal 147.070 604.379 502.717 502.717 502.717 83,2% 241,8%

Remunerações por doença e mat./paterni. 42.845 42.085 30.084 30.084 30.084 71,5% -29,8%

Outras Remunerações 34.746 36.700 34.594 34.594 34.594 94,3% -0,4%

Total Abonos Variáveis ou Eventuais 89.768 177.226 119.873 107.091 107.084 60,4% 19,3%

Horas extraordinárias 44.256 78.400 63.540 51.087 51.080 65,2% 15,4%

Subsídio de turno 5.294 9.000 7.038 7.038 7.038 78,2% 32,9%

Indemnizações por cessação de funções 5.758 34.420 10.021 10.021 10.021 29,1% 74,0%

Outros suplementos e prémios 25.274 30.300 26.346 26.346 26.346 86,9% 4,2%

Outros Abonos 9.186 25.106 12.929 12.600 12.600 50,2% 37,2%

Total Segurança Social 715.079 1.034.288 981.507 972.950 929.865 89,9% 30,0%

Encargos com a saúde 170.383 167.530 159.460 152.160 113.434 67,7% -33,4%

Outros encargos com a saúde 29.381 42.542 32.365 32.365 32.365 76,1% 10,2%

Caixa Geral de Aposentações 324.210 538.700 521.423 521.423 521.423 96,8% 60,8%

Segurança social-Regime geral 113.390 189.100 183.926 183.926 183.926 97,3% 62,2%

Subsídio familiar a criança e jovens 29.700 35.420 33.064 33.064 33.064 93,3% 11,3%

Seguros 40.313 51.700 43.520 43.520 39.161 75,7% -2,9%

Outras Despesas c/Segurança Social 7.702 9.296 7.749 6.492 6.492 69,8% -15,7%

Total 3.722.581 5.136.253 4.807.523 4.786.183 4.743.092 92,3% 27,4%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



A Despesa com pessoal apresenta em 2013 uma execução orçamental de

92,3%, e um aumento de 1,02 milhões de euros (+27,4%) face a 2012,

contrariando a tendência de diminuição verificada em anos anteriores.

O total das remunerações, que absorveu cerca de 78,1% das despesas com

pessoal, registou um aumento de 788,40 milhares de euros (+27,0%) face a

2012, principalmente devido à inclusão do pessoal que estava afecto à

Empresa Municipal Culturangra, EEM bem como ao aumento ocorrido na

despesa do subsídio de férias e de Natal, somando 768,68 milhares de euros

face a 2012, circunstâncias impostas pela Lei do Orçamento Estado de 2013

(OE2013). Contribuíram para uma ligeira diminuição no total 53,41 milhares de

euros, as despesas com as remunerações por doença e mat./paternidade, e

com o pessoal a termo certo.

A despesa com o Pessoal do Quadro – contrato individual de trabalho cresceu

cerca de 24,79 milhares (1,1%).

O Total de Abonos Variáveis registou um aumento 19,3% em relação ao seu

período homólogo, por força do aumento de 74,0% registada em

indeminizações por cessação de funções, e 15,4% das horas extraordinárias.

A rubrica respeitante a despesas com a Segurança Social aumentou 214,78

milhares (+30,0%), essencialmente, fruto do contributo do aumento ocorrida

nas despesas com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social –

Regime Geral. Os encargos com a saúde registaram um decréscimo de 56,94

milhares de euros face a 2012.



Em resumo, no ano de 2013, as

despesas com Pessoal foram de 4,74

milhões de euros, correspondendo a

uma execução na ordem dos 92,3%.

No período 2012/2013, estas

despesas transitaram dos 38% para

os 44% do total das Despesas

Correntes, um aumento de 1,02

milhões de euros.

◙ Aquisição de Bens e Serviços Correntes

A despesa relativa à aquisição de bens e serviços obteve uma taxa de

execução na ordem dos 70,4%, atingindo os 2,59 milhões de euros, o que

equivaleu a um acréscimo de 523,42 milhares de euros relativamente ao ano

anterior (+25,3%). Para o valor alcançado contribuíram, de forma substancial, o

aumento na despesa em outros bens e serviços, outros trabalhos

especializados e em encargos das instalações, representando no seu conjunto

um aumento de 738,94 milhares de euros, em relação a 2012,

contrabalançado, fundamentalmente, pela diminuição gerada nos encargos de

cobrança de receitas, na locação de outros bens e na publicidade.

Transferências e Subsídios

Quadro 14: Aquisição de Bens e Serviços CorrentesUnid: €uro


Encargos das instalações 665.689 886.082 874.746 855.507 725.126 81,8% 8,9%

Comunicações 55.014 107.246 97.470 94.298 78.458 73,2% 42,6%

Combustíveis e lubrificantes 71.896 221.572 144.843 124.669 98.515 44,5% 37,0%

Material de escritório 26.087 72.988 64.527 40.751 29.087 39,9% 11,5%

Conservação de bens 43.312 115.180 109.368 107.628 56.322 48,9% 30,0%

Locação de edifícios 6.480 8.245 7.720 7.720 7.720 93,6% 19,1%

Locação de outros bens 341.512 189.082 155.351 145.787 134.666 71,2% -60,6%

Publicidade 38.925 52.277 36.820 32.871 30.464 58,3% -21,7%

Outros trabalhos especializados 84.685 297.603 283.518 279.609 202.697 68,1% 139,4%

Encargos de cobrança de receitas 138.658 71.400 71.349 71.133 71.133 99,6% -48,7%

Outros bens e serviços 599.623 1.667.117 1.441.412 1.361.691 1.161.113 69,6% 93,6%

Total 2.071.881 3.688.792 3.287.124 3.121.663 2.595.302 70,4% 25,3%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



As transferências situaram-se nos 4,16 milhões de euros, expondo uma taxa de

execução de 86,4% e um acréscimo significativo de 32,5% relativamente a

2012.

Com a exceção da variação negativa ocorrida nas transferências correntes

para as freguesias (-54,66 milhares de euros/-16,0%) e nas transferências de

capital para as Empresas Municipais (-317,74 milhares de euros/-100,0%) e

para os Serviços Municipalizados (-473,80 milhares/-53,3%), todas as outras

rubricas contribuíram para este aumento de 1,02 milhões de euros,

essencialmente, a variação positiva registada na transferência de corrente

efetuada para Instituições sem fins lucrativos, no montante de 1,50 milhões de

euros (+197,6%).

Em termos de estrutura, as transferências correntes são compostas

essencialmente por 77,6% para instituições sem fins lucrativos, (tendo sido

para estes transferidos 2,49 milhões de euros no global), 11,9% para apoio a

famílias e 10,4% para freguesias. A estrutura das transferências de capital é

formada por 44,8% para freguesias (919,26 milhares no global) por 29,4% para

os Serviços Municipalizados e 25,7% para instituições sem fins lucrativos.

Os Subsídios atribuídos em 2013 atingiram o montante 334,86 milhares de

euros, o que representa uma diminuição na ordem dos 84,2% face a 2012, i.e.,

menos de 1,78 milhões de euros, unicamente devido à extinção da Empresa

Quadro 15: Transferências Correntes e de CapitalUnid: €uro


Transferências correntes 1.246.249 2.789.176 2.782.936 2.752.380 2.751.230 98,6% 120,8%

Freguesias 341.807 287.896 287.896 287.146 287.146 99,7% -16,0%

Instituições sem fins lucrativos 717.775 2.168.775 2.166.888 2.137.082 2.135.932 98,5% 197,6%

Famílias 186.667 332.505 328.152 328.152 328.152 98,7% 75,8%

Transferências de capital 1.894.179 2.028.055 1.412.127 1.412.127 1.410.027 69,5% -25,6%

Emp. públicas municipais/intermunicipais 317.744 0 0 0 0 - -100,0%

Freguesias 431.750 643.620 633.615 633.615 632.115 98,2% 46,4%

Serviços Municipalizados 888.985 1.010.765 415.182 415.182 415.182 41,1% -53,3%

Instituições sem fins lucrativos 255.699 373.670 363.331 363.331 362.731 97,1% 41,9%

Total 3.140.427 4.817.231 4.195.063 4.164.508 4.161.258 86,4% 32,5%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013

Quadro 16: Subsídios CorrentesUnid: €uro


Empresas Municipais e Intermunicipais 2.068.752 0 0 0 0 - -100,0%

Subsídios a Ent. Privadas 50.001 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% 569,7%

Total 2.118.753 384.424 384.420 384.420 334.860 87,1% -84,2%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



Municipal Culturangra EEM. Salienta-se o aumento significativo de subsídio no

montante de 284,85 milhares de euros a entidades privadas.

◙ Despesas de Investimento Em 2013, foram direcionados apenas 1,38 milhões de euros para as despesas

de investimento, menos de 3,42 milhões do que em 2012, correspondendo a

uma taxa de execução de 23,7%.

Quadro 17: Despesas de InvestimentoUnid: €uro


Investimentos 3.314.918 2.344.679 1.445.194 1.029.558 548.935 23,4% -83,4%

Terrenos 7.943 26.035 26.026 26.026 26.026 100,0% 227,7%

Habitações 443.151 623.150 146.567 146.454 113.295 18,2% -74,4%

Total Edifícios 2.594.438 959.339 746.080 433.028 263.389 27,5% -89,8%

Instalações de serviços 4.038 5 0 0 0 0,0% -100,0%

Instalações desportivas e recreativas 0 22.325 21.742 21.741 7.247 32,5% -

Mercado Duque de Bragança 0 175.215 170.404 10.440 0 0,0% -

Escolas 2.590.400 503.779 320.397 167.310 112.539 22,3% -95,7%

Outros Edifícios 0 258.015 233.537 233.536 143.602 55,7% -

Total Construções Diversas 133.507 209.703 178.114 174.013 6.517 3,1% -95,1%

Iluminação pública 30.466 0 0 0 0 - -100,0%

Parques e jardins 24.596 193.065 161.481 158.001 0 0,0% -100,0%

Captação e distribuição de água 0 0 0 0 0 0,0% -

Sinalização e trânsito 0 0 0 0 0 0,0% -

Cemitérios 0 0 0 0 0 0,0% -

Outras construções 78.446 16.638 16.633 16.012 6.517 39,2% -91,7%

Material de transporte 29.343 69 40 40 40 58,1% -99,9%

Equipamento de informática 12.994 32.704 29.735 29.735 13.684 41,8% 5,3%

Software informático 56.597 76.674 55.728 47.101 13.260 17,3% -76,6%

Equipamento administrativo 12.979 14.532 11.113 11.113 8.831 60,8% -32,0%

Equipamento básico 16.607 206.521 183.960 94.777 83.399 40,4% 402,2%

Outros Investimentos 7.359 195.952 67.832 67.272 20.494 10,5% 178,5%

Bens de Domínio Público 1.493.447 3.490.121 1.036.737 990.471 833.380 23,9% -44,2%

Terrenos e recursos naturais 35.000 0 0 0 0 - -100,0%

Reparação de Estradas, Arruamentos e Mur. 178.712 257.000 256.950 255.070 125.796 48,9% -29,6%

Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.279.734 3.233.121 779.787 735.401 707.584 21,9% -44,7%

Outros 0 0 0 0 0 0,0% -

Total 4.808.365 5.834.800 2.481.931 2.020.029 1.382.314 23,7% -71,3%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



Por comparação com

2012 a execução de

2013 atingiu uma

posição recessão no

desenvolvimento dos

dois segmentos da

despesa de

investimento. Os

maiores decréscimos

verificados, em termos

percentuais,

verificaram-se nos

investimentos que

diminuiu (-2,76 milhões

euros/-83,4%) seguido

pelos Bens de Domínio

Público (-660,06

milhares euros/-44,2%).

Dos investimentos destaca-se o total de edifícios, que absorveu 263,39

milhares de euros, especificamente outros edifícios e escolas, com um

significado estrutural de 10,4% e 8,1% do investimento Global, apresenta este

ano uma baixa execução na ordem dos 22,3%. Segue os investimentos com as

habitações atingindo os 113,29 milhares de euros, ficando aquém do previsto

(18,2% execução).

No segmento Bens de Domínio Público com o seu montante global de 833,38

milhares de euros evidenciam-se as despesas com reabilitação de arruamentos

do Concelho (707,58 milhares/21,9%), também estas, apresentam este ano um

decréscimo na sua execução na ordem dos 44,7% em relação a 2012.



◙ Serviço da Divida

O ano de 2013 apresenta uma despesa do serviço da dívida bancária de Médio

e Longo Prazo de 1,91 milhões de euros, sendo 148,90 milhares referentes aos

encargos com os juros e 1,762 milhões de amortizações.

No serviço da dívida registou-se, comparativamente ao exercício de 2012, a

uma diminuição de 174,35 milhares de euros, que se deve a continuação da

diminuição expressiva das taxas de juro verificadas desde Outubro de 2011.

Dos encargos com os empréstimos MLP, subdivide-se os encargos financeiros

relativos à aquisição de Habitações Sociais que são comparticipados (100%)

pela Secretaria Regional do Trabalho e da Solidariedade Social.

Devido ao desfasamento de tempo das transferências dos montantes de

comparticipação da SRTSS, o saldo para 2013 encontra-se deficitário no

montante global de 91,03 milhares de euros.

3.1.6 Despesa Estrutural

Consideram-se despesas estruturais as que designam gastos certos e

regulares e/ou destinados ao cumprimento de obrigações legais, ou seja,

custos com pessoal, encargos associados ao regular funcionamento dos

serviços e encargos da dívida, que o Município tem que suportar.

Quadro 18: Serviço da DividaUnid: €uro


Juros da dívida pública 323.256 172.588 157.429 155.060 148.901 86,3% -53,9%

Empréstimos Bancários MLP 246.206 130.977 116.679 114.448 114.008 87,0% -53,7%

Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) 77.050 41.611 40.750 40.612 34.893 83,9% -54,7%

Amortizações de Empréstimos 1.655.869 1.772.126 1.771.892 1.762.395 1.762.364 99,4% 6,4%

Empréstimos Bancários MLP 1.122.251 1.180.373 1.180.192 1.177.779 1.177.748 99,8% 4,9%

Empréstimos Bancários MLP (comp. SRTSS) 533.618 591.753 591.699 584.616 584.616 98,8% 9,6%

Total 1.979.125 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013

Quadro 19: Despesa EstruturalUnid: €uro


Custos com o pessoal 3.632.813 4.959.027 4.687.650 4.679.092 4.636.008 93,5% 27,6%

Serviço da Divida 1.979.125 1.944.714 1.929.321 1.917.454 1.911.265 98,3% -3,4%

Func. Serviços 1.730.369 3.499.710 3.131.773 2.975.877 2.460.636 70,3% 42,2%

Transferências e Subsídios 3.359.970 2.542.445 2.530.218 2.500.413 2.498.663 98,3% -25,6%

Total 10.702.277 12.945.897 12.278.962 12.072.837 11.506.572 88,9% 7,5%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



A despesa estrutural atinge 11,50 milhões de euros em 2013, expressiva em

termos de crescimento (7,5%) ou seja, 804,29 milhares de euros face a 2012,

isto é, em 2013 o montante que era despendido em transferências e subsídios

para a Empresa Municipal Culturangra EEM foi afeto à integração dos seus

serviços culturais, desportivos e recreativos nos serviços da Câmara Municipal,

reflectindo um aumento nas despesas com o pessoal e com o funcionamento

de serviços.

No conjunto das despesas estruturais, destacam-se as despesas com pessoal,

com um peso estrutural de 40,3%, que aumentaram 1,00 milhão de euros,

representando um acréscimo de 27,6% e, o funcionamento dos serviços

(21,4%) com um crescimento de 42,2% no montante de 730,26 milhares euros.

Seguem-se as transferências e subsídios (21,7%), menos expressivas no

montante de -861,30 milhares de euros em relação a 2012. Por último o serviço

da divida registou (-3,4%) uma diminuição de 67,86 milhares de euros.

3.1.7 Despesa por Orgânica

Neste ponto cumpre desagregar, os meios financeiros atribuídos e concedidos

por cada serviço municipal.

Do total da despesa executada em 2013 (15,32 milhões), e analisando por

serviço, verifica-se que as 5 orgânicas com execução mais relevante (acima de

1 milhão de euros) correspondem a 87,9% no conjunto do total executado

(13,47 milhões de euros).

Quadro 20: Despesa por OrgânicaUnid: €uro


Assembleia Municipal 18.155 27.847 22.147 22.147 20.358 73,1% 12,1%

Câmara Municipal 6.114.036 6.371.776 6.218.529 6.035.918 5.709.185 89,6% -6,6%

Operações financeiras 1.979.165 1.944.814 1.929.421 1.917.554 1.911.305 98,3% -3,4%

Proteção Civil e Meios Operacionais 671.566 2.957.453 2.737.119 2.691.721 2.473.776 83,6% 268,4%

Gestão Financeira e Recursos Humanos 719.067 653.860 564.491 537.363 510.508 78,1% -29,0%

Urbanismo 8.574.343 6.928.779 2.965.185 2.600.092 2.114.155 30,5% -75,3%

Serviços Integrados - 626.400 566.831 563.948 543.564 86,8% -

Desenvolvimento Comunitário - 981.655 866.614 861.100 771.779 78,6% -

Promoção Municipal e Cultura - 1.537.210 1.423.215 1.362.256 1.268.605 82,5% -

Total 18.076.332 22.029.793 17.293.550 16.592.099 15.323.235 69,6% -15,2%

(a) (b) (c) (d) (e) (e/b) (e/a)-1

20122013



A orgânica da Câmara Municipal em 2013 sofreu uma nova restruturação não

permitindo analisar os resultados comparativamente com o seu período

análogo.

3.2 – Execução do Plano Plurianual de Investimento (PPI)

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve uma execução de 1,38 milhões

de euros, o que corresponde a uma taxa de concretização da dotação definida

de 24%, um decréscimo significativo de cerca de 3,42 milhões de euros em

comparação com 2012.

Considerando a taxa média de execução da dotação definida (24%), destacam-

se alguns objetivos com execuções superiores, Protecção do meio ambiente e

conservação da natureza (90%), Administração geral (50%) e os transportes

rodoviários (25%).



Os objetivos com maior relevância, nomeadamente o ensino não superior, a

habitação e os transportes rodoviários, totalizam no global um orçado de mais

de 4,66 milhões de euros, uma execução de 1,10 milhões de euros

correspondendo a uma execução de 23,6% e um decréscimo acima de 3,42

milhões de euros face a 2012.

3.3 – Transferências efetuadas pela CM para o Sector Empresarial Local e Serviços Municipalizados.

Em 2013 com a extinção da Empresa Municipal Culturangra EEM não houve

registo de transferência para as empresas municipais e intermunicipais a título

de subsídios e de cobertura de prejuízos.

Para os Serviços Municipalizados foi efectuado a transferência no montante de

415,18 milhares de euros referentes a fundos de investimento com

comparticipação comunitária.

3.4 – Endividamento

3.4.1 Limite de Endividamento Municipal

De acordo com o estipulado nos artigos 37.º e 39.º da Lei das Finanças Locais

(Lei 2/2007 em vigor em 2013), e do art.º 98 da LOE/2013 apresentam-se os

seguintes limites ao endividamento municipal.

Quadro 21: Valores Transferidos CMAH - Empresas e Serv. MunicipalizadosUnid: €uro

EmpresasCobertura de

Cap. Próprios

Cobertura de

Cap. Próprios

Subsídios

Investimento

Subsídios de

ExploraçãoTotal

Culturangra, EEM 0 0 0 0 0

Teramb, EEM 0 0 0 0 0

SMAH 0 0 415.182 0 415.182

Total 0 0 415.182 0 415.182

20122013

Quadro 22: Demonstração dos Limites ao Endividamento MunicipalUnid: €uro

2008 2009 2010 2011 2012 2013Variação

homóloga

Limites ao EndividamentoFundos + Receitas

Municipais (F+RM)

Fundos + Receitas

Municipais (F+RM)

Fundos + Receitas

Municipais (F+RM)

Limite - art.º

53.ºOE/2011 (OE2011)

Limite - art.º

66.ºOE/2012 (OE2012)

Limite - art.º

98.ºOE/2013 (OE2013)

125% *(F+RM) 125% *(F+RM) 125% *(F+RM) (OE2011) (OE2012) (OE2013)

Limite ao Endividamento Líquido 14.631.779 15.427.761 15.937.729 8.637.036 7.257.372 7.257.372 0 0,0%

100%*(F+RM) 100%*(F+RM) 100%*(F+RM) (OE2011) (OE2012) (OE2013)

Limite Empréstimos MLP 11.705.423 12.342.209 12.750.183 9.572.304 9.087.880 12.167.854 3.079.974 33,9%

Evolução do Limite ao Endividamento

(a) (b) (b-a) (b/a)-1

Tx. Cresc.



Comparando com o limite apurado em anos anteriores, o limite ao

endividamento municipal para 2013 manteve-se constante devido à aplicação

do disposto na LOE/2013 sobre o endividamento municipal, que define que o

valor do endividamento líquido a 31 de Dezembro de 2013, calculado nos

termos da Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro, não pode exceder o que existia em

31 de Dezembro de 2011.

3.4.2 Endividamento Líquido do Municipio

O endividamento líquido do município no final de 2013, sem considerar o sector

empresarial local (SEL), diminuiu para os 16,39 milhões de euros, o que, após

o abatimento do stock da dívida dos empréstimos excecionados, previstos nos

artigos 39.º e 61.º da Lei de Finanças Locais (LFL) (11,87 milhões de euros),

equivale a um endividamento líquido relevante de 4,52 milhões de euros, e a

uma utilização da capacidade legal de endividamento do Município de 62%,

que correspondeu a uma variação de superior a 2,04 milhões de euros em

relação a 2012, que se explica pela aplicação da regra de limite ao

endividamento imposto pela LOE/2013.

3.4.3 Margem de Endividamento Bancário

Quadro 23: Endividamento Líquido do MunicípioUnid: €uro

2008 2009 2010 2011 2012 2013Variação

homólogaTx. Cresc.

Endividamento Líquido CMAH 23.254.937 24.843.852 23.143.134 21.240.026 19.492.915 16.390.413 -3.102.502 -15,9%

Excepções ao Endividamento 16.180.115 15.377.208 14.546.693 13.908.987 12.925.743 11.870.117 -1.055.626 -8,2%

Endividamento Líquido Relevante (A) 7.074.822 9.466.644 8.596.441 7.331.039 6.567.172 4.520.296 -2.046.876 -31,2%

Limite ao Endividamento Líquido (B) 14.631.779 15.427.761 15.937.729 8.637.036 7.257.372 7.257.372 0 0,0%

Capacidade de Endividamento (B - A) 7.556.957 5.961.117 7.341.288 1.305.997 690.200 2.737.076 2.046.876 296,6%

Capacidade de Endividamento Utilizada (A/B) 48% 61% 54% 85% 90% 62%(a) (b) (b-a) (b/a)-1

Quadro 24: Limite Geral dos EmpréstimosUnid: €uro

Endividamento MLP - CMAH2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variação

homólogaTx. Cresc.

(A) Empréstimos MLP 22.765.574 23.003.078 23.378.761 22.654.271 20.998.402 19.236.038 -1.762.364 -8,4%

(B) Empréstimos excepcionados (B) 16.180.115 15.377.208 14.546.693 13.908.987 12.925.743 11.870.117 -1.055.626 -8,2%

(C) Empréstimos Relevantes (A-B) 6.585.460 7.625.870 8.832.069 8.745.284 8.072.659 7.365.921 -706.738 -8,8%

(D) Limite Empréstimos MLP 11.705.423 12.342.209 12.750.183 9.572.304 9.087.880 12.167.854 3.079.974 33,9%

Margem de Endividamento de MLP (D-C) 5.119.963 4.716.339 3.918.115 827.019 1.015.221 4.801.933 3.786.712 373,0%

Capacidade Utilizada (C/D) 56% 62% 69% 91% 89% 61%(OE2011) (OE2012) (OE2013)

Margem de Endividamento de MLP (Rateio) - - - 909.880 342.595 670.933 328.338 95,8%

(a) (b) (b-a) (b/a)-1



No final de 2013, o valor dos empréstimos a médio e longo prazo diminuiu para

os 19,23 milhões de euros, e o valor dos empréstimos relevantes para os 7,36

milhões de euros, exprimindo uma diminuição da dívida relevante de -8,8%

face a 2012. Tendo em conta que a diminuição da divida relevante é superior à

do limite de endividamento, a margem de endividamento bancário cresceu na

ordem dos 373,0% face a 2012, atingindo 4,80 milhões de euros.

No entanto, a celebração de novos contractos de empréstimo de médio e longo

prazos é limitada ao valor de 670,93 milhares de euros resultante do rateio do

endividamento de médio e longo prazo ao abrigo do previsto no n.º 3 e n.º 8 do

art.º 98.º do Orçamento do Estado para 2013.

3.5 – Saldos

3.5.1 Saldo de Execução Efetiva

A receita total de 2013 do município, sem considerar o saldo de gerência,

ascende aos 17,37 milhões de euros e após a dedução dos ativos e passivos

financeiros corresponde à Receita Efetiva Total gerada no ano de cerca de

16,69 milhões de euros.

O Saldo Efetivo em análise considera as despesas e receitas gerada no

presente ano sem acarretarem uma obrigação futura nem contrapartidas no

passivo patrimonial, apresenta um resultado positivo de 3,13 milhões em 2013

um valor bastante alto do apurado em 2012 (-92,17 milhares de euros).

Quadro 25: Saldo Efetivo AnualUnid: €uro

2011 2012 2013Variação

homólogaTx. Cresc.

Receita Total 19.121.386 17.017.390 17.375.229 357.838 2,1%

Ativos Financeiros 315.189 718.613 676.861 -41.752 -5,8%

Passivos Financeiro 978.814 0 0 0 -

Receita Efetiva 17.827.383 16.298.778 16.698.368 399.590 2,5%

Despesa Total 18.124.012 18.076.332 15.323.235 -2.753.097 -15,2%

Ativos Financeiros 0 29.511 0 -29.511 100,0%

Passivos Financeiro 1.703.305 1.655.869 1.762.364 106.494 6,4%

Despesa Efetiva 16.420.707 16.390.952 13.560.872 -2.830.080 -17,3%

Saldo Efetivo anual 1.406.676 -92.174 3.137.496 3.229.670 > 100%

(a) (b) (b-a) (b/a)-1



3.5.2 Saldo da Gerência

Em relação ao seu período homólogo, o saldo da gerência de 2013 atingiu os

3,28 milhões de euros, um aumento significativo de cerca de 2,05 milhões de

euros (+167,3%), justificado essencialmente pela diminuição da despesa

efectiva de 2013 (∆- 2,83 milhões de euros).

3.6 Evolução da Estrutura de Proveitos e Custos

Proveitos e Ganhos

O total de proveitos do exercício foi de 18,22 milhões de Euro, mas a estrutura

dos proveitos manteve-se inalterada em relação a 2012 devido ao facto de as

rubricas supra referidas apresentarem um peso relativo semelhante. Destaca-

se, à semelhança de anos anteriores, as transferências e subsídios obtidos,

que representam 54,63% da totalidade dos proveitos, assumindo o valor de

9,95 milhões. Esta conta regista em termos dinâmicos um decréscimo de

7,69% face a 2012 justificado por um menor volume de pedidos de pagamento

do programa comunitário proconvergência.

Realça-se ainda os proveitos e ganhos extraordinários com um peso relativo

de 19,95% e com um valor absoluto de 3,63 milhões de Euros. Este valor é em

grande parte explicado pela conta 2745, devido à reintegração dos subsídios

para investimentos.

.

Quadro 26: Saldo da Gerência

Unid: €uro

2010 2011 2012Variação

homólogaTx. Cresc.

Saldo Inicial 452.396 1.255.564 2.273.883 1.018.319 81,1%

Saldo Corrente 698.489 894.572 959.242 64.670 7,2%

Saldo Capital 27.885 102.801 -2.018.183 -2.120.985 -2063,2%

Outros 76.794 20.946 14.679 -6.267 -29,9%

Saldo Final 1.255.564 2.273.883 1.229.620 -1.044.263 -45,9%

(a) (b) (b-a) (b/a)-1



Em terceiro lugar surgem os impostos e taxas que representam 18,24% com

um valor absoluto de 3,32 milhões.

Realça-se ainda a conta 75, trabalhos para a própria entidade, com um peso

relativo de 1,41% e um valor absoluto de 257,03 mil euros. Em termos

dinâmicos verifica-se um acréscimo de 7,65% em relação a 2012. Este valor só

foi possível obter devido ao trabalho efetuado ao nível da contabilidade de

custos.

Custos e Perdas

O total dos custos e perdas do exercício foi de 16,014 milhões de Euros.

Em primeiro lugar destaca-se os custos com pessoal que assumem um peso

relativo de 29,94% na estrutura de custos. Em termos absolutos o Município

despendeu mais 1,10 milhões de euros, nesta conta, representando um

acréscimo de 29,95% em relação ao ano anterior. Este crescimento tem a sua

origem no processo de internalização da Culturangra.

Em segundo lugar realça-se os custos e perdas extraordinários que atingiram

em 2013 o valor de 1,59 milhões de euros representando um decréscimo de

26,54%. Esta diminuição tem a sua origem no fim da atividade da extinta

empresa Municipal Culturangra, EEM.

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Vendas e Prestações de Serviços:

Impostos e Taxas

Proveitos Suplementares

Transferências e subsídios obtidos

Trabalhos própria entidade

Outros Proveitos Operacionais

Proveitos e ganhos financeiros:

Proveitos e Ganhos Extraordinarios

7172

7374

7576

7879

Euro

Proveitos e Ganhos

2012

2013



Destaca-se ainda a conta 66 e a conta 67, amortizações do exercício e

provisões do exercício respetivamente, cujo peso relativo é de 23,13%,

assumindo, em 2013, o valor de 3,70 milhões.

Em termos dinâmicos estas contas têm um crescimento de 14,42%, em relação

a 2012.

O valor das provisões de 2013 inclui o reforço em relação ao ano anterior, dos

valores de clientes de cobrança duvidosa no valor de 331,43 milhares de euros.

Por último, surge a conta 63, transferências e subsídios correntes concedidos,

que assume em 2013 um peso relativo de 19,51%, assumindo um aumento na

ordem dos 21,88%.

Resultados

Analisando os resultados do exercício é visível uma descida dos resultados

operacionais. O valor dos resultados operacionais foi de 120 mil euros e teve a

sua origem na internalização de despesas da Culturangra, que anteriormente

afetavam de forma direta os resultados extraordinários.

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

Custo Merc. Vend. e Mat. Consumidas

Fornecimentos e Serviços Externos

Transferências e subsídios correntes concedidos

Custos com o Pessoal:

Outros Custos Operacionais

Amortizações do exercício

Provisões

Juros e Custos Similares:

Custos e Perdas Extraordinarios

6162

6364

6566

6768

69

Euro

Custos e Perdas

2012

2013



Realça-se que a execução de fundos comunitários para os SMAH leva a uma

distorção dos resultados operacionais, dado que o proveito integra a conta 74 e

o custo a conta 691.

Os resultados financeiros evoluíram de acordo com o stock de dívida do

Município e com a descida do indexante Euribor. A descida sustentada da

Euribor para novos níveis históricos, no ano de 2013, acabou por se repercutir

positivamente. Realça-se que os proveitos e ganhos financeiros foram

positivamente influenciados pela aplicação do MEP (método da Equivalência

Patrimonial) aos resultados da TERAMB.

A grande liquidez em depósitos à ordem proporcionou a aplicação de curto

prazo em fundos de tesouraria, afetando positivamente estes resultados na

ordem dos 150 mil euros.

Os resultados extraordinários, em 2013, registaram um aumento exponêncial,

pelo facto de o Município internalizar os custos da extinta Culturangra, afetando

os resultados operacionais negativamente.

Resultados 2013 2012Operacionais 120.102,76 3.189.366,72Financeiros 50.317,13 -208.948,04 Correntes 170.419,89 2.980.418,68

Extraordinários 2.042.718,23 -16.320,04 Líquidos 2.213.138,12 2.964.098,64



3.7 Evolução da Estrutura Patrimonial

Análise Financeira

A partir da análise das peças contabilísticas, com especial relevância para o

balanço e demonstração de resultados, pode-se verificar, em 2013, uma

melhoria significativa dos rácios de liquidez reduzida, ou seja, um aumento do

grau de cobertura dos passivos circulantes pelas disponibilidades e pelas

dívidas de terceiros. Este rácio, em termos dinâmicos, passou de 0,77 em 2012

para 1,97 em 2013. Este facto determina que o Município poderia liquidar a

totalidade dos seus compromissos de curto prazo e ainda manter

disponibilidades.

O rácio de liquidez geral é de 2,02 em 2013, demonstrando o pouco peso dos

stocks existentes no ano em curso.

Analisando a forma de financiamento do ativo fixo líquido, poder-se-á verificar

que a cobertura deste pelos capitais permanentes, adicionados da conta 27, é

de 109,02% em 2013. Confirma-se assim um correto financiamento do ativo

fixo.

O peso do passivo de médio e longo prazo sobre os capitais próprios é de

27,00%. Registou-se, assim, uma diminuição do passivo de médio/longo prazo.

Financeiros 2013 2012Liquidez reduzida 1,97 0,77Liquidez geral 2,02 0,80Autonomia Financeira 49,84% 47,90%

C.Permanentes+27 /Activo Fixo Liquido 109,02% 107,82%Passivo M/L prazo/Cap. Proprios 27,0% 32,7%

Prazos Médios(dias)PMP - Fornecedores c/c 35,98 55,48PMR - Clientes,contribuintes e Utentes 8,39 3,73

Tempo de Permanência das matérias primas 167,17 121,75

Stock materias primas em 31/12 105.340,29 99.190,31Materias primas consumidas no ano 229.998,36 297.366,87



O tempo médio de permanência das matérias-primas é de 167,17 dias

estando-se a efetuar um esforço na fixação dos stocks máximos e Quantidade

Económica de Encomenda (QEE) de forma a maximizar as aquisições.

De realçar que o prazo médio de pagamento (PMP) a fornecedores com conta

corrente foi, em 2012, de 35,98 dias, traduzindo-se num esforço significativo de

cumprimento do máximo legal, 60 dias. O rácio poderá estar afetado por

alguma sazonalidade na faturação sobre o final do ano.

Análise Económica

A análise da situação económica demonstra uma continuidade na dependência

do Município em relação aos fundos do Orçamento de Estado.

A margem bruta de 2013 foi de 1,57 milhões de euros, representando 37,73%

do volume de negócios.

Económicos 2013 2012

Volume negócios/Activo 3,21% 2,45%Margem Bruta 1.577.106 1.678.593 Margem Bruta/Volume negocios 37,73% 44,79%Meios Libertos Liquidos 5.917.337,64 € 6.201.365,88 €Meios libert Brutos/Vol. Negocios 141,56% 165,47%Meios lib liq /Activo 4,54% 4,74%%custos c/pessoal/ Vol Neg 114,72% 98,46%% FSE/Vol. Neg. 56,77% 47,28%% Desp c/pessoal+ FSE / Vol. Neg. 171,48% 145,74%% CEVC/ Vol Neg. 5,50% 7,93%Vol Neg. (volume de negócios) - contas 71 e 72



Os meios libertos líquidos foram de 5,91 milhões o que representa 4,54% do

ativo.

Conforme o quadro supra, o peso relativo dos fornecimentos e serviços

externos sobre o volume de negócios foi de 56,77%. Se forem adicionados os

custos com pessoal, então estes custos representam 171,48% do volume de

negócios. Estes indicadores sofreram um agravamento face a 2012 pelo facto

de se ter internalizado os custos da Culturangra, EEM..

3.8 Análise de Centros de Custo

A criação de um sistema de Contabilidade de Custos, quer nas organizações

privadas quer nas públicas, revela-se de extrema importância no contexto

actual, em que as várias entidades se deparam com a necessidade de gerir

adequadamente os recursos ao seu dispor, de modo a administrar a instituição

de forma eficaz, eficiente e económica. O Plano Oficial de Contabilidade

Pública (POCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro, veio

tornar obrigatória a Contabilidade Analítica para as entidades subordinadas às

suas normas, Os vários planos que despontaram na sequência da aprovação

do POCP, nos quais se salienta o POCAL, apresentam uma série de

mecanismos conducentes ao efectivo apuramento de custos e proveitos.



Enquanto o POCP utiliza o termo Contabilidade Analítica, o POCAL refere-se à

Contabilidade de Custos.

De acordo com o ponto 2.8.3.1 do POCAL, a Contabilidade de Custos é

obrigatória no apuramento dos custos das funções e dos custos subjacentes à

fixação de tarifas e preços de bens e serviços e tem como objectivo final o

apuramento do custo de cada função, de cada bem produzido e de cada

serviço prestado com o intuito de proporcionar aos gestores a informação

necessária para levar a cabo o planeamento e executar as funções de controlo.

Efectivamente, quando direccionada para a Administração Pública, a

Contabilidade de custos é o sistema que regista e analisa, em pormenor,

componentes do património da instituição para finalidades de gestão. Deste

modo, com a implementação do sistema de Contabilidade de Custos nas

entidades públicas pretende-se atingir os seguintes objectivos:

• Justificar o valor das taxas e preços;

• Facilitar a elaboração do orçamento;

• Medir a eficiência, eficácia, economia, sub-actividade e sobre-actividade;

• Apoiar as decisões sobre se a entidade deve continuar responsável

directamente por determinado serviço ou actividade, ou entregá-lo a entidades

externas;

• Facilitar informação a entidades financiadoras de produtos, serviços ou

actividades;

• Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes

entidades;

• Comparar custos de produtos ou serviços similares entre diferentes exercícios

económicos;

• Comparar custos reais com custos previsionais.

Todos os dados relativos à contabilidade de custos são obtidos

automaticamente a partir da contabilidade geral, diretamente ou por integração



automática dos módulos de faturação, gestão de compras, gestão de pessoal e

imobilizado.

Nota Importante: Não é possível fazer análise aos desvios, pois aquando da

abertura dos centros de custos não foi feito o respectivo orçamento, assim

sendo esta análise ainda não está instituída.

A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos

GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Direta)

se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes

categorias:

Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de

Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura:

A tabela dos códigos de centros de custos (que nos programas informáticos

GES (Sistema de Gestão de Stocks) e OAD (Obras por Administração Directa)

se designa por bens ou serviços) encontra-se construída com as seguintes

categorias:

Centros de custos – Desagregação dos centros de custos do Município de

Angra do Heroísmo de acordo com a seguinte estrutura:

� Bens e serviços prestados (código 11) – Destina-se à imputação de todos os

custos suportados com a venda de bens e a prestação de serviços pelos

quais o Município receba compensação monetária (por exemplo, todos os

custos relacionados com o transporte inter - parques);

� Obra de grande reparação (código 12) - Destina-se à imputação de todos os

custos de grandes reparações do património municipal efetuadas por

administração direta, sendo desagregado, obra a obra, para no final do ano

se apurar o valor a ser adicionado ao património do Município. Como

grandes reparações ou beneficiações consideram-se as que aumentem o

valor ou a duração provável da utilização da máquina ou viatura. Em caso de

dúvida, consideram-se grandes reparações ou beneficiações sempre que o

respetivo custo exceda 30% do valor patrimonial líquido da máquina ou

viatura (Art.º 13.º do CIBE - Portaria 671/2000, de 17 de Abril);



� Obra de construção (código 13) – Destina-se à imputação de todos os custos

de construções novas que sejam efetuadas por administração direta, sendo

desagregado obra a obra para que no final do ano se apure o valor a ser

adicionado ao património do Município;

� Pequena reparação (código 14) – Destina-se à imputação de todos os custos

de pequenas reparações e conservações do património municipal;

� Atividade municipal (código 15) – Destina-se à imputação dos custos das

atividades culturais, desportivas, recreativas e de lazer entre outras

atividades que o Município promova no âmbito das suas atribuições;

� Transferência para entidades terceiras (código 16) – Destina-se à imputação

dos custos com as transferências efectuadas pelo Município para entidades

terceiras no âmbito das suas atribuições;

� Atividades Operacionais (código 17) – Destina-se à imputação de custos de

atividades de suporte às atribuições principais do Município, como por

exemplo, limpeza urbana, jardinagem, transporte de pessoal, limpeza de

espaços públicos, iluminação pública e apenas nos casos em que não exista

um equipamento específico no código 182 – Equipamentos Municipais, tal

como, as zonas balneares, os jardins públicos, sendo que a existir o custo

deverá ser imputada ao equipamento;

� Custo de estrutura (código 18) – Encontra-se desagregado em duas

grandezas:

o Por serviços - em função da estrutura orgânica do Município com

vista à imputação por serviço dos custos que não poderão ser

imputados diretamente aos códigos acima (por exemplo, todos os

custos administrativos como o serviço de contabilidade,

aprovisionamento, recursos humanos, etc.);

o Por Equipamentos Municipais – em função dos vários

equipamentos municipais (escolas, espaços públicos, zonas de

lazer, etc.) com vista à imputação de todos os custos decorrentes

do funcionamento desses equipamentos.

Analise Comparativa das Contas de Custos com os Centros de Custo



Os gráficos seguintes mostram a comparação entre a classe 6 (Custos e Perdas), com

a desagregação dos custos pela estrutura da Contabilidade de Custos.

Como se pode verificar a totalidade dos custos e perdas relativos ao ano de 2013 são

de €16.014.011,72.

No Gráfico relativo aos centros de custos a rubrica “Custos não Incorporados”, refere-

se à diferença entre a totalidade dos custos e perdas e a totalidade dos centros de

custos. Esta diferença deve-se a custos não incorporados.

Nos dois gráficos seguintes podemos analisar em pormenor a desagregação das diversas contas da classe “custos e perdas”, bem como a desagregação das diversas rubricas de contabilidade de custos.

61-CMVMC

62-Fornecimentos e Serviços…

63-Tranf e serv. Conrrentes…

64-Custos com o Pessoal

65-Outros Custos operacionais

66-Amortizações do Exercicio

68-Custos e perdas Financeiras

69-Custos e Perdas Extraordinárias

Total

€229.998,36

€2.372.907,14

€3.123.931,88

€4.795.159,92

€49.604,47

€3.704.199,52

€144.496,55

€1.593.713,88

€16.014.011,72

Custos e Perdas

11-Bens vendidos e Serviços Prestados

12-Obras de Grande Reparação

13-Obras de Contrução (Novo)

14-Pequenas Reparações de Bens Móveis

15-Actividades Municipais

16-Transferencias para Entidades Terceiras

17-Actividades Operacionais

18-Custos de Estrutura

Custos não Incorporados

Total

€503.674,51

€220.592,75

€18.434,11

€13.303,62

€804.565,82

€4.226.865,34

€557.501,97

€8.546.767,94

€1.122.305,66

€16.014.011,72

Centros de Custo



Da análise dos custos e perdas podemos verificar que a maior parte da despesa vai para os custos com o pessoal (€4.795.159,92).

Da análise dos centros de custo verificamos que o maior parte dos custos vão para os custos de estrutura (€8.546.767,94), o que corresponde a 53,37% dos custos.

Este facto mostra os dois conceitos, o da Contabilidade Patrimonial e o da Contabilidade Analítica. No primeiro caso é registado os custos com o pessoal, no segundo caso temos os custos com o pessoal associado aos custos das estruturas, bem como distribuídos pelas restantes rúbricas.

61-CMVMC; €229.998,36

62-Fornecimentos e Serviços Externos;

€2.372.907,14

63-Tranf e serv. Conrrentes concedidos;

€3.123.931,88

64-Custos com o Pessoal; €4.795.159,92

65-Outros Custos operacionais;

€49.604,47

66-Amortizações do Exercicio;

€3.704.199,52

68-Custos e perdas Financeiras; €144.496,55

69-Custos e Perdas Extraordinárias; €1.593.713,88

Custos e Perdas




No gráfico seguinte estão distribuídos os custos com as Actividades Municipais, tais como actividades culturais, desportivas e de lazer, promovidas no âmbito das atribuições do Município.

De notar que as actividades desportivas, neste gráfico representam uma percentagem reduzida uma vez que os custos inerentes a esta rubrica estão imputados às diversas estruturas desportivas.

Foi excluído, deste gráfico, o custo com as Sanjoaninas uma vez que será analisado mais pormenorizadamente mais á frente.

11-Bens vendidos e Serviços Prestados; €503.674,51 ; 3,15%

12-Obras de Grande

Reparação; €220.592,75 ;

1,38%

13-Obras de Contrução (Novo); €18.434,11 ; 0,12%

14-Pequenas Reparações de Bens Móveis;

€13.303,62 ; 0,08%

15-Actividades Municipais;

€804.565,82 ; 5,02%

16-Transferencias para Entidades Terceiras;

€4.226.865,34 ; 26,39%

17-Actividades Operacionais;

€557.501,97 ; 3,48%

18-Custos de Estrutura; €8.546.767,94 ; 53,37%

Custos não Incorporados;

€1.122.305,66 ; 7,01%

Centros de Custo



Transferências para Entidades Terceiras

Como podemos verificar no gráfico seguinte as Transferências para Entidades Terceiras estão desagregadas por Instituições, Freguesias e outras Entidades.

As Transferências para Instituições representam os subsídios e transferências atribuídos a Entidades Particulares Sem Fins Lucrativos.

A Transferências para Freguesias, representam sobretudo transferências por delegação de competências.

As restantes transferências referem-se, Particulares, Serviços Municipalizados Indemnizações e TERAMB.

151-Actividades Culturais; €65.894,94 ;

58,19%

152-Actividades Desportivas; €234,89 ;

0,21%153-Actividades Recr.

Laser; €2.496,15 ; 2,20%

155-Actividades Relac. Eleições;

€4.112,49 ; 3,63%

157-Actividades de Saúde Pública; €3.403,20 ; 3,01%

159-actividades Prom.outras Entidades;

€37.107,11 ; 32,77%


151-Actividades Culturais 152-Actividades Desportivas

153-Actividades Recr. Laser 155-Actividades Relac. Eleições

157-Actividades de Saúde Pública 159-actividades Prom.outras Entidades



17-Actividades Operacionais

As Actividades Operacionais, representadas no gráfico seguinte, destinam-se à imputação dos custos das actividades de suporte, inerentes às actividades operacionais do Município.

De notar que nesta rubrica, os custos com a iluminação pública representam 67% do total dos custos.

161-Instituições;

€2.463.250,56 ; 58,28%162-Freguesias;

€934.052,08 ; 22,10%

163-particulares;

€78.043,44 ; 1,85%

166-Serviços

Municipalizados;

€445.374,82 ; 10,54%

167-indemnizações;

€301.136,51 ; 7,12%

169-Teramp;

€5.007,93 ; 0,12%

16-Transferencias para Entidades TerceirasTotal 4.226.865,34€



18-Custos de Estrutura

Estes custos encontram-se desagregados em duas grandezas (gráfico seguinte), por Serviços e por Equipamentos Municipais e serão desagregados nos outros gráficos seguintes.

Jardinagem; €29.500,79 ; 5%

Limpeza no Concelho; €21.817,17 ; 4%

Manutenções no Concelho; €8.402,21 ; 2%

Iliminação Pública; €373.385,80 ; 67%

Iliminação Cénica; €47.267,83 ; 8%

Outros; €77.128,17 ; 14%

17-Actividades OperacionaisTotal 557.501,97€



181-Custos de Estrutura por Serviço

Este gráfico desagrega as diversas Unidades Orgânicas do Município.

Relativamente ao Comando de Meios Operacionais e Protecção Civil, não estão incluídos nestes custos os que são imputados às Infra-Estruturas Municipais, bem como, à Unidade de Desenvolvimento Comunitário e Unidade de Promoção Municipal e Cultura.

181-Por Serviços; €3.941.698,45 ; 46,12%

182-Por Equipamentos Municipais; €4.605.069,49

; 53,88%

18-Custos de EstruturaTotal 8.546.767,94€



182-Custos de Estrutura por Equipamentos Municipais

O gráfico seguinte é distribuído em função dos vários Equipamentos Municipais, tais como, escolas, espaços públicos, zonas de lazer, pavilhões desportivos e outros edifícios.

Os Equipamentos e Infra-Estruturas Municipais que representam o maior valor neste gráfico, bem como outros equipamentos, serão desagregados em outros gráficos seguintes.

1811-Assenbleia Municipal

1813-Gabinete da Presidencia

181309- Serv.Dep. Orgão Executivo

18142-Uni.Serv. Integrados

18143-Und.Gestão Financeira e RH.

18152-Unidade Urbanismo

18154-Com. Meios Op. Protecção Civil

1816-Und.Desenvolv. Comunitário

1817-Und.Prom. Municipal Cultura

1819-Outros

€24.464,72

€568.436,57

€199.077,58

€494.611,12

€546.908,14

€508.228,87

€620.891,59

€438.182,98

€467.468,26

€73.428,62

181-Custos de Estrutura por ServiçoTotal 3.941.698,45€



Equipamentos e Infra-Estruturas Rodoviárias

Neste gráfico os diversos equipamentos e infra-estruturas rodoviárias estão desagregados por freguesias.

Transportes Públicos Inter-Parques

18201 -Equipamentos Desportivos

18202 -Equipamentos Culturais

18203 -Equipamentos Escolares

18204 -Mercados

18205 -Cemitérios

18206 -Zonas de Laser

18207 -Espaços Públicos

18208 -Equipamentos p/ Serviços

1829901 -Equip. Infra-Estruturas…

1829903 -Habitações Sociais

Outros

€389.995,82

€258.895,26

€384.399,75

€138.002,54

€116.588,63

€499.730,74

€244.839,33

€249.855,17

€1.854.543,39 €367.420,91

€100.797,95

182-Equipamentos MunicipaisTotal 4.605.069,49€

€132.384,30

€61.321,33

€171.599,60

€104.033,78

€151.297,75

€211.979,86

€115.027,94

€30.386,97

€56.587,05

€67.246,84

€33.810,65

€35.003,14

€21.071,77

€54.652,46

€135.918,76

€87.913,80

€196.024,31

€138.905,10

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Conceição

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Luzia

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Pedro

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Bento

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Terra-Chã

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Mateus

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -São Bartolomeu

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Posto Santo

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias -Cinco Ribeiras

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Santa Bárbara

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Doze Ribeiras

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Serreta

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Raminho

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Altares

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Ribeirinha

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Feteira

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - Porto Judeu

Equip. e Infra-Estrut. Rodoviárias - São Sebastião

Equipamentos e Infra-Estruturas RodoviariasTotal 1.805.165,41€



Neste gráfico, faz-se a análise dos custos com os transportes inter-parques e custos de fiscalização de estacionamento em comparação com as receitas do ano anterior com o ano analisado.

Relativamente ao ano de 2012 não existem custos de fiscalização do estacionamento tarifado, uma vez que este não era efectuado pela Autarquia.

Sanjoaninas 2013

Nos gráficos seguintes estão analisadas as receitas e custos relativos às Sanjoaninas 2013.

No primeiro gráfico estão mencionados os custos e as receitas totais.

Relativamente á rubrica de custos, estão aqui incluídos também a mão-de-obra directa dos funcionários afectos á autarquia, viaturas e materiais em armazém, além de aquisições e serviços externos. Também está aqui incluído o subsídio á Tertúlia Tauromáquica Terceirense de €125.000,00.

Custo Mini Bus Custo FiscalizaçãoEstacionamento

Receita EstacionamentoTarifado

€301.117,28 €133.958,93

€285.923,90

€70.539,77

€243.510,09

Transportes Publicos Inter-Parques

2012 2013



Neste segundo gráfico estão divididas as receitas cobradas, por cobrar e totais.

Os custos totais gerais são o somatório do subsídio à Tertúlia Tauromáquica Terceirense com os custos totais da Câmara Municipal.

O resultado final foi obtido subtraindo os Custos Totais Gerais das Receitas Totais.

Custos Sanjoaninas Totais; €816.317,04 ; 72%

Receitas Sanjoaninas Total; €315.244,23 ;

27,86%

Sanjoaninas 2013

Subsidio Tertulia; €125.000,00

Custos Totais Câmara; €691.317,04

Custos Totais Gerais; €816.317,04

Receitas sanjoaninas Cobradas; €236.665,29

Receitas sanjoaninas por Cobrar; €78.578,94

Receitas Sanjoaninas Totais; €315.244,23

Resultado Final ; €(501.072,81)

Sanjoaninas 2013

Custos Receitas Resultado



Centro Cultural Cinema e Bar

Neste gráfico é feita a comparação de custo/receita do cinema e do bar do Centro Cultural e de Congressos.

Mercado Duque de Bragança

Neste gráfico é analisada a relação entre os custos e as receitas do Mercado Duque de Bragança.

€100,36

€33.980,59

€94,76

€67.004,90

€101.180,61

€108.141,88

Centro Cultural Cinema e Bar

Custos Receitas



Habitações Sociais

O gráfico seguinte apresenta os custos com as Habitações Sociais. Nestes custos estão incluídas as amortizações com os edifícios.

O valor das rendas por cobrar deve-se ao facto do valor das rendas efectivamente cobradas ser inferior ao valor das rendas facturadas.

Cemitérios

Materiais Mão de obraDirecta

Máquinas eViaturas

Outros CustosDirectos

Total Custo Total Receita

€6.296,87

€66.926,05

€138,67

€68.050,58

€141.412,17

€56.356,80

€5.594,38

€64.516,82

€37,55

€67.853,42

€140.015,17

€51.888,97

Mercado Duque de Bragança

2012 2013

Custos Habitações Sociais; €367.420,91

Receita Rendas Facturadas; €211.520,66

Receita Rendas Recebidas; €140.687,37

Valor Rendas por Cobrar ; (€70.833,29)

Habitações Sociais

Custos Receitas



O gráfico seguinte faz a comparação dos custos totais dos cemitérios de 2012 para 2013, das receitas totais de 2012 para 2013 e respectivos resultados, que foram obtidos pela diferença entre as receitas e os custos.

Da análise dos centros de custos atrás referidos, tentou-se em primeiro lugar fazer uma análise comparativa da contabilidade patrimonial com a contabilidade analítica.

Em seguida foi feita uma análise das todas as rubricas da contabilidade de custos, tendo-se depois desagregado estas rubricas por forma a fazer uma análise mais detalhada sobre cada uma delas.

Finalmente fez-se análises detalhadas de alguns centros de custos individualmente de modo que se possa perceber a estrutura destes, não sendo possível analisar individualmente mais centros de custos, em virtude da lista ser muito extensa.

Custos Totais; €105.550,34

Receitas Totais; €23.605,37

Resultados; €(81.944,97)

Custos Totais; €116.588,63

Receitas Totais; €29.170,28

Resultados; €(87.418,35)

Cemitérios

2012 2013



A – Balanço

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

BALANÇO ANO : 2013 Código das Contas

POCAL

ATIVO Imobilizado

Bens de domínio público

Terrenos e recursos naturais

Edifícios

Outras construções e infra-estruturas

Bens do património histórico, artístico e cultural

Outros bens de domínio público

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de bens de domínio público

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação

Despesas de investigação e desenvolvimento

Propriedade industrial e outros direitos


Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea

Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios

Equipamento administrativo

Taras e vasilhame

Outras imobilizações corpóreas


Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

Investimentos Financeiros

Partes de capital

Obrigações e títulos de participação

Investimentos em imóveis

Outras aplicações financeiras


Adiantamentos por conta de investimentos financeiro

Circulante

Existências

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Produtos e trabalhos em curso

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos

Produto acabados e intermédios

Exercícios 2013 2012

AB AP AL AL

451

452

453

455

459

445

446

431

432

433

443

449

421

422

423

424

425

426

427

429

442

448

411

412

414

415

441

447

36

35

34

33

17.131,35

43.782.577,24

267.486,82

1.001.414,10

1.714,16

19.716.517,94

7.346,78

15.417,19

24.066.059,30

260.140,04

1.001.414,10

15.607,63

24.072.271,89

248.728,64

1.858.684,10

45.068.609,51 19.725.578,88 25.343.030,63 26.195.292,26

6.454,78

1.613.344,06

114.822,34

6.454,78

1.278.508,39

334.835,67

114.822,34

427.296,21

114.822,34

1.734.621,18 1.284.963,17 449.658,01 542.118,55

14.772.347,38

84.507.186,38

2.944.633,24

713.815,30

96.298,69

428.504,84

382.672,09

592.767,41

7.652,27

12.006.060,44

2.230.895,78

586.071,07

79.975,58

384.010,24

150.029,32

14.764.695,11

72.501.125,94

713.737,46

127.744,23

16.323,11

44.494,60

232.642,77

592.767,41

14.297.206,50

68.498.263,98

544.035,41

142.087,49

7.568,62

33.631,57

154.222,18

4.900.100,82

104.438.225,33 15.444.694,70 88.993.530,63 88.577.116,57

341.460,86

341.460,86

349.583,24

341.460,86 0,00 341.460,86 349.583,24

105.340,29

105.340,29

99.190,31





POCAL

Mercadorias

Adiantamentos por conta de compras

Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a)

Outros Devedores

Dívidas de terceiros - Curto prazo

Empréstimos concedidos

Clientes, c/c

Contribuintes, c/c

Utentes, c/c

Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidos

Devedores pela execução do orçamento

Adiantamentos a fornecedores

Adiantamentos a fornecedores de imobilizado

Estado e outros entes públicos

Administração autárquica

Outros devedores

Titulos negociáveis

Acções

Obrigações e títulos de participação

Títulos de dívida pública

Outros títulos

Outras aplicações de tesouraria

Depósitos em instituições financeiras e caixa

Depósitos em instituições financeiras

Caixa

Acréscimos e diferimentos

Acréscimos de proveitos

Custos diferidos

Total de amortizações

Total de provisões

Total do activo


AB AP AL AL

32

37

264 + 268

28

211

212

213

218

251

229

2619

24

264

262 + 263 + 267 + 268

151

152

153

159

18

12

11

271

272

375,00 375,00

105.715,29 0,00 105.715,29 99.190,31

10.206.628,06

10.206.628,06

10.883.227,67 10.206.628,06 0,00 10.206.628,06 10.883.227,67

94.311,64

1.727,99

703.082,38

3.822,84

163.064,00

640.876,58

675.799,18

94.311,64

1.727,99

27.283,20

3.822,84

163.064,00

640.876,58

36.546,65

1.727,99

51.479,39

2.039.621,38

9.605.676,96

1.606.885,43 675.799,18 931.086,25 11.735.052,37

0,00 0,00 0,00

3.450.226,45

15.674,77

3.450.226,45

15.674,77

1.385.059,65

3.424,56 3.465.901,22 3.465.901,22 1.388.484,21

347.449,63

71.079,14

347.449,63

71.079,14

287.563,57

1.703.955,58418.528,77 418.528,77 1.991.519,15

36.455.236,75

675.799,18

167.386.575,65 37.131.035,93 130.255.539,72 130.878.356,66







POCAL

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO

Proveitos diferidos

Total dos fundos próprios e do passivo


274 44.431.425,58 43.832.703,36

45.260.352,21 44.443.635,94

130.255.539,72 130.878.356,66

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ........... Em .... de ............................................. de ...........

.............................................................................. ..............................................................................



B - Balanço Comparado

Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário

2013 2012 Valor %ACTIVO LIQUIDO ACTIVO LIQUIDO

ACTIVO

IMOBILIZADO:Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00%

452 Edifícios 15.417,19 15.607,63 -190,44 -1,22%

453 Outras construções e infra-estruturas 24.066.059,30 24.072.271,89 -6.212,59 -0,03%

455 Bens do património histórico, artistico e cultural 260.140,04 248.728,64 11.411,40 4,59%

459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00%

445 Imobilizações em curso 1.001.414,10 1.858.684,10 -857.270,00 -46,12%

446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00%

25.343.030,63 26.195.292,26 -852.261,63 -3,25%

0,00 0,00 0,00 0,00%

Imobilizações Incorpóreas: 0,00 0,00 0,00 0,00%

431 Despesas de Instalação 0,00 0,00 0,00 0,00%

432 Desp.Investig.e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00%

433 Prop.Indust. e Outros Direitos 334.835,67 427.296,21 -92.460,54 -21,64%

443 Imobilizacoes em Curso 114.822,34 114.822,34 0,00 0,00%

449 Adiant.P/Conta Imob.Incorpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00%

449.658,01 542.118,55 -92.460,54 -17,06%

Imobilizações Corpóreas: 0,00 0,00 0,00 0,00%

421 Terrenos e Recursos Naturais 14.764.695,11 14.297.206,50 467.488,61 3,27%

422 Edifícios e Outras Construções 72.501.125,94 68.498.263,98 4.002.861,96 5,84%

423 Equipamento Básico 713.737,46 544.035,41 169.702,05 31,19%

424 Equipamento de Transporte 127.744,23 142.087,49 -14.343,26 -10,09%

425 Ferramentas e Utensílios 16.323,11 7.568,62 8.754,49 115,67%

426 Equipamento Administrativo 44.494,60 33.631,57 10.863,03 32,30%

427 Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00%

429 Outras Imobilizações Corpóreas 232.642,77 154.222,18 78.420,59 50,85%

442 Imobilizações em Curso 592.767,41 4.900.100,82 -4.307.333,41 -87,90%

448 Adiant.p/Conta Imob.Corpóreas 0,00 0,00 0,00 0,00%

88.993.530,63 88.577.116,57 416.414,06 0,47% Investimentos Financeiros: 0,00 0,00 0,00 0,00%

411 Partes Capital 341.460,86 349.583,24 -8.122,38 -2,32%

412 Obrigações e títulos de participação 0,00 0,00 0,00 0,00%

414 Investimentos em imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00%

415 Outras aplicações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00%

441 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00%

447 Adiantamentos por conta de Investimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00%

341.460,86 349.583,24 -8.122,38 -2,32%CIRCULANTE: 0,00 0,00 0,00 0,00%

Existências: 0,00 0,00 0,00 0,00%

36 Matérias-Primas,Subs.Consumo 105.340,29 99.190,31 6.149,98 6,20%

35 Produtos e Trabalhos em Curso 0,00 0,00 0,00 0,00%

34 Subprodutos,Desp.Resid.Refugos 0,00 0,00 0,00 0,00%

33 Produtos Acabados e Intermédios 0,00 0,00 0,00 0,00%

32 Mercadorias 375,00 0,00 375,00 100,00%

37 Adiantamentos p/Conta Compras 0,00 0,00 0,00 0,00%

105.715,29 99.190,31 6.524,98 6,58% Dívidas de Terceiros Médio-Longo Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00%

10.206.628,06 10.883.227,67 -676.599,61 -6,22%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

10.206.628,06 10.883.227,67 -676.599,61 -6,22%

2013 / 2012

Variação



Dívidas de Terceiros - Curto Prazo: 0,00 0,00 0,00 0,00%

28 Empréstimos concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00%

211 Clientes c/c 94.311,64 36.546,65 57.764,99 158,06%

212 Contribuintes c/c 1.727,99 1.727,99 0,00 0,00%

213 Utentes c/c 0,00 0,00 0,00 0,00%

218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 27.283,20 51.479,39 -24.196,19 -47,00%

251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00%

229 Adiantamentos a Fornecedores 3.822,84 0,00 3.822,84 100,00%

2619 Adiant.Fornec.Imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00%

24 Estado e Outros Entes Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00%

264 Administração autárquica 163.064,00 173.577,00 -10.513,00 -6,06%

262+263+267+268 Outros Devedores 640.876,58 588.493,67 52.382,91 8,90%

931.086,25 851.824,70 79.261,55 9,30% Títulos Negociáveis: 0,00 0,00 0,00 0,00%

151 Acções 0,00 0,00 0,00 0,00%

152 Obrig.Tit.de Part 0,00 0,00 0,00 0,00%

153 Títulos de dívida pública 0,00 0,00 0,00 0,00%

159 Outros títulos 0,00 0,00 0,00 0,00%

18 Outras Aplicações de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00% Depósitos em instituições financeiras e Caixa: 0,00 0,00 0,00 0,00%

12 Depósitos em instituições financeiras 3.450.226,45 1.385.059,65 2.065.166,80 149,10%

11 Caixa 15.674,77 3.424,56 12.250,21 357,72%

3.465.901,22 1.388.484,21 2.077.417,01 149,62%ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

271 Acréscimos e Proveitos 347.449,63 287.563,57 59.886,06 20,83%

272 Custos Diferidos 71.079,14 1.703.955,58 -1.632.876,44 -95,83%

418.528,77 1.991.519,15 -1.572.990,38 -78,98%0,00

0,000,000,00

Total do Activo ............. 130.255.539,72 130.878.356,66 -622.816,94 -0,48%



Município de Angra do Heroísmo - Balanço Comparado Analítico Classificado Ordinário

Valor %FUNDOS PROPRIOS E PASSIVO 2013 2012

CAPITAL PRÓPRIO: 0,00

51 Património 56.044.643,02 56.044.643,02 0,00 0,00%

55 Ajust.Partes Cap.Filiais e Assoc. 0,00 0,00 0,00 0,00%

56 Reservas de Reavaliação 0,00 0,00 0,00 0,00%

Reservas: 0,00 0,00 0,00 0,00%

571 Reservas Legais 388.321,78 239.708,13 148.613,65 62,00%

572 Reservas Estatutárias 0,00 0,00 0,00 0,00%

573 Reservas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00%

574 Reservas livres 6.265.345,61 4.554.454,42 1.710.891,19 37,57%

575 Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00%

576 Doações 0,00 0,00 0,00 0,00%

577 Reservas decorrentes de transferências de activos 0,00 0,00 0,00 0,00%

59 Resultados Transitados 4.277,17 -1.106.519,73 1.110.796,90 -100,39%

Subtotal .................... 62.702.587,58 59.732.285,84 2.970.301,74 4,97%

88 Resultado Líquido do Exercício 2.213.138,12 2.964.098,64 -750.960,52 -25,34%

0,00 0,00 0,00%

Total do Fundo Próprio..... 64.915.725,70 62.696.384,48 2.219.341,22 3,54%

PASSIVO: 0,00 0,00 0,00%

Provisões P/Riscos e Encargos: 0,00 0,00 0,00%

292 Provisões P/Riscos e Encargos 297.445,43 297.103,56 341,87 0,12%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00%

297.445,43 297.103,56 341,87 0,12%0,00 0,00%

Dívidas a Terceiros Médio-Longo Prazo: 0,00 0,00 0,00%

2312 Dividas a Instituições de Crédito 17.555.013,02 19.230.852,59 -1.675.839,57 -8,71%

268 Outros Credores 0,00 1.298.424,83 -1.298.424,83 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00%

17.555.013,02 20.529.277,42 -2.974.264,40 -14,49%

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo: 0,00 0,00 0,00%

2311 Empréstimos de curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2312 Empréstimos de curto prazo 1.681.025,00 1.767.549,00 -86.524,00 -4,90%

269 Adiantamentos por conta Vendas 0,00 0,00 0,00 0,00%

221 Fornecedores C/C 155.674,46 104.073,81 51.600,65 49,58%

228 Forneced.-Fact.Recep.Conferência 104.734,87 210.460,33 -105.725,46 -50,24%

252 Credores pela execução do orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00%

219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e Utentes 0,00 0,00 0,00 0,00%

2611 Fornecedores de Imobilizado C/C 10.378,37 16.333,57 -5.955,20 -36,46%

2618 Fornecedores de Imobilizado -Fact.Recep.Conferência 81.514,56 251.290,06 -169.775,50 -67,56%

24 Estado e Outros Entes Públicos 80.277,20 51.829,10 28.448,10 54,89%

264 Administração autárquica 63,48 63,48 0,00 0,00%

262+263+265+267+268 Outros Credores 113.335,42 510.355,91 -397.020,49 -77,79%

2.227.003,36 2.911.955,26 -684.951,90 -23,52%

Acréscimos e Diferimentos: 0,00 0,00 0,00%

273 Acréscimos de Custos 828.926,63 610.932,58 217.994,05 35,68%

274 Proveitos Diferidos 44.431.425,58 43.832.703,36 598.722,22 1,37%

45.260.352,21 44.443.635,94 816.716,27 1,84%

Total do Passivo............ 65.339.814,02 68.181.972,18 -2.842.158,16 -4,17%

Total do Fundo Próprio e do Passivo............ 130.255.539,72 130.878.356,66 -622.816,94 -0,48%

2013 / 2012

Variação



C - Demonstração de Resultados

Código das Contas

POCAL

Custos e Perdas

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Mercadorias

Matérias Fornecimentos e serviços externos

Custos com o pessoal:

Remunerações

Encargos sociais Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais Amortizações do exercício Provisões do exercício Outros custos e perdas operacionais

(A) ..............................................

Custos e perdas financeiras

(C) ..............................................

Custos e perdas extraordinárias

(E) ..............................................

Resultado líquido do exercício

Proveitos e Ganhos

Vendas e prestações de serviços:

Vendas de mercadorias

Vendas de produtos

Prestações de serviços

Rendas

Impostos e taxas Variação da produção Trabalhos para a própria entidade

Proveitos suplementares

Transferências e subsídios obtidos

Outros proveitos e ganhos operacionais

(B) ..............................................

Proveitos e ganhos financeiros

(D) ..............................................

Proveitos e ganhos extraordinários

(F) ..............................................

Exercícios

2013

2012

61

62

641+642

643 a 648

63

66

67

65

68

69

88

7111

7112+7113

712

713

72

75

73

74

76

78

79

0,00

229.998,36

229.998,36

7.168.067,06

3.123.931,88

3.704.199,52

49.604,47

0,00

297.366,87

297.366,87

5.461.821,54

2.563.054,40

3.237.267,24

33.424,58

2.372.907,14

3.871.637,67

923.522,25

1.771.786,82

3.042.445,87

647.588,85

3.123.931,88

2.563.054,40

3.372.765,30

331.434,22

3.161.229,71

76.037,53

49.604,47

33.424,58

144.496,55

1.593.713,88

0,00

14.275.801,29

144.496,55

14.420.297,84

1.593.713,88

16.014.011,72

2.213.138,12

300.167,05

2.169.556,03

0,00

11.592.934,63

300.167,05

11.893.101,68

2.169.556,03

14.062.657,71

2.964.098,64

18.227.149,84 17.026.756,35

7.820,50

0,00

388.826,30

458.982,57

855.629,37

13.540.274,68

0,00

0,00

94.736,27

449.941,72

544.677,99

14.237.623,36

3.324.382,12

0,00

257.032,00

501,58

9.958.358,98

0,00

3.203.068,75

0,00

238.769,09

7.296,61

10.788.488,91

0,00

194.813,68

3.636.432,11

14.395.904,05

194.813,68

14.590.717,73

3.636.432,11

18.227.149,84

91.219,01

2.153.235,99

14.782.301,35

91.219,01

14.873.520,36

2.153.235,99

17.026.756,35

0,00 0,00

Resumo:

Resultados operacionais: (B)-(A); ............................................................................................

120.102,76

3.189.366,72

Resultados financeiros: (D-B)-(C-A); ...................................................................................... 50.317,13 -208.948,04

Resultados correntes: (D)-(C); ............................................................................................ 170.419,89 2.980.418,68

Resultados líquido do exercício: (F)-(E). .................................................................................. 2.213.138,12 2.964.098,64

Orgão executivo Orgão deliberativo

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................



D - Anexo ao Balanço e à Demonstração dos Resultados

(ponto 8.2 e 8.3 do Decreto-Lei 54-A/99 de 22/02)

8.2.1 - Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais e devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derrogadas.

Foi o décimo segundo ano de aplicação do POCAL.

O ano de 2013 foi o sexto ano de aplicação integral da contabilidade de custos.

8.2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior.

Não aplicável.

8.2.3 - Critérios Valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do Balanço e da Demonstração de Resultados.

No total encontram-se inventariados 16.559 bens, dos quais 14.559 são bens

móveis, 34 viaturas, 988 imóveis, 206 bens intangíveis e 772 bens do domínio

público.

Os critérios utilizados na valorização do imobilizado foram, sempre que

possível, o custo de aquisição ou o custo de produção, nos termos do disposto

no ponto 4.1.1 do POCAL.

Os bens imóveis que constituem o domínio privado do Município desde longa

data e, portanto, com valor de aquisição desconhecido, foram avaliados, no

âmbito do balanço inicial, pelo Departamento Técnico desta Edilidade; os

imóveis que integraram o património municipal mais recentemente assumiram

o valor das respetivas obras de reparação, beneficiação ou construção,

conforme o caso, ou o valor de aquisição constante das respetivas escrituras.

Os bens de domínio público foram, igualmente, objeto de avaliação para o

balanço inicial, sendo efetuadas correções ao fundo patrimonial por inclusão de

alguns bens de domínio público não incluídos no inventário inicial.

As ofertas ao Município foram valorizadas tendo em consideração, o valor de

mercado e custo de reposição, sendo efetuado o lançamento de regularização

em 31 de Dezembro.



As existências foram valorizadas tendo por base o custo de aquisição.

8.2.4 - Cotações utilizadas para a conversão de moeda estrangeira.

Efetuaram-se pagamentos de pequena monta, referentes a uma quota com

uma associação estrangeira, com base em faturas referenciadas em moeda

estrangeira, utilizando-se para o efeito a cotação oficial do Banco de Portugal à

data do pagamento das referidas faturas.

8.2.5 - Situações em que o exercício foi afetado por valorimetrias diferentes, amortizações superiores às adequadas, provisões extraordinárias.

Não se registaram no exercício situações do género.

8.2.6 - Comentário às contas 431 e 432.

As contas acima referenciadas não registaram qualquer movimentação.

8.2.7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes no balanço e nas respetivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros seguintes:

2013

Alienações Sinistros Abates Transferências Saldo Final

Aquisições DoaçõesDelegação de

Competências

Trabalhos

Internos

Internalização

CulturangraTotal

45 Bens de Domínio Público

451 Terrenos e Rec Naturais - - - - - - - -

452 Edifícios 17.131,35 - - 17.131,35

453 Outras Const. e infra-estrut 41.935.804,27 7.500,89 239.614,90 15.941,75 122.220,00 385.277,54 1.461.495,43 43.782.577,24

455 Bens de Património Histórico 252.641,74 2.977,10 2.587,98 5.565,08 9.280,00 267.486,82

459 Outros Bens Dominio Público - - - -

445 Imobilizações em Curso 1.858.684,10 533.787,62 79.717,81 613.505,43 - 1.470.775,43 1.001.414,10 446 Adiantamentos por conta - -

44.064.261,46 - 1.004.348,05 - - - - 45.068.609,51

43 Imobilizações Incorpóreas

431 Despesas de Instalação 6.454,78 - - 6.454,78

432 Despesas de Invest.&Desenv - - - -

433 Prop. Industrial e Out Dir 1.538.861,78 47.422,96 27.059,32 74.482,28 - 1.613.344,06

443 Imobilizações em Curso 114.822,34 - - 114.822,34 449 Adiantamentos por conta - - - -

1.660.138,90 - 74.482,28 - - - - 1.734.621,18

42 Imobilizações corpóreas

421 Terrenos e Rec Naturais 14.298.496,94 - 43.697,25 471.458,19 515.155,44 41.305,00 - 14.772.347,38

422 Edifícios e outras const. 79.208.649,45 - 61.465,95 15.000,00 45.097,80 753.177,22 874.740,97 75.000,00 4.498.795,96 84.507.186,38

423 Equipamento Básico 2.508.831,60 105.192,04 2.525,00 2.576,41 136.617,94 246.911,39 4.630,87 193.521,12 2.944.633,24

424 Equipamento Transporte 690.537,67 - 59,44 7.034,38 12.589,25 19.683,07 3.594,56 713.815,30

425 Ferramentas e Utensílios 63.193,43 - 10.288,78 27.905,44 38.194,22 5.088,96 - 96.298,69

426 Equipamento Admnistrativo 325.543,06 - 10.363,44 100.279,18 110.642,62 7.680,84 - 428.504,84

427 Taras e Vasilhame - - - - -

429 Outras Imobilizações Corp. 203.142,94 - 401,00 1.714,06 165.856,35 167.971,41 1.486,36 13.044,10 382.672,09

442 Imobilizações em Curso 4.900.100,82 - 299.260,52 102.361,81 401.622,33 - 4.708.955,74 592.767,41 448 Adiantamentos por conta - - - - - - - -

102.200.450,15 - 2.374.921,45 - - 135.192,03 - 0,00 104.438.225,33

41 Investimentos Financeiros

411 Partes de Capital 349.583,24 - - 50.000,00 299.583,24

412 Obrigações e Tit. Part. - - - - - - - -

414 Investimentos em Imov. - - -

4141 Terrenos e Rec Naturais - - - - - - - -

4142 Edifícios e outras const. - - - - - - - -

415 Outras Aplicações Financeiras - - -

4151 Depósitos em Instituições - - - - - - - -

4152 Titulos de dícida pública - - - - - - - -

4153 Outros Títulos - - - - - - - -

441 Imobilizações em curso - - - - - - - - 447 Adiantamentos por conta - - - - - - - -

329.835,00 - - - - 50.000,00 - 299.583,24 Unidade: Euro


Activo Bruto ( Imobilizado Bruto)

Rubricas Saldo InicialReavaliação/Aju

stam.

Aumentos



8.2.8 - Evidenciar com base nos mapas do ponto anterior as seguintes informações:

Descrição do ativo Imobilizado;

O ativo imobilizado do Município, que integra os bens de domínio privado da

Autarquia e os bens de domínio público, decompõe-se em imobilizado

corpóreo, com um peso aproximado de 77,30% do total, imobilizado incorpóreo

e investimentos financeiros com um peso residual e imobilizado corpóreo de

domínio público com um peso relativo de, aproximadamente, 22,01%.

Indicação dos valores dos bens adquiridos em estado de uso;

Em 2013 não houve aquisições de bens em estado de uso.

Taxas de amortização;

Foram utilizadas as taxas de amortização inscritas no CIBE, Portaria n.º

671/2000 de 17 de Abril, e no Decreto Regulamentar 25/2009 de 14/09.

Amortizações do exercício;

O valor das amortizações do exercício cifrou-se nos € 3.372.765,30.

2013

Saldo Final

AmortizaçõesInternalização

CulturangraTotal

485 Bens de Domínio Público

4851 Terrenos e Rec Naturais - - - -

4852 Edifícios 1.523,72 190,44 - 190,44 - 1.714,16

4853 Outras Const. e infra-estrut 17.863.532,38 1.783.910,04 69.075,52 1.852.985,56 - 19.716.517,94

4855 Bens de Património Histórico 3.913,10 3.433,68 - 3.433,68 - 7.346,78 4859 Outros Bens Dominio Público - - - -

17.868.969,20 1.787.534,16 69.075,52 1.856.609,68 - 19.725.578,88

483 Imobilizações Incorpóreas

4831 Despesas de Instalação 6.454,78 - - 6.454,78

4832 Despesas de Invest.&Desenv - - - - 4833 Prop. Industrial e Out Dir 1.111.565,57 141.217,83 141.217,83 25.724,99 1.278.508,39

1.118.020,35 141.217,83 - 141.217,83 25.724,99 1.284.963,17

482 Imobilizações corpóreas

4821 Terrenos e Rec Naturais 1.290,44 6.361,83 - 7.652,27

4822 Edifícios e outras const. 10.710.385,47 1.093.913,33 231.715,64 1.325.628,97 - 11.172,11 - 18.781,89 12.006.060,44

4823 Equipamento Básico 1.964.796,19 242.972,34 27.746,29 270.718,63 - 4.619,04 2.230.895,78

4824 Equipamento Transporte 548.450,18 29.490,34 8.130,55 37.620,89 - 586.071,07

4825 Ferramentas e Utensílios 55.624,81 10.837,20 15.237,67 26.074,87 - 1.724,10 79.975,58

4826 Equipamento Admnistrativo 291.911,49 24.183,16 74.457,16 98.640,32 - 6.541,57 - 384.010,24

4827 Taras e Vasilhame - - - - 4829 Outras Imobilizações Corp. 48.920,76 36.255,11 74.485,72 110.740,83 - 9.632,27 150.029,32

13.620.088,90 1.437.651,48 431.773,03 3.182.633,42 - 24.056,82 - 39.586,27 15.437.042,43

481 Investimentos em Imóveis

4811 Terrenos e Rec Naturais - - - -

4812 Edifícios e outras const.

48121 - - - - 48122 - - - -

- - -

49 Investimentos Financeiros

491 Partes de Capital - - - -

492 Obrigações e Tit. Part. - - - -

495 Outras Aplicações Financeiras

4951 Depósitos em Instituições financeiras - - - -

4952 Titulos de dícida pública - - - - 4953 Outros Títulos - - - -

- - - Unidade: Euro


Amortizações e Provisões

Rubricas Saldo InicialReforço

RegularizaçõesAbates e

alienações



Alienações, transferências e abates;

Foi transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo do domínio

público o total de 1,39 milhões de euros sendo de realçar a empreitada de

reabilitação dos arruamentos do concelho – pacote 3 no valor de 1,31 milhões

de euros e as pequenas empreitadas na rede viária no valor de 61.827,51.

Foi ainda transferido de imobilizado em curso para imobilizado corpóreo o total

de 4,73 milhões de euros sendo de realçar o fim da empreitada de Construção

da Escola da Ribeirinha no valor de 4,29 milhões.

Foi transferido de imobilizado em curso, para imobilizado corpóreo o valor de

146,98 milhares referente à construção do novo Canil Municipal.

8.2.9 - Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar imobilizações, durante a construção, e que tenham sido capitalizados no mesmo período.

Não houve lugar a qualquer capitalização de juros, no decurso do exercício.

8.2.10 - Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

Não se procedeu a qualquer reavaliação dando cumprimento ao ponto 4.1.11.

do POCAL.

8.2.11 - Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

Não aplicável, em concordância com o ponto anterior.

8.2.12 - Relativamente às imobilizações corpóreas em curso, deve indicar-se o valor global, para cada uma das contas de:

a) Imobilizações em poder de terceiros;

Não existem imobilizações corpóreas em curso nesta situação.

Foram emprestadas, medidas de metrologia, datadas do século XVI, ao museu

de Angra do Heroísmo, com os números de inventário 2442 a 2456 e 2215.

b)Imobilizações implantadas em propriedade alheia;



Está implantado o parque de estacionamento junto ao tribunal, NI 313, num

terreno pertencente ao Estado.

c)Imobilizações reversíveis;

Não existem imobilizações corpóreas em curso nessa situação.

d)Discriminação dos custos financeiros nelas capitalizados;

Não aplicável.

8.2.13 - Indicação dos bens de imobilizado utilizados em regime de locação financeira.

Não existem bens nesta situação.

8.2.14 - Relação dos bens de imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

Todos os bens identificados como pertencentes ao Município foram valorizados.

8.2.15 - Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

Todos os bens de domínio público estão a ser alvo de amortização de acordo

com as taxas fixadas pela lei.

8.2.16 - Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades.



8.2.17 - Elementos incluídos em títulos negociáveis e outras aplicações de Tesouraria.

O Município dispunha a 31/12/2012 de um depósito a prazo no montante de

€_400.000,00.

8.2.18 - Discriminação da conta Outras Aplicações Financeiras.

Não existem quaisquer bens desta natureza.

8.2.19 - Indicação global, por categoria de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

Não existem quaisquer diferenças deste tipo.

8.2.20 - Fundamentação da atribuição a elementos do ativo circulante de valores inferiores ao mais baixo do custo ou do mercado.

Não aplicável.

8.2.21 - Indicação e justificação das provisões extraordinárias referentes ao ativo circulante.

Não se efetuaram provisões de qualquer ordem.

8.2.22 - Valor global das dívidas de cobrança duvidosa.

O valor global dos clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa

ascende a € 703.082,38, proveniente, essencialmente, de rendas de habitação

Denomimação Social N.P.C.* Cap. Próp.* Participação Vol. Neg.* Res. Liq.*

Associação Municípios da Região Autónoma dos Açores - AMRAA 512021333 955.907,27 € n/a 1.321.600,00 € 98.898,78 €

Ass. Nacional Municipios Portugueses - ANMP 501627413 826.692,52 € n/a n.d. n.d.

Ass. Para Gestão Parque Industrial da Ilha Terceira - AGESPI 512045399 189.338,35 € 24.940,00 € 221.418,37 € 29.657,78 €Ass. Portuguesa Municipíos Com Centro Hisórico 502131047 134.115,70 € n/a n.d. n.d.

Ass. Portugueses Municípiois Para estudos Saneamento Básico - APESB 501062769 n/a n/a n.d. n.d.

Ass. Desenvolvimento Regional - GRATER 512041997 107.290,00 € n/a n.d. n.d.Agência Desenvolvimento Inovação da Região Angra do Heroísmo - ADIRA 512070717 n/a 75.000,00 € n.d. n.d.

Ass. Regional de Turismo - ART 512069956 150.000,00 € 75.000,00 € n.d. n.d.

Cx. Crédito Agrícola Mútuo dos Açores 512006296 17.570.360,00 € n/a n.d. n.d.

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo 680018140 n/a n/a 5.847.256,24 € -304.081,59 €TERAMB- Empresa Municipal de Gestão e Valorização Ambiental 509620515 50.000,00 € 30.000,00 € 766.816,09 € 69.796,04 €

* N.P.C. – Número Português de Contribuinte

* Cap. Próp. – Capital Próprio

* Vol. Neg. – Volume de Negócios

* Res. Liq. – Resultado Líquido

n/a - não aplicável

n.d. - não disponível

2013



social e de ex-clientes da Culturangra. Realça-se que a maior parte deste valor

não está em execução judicial.

8.2.23 - Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da Autarquia local.

Não existe qualquer divida.

8.2.24 - Quantidade e valor nominal das obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

Não foram emitidos quaisquer tipos de títulos de dívida por parte do Município.

8.2.25 - Discriminação das dívidas incluídas na conta "Estado e outros entes públicos" em situação de mora.

Na conta acima referenciada não existem movimentos a registar relativos a

situações de mora.

8.2.26 - Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas e recibos para cobrança de acordo com o seguinte mapa:

8.2.27 - Desdobramento das contas de provisões acumuladas.

Foram efetuados, em 2013, reforços de provisões para riscos e encargos

referentes a processos judiciais em curso, em que o Município é réu.

O aumento das provisões de cobranças duvidosas incorpora a internalização

dos saldos da extinta Culturangra.

2013

Código Designação Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

093 Garantias e Cauções de Terceiros - - - - - -

0932 Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas 2.372.517,94 - 121.137,81 7.315,20 2.486.340,55 -

09321 Prestadas por Fornecedores de c/c 14.688,84 - 7.315,20 - 22.004,04 -

09322 Prestadas por Fornecedores de Imobilizado 1.351.672,02 - 113.822,61 7.315,20 1.458.179,43 -

09323 Prestadas por Outros Credores 1.006.157,08 - - - 1.006.157,08 -

0933 Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas - - - 133.151,75 - 133.151,75

09331 Devolvidas a Fornecedores de c/c - - - 22.004,04 - 22.004,04

09332 Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado - - - 111.147,71 - 111.147,71

09333 Devolvidas a Outros Credores - - - - - -

0934 Garantias e Cauções de Terceiros, Accionadas - - - 21.906,96 - 21.906,96

09341 Accionadas a Fornecedores de c/c - - - - - -

09342 Accionadas a Fornecedores de Imobilizado - - - 21.906,96 - 21.906,96 09343 Accionadas a Outros Credores - - - - - -

2.372.517,94 0,00 121.137,81 162.373,91 2.331.281,84 0,00

092 Recibos para Cobrança (Receita virtual) - - - - - -

0921 À responsabilidade do Tesoureiro - - - - - - 0922 À responsabilidade de Outros Agentes - - - - - -

0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00

2.372.517,94 0 121.137,81 162.373,91 2.331.281,84 0,00Unidade: Euro

Total

8.2.26 - Contas de Ordem


Recibos para Cobrança

Contas SALDO MOVIMENTO ANUAL SALDO

GERÊNCIA ANTERIOR GERÊNCIA SEGUINTE


Total de Recibos para Cobrança



8.2.28 - Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 "Fundo patrimonial", constantes do balanço.

É de realçar as correções de grande significado, lançadas de acordo com o

extrato de conta:

Dos movimentos supra realça-se o movimento 13 16, conta 59012, com a internalização do saldo da Culturangra.

Da Conta 59999 destaca-se o movimento 13 429 com uma correção referente a amortizações da Culturangra. Todos os outros movimentos se anulam sendo apenas uma conta de passagem.

.

8.2.29 – Demonstração do custo de mercadorias vendidas e das matérias consumidas, como se segue:

2013

Saldo Inicial Aumento Reducao Saldo Final

- - - -

343.363,36 332.435,82 - 675.799,18

297.103,56 106.384,51 106.042,64 297.445,43

- - - -

- - - - Unidade: Euro


Contas

291 Provisões para Cobranças Duvidosas

19 Provisões para Aplicações de Tesouraria

Desdobramento das Contas de Provisões Acumuladas

49 Provisões para Investimentos Financeiros

292 Provisões para Riscos e Encargos

39 Provisões para Depreciação de Existências



8.2.30 – Demonstração da variação de produção, como se segue:

Não se registou.

8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros

8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários:

Ano: 2013

Unidade: Euro

Custos no Exercício - 229.998,36

Regularizações de Existências 375,00 2.784,20

Existências Finais 375,00 105.340,29

Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas

Existências Iniciais - 99.190,31

Compras - 233.364,14

Movimentos Mercadorias Matérias-primas subsidiárias e de consumo

2013

2013 2012 2013 2012

681 Juros suportados 144.456,55 300.127,55 781 Juros obtidos 150.983,59 74.064,65

682 Perdas em entidades participadas - - 782 Ganhos em entidades participadas 41.877,62 17.154,36

683

Amortizações de investimentos em

imóveis - - 783 Rendimentos de imóveis - -

684 Provisões para aplicações financeiras - - 784

Rendimentos de participações de

capital - -

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis - - 785 Diferenças de câmbio favoráveis - -

687

Perdas na alienação de aplicações de

tesouraria - - 786

Descontos de pronto pagamento

obtidos - -

688 Outros custos e perdas financeiros 40,00 39,50 787

Ganhos na alienação de aplicações de

tesouraria - -

Resultados Financeiros 50.317,13 - 208.948,04 788 Outros proveitos e ganhos 1.952,47 - 194.813,68 91.219,01 194.813,68 91.219,01

Unidade: Euro

Exercícios


Demonstração de Resultados Financeiros

Código

das

Contas

Custos e PerdasExercícios

Código

das

Contas

Proveitos e Ganhos

2013

2013 2012 2013 2012

691 Transferências de capital concedidas 1.410.027,40 1.877.707,11 791 Restituições de impostos - -

692 Dívidas incobráveis - - 792 Recuperação de dívidas - -

693 Perdas em existências 608,36 7.188,71 793 Ganhos em existências 2.784,20 4.190,97

694 Perdas em imobilizações 111.135,21 271.550,15 794 Ganhos em imobilizações 785.594,09 437.938,77

695 Multas e Penalidades 180,00 602,00 795 Benefícios de penalidades 3.056,69 4.708,26

696

Aumentos de amortizações e de

provisões - - 796

Reduções de amortizações e de

provisões 106.042,64 -

697

Correcções relativas a exercícios

anteriores 23.506,39 10.044,84 797

Correcções relativas a exercícios

anteriores 100.854,02 83.204,43

698

Outros custos e perdas

extraordinárias 35.438,56 1.306,30 798

Outros proveitos e ganhos

extraordinários 2.638.100,47 1.623.193,56

699 Reeemb e Restituições 12.817,96 1.156,92

Resultados extraordinários 2.042.718,23 - 16.320,04 3.636.432,11 2.153.235,99 3.636.432,11 2.153.235,99

Unidade: Euro

Demonstração dos Resultados Extraordinários


Código

das

Contas

Custos e PerdasExercícios Código das

ContasProveitos e Ganhos

Exercícios



4. Proposta de Aplicação de Resultados e Aprovação do Saldo de Gerência

4.1 – Proposta de Aplicação de Resultados

O resultado líquido positivo é de € 2.213.138,12.

Nos termos do ponto 2.7.3.3 e 2.7.3.5 do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei

n.º 54 – A/99, de 22 de Fevereiro, propõe-se à Assembleia Municipal, que o

mencionado resultado seja utilizado para reforço das reservas legais no valor

de € 111.000,00, sendo o remanescente utilizado para reforço das reservas

livres.

4.2 – Proposta de aprovação do Saldo de Gerência

O saldo da Gerência de 2013 é de € 3.465.901,22 composto por

€_3.286.613,89 de execução orçamental e € 179.287,33 de operações de

tesouraria.

Propõe-se, de acordo com os pontos 2.6 e 2.7.5 do POCAL a sua aprovação

e inclusão nos documentos previsionais de 2014.



5. Factos Relevantes ocorridos após o termo do exercício

a) Os valores não pagos pela administração Central/Regional referentes à participação

fixa no IRS, são os seguintes:

2009 - € 866.808,00 (valor de Março a Dezembro)

2010 - € 91.780,00 (valor de Dezembro)

b) Está a decorrer um processo de contraordenação fiscal referente à culturangra tendo

sido provisionado o valor de € 67.888,97.



6. Auditoria Externa das Contas

6.1 – Relatório e Parecer do Fiscal Único

6.2 – Certificação Legal das Contas



7. Declarações previstas artº 15º al. a) e b) LCPA

7.1 – Declaração de compromissos plurianuais existentes

7.2 – Declaração de Pagamentos em atraso

7.3 – Declaração de Recebimentos em atraso

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)

Disposições Legais Entidade financiadora Finalidade Transfer. orçadas Transfer. obtidas Observ.

Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 6.307.356,00 6.139.113,00 FEF

Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 627.145,00 627.145,00 FSM

Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 1.122.791,00 1.309.932,00 Partic.fixa IRS

Portaria nº 1226-AI-2000, de 30/12 Instituto da Segurança Social, I.P. Comissão de Prot. Crianças e Jovens 37.073,38 Protocolo coop.

nº 1 artº 72º da Lei nº 13/99, de 22/3 Direcção-Geral da Administração Interna Recenseamento Eleitoral 2013 81,86

(Unidade: € )

Ano: 2013

Transferências Correntes Obtidas

23.530,00

art.º 1º do DL nº 410-B/79, de 27/09 Direcção-Geral da Administração InternaEleição da Assemb.Legislativa da Região Aut. Açores - 14 outº 2012

171,97

Portaria nº. 584/2011, de 12/04, da D. R. da Ciência, Teclonogia e Comunicações

Secretaria Regional da Ciência, Tecnologia e EquipamentosFuncionamento e manutenção do Espaço TIC para 2012

7.000,00 7.000,00

TOTAL…………..... 8.087.822,00 8.120.517,21



Lei das Finanças Locais Orçamento do Estado Verba livre 1.576.839,00 1.576.839,00 FEF

IV QCA-QREN Regulam/CE nº 1083/2006

Direcção Regional do Planeamento e Fundos Estruturais

Remodelação/Reconstrução das Redes de Abastecimento e Drenagem de Águas em Pico da Urze e Folhadais, incluindo repavim.e sinalização rodoviária

27.518,27 Proconvergência


Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisEquipamento de furos de captação de água



Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisConstrução da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha



Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisExecução e Remodelação da Rede de Água e Saneamento em diversos arruamentos


(Unidade: € )

Ano: 2013

Transferências de Capital Obtidas

2.601.288,09arruamentos


Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisReabilitação e criação de arruamentos no concelho de Angra do Heroísmo

1.104.280,23 Proconvergência


Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisExecução e Remodelação de Redes no troço Ladeira Branca - Figueiras Pretas



Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisReabilitação das calçadas da Cidade de A.H. - 1ª fase



Direcção Regional do Planeamento e Fundos EstruturaisConstrução de reservatório de água, estação elevatória e condutas, no Poejo - Feteira


2.601.288,09



II Série Jornal Oficial nº 50 de 15-03-2010

Secretaria Regional da Educação e FormaçãoConstrução da nova Escola do Ensino Básico da Ribeirinha

5,00 144.971,04 ARAAL

Transferências de Capital Obtidas Ano: 2013

(Unidade: € )

TOTAL.... 4.178.132,09 3.696.519,64

Participação Fixa no IRS, no ano da gerência:

Angra do Heroísmo TotalFEF FSM Part. IRS

Corrente 6.139.113,00 627.145,00 1.309.932,00 8.076.190,00

Capital 1.576.839,00 - - 1.576.839,00

Total 7.715.952,00 627.145,00 1.309.932,00 9.653.029,00

- O montante dos pagamentos relativos a investimentos realizados pelo município

no ano anterior ao da gerência foi de € 4.808.364,55.

- No ano de 2010 foi efetuada uma ação inspetiva à actividade dos orgãos e

serviços desta Câmara Municipal, levada a efeito pela Inspeção Adminis-

trativa Regional, que incidiu sobre os anos de 2008 e 2009.

Janeiro a Dezembro

ANEXO AO DOCUMENTO N. 12 (Caraterização da Entidade)

- Montante dos Fundo de Equilíbrio Financeiro, Fundo Social Municipal e

Contas de Ordem


Unidade: Euros2013Ano:

Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções Acionadas 21.906,962.372.517,94

Garantias e Cauções Garantias e Cauções Devolvidas 133.151,752.372.517,94

Recibos para Cobrança Receita Virtual Cobrada 0,000,00

Garantias e Cauções Prestadas Receita Virtual Anulada 0,00113.822,61

Receita Virtual Liquidada Saldo para a Gerência Seguinte 2.331.281,840,00

Garantias e Cauções 2.331.281,84

Recibos para Cobrança 0,00

2.486.340,552.486.340,55 TOTAL DOS PAGAMENTOSTOTAL DOS RECEBIMENTOS


Unidade: Euros

Contas

8.2.26 - Contas de Ordem

SALDOGERÊNCIA ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL SALDOGERÊNCIA SEGUINTE

Código Designacão Devedor Credor Devedor CredorCredorDevedor

2013Ano:

Garantias e Cauções

Garantias e Cauções de Terceiros093

Garantias e Cauções de Terceiros, Prestadas0932 121.137,81 7.315,20 2.486.340,552.372.517,94

Prestadas por Fornecedores de c/c09321 7.315,20 22.004,0414.688,84

Prestadas por Fornecedores de Imobilizado09322 113.822,61 7.315,20 1.458.179,431.351.672,02

Prestadas por Outros Credores09323 1.006.157,081.006.157,08

Garantias e Cauções de Terceiros, Devolvidas0933 133.151,75 133.151,75

Devolvidas a Fornecedores de c/c09331 22.004,04 22.004,04

Devolvidas a Fornecedores de Imobilizado09332 111.147,71 111.147,71

Devolvidas a Outros Credores09333

Garantias e Cauções de Terceiros, Acionadas0934 21.906,96 21.906,96

Acionadas a Fornecedores de c/c09341

Acionadas a Fornecedores de Imobilizado09342 21.906,96 21.906,96

Acionadas a Outros Credores09343

2.331.281,84121.137,812.372.517,94 162.373,91Total de Garantias e Cauções


Recibos para Cobrança (Receita virtual)092

À responsabilidade do Tesoureiro0921

À responsabilidade de Outros Agentes0922

0,00Total de Recibos para Cobrança

2.372.517,94 2.331.281,84162.373,91121.137,81Total

Grau de ExecuçãoOrçamentalda Despesa

Código

Classif. Económica Despesa

Designação

Dotaçõescorrigidas

Compromissos assumidos

Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas

Dotação nãocomprometida

Diferenças

Saldo Compromissospor pagar

(designação da autarquia local) (unidade: €)

TotalExerciciosanteriores

Exerciciocorrente

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno:

Controlo Orçamental - Despesa2013

01 Administração Autárquica 8.344.437,10 273.569,40 8.249.188,617.975.619,21 7.619.563,88 21.284,10 368.817,897.640.847,98 703.589,12 334.771,23 91,568

0101 Assembleia Municipal 27.847,00 ,00 22.147,1822.147,18 20.357,92 ,00 5.699,8220.357,92 7.489,08 1.789,26 73,106

0101 01 Despesas com o pessoal 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969

0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969

0101 010213 Outros suplementos e prémios 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969

0101 01021302 Outros 17.300,00 ,00 14.872,5714.872,57 14.872,57 ,00 2.427,4314.872,57 2.427,43 0,00 85,969

0101 02 Aquisição de bens e serviços 10.542,00 ,00 7.274,617.274,61 5.485,35 ,00 3.267,395.485,35 5.056,65 1.789,26 52,033

0101 0201 Aquisição de bens 205,00 ,00 117,01117,01 117,01 ,00 87,99117,01 87,99 0,00 57,078

0101 020108 Material de escritório 100,00 ,00 45,5045,50 45,50 ,00 54,5045,50 54,50 0,00 45,500

0101 020119 Artigos honoríficos e de decoração 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0101 020121 Outros bens 100,00 ,00 71,5171,51 71,51 ,00 28,4971,51 28,49 0,00 71,510

0101 0202 Aquisição de serviços 10.337,00 ,00 7.157,607.157,60 5.368,34 ,00 3.179,405.368,34 4.968,66 1.789,26 51,933

0101 020203 Conservação de bens 1.682,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.682,000,00 1.682,00 0,00 0,000

0101 020208 Locação de outros bens 1.100,00 ,00 1.044,001.044,00 870,00 ,00 56,00870,00 230,00 174,00 79,091

0101 020211 Representação dos serviços 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0101 020213 Deslocações e estadas 1.600,00 ,00 1.050,781.050,78 417,24 ,00 549,22417,24 1.182,76 633,54 26,077

0101 020217 Publicidade 2.000,00 ,00 1.762,821.762,82 1.331,10 ,00 237,181.331,10 668,90 431,72 66,555

0101 020220 Outros trabalhos especializados 250,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 250,000,00 250,00 0,00 0,000

0101 020225 Outros serviços 3.700,00 ,00 3.300,003.300,00 2.750,00 ,00 400,002.750,00 950,00 550,00 74,324

0101 06 Outras despesas correntes 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0101 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0101 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0101 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0102 Câmara Municipal 6.371.776,10 273.569,40 6.309.486,956.035.917,55 5.687.901,06 21.284,10 335.858,555.709.185,16 662.590,94 326.732,39 89,601

0102 01 Despesas com o pessoal 661.907,13 ,00 620.610,50620.610,50 581.042,98 72,33 41.296,63581.115,31 80.791,82 39.495,19 87,794

0102 0101 Remunerações certas e permanentes 377.069,00 ,00 365.434,47365.434,47 365.434,47 ,00 11.634,53365.434,47 11.634,53 0,00 96,914

0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 72.500,00 ,00 72.054,6872.054,68 72.054,68 ,00 445,3272.054,68 445,32 0,00 99,386

0102 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.210,00 ,00 104.028,37104.028,37 104.028,37 ,00 5.181,63104.028,37 5.181,63 0,00 95,255

0102 01010401 Pessoal em funções 105.710,00 ,00 104.028,37104.028,37 104.028,37 ,00 1.681,63104.028,37 1.681,63 0,00 98,409

0102 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 3.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 3.500,000,00 3.500,00 0,00 0,000

0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 106.000,00 ,00 102.690,64102.690,64 102.690,64 ,00 3.309,36102.690,64 3.309,36 0,00 96,878

0102 010111 Representação 17.800,00 ,00 17.711,1617.711,16 17.711,16 ,00 88,8417.711,16 88,84 0,00 99,501

0102 010113 Subsidio de refeição 15.034,00 ,00 13.898,8513.898,85 13.898,85 ,00 1.135,1513.898,85 1.135,15 0,00 92,449

0102 010114 Subsídio de férias e de Natal 54.525,00 ,00 54.298,2254.298,22 54.298,22 ,00 226,7854.298,22 226,78 0,00 99,584

0102 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.000,00 ,00 752,55752,55 752,55 ,00 1.247,45752,55 1.247,45 0,00 37,628


0102 010202 Horas extraordinárias 12.517,00 ,00 6.793,576.793,57 6.793,57 ,00 5.723,436.793,57 5.723,43 0,00 54,275

0102 010204 Ajudas de custo 6.000,00 ,00 1.745,621.745,62 1.745,62 ,00 4.254,381.745,62 4.254,38 0,00 29,094

0102 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0102 010213 Outros suplementos e prémios 13.000,00 ,00 11.472,9711.472,97 11.472,97 ,00 1.527,0311.472,97 1.527,03 0,00 88,254

0102 01021302 Outros 13.000,00 ,00 11.472,9711.472,97 11.472,97 ,00 1.527,0311.472,97 1.527,03 0,00 88,254

0102 0103 Segurança social 253.316,13 ,00 235.163,87235.163,87 195.596,35 72,33 18.152,26195.668,68 57.647,45 39.495,19 77,243

0102 010301 Encargos com a saúde 166.000,00 ,00 152.159,77152.159,77 113.434,05 ,00 13.840,23113.434,05 52.565,95 38.725,72 68,334

0102 010302 Outros encargos com a saúde 3.384,13 ,00 2.404,242.404,24 2.404,24 ,00 979,892.404,24 979,89 0,00 71,045

0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.100,00 ,00 951,06951,06 951,06 ,00 148,94951,06 148,94 0,00 86,460

0102 010305 Contribuições para a segurança social 70.267,00 ,00 69.938,4369.938,43 69.938,43 ,00 328,5769.938,43 328,57 0,00 99,532

0102 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 70.267,00 ,00 69.938,4369.938,43 69.938,43 ,00 328,5769.938,43 328,57 0,00 99,532

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 34.767,00 ,00 34.663,3634.663,36 34.663,36 ,00 103,6434.663,36 103,64 0,00 99,702

0102 0103050202 Segurança social - Regime Geral 35.500,00 ,00 35.275,0735.275,07 35.275,07 ,00 224,9335.275,07 224,93 0,00 99,366

0102 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0102 010309 Seguros 12.560,00 ,00 9.710,379.710,37 8.868,57 72,33 2.849,638.940,90 3.619,10 769,47 71,186

0102 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 12.560,00 ,00 9.710,379.710,37 8.868,57 72,33 2.849,638.940,90 3.619,10 769,47 71,186

0102 02 Aquisição de bens e serviços 1.122.576,76 25.769,40 1.052.221,721.026.452,32 827.894,67 19.300,01 96.124,44847.194,68 275.382,08 179.257,64 75,469

0102 0201 Aquisição de bens 87.690,75 ,00 56.793,6156.793,61 37.531,37 2.043,77 30.897,1439.575,14 48.115,61 17.218,47 45,130

0102 020104 Limpeza e higiene 350,00 ,00 156,54156,54 72,09 ,00 193,4672,09 277,91 84,45 20,597

0102 020107 Vestuário e artigos pessoais 300,00 ,00 215,38215,38 149,56 56,26 84,62205,82 94,18 9,56 68,607

0102 020108 Material de escritório 1.550,00 ,00 1.032,901.032,90 799,17 160,08 517,10959,25 590,75 73,65 61,887

0102 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 5.800,00 ,00 5.295,025.295,02 1.190,26 ,00 504,981.190,26 4.609,74 4.104,76 20,522

0102 020114 Outro material-Peças 2.050,00 ,00 1.795,081.795,08 798,14 ,00 254,92798,14 1.251,86 996,94 38,934

0102 020115 Prémios, condecorações e ofertas 11.000,00 ,00 9.580,299.580,29 6.704,40 1.384,58 1.419,718.088,98 2.911,02 1.491,31 73,536

0102 020116 Mercadorias para venda 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 02011603 Outras 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 020117 Ferramentas e utensílios 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

0102 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 150,000,00 150,00 0,00 0,000

0102 020119 Artigos honoríficos e de decoração 4.500,00 ,00 3.638,733.638,73 2.562,05 51,25 861,272.613,30 1.886,70 1.025,43 58,073

0102 020120 Material de educação, cultura e recreio 1.500,00 ,00 267,55267,55 144,00 ,00 1.232,45144,00 1.356,00 123,55 9,600

0102 020121 Outros bens 59.490,75 ,00 34.812,1234.812,12 25.111,70 391,60 24.678,6325.503,30 33.987,45 9.308,82 42,869

0102 0202 Aquisição de serviços 1.034.886,01 25.769,40 995.428,11969.658,71 790.363,30 17.256,24 65.227,30807.619,54 227.266,47 162.039,17 78,039

0102 020201 Encargos das instalações 619.945,62 ,00 600.707,16600.707,16 498.874,14 1.995,32 19.238,46500.869,46 119.076,16 99.837,70 80,792

0102 020202 Limpeza e higiene 3.558,40 ,00 3.203,093.203,09 2.757,40 ,00 355,312.757,40 801,00 445,69 77,490

0102 020203 Conservação de bens 5.500,00 ,00 4.884,954.884,95 4.342,79 ,00 615,054.342,79 1.157,21 542,16 78,960

0102 020204 Locação de edifícios 1.245,00 ,00 1.240,001.240,00 1.240,00 ,00 5,001.240,00 5,00 0,00 99,598

0102 020206 Locação de material de transporte 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

0102 020208 Locação de outros bens 7.000,00 ,00 5.111,145.111,14 3.520,78 556,80 1.888,864.077,58 2.922,42 1.033,56 58,251

0102 020209 Comunicações 64.700,00 ,00 64.570,0064.570,00 55.476,63 653,78 130,0056.130,41 8.569,59 8.439,59 86,755

0102 020210 Transportes 2.050,00 ,00 1.811,081.811,08 1.575,98 56,01 238,921.631,99 418,01 179,09 79,609

0102 020211 Representação dos serviços 1.000,00 ,00 200,00200,00 ,00 ,00 800,000,00 1.000,00 200,00 0,000

0102 020212 Seguros 7.500,00 ,00 4.308,404.308,40 3.997,02 ,00 3.191,603.997,02 3.502,98 311,38 53,294

0102 020213 Deslocações e estadas 64.781,00 ,00 48.414,2048.414,20 37.066,42 3.398,68 16.366,8040.465,10 24.315,90 7.949,10 62,464

0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 983,99 ,00 0,00,00 ,00 ,00 983,990,00 983,99 0,00 0,000

0102 020215 Formação 1.577,00 ,00 1.508,001.508,00 1.178,89 ,00 69,001.178,89 398,11 329,11 74,755

0102 020216 Seminários, exposições e similares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

0102 020217 Publicidade 20.430,00 ,00 15.970,6115.970,61 13.364,69 1.606,60 4.459,3914.971,29 5.458,71 999,32 73,281

0102 020218 Vigilância e segurança 7.000,00 10.689,40 17.345,086.655,68 4.539,49 353,43 344,324.892,92 2.107,08 1.762,76 69,899

0102 020219 Assistência técnica 17.781,00 ,00 17.563,0117.563,01 13.531,71 1.475,90 217,9915.007,61 2.773,39 2.555,40 84,403

0102 020220 Outros trabalhos especializados 75.559,00 ,00 70.672,8770.672,87 32.712,35 6.359,72 4.886,1339.072,07 36.486,93 31.600,80 51,711

0102 020224 Encargos de cobrança de receitas 71.400,00 ,00 71.132,8671.132,86 71.132,86 ,00 267,1471.132,86 267,14 0,00 99,626

0102 020225 Outros serviços 62.770,00 15.080,00 66.785,6651.705,66 45.052,15 800,00 11.064,3445.852,15 16.917,85 5.853,51 73,048

0102 04 Transferências correntes 2.757.071,37 ,00 2.720.338,232.720.338,23 2.718.588,23 600,00 36.733,142.719.188,23 37.883,14 1.150,00 98,626

0102 0405 Administração local 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739

0102 040502 Região Autónoma dos Açores 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739

0102 04050202 Freguesias 287.896,00 ,00 287.146,00287.146,00 287.146,00 ,00 750,00287.146,00 750,00 0,00 99,739

0102 0407 Instituições sem fins lucrativos 2.168.775,37 ,00 2.137.082,152.137.082,15 2.135.332,15 600,00 31.693,222.135.932,15 32.843,22 1.150,00 98,486

0102 040701 Instituições sem fins lucrativos 2.168.775,37 ,00 2.137.082,152.137.082,15 2.135.332,15 600,00 31.693,222.135.932,15 32.843,22 1.150,00 98,486

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



0102 0408 Famílias 300.400,00 ,00 296.110,08296.110,08 296.110,08 ,00 4.289,92296.110,08 4.289,92 0,00 98,572

0102 040802 Outras 300.400,00 ,00 296.110,08296.110,08 296.110,08 ,00 4.289,92296.110,08 4.289,92 0,00 98,572

0102 05 Subsídios 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107

0102 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107

0102 050103 Privadas 384.424,00 247.800,00 632.220,00384.420,00 334.860,00 ,00 4,00334.860,00 49.564,00 49.560,00 87,107

0102 06 Outras despesas correntes 204.954,00 ,00 186.702,85186.702,85 183.491,72 750,00 18.251,15184.241,72 20.712,28 2.461,13 89,894

0102 0602 Diversas 204.954,00 ,00 186.702,85186.702,85 183.491,72 750,00 18.251,15184.241,72 20.712,28 2.461,13 89,894

0102 060201 Impostos e taxas 24.500,00 ,00 17.800,2917.800,29 17.800,29 ,00 6.699,7117.800,29 6.699,71 0,00 72,654

0102 060203 Outras 180.454,00 ,00 168.902,56168.902,56 165.691,43 750,00 11.551,44166.441,43 14.012,57 2.461,13 92,235

0102 06020301 Outras restituições 3.310,00 ,00 3.108,453.108,45 3.108,45 ,00 201,553.108,45 201,55 0,00 93,911

0102 06020302 IVA pago 30.600,00 ,00 30.185,0830.185,08 30.185,08 ,00 414,9230.185,08 414,92 0,00 98,644

0102 06020305 Outras 146.544,00 ,00 135.609,03135.609,03 132.397,90 750,00 10.934,97133.147,90 13.396,10 2.461,13 90,859

0102 07 Aquisição de bens de capital 223.552,93 ,00 100.447,97100.447,97 47.177,78 561,76 123.104,9647.739,54 175.813,39 52.708,43 21,355

0102 0701 Investimentos 223.552,93 ,00 100.447,97100.447,97 47.177,78 561,76 123.104,9647.739,54 175.813,39 52.708,43 21,355

0102 070107 Equipamento de informática 32.703,93 ,00 29.734,8029.734,80 13.627,16 56,49 2.969,1313.683,65 19.020,28 16.051,15 41,841

0102 070108 Software informático 76.674,00 ,00 47.100,8647.100,86 13.259,91 ,00 29.573,1413.259,91 63.414,09 33.840,95 17,294

0102 070109 Equipamento administrativo 3.851,00 ,00 3.283,013.283,01 2.459,01 505,27 567,992.964,28 886,72 318,73 76,974

0102 070110 Equipamento básico 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007

0102 07011002 Outro 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007

0102 0701100203 Outro 93.725,00 ,00 5.853,925.853,92 3.755,74 ,00 87.871,083.755,74 89.969,26 2.098,18 4,007

0102 070111 Ferramentas e utensílios 2.819,00 ,00 1.818,861.818,86 1.818,86 ,00 1.000,141.818,86 1.000,14 0,00 64,521

0102 070112 Artigos e objectos de valor 13.780,00 ,00 12.656,5212.656,52 12.257,10 ,00 1.123,4812.257,10 1.522,90 399,42 88,948

0102 08 Transferências de capital 1.017.289,91 ,00 996.945,68996.945,68 994.845,68 ,00 20.344,23994.845,68 22.444,23 2.100,00 97,794

0102 0805 Administração local 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212

0102 080502 Região Autónoma dos Açores 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212

0102 08050202 Freguesias 643.619,91 ,00 633.614,90633.614,90 632.114,90 ,00 10.005,01632.114,90 11.505,01 1.500,00 98,212

0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072

0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072

0102 08070199 Outras instituições sem fins lucrativos 373.670,00 ,00 363.330,78363.330,78 362.730,78 ,00 10.339,22362.730,78 10.939,22 600,00 97,072

0103 Operações financeiras 1.944.814,00 ,00 1.917.554,481.917.554,48 1.911.304,90 ,00 27.259,521.911.304,90 33.509,10 6.249,58 98,277

0103 03 Juros e outros encargos 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276

0103 0301 Juros da dívida pública 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276

0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276

0103 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 172.588,00 ,00 155.059,50155.059,50 148.901,33 ,00 17.528,50148.901,33 23.686,67 6.158,17 86,276

0103 0301030213 Financiamento de € 566.929,70 1.555,00 ,00 611,97611,97 611,97 ,00 943,03611,97 943,03 0,00 39,355

0103 0301030214 Financiamento de € 1.258.499,39 6.647,00 ,00 2.811,062.811,06 2.811,06 ,00 3.835,942.811,06 3.835,94 0,00 42,291

0103 0301030215 Financiamento de € 12.674.454,58 40.056,00 ,00 40.000,0040.000,00 34.280,97 ,00 56,0034.280,97 5.775,03 5.719,03 85,583

0103 0301030218 Financiamento de € 2.185.632,87 27.629,00 ,00 27.374,9427.374,94 27.374,94 ,00 254,0627.374,94 254,06 0,00 99,080


0103 0301030220 Financiamento de € 941.620,00 10.137,00 ,00 10.119,3510.119,35 10.119,35 ,00 17,6510.119,35 17,65 0,00 99,826


0103 0301030222 Financiamento de € 80.631,00 674,00 ,00 461,68461,68 461,68 ,00 212,32461,68 212,32 0,00 68,499





0103 0301030236 Financiamento de €1.415.975,89 5.457,00 ,00 4.533,754.533,75 4.533,75 ,00 923,254.533,75 923,25 0,00 83,081

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente




0103 0301030238 Financiamento de €274.795,00 152,00 ,00 119,94119,94 119,94 ,00 32,06119,94 32,06 0,00 78,908

0103 0301030239 Financiamento de €466.500,00 2.814,00 ,00 1.790,481.790,48 1.790,48 ,00 1.023,521.790,48 1.023,52 0,00 63,628



0103 0301030242 Financiamento de €2.000,653,90 28.197,00 ,00 27.915,6327.915,63 27.915,63 ,00 281,3727.915,63 281,37 0,00 99,002

0103 0301030243 Financiamento de €436,494,30 7.106,00 ,00 5.797,755.797,75 5.797,75 ,00 1.308,255.797,75 1.308,25 0,00 81,590

0103 0301030244 Financiamento de €1.290.000,00 400,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 400,000,00 400,00 0,00 0,000

0103 06 Outras despesas correntes 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000

0103 0602 Diversas 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000

0103 060203 Outras 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000

0103 06020304 Serviços bancários 100,00 ,00 100,00100,00 40,00 ,00 0,0040,00 60,00 60,00 40,000

0103 10 Passivos financeiros 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449

0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449

0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.772.126,00 ,00 1.762.394,981.762.394,98 1.762.363,57 ,00 9.731,021.762.363,57 9.762,43 31,41 99,449

















0103 10060340 Financiamento de 773.125,00 40.911,00 ,00 40.431,6640.431,66 40.431,66 ,00 479,3440.431,66 479,34 0,00 98,828

0103 10060341 Financiamento de 552.690,00 129.644,00 ,00 129.644,00129.644,00 129.624,74 ,00 0,00129.624,74 19,26 19,26 99,985



0103 10060344 Financiamento de €1.290.000,00 ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

02 Proteção Civil e Meios Operacionais 2.957.452,58 26.838,63 2.718.559,292.691.720,66 2.402.875,33 70.901,03 265.731,922.473.776,36 483.676,22 217.944,30 83,646

02 01 Despesas com o pessoal 1.892.692,16 ,00 1.805.623,041.805.623,04 1.802.826,38 1.390,76 87.069,121.804.217,14 88.475,02 1.405,90 95,325

02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.518.163,16 ,00 1.455.409,871.455.409,87 1.455.409,87 ,00 62.753,291.455.409,87 62.753,29 0,00 95,866

02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.124.692,00 ,00 1.114.852,391.114.852,39 1.114.852,39 ,00 9.839,611.114.852,39 9.839,61 0,00 99,125

02 01010401 Pessoal em funções 1.119.692,00 ,00 1.114.852,391.114.852,39 1.114.852,39 ,00 4.839,611.114.852,39 4.839,61 0,00 99,568


02 010108 Pessoal aguardando aposentação 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 29.680,16 ,00 29.637,9829.637,98 29.637,98 ,00 42,1829.637,98 42,18 0,00 99,858

02 010111 Representação 1.300,00 ,00 1.194,461.194,46 1.194,46 ,00 105,541.194,46 105,54 0,00 91,882


02 010114 Subsídio de férias e de Natal 236.854,00 ,00 192.115,24192.115,24 192.115,24 ,00 44.738,76192.115,24 44.738,76 0,00 81,111

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5.250,00 ,00 3.152,453.152,45 3.152,45 ,00 2.097,553.152,45 2.097,55 0,00 60,047



02 010204 Ajudas de custo 2.050,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.050,000,00 2.050,00 0,00 0,000

02 010211 Subsídio de turno 9.000,00 ,00 7.037,777.037,77 7.037,77 ,00 1.962,237.037,77 1.962,23 0,00 78,197

02 010212 Indemnizações por cessação de funções 5.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5.000,000,00 5.000,00 0,00 0,000

02 0103 Segurança social 322.496,00 ,00 314.125,39314.125,39 311.328,73 1.390,76 8.370,61312.719,49 9.776,51 1.405,90 96,968

02 010301 Encargos com a saúde 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 010302 Outros encargos com a saúde 16.750,00 ,00 13.444,8613.444,86 13.444,86 ,00 3.305,1413.444,86 3.305,14 0,00 80,268

02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 20.265,00 ,00 19.575,9219.575,92 19.575,92 ,00 689,0819.575,92 689,08 0,00 96,600

02 010304 Outras prestações familiares 6.698,00 ,00 5.348,465.348,46 5.348,46 ,00 1.349,545.348,46 1.349,54 0,00 79,852

02 010305 Contribuições para a segurança social 263.362,00 ,00 261.195,30261.195,30 261.195,30 ,00 2.166,70261.195,30 2.166,70 0,00 99,177

02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 263.362,00 ,00 261.195,30261.195,30 261.195,30 ,00 2.166,70261.195,30 2.166,70 0,00 99,177


02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 36.113,00 ,00 34.553,6534.553,65 34.553,65 ,00 1.559,3534.553,65 1.559,35 0,00 95,682

02 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 010309 Seguros 15.411,00 ,00 14.560,8514.560,85 11.764,19 1.390,76 850,1513.154,95 2.256,05 1.405,90 85,361

02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.411,00 ,00 14.560,8514.560,85 11.764,19 1.390,76 850,1513.154,95 2.256,05 1.405,90 85,361

02 02 Aquisição de bens e serviços 788.624,95 ,00 617.689,49617.689,49 490.234,79 40.857,08 170.935,46531.091,87 257.533,08 86.597,62 67,344

02 0201 Aquisição de bens 474.726,04 ,00 349.484,05349.484,05 252.981,25 39.441,86 125.241,99292.423,11 182.302,93 57.060,94 61,598

02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 49.000,00 ,00 28.058,6028.058,60 24.021,52 ,00 20.941,4024.021,52 24.978,48 4.037,08 49,024

02 020102 Combustíveis e lubrificantes 188.901,00 ,00 99.312,0799.312,07 61.615,35 19.292,35 89.588,9380.907,70 107.993,30 18.404,37 42,831

02 02010201 Gasolina 22.200,00 ,00 9.311,899.311,89 5.386,21 1.825,67 12.888,117.211,88 14.988,12 2.100,01 32,486

02 02010202 Gasóleo 159.831,00 ,00 83.894,6583.894,65 51.477,59 17.417,03 75.936,3568.894,62 90.936,38 15.000,03 43,105

02 02010299 Outros 6.870,00 ,00 6.105,536.105,53 4.751,55 49,65 764,474.801,20 2.068,80 1.304,33 69,886

02 020104 Limpeza e higiene 31.300,00 ,00 30.748,7730.748,77 26.116,17 1.264,66 551,2327.380,83 3.919,17 3.367,94 87,479

02 020107 Vestuário e artigos pessoais 28.700,00 ,00 26.981,4026.981,40 21.052,01 3.937,06 1.718,6024.989,07 3.710,93 1.992,33 87,070


02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 ,00 66,9366,93 ,00 ,00 33,070,00 100,00 66,93 0,000

02 020112 Material de transporte-Peças 23.752,59 ,00 20.727,5020.727,50 14.782,81 3.338,77 3.025,0918.121,58 5.631,01 2.605,92 76,293

02 020114 Outro material-Peças 34.953,49 ,00 33.797,8733.797,87 24.077,51 348,45 1.155,6224.425,96 10.527,53 9.371,91 69,881

02 020117 Ferramentas e utensílios 10.099,00 ,00 9.028,709.028,70 7.177,43 445,81 1.070,307.623,24 2.475,76 1.405,46 75,485


02 020121 Outros bens 107.519,96 ,00 100.626,51100.626,51 74.002,75 10.814,76 6.893,4584.817,51 22.702,45 15.809,00 78,885

02 0202 Aquisição de serviços 313.898,91 ,00 268.205,44268.205,44 237.253,54 1.415,22 45.693,47238.668,76 75.230,15 29.536,68 76,034

02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 ,00 123.153,51123.153,51 113.839,09 ,00 10.346,49113.839,09 19.660,91 9.314,42 85,273

02 020202 Limpeza e higiene 30.500,00 ,00 28.942,0028.942,00 24.611,81 110,20 1.558,0024.722,01 5.777,99 4.219,99 81,056

02 020203 Conservação de bens 27.219,00 ,00 26.636,6626.636,66 18.891,21 352,64 582,3419.243,85 7.975,15 7.392,81 70,700

02 020204 Locação de edifícios 7.000,00 ,00 6.480,006.480,00 6.480,00 ,00 520,006.480,00 520,00 0,00 92,571

02 020208 Locação de outros bens 72.081,59 ,00 47.469,5147.469,51 46.071,15 ,00 24.612,0846.071,15 26.010,44 1.398,36 63,915

02 020209 Comunicações 4.290,00 ,00 3.727,163.727,16 3.727,16 ,00 562,843.727,16 562,84 0,00 86,880

02 020210 Transportes 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

02 020212 Seguros 8.000,00 ,00 6.928,496.928,49 6.928,49 ,00 1.071,516.928,49 1.071,51 0,00 86,606

02 020213 Deslocações e estadas 8.500,00 ,00 4.616,654.616,65 3.710,67 905,98 3.883,354.616,65 3.883,35 0,00 54,314


02 020215 Formação 126,00 ,00 126,00126,00 126,00 ,00 0,00126,00 0,00 0,00 100,000

02 020217 Publicidade 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



02 020218 Vigilância e segurança 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

02 020219 Assistência técnica 400,00 ,00 293,29293,29 293,29 ,00 106,71293,29 106,71 0,00 73,323

02 020220 Outros trabalhos especializados 250,00 ,00 132,88132,88 86,48 46,40 117,12132,88 117,12 0,00 53,152

02 020225 Outros serviços 21.327,32 ,00 19.699,2919.699,29 12.488,19 ,00 1.628,0312.488,19 8.839,13 7.211,10 58,555


02 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 07 Aquisição de bens de capital 276.130,47 26.838,63 295.246,76268.408,13 109.814,16 28.653,19 7.722,34138.467,35 137.663,12 129.940,78 50,146

02 0701 Investimentos 19.130,47 ,00 13.337,7913.337,79 12.671,52 ,00 5.792,6812.671,52 6.458,95 666,27 66,237

02 070103 Edifícios ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

02 07010301 Instalações de serviços ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

02 070104 Construções diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 07010405 Parques e jardins 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 0701040503 Parques Infantis 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

02 070106 Material de transporte 68,79 ,00 39,9939,99 39,99 ,00 28,8039,99 28,80 0,00 58,133

02 07010602 Outro 68,79 ,00 39,9939,99 39,99 ,00 28,8039,99 28,80 0,00 58,133

02 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

02 070110 Equipamento básico 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774

02 07011002 Outro 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774

02 0701100203 Outro 11.056,68 ,00 11.016,0811.016,08 10.921,08 ,00 40,6010.921,08 135,60 95,00 98,774

02 070111 Ferramentas e utensílios 7.000,00 ,00 2.281,722.281,72 1.710,45 ,00 4.718,281.710,45 5.289,55 571,27 24,435

02 0703 Bens de domínio público 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948

02 070303 Outras construções e infraestruturas 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948

02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948

02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 257.000,00 26.838,63 281.908,97255.070,34 97.142,64 28.653,19 1.929,66125.795,83 131.204,17 129.274,51 48,948

03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 653.860,10 12.074,53 549.437,93537.363,40 505.931,32 4.576,96 116.496,70510.508,28 143.351,82 26.855,12 78,076

03 01 Despesas com o pessoal 516.489,81 ,00 460.352,33460.352,33 459.417,77 413,00 56.137,48459.830,77 56.659,04 521,56 89,030





03 010106 Pessoal contratado a termo 18.500,00 ,00 16.477,4416.477,44 16.477,44 ,00 2.022,5616.477,44 2.022,56 0,00 89,067



03 010111 Representação 2.200,00 ,00 2.171,642.171,64 2.171,64 ,00 28,362.171,64 28,36 0,00 98,711



03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.000,00 ,00 9.399,369.399,36 9.399,36 ,00 600,649.399,36 600,64 0,00 93,994



03 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 310,87310,87 310,87 ,00 689,13310,87 689,13 0,00 31,087

03 010205 Abono para falhas 2.700,00 ,00 2.618,352.618,35 2.618,35 ,00 81,652.618,35 81,65 0,00 96,976


03 0103 Segurança social 91.824,81 ,00 85.127,3785.127,37 84.199,39 413,00 6.697,4484.612,39 7.212,42 514,98 92,145



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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente




03 010304 Outras prestações familiares 605,00 ,00 549,85549,85 549,85 ,00 55,15549,85 55,15 0,00 90,884



03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 59.530,00 ,00 56.775,1056.775,10 56.775,10 ,00 2.754,9056.775,10 2.754,90 0,00 95,372


03 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

03 010309 Seguros 5.027,00 ,00 4.431,924.431,92 3.503,94 413,00 595,083.916,94 1.110,06 514,98 77,918

03 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.027,00 ,00 4.431,924.431,92 3.503,94 413,00 595,083.916,94 1.110,06 514,98 77,918

03 02 Aquisição de bens e serviços 114.265,29 12.074,53 75.207,3863.132,85 33.516,89 4.163,96 51.132,4437.680,85 76.584,44 25.452,00 32,977

03 0201 Aquisição de bens 62.528,00 12.074,53 43.310,1431.235,61 18.755,46 3.241,92 31.292,3921.997,38 40.530,62 9.238,23 35,180

03 020104 Limpeza e higiene 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000

03 020107 Vestuário e artigos pessoais 175,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 175,000,00 175,00 0,00 0,000

03 020108 Material de escritório 58.138,00 12.074,53 41.815,0029.740,47 18.023,50 3.241,92 28.397,5321.265,42 36.872,58 8.475,05 36,577


03 020114 Outro material-Peças 340,00 ,00 254,25254,25 254,25 ,00 85,75254,25 85,75 0,00 74,779



03 020120 Material de educação, cultura e recreio 300,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 300,000,00 300,00 0,00 0,000

03 020121 Outros bens 3.000,00 ,00 1.240,891.240,89 477,71 ,00 1.759,11477,71 2.522,29 763,18 15,924

03 0202 Aquisição de serviços 51.737,29 ,00 31.897,2431.897,24 14.761,43 922,04 19.840,0515.683,47 36.053,82 16.213,77 30,314


03 020203 Conservação de bens 1.650,00 ,00 1.109,601.109,60 ,00 ,00 540,400,00 1.650,00 1.109,60 0,000

03 020208 Locação de outros bens 1.500,00 ,00 470,22470,22 349,74 ,00 1.029,78349,74 1.150,26 120,48 23,316

03 020209 Comunicações 1.256,00 ,00 286,16286,16 286,16 ,00 969,84286,16 969,84 0,00 22,783

03 020210 Transportes 400,00 ,00 53,1053,10 53,10 ,00 346,9053,10 346,90 0,00 13,275

03 020212 Seguros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

03 020213 Deslocações e estadas 14.850,00 ,00 6.478,856.478,85 4.993,08 270,00 8.371,155.263,08 9.586,92 1.215,77 35,442


03 020215 Formação 7.115,10 ,00 2.356,402.356,40 280,00 ,00 4.758,70280,00 6.835,10 2.076,40 3,935

03 020217 Publicidade 2.500,00 ,00 2.112,802.112,80 1.918,76 ,00 387,201.918,76 581,24 194,04 76,750

03 020219 Assistência técnica 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

03 020220 Outros trabalhos especializados 1.628,76 ,00 584,14584,14 313,54 ,00 1.044,62313,54 1.315,22 270,60 19,250

03 020225 Outros serviços 20.532,43 ,00 18.445,9718.445,97 6.567,05 652,04 2.086,467.219,09 13.313,34 11.226,88 35,159

03 06 Outras despesas correntes 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037

03 0602 Diversas 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037

03 060203 Outras 18.400,00 ,00 11.039,0111.039,01 10.862,73 ,00 7.360,9910.862,73 7.537,27 176,28 59,037

03 06020301 Outras restituições 18.300,00 ,00 11.002,6211.002,62 10.826,34 ,00 7.297,3810.826,34 7.473,66 176,28 59,160

03 06020305 Outras 100,00 ,00 36,3936,39 36,39 ,00 63,6136,39 63,61 0,00 36,390

03 07 Aquisição de bens de capital 4.705,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 1.865,792.133,93 2.571,07 705,28 45,355

03 0701 Investimentos 4.705,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 1.865,792.133,93 2.571,07 705,28 45,355

03 070109 Equipamento administrativo 3.500,00 ,00 2.839,212.839,21 2.133,93 ,00 660,792.133,93 1.366,07 705,28 60,969

03 070110 Equipamento básico 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000

03 07011002 Outro 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000

03 0701100203 Outro 1.200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.200,000,00 1.200,00 0,00 0,000


04 Urbanismo 6.928.778,98 4.538.502,69 7.138.594,452.600.091,76 2.112.298,20 1.856,80 4.328.687,222.114.155,00 4.814.623,98 485.936,76 30,513

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente






04 01010401 Pessoal em funções 284.377,00 ,00 283.668,64283.668,64 283.668,64 ,00 708,36283.668,64 708,36 0,00 99,751


04 010106 Pessoal contratado a termo 6.300,00 ,00 2.945,962.945,96 2.945,96 ,00 3.354,042.945,96 3.354,04 0,00 46,761



04 010111 Representação 5.000,00 ,00 4.663,284.663,28 4.663,28 ,00 336,724.663,28 336,72 0,00 93,266

04 010113 Subsidio de refeição 22.238,00 ,00 21.755,6521.755,65 21.755,65 ,00 482,3521.755,65 482,35 0,00 97,831




04 010202 Horas extraordinárias 1.000,00 ,00 111,40111,40 111,40 ,00 888,60111,40 888,60 0,00 11,140

04 010204 Ajudas de custo 3.000,00 ,00 283,86283,86 283,86 ,00 2.716,14283,86 2.716,14 0,00 9,462

04 010212 Indemnizações por cessação de funções 15.100,00 ,00 10.021,1210.021,12 10.021,12 ,00 5.078,8810.021,12 5.078,88 0,00 66,365

04 0103 Segurança social 113.870,00 ,00 99.951,3899.951,38 99.641,94 ,00 13.918,6299.641,94 14.228,06 309,44 87,505




04 010304 Outras prestações familiares 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000




04 0103050202 Segurança social - Regime Geral 14.600,00 ,00 13.112,3213.112,32 13.112,32 ,00 1.487,6813.112,32 1.487,68 0,00 89,810

04 010308 Outras pensões 1.005,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.005,000,00 1.005,00 0,00 0,000

04 010309 Seguros 5.264,00 ,00 3.602,923.602,92 3.293,48 ,00 1.661,083.293,48 1.970,52 309,44 62,566

04 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.264,00 ,00 3.602,923.602,92 3.293,48 ,00 1.661,083.293,48 1.970,52 309,44 62,566

04 02 Aquisição de bens e serviços 89.302,39 ,00 70.102,9670.102,96 27.490,99 232,80 19.199,4327.723,79 61.578,60 42.379,17 31,045

04 0201 Aquisição de bens 3.208,00 ,00 654,11654,11 645,61 8,50 2.553,89654,11 2.553,89 0,00 20,390


04 020107 Vestuário e artigos pessoais 428,00 ,00 362,85362,85 362,85 ,00 65,15362,85 65,15 0,00 84,778

04 020108 Material de escritório 750,00 ,00 146,39146,39 137,89 8,50 603,61146,39 603,61 0,00 19,519





04 020121 Outros bens 1.005,00 ,00 76,8476,84 76,84 ,00 928,1676,84 928,16 0,00 7,646



04 020203 Conservação de bens 505,00 ,00 417,60417,60 ,00 ,00 87,400,00 505,00 417,60 0,000

04 020208 Locação de outros bens 500,00 ,00 201,84201,84 111,36 ,00 298,16111,36 388,64 90,48 22,272

04 020209 Comunicações 1.860,00 ,00 1.163,571.163,57 1.163,57 ,00 696,431.163,57 696,43 0,00 62,558

04 020210 Transportes 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

04 020212 Seguros 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

04 020213 Deslocações e estadas 6.500,00 ,00 5.996,585.996,58 1.790,71 ,00 503,421.790,71 4.709,29 4.205,87 27,549

04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 8.400,00 ,00 5.537,255.537,25 4.882,24 ,00 2.862,754.882,24 3.517,76 655,01 58,122

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



04 020215 Formação 202,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 202,000,00 202,00 0,00 0,000

04 020217 Publicidade 16.271,32 ,00 8.306,188.306,18 7.640,15 224,30 7.965,147.864,45 8.406,87 441,73 48,333


04 020220 Outros trabalhos especializados 35.841,00 ,00 35.670,8735.670,87 30,39 ,00 170,1330,39 35.810,61 35.640,48 0,085

04 020225 Outros serviços 15.215,07 ,00 12.154,9612.154,96 11.226,96 ,00 3.060,1111.226,96 3.988,11 928,00 73,788

04 04 Transferências correntes 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804

04 0408 Famílias 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804

04 040802 Outras 32.105,00 ,00 32.041,9932.041,99 32.041,99 ,00 63,0132.041,99 63,01 0,00 99,804


04 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

04 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

04 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

04 07 Aquisição de bens de capital 5.240.486,59 4.538.502,69 6.115.738,341.577.235,65 1.132.363,50 1.624,00 3.663.250,941.133.987,50 4.106.499,09 443.248,15 21,639

04 0701 Investimentos 2.007.366,00 1.536.232,69 2.378.067,74841.835,05 426.403,50 ,00 1.165.530,95426.403,50 1.580.962,50 415.431,55 21,242

04 070101 Terrenos 26.035,00 ,00 26.025,7026.025,70 26.025,70 ,00 9,3026.025,70 9,30 0,00 99,964

04 070102 Habitações 623.150,00 ,00 146.453,57146.453,57 113.295,10 ,00 476.696,43113.295,10 509.854,90 33.158,47 18,181

04 07010202 Aquisição 555.250,00 ,00 81.189,0081.189,00 81.189,00 ,00 474.061,0081.189,00 474.061,00 0,00 14,622

04 0701020201 Habitação Custos Controlados 555.250,00 ,00 81.189,0081.189,00 81.189,00 ,00 474.061,0081.189,00 474.061,00 0,00 14,622

04 07010203 Reparação e beneficiação 67.900,00 ,00 65.264,5765.264,57 32.106,10 ,00 2.635,4332.106,10 35.793,90 33.158,47 47,284

04 070103 Edifícios 959.339,00 1.468.756,60 1.901.784,22433.027,62 263.388,50 ,00 526.311,38263.388,50 695.950,50 169.639,12 27,455

04 07010301 Instalações de serviços 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 22.325,00 ,00 21.741,4821.741,48 7.247,16 ,00 583,527.247,16 15.077,84 14.494,32 32,462

04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 175.215,00 ,00 10.440,0010.440,00 ,00 ,00 164.775,000,00 175.215,00 10.440,00 0,000

04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 175.215,00 ,00 10.440,0010.440,00 ,00 ,00 164.775,000,00 175.215,00 10.440,00 0,000

04 07010305 Escolas 503.779,00 1.230.010,12 1.397.319,98167.309,86 112.539,18 ,00 336.469,14112.539,18 391.239,82 54.770,68 22,339

04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 182.653,00 ,00 27.428,3127.428,31 25.182,59 ,00 155.224,6925.182,59 157.470,41 2.245,72 13,787

04 0701030502 Construção de Escolas 321.126,00 1.230.010,12 1.369.891,67139.881,55 87.356,59 ,00 181.244,4587.356,59 233.769,41 52.524,96 27,203

04 07010307 Outros 258.015,00 238.746,48 472.282,76233.536,28 143.602,16 ,00 24.478,72143.602,16 114.412,84 89.934,12 55,657

04 0701030702 Outros Edifícios 258.015,00 238.746,48 472.282,76233.536,28 143.602,16 ,00 24.478,72143.602,16 114.412,84 89.934,12 55,657

04 070104 Construções diversas 209.698,00 67.476,09 241.489,11174.013,02 6.517,39 ,00 35.684,986.517,39 203.180,61 167.495,63 3,108

04 07010405 Parques e jardins 193.060,00 67.476,09 225.477,12158.001,03 ,00 ,00 35.058,970,00 193.060,00 158.001,03 0,000

04 0701040501 Jardins Públicos 193.060,00 67.476,09 225.477,12158.001,03 ,00 ,00 35.058,970,00 193.060,00 158.001,03 0,000

04 07010413 Outros 16.638,00 ,00 16.011,9916.011,99 6.517,39 ,00 626,016.517,39 10.120,61 9.494,60 39,172

04 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 ,00 472,81472,81 472,81 ,00 527,19472,81 527,19 0,00 47,281

04 070110 Equipamento básico 21.500,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 4.796,0016.704,00 4.796,00 0,00 77,693

04 07011002 Outro 21.500,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 4.796,0016.704,00 4.796,00 0,00 77,693

04 0701100201 Mobiliário Urbano 20.000,00 ,00 16.704,0016.704,00 16.704,00 ,00 3.296,0016.704,00 3.296,00 0,00 83,520

04 0701100203 Outro 1.500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.500,000,00 1.500,00 0,00 0,000


04 070115 Outros investimentos 166.639,00 ,00 45.138,3345.138,33 ,00 ,00 121.500,670,00 166.639,00 45.138,33 0,000

04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 166.639,00 ,00 45.138,3345.138,33 ,00 ,00 121.500,670,00 166.639,00 45.138,33 0,000

04 0703 Bens de domínio público 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885

04 070303 Outras construções e infraestruturas 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885

04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885

04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 3.233.120,59 3.002.270,00 3.737.670,60735.400,60 705.960,00 1.624,00 2.497.719,99707.584,00 2.525.536,59 27.816,60 21,885

04 08 Transferências de capital 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076

04 0805 Administração local 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



04 080502 Região Autónoma dos Açores 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076

04 08050203 Serviços autónomos da administração local 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076

04 0805020301 Serviços Municipalizados 1.010.765,00 ,00 415.181,72415.181,72 415.181,72 ,00 595.583,28415.181,72 595.583,28 0,00 41,076

05 Serviços Integrados 626.399,58 45.046,52 608.994,98563.948,46 539.684,07 3.879,65 62.451,12543.563,72 82.835,86 20.384,74 86,776

05 01 Despesas com o pessoal 489.375,00 ,00 455.448,55455.448,55 454.689,00 364,85 33.926,45455.053,85 34.321,15 394,70 92,987






05 010109 Pessoal em qualquer outra situação 23.000,00 ,00 20.808,9620.808,96 20.808,96 ,00 2.191,0420.808,96 2.191,04 0,00 90,474

05 010111 Representação 2.200,00 ,00 1.628,731.628,73 1.628,73 ,00 571,271.628,73 571,27 0,00 74,033





05 010202 Horas extraordinárias 4.700,00 ,00 936,31936,31 936,31 ,00 3.763,69936,31 3.763,69 0,00 19,921

05 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.000,000,00 1.000,00 0,00 0,000

05 010205 Abono para falhas 1.800,00 ,00 1.558,831.558,83 1.558,83 ,00 241,171.558,83 241,17 0,00 86,602


05 0103 Segurança social 85.343,00 ,00 80.519,0080.519,00 79.759,45 364,85 4.824,0080.124,30 5.218,70 394,70 93,885

05 010301 Encargos com a saúde 1.505,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.505,000,00 1.505,00 0,00 0,000

05 010302 Outros encargos com a saúde 3.500,00 ,00 3.493,683.493,68 3.493,68 ,00 6,323.493,68 6,32 0,00 99,819


05 010304 Outras prestações familiares 665,00 ,00 415,76415,76 415,76 ,00 249,24415,76 249,24 0,00 62,520





05 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

05 010309 Seguros 4.723,00 ,00 4.000,814.000,81 3.241,26 364,85 722,193.606,11 1.116,89 394,70 76,352

05 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.723,00 ,00 4.000,814.000,81 3.241,26 364,85 722,193.606,11 1.116,89 394,70 76,352

05 02 Aquisição de bens e serviços 133.284,58 45.046,52 151.299,06106.252,54 82.747,70 3.514,80 27.032,0486.262,50 47.022,08 19.990,04 64,721

05 0201 Aquisição de bens 12.550,00 19.272,85 28.863,879.591,02 6.402,53 ,00 2.958,986.402,53 6.147,47 3.188,49 51,016



05 020108 Material de escritório 11.000,00 19.272,85 28.287,739.014,88 5.959,28 ,00 1.985,125.959,28 5.040,72 3.055,60 54,175



05 020116 Mercadorias para venda 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 02011603 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000



05 020120 Material de educação, cultura e recreio 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 020121 Outros bens 500,00 ,00 476,53476,53 381,02 ,00 23,47381,02 118,98 95,51 76,204

05 0202 Aquisição de serviços 120.734,58 25.773,67 122.435,1996.661,52 76.345,17 3.514,80 24.073,0679.859,97 40.874,61 16.801,55 66,145


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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



05 020203 Conservação de bens 500,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 500,000,00 500,00 0,00 0,000

05 020208 Locação de outros bens 16.400,00 25.773,67 41.116,9015.343,23 11.449,92 1.948,80 1.056,7713.398,72 3.001,28 1.944,51 81,700

05 020209 Comunicações 8.600,00 ,00 8.019,448.019,44 5.535,06 ,00 580,565.535,06 3.064,94 2.484,38 64,361

05 020210 Transportes 200,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 200,000,00 200,00 0,00 0,000

05 020213 Deslocações e estadas 2.819,58 ,00 125,00125,00 125,00 ,00 2.694,58125,00 2.694,58 0,00 4,433


05 020215 Formação ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

05 020217 Publicidade 1.000,00 ,00 58,0058,00 58,00 ,00 942,0058,00 942,00 0,00 5,800


05 020220 Outros trabalhos especializados 7.072,25 ,00 2.736,212.736,21 1.634,09 ,00 4.336,041.634,09 5.438,16 1.102,12 23,106

05 020225 Outros serviços 83.937,75 ,00 70.379,6470.379,64 57.543,10 1.566,00 13.558,1159.109,10 24.828,65 11.270,54 70,420


05 0602 Diversas 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 060203 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 06020305 Outras 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

05 07 Aquisição de bens de capital 3.640,00 ,00 2.247,372.247,37 2.247,37 ,00 1.392,632.247,37 1.392,63 0,00 61,741

05 0701 Investimentos 3.640,00 ,00 2.247,372.247,37 2.247,37 ,00 1.392,632.247,37 1.392,63 0,00 61,741

05 070109 Equipamento administrativo 2.135,00 ,00 2.001,212.001,21 2.001,21 ,00 133,792.001,21 133,79 0,00 93,733

05 070110 Equipamento básico 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411

05 07011002 Outro 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411

05 0701100203 Outro 1.500,00 ,00 246,16246,16 246,16 ,00 1.253,84246,16 1.253,84 0,00 16,411


06 Desenvolvimento Comunitário 981.654,86 ,00 861.099,55861.099,55 759.131,31 12.647,34 120.555,31771.778,65 209.876,21 89.320,90 78,620








06 010111 Representação 2.200,00 ,00 2.099,302.099,30 2.099,30 ,00 100,702.099,30 100,70 0,00 95,423



06 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000



06 010204 Ajudas de custo 1.000,00 ,00 66,7666,76 66,76 ,00 933,2466,76 933,24 0,00 6,676











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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



06 010308 Outras pensões 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

06 010309 Seguros 4.984,00 ,00 4.116,164.116,16 3.560,69 ,00 867,843.560,69 1.423,31 555,47 71,442

06 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.984,00 ,00 4.116,164.116,16 3.560,69 ,00 867,843.560,69 1.423,31 555,47 71,442

06 02 Aquisição de bens e serviços 456.112,60 ,00 383.808,99383.808,99 284.845,32 12.647,34 72.303,61297.492,66 158.619,94 86.316,33 65,224

06 0201 Aquisição de bens 82.876,00 ,00 57.450,2157.450,21 34.643,04 ,00 25.425,7934.643,04 48.232,96 22.807,17 41,801

06 020102 Combustíveis e lubrificantes 32.671,00 ,00 25.357,1725.357,17 17.607,78 ,00 7.313,8317.607,78 15.063,22 7.749,39 53,894

06 02010299 Outros 32.671,00 ,00 25.357,1725.357,17 17.607,78 ,00 7.313,8317.607,78 15.063,22 7.749,39 53,894




06 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 415,55 ,00 315,55315,55 315,55 ,00 100,00315,55 100,00 0,00 75,936


06 020115 Prémios, condecorações e ofertas 400,00 ,00 388,42388,42 62,40 ,00 11,5862,40 337,60 326,02 15,600

06 020117 Ferramentas e utensílios 430,00 ,00 327,54327,54 327,54 ,00 102,46327,54 102,46 0,00 76,172


06 020120 Material de educação, cultura e recreio 150,00 ,00 124,12124,12 45,24 ,00 25,8845,24 104,76 78,88 30,160

06 020121 Outros bens 47.360,00 ,00 30.071,1530.071,15 15.602,31 ,00 17.288,8515.602,31 31.757,69 14.468,84 32,944

06 0202 Aquisição de serviços 373.236,60 ,00 326.358,78326.358,78 250.202,28 12.647,34 46.877,82262.849,62 110.386,98 63.509,16 70,424

06 020201 Encargos das instalações 80.068,00 ,00 79.078,4279.078,42 67.500,66 ,00 989,5867.500,66 12.567,34 11.577,76 84,304

06 020202 Limpeza e higiene 33.684,00 ,00 22.675,7322.675,73 22.428,60 ,00 11.008,2722.428,60 11.255,40 247,13 66,585

06 020203 Conservação de bens 75.165,96 ,00 72.684,1172.684,11 27.438,13 3.402,64 2.481,8530.840,77 44.325,19 41.843,34 41,030

06 020208 Locação de outros bens 5.000,00 ,00 2.642,162.642,16 2.420,82 ,00 2.357,842.420,82 2.579,18 221,34 48,416

06 020209 Comunicações 6.796,00 ,00 832,89832,89 549,14 43,81 5.963,11592,95 6.203,05 239,94 8,725

06 020210 Transportes 340,00 ,00 127,61127,61 127,61 ,00 212,39127,61 212,39 0,00 37,532

06 020212 Seguros 811,38 ,00 623,63623,63 623,63 ,00 187,75623,63 187,75 0,00 76,860

06 020213 Deslocações e estadas 4.887,21 ,00 3.758,943.758,94 737,06 301,37 1.128,271.038,43 3.848,78 2.720,51 21,248

06 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.945,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 1.945,000,00 1.945,00 0,00 0,000

06 020215 Formação ,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000

06 020216 Seminários, exposições e similares 2.000,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 2.000,000,00 2.000,00 0,00 0,000

06 020217 Publicidade 2.788,92 ,00 629,67629,67 493,95 ,00 2.159,25493,95 2.294,97 135,72 17,711

06 020218 Vigilância e segurança 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

06 020219 Assistência técnica 4.400,00 ,00 3.400,013.400,01 1.645,08 ,00 999,991.645,08 2.754,92 1.754,93 37,388

06 020220 Outros trabalhos especializados 109.828,13 ,00 106.134,67106.134,67 104.835,03 158,57 3.693,46104.993,60 4.834,53 1.141,07 95,598

06 020225 Outros serviços 45.517,00 ,00 33.770,9433.770,94 21.402,57 8.740,95 11.746,0630.143,52 15.373,48 3.627,42 66,225


06 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

06 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

06 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

06 07 Aquisição de bens de capital 17.597,26 ,00 12.745,4612.745,46 10.296,36 ,00 4.851,8010.296,36 7.300,90 2.449,10 58,511

06 0701 Investimentos 17.597,26 ,00 12.745,4612.745,46 10.296,36 ,00 4.851,8010.296,36 7.300,90 2.449,10 58,511

06 070109 Equipamento administrativo 1.696,00 ,00 1.622,841.622,84 926,84 ,00 73,16926,84 769,16 696,00 54,649


06 07011002 Outro 11.902,00 ,00 7.389,817.389,81 6.135,97 ,00 4.512,196.135,97 5.766,03 1.253,84 51,554

06 0701100203 Outro 11.902,00 ,00 7.389,817.389,81 6.135,97 ,00 4.512,196.135,97 5.766,03 1.253,84 51,554

06 070111 Ferramentas e utensílios 3.999,26 ,00 3.732,813.732,81 3.233,55 ,00 266,453.233,55 765,71 499,26 80,854

07 Promoção Municipal e Cultura 1.537.210,09 ,00 1.362.256,161.362.256,16 1.268.501,10 104,00 174.953,931.268.605,10 268.604,99 93.651,06 82,526


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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente







07 010108 Pessoal aguardando aposentação 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000


07 010111 Representação 6.000,00 ,00 5.125,875.125,87 5.125,87 ,00 874,135.125,87 874,13 0,00 85,431






07 010204 Ajudas de custo 6.256,39 ,00 6.015,486.015,48 6.015,48 ,00 240,916.015,48 240,91 0,00 96,149

07 010205 Abono para falhas 300,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 300,000,00 300,00 0,00 0,000





07 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 1.417,00 ,00 700,32700,32 700,32 ,00 716,68700,32 716,68 0,00 49,423


07 010305 Contribuições para a segurança social 68.791,00 ,00 68.435,6168.435,61 68.435,61 ,00 355,3968.435,61 355,39 0,00 99,483

07 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.791,00 ,00 68.435,6168.435,61 68.435,61 ,00 355,3968.435,61 355,39 0,00 99,483



07 010308 Outras pensões 283,00 ,00 177,53177,53 177,53 ,00 105,47177,53 105,47 0,00 62,731

07 010309 Seguros 3.731,00 ,00 3.096,703.096,70 2.687,54 ,00 634,302.687,54 1.043,46 409,16 72,033

07 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.731,00 ,00 3.096,703.096,70 2.687,54 ,00 634,302.687,54 1.043,46 409,16 72,033

07 02 Aquisição de bens e serviços 974.083,37 ,00 846.949,65846.949,65 762.266,33 104,00 127.133,72762.370,33 211.713,04 84.579,32 78,265

07 0201 Aquisição de bens 133.178,00 ,00 107.432,58107.432,58 86.132,85 ,00 25.745,4286.132,85 47.045,15 21.299,73 64,675

07 020104 Limpeza e higiene 1.105,00 ,00 990,86990,86 15,15 ,00 114,1415,15 1.089,85 975,71 1,371

07 020107 Vestuário e artigos pessoais 600,00 ,00 183,48183,48 183,48 ,00 416,52183,48 416,52 0,00 30,580



07 020114 Outro material-Peças 2.227,00 ,00 2.180,152.180,15 524,06 ,00 46,85524,06 1.702,94 1.656,09 23,532

07 020115 Prémios, condecorações e ofertas 6.441,00 ,00 5.978,275.978,27 3.899,09 ,00 462,733.899,09 2.541,91 2.079,18 60,535

07 020117 Ferramentas e utensílios 405,00 ,00 138,89138,89 138,88 ,00 266,11138,88 266,12 0,01 34,291

07 020118 Livros e documentação técnica 150,00 ,00 40,0040,00 40,00 ,00 110,0040,00 110,00 0,00 26,667

07 020119 Artigos honoríficos e de decoração 2.600,00 ,00 284,90284,90 282,65 ,00 2.315,10282,65 2.317,35 2,25 10,871

07 020120 Material de educação, cultura e recreio 200,00 ,00 100,00100,00 100,00 ,00 100,00100,00 100,00 0,00 50,000

07 020121 Outros bens 118.500,00 ,00 96.966,2996.966,29 80.438,96 ,00 21.533,7180.438,96 38.061,04 16.527,33 67,881


07 020201 Encargos das instalações 52.568,00 ,00 52.568,0052.568,00 42.917,18 ,00 0,0042.917,18 9.650,82 9.650,82 81,641

07 020202 Limpeza e higiene 51.046,00 ,00 47.110,9547.110,95 44.394,69 ,00 3.935,0544.394,69 6.651,31 2.716,26 86,970

07 020203 Conservação de bens 2.958,00 ,00 1.895,001.895,00 1.895,00 ,00 1.063,001.895,00 1.063,00 0,00 64,064

07 020208 Locação de outros bens 85.500,00 ,00 73.504,6573.504,65 67.366,33 ,00 11.995,3567.366,33 18.133,67 6.138,32 78,791

07 020209 Comunicações 19.744,00 ,00 15.699,2015.699,20 11.022,26 ,00 4.044,8011.022,26 8.721,74 4.676,94 55,826

07 020210 Transportes 24.989,00 ,00 24.073,1524.073,15 23.337,90 104,00 915,8523.441,90 1.547,10 631,25 93,809

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Código


Designação



Exerciciosfuturos

TotalExercicio

Despesas Pagas


Diferenças




Exerciciocorrente



07 020212 Seguros 5.240,97 ,00 4.772,974.772,97 4.772,97 ,00 468,004.772,97 468,00 0,00 91,070

07 020213 Deslocações e estadas 122.597,00 ,00 106.867,66106.867,66 90.148,15 ,00 15.729,3490.148,15 32.448,85 16.719,51 73,532


07 020215 Formação 700,00 ,00 525,00525,00 492,58 ,00 175,00492,58 207,42 32,42 70,369

07 020216 Seminários, exposições e similares 100,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 100,000,00 100,00 0,00 0,000

07 020217 Publicidade 7.187,00 ,00 4.031,044.031,04 3.826,88 ,00 3.155,963.826,88 3.360,12 204,16 53,247

07 020218 Vigilância e segurança 20.093,00 ,00 18.914,8218.914,82 18.882,69 ,00 1.178,1818.882,69 1.210,31 32,13 93,976

07 020219 Assistência técnica 11.360,00 ,00 8.953,938.953,93 7.106,93 ,00 2.406,077.106,93 4.253,07 1.847,00 62,561

07 020220 Outros trabalhos especializados 67.174,00 ,00 63.677,1263.677,12 56.520,76 ,00 3.496,8856.520,76 10.653,24 7.156,36 84,141

07 020225 Outros serviços 369.148,40 ,00 316.483,58316.483,58 303.449,16 ,00 52.664,82303.449,16 65.699,24 13.034,42 82,202


07 0602 Diversas 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

07 060203 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

07 06020305 Outras 5,00 ,00 0,00,00 ,00 ,00 5,000,00 5,00 0,00 0,000

07 07 Aquisição de bens de capital 68.687,33 ,00 56.104,8756.104,87 47.442,29 ,00 12.582,4647.442,29 21.245,04 8.662,58 69,070

07 0701 Investimentos 68.687,33 ,00 56.104,8756.104,87 47.442,29 ,00 12.582,4647.442,29 21.245,04 8.662,58 69,070

07 070109 Equipamento administrativo 1.350,00 ,00 894,10894,10 331,97 ,00 455,90331,97 1.018,03 562,13 24,590


07 07011002 Outro 65.637,33 ,00 53.566,5553.566,55 45.636,10 ,00 12.070,7845.636,10 20.001,23 7.930,45 69,528

07 0701100203 Outro 65.637,33 ,00 53.566,5553.566,55 45.636,10 ,00 12.070,7845.636,10 20.001,23 7.930,45 69,528

07 070111 Ferramentas e utensílios 1.700,00 ,00 1.644,221.644,22 1.474,22 ,00 55,781.474,22 225,78 170,00 86,719


Total Despesas Correntes

Total Despesas de Capital

22.029.793,29 16.592.099,20 4.896.031,77 21.488.130,97 15.207.985,21 115.249,88 15.323.235,09 5.437.694,09 6.706.558,20 1.268.864,11 69,557Total Geral

11.397.548,16 330.690,45 11.728.238,61 10.684.118,85 84.410,93 10.768.529,78 997.264,64 1.626.283,02 629.018,38 86,87912.394.812,80

9.634.980,49 5.194.551,04 4.565.341,32 9.759.892,36 4.523.866,36 30.838,95 4.554.705,31 4.440.429,45 5.080.275,18 639.845,73 47,273

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Pág. 14 de 14

(designação da autarquia local)

Classif. Económica da Receita Grau Exec.da Receita


Classif. DesignaçãoPrevisõesCorrigida

Rec. por Cobrarno inicio do ano

Rec. p/ Cobrarno final do Ano

Receita CobradaLiquida

ReceitasLiquidadas

Reembolsos eRest. Emitidos

Reembolsos eRest. Pagos

LiquidaçõesAnuladas

Rec. CobradasBrutas

Ano:

Controlo Orçamental - Receita2013

(unidade: €

86,52101 17.155,50Impostos directos 3.251.393,00 0,00 2.830.300,00 0,00 2.830.300,00 0,002.813.144,5017.155,50

86,5210102 17.155,50Outros 3.251.393,00 0,00 2.830.300,00 0,00 2.830.300,00 0,002.813.144,5017.155,50

104,342010202 17.105,50Imposto municipal sobre imóveis 2.012.772,00 0,00 2.117.268,86 0,00 2.117.268,86 0,002.100.163,3617.105,50

127,659010203 50,00Imposto único de circulação 558.432,00 0,00 712.941,05 0,00 712.941,05 0,00712.891,0550,00

0,000010204 0,00Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

47,667010207 0,00Impostos abolidos 189,00 0,00 90,09 0,00 90,09 0,0090,090,00

47,66701020701 0,00Contribuição autárquica 189,00 0,00 90,09 0,00 90,09 0,0090,090,00

117,33502 0,00Impostos indirectos 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00

117,3350202 0,00Outros 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00

117,335020206 0,00Impostos indirectos específicos das autarq.locais 96.749,00 1.727,99 114.521,42 0,00 113.520,22 2.729,19113.520,220,00

65598,00002020601 0,00Mercados e feiras 5,00 0,00 4.281,10 0,00 3.279,90 1.001,203.279,900,00

150,08302020602 0,00Loteamentos e obras 38.213,00 0,00 57.351,32 0,00 57.351,32 0,0057.351,320,00

90,64202020603 0,00Ocupação da via pública 31.905,00 1.727,99 28.919,41 0,00 28.919,41 1.727,9928.919,410,00

101,6230202060301 0,00Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 820,00 0,00 833,31 0,00 833,31 0,00833,310,00

231,4460202060302 0,00Obras Particulares 2.476,00 0,00 5.730,60 0,00 5.730,60 0,005.730,600,00

6912,0000202060303 0,00Parquímetros 5,00 0,00 345,60 0,00 345,60 0,00345,600,00

15,6530202060304 0,00Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 20.423,00 1.727,99 3.196,80 0,00 3.196,80 1.727,993.196,800,00

229,9610202060305 0,00Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 8.181,00 0,00 18.813,10 0,00 18.813,10 0,0018.813,100,00

84,91602020605 0,00Publicidade 16.969,00 0,00 14.409,43 0,00 14.409,43 0,0014.409,430,00

0,00002020606 0,00Saneamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00002020607 0,00Utilização da rede viária municipal 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

99,10002020699 0,00Outros 9.647,00 0,00 9.560,16 0,00 9.560,16 0,009.560,160,00

0,0000202069901 0,00Taxa municipal de direitos de passagem 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

103,9160202069903 0,00Metrologia 2.000,00 0,00 2.078,33 0,00 2.078,33 0,002.078,330,00

97,9040202069999 0,00Outros 7.642,00 0,00 7.481,83 0,00 7.481,83 0,007.481,830,00

106,14904 0,00Taxas, multas e outras penalidades 385.835,00 0,00 409.561,67 0,00 409.561,67 0,00409.561,670,00

104,4800401 0,00Taxas 374.299,00 0,00 391.066,66 0,00 391.066,66 0,00391.066,660,00

104,480040123 0,00Taxas específicas das autarquias locais 374.299,00 0,00 391.066,66 0,00 391.066,66 0,00391.066,660,00

248,00004012301 0,00Mercados e feiras 5,00 0,00 12,40 0,00 12,40 0,0012,400,00

67,45104012302 0,00Loteamentos e obras 111.975,00 0,00 75.528,80 0,00 75.528,80 0,0075.528,800,00

123,44704012303 0,00Ocupação da via pública 231.943,00 0,00 286.325,82 0,00 286.325,82 0,00286.325,820,00

59,8840401230301 0,00Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 430,00 0,00 257,50 0,00 257,50 0,00257,500,00

48,0220401230302 0,00Obras Particulares 3.711,00 0,00 1.782,10 0,00 1.782,10 0,001.782,100,00

128,3470401230303 0,00Parquímetros 217.012,00 0,00 278.529,12 0,00 278.529,12 0,00278.529,120,00

0,0000401230304 0,00Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 2.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

69,6480401230305 0,00Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 8.266,00 0,00 5.757,10 0,00 5.757,10 0,005.757,100,00

96,12704012399 0,00Outras 30.376,00 0,00 29.199,64 0,00 29.199,64 0,0029.199,640,00

0,0000401239901 0,00Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000401239902 0,00Taxa pela emissão do certificado de registo 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

96,1590401239999 0,00Outras 30.366,00 0,00 29.199,64 0,00 29.199,64 0,0029.199,640,00

160,3240402 0,00Multas e outras penalidades 11.536,00 0,00 18.495,01 0,00 18.495,01 0,0018.495,010,00

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ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

133,157040201 0,00Juros de mora 1.417,00 0,00 1.886,84 0,00 1.886,84 0,001.886,840,00

620,119040202 0,00Juros compensatórios 2.500,00 0,00 15.502,97 0,00 15.502,97 0,0015.502,970,00

10,745040204 0,00Coimas e penalidades por contra-ordenações 7.494,00 0,00 805,20 0,00 805,20 0,00805,200,00

240,000040299 0,00Multas e penalidades diversas 125,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00300,000,00

90,87405 0,00Rendimentos da propriedade 256.430,00 5.000,00 233.028,53 0,00 233.028,53 5.000,00233.028,530,00

181,1650502 0,00Juros-Sociedades financeiras 10.418,00 0,00 18.873,80 0,00 18.873,80 0,0018.873,800,00

181,165050201 0,00Bancos e outras instituições financeiras 10.418,00 0,00 18.873,80 0,00 18.873,80 0,0018.873,800,00

64,7360503 0,00Juros-Administrações Públicas 184.507,00 0,00 119.442,90 0,00 119.442,90 0,00119.442,900,00

62,648050303 0,00Administração regional 151.211,00 0,00 94.730,68 0,00 94.730,68 0,0094.730,680,00

62,64805030302 0,00Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 151.211,00 0,00 94.730,68 0,00 94.730,68 0,0094.730,680,00

74,220050305 0,00Administração local-Regiões autónomas 33.296,00 0,00 24.712,22 0,00 24.712,22 0,0024.712,220,00

74,22005030501 0,00Empréstimos SMAH - Juros 33.296,00 0,00 24.712,22 0,00 24.712,22 0,0024.712,220,00

0,0000509 0,00Participações nos lucros de administ. públicas 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000050901 0,00Associações de municípios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00005090102 0,00Outras receitas AMRAA 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

154,0030510 0,00Rendas 61.500,00 5.000,00 94.711,83 0,00 94.711,83 5.000,0094.711,830,00

2536,040051004 0,00Edifícios 1.500,00 5.000,00 38.040,60 0,00 38.040,60 5.000,0038.040,600,00

2536,04005100405 0,00Edifícios - Propriedade plena 1.500,00 5.000,00 38.040,60 0,00 38.040,60 5.000,0038.040,600,00

94,452051099 0,00Outros 60.000,00 0,00 56.671,23 0,00 56.671,23 0,0056.671,230,00

100,31706 0,00Transferências correntes 8.094.822,00 0,00 8.120.517,21 0,00 8.120.517,21 0,008.120.517,210,00

100,3180603 0,00Administração central 8.087.822,00 0,00 8.113.517,21 0,00 8.113.517,21 0,008.113.517,210,00

100,405060301 0,00Estado 8.080.822,00 0,00 8.113.517,21 0,00 8.113.517,21 0,008.113.517,210,00

97,33306030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 6.307.356,00 0,00 6.139.113,00 0,00 6.139.113,00 0,006.139.113,000,00

100,00006030102 0,00Fundo Social Municipal 627.145,00 0,00 627.145,00 0,00 627.145,00 0,00627.145,000,00

116,66706030103 0,00Participação fixa no IRS 1.122.791,00 0,00 1.309.932,00 0,00 1.309.932,00 0,001.309.932,000,00

158,63706030199 0,00Outras 23.530,00 0,00 37.327,21 0,00 37.327,21 0,0037.327,210,00

0,000060306 0,00Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

100,0000604 0,00Administração regional 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,007.000,000,00

100,000060401 0,00Região Autónoma dos Açores 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,007.000,000,00

70,78007 0,00Venda de bens e serviços correntes 991.336,00 435.738,58 799.428,60 3.330,80 701.670,01 530.166,37701.670,010,00

8358,0000701 0,00Venda de bens 30,00 0,00 2.507,40 0,00 2.507,40 0,002.507,400,00

0,000070101 0,00Material de escritório 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070102 0,00Livros e documentação técnica 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070103 0,00Publicações e impressos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000070105 0,00Bens inutilizados 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

50148,000070108 0,00Mercadorias 5,00 0,00 2.507,40 0,00 2.507,40 0,002.507,400,00

0,000070199 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

75,9800702 0,00Serviços 498.309,00 17.057,25 412.836,65 0,00 378.616,10 51.277,80378.616,100,00

63,796070208 0,00Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 398.798,00 0,00 280.154,45 0,00 254.417,03 25.737,42254.417,030,00

48,82907020802 0,00Serviços recreativos 52.275,00 0,00 25.525,60 0,00 25.525,60 0,0025.525,600,00

48,8340702080201 0,00Bowling 52.270,00 0,00 25.525,60 0,00 25.525,60 0,0025.525,600,00

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ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

0,0000702080202 0,00Outros serviços recreativos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

68,13607020803 0,00Serviços culturais 335.935,00 0,00 243.452,43 0,00 228.891,43 14.561,00228.891,430,00

34,2600702080301 0,00Música 197.167,00 0,00 67.548,70 0,00 67.548,70 0,0067.548,700,00

4,7020702080302 0,00Teatro 18.119,00 0,00 852,00 0,00 852,00 0,00852,000,00

210,3070702080303 0,00Cinema 41.798,00 0,00 87.903,94 0,00 87.903,94 0,0087.903,940,00

0,6700702080304 0,00Congressos 75.000,00 0,00 502,50 0,00 502,50 0,00502,500,00

1871,8330702080305 0,00Outros serviços culturais 3.851,00 0,00 86.645,29 0,00 72.084,29 14.561,0072.084,290,00

0,00007020804 0,00Serviços desportivos 10.588,00 0,00 11.176,42 0,00 0,00 11.176,420,000,00

94,818070209 0,00Serviços específicos das autarquias 84.933,00 17.057,25 89.015,27 0,00 80.532,14 25.540,3880.532,140,00

111,49807020905 0,00Cemitérios 26.130,00 0,00 29.134,48 0,00 29.134,48 0,0029.134,480,00

76,63107020906 0,00Mercados e feiras 52.014,00 17.057,25 48.341,97 0,00 39.858,84 25.540,3839.858,840,00

161,88907020907 0,00Parques de estacionamento 1.221,00 0,00 1.976,66 0,00 1.976,66 0,001.976,660,00

152,00007020908 0,00Parques de campismo 5.563,00 0,00 8.455,76 0,00 8.455,76 0,008.455,760,00

22128,00007020999 0,00Outros 5,00 0,00 1.106,40 0,00 1.106,40 0,001.106,400,00

299,540070299 0,00Outros 14.578,00 0,00 43.666,93 0,00 43.666,93 0,0043.666,930,00

97,07007029903 0,00Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.) 13.563,00 0,00 13.165,64 0,00 13.165,64 0,0013.165,640,00

3005,05307029999 0,00Outros 1.015,00 0,00 30.501,29 0,00 30.501,29 0,0030.501,290,00

65,0200703 0,00Rendas 492.997,00 418.681,33 384.084,55 3.330,80 320.546,51 478.888,57320.546,510,00

89,257070301 0,00Habitações 176.669,00 347.295,23 212.275,54 3.330,80 157.689,98 398.549,99157.689,980,00

0,000070302 0,00Edifícios 155.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

101,261070399 0,00Outras 160.828,00 71.386,10 171.809,01 0,00 162.856,53 80.338,58162.856,530,00

99,48607039901 0,00Terrenos Zona Industrial 151.537,00 71.386,10 159.711,30 0,00 150.758,82 80.338,58150.758,820,00

130,20907039999 0,00Outras 9.291,00 0,00 12.097,71 0,00 12.097,71 0,0012.097,710,00

117,79008 0,00Outras receitas correntes 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00

117,7900801 0,00Outras 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00

117,790080199 0,00Outras 437.006,81 888,93 526.000,74 0,00 514.748,74 12.140,93514.748,740,00

0,00008019901 0,00Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

15030,20008019902 0,00Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5,00 0,00 751,51 0,00 751,51 0,00751,510,00

0,00008019903 0,00IVA reembolsado 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

117,62208019999 0,00Diversas 436.991,81 888,93 525.249,23 0,00 513.997,23 12.140,93513.997,230,00

99,96509 0,00Venda de bens de investimento 56.615,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00

99,9910901 0,00Terrenos 56.600,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00

1131900,000090101 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00 0,0056.595,000,00

0,000090102 0,00Sociedades financeiras 56.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000903 0,00Edifícios 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000090301 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0000904 0,00Outros bens de investimento 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000090401 0,00Sociedades e quase-sociedades não financeiras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00009040101 0,00Equipamento de transporte 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00009040102 0,00Maquinaria e equipamento 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

77,67910 0,00Transferências de capital 4.758.730,09 0,00 3.696.519,64 0,00 3.696.519,64 0,003.696.519,640,00

Pág. 3 de 5








ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

74,6321003 0,00Administração central 4.758.725,09 0,00 3.551.548,60 0,00 3.551.548,60 0,003.551.548,600,00

73,089100301 0,00Estado 2.157.432,00 0,00 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,001.576.839,000,00

100,00010030101 0,00Fundo de Equilibrio Financeiro 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,00 1.576.839,00 0,001.576.839,000,00

0,00010030199 0,00Outras 580.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001003019901 0,00INH / IHRU 580.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

75,913100307 0,00Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 2.601.293,09 0,00 1.974.709,60 0,00 1.974.709,60 0,001.974.709,600,00

75,91310030706 0,00QRESA/Proconvergência 2.601.288,09 0,00 1.974.709,60 0,00 1.974.709,60 0,001.974.709,600,00

0,00010030799 0,00Outros 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

2899420,8001004 0,00Administração regional 5,00 0,00 144.971,04 0,00 144.971,04 0,00144.971,040,00

2899420,800100401 0,00Região Autónoma dos Açores 5,00 0,00 144.971,04 0,00 144.971,04 0,00144.971,040,00

57,30111 0,00Activos financeiros 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00

57,3011106 0,00Empréstimos a médio e longo prazos 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00

57,301110607 0,00Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00

57,30111060701 0,00Região Autónoma dos Açores 1.181.231,00 0,00 676.860,61 0,00 676.860,61 0,00676.860,610,00

49,9941106070102 0,00Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 1.007.654,00 0,00 503.766,56 0,00 503.766,56 0,00503.766,560,00

99,7221106070104 0,00Empréstimos SMAH - Capital 173.577,00 0,00 173.094,05 0,00 173.094,05 0,00173.094,050,00

0,00012 0,00Passivos financeiros 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,0001206 0,00Empréstimos a médio e longo prazos 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000120602 0,00Sociedades financeiras 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,00012060244 0,00Empréstimo de € 1.290.000,00 1.290.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

146046,40013 0,00Outras receitas de capital 15,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00

146046,4001301 0,00Outras 15,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00

438139,200130101 0,00Indemnizações 5,00 0,00 21.906,96 0,00 21.906,96 0,0021.906,960,00

0,000130102 0,00Activos incorpóreos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

0,000130199 0,00Outras 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

100000,00015 0,00Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 8,94 5.000,00 0,00 5.000,00 8,945.000,000,00



95,50561,097

100000,000

83,476

Total Receitas CorrentesTotal Receitas de Capital

Total de Reposições Não Abatidas

Total das Receitas Orçamentais

13.513.571,817.286.596,09

5,00

20.800.172,90

443.355,500,00

8,94

443.364,44

13.033.358,174.451.882,21

5.000,00

17.490.240,38

3.330,800,00

0,00

3.330,80

4.451.882,21

5.000,00

17.380.228,59

550.036,490,00

8,94

550.045,43

12.906.190,884.451.882,21

5.000,00

17.363.073,09

17.155,500,00

0,00

17.155,50

12.923.346,38 17.155,500,00

0,00

17.155,50

100,00016 0,00Saldo da gerência anterior 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00

100,0001601 0,00Saldo orçamental 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00

Pág. 4 de 5








ReceitasLiquidadas




Rec. CobradasBrutas

Ano:


(unidade: €

100,000160101 0,00Na posse do serviço 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00

100,000

84,398

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .... de ............................................. de ...........

ORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

.............................................................................. ..............................................................................

Total Geral 22.029.793,29 443.364,44 550.045,4318.592.693,4817.155,5018.719.860,77 3.330,80 18.609.848,98

0,00

17.155,50

Total Saldo de Gerência Anterior 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39 0,001.229.620,390,00

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Projeto

(valores em euros)

Fonte Financiamento(%)

Datas(Mês/Ano)

Despesas

Anos seguintesCódigoClassificaçãoOrçamental


Obj. Designação

Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2013

Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim

Financiam.não definido

(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

11 Serviços Gerais de Administração Pública

11 111 Administração Geral

30.84311 111 Aquisição de software complementar do My Net paraserviços on-line

0102 070108 O 0DVGR 01/2010 12/2013100 30.84330.8432010/4

11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara2011/1

48.97911 111 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 O 0CM 01/2011 12/2013100 2.9282.92846.0512011/1 1

67.90811 111 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 O 0CM 01/2011 12/2013100 15.74915.74952.1592011/1 2

128.21511 111 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 O 0CM 01/2011 12/2014100 40.83140.83187.3842011/1 3

55.77311 111 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 O 0CM 01/2011 12/2013100 11.59511.59544.1782011/1 4

3.81911 111 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 0102 070111 O 0CM 01/2011 12/2013100 3.8193.8192011/1 6

20.79911 111 Artigos e Objectos de Valor 0102 070112 O 0CM 01/2011 12/2013100 2.0002.00018.7992011/1 7

11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil eMeios Operacionais

2011/2

2.70011 111 Equipamento Administrativo PCMO 02 070109 O 0PC 01/2011 12/2013100 1.0001.0001.7002011/2 1

10.11911 111 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 O 0PC 01/2011 12/2013100 10.00010.0001192011/2 4

511 111 Equipamento de Transporte PCMO 02 07010602 O 0PC 01/2011 12/2013100 552011/2 5

10.00011 111 Ferramentas e Utensilios PCMO 02 070111 O 0PC 01/2011 12/2013100 10.00010.0002011/2 6

11 111 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeirae Recursos Humanos

2011/3

1.00011 111 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/3 1

1.20011 111 Equipamento Básico GFRH 03 0701100203 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 1.2001.2002011/3 4

67811 111 Ferramentas e Utensilios GFRH 03 070111 O 0GFRH 01/2011 12/2013100 556732011/3 6

11 111 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo2011/4

1.00011 111 Equipamento Administrativo URB 04 070109 O 0URB 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/4 1

1.00011 111 Equipamento Básico URB 04 0701100203 O 0URB 01/2011 12/2013100 1.0001.0002011/4 4

18.03211 111 Ferramentas e Utensilios URB 04 070111 O 0URB 01/2011 12/2013100 5518.0272011/4 6

144.65211 111 Reparação e conservação do Patrimonio MunicipalURB

04 07010413 O 0URB 01/2011 12/2013100 27.13827.138117.5142011/4 7

11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados2011/5

2.13511 111 Equipamento Administrativo SI 05 070109 O 0SI 01/2011 12/2013100 2.1352.1352011/5 1

1.50011 111 Equipamento Básico SI 05 0701100203 O 0SI 01/2011 12/2013100 1.5001.5002011/5 4

511 111 Ferramentas e Utensilios SI 05 070111 O 0SI 01/2011 12/2013100 552011/5 6

9.28011 111 Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paçosdo Concelho

0102 070112 O 0URB 01/2011 12/2013100 9.2809.2802011/10

4.00011 111 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria eOficinas

02 07010301 A 0PC 01/2012 12/2013100 4.0004.0002012/1

Pág. 1/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


11 111 Administração Geral

511 111 Grandes Reparações no Edifício dos Paços doConcelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portase Janelas

04 07010301 E 0URB 01/2012 12/2013100 552012/2

11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. DesenvolvimentoComunitário

2013/1

1.00011 111 Equipamento Administrativo DC 06 070109 O 0DC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/1 1

1.00011 111 Equipamento Básico DC 06 0701100203 O 0DC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/1 2

50011 111 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 O 0DC 01/2013 12/2013100 5005002013/1 3

11 111 Aquisição/Grandes Repar.Equip. PromoçãoMunicipal e Cultura

2013/2

1.00011 111 Equipamento Administrativo PMC 07 070109 O 0PMC 01/2013 12/2013100 1.0001.0002013/2 1

36.90011 111 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 O 0PMC 01/2013 12/2013100 36.90036.9002013/2 2

50011 111 Ferramentas e Utensilios PMC 07 070111 O 0PMC 01/2013 12/2013100 5005002013/2 3

217.943 0 0 0 0 0 604.548386.605Totais do Programa 111: 217.943

Totais do Objetivo 11: 217.943 0 0 0 0 0 604.548386.605 217.943

21 Educação

21 211 Ensino não superior

21 211 Escolas Ensino Básico2007/25

21 211 Construção de Escola na Ribeirinha2007/25 2

4.144.86321 211 Obras de execução do Edifício - Escola daRibeirinha

04 0701030502 e 3URB1 09/2009 09/201315 85 554.144.8582007/25 2/3

18.25221 211 Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 04 0701030502 O 0URB1 01/2010 09/201315 85 5518.2472007/25 2/4

303.19121 211 Muros de Correcção do Terreno da Escola daRibeirinha

04 0701030502 e 0URB1 01/2011 09/201315 85 55303.1862007/25 2/5

521 211 Constituição de servidão de aqueduto 04 0701030502 A 0URB 08/2012 12/2013100 552007/25 2/6

21 211 Construção de Escola em Santa Bárbara2007/25 3

1.248.00021 211 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 e 0URB1 09/2009 12/201415 85 520.000 728.000520.0002007/25 3/3

4.06021 211 Coordenação de Segurança da Escola de SantaBárbara

04 0701030502 O 0URB1 01/2010 12/201315 85 4.0604.0602007/25 3/4

521 211 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 O 0URB1 02/2012 09/2013100 552007/25 3/5

21 211 Escolas Ensino Básico2009/22

21 211 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo2009/22 4

17.40021 211 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo daEscola Basica/JI do Posto Santo

04 0701030501 O 0URB1 01/2010 12/201385 15 17.40017.4002009/22 4/1

Pág. 2/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013

21 Educação

21 211 Ensino não superior

567.21121 211 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JIdo Posto Santo

04 0701030501 e 0URB1 05/2011 09/201415 85 182.333 364.666182.33320.2122009/22 4/2

6.96021 211 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. EscolaPosto Santo

04 0701030501 e 0URB1 01/2012 12/201415 85 580 6.3805802009/22 4/3

10.00021 211 Remodelação das Redes de Gás nas escolas -Energias Renováveis

04 0701030501 O 0URB 03/2012 09/2013100 10.00010.0002012/7

734.398 0 1.099.046 0 0 0 6.319.9464.486.502Totais do Programa 211: 734.398

Totais do Objetivo 21: 734.398 0 1.099.046 0 0 0 6.319.9464.486.502 734.398

23 Segurança e Acção Sociais

23 232 Acção Social

23 232 Adopção de sistema SOS para idosos2009/20

10.03223 232 Aquisição de Equipamentos SOS 06 0701100203 O 0DC 02/2009 12/2013100 4.5004.5005.5322009/20 1



24 Habitação e Serviços Colectivos

24 241 Habitação

24 241 Habitação de Custos Controlados2002/21

31.145.12824 241 Aquisição de Habitações - PER 04 0701020201 O 4URB 11/2001 12/201380 20 555.250555.25030.589.8782002/21 1

24 241 Grandes Reparações em Habitações Sociais2009/12

199.57624 241 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 04 07010203 E 0URB 05/2010 12/2013100 52.00052.000147.5762009/12 3

524 241 Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana 04 070101 O 0URB 06/2011 12/2013100 552011/16

607.255 0 0 0 0 0 31.344.70930.737.454Totais do Programa 241: 607.255

24 242 Ordenamento do Território

24 242 Planos Municipais de Ordenamento2002/19

10.50024 242 PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de AngraHeroismo

04 07011501 O 4GFRH 01/1999 12/2013100 10.50010.5002002/19 3

24 242 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo

2007/23

110.29324 242 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo

04 07011501 A 0URB 01/2007 12/2013100 45.13945.13965.1542007/23 1

Pág. 3/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


24 242 Ordenamento do Território

250.00024 242 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 O 0URB 01/2012 12/2014 130.000 120.000130.0002012/4

185.639 0 120.000 0 0 0 370.79365.154Totais do Programa 242: 185.639

24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza

24 246 Projecto "A Casota"2010/5

24 246 Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"2010/5 3

156.00024 246 Execução da Obra - Construção do canil Municipal 04 0701030702 E 0URB 03/2011 11/2013100 156.000156.0002010/5 3/2

3.48024 246 Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal 04 0701030702 O 0URB 01/2010 12/2013100 3.4803.4802010/5 3/3

159.480 0 0 0 0 0 159.4800Totais do Programa 246: 159.480

Totais do Objetivo 24: 952.374 0 120.000 0 0 0 31.874.98230.802.608 952.374

25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos

25 251 Cultura

25 251 Construção do Centro Interpretativo de Angra doHeroísmo

2010/7

260.87225 251 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos

04 0701030702 O 0URB 01/2010 12/2014100 140.935 119.937140.9352010/7 1

25 251 Reabilitação do Teatro Angrense2011/15

86.60025 251 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação doTeatro Angrense

04 07010302 O 0URB 01/2011 12/2014100 37.500 49.10037.5002011/15 1

178.435 0 169.037 0 0 0 347.4720Totais do Programa 251: 178.435

25 252 Desporto, Recreio e Lazer

25 252 Intervenção no Jardim Duque da Terceira2008/11

25 252 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais -Jardim Duque da Terceira

2008/11 3

202.09225 252 (BF) Execução da obra Estufa Jardim 04 0701040501 E 0URB 06/2008 12/2013100 186.503186.50315.5892008/11 3/2

4.00025 252 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 04 0701040501 O 0URB 01/2012 12/2013100 4.0004.0002008/11 3/3

9.45625 252 Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira 04 0701040501 O 0URB 01/2009 12/2013100 5575578.8992008/11 6

25 252 Plano de Requalificação das Zonas Balneares doConcelho

2011/12

64.80525 252 Projecto de Requalificação da Zona Balnear daSalga

04 07010413 O 0URB 01/2011 12/2013100 7.7607.76057.0452011/12 1

525 252 Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0102 0701100203 O 0PC 05/2012 06/2013100 552012/8

525 252 Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão 04 07010302 E 0URB 01/2013 12/2013100 552013/3

Pág. 4/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


25 252 Desporto, Recreio e Lazer

525 252 Construção de Skate Park em Santa Luzia 02 0701040503 O 0PC 01/2013 12/2013100 552013/4

525 252 Reabilitação do Pavilhão Municipal 04 07010302 O 0URB 01/2013 12/2013100 552013/5


Totais do Objetivo 25: 377.275 0 169.037 0 0 0 627.84681.534 377.275

33 Transportes e Comunicações

33 331 Transportes Rodoviários

1.342.40733 331 (BF) Reabilitação dos Arruamentos do ConcelhoPacote 3 - 2008

04 0703030102 E 4URB 01/2008 02/201315 85 112.059112.0591.230.3482008/18

33 331 Pavimentação de Sobras de Estradas2009/17

319.37833 331 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 E 0URB 01/2009 12/2013100 62.40062.400256.9782009/17 1

533 331 Aquisição de Calçada para a execução de Sobras 04 0703030102 A 0PC 01/2009 12/2013100 552009/17 2

26.00033 331 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 04 070101 O 0URB 01/2009 12/2013100 23.40023.4002.6002009/24

33 331 Requalificação da Zona Classificada de Angra doHeroísmo

2010/8

846.15733 331 Req. da Zona Classificada - arruamentos emcalçada - estradas e passeios

04 0703030102 e 0URB1 09/2011 08/201315 85 561.500561.500284.6572010/8 1

33 331 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicoda Ribeirinha

2011/6

377.28833 331 Construção da estrada de acesso à nova escola doensino Básico da Ribeirinha

04 0703030102 e 0DSGT 01/2011 04/201315 85 278.676278.67698.6122011/6 2

33 331 Rede Viária2011/7

713.19733 331 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 A 0URB 01/2011 12/2013100 390.000390.000323.1972011/7 1

296.42733 331 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos

04 0703030102 E 0URB 01/2011 12/2013100 50.00050.000246.4272011/7 2

190.37833 331 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 E 0URB 01/2011 12/2013100 150.000150.00040.3782011/7 3

33 331 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote4 - 2011

2011/8

7.50033 331 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 O 0URB1 01/2011 03/201315 85 7.5007.5002011/8 1

1.144.00033 331 Pacote 4 - Execução da Obra 04 0703030102 e 0URB1 10/2011 08/201415 85 228.800 915.200228.8002011/8 2

6.96033 331 Pacote 4 - Coordenação e segurança 04 0703030102 O 0URB1 01/2011 12/201415 85 1.392 5.5681.3922011/8 3

20.00033 331 Aquisição e mobiliário urbano/abrigos depassageiros

04 0701100201 O 0URB 01/2012 12/2014100 20.00020.0002012/5

30.00033 331 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)

04 0703030102 O 0URB 01/2012 12/2013100 30.00030.0002012/6

Pág. 5/6

Projeto

(valores em euros)


Datas(Mês/Ano)

Despesas



Obj. Designação


Prog.

Ano / Nº Ação

Formade

Realiz.

Fasesde

Exec.

AC AA FC

Resp.

Inicio Fim


(d)2014(e)

2015(f)

2016(g)

Outros(h)

Realizado

(a)

Total

(b)=(c)+(d)

Total previsto

(i) = (a)+(b)+(e)+(f)+(g)+(h)

Financiam.definido

(c)

2013


33 331 Transportes Rodoviários

33 331 Construção do Parque de Estacionamento daSilveira

2013/6

533 331 Parque Estacionamento da Silveira - Projeto 04 0703030102 E 0URB 04/2013 12/2013100 552013/6 1

533 331 Parque Estacionamento da Silveira - ObraConstrução

04 0703030102 E 0URB 01/2013 12/2013100 552013/6 2

1.915.742 0 920.768 0 0 0 5.319.7072.483.197Totais do Programa 331: 1.915.742

Totais do Objetivo 33: 1.915.742 0 920.768 0 0 0 5.319.7072.483.197 1.915.742

34 Comércio e turismo

34 341 Mercados e feiras

34 341 Alteração e ampliação do Mercado Duque deBragança

2007/36

202.77034 341 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança

04 0701030301 O 0URB1 01/2010 12/201315 85 180.000180.00022.7702007/36 1

534 341 Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 04 0701030301 E 0URB1 01/2011 12/201415 85 552007/36 2

534 341 Elaboração de peças concursais - Mercado Duquede Bragança

04 0701030301 e 0URB1 04/2011 10/201315 85 552007/36 5

534 341 Coordenação e segurança da Obra do MercadoDuque de Bragança

04 0701030301 O 0URB1 01/2012 12/201415 85 552007/36 6


34 342 Turismo

30.00034 342 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada

0102 0701100203 O 0PMC 01/2009 12/2013100 30.00030.0002009/3

30.000 0 0 0 0 0 30.0000Totais do Programa 342: 30.000


Total Geral: 4.412.247 0 2.308.851 0 0 0 44.989.84638.268.748 4.412.247

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

Pág. 6/6

DespesasReceitas Montante (€) Montante (€)

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2013


Correntes .................... 12.177.585 Correntes .................... 10.240.413

Capital .................... 5.843.605 Capital .................... 7.780.777

Serviços Municipalizados 7.395.750 Serviços Municipalizados 7.395.750

Total Geral: 25.416.940 Total Geral: 25.416.940

Total: 18.021.190 Total: 18.021.190

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

Pág. 1/1

Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Receita


01 Impostos directos

0102 Outros

010202 1.207.772Imposto municipal sobre imóveis

010203 558.432Imposto único de circulação

010204 680.000Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis

010207 Impostos abolidos

01020701 189Contribuição autárquica

02 Impostos indirectos

0202 Outros

020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais

02020601 5Mercados e feiras

02020602 38.213Loteamentos e obras

02020603 Ocupação da via pública

0202060301 820Espaço Aéreo, Solo e Subsolo

0202060302 2.476Obras Particulares

0202060303 5Parquímetros

0202060304 20.423Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..

0202060305 8.181Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)

02020605 16.969Publicidade

02020606 5Saneamento

02020607 5Utilização da rede viária municipal

02020699 Outros

0202069901 5Taxa municipal de direitos de passagem

0202069903 2.000Metrologia

0202069999 7.642Outros

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 5Mercados e feiras

04012302 111.975Loteamentos e obras

04012303 Ocupação da via pública

0401230301 430Espaço Aéreo, Solo e Subsolo

0401230302 3.711Obras Particulares

0401230303 217.012Parquímetros

0401230304 2.524Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc..

0401230305 8.266Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.)

04012399 Outras

Pág. 1/22





0401239901 5Taxa de depósito da ficha técnica da habitação

0401239902 5Taxa pela emissão do certificado de registo

0401239999 30.366Outras

0402 Multas e outras penalidades

040201 1.417Juros de mora

040202 2.500Juros compensatórios

040204 7.494Coimas e penalidades por contra-ordenações

040299 125Multas e penalidades diversas

05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 10.418Bancos e outras instituições financeiras

0503 Juros-Administrações Públicas

050303 Administração regional

05030302 71.211Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE

050305 Administração local-Regiões autónomas

05030501 33.296Empréstimos SMAH - Juros

0509 Participações nos lucros de administ. públicas

050901 Associações de municípios

05090102 5Outras receitas AMRAA

0510 Rendas

051004 Edifícios

05100405 1.500Edifícios - Propriedade plena

051099 60.000Outros

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030101 6.307.356Fundo de Equilibrio Financeiro

06030102 627.145Fundo Social Municipal

06030103 1.122.791Participação fixa no IRS

06030199 23.530Outras

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070101 5Material de escritório

070102 5Livros e documentação técnica

070103 5Publicações e impressos

070105 5Bens inutilizados

070108 5Mercadorias

Pág. 2/22





070199 5Outros

0702 Serviços

070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto

07020802 Serviços recreativos

0702080201 52.270Bowling

0702080202 5Outros serviços recreativos

07020803 Serviços culturais

0702080301 197.167Música

0702080302 18.119Teatro

0702080303 41.798Cinema

0702080304 75.000Congressos

0702080305 3.851Outros serviços culturais

07020804 10.588Serviços desportivos

070209 Serviços específicos das autarquias

07020905 26.130Cemitérios

07020906 52.014Mercados e feiras

07020907 1.221Parques de estacionamento

07020908 5.563Parques de campismo

07020999 5Outros

070299 Outros

07029903 13.563Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.)

07029999 1.015Outros

0703 Rendas

070301 176.669Habitações

070302 155.500Edifícios

070399 Outras

07039901 151.537Terrenos Zona Industrial

07039999 9.291Outras

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019901 5Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 5Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019903 5IVA reembolsado

08019999 5Diversas

12.177.585Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

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0901 Terrenos

090101 5Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0903 Edifícios

090301 5Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0904 Outros bens de investimento

090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

09040101 5Equipamento de transporte

09040102 5Maquinaria e equipamento

10 Transferências de capital

1003 Administração central

100301 Estado

10030101 1.576.839Fundo de Equilibrio Financeiro

10030199 Outras

1003019901 580.593INH / IHRU

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados

10030706 2.924.892QRESA/Proconvergência

10030799 5Outros

1004 Administração regional

100401 5Região Autónoma dos Açores

11 Activos financeiros

1106 Empréstimos a médio e longo prazos

110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas

11060701 Região Autónoma dos Açores

1106070102 587.654Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE

1106070104 173.577Empréstimos SMAH - Capital

13 Outras receitas de capital

1301 Outras

130101 5Indemnizações

130102 5Activos incorpóreos

130199 5Outras

15 Reposições não abatidas nos pagamentos

1501 Reposições não abatidas nos pagamentos

150101 5Reposições não abatidas nos pagamentos

5.843.605Total das Receitas de Capital:

18.021.190Total do Orçamento da Receita:

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Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2013 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Assembleia Municipal

010101 Despesas com o pessoal

01020101 Abonos variáveis ou eventuais

0102130101 Outros suplementos e prémios

010213020101 17.300Outros

020101 Aquisição de bens e serviços

02010101 Aquisição de bens


0201190101 5Artigos honoríficos e de decoração

0201210101 100Outros bens

02020101 Aquisição de serviços

0202030101 1.682Conservação de bens

0202080101 1.100Locação de outros bens

0202110101 5Representação dos serviços

0202130101 1.600Deslocações e estadas


0202200101 250Outros trabalhos especializados

0202250101 3.700Outros serviços

060101 Outras despesas correntes

06020101 Diversas

0602030101 Outras

060203050101 5Outras

27.847Total das Despesas Correntes:

27.847Total da Divisão Orgânica 0101:

0102 Câmara Municipal


01010102 Remunerações certas e permanentes

0101010102 65.000Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.

0101040102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

010104010102 106.000Pessoal em funções

010104040102 3.500Recrutamento de pessoal para novos postos trab.

0101090102 94.000Pessoal em qualquer outra situação

0101110102 17.000Representação

0101130102 14.000Subsidio de refeição

0101140102 24.000Subsídio de férias e de Natal

0101150102 1.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

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0102020102 4.000Horas extraordinárias

0102040102 6.000Ajudas de custo

0102120102 5Indemnizações por cessação de funções

0102130102 Outros suplementos e prémios

010213020102 12.000Outros

01030102 Segurança social

0103010102 190.000Encargos com a saúde

0103020102 1.500Outros encargos com a saúde

0103030102 400Subsídio familiar a criança e jovens

0103050102 Contribuições para a segurança social

010305020102 Segurança social do pessoal em RCTFP

01030502010102 23.000Caixa Geral de Aposentações

01030502020102 33.000Segurança social - Regime Geral

0103080102 5Outras pensões

0103090102 Seguros

010309010102 4.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais



0201040102 300Limpeza e higiene

0201070102 300Vestuário e artigos pessoais

0201080102 1.500Material de escritório

0201090102 12.800Produtos químicos e farmacêuticos

0201140102 2.000Outro material-Peças

0201150102 12.000Prémios, condecorações e ofertas

0201160102 Mercadorias para venda

020116030102 500Outras

0201170102 500Ferramentas e utensílios


0201190102 3.000Artigos honoríficos e de decoração

0201200102 2.500Material de educação, cultura e recreio

0201210102 39.160Outros bens


0202010102 638.000Encargos das instalações

0202020102 1.250Limpeza e higiene


0202040102 5Locação de edifícios

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0202060102 100Locação de material de transporte


0202090102 60.000Comunicações

0202100102 2.000Transportes

0202110102 1.000Representação dos serviços

0202120102 9.000Seguros


0202140102 10.000Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

0202150102 3.500Formação

0202160102 5Seminários, exposições e similares

0202170102 32.500Publicidade

0202180102 7.000Vigilância e segurança

0202190102 18.781Assistência técnica

0202200102 74.015Outros trabalhos especializados

0202240102 61.200Encargos de cobrança de receitas



04050102 Administração local


040502020102 220.124Freguesias

04070102 Instituições sem fins lucrativos

0407010102 745.934Instituições sem fins lucrativos

04080102 Famílias

0408020102 182.400Outras

050102 Subsídios

05010102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0501030102 383.604Privadas


06020102 Diversas

0602010102 42.000Impostos e taxas

0602030102 Outras

060203010102 1.200Outras restituições

060203020102 25.000IVA pago

060203050102 65.964Outras

3.401.502Total das Despesas Correntes:

070102 Aquisição de bens de capital

07010102 Investimentos

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0701070102 15.749Equipamento de informática

0701080102 71.674Software informático

0701090102 2.928Equipamento administrativo

0701100102 Equipamento básico

070110020102 Outro

07011002030102 41.600Outro

0701110102 3.819Ferramentas e utensílios

0701120102 11.280Artigos e objectos de valor




080502020102 537.346Freguesias



080701990102 157.870Outras instituições sem fins lucrativos

842.266Total das Despesas de Capital:

4.243.768Total da Divisão Orgânica 0102:

0103 Operações financeiras

030103 Juros e outros encargos

03010103 Juros da dívida pública

0301030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

030103020103 Empréstimos de médio e longo prazos

03010302130103 1.555Financiamento de € 566.929,70

03010302140103 6.647Financiamento de € 1.258.499,39






03010302220103 674Financiamento de € 80.631,00





03010302360103 9.457Financiamento de €1.415.975,89


03010302380103 179Financiamento de €274.795,00

Pág. 8/22





03010302390103 2.814Financiamento de €466.500,00



03010302420103 34.197Financiamento de €2.000,653,90

03010302430103 7.106Financiamento de €436,494,30


100103 Passivos financeiros

10060103 Empréstimos a médio e longo prazos

1006030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras

















100603400103 40.911Financiamento de 773.125,00

100603410103 129.494Financiamento de 552.690,00



1.767.549Total das Despesas de Capital:

2.032.968Total da Divisão Orgânica 0103:

6.304.583Total do Capítulo Orgânico 01:

02 Proteção Civil e Meios Operacionais




0101040102 1.191.000Pessoal em funções

Pág. 9/22





01010802 2.000Pessoal aguardando aposentação









01021102 6.000Subsídio de turno

01021202 10.000Indemnizações por cessação de funções


01030102 5Encargos com a saúde


01030302 23.000Subsídio familiar a criança e jovens

01030402 5.000Outras prestações familiares






01030902 Seguros




02010102 53.000Matérias-primas e subsidiárias

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020102 20.000Gasolina

0201020202 159.831Gasóleo

0201029902 5.300Outros


02010702 28.700Vestuário e artigos pessoais


02010902 100Produtos químicos e farmacêuticos

02011202 20.000Material de transporte-Peças

02011402 35.000Outro material-Peças


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02012102 75.820Outros bens





02020402 7.000Locação de edifícios




02021202 8.000Seguros


02021402 5Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021502 1.500Formação

02021702 100Publicidade

02021802 100Vigilância e segurança

02021902 400Assistência técnica

02022002 250Outros trabalhos especializados



060202 Diversas

06020302 Outras

0602030502 5Outras




07010302 Edifícios

0701030102 4.000Instalações de serviços

07010402 Construções diversas

0701040502 Parques e jardins

070104050302 5Parques Infantis

07010602 Material de transporte

0701060202 5Outro



0701100202 Outro

070110020302 10.000Outro

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070302 Bens de domínio público

07030302 Outras construções e infraestruturas

0703030102 Viadutos, arruamentos e obras complementares

070303010102 390.000Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros


3.111.926Total do Capitulo Orgânico 02:

03 Gestão Financeira e Recursos Humanos






01010603 Pessoal contratado a termo










01020503 2.300Abono para falhas






01030403 5Outras prestações familiares






01030903 Seguros

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02011403 100Outro material-Peças



02012003 300Material de educação, cultura e recreio

02012103 3.000Outros bens





02020903 756Comunicações

02021003 400Transportes

02021203 100Seguros



02021503 3.000Formação






060203 Diversas

06020303 Outras

0602030103 8.000Outras restituições

0602030503 100Outras






0701100203 Outro

Pág. 13/22





070110020303 1.200Outro



649.724Total do Capitulo Orgânico 03:

04 Urbanismo






01010604 Pessoal contratado a termo














01030304 700Subsídio familiar a criança e jovens







01030904 Seguros





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02012104 21.000Outros bens



02020304 505Conservação de bens

02020804 500Locação de outros bens



02021204 100Seguros



02021504 3.000Formação






040804 Famílias

04080204 5Outras


060204 Diversas

06020304 Outras

0602030504 5Outras




07010104 23.405Terrenos

07010204 Habitações

0701020204 Aquisição

070102020104 555.250Habitação Custos Controlados

0701020304 52.000Reparação e beneficiação

07010304 Edifícios

Pág. 15/22





0701030104 5Instalações de serviços

0701030204 37.510Instalações desportivas e recreativas

0701030304 Mercados e instalações de fiscalização sanitária

070103030104 180.015Mercado Duque de Bragança

0701030504 Escolas

070103050104 210.313Grandes Reparações e Ampliação de Escolas

070103050204 524.085Construção de Escolas

0701030704 Outros

070103070204 300.415Outros Edifícios

07010404 Construções diversas

0701040504 Parques e jardins

070104050104 191.060Jardins Públicos

0701041304 34.898Outros



0701100204 Outro

070110020104 20.000Mobiliário Urbano

070110020304 1.000Outro


07011504 Outros investimentos

0701150104 185.639Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território

070304 Bens de domínio público

07030304 Outras construções e infraestruturas

0703030104 Viadutos, arruamentos e obras complementares

070303010204 1.482.342Reabilitação de Arruamentos do Concelho




0805020304 Serviços autónomos da administração local

080502030104 905.765Serviços Municipalizados

4.704.707Total das Despesas de Capital:


05 Serviços Integrados




Pág. 16/22



























01030905 Seguros









02011605 Mercadorias para venda

0201160305 100Outras




02012105 500Outros bens

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02020305 500Conservação de bens


02020905 600Comunicações




02021505 3.000Formação






060205 Diversas

06020305 Outras

0602030505 100Outras






0701100205 Outro

070110020305 1.500Outro




06 Desenvolvimento Comunitário









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01011506 5Remunerações por doença e maternidade/paternidade















01030906 Seguros




02010206 Combustíveis e lubrificantes

0201029906 17.071Outros






02011506 400Prémios, condecorações e ofertas




02012106 43.100Outros bens





Pág. 19/22








02021206 500Seguros



02021506 3.000Formação

02021606 5.000Seminários, exposições e similares



02021906 1.400Assistência técnica




060206 Diversas

06020306 Outras

0602030506 5Outras






0701100206 Outro

070110020306 5.500Outro




07 Promoção Municipal e Cultura






01010807 5Pessoal aguardando aposentação



Pág. 20/22























01030907 Seguros









02011507 7.741Prémios, condecorações e ofertas



02011907 500Artigos honoríficos e de decoração


02012107 50.000Outros bens





Pág. 21/22








02021207 2.138Seguros



02021507 3.000Formação

02021607 5.000Seminários, exposições e similares






060207 Diversas

06020307 Outras

0602030507 5Outras






0701100207 Outro

070110020307 36.900Outro




18.021.190Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de ................................... de ...............

.................................................................................

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ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC

CódigoClassificaçãoOrçamental

Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos


Ano: 2013

Montante Previsto Montante executado


Total Anos Anteriores Total

NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução

Global(%)Ano Anos seguintes Ano

Obj. Prog


11 Administração Geral111

11 2010/4 Aquisição de software complementar do My Net paraserviços on-line

0,000102 070108 O 100 01/2010 12/2013 0,00 0,0030.843,0030.843,00 0,00 0,000,00111

11 2011/1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara111

11 2011/1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 49.015,620102 070109 O 100 01/2011 12/2013 76,97 98,223.851,003.851,00 0,00 2.964,2846.051,341111

11 2011/1 Equipamento Informático Câmara Municipal 65.842,150102 070107 O 100 01/2011 12/2013 41,84 77,5932.703,9332.703,93 0,00 13.683,6552.158,502111

11 2011/1 Software Informático Câmara Municipal 100.644,070102 070108 O 100 01/2011 12/2014 28,93 75,5545.831,0045.831,00 0,00 13.259,9187.384,163111

11 2011/1 Equipamento Básico Câmara Municipal 47.934,140102 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 49,42 92,587.600,007.600,00 0,00 3.755,7444.178,404111

11 2011/1 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 1.818,860102 070111 O 100 01/2011 12/2013 64,52 64,522.819,002.819,00 0,00 1.818,860,006111

11 2011/1 Artigos e Objectos de Valor 21.776,040102 070112 O 100 01/2011 12/2013 66,16 93,464.500,004.500,00 0,00 2.977,1018.798,947111

11 2011/2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil eMeios Operacionais

111

11 2011/2 Equipamento Administrativo PCMO 1.700,2502 070109 O 100 01/2011 12/2013 0,00 62,971.000,001.000,00 0,00 0,001.700,251111

11 2011/2 Equipamento Básico PCMO 11.040,0802 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 98,77 98,7911.056,6811.056,68 0,00 10.921,08119,004111

11 2011/2 Equipamento de Transporte PCMO 39,9902 07010602 O 100 01/2011 12/2013 58,13 58,1368,7968,79 0,00 39,990,005111

11 2011/2 Ferramentas e Utensilios PCMO 1.710,4502 070111 O 100 01/2011 12/2013 24,44 24,447.000,007.000,00 0,00 1.710,450,006111

11 2011/3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeirae Recursos Humanos

111

11 2011/3 Equipamento Administrativo GFRH 2.133,9303 070109 O 100 01/2011 12/2013 60,97 60,973.500,003.500,00 0,00 2.133,930,001111

11 2011/3 Equipamento Básico GFRH 0,0003 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,001.200,001.200,00 0,00 0,000,004111

11 2011/3 Ferramentas e Utensilios GFRH 673,3903 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 99,265,005,00 0,00 0,00673,396111

11 2011/4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo111

11 2011/4 Equipamento Administrativo URB 472,8104 070109 O 100 01/2011 12/2013 47,28 47,281.000,001.000,00 0,00 472,810,001111

11 2011/4 Equipamento Básico URB 0,0004 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,001.500,001.500,00 0,00 0,000,004111

11 2011/4 Ferramentas e Utensilios URB 18.026,5304 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 99,975,005,00 0,00 0,0018.026,536111

11 2011/4 Reparação e conservação do Patrimonio MunicipalURB

124.031,7104 07010413 O 100 01/2011 12/2013 73,41 98,138.878,008.878,00 0,00 6.517,39117.514,327111

11 2011/5 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Serviços Integrados111

11 2011/5 Equipamento Administrativo SI 2.001,2105 070109 O 100 01/2011 12/2013 93,73 93,732.135,002.135,00 0,00 2.001,210,001111

11 2011/5 Equipamento Básico SI 246,1605 0701100203 O 100 01/2011 12/2013 16,41 16,411.500,001.500,00 0,00 246,160,004111

11 2011/5 Ferramentas e Utensilios SI 0,0005 070111 O 100 01/2011 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,006111

11 2011/10 Manutenção de Vitrais do Átrio Intermédio - Paçosdo Concelho

9.280,000102 070112 O 100 01/2011 12/2013 100,00 100,009.280,009.280,00 0,00 9.280,000,00111

11 2012/1 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria eOficinas

0,0002 07010301 A 100 01/2012 12/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00111

11 2012/2 Grandes Reparações no Edifício dos Paços doConcelho e Edifícios Adjacentes - Pintura de Portase Janelas

0,0004 07010301 E 100 01/2012 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00111

11 2013/1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. DesenvolvimentoComunitário

111

11 2013/1 Equipamento Administrativo DC 926,8406 070109 O 100 01/2013 12/2013 54,65 54,651.696,001.696,00 0,00 926,840,001111

11 2013/1 Equipamento Básico DC 6.135,9706 0701100203 O 100 01/2013 12/2013 82,90 82,907.402,007.402,00 0,00 6.135,970,002111

11 2013/1 Ferramentas e Utensilios DC 3.233,5506 070111 O 100 01/2013 12/2013 80,85 80,853.999,263.999,26 0,00 3.233,550,003111

11 2013/2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. PromoçãoMunicipal e Cultura

111

11 2013/2 Equipamento Administrativo PMC 331,9707 070109 O 100 01/2013 12/2013 24,59 24,591.350,001.350,00 0,00 331,970,001111

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ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


11 Administração Geral111

11 2013/2 Equipamento Básico PMC 45.636,1007 0701100203 O 100 01/2013 12/2013 69,53 69,5365.637,3365.637,33 0,00 45.636,100,002111

11 2013/2 Ferramentas e Utensilios PMC 1.474,2207 070111 O 100 01/2013 12/2013 86,72 86,721.700,001.700,00 0,00 1.474,220,003111

Totais do Programa 111: 0,00 386.604,83 516.126,04258.070,99 258.070,99 129.521,21 50,19 80,06

Totais do Objetivo 11: 0,00 258.070,99258.070,99 386.604,83 129.521,21 516.126,04 50,19 80,06

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AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

21 Educação

21 Ensino não superior 211

21 2007/25 Escolas Ensino Básico211

21 2007/25 Construção de Escola na Ribeirinha2211

21 2007/25 Obras de execução do Edifício - Escola daRibeirinha

4.179.785,4204 0701030502 e 15 85 09/2009 09/2013 99,98 100,0034.936,0034.936,00 0,00 34.927,784.144.857,642/3211

21 2007/25 Coordenação de Segurança da Escola da Ribeirinha 18.247,1804 0701030502 O 15 85 01/2010 09/2013 0,00 99,975,005,00 0,00 0,0018.247,182/4211

21 2007/25 Muros de Correcção do Terreno da Escola daRibeirinha

303.185,9804 0701030502 e 15 85 01/2011 09/2013 0,00 97,577.555,007.555,00 0,00 0,00303.185,982/5211

21 2007/25 Constituição de servidão de aqueduto 25.484,1004 0701030502 A 100 08/2012 12/2013 99,84 99,8425.525,0025.525,00 0,00 25.484,100,002/6211

21 2007/25 Construção de Escola em Santa Bárbara3211

21 2007/25 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 0,0004 0701030502 e 15 85 09/2009 12/2014 0,00 0,001.433.522,12220.000,00 1.213.522,12 0,000,003/3211

21 2007/25 Coordenação de Segurança da Escola de SantaBárbara

0,0004 0701030502 O 15 85 01/2010 12/2013 0,00 0,002.400,002.400,00 0,00 0,000,003/4211

21 2007/25 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 26.944,7104 0701030502 O 100 02/2012 09/2013 87,75 87,7530.705,0030.705,00 0,00 26.944,710,003/5211

21 2009/22 Escolas Ensino Básico211

21 2009/22 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo4211

21 2009/22 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo daEscola Basica/JI do Posto Santo

25.182,5904 0701030501 O 85 15 01/2010 12/2013 99,93 99,9325.200,0025.200,00 0,00 25.182,590,004/1211

21 2009/22 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JIdo Posto Santo

20.211,5204 0701030501 e 15 85 05/2011 09/2014 0,00 3,74519.999,00155.333,00 364.666,00 0,0020.211,524/2211

21 2009/22 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. EscolaPosto Santo

0,0004 0701030501 e 15 85 01/2012 12/2014 0,00 0,008.500,002.120,00 6.380,00 0,000,004/3211

21 2012/7 Remodelação das Redes de Gás nas escolas -Energias Renováveis

0,0004 0701030501 O 100 03/2012 09/2013 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00211

Totais do Programa 211: 1.584.568,12 4.486.502,32 4.599.041,50503.779,00 2.088.347,12 112.539,18 22,34 69,95

Totais do Objetivo 21: 1.584.568,12 2.088.347,12503.779,00 4.486.502,32 112.539,18 4.599.041,50 22,34 69,95

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ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

23 Segurança e Acção Sociais

23 Acção Social232

23 2009/20 Adopção de sistema SOS para idosos232

23 2009/20 Aquisição de Equipamentos SOS 5.532,0006 0701100203 O 100 02/2009 12/2013 0,00 55,144.500,004.500,00 0,00 0,005.532,001232

Totais do Programa 232: 0,00 5.532,00 5.532,004.500,00 4.500,00 0,00 0,00 55,14

Totais do Objetivo 23: 0,00 4.500,004.500,00 5.532,00 0,00 5.532,00 0,00 55,14

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AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


24 Habitação 241

24 2002/21 Habitação de Custos Controlados241

24 2002/21 Aquisição de Habitações - PER 30.671.066,6004 0701020201 O 80 20 11/2001 12/2013 14,62 98,48555.250,00555.250,00 0,00 81.189,0030.589.877,601241

24 2009/12 Grandes Reparações em Habitações Sociais241

24 2009/12 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 179.682,1004 07010203 E 100 05/2010 12/2013 47,28 83,3967.900,0067.900,00 0,00 32.106,10147.576,003241

24 2011/16 Aquisição de imóveis - Requalificação Urbana 0,0004 070101 O 100 06/2011 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00241

Totais do Programa 241: 0,00 30.737.453,60 30.850.748,70623.155,00 623.155,00 113.295,10 18,18 98,37

24 Ordenamento do Território242

24 2002/19 Planos Municipais de Ordenamento242

24 2002/19 PI- Plano Integrado Recup. Anim. Baía de AngraHeroismo

0,0004 07011501 O 100 01/1999 12/2013 0,00 0,0010.500,0010.500,00 0,00 0,000,003242

24 2007/23 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo

242

24 2007/23 Plano de Pormenor e Salvaguarda de Angra doHeroísmo

65.154,1104 07011501 A 100 01/2007 12/2013 0,00 59,0745.139,0045.139,00 0,00 0,0065.154,111242

24 2012/4 Revisão Plano Diretor Municipal 0,0004 07011501 O 01/2012 12/2014 0,00 0,00231.000,00111.000,00 120.000,00 0,000,00242

Totais do Programa 242: 120.000,00 65.154,11 65.154,11166.639,00 286.639,00 0,00 0,00 18,52

24 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza246

24 2010/5 Projecto "A Casota"246

24 2010/5 Projecto de construção do canil Municipal "A Casota"3246

24 2010/5 Execução da Obra - Construção do canil Municipal 141.282,1604 0701030702 E 100 03/2011 11/2013 90,57 90,57156.000,00156.000,00 0,00 141.282,160,003/2246

24 2010/5 Coordenação e seg - Constr. Canil Municipal 2.320,0004 0701030702 O 100 01/2010 12/2013 66,67 66,673.480,003.480,00 0,00 2.320,000,003/3246

Totais do Programa 246: 0,00 0,00 143.602,16159.480,00 159.480,00 143.602,16 90,04 90,04

Totais do Objetivo 24: 120.000,00 1.069.274,00949.274,00 30.802.607,71 256.897,26 31.059.504,97 27,06 97,45

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AçãoAno / Nº

Formade

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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


25 Cultura 251

25 2010/7 Construção do Centro Interpretativo de Angra doHeroísmo

251

25 2010/7 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos

0,0004 0701030702 O 100 01/2010 12/2014 0,00 0,00268.187,0098.535,00 169.652,00 0,000,001251

25 2011/15 Reabilitação do Teatro Angrense251

25 2011/15 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação doTeatro Angrense

7.247,1604 07010302 O 100 01/2011 12/2014 32,48 5,14141.115,0022.315,00 118.800,00 7.247,160,001251

Totais do Programa 251: 288.452,00 0,00 7.247,16120.850,00 409.302,00 7.247,16 6,00 1,77

25 Desporto, Recreio e Lazer252

25 2008/11 Intervenção no Jardim Duque da Terceira252

25 2008/11 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais -Jardim Duque da Terceira

3252

25 2008/11 (BF) Execução da obra Estufa Jardim 15.589,4004 0701040501 E 100 06/2008 12/2013 0,00 7,71186.503,00186.503,00 0,00 0,0015.589,403/2252

25 2008/11 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 0,0004 0701040501 O 100 01/2012 12/2013 0,00 0,006.000,006.000,00 0,00 0,000,003/3252

25 2008/11 Trabalhos Diversos - Jardim Duque da Terceira 8.898,7604 0701040501 O 100 01/2009 12/2013 0,00 94,11557,00557,00 0,00 0,008.898,766252

25 2011/12 Plano de Requalificação das Zonas Balneares doConcelho

252

25 2011/12 Projecto de Requalificação da Zona Balnear daSalga

57.045,4904 07010413 O 100 01/2011 12/2013 0,00 88,037.760,007.760,00 0,00 0,0057.045,491252

25 2012/8 Aquisição estrutura pré-fabricada de apoio ao Relvão 0,000102 0701100203 O 100 05/2012 06/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252

25 2013/3 Reabilitação do Pavilhão Multiusos Luis Bretão 0,0004 07010302 E 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252

25 2013/4 Construção de Skate Park em Santa Luzia 0,0002 0701040503 O 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252

25 2013/5 Reabilitação do Pavilhão Municipal 0,0004 07010302 O 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00252


Totais do Objetivo 25: 288.452,00 610.142,00321.690,00 81.533,65 7.247,16 88.780,81 2,25 12,84

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AçãoAno / Nº

Formade

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Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


33 Transportes Rodoviários331

33 2008/18 (BF) Reabilitação dos Arruamentos do ConcelhoPacote 3 - 2008

1.322.767,4104 0703030102 E 15 85 01/2008 02/2013 82,47 98,54112.059,00112.059,00 0,00 92.419,551.230.347,86331

33 2009/17 Pavimentação de Sobras de Estradas331

33 2009/17 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 322.972,1404 0703030102 E 100 01/2009 12/2013 60,51 88,23109.063,52109.063,52 0,00 65.994,02256.978,121331

33 2009/17 Aquisição de Calçada para a execução de Sobras 0,0004 0703030102 A 100 01/2009 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002331

33 2009/24 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 28.625,7004 070101 O 100 01/2009 12/2013 99,98 99,9826.030,0026.030,00 0,00 26.025,702.600,00331

33 2010/8 Requalificação da Zona Classificada de Angra doHeroísmo

331

33 2010/8 Req. da Zona Classificada - arruamentos emcalçada - estradas e passeios

315.460,5504 0703030102 e 15 85 09/2011 08/2013 5,59 37,73551.500,00551.500,00 0,00 30.803,82284.656,731331

33 2011/6 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicoda Ribeirinha

331

33 2011/6 Construção da estrada de acesso à nova escola doensino Básico da Ribeirinha

367.015,2204 0703030102 e 15 85 01/2011 04/2013 95,99 97,04279.604,00279.604,00 0,00 268.403,2898.611,942331

33 2011/7 Rede Viária331

33 2011/7 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 448.992,5302 0703030101 A 100 01/2011 12/2013 48,95 77,39257.000,00257.000,00 0,00 125.795,83323.196,701331

33 2011/7 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos

313.898,4104 0703030102 E 100 01/2011 12/2013 79,25 94,6785.137,0085.137,00 0,00 67.470,95246.427,462331

33 2011/7 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 139.901,9304 0703030102 E 100 01/2011 12/2013 91,15 93,54109.185,00109.185,00 0,00 99.523,7340.378,203331

33 2011/8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote4 - 2011

331

33 2011/8 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 30.700,0004 0703030102 O 15 85 01/2011 03/2013 99,98 99,9830.705,0030.705,00 0,00 30.700,000,001331

33 2011/8 Pacote 4 - Execução da Obra 0,0004 0703030102 e 15 85 10/2011 08/2014 0,00 0,001.144.005,00228.805,00 915.200,00 0,000,002331

33 2011/8 Pacote 4 - Coordenação e segurança 0,0004 0703030102 O 15 85 01/2011 12/2014 0,00 0,006.960,001.392,00 5.568,00 0,000,003331

33 2012/5 Aquisição e mobiliário urbano/abrigos depassageiros

16.704,0004 0701100201 O 100 01/2012 12/2014 83,52 83,5220.000,0020.000,00 0,00 16.704,000,00331

33 2012/6 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)

22.347,6104 0703030102 O 100 01/2012 12/2013 63,49 63,4935.200,0035.200,00 0,00 22.347,610,00331

33 2013/6 Construção do Parque de Estacionamento daSilveira

331

33 2013/6 Parque Estacionamento da Silveira - Projeto 0,0004 0703030102 E 100 04/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,001331

33 2013/6 Parque Estacionamento da Silveira - ObraConstrução

0,0004 0703030102 E 100 01/2013 12/2013 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002331

33 2013/7 Intervenção de emergência nos arruamentosMunicipais Danificados nos Temporais - Março 2013

331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast.

1331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Projeto

20.085,4004 0703030102 A 100 04/2013 04/2013 99,43 99,4320.200,0020.200,00 0,00 20.085,400,001/1331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Obra de Execução

0,0004 0703030102 A 100 07/2013 12/2013 0,00 0,00321.844,14321.844,14 0,00 0,000,001/2331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - PortoJudeu e S. Sebast. - Coordenação e Segurança

0,0004 0703030102 A 100 06/2013 12/2013 0,00 0,002.000,002.000,00 0,00 0,000,001/3331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete

2331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Projeto

9.835,6404 0703030102 A 100 04/2013 04/2013 99,35 99,359.900,009.900,00 0,00 9.835,640,002/1331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Obra de Execução

0,0004 0703030102 A 100 07/2013 12/2013 0,00 0,001.332.505,931.332.505,93 0,00 0,000,002/2331

33 2013/7 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota doTapete - Coordenação e Segurança

0,0004 0703030102 A 100 06/2013 12/2013 0,00 0,004.000,004.000,00 0,00 0,000,002/3331

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ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog


33 Transportes Rodoviários331

33 2013/8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básicode Stª Bárbara

0,0004 0703030102 E 15 85 10/2013 05/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,00331

Totais do Programa 331: 920.768,00 2.483.197,01 3.359.306,543.536.150,59 4.456.918,59 876.109,53 24,78 48,40

Totais do Objetivo 33: 920.768,00 4.456.918,593.536.150,59 2.483.197,01 876.109,53 3.359.306,54 24,78 48,40

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ProjetoDesignação

AçãoAno / Nº

Formade

Realiz.


AA FCAC


Datas(Mês/Ano)

Inicio Fim



Ano: 2013




NivelExecucao

Anual(%)

NivelExecução


Obj. Prog

34 Comércio e turismo

34 Mercados e feiras 341

34 2007/36 Alteração e ampliação do Mercado Duque deBragança

341

34 2007/36 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança

22.770,0004 0701030301 O 15 85 01/2010 12/2013 0,00 12,03166.500,00166.500,00 0,00 0,0022.770,001341

34 2007/36 Obra de construção_Mercado Duque de Bragança 0,0004 0701030301 E 15 85 01/2011 12/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,002341

34 2007/36 Elaboração de peças concursais - Mercado Duquede Bragança

0,0004 0701030301 e 15 85 04/2011 10/2013 0,00 0,008.705,008.705,00 0,00 0,000,005341

34 2007/36 Coordenação e segurança da Obra do MercadoDuque de Bragança

0,0004 0701030301 O 15 85 01/2012 12/2014 0,00 0,005,005,00 0,00 0,000,006341


34 Turismo 342

34 2009/3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada

0,000102 0701100203 O 100 01/2009 12/2013 0,00 0,0086.120,0086.120,00 0,00 0,000,00342

Totais do Programa 342: 0,00 0,00 0,0086.120,00 86.120,00 0,00 0,00 0,00

Totais do Objetivo 34: 0,00 261.335,00261.335,00 22.770,00 0,00 22.770,00 0,00 8,01

Total Geral: 5.834.799,58 2.913.788,12 8.748.587,70 38.268.747,52 1.382.314,34 39.651.061,86 23,69 84,33

ORGÃO DELIBERATIVOORGÃO EXECUTIVO

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOAno: 2013

Recebimentos

1.388.484,21Saldo da Gerência Anterior

Execução Orçamental 1.229.620,39Operações de Tesouraria 158.863,82

17.380.228,59Total das Receitas OrçamentaisReceitas Correntes 12.923.346,38

01 Impostos directos 2.830.300,000102 Outros 2.830.300,00010202 Imposto municipal sobre imóveis 2.117.268,86010203 Imposto único de circulação 712.941,05010207 Impostos abolidos 90,0901020701 Contribuição autárquica 90,0902 Impostos indirectos 113.520,220202 Outros 113.520,22020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 113.520,2202020601 Mercados e feiras 3.279,9002020602 Loteamentos e obras 57.351,3202020603 Ocupação da via pública 28.919,410202060301 Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 833,310202060302 Obras Particulares 5.730,600202060303 Parquímetros 345,600202060304 Selos anuais, estacion. reservado e pré-pag. etc.. 3.196,800202060305 Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 18.813,1002020605 Publicidade 14.409,4302020699 Outros 9.560,160202069903 Metrologia 2.078,330202069999 Outros 7.481,8304 Taxas, multas e outras penalidades 409.561,670401 Taxas 391.066,66040123 Taxas específicas das autarquias locais 391.066,6604012301 Mercados e feiras 12,4004012302 Loteamentos e obras 75.528,8004012303 Ocupação da via pública 286.325,820401230301 Espaço Aéreo, Solo e Subsolo 257,500401230302 Obras Particulares 1.782,100401230303 Parquímetros 278.529,120401230305 Outras ocupações (Toldos, mesas, alpendres etc.) 5.757,1004012399 Outras 29.199,640401239999 Outras 29.199,640402 Multas e outras penalidades 18.495,01040201 Juros de mora 1.886,84040202 Juros compensatórios 15.502,97040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 805,20040299 Multas e penalidades diversas 300,0005 Rendimentos da propriedade 233.028,530502 Juros-Sociedades financeiras 18.873,80

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Recebimentos


050201 Bancos e outras instituições financeiras 18.873,800503 Juros-Administrações Públicas 119.442,90050303 Administração regional 94.730,6805030302 Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 94.730,68050305 Administração local-Regiões autónomas 24.712,2205030501 Empréstimos SMAH - Juros 24.712,220510 Rendas 94.711,83051004 Edifícios 38.040,6005100405 Edifícios - Propriedade plena 38.040,60051099 Outros 56.671,2306 Transferências correntes 8.120.517,210603 Administração central 8.113.517,21060301 Estado 8.113.517,2106030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 6.139.113,0006030102 Fundo Social Municipal 627.145,0006030103 Participação fixa no IRS 1.309.932,0006030199 Outras 37.327,210604 Administração regional 7.000,00060401 Região Autónoma dos Açores 7.000,0007 Venda de bens e serviços correntes 701.670,010701 Venda de bens 2.507,40070108 Mercadorias 2.507,400702 Serviços 378.616,10070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 254.417,0307020802 Serviços recreativos 25.525,600702080201 Bowling 25.525,6007020803 Serviços culturais 228.891,430702080301 Música 67.548,700702080302 Teatro 852,000702080303 Cinema 87.903,940702080304 Congressos 502,500702080305 Outros serviços culturais 72.084,29070209 Serviços específicos das autarquias 80.532,1407020905 Cemitérios 29.134,4807020906 Mercados e feiras 39.858,8407020907 Parques de estacionamento 1.976,6607020908 Parques de campismo 8.455,7607020999 Outros 1.106,40070299 Outros 43.666,9307029903 Outras (certidões, fotocópias, vistorias, telef.) 13.165,6407029999 Outros 30.501,290703 Rendas 320.546,51070301 Habitações 157.689,98070399 Outras 162.856,5307039901 Terrenos Zona Industrial 150.758,8207039999 Outras 12.097,71

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Recebimentos


08 Outras receitas correntes 514.748,740801 Outras 514.748,74080199 Outras 514.748,7408019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 751,5108019999 Diversas 513.997,23

Receitas Capital 4.451.882,21

09 Venda de bens de investimento 56.595,000901 Terrenos 56.595,00090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 56.595,0010 Transferências de capital 3.696.519,641003 Administração central 3.551.548,60100301 Estado 1.576.839,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 1.576.839,00100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 1.974.709,6010030706 QRESA/Proconvergência 1.974.709,601004 Administração regional 144.971,04100401 Região Autónoma dos Açores 144.971,0411 Activos financeiros 676.860,611106 Empréstimos a médio e longo prazos 676.860,61110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 676.860,6111060701 Região Autónoma dos Açores 676.860,611106070102 Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 503.766,561106070104 Empréstimos SMAH - Capital 173.094,0513 Outras receitas de capital 21.906,961301 Outras 21.906,96130101 Indemnizações 21.906,96

Receitas Outras 5.000,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,001501 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,00150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 5.000,00

1.102.087,89Operações de Tesouraria

19.870.800,69Total ....

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 20.357,92

01 0101 Despesas com o pessoal 14.872,570102 0101 Abonos variáveis ou eventuais 14.872,57010213 0101 Outros suplementos e prémios 14.872,5701021302 0101 Outros 14.872,5702 0101 Aquisição de bens e serviços 5.485,350201 0101 Aquisição de bens 117,01020108 0101 Material de escritório 45,50020121 0101 Outros bens 71,510202 0101 Aquisição de serviços 5.368,34020208 0101 Locação de outros bens 870,00020213 0101 Deslocações e estadas 417,24020217 0101 Publicidade 1.331,10020225 0101 Outros serviços 2.750,00

Despesas Correntes 4.666.599,94

01 0102 Despesas com o pessoal 581.115,310101 0102 Remunerações certas e permanentes 365.434,47010101 0102 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 72.054,68010104 0102 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 104.028,3701010401 0102 Pessoal em funções 104.028,37010109 0102 Pessoal em qualquer outra situação 102.690,64010111 0102 Representação 17.711,16010113 0102 Subsidio de refeição 13.898,85010114 0102 Subsídio de férias e de Natal 54.298,22010115 0102 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 752,550102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 20.012,16010202 0102 Horas extraordinárias 6.793,57010204 0102 Ajudas de custo 1.745,62010213 0102 Outros suplementos e prémios 11.472,9701021302 0102 Outros 11.472,970103 0102 Segurança social 195.668,68010301 0102 Encargos com a saúde 113.434,05010302 0102 Outros encargos com a saúde 2.404,24010303 0102 Subsídio familiar a criança e jovens 951,06010305 0102 Contribuições para a segurança social 69.938,4301030502 0102 Segurança social do pessoal em RCTFP 69.938,4301030502010102 Caixa Geral de Aposentações 34.663,3601030502020102 Segurança social - Regime Geral 35.275,07010309 0102 Seguros 8.940,9001030901 0102 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 8.940,9002 0102 Aquisição de bens e serviços 847.194,680201 0102 Aquisição de bens 39.575,14020104 0102 Limpeza e higiene 72,09020107 0102 Vestuário e artigos pessoais 205,82020108 0102 Material de escritório 959,25020109 0102 Produtos químicos e farmacêuticos 1.190,26020114 0102 Outro material-Peças 798,14

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Correntes 4.666.599,94

020115 0102 Prémios, condecorações e ofertas 8.088,98020119 0102 Artigos honoríficos e de decoração 2.613,30020120 0102 Material de educação, cultura e recreio 144,00020121 0102 Outros bens 25.503,300202 0102 Aquisição de serviços 807.619,54020201 0102 Encargos das instalações 500.869,46020202 0102 Limpeza e higiene 2.757,40020203 0102 Conservação de bens 4.342,79020204 0102 Locação de edifícios 1.240,00020208 0102 Locação de outros bens 4.077,58020209 0102 Comunicações 56.130,41020210 0102 Transportes 1.631,99020212 0102 Seguros 3.997,02020213 0102 Deslocações e estadas 40.465,10020215 0102 Formação 1.178,89020217 0102 Publicidade 14.971,29020218 0102 Vigilância e segurança 4.892,92020219 0102 Assistência técnica 15.007,61020220 0102 Outros trabalhos especializados 39.072,07020224 0102 Encargos de cobrança de receitas 71.132,86020225 0102 Outros serviços 45.852,1504 0102 Transferências correntes 2.719.188,230405 0102 Administração local 287.146,00040502 0102 Região Autónoma dos Açores 287.146,0004050202 0102 Freguesias 287.146,000407 0102 Instituições sem fins lucrativos 2.135.932,15040701 0102 Instituições sem fins lucrativos 2.135.932,150408 0102 Famílias 296.110,08040802 0102 Outras 296.110,0805 0102 Subsídios 334.860,000501 0102 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 334.860,00050103 0102 Privadas 334.860,0006 0102 Outras despesas correntes 184.241,720602 0102 Diversas 184.241,72060201 0102 Impostos e taxas 17.800,29060203 0102 Outras 166.441,4306020301 0102 Outras restituições 3.108,4506020302 0102 IVA pago 30.185,0806020305 0102 Outras 133.147,90

Despesas Capital 1.042.585,22

07 0102 Aquisição de bens de capital 47.739,540701 0102 Investimentos 47.739,54070107 0102 Equipamento de informática 13.683,65070108 0102 Software informático 13.259,91070109 0102 Equipamento administrativo 2.964,28070110 0102 Equipamento básico 3.755,74

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

15.323.235,09Total das Despesas OrçamentaisDespesas Capital 1.042.585,22

07011002 0102 Outro 3.755,7407011002030102 Outro 3.755,74070111 0102 Ferramentas e utensílios 1.818,86070112 0102 Artigos e objectos de valor 12.257,1008 0102 Transferências de capital 994.845,680805 0102 Administração local 632.114,90080502 0102 Região Autónoma dos Açores 632.114,9008050202 0102 Freguesias 632.114,900807 0102 Instituições sem fins lucrativos 362.730,78080701 0102 Instituições sem fins lucrativos 362.730,7808070199 0102 Outras instituições sem fins lucrativos 362.730,78

Despesas Correntes 148.941,33

03 0103 Juros e outros encargos 148.901,330301 0103 Juros da dívida pública 148.901,33030103 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 148.901,3303010302 0103 Empréstimos de médio e longo prazos 148.901,3303010302130103 Financiamento de € 566.929,70 611,9703010302140103 Financiamento de € 1.258.499,39 2.811,0603010302150103 Financiamento de € 12.674.454,58 34.280,9703010302180103 Financiamento de € 2.185.632,87 27.374,9403010302190103 Financiamento de € 2.546.546,47 6.475,4703010302200103 Financiamento de € 941.620,00 10.119,3503010302210103 Financiamento de € 1.029.170,00 6.576,3103010302220103 Financiamento de € 80.631,00 461,6803010302230103 Financiamento de € 166.519,66 907,3003010302240103 Financiamento de € 1.124.942,00 4.450,5703010302250103 Financiamento de € 203.321,25 804,4003010302260103 Financiamento de € 186.855,00 956,2303010302360103 Financiamento de €1.415.975,89 4.533,7503010302370103 Financiamento de €1.500.000,00 6.045,9803010302380103 Financiamento de €274.795,00 119,9403010302390103 Financiamento de €466.500,00 1.790,4803010302400103 Financiamento de €773.125,00 3.806,6903010302410103 Financiamento de €552.690,00 3.060,8603010302420103 Financiamento de €2.000,653,90 27.915,6303010302430103 Financiamento de €436,494,30 5.797,7506 0103 Outras despesas correntes 40,000602 0103 Diversas 40,00060203 0103 Outras 40,0006020304 0103 Serviços bancários 40,00


10 0103 Passivos financeiros 1.762.363,571006 0103 Empréstimos a médio e longo prazos 1.762.363,57100603 0103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.762.363,5710060313 0103 Financiamento de € 566.929,70 24.569,84

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


10060314 0103 Financiamento de € 1.258.499,39 77.544,3310060317 0103 Financiamento de € 12.674.454,58 560.046,1510060318 0103 Financiamento de € 2.185.632,87 97.884,0810060319 0103 Financiamento de € 2.546.546,47 285.965,8510060320 0103 Financiamento de € 941.620,00 41.155,6910060321 0103 Financiamento de € 1.029.170,00 59.763,2010060322 0103 Financiamento de € 80.631,00 4.645,2210060323 0103 Financiamento de € 166.519,66 9.615,3910060324 0103 Financiamento de € 1.124.942,00 61.620,1910060325 0103 Financiamento de € 203.321,25 11.137,1910060326 0103 Financiamento de € 186.855,00 10.556,4810060336 0103 Financiamento de €1.415.975,89 76.671,6610060337 0103 Financiamento de € 1.500.000,00 64.938,4010060338 0103 Financiamento de € 274.795,00 41.187,6010060339 0103 Financiamento de € 466.500,00 28.645,3110060340 0103 Financiamento de 773.125,00 40.431,6610060341 0103 Financiamento de 552.690,00 129.624,7410060342 0103 Financiamento de € 2.000.653,00 119.929,8310060343 0103 Financiamento de € 436.494,30 16.430,76


01 02 Despesas com o pessoal 1.804.217,140101 02 Remunerações certas e permanentes 1.455.409,87010104 02 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.114.852,3901010401 02 Pessoal em funções 1.114.852,39010109 02 Pessoal em qualquer outra situação 29.637,98010111 02 Representação 1.194,46010113 02 Subsidio de refeição 114.457,35010114 02 Subsídio de férias e de Natal 192.115,24010115 02 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.152,450102 02 Abonos variáveis ou eventuais 36.087,78010202 02 Horas extraordinárias 29.050,01010211 02 Subsídio de turno 7.037,770103 02 Segurança social 312.719,49010302 02 Outros encargos com a saúde 13.444,86010303 02 Subsídio familiar a criança e jovens 19.575,92010304 02 Outras prestações familiares 5.348,46010305 02 Contribuições para a segurança social 261.195,3001030502 02 Segurança social do pessoal em RCTFP 261.195,30010305020102 Caixa Geral de Aposentações 226.641,65010305020202 Segurança social - Regime Geral 34.553,65010309 02 Seguros 13.154,9501030901 02 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 13.154,9502 02 Aquisição de bens e serviços 531.091,870201 02 Aquisição de bens 292.423,11020101 02 Matérias-primas e subsidiárias 24.021,52020102 02 Combustíveis e lubrificantes 80.907,70

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


02010201 02 Gasolina 7.211,8802010202 02 Gasóleo 68.894,6202010299 02 Outros 4.801,20020104 02 Limpeza e higiene 27.380,83020107 02 Vestuário e artigos pessoais 24.989,07020108 02 Material de escritório 135,70020112 02 Material de transporte-Peças 18.121,58020114 02 Outro material-Peças 24.425,96020117 02 Ferramentas e utensílios 7.623,24020121 02 Outros bens 84.817,510202 02 Aquisição de serviços 238.668,76020201 02 Encargos das instalações 113.839,09020202 02 Limpeza e higiene 24.722,01020203 02 Conservação de bens 19.243,85020204 02 Locação de edifícios 6.480,00020208 02 Locação de outros bens 46.071,15020209 02 Comunicações 3.727,16020212 02 Seguros 6.928,49020213 02 Deslocações e estadas 4.616,65020215 02 Formação 126,00020219 02 Assistência técnica 293,29020220 02 Outros trabalhos especializados 132,88020225 02 Outros serviços 12.488,19

Despesas Capital 138.467,35

07 02 Aquisição de bens de capital 138.467,350701 02 Investimentos 12.671,52070106 02 Material de transporte 39,9907010602 02 Outro 39,99070110 02 Equipamento básico 10.921,0807011002 02 Outro 10.921,08070110020302 Outro 10.921,08070111 02 Ferramentas e utensílios 1.710,450703 02 Bens de domínio público 125.795,83070303 02 Outras construções e infraestruturas 125.795,8307030301 02 Viadutos, arruamentos e obras complementares 125.795,83070303010102 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 125.795,83


01 03 Despesas com o pessoal 459.830,770101 03 Remunerações certas e permanentes 369.105,22010104 03 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 230.450,6401010401 03 Pessoal em funções 230.450,64010106 03 Pessoal contratado a termo 16.477,4401010601 03 Pessoal em funções 16.477,44010109 03 Pessoal em qualquer outra situação 34.449,34010111 03 Representação 2.171,64

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


010113 03 Subsidio de refeição 23.399,60010114 03 Subsídio de férias e de Natal 52.757,20010115 03 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.399,360102 03 Abonos variáveis ou eventuais 6.113,16010202 03 Horas extraordinárias 3.183,94010204 03 Ajudas de custo 310,87010205 03 Abono para falhas 2.618,350103 03 Segurança social 84.612,39010302 03 Outros encargos com a saúde 5.417,67010303 03 Subsídio familiar a criança e jovens 2.041,33010304 03 Outras prestações familiares 549,85010305 03 Contribuições para a segurança social 72.686,6001030502 03 Segurança social do pessoal em RCTFP 72.686,60010305020103 Caixa Geral de Aposentações 56.775,10010305020203 Segurança social - Regime Geral 15.911,50010309 03 Seguros 3.916,9401030901 03 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.916,9402 03 Aquisição de bens e serviços 37.680,850201 03 Aquisição de bens 21.997,38020108 03 Material de escritório 21.265,42020114 03 Outro material-Peças 254,25020121 03 Outros bens 477,710202 03 Aquisição de serviços 15.683,47020208 03 Locação de outros bens 349,74020209 03 Comunicações 286,16020210 03 Transportes 53,10020213 03 Deslocações e estadas 5.263,08020215 03 Formação 280,00020217 03 Publicidade 1.918,76020220 03 Outros trabalhos especializados 313,54020225 03 Outros serviços 7.219,0906 03 Outras despesas correntes 10.862,730602 03 Diversas 10.862,73060203 03 Outras 10.862,7306020301 03 Outras restituições 10.826,3406020305 03 Outras 36,39


07 03 Aquisição de bens de capital 2.133,930701 03 Investimentos 2.133,93070109 03 Equipamento administrativo 2.133,93


01 04 Despesas com o pessoal 505.220,000101 04 Remunerações certas e permanentes 395.161,68010104 04 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 283.668,6401010401 04 Pessoal em funções 283.668,64

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


010106 04 Pessoal contratado a termo 2.945,9601010601 04 Pessoal em funções 2.945,96010109 04 Pessoal em qualquer outra situação 27.811,12010111 04 Representação 4.663,28010113 04 Subsidio de refeição 21.755,65010114 04 Subsídio de férias e de Natal 50.405,01010115 04 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.912,020102 04 Abonos variáveis ou eventuais 10.416,38010202 04 Horas extraordinárias 111,40010204 04 Ajudas de custo 283,86010212 04 Indemnizações por cessação de funções 10.021,120103 04 Segurança social 99.641,94010302 04 Outros encargos com a saúde 3.894,45010303 04 Subsídio familiar a criança e jovens 1.553,96010305 04 Contribuições para a segurança social 90.900,0501030502 04 Segurança social do pessoal em RCTFP 90.900,05010305020104 Caixa Geral de Aposentações 77.787,73010305020204 Segurança social - Regime Geral 13.112,32010309 04 Seguros 3.293,4801030901 04 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.293,4802 04 Aquisição de bens e serviços 27.723,790201 04 Aquisição de bens 654,11020107 04 Vestuário e artigos pessoais 362,85020108 04 Material de escritório 146,39020114 04 Outro material-Peças 68,03020121 04 Outros bens 76,840202 04 Aquisição de serviços 27.069,68020208 04 Locação de outros bens 111,36020209 04 Comunicações 1.163,57020213 04 Deslocações e estadas 1.790,71020214 04 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 4.882,24020217 04 Publicidade 7.864,45020220 04 Outros trabalhos especializados 30,39020225 04 Outros serviços 11.226,9604 04 Transferências correntes 32.041,990408 04 Famílias 32.041,99040802 04 Outras 32.041,99


07 04 Aquisição de bens de capital 1.133.987,500701 04 Investimentos 426.403,50070101 04 Terrenos 26.025,70070102 04 Habitações 113.295,1007010202 04 Aquisição 81.189,00070102020104 Habitação Custos Controlados 81.189,0007010203 04 Reparação e beneficiação 32.106,10070103 04 Edifícios 263.388,50

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


07010302 04 Instalações desportivas e recreativas 7.247,1607010305 04 Escolas 112.539,18070103050104 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 25.182,59070103050204 Construção de Escolas 87.356,5907010307 04 Outros 143.602,16070103070204 Outros Edifícios 143.602,16070104 04 Construções diversas 6.517,3907010413 04 Outros 6.517,39070109 04 Equipamento administrativo 472,81070110 04 Equipamento básico 16.704,0007011002 04 Outro 16.704,00070110020104 Mobiliário Urbano 16.704,000703 04 Bens de domínio público 707.584,00070303 04 Outras construções e infraestruturas 707.584,0007030301 04 Viadutos, arruamentos e obras complementares 707.584,00070303010204 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 707.584,0008 04 Transferências de capital 415.181,720805 04 Administração local 415.181,72080502 04 Região Autónoma dos Açores 415.181,7208050203 04 Serviços autónomos da administração local 415.181,72080502030104 Serviços Municipalizados 415.181,72


01 05 Despesas com o pessoal 455.053,850101 05 Remunerações certas e permanentes 372.434,41010104 05 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 263.453,6201010401 05 Pessoal em funções 263.453,62010109 05 Pessoal em qualquer outra situação 20.808,96010111 05 Representação 1.628,73010113 05 Subsidio de refeição 24.356,08010114 05 Subsídio de férias e de Natal 51.607,95010115 05 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 10.579,070102 05 Abonos variáveis ou eventuais 2.495,14010202 05 Horas extraordinárias 936,31010205 05 Abono para falhas 1.558,830103 05 Segurança social 80.124,30010302 05 Outros encargos com a saúde 3.493,68010303 05 Subsídio familiar a criança e jovens 5.622,81010304 05 Outras prestações familiares 415,76010305 05 Contribuições para a segurança social 66.985,9401030502 05 Segurança social do pessoal em RCTFP 66.985,94010305020105 Caixa Geral de Aposentações 45.848,86010305020205 Segurança social - Regime Geral 21.137,08010309 05 Seguros 3.606,1101030901 05 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.606,1102 05 Aquisição de bens e serviços 86.262,500201 05 Aquisição de bens 6.402,53

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


020104 05 Limpeza e higiene 4,42020108 05 Material de escritório 5.959,28020114 05 Outro material-Peças 57,81020121 05 Outros bens 381,020202 05 Aquisição de serviços 79.859,97020208 05 Locação de outros bens 13.398,72020209 05 Comunicações 5.535,06020213 05 Deslocações e estadas 125,00020217 05 Publicidade 58,00020220 05 Outros trabalhos especializados 1.634,09020225 05 Outros serviços 59.109,10


07 05 Aquisição de bens de capital 2.247,370701 05 Investimentos 2.247,37070109 05 Equipamento administrativo 2.001,21070110 05 Equipamento básico 246,1607011002 05 Outro 246,16070110020305 Outro 246,16


01 06 Despesas com o pessoal 463.989,630101 06 Remunerações certas e permanentes 377.699,25010104 06 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 138.401,0001010401 06 Pessoal em funções 138.401,00010109 06 Pessoal em qualquer outra situação 157.341,64010111 06 Representação 2.099,30010113 06 Subsidio de refeição 28.344,26010114 06 Subsídio de férias e de Natal 51.513,050102 06 Abonos variáveis ou eventuais 3.569,07010202 06 Horas extraordinárias 3.502,31010204 06 Ajudas de custo 66,760103 06 Segurança social 82.721,31010302 06 Outros encargos com a saúde 1.334,63010303 06 Subsídio familiar a criança e jovens 2.618,54010305 06 Contribuições para a segurança social 75.207,4501030502 06 Segurança social do pessoal em RCTFP 75.207,45010305020106 Caixa Geral de Aposentações 35.931,99010305020206 Segurança social - Regime Geral 39.275,46010309 06 Seguros 3.560,6901030901 06 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 3.560,6902 06 Aquisição de bens e serviços 297.492,660201 06 Aquisição de bens 34.643,04020102 06 Combustíveis e lubrificantes 17.607,7802010299 06 Outros 17.607,78020104 06 Limpeza e higiene 108,98020108 06 Material de escritório 65,10

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


020109 06 Produtos químicos e farmacêuticos 315,55020114 06 Outro material-Peças 508,14020115 06 Prémios, condecorações e ofertas 62,40020117 06 Ferramentas e utensílios 327,54020120 06 Material de educação, cultura e recreio 45,24020121 06 Outros bens 15.602,310202 06 Aquisição de serviços 262.849,62020201 06 Encargos das instalações 67.500,66020202 06 Limpeza e higiene 22.428,60020203 06 Conservação de bens 30.840,77020208 06 Locação de outros bens 2.420,82020209 06 Comunicações 592,95020210 06 Transportes 127,61020212 06 Seguros 623,63020213 06 Deslocações e estadas 1.038,43020217 06 Publicidade 493,95020219 06 Assistência técnica 1.645,08020220 06 Outros trabalhos especializados 104.993,60020225 06 Outros serviços 30.143,52


07 06 Aquisição de bens de capital 10.296,360701 06 Investimentos 10.296,36070109 06 Equipamento administrativo 926,84070110 06 Equipamento básico 6.135,9707011002 06 Outro 6.135,97070110020306 Outro 6.135,97070111 06 Ferramentas e utensílios 3.233,55


01 07 Despesas com o pessoal 458.792,480101 07 Remunerações certas e permanentes 370.897,81010104 07 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 142.222,7501010401 07 Pessoal em funções 142.222,75010109 07 Pessoal em qualquer outra situação 148.562,79010111 07 Representação 5.125,87010113 07 Subsidio de refeição 22.677,97010114 07 Subsídio de férias e de Natal 50.020,30010115 07 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 2.288,130102 07 Abonos variáveis ou eventuais 13.517,87010202 07 Horas extraordinárias 7.502,39010204 07 Ajudas de custo 6.015,480103 07 Segurança social 74.376,80010302 07 Outros encargos com a saúde 2.375,80010303 07 Subsídio familiar a criança e jovens 700,32010305 07 Contribuições para a segurança social 68.435,6101030502 07 Segurança social do pessoal em RCTFP 68.435,61

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos


010305020107 Caixa Geral de Aposentações 43.774,36010305020207 Segurança social - Regime Geral 24.661,25010308 07 Outras pensões 177,53010309 07 Seguros 2.687,5401030901 07 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 2.687,5402 07 Aquisição de bens e serviços 762.370,330201 07 Aquisição de bens 86.132,85020104 07 Limpeza e higiene 15,15020107 07 Vestuário e artigos pessoais 183,48020108 07 Material de escritório 510,58020114 07 Outro material-Peças 524,06020115 07 Prémios, condecorações e ofertas 3.899,09020117 07 Ferramentas e utensílios 138,88020118 07 Livros e documentação técnica 40,00020119 07 Artigos honoríficos e de decoração 282,65020120 07 Material de educação, cultura e recreio 100,00020121 07 Outros bens 80.438,960202 07 Aquisição de serviços 676.237,48020201 07 Encargos das instalações 42.917,18020202 07 Limpeza e higiene 44.394,69020203 07 Conservação de bens 1.895,00020208 07 Locação de outros bens 67.366,33020209 07 Comunicações 11.022,26020210 07 Transportes 23.441,90020212 07 Seguros 4.772,97020213 07 Deslocações e estadas 90.148,15020215 07 Formação 492,58020217 07 Publicidade 3.826,88020218 07 Vigilância e segurança 18.882,69020219 07 Assistência técnica 7.106,93020220 07 Outros trabalhos especializados 56.520,76020225 07 Outros serviços 303.449,16


07 07 Aquisição de bens de capital 47.442,290701 07 Investimentos 47.442,29070109 07 Equipamento administrativo 331,97070110 07 Equipamento básico 45.636,1007011002 07 Outro 45.636,10070110020307 Outro 45.636,10070111 07 Ferramentas e utensílios 1.474,22

1.081.664,38Operações de Tesouraria

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Fluxos de Caixa

(unidade: €)


Pagamentos

3.465.901,22Saldo para a Gerência Seguinte

Execução Orçamental 3.286.613,89Operações de Tesouraria 179.287,33

19.870.800,69Total ....


Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

Em .... de ............................................. de ...........

..............................................................................

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MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMOOperações de Tesouraria Ano: 2013

(Unidade: €)


2421 Trabalho dependente 0,00 14.686,95 333.595,95 347.426,00 0,00 28.517,00

2422 Trabalho independente 0,00 2.806,02 10.470,36 8.662,60 0,00 998,26

2423 Pensões 0,00 0,00 371,00 371,00 0,00 0,00

24512 ADSE - Retenções aos funcionários 0,00 2.909,52 51.377,06 54.024,78 0,00 5.557,24

24522 CGD - Angra do Heroísmo 0,00 1.089,70 0,00 0,00 0,00 1.089,70

24523 CGA - Retenções aos funcionários 0,00 18.245,52 286.119,52 291.796,72 0,00 23.922,72

24532 SS - Retenções aos funcionários 0,00 5.037,15 92.854,01 95.694,56 0,00 7.877,70

26291 Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo 0,00 109,33 0,00 0,00 0,00 109,33

26292 Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais 0,00 542,88 0,00 0,00 0,00 542,88

26293 Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor 0,00 21,88 0,00 0,00 0,00 21,88

26294 Outras Opr. c/ Pessoal - Outros 0,00 7,48 0,00 0,00 0,00 7,48

26300212 STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local 0,00 812,33 10.237,31 10.241,90 0,00 816,92

26300223 ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais 0,00 41,31 535,93 537,05 0,00 42,43

26300225 SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica 0,00 77,66 1.927,11 2.022,62 0,00 173,17

26432 Serviços municipalizados - OT 0,00 52,21 0,00 0,00 0,00 52,21

26433 Serviços Municipalizados - Juros Mora OT 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 11,27

26461 JF - Rendimento de Baldios 0,00 0,00 46.964,22 46.964,22 0,00 0,00

2651 Verbas para Eleições 0,00 139,48 26.712,00 26.712,00 0,00 139,48

2653 Sub. para recuperação habitação degradada 0,00 2.745,38 380,00 380,00 0,00 2.745,38

2654 Censos 0,00 4.297,17 2.284,54 2.284,54 0,00 4.297,17

2655 Outras Transf 0,00 1.960,91 3.718,37 1.892,11 0,00 134,65

26851 Por fornecimento de imobilizado 0,00 12.532,63 0,00 50,67 0,00 12.583,30

26852 Preparos para Licenciamentos Sanitários 0,00 327,89 0,00 0,00 0,00 327,89

26853 Outros Depósitos de Garantia 0,00 69.737,82 22.370,00 23.697,22 0,00 71.065,04

2686001 CT - Outros 0,00 4,37 4,37 0,00 0,00 0,00

2686006 CT - Honorários de Peritos em Vistorias 0,00 5,96 0,00 0,00 0,00 5,96

2686007 CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just. 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25

Contas Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte

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(Unidade: €)


2686008102 Delegado Tourada António Silva 0,00 0,00 761,01 761,01 0,00 0,00

2686008119 Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente 0,00 0,00 793,04 793,04 0,00 0,00

2686008121 Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil 0,00 0,00 644,41 644,41 0,00 0,00

2686008122 Delegado Tourada Francisco José Couto Machado 0,00 0,00 747,72 747,72 0,00 0,00

2686008123 Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho 0,00 0,00 638,31 638,31 0,00 0,00

2686008199 Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC 0,00 0,00 25,83 25,83 0,00 0,00

2686009 CT - Publicidade Alvarás de Loteamento 0,00 506,35 0,00 0,00 0,00 506,35

2686010 CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM 0,00 817,92 0,00 0,00 0,00 817,92

2686011 CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão 0,00 4.965,41 35.849,60 40.989,47 0,00 10.105,28

2686013 CT - Centro de Norm. - DGQ 10% 0,00 29,79 181,70 231,14 0,00 79,23

2686014 CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

2686015 CT - Outras 0,00 69,66 0,00 0,00 0,00 69,66

2686017 CT - SEF 0,00 0,00 102,34 109,65 0,00 7,31

2686018004 Penhora/Retenção DGI - Direção Geral dos Impostos 0,00 201,26 1.814,30 1.737,31 0,00 124,27

2686018006 Penhora/Retenção DGI/Seg Soc-Fornec 3365 (opsa) 0,00 2.784,00 0,00 0,00 0,00 2.784,00

2686020 CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011) 0,00 8.857,50 115.147,50 106.290,00 0,00 0,00

2686021 CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados 0,00 54,00 714,00 722,00 0,00 62,00

2686022 CT - erros transferência - devoluções de verba 0,00 0,00 454,50 454,50 0,00 0,00

2687001 D/R - Descontos Judiciais - CGD 0,00 439,64 5.700,67 5.598,09 0,00 337,06

2687002 D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH 0,00 681,73 7.921,34 7.869,70 0,00 630,09

2687005 D/R - Seguro de Grupo Açoreana 0,00 126,29 1.495,40 1.490,38 0,00 121,27

2687006 D/R - Seguro de Grupo Império 0,00 46,12 549,40 547,89 0,00 44,61

2687010 D/R - Desc. Judiciais - (Trib. Jud.de Lisboa) CGD 116,38 0,00 0,00 0,00 116,38 0,00

2687016004 Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes 0,00 246,75 246,75 0,00 0,00 0,00

2687016006 Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa 0,00 96,74 3.919,51 4.314,39 0,00 491,62

2687016008 Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto 0,00 52,05 969,43 1023,06 0,00 105,68

2687016009 Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado 0,00 52,05 350,68 298,63 0,00 0,00

2687016011 Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira 0,00 52,05 696,03 753,95 0,00 109,97

Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinteContas

Página 2 de 3


(Unidade: €)


2687016012 Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral 0,00 197,09 2.737,73 2.768,72 0,00 228,08

2687016014 Solicitador de Execução - Jacinto Neto 0,00 85,40 879,52 839,99 0,00 45,87

2687016015 Solicitadora de Execução - Gabriela Sousa Magalhães 0,00 214,33 3.067,60 3.103,09 0,00 249,82

2687016016 Solicitadora de Execução - Carla Mendes 0,00 0,00 1.489,12 1.636,53 0,00 147,41

2687016017 Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins 0,00 0,00 1.100,00 1.200,00 0,00 100,00

2687016018 Agente de Execução - Silvéria Gervásio 0,00 0,00 472,55 597,46 0,00 124,91

2687016019 Agente de Execução - Filipa Gabriela Alves 0,00 0,00 1.392,80 1.392,80 0,00 0,00

2687016020 Solicitador de Execução - Carlos Madaleno 0,00 0,00 1.396,70 1.608,58 0,00 211,88

2687016021 Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva 0,00 0,00 574,09 672,25 98,16

116,38 158.980,20 1.082.755,33 1.102.617,89 116,38 178.842,76TOTAL……

Contas Saldo da gerência anterior Movimento anual Saldo para a gerência seguinte

Página 3 de 3


RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013

REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.

EconómicaDesignação daClassificação

PrevisãoInicial

PrevisãoAtual

Previsão ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação

PrevisãoCorrigida

RECEITAS CORRENTES 12.177.585,00 12.177.585,00 7.000,00 12.184.585,00

06 Transferências correntes 8.080.822,00 8.080.822,00 7.000,00 8.087.822,00

0603 Administração central 8.080.822,00 8.080.822,00 7.000,00 8.087.822,00

060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

Totais das receitas correntes: 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.843.600,00 56.595,00 5.900.195,00

09 Venda de bens de investimento 20,00 20,00 56.595,00 56.615,00

0901 Terrenos 5,00 5,00 56.595,00 56.600,00

090102 Sociedades financeiras 0,00 0,00 56.595,00 56.595,00

Totais das receitas de capital: 0,00 0,00 56.595,00 0,00 56.595,00

Totais da Revisão nº 1 0,00 0,00 63.595,00 0,00 63.595,00

REVISÃO Nº 2 DE 22/04/2013Cód. da Classif.


PrevisãoInicial

PrevisãoAtual


PrevisãoCorrigida

RECEITAS CORRENTES 12.177.585,00 12.184.585,00 1.328.986,81 13.513.571,81

01 Impostos directos 2.446.393,00 2.446.393,00 805.000,00 3.251.393,00

0102 Outros 2.446.393,00 2.446.393,00 805.000,00 3.251.393,00

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.207.772,00 1.207.772,00 805.000,00 2.012.772,00

05 Rendimentos da propriedade 176.430,00 176.430,00 80.000,00 256.430,00

0503 Juros-Administrações Públicas 104.507,00 104.507,00 80.000,00 184.507,00

050303 Administração regional 71.211,00 71.211,00 80.000,00 151.211,00

05030302 Empréstimo de Habitação Social - Bonif (100%) SRHE 71.211,00 71.211,00 80.000,00 151.211,00


0604 Administração regional 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

060401 Região Autónoma dos Açores 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00

08 Outras receitas correntes 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81

0801 Outras 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81

080199 Outras 20,00 20,00 436.986,81 437.006,81

08019999 Diversas 5,00 5,00 436.986,81 436.991,81

Totais das receitas correntes: 1.278.988,00 1.278.988,00 1.328.986,81 0,00 2.607.974,81

RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.900.195,00 96.401,09 5.996.596,09

10 Transferências de capital 5.082.334,00 5.082.334,00 -323.603,91 4.758.730,09

1003 Administração central 5.082.329,00 5.082.329,00 -323.603,91 4.758.725,09

100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 2.924.897,00 2.924.897,00 -323.603,91 2.601.293,09

10030706 QRESA/Proconvergência 2.924.892,00 2.924.892,00 -323.603,91 2.601.288,09

11 Activos financeiros 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00

1106 Empréstimos a médio e longo prazos 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00

110607 Admin.Pública-Admin.local-Regiões autónomas 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00

11060701 Região Autónoma dos Açores 761.231,00 761.231,00 420.000,00 1.181.231,00

1106070102 Empréstimo de Hab. Social - Bonif (100%) SRHE 587.654,00 587.654,00 420.000,00 1.007.654,00

12 Passivos financeiros 0,00 0,00 5,00 5,00

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 0,00 5,00 5,00

120602 Sociedades financeiras 0,00 0,00 5,00 5,00

12060244 Empréstimo de € 1.290.000,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Totais das receitas de capital: 3.512.546,00 3.512.546,00 420.005,00 -323.603,91 3.608.947,09

OUTRAS RECEITAS 5,00 5,00 1.229.620,39 1.229.625,39

16 Saldo da gerência anterior 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39

1601 Saldo orçamental 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39

160101 Na posse do serviço 0,00 0,00 1.229.620,39 1.229.620,39

Totais das outras receitas: 0,00 0,00 1.229.620,39 0,00 1.229.620,39

Totais da Revisão nº 2 4.791.534,00 4.791.534,00 2.978.612,20 -323.603,91 7.446.542,29

Pág. 1 de 2


RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2013

ALTERAÇÃO Nº 7 DE 15/07/2013Cód. da Classif.


PrevisãoInicial

PrevisãoAtual


PrevisãoCorrigida

RECEITAS DE CAPITAL 5.843.600,00 5.996.596,09 1.290.000,00 7.286.596,09

12 Passivos financeiros 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00

1206 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00

120602 Sociedades financeiras 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00

12060244 Empréstimo de € 1.290.000,00 0,00 5,00 1.290.000,00 1.290.005,00

Totais das receitas de capital: 0,00 5,00 1.290.000,00 0,00 1.290.005,00

Totais da Alteração nº 7 0,00 5,00 1.290.000,00 0,00 1.290.005,00

Totais do resumo: 4.791.534,00 4.791.539,00 4.332.207,20 -323.603,91 8.800.142,29

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RESUMO DAS MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA DE 2013

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013Cód. da Classif.Org. Económica

Designação daClassificação

DotaçãoInicial

DotaçãoAtual

Dotação ModificadaInscr./Reforço Dimin./Anulação

DotaçãoCorrigida

01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.304.583,00 -134.286,75 6.170.296,25

0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.243.768,00 -134.286,75 4.109.481,25

0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.401.502,00 -110.491,75 3.291.010,25

010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.136.866,00 -124.311,75 1.012.554,25

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.062.156,00 -124.311,75 937.844,25

0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 638.000,00 -124.311,75 513.688,25

010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.148.458,00 500,00 1.148.958,00

01020408 Famílias 182.400,00 182.400,00 500,00 182.900,00

0102040802 Outras 182.400,00 182.400,00 500,00 182.900,00

010205 Subsídios 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00

0102050103 Privadas 383.604,00 383.604,00 13.320,00 396.924,00

Totais das despesas correntes : 1.204.004,00 1.204.004,00 13.820,00 -124.311,75 1.093.512,25

0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 842.266,00 -23.795,00 818.471,00

010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 147.050,00 -29.995,00 117.055,00

01020701 Investimentos 147.050,00 147.050,00 -29.995,00 117.055,00

0102070110 Equipamento básico 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00

010207011002 Outro 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00

01020701100203 Outro 41.600,00 41.600,00 -29.995,00 11.605,00

010208 Transferências de capital 695.216,00 695.216,00 6.200,00 701.416,00

01020807 Instituições sem fins lucrativos 157.870,00 157.870,00 6.200,00 164.070,00


010208070199 Outras instituições sem fins lucrativos 157.870,00 157.870,00 6.200,00 164.070,00

Totais das despesas de capital : 199.470,00 199.470,00 6.200,00 -29.995,00 175.675,00

02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 3.111.926,00 -28.468,98 3.083.457,02


02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.927.060,00 -660,00 1.926.400,00

02 0103 Segurança social 341.510,00 341.510,00 -660,00 340.850,00

02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 5.000,00 -660,00 4.340,00

02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 769.851,00 -27.808,98 742.042,02

02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 324.200,00 -27.808,98 296.391,02

02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 133.500,00 -14.488,98 119.011,02

02 020208 Locação de outros bens 89.000,00 89.000,00 -13.320,00 75.680,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 5.322.238,00 178.801,00 5.501.039,00

04 DESPESAS CORRENTES 617.531,00 617.531,00 32.100,00 649.631,00

04 01 Despesas com o pessoal 488.365,00 488.365,00 0,00 0,00 488.365,00

04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 384.050,00 -3.000,00 381.050,00

04 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 243.000,00 243.000,00 -3.000,00 240.000,00

04 01010401 Pessoal em funções 228.000,00 228.000,00 -3.000,00 225.000,00

04 0103 Segurança social 80.315,00 80.315,00 3.000,00 83.315,00

04 010308 Outras pensões 5,00 5,00 3.000,00 3.005,00

04 04 Transferências correntes 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00

04 0408 Famílias 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00

04 040802 Outras 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00

Totais das despesas correntes : 455.510,00 455.510,00 35.100,00 -31.468,98 459.141,02

04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.704.707,00 146.701,00 4.851.408,00

04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.798.942,00 146.701,00 3.945.643,00

04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.316.600,00 116.001,00 2.432.601,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.252.343,00 116.001,00 1.368.344,00

04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00

04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 734.398,00 98.701,00 833.099,00

04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 524.085,00 98.701,00 622.786,00

04 07010307 Outros 300.415,00 300.415,00 8.600,00 309.015,00

04 0701030702 Outros Edifícios 300.415,00 300.415,00 8.600,00 309.015,00

04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00

04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00

04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.482.342,00 30.700,00 1.513.042,00

Totais das despesas de capital : 2.486.857,00 2.486.857,00 146.701,00 2.633.558,00

05 Serviços Integrados 623.270,00 623.270,00 660,00 623.930,00

05 DESPESAS CORRENTES 619.630,00 619.630,00 660,00 620.290,00

05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 519.315,00 660,00 519.975,00

05 0103 Segurança social 96.515,00 96.515,00 660,00 97.175,00

05 010304 Outras prestações familiares 5,00 5,00 660,00 665,00

06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 777.136,00 -7.205,27 769.930,73

06 DESPESAS CORRENTES 770.136,00 770.136,00 -7.205,27 762.930,73




07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.232.313,00 -9.500,00 1.222.813,00





Totais das despesas correntes : 105.141,00 105.141,00 660,00 -16.705,27 89.095,73

Totais da Alteração nº 1 4.450.982,00 4.450.982,00 202.481,00 -202.481,00 4.450.982,00



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.170.296,25 48.884,00 6.219.180,25

0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.109.481,25 48.884,00 4.158.365,25

0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.291.010,25 54.907,00 3.345.917,25


01020405 Administração local 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00

0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00

010204050202 Freguesias 220.124,00 220.124,00 17.787,00 237.911,00



Totais das despesas correntes : 966.058,00 966.058,00 54.907,00 1.020.965,00


010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 117.055,00 323,00 117.378,00

01020701 Investimentos 147.050,00 117.055,00 323,00 117.378,00

0102070109 Equipamento administrativo 2.928,00 2.928,00 323,00 3.251,00

010208 Transferências de capital 695.216,00 701.416,00 -6.346,00 695.070,00

01020805 Administração local 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00

0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00

010208050202 Freguesias 537.346,00 537.346,00 -6.346,00 531.000,00

Totais das despesas de capital : 540.274,00 540.274,00 323,00 -6.346,00 534.251,00

02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 3.083.457,02 400,00 3.083.857,02

02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.668.447,02 400,00 2.668.847,02

02 02 Aquisição de bens e serviços 769.851,00 742.042,02 400,00 742.442,02

02 0202 Aquisição de serviços 324.200,00 296.391,02 400,00 296.791,02

02 020209 Comunicações 3.840,00 3.840,00 400,00 4.240,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 5.501.039,00 -49.284,00 5.451.755,00



04 0201 Aquisição de bens 22.950,00 22.950,00 253,00 23.203,00

04 020107 Vestuário e artigos pessoais 175,00 175,00 253,00 428,00

Totais das despesas correntes : 4.015,00 4.015,00 653,00 4.668,00

04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 4.851.408,00 -49.537,00 4.801.871,00

04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 3.945.643,00 -49.537,00 3.896.106,00

04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.432.601,00 -49.537,00 2.383.064,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

04 070115 Outros investimentos 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00

04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00

Totais das despesas de capital : 185.639,00 185.639,00 -49.537,00 136.102,00


REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013Cód. da Classif.Org. Económica


DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 598.410,00 35.113,00 633.523,00

01020101 Remunerações certas e permanentes 324.500,00 324.500,00 13.869,00 338.369,00

0102010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.500,00 109.500,00 11.710,00 121.210,00

010201010401 Pessoal em funções 106.000,00 106.000,00 11.710,00 117.710,00

0102010113 Subsidio de refeição 14.000,00 14.000,00 1.034,00 15.034,00

0102010114 Subsídio de férias e de Natal 24.000,00 24.000,00 1.125,00 25.125,00

01020102 Abonos variáveis ou eventuais 22.005,00 22.005,00 8.517,00 30.522,00

0102010202 Horas extraordinárias 4.000,00 4.000,00 8.517,00 12.517,00

01020103 Segurança social 251.905,00 251.905,00 12.727,00 264.632,00

0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 56.000,00 12.567,00 68.567,00

010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 56.000,00 12.567,00 68.567,00

01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 23.000,00 12.567,00 35.567,00

0102010309 Seguros 4.000,00 4.000,00 160,00 4.160,00

010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.000,00 160,00 4.160,00

010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.012.554,25 -14.000,00 998.554,25

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 937.844,25 -14.000,00 923.844,25

0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 10.000,00 -4.000,00 6.000,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 78.300,00 -10.000,00 68.300,00




01020408 Famílias 182.400,00 182.900,00 1.500,00 184.400,00

0102040802 Outras 182.400,00 182.900,00 1.500,00 184.400,00


0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 812.448,00 57.500,00 869.948,00




010208050202 Freguesias 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00

Totais das despesas de capital : 537.346,00 531.000,00 57.500,00 588.500,00



02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.926.400,00 -249.546,00 1.676.854,00

02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.538.550,00 -202.567,00 1.335.983,00

02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.191.000,00 1.191.000,00 -161.308,00 1.029.692,00

02 01010401 Pessoal em funções 1.191.000,00 1.191.000,00 -161.308,00 1.029.692,00

02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 33.000,00 33.000,00 -1.500,00 31.500,00

02 010113 Subsidio de refeição 142.000,00 142.000,00 -18.613,00 123.387,00

02 010114 Subsídio de férias e de Natal 164.000,00 164.000,00 -21.146,00 142.854,00

02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 47.000,00 47.000,00 -8.517,00 38.483,00

02 010202 Horas extraordinárias 30.000,00 30.000,00 -8.517,00 21.483,00

02 0103 Segurança social 341.510,00 340.850,00 -38.462,00 302.388,00

02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 23.000,00 23.000,00 -735,00 22.265,00

02 010305 Contribuições para a segurança social 290.000,00 290.000,00 -35.638,00 254.362,00

02 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 290.000,00 290.000,00 -35.638,00 254.362,00

02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 250.000,00 250.000,00 -29.751,00 220.249,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

02 0103050202 Segurança social - Regime Geral 40.000,00 40.000,00 -5.887,00 34.113,00

02 010309 Seguros 17.500,00 17.500,00 -2.089,00 15.411,00

02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 17.500,00 17.500,00 -2.089,00 15.411,00

03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 649.724,00 2.167,00 651.891,00


03 01 Despesas com o pessoal 510.020,00 510.020,00 2.167,00 512.187,00

03 0101 Remunerações certas e permanentes 406.700,00 406.700,00 915,00 407.615,00

03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 260.000,00 260.000,00 6.230,00 266.230,00

03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 239.000,00 11.500,00 250.500,00

03 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 21.000,00 21.000,00 -5.270,00 15.730,00


03 010114 Subsídio de férias e de Natal 37.000,00 37.000,00 -45,00 36.955,00


03 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 3.000,00 3.000,00 920,00 3.920,00

03 010305 Contribuições para a segurança social 78.000,00 78.000,00 305,00 78.305,00

03 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 78.000,00 78.000,00 305,00 78.305,00

03 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 55.000,00 55.000,00 2.530,00 57.530,00


03 010309 Seguros 5.000,00 5.000,00 27,00 5.027,00

03 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.000,00 5.000,00 27,00 5.027,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 5.451.755,00 62.867,00 5.514.622,00



04 0101 Remunerações certas e permanentes 384.050,00 381.050,00 87.267,00 468.317,00



04 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 15.000,00 15.000,00 3.300,00 18.300,00

04 010109 Pessoal em qualquer outra situação 62.500,00 62.500,00 3.300,00 65.800,00

04 010113 Subsidio de refeição 25.000,00 25.000,00 7.238,00 32.238,00

04 010114 Subsídio de férias e de Natal 36.000,00 36.000,00 8.052,00 44.052,00


04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700,00 700,00 735,00 1.435,00

04 010305 Contribuições para a segurança social 72.000,00 72.000,00 14.206,00 86.206,00

04 01030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 72.000,00 72.000,00 14.206,00 86.206,00


04 010309 Seguros 4.300,00 4.300,00 964,00 5.264,00





04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.383.064,00 -60.522,00 2.322.542,00







Totais das despesas de capital : 1.667.981,00 1.649.144,00 20.217,00 -60.522,00 1.608.839,00

05 Serviços Integrados 623.270,00 623.930,00 -31.805,00 592.125,00


05 01 Despesas com o pessoal 519.315,00 519.975,00 -31.805,00 488.170,00








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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




05 010309 Seguros 5.000,00 5.000,00 -277,00 4.723,00

05 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 5.000,00 5.000,00 -277,00 4.723,00

06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 769.930,73 121.004,00 890.934,73















06 0103050202 Segurança social - Regime Geral 41.000,00 41.000,00 5.887,00 46.887,00

06 010309 Seguros 4.000,00 4.000,00 984,00 4.984,00


07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.222.813,00 29.895,00 1.252.708,00






07 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 40.000,00 40.000,00 5.270,00 45.270,00




07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 8.805,00 16.000,00 24.805,00

07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 3.000,00 16.000,00 19.000,00







07 010309 Seguros 3.500,00 3.500,00 231,00 3.731,00



07 0201 Aquisição de bens 79.021,00 79.021,00 -10.000,00 69.021,00

07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 19.405,00 -6.000,00 13.405,00

07 020121 Outros bens 50.000,00 50.000,00 -4.000,00 46.000,00


07 020208 Locação de outros bens 25.000,00 25.000,00 44.000,00 69.000,00

07 020220 Outros trabalhos especializados 42.247,00 42.247,00 -6.000,00 36.247,00

07 020225 Outros serviços 350.000,00 350.000,00 -44.000,00 306.000,00


Totais da Revisão nº 1 7.849.713,00 7.859.150,00 497.961,00 -434.366,00 7.922.745,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 633.523,00 100,00 633.623,00

01020103 Segurança social 251.905,00 264.632,00 100,00 264.732,00

0102010309 Seguros 4.000,00 4.160,00 100,00 4.260,00

010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.160,00 100,00 4.260,00

010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 998.554,25 -42.760,00 955.794,25

01020201 Aquisição de bens 74.710,00 74.710,00 -5.000,00 69.710,00

0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 12.000,00 -5.000,00 7.000,00

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 923.844,25 -37.760,00 886.084,25

0102020204 Locação de edifícios 5,00 5,00 1.240,00 1.245,00

0102020209 Comunicações 60.000,00 60.000,00 -12.000,00 48.000,00

0102020217 Publicidade 32.500,00 32.500,00 -7.000,00 25.500,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 68.300,00 -20.000,00 48.300,00




03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 651.891,00 -481,00 651.410,00

03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 649.686,00 -481,00 649.205,00



03 010109 Pessoal em qualquer outra situação 47.000,00 41.730,00 500,00 42.230,00

03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 129.399,00 -981,00 128.418,00

03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 66.211,00 -981,00 65.230,00

03 020225 Outros serviços 50.000,00 50.000,00 -981,00 49.019,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 5.514.622,00 -9.437,00 5.505.185,00




04 020121 Outros bens 21.000,00 21.000,00 -19.995,00 1.005,00




04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.322.542,00 2.630,00 2.325.172,00

04 070101 Terrenos 23.405,00 23.405,00 2.630,00 26.035,00





Totais das despesas de capital : 1.505.747,00 1.556.664,00 10.558,00 1.567.222,00

05 Serviços Integrados 623.270,00 592.125,00 7.500,00 599.625,00


05 02 Aquisição de bens e serviços 100.215,00 100.215,00 7.500,00 107.715,00

05 0202 Aquisição de serviços 87.665,00 87.665,00 7.500,00 95.165,00

05 020209 Comunicações 600,00 600,00 7.500,00 8.100,00

05 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.850,00 -800,00 3.050,00

05 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00


05 020225 Outros serviços 52.500,00 52.500,00 8.637,75 61.137,75









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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


06 0201 Aquisição de bens 61.771,00 61.771,00 15.600,00 77.371,00

06 020102 Combustíveis e lubrificantes 17.071,00 17.071,00 15.600,00 32.671,00

06 02010299 Outros 17.071,00 17.071,00 15.600,00 32.671,00



06 020202 Limpeza e higiene 38.324,00 38.324,00 -10.000,00 28.324,00

06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 13.405,00 -5.000,00 8.405,00

06 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

06 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 5.000,00 -1.000,00 4.000,00

06 020217 Publicidade 8.117,00 8.117,00 -5.000,00 3.117,00

06 020219 Assistência técnica 1.400,00 1.400,00 3.000,00 4.400,00

06 020220 Outros trabalhos especializados 20.500,00 20.500,00 60.000,00 80.500,00

06 020225 Outros serviços 55.517,00 55.517,00 -5.000,00 50.517,00


06 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00

06 07 Aquisição de bens de capital 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00

06 0701 Investimentos 7.000,00 7.000,00 300,00 7.300,00

06 070110 Equipamento básico 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00

06 07011002 Outro 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00

06 0701100203 Outro 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00

Totais das despesas de capital : 5.500,00 5.500,00 300,00 5.800,00

07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.252.708,00 178,00 1.252.886,00




07 010308 Outras pensões 5,00 5,00 178,00 183,00



07 020114 Outro material-Peças 100,00 100,00 1.500,00 1.600,00


07 020121 Outros bens 50.000,00 46.000,00 6.500,00 52.500,00


07 020203 Conservação de bens 30.158,00 30.158,00 -13.500,00 16.658,00

07 020213 Deslocações e estadas 75.997,00 75.997,00 28.500,00 104.497,00

07 020217 Publicidade 59.554,00 59.554,00 -12.500,00 47.054,00

07 020218 Vigilância e segurança 493,00 493,00 27.500,00 27.993,00


07 020225 Outros serviços 350.000,00 306.000,00 -49.700,00 256.300,00



07 07 Aquisição de bens de capital 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00

07 0701 Investimentos 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00

07 070110 Equipamento básico 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00

07 07011002 Outro 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00

07 0701100203 Outro 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00

07 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 500,00 1.200,00 1.700,00





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

01 Administração Autárquica 6.304.583,00 6.341.533,25 1.876.636,73 8.218.169,98

0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 4.280.718,25 1.811.536,73 6.092.254,98

0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 3.410.770,25 1.710.421,73 5.121.191,98

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





0102010309 Seguros 4.000,00 4.260,00 5.500,00 9.760,00

010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 4.260,00 5.500,00 9.760,00

010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 955.794,25 188.111,75 1.143.906,00

01020201 Aquisição de bens 74.710,00 69.710,00 5.000,00 74.710,00

0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 7.000,00 5.000,00 12.000,00

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 886.084,25 183.111,75 1.069.196,00

0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 513.688,25 124.311,75 638.000,00

0102020209 Comunicações 60.000,00 48.000,00 12.000,00 60.000,00

0102020213 Deslocações e estadas 50.000,00 50.000,00 5.800,00 55.800,00

0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00

0102020217 Publicidade 32.500,00 25.500,00 7.000,00 32.500,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 48.300,00 30.000,00 78.300,00

010204 Transferências correntes 1.148.458,00 1.290.265,00 1.500.809,98 2.791.074,98



010204050202 Freguesias 220.124,00 237.911,00 25.000,00 262.911,00

01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 867.954,00 1.475.809,98 2.343.763,98

0102040701 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 867.954,00 1.475.809,98 2.343.763,98

Totais das despesas correntes : 1.874.858,00 1.833.738,25 1.710.421,73 3.544.159,98


010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 117.378,00 101.115,00 218.493,00

01020701 Investimentos 147.050,00 117.378,00 101.115,00 218.493,00

0102070107 Equipamento de informática 15.749,00 15.749,00 5.000,00 20.749,00

0102070108 Software informático 71.674,00 71.674,00 10.000,00 81.674,00

0102070110 Equipamento básico 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00

010207011002 Outro 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00

01020701100203 Outro 41.600,00 11.605,00 86.115,00 97.720,00


0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.032.968,00 65.100,00 2.098.068,00


010303 Juros e outros encargos 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00

01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00

0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00

010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 265.419,00 51.000,00 316.419,00

01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

010306 Outras despesas correntes 0,00 0,00 100,00 100,00

01030602 Diversas 0,00 0,00 100,00 100,00

0103060203 Outras 0,00 0,00 100,00 100,00

010306020304 Serviços bancários 0,00 0,00 100,00 100,00

Totais das despesas correntes : 0,00 0,00 51.100,00 51.100,00


010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00

01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00

0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.767.549,00 14.000,00 1.781.549,00

010310060344 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

Totais das despesas de capital : 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.834.311,02 56.488,98 2.890.800,00


02 01 Despesas com o pessoal 1.927.060,00 1.676.854,00 42.000,00 1.718.854,00

02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.538.550,00 1.335.983,00 42.000,00 1.377.983,00




02 020201 Encargos das instalações 133.500,00 119.011,02 14.488,98 133.500,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida









Totais das despesas correntes : 338.350,00 302.670,02 79.533,98 382.204,00



03 0701 Investimentos 2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00

03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 5.505.185,00 323.446,31 5.828.631,31







04 020121 Outros bens 21.000,00 1.005,00 19.995,00 21.000,00




04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.325.172,00 -88.061,00 2.237.111,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.368.344,00 -200.120,00 1.168.224,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 833.099,00 -200.120,00 632.979,00

04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 210.313,00 1.540,00 211.853,00

04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 622.786,00 -201.660,00 421.126,00

04 070104 Construções diversas 225.958,00 225.958,00 2.000,00 227.958,00

04 07010405 Parques e jardins 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00

04 0701040501 Jardins Públicos 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00

04 070115 Outros investimentos 185.639,00 75.580,00 110.059,00 185.639,00

04 07011501 Instrumentos Planeamento e Ordenamento Território 185.639,00 75.580,00 110.059,00 185.639,00













05 020213 Deslocações e estadas 3.850,00 3.050,00 800,00 3.850,00

05 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00


05 020225 Outros serviços 52.500,00 61.137,75 25.000,00 86.137,75








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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





06 020202 Limpeza e higiene 38.324,00 28.324,00 10.000,00 38.324,00


06 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00

06 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 4.000,00 1.000,00 5.000,00

06 020217 Publicidade 8.117,00 3.117,00 5.000,00 8.117,00


06 020225 Outros serviços 55.517,00 50.517,00 6.500,00 57.017,00








07 020108 Material de escritório 250,00 250,00 8.000,00 8.250,00

07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 5.705,00 3.700,00 9.405,00

07 020121 Outros bens 50.000,00 52.500,00 50.000,00 102.500,00



07 020203 Conservação de bens 30.158,00 16.658,00 3.500,00 20.158,00


07 020217 Publicidade 59.554,00 47.054,00 2.500,00 49.554,00

07 020219 Assistência técnica 0,00 0,00 5.500,00 5.500,00


07 020225 Outros serviços 350.000,00 256.300,00 114.700,00 371.000,00

Totais das despesas correntes : 1.027.873,00 935.622,73 373.891,27 1.309.514,00

Totais da Revisão nº 2 6.021.543,00 5.858.042,00 2.856.668,29 -201.660,00 8.513.050,29



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102020109 Produtos químicos e farmacêuticos 12.800,00 12.800,00 -10.000,00 2.800,00

0102020121 Outros bens 39.160,00 39.160,00 16.350,00 55.510,00

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.069.196,00 -19.038,01 1.050.157,99

0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 10.000,00 -4.016,01 5.983,99

0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 74.015,00 1.508,00 75.523,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 78.300,00 -16.530,00 61.770,00




010204050202 Freguesias 220.124,00 262.911,00 21.550,00 284.461,00

01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.343.763,98 5.640,00 2.349.403,98


010206 Outras despesas correntes 134.164,00 134.164,00 -17.500,00 116.664,00

01020602 Diversas 134.164,00 134.164,00 -17.500,00 116.664,00

0102060201 Impostos e taxas 42.000,00 42.000,00 -17.500,00 24.500,00



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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


01020805 Administração local 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01

0102080502 Região Autónoma dos Açores 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01

010208050202 Freguesias 537.346,00 588.500,00 0,01 588.500,01





03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 675.955,00 0,00 0,00 675.955,00

03 DESPESAS CORRENTES 647.519,00 672.250,00 0,00 0,00 672.250,00

03 02 Aquisição de bens e serviços 129.399,00 129.418,00 0,00 0,00 129.418,00

03 0202 Aquisição de serviços 66.211,00 66.230,00 0,00 0,00 66.230,00

03 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 3.500,00 6.500,00

03 020225 Outros serviços 50.000,00 49.019,00 -3.500,00 45.519,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 5.828.631,31 0,00 0,00 5.828.631,31

04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 5.054.627,31 0,00 0,00 5.054.627,31

04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 4.148.862,31 0,00 0,00 4.148.862,31

04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.237.111,00 10.815,00 2.247.926,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.168.224,00 10.815,00 1.179.039,00

04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 37.510,00 37.510,00 10.815,00 48.325,00

04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31

04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31

04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31

04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.911.751,31 -10.815,00 1.900.936,31






06 020104 Limpeza e higiene 100,00 100,00 50,00 150,00

06 020114 Outro material-Peças 250,00 250,00 260,00 510,00

06 020117 Ferramentas e utensílios 100,00 100,00 200,00 300,00

06 020121 Outros bens 43.100,00 43.100,00 720,00 43.820,00




06 020225 Outros serviços 55.517,00 57.017,00 -2.000,00 55.017,00




06 0701 Investimentos 7.000,00 7.300,00 4.308,00 11.608,00


06 07011002 Outro 5.500,00 5.800,00 1.308,00 7.108,00

06 0701100203 Outro 5.500,00 5.800,00 1.308,00 7.108,00

06 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 500,00 3.000,00 3.500,00


07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.486.966,00 500,00 1.487.466,00




07 020219 Assistência técnica 0,00 5.500,00 500,00 6.000,00

Totais das despesas correntes : 0,00 5.500,00 500,00 6.000,00


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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.131.217,99 3.000,00 1.134.217,99


0102020109 Produtos químicos e farmacêuticos 12.800,00 2.800,00 3.000,00 5.800,00

010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.818.264,98 -55.550,00 2.762.714,98

01020407 Instituições sem fins lucrativos 745.934,00 2.349.403,98 -55.550,00 2.293.853,98


010206 Outras despesas correntes 134.164,00 116.664,00 80.580,00 197.244,00

01020602 Diversas 134.164,00 116.664,00 80.580,00 197.244,00

0102060203 Outras 92.164,00 92.164,00 80.580,00 172.744,00

010206020305 Outras 65.964,00 65.964,00 80.580,00 146.544,00





06 020121 Outros bens 43.100,00 43.820,00 3.040,00 46.860,00

Totais das despesas correntes : 867.798,00 2.461.987,98 86.620,00 -55.550,00 2.493.057,98



06 0701 Investimentos 7.000,00 11.608,00 3.780,00 15.388,00


06 07011002 Outro 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00

06 0701100203 Outro 5.500,00 7.108,00 3.780,00 10.888,00







07 020219 Assistência técnica 0,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00

07 020225 Outros serviços 350.000,00 371.000,00 -44.450,00 326.550,00





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

01 Administração Autárquica 6.304.583,00 8.247.801,98 0,00 0,00 8.247.801,98

0102 Câmara Municipal 4.243.768,00 6.121.886,98 0,00 0,00 6.121.886,98

0102 DESPESAS CORRENTES 3.401.502,00 5.146.223,97 0,00 0,00 5.146.223,97


01020201 Aquisição de bens 74.710,00 84.060,00 270,00 84.330,00

0102020121 Outros bens 39.160,00 55.510,00 270,00 55.780,00


0102020217 Publicidade 32.500,00 32.500,00 -4.570,00 27.930,00




02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.890.800,00 -117,47 2.890.682,53

02 DESPESAS CORRENTES 2.696.916,00 2.475.790,00 -286,00 2.475.504,00



02 020121 Outros bens 75.820,00 75.820,00 364,00 76.184,00


02 020203 Conservação de bens 38.005,00 38.005,00 -700,00 37.305,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

02 020209 Comunicações 3.840,00 4.240,00 50,00 4.290,00




02 0701 Investimentos 25.010,00 25.010,00 168,53 25.178,53

02 070106 Material de transporte 5,00 5,00 63,79 68,79

02 07010602 Outro 5,00 5,00 63,79 68,79


02 07011002 Outro 10.000,00 10.000,00 104,74 10.104,74

02 0701100203 Outro 10.000,00 10.000,00 104,74 10.104,74


05 Serviços Integrados 623.270,00 648.710,00 0,00 0,00 648.710,00




05 020208 Locação de outros bens 16.900,00 16.900,00 -500,00 16.400,00

05 020209 Comunicações 600,00 8.100,00 500,00 8.600,00

06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 995.279,00 117,47 995.396,47




06 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 100,00 100,00 315,55 415,55



06 020217 Publicidade 8.117,00 8.117,00 -328,08 7.788,92

07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.452.616,00 0,00 0,00 1.452.616,00




07 020108 Material de escritório 250,00 8.250,00 -7.000,00 1.250,00

07 020121 Outros bens 50.000,00 102.500,00 -9.000,00 93.500,00





07 020217 Publicidade 59.554,00 49.554,00 -37.000,00 12.554,00


07 020225 Outros serviços 350.000,00 326.550,00 20.000,00 346.550,00





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102020119 Artigos honoríficos e de decoração 3.000,00 3.000,00 3.500,00 6.500,00



0102020217 Publicidade 32.500,00 27.930,00 -3.500,00 24.430,00





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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

01020602 Diversas 134.164,00 197.244,00 2.110,00 199.354,00

0102060203 Outras 92.164,00 172.744,00 2.110,00 174.854,00

010206020301 Outras restituições 1.200,00 1.200,00 2.110,00 3.310,00




01020701 Investimentos 147.050,00 218.493,00 2.500,00 220.993,00

0102070112 Artigos e objectos de valor 11.280,00 11.280,00 2.500,00 13.780,00


0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.098.068,00 -16.600,00 2.081.468,00


010303 Juros e outros encargos 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00

01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00

0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00

010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 316.419,00 -16.600,00 299.819,00

01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 51.000,00 -16.600,00 34.400,00






02 010211 Subsídio de turno 6.000,00 6.000,00 3.000,00 9.000,00



02 020102 Combustíveis e lubrificantes 185.131,00 185.131,00 200,00 185.331,00

02 02010299 Outros 5.300,00 5.300,00 200,00 5.500,00


02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 35.000,00 -6.000,00 29.000,00

02 020121 Outros bens 75.820,00 76.184,00 3.000,00 79.184,00



02 020225 Outros serviços 3.500,00 3.500,00 6.000,00 9.500,00



02 07 Aquisição de bens de capital 415.010,00 415.178,53 -55.000,00 360.178,53

02 0703 Bens de domínio público 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00

02 070303 Outras construções e infraestruturas 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00

02 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00

02 0703030101 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00


03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 675.955,00 -5.315,00 670.640,00




03 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 2.000,00 3.000,00 5.000,00




03 020121 Outros bens 3.000,00 3.000,00 2.500,00 5.500,00


03 020203 Conservação de bens 1.400,00 1.400,00 250,00 1.650,00

03 020209 Comunicações 756,00 756,00 500,00 1.256,00


03 020215 Formação 3.000,00 6.500,00 4.235,00 10.735,00

03 020225 Outros serviços 50.000,00 45.519,00 -20.000,00 25.519,00




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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

03 0701 Investimentos 2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00

03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 5.828.631,31 1.478.859,28 7.307.490,59




04 020121 Outros bens 21.000,00 21.000,00 -19.995,00 1.005,00


04 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 16.900,00 16.900,00 -5.000,00 11.900,00


Totais das despesas correntes : 85.541,00 85.541,00 -29.995,00 55.546,00

04 DESPESAS DE CAPITAL 4.704.707,00 5.054.627,31 1.508.854,28 6.563.481,59

04 07 Aquisição de bens de capital 3.798.942,00 4.148.862,31 1.508.854,28 5.657.716,59

04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.247.926,00 -63.600,00 2.184.326,00

04 070102 Habitações 607.250,00 607.250,00 15.900,00 623.150,00

04 07010203 Reparação e beneficiação 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.179.039,00 -40.500,00 1.138.539,00

04 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00

04 0701030301 Mercado Duque de Bragança 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 632.979,00 -27.000,00 605.979,00

04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 211.853,00 -27.000,00 184.853,00

04 070104 Construções diversas 225.958,00 227.958,00 -20.000,00 207.958,00

04 07010413 Outros 34.898,00 34.898,00 -20.000,00 14.898,00



04 0703 Bens de domínio público 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59

04 070303 Outras construções e infraestruturas 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59

04 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59

04 0703030102 Reabilitação de Arruamentos do Concelho 1.482.342,00 1.900.936,31 1.572.454,28 3.473.390,59

Totais das despesas de capital : 2.145.207,00 2.574.041,31 1.588.354,28 -79.500,00 4.082.895,59

06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 995.396,47 4.828,13 1.000.224,60





06 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.500,00 1.500,00


06 020217 Publicidade 8.117,00 7.788,92 -5.000,00 2.788,92








Totais da Alteração nº 7 4.420.320,00 6.500.142,21 1.654.677,41 -364.677,41 7.790.142,21



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010204 Transferências correntes 1.148.458,00 2.675.486,95 0,00 0,00 2.675.486,95


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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


010204050202 Freguesias 220.124,00 284.461,00 2.685,00 287.146,00




02 Proteção Civil e Meios Operacionais 3.111.926,00 2.839.882,53 415,25 2.840.297,78



02 0701 Investimentos 25.010,00 25.178,53 415,25 25.593,78


02 07011002 Outro 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99

02 0701100203 Outro 10.000,00 10.104,74 415,25 10.519,99


06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.224,60 24,75 1.000.249,35






06 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.505,00 1.505,00 440,00 1.945,00

07 Promoção Municipal e Cultura 1.232.313,00 1.447.616,00 -440,00 1.447.176,00

07 DESPESAS CORRENTES 1.193.913,00 1.394.816,00 -440,00 1.394.376,00



07 020217 Publicidade 59.554,00 12.554,00 -3.867,00 8.687,00






DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.100.863,61 868,99 1.101.732,60


0102020121 Outros bens 39.160,00 55.780,00 868,99 56.648,99


01020408 Famílias 182.400,00 184.400,00 15.000,00 199.400,00

0102040802 Outras 182.400,00 184.400,00 15.000,00 199.400,00

010205 Subsídios 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00

01020501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00

0102050103 Privadas 383.604,00 396.924,00 -12.500,00 384.424,00



010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 220.993,00 600,00 221.593,00

01020701 Investimentos 147.050,00 220.993,00 600,00 221.593,00

0102070109 Equipamento administrativo 2.928,00 3.251,00 600,00 3.851,00




010208050202 Freguesias 537.346,00 588.500,01 5.000,00 593.500,01




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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





02 010204 Ajudas de custo 1.000,00 1.000,00 1.050,00 2.050,00











06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.249,35 499,26 1.000.748,61



06 0701 Investimentos 7.000,00 15.388,00 499,26 15.887,26

06 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 3.500,00 499,26 3.999,26






07 020108 Material de escritório 250,00 1.250,00 -500,00 750,00

07 020117 Ferramentas e utensílios 19.405,00 4.405,00 -4.000,00 405,00

07 020121 Outros bens 50.000,00 93.500,00 10.000,00 103.500,00



07 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 100,00 100,00 400,00 500,00

07 020218 Vigilância e segurança 493,00 27.993,00 -12.900,00 15.093,00


07 020225 Outros serviços 350.000,00 346.550,00 6.000,00 352.550,00




07 0701 Investimentos 38.400,00 52.800,00 2.000,00 54.800,00


07 07011002 Outro 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00

07 0701100203 Outro 36.900,00 50.100,00 2.000,00 52.100,00





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102010302 Outros encargos com a saúde 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00

0102010303 Subsídio familiar a criança e jovens 400,00 400,00 500,00 900,00



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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

0102020217 Publicidade 32.500,00 24.430,00 -1.500,00 22.930,00








02 020121 Outros bens 75.820,00 79.184,00 1.100,00 80.284,00



02 020225 Outros serviços 3.500,00 9.500,00 5.000,00 14.500,00




02 0701 Investimentos 25.010,00 25.593,78 210,00 25.803,78


02 07011002 Outro 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99

02 0701100203 Outro 10.000,00 10.519,99 210,00 10.729,99


03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 670.640,00 0,00 0,00 670.640,00







03 020121 Outros bens 3.000,00 5.500,00 -2.500,00 3.000,00


03 020215 Formação 3.000,00 10.735,00 -500,00 10.235,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 7.307.490,59 0,00 0,00 7.307.490,59





04 020217 Publicidade 6.000,00 6.000,00 2.500,00 8.500,00

05 Serviços Integrados 623.270,00 648.710,00 0,00 0,00 648.710,00




05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.500,00 9.500,00 1.300,00 10.800,00



05 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.300,00 1.700,00

06 Desenvolvimento Comunitário 777.136,00 1.000.748,61 -5.310,00 995.438,61


06 01 Despesas com o pessoal 427.325,00 550.350,00 -310,00 550.040,00

06 0101 Remunerações certas e permanentes 346.205,00 449.139,00 -310,00 448.829,00






06 020225 Outros serviços 55.517,00 55.017,00 -5.000,00 50.017,00



07 01 Despesas com o pessoal 382.825,00 444.578,00 -500,00 444.078,00

07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 24.805,00 -500,00 24.305,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

07 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 19.000,00 -500,00 18.500,00



07 020107 Vestuário e artigos pessoais 100,00 100,00 500,00 600,00


Totais da Alteração nº 10 514.742,00 632.483,99 31.110,00 -31.110,00 632.483,99



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





01020201 Aquisição de bens 74.710,00 88.698,99 -2.800,00 85.898,99

0102020115 Prémios, condecorações e ofertas 12.000,00 12.000,00 -1.000,00 11.000,00

0102020119 Artigos honoríficos e de decoração 3.000,00 6.500,00 -2.000,00 4.500,00

0102020120 Material de educação, cultura e recreio 2.500,00 2.500,00 -1.000,00 1.500,00

0102020121 Outros bens 39.160,00 56.648,99 1.200,00 57.848,99


0102020208 Locação de outros bens 10.000,00 10.000,00 -2.000,00 8.000,00

0102020215 Formação 3.500,00 3.500,00 -500,00 3.000,00

0102020217 Publicidade 32.500,00 22.930,00 -2.500,00 20.430,00







01020701 Investimentos 147.050,00 221.593,00 -3.000,00 218.593,00

0102070110 Equipamento básico 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00

010207011002 Outro 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00

01020701100203 Outro 41.600,00 97.720,00 -3.000,00 94.720,00






02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 4.340,00 1.258,00 5.598,00




02 02010299 Outros 5.300,00 5.500,00 1.370,00 6.870,00

02 020121 Outros bens 75.820,00 80.284,00 3.266,70 83.550,70








07 020203 Conservação de bens 30.158,00 5.158,00 -500,00 4.658,00

07 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.000,00 2.000,00

07 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 2.000,00 -1.500,00 500,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

07 020218 Vigilância e segurança 493,00 15.093,00 5.000,00 20.093,00





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102010302 Outros encargos com a saúde 1.500,00 2.500,00 884,13 3.384,13

010202 Aquisição de bens e serviços 1.136.866,00 1.092.432,60 -614,60 1.091.818,00

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.006.533,61 -614,60 1.005.919,01

0102020202 Limpeza e higiene 1.250,00 1.250,00 2.308,40 3.558,40

0102020212 Seguros 9.000,00 9.000,00 -1.500,00 7.500,00


0102020215 Formação 3.500,00 3.000,00 -1.423,00 1.577,00

0102020219 Assistência técnica 18.781,00 18.781,00 -1.000,00 17.781,00

0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 75.523,00 -1.000,00 74.523,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 61.770,00 -1.000,00 60.770,00




010206 Outras despesas correntes 134.164,00 199.354,00 -7.000,00 192.354,00

01020602 Diversas 134.164,00 199.354,00 -7.000,00 192.354,00

0102060203 Outras 92.164,00 174.854,00 -7.000,00 167.854,00

010206020302 IVA pago 25.000,00 25.000,00 -7.000,00 18.000,00




01020701 Investimentos 147.050,00 218.593,00 -1.995,00 216.598,00

0102070110 Equipamento básico 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00

010207011002 Outro 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00

01020701100203 Outro 41.600,00 94.720,00 -995,00 93.725,00

0102070111 Ferramentas e utensílios 3.819,00 3.819,00 -1.000,00 2.819,00











02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 53.000,00 53.000,00 -4.000,00 49.000,00


02 02010201 Gasolina 20.000,00 20.000,00 2.200,00 22.200,00


02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 29.000,00 -2.250,00 26.750,00


02 020215 Formação 1.500,00 1.500,00 -1.500,00 0,00



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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


02 0701 Investimentos 25.010,00 25.803,78 -7.000,00 18.803,78

02 070103 Edifícios 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00

02 07010301 Instalações de serviços 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00












03 020217 Publicidade 3.500,00 3.500,00 -1.000,00 2.500,00

03 020220 Outros trabalhos especializados 1.500,00 1.500,00 128,76 1.628,76

03 020225 Outros serviços 50.000,00 25.519,00 -1.486,57 24.032,43




03 0701 Investimentos 2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00

03 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 4.500,00 -1.000,00 3.500,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 7.307.490,59 -10.164,93 7.297.325,66








04 020215 Formação 3.000,00 3.000,00 -1.298,00 1.702,00

04 020217 Publicidade 6.000,00 8.500,00 648,00 9.148,00

04 020225 Outros serviços 21.500,00 21.500,00 -6.284,93 15.215,07




04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.184.326,00 -10.000,00 2.174.326,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.138.539,00 -10.000,00 1.128.539,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 605.979,00 -10.000,00 595.979,00

04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 184.853,00 -10.000,00 174.853,00









05 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.100,00 10.100,00 700,00 10.800,00

05 010202 Horas extraordinárias 3.000,00 3.000,00 700,00 3.700,00


05 010301 Encargos com a saúde 5,00 5,00 1.500,00 1.505,00



05 020215 Formação 3.000,00 1.700,00 -1.700,00 0,00

05 020225 Outros serviços 52.500,00 86.137,75 -2.200,00 83.937,75

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida








06 020121 Outros bens 43.100,00 46.860,00 -2.000,00 44.860,00



06 020215 Formação 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 0,00








07 020115 Prémios, condecorações e ofertas 7.741,00 7.741,00 -1.300,00 6.441,00

07 020120 Material de educação, cultura e recreio 500,00 500,00 -300,00 200,00

07 020121 Outros bens 50.000,00 103.500,00 15.000,00 118.500,00


07 020202 Limpeza e higiene 38.074,00 38.074,00 12.872,00 50.946,00



07 020215 Formação 3.000,00 2.000,00 -1.300,00 700,00

07 020216 Seminários, exposições e similares 5.000,00 500,00 -400,00 100,00

07 020219 Assistência técnica 0,00 8.500,00 2.000,00 10.500,00

07 020225 Outros serviços 350.000,00 352.550,00 5.788,40 358.338,40





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




010201 Despesas com o pessoal 598.410,00 657.507,13 -6.900,00 650.607,13


0102010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 109.500,00 121.210,00 -12.000,00 109.210,00

010201010401 Pessoal em funções 106.000,00 117.710,00 -12.000,00 105.710,00

0102010109 Pessoal em qualquer outra situação 94.000,00 94.000,00 12.000,00 106.000,00


0102010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

01020102 Abonos variáveis ou eventuais 22.005,00 30.522,00 1.000,00 31.522,00

0102010213 Outros suplementos e prémios 12.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00

010201021302 Outros 12.000,00 12.000,00 1.000,00 13.000,00

01020103 Segurança social 251.905,00 272.616,13 -20.900,00 251.716,13

0102010301 Encargos com a saúde 190.000,00 190.000,00 -24.000,00 166.000,00

0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 68.567,00 300,00 68.867,00

010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 68.567,00 300,00 68.867,00

01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 35.567,00 -1.000,00 34.567,00

01020103050202 Segurança social - Regime Geral 33.000,00 33.000,00 1.300,00 34.300,00

0102010309 Seguros 4.000,00 9.760,00 2.800,00 12.560,00

010201030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 9.760,00 2.800,00 12.560,00


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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida




0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 978.768,01 40.119,90 1.018.887,91




010208050202 Freguesias 537.346,00 593.500,01 40.119,90 633.619,91






02 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 1.191.000,00 1.029.692,00 95.000,00 1.124.692,00

02 01010401 Pessoal em funções 1.191.000,00 1.029.692,00 90.000,00 1.119.692,00

02 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00





02 010212 Indemnizações por cessação de funções 10.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00



02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 23.000,00 22.265,00 -2.000,00 20.265,00

02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 5.598,00 -1.500,00 4.098,00







02 020121 Outros bens 75.820,00 83.550,70 500,00 84.050,70


02 020210 Transportes 1.000,00 1.000,00 -500,00 500,00








03 010106 Pessoal contratado a termo 16.500,00 16.500,00 2.000,00 18.500,00





03 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 15.000,00 15.000,00 -5.000,00 10.000,00



03 010212 Indemnizações por cessação de funções 5,00 5,00 12.000,00 12.005,00


03 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 6.857,81 600,00 7.457,81







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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


03 020215 Formação 3.000,00 10.235,00 -3.119,90 7.115,10

03 020225 Outros serviços 50.000,00 24.032,43 -5.000,00 19.032,43

04 Urbanismo 5.322.238,00 7.297.325,66 -33.120,00 7.264.205,66








04 010111 Representação 6.000,00 6.000,00 -1.000,00 5.000,00


04 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 5.250,00 5.250,00 980,00 6.230,00


04 010212 Indemnizações por cessação de funções 20.000,00 20.000,00 -4.900,00 15.100,00


04 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 700,00 1.435,00 400,00 1.835,00





04 010308 Outras pensões 5,00 3.005,00 -2.000,00 1.005,00




04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.174.326,00 -177.000,00 1.997.326,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 1.128.539,00 -177.000,00 951.539,00

04 07010302 Instalações desportivas e recreativas 37.510,00 48.325,00 -26.000,00 22.325,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 595.979,00 -100.000,00 495.979,00

04 0701030502 Construção de Escolas 524.085,00 421.126,00 -100.000,00 321.126,00

04 07010307 Outros 300.415,00 309.015,00 -51.000,00 258.015,00

04 0701030702 Outros Edifícios 300.415,00 309.015,00 -51.000,00 258.015,00





04 08 Transferências de capital 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00

04 0805 Administração local 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00

04 080502 Região Autónoma dos Açores 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00

04 08050203 Serviços autónomos da administração local 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00

04 0805020301 Serviços Municipalizados 905.765,00 905.765,00 105.000,00 1.010.765,00








05 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos trab. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00




05 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 9.500,00 10.800,00 4.300,00 15.100,00


05 010205 Abono para falhas 3.800,00 3.800,00 -2.000,00 1.800,00



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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





















06 020225 Outros serviços 55.517,00 50.017,00 -10.000,00 40.017,00











07 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 3.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00


07 010205 Abono para falhas 3.800,00 3.800,00 -3.500,00 300,00


07 010302 Outros encargos com a saúde 2.000,00 3.000,00 500,00 3.500,00





07 010308 Outras pensões 5,00 183,00 100,00 283,00


Totais da Revisão nº 3 9.236.299,00 12.795.131,95 611.719,90 -611.719,90 12.795.131,95



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 10.000,00 5.983,99 -5.000,00 983,99

0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.081.468,00 0,00 0,00 2.081.468,00


010303 Juros e outros encargos 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00

01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00

010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 299.819,00 -27,00 299.792,00

01030301030238 Financiamento de €274.795,00 179,00 179,00 -27,00 152,00


0103 DESPESAS DE CAPITAL 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00

010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00

01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00

0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.781.549,00 27,00 1.781.576,00

010310060338 Financiamento de € 274.795,00 41.161,00 41.161,00 27,00 41.188,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 7.264.205,66 5.000,00 7.269.205,66








04 0701 Investimentos 2.316.600,00 1.997.326,00 7.800,00 2.005.126,00

04 070103 Edifícios 1.252.343,00 951.539,00 7.800,00 959.339,00

04 07010305 Escolas 734.398,00 495.979,00 7.800,00 503.779,00

04 0701030501 Grandes Reparações e Ampliação de Escolas 210.313,00 174.853,00 7.800,00 182.653,00


Totais da Alteração nº 13 309.294,00 264.817,99 7.827,00 -7.827,00 264.817,99



DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102010303 Subsídio familiar a criança e jovens 400,00 900,00 200,00 1.100,00



0102020104 Limpeza e higiene 300,00 300,00 50,00 350,00

0102020108 Material de escritório 1.500,00 1.500,00 50,00 1.550,00

0102020114 Outro material-Peças 2.000,00 2.000,00 50,00 2.050,00

0102020121 Outros bens 39.160,00 57.848,99 966,76 58.815,75

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.000.919,01 -47.869,00 953.050,01


0102020208 Locação de outros bens 10.000,00 8.000,00 -1.000,00 7.000,00

0102020209 Comunicações 60.000,00 60.000,00 100,00 60.100,00

0102020210 Transportes 2.000,00 2.000,00 50,00 2.050,00


0102020225 Outros serviços 78.300,00 60.770,00 500,00 61.270,00


01020405 Administração local 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00

0102040502 Região Autónoma dos Açores 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00

010204050202 Freguesias 220.124,00 287.146,00 750,00 287.896,00




01020602 Diversas 134.164,00 192.354,00 12.600,00 204.954,00

0102060203 Outras 92.164,00 167.854,00 12.600,00 180.454,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

010206020302 IVA pago 25.000,00 18.000,00 12.600,00 30.600,00


0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 1.018.887,91 16.954,93 1.035.842,84


01020701 Investimentos 147.050,00 216.598,00 6.954,93 223.552,93





010208050202 Freguesias 537.346,00 633.619,91 10.000,00 643.619,91









02 020112 Material de transporte-Peças 20.000,00 20.000,00 2.392,59 22.392,59

02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 26.750,00 1.408,49 28.158,49

02 020121 Outros bens 75.820,00 84.050,70 20.511,26 104.561,96



02 020215 Formação 1.500,00 0,00 126,00 126,00

02 020225 Outros serviços 3.500,00 14.500,00 6.827,32 21.327,32




02 0701 Investimentos 25.010,00 18.803,78 231,69 19.035,47


02 07011002 Outro 10.000,00 10.729,99 231,69 10.961,68

02 0701100203 Outro 10.000,00 10.729,99 231,69 10.961,68






03 Gestão Financeira e Recursos Humanos 649.724,00 630.620,10 240,00 630.860,10








03 0201 Aquisição de bens 63.188,00 63.388,00 -860,00 62.528,00

03 020108 Material de escritório 59.138,00 59.138,00 -1.000,00 58.138,00



04 Urbanismo 5.322.238,00 7.269.205,66 1.623,32 7.270.828,98









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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

04 020215 Formação 3.000,00 1.702,00 -1.500,00 202,00

04 020217 Publicidade 6.000,00 9.148,00 7.123,32 16.271,32


05 Serviços Integrados 623.270,00 622.830,00 -30,42 622.799,58














06 010202 Horas extraordinárias 4.000,00 4.000,00 700,00 4.700,00



06 020108 Material de escritório 250,00 250,00 100,00 350,00


06 020121 Outros bens 43.100,00 44.860,00 100,00 44.960,00




06 020210 Transportes 240,00 240,00 100,00 340,00

06 020212 Seguros 500,00 500,00 311,38 811,38

06 020213 Deslocações e estadas 13.405,00 5.587,21 -700,00 4.887,21

06 020225 Outros serviços 55.517,00 40.017,00 4.500,00 44.517,00




06 0701 Investimentos 7.000,00 15.887,26 696,00 16.583,26

06 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 696,00 1.696,00









07 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.805,00 18.805,00 -843,61 17.961,39


07 010204 Ajudas de custo 2.000,00 2.000,00 4.156,39 6.156,39



07 020108 Material de escritório 250,00 750,00 100,00 850,00

07 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 500,00 2.100,00 2.600,00


07 020202 Limpeza e higiene 38.074,00 50.946,00 100,00 51.046,00


07 020209 Comunicações 22.744,00 22.744,00 -3.000,00 19.744,00

07 020212 Seguros 2.138,00 2.138,00 3.102,97 5.240,97


07 020217 Publicidade 59.554,00 8.687,00 -1.500,00 7.187,00

07 020219 Assistência técnica 0,00 10.500,00 860,00 11.360,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


07 020225 Outros serviços 350.000,00 358.338,40 10.810,00 369.148,40




07 0701 Investimentos 38.400,00 54.800,00 6.061,33 60.861,33

07 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 1.000,00 350,00 1.350,00


07 07011002 Outro 36.900,00 52.100,00 5.711,33 57.811,33

07 0701100203 Outro 36.900,00 52.100,00 5.711,33 57.811,33





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida






0102010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 65.000,00 65.000,00 7.500,00 72.500,00

0102010111 Representação 17.000,00 17.000,00 800,00 17.800,00



0102010305 Contribuições para a segurança social 56.000,00 68.867,00 1.400,00 70.267,00

010201030502 Segurança social do pessoal em RCTFP 56.000,00 68.867,00 1.400,00 70.267,00

01020103050201 Caixa Geral de Aposentações 23.000,00 34.567,00 200,00 34.767,00

01020103050202 Segurança social - Regime Geral 33.000,00 34.300,00 1.200,00 35.500,00



0102020121 Outros bens 39.160,00 58.815,75 675,00 59.490,75

01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 953.050,01 71.636,00 1.024.686,01

0102020201 Encargos das instalações 638.000,00 556.945,62 63.000,00 619.945,62

0102020209 Comunicações 60.000,00 60.100,00 4.600,00 64.700,00


0102020220 Outros trabalhos especializados 74.015,00 74.523,00 1.036,00 75.559,00

0102020225 Outros serviços 78.300,00 61.270,00 1.500,00 62.770,00





0102 DESPESAS DE CAPITAL 842.266,00 1.035.842,84 205.000,00 1.240.842,84

010207 Aquisição de bens de capital 147.050,00 223.552,93 0,00 0,00 223.552,93

01020701 Investimentos 147.050,00 223.552,93 0,00 0,00 223.552,93


0102070108 Software informático 71.674,00 81.674,00 -5.000,00 76.674,00

010208 Transferências de capital 695.216,00 812.289,91 205.000,00 1.017.289,91





0103 Operações financeiras 2.032.968,00 2.081.468,00 -136.654,00 1.944.814,00


010303 Juros e outros encargos 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00

01030301 Juros da dívida pública 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00

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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida

0103030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00

010303010302 Empréstimos de médio e longo prazos 265.419,00 299.792,00 -127.204,00 172.588,00

01030301030215 Financiamento de € 12.674.454,58 70.056,00 70.056,00 -30.000,00 40.056,00


01030301030219 Financiamento de € 2.546.546,47 8.594,00 8.594,00 -774,00 7.820,00

01030301030220 Financiamento de € 941.620,00 16.137,00 16.137,00 -6.000,00 10.137,00



01030301030236 Financiamento de €1.415.975,89 9.457,00 9.457,00 -4.000,00 5.457,00

01030301030237 Financiamento de €1.500.000,00 22.341,00 22.341,00 -16.000,00 6.341,00

01030301030240 Financiamento de €773.125,00 9.978,00 9.978,00 -5.000,00 4.978,00

01030301030241 Financiamento de €552.690,00 5.700,00 5.700,00 -430,00 5.270,00

01030301030242 Financiamento de €2.000,653,90 34.197,00 34.197,00 -6.000,00 28.197,00

01030301030244 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 34.400,00 -34.000,00 400,00



010310 Passivos financeiros 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00

01031006 Empréstimos a médio e longo prazos 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00

0103100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 1.767.549,00 1.781.576,00 -9.450,00 1.772.126,00

010310060317 Financiamento de € 12.674.454,58 563.029,00 563.029,00 4.100,00 567.129,00

010310060319 Financiamento de € 2.546.546,47 285.678,00 285.678,00 300,00 285.978,00

010310060341 Financiamento de 552.690,00 129.494,00 129.494,00 150,00 129.644,00

010310060344 Financiamento de €1.290.000,00 0,00 14.000,00 -14.000,00 0,00











02 020112 Material de transporte-Peças 20.000,00 22.392,59 1.360,00 23.752,59

02 020114 Outro material-Peças 35.000,00 28.158,49 6.795,00 34.953,49

02 020117 Ferramentas e utensílios 8.000,00 8.000,00 2.099,00 10.099,00

02 020121 Outros bens 75.820,00 104.561,96 2.958,00 107.519,96







02 0701 Investimentos 25.010,00 19.035,47 95,00 19.130,47


02 07011002 Outro 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68

02 0701100203 Outro 10.000,00 10.961,68 95,00 11.056,68






03 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 260.000,00 242.230,00 500,00 242.730,00

03 01010401 Pessoal em funções 239.000,00 238.500,00 500,00 239.000,00



03 010205 Abono para falhas 2.300,00 2.300,00 400,00 2.700,00


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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





03 020225 Outros serviços 50.000,00 19.032,43 1.500,00 20.532,43

03 06 Outras despesas correntes 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00

03 0602 Diversas 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00

03 060203 Outras 8.100,00 8.100,00 10.300,00 18.400,00

03 06020301 Outras restituições 8.000,00 8.000,00 10.300,00 18.300,00

04 Urbanismo 5.322.238,00 7.270.828,98 -230.850,00 7.039.978,98








04 0701 Investimentos 2.316.600,00 2.005.126,00 2.240,00 2.007.366,00

04 070104 Construções diversas 225.958,00 207.958,00 1.740,00 209.698,00

04 07010413 Outros 34.898,00 14.898,00 1.740,00 16.638,00


04 07011002 Outro 21.000,00 21.000,00 500,00 21.500,00

04 0701100203 Outro 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00












05 010113 Subsidio de refeição 33.000,00 23.932,00 500,00 24.432,00







06 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 179.000,00 163.083,00 500,00 163.583,00

06 01010401 Pessoal em funções 109.000,00 140.383,00 500,00 140.883,00









06 020121 Outros bens 43.100,00 44.960,00 2.400,00 47.360,00




06 020225 Outros serviços 55.517,00 44.517,00 1.000,00 45.517,00



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DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida


06 0701 Investimentos 7.000,00 16.583,26 1.014,00 17.597,26


06 07011002 Outro 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00

06 0701100203 Outro 5.500,00 10.888,00 1.014,00 11.902,00








07 010204 Ajudas de custo 2.000,00 6.156,39 100,00 6.256,39







07 020104 Limpeza e higiene 175,00 175,00 930,00 1.105,00

07 020114 Outro material-Peças 100,00 1.600,00 627,00 2.227,00




07 0701 Investimentos 38.400,00 60.861,33 7.826,00 68.687,33


07 07011002 Outro 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33

07 0701100203 Outro 36.900,00 57.811,33 7.826,00 65.637,33





DotaçãoInicial

DotaçãoAtual


DotaçãoCorrigida





01020202 Aquisição de serviços 1.062.156,00 1.024.686,01 10.200,00 1.034.886,01

0102020224 Encargos de cobrança de receitas 61.200,00 61.200,00 10.200,00 71.400,00


01020408 Famílias 182.400,00 199.400,00 101.000,00 300.400,00

0102040802 Outras 182.400,00 199.400,00 101.000,00 300.400,00


04 Urbanismo 5.322.238,00 7.039.978,98 -111.200,00 6.928.778,98







Totais das despesas de capital : 1.482.342,00 3.344.320,59 -111.200,00 3.233.120,59


Totais do resumo: 65.641.652,00 90.751.974,79 7.202.237,56 -3.193.634,27 94.760.578,08

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RESUMO DAS MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (G.O.P.) DE 2013

ALTERAÇÃO Nº 1 DE 24/01/2013

Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.

Designação Classif. OrçamentalOrg. Económica

Financiamento DefinidoInicial Atual Modificado Corrigido

21 Educação 766.808,00 766.808,00 130.801,00 897.609,00

21 211 Ensino não superior 766.808,00 766.808,00 130.801,00 897.609,00

21 211 2007 25 Escolas Ensino Básico 524.090,00 524.090,00 130.801,00 654.891,00

21 211 2007 25 2 Construção de Escola na Ribeirinha 25,00 25,00 100.101,00 100.126,00

21 211 2007 25 2 3 Obras de execução do Edifício - Escola da Ribeirinha 04 0701030502 5,00 5,00 34.931,00 34.936,00

21 211 2007 25 2 5 Muros de Correcção do Terreno da Escola da Ribeirinha 04 0701030502 5,00 5,00 7.550,00 7.555,00

21 211 2007 25 2 6 Constituição de servidão de aqueduto 04 0701030502 5,00 5,00 25.520,00 25.525,00

21 211 2007 25 2 7 Indemnização por desativação de exploração suína 04 040802 5,00 5,00 32.100,00 32.105,00

21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 524.065,00 30.700,00 554.765,00

21 211 2007 25 3 5 Revisão do Projeto da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 5,00 5,00 30.700,00 30.705,00

25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 1.335.620,00 14.800,00 1.350.420,00

25 251 Cultura 585.374,00 585.374,00 14.800,00 600.174,00

25 251 2010 7 Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 140.935,00 140.935,00 8.600,00 149.535,00

25 251 2010 7 1 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos

04 0701030702 140.935,00 140.935,00 8.600,00 149.535,00

25 251 2011 5020 Apoios de capital a instituições sem fins lucrativos 5,00 5,00 6.200,00 6.205,00

25 251 2011 5020 4 Outros projetos de apoios de capital 0102 08070199 5,00 5,00 6.200,00 6.205,00

33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.106.682,00 30.700,00 2.137.382,00

33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.106.682,00 30.700,00 2.137.382,00

33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 237.692,00 30.700,00 268.392,00

33 331 2011 8 1 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 7.500,00 7.500,00 30.700,00 38.200,00

34 Comércio e turismo 210.015,00 210.015,00 -21.295,00 188.720,00

34 341 Mercados e feiras 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00

34 341 2007 36 Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança 180.015,00 180.015,00 8.700,00 188.715,00

34 341 2007 36 5 Elaboração de peças concursais - Mercado Duque deBragança

04 0701030301 5,00 5,00 8.700,00 8.705,00

34 342 Turismo 30.000,00 30.000,00 -29.995,00 5,00

34 342 2009 3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada

0102 0701100203 30.000,00 30.000,00 -29.995,00 5,00

Totais da Alteração nº 1 178.470,00 178.470,00 155.006,00 333.476,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 321.458,00 323,00 321.781,00

11 111 Administração Geral 217.958,00 217.958,00 323,00 218.281,00

11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 76.922,00 323,00 77.245,00

11 111 2011 1 1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 2.928,00 2.928,00 323,00 3.251,00

24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.442.149,00 -38.096,00 2.404.053,00

24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 281.985,00 -55.883,00 226.102,00

24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 130.000,00 -49.537,00 80.463,00

24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 96.346,00 -6.346,00 90.000,00

24 242 2012 5002 3 Requalificação de Espaços Públicos - São Pedro 0102 08050202 31.002,00 31.002,00 -1.002,00 30.000,00

24 242 2012 5002 4 Requalificação de Espaços Públicos - Santa Luzia 0102 08050202 35.344,00 35.344,00 -5.344,00 30.000,00

24 245 Resíduos Sólidos 204.229,00 204.229,00 17.787,00 222.016,00

24 245 2007 5006 Limpeza de Arruamentos - Delegação Competências 199.224,00 199.224,00 17.787,00 217.011,00

24 245 2007 5006 1 Freguesia Altares - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 9.120,00 9.120,00 987,00 10.107,00

24 245 2007 5006 7 Freguesia Posto Santo - Del. Comp. Limpeza deArruamentos

0102 04050202 8.196,00 8.196,00 1.904,00 10.100,00

24 245 2007 5006 8 Freguesia S. Pedro - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 8.448,00 8.448,00 6.452,00 14.900,00

24 245 2007 5006 9 Freguesia S. Bento - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 10.800,00 10.800,00 2.100,00 12.900,00

24 245 2007 5006 14 Freguesia S. Luzia - Del. Comp. Limpeza de Arruamentos 0102 04050202 7.356,00 7.356,00 6.344,00 13.700,00

Totais da Alteração nº 2 243.194,00 243.194,00 -37.773,00 205.421,00

REVISÃO Nº 1 DE 27/02/2013

Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.






24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 90.000,00 42.500,00 132.500,00

24 242 2012 5002 2 Requalificação de Espaços Públicos - Ribeirinha 0102 08050202 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

24 242 2012 5002 5 Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102 08050202 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00


25 251 Cultura 585.374,00 600.174,00 9.000,00 609.174,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



25 251 2011 5009 Construção de Cozinha de Apoio ao Império do Lameirinho- Nossa Senhora da Conceição

0102 08050202 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 750.246,00 6.000,00 756.246,00

25 252 2012 5004 Monumento na Rotunda Infante D. Henrique - Freguesia deNossa Senhora da Conceição

0102 08050202 10.000,00 10.000,00 6.000,00 16.000,00



33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 590.000,00 20.217,00 610.217,00

33 331 2011 7 2 Pequenas Empreitadas na Rede Viária - Muros eArruamentos

04 0703030102 50.000,00 50.000,00 20.217,00 70.217,00

Totais da Revisão nº 1 190.000,00 140.463,00 17.195,00 157.658,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 321.781,00 14.700,00 336.481,00

11 111 Administração Geral 217.958,00 218.281,00 14.700,00 232.981,00

11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 2.500,00 300,00 2.800,00

11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 1.000,00 300,00 1.300,00

11 111 2013 2 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Promoção Municipal e Cultura 38.400,00 38.400,00 14.400,00 52.800,00

11 111 2013 2 2 Equipamento Básico PMC 07 0701100203 36.900,00 36.900,00 13.200,00 50.100,00

11 111 2013 2 3 Ferramentas e Utensilios PMC 07 070111 500,00 500,00 1.200,00 1.700,00


24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 32.380,00 -19.995,00 12.385,00

24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 20.000,00 -19.995,00 5,00



33 331 2009 17 Pavimentação de Sobras de Estradas 62.405,00 62.405,00 7.000,00 69.405,00

33 331 2009 17 1 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 62.400,00 62.400,00 7.000,00 69.400,00

33 331 2009 24 Aquisição de Terrenos para correcção de Estradas 04 070101 23.400,00 23.400,00 2.630,00 26.030,00

33 331 2011 6 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico da Ribeirinha 278.676,00 278.676,00 928,00 279.604,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



33 331 2011 6 2 Construção da estrada de acesso à nova escola do ensinoBásico da Ribeirinha

04 0703030102 278.676,00 278.676,00 928,00 279.604,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 77.245,00 15.000,00 92.245,00

11 111 2011 1 2 Equipamento Informático Câmara Municipal 0102 070107 15.749,00 15.749,00 5.000,00 20.749,00

11 111 2011 1 3 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 40.831,00 40.831,00 10.000,00 50.831,00

11 111 2011 3 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Gestão Financeira e RecursosHumanos

2.205,00 2.205,00 1.500,00 3.705,00

11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00

21 Educação 766.808,00 897.609,00 -200.120,00 697.489,00

21 211 Ensino não superior 766.808,00 897.609,00 -200.120,00 697.489,00

21 211 2007 25 Escolas Ensino Básico 524.090,00 654.891,00 -201.660,00 453.231,00

21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 554.765,00 -201.660,00 353.105,00

21 211 2007 25 3 3 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 520.000,00 520.000,00 -200.000,00 320.000,00

21 211 2007 25 3 4 Coordenação de Segurança da Escola de Santa Bárbara 04 0701030502 4.060,00 4.060,00 -1.660,00 2.400,00


21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 200.313,00 1.540,00 201.853,00

21 211 2009 22 4 3 Coordenação e Segurança do Pav. Desp. Escola PostoSanto

04 0701030501 580,00 580,00 1.540,00 2.120,00

24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.366.036,00 155.054,00 2.521.090,00

24 241 Habitação 607.255,00 607.255,00 25.000,00 632.255,00

24 241 2007 5002 Manutenção Urb. Sociais - Delegações de Competências 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

24 241 2007 5002 1 Santa Luzia - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

24 241 2007 5002 2 São Mateus - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

24 241 2007 5002 3 Terra-Chã - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

24 241 2007 5002 4 Conceição - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



24 241 2007 5002 5 São Bento - Manutenção de Urbanizações Sociais 0102 04050202 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 208.080,00 110.059,00 318.139,00

24 242 2012 4 Revisão Plano Diretor Municipal 04 07011501 130.000,00 19.941,00 110.059,00 130.000,00

24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 12.385,00 19.995,00 32.380,00

24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 5,00 19.995,00 20.000,00

25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 1.365.420,00 1.477.810,00 2.843.230,00

25 251 Cultura 585.374,00 609.174,00 1.475.810,00 2.084.984,00

25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00

25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00

25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 248.934,00 1.475.810,00 1.724.744,00


25 252 2008 11 Intervenção no Jardim Duque da Terceira 191.060,00 191.060,00 2.000,00 193.060,00

25 252 2008 11 3 Adaptação da Estufa para fins sócio-culturais - Jardim Duque daTerceira

190.503,00 190.503,00 2.000,00 192.503,00

25 252 2008 11 3 3 Coordenação de Segurança da Estufa do Jardim 04 0701040501 4.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00



33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 268.392,00 -7.495,00 260.897,00

33 331 2011 8 1 Pacote 4 - Elaboração do Projecto 04 0703030102 7.500,00 38.200,00 -7.495,00 30.705,00

33 331 2013 7 Intervenção de emergência nos arruamentos MunicipaisDanificados nos Temporais - Março 2013

0,00 0,00 378.059,00 378.059,00

33 331 2013 7 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast.

0,00 0,00 310.409,00 310.409,00

33 331 2013 7 1 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Projeto

04 0703030102 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

33 331 2013 7 1 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Obra de Execução

04 0703030102 0,00 0,00 298.409,00 298.409,00

33 331 2013 7 1 3 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Coordenação e Segurança

04 0703030102 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 0,00 67.650,00 67.650,00

33 331 2013 7 2 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Projeto

04 0703030102 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

33 331 2013 7 2 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Obra de Execução

04 0703030102 0,00 0,00 33.650,00 33.650,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



33 331 2013 7 2 3 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Coordenação e Segurança

04 0703030102 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

34 Comércio e turismo 210.015,00 188.720,00 86.115,00 274.835,00

34 342 Turismo 30.000,00 5,00 86.115,00 86.120,00

34 342 2009 3 (BF) Aquisição de 24 placas informativas - ZonaClassificada

0102 0701100203 30.000,00 5,00 86.115,00 86.120,00

Totais da Revisão nº 2 1.022.654,00 893.305,00 1.905.923,00 2.799.228,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.538.721,00 0,00 2.538.721,00

33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.538.721,00 0,00 2.538.721,00


0,00 378.059,00 0,00 378.059,00


0,00 310.409,00 10.200,00 320.609,00

33 331 2013 7 1 1 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Porto Judeu e S.Sebast. - Projeto

04 0703030102 0,00 10.000,00 10.200,00 20.200,00

33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 67.650,00 -10.200,00 57.450,00


04 0703030102 0,00 30.000,00 -10.200,00 19.800,00

Totais da Alteração nº 4 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





11 111 2013 1 Aquisição/Grandes Repar.Equip. Desenvolvimento Comunitário 2.500,00 2.800,00 4.308,00 7.108,00

11 111 2013 1 2 Equipamento Básico DC 06 0701100203 1.000,00 1.300,00 1.308,00 2.608,00

11 111 2013 1 3 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 500,00 500,00 3.000,00 3.500,00


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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



24 242 Ordenamento do Território 281.985,00 318.139,00 30.000,00 348.139,00

24 242 2012 5002 Requalificação de Espaços Públicos - Freguesias 96.346,00 132.500,00 30.000,00 162.500,00

24 242 2012 5002 5 Requalificação de Espaços Públicos - Vila de São Sebastião 0102 08050202 0,00 12.500,00 30.000,00 42.500,00

24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza 260.540,00 260.540,00 16.508,00 277.048,00

24 246 2007 5008 Saúde Pública 33.060,00 33.060,00 15.000,00 48.060,00

24 246 2007 5008 1 Acção Prevenção e Sensibilização de Controlo Roedores 0102 020121 29.000,00 29.000,00 15.000,00 44.000,00

24 246 2010 5 Projecto "A Casota" 164.480,00 164.480,00 1.508,00 165.988,00

24 246 2010 5 2 Esterilização das fêmeas adoptadas 0102 020220 5.000,00 5.000,00 1.508,00 6.508,00

25 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos 1.335.620,00 2.843.230,00 -19.185,00 2.824.045,00

25 251 Cultura 585.374,00 2.084.984,00 -19.185,00 2.065.799,00

25 251 2011 15 Reabilitação do Teatro Angrense 37.500,00 37.500,00 10.815,00 48.315,00

25 251 2011 15 1 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do TeatroAngrense

04 07010302 37.500,00 37.500,00 10.815,00 48.315,00

25 251 2013 5008 Intervenção e Reparação do Antigo Edif Escolar - S.Sebastião

0102 08050202 30.000,00 30.000,00 -30.000,00 0,00

33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.538.721,00 -10.815,00 2.527.906,00

33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.538.721,00 -10.815,00 2.527.906,00

33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 610.217,00 -10.815,00 599.402,00

33 331 2011 7 3 Pintura de Sinalização Horizontal em Arruamentos 04 0703030102 150.000,00 150.000,00 -10.815,00 139.185,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.








25 251 Cultura 585.374,00 2.065.799,00 -95.000,00 1.970.799,00

25 251 2007 5010 Actividades Culturais 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



25 251 2007 5010 3 Associação Cultural Angrense 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00

25 251 2007 5010 3 1 Associação Cultural Angrense - Despesas Correntes 0102 040701 248.934,00 1.724.744,00 -95.000,00 1.629.744,00

Totais da Alteração nº 6 249.934,00 1.727.352,00 -91.220,00 1.636.132,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





11 111 2011 2 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Proteção Civil e MeiosOperacionais

21.005,00 21.005,00 169,00 21.174,00

11 111 2011 2 4 Equipamento Básico PCMO 02 0701100203 10.000,00 10.000,00 105,00 10.105,00

11 111 2011 2 5 Equipamento de Transporte PCMO 02 07010602 5,00 5,00 64,00 69,00

Totais da Alteração nº 7 10.005,00 10.005,00 169,00 10.174,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



11 Serviços Gerais de Administração Pública 321.458,00 361.238,00 -15.500,00 346.153,00

11 111 Administração Geral 217.958,00 257.738,00 -15.500,00 242.653,00


11 111 2011 1 7 Artigos e Objectos de Valor 0102 070112 2.000,00 2.000,00 2.500,00 4.500,00


2.205,00 3.705,00 2.000,00 5.705,00

11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 2.500,00 2.000,00 4.500,00

11 111 2011 4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo 29.143,00 29.143,00 -20.000,00 9.143,00

11 111 2011 4 7 Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB 04 07010413 27.138,00 27.138,00 -20.000,00 7.138,00

21 Educação 766.808,00 697.489,00 -27.000,00 670.489,00



21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 201.853,00 -27.000,00 174.853,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



21 211 2009 22 4 2 Construção do Pav. Desportivo da Escola Basica/JI doPosto Santo

04 0701030501 182.333,00 182.333,00 -27.000,00 155.333,00


24 241 Habitação 607.255,00 632.255,00 15.900,00 648.155,00

24 241 2009 12 Grandes Reparações em Habitações Sociais 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00

24 241 2009 12 3 Empreitada de reparação de Habitações Sociais 04 07010203 52.000,00 52.000,00 15.900,00 67.900,00



24 247 Espaços Urbanos e Espaços Públicos 32.380,00 32.380,00 -19.995,00 12.385,00

24 247 2011 5001 Colocação de árvores em espaços públicos 04 020121 20.000,00 20.000,00 -19.995,00 5,00


25 251 Cultura 585.374,00 1.970.799,00 -106.840,00 1.863.959,00




33 Transportes e Comunicações 2.106.682,00 2.527.906,00 1.517.454,00 4.045.361,00

33 331 Transportes Rodoviários 2.106.682,00 2.527.906,00 1.517.454,00 4.045.361,00

33 331 2009 17 Pavimentação de Sobras de Estradas 62.405,00 69.405,00 39.664,00 109.069,00

33 331 2009 17 1 Pavimentação de Sobras de Estradas com Asfalto 04 0703030102 62.400,00 69.400,00 39.664,00 109.064,00

33 331 2010 8 Requalificação da Zona Classificada de Angra do Heroísmo 561.500,00 561.500,00 -10.000,00 551.500,00

33 331 2010 8 1 Req. da Zona Classificada - arruamentos em calçada -estradas e passeios

04 0703030102 561.500,00 561.500,00 -10.000,00 551.500,00

33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 599.402,00 -71.000,00 528.402,00

33 331 2011 7 1 Reparação de Estradas, Arruamentos e Muros 02 0703030101 390.000,00 390.000,00 -55.000,00 335.000,00


04 0703030102 50.000,00 70.217,00 4.000,00 74.217,00



0,00 378.059,00 1.558.791,00 1.936.850,00


0,00 320.609,00 269.835,00 590.444,00


04 0703030102 0,00 298.409,00 269.835,00 568.244,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



33 331 2013 7 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete 0,00 57.450,00 1.288.956,00 1.346.406,00


04 0703030102 0,00 19.800,00 -9.900,00 9.900,00

33 331 2013 7 2 2 (BF)Interv. Emerg. A.M. Temporais Março - Grota do Tapete -Obra de Execução

04 0703030102 0,00 33.650,00 1.298.856,00 1.332.506,00

34 Comércio e turismo 210.015,00 274.835,00 -13.500,00 261.335,00

34 341 Mercados e feiras 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00

34 341 2007 36 Alteração e ampliação do Mercado Duque de Bragança 180.015,00 188.715,00 -13.500,00 175.215,00

34 341 2007 36 1 Elaboração/Revisão de Projecto_Mercado Duque deBragança

04 0701030301 180.000,00 180.000,00 -13.500,00 166.500,00

Totais da Alteração nº 8 2.057.305,00 3.807.876,00 1.331.520,00 5.139.396,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.






21.005,00 21.174,00 415,00 21.589,00


23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 127.005,00 2.403,00 129.408,00

23 232 Acção Social 127.005,00 127.005,00 2.403,00 129.408,00

23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 91.500,00 2.403,00 93.903,00

23 232 2007 5056 2 Apoios com Serviços Externos inc MOB - Melhoriacondições hab.

06 020203 50.000,00 50.000,00 2.403,00 52.403,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.




11 111 2011 1 1 Equipamento Administrativo Câmara Municipal 0102 070109 2.928,00 3.251,00 600,00 3.851,00


11 111 2013 1 3 Ferramentas e Utensilios DC 06 070111 500,00 3.500,00 499,00 3.999,00




24 243 Saneamento 320.000,00 320.000,00 15.000,00 335.000,00

24 243 2010 5036 Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR 0102 040802 150.000,00 150.000,00 15.000,00 165.000,00



33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 528.402,00 -19.000,00 509.402,00


33 331 2012 5007 Construção e Conservação de arruamentos - Altares 25.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00

33 331 2012 5007 1 Alargamento da Canada do Laranjo - Altares 0102 08050202 25.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00

35 Outras funções económicas 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00

35 352 Sector de Transportes 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00

35 352 2008 4 APALIT 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00

35 352 2008 4 1 Extinção de Licenças de transportes em táxi no Concelhode Angra do Heroísmo

0102 050103 50.004,00 50.004,00 -12.500,00 37.504,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.






21.005,00 21.589,00 210,00 21.799,00


23 Segurança e Acção Sociais 127.005,00 129.408,00 -5.000,00 124.408,00

23 232 Acção Social 127.005,00 129.408,00 -5.000,00 124.408,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



23 232 2009 25 Plano de Toxicodependências 31.000,00 31.000,00 -5.000,00 26.000,00

23 232 2009 25 5 Plano contra as Toxicodependências 06 020225 10.000,00 10.000,00 -5.000,00 5.000,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 95.345,00 -3.000,00 92.345,00

11 111 2011 1 4 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 11.595,00 11.595,00 -3.000,00 8.595,00



25 252 2007 5064 Apoio ao Desporto 254.000,00 254.000,00 4.905,00 258.905,00

25 252 2007 5064 1 Apoio a Instituições Desportivas 0102 040701 250.000,00 250.000,00 2.905,00 252.905,00

25 252 2007 5064 2 Apoio a Instituições Desportivas/Atletas em nomeindividual

0102 040701 4.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.





11 111 2011 1 Aquisição/Grandes Repar. Equip. Câmara 76.922,00 92.345,00 -1.995,00 90.350,00

11 111 2011 1 4 Equipamento Básico Câmara Municipal 0102 0701100203 11.595,00 8.595,00 -995,00 7.600,00

11 111 2011 1 6 Ferramentas e Utensilios Câmara Municipal 0102 070111 3.819,00 3.819,00 -1.000,00 2.819,00


21.005,00 21.799,00 -3.000,00 18.799,00

11 111 2011 2 6 Ferramentas e Utensilios PCMO 02 070111 10.000,00 10.000,00 -3.000,00 7.000,00


2.205,00 5.705,00 -1.000,00 4.705,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



11 111 2011 3 1 Equipamento Administrativo GFRH 03 070109 1.000,00 4.500,00 -1.000,00 3.500,00

11 111 2012 1 Grandes Reparações nos Edifícios da Carpintaria e Oficinas 02 07010301 4.000,00 4.000,00 -4.000,00 0,00

21 Educação 766.808,00 670.489,00 -10.000,00 660.489,00


21 211 2012 7 Remodelação das Redes de Gás nas escolas - EnergiasRenováveis

04 0701030501 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 0,00


23 232 Acção Social 127.005,00 124.408,00 -2.000,00 122.408,00

23 232 2007 5056 Apoio à Melhoria das Condições Habitacionais 91.500,00 93.903,00 -2.000,00 91.903,00

23 232 2007 5056 1 Apoios em Espécie - Melhoria condições hab. 06 020121 40.000,00 40.000,00 -2.000,00 38.000,00



33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 509.402,00 920,00 510.322,00


04 0703030102 50.000,00 74.217,00 10.920,00 85.137,00


33 331 2012 6 Construção de Garagens Ribeirinha (ProcessoIndemnizatório)

04 0703030102 30.000,00 30.000,00 5.200,00 35.200,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



21 Educação 766.808,00 660.489,00 -100.000,00 560.489,00



21 211 2007 25 3 Construção de Escola em Santa Bárbara 524.065,00 353.105,00 -100.000,00 253.105,00

21 211 2007 25 3 3 Obras de Execução do Edifício - Escola Stª Barbara 04 0701030502 520.000,00 320.000,00 -100.000,00 220.000,00


23 232 Acção Social 127.005,00 122.408,00 -10.000,00 112.408,00

23 232 2009 25 Plano de Toxicodependências 31.000,00 26.000,00 -10.000,00 16.000,00

23 232 2009 25 4 Reforço Policial no Porto das Pipas 06 020225 21.000,00 21.000,00 -10.000,00 11.000,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.




24 244 Abastecimento de Água 735.760,00 735.760,00 105.000,00 840.760,00

24 244 2009 5037 ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INVESTIMENTOS SMAH 04 0805020301 735.760,00 735.760,00 105.000,00 840.760,00


25 251 Cultura 585.374,00 1.863.959,00 -124.000,00 1.739.959,00




25 251 2010 7 Construção do Centro Interpretativo de Angra do Heroísmo 140.935,00 149.535,00 -51.000,00 98.535,00

25 251 2010 7 1 Construção do Centro Interpretativo AH -Elaboração/Revisão de Projectos

04 0701030702 140.935,00 149.535,00 -51.000,00 98.535,00

25 251 2011 15 Reabilitação do Teatro Angrense 37.500,00 48.315,00 -26.000,00 22.315,00

25 251 2011 15 1 Elaboração/Revisão de Projecto - Reabilitação do TeatroAngrense

04 07010302 37.500,00 48.315,00 -26.000,00 22.315,00

25 252 Desporto, Recreio e Lazer 750.246,00 763.151,00 -20.000,00 743.151,00

25 252 2013 5006 Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu 0102 08050202 30.000,00 30.000,00 -20.000,00 10.000,00



33 331 2013 8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de StªBárbara

04 0703030102 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

33 331 2013 5005 Construção e Conservação de Arruamentos - Feteira 27.000,00 27.000,00 5,00 27.005,00

33 331 2013 5005 1 Interv Canada do Moinho e Canada da Fonte - Feteira 0102 08050202 27.000,00 27.000,00 5,00 27.005,00

33 331 2013 5013 Construção de parque de estacionamento - demoliçãoedifício J.F. Conceição

0102 08050202 0,00 0,00 40.115,00 40.115,00

33 331 2013 5014 Intervenção nos equipamentos danificados pelasintempéries de março de 2013 - J.F. Porto Judeu

0102 08050202 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Totais da Revisão nº 3 1.761.129,00 2.854.514,00 11.120,00 2.865.634,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



21 Educação 766.808,00 560.489,00 7.800,00 568.289,00

21 211 Ensino não superior 766.808,00 560.489,00 7.800,00 568.289,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.




21 211 2009 22 4 Pav. Desportivo da Escola Basica/JI do Posto Santo 200.313,00 174.853,00 7.800,00 182.653,00

21 211 2009 22 4 1 Elaboração do projecto para o Pav. Desportivo da EscolaBasica/JI do Posto Santo

04 0701030501 17.400,00 17.400,00 7.800,00 25.200,00



Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.








21.005,00 18.799,00 232,00 19.030,00



11 111 2013 1 1 Equipamento Administrativo DC 06 070109 1.000,00 1.000,00 696,00 1.696,00


11 111 2013 2 1 Equipamento Administrativo PMC 07 070109 1.000,00 1.000,00 350,00 1.350,00



23 232 Acção Social 127.005,00 112.408,00 1.653,00 114.061,00



06 020203 50.000,00 52.403,00 1.653,00 54.056,00



25 252 2013 5006 Parque das 4 Bicas - Zona verde - Porto Judeu 0102 08050202 30.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00



33 331 2011 7 Rede Viária 590.000,00 510.322,00 -59.000,00 451.322,00

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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.






Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.







11 111 2011 1 3 Software Informático Câmara Municipal 0102 070108 40.831,00 50.831,00 -5.000,00 45.831,00


21.005,00 19.030,00 95,00 19.125,00


11 111 2011 4 Aquisição/Grandes Repar. Imobilizado. Urbanismo 29.143,00 9.143,00 2.240,00 11.383,00

11 111 2011 4 4 Equipamento Básico URB 04 0701100203 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00

11 111 2011 4 7 Reparação e conservação do Patrimonio Municipal URB 04 07010413 27.138,00 7.138,00 1.740,00 8.878,00






23 232 Acção Social 127.005,00 114.061,00 3.952,00 118.013,00



06 020203 50.000,00 54.056,00 3.952,00 58.008,00

24 Habitação e Serviços Colectivos 2.442.149,00 2.664.503,00 675,00 2.665.178,00

24 246 Protecção do Meio Ambiente/Conservação da Natureza 260.540,00 277.048,00 675,00 277.723,00

24 246 2007 5008 Saúde Pública 33.060,00 48.060,00 675,00 48.735,00

24 246 2007 5008 2 Campanha de controlo de pombos no centro da cidade 0102 020121 4.060,00 4.060,00 675,00 4.735,00



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Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.



25 252 2004 5017 Arrelvamento de Campos 0102 08070199 157.855,00 157.855,00 205.000,00 362.855,00



33 331 2011 8 Reabilitação dos Arruamentos do Concelho - Pacote 4 - 2011 237.692,00 260.897,00 5,00 260.902,00

33 331 2011 8 2 Pacote 4 - Execução da Obra 04 0703030102 228.800,00 228.800,00 5,00 228.805,00


0,00 1.936.850,00 -135.200,00 1.801.650,00


0,00 590.444,00 -135.200,00 455.244,00


04 0703030102 0,00 568.244,00 -135.200,00 433.044,00

33 331 2013 8 Estrada de acesso à nova escola do ensino Básico de StªBárbara

04 0703030102 0,00 100.000,00 -99.995,00 5,00

Totais da Alteração nº 16 573.333,00 1.274.849,00 -14.388,00 1.260.461,00


Obj. Prog. Projeto

Ano Nº

Ação Subaç.




24 243 Saneamento 320.000,00 335.000,00 101.000,00 436.000,00

24 243 2010 5036 Acordo Extra-Judicial/ Processo da ETAR 0102 040802 150.000,00 165.000,00 101.000,00 266.000,00




0,00 1.801.650,00 -111.200,00 1.690.450,00


0,00 455.244,00 -111.200,00 344.044,00


04 0703030102 0,00 433.044,00 -111.200,00 321.844,00


Totais do resumo: 8.975.290,00 14.205.521,00 3.243.485,00 17.449.006,00

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Transferências Correntes Concedidas



Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer.orçadas Transfer. Efectuadas Observ.

Lei n.º 169/99, de 18/09 Academia Desportiva dos Açores

Contrato programa de desenvolvimento desportivo - apoio ao atleta Frederico Ornelas Bruges Cavaleiro de Ferreira na modalidade de kickboxing.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" Academia Time Step AssociaçãoContrato programa de desenvolvimento desportivo - modalidade de dança.

2.168.775,37 € 2.831,72 €

" ACM - Associação Cristã da Mocidade

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo; Apoio concedido para aquisição de uma cadeira de rodas moldável

2.168.775,37 € 4.992,30 €

" AIPA - Associação dos Imigrantes nos Açores

Apoio concedido para o funcionamento do CLA II da Ilha Terceira; Apoio concedido para transporte de um contentor com artigos doados para Cabo Verde

2.168.775,37 € 4.900,00 €

" Alina ZhepkoAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" André Alexandre Lourenço de SousaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Angra Iate ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Jetski e Vela.

2.168.775,37 € 2.804,60 €

" Angra Volei ClubeContrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de volei.

2.168.775,37 € 2.305,42 €

Ano: 2013

(Unidade: € )





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira

Apoio concedido para realização do Jantar de Natal da APALIT - Associação de Profissionais de Automoveis Ligeiros da Ilha Terceira.

2.168.775,37 € 700,00 €

" ART - Associação Regional de TurismoApoio IV Jornadas de Reflexão de Animação Turística

2.168.775,37 € 250,00 €

" Associação Açoriana dos Criadores dos Cães Barbados da Ilha Terceira

Apoio concedido para a realização da IIII Monografia do Cão Barbado da Ilha Terceira.

2.168.775,37 € 700,00 €

" Associação Amigos D'Angra BasketApoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de basquetebol

2.168.775,37 € 21.165,87 €

" Associação Amigos dos Animais da Ilha Terceira

Apoio concedido para renovação de protocolo anual

2.168.775,37 € 6.000,00 €

" Associação Cultural Angrajazz

Apoio concedido para a realização do 15º Festival Internacional de AH - ANGRAJAZZ 2013 e para Programa de Formação da Orquestra ANGRAJAZZ para 2013; Apoio concedido para despesas de funcionamento da Orquestra relativos aos anos de 2011 e 2012.

2.168.775,37 € 42.376,74 €

" Associação Cultural Angrense

Apoio com vista à regularização de saldos negativos acumulados, resultantes da organização das festas Sanjoaninas.

2.168.775,37 € 1.475.809,98 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Associação Cultural Burra de Milho

Apoio Financeiro para suportar a despesas decorrente da contratação do artista Patrice, no âmbito das Festas Sanjoaninas 2013; Apoio concedido para a contratação de um DJ internacional para a actuação nas Festas Sanjoaninas 2013.

2.168.775,37 € 43.500,00 €

" Associação de Cantadores e Tocadores ao Desafio dos Açores - Ilha Terceira

Apoio concedido para beberete de festa de homenagem ao Senhor Luís Bretão.

2.168.775,37 € 100,00 €

" Associação Fontinhas ActivaApoio concedido para a realização da IV GP Ciclismo de Estrada da Ilha Terceira.

2.168.775,37 € 250,00 €

" Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Angra do Heroísmo

Transferência de verba no âmbito do Protocolo - Pagamento de despesas correntes - Meses de Janeiro a Dezembro 2013; Apoio concedido para a realização do Jantar de Natal e atribuição de cabazes.

2.168.775,37 € 46.500,00 €

" Associação Os Montanheiros

Apoio concedido no âmbito do Protocolo para a realização das actividades de 2013; Apoio concedido no âmbito do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo - Escalada.

2.168.775,37 € 5.975,88 €

" Associação para a Ciência e Desenvolvimento dos Açores - ACDA

Apoio concedido para recolha de amostra numa das estruturas escavadas no tufo vulcânico do Monte Brasil; Apoio concedido para a realização do I Congresso de Ciência e Desenvolvimento dos Açores

2.168.775,37 € 1.700,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Associação para o Planeamento Familiar e Saúde Sexual e Reprodutiva-Açores

Renovação do Protocolo Anual - Desenvolvimento do Projecto "Educação para a Vida".

2.168.775,37 € 2.624,40 €

" Associação Ponta da Ilha EquestreApoio concedido - Jantar a ofertar aos participantes do passeio à volta da Ilha Terceira a cavalo.

2.168.775,37 € 280,00 €

" Associação Terceirense de CaçadoresApoio concedido para o campeonato Nacional de Santo Humberto 2012.

2.168.775,37 € 600,00 €

" Boavista Clube da RibeirinhaApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de futebol.

2.168.775,37 € 2.322,22 €

" C.A.T. - Clube de Atletismo da TerceiraApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade atletismo.

2.168.775,37 € 2.466,41 €

" Câmara do Comércio de Angra HeroísmoApoio concedido para almoço no âmbito da Conferência Açores - Preparar o Futuro.

2.168.775,37 € 200,00 €

" Casa do Povo de São Bartolomeu de Regatos

Apoio concedido - Seis passagens aéreas para deslocação do Grupo a Lisboa - Participação Festival de 3 a 10 de Julho em Coimbra.

2.168.775,37 € 590,74 €

" Casa do Povo do Porto JudeuProtocolo - Comparticipação na despesa de água e luz referente ao pavilhão gimnodesportivo do Porto Judeu.

2.168.775,37 € 12.400,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Centro Comunitário do Posto SantoApoio concedido para a participação em jogo da taça de Portugal em Séniores Femininos de Futsal.

2.168.775,37 € 2.500,00 €

" Centro Hípico da Ilha Terceira

Apoio concedido no âmbito de contrato programa para a manutenção e preservação do pónei da Terceira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo ao atleta João Paulo Martins Nogueira; Apoio concedido no âmbito de contrato programa de Desenvolvimento Desportivo - Modalidade de Equitação

2.168.775,37 € 5.405,28 €

" Clube Ar Livre da TerceiraApoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de canoagem.

2.168.775,37 € 1.715,46 €

" Clube de Bowling dos Açores

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo na modalidade de Bowling - Atleta Individual Maria Antonieta Mendes C. Costa e Pedro Fernandes Miranda Toste.

2.168.775,37 € 2.000,00 €

" Clube de Ténis da Ilha TerceiraApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Ténis.

2.168.775,37 € 1.810,56 €

" Clube Desportivo do Centro Comunitário do Posto Santo

Apoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade Futsal.

2.168.775,37 € 13.062,19 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Clube Juvenil Boa ViagemApoio concedido ao abrigo do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade basquetebol.

2.168.775,37 € 29.761,12 €

" Clube Karaté - Do Shotokan de Angra do Heroísmo

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolevimento desportivo - Modalidade de Karaté e Atleta Individual Daniela Madalena Brito Reis.

2.168.775,37 € 5.407,79 €

" Clube Naval da HortaApoio concedido para o convívio social da Atlantis Cup - Regata da Autonomia 2013.

2.168.775,37 € 500,00 €

" Clube Naval Praia da VitóriaApoio concedido para o Campeonato Europeu de Wind Surf.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" COFIT - Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira

Apoio concedido no âmbito do protocolo destinado a despesas correntes referentes ao ano de 2013.

2.168.775,37 € 20.000,00 €

" Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 492 - Conceição

Apoio concedido para despesas com a aquisição de material de cozinha/construções e uniformes.

2.168.775,37 € 200,00 €

" Cruz Vermelha Portuguesa

Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado para pagamento de acidentes de trabalho; Apoio concedido no âmbito do protocolo celebrado.

2.168.775,37 € 3.500,00 €

" Domingos da Cunha MendoncaAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 21.300,00 €

" Duarte Manuel Bettencourt MendesAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 5.100,00 €

" Dulce de Sousa VieiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Egberto Trindade Bett. MendesAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 5.100,00 €

" Escola Básica e Secundária Tomás de BorbaApoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo

Apoio concedido para realização de viagem de finalistas a São Jorge.

2.168.775,37 € 200,00 €

" Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade

Apoio concedido para atribuição de prémio ao melhor aluno.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" Fabiana Mendonça FerreiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Fabíola Alexandra Borges Melo, cabeça de casal Hça de Maria de Fátima Melo

Acordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 16.800,00 €

" Fábrica da Igreja de São Bartolomeu de Regatos

Transferência de verba no âmbito da 28ª Jornada Mundial da Juventude.

2.168.775,37 € 750,00 €

" Fábrica da Igreja Paroquial da Sé CatedralApoio concedido para o concerto do 20ºaniversário da inauguração do grandeorgão de tubos da Igreja da Sé.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" Federação do Folclore PortuguêsApoio Financeiro de uma refeição para duzentas pessoas no valor de cinco euros por pessoa.

2.168.775,37 € 1.000,00 €

" Francisco Anjos Cabral AzevedoAcordo extra-judicial/processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 16.950,00 €

" Francisco da Cunha MendonçaPagamento de Indemnização do processo judicial nº 425-A/2001 ETAR - 1ª e 2ª Tranche.

300.400,00 € 113.279,81 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia da RibeirinhaTransferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para as festas tradicionais da Freguesia.

287.896,00 € 15.980,00 €

" Freguesia da SéApoio concedido - Festa do dia da Freguesia.

287.896,00 € 400,00 €

" Freguesia da Serreta

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido - Festa dia da freguesia; Festa Nossa Srª. dos Milagres.

287.896,00 € 11.114,00 €

" Freguesia da Terra-Chã

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações socias; Apoio concedido - Dia da freguesia; Apoio concedido - Festa da castanha 2013; Festas de Sto. António.

287.896,00 € 26.924,00 €

" Freguesia da Vila de São Sebastião

Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para festas tradicionais: Dia da Freguesia, 1º e 2º Bodo e Festas de Stª Ana.

287.896,00 € 15.312,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia das Cinco Ribeiras

Trasferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º, 3.º e 4.º trimestre de 2013; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia, Apoio concedido - Festa do dia da freguesia; Apoio concedido - Festas de Sto. António; Apoio concedido - 1º bodo.

287.896,00 € 14.052,00 €

" Freguesia das Doze Ribeiras

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos 1.º,2.º,3.º e 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia para Festas Tradicionais "Dia da Freguesia, 1º e 2 Bodo e Festas se Stº António"; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Pagamento de 40% iniciais e 50% pela execução da obra " Pintura de muros, chafarizes, pontes e carregador".

287.896,00 € 14.856,00 €

" Freguesia de Altares

Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Nossa Srª. de Lurdes; Recolha de resíduos sólidos.

287.896,00 € 13.507,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de Feteira

Transferências de verba - Limpeza de arruamentos 1.º, 2.º, 3º, 4.º trimestre de 2013, Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia; Apoio concedido - Festas da Nossa Srª. das Mercês; Apoio concedido - Festas de nossa Srª. da Consolação; Apoio concedido - Festas império da Ponta Nova; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Limpeza da Zona Balnear.

287.896,00 € 12.732,00 €

" Freguesia de Nossa Senhora da Conceição

Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Protocolo de colaboração de interesse Municipal - Colocação de Placas Toponímicas; Apoio concedido para funcionamento da junta de freguesia.

287.896,00 € 11.750,00 €

" Freguesia de Santa Bárbara

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.

287.896,00 € 12.476,00 €

" Freguesia de Santa Luzia

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.

287.896,00 € 19.850,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de São Bartolomeu de Regatos

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - 1.º bodo; Festas do dia da freguesia; Festas de Sto. António; Festas; Festas de verão.

287.896,00 € 13.796,00 €

" Freguesia de São Bento

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia.

287.896,00 € 19.050,00 €

" Freguesia de São Mateus da Calheta

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do protocolo de delegação de competências - Manutenção de urbanizações sociais; Limpeza da Zona Balnear; Protocolo de colaboração de interesse municipal "Obras de Conservação e Pintura da Sede da Junta de Freguesia"; Apoio concedido festas de Sto. António.

287.896,00 € 22.482,00 €

" Freguesia de São Pedro

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Protocolo de Delegação de Competências - Limpeza da Zona Balnear; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festa do dia da Freguesia.

287.896,00 € 17.000,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia do Porto Judeu

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Festas do dia da Freguesia; Apoio concedido - Império do Galinho; Apoio concedido império do Terreiro; Protocolo de Delegação de Competências - Recolha de Resíduos Sólidos e Limpeza da Zona Balnear.

287.896,00 € 18.220,00 €

" Freguesia do Posto Santo

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para correção de muros na Canada do Breado.

287.896,00 € 14.000,00 €

" Freguesia do Raminho

Transferência de verba - Limpeza de arruamentos de 2013; Apoio concedido para funcionamento da Junta de Freguesia; Apoio concedido - Festas dia da Freguesia; Festas do Sagrado Coração de Jesus; Apoio concedido para a realização de uma função no âmbito da actividade "Uma Mão Amiga" realizada pelo Grupo de Jovens da Freguesia.

287.896,00 € 13.645,00 €

" Fundação Gaspar FrutuosoApoio concedido para a realização do Colóquio Internacional "A Filosofia Hoje"

2.168.775,37 € 500,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Fundação InatelApoio concedido no âmbito do protocolo, destinado aos reenchimentos diários da piscina.

2.168.775,37 € 2.400,00 €

" Grupo de Baile à Antiga do Posto Santo

Transferência de verba - Organização dos eventos etnográficos e pagamento das marchas e bailinhos de carnaval das Sanjoaninas 2013.

2.168.775,37 € 34.850,00 €

" Grupo de Forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense

Apoio concedido no âmbito das comemorações do 40.º aniversário do Grupo.

2.168.775,37 € 3.000,00 €

" Grupo Desportivo da Casa do Povo da Vila de São Sebastião

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.

2.168.775,37 € 2.052,58 €

" Grupo Desportivo dos AltaresApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futebol.

2.168.775,37 € 508,80 €

" Hugo Miguel Coelho da Silva VieiraAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Instituto Histórico da Ilha Terceira

Apoio concedido no âmbito da renovação do protocolo, para partilha de informação correspondente ao património classificado do concelho, Etc.

2.168.775,37 € 2.500,00 €

" Irmandade do Espirito Santo da Freguesia de Terra Chã

Apoio concedido às Festas de Verão e império (Bodo).

2.168.775,37 € 250,00 €

" Joao Alamo RochaAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 37.950,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 João Felix Lima da SilvaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Judo Clube de São CarlosApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade judo.

2.168.775,37 € 734,90 €

" Kerey Camila SilvaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Lawn Tennis Club

Apoio concedido para o "XIX Lawn Tennis Club Tournment 14 & Under"; Apoio concedido no ambito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade ténis.

2.168.775,37 € 14.187,11 €

" Maria Anabela Ferreira Lopes Leonardo

Apoio Financeiro pela actuação do Bailinho de Carnaval "As Paixões do Osvaldinho" no Teatro Angrense no Carnaval de 2011.

300.400,00 € 430,27 €

" Maria Edite Bettencourt Mendes Alves NunesAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 5.100,00 €

" Maria M. Parreira Cabeça de Casal parte indivisa herança Francisco Aurora

Acordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 18.000,00 €

" Matraquilhos Futebol ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade futsal.

2.168.775,37 € 21.165,55 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Núcleo Sportinguista da Ilha Terceira

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Natação; Atleta Individual Margarida P.M.P. Evangelho.

2.168.775,37 € 2.459,66 €

" Nuno Bettencourt CoelhoAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Patricia Isabel Machado ÁvilaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Paulo Henrique Contente RochaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Regimento de Guarnição nº1Apoio atribuido - Publicação de Desdobraveis Turísticos.

2.168.775,37 € 500,01 €

" Renato José Melo SousaAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Rui Mário Lemos OrmondeAtribuição de Bolsa de Estudo-BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Sérgio Nuno Borba Ferreira

Indemnização a pagar pela desativação da exploração suína existente no prédio sito em Sto Amaro, Freguesia da Ribeirinha.

32.105,00 € 32.041,99 €

" Sociedade Filarmónica União Católica da Serra da Ribeirinha

Apoio concedido para refeição no valor de cinco euros por pessoa; Apoio concedido para fornecimento de combustivel para as viaturas que irão transportar a Banda Club Pardilhoense.

2.168.775,37 € 700,00 €

" Sociedade Recreativa e Musical União Sebastianense

Apoio concedido no valor de duas passagens aéreas á Ilha da Madeira.

2.168.775,37 € 480,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 Soraia Vanessa VeríssimoAtribuição de Bolsa de Estudo -BOLSANGRA

300.400,00 € 1.800,00 €

" Sport Club AngrenseApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Andebol.

2.168.775,37 € 15.387,03 €

" Sport Club LusitâniaApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futebol e Basquetebol.

2.168.775,37 € 59.825,59 €

" Sport Clube Barbarense

Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de futsal e Dança.

2.168.775,37 € 6.339,62 €

" Sport Clube Barreiro

Apoio concedido no âmbito do contrato de programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Atletismo e Futebol.

2.168.775,37 € 9.583,19 €

" Stefanie Maria DiedrichAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.

300.400,00 € 1.800,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 TAC - Terceira Automóvel Clube

Apoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidades de Basquetebol; Ténis de mesa, voleibol, futsal e natação; Apoio concedido no âmbito do programa de desenvolvimeto desportivo - Modalidades de Campeonato dos Açores de Ralis e Regional de Ralis VHS (Sical, Além Mar/Ilha Lilás); Taça TAC Karting; Apoio concedido para a realização do evento "Açores Clássicos 2013".

2.168.775,37 € 26.323,00 €

" Tatiana Valentina da Cunha PereiraAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.

300.400,00 € 1.800,00 €

" Telma Maria Bettencourt MendesAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 5.100,00 €

" Teófilo Pereira da SilvaAcordo Extra-Judicial/Processo da ETAR - 4ª Prestação.

300.400,00 € 18.600,00 €

" Terceira Basket Club - T B CApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade de Basquetebol.

2.168.775,37 € 20.841,90 €

" Tertúlia Tauromáquica TerceirenseApoio concedido no âmbito do protocolo de colaboração, para a realização da Feira Taurina das Sanjoaninas 2013.

2.168.775,37 € 125.000,00 €

" Tiago Filipe Machado VasconcelosAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.

300.400,00 € 1.800,00 €





Ano: 2013

(Unidade: € )

Lei n.º 169/99, de 18/09 União Sebastianense Futebol ClubeApoio concedido no âmbito do contrato programa de desenvolvimento desportivo - Modalidade - Ténis de Mesa.

2.168.775,37 € 9.184,53 €

" Vanessa Mariana Melo CabralAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.

300.400,00 € 1.800,00 €

" Wilson Manuel Vieira BotelhoAtribuição de Bolsa de Estudo- BOLSANGRA.

300.400,00 € 1.800,00 €

Total…… 2.751.230,22 €

Transferências de Capital Concedidas MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO(designação da autarquia local)

Disposições Legais Entidade beneficiária Finalidade Transfer. orçadas Transfer. Efectuadas Observ.

Lei n.º 169/99, de 18/09 Centro Comunitário do Posto SantoApoio concedido para remodelação do edificio sede do centro comunitário. 373.670,00 € 4.000,00 €

" Clube Desportivo de BelémApoio concedido destinado à obra de arrelvamento sintético do Campo de Jogos.

373.670,00 € 194.016,57 €

" Comissão de Festas do Império das Bicas de Cabo Verde

Apoio concedido para reparação do interior do edifício. 373.670,00 € 2.500,00 €

" Freguesia da Ribeirinha

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Reabilitação de Espaços Públicos.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia da Sé

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para arranjos de passeios na Rua de Jesus.

643.619,91 € 13.500,00 €

" Freguesia da SerretaTransferência de verba no âmbito do Protocolo de Interesse Municipal para a Casa Mortuária - 3.ª Fase.

643.619,91 € 50.000,00 €

" Freguesia da Terra-Chã

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para reparação dos passeios na Rua Domingos Xavier; Reparação e preservação de Chafarizes.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia da Vila de São Sebastião

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal celebrado em 2012 - Requalificação de Espaços Públicos (50% finais); Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competencias - Requalificação de Espaços Públicos.

643.619,91 € 42.500,00 €

Ano: 2013

(Unidade: € )



Ano: 2013

(Unidade: € )

" Freguesia das Cinco Ribeiras

Transferência do verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para reparação e caiação de muros; Protocolo de Delegação de Competências para reparação do caminho de Entre as Ribeiras.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia das Doze Ribeiras

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra "Pavimentação do Caminho da Queimada".

643.619,91 € 25.500,00 €

Lei n.º 169/99, de 18/09 Freguesia de Altares

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências pela execução da obra de alargamento da Canada do Laranjo; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Manutenção do Cemitério.

643.619,91 € 35.000,00 €

" Freguesia de Feteira

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para aquisição e remodelação de habitação para fins sociais e culturais; Protocolo de Delegação de Competências - Intervenção nas Canadas do Marco do Moinho e da Fonte.

643.619,91 € 30.000,00 €



Ano: 2013

(Unidade: € )

" Freguesia de Nossa Senhora da Conceição

Transferências de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012 - referente à obra de construção de cozinha de apoio ao império do Lameirinho (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências celebrado em 2012, referente á obra do Monumento da Rotunda Infante D. Henrique (60% finais); Protocolo de Delegação de Competências para reparação no edifício da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para Construção de Parque de Estacionamento e Demolição do Edifício da Junta de Freguesia.

643.619,91 € 80.114,90 €

" Freguesia de Santa Bárbara

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para execução da Casa de Apoio à Zona de Lazer de N.ª Sr.ª da Ajuda.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia de Santa Luzia

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para requalificação de espaços públicos.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia de São Bartolomeu de Regatos


643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia de São Bento

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal - Intervenção no parque das merendas da Mata da Esperança.

643.619,91 € 30.000,00 €



Ano: 2013

(Unidade: € )

" Freguesia de São Mateus da Calheta

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para conservação e pintura da sede da Junta de Freguesia; Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para grandes reparações no Cemitério; Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências para execução de muros de pedra entre a Igreja Velha e o Negrito.

643.619,91 € 28.000,00 €

" Freguesia de São Pedro


643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia do Porto Judeu

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Delegação de Competências/Adenda - Parque das Quatro Bicas (Zona Verde); Protocolo de Delegação de Competências/Adenda - Intervenção de equipamentos danificados nas intempéries de Março de 2013.

643.619,91 € 30.000,00 €

" Freguesia do Posto Santo

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para a execução da obra "Remodelação do Edifício da Junta de Freguesia".

643.619,91 € 27.500,00 €

" Freguesia do Raminho

Transferência de verba no âmbito do Protocolo de Colaboração de Interesse Municipal para Intervenção na Junta de Freguesia; Protocolo de Delegação de Competências para repavimentação da Canada da Barraca.

643.619,91 € 30.000,00 €



Ano: 2013

(Unidade: € )

Irmandade do Divino Espírito Santo da Freguesia do Raminho

Apoio concedido para a construção de uma instalação na dispensa do Império. 373.670,00 € 582,00 €

" Irmandade do Império do Divino Espírito Santo da Feteira

Apoio concedido para a aquisição de equipamentos: Tenda, tachos, fogões e trituradora.

373.670,00 € 2.500,00 €

" Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo

Transferência de verba no âmbito do Proconvergência - Referente a vários projectos de abastecimento de água; Proconvergência - Construção de reservatório de água, estação elevatória e condutas no Poejo-Feteira; Proconvergência - FEDER "Execução e remodelação de redes no Troço da Ladeira Branca - Figueiras Pretas"; Proconvergência - FEDER "Remodelação e Construção de redes de abastecimento de água em Pico da Urze-Folhadais, incluindo repavimentação e sinalização rodoviária; Transferência de verba no âmbito de notificação de reposição - Irregularidade detectada no programa 90,12,09,001 PEDRA - FEDER QCA I.

1.010.765,00 € 415.181,72 €

Sport Club "Os Leões"

Subsídio concedido destinado ao arrelvamento do sintético do campo dos jogos.

373.670,00 € 159.132,21 €

Total……….. 1.410.027,40 €

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO Ano: 2013

(Unidade: € )

Disposições Legais Finalidade Entidade Beneficiária Subs. orçados Subsídios Pagos Observ.

Lei n.º 169/99, de 18/09 Pagamento das compensações financeiras no âmbito do protocolo para cacelamento 3 licenças de táxis -2ª tranche

APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis Ligeiros da Terceira

384.424,00 € 37.500,00 €

Lei n.º 169/99, de 18/09Valor de comparticipação da tarifa base das carreiras urbanas de Angra do Heroísmo, n.º 147 - interparques e n.º 148 - Corpo Santo

E.V.T. - Empresa ede Viação Terceirense, Lda. 384.424,00 € 297.360,00 €

TOTAL…………..... 334.860,00

Subsídios Concedidos

Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros


Dívida em 31 de dezembroDívida em 1 de janeiroCaracterização da dívida Observações

2013Ano:

Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.221100002 0,00641,99

Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.221100003 156,571.025,42

Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda221100014 399,1620,49

Agrimoto de Vivelinda Rodrigues221100017 104,32295,62

C.T.G. - Agente Tintas CIN de Carlos Teotónio Tost221100038 0,006.156,11

Carlos Vasconcelos, Lda.221100044 353,130,00

Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes221100048 335,6428,60

Construtora Ideal da Terceira II221100061 0,00198,41

Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA221100068 226,92564,39

Diário Insular221100074 93,961.521,76

E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.221100085 24.780,00104,00

EVT Autoagricola, Soc. Unipessoal, Lda.221100086 0,0049,21

Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,221100091 210,490,00

Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç221100094 1.915,971.662,42

Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 221100096 1.870,391.939,22

Leite & Madureira, Lda.221100129 3.480,0013.659,00

Movelcar - Comércio de Móveis e Automóveis, Ldª.221100140 165,500,00

OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e 221100144 0,00430,50

António Teles Herdeiros, Lda221100147 208,22156,60

Papéis Carreira-Açores, Lda.221100149 0,00273,76

Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, Lda221100153 1.392,000,00

Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda221100161 963,96688,69

Teletrónica - Telecomunicações e Electrónica, Lda.221100165 272,250,00

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo221100166 12.284,250,00

PT Comunicações, SA221100168 0,00133,17

Agência de Viagens Teles221100169 0,001.123,21

EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada221100170 42.621,911.995,32

José Barcelos da Cunha Parreira221100174 394,400,00

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2013Ano:

União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.221100183 0,0087,00

Silva & Botelho, Lda.221100187 0,0032,48

Raul Paim & Filhos, SA221100191 0,001.560,46

José Monjardino, S.A.221100195 622,600,00

Repapraia, Lda221100201 14,6778,01

Nortenhazores, S.A.221100205 1.609,340,00

Sotermáquinas, S.A.221100206 250,720,00

Luizes Representações, Lda.221100208 229,180,00

Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 221100249 5.335,6149,65

Tipografia Moderna - Jaime Cruz - Artes Gráficas, 221100253 41,760,00

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.221100254 124,24564,42

Loja Idalina-Idalina Couto, José Rocha221100256 345,0035,00

Fotaçor - Fotografia, Video e Som, Lda.221100263 0,0040,00

Açoreana Seguros, S.A.221100265 2.740,632.240,94

CTT- Correios de Portugal, S.A.221100301 927,500,00

Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório221100310 990,001.691,52

Clube de Golfe da Ilha Terceira221100318 0,008.000,00

J. Aurora - Equipamentos Industriais, Lda.221100322 36,190,00

Somar - Sociedade Terceirense de Materiais de Cons221100349 0,00200,10

Açores - Madeira - Soc.de Extracção e Comercializa221100353 1.914,000,00

Borja Reis - Mega Loja de Francisco Borja Reis221100413 1.863,250,00

Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva221100484 0,0069,99

Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa221100522 60,000,00

Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta221100528 106,590,00

FAV - Comércio Agrícola, Lda.221100544 884,351.240,83

Primaz Catering221100548 0,00275,00

Câmara do Comércio de Angra Heroísmo221100600 500,000,00

Sata - Air Açores S.A.221100614 0,00656,64

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2013Ano:

Via Oceânica221100620 196,620,00

BLU Edições - Mário Duarte Costa Machado221100734 0,00996,00

Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes221100759 0,0030,00

Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (221100803 5.757,505.757,50

Sociedade Portuguesa de Autores221100811 978,000,00

Fernando Manuel da Silva Leal221100857 0,0051,25

Escritório Digital Representações, Lda.221100939 2.560,605.345,90

Bertão, Medeiros & Ferreira, Lda. - Sapataria da M221100971 0,00598,86

Grater - Associação de Desenvolvimento Regional221101193 750,00750,00

Angra Garden Hotel221101266 237,50345,00

Restaurante As Nossas Ilhas, Lda221101289 36,000,00

Sociedade Recreativa Rainha Santa Isabel das Doze 221101329 0,00150,00

José Aniceto Lima Raínha221101354 0,0055,00

Electro Cruzeiro221101374 543,320,00

Auropal - Caixilharia em Alumínio, Lda.221101451 728,000,00

Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.221101683 454,720,00

Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter221101691 0,00224,59

Açorbuild - Indústria e Engenharia, Lda.221101706 0,00570,75

Pastelaria "O Forno"221101730 0,00150,00

Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.221101764 0,00110,20

Associação de Municípios da Região Autónoma dos Aç221102046 551,150,00

Accional Acções Promoções e Representações, Lda.221102102 283,973.672,21

Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã221102130 0,001.020,80

Luís Peixoto, Lda221102365 0,0062,64

Copitu 2 - Publicidade e Serviços, Lda.221102496 185,000,00

ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade221102602 319,000,00

Galp Açores, S.A.221102754 12.781,4319.242,70

Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.221102783 3.703,732.826,18

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2013Ano:

Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de 221103064 928,000,00

Datajuris - Direito e Informática, Lda.221103078 199,360,00

Rogério & Ávila, Lda.221103208 0,001.033,14

Elizabeth Costa221103229 0,00652,04

Banif - Banco Internacional do Funchal, SA221103312 0,0051,30

Rui Vasco Pereira de Melo221103336 0,001.359,52

Construangra - Artigos Sanitários, Lda221103347 589,4321,49

Consultório Veterinário do Corpo Santo - Medicina 221103409 150,800,00

VET Angra - de Diocleciano Maria Ferreira Pereira 221103410 0,00452,40

Clínica Veterinária de São Pedro, Lda221103411 0,00452,40

Ferro Angra, Lda221103562 0,00306,24

MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad221103570 0,001.566,00

Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, S221103817 0,00353,43

TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A221103877 6.677,320,00

Valeska Mion Fontanari Avila221104287 0,00580,00

Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C221104346 0,0039,83

Alcides Cabral de Melo - Restauração e Hotelaria, 221104362 0,00225,00

Eniciale - Comércio e Distribuição de Produtos Ali221104381 0,0077,01

Portos dos Açores, SA221104449 766,60740,95

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran221104468 0,00486,04

Loja Elétrica - Ampermania, Lda221104478 2.040,99379,83

Palavras Tantas Notícias e Projetos Digitais Unipe221104484 0,00377,00

NCH Portugal - Comercio de Produtos Industriais, L221104546 0,0023,04

Hotel Alicante221104593 0,0045,00

Manuel Fernando Diniz Godinho221104603 0,003.402,64

Repraçores Comércio e Representações SA221104628 797,090,00

Abreu Carga e Transitos Lda221104633 193,390,00

Thyssenkrupp Elevadores Açores221104674 290,000,00

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2013Ano:

Diesel Brum221104753 217,800,00

Michael e Vanessa, Lda221104786 340,370,00

Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins221104877 1.592,100,00

Abílio Rocha - Pneus e Baterias, Lda.22800002 23,2123,21

Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.22800003 84,4567,12

Adriano G. Figueiredo, (Herds) & Cª, Lda22800014 99,8445,15

Agrimoto de Vivelinda Rodrigues22800017 105,00138,10

Amor Perfeito - Comércio de Flores e Bombons, Lda.22800019 517,800,00

Casa Cristal de Maria J. A. P. Fernandes22800048 5,7858,31

Rádio Horizonte - Ciclone Publicações e Difusões,22800054 0,00426,82

Construções Pereira22800060 0,00882,02

Construtora Ideal da Terceira II22800061 5.819,631.104,38

Cotaçor - Construções Santos dos Açores, SA22800068 2.199,01235,36

Diário Insular22800074 726,30211,83

E.V.T. - Empresa de Viação Terceirense, Lda.22800085 24.780,0049.560,00


Emater - Empresa Abast. de Mercearias Terceirense,22800091 267,080,00

Equipaçor, Lda.22800093 1.261,500,00

Equipraia - Comércio de Equipamentos e Representaç22800094 0,0073,40

Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 22800096 319,990,00

Flores & Parreira - Sociedade Agrocomercial, Lda.22800101 0,0025,93

Frederico A. Vasconcelos (Herd.ºs), Lda.22800104 818,420,00

Gonçalves, Faria & Alves, Lda.22800110 0,00297,54

Imprensa Municipalista22800115 0,0057,81

António Teles Herdeiros, Lda22800147 274,4071,92

R. Costa & Irmão, Lda.22800154 46,400,00

Laser 2001 - Centro de Cópias, Lda22800161 606,68512,95

Serviços Municipalizados de Angra do Heroísmo22800166 0,009.647,66

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2013Ano:

PT Comunicações, SA22800168 3.882,264.169,65

Agência de Viagens Teles22800169 2.936,473.636,98

EDA - Electricidade dos Açores, S.A.- P.Delgada22800170 0,0053.180,86

José Barcelos da Cunha Parreira22800174 114,380,00

União Gráfica Angrense, Unipessoal, Lda.22800183 0,0058,00

José Monjardino, S.A.22800195 311,300,00

Repapraia, Lda22800201 118,830,00

Terauto - Sociedade Terceirense de Automóveis, Lda22800204 0,00117,94

Luizes Representações, Lda.22800208 163,5666,55

Caixa Económica e Montepio Geral - Angra do Heroís22800228 8,1292,25

Angra a Seco Lavandaria de: Luís Manuel Ferreira G22800229 0,0041,00

Stand Vaupel de Araújo, Ávila & Melo, Ldª.22800242 9,280,00

Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 22800249 68,470,00

MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.22800254 1.656,181.560,79

Açoreana Seguros, S.A.22800265 0,00481,12

Camisaria Ávila - de Luís Filipe Ávila Gregório22800310 0,00619,50

Imprensa Nacional - Casa da Moeda22800311 508,210,00



Associação Os Montanheiros22800352 0,0030,00

Silveira & Silveira, Lda.22800403 140,050,00

Promotora - Gerardo Martins de Meneses22800404 5.909,4132,94

CIC - Comércio e Indústria de Caixilharia de Alum22800414 138,510,00

EFIP- Estudos, Fiscalização e Projectos, Lda.22800437 4.124,504.124,50

Polícia de Segurança Pública22800479 0,006.635,10

Casa Silva - de - João Ramiro S. da Silva22800484 0,0031,25

Açoral- Empresa Distribuidora de Produtos Alimenta22800528 86,810,00

Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral22800558 250,000,00

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2013Ano:

Columbia Tristar Warner Filmes de Portugal, Lda.22800610 1.009,200,00

Loja do Lavrador de Maria Fernanda Mendes22800759 60,000,00

Fidelidade - Companhia de Seguros, SA22800792 196,97191,94

Direcção-Geral Prot. Soc. Funcion. Ag. Adm. Pub. (22800803 0,009.820,14

Sandra de Jesus Ornelas Nunes22800838 0,001.700,00

Escritório Digital Representações, Lda.22800939 1.476,684.112,74

Retrosaria Sarmento22800968 20,0020,00

Porfírio Manuel da Silva Domingues22801108 550,000,00

Estraga Ferro, Serralharia Unipessoal, Lda.22801200 2.018,680,00

ART - Associação Regional de Turismo22801484 0,00250,00

Millennium BCP - Angra do Heroísmo22801497 60,880,00

Adega Cooperativa dos Biscoitos, CRL22801534 0,00113,11

Café Central - ROMEIRO & MARTINS, LDA22801589 0,00180,00

Francisco de Castro Leandro & Filho, SA22801596 16,240,00

Unicol - União das Cooperativas de Lacticínios Ter22801691 0,00406,63

Açoraqua - Gestão e Tratamento de Águas, Lda.22801764 0,00110,20

Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip.22801928 2.716,260,00

Accional Acções Promoções e Representações, Lda.22802102 1.386,43299,93

Segma - Serviços de Engenharia, Gestão e Manutençã22802130 5.075,812.204,53

Flor e Azoris, Sociedade Unipessoal, Lda.22802353 71,0024,00

Agência Funerária Neves22802368 0,001.988,60

Nova Gráfica22802461 0,00620,60

ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade22802602 290,00174,00

Smart Vision, Assessores e Auditores Estratégicos,22802750 8.120,000,00

Mello's Catering - José Henrique Machado Melo22802776 2.965,030,00

Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A.22802783 5.801,764.107,29

InforAlfa - Informática de Gestão, Unip. Lda.22803036 0,00287,26

Ambientes com Sabores #NÃO USAR#22803060 19,3519,35

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2013Ano:

Datajuris - Direito e Informática, Lda.22803078 202,51202,51

Rogério & Ávila, Lda.22803208 103,10676,41

Anabela Faria Brum Ferreira22803245 2.064,802.570,40

Isabel Maria Coelho Silva22803274 150,000,00

Rui Vasco Pereira de Melo22803336 2.400,003.759,52

JPSom Unipessoal, Lda22803344 174,000,00

Construangra - Artigos Sanitários, Lda22803347 384,540,00

Clínica Veterinária do Bailão, Lda22803412 0,00183,55

Jorge Manuel da Silva Quadros22803535 0,003.448,78

MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associad22803570 1.539,001.539,00

Proglobal - Comércio de Produtos Licenciados22803716 0,00439,11

Sandoxa e Companhia de: Carla Cristina Ávila Perei22803876 0,0017,20

TERAMB-Empresa Municipal de Gestão e Valorização A22803877 55,900,00

Azor Waves - Produção de Espectáculos, Lda22803916 0,00530,28

José Henrique Sousa Lima22804041 0,00350,00

Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL22804300 0,004.350,00

EMS Pinturas - Emanuel Soares Unipessoal, Lda22804303 0,002.585,64

Pavicel de Ilidio Gameiro dos Santos - Cabeça de C22804346 20,5745,01

Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Adv22804382 0,0015.896,00

Andorfil Unipessoal Lda.22804387 888,000,00

Portos dos Açores, SA22804449 0,001.586,45

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal da Heran22804468 3.926,026.322,58

Loja Elétrica - Ampermania, Lda22804478 402,250,00

Ambientes com Sabores - Cátia & Paulo, Lda22804509 0,00500,00

Azvalues - Consultoria, Avaliações e Engenharia Un22804520 0,00319,00

Canto Redondo - Edição e Produção, Lda22804613 0,0020,00

António Manuel Lima Correia22804623 112,220,00

Soterlac- Sociedade Terceirense de Laticinios, Lda22804625 0,0067,09

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2013Ano:

Repraçores Comércio e Representações SA22804628 327,420,00

Abreu Carga e Transitos Lda22804633 177,590,00

Thyssenkrupp Elevadores Açores22804674 420,000,00

Michael e Vanessa, Lda22804786 105,770,00

Quimicazores - de Sérgio Fernando Lopes Martins22804877 929,060,00

Trabalho dependente2421 28.517,0014.686,95

Trabalho independente2422 998,262.806,02

IVA a Pagar - a aguardar processo de despesa24362 12.314,587.054,24

ADSE - Retenções aos funcionários24512 5.557,242.909,52

CGD- Angra do Heroísmo24522 1.089,701.089,70

CGA - Retenções aos funcionários24523 23.922,7218.245,52

SS - Retenções aos funcionários24532 7.877,705.037,15


Famosangra - Comércio de Artigos para Construção, 2611100096 0,00335,31

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.2611100245 4.451,600,00

Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos 2611100249 112,440,00

AIRC - Associação de Informática da Região Centro2611100270 467,40455,10

FAV - Comércio Agrícola, Lda.2611100544 215,010,00

Escritório Digital Representações, Lda.2611100939 3.378,85505,27

D. Costa - Unipessoal, Lda.2611103017 0,0013.937,40

Ciber Angra Unipessoal, Lda.2611103387 359,470,00

Wideffects.com - Serviços de Tecnologias de Inform2611103504 0,0056,49

Valeska Mion Fontanari Avila2611104287 0,001.044,00

Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr2611104902 1.113,600,00

Abílio Rocha - Equipamentos Industriais, Lda.261800003 231,880,00

Construções Meneses & McFadden, Lda.261800059 0,002.939,84

CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA261800062 12.310,640,00

OA - Oficina de Arquitectura - Urbanismo, Const.e 261800144 5.219,465.219,46

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2013Ano:

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.261800245 0,00183.370,70



RODIFREI - Construções, Lda.261800495 23.920,0023.920,00

VideoVisão Electrónica, Lda.261800849 4.421,850,00

Escritório Digital Representações, Lda.261800939 1.890,640,00

Electro Moisés - Electrodomésticos, Lda.261801505 95,000,00

WÜRTH - Portugal, Lda.261802789 0,001.818,86

Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de 261803064 0,003.090,24

Inplenitus - Arquitectura e Soluções, Lda.261803066 0,0021.249,79

Ciber Angra Unipessoal, Lda.261803387 352,580,00

Valeska Mion Fontanari Avila261804287 0,00580,00

Obraeuropa - Sociedade de Construções, Lda261804458 9.101,179.101,17

José Artur Cruz Leal Unipessoal Lda261804470 22.049,630,00

Consulmar Açores - Projectistas e Consultores, Lda261804888 1.102,000,00

Valeska & Rosa Serviços de Segurança e Saúde no Tr261804902 556,800,00

Remunerações a pagar ao pessoal2622 118,76118,76

Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo26291 109,33109,33

Outras Opr. c/ Pessoal - Custas Proc. Exec.Fiscais26292 542,88542,88

Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor26293 21,8821,88

Outras Opr. c/ Pessoal - Outros26294 7,487,48

STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local26300212 816,92812,33

ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais26300223 42,4341,31

SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica26300225 173,1777,66

Serviços municipalizados - OT26432 52,2152,21

Serviços Municipalizados - Juros Mora OT26433 11,2711,27

Verbas para Eleições2651 139,48139,48

Sub. para recuperação habitação degradada2653 2.745,382.745,38

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2013Ano:

Censos2654 4.297,174.297,17

Outras Transf2655 134,651.960,91

Associação Cultural Angrense268400306 0,001.152.157,12

Clube Desportivo de Belém268400490 0,00280.015,50

Sport Clube "Os Leões"268400814 0,00221.347,50

Associação Terceirense de Caçadores268401052 0,00600,00

Universidade dos Açores268401550 0,00500,00

APALIT - Associação de Profissionais de Automóveis268402054 0,0037.500,00

Fundação Inatel268402485 2.400,002.400,00

Por fornecimento de imobilizado26851 12.583,3012.532,63

Preparos para Licenciamentos Sanitários26852 327,89327,89

Outros Depósitos de Garantia26853 71.065,0469.737,82

CT - Outros2686001 0,004,37

CT - Honorários de Peritos em Vistorias2686006 5,965,96

CT - Cofres dos conserv.Notarios e Func. Just.2686007 1,251,25

CT - Publicidade Alvarás de Loteamento2686009 506,35506,35

CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM2686010 817,92817,92

CT - Percentagem sobre estac. tarifado -concessão2686011 10.105,284.965,41

CT - Centro de Norm. - DGQ 10%2686013 79,2329,79

CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural2686014 200,00200,00

CT - Outras2686015 69,6669,66

CT - SEF2686017 7,310,00

Penhora/Retenção DGI - Direcção Geral dos Impostos2686018004 124,27201,26

Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)2686018006 2.784,002.784,00

CT - SNS / SMAH (artº67º DL29/A/2011)2686020 0,008.857,50

CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados2686021 62,0054,00

D/R - Descontos Judiciais - CGD2687001 337,06439,64

D/R - Casa Pessoal Trab. Municipio AH2687002 630,09681,73

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2013Ano:

D/R - Seguro de Grupo Açoreana2687005 121,27126,29

D/R - Seguro de Grupo Império2687006 44,6146,12

Solicitador de Execução - Joaquim Fernandes2687016004 0,00246,75

Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa2687016006 491,6296,74

Solicitador de Execução - Jorge Vieira Pinto2687016008 105,6852,05

Solicitadora de Execução - Angélica Maldonado2687016009 0,0052,05

Solicitador de Execução - Dário Jesus Ferreira2687016011 109,9752,05

Solicitador de Execução - Paulo Jorge Morg. Cabral2687016012 228,08197,09

Solicitador de Execução - Jacinto Neto2687016014 45,8785,40

Solicitadora de Execução- Gabriela Sousa Magalhães2687016015 249,82214,33

Solicitadora de Execução - Carla Mendes2687016016 147,410,00

Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins2687016017 100,000,00

Agente de Execução - Silvéria Gervásio2687016018 124,910,00

Solicitador de Execução - Carlos Madaleno2687016020 211,880,00

Solicitador de execução - M. Oliveira da Silva2687016021 98,160,00

2.442.831,09 545.978,36

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N.º contrato

Entidade financiadora

(NIF)

Natureza (curto prazo/médio e longo prazos)

Data de aprovação

pela AM

Prazo do

contrato

Anos decorridos Data Fim (I/N) Legislação aplicável Contratado Utilizado Inicial Actual

Amortização

Juros TotalJuros

de mora

Encargos do período vencidos

e não pagos

Dívida no início do período

Dívida no final do período

Observações

0099000394491

500960046Médio e Longo

Prazo29-6-1999 300 14 12-10-1999

Em préstimo para a obra "Construção de 452 casas para habitação Social"

I

Empréstimos contraídos até 31.12.2002, para aquisição, construção, ou recuperação de imóveis destinados a habitação social (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, com as alterações que entretanto lhe foram introduzidas)

11.485.774 567.171 4,60% 0,34% 6.165 225 6.390 0 0 323.394 317.229

231.33.000003-6


Prazo21-9-2000 240 13 24-10-2000

Empréstimo para a obra "Investimento em Aterro Sanitário Intermunicipal"

I

Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)

1.258.499 1.258.499 5,26% 0,43% 38.863 1.263 40.127 0 0 591.743 552.879

11a16;19;24;25;28;16


Prazo23-2-2001 300 12 24-4-2001 Aquisição de imóveis para Habitação Social I


12.679.019 12.679.019 4,00% 0,74% 191.327 9.901 201.229 0 0 9.279.582 9.088.255

9015002169991


Prazo23-2-2001 120 10 12-7-2002

Diversos emprendimentos aprovados no âmbito do PRODESA

I

Empréstimos contraídos até 31.12.2001, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (artigo 32.º da Lei n.º 42/98, na redacção dada pelo artigo 28.º do OE/2000)

1.659.291 723.387 4,71% 1,51% 0 0 0 0 0 0 0

18.43 502261722Médio e Longo

Prazo17-6-2002 300 11 16-7-2002

Empréstimos para Capitais Próprios - Habitação Social

I


2.185.633 2.185.633 4,88% 2,14% 24.902 6.069 30.971 0 0 1.555.220 1.530.318

9015003418991


Prazo25-11-2002 144 11 17-12-2002

Empréstimos para capitais próprios de projectos comunitários - PRODESA e

URBCOMI

Empréstimos contraídos em 2002, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (al. c) do art.º 7.º da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de Maio - 1.ª alteração à OE/2002)

2.546.546 2.546.546 4,00% 1,36% 143.456 2.697 146.153 0 0 414.112 270.656

69073711 501525882Médio e Longo

Prazo13-6-2003 300 10 30-10-2003

Empréstimo para Capitais Próprios - Habitação Social

N Não Definido 941.620 941.620 3,11% 1,24% 0 2.397 2.397 0 0 702.501 702.501

22.43 502261722Médio e Longo

Prazo30-4-2004 240 9 28-5-2004

Financiamento de projectos do PPI não comparticipados por Fundos Comunitários

N Não Definido 1.029.170 1.029.170 2,66% 0,83% 30.002 3.111 33.113 0 0 692.141 662.140

21.43 502261722Médio e Longo

Prazo24-9-2004 240 9 22-10-2004

Empréstimos para financiamento da Canada do Vieira - Altares

N Não Definido 80.631 80.631 2,61% 0,73% 2.338 204 2.542 0 0 55.980 53.642

23.43 502261722Médio e Longo

Prazo15-10-2004 240 9 3-11-2004

Empréstimos para Capitais Próprios - Candidaturas ao PRODESA

I

Empréstimos contraídos em 2004, para execução de projectos comparticipados por fundos comunitários (Despacho Conjunto n.º 177/2004, de S. Ex.as os Ministros das Finanças e das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente, publicado na II Série do D.R. n.º 71, de 27.03.2004

166.520 166.520 2,61% 0,60% 4.829 419 5.248 0 0 115.609 110.779

0003.00927409096


Prazo29-4-2005 240 8 7-6-2005


N Não Definido 1.124.942 1.124.942 2,41% 0,47% 30.911 2.063 32.973 0 0 765.311 734.400

300.927.243.096


Prazo29-4-2005 240 8 7-6-2005

Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários

N Não Definido 203.321 203.321 2,41% 1,13% 5.587 373 5.960 0 0 138.322 132.735

9015004530091


Prazo23-9-2005 240 8 27-10-2005

Financiamento de projectos PPI não comparticipados por Fundos Comunitários

N Não Definido 186.855 186.855 2,36% 0,54% 0 384 384 0 0 132.417 132.417

9015004891191


Prazo25-5-2006 240 7 27-12-2006


N Não Definido 1.415.976 1.357.529 3,18% 0,35% 38.454 2.066 40.520 0 0 1.025.394 986.940

17.44 502261722Médio e Longo

Prazo3-12-2007 300 6 21-12-2007

Constituição da parcela de capitais próprios no financiamento destinado à

aquisição Habitação SocialN Não Definido 1.500.000 1.500.000 4,66% 1,27% 16.311 1.383 17.693 0 0 1.307.742 1.291.431

148337261 501525882Médio e Longo

Prazo28-2-2008 240 5 6-8-2008

Reabilitação dos Arruamentos do Concelho; Aquisição de Terreno; Sistema

elevatório; InfraestruturasN Não Definido 773.125 744.220 4,61% 0,50% 10.122 1.887 12.010 0 0 634.815 624.693

148338231 501525882Médio e Longo

Prazo28-2-2008 60 5 6-8-2008 Aquisição diversos equipamentos N Não Definido 274.795 214.885 4,61% 0,58% 0 0 0 0 0 0 0

148339201 501525882Médio e Longo

Prazo28-2-2008 180 5 6-8-2008

Remodelação equipamento; Adutora Pico Redondo; Remodelação de Redes de

Distribuição de ÁguaN Não Definido 466.500 386.557 4,61% 0,50% 17.552 876 18.427 0 0 295.383 277.831

26.43 502261722Médio e Longo

Prazo13-2-2009 180 4 26-6-2009

Saneamento; Abastecimento de água; residuos sólidos; aquisição terreno - escola

RibeirinhaN Não Definido 2.000.654 1.686.711 4,04% 1,84% 60.392 13.351 73.743 0 0 1.463.942 1.403.550

29.43 502261722Médio e Longo

Prazo13-2-2009 240 4 25-6-2009 Reabilitação dos arruamentos do Concelho N Não Definido 436.494 336.045 4,04% 1,70% 8.284 2.793 11.076 0 0 306.203 297.919

30.43 502261722Médio e Longo

Prazo13-2-2009 60 4 25-6-2009

Financiamento equipamento transporte; Equipamento básico; reparação coberturas;

mobiliário urbanoN Não Definido 552.690 503.212 4,04% 1,84% 65.128 1.193 66.321 0 0 130.850 65.722

42.968.056 30.422.474 694.622 52.655 747.277 0 19.930.660 19.236.038Total

Mapa de Empréstimos

Município de Angra do Heroísmo

Gerência de 1 Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Investimento (financiamento projectos não comparticipados por fundos comunitários)

22-5-2009 43/2009


22-5-2009 41/2009


5-8-2008 49/2008


22-5-2009 42/2009


5-8-2008 51/2008


5-8-2008 50/2008


28-6-2006 126/2006

PER 4-12-2007 122/2007


12-5-2005 51/2005


26-9-2005 129/2005

Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários)

28-10-2004 123/2004


12-5-2005 50/2005


14-5-2004 45/2004


15-10-2004 118/2004


5-12-2002 239/02

PER 1-10-2003 81/2003


1-6-2001131/132/133/

134/135

PER 20-6-2002 129/02


10-10-2000 194/2000

PER 8-3-2001 74

Taxa de juro Encargos do período

Caracterização do empréstimo Data de contratação do

empréstimo

Número de registo

PER 23-7-1999 484/99

ANGRA DO HEROÍSMO

Visto do TC Finalidade do empréstimo Capital

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DO HEROÍSMO

8.3.3. CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA1- SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

VISTO DO TRIBUNAL Data do PAGAMENTOS

ENTIDADE CONTRATO DE CONTAS primeiro PAGAMENTOS NA GERÊNCIA ACUMULADOS OBS.

Objecto Data ValorModalidade de

adjudicação Nº Reg. Data pagamento Trabalhos normaisRevisão de

preçosTrabalhos a

mais TotalTrabalhos normais

Revisão de preços

trabalhos a mais Total

A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda

Atuação do Grupo CHE SUDAKA no dia 22 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 5.800,00

Ajuste direto simplificado - - 25-06-2013 € 5.800,00 - - € 5.800,00 € 0,00 - - € 0,00

A Chave do Som - Management e Produção de Espetáculos, Lda Atuação do Grupo X-WIFE no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.900,00


Açorbuild - Industria e Engenharia, Lda Fornecimento de betão pronto 02-05-2012 € 63.751,74 Ajuste direto - - 26-12-2012 € 1.839,10 - - € 1.839,10 € 9.462,47 - - € 9.462,47

Açorclean - Rui Natal Teixeira Brasil - Soc. Unip., LdaAquisição de bens e serviços de limpeza para o Teatro Angrense e Centro Cultural e de Congressos de A.H. 01-10-2011 € 69.321,60 Ajuste direto - - 26-01-2012 € 25.995,60 - - € 25.995,60 € 43.326,00 - - € 43.326,00

Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda Atuação do Grupo PAUS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.320,00


Afirmação - Management e Produção de Espetáculos Unipessoal, Lda Atuação do Grupo SALTO no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 1.972,00


Agência de Viagens Teles Fornecimento de passagens aéreas para os anos de 2011 e 2012 11-04-2011 € 50.000,00 Ajuste direto - - 27-06-2011 € 2.383,06 - - € 2.383,06 € 30.254,91 - - € 30.254,91

Anabela Faria Brum FerreiraAquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes 06-09-2012 € 20.044,80 Ajuste direto - - 09-10-2012 € 15.033,60 - - € 15.033,60 € 5.011,20 - - € 5.011,20

Anabela Faria Brum FerreiraAquisição de serviços de limpeza para o edifício dos Paços do Concelho e edifícios dependentes 27-09-2013 € 20.044,80 Ajuste direto - - 10-10-2013 € 5.011,20 - - € 5.011,20 € 0,00 - - € 0,00

ARSUNA - Estudio de Arquitetura e Artes Cénicas, Lda Elaboração do projeto para o Teatro Angrense 16-08-2013 € 48.314,40Ajuste direto simplificado - - 23-10-2013 € 7.247,16 - - € 7.247,16 € 0,00 - - € 0,00

CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA Reparações em Habitações a Custos Controlados-Pacote 2012 06-02-2013 € 48.776,00 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 21.031,36 - - € 21.031,36 € 0,00 - - € 0,00

CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SA Construção do Novo Canil Municipal 01-03-2013 € 155.584,00 Ajuste direto - - 26-04-2013 € 141.282,16 - - € 141.282,16 € 0,00 - - € 0,00

CITEL - Construtora Ideal da Terceira, SAEmpreitada de execução de coletores domésticos e pluviais da Escola da Ribeirinha 17-04-2013 € 32.347,37 Ajuste direto - - 23-07-2013 € 32.347,37 - - € 32.347,37 € 0,00 - - € 0,00

Construções Meneses & McFadden, Lda Empreitada das Calçadas da Cidade de Angra do Heroísmo-Fase 1 11-07-2011 € 775.868,62 Concurso Público 93 14-12-2011 07-03-2012 € 2.939,84 - - € 2.939,84 € 227.714,65 - - € 227.714,65

Construções Meneses & McFadden, LdaContrato de empreitada de obras públicas para construção da nova escola do ensino básico da Ribeirinha 02-03-2010 € 4.199.794,53 Ajuste direto 20 06-05-2010 27-05-2010 € 0,00 € 2.580,41 - € 2.580,41 € 3.683.102,77 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.143.857,64

Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Fiscalização da Empreitada das Calçadas da Cidade de AH - Fase 1 04-10-2011 € 46.353,60 Ajuste direto - - 18-01-2012 € 9.270,72 - - € 9.270,72 € 37.082,88 - - € 37.082,88

Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda Reabilitação dos Arruamentos do Concelho-Pacote 4 07-11-2011 € 29.000,00 Ajuste direto - - 20-02-2013 € 29.000,00 - - € 29.000,00 € 0,00 - - € 0,00

Costa Poim - Fiscalização, Estudos e Projectos de Engenharia, Lda

Elaboração do Projeto para a reparação da Rua do Jogo da Bola-freguesia do Porto Judeu 05-07-2013 € 20.085,40 Ajuste direto - - 23-10-2013 € 20.085,40 - - € 20.085,40 € 0,00 - - € 0,00

D. Costa - Unipessoal, Lda Aquisição de pedra de calçada grada de basalto 08-10-2012 € 29.754,00 Ajuste direto - - 05-12-2012 € 13.937,40 - - € 13.937,40 € 13.467,60 - - € 13.467,60

Diferentes Ritmos - Produtores Associados de Espetáculos e Eventos

Atuação do Grupo DIABO NA CRUZ no dia 27 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 6.960,00


Edifer - Construções Pires Coelho & Fernandes, S.A.Contrato de Compra e Venda de 1 fogo, localizado na freguesia de São Bartolomeu, concelho de Angra do Heroísmo 18-02-2013 € 81.189,00 Escritura de Compra - - 18-02-2013 € 81.189,00 - - € 81.189,00 € 0,00 - - € 0,00

Escritório Digital Representações, LdaContrato para locação de impressoras e fornecimento de consumíveis informáticos 12-10-2012 € 56.873,26 Ajuste direto - - 16-04-2013 € 11.688,70 - - € 11.688,70 € 0,00 - - € 0,00

Escritório Digital Representações, Lda Locação de fotocopiadora e fornecimento de consumíveis 29-12-2010 € 24.895,20 Ajuste direto - - 08-06-2011 € 14.086,14 - - € 14.086,14 € 12.002,67 - - € 12.002,67

Flávio Flores CristóvamAtuação do Grupo OCTOBER FLIGHT no dia 24 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.200,00 Ajuste direto - - 25-06-2013 € 2.200,00 - - € 2.200,00 € 0,00 - - € 0,00

Herança de António Cardoso OrmondeContrato de Compra e Venda de um prédio rústico, sita na Ribeira D'Além, freguesia da Serreta 11-06-2013 € 2.625,70 Escritura de Compra - - 11-06-2013 € 2.625,70 - - € 2.625,70 € 0,00 - - € 0,00

A Transportar € 5.791.950,32 € 454.319,81 € 2.580,41 € 0,00 € 456.900,22 € 4.061.425,15 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.522.180,02







preçosTrabalhos a


Revisão de preços


Transporte € 5.791.950,32 € 454.319,81 € 2.580,41 € 0,00 € 456.900,22 € 4.061.425,15 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.522.180,02

Herança de Maria da Conceição Moniz SimõesContrato de Compra e Venda de prédio sito no Espigão, freguesia do Posto Santo 08-04-2013 € 23.400,00 Escritura de Compra - - 08-04-2013 € 23.400,00 - - € 23.400,00 € 0,00 - - € 0,00

Ildebrando Péricles OrtinsContrato de arrendamento do prédio urbano sito na Avenida Álvaro Martins Homem - Fracção B e C 01-04-2005 € 6.480,00

Contrato de Arrendamento - - 27-07-2005 € 6.480,00 - - € 6.480,00 € 42.626,34 - - € 42.626,34

IM PAR Organização de Eventos Culturais - Sociedade Unipessoal

Realização de espetáculo musical pela artista internacional ADRIANA CALCANHOTO no Centro Cultural e de Congressos de A.H. 15-04-2013 € 11.600,00


Implenitus - Arquitetura e Soluções, Lda

Contrato para aquisição de serviços para a remodelação do projeto de execução para a construção da nova escola do ensino básico da freguesia de Santa Barbara 21-08-2012 € 24.999,75 Ajuste direto - - 19-06-2013 € 21.249,79 - - € 21.249,79 € 0,00 - - € 0,00

J. Bastos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, LdaCertificação de Contas para os anos 2011/2012/2013 do Município de Angra do Heroísmo e Serviços Municipalizados 12-08-2011 € 45.240,00 Ajuste direto - - 15-06-2012 € 15.080,00 - - € 15.080,00 € 30.160,00 - - € 30.160,00

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aquisição de inertes para os anos de 2011/2012 09-12-2011 € 38.860,00 Ajuste direto - - 02-04-2012 € 486,04 - - € 486,04 € 6.159,08 - - € 6.159,08

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança deAquisição de serviços para o aluguer de uma pá carregadora com e sem operador e uma retroescavadora com martelo e operador para 2011/2012 09-12-2011 € 82.650,00 Ajuste direto - - 30-04-2012 € 7.989,50 - - € 7.989,50 € 74.654,23 - - € 74.654,23

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aluguer de 3 carrinhas com motorista e 2 camiões com motorista 04-06-2013 € 36.540,00 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 24.961,17 - - € 24.961,17 € 0,00 - - € 0,00

João de Freitas Cardoso - Cabeça de Casal na Herança de Aluguer de máquinas para 2013 09-08-2013 € 68.295,00 Ajuste direto - - 25-11-2013 € 9.413,98 - - € 9.413,98 € 0,00 - - € 0,00

João Parreira Rodrigues RochaTitulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha 02-04-2013 € 670,00

Título de Constituição de

Servidão - - 02-04-2013 € 670,00 - - € 670,00 € 0,00 - - € 0,00

Leite & Madureira, Lda Contrato de arrendamento de prédio rústico sito à Grota dos Calrinhos 30-04-2003 € 1.197,12Contrato de

Arrendamento - - 14-05-2003 € 1.197,12 - - € 1.197,12 € 11.472,40 - - € 11.472,40

Leite & Madureira, Lda Empreitada de Pavimentação de sobras de estrada-Pacote 2012 02-11-2012 € 59.288,32 Ajuste direto - - 21-05-2013 € 58.850,03 - - € 58.850,03 € 0,00 - - € 0,00

Leite & Madureira, Lda Contrato para o fornecimento de massas asfálticas a frio tipo ECM2 07-12-2011 € 86.130,00 Ajuste direto - - 15-02-2012 € 13.659,00 - - € 13.659,00 € 56.898,00 - - € 56.898,00

Leite & Madureira, Lda Aquisição de massas asfálticas a frio tipo ECM2 19-04-2013 € 60.900,00 Ajuste direto - - 02-08-2013 € 24.751,50 - - € 24.751,50 € 0,00 - - € 0,00

Let's Get Lost - Unipessoal, LdaAtuação dos DJ'S RIDE & STEREOSSAURO no dia 28 de Junho na Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 5.220,00 Ajuste direto - - 28-06-2013 € 5.220,00 - - € 5.220,00 € 0,00 - - € 0,00

Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores Prestação de serviços de Assistência a Banhistas 12-06-2013 € 67.098,48 Ajuste direto - - 10-07-2013 € 67.098,48 - - € 67.098,48 € 0,00 - - € 0,00

Marés Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores dos Açores Aquisição de serviços de Assistência a Banhistas 18-08-2013 € 31.654,39 Ajuste direto - - 13-09-2013 € 31.654,39 - - € 31.654,39 € 0,00 - - € 0,00

Maria de Fátima Silva Cota Matos Reparações em Habitação Social - 2013 17-07-2013 € 16.493,77Ajuste direto simplificado - - 17-10-2013 € 11.074,74 - - € 11.074,74 € 0,00 - - € 0,00

MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. De Advogados, RL Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo 10-04-2012 € 18.792,00 Ajuste direto - - 22-05-2012 € 6.264,00 - - € 6.264,00 € 12.528,00 - - € 12.528,00

MSAF - Morais Sarmento, Almeida Farinha & Associados - Soc. De Advogados, RL Aquisição de serviços de apoio técnico da area de Direito Administrativo 29-03-2013 € 18.792,00 Ajuste direto - - 11-06-2013 € 12.528,00 - - € 12.528,00 € 0,00 - - € 0,00

Nova Gráfica Serviço de impressão da Agenda Municipal 13-03-2013 € 19.256,00 Ajuste direto - - 26-04-2013 € 16.341,98 - - € 16.341,98 € 0,00 - - € 0,00

Radar dos Sons - Produções Culturais, LdaAtuação do Grupo MACACOS DO CHINÊS no dia 25 de Junho nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 2.610,00


Securitas - Serviços e Tecnologias de Segurança, SA Serviço de vigilância e instalação de alarme 14-07-2010 € 21.035,82 Ajuste direto - - 11-11-2010 € 4.267,68 - - € 4.367,68 € 9.112,04 - - € 9.112,04

Semeventos-Produção de eventos, Lda Atuação do Grupo Os AZEITONAS, nas Sanjoaninas 2013 05-03-2013 € 9.280,00Ajuste direto simplificado - - 26-06-2013 € 9.280,00 - - € 9.280,00 € 0,00 - - € 0,00

A Transportar € 6.548.432,97 € 840.447,21 € 2.580,41 € 0,00 € 843.127,62 € 4.305.035,24 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.765.790,11







preçosTrabalhos a


Revisão de preços


Transporte € 6.548.432,97 € 840.447,21 € 2.580,41 € 0,00 € 843.127,62 € 4.305.035,24 € 150.697,25 € 310.057,62 € 4.765.790,11

Sérgio Nuno Borba FerreiraTitulo Constitutivo de servidão de aqueduto no prédio sito em Santo Amaro, freguesia da Ribeirinha 25-03-2013 € 56.856,09

Título de Constituição de

Servidão - - 25-03-2013 € 56.856,09 - - € 56.856,09 € 0,00 - - € 0,00

Sociedade Portuguesa de Autores Direitos de Autor para as Sanjoaninas 2013 21-06-2013 € 22.925,03Ajuste direto simplificado - - 21-06-2013 € 22.925,03 - - € 22.925,03 € 0,00 - - € 0,00

Sound WavesFornecimento e apoio técnico de som, luz e imagem no âmbito das Sanjoaninas 2013 21-06-2013 € 53.476,00 Ajuste direto - - 26-06-2013 € 53.476,00 - - € 9.600,00 € 0,00 - - € 0,00

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do Concelho - Pacote 3 - 2008 30-06-2011 € 1.173.587,36 Concurso Público 38 27-07-2011 16-11-2011 € 73.074,86 € 18.764,69 - € 91.839,55 € 386.741,17 € 8.146,82 - € 394.887,99

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada do Arruamento da Escola da Ribeirinha em Angra do Heroísmo 06-08-2012 € 298.480,00 Concurso Público - - 06-12-2012 € 267.011,28 - - € 267.011,28 € 19.804,83 - - € 19.804,83

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de pintura de arruamentos - Pacote 2012 18-02-2013 € 91.069,52 Ajuste direto - - 09-05-2013 € 91.069,52 - - € 91.069,52 € 0,00 - - € 0,00

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de pavimentação da Grota do Tapete e Caminho da Ponta 12-03-2013 € 31.021,68 Ajuste direto - - 10-05-2013 € 31.021,68 - - € 31.021,68 € 0,00 - - € 0,00

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada da Canada do Campo de Jogos no Raminho 13-03-2013 € 20.247,77Ajuste direto simplificado - - 23-07-2013 € 20.216,66 - - € 20.216,66 € 0,00 - - € 0,00

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A. Empreitada de Construção de uma garagem na Ribeirinha 04-07-2013 € 24.874,78Ajuste direto simplificado - - 23-08-2013 € 20.607,61 - - € 20.607,61 € 0,00 - - € 0,00

Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda Aquisição de raticida para a campanha de desratização 2011/2012 06-04-2011 € 60.112,00 Ajuste direto 70 23-06-2009 20-11-2009 € 0,00 € 37.028,22 - € 37.028,22 € 778.229,90 € 13.083,26 - € 791.313,16

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Contrato de empreitada de Obras Públicas para pavimentação de diversos arruamentos em S. Carlos, concelho de Angra do Heroísmo 05-08-2010 € 121.932,58 Ajuste direto - - 26-07-2011 € 7.514,00 - - € 7.514,00 € 32.971,43 - - € 32.971,43

Tecnovia Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A.Empreitada de reabilitação e criação dos arruamentos do concelho - Pacote 3 - 2008 30-06-2011 € 1.173.587,36 Concurso Público 38 27-07-2011 16-11-2011 € 323.485,32 - - € 323.485,32 € 0,00 - - € 0,00

Terceira Farma - Comércio e Indústria de Produtos Químicos, Lda Aquisição de raticida para a Campanha de Desratização 2011/2012 06-04-2011 € 60.112,00 Ajuste direto - - 26-07-2011 € 9.016,80 - - € 9.016,80 € 0,00 - - € 0,00

Top Atlântico DMC - Viagens e Turismo, S.A. Fornecimento de passagens aéreas para o ano de 2013 07-05-2013 € 74.900,00 Ajuste direto - - 13-08-2013 € 34.668,78 - - € 34.668,78 € 0,00 - - € 0,00

VideoVisão Electrónica, LdaAquisição de um projetor digital com sistema 3D para o pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo 19-07-2012 € 92.004,00 Ajuste direto - - 30-10-2012 € 36.801,60 - - € 36.801,60 € 55.202,40 - - € 55.202,40

Vieira de Almeida & Associados - Sociedade de Advogados, RL Prestação de serviços de mandato judicial 25-08-2011 € 23.200,00 Ajuste direto - - 05-01-2012 € 15.080,00 - - € 15.080,00 € 8.120,00 - - € 8.120,00

TOTAL € 9.926.819,14 € 1.903.272,44 € 58.373,32 € 0,00 € 1.917.869,76 € 5.586.104,97 € 171.927,33 € 310.057,62 € 6.068.089,92

Anexo às demonstrações financeiras

1. Caraterização da entidade 1.1. Identificação

Designação: Município de Angra do Heroísmo NIF: 512 044 040 Endereço: Praça Velha, 9701-857 Angra do Heroísmo Telefone: 295 401 700

Fax: 295 212 107

E-Mail: [email protected]

Site: www.cm-ah.pt

Regime financeiro: Regime definido na Lei nº. 2/2007 de 15 de janeiro,

baseando-se a contabilidade no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias

Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei nº. 54-A/99, de 22 de fevereiro,

alterado pela Lei nº. 162/99, de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei nº. 3/5/2000,

de 2 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº. 84-A/2002, de 5 de abril.

1.2. Legislação

Regime jurídico do funcionamento dos orgãos dos municípios e das freguesias,

e das respetivas competências, aprovado pela Lei nº. 169/99, de 18 de

setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro.

1.3. Estrutura organizacional efetiva

A estrutura orgânica desta Câmara Municipal encontra-se publicada na II Série

do Diário da República n.º 28, de 8 de fevereiro de 2013.

Anexa-se o respetivo ORGANOGRAMA

1.4. Descrição sumária das atividades

A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo desenvolve atividades no âmbito

do quadro legal definido para os Municípios, designadamente nos seguintes

domínios:

a) Equipamento rural e urbano b) Energia c) Transportes e comunicações d) Educação e) Património, cultura e ciência f) Tempos livres e desporto g) Ação social h) Habitação i) Proteção civil j) Ambiente e saneamento básico l) Defesa do consumidor m) Promoção do desenvolvimento n) Ordenamento do território e urbanismo o) Cooperação externa

As competências e atribuições do Município encontram-se estabelecidas na Lei

nº. 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de janeiro,

bem como na Lei nº. 159/99, de 14 de setembro.

1.5. Recursos Humanos

Identificação dos membros do orgão executivo:

- Sofia Machado Couto Gonçalves – Presidente até 23-10-2013;

- José Gabriel Álamo de Meneses – Presidente a partir de 24-10-2013;

- José Gaspar Rosa de Lima – Vice Presidente a partir de 24-10-2013;

- Hugo Louro da Rosa – Vereador a tempo inteiro até 23-10-2013;

- Raquel Gomes Caetano Ferreira – Vereadora a tempo inteiro a partir

de 24-10-2013;

- Guido de Luna da Silva Teles – Vereador a tempo inteiro a partir

de 24-10-2013;

- António Lima Cardoso Ventura – Vereador;

- Fernando Francisco Paiva Dias – Vereador;

- Alonso Teixeira Miguel – Vereador;

- Maria Teresa Valadão Caldeira Martins – Vereadora até 23-10-2013;

- Artur Manuel Leal Lima – Vereador até 23-10-2013;

- Anselmo José da Rocha Barcelos – Vereador até 23-10-2013;

- Hugo Silva Ourique Lourenço – Vereador até 23-10-2013;

- António da Silva Gomes – Vereador até 23-10-2013;

- Sónia de Freitas Gonçalves Capaz – Vereadora até 23-10-2013;

- Luís Guilherme Duarte Brasil – Vereador até 23-10-2013;

- Duarte Nuno Machado Veríssimo – Vereador até 23-10-2013;

- Rui Miguel da Cunha Ataíde Bettencourt – Vereador até 23-10-2013;

- Nuno Alberto Lopes Melo Alves – Vereador a partir de 24-10-2013;

- Catarina Cristina Ribeira da Rocha Gonçalves – Vereadora a partir

de 24-10-2013;

1.6. Organização contabilística – sistema informático

O sistema informático existente na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é

o Sistema de Contabilidade Autárquica (SCA) da AIRC – Associação

Informática da Região Centro.

J. Bâsii]s. ü. §ousa Gois & Â$§04lrdús.3f?üC LÍln

IBERAUDITKRESTON

CERTTFTCAÇAO LEGAL DAS CONTAS

lntrodução

1. Examinámos as demonstraçoes financeiras do Município de Angra do Heroísmo, as quais

compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2013, (que evidencia um total de

130.255.539,72 euros e um totalde Fundos Proprios de64.915.725,70 euros, incluindo um

resultado líquido de2.213.138,12 euros), a Demonstração dos Resultados por Naturezas e

os Mapas de Execução Orçamental (que evidenciam um total de 15.323.235,09 euros de

despesa paga e um total de18.609.848,98 euros de receita lÍquida cobrada) do exercício

findo naquela data e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades

2. E da responsabilidade do executivo municipat a preparação de demonstrações financeiras

que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição Íinanceira do Município, o

resultado das suas operaçÕes e o relato da execução orçamental, bem como a adopção de

polÍticas e crítérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema de controlo

interno apropriado.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente,

baseada no nosso exame daquelas demonstrações flnanceiras.

Ambito

4 0 exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as

Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais

exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de

segurança aceitável sobre se as demonstraçÕes financeiras estão isentas de distorçoes

materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu:

- a verificaçã0, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgaçoes

constantes das demonstrações financeiras e da execução orçamental e a avaliação das

estímativas, baseadas em juízos e crítérios definídos pela Câmara, utílízadas na sua

preparaÇão,

- a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua

dívulgaçã0, tendo em conta as circunstâncias;

- a veriÍicação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e

t& IBERAUDITt 'KREsroN

- a apreciação sobre se ê adequada, em termos globais, a apresentação das

demonstrações financeiras.

0 nosso exame abrangeu também a verificaçâo da concordância da informação constante

do relatorio e conta de gerência com os restantes documentos de prestação de contas.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da

nossa opiniã0.

0pinião

7. Em nossa opiniã0, as referidas demonstraçoes Íinanceiras apresentam de forma verdadeira

e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira do

Município de Angra do Heroísmo em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas

operações e a execução orçamental relativa à despesa paga e à receita cobrada no

exercicio findo naquela data, em conformidade com os princÍpios contabilísticos geralmente

aceites em Poftugal previstos no POCAL.

Ênfases

8. Sem afectar a opinião expressa no parágrafo anterior, chamamos a atenção para a

existência de um saldo estático, de natureza credora, na rubrica de proveitos diÍeridos que

aguarda deliberação formal para encontro de contas com os Serviços Municipalizados no

âmbíto da regularízação das transferêncías referentes às verbas provenientes do Fundo de

Coesão para realização de investimentos e exploração do Aterro Municipal, de acordo com

a repartição acordada entre os Municipios de Angra do Heroismo e Praia da Vitoria.

Relato sobre outros requisitos legais

9. E também nossa opinião quê a informação constante do relatorio do Orgão Executivo é

concordante com as demonsüações financeiras do exercício.

Lisboa, 04 de Abril de 2014%ryJ. Bastos, C. Sousa Góis & Associados, SROC, Lda.

Rêprêsentada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n,o 597

5.

b.

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PARECER SOBRE AS CONTAS APRESENTADO PELA SOCIEDADE DE REVISORESOFICIAIS DE CONTAS

Senhores Membros da Assembleia Municipal do Município de

Angra do Heroísmo,

1. Nos termos da Lei 212007 de 15 de Janeiros cumpre-nos apresentar o Relatório sobre a

actividade desenvolvida e dar Parecer sobre o Relatório de Gestão e documentos de prestação

de contas e de execução orçamental, apresentados pelo órgão executivo, relativamente ao

exercício findo em 31 de Dezembro de 2013.

Acompanhámos a actividade do Município ao longo do exercício de 2013 e procedemos às

veriÍicações contabilísticas e testes considerados necessários, lemos as actas das reuniões da

Câmara e recebemos dos serviços todos os esclarecimentos solicitados.

Nos termos legais elaborámos o Relatorio da Fiscalização Efectuada no qual constam as

conclusões e recomendações de auditoria, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro

de 201 3.

Emitimos ainda, a Certificação Legal das Contas com data de 07 de Abril de 2014, a qual conclui

que, citamos:

'Em nossa opiniã0, as referidas demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropiada,

em todos os aspecÍos mateialmente relevantes, a posição financeira do Município de Angra do Heroísmo

em 31 de Dezembro de 2013, o resultado das suas operações e a execução orçamental relativa à

despesa paga e à receita cobrada no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios

contabilísticos geralmente acelÍes em Poftugal previsÍos no POCAL."

Face ao exposto, e considerando que as demonstraçÕes financeiras supra referidas e o

Relatorio de Gestão relatam de forma pormenorizada a actividade do Município de Angra do

Heroísmo no exercicio de 2013, somos de parecer que sejam aprovados o Relatorio, Balanço e

Contas apresentado pelo Orgão Executivo.

Lisboa, 04 de Abril de 2014

J. Bastos, C, Sousa Góis & Associedos, SROC LdarJaf it.ti:) iiã Crl:'[- ii " 1l],'f

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2.

3.

4

J. Bast0s, C. Sousa Góis & Associados, §RoC, Lda

Representada por Carlos Pedro Machado de Sousa Góis, ROC n." 597

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Documents

Prestação de contas CMAH 2013