Prefeitura Municipal de TatuíSecretaria Municipal de Fazenda e Finanças
Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SPFone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540
Divisão de Contabilidade
RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE E 2º QUADRIMESTRE DE 2012
1 – Balanço Orçamentário – 4º bimestre – pag. 2/6;
2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – 4º bimestre – pag. 7/10;
3 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV – 4º bimestre – pag. 11/13;
4 – Demonstrativo dos Restos a Pagar – 4º bimestre – pag. 14/14;
5 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 4º bimestre – 15/15;
6 – Demonstrativo do Resultado Primário – 4º bimestre – pag. 16/17;
7 – Demonstrativo do Resultado Nominal - 4º bimestre - pag. 18/18;
8 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º quadrimestre – pag. 19/19;
9 – Demonstrativo da Gestão Fiscal – 2º quadrimestre – pag. 20/20.
4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:38
Exercício: 2012
Página: 1/ 5
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
1 RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 206.241.400,00 206.241.400,00 32.603.802,54 15,81 145.574.081,98 70,58 60.667.318,02
2 RECEITAS CORRENTES 202.282.400,00 202.282.400,00 31.624.899,89 15,63 141.446.377,28 69,93 60.836.022,72
3 RECEITA TRIBUTÁRIA 37.305.200,00 37.305.200,00 5.585.510,79 14,97 26.048.194,24 69,82 11.257.005,76
4 Impostos 34.244.000,00 34.244.000,00 5.312.130,66 15,51 24.682.749,32 72,08 9.561.250,68
5 Taxas 3.061.200,00 3.061.200,00 273.380,13 8,93 1.365.444,92 44,60 1.695.755,08
6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.276.500,00 8.276.500,00 1.335.433,60 16,14 5.434.812,04 65,67 2.841.687,96
8 Contribuições Sociais 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 16,30 4.219.675,07 65,97 2.176.824,93
9 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 RECEITA PATRIMONIAL 4.879.000,00 4.879.000,00 1.010.528,85 20,71 6.313.427,80 129,40 -1.434.427,80
11 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários 4.879.000,00 4.879.000,00 1.010.528,85 20,71 6.313.427,80 129,40 -1.434.427,80
13 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS 1.681.000,00 1.681.000,00 141.951,68 8,44 548.852,01 32,65 1.132.147,99
25 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 142.790.520,00 142.790.520,00 22.598.286,46 15,83 99.290.442,37 69,54 43.500.077,63
26 Transferências Intergovernamentais 139.673.220,00 139.673.220,00 22.024.654,48 15,77 96.839.270,24 69,33 42.833.949,76
27 Transferências de Instituições Privadas 115.000,00 115.000,00 38.352,68 33,35 68.687,44 59,73 46.312,56
28 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Transferências de Pessoas 50.000,00 50.000,00 8.920,00 17,84 32.940,60 65,88 17.059,40
30 Transferências de Convênios 2.952.300,00 2.952.300,00 526.359,30 17,83 2.349.544,09 79,58 602.755,91
31 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.350.180,00 7.350.180,00 953.188,51 12,97 3.810.648,82 51,84 3.539.531,18
33 Multas e Juros de Mora 2.991.000,00 2.991.000,00 464.882,61 15,54 1.716.031,07 57,37 1.274.968,93
34 Indenizações e Restituições 120.180,00 120.180,00 2.347,08 1,95 25.940,14 21,58 94.239,86
35 Receita da Dívida Ativa 3.574.000,00 3.574.000,00 450.118,00 12,59 1.903.624,75 53,26 1.670.375,25
36 Receitas Correntes Diversas 665.000,00 665.000,00 35.840,82 5,39 165.052,86 24,82 499.947,14
37 RECEITAS DE CAPITAL 3.959.000,00 3.959.000,00 978.902,65 24,73 4.127.704,70 104,26 -168.704,70
4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:38
Exercício: 2012
Página: 2/ 5
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.000,00 13.000,00 330.034,60 2.538,73 330.034,60 2.538,73 -317.034,60
39 Operações de Crédito Internas 13.000,00 13.000,00 330.034,60 2.538,73 330.034,60 2.538,73 -317.034,60
40 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 ALIENAÇÃO DE BENS 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 356.500,00 1.371,15 -330.500,00
42 Alienação de Bens Móveis 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00
43 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 356.500,00 0,00 -356.500,00
44 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.920.000,00 3.920.000,00 648.868,05 16,55 3.441.170,10 87,78 478.829,90
46 Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 -730.959,54 0,00 730.959,54
47 Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Transferências do Exterior - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Transferências de Pessoas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Transferências de Convênios - Rec. Capital 3.920.000,00 3.920.000,00 648.868,05 16,55 4.172.129,64 106,43 -252.129,64
52 Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 16,23 6.826.791,12 71,90 2.667.808,88
58 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 16,45 6.449.570,66 73,32 2.346.929,34
63 Contribuições Sociais 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 16,45 6.449.570,66 73,32 2.346.929,34
64 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:38
Exercício: 2012
Página: 3/ 5
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO RECEITAS
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
(a)
NO BIMESTRE
(b)
%
(b/a)
ATÉ O BIMESTRE
(c)
%
(c/a)
SALDO A
REALIZAR
(a-c)
RECEITAS REALIZADAS
75 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 698.100,00 698.100,00 93.283,22 13,36 377.220,46 54,04 320.879,54
82 Multas e Juros de Mora 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00
83 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Operações de Crédito Internas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Operações de Crédito Externas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Mobiliária - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Contratual - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90
105 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 TOTAL (VII) = (V+VI) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90
107 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:38
Exercício: 2012
Página: 4/ 5
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
CAMPO DESPESAS
DOTAÇÃO
INICIAL
(d)
CRÉDITOS
ADICIONAIS
(e)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(f) = (d+e)
DESPESAS EMPENHADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS LIQUIDADAS
NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(g)
%
(g/f)
SALDO A
LIQUIDAR
(f-g)
79 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 207.659.724,00 20.185.295,51 227.845.019,51 31.290.636,86 162.965.214,98 29.913.002,80 131.315.587,93 96.529.431,58 57,63
111 DESPESAS CORRENTE 175.761.124,00 2.734.312,58 178.495.436,58 26.415.959,17 134.539.954,21 27.559.632,49 120.543.635,41 57.951.801,17 67,53
112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.823.854,00 -508.000,00 86.315.854,00 14.543.166,18 60.840.780,19 14.527.181,75 60.742.199,67 25.573.654,33 70,37
113 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 300.000,00 0,00 300.000,00 79.021,77 216.499,37 79.021,77 216.499,37 83.500,63 72,17
114 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.637.270,00 3.242.312,58 91.879.582,58 11.793.771,22 73.482.674,65 12.953.428,97 59.584.936,37 32.294.646,21 64,85
115 DESPESAS DE CAPITAL 16.557.500,00 17.450.982,93 34.008.482,93 4.874.677,69 28.425.260,77 2.353.370,31 10.771.952,52 23.236.530,41 31,67
116 INVESTIMENTOS 14.407.500,00 17.573.182,93 31.980.682,93 4.558.048,80 26.775.485,43 2.036.741,42 9.122.177,18 22.858.505,75 28,52
117 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.150.000,00 -122.200,00 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 316.628,89 1.649.775,34 378.024,66 81,36
119 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.341.100,00 0,00 15.341.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.100,00 0,00
120 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00
122 DESPESAS CORRENTE 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00
123 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00
124 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23
130 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23
138 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:38
Exercício: 2012
Página: 5/ 5
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7
LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87
RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF:282.044.958-11
TATUI, 21 de Setembro de 2012.
4R Sistemas
STN - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 1/ 4
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
NO BIMESTRE NO BIMESTREATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 207.659.724,00 227.845.019,51 31.290.636,86 162.965.214,98 29.913.002,80 131.315.587,93 57,63 100,00 96.529.431,58
2 01 LEGISLATIVA 5.230.000,00 5.230.000,00 727.383,21 2.816.520,67 728.441,07 2.806.473,87 53,66 2,13 2.423.526,13
3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.870.000,00 4.870.000,00 726.106,21 2.809.623,67 727.164,07 2.799.576,87 57,49 2,13 2.070.423,13
4 01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
5 01.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 130.000,00 130.000,00 0,00 3.320,00 0,00 3.320,00 2,55 0,00 126.680,00
6 01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00 1.277,00 3.577,00 1.277,00 3.577,00 11,92 0,00 26.423,00
7 04 ADMINISTRAÇÃO 44.272.074,00 47.781.215,06 6.198.160,18 37.343.963,59 7.608.260,20 32.464.589,50 67,94 24,72 15.316.625,56
8 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.104.074,00 45.498.815,06 6.092.911,98 35.711.355,74 7.413.389,20 31.117.358,85 68,39 23,70 14.381.456,21
9 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.102.000,00 2.102.000,00 46.286,20 1.500.416,85 171.286,20 1.250.416,85 59,49 0,95 851.583,15
10 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
11 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 21.000,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00
12 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.000,00 133.200,00 58.962,00 132.191,00 23.584,80 96.813,80 72,68 0,07 36.386,20
13 04.363 ENSINO PROFISSIONAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
14 04.572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
15 06 SEGURANÇA PÚBLICA 282.000,00 302.000,00 3.158,78 271.234,07 33.614,46 169.706,07 56,19 0,13 132.293,93
16 06.128 FORMAÇÃO DE RECUROSOS HUMANOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
17 06.182 DEFESA CIVIL 280.000,00 300.000,00 3.158,78 271.234,07 33.614,46 169.706,07 56,57 0,13 130.293,93
18 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.530.300,00 2.039.461,20 110.679,15 1.577.699,97 175.275,18 1.033.899,61 50,69 0,78 1.005.561,59
19 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
20 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
21 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 650.620,00 1.096.420,00 77.517,76 809.939,88 82.462,31 727.171,30 66,32 0,55 369.248,70
22 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 868.680,00 932.041,20 33.161,39 767.760,09 92.812,87 306.728,31 32,91 0,23 625.312,89
23 08.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
24 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.940.000,00 4.940.000,00 667.041,62 2.477.526,16 669.838,34 2.471.932,72 50,04 1,88 2.468.067,28
25 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.940.000,00 4.940.000,00 667.041,62 2.477.526,16 669.838,34 2.471.932,72 50,04 1,88 2.468.067,28
26 10 SAÚDE 47.971.000,00 52.403.416,73 10.185.098,95 44.980.695,64 8.356.854,59 37.458.820,45 71,48 28,53 14.944.596,28
27 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 31.962.000,00 32.689.000,00 4.894.484,87 27.976.663,40 5.614.436,00 25.226.351,59 77,17 19,21 7.462.648,41
28 10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 36.000,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00
29 10.301 ATENCAO BASICA 1.199.000,00 2.095.353,38 189.964,00 1.566.374,73 171.675,29 715.244,63 34,13 0,54 1.380.108,75
30 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.084.400,00 13.732.463,35 4.571.712,33 12.519.719,09 2.204.864,41 9.060.426,16 65,98 6,90 4.672.037,19
31 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.232.000,00 3.393.000,00 483.369,65 2.525.098,01 274.627,10 2.174.340,40 64,08 1,66 1.218.659,60
32 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 117.600,00 141.400,00 26.569,89 113.722,46 25.906,86 75.813,71 53,62 0,06 65.586,29
33 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 340.000,00 340.000,00 18.998,21 279.117,95 65.344,93 206.643,96 60,78 0,16 133.356,04
34 11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
35 11.334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
4R Sistemas
STN - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 2/ 4
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
NO BIMESTRE NO BIMESTREATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
36 12 EDUCAÇÃO 68.360.500,00 68.669.500,00 8.356.332,10 48.064.424,60 9.482.411,02 42.131.883,45 61,35 32,08 26.537.616,55
37 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.145.180,00 9.907.180,00 703.967,52 8.159.973,18 1.699.770,62 6.426.608,06 64,87 4,89 3.480.571,94
38 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 8.699.900,00 8.699.900,00 1.090.585,52 5.557.738,64 1.090.585,52 5.557.738,64 63,88 4,23 3.142.161,36
39 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.106.080,00 32.763.980,00 4.284.447,84 23.049.311,73 4.491.286,95 20.768.212,45 63,39 15,82 11.995.767,55
40 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 901.000,00 1.048.000,00 278.018,00 918.930,72 267.627,76 804.097,36 76,73 0,61 243.902,64
41 12.364 ENSINO SUPERIOR 1.291.000,00 1.791.000,00 493.559,87 1.761.662,38 158.793,83 1.307.647,61 73,01 1,00 483.352,39
42 12.365 EDUCACAO INFANTIL 14.115.340,00 14.357.440,00 1.505.753,35 8.569.507,95 1.765.746,34 7.237.479,33 50,41 5,51 7.119.960,67
43 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
44 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 80.000,00 0,00 47.300,00 8.600,00 30.100,00 37,63 0,02 49.900,00
45 12.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
46 13 CULTURA 727.000,00 748.950,00 3.155,48 666.092,43 84.046,39 432.247,12 57,71 0,33 316.702,88
47 13.391 PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00
48 13.392 DIFUSAO CULTURAL 706.000,00 727.950,00 3.155,48 666.092,43 84.046,39 432.247,12 59,38 0,33 295.702,88
49 15 URBANISMO 7.812.000,00 19.380.776,52 3.907.728,06 16.664.529,17 1.494.729,93 5.655.182,94 29,18 4,31 13.725.593,58
50 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.921.000,00 11.634.776,52 1.934.600,24 9.463.717,63 545.524,27 1.440.018,92 12,38 1,10 10.194.757,60
51 15.452 SERVICOS URBANOS 5.891.000,00 7.746.000,00 1.973.127,82 7.200.811,54 949.205,66 4.215.164,02 54,42 3,21 3.530.835,98
52 16 HABITAÇÃO 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00
53 16.482 HABITACAO URBANA 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00
54 17 SANEAMENTO 5.000,00 5.000,00 0,00 2.835,67 130,00 2.835,67 56,71 0,00 2.164,33
55 17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 5.000,00 5.000,00 0,00 2.835,67 130,00 2.835,67 56,71 0,00 2.164,33
56 18 GESTÃO AMBIENTAL 848.550,00 668.550,00 9.385,65 118.546,05 35.073,51 104.084,41 15,57 0,08 564.465,59
57 18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 80.000,00 0,00 58.500,00 13.000,00 52.000,00 65,00 0,04 28.000,00
58 18.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
59 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 386.000,00 206.000,00 320,00 42.546,40 11.680,00 40.763,90 19,79 0,03 165.236,10
60 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 8.550,00 8.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00
61 18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 372.000,00 372.000,00 9.065,65 17.499,65 10.393,51 11.320,51 3,04 0,01 360.679,49
62 20 AGRICULTURA 112.000,00 132.000,00 32.570,54 44.761,18 26.044,54 38.235,18 28,97 0,03 93.764,82
63 20.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 36.000,00 36.000,00 12.570,54 23.465,18 12.570,54 23.465,18 65,18 0,02 12.534,82
64 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 45.000,00 45.000,00 0,00 1.296,00 0,00 1.296,00 2,88 0,00 43.704,00
65 20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
66 20.606 EXTENSAO RURAL 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
67 20.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 13.474,00 13.474,00 61,25 0,01 8.526,00
68 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 838.000,00 816.050,00 191.830,44 439.734,89 203.083,54 361.982,61 44,36 0,28 454.067,39
69 23.695 TURISMO 838.000,00 816.050,00 191.830,44 439.734,89 203.083,54 361.982,61 44,36 0,28 454.067,39
70 25 ENERGIA 700.000,00 200.000,00 24.910,20 94.252,09 24.910,20 94.252,09 47,13 0,07 105.747,91
4R Sistemas
STN - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 3/ 4
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
NO BIMESTRE NO BIMESTREATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
71 25.752 ENERGIA ELETRICA 700.000,00 200.000,00 24.910,20 94.252,09 24.910,20 94.252,09 47,13 0,07 105.747,91
72 26 TRANSPORTE 4.185.200,00 4.065.200,00 228.090,57 3.525.780,61 264.796,73 2.554.598,72 62,84 1,95 1.510.601,28
73 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 725.000,00 685.000,00 76.484,71 589.302,23 123.307,81 578.153,98 84,40 0,44 106.846,02
74 26.361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00
75 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.452.000,00 3.372.000,00 151.605,86 2.936.478,38 141.488,92 1.976.444,74 58,61 1,51 1.395.555,26
76 27 DESPORTO E LAZER 805.000,00 1.544.000,00 45.921,20 1.144.539,49 126.302,37 802.784,82 51,99 0,61 741.215,18
77 27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 183.000,00 399.000,00 31.196,13 230.874,55 59.304,77 225.758,78 56,58 0,17 173.241,22
78 27.813 LAZER 622.000,00 1.145.000,00 14.725,07 913.664,94 66.997,60 577.026,04 50,40 0,44 567.973,96
79 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.650.000,00 3.527.800,00 599.190,73 2.732.078,70 599.190,73 2.732.078,70 77,44 2,08 795.721,30
80 28.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.150.000,00 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 316.628,89 1.649.775,34 81,36 1,26 378.024,66
81 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 300.000,00 300.000,00 79.021,77 216.499,37 79.021,77 216.499,37 72,17 0,16 83.500,63
82 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.200.000,00 1.200.000,00 203.540,07 865.803,99 203.540,07 865.803,99 72,15 0,66 334.196,01
83 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.341.100,00 15.341.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.100,00
84 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 8.076.276,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 75,00 100,00 2.021.949,18
86 01 LEGISLATIVA 300.000,00 300.000,00 47.157,31 183.701,04 47.157,31 183.701,04 61,23 3,03 116.298,96
87 04 ADMINISTRAÇÃO 2.283.276,00 2.293.276,00 476.154,93 1.820.360,51 476.154,93 1.820.360,51 79,38 30,02 472.915,49
88 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 1.008,48 3.654,30 36,54 0,06 6.345,70
89 10 SAÚDE 1.904.000,00 1.904.000,00 422.869,45 1.626.778,35 422.869,45 1.626.778,35 85,44 26,83 277.221,65
90 12 EDUCAÇÃO 3.579.000,00 3.579.000,00 647.519,97 2.434.795,03 647.188,70 2.429.832,62 67,89 40,07 1.149.167,38
91 TOTAL (III) = (I + II) 215.736.000,00 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 58,23 100,00 98.551.380,76
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
TATUI, 21 de Setembro de 2012.
4R Sistemas
STN - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
SETOR CONTÁBIL
DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 4/ 4
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(a)
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO A
LIQUIDAR
(a-b)
NO BIMESTRE NO BIMESTREATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE
(b)
%
(b/total b)
%
(b/a)
JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7
LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87
RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF:282.044.958-11
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
STN - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2012 a
31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 1/ 3
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO
No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
RECEITAS PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(I) = (2+21-25)
10.596.500,00 10.596.500,00 2.002.727,31 9.567.865,16 6.660.752,88
2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 10.596.500,00 10.596.500,00 2.002.727,31 10.327.924,70 6.783.084,44
3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 4.219.675,07 3.573.495,81
4 Pessoal Civil = (5+6+7) 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 4.219.675,07 3.573.495,81
5 Ativo 6.273.000,00 6.273.000,00 1.017.467,57 4.098.183,28 3.502.277,97
6 Inativo 91.000,00 91.000,00 22.448,29 110.326,33 61.180,60
7 Pensionista 32.500,00 32.500,00 2.876,54 11.165,46 10.037,24
8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 4.200.000,00 4.200.000,00 959.934,91 6.108.249,63 3.209.588,63
14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Receitas de Valores Mobiliários 4.200.000,00 4.200.000,00 959.934,91 6.108.249,63 3.209.588,63
16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 -760.059,54 -122.331,56
26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82
27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) 20.091.100,00 20.091.100,00 3.543.280,38 16.394.656,28 11.984.731,70
CAMPO
No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
DESPESAS DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)
(IV) = (29+32)
4.940.000,00 4.940.000,00 669.838,34 2.471.932,72 1.901.817,15
29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 940.000,00 940.000,00 62.761,05 281.762,82 214.681,67
30 Despesas Correntes 900.000,00 900.000,00 62.101,05 281.102,82 206.444,67
31 Despesas de Capital 40.000,00 40.000,00 660,00 660,00 8.237,00
32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 4.000.000,00 4.000.000,00 607.077,29 2.190.169,90 1.687.135,48
33 Pessoal Civil = (34+35+36) 4.000.000,00 4.000.000,00 607.077,29 2.190.169,90 1.687.135,48
34 Aposentadorias 1.200.000,00 1.200.000,00 149.279,73 524.682,26 439.585,85
35 Pensões 1.000.000,00 1.000.000,00 114.147,33 401.039,97 339.282,06
36 Outros Beneficios Previdenciários 1.800.000,00 1.800.000,00 343.650,23 1.264.447,67 908.267,57
37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00
45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44) 4.950.000,00 4.950.000,00 670.846,82 2.475.587,02 1.901.817,15
46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) 15.141.100,00 15.141.100,00 2.872.433,56 13.919.069,26 10.082.914,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
STN - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2012 a
31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 2/ 3
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
CAMPO
No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO
SERVIDOR
PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Outros Aportes para O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56 VALOR 15.141.100,00
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS
PERÍODO DE REFERÊNCIA
31/Dez/2011
Em Jul/2012
Em Ago/2012
57 CAIXA 55.354.294,05 56.964.110,19 0,00
58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 42.062.740,64
59 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00
60 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00
CAMPO
No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82
62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85
63 Patronal = (64+68) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85
64 Pessoal Civil = (65+66+67) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85
65 Ativo 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85
66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Outras Receitas Correntes 698.100,00 698.100,00 93.283,22 377.220,46 247.709,97
77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =
(VIII+IX-X) = (61+77-81)
9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82
CAMPO
No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO
INICIAL
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
DESPESAS LIQUIDADAS
83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00
84 Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00
85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
4R Sistemas
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
STN - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2012 a
31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)
21/09/12 09:40
Exercício: 2012
Página: 3/ 3
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)
= (XII) = (83)
10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00
JOÃO DONIZETTI DA COSTA
TÉCNICO CONTABIL
CRC. 1SP.181653/0-7
LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 187.356.498-87
RAFAEL MENEZES
CONTROLE INTERNO
CPF:282.044.958-11
TATUI, 21 de Setembro de 2012.
4º BIMESTRE DE 2012
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal 23.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.469,00 0,00 23.469,00
PODER EXECUTIVO 14.477.912,87 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.428.707,39 978,80 46.684.740,18
Prefeitura Municipal 14.173.442,11 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.125.215,43 0,00 4.017.835,16
Fundação Manoel Guedes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.164,38
Instituto de Previdência Próprio 304.470,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.491,96 978,80 42.062.740,64
TOTAL: 14.501.381,87 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.452.176,39 978,80 46.708.209,18
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
Prefeito Municipal TC 1SP 181653/0-7 Responsável pelo Controle Interno
Montante a
Pagar
Saldo de
Exercícios
AnterioresProcessados
Não
Processados
MUNICÍPIO DE TATUI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
Disponibilidade
FinanceiraPODER / ÓRGÃO / ENTIDADES
Inscrições Baixas
Cancelamentos Pagamentos
Especificações 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total
RECEITA TRIBUTARIA 2.345.122,32 2.482.007,26 2.320.428,58 2.906.297,14 2.050.318,69 2.659.127,15 8.458.801,79 2.450.601,30 2.478.903,13 2.364.931,39 3.009.965,11 2.575.545,68 36.102.049,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES 587.404,66 574.668,95 572.057,03 214.156,86 577.496,41 585.983,34 1.005.594,01 1.050.348,35 688.433,87 191.522,46 660.039,95 675.393,65 7.383.099,54
RECEITA PATRIMONIAL 418.385,98 513.548,48 754.736,89 214.645,19 727.415,16 896.351,73 793.070,98 1.840.371,25 897.280,00 -612.009,71 478.354,27 532.174,58 7.454.324,80
RECEITA DE SERVIÇOS 60.715,54 95.661,68 134.753,54 62.252,48 44.311,42 40.208,08 94.193,74 92.469,38 71.246,71 64.471,00 76.661,65 65.290,03 902.235,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.510.946,74 12.334.529,54 12.263.227,22 15.642.494,89 19.496.693,10 13.732.539,06 14.413.747,60 12.621.293,72 14.106.527,62 12.860.822,55 13.311.948,79 12.156.539,57 163.451.310,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 561.558,17 431.211,68 453.800,10 562.723,86 558.763,82 520.009,82 474.481,51 406.011,62 654.756,17 243.437,37 449.009,87 504.178,64 5.819.942,63
TOTAL RECEITAS CORRENTES 14.484.133,41 16.431.627,59 16.499.003,36 19.602.570,42 23.454.998,60 18.434.219,18 25.239.889,63 18.461.095,62 18.897.147,50 15.113.175,06 17.985.979,64 16.509.122,15 221.112.962,16
Especificações 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total
Contribuição do Servidor a R.P.P.S 430.195,36 426.303,61 426.796,64 57.871,14 424.138,10 435.582,55 861.033,57 887.867,93 536.247,04 32.013,48 521.055,00 521.737,40 5.560.841,82
Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DO FUNDEB 1.227.346,17 1.401.858,75 1.159.708,77 1.581.574,28 2.488.165,30 1.725.933,89 1.705.457,94 1.446.084,98 1.677.999,59 1.495.826,04 1.526.334,25 1.343.867,65 18.780.157,61
TOTAL DEDUÇÕES 1.657.541,53 1.828.162,36 1.586.505,41 1.639.445,42 2.912.303,40 2.161.516,44 2.566.491,51 2.333.952,91 2.214.246,63 1.527.839,52 2.047.389,25 1.865.605,05 24.340.999,43
Especificações 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total
FUNDEB RECEBIDO 2.646.593,29 2.858.861,07 3.118.862,48 3.146.486,05 4.912.756,91 3.093.341,22 3.611.911,61 3.035.483,81 3.572.888,89 3.140.868,85 3.647.154,29 2.885.020,71 39.670.229,18
FUNDEB RETIDO 1.227.346,17 1.401.858,75 1.159.708,77 1.581.574,28 2.488.165,30 1.725.933,89 1.705.457,94 1.446.084,98 1.677.999,59 1.495.826,04 1.526.334,25 1.343.867,65 18.780.157,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 12.826.591,88 14.603.465,23 14.912.497,95 17.963.125,00 20.542.695,20 16.272.702,74 22.673.398,12 16.127.142,71 16.682.900,87 13.585.335,54 15.938.590,39 14.643.517,10 196.771.962,73
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
PREFEITO MUNICIPAL TC 1SP191653/07 Responsável Controle Interno
DEDUÇÕES
RECEITAS CORRENTES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUIDEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º QUADRIMESTRE 2012
FUNDEB
0,00 0,00 0,000,00
1 226.486.200,00 32.154.924,11 141.959.740,60 131.089.543,58
2 37.305.200,00 5.585.510,79 26.048.194,24 24.719.386,60
3 14.745.000,00 1.422.062,99 11.048.230,00 10.190.688,45
4 13.917.000,00 2.733.235,89 9.552.951,92 9.032.018,62
5 2.100.000,00 566.302,62 1.905.345,40 1.889.294,47
6 3.482.000,00 590.529,16 2.176.222,00 2.380.646,63
7 3.061.200,00 273.380,13 1.365.444,92 1.226.738,43
8 17.073.000,00 2.782.703,45 11.884.382,70 9.827.451,87
9 15.193.000,00 2.490.062,25 10.669.245,73 8.649.764,66
10 1.880.000,00 292.641,20 1.215.136,97 1.177.687,21
11 0,00 0,00 0,00 0,00
12 4.879.000,00 1.010.528,85 5.553.368,26 3.474.252,12
13 4.879.000,00 1.010.528,85 5.553.368,26 3.474.252,12
14 162.378.720,00 22.598.286,46 99.290.442,37 89.379.805,12
15 30.727.000,00 3.190.460,10 15.959.896,26 15.349.394,24
16 52.273.000,00 7.407.708,23 28.562.252,05 26.446.274,36
17 2.952.300,00 526.359,30 2.349.544,09 1.474.614,50
18 76.426.420,00 11.473.758,83 52.418.749,97 46.109.522,02
19 9.729.280,00 1.188.423,41 4.736.721,29 7.162.899,99
20 3.574.000,00 450.118,00 1.903.624,75 1.864.451,04
21 6.155.280,00 738.305,41 2.833.096,54 5.298.448,95
22 3.959.000,00 978.902,65 4.887.764,24 1.514.924,93
23 13.000,00 330.034,60 330.034,60 0,00
24 0,00 0,00 0,00 0,00
25 26.000,00 0,00 356.500,00 0,00
26 3.920.000,00 648.868,05 4.201.229,64 1.514.924,93
27 3.920.000,00 648.868,05 4.172.129,64 1.514.924,93
28 0,00 0,00 29.100,00 0,00
29 0,00 0,00 0,00 0,00
30 3.920.000,00 648.868,05 4.201.229,64 1.514.924,93
31 230.406.200,00 32.803.792,16 146.160.970,24 132.604.468,51
Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
RECEITAS REALIZADA
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53,
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+19)
Receita Tributária = (3+4+5+6+7)
CAMPO RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO
ATUALIZADA No Bimestre
Outras Receitas Tributárias
Receita de Contribuições (9+10)
ITBI
IRRF
IPTU
ISS
(-) Aplicações Financeiras
Transferências Correntes = (15+16+17+18)
Receita Patrimonial Líquida (12-13)
Receita Patrimonial
Receitas Previdenciárias
Outras Receitas de Contribuições
Demais Receitas Correntes (20+21)
Dívida Ativa
Convênios
Outras Transferências Correntes
FPM
ICMS
Alienação de Bens (V)
Transferências de Capital (27+28)
Operações de Crédito (III)
Amortização de Empréstimos (IV)
Diversas Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUIDEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILSTN - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO -
Período: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre 2012
Outras Receitas de Capital
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)
Convênios
Outras Transferências de Capital
32 186.581.712,58 29.154.011,36 126.607.962,23 109.036.445,97
33 94.402.130,00 16.121.560,62 66.806.526,49 55.660.859,02
34 300.000,00 79.021,77 216.499,37 174.608,17
35 91.879.582,58 12.953.428,97 59.584.936,37 53.200.978,78
36 186.281.712,58 29.074.989,59 126.391.462,86 108.861.837,80
37 34.008.482,93 2.353.370,31 10.771.952,52 10.113.112,97
38 31.980.682,93 2.036.741,42 9.122.177,18 8.451.092,83
39 0,00 0,00 0,00 0,00
40 0,00 0,00 0,00 0,00
41 0,00 0,00 0,00 0,00
42 0,00 0,00 0,00 0,00
43 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 1.662.020,14
44 31.980.682,93 2.036.741,42 9.122.177,18 8.451.092,83
45 15.341.100,00
46 0,00 0,00 0,00 0,00
47 233.603.495,51 31.111.731,01 135.513.640,04 117.312.930,63
48 -3.197.295,51 1.692.061,15 10.647.330,20 15.291.537,88
49 0,00 0,00
CAMPO
50
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
PREFEITO MUNICIPAL TC 1SP191653/07 Responsável Controle Interno
DOTAÇÃO
ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre
2012
Até o Bimestre
2011
DESPESAS EXECUTADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBILSTN - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO -
Juros e Encargos da Dívida (IX)
Outras Despesas Correntes
DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)
Pessoal e Encargos Sociais
CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS
Concessão de Empréstimos (XII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)
Investimentos
Inversões Financeiras = (40+41+42)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (VIII-IX)
DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)
RESERVA DO RPPS (XVII)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XIV)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS
DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
7.716.700,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Período: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre 2012
Despesas com Pessoal 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total
Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 827.904,44 836.819,98 841.652,47 1.623.937,05 837.928,86 858.018,38 963.494,98 990.363,26 1.004.201,99 995.843,83 987.749,59 988.040,09 11.755.954,92
Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais 5.211,05 0,00 2.224,10 0,00 0,00 46.493,46 7.335,84 0,00 9.631,98 99.987,46 0,00 15.102,37 185.986,26
TOTAL DEPESAS 6.818.072,31 6.935.106,54 8.964.085,37 11.248.062,45 8.792.246,87 7.097.951,01 7.851.691,22 8.706.481,32 8.040.932,27 8.319.097,37 7.320.141,66 8.081.779,32 98.175.647,71
Despesas com Pessoal 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total
Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivo à demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEDUÇÕES 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84 231.998,37 241.849,19 271.216,23 264.954,83 264.598,17 418.095,26 322.360,49 299.819,17 3.422.747,23
DESPESA LÍQUIDADA 6.594.633,06 6.686.674,62 8.698.605,86 10.877.557,61 8.560.248,50 6.856.101,82 7.580.474,99 8.441.526,49 7.776.334,10 7.901.002,11 6.997.781,17 7.781.960,15 94.752.900,48
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
PREFEITO MUNICIPAL TC 1SP191653/07 Responsável Controle Interno
SETOR CONTÁBIL
DESPESA
DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO) - 2º QUADRIMESTRE DE 2012
Evolução das Despesa Líquidada nos últimos doze meses
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUIDEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 5.534.850,61 5.317.217,91 7.324.488,74 8.942.157,52 5.372.183,21 6.159.372,96 76.279.782,586.899.521,64 5.442.165,55 5.991.057,44 6.869.062,42 6.204.471,84 6.223.232,74
0,00 0,00 0,00 0,00Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132.909,53 141.015,70 146.424,59 153.212,13
0,00 0,00
150.481,37 155.090,50 155.473,16 154.229,52 1.769.031,50
0,00 0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84
148.132,01Remuneração de Agentes Políticos 133.193,86 150.568,08 148.301,05
322.360,49 284.716,80 3.298.025,42231.998,37 241.849,19 271.216,23 264.954,83 254.966,19 318.107,80
Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 93.473,10 382.068,65 381.939,50 178.553,51 681.782,30 480.317,58 4.886.867,03362.999,84 465.374,60 433.968,80 417.178,90 526.835,04 482.375,21
Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
D E D U Ç Õ E S
0,00 0,00 0,00 0,00 9.631,98 99.987,46 0,00 15.102,37 124.721,81
Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84 231.998,37 241.849,19 3.298.025,42271.216,23 264.954,83 254.966,19 318.107,80 322.360,49 284.716,80
RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")
Em 31 Dez 2011 Em 30 Junho 2012 Em 31 Agosto 2012
ESPECIFICAÇAO (a) (b) (c)
Dívida Consolidada (I) 11.323.376,60 9.598.345,19 9.289.950,68
Deduções (II) 1.137.785,36 8.574.278,05 6.849.372,04
Ativo Disponivel 6.859.047,97 7.213.994,48 5.340.257,98
Haveres Financeiros 312.162,80 1.360.283,57 1.509.114,06
(-) Restos a Pagar Processados 6.033.425,41 0,00 0,00
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) 10.185.591,24 1.024.067,14 2.440.578,64
Receitas de Privatizações (IV)
Passivos Reconhecidos (V) 10.360.661,93 9.003.052,06 8.725.841,38
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -175.070,69 -7.978.984,92 -6.285.262,74
No Bimestre Até o Bimestre
(c - b) (c - a)
Resultado Nominal 1.693.722,18 -6.110.192,05
VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")
Em 31 Dez 2011 Em 30 Junho 2012 Em 31 Agosto 2012
Dívida Fiscal Líquida Previdenciaria 77.686.634,51 77.686.634,51 77.686.634,51
Passivo Atuarial 77.686.634,51 77.686.634,51 77.686.634,51
Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÕES (VIII) 42.062.740,64 53.890.653,55 56.964.110,19
Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 0,00
Investimentos 42.062.740,64 53.890.653,55 56.964.110,19
Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00
(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA 35.623.893,87 23.795.980,96 20.722.524,32
PASSIVOS RECONHECIDOS 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA 35.623.893,87 23.795.980,96 20.722.524,32
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
Prefeito Municipal TC 1SP 181653/0-7 Resp.Controle Interno
Período de Referência: Janeiro a Agosto 2012 - BIMESTRE: JULHO - AGOSTO
DISCRIMAÇÃO DA META FISCAL
SALDO
SALDO
PERÍODO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE TATUÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: Janeiro a Agosto 2012 - BIMESTRE: JULHO - AGOSTO
R E G I M E P R E V I D E N C I A R I O
R$ %
196.771.962,73 100,0000
94.752.900,48 48,15%
106.256.859,87 54,0000
100.944.016,88 51,3000
0,00 0,0000
9.289.950,68 4,72%
236.126.355,28 120,0000
0,00 0,0000
0,00 0,0000
43.289.831,80 22,0000
0,00 0,0000
330.034,60 0,1671
31.483.514,04 16,0000
0,00 0,0000
0,00 0,0000
13.774.037,39 7,0000
0,00 0,0000
Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes
PREFEITO MUNICIPAL TC 1SP191653/07 Responsável Controle Interno
Saldo Devedor
Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)
Realizadas no Período
DEMONSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo) - 2º Quadrimestre 2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar
ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Excesso a Regularizar
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Saldo Devedor
Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)
Excesso a Regularizar
Excesso a Regularizar
CONCESSÕES DE GARANTIAS
Montante
Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)
Excesso a Regularizar
QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
Montante
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)