RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ...tatui.sp.gov.br/contas/arquivos/2012/4bimestre2012.pdf4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012

Prefeitura Municipal de TatuíSecretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Av. Cônego João Clímaco, 140 – Centro – Tatuí/SPFone: (15) 3259.8400 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP 18270.540

Divisão de Contabilidade

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4º BIMESTRE E 2º QUADRIMESTRE DE 2012

1 – Balanço Orçamentário – 4º bimestre – pag. 2/6;

2 – Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção – 4º bimestre – pag. 7/10;

3 – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias – TATUIPREV – 4º bimestre – pag. 11/13;

4 – Demonstrativo dos Restos a Pagar – 4º bimestre – pag. 14/14;

5 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida – 4º bimestre – 15/15;

6 – Demonstrativo do Resultado Primário – 4º bimestre – pag. 16/17;

7 – Demonstrativo do Resultado Nominal - 4º bimestre - pag. 18/18;

8 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal – 2º quadrimestre – pag. 19/19;

9 – Demonstrativo da Gestão Fiscal – 2º quadrimestre – pag. 20/20.

4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

SETOR CONTÁBIL

DEPARTAMENTO DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

21/09/12 09:38

Exercício: 2012

Página: 1/ 5

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

1 RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 206.241.400,00 206.241.400,00 32.603.802,54 15,81 145.574.081,98 70,58 60.667.318,02

2 RECEITAS CORRENTES 202.282.400,00 202.282.400,00 31.624.899,89 15,63 141.446.377,28 69,93 60.836.022,72

3 RECEITA TRIBUTÁRIA 37.305.200,00 37.305.200,00 5.585.510,79 14,97 26.048.194,24 69,82 11.257.005,76

4 Impostos 34.244.000,00 34.244.000,00 5.312.130,66 15,51 24.682.749,32 72,08 9.561.250,68

5 Taxas 3.061.200,00 3.061.200,00 273.380,13 8,93 1.365.444,92 44,60 1.695.755,08

6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.276.500,00 8.276.500,00 1.335.433,60 16,14 5.434.812,04 65,67 2.841.687,96

8 Contribuições Sociais 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 16,30 4.219.675,07 65,97 2.176.824,93

9 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 RECEITA PATRIMONIAL 4.879.000,00 4.879.000,00 1.010.528,85 20,71 6.313.427,80 129,40 -1.434.427,80

11 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Receitas de Valores Mobiliários 4.879.000,00 4.879.000,00 1.010.528,85 20,71 6.313.427,80 129,40 -1.434.427,80

13 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 RECEITA DE SERVIÇOS 1.681.000,00 1.681.000,00 141.951,68 8,44 548.852,01 32,65 1.132.147,99

25 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 142.790.520,00 142.790.520,00 22.598.286,46 15,83 99.290.442,37 69,54 43.500.077,63

26 Transferências Intergovernamentais 139.673.220,00 139.673.220,00 22.024.654,48 15,77 96.839.270,24 69,33 42.833.949,76

27 Transferências de Instituições Privadas 115.000,00 115.000,00 38.352,68 33,35 68.687,44 59,73 46.312,56

28 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Transferências de Pessoas 50.000,00 50.000,00 8.920,00 17,84 32.940,60 65,88 17.059,40

30 Transferências de Convênios 2.952.300,00 2.952.300,00 526.359,30 17,83 2.349.544,09 79,58 602.755,91

31 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.350.180,00 7.350.180,00 953.188,51 12,97 3.810.648,82 51,84 3.539.531,18

33 Multas e Juros de Mora 2.991.000,00 2.991.000,00 464.882,61 15,54 1.716.031,07 57,37 1.274.968,93

34 Indenizações e Restituições 120.180,00 120.180,00 2.347,08 1,95 25.940,14 21,58 94.239,86

35 Receita da Dívida Ativa 3.574.000,00 3.574.000,00 450.118,00 12,59 1.903.624,75 53,26 1.670.375,25

36 Receitas Correntes Diversas 665.000,00 665.000,00 35.840,82 5,39 165.052,86 24,82 499.947,14

37 RECEITAS DE CAPITAL 3.959.000,00 3.959.000,00 978.902,65 24,73 4.127.704,70 104,26 -168.704,70


SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:38

Exercício: 2012

Página: 2/ 5


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.000,00 13.000,00 330.034,60 2.538,73 330.034,60 2.538,73 -317.034,60

39 Operações de Crédito Internas 13.000,00 13.000,00 330.034,60 2.538,73 330.034,60 2.538,73 -317.034,60

40 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 ALIENAÇÃO DE BENS 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 356.500,00 1.371,15 -330.500,00

42 Alienação de Bens Móveis 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

43 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 356.500,00 0,00 -356.500,00

44 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.920.000,00 3.920.000,00 648.868,05 16,55 3.441.170,10 87,78 478.829,90

46 Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 -730.959,54 0,00 730.959,54

47 Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Transferências do Exterior - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Transferências de Pessoas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Transferências de Convênios - Rec. Capital 3.920.000,00 3.920.000,00 648.868,05 16,55 4.172.129,64 106,43 -252.129,64

52 Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 16,23 6.826.791,12 71,90 2.667.808,88

58 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 16,45 6.449.570,66 73,32 2.346.929,34

63 Contribuições Sociais 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 16,45 6.449.570,66 73,32 2.346.929,34

64 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:38

Exercício: 2012

Página: 3/ 5


CAMPO RECEITAS

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

NO BIMESTRE

(b)

%

(b/a)

ATÉ O BIMESTRE

(c)

%

(c/a)

SALDO A

REALIZAR

(a-c)

RECEITAS REALIZADAS

75 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 698.100,00 698.100,00 93.283,22 13,36 377.220,46 54,04 320.879,54

82 Multas e Juros de Mora 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

83 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Receita da Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Receitas Correntes Diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

89 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90

97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98 Operações de Crédito Internas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 Operações de Crédito Externas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102 Mobiliária - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

103 Contratual - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90

105 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106 TOTAL (VII) = (V+VI) 215.736.000,00 215.736.000,00 34.144.355,61 15,83 152.400.873,10 70,64 63.335.126,90

107 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00

109 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:38

Exercício: 2012

Página: 4/ 5


CAMPO DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

CRÉDITOS

ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(f) = (d+e)

DESPESAS EMPENHADAS

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

DESPESAS LIQUIDADAS

NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(g)

%

(g/f)

SALDO A

LIQUIDAR

(f-g)

79 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 207.659.724,00 20.185.295,51 227.845.019,51 31.290.636,86 162.965.214,98 29.913.002,80 131.315.587,93 96.529.431,58 57,63

111 DESPESAS CORRENTE 175.761.124,00 2.734.312,58 178.495.436,58 26.415.959,17 134.539.954,21 27.559.632,49 120.543.635,41 57.951.801,17 67,53

112 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.823.854,00 -508.000,00 86.315.854,00 14.543.166,18 60.840.780,19 14.527.181,75 60.742.199,67 25.573.654,33 70,37

113 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 300.000,00 0,00 300.000,00 79.021,77 216.499,37 79.021,77 216.499,37 83.500,63 72,17

114 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.637.270,00 3.242.312,58 91.879.582,58 11.793.771,22 73.482.674,65 12.953.428,97 59.584.936,37 32.294.646,21 64,85

115 DESPESAS DE CAPITAL 16.557.500,00 17.450.982,93 34.008.482,93 4.874.677,69 28.425.260,77 2.353.370,31 10.771.952,52 23.236.530,41 31,67

116 INVESTIMENTOS 14.407.500,00 17.573.182,93 31.980.682,93 4.558.048,80 26.775.485,43 2.036.741,42 9.122.177,18 22.858.505,75 28,52

117 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.150.000,00 -122.200,00 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 316.628,89 1.649.775,34 378.024,66 81,36

119 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.341.100,00 0,00 15.341.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.100,00 0,00

120 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

121 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00

122 DESPESAS CORRENTE 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00

123 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.076.276,00 10.000,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 2.021.949,18 75,00

124 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

127 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23

130 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

134 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

137 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23

138 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 215.736.000,00 20.195.295,51 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 98.551.380,76 58,23

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.


SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:38

Exercício: 2012

Página: 5/ 5


JOÃO DONIZETTI DA COSTA

TÉCNICO CONTABIL

CRC. 1SP.181653/0-7

LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES

CONTROLE INTERNO

CPF:282.044.958-11

TATUI, 21 de Setembro de 2012.

4R Sistemas

STN - ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 1/ 4

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

LIQUIDAR

(a-b)

NO BIMESTRE NO BIMESTREATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE

(b)

%

(b/total b)

%

(b/a)

1 DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 207.659.724,00 227.845.019,51 31.290.636,86 162.965.214,98 29.913.002,80 131.315.587,93 57,63 100,00 96.529.431,58

2 01 LEGISLATIVA 5.230.000,00 5.230.000,00 727.383,21 2.816.520,67 728.441,07 2.806.473,87 53,66 2,13 2.423.526,13

3 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.870.000,00 4.870.000,00 726.106,21 2.809.623,67 727.164,07 2.799.576,87 57,49 2,13 2.070.423,13

4 01.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

5 01.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 130.000,00 130.000,00 0,00 3.320,00 0,00 3.320,00 2,55 0,00 126.680,00

6 01.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 30.000,00 1.277,00 3.577,00 1.277,00 3.577,00 11,92 0,00 26.423,00

7 04 ADMINISTRAÇÃO 44.272.074,00 47.781.215,06 6.198.160,18 37.343.963,59 7.608.260,20 32.464.589,50 67,94 24,72 15.316.625,56

8 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.104.074,00 45.498.815,06 6.092.911,98 35.711.355,74 7.413.389,20 31.117.358,85 68,39 23,70 14.381.456,21

9 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.102.000,00 2.102.000,00 46.286,20 1.500.416,85 171.286,20 1.250.416,85 59,49 0,95 851.583,15

10 04.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

11 04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 21.000,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00

12 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 11.000,00 133.200,00 58.962,00 132.191,00 23.584,80 96.813,80 72,68 0,07 36.386,20

13 04.363 ENSINO PROFISSIONAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

14 04.572 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

15 06 SEGURANÇA PÚBLICA 282.000,00 302.000,00 3.158,78 271.234,07 33.614,46 169.706,07 56,19 0,13 132.293,93

16 06.128 FORMAÇÃO DE RECUROSOS HUMANOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

17 06.182 DEFESA CIVIL 280.000,00 300.000,00 3.158,78 271.234,07 33.614,46 169.706,07 56,57 0,13 130.293,93

18 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.530.300,00 2.039.461,20 110.679,15 1.577.699,97 175.275,18 1.033.899,61 50,69 0,78 1.005.561,59

19 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

20 08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

21 08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 650.620,00 1.096.420,00 77.517,76 809.939,88 82.462,31 727.171,30 66,32 0,55 369.248,70

22 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 868.680,00 932.041,20 33.161,39 767.760,09 92.812,87 306.728,31 32,91 0,23 625.312,89

23 08.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

24 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.940.000,00 4.940.000,00 667.041,62 2.477.526,16 669.838,34 2.471.932,72 50,04 1,88 2.468.067,28

25 09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 4.940.000,00 4.940.000,00 667.041,62 2.477.526,16 669.838,34 2.471.932,72 50,04 1,88 2.468.067,28

26 10 SAÚDE 47.971.000,00 52.403.416,73 10.185.098,95 44.980.695,64 8.356.854,59 37.458.820,45 71,48 28,53 14.944.596,28

27 10.122 ADMINISTRACAO GERAL 31.962.000,00 32.689.000,00 4.894.484,87 27.976.663,40 5.614.436,00 25.226.351,59 77,17 19,21 7.462.648,41

28 10.128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 36.000,00 12.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.200,00

29 10.301 ATENCAO BASICA 1.199.000,00 2.095.353,38 189.964,00 1.566.374,73 171.675,29 715.244,63 34,13 0,54 1.380.108,75

30 10.302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.084.400,00 13.732.463,35 4.571.712,33 12.519.719,09 2.204.864,41 9.060.426,16 65,98 6,90 4.672.037,19

31 10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 3.232.000,00 3.393.000,00 483.369,65 2.525.098,01 274.627,10 2.174.340,40 64,08 1,66 1.218.659,60

32 10.304 VIGILANCIA SANITARIA 117.600,00 141.400,00 26.569,89 113.722,46 25.906,86 75.813,71 53,62 0,06 65.586,29

33 10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 340.000,00 340.000,00 18.998,21 279.117,95 65.344,93 206.643,96 60,78 0,16 133.356,04

34 11 TRABALHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

35 11.334 FOMENTO AO TRABALHO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

4R Sistemas



SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 2/ 4



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)


SALDO A

LIQUIDAR

(a-b)


(b)

%

(b/total b)

%

(b/a)

36 12 EDUCAÇÃO 68.360.500,00 68.669.500,00 8.356.332,10 48.064.424,60 9.482.411,02 42.131.883,45 61,35 32,08 26.537.616,55

37 12.122 ADMINISTRACAO GERAL 11.145.180,00 9.907.180,00 703.967,52 8.159.973,18 1.699.770,62 6.426.608,06 64,87 4,89 3.480.571,94

38 12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 8.699.900,00 8.699.900,00 1.090.585,52 5.557.738,64 1.090.585,52 5.557.738,64 63,88 4,23 3.142.161,36

39 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 32.106.080,00 32.763.980,00 4.284.447,84 23.049.311,73 4.491.286,95 20.768.212,45 63,39 15,82 11.995.767,55

40 12.363 ENSINO PROFISSIONAL 901.000,00 1.048.000,00 278.018,00 918.930,72 267.627,76 804.097,36 76,73 0,61 243.902,64

41 12.364 ENSINO SUPERIOR 1.291.000,00 1.791.000,00 493.559,87 1.761.662,38 158.793,83 1.307.647,61 73,01 1,00 483.352,39

42 12.365 EDUCACAO INFANTIL 14.115.340,00 14.357.440,00 1.505.753,35 8.569.507,95 1.765.746,34 7.237.479,33 50,41 5,51 7.119.960,67

43 12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

44 12.367 EDUCACAO ESPECIAL 80.000,00 80.000,00 0,00 47.300,00 8.600,00 30.100,00 37,63 0,02 49.900,00

45 12.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

46 13 CULTURA 727.000,00 748.950,00 3.155,48 666.092,43 84.046,39 432.247,12 57,71 0,33 316.702,88

47 13.391 PATRIMONIO HIST.,ART.E ARQUEOLOGICO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

48 13.392 DIFUSAO CULTURAL 706.000,00 727.950,00 3.155,48 666.092,43 84.046,39 432.247,12 59,38 0,33 295.702,88

49 15 URBANISMO 7.812.000,00 19.380.776,52 3.907.728,06 16.664.529,17 1.494.729,93 5.655.182,94 29,18 4,31 13.725.593,58

50 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.921.000,00 11.634.776,52 1.934.600,24 9.463.717,63 545.524,27 1.440.018,92 12,38 1,10 10.194.757,60

51 15.452 SERVICOS URBANOS 5.891.000,00 7.746.000,00 1.973.127,82 7.200.811,54 949.205,66 4.215.164,02 54,42 3,21 3.530.835,98

52 16 HABITAÇÃO 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00

53 16.482 HABITACAO URBANA 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00

54 17 SANEAMENTO 5.000,00 5.000,00 0,00 2.835,67 130,00 2.835,67 56,71 0,00 2.164,33

55 17.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 5.000,00 5.000,00 0,00 2.835,67 130,00 2.835,67 56,71 0,00 2.164,33

56 18 GESTÃO AMBIENTAL 848.550,00 668.550,00 9.385,65 118.546,05 35.073,51 104.084,41 15,57 0,08 564.465,59

57 18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 80.000,00 80.000,00 0,00 58.500,00 13.000,00 52.000,00 65,00 0,04 28.000,00

58 18.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

59 18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 386.000,00 206.000,00 320,00 42.546,40 11.680,00 40.763,90 19,79 0,03 165.236,10

60 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 8.550,00 8.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.550,00

61 18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 372.000,00 372.000,00 9.065,65 17.499,65 10.393,51 11.320,51 3,04 0,01 360.679,49

62 20 AGRICULTURA 112.000,00 132.000,00 32.570,54 44.761,18 26.044,54 38.235,18 28,97 0,03 93.764,82

63 20.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 36.000,00 36.000,00 12.570,54 23.465,18 12.570,54 23.465,18 65,18 0,02 12.534,82

64 20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 45.000,00 45.000,00 0,00 1.296,00 0,00 1.296,00 2,88 0,00 43.704,00

65 20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

66 20.606 EXTENSAO RURAL 27.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00

67 20.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 13.474,00 13.474,00 61,25 0,01 8.526,00

68 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 838.000,00 816.050,00 191.830,44 439.734,89 203.083,54 361.982,61 44,36 0,28 454.067,39

69 23.695 TURISMO 838.000,00 816.050,00 191.830,44 439.734,89 203.083,54 361.982,61 44,36 0,28 454.067,39

70 25 ENERGIA 700.000,00 200.000,00 24.910,20 94.252,09 24.910,20 94.252,09 47,13 0,07 105.747,91

4R Sistemas



SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 3/ 4



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)


SALDO A

LIQUIDAR

(a-b)


(b)

%

(b/total b)

%

(b/a)

71 25.752 ENERGIA ELETRICA 700.000,00 200.000,00 24.910,20 94.252,09 24.910,20 94.252,09 47,13 0,07 105.747,91

72 26 TRANSPORTE 4.185.200,00 4.065.200,00 228.090,57 3.525.780,61 264.796,73 2.554.598,72 62,84 1,95 1.510.601,28

73 26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 725.000,00 685.000,00 76.484,71 589.302,23 123.307,81 578.153,98 84,40 0,44 106.846,02

74 26.361 ENSINO FUNDAMENTAL 8.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00

75 26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 3.452.000,00 3.372.000,00 151.605,86 2.936.478,38 141.488,92 1.976.444,74 58,61 1,51 1.395.555,26

76 27 DESPORTO E LAZER 805.000,00 1.544.000,00 45.921,20 1.144.539,49 126.302,37 802.784,82 51,99 0,61 741.215,18

77 27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 183.000,00 399.000,00 31.196,13 230.874,55 59.304,77 225.758,78 56,58 0,17 173.241,22

78 27.813 LAZER 622.000,00 1.145.000,00 14.725,07 913.664,94 66.997,60 577.026,04 50,40 0,44 567.973,96

79 28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.650.000,00 3.527.800,00 599.190,73 2.732.078,70 599.190,73 2.732.078,70 77,44 2,08 795.721,30

80 28.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.150.000,00 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 316.628,89 1.649.775,34 81,36 1,26 378.024,66

81 28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 300.000,00 300.000,00 79.021,77 216.499,37 79.021,77 216.499,37 72,17 0,16 83.500,63

82 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.200.000,00 1.200.000,00 203.540,07 865.803,99 203.540,07 865.803,99 72,15 0,66 334.196,01

83 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 15.341.100,00 15.341.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.341.100,00

84 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 8.076.276,00 8.086.276,00 1.594.710,14 6.069.289,23 1.594.378,87 6.064.326,82 75,00 100,00 2.021.949,18

86 01 LEGISLATIVA 300.000,00 300.000,00 47.157,31 183.701,04 47.157,31 183.701,04 61,23 3,03 116.298,96

87 04 ADMINISTRAÇÃO 2.283.276,00 2.293.276,00 476.154,93 1.820.360,51 476.154,93 1.820.360,51 79,38 30,02 472.915,49

88 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 1.008,48 3.654,30 36,54 0,06 6.345,70

89 10 SAÚDE 1.904.000,00 1.904.000,00 422.869,45 1.626.778,35 422.869,45 1.626.778,35 85,44 26,83 277.221,65

90 12 EDUCAÇÃO 3.579.000,00 3.579.000,00 647.519,97 2.434.795,03 647.188,70 2.429.832,62 67,89 40,07 1.149.167,38

91 TOTAL (III) = (I + II) 215.736.000,00 235.931.295,51 32.885.347,00 169.034.504,21 31.507.381,67 137.379.914,75 58,23 100,00 98.551.380,76

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.


4R Sistemas



SETOR CONTÁBIL


21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 4/ 4



DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)


SALDO A

LIQUIDAR

(a-b)


(b)

%

(b/total b)

%

(b/a)


TÉCNICO CONTABIL

CRC. 1SP.181653/0-7


PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES

CONTROLE INTERNO

CPF:282.044.958-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

STN - ANEXO V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - Período de Ref.: 01/01/2012 a

31/08/2012 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 1/ 3

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO

No Bimestre Até o Bimestre

2012

Até o Bimestre

2011

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(I) = (2+21-25)

10.596.500,00 10.596.500,00 2.002.727,31 9.567.865,16 6.660.752,88

2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 10.596.500,00 10.596.500,00 2.002.727,31 10.327.924,70 6.783.084,44

3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 4.219.675,07 3.573.495,81

4 Pessoal Civil = (5+6+7) 6.396.500,00 6.396.500,00 1.042.792,40 4.219.675,07 3.573.495,81

5 Ativo 6.273.000,00 6.273.000,00 1.017.467,57 4.098.183,28 3.502.277,97

6 Inativo 91.000,00 91.000,00 22.448,29 110.326,33 61.180,60

7 Pensionista 32.500,00 32.500,00 2.876,54 11.165,46 10.037,24

8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 4.200.000,00 4.200.000,00 959.934,91 6.108.249,63 3.209.588,63

14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Receitas de Valores Mobiliários 4.200.000,00 4.200.000,00 959.934,91 6.108.249,63 3.209.588,63

16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 -760.059,54 -122.331,56

26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82

27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26) 20.091.100,00 20.091.100,00 3.543.280,38 16.394.656,28 11.984.731,70

CAMPO


2012

Até o Bimestre

2011

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(IV) = (29+32)

4.940.000,00 4.940.000,00 669.838,34 2.471.932,72 1.901.817,15

29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 940.000,00 940.000,00 62.761,05 281.762,82 214.681,67

30 Despesas Correntes 900.000,00 900.000,00 62.101,05 281.102,82 206.444,67

31 Despesas de Capital 40.000,00 40.000,00 660,00 660,00 8.237,00

32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 4.000.000,00 4.000.000,00 607.077,29 2.190.169,90 1.687.135,48

33 Pessoal Civil = (34+35+36) 4.000.000,00 4.000.000,00 607.077,29 2.190.169,90 1.687.135,48

34 Aposentadorias 1.200.000,00 1.200.000,00 149.279,73 524.682,26 439.585,85

35 Pensões 1.000.000,00 1.000.000,00 114.147,33 401.039,97 339.282,06

36 Outros Beneficios Previdenciários 1.800.000,00 1.800.000,00 343.650,23 1.264.447,67 908.267,57

37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 Outros Beneficios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Compensação Prvidenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00

45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44) 4.950.000,00 4.950.000,00 670.846,82 2.475.587,02 1.901.817,15

46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45) 15.141.100,00 15.141.100,00 2.872.433,56 13.919.069,26 10.082.914,55


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL




21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 2/ 3


CAMPO


2012

Até o Bimestre

2011

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR

PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 Outros Aportes para O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAMPO RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

56 VALOR 15.141.100,00

CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2011

Em Jul/2012

Em Ago/2012

57 CAIXA 55.354.294,05 56.964.110,19 0,00

58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 42.062.740,64

59 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00

60 OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

CAMPO


2012

Até o Bimestre

2011

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82

62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85

63 Patronal = (64+68) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85

64 Pessoal Civil = (65+66+67) 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85

65 Ativo 8.796.500,00 8.796.500,00 1.447.269,85 6.449.570,66 5.076.268,85

66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

71 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Receita de Serviço 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

76 Outras Receitas Correntes 698.100,00 698.100,00 93.283,22 377.220,46 247.709,97

77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) =

(VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.494.600,00 9.494.600,00 1.540.553,07 6.826.791,12 5.323.978,82

CAMPO


2012

Até o Bimestre

2011

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00

84 Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00

85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4R Sistemas


SETOR CONTÁBIL




21/09/12 09:40

Exercício: 2012

Página: 3/ 3


86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII)

= (XII) = (83)

10.000,00 10.000,00 1.008,48 3.654,30 0,00


TÉCNICO CONTABIL

CRC. 1SP.181653/0-7


PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 187.356.498-87

RAFAEL MENEZES

CONTROLE INTERNO

CPF:282.044.958-11


4º BIMESTRE DE 2012

No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal 23.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.469,00 0,00 23.469,00

PODER EXECUTIVO 14.477.912,87 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.428.707,39 978,80 46.684.740,18

Prefeitura Municipal 14.173.442,11 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.125.215,43 0,00 4.017.835,16

Fundação Manoel Guedes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.164,38

Instituto de Previdência Próprio 304.470,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.491,96 978,80 42.062.740,64

TOTAL: 14.501.381,87 0,00 0,00 0,00 48.226,68 0,00 14.452.176,39 978,80 46.708.209,18

Luiz Gonzaga Vieira de Camargo João Donizetti da Costa Rafael Menezes

Prefeito Municipal TC 1SP 181653/0-7 Responsável pelo Controle Interno

Montante a

Pagar

Saldo de

Exercícios

AnterioresProcessados

Não

Processados

MUNICÍPIO DE TATUI

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

Disponibilidade

FinanceiraPODER / ÓRGÃO / ENTIDADES

Inscrições Baixas

Cancelamentos Pagamentos

Especificações 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total

RECEITA TRIBUTARIA 2.345.122,32 2.482.007,26 2.320.428,58 2.906.297,14 2.050.318,69 2.659.127,15 8.458.801,79 2.450.601,30 2.478.903,13 2.364.931,39 3.009.965,11 2.575.545,68 36.102.049,54

RECEITA DE CONTRIBUICOES 587.404,66 574.668,95 572.057,03 214.156,86 577.496,41 585.983,34 1.005.594,01 1.050.348,35 688.433,87 191.522,46 660.039,95 675.393,65 7.383.099,54

RECEITA PATRIMONIAL 418.385,98 513.548,48 754.736,89 214.645,19 727.415,16 896.351,73 793.070,98 1.840.371,25 897.280,00 -612.009,71 478.354,27 532.174,58 7.454.324,80

RECEITA DE SERVIÇOS 60.715,54 95.661,68 134.753,54 62.252,48 44.311,42 40.208,08 94.193,74 92.469,38 71.246,71 64.471,00 76.661,65 65.290,03 902.235,25

TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.510.946,74 12.334.529,54 12.263.227,22 15.642.494,89 19.496.693,10 13.732.539,06 14.413.747,60 12.621.293,72 14.106.527,62 12.860.822,55 13.311.948,79 12.156.539,57 163.451.310,40

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 561.558,17 431.211,68 453.800,10 562.723,86 558.763,82 520.009,82 474.481,51 406.011,62 654.756,17 243.437,37 449.009,87 504.178,64 5.819.942,63

TOTAL RECEITAS CORRENTES 14.484.133,41 16.431.627,59 16.499.003,36 19.602.570,42 23.454.998,60 18.434.219,18 25.239.889,63 18.461.095,62 18.897.147,50 15.113.175,06 17.985.979,64 16.509.122,15 221.112.962,16


Contribuição do Servidor a R.P.P.S 430.195,36 426.303,61 426.796,64 57.871,14 424.138,10 435.582,55 861.033,57 887.867,93 536.247,04 32.013,48 521.055,00 521.737,40 5.560.841,82

Restos a Pagar Cancelados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO DO FUNDEB 1.227.346,17 1.401.858,75 1.159.708,77 1.581.574,28 2.488.165,30 1.725.933,89 1.705.457,94 1.446.084,98 1.677.999,59 1.495.826,04 1.526.334,25 1.343.867,65 18.780.157,61

TOTAL DEDUÇÕES 1.657.541,53 1.828.162,36 1.586.505,41 1.639.445,42 2.912.303,40 2.161.516,44 2.566.491,51 2.333.952,91 2.214.246,63 1.527.839,52 2.047.389,25 1.865.605,05 24.340.999,43


FUNDEB RECEBIDO 2.646.593,29 2.858.861,07 3.118.862,48 3.146.486,05 4.912.756,91 3.093.341,22 3.611.911,61 3.035.483,81 3.572.888,89 3.140.868,85 3.647.154,29 2.885.020,71 39.670.229,18

FUNDEB RETIDO 1.227.346,17 1.401.858,75 1.159.708,77 1.581.574,28 2.488.165,30 1.725.933,89 1.705.457,94 1.446.084,98 1.677.999,59 1.495.826,04 1.526.334,25 1.343.867,65 18.780.157,61

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 12.826.591,88 14.603.465,23 14.912.497,95 17.963.125,00 20.542.695,20 16.272.702,74 22.673.398,12 16.127.142,71 16.682.900,87 13.585.335,54 15.938.590,39 14.643.517,10 196.771.962,73


PREFEITO MUNICIPAL TC 1SP191653/07 Responsável Controle Interno

DEDUÇÕES

RECEITAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Receitas de Compensação Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUIDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

DEMONSTRATIVO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 2º QUADRIMESTRE 2012

FUNDEB

0,00 0,00 0,000,00

1 226.486.200,00 32.154.924,11 141.959.740,60 131.089.543,58

2 37.305.200,00 5.585.510,79 26.048.194,24 24.719.386,60

3 14.745.000,00 1.422.062,99 11.048.230,00 10.190.688,45

4 13.917.000,00 2.733.235,89 9.552.951,92 9.032.018,62

5 2.100.000,00 566.302,62 1.905.345,40 1.889.294,47

6 3.482.000,00 590.529,16 2.176.222,00 2.380.646,63

7 3.061.200,00 273.380,13 1.365.444,92 1.226.738,43

8 17.073.000,00 2.782.703,45 11.884.382,70 9.827.451,87

9 15.193.000,00 2.490.062,25 10.669.245,73 8.649.764,66

10 1.880.000,00 292.641,20 1.215.136,97 1.177.687,21

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4.879.000,00 1.010.528,85 5.553.368,26 3.474.252,12

13 4.879.000,00 1.010.528,85 5.553.368,26 3.474.252,12

14 162.378.720,00 22.598.286,46 99.290.442,37 89.379.805,12

15 30.727.000,00 3.190.460,10 15.959.896,26 15.349.394,24

16 52.273.000,00 7.407.708,23 28.562.252,05 26.446.274,36

17 2.952.300,00 526.359,30 2.349.544,09 1.474.614,50

18 76.426.420,00 11.473.758,83 52.418.749,97 46.109.522,02

19 9.729.280,00 1.188.423,41 4.736.721,29 7.162.899,99

20 3.574.000,00 450.118,00 1.903.624,75 1.864.451,04

21 6.155.280,00 738.305,41 2.833.096,54 5.298.448,95

22 3.959.000,00 978.902,65 4.887.764,24 1.514.924,93

23 13.000,00 330.034,60 330.034,60 0,00

24 0,00 0,00 0,00 0,00

25 26.000,00 0,00 356.500,00 0,00

26 3.920.000,00 648.868,05 4.201.229,64 1.514.924,93

27 3.920.000,00 648.868,05 4.172.129,64 1.514.924,93

28 0,00 0,00 29.100,00 0,00

29 0,00 0,00 0,00 0,00

30 3.920.000,00 648.868,05 4.201.229,64 1.514.924,93

31 230.406.200,00 32.803.792,16 146.160.970,24 132.604.468,51

Até o Bimestre

2012

Até o Bimestre

2011

RECEITAS REALIZADA

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53,

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) = (2+8+11+14+19)

Receita Tributária = (3+4+5+6+7)

CAMPO RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre

Outras Receitas Tributárias

Receita de Contribuições (9+10)

ITBI

IRRF

IPTU

ISS

(-) Aplicações Financeiras

Transferências Correntes = (15+16+17+18)

Receita Patrimonial Líquida (12-13)

Receita Patrimonial

Receitas Previdenciárias

Outras Receitas de Contribuições

Demais Receitas Correntes (20+21)

Dívida Ativa

Convênios

Outras Transferências Correntes

FPM

ICMS

Alienação de Bens (V)

Transferências de Capital (27+28)

Operações de Crédito (III)

Amortização de Empréstimos (IV)

Diversas Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)


SETOR CONTÁBILSTN - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO -

Período: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre 2012

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)

Convênios

Outras Transferências de Capital

32 186.581.712,58 29.154.011,36 126.607.962,23 109.036.445,97

33 94.402.130,00 16.121.560,62 66.806.526,49 55.660.859,02

34 300.000,00 79.021,77 216.499,37 174.608,17

35 91.879.582,58 12.953.428,97 59.584.936,37 53.200.978,78

36 186.281.712,58 29.074.989,59 126.391.462,86 108.861.837,80

37 34.008.482,93 2.353.370,31 10.771.952,52 10.113.112,97

38 31.980.682,93 2.036.741,42 9.122.177,18 8.451.092,83

39 0,00 0,00 0,00 0,00

40 0,00 0,00 0,00 0,00

41 0,00 0,00 0,00 0,00

42 0,00 0,00 0,00 0,00

43 2.027.800,00 316.628,89 1.649.775,34 1.662.020,14

44 31.980.682,93 2.036.741,42 9.122.177,18 8.451.092,83

45 15.341.100,00

46 0,00 0,00 0,00 0,00

47 233.603.495,51 31.111.731,01 135.513.640,04 117.312.930,63

48 -3.197.295,51 1.692.061,15 10.647.330,20 15.291.537,88

49 0,00 0,00

CAMPO

50



DOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

2012

Até o Bimestre

2011

DESPESAS EXECUTADAS



SETOR CONTÁBILSTN - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO -

Juros e Encargos da Dívida (IX)

Outras Despesas Correntes

DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)

Pessoal e Encargos Sociais

CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

Investimentos

Inversões Financeiras = (40+41+42)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = (VIII-IX)

DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)

RESERVA DO RPPS (XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XIV)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

7.716.700,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Período: 01/01/2012 a 31/08/2012 - 4º Bimestre 2012

Despesas com Pessoal 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total

Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Encargos Sociais 827.904,44 836.819,98 841.652,47 1.623.937,05 837.928,86 858.018,38 963.494,98 990.363,26 1.004.201,99 995.843,83 987.749,59 988.040,09 11.755.954,92

Outros Benefícios Assistênciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Exerc.Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sentenças Judiciais 5.211,05 0,00 2.224,10 0,00 0,00 46.493,46 7.335,84 0,00 9.631,98 99.987,46 0,00 15.102,37 185.986,26

TOTAL DEPESAS 6.818.072,31 6.935.106,54 8.964.085,37 11.248.062,45 8.792.246,87 7.097.951,01 7.851.691,22 8.706.481,32 8.040.932,27 8.319.097,37 7.320.141,66 8.081.779,32 98.175.647,71

Despesas com Pessoal 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 Total

Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Incentivo à demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEDUÇÕES 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84 231.998,37 241.849,19 271.216,23 264.954,83 264.598,17 418.095,26 322.360,49 299.819,17 3.422.747,23

DESPESA LÍQUIDADA 6.594.633,06 6.686.674,62 8.698.605,86 10.877.557,61 8.560.248,50 6.856.101,82 7.580.474,99 8.441.526,49 7.776.334,10 7.901.002,11 6.997.781,17 7.781.960,15 94.752.900,48



SETOR CONTÁBIL

DESPESA

DEMONSTRATIVO DESPESA COM PESSOAL (PODER EXECUTIVO) - 2º QUADRIMESTRE DE 2012

Evolução das Despesa Líquidada nos últimos doze meses


Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 5.534.850,61 5.317.217,91 7.324.488,74 8.942.157,52 5.372.183,21 6.159.372,96 76.279.782,586.899.521,64 5.442.165,55 5.991.057,44 6.869.062,42 6.204.471,84 6.223.232,74

0,00 0,00 0,00 0,00Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132.909,53 141.015,70 146.424,59 153.212,13

0,00 0,00

150.481,37 155.090,50 155.473,16 154.229,52 1.769.031,50

0,00 0,00

Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84

148.132,01Remuneração de Agentes Políticos 133.193,86 150.568,08 148.301,05

322.360,49 284.716,80 3.298.025,42231.998,37 241.849,19 271.216,23 264.954,83 254.966,19 318.107,80

Outras Despesas e Obrigações (variáveis) 93.473,10 382.068,65 381.939,50 178.553,51 681.782,30 480.317,58 4.886.867,03362.999,84 465.374,60 433.968,80 417.178,90 526.835,04 482.375,21

Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00

D E D U Ç Õ E S

0,00 0,00 0,00 0,00 9.631,98 99.987,46 0,00 15.102,37 124.721,81

Despesa com Inativos e Pens. custeadas com rec. vinculados 223.439,25 248.431,92 265.479,51 370.504,84 231.998,37 241.849,19 3.298.025,42271.216,23 264.954,83 254.966,19 318.107,80 322.360,49 284.716,80

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")

Em 31 Dez 2011 Em 30 Junho 2012 Em 31 Agosto 2012

ESPECIFICAÇAO (a) (b) (c)

Dívida Consolidada (I) 11.323.376,60 9.598.345,19 9.289.950,68

Deduções (II) 1.137.785,36 8.574.278,05 6.849.372,04

Ativo Disponivel 6.859.047,97 7.213.994,48 5.340.257,98

Haveres Financeiros 312.162,80 1.360.283,57 1.509.114,06

(-) Restos a Pagar Processados 6.033.425,41 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) 10.185.591,24 1.024.067,14 2.440.578,64

Receitas de Privatizações (IV)

Passivos Reconhecidos (V) 10.360.661,93 9.003.052,06 8.725.841,38

Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) -175.070,69 -7.978.984,92 -6.285.262,74


(c - b) (c - a)

Resultado Nominal 1.693.722,18 -6.110.192,05

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

RREO - ANEXO II (LRF, art. 52, inciso II, ALINEA "C")

Em 31 Dez 2011 Em 30 Junho 2012 Em 31 Agosto 2012

Dívida Fiscal Líquida Previdenciaria 77.686.634,51 77.686.634,51 77.686.634,51

Passivo Atuarial 77.686.634,51 77.686.634,51 77.686.634,51

Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (VIII) 42.062.740,64 53.890.653,55 56.964.110,19

Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 0,00

Investimentos 42.062.740,64 53.890.653,55 56.964.110,19

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA 35.623.893,87 23.795.980,96 20.722.524,32

PASSIVOS RECONHECIDOS 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA 35.623.893,87 23.795.980,96 20.722.524,32


Prefeito Municipal TC 1SP 181653/0-7 Resp.Controle Interno

Período de Referência: Janeiro a Agosto 2012 - BIMESTRE: JULHO - AGOSTO

DISCRIMAÇÃO DA META FISCAL

SALDO

SALDO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO

MUNICÍPIO DE TATUÍ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro a Agosto 2012 - BIMESTRE: JULHO - AGOSTO

R E G I M E P R E V I D E N C I A R I O

R$ %

196.771.962,73 100,0000

94.752.900,48 48,15%

106.256.859,87 54,0000

100.944.016,88 51,3000

0,00 0,0000

9.289.950,68 4,72%

236.126.355,28 120,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

43.289.831,80 22,0000

0,00 0,0000

330.034,60 0,1671

31.483.514,04 16,0000

0,00 0,0000

0,00 0,0000

13.774.037,39 7,0000

0,00 0,0000



Saldo Devedor

Limite Legal (art. 10º Res.nº 43 Senado

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (exceto ARO)

Realizadas no Período

DEMONSTRATIVO DE GESTÃO FISCAL (Poder Executivo) - 2º Quadrimestre 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ


SETOR CONTÁBIL

Limite Legal (inc. I art. 7º Res.nº 43 Senado)

Excesso a Regularizar

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Saldo Devedor

Limite Legal (art.s 3º e 4º Res.nº 40 Senado)



CONCESSÕES DE GARANTIAS

Montante

Limite Legal (art. 9º Res.nº 43 Senado)


QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL

Montante

Limite Máximo (art. 20 LRF)

Limite Prudencial 95% (par. único art. 22 LRF)

Documents

RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ...tatui.sp.gov.br/contas/arquivos/2012/4bimestre2012.pdf4R Sistemas STN - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2012 a 31/08/2012