SOF-3007-1004
MANUAL DO USURIO SOFICOM EFD SPED Fiscal
SOFICOM EFD SPED Fiscal
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SUMRIO
1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 5
1.1. Estrutura do Arquivo ....................................................................................................................... 5
1.1.1. Blocos ............................................................................................................................................ 5
1.1.2. Registros ........................................................................................................................................ 6
1.2. Processos de Negcios - Grfico ...................................................................................................12
1.3. Premissas do Processo ...................................................................................................................12
2. GERAO DA OBRIGAO ..................................................................................................................16
2.1. Navegao no Menu ........................................................................................................................16
2.2. Cadastro ...........................................................................................................................................17
2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM ...................................................................................................17
2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item ......................................................................................................17
2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete ........................................................................................18
2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal .............................................................19
2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal ..................................22
2.2.2. Cadastros Especficos do EFD ...................................................................................................23
2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700 .............................................................................23
2.2.2.2. Cadastro de Informaes Registro 1710 .............................................................................25
2.2.2.3. Cadastro de Informaes Registro 1200 .............................................................................26
2.2.2.4. Cadastro de Informaes Registro 1210 .............................................................................28
1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195 ...........................................................................29
1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197 ...........................................................................29
1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111 .............................................................................31
1.1.1.4. Cadastro de Informaes Registro E112 .............................................................................32
1.1.1.5. Cadastro de Informaes Registro E113 .............................................................................33
1.1.1.6. Cadastro de Informaes Registro E220 .............................................................................34
1.1.1.7. Cadastro de Informaes Registro E230 .............................................................................36
1.1.1.8. Cadastro de Informaes Registro E240 .............................................................................36
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1.1.1.9. Cadastro de Informaes Registro E115 .............................................................................37
1.1.1.10. Cadastro de Informaes Registro E116 .........................................................................38
1.1.1.11. Cadastro de Informaes Registro E250 .........................................................................39
1.1.1.12. Cadastro de Informaes Registro E530 .........................................................................40
1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS .......................................................................42
1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher ...........................................................43
1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional ............................................................43
1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST .................................................................44
1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria ...............45
1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI .....................................................46
1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112 .........................................................................47
1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho ...................................................48
1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item .............................................................50
1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141 ...........................................................51
1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho ...................................................51
1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item .............................................................53
1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005 .........................................................................54
1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020 .........................................................................55
1.2. Gerao da Obrigao ....................................................................................................................56
1.2.1. Gerao do Arquivo ....................................................................................................................56
1.2.2. Importao do Arquivo ..............................................................................................................62
1.2.3. Comparao de valores ..............................................................................................................62
1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C .........................................................................................62
1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D .........................................................................................63
1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS .............................................................................63
1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI .................................................................................63
1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G ........................................................................................63
1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H ........................................................................................63
1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo .............................................63
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1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1 .........................................................................................64
2. APNDICE ..............................................................................................................................................64
Histrico de revises e melhoria contnua: ............................................................................................66
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1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO
O que ?
O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo
SOFICOM. O Convnio 143/2006 define a EFD como sendo um
arquivo digital que se constitui em um conjunto de escriturao de
documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos Fiscos
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal, bem
como no registro de apurao de impostos referentes s operaes
e s prestaes praticadas pelo contribuinte.
Atravs de Ato Cotepe, o Secretrio Executivo do Conselho Nacional
de Poltica Fazendria limitou essa obrigatoriedade para os
contribuintes elencados em uma lista. Esta foi alterada e,
atualmente, as empresas devem consult-la, por meio do Ato
Cotepe 19/2009 para confirmarem sua obrigatoriedade.
Cada estado est divulgando listas de empresas obrigadas
entregar o SPED Fiscal.
Como a
entrega?
Deve ser transmitido mensalmente at do 5 dia do ms
subsequente ao encerramento do ms de apurao. Existe um
programa validador (PVA) disponivel no site da SEFAZ.
O formato (extenso) exigido para o EFD .TXT
Como funciona
no SOFICOM?
O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo
SOFICOM.
1.1. Estrutura do Arquivo
1.1.1. Blocos
Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital
constitudo de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados
e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento
de documentos e de outras informaes econmico-fiscais. Os blocos esto
relacionados abaixo:
Bloco 0 Abertura, Identificao e Referncias
Bloco C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)
Bloco D Documentos Fiscais II Servios (ICMS)
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1.1.2. Registros
Os registros so compostos de campos que devem ser apresentados de forma
sequencial e conforme estabelecido no leiaute do respectivo registro com todos os
campos previstos independentemente de haver ou no informao a ser prestada
naquele campo (a excluso de campos ocasiona erro na estrutura do registro).
Segue abaixo exemplo da hierarquia dos registros do bloco 0:
Bloco E Apurao do ICMS e do IPI
Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Bloco H Inventrio Fsico
Bloco 1 Outras informaes
Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital
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Nvel 3 Nvel 2 Nvel 1 Nvel 0
Registro 0000
Ocorrncia: 1 por Arquivo
Registro 0001
Ocorrncia: 1 por Arquivo
Registro 0005
Ocorrncia: Um por arquivo
Registro 0015
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0100
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0150
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0175
Ocorrnca: 1:N
Registro 0190
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0200
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0300
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0305
Ocorrncia: 1:1
Registro 0400
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0450
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0460
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0500
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0600
Ocorencia: Vrios por arquivos
Registro 0100
Ocorrncia: Vrios por arquivo
Registro 0900
Ocorrncia: 1 por arquivo
Bloco 0
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Os seguintes registros do EFD SPED FISCAL so tratados pelo SAP Standard e/ou pelo produto SOFICOM:
Bloco 0: Abertura, Identificao e Referencias:
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
0 0000 Abertura Do Arquivo Digital E Identificao Da Entidade SIM NO
0 0001 Abertura Do Bloco 0 SIM NO
0 0005 Dados Complementares Da Entidade SIM NO
0 0015 Dados Do Contribuinte Substituto SIM NO
0 0100 Dados Do Contabilista SIM NO
0 0150 Tabela De Cadastro Do Participante SIM NO
0 0175 Alterao Da Tabela De Cadastro De Participante SIM SIM
0 0190 Identificao Das Unidades De Medida SIM SIM
0 0200 Tabela De Identificao Do Item (Produto E Servios) SIM SIM
0 0300 Cadastro De Bens Ou Componentes Do Ativo Imobilizado NO SIM
0 0305 Informao Sobre A Utilizao Do Bem NO SIM
0 0400 Tabela De Natureza Da Operao/Prestao SIM NO
0 0450 Tabela De Informao Complementar Do Documento Fiscal SIM NO
0 0460 Tabela De Observaes Do Lanamento Fiscal SIM NO
0 0500 Plano De Contas Contbeis SIM NO
0 0600 Centro De Custos SIM NO
0 0990 Encerramento Do Bloco 0 SIM NO
Bloco C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI):
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
C C001 Abertura do Bloco C SIM NO
C C100 Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo
1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica
(cdigo 55)
SIM SIM
C C110 Complemento de Documento - Informao Complementar da
Nota Fiscal (cdigo 01,1B, 55)
SIM NO
C C111 Complemento de Documento - Processo referenciado NO SIM
C C112 Complemento de Documento - Documento de Arrecadao
Referenciado
NO SIM
C C113 Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado SIM SIM
C C115 Local de coleta e/ou entrega (CDIGOS 01, 1B e 04) SIM NO
C C120 Complemento de Documento - Operaes de Importao
(cdigo 01)
NO SIM
C C140 Complemento de Documento - Fatura (cdigo 01) SIM SIM
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C C141 Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (cdigo
01)
SIM SIM
C C160 Complemento de Documento - Volumes Transportados (cdigo
01 e 04) Exceto Combustveis
NO SIM
C C170 Complemento de Documento - Itens do Documento (cdigo 01,
1B, 04 e 55)
SIM SIM
C C190 Registro Analtico do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55) SIM NO
C C195 Complemento do Registro Analtico - Observaes do
Lanamento Fiscal (cdigo 01,1B e 55)
SIM NO
C C500 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota
Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e
Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28)
SIM SIM
C C590 Registro Analtico do Documento - Nota Fiscal/Conta de
Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento
dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento
de Gs (Cdigo 28)
SIM SIM
C C990 Encerramento do Bloco C SIM NO
Bloco D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS):
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
D D001 Abertura do Bloco D SIM NO
D D100 Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07) e
Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo
08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso(Cdigo 8B),
Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10),
Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) e Multimodal de Cargas
(cdigo 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de
Cargas(cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico -
CT-e(cdigo 57).
SIM SIM
D D190 Registro Analtico dos Documentos (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10,
11, 26, 27 e 57)
SIM NO
D D195 Observaes do lanamento (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,
26, 27 e 57)
NO SIM
D D197 Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores
provenientes do documento fiscal.
NO SIM
D D500 Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de
Telecomunicao (cdigo 22)
SIM SIM
D D590 Registro Analtico do Documento (cdigos 21 e 22) SIM NO
D D990 Encerramento do Bloco D SIM NO
Bloco E: Apurao do ICMS e do IPI
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Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
E E001 Abertura do Bloco E SIM NO
E E100 Perodo de Apurao do ICMS SIM NO
E E110 Apurao do ICMS - Operaes Prprias SIM NO
E E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS NO SIM
E E112 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS NO SIM
E E113 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS -
Identificao dos documentos fiscais
NO SIM
E E115 Informaes Adicionais da Apurao do ICMS - Valores
Declaratrios
NO SIM
E E116 Obrigaes do ICMS a Recolher - Obrigaes Prprias NO SIM
E E200 Perodo de Apurao do ICMS - Substituio Tributria SIM NO
E E210 Apurao do ICMS - Substituio Tributria SIM NO
E E220 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS - Substituio
Tributria
NO SIM
E E230 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS
Substituio Tributria
NO SIM
E E240 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS
Substituio Tributria - Identificao dos documentos fiscais
NO SIM
E E250 Obrigaes do ICMS a Recolher - Substituio Tributria NO SIM
E E500 Perodo de Apurao do IPI NO NO
E E510 Consolidao dos Valores de IPI SIM NO
E E520 Apurao do IPI SIM NO
E E530 Ajustes da Apurao do IPI NO SIM
E E990 Encerramento do Bloco E SIM NO
Bloco G: Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
G G001 Abertura do Bloco G SIM NO
G G110 ICMS - Ativo Permanente - CIAP NO SIM
G G125 Movimentao de Bem do Ativo Imobilizado NO SIM
G G126 Outros Crditos CIAP NO SIM
G G130 Identificao do documento fiscal NO SIM
G G140 Identificao do item do documento fiscal NO SIM
G G990 Encerramento do Bloco G SIM NO
Bloco H: Inventrio Fsico
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
H H001 Abertura do Bloco H SIM NO
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H H005 Totais do Inventrio SIM NO
H H010 Inventrio SIM NO
H H020 Informao complementar do Inventrio NO SIM
H H990 Encerramento do Bloco H SIM NO
Bloco 1: Outras informaes:
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
1 1001 Abertura do Bloco 1 SIM NO
1 1010 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 NO SIM
1 1100 Registro de Informaes sobre Exportao NO SIM
1 1105 Documentos Fiscais de Exportao NO SIM
1 1200 Controle de Crditos Fiscais - ICMS NO SIM
1 1210 Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS NO SIM
1 1700 Documentos fiscais utilizados NO SIM
1 1710 Documentos fiscais cancelados/inutilizados NO SIM
1 1990 Encerramento do Bloco 1 SIM NO
Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital;
Bloco Registro Descrio Gerado via Standard
Complemento SOFICOM
9 9001 Abertura do Bloco 9 SIM NO
9 9900 Registros do Arquivo SIM NO
9 9990 Encerramento do Bloco 9 SIM NO
9 9999 Encerramento do Arquivo Digital SIM NO
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1.2. Processos de Negcios - Grfico
A notas fiscais devem ser escrituradas nos processos de compras, vendas e
transferncia. Como destacado no item 1 elas so a base fundamental de dados do
SOFICOM, por isso essencial para o funcionamento correto do produto que estes
documentos sejam cadastrados corretamente no SAP.
O SOFICOM complementa a soluo SAP Standard, conforme demonstrado no
item 1.
1.3. Premissas do Processo
As notas fiscais devem estar corretamente escrituradas dentro do SAP: o Todos os impostos incidentes nas operaes devero estar destacados
nas notas fiscais por item (transao J1B3N, aba de impostos do item),
de acordo com a tomada do crdito fiscal ou tributao. O SOFICOM
recupera essas informaes para gerao dos relatrios e obrigaes,
portanto necessrio que os valores das bases e alquotas estejam
corretamente informados.
o As Leis Fiscais de PIS e COFINS devero estar corretamente informadas
nas notas fiscais, por item, de acordo com a tributao ou tomada de
crdito da operao fiscal, coincidindo com os impostos destacados na
mesma por item.
SAP Standard
SOFICOM
Externo
Cadastro Mestre de Fornecedores, Clientes,
Materiais, etc.
Compras Vendas Transferncias
Notas Fiscais
Livros Fiscais Entrada
Saida Apurao
Tabelas Auxiliares SOFICOM
SOFICOM Gerao de Obrigaes Acessrias
Arquivo TXT, XML,
etc.
Programa Validador - PVA
rgo Recebedor
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o O CFOP, o NCM, a Origem/Utilizao do Material devero estar
informados corretamente nos itens das Notas Fiscais, de acordo com a
operao fiscal e classificao fiscal do material.
o Os valores que compe o total da nota fiscal, como frete, desconto,
acrscimo e seguro, devero estar devidamente destacados na nota
para que a informao seja recuperada de forma correta pelo
SOFICOM.
o Os parceiros envolvidos na operao devero estar destacadas nas
notas fiscais (transao J1B3N, aba Parceiro).
o As notas fiscais devero apresentar o INCOTERM, Peso Lquido e Bruto
e Quantidade de Volumes.
o As mensagens devero estar devidamente destacadas na nota fiscal
(transao J1B3N, aba de mensagens)
o Em relao a Servio: necessrio que existam categorias de NF
distintas para as seguintes finalidades:
- Nota Fiscal de Servio (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio (Sada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Sada).
Essas categorias precisam possuir o campo "Modelo" em branco.
o O flag NF servio deve estar marcado para todas as notas fiscais de servio.
o Devero existir categorias de NF especficas para cada um dos modelos
de documentos fiscais abaixo:
01 - Nota Fiscal; 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 04 - Nota Fiscal de Produtor; 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica; 07 - Nota Fiscal de Servio de Transporte; 08 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; 09 - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas; 10 - Conhecimento Areo; 11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas; 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao; 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao; 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas; 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga; 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado; 29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada; 55 - Nota Fiscal Eletrnica; 57 CT-e.
As operaes envolvendo esses modelos devero utilizar a
categoria correta das Notas Fiscais.
o Os campos Standards da transao J1B3N, exclusivos para NF-e, CT-e
e NFS-e, por exemplo, nmero do protocolo e N NF-e PrestS, devero
estar corretamente preenchidos para essas operaes.
o As notas fiscais conjugadas devero ser lanadas em um nico registro
de nota fiscal no SAP.
o As notas fiscais de entrada devero ser lanadas no SAP da mesma
forma que foram emitidas, ou seja, um nico registro de nota fiscal
para cada nmero e srie. No podero ser divididas em dois ou mais
registros.
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o As notas fiscais que possurem referncia a outras notas fiscais devero
estar devidamente vinculadas, atravs do campo Standard prprio para
essa finalidade.
o Cdigo de servio devidamente cadastrado.
TAXBRA ou TAXBRJ com MP135 implementados;
Nos dados da empresa deve conter descrio da empresa, plano de contas e CNPJ;
Nos dados da filial deve conter a descrio da filial, Inscrio Estadual, Inscrio Munipal, Dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas,
Regio, Cdigo de Domicilio Fiscal) e Telefone.
Caso a filial contenha Inscrio Estadual de Substituio Tributria esta deve estar cadastrada no dado mestre, sendo uma para cada Estado.
Nos dados de fornecedor/cliente deve conter nome da empresa, dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas, Regio, Cdigo de Domicilio
Fiscal), Telefone, CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.
O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.
Os valores apresentados no arquivo do EFD SPED Fiscal sero extrados de tabelas standard do SAP.
Os valores necessrios e no contidos no SAP tero que ser informados manualmente em transaes especficas, conforme detalhamento abaixo:
o Os tipos de itens necessrios para a gerao dos registros 0200, campo
TIPO_ITEM, devero ser inseridos na transao /PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.
o Os indicadores de frente necessrios para a gerao dos registros C100
e D100, campo IND_FRT, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.
o Os dados de importao das notas fiscais necessrios para a gerao
do registro C120, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
o Os dados de ajustes e informaes do documentos fiscais necessrios
para a gerao do registro D197, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
o Os dados necessrios para a gerao dos registros 1200, 1210, 1700 e
1710 do Bloco 1, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;
o Os dados necessrios para a gerao dos registros E111, E112, E113,
E220, E230, E240, E115, E116, E250 e E530 do Bloco E, devero ser
inseridos na transao /PGTPA/EFD_002, disponibilizadas pelo SOFICOM;
o Os dados necessrios para a gerao do registro C112 de Documento
de Arrecadao Referenciado, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_003;
o Os dados necessrios para gerao dos registros 1100 e 1105 de
registros de informaes sobre exportao, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;
o Os dados necessrios para gerao dos registros C140 e C141 de
registros de dados de pagamento NF Writer, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;
o Os dados necessrios para gerao dos registros D195 e D197 do Bloco
D, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_004;
o Os dados necessrios para gerao dos registros H020 e H005 do Bloco
H, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_005;
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Os cdigos NCM apresentados nos SPEDs, nos quais o material apresentado uma nica vez no arquivo, sero recuperados do dados mestre do material;
Caso seja necessrio, sero cadastrados os dados genricos para determinar se deve ser verificado o centro para determinar o campo 7 - Tipo de Item
(TIPO_ITEM) do Registro 0200;
Sero cadastros os CFOPs genricos que identificam o Diferencial de Alquota para gerar dados para registro E113;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar quais tipos de item do campo 7 - Tipo de Item (TIPO_ITEM) no devem ser considerados no Registro
0200;
Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 17 IND_FRT dos registros C100;
Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 13 IND_FRT do registro D100;
Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de pagamento (0,1 e 2) seja utilizada para determinar campo 13 IND_PGT do registro C100;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 3 -Indicador do Tipo de Ttulo de Crdito (IND_TIT) do registro C140;
Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Fornecimento Dagua (COD_CONS) do registro C500;
Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o 9 Cdigo da Classe de Consumo de Energia Eltrica (COD_CONS) do registro C500;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 26 Cdigo de tipo de ligao (TP_LIGACAO) e o campo 27 Cdigo de Grupo de Tenso (COD_GRUPO_TENSAO) do registro C500;
Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Gs (COD_CONS) do registro C500 do registro C500;
Sero cadastradas as categorias de notas fiscais de servios desconsideradas para no serem informadas no arquivo SPED;
Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 24 Cdigo do Tipo de Assinante (TP_ASSINANTE) do registro D500;
Ser cadastros os cdigos NCM invlidos genricos para no serem informadas no arquivo SPED;
Para preenchimento do campo de Exceo de IPI (EX_IPI) do registro 0200, a informao deve ser colocada no campo NCM do cadastro do material da
seguinte forma:XXXX.XX.XXYYY, onde XXXX.XX.XX a NCM e YYY a EX_IPI;
O cdigo SUFRAMA dos parceiros deve ser informado no campo STCD5 das tabelas Mestre Cliente (KNA1) e Mestre Fornecedor (LFA1);
Para tratamento de novos registros e/ou novos requerimentos legais, ser necessrio aguardar a SAP disponibilizar a soluo;
Ajustes e correes em dados histrios dos processos atuais para correta escriturao so de responsabilidade do cliente;
O desenvolvimento, manuteno ou correes de interfaces com outros sistemas de responsabilidade do cliente, caso necessite.
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2. GERAO DA OBRIGAO
Neste tpico ser apresentada a transao geral do SOFICOM para a gerao do SPED
Fiscal. Alm de instrues passo a passo do preenchimento de campos.
2.1. Navegao no Menu
O SOFICOM oferece um menu que contm as transaes necessrias para o cadastro de
informaes e para a gerao do EFD SPED Fiscal.
O menu pode ser acessado pela transao /N/PGTPA/EFDG:
Este menu possui os subnveis de Configurao e o Sped Fiscal que se subdivide em Cadastro e Processamento.
Subnvel Configurao (Geral):
No subnvel Configurao se tem acesso transao /PGTPA/EFDG_001 Geral onde so cadastradas informaes genricas, utilizadas para a gerao do EFD e de outras
obrigaes.
Subnvel Sped Fiscal:
No subnvel Sped Fiscal se encontram todas as transaes necessrias para o cadastro e configuraes de informaes especficas do EFD e tambm a transao de gerao do
arquivo, ou seja, so subdivididos em Cadastro e Processamento.
Subnvel Cadastro:
O layout do EDF possuem particularidades que complementam o SAP Standard, portanto
faz-se necessria a utilizao de transaes do subnvel Cadastro para informar dados especficos.
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Os detalhamentos das transaes deste nvel sero tratadas no item 2.2 Cadastro.
Subnvel Processamento:
A transao de Processamento utilizada para a gerao propriamente dita do SPED Fiscal:
O detalhamento desta transao ser tratada no item 2.3 Gerao da Obrigao.
2.2. Cadastro
2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM
Neste tpico sero apresentados os cadastros mais abrangentes do SOFICOM, que
envolvem o cadastro de informaes utilizadas simultaneamente no EFD e em outras
obrigaes.
Para acessar o menu, acesse a pasta de Configurao exibida no Menu SAP e ento de um clique na transao /PGTPA/EFDG_001 Geral:
2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item
Transao: /N/PGTPA/EFDG_001 - Geral
Menu path:
Notas: Necessrio para a gerao dos registros 0200 com a
informao no campo TIPO_ITEM conforme cadastrados.
Selecionar: Tipo de Item:
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Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Tipo de Material Tipo de material do cadastro de materiais (MM03)
2 Utilizao
Utilizao do material do cadastro de materiais
* Utilizao do material ser recuperada da primeira
entrada encontrada na tabela MBEW para o material
em questo.
3 Tipo de Item
Tipo de item conforme valores determinados pelo guia
prtico:
00 Mercadoria para revenda;
01 Matria - prima;
02 Embalagem;
03 Produto em processo;
04 Produto acabado;
05 Subproduto;
06 Produto intermedirio;
07 Material de uso e consumo;
08 Ativo Imobilizado;
09 - Servios.
2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete
Transao: /PGTPA/EFDG_001 - Geral
Menu path:
Notas: Necessrio para a gerao dos registros C100 e D100 com a
informao no campo IND_FRT conforme cadastrado.
Selecionar: Indicador de Frete:
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Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Incoterm
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s
regras da Cmara de Comrcio e Indstria
Internacional (CCI).
2 Indicador de frete
Classificao antiga do indicador de frete:
1 Por conta do Emitente
2 Por conta do destinatrio
9 Sem cobrana de frete
0 Por conta de terceiros
3 Indicador de frete
Nova classificao publicada a partir de 01/01/2012:
0 Por conta do Emitente
1 Por conta do destinatrio/remetente
2 Por conta de terceiros
9 Sem cobrana de frete
No informado
2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal
Transao: /PGTPA/EFDG_001 - Geral
Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao do registro C120 conforme
cadastrado. Registro C120 so referentes Notas Fiscais de
importao.
Este cadastro possui dois nveis, um contendo informaes
gerais da nota fiscal e outro contendo as informaes
referentes aos itens do documento.
Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 20/66
Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:
Campo Descrio
1
Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que seja
manual, de entrada e modelo 1.
* Informar o nmero do documento (J_1BNFDOC-
DOCNUM) da nota fiscal que se deseja cadastrar os
dados de importao para o registro C120.
2
Documento de
Importao
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Declarao de Importao;
1 Declarao Simplificada de Importao
3 N da DI/DSI Inserir nmero da DI ou DSI
4 PIS Valor pago de PIS na importao
5 COFINS Valor pago de COFINS na importao
6 Identificador do processo Informar o numero do processo ao do ato concessrio
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ou ato concessrio (drawback). Essa informao ser utilizada para criar o
registro C111.
7
Indicador da origem do
processo
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
Essa informao ser utilizada para criar o registro
C111.
8
Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro.
* Essa informao ser utilizada para criao dos
registros C140 e C141, verificando a condio de
pagamento e Data base para clculo do vencimento.
Relevante somente para o SPED Fiscal, para os
registros C140 e C141 s sero criados quando o
campo IND_PGTO do registro C100 for 1 ( prazo)
9
Valor da base de clculo
da Operao PIS/PASEP Importao
Cadastrar Valor da base de clculo da Operao PIS/PASEP Importao
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.
10
Data de pagamento do
PIS/PASEP Importao Cadastrar Data de pagamento do PIS/PASEP Importao
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.
11
Valor da base de clculo
da Operao COFINS Importao
Cadastrar Valor da base de clculo da Operao COFINS Importao
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.
12
Data de pagamento do
COFINS Importao Cadastrar Data de pagamento do COFINS Importao
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.
13
Local da execuo do
servio
Domnio:
0 Executado no Pas; 1 Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas.
2 No se aplica,
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.
Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal - itens:
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Completar os seguintes campos referentes aos itens da nota fiscal:
Campo Descrio
1 N Item Nmero do Item da Nota Fiscal
2 Nmero da Adio Nmero Sequencial do Item dentro da Adio
3 NAdi.Itm Item do nmero da adio
4 Cdigo do fabricante
estrangeiro
Cdigo do Fabricante Estrangeiro
5 Valor do desconto do
item da DI adio Valor do desconto
6 Valor da BC do Imposto
Importao
Valor da BC do Imposto de Importao
7 Valor das despesas
aduaneiras
Valor das despesas aduaneiras
8 Valor do Imposto
Importao
Valor do imposto de importao
9 Valor do Imposto sobre
Operaes Financeiras
Valor do imposto sobre operaes financeiras
2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal
Transao: /PGTPA/EFDG_001 - Geral
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 23/66
Menu path:
Notas:
Necessrio para a gerao do registro D197, conforme tabela
5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008 para
preenchimento do campo 2 - Cdido de Ajuste (COD_AJ) e
campo 3 - Descrio complementar do ajuste do documento
fiscal (DESCR_COMPL_AJ)
Selecionar: Ajustes e Informaes Doc. Fiscal:
Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:
Campo Descrio
1
Cdigo de Ajuste Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme tabela
5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008
para preenchimento do campo 2
2 Descrio do ajuste Descrio complementar do ajuste do documento fiscal
2.2.2. Cadastros Especficos do EFD
Para a gerao correta do EFD necessrio realizar o cadastro de informaes
que sero necessrias para a correta escriturao dos documentos, e sero resgatadas
pelo extrator no momento da gerao do arquivo. A transao de cadastros gerais possui
os seguintes subtpicos que devem ser cadastrados:
2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700
Transao: /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700
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Manual do Usurio Pgina: 24/66
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo clique.
Selecionar: Empresa, matriz e perodo:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Matriz Inserir o cdigo do local de negcio
correspondente matriz
3 Perodo Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro 1700:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 25/66
1
Cdigo do Dispositivo Cdigo do dispositivo autorizado:
00 - Formulrio de Segurana
01 - FS-DA Formulrio de Segurana para Impresso de DANFE
02 Formulrio de segurana - NF-e
03 - Formulrio Contnuo
04 Blocos
05 - Jogos Soltos
2 Modelo da nota fiscal Modelo da Nota Fiscal
3 Nmero da autorizao Nmero da autorizao, conforme dispositivo
autorizado
4 Srie Srie da Nota Fiscal
5 Subsries Sub-srie da Nota Fiscal
6 Nmero Documento Fiscal
Inicial
Nmero do dispositivo autorizado inicial utilizado no
perodo da EFD
7 Nmero Documento Fiscal
Final
Nmero do dispositivo autorizado final utilizado no
perodo da EFD
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
2.2.2.2. Cadastro de Informaes Registro 1710
Transao: /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro 1700 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro 1700 para a qual se deseja criar o registro 1710 e ento escolher a tabela Registro 1710:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 26/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1
Nmero Documento Fiscal
Inicial
Nmero inicial da NF anuladas/cancelada no perodo
para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.
2
Nmero Documento Fiscal
Final
Nmero Final da NF anulada/cancelada no perodo
para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
2.2.2.3. Cadastro de Informaes Registro 1200
Transao: /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo clique.
Selecionar: Empresa, matriz e perodo:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 27/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Matriz Inserir o cdigo do local de negcio
correspondente matriz
3 Perodo Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro 1200:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo ajuste ICMS. Cdigo includo no item
Cadastros dos Cdigos de Ajuste da Apurao do ICMS
2
Saldo de crditos fiscais de
perodos anteriores
Valor do saldo de crditos fiscais de perodos
anteriores
3 Total de crdito apropriado
no ms
Total de crdito apropriado no ms
4 Total de crditos recebidos
por transferncia
Total de crditos recebidos por transferncia
5 Total de crditos utilizados
no perodo
Total de crditos utilizados no perodo
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 28/66
6
Sld. cred. fiscal acum. a
transp. perodo seguinte
Valor do saldo crdito fiscal acumulado a transportar
para o perodo seguinte
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
2.2.2.4. Cadastro de Informaes Registro 1210
Transao: /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro 1200 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro 1200 para a qual se deseja criar o registro 1210 e ento escolher a tabela Registro 1210:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Tipo de utilizao do crdito Tipo de utilizao do crdito
2 N do doc. utilizado na
baixa de crditos
N do doc. utilizado na baixa de crditos
3 Total de crditos utilizados
no perodo
Total de crditos utilizados no perodo
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Manual do Usurio Pgina: 29/66
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195
Transao: /PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D
Menu path:
Notas:
Selecionar Registro D195:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 N documento Nmero do documento gerado pelo SAP
2 CST ICMS Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.
3 CFOP Nmero do Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes
4 Taxa de imposto Alquota do ICMS contida no documento fiscal.
5
Descrio Complementar Descrio que deve conter no campo 3 Descrio Complementar do cdigo de observao
(TXT_COMPL)
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197
Transao: /PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 30/66
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_004 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Registro D195 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro D195 para a qual se deseja criar o registro D197 e ento escolher a tabela Registro D197:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1
Cdigo de Ajuste Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme
tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril
de 2008 para preenchimento do campo 2
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Manual do Usurio Pgina: 31/66
2 Descrio do ajuste Descrio complementar do ajuste do documento
fiscal
3 Material Nmero do material. Deve ser informado se o
ajuste/benefcio for relacionado ao servio.
4 Base de Clculo do ICMS Base de clculo do ICMS ou do ICMS ST para
preenchimento do campo 5
5 Alquota ICMS Alquota do ICMS para preenchimento do campo 6
6 Valor do ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST para preenchimento do
campo 7
7 Outros valores Outros valores para preenchimento do campo 8
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo clique.
Selecionar: Empresa, matriz e perodo:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 32/66
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Matriz Inserir o cdigo do local de negcio
correspondente matriz
3 Perodo Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro E111:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1
Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste da apurao e deduo conforme
tabela 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de
abril de 2008
2 Sequncia SPED Nmero sequencial para gerao do SPED
3 Valor Ajuste Apurao Inserir o valor do ajuste
4 Texto do Item Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.4. Cadastro de Informaes Registro E112
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro E112 e ento escolher a tabela Registro E112:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 33/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do documento de
arrecadao estadual
Nmero do documento de arrecadao estadual
2 Nmero do processo Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado
3
Indicador da origem do
processo
0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros
4 Descrio resumida do
processo
Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
5 Descrio complementar Descrio complementar
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.5. Cadastro de Informaes Registro E113
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro E113 e ento escolher a tabela Registro E113:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 34/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do documento Nmero interno da nota fiscal (DocNum) da
transao J1B3N
2 Nmero do item Nmero do item da nota fiscal
3 Valor Ajuste Apurao Valor do ajuste da operao/item
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.6. Cadastro de Informaes Registro E220
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo clique.
Selecionar: Empresa, matriz e perodo:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 35/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Matriz Inserir o cdigo do local de negcio
correspondente matriz
3 Perodo Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro E220:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Regio UF para a qual se refere o ajuste
2 Cdigo do ajuste da
apurao ST
Cdigo do ajuste da apurao e deduo
3 Texto do item Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
4 Valor Ajuste Apurao Incluir valor do ajuste da apurao
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Manual do Usurio Pgina: 36/66
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.7. Cadastro de Informaes Registro E230
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E220 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro E220 para a qual se deseja criar o registro E230 e ento escolher a tabela Registro E230:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do documento de
arrecadao estadual
Nmero do documento de arrecadao estadual
2 Nmero do processo Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado
3
Indicador da origem do
processo
0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros
4 Descrio resumida do
processo
Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
5 Descrio complementar Descrio complementar
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.8. Cadastro de Informaes Registro E240
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Manual do Usurio Pgina: 37/66
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E220 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro E220 para a qual se deseja criar o registro E240 e ento escolher a tabela Registro E240:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do documento Nmero do documento (NF) interno do SAP
2 Nmero do item da NF Nmero do item da NF
3 Valor do Ajuste de
apurao
Valor do Ajuste de apurao
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.9. Cadastro de Informaes Registro E115
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E115 com um duplo clique.
Selecionar Registro E115:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 38/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Local de negcios Inserir o cdigo do local de negocio
3 Perodo Inserir ms e ano
4 Cdigo da Informao
Adicional
Cdigo da informao adicional
5 Valor Informao Adicional Valor da informao adicional
6 Descrio complementar do
ajuste
Inserir descrio complementar do ajuste
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.10. Cadastro de Informaes Registro E116
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E116 com um duplo clique.
Selecionar Registro E116:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 39/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Local de negcios Inserir o cdigo do local de negocio
3 Ms de Referencia Inserir ms e ano
4 Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher
5 Cdigo Sequencial Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED
6 Valor da Obrigao Valor da obrigao
7 Data Data de vencimento da obrigao
8 Cdigo Receita Cdigo de receita referente obrigao, prprio da
unidade da federao, conforme legislao estadual
9 Nmero do Processo Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a
obrigao est vinculada, se houver.
10
Indicador do Processo Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros
11 Descrio resumida Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
12 Descrio complementar Descrio complementar
13 Ms de Referencia Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.11. Cadastro de Informaes Registro E250
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 40/66
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E250 com um duplo clique.
Selecionar Registro E250:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Local de negcios Inserir o cdigo do local de negocio
3 Ms de Referencia Inserir ms e ano
4 Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o
cdigo 000.
5 Regio Estado federado
6 Cdigo Sequencial Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED
7 Valor da Obrigao Valor da obrigao
8 Data Data de vencimento da obrigao
9 Cdigo Receita Cdigo de receita referente obrigao, prprio da
unidade da federao, conforme legislao estadual
10 Nmero do Processo Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a
obrigao est vinculada, se houver.
11
Indicador do Processo Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;
9- Outros
11 Descrio resumida Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
12 Descrio complementar Descrio complementar
13 Ms de Referencia Inserir ms e ano
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.12. Cadastro de Informaes Registro E530
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 41/66
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E530 com um duplo clique.
Selecionar Registro E530:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Local de negcios Inserir o cdigo do local de negocio
3 Perodo Inserir ms e ano
4 Cdigo Apurao IPI Cdigo Apurao IPI
6 Cdigo Sequencial Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED
7
Indicador Tipo de ajuste Indicador do tipo de ajuste:
0- Ajuste a dbito;
1- Ajuste a crdito
8 Valor Obrigao Valor do ajuste
9
Cdigo Receita Indicador da origem do documento vinculado ao
ajuste:
0 - Processo Judicial;
1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP;
9 Outros.
10 Nmero do Processo Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a
obrigao est vinculada, se houver.
11 Descrio resumida Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 42/66
1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo ajuste ICMS com um duplo clique.
Cdigo de ajuste do ICMS: A Tabela de Ajuste da Apurao e Deduo tem seus cdigos definidos por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de
formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07, item 5.1.1., para criao
dos cdigos.
Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada
pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizados no registro
E111.
Selecionar Cdigo ajuste ICMS:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste da apurao e deduo
2 Descrio Ajuste Apurao Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 43/66
1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher com um duplo clique.
Cdigo da obrigao a recolher: A Tabela de Obrigaes a recolher est definida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E116.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher;
2 Descrio obrigao a
recolher
Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo de Informao Adicional com um duplo clique.
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 44/66
A Tabela de Informao Adicional da Apurao definida por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N
11/07, item 5.2., para criao dos cdigos. Os cdigos mudam conforme o estado.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E115.
Selecionar: Cdigo de Informao Adicional:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo da Informao
Adicional
Cdigo da informao adicional
2 Descrio Informao
Adicional
Incluir descrio da informao adicional
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo de Ajuste de ICMS ST com um duplo clique.
Informar os cdigos do ajuste da apurao e deduo de cada Secretaria de Fazenda,
conforme a UF do contribuinte substitudo que sero utilizados no registro E220.
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 45/66
Selecionar Cdigo ajuste ICMS ST:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo do ajuste da
apurao
Cdigo do ajuste ST da apurao e deduo
2 Descrio Ajuste Apurao Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher - ST com um duplo clique.
Informar os cdigos de obrigao a recolher ST que sero utilizados no registro E250.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher ST:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 46/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo Obrigao a
recolher
Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o
cdigo 000.
2 Descrio obrigao a
recolher
Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior.
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI
Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo ajuste da Apurao do IPI com um duplo clique.
Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada
pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizadas no registro E530.
Selecionar Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 47/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Cdigo Ajuste IPI Cdigo do ajuste da apurao e deduo do IPI
2 Descrio do ajuste Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no
campo anterior
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro
disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Documento de Arrecadao Referenciado:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
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Manual do Usurio Pgina: 48/66
Campo Descrio
1 Nmero do Documento Informar o Nmero do Documento da Nota Fiscal
associada ao Processo Referenciado
2 Cdigo do modelo do
documento de
arrecadao
Preencher utilizando as seguintes opes:
0 Documento estadual de arrecadao
1 - GNRE
3 UF Informar UF
4 Nmero do documento
de arrecadao
Informar o Nmero do documento de arrecadao
5 Cdigo complemento da
autenticao bancria
Informar o cdigo complemento da autenticao
bancria
6 Valor do Documento de
arrecadao
Informar Valor do Documento de arrecadao
7 Data de vencimento Informar Data de vencimento
8 Data do Pagamento Informar Data do Pagamento
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro
disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Dados de exportao da nota fiscal:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP
2 Nr.do registro de
exportao
Inserir nmero da RE somente se o campo TIP DOC for igual a 0
3 Tipo de documento de Preencher com uma das opes abaixo:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 49/66
Campo Descrio
exportao 0 Declarao de Exportao;
1 - Declarao Simplificada de Exportao
4 Numero da declarao Inserir nmero da Declarao de Exportao
5 Data da declarao Inserir data da DDE (DDMMAAAA)
6 Data do registro de
exportao
Inserir data da RE (DDMMAAAA)
7 Natureza da operao Preencher com uma das opes abaixo:
0 - Exportao Direta
1 - Exportao Indireta
8 Nr.do conhecimento de
embarque
Inserir o nmero do conhecimento de embarque
9 Data do conhecimento
de embarque
Inserir a data do conhecimento de embarque
(DDMMAAAA)
10 Data da averbao da
Declarao de
exportao
Inserir a data da averbao da Declarao de
Exportao (DDMMAAAA). Esta data que ser
utilizada para selecionar as notas de exportao a
serem declaradas nos registros 1100 e 1105.
11 Tipo de conhecimento
de embarque
Preencher com uma das opes abaixo:
01 AWB; 02 MAWB; 03 HAWB; 04 COMAT; 06 R. EXPRESSAS; 07 ETIQ. REXPRESSAS; 08 HR. EXPRESSAS; 09 AV7; 10 BL; 11 MBL; 12 HBL; 13 CRT; 14 DSIC; 16 COMAT BL; 17 RWB; 18 HRWB; 19 TIF/DTA; 20 CP2; 91 NO IATA; 92 MNAO IATA; 93 HNAO IATA;
99 OUTROS.
12 Cdigo do Pas Cdigo do pas
13 Identificador do
processo ou ato
concessrio
Inserir o numero do processo ao ato concessrio
(drawback). Essa informao ser utilizada para
criar o registro C111.
14 Indicador da origem do
processo
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros Essa informao ser utilizada para criar o registro
C111.
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Manual do Usurio Pgina: 50/66
Campo Descrio
15 UF Embarque Sigla da UF onde realizado o embarque do
produto
16 Local de Embarque dos
Produtos
Local onde ser feito o embarque dos produtos
17 Moeda Cdigo da Moeda
18 Cdigo SISCOMEX Inserir o Cdigo SISCOMEX
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Dados de exportao de nota fiscal - Cabealho com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Dados de exportao da nota fiscal - cabealho para a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento escolher a tabela dados de exportao da nota fiscal Item:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do Item Nmero do Item da nota fiscal
2 Material Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item
3 Texto breve material Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item
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Manual do Usurio Pgina: 51/66
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro
disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Dados de pagamento NFWriter:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que
seja manual;
2 Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 52/66
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro
disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Dados de importao da nota fiscal:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que
seja manual, de entrada e modelo 1
2 Documento de
Importao
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Declarao de Importao;
1 Declarao Simplificada de Importao
3 N da DI/DSI Inserir nmero da DI ou DSI
4 PIS Valor pago de PIS na importao
5 COFINS Valor pago de COFINS na importao
6 Identificador do
processo ou ato
concessrio
Informar o numero do processo ao do ato
concessrio (drawback). Essa informao ser
utilizada para criar o registro C111.
7 Indicador da origem do
processo
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
Essa informao ser utilizada para criar o registro
C111.
8 Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro
9 Base de Clculo PIS
Importao
Inserir a base de clculo do PIS de importao
10 Data de Pagamento PIS/PASEP
Inserir a data de pagamento do PIS
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 53/66
Campo Descrio
11 Base de Clculo COFINS
Importao
Inserir a base de clculo do COFINS de importao
12 Data de Pagamento COFINS
Inserir a data de pagamento de COFINS
13 Local de Execuo de
Servio
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Executado no pas
1 Executado no exterior, cujo resultado se verifique no pas
2 No se aplica
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item
Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral
Menu path:
Notas:
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Dados de importao de nota fiscal - Cabealho com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Dados de importao da nota fiscal - cabealho para a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento escolher a tabela dados de importao da nota fiscal Item:
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Nmero do Item do
documento
Nmero do item da nota fiscal
2 Nmero da adio Nmero da adio
3 Nmero sequencial do
item dentro da adio
Nmero da sequenci dentro da adio
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Manual do Usurio Pgina: 54/66
Campo Descrio
4 Cdigo do fabricante
estrangeiro
Cdigo do fabricante
5 Valor do desconto do
item da DI adio Valor do desconto do item da DI Adio
6 Valor da BC do Imposto
Importao
Valor da Base de Clculo do Imposto de
Importao
7 Valor das despesas
aduaneiras
Valor das despesas aduaneiras
8 Valor do imposto de
importao
Valor do imposto de importao
9 Valor do imposto sobre
operaes financeiras
Valor do imposto sobre operaes financeiras
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005
Transao: /PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.
Selecionar: Registro H005:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 55/66
Completar os seguintes campos:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa
2 Local de Negcio Inserir o cdigo do local de negocio
3 Data de Documento Inserir data do inventrio
4 Razo de Inventrio Preencher com as seguintes opes:
02- Na mudana de forma de tributao da
mercadoria (ICMS)
03- Na solicitao de baixa cadastral
04- Na alterao do regime de pagamento
05- Por determinao dos fiscos
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020
Transao: /PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H
Menu path:
Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Registro H005 com um duplo clique.
Selecionar a linha da tabela Registro H005 para a qual se deseja criar o registro H020 e ento escolher a tabela Registro H020:
Completar os seguintes campos:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 56/66
Campo Descrio
1 Material Cdigo do material do SAP
2 CST ICMS Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.
3 Base de Clculo do
ICMS
Base de Clculo do ICMS
4 Valor do ICMS Valor do ICMS
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.
1.2. Gerao da Obrigao
1.2.1. Gerao do Arquivo
Transao: J_1BEFD - Arquivo Fiscal Eletrnico
Menu path:
Notas:
O EFD utiliza a transao J_1BEFD para gerar os arquivos. A seguir sero descritos os
passos gerais para utilizao da transao:
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Manual do Usurio Pgina: 57/66
A seguir ser apresentado o detalhamento de cada campo de todas as reas de tela da
transao:
Dados Gerais:
Campo Descrio
1 Empresa Cdigo da empresa para a qual o EFD ser gerado
2 Filial Nmero da filial referente empresa inserida.
3 Seleo de Data Perodo para a qual o EPC ser gerado
Controle Criao de Arquivo Aba: Parmetros Arquivo
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Manual do Usurio Pgina: 58/66
Campo Descrio
1
Perfil do arquivo fiscal Infomar o perfil de apresentao do
arquivo fiscal para preenchimento do
campo 14 do registro 0000
2 Cdigo de idioma Inserir idioma desejado
3 Cdigo verso layout Inserir nmero da verso do layout
4
Use buffer Selecione este campo para liberar memria
durante a execuo do relatrio por buffer
de dados.
5
Bloco C Selecionar campo para gerar dados do
Bloco C - DOCUMENTOS FISCAIS I -
MERCADORIAS (ICMS/IPI)
6
Bloco D Selecionar campo para gerar dados do
Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II -
SERVIOS (ICMS)
7 Bloco E Selecionar campo para gerar dados do
Bloco E - APURAO DO ICMS E DO IPI
8 Bloco G Selecionar campo para gerar dados do
Bloco G - CONTROLE DO CRDITO DE ICMS
DO ATIVO PERMANENTE CIAP
9 Bloco H Selecionar campo para gerar dados do
Bloco H - INVENTRIO FSICO.
10 Bloco 1 Selecionar campo para gerar dados do
Bloco 1 - OUTRAS INFORMAES
Controle Criao de Arquivo Aba: Doctos Nota Fiscal:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 59/66
Campo Descrio
1 Srie Nmero de srie da Nota Fiscal
2 N nota fiscal Nmero da nota fiscal
3 N documento Nmero do documento gerado pelo SAP
4 Nmero NF-e Nmero da Nota Fiscal Eletrnica
5
Perodo Selecionado Data inicial e final do perodo de gerao
do arquivo (deve sempre respeitar o limite
de dias do ms). No possvel entrar um
perodo maior do que um ms.
Controle Criao de Arquivo Aba: Inventrio:
Campo Descrio
1
Valor do perodo Para gerar os dados do bloco H Inventrio Fsico com um perodo diferente
da data do SPED, dever ser informado
neste campo o perodo desejado. Caso no
seja preenchido, gerar os dados com base
no perodo selecionado nos Dados Gerias para gerar o SPED;
2
Material Selecionar materiais especficos para gerar
filtrar dados para gerar o bloco H Inventtio Fsico
3
Documento material Selecionar o Nmero do documento de
material, com o qual foi registrado o
movimento de mercadorias para filtrar
dados para gerar o bloco H Inventrio Fsico.
4
Classe de avaliao Selecionar classe de avaliao para
estoques para filtrar dados para gerar o
bloco H Inventrio Fsico.
Em conjunto com outros fatores, a classe
de avaliao determina as contas do Razo
que so atualizadas no caso de uma
operao relevante para avaliao
5 Centro Selecionar centros especficos para gerar o
bloco H Inventtio Fsico
6 Materiais na produo Selecionar quando desejar que os materiais
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 60/66
que esto em processo de produo
tambm sejam considerados na gerao do
bloco H Inventrio Fsico.
7
Diferena de preo Selecionar quando desejar que as
diferenas de preo do material sejam
consideradas;
Controle Criao de Arquivo Aba Arq. Sada:
Campo Descrio
1 Servidor de Apresentao / Nome
do Arquivo
Determina a gerao do aquivo direcionado
para um caminho lgico na mquina onde o
programa est sendo gerado.
2 Servidor de Aplicao / Nome do
Arquivo
Determina a gerao do aquivo direcionado
para um caminho lgico em um servidor.
3 Exec. Teste na Tela Permite a execuo e posterior exibio do
arquivo na tela.
Input Dados Aba: Dados Fiscais Arquivo:
Campo Descrio
1 Cdigo Arquivo
Informar o Cdigo da finalidade do arquivo
que deve ser utilizado para preencher o
campo 3 (COD_FIN) do registro 0000,
sendo:
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 61/66
0 - Remessa do arquivo original;
1 - Remessa do arquivo substituto.
2 Tipo de Atividade
Informar o indicador de tipo de atividade
que deve ser utilizado para preencher o
campo 15 (IND_ATIV) do registro 0000,
sendo:
0 Industrial ou equiparado a industrial;
1 Outros.
3 IPI Perodo
Informar o Indicador de perodo de
apurao do IPI que deve ser utilizado para
preencher o campo 19 (IND_APUR) do
registro C170, sendo:
0 - Mensal;
1 Decendial.
4 Verso Demonstrao Selecionar a verso da Demonstrao de
Resultado do Exerccio
5 Mostrar Ct Atribuidas Selecionar quando desejar que seja
demonstrado somente contas atribudas.
Input Dados Aba: Dado Contbil:
Campo Descrio
1 Nome Inserir nome do contador responsvel pelas
informaes
2 CNPJ Inserir CNPJ do contador responsvel pelas
informaes
3 NCPF Inserir CPF do contador responsvel pelas
informaes
4 Cdigo Postal Inserir Cdigo Postal do contador
responsvel pelas informaes
5 Rua Inserir Rua do contador responsvel pelas
informaes
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 62/66
6 N Inserir N da Rua do contador responsvel
pelas informaes
7 Complemento Ender. Inserir Complemento do Endereo do
contador responsvel pelas informaes
8 Bairro Inserir Bairro do contador responsvel
pelas informaes
9 Telefone Inserir Telefone do contador responsvel
pelas informaes
10 Fax Inserir Fax do contador responsvel pelas
informaes
11 Endereo de e-mail Inserir e-mail do contador responsvel
pelas informaes
12 Pas Inserir Chave do Pas do contador
responsvel pelas informaes
13 Regio Inserir Regio do contador responsvel
pelas informaes
14 Cdigo do Domiclio Fiscal Inserir Cdigo do Domicilio Fiscal do
contador responsvel pelas informaes
Observaes Gerais:
o possvel salvar uma variante utilizando o boto . Consulte as variantes
disponveis no botao .
o Utilize F8 ou para executar o programa, que tambm poder ser
executado em backgorund. Para esta opo mandatrio que o arquivo
seja salvo no servidor.
1.2.2. Importao do Arquivo
O EPC possui um programa validador (PVA) fornecido pela SEFAZ. Acesse o site da
secretaria da fazenda para baixar a ltima verso disponvel.
Se necessrio, consulte a ajuda do PVA para informaes de como importar sua
declarao. Lembrando que o programa validador no faz parte do SOFICOM, o
programa de cada entidade fiscalizadora.
1.2.3. Comparao de valores
1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C
Transao: /N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares
Menu path:
Notas: Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)
para mais informaes sobre sua utilizao.
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI), utilize os Relatrios Auxiliares do
SOFICOM EFD SPED Fiscal
Manual do Usurio Pgina: 63/66
SOFICOM para comparar os valores de ICMS/IPI, caso voc tenha essa
funcionalidade.
1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D
Transao: /N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares
Menu path:
Notas: Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)
para mais informaes sobre sua utilizao.
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS), utilize os Relatrios Auxiliares do SOFICOM para comparar os valores de ICMS, caso voc tenha essa funcionalidade.
1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de ICMS.
1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de IPI.
1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
G: Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, utilize o Relatrio Analtico do SOFICOM para comparar os valores do CIAP, caso voc tenha essa
funcionalidade (vide manual SOF-3007-1000);
1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
H: Inventrio Fsico, utilize o livros de modelo 7 para comparar os valores de
inventrio.
1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
H: Inventrio Fsico, utilize a viso geral do inventrio fsico Modelo 7 para
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Manual do Usurio Pgina: 64/66
comparar os valores de inventrio para materiais em processo, conforme transao
J1B_LB07N.
1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1
Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
1: Outras informaes, dever ser verificar se os dados inseridos manualmente na
transao /PGTPA/EFD_003 Geral coincidem com os dados gerados no arquivo do SPED Fiscal.
Para consultar como deve ser feito o cadastro, verificar itens 1.1.1.20 e 1.1.1.21.
2. APNDICE
Checklist de atividades operacionais para a gerao dos relatrios do EFD SPED Fiscal
Check Atividade Periodicidade Transao
Cadastro: Tipo de Item Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Indicador de Frete Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Dados de importao
da nota fiscal
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro: Ajustes e Informaes
de documentos fiscais
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001
Cadastro de Informaes
Registro 1700
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_001
Cadastro de Informaes
Registro 1710
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_001
Cadastro de Informaes
Registro 1200
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_001
Cadastro de Informaes
Registro 1210
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_001
Cadastro de Informaes
Registro E111
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E112
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E113
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E220
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E230
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E240
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E115
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
Cadastro de Informaes
Registro E116
Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_002
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Cadastro de Informaes
Registro E250
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