So-001-1- Soficom - Manual Do Usuario Efd Sped Fiscal

SOF-3007-1004

MANUAL DO USURIO SOFICOM EFD SPED Fiscal

SOFICOM EFD SPED Fiscal

Manual do Usurio Pgina: 2/66

SUMRIO

1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 5

1.1. Estrutura do Arquivo ....................................................................................................................... 5

1.1.1. Blocos ............................................................................................................................................ 5

1.1.2. Registros ........................................................................................................................................ 6

1.2. Processos de Negcios - Grfico ...................................................................................................12

1.3. Premissas do Processo ...................................................................................................................12

2. GERAO DA OBRIGAO ..................................................................................................................16

2.1. Navegao no Menu ........................................................................................................................16

2.2. Cadastro ...........................................................................................................................................17

2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM ...................................................................................................17

2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item ......................................................................................................17

2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete ........................................................................................18

2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal .............................................................19

2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal ..................................22

2.2.2. Cadastros Especficos do EFD ...................................................................................................23

2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700 .............................................................................23




1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195 ...........................................................................29

1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197 ...........................................................................29

1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111 .............................................................................31









1.1.1.10. Cadastro de Informaes Registro E116 .........................................................................38



1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS .......................................................................42

1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher ...........................................................43

1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional ............................................................43

1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST .................................................................44

1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria ...............45

1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI .....................................................46

1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112 .........................................................................47

1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho ...................................................48

1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item .............................................................50

1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141 ...........................................................51

1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho ...................................................51

1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item .............................................................53

1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005 .........................................................................54

1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020 .........................................................................55

1.2. Gerao da Obrigao ....................................................................................................................56

1.2.1. Gerao do Arquivo ....................................................................................................................56

1.2.2. Importao do Arquivo ..............................................................................................................62

1.2.3. Comparao de valores ..............................................................................................................62

1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C .........................................................................................62

1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D .........................................................................................63

1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS .............................................................................63

1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI .................................................................................63

1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G ........................................................................................63

1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H ........................................................................................63

1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo .............................................63



1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1 .........................................................................................64

2. APNDICE ..............................................................................................................................................64

Histrico de revises e melhoria contnua: ............................................................................................66



1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO

O que ?

O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo

SOFICOM. O Convnio 143/2006 define a EFD como sendo um

arquivo digital que se constitui em um conjunto de escriturao de

documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos Fiscos

das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal, bem

como no registro de apurao de impostos referentes s operaes

e s prestaes praticadas pelo contribuinte.

Atravs de Ato Cotepe, o Secretrio Executivo do Conselho Nacional

de Poltica Fazendria limitou essa obrigatoriedade para os

contribuintes elencados em uma lista. Esta foi alterada e,

atualmente, as empresas devem consult-la, por meio do Ato

Cotepe 19/2009 para confirmarem sua obrigatoriedade.

Cada estado est divulgando listas de empresas obrigadas

entregar o SPED Fiscal.

Como a

entrega?

Deve ser transmitido mensalmente at do 5 dia do ms

subsequente ao encerramento do ms de apurao. Existe um

programa validador (PVA) disponivel no site da SEFAZ.

O formato (extenso) exigido para o EFD .TXT

Como funciona

no SOFICOM?

O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo

SOFICOM.

1.1. Estrutura do Arquivo

1.1.1. Blocos

Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital

constitudo de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados

e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento

de documentos e de outras informaes econmico-fiscais. Os blocos esto

relacionados abaixo:

Bloco 0 Abertura, Identificao e Referncias

Bloco C Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)

Bloco D Documentos Fiscais II Servios (ICMS)



1.1.2. Registros

Os registros so compostos de campos que devem ser apresentados de forma

sequencial e conforme estabelecido no leiaute do respectivo registro com todos os

campos previstos independentemente de haver ou no informao a ser prestada

naquele campo (a excluso de campos ocasiona erro na estrutura do registro).

Segue abaixo exemplo da hierarquia dos registros do bloco 0:

Bloco E Apurao do ICMS e do IPI

Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Bloco H Inventrio Fsico

Bloco 1 Outras informaes

Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital



Nvel 3 Nvel 2 Nvel 1 Nvel 0

Registro 0000

Ocorrncia: 1 por Arquivo

Registro 0001

Ocorrncia: 1 por Arquivo

Registro 0005

Ocorrncia: Um por arquivo

Registro 0015

Ocorrncia: Vrios por arquivo

Registro 0100


Registro 0150


Registro 0175

Ocorrnca: 1:N

Registro 0190


Registro 0200


Registro 0300


Registro 0305

Ocorrncia: 1:1

Registro 0400


Registro 0450


Registro 0460


Registro 0500


Registro 0600

Ocorencia: Vrios por arquivos

Registro 0100


Registro 0900

Ocorrncia: 1 por arquivo

Bloco 0



Os seguintes registros do EFD SPED FISCAL so tratados pelo SAP Standard e/ou pelo produto SOFICOM:

Bloco 0: Abertura, Identificao e Referencias:

Bloco Registro Descrio Gerado via Standard

Complemento SOFICOM

0 0000 Abertura Do Arquivo Digital E Identificao Da Entidade SIM NO

0 0001 Abertura Do Bloco 0 SIM NO

0 0005 Dados Complementares Da Entidade SIM NO

0 0015 Dados Do Contribuinte Substituto SIM NO

0 0100 Dados Do Contabilista SIM NO

0 0150 Tabela De Cadastro Do Participante SIM NO

0 0175 Alterao Da Tabela De Cadastro De Participante SIM SIM

0 0190 Identificao Das Unidades De Medida SIM SIM

0 0200 Tabela De Identificao Do Item (Produto E Servios) SIM SIM

0 0300 Cadastro De Bens Ou Componentes Do Ativo Imobilizado NO SIM

0 0305 Informao Sobre A Utilizao Do Bem NO SIM

0 0400 Tabela De Natureza Da Operao/Prestao SIM NO

0 0450 Tabela De Informao Complementar Do Documento Fiscal SIM NO

0 0460 Tabela De Observaes Do Lanamento Fiscal SIM NO

0 0500 Plano De Contas Contbeis SIM NO

0 0600 Centro De Custos SIM NO

0 0990 Encerramento Do Bloco 0 SIM NO

Bloco C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI):


Complemento SOFICOM

C C001 Abertura do Bloco C SIM NO

C C100 Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo

1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica

(cdigo 55)

SIM SIM

C C110 Complemento de Documento - Informao Complementar da

Nota Fiscal (cdigo 01,1B, 55)

SIM NO

C C111 Complemento de Documento - Processo referenciado NO SIM

C C112 Complemento de Documento - Documento de Arrecadao

Referenciado

NO SIM

C C113 Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado SIM SIM

C C115 Local de coleta e/ou entrega (CDIGOS 01, 1B e 04) SIM NO

C C120 Complemento de Documento - Operaes de Importao

(cdigo 01)

NO SIM

C C140 Complemento de Documento - Fatura (cdigo 01) SIM SIM



C C141 Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (cdigo

01)

SIM SIM

C C160 Complemento de Documento - Volumes Transportados (cdigo

01 e 04) Exceto Combustveis

NO SIM

C C170 Complemento de Documento - Itens do Documento (cdigo 01,

1B, 04 e 55)

SIM SIM

C C190 Registro Analtico do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55) SIM NO

C C195 Complemento do Registro Analtico - Observaes do

Lanamento Fiscal (cdigo 01,1B e 55)

SIM NO

C C500 Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota

Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e

Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28)

SIM SIM

C C590 Registro Analtico do Documento - Nota Fiscal/Conta de

Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento

dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento

de Gs (Cdigo 28)

SIM SIM

C C990 Encerramento do Bloco C SIM NO

Bloco D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS):


Complemento SOFICOM

D D001 Abertura do Bloco D SIM NO

D D100 Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07) e

Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo

08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso(Cdigo 8B),

Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10),

Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) e Multimodal de Cargas

(cdigo 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de

Cargas(cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico -

CT-e(cdigo 57).

SIM SIM

D D190 Registro Analtico dos Documentos (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10,

11, 26, 27 e 57)

SIM NO

D D195 Observaes do lanamento (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,

26, 27 e 57)

NO SIM

D D197 Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores

provenientes do documento fiscal.

NO SIM

D D500 Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de

Telecomunicao (cdigo 22)

SIM SIM

D D590 Registro Analtico do Documento (cdigos 21 e 22) SIM NO

D D990 Encerramento do Bloco D SIM NO

Bloco E: Apurao do ICMS e do IPI




Complemento SOFICOM

E E001 Abertura do Bloco E SIM NO

E E100 Perodo de Apurao do ICMS SIM NO

E E110 Apurao do ICMS - Operaes Prprias SIM NO

E E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS NO SIM

E E112 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS NO SIM

E E113 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS -

Identificao dos documentos fiscais

NO SIM

E E115 Informaes Adicionais da Apurao do ICMS - Valores

Declaratrios

NO SIM

E E116 Obrigaes do ICMS a Recolher - Obrigaes Prprias NO SIM

E E200 Perodo de Apurao do ICMS - Substituio Tributria SIM NO

E E210 Apurao do ICMS - Substituio Tributria SIM NO

E E220 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS - Substituio

Tributria

NO SIM

E E230 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS

Substituio Tributria

NO SIM

E E240 Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS

Substituio Tributria - Identificao dos documentos fiscais

NO SIM

E E250 Obrigaes do ICMS a Recolher - Substituio Tributria NO SIM

E E500 Perodo de Apurao do IPI NO NO

E E510 Consolidao dos Valores de IPI SIM NO

E E520 Apurao do IPI SIM NO

E E530 Ajustes da Apurao do IPI NO SIM

E E990 Encerramento do Bloco E SIM NO

Bloco G: Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP


Complemento SOFICOM

G G001 Abertura do Bloco G SIM NO

G G110 ICMS - Ativo Permanente - CIAP NO SIM

G G125 Movimentao de Bem do Ativo Imobilizado NO SIM

G G126 Outros Crditos CIAP NO SIM

G G130 Identificao do documento fiscal NO SIM

G G140 Identificao do item do documento fiscal NO SIM

G G990 Encerramento do Bloco G SIM NO

Bloco H: Inventrio Fsico


Complemento SOFICOM

H H001 Abertura do Bloco H SIM NO



H H005 Totais do Inventrio SIM NO

H H010 Inventrio SIM NO

H H020 Informao complementar do Inventrio NO SIM

H H990 Encerramento do Bloco H SIM NO

Bloco 1: Outras informaes:


Complemento SOFICOM

1 1001 Abertura do Bloco 1 SIM NO

1 1010 Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 NO SIM

1 1100 Registro de Informaes sobre Exportao NO SIM

1 1105 Documentos Fiscais de Exportao NO SIM

1 1200 Controle de Crditos Fiscais - ICMS NO SIM

1 1210 Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS NO SIM

1 1700 Documentos fiscais utilizados NO SIM

1 1710 Documentos fiscais cancelados/inutilizados NO SIM

1 1990 Encerramento do Bloco 1 SIM NO

Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital;


Complemento SOFICOM

9 9001 Abertura do Bloco 9 SIM NO

9 9900 Registros do Arquivo SIM NO

9 9990 Encerramento do Bloco 9 SIM NO

9 9999 Encerramento do Arquivo Digital SIM NO



1.2. Processos de Negcios - Grfico

A notas fiscais devem ser escrituradas nos processos de compras, vendas e

transferncia. Como destacado no item 1 elas so a base fundamental de dados do

SOFICOM, por isso essencial para o funcionamento correto do produto que estes

documentos sejam cadastrados corretamente no SAP.

O SOFICOM complementa a soluo SAP Standard, conforme demonstrado no

item 1.

1.3. Premissas do Processo

As notas fiscais devem estar corretamente escrituradas dentro do SAP: o Todos os impostos incidentes nas operaes devero estar destacados

nas notas fiscais por item (transao J1B3N, aba de impostos do item),

de acordo com a tomada do crdito fiscal ou tributao. O SOFICOM

recupera essas informaes para gerao dos relatrios e obrigaes,

portanto necessrio que os valores das bases e alquotas estejam

corretamente informados.

o As Leis Fiscais de PIS e COFINS devero estar corretamente informadas

nas notas fiscais, por item, de acordo com a tributao ou tomada de

crdito da operao fiscal, coincidindo com os impostos destacados na

mesma por item.

SAP Standard

SOFICOM

Externo

Cadastro Mestre de Fornecedores, Clientes,

Materiais, etc.

Compras Vendas Transferncias

Notas Fiscais

Livros Fiscais Entrada

Saida Apurao

Tabelas Auxiliares SOFICOM

SOFICOM Gerao de Obrigaes Acessrias

Arquivo TXT, XML,

etc.

Programa Validador - PVA

rgo Recebedor



o O CFOP, o NCM, a Origem/Utilizao do Material devero estar

informados corretamente nos itens das Notas Fiscais, de acordo com a

operao fiscal e classificao fiscal do material.

o Os valores que compe o total da nota fiscal, como frete, desconto,

acrscimo e seguro, devero estar devidamente destacados na nota

para que a informao seja recuperada de forma correta pelo

SOFICOM.

o Os parceiros envolvidos na operao devero estar destacadas nas

notas fiscais (transao J1B3N, aba Parceiro).

o As notas fiscais devero apresentar o INCOTERM, Peso Lquido e Bruto

e Quantidade de Volumes.

o As mensagens devero estar devidamente destacadas na nota fiscal

(transao J1B3N, aba de mensagens)

o Em relao a Servio: necessrio que existam categorias de NF

distintas para as seguintes finalidades:

- Nota Fiscal de Servio (Entrada);

- Nota Fiscal de Servio (Sada);

- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Entrada);

- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Sada).

Essas categorias precisam possuir o campo "Modelo" em branco.

o O flag NF servio deve estar marcado para todas as notas fiscais de servio.

o Devero existir categorias de NF especficas para cada um dos modelos

de documentos fiscais abaixo:

01 - Nota Fiscal; 02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor; 04 - Nota Fiscal de Produtor; 06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica; 07 - Nota Fiscal de Servio de Transporte; 08 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas; 09 - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas; 10 - Conhecimento Areo; 11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas; 21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao; 22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao; 26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas; 27 - Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga; 28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado; 29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada; 55 - Nota Fiscal Eletrnica; 57 CT-e.

As operaes envolvendo esses modelos devero utilizar a

categoria correta das Notas Fiscais.

o Os campos Standards da transao J1B3N, exclusivos para NF-e, CT-e

e NFS-e, por exemplo, nmero do protocolo e N NF-e PrestS, devero

estar corretamente preenchidos para essas operaes.

o As notas fiscais conjugadas devero ser lanadas em um nico registro

de nota fiscal no SAP.

o As notas fiscais de entrada devero ser lanadas no SAP da mesma

forma que foram emitidas, ou seja, um nico registro de nota fiscal

para cada nmero e srie. No podero ser divididas em dois ou mais

registros.



o As notas fiscais que possurem referncia a outras notas fiscais devero

estar devidamente vinculadas, atravs do campo Standard prprio para

essa finalidade.

o Cdigo de servio devidamente cadastrado.

TAXBRA ou TAXBRJ com MP135 implementados;

Nos dados da empresa deve conter descrio da empresa, plano de contas e CNPJ;

Nos dados da filial deve conter a descrio da filial, Inscrio Estadual, Inscrio Munipal, Dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas,

Regio, Cdigo de Domicilio Fiscal) e Telefone.

Caso a filial contenha Inscrio Estadual de Substituio Tributria esta deve estar cadastrada no dado mestre, sendo uma para cada Estado.

Nos dados de fornecedor/cliente deve conter nome da empresa, dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas, Regio, Cdigo de Domicilio

Fiscal), Telefone, CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.

O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

Os valores apresentados no arquivo do EFD SPED Fiscal sero extrados de tabelas standard do SAP.

Os valores necessrios e no contidos no SAP tero que ser informados manualmente em transaes especficas, conforme detalhamento abaixo:

o Os tipos de itens necessrios para a gerao dos registros 0200, campo

TIPO_ITEM, devero ser inseridos na transao /PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.

o Os indicadores de frente necessrios para a gerao dos registros C100

e D100, campo IND_FRT, devero ser inseridos na transao

/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.

o Os dados de importao das notas fiscais necessrios para a gerao

do registro C120, devero ser inseridos na transao

/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

o Os dados de ajustes e informaes do documentos fiscais necessrios

para a gerao do registro D197, devero ser inseridos na transao

/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

o Os dados necessrios para a gerao dos registros 1200, 1210, 1700 e

1710 do Bloco 1, devero ser inseridos na transao

/PGTPA/EFD_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

o Os dados necessrios para a gerao dos registros E111, E112, E113,

E220, E230, E240, E115, E116, E250 e E530 do Bloco E, devero ser

inseridos na transao /PGTPA/EFD_002, disponibilizadas pelo SOFICOM;

o Os dados necessrios para a gerao do registro C112 de Documento

de Arrecadao Referenciado, devero ser inseridos na transao

/PGTPA/EFD_003;

o Os dados necessrios para gerao dos registros 1100 e 1105 de

registros de informaes sobre exportao, devero ser inseridos na

transao PGTPA/EFD_003;

o Os dados necessrios para gerao dos registros C140 e C141 de

registros de dados de pagamento NF Writer, devero ser inseridos na

transao PGTPA/EFD_003;

o Os dados necessrios para gerao dos registros D195 e D197 do Bloco

D, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_004;

o Os dados necessrios para gerao dos registros H020 e H005 do Bloco

H, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_005;



Os cdigos NCM apresentados nos SPEDs, nos quais o material apresentado uma nica vez no arquivo, sero recuperados do dados mestre do material;

Caso seja necessrio, sero cadastrados os dados genricos para determinar se deve ser verificado o centro para determinar o campo 7 - Tipo de Item

(TIPO_ITEM) do Registro 0200;

Sero cadastros os CFOPs genricos que identificam o Diferencial de Alquota para gerar dados para registro E113;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar quais tipos de item do campo 7 - Tipo de Item (TIPO_ITEM) no devem ser considerados no Registro

0200;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 17 IND_FRT dos registros C100;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 13 IND_FRT do registro D100;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de pagamento (0,1 e 2) seja utilizada para determinar campo 13 IND_PGT do registro C100;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 3 -Indicador do Tipo de Ttulo de Crdito (IND_TIT) do registro C140;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Fornecimento Dagua (COD_CONS) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o 9 Cdigo da Classe de Consumo de Energia Eltrica (COD_CONS) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 26 Cdigo de tipo de ligao (TP_LIGACAO) e o campo 27 Cdigo de Grupo de Tenso (COD_GRUPO_TENSAO) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Gs (COD_CONS) do registro C500 do registro C500;

Sero cadastradas as categorias de notas fiscais de servios desconsideradas para no serem informadas no arquivo SPED;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 24 Cdigo do Tipo de Assinante (TP_ASSINANTE) do registro D500;

Ser cadastros os cdigos NCM invlidos genricos para no serem informadas no arquivo SPED;

Para preenchimento do campo de Exceo de IPI (EX_IPI) do registro 0200, a informao deve ser colocada no campo NCM do cadastro do material da

seguinte forma:XXXX.XX.XXYYY, onde XXXX.XX.XX a NCM e YYY a EX_IPI;

O cdigo SUFRAMA dos parceiros deve ser informado no campo STCD5 das tabelas Mestre Cliente (KNA1) e Mestre Fornecedor (LFA1);

Para tratamento de novos registros e/ou novos requerimentos legais, ser necessrio aguardar a SAP disponibilizar a soluo;

Ajustes e correes em dados histrios dos processos atuais para correta escriturao so de responsabilidade do cliente;

O desenvolvimento, manuteno ou correes de interfaces com outros sistemas de responsabilidade do cliente, caso necessite.



2. GERAO DA OBRIGAO

Neste tpico ser apresentada a transao geral do SOFICOM para a gerao do SPED

Fiscal. Alm de instrues passo a passo do preenchimento de campos.

2.1. Navegao no Menu

O SOFICOM oferece um menu que contm as transaes necessrias para o cadastro de

informaes e para a gerao do EFD SPED Fiscal.

O menu pode ser acessado pela transao /N/PGTPA/EFDG:

Este menu possui os subnveis de Configurao e o Sped Fiscal que se subdivide em Cadastro e Processamento.

Subnvel Configurao (Geral):

No subnvel Configurao se tem acesso transao /PGTPA/EFDG_001 Geral onde so cadastradas informaes genricas, utilizadas para a gerao do EFD e de outras

obrigaes.

Subnvel Sped Fiscal:

No subnvel Sped Fiscal se encontram todas as transaes necessrias para o cadastro e configuraes de informaes especficas do EFD e tambm a transao de gerao do

arquivo, ou seja, so subdivididos em Cadastro e Processamento.

Subnvel Cadastro:

O layout do EDF possuem particularidades que complementam o SAP Standard, portanto

faz-se necessria a utilizao de transaes do subnvel Cadastro para informar dados especficos.



Os detalhamentos das transaes deste nvel sero tratadas no item 2.2 Cadastro.

Subnvel Processamento:

A transao de Processamento utilizada para a gerao propriamente dita do SPED Fiscal:

O detalhamento desta transao ser tratada no item 2.3 Gerao da Obrigao.

2.2. Cadastro

2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM

Neste tpico sero apresentados os cadastros mais abrangentes do SOFICOM, que

envolvem o cadastro de informaes utilizadas simultaneamente no EFD e em outras

obrigaes.

Para acessar o menu, acesse a pasta de Configurao exibida no Menu SAP e ento de um clique na transao /PGTPA/EFDG_001 Geral:

2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item

Transao: /N/PGTPA/EFDG_001 - Geral

Menu path:

Notas: Necessrio para a gerao dos registros 0200 com a

informao no campo TIPO_ITEM conforme cadastrados.

Selecionar: Tipo de Item:



Completar os seguintes campos:

Campo Descrio

1 Tipo de Material Tipo de material do cadastro de materiais (MM03)

2 Utilizao

Utilizao do material do cadastro de materiais

* Utilizao do material ser recuperada da primeira

entrada encontrada na tabela MBEW para o material

em questo.

3 Tipo de Item

Tipo de item conforme valores determinados pelo guia

prtico:

00 Mercadoria para revenda;

01 Matria - prima;

02 Embalagem;

03 Produto em processo;

04 Produto acabado;

05 Subproduto;

06 Produto intermedirio;

07 Material de uso e consumo;

08 Ativo Imobilizado;

09 - Servios.

2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete

Transao: /PGTPA/EFDG_001 - Geral

Menu path:

Notas: Necessrio para a gerao dos registros C100 e D100 com a

informao no campo IND_FRT conforme cadastrado.

Selecionar: Indicador de Frete:




Campo Descrio

1 Incoterm

Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s

regras da Cmara de Comrcio e Indstria

Internacional (CCI).

2 Indicador de frete

Classificao antiga do indicador de frete:

1 Por conta do Emitente

2 Por conta do destinatrio

9 Sem cobrana de frete

0 Por conta de terceiros

3 Indicador de frete

Nova classificao publicada a partir de 01/01/2012:

0 Por conta do Emitente

1 Por conta do destinatrio/remetente

2 Por conta de terceiros

9 Sem cobrana de frete

No informado

2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal


Menu path:

Notas:

Necessrio para a gerao do registro C120 conforme

cadastrado. Registro C120 so referentes Notas Fiscais de

importao.

Este cadastro possui dois nveis, um contendo informaes

gerais da nota fiscal e outro contendo as informaes

referentes aos itens do documento.

Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal:



Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:

Campo Descrio

1

Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que seja

manual, de entrada e modelo 1.

* Informar o nmero do documento (J_1BNFDOC-

DOCNUM) da nota fiscal que se deseja cadastrar os

dados de importao para o registro C120.

2

Documento de

Importao

Preencher com uma das opes abaixo:

0 Declarao de Importao;

1 Declarao Simplificada de Importao

3 N da DI/DSI Inserir nmero da DI ou DSI

4 PIS Valor pago de PIS na importao

5 COFINS Valor pago de COFINS na importao

6 Identificador do processo Informar o numero do processo ao do ato concessrio



ou ato concessrio (drawback). Essa informao ser utilizada para criar o

registro C111.

7

Indicador da origem do

processo

Valores possveis:

0 - SEFAZ;

1 - Justia Federal;

2 - Justia Estadual;

3 - Secex/RFB;

9 Outros

Essa informao ser utilizada para criar o registro

C111.

8

Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro.

* Essa informao ser utilizada para criao dos

registros C140 e C141, verificando a condio de

pagamento e Data base para clculo do vencimento.

Relevante somente para o SPED Fiscal, para os

registros C140 e C141 s sero criados quando o

campo IND_PGTO do registro C100 for 1 ( prazo)

9

Valor da base de clculo

da Operao PIS/PASEP Importao

Cadastrar Valor da base de clculo da Operao PIS/PASEP Importao

Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.

10

Data de pagamento do

PIS/PASEP Importao Cadastrar Data de pagamento do PIS/PASEP Importao


11

Valor da base de clculo

da Operao COFINS Importao

Cadastrar Valor da base de clculo da Operao COFINS Importao


12

Data de pagamento do

COFINS Importao Cadastrar Data de pagamento do COFINS Importao


13

Local da execuo do

servio

Domnio:

0 Executado no Pas; 1 Executado no Exterior, cujo resultado se verifique no Pas.

2 No se aplica,


Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal - itens:



Completar os seguintes campos referentes aos itens da nota fiscal:

Campo Descrio

1 N Item Nmero do Item da Nota Fiscal

2 Nmero da Adio Nmero Sequencial do Item dentro da Adio

3 NAdi.Itm Item do nmero da adio

4 Cdigo do fabricante

estrangeiro

Cdigo do Fabricante Estrangeiro

5 Valor do desconto do

item da DI adio Valor do desconto

6 Valor da BC do Imposto

Importao

Valor da BC do Imposto de Importao

7 Valor das despesas

aduaneiras

Valor das despesas aduaneiras

8 Valor do Imposto

Importao

Valor do imposto de importao

9 Valor do Imposto sobre

Operaes Financeiras

Valor do imposto sobre operaes financeiras

2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal




Menu path:

Notas:

Necessrio para a gerao do registro D197, conforme tabela

5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008 para

preenchimento do campo 2 - Cdido de Ajuste (COD_AJ) e

campo 3 - Descrio complementar do ajuste do documento

fiscal (DESCR_COMPL_AJ)

Selecionar: Ajustes e Informaes Doc. Fiscal:

Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:

Campo Descrio

1

Cdigo de Ajuste Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme tabela

5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008

para preenchimento do campo 2

2 Descrio do ajuste Descrio complementar do ajuste do documento fiscal

2.2.2. Cadastros Especficos do EFD

Para a gerao correta do EFD necessrio realizar o cadastro de informaes

que sero necessrias para a correta escriturao dos documentos, e sero resgatadas

pelo extrator no momento da gerao do arquivo. A transao de cadastros gerais possui

os seguintes subtpicos que devem ser cadastrados:

2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700

Transao: /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700



Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos

cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo clique.

Selecionar: Empresa, matriz e perodo:


Campo Descrio

1 Empresa Cdigo da empresa

2 Matriz Inserir o cdigo do local de negcio

correspondente matriz

3 Perodo Inserir ms e ano

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro 1700:


Campo Descrio



1

Cdigo do Dispositivo Cdigo do dispositivo autorizado:

00 - Formulrio de Segurana

01 - FS-DA Formulrio de Segurana para Impresso de DANFE

02 Formulrio de segurana - NF-e

03 - Formulrio Contnuo

04 Blocos

05 - Jogos Soltos

2 Modelo da nota fiscal Modelo da Nota Fiscal

3 Nmero da autorizao Nmero da autorizao, conforme dispositivo

autorizado

4 Srie Srie da Nota Fiscal

5 Subsries Sub-srie da Nota Fiscal

6 Nmero Documento Fiscal

Inicial

Nmero do dispositivo autorizado inicial utilizado no

perodo da EFD

7 Nmero Documento Fiscal

Final

Nmero do dispositivo autorizado final utilizado no

perodo da EFD




Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700estaro disponveis os subnveis para a realizao dos

cadastros, no caso Registro 1700 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro 1700 para a qual se deseja criar o registro 1710 e ento escolher a tabela Registro 1710:




Campo Descrio

1

Nmero Documento Fiscal

Inicial

Nmero inicial da NF anuladas/cancelada no perodo

para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e

nmero de autorizao selecionado no registro 1700.

2

Nmero Documento Fiscal

Final

Nmero Final da NF anulada/cancelada no perodo

para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e

nmero de autorizao selecionado no registro 1700.




Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos






Campo Descrio






Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro 1200:


Campo Descrio

1

Cdigo do ajuste da

apurao

Cdigo ajuste ICMS. Cdigo includo no item

Cadastros dos Cdigos de Ajuste da Apurao do ICMS

2

Saldo de crditos fiscais de

perodos anteriores

Valor do saldo de crditos fiscais de perodos

anteriores

3 Total de crdito apropriado

no ms

Total de crdito apropriado no ms

4 Total de crditos recebidos

por transferncia

Total de crditos recebidos por transferncia

5 Total de crditos utilizados

no perodo

Total de crditos utilizados no perodo



6

Sld. cred. fiscal acum. a

transp. perodo seguinte

Valor do saldo crdito fiscal acumulado a transportar

para o perodo seguinte




Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos

cadastros, no caso Registro 1200 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro 1200 para a qual se deseja criar o registro 1210 e ento escolher a tabela Registro 1210:


Campo Descrio

1 Tipo de utilizao do crdito Tipo de utilizao do crdito

2 N do doc. utilizado na

baixa de crditos

N do doc. utilizado na baixa de crditos

3 Total de crditos utilizados

no perodo

Total de crditos utilizados no perodo




1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195

Transao: /PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D

Menu path:

Notas:

Selecionar Registro D195:


Campo Descrio

1 N documento Nmero do documento gerado pelo SAP

2 CST ICMS Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.

3 CFOP Nmero do Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

4 Taxa de imposto Alquota do ICMS contida no documento fiscal.

5

Descrio Complementar Descrio que deve conter no campo 3 Descrio Complementar do cdigo de observao

(TXT_COMPL)


1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197

Transao: /PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D



Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_004 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no

caso Registro D195 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro D195 para a qual se deseja criar o registro D197 e ento escolher a tabela Registro D197:


Campo Descrio

1

Cdigo de Ajuste Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme

tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril

de 2008 para preenchimento do campo 2



2 Descrio do ajuste Descrio complementar do ajuste do documento

fiscal

3 Material Nmero do material. Deve ser informado se o

ajuste/benefcio for relacionado ao servio.

4 Base de Clculo do ICMS Base de clculo do ICMS ou do ICMS ST para

preenchimento do campo 5

5 Alquota ICMS Alquota do ICMS para preenchimento do campo 6

6 Valor do ICMS Valor do ICMS ou do ICMS ST para preenchimento do

campo 7

7 Outros valores Outros valores para preenchimento do campo 8


1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111

Transao: /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

estaro disponveis os subnveis para a realizao dos




Campo Descrio



Campo Descrio






Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro E111:


Campo Descrio

1

Cdigo do ajuste da

apurao

Cdigo do ajuste da apurao e deduo conforme

tabela 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de

abril de 2008

2 Sequncia SPED Nmero sequencial para gerao do SPED

3 Valor Ajuste Apurao Inserir o valor do ajuste

4 Texto do Item Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior




Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro E112 e ento escolher a tabela Registro E112:




Campo Descrio

1 Nmero do documento de

arrecadao estadual

Nmero do documento de arrecadao estadual

2 Nmero do processo Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado

3


processo

0- Sefaz;

1- Justia Federal;

2- Justia Estadual;

9- Outros

4 Descrio resumida do

processo

Descrio resumida do processo que embasou o

lanamento

5 Descrio complementar Descrio complementar




Menu path:

Notas:








Campo Descrio

1 Nmero do documento Nmero interno da nota fiscal (DocNum) da

transao J1B3N

2 Nmero do item Nmero do item da nota fiscal

3 Valor Ajuste Apurao Valor do ajuste da operao/item




Menu path:

Notas:








Campo Descrio






Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela Registro E220:


Campo Descrio

1 Regio UF para a qual se refere o ajuste

2 Cdigo do ajuste da

apurao ST

Cdigo do ajuste da apurao e deduo

3 Texto do item Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior

4 Valor Ajuste Apurao Incluir valor do ajuste da apurao






Menu path:

Notas:






Campo Descrio

1 Nmero do documento de

arrecadao estadual

Nmero do documento de arrecadao estadual

2 Nmero do processo Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado

3


processo

0- Sefaz;

1- Justia Federal;

2- Justia Estadual;

9- Outros

4 Descrio resumida do

processo

Descrio resumida do processo que embasou o

lanamento







Menu path:

Notas:






Campo Descrio

1 Nmero do documento Nmero do documento (NF) interno do SAP

2 Nmero do item da NF Nmero do item da NF

3 Valor do Ajuste de

apurao

Valor do Ajuste de apurao




Menu path:

Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E



Selecionar Registro E115:




Campo Descrio


2 Local de negcios Inserir o cdigo do local de negocio


4 Cdigo da Informao

Adicional

Cdigo da informao adicional

5 Valor Informao Adicional Valor da informao adicional

6 Descrio complementar do

ajuste

Inserir descrio complementar do ajuste




Menu path:








Campo Descrio



3 Ms de Referencia Inserir ms e ano

4 Cdigo Obrigao a

recolher

Cdigo da obrigao a recolher

5 Cdigo Sequencial Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED

6 Valor da Obrigao Valor da obrigao

7 Data Data de vencimento da obrigao

8 Cdigo Receita Cdigo de receita referente obrigao, prprio da

unidade da federao, conforme legislao estadual

9 Nmero do Processo Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a

obrigao est vinculada, se houver.

10

Indicador do Processo Indicador da origem do processo:

0- SEFAZ;

1- Justia Federal;

2- Justia Estadual;

9- Outros

11 Descrio resumida Descrio resumida do processo que embasou o

lanamento






Menu path:








Campo Descrio




4 Cdigo Obrigao a

recolher

Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o

cdigo 000.

5 Regio Estado federado


7 Valor da Obrigao Valor da obrigao

8 Data Data de vencimento da obrigao

9 Cdigo Receita Cdigo de receita referente obrigao, prprio da

unidade da federao, conforme legislao estadual



11

Indicador do Processo Indicador da origem do processo:

0- SEFAZ;

1- Justia Federal;

2- Justia Estadual;

9- Outros


lanamento








Menu path:






Campo Descrio




4 Cdigo Apurao IPI Cdigo Apurao IPI


7

Indicador Tipo de ajuste Indicador do tipo de ajuste:

0- Ajuste a dbito;

1- Ajuste a crdito

8 Valor Obrigao Valor do ajuste

9

Cdigo Receita Indicador da origem do documento vinculado ao

ajuste:

0 - Processo Judicial;

1 - Processo Administrativo;

2 - PER/DCOMP;

9 Outros.




lanamento




1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo ajuste ICMS com um duplo clique.

Cdigo de ajuste do ICMS: A Tabela de Ajuste da Apurao e Deduo tem seus cdigos definidos por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de

formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07, item 5.1.1., para criao

dos cdigos.

Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada

pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizados no registro

E111.

Selecionar Cdigo ajuste ICMS:


Campo Descrio


apurao

Cdigo do ajuste da apurao e deduo

2 Descrio Ajuste Apurao Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior




1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher com um duplo clique.

Cdigo da obrigao a recolher: A Tabela de Obrigaes a recolher est definida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07.

Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E116.

Selecionar Cdigo da obrigao a recolher:


Campo Descrio

1 Cdigo Obrigao a

recolher

Cdigo da obrigao a recolher;

2 Descrio obrigao a

recolher

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior


1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo de Informao Adicional com um duplo clique.



A Tabela de Informao Adicional da Apurao definida por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N

11/07, item 5.2., para criao dos cdigos. Os cdigos mudam conforme o estado.

Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E115.

Selecionar: Cdigo de Informao Adicional:


Campo Descrio

1 Cdigo da Informao

Adicional

Cdigo da informao adicional

2 Descrio Informao

Adicional

Incluir descrio da informao adicional


1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo de Ajuste de ICMS ST com um duplo clique.

Informar os cdigos do ajuste da apurao e deduo de cada Secretaria de Fazenda,

conforme a UF do contribuinte substitudo que sero utilizados no registro E220.



Selecionar Cdigo ajuste ICMS ST:


Campo Descrio


apurao

Cdigo do ajuste ST da apurao e deduo

2 Descrio Ajuste Apurao Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior


1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher - ST com um duplo clique.

Informar os cdigos de obrigao a recolher ST que sero utilizados no registro E250.

Selecionar Cdigo da obrigao a recolher ST:




Campo Descrio

1 Cdigo Obrigao a

recolher

Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o

cdigo 000.

2 Descrio obrigao a

recolher

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior.


1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI


Menu path:

Notas:



cadastros, no caso Cdigo ajuste da Apurao do IPI com um duplo clique.

Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada

pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizadas no registro E530.

Selecionar Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI:




Campo Descrio

1 Cdigo Ajuste IPI Cdigo do ajuste da apurao e deduo do IPI

2 Descrio do ajuste Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no

campo anterior


1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112

Transao: /PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro

disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Selecionar: Documento de Arrecadao Referenciado:


Campo Descrio



Campo Descrio

1 Nmero do Documento Informar o Nmero do Documento da Nota Fiscal

associada ao Processo Referenciado

2 Cdigo do modelo do

documento de

arrecadao

Preencher utilizando as seguintes opes:

0 Documento estadual de arrecadao

1 - GNRE

3 UF Informar UF

4 Nmero do documento

de arrecadao

Informar o Nmero do documento de arrecadao

5 Cdigo complemento da

autenticao bancria

Informar o cdigo complemento da autenticao

bancria

6 Valor do Documento de

arrecadao

Informar Valor do Documento de arrecadao

7 Data de vencimento Informar Data de vencimento

8 Data do Pagamento Informar Data do Pagamento


1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho


Menu path:



Selecionar: Dados de exportao da nota fiscal:


Campo Descrio

1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP

2 Nr.do registro de

exportao

Inserir nmero da RE somente se o campo TIP DOC for igual a 0

3 Tipo de documento de Preencher com uma das opes abaixo:



Campo Descrio

exportao 0 Declarao de Exportao;

1 - Declarao Simplificada de Exportao

4 Numero da declarao Inserir nmero da Declarao de Exportao

5 Data da declarao Inserir data da DDE (DDMMAAAA)

6 Data do registro de

exportao

Inserir data da RE (DDMMAAAA)

7 Natureza da operao Preencher com uma das opes abaixo:

0 - Exportao Direta

1 - Exportao Indireta

8 Nr.do conhecimento de

embarque

Inserir o nmero do conhecimento de embarque

9 Data do conhecimento

de embarque

Inserir a data do conhecimento de embarque

(DDMMAAAA)

10 Data da averbao da

Declarao de

exportao

Inserir a data da averbao da Declarao de

Exportao (DDMMAAAA). Esta data que ser

utilizada para selecionar as notas de exportao a

serem declaradas nos registros 1100 e 1105.

11 Tipo de conhecimento

de embarque


01 AWB; 02 MAWB; 03 HAWB; 04 COMAT; 06 R. EXPRESSAS; 07 ETIQ. REXPRESSAS; 08 HR. EXPRESSAS; 09 AV7; 10 BL; 11 MBL; 12 HBL; 13 CRT; 14 DSIC; 16 COMAT BL; 17 RWB; 18 HRWB; 19 TIF/DTA; 20 CP2; 91 NO IATA; 92 MNAO IATA; 93 HNAO IATA;

99 OUTROS.

12 Cdigo do Pas Cdigo do pas

13 Identificador do

processo ou ato

concessrio

Inserir o numero do processo ao ato concessrio

(drawback). Essa informao ser utilizada para

criar o registro C111.

14 Indicador da origem do

processo

Valores possveis:

0 - SEFAZ;

1 - Justia Federal;


3 - Secex/RFB;

9 Outros Essa informao ser utilizada para criar o registro

C111.



Campo Descrio

15 UF Embarque Sigla da UF onde realizado o embarque do

produto

16 Local de Embarque dos

Produtos

Local onde ser feito o embarque dos produtos

17 Moeda Cdigo da Moeda

18 Cdigo SISCOMEX Inserir o Cdigo SISCOMEX


1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item


Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no

caso Dados de exportao de nota fiscal - Cabealho com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Dados de exportao da nota fiscal - cabealho para a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento escolher a tabela dados de exportao da nota fiscal Item:


Campo Descrio

1 Nmero do Item Nmero do Item da nota fiscal

2 Material Ser preenchido automaticamente aps o

preenchumento do nmero do item

3 Texto breve material Ser preenchido automaticamente aps o

preenchumento do nmero do item




1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141


Menu path:



Selecionar: Dados de pagamento NFWriter:


Campo Descrio

1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que

seja manual;

2 Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro


1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho




Menu path:



Selecionar: Dados de importao da nota fiscal:


Campo Descrio

1 Numero de documento Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que

seja manual, de entrada e modelo 1

2 Documento de

Importao


0 Declarao de Importao;

1 Declarao Simplificada de Importao

3 N da DI/DSI Inserir nmero da DI ou DSI

4 PIS Valor pago de PIS na importao

5 COFINS Valor pago de COFINS na importao

6 Identificador do

processo ou ato

concessrio

Informar o numero do processo ao do ato

concessrio (drawback). Essa informao ser

utilizada para criar o registro C111.

7 Indicador da origem do

processo

Valores possveis:

0 - SEFAZ;

1 - Justia Federal;


3 - Secex/RFB;

9 Outros

Essa informao ser utilizada para criar o registro

C111.

8 Doc. Contbil Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro

9 Base de Clculo PIS

Importao

Inserir a base de clculo do PIS de importao

10 Data de Pagamento PIS/PASEP

Inserir a data de pagamento do PIS



Campo Descrio

11 Base de Clculo COFINS

Importao

Inserir a base de clculo do COFINS de importao

12 Data de Pagamento COFINS

Inserir a data de pagamento de COFINS

13 Local de Execuo de

Servio


0 Executado no pas

1 Executado no exterior, cujo resultado se verifique no pas

2 No se aplica


1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item


Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no

caso Dados de importao de nota fiscal - Cabealho com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Dados de importao da nota fiscal - cabealho para a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento escolher a tabela dados de importao da nota fiscal Item:


Campo Descrio

1 Nmero do Item do

documento

Nmero do item da nota fiscal

2 Nmero da adio Nmero da adio

3 Nmero sequencial do

item dentro da adio

Nmero da sequenci dentro da adio



Campo Descrio

4 Cdigo do fabricante

estrangeiro

Cdigo do fabricante

5 Valor do desconto do

item da DI adio Valor do desconto do item da DI Adio

6 Valor da BC do Imposto

Importao

Valor da Base de Clculo do Imposto de

Importao

7 Valor das despesas

aduaneiras

Valor das despesas aduaneiras

8 Valor do imposto de

importao

Valor do imposto de importao

9 Valor do imposto sobre

operaes financeiras

Valor do imposto sobre operaes financeiras


1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005

Transao: /PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H

Menu path:

Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Selecionar: Registro H005:




Campo Descrio


2 Local de Negcio Inserir o cdigo do local de negocio

3 Data de Documento Inserir data do inventrio

4 Razo de Inventrio Preencher com as seguintes opes:

02- Na mudana de forma de tributao da

mercadoria (ICMS)

03- Na solicitao de baixa cadastral

04- Na alterao do regime de pagamento

05- Por determinao dos fiscos


1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020

Transao: /PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H

Menu path:

Notas: Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no

caso Registro H005 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro H005 para a qual se deseja criar o registro H020 e ento escolher a tabela Registro H020:




Campo Descrio

1 Material Cdigo do material do SAP

2 CST ICMS Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.

3 Base de Clculo do

ICMS

Base de Clculo do ICMS

4 Valor do ICMS Valor do ICMS


1.2. Gerao da Obrigao

1.2.1. Gerao do Arquivo

Transao: J_1BEFD - Arquivo Fiscal Eletrnico

Menu path:

Notas:

O EFD utiliza a transao J_1BEFD para gerar os arquivos. A seguir sero descritos os

passos gerais para utilizao da transao:



A seguir ser apresentado o detalhamento de cada campo de todas as reas de tela da

transao:

Dados Gerais:

Campo Descrio

1 Empresa Cdigo da empresa para a qual o EFD ser gerado

2 Filial Nmero da filial referente empresa inserida.

3 Seleo de Data Perodo para a qual o EPC ser gerado

Controle Criao de Arquivo Aba: Parmetros Arquivo



Campo Descrio

1

Perfil do arquivo fiscal Infomar o perfil de apresentao do

arquivo fiscal para preenchimento do

campo 14 do registro 0000

2 Cdigo de idioma Inserir idioma desejado

3 Cdigo verso layout Inserir nmero da verso do layout

4

Use buffer Selecione este campo para liberar memria

durante a execuo do relatrio por buffer

de dados.

5

Bloco C Selecionar campo para gerar dados do

Bloco C - DOCUMENTOS FISCAIS I -

MERCADORIAS (ICMS/IPI)

6

Bloco D Selecionar campo para gerar dados do

Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II -

SERVIOS (ICMS)

7 Bloco E Selecionar campo para gerar dados do

Bloco E - APURAO DO ICMS E DO IPI

8 Bloco G Selecionar campo para gerar dados do

Bloco G - CONTROLE DO CRDITO DE ICMS

DO ATIVO PERMANENTE CIAP

9 Bloco H Selecionar campo para gerar dados do

Bloco H - INVENTRIO FSICO.

10 Bloco 1 Selecionar campo para gerar dados do

Bloco 1 - OUTRAS INFORMAES

Controle Criao de Arquivo Aba: Doctos Nota Fiscal:



Campo Descrio

1 Srie Nmero de srie da Nota Fiscal

2 N nota fiscal Nmero da nota fiscal

3 N documento Nmero do documento gerado pelo SAP

4 Nmero NF-e Nmero da Nota Fiscal Eletrnica

5

Perodo Selecionado Data inicial e final do perodo de gerao

do arquivo (deve sempre respeitar o limite

de dias do ms). No possvel entrar um

perodo maior do que um ms.

Controle Criao de Arquivo Aba: Inventrio:

Campo Descrio

1

Valor do perodo Para gerar os dados do bloco H Inventrio Fsico com um perodo diferente

da data do SPED, dever ser informado

neste campo o perodo desejado. Caso no

seja preenchido, gerar os dados com base

no perodo selecionado nos Dados Gerias para gerar o SPED;

2

Material Selecionar materiais especficos para gerar

filtrar dados para gerar o bloco H Inventtio Fsico

3

Documento material Selecionar o Nmero do documento de

material, com o qual foi registrado o

movimento de mercadorias para filtrar

dados para gerar o bloco H Inventrio Fsico.

4

Classe de avaliao Selecionar classe de avaliao para

estoques para filtrar dados para gerar o

bloco H Inventrio Fsico.

Em conjunto com outros fatores, a classe

de avaliao determina as contas do Razo

que so atualizadas no caso de uma

operao relevante para avaliao

5 Centro Selecionar centros especficos para gerar o

bloco H Inventtio Fsico

6 Materiais na produo Selecionar quando desejar que os materiais



que esto em processo de produo

tambm sejam considerados na gerao do

bloco H Inventrio Fsico.

7

Diferena de preo Selecionar quando desejar que as

diferenas de preo do material sejam

consideradas;

Controle Criao de Arquivo Aba Arq. Sada:

Campo Descrio

1 Servidor de Apresentao / Nome

do Arquivo

Determina a gerao do aquivo direcionado

para um caminho lgico na mquina onde o

programa est sendo gerado.

2 Servidor de Aplicao / Nome do

Arquivo

Determina a gerao do aquivo direcionado

para um caminho lgico em um servidor.

3 Exec. Teste na Tela Permite a execuo e posterior exibio do

arquivo na tela.

Input Dados Aba: Dados Fiscais Arquivo:

Campo Descrio

1 Cdigo Arquivo

Informar o Cdigo da finalidade do arquivo

que deve ser utilizado para preencher o

campo 3 (COD_FIN) do registro 0000,

sendo:



0 - Remessa do arquivo original;

1 - Remessa do arquivo substituto.

2 Tipo de Atividade

Informar o indicador de tipo de atividade

que deve ser utilizado para preencher o

campo 15 (IND_ATIV) do registro 0000,

sendo:

0 Industrial ou equiparado a industrial;

1 Outros.

3 IPI Perodo

Informar o Indicador de perodo de

apurao do IPI que deve ser utilizado para

preencher o campo 19 (IND_APUR) do

registro C170, sendo:

0 - Mensal;

1 Decendial.

4 Verso Demonstrao Selecionar a verso da Demonstrao de

Resultado do Exerccio

5 Mostrar Ct Atribuidas Selecionar quando desejar que seja

demonstrado somente contas atribudas.

Input Dados Aba: Dado Contbil:

Campo Descrio

1 Nome Inserir nome do contador responsvel pelas

informaes

2 CNPJ Inserir CNPJ do contador responsvel pelas

informaes

3 NCPF Inserir CPF do contador responsvel pelas

informaes

4 Cdigo Postal Inserir Cdigo Postal do contador

responsvel pelas informaes

5 Rua Inserir Rua do contador responsvel pelas

informaes



6 N Inserir N da Rua do contador responsvel

pelas informaes

7 Complemento Ender. Inserir Complemento do Endereo do

contador responsvel pelas informaes

8 Bairro Inserir Bairro do contador responsvel

pelas informaes

9 Telefone Inserir Telefone do contador responsvel

pelas informaes

10 Fax Inserir Fax do contador responsvel pelas

informaes

11 Endereo de e-mail Inserir e-mail do contador responsvel

pelas informaes

12 Pas Inserir Chave do Pas do contador

responsvel pelas informaes

13 Regio Inserir Regio do contador responsvel

pelas informaes

14 Cdigo do Domiclio Fiscal Inserir Cdigo do Domicilio Fiscal do

contador responsvel pelas informaes

Observaes Gerais:

o possvel salvar uma variante utilizando o boto . Consulte as variantes

disponveis no botao .

o Utilize F8 ou para executar o programa, que tambm poder ser

executado em backgorund. Para esta opo mandatrio que o arquivo

seja salvo no servidor.

1.2.2. Importao do Arquivo

O EPC possui um programa validador (PVA) fornecido pela SEFAZ. Acesse o site da

secretaria da fazenda para baixar a ltima verso disponvel.

Se necessrio, consulte a ajuda do PVA para informaes de como importar sua

declarao. Lembrando que o programa validador no faz parte do SOFICOM, o

programa de cada entidade fiscalizadora.

1.2.3. Comparao de valores

1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C

Transao: /N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares

Menu path:

Notas: Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)

para mais informaes sobre sua utilizao.

Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco

C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI), utilize os Relatrios Auxiliares do



SOFICOM para comparar os valores de ICMS/IPI, caso voc tenha essa

funcionalidade.

1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D

Transao: /N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares

Menu path:

Notas: Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)

para mais informaes sobre sua utilizao.


D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS), utilize os Relatrios Auxiliares do SOFICOM para comparar os valores de ICMS, caso voc tenha essa funcionalidade.

1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS


E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os

valores de ICMS.

1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI


E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os

valores de IPI.

1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G


G: Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, utilize o Relatrio Analtico do SOFICOM para comparar os valores do CIAP, caso voc tenha essa

funcionalidade (vide manual SOF-3007-1000);

1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H


H: Inventrio Fsico, utilize o livros de modelo 7 para comparar os valores de

inventrio.

1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo


H: Inventrio Fsico, utilize a viso geral do inventrio fsico Modelo 7 para



comparar os valores de inventrio para materiais em processo, conforme transao

J1B_LB07N.

1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1


1: Outras informaes, dever ser verificar se os dados inseridos manualmente na

transao /PGTPA/EFD_003 Geral coincidem com os dados gerados no arquivo do SPED Fiscal.

Para consultar como deve ser feito o cadastro, verificar itens 1.1.1.20 e 1.1.1.21.

2. APNDICE

Checklist de atividades operacionais para a gerao dos relatrios do EFD SPED Fiscal

Check Atividade Periodicidade Transao

Cadastro: Tipo de Item Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Indicador de Frete Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Dados de importao

da nota fiscal

Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Ajustes e Informaes

de documentos fiscais

Qdo necessrio /N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro de Informaes

Registro 1700

Qdo necessrio /N/PGTPA/EFD_001


Registro 1710



Registro 1200



Registro 1210



Registro E111



Registro E112



Registro E113



Registro E220



Registro E230



Registro E240



Registro E115



Registro E116





Registro E250


Documents

So-001-1- Soficom - Manual Do Usuario Efd Sped Fiscal