Esta infografia apresenta os resultados de um questionário global realizado em 42 países.

Uma Questão de Tecnologia

Ambições para o Futuro

Em que medida pode realizar atualmente os seguintes fluxos de trabalho sem utilizar folhas de cálculo?

O que os Tesoureiros gostariam para obterem uma tesouraria mais estratégica e eficiente:

A Tesouraria Estratégica

Questões Regulamentares

28%das pessoas que responderam ao inquérito dizem depender de folhas de cálculo, quando

17%usam uma solução interna

37%usam uma solução de software de terceiros, dos quais

6%usam uma solução na cloud.30%

Relação de cobertura de liquidez (intradiário em todos os critérios

regulamentares)

29%Associação a

qualquer nível/departamento

empresarial

27%Análise intradiária

do valor contabilístico total

26%De análises de

lacunas precisas

23%De análises

de rendimento proativas

18%De previsão

e simulações dinâmicas

54%Das pessoas que responderam ao questionário dizem estar a pensar transformar o seu sistema de tesouraria para atender à procura futura. As suas três prioridades principais são:

Responsabilidade por fornecer conformidade regulamentar em nome da organização. Alterações nos últimos três anos:

Que área gostaria de melhorar no seu sistema de tesouraria?

CONTROLE, OTIMIZE, INOVEDOMINE A TRANSFORMAÇÃO NA TESOURARIA E NOS MERCADOS DE CAPITAL

TORNAR O DEPARTAMENTO DE TESOURARIA DO BANCO MAIS EFICIENTE E ESTRATÉGICO

13%Américas

51%Europa

11%Médio Oriente

e África25%

Ásia Pacífico

1 2 3Melhorar a gestão de caixa e liquidez

Conformidade com os regulamentos

Gestão do risco

84%Aumentó

significativa o ligeramente

CoerênciaAnálise em Tempo Real

Eficiência Automatização

Centralização de DadosProcessos RobustosMelhor Integração

A Misys e a D+H associaram esforços para criar a terceira maior empresa Fintech do mundo.

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O quão está Centralizado o seu Departamento de Tesouraria?

64%Centralizado

17%Várias entradas

14%Híbrido (processos

centralizados e pessoal descentralizado)

5%Descentralizado

PT 69 / 0418

BASILEIA III Liquidez

(LCR/ NSFR)BASILEIA III (BCBS 239)

Contabilidade(IFRS 9)

MiFID II

FRTB

IRRBB

SA-CCR

O PAPEL DA TESOURARIA ESTÁ A CRESCER. DESDE O SALDO CONTABILÍSTICO

À RECONCILIAÇÃO, É AGORA EXPECTÁVEL QUE A TESOURARIA CONTRIBUA PARA

O LUCRO GERAL DO BANCO.