11
CAIXINHA CORAL AACRT 2014 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.221,62 10.221,62 10.689,08 C 8.393,17 D 2.295,91 S 0,00 09/01/14 0,00 0,00 0,00 C 975,00 D 1.320,91 S 0,00 31/01/14 Juros e Correção Montária 0,00 0,00 12,20 C 0,00 D 1.333,11 S 0,00 0,00 0,00 12,20 C 975,00 D -962,80 S 0,00 10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00 DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA 10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00 28/02/14 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 1.341,22 S 0,00 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 8,11 S 0,00 10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00 ACUMULADO TOTAIS DO MÊS ACUMULADO JANEIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Pagamento 50% restantes valor camisas polo verdes bordadas TOTAIS DO MÊS FEVEREIRO DESCRIÇÃO Banco Saldo acumulado do mês anterior Juros e Correção Monetária 1 de 11

Contabilidade 2014

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

10.221,62 10.221,62 10.689,08 C 8.393,17 D 2.295,91 S 0,00

09/01/14 0,00 0,00 0,00 C 975,00 D 1.320,91 S 0,00

31/01/14 Juros e Correção Montária 0,00 0,00 12,20 C 0,00 D 1.333,11 S 0,00

0,00 0,00 12,20 C 975,00 D -962,80 S 0,00

10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00

28/02/14 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 1.341,22 S 0,00

0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 8,11 S 0,00

10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00ACUMULADO

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

JANEIRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Pagamento 50% restantes valor camisas polo verdes bordadas

TOTAIS DO MÊS

FEVEREIRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Juros e Correção Monetária

1 de 11

Page 2: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00

20/03/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 10,00

01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 20,00

01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 30,00

02 Elizabete Rocha - nov e dez/2013 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 50,00

01 Hilda - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 60,00

01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 70,00

01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 80,00

01 Laura - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 90,00

02 Laura - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 110,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 120,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 140,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 150,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 160,00

01 Therezinha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 170,00

27/03/14 02 Angela Tavares - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 190,00

01 Elizabeth Calderaro - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 200,00

04 Jairo - março à junho 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 240,00

01 Jurema - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 250,00

01 Jurema - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 260,00

01 Luiz - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 270,00

01 Maria Helena Bossle - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 280,00

01 Maria Helena Cecere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 290,00

01 Neiva - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 300,00

01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 310,00

31/03/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,81 C 0,00 D 1.348,03 S 310,00

310,00 0,00 6,81 C 0,00 D 6,81 S 310,00

10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00

MARÇO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

Silvia - março

Ana Lúcia - março

Nildo - março

Rejane - março e abril

Sandra - março

2 de 11

Page 3: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00

03/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 320,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 330,00

01 Celia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 340,00

01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 350,00

05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 400,00

01 Hilda - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 410,00

01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 420,00

05 Fiorini - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 470,00

01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 480,00

01 Sandra - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 490,00

01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 500,00

05 Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 550,00

10/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 560,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 570,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 580,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 600,00

01 Maria Helena Cecere - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 610,00

02 Roberto - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 630,00

01 Therezinha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 640,00

02 Verginia - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 660,00

24/04/14 01 Jurema - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 670,00

02 Salomé - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 690,00

30/04/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,92 C 0,00 D 1.355,95 S 690,00

380,00 0,00 7,92 C 0,00 D 7,92 S 380,00

10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00

ABRIL

DESCRIÇÃO Banco

Maria Helena Bossle - abril e maio

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

Saldo acumulado do mês anterior

Celso Angst - março

Ana - abril

Celso - abril

Elisabeth Calderaro - abril

Angela Jardim - abril

3 de 11

Page 4: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00

08/05/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 700,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 710,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 720,00

01 Celia -maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 730,00

01 Elizabete Calderaro - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 740,00

07 Geraldo - março a agosto 70,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 810,00

01 Hilda - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 820,00

01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 830,00

01 Jurema - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 840,00

01 Laura - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 850,00

01 Luiz - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 860,00

01 Maria Helena Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 870,00

01 Maria Helena Cecere - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 880,00

01 Salomé - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 890,00

02 Neiva - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 910,00

01 Nildo - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 920,00

02 Rejane - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 940,00

01 Roberto junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 950,00

01 Silvia - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 960,00

01 Therezinha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 970,00

02 Verginia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 990,00

12/05/14 0,00 890,00 890,00 C 0,00 D 2.245,95 S 100,00

16/05/14 01 Celso Angst - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 110,00

29/05/14 03 Elizabete Rocha - abril à junho 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 140,00

01 Paulo - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 150,00

31/05/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,87 C 0,00 D 2.252,82 S 150,00

350,00 890,00 896,87 C 0,00 D 896,87 S -540,00

11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00

MAIO

DESCRIÇÃO Banco

Depósito CC

Saldo acumulado do mês anterior

Angela Jardim - maio

Ana - maio

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

Angela Tavares - maio

4 de 11

Page 5: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00

03/06/14 0,00 0,00 0,00 C 206,00 D 2.046,82 S 150,00

05/06/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 160,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 170,00

26/06/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 190,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 210,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 220,00

03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 250,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 260,00

01 Laura - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 270,00

01 Maria Helana Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 280,00

01 Neiva - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 290,00

01 Roberto - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 300,00

08 Sandra - maio à dezembro 80,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 380,00

01 Therezinha - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 390,00

30/06/14 03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Célia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.896,82 S 390,00

03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Verginia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.746,82 S 390,00

01 Ajuda Gasolina Gravação CD - Angela Tavares 0,00 0,00 0,00 C 50,00 D 1.696,82 S 390,00

03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Neiva 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.546,82 S 390,00

03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Laura 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.396,82 S 390,00

Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 13,05 C 0,00 D 1.409,87 S 390,00

240,00 0,00 13,05 C 856,00 D -842,95 S 240,00

11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00

Presente Maestro

Angela Jardim - junho

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Angela Tavares - junho e julho

Elizabeth Calderaro - junho

Ivete - abril à junho

Jurema - junho

Nildo - junho

Ana - junho e julho

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

JUNHO

5 de 11

Page 6: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00

03/07/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 400,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 420,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 430,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 440,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 450,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 470,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 490,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 510,00

01 Nildo - Julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 520,00

01 Paulo - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 530,00

09/07/14 Taxa referente transferência de recursos 0,00 0,00 0,00 C 3,60 D 1.406,27 S 530,00

Depósito CC 0,00 410,00 410,00 C 0,00 D 1.816,27 S 120,00

01 Hilda - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 130,00

02 Luiz - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 150,00

01 Maria Helena Cecere - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 160,00

01 Neiva - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 170,00

01 Verginia - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 180,00

Devolução ajuda gasolina gravação CD - Angela Tavares 34,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 214,00

Devolução ajuda gasolina gravação CD - Verginia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 304,00

14/07/14 Devolução ajuda gasolina gravação CD - Célia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 394,00

Depósito CC 0,00 394,00 394,00 C 0,00 D 2.210,27 S 0,00

31/07/14 01 Angela Tavares - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 10,00

01 Angela Jardim - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 20,00

01 Celso - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 30,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 40,00

01 Jurema - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 50,00

01 Luiz - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 60,00

02 Salomé - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 80,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 90,00

02 Silvia - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 110,00

02 Therezinha - julho e agosto 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 130,00

0,00 11,98 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 118,02

Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,93 C 0,00 D 2.218,20 S 118,02

544,00 815,98 811,93 C 3,60 D 808,33 S -271,98

12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02ACUMULADO

Salomé - junho e julho

Rejane - julho e agosto

Silvia - junho e julho

TOTAIS DO MÊS

Saldo acumulado do mês anterior

Célia - junho e julho

Celso - junho

Elizabeth Calderaro - julho

Maria Helena Cécere - junho

Angela Jardim - julho

Ivete - julho

Nildo - agosto

Despesa bebida almoço

JULHO

DESCRIÇÃO Banco

6 de 11

Page 7: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02

14/08/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 128,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 138,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 148,02

21/08/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 168,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 178,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 188,02

31/08/14 0,00 0,00 13,18 C 0,00 D 2.231,38 S 188,02

70,00 0,00 13,18 C 0,00 D 13,18 S 70,00

12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

Juros e Atualização Monetária

Neiva - agosto

Paulo - agosto

Laura - julho e agosto

Maria Helena Bossle - agosto

Roberto - agosto

AGOSTO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Célia - agosto

7 de 11

Page 8: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02

11/09/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 238,02

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 268,02

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 298,02

04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 338,02

03 Hilda - julho a setembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 368,02

02 Jurema - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 388,02

01 Neiva - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 398,02

02 Salomé - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 418,02

01 Nildo - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 428,02

18/09/14 Despesas Janta Acampamento Farroupilha 0,00 200,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 228,02

19/09/14 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02

25/09/14 02 Hermes - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02

01 Maria Helena Bossle - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 288,02

02 Rejane - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 308,02

01 Roberto - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 318,02

26/09/14 Depósito CC 0,00 318,02 318,02 C 0,00 D 2.549,40 S 0,00

Transporte para apresentação em Esteio (27/09/14) 0,00 0,00 0,00 C 250,00 D 2.299,40 S 0,00

30/09/14 0,00 0,00 13,19 C 0,00 D 2.312,59 S 0,00

330,00 518,02 331,21 C 250,00 D 81,21 S -188,02

12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00

Juros e Atualização Monetária

Elizabeth Calderaro - julho a setembro

Geraldo - setembro a dezembro

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

SETEMBRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Ana - agosto a dezembro

Angela Tavares - setembro e outubro

Angela Jardim - setembro

Célia - setembro

Elizabete Rocha - agosto e setembro

8 de 11

Page 9: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00

02/10/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 10,00

02/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 30,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 50,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 60,00

09/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 80,00

04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 120,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 140,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 150,00

01 Neiva - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 160,00

01 Roberto - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 170,00

02 Therezinha - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 190,00

05 Rita - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 240,00

11/10/14 24 Almoços apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 440,00 D 1.872,59 S 240,00

24 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 1.800,00 D 72,59 S 240,00

03 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 225,00 0,00 C 0,00 D 72,59 S 15,00

Tarifa transferência bancaria 0,00 0,00 0,00 C 7,00 D 65,59 S 15,00

01 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 90,00

16/10/14 01 Celia - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 100,00

01 Hilda - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 110,00

01 Laura - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 120,00

05 Fiorini - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 170,00

02 Rejane - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 190,00

21/10/14 Ressarcimento almoço apresentação Farroupilha 0,00 0,00 446,65 C 0,00 D 512,24 S 190,00

31/10/14 Juros e Correção Monetária 0,00 0,00 4,25 C 0,00 D 516,49 S 190,00

415,00 225,00 450,90 C 2.247,00 D -1.796,10 S 190,00

12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00

Maria Helena Bossle - outubro

Ressarcimento diária mãe da Célia

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

Angela Jardim - outubro

Nido - outubro

OUTUBRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Elizabete Rocha - outubro e novembro

Ivete - agosto e setembro

Celso - setembro e outubro

Jairo - julho a outubro

Luiz - setembro e outubro

9 de 11

Page 10: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00

06/11/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 200,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 210,00

03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 240,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 250,00

04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 290,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 300,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 310,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 330,00

05 Verginia - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 380,00

Ressarcimento diária esposo da Virginia 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 455,00

12/11/14 Depósito CC 0,00 455,00 455,00 C 0,00 D 971,49 S 0,00

13/11/14 01 Angela Jardim -dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 10,00

03 Ivete - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 40,00

02 Jurema - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 60,00

02 Laura - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 80,00

02 Maria Helena Bossle - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 100,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 110,00

01 Nildo - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 120,00

02 Roberto - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 140,00

20/11/14 01 Celso - novembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 150,00

02 Elizabete Rocha - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 170,00

03 Hermes - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 200,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 210,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 230,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 240,00

30/11/14 0,00 0,00 3,12 C 0,00 D 974,61 S 240,00

505,00 455,00 458,12 C 0,00 D 458,12 S 50,00

13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00

Neiva - novembro

Nildo - novembro

Silvia - outubro e novembro

Salomé - dezembro

TOTAIS DO MÊS

ACUMULADO

NOVEMBRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Angela Tavares - novembro

Angela Jardim - novembro

Elizabeth Calderaro - outubro a dezembro

Hilda - novembro

Maria Helena Cecere - setembroa a dezembro

Laura - dezembro

Luiz - novembro e dezembro

Silvia - dezembro

Juros e Correção Monetária

10 de 11

Page 11: Contabilidade 2014

CAIXINHA CORAL AACRT

2014

DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA

13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00

01/12/14 0,00 0,00 0,00 C 200,00 D 774,61 S 240,00

02/12/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00

0,00 50,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 240,00

04/12/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 250,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 260,00

02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 280,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00

01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 300,00

31/12/14 4,59 C 0,00 D 779,20 S 300,00

110,00 50,00 4,59 C 200,00 D -195,41 S 60,00

13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00ACUMULADO

Jairo - novembro e dezembro

Jurema - dezembro

Neiva - dezembro

TOTAIS DO MÊS

Juros e Correção Monetária

DEZEMBRO

DESCRIÇÃO Banco

Saldo acumulado do mês anterior

Gorros Papai Noel e diferença almoço apresentação Sapiranga

Luiz - março a jul/2015

Presente Gravadora do CD

Angela Tavares - dezembro

Celso - dezembro

11 de 11