1 AUDIÊNCIA PÚBLICA 2013 2º QUADRIMESTRE 2013 MAIO A AGOSTO 2013 TORNAR PÚBLICO O QUE É...

1AUDIÊNCIA PÚBLICA 20132º QUADRIMESTRE 2013

MAIO A AGOSTO 2013

TORNAR PÚBLICO O QUE É PÚBLICO

Em cumprimento ao Art. 37 da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal , § 4º do art. 9º e

art. 48.

1

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA PARA 2013

RECEITAS CORRENTES 185.892.516,00

RECEITAS DE CAPITAL 57.987.484,00

TOTAL DAS RECEITAS 243.880.000,00

DESPESAS CORRENTES 187.009.770,00

DESPESAS DE CAPITAL 54.461.230,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.409.000,00

TOTAL DAS DESPESAS 243.880.000,00

2

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO EXECUTIVO

MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013 Despesa com

Pessoal05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

13.211.282,65

11.398.875,56

13.834.953,17

12.747.992,09

51.193.103,4

7

TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

8.286.781,9211.227.900,3

47.490.670,62 8.741.400,54

35.746.753,42

% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL

62,72%

98,50%

54,14%

68,57%

69,82%

LIMITE PRUDENCIAL 51,30%LIMITE MÁXIMO 54,00%

3

4

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO

MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013 Despesa com

Pessoal05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

13.211.282,65 11.398.875,56

13.834.953,17

12.747.992,09 51.257.373,3

1

TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

327.858,36 327.795,44 331.705,23 332.164,03 1.319.523,06

% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE TOTAL DA DESPESA DE PESSOAL

2,97% 2,61% 2,38% 2,42% 2,57%

LIMITE PRUDENCIAL 5,70%LIMITE MÁXIMO 6,00%

5

RECEITAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ProgramasValor R$ Repasse

Valor R$ Rend. Aplic.

Piso Fixo de Média Complexidade – PFMC 40.800,00

Piso Variável de Média Complexidade – PVMC

46.200,00

IGD- SUAS Bolsa Família 77.395,15

Pró-Jovem 21.983,25

Piso Básico de Transição – PBT 0,00

Piso Básico Fixo – PAIF/CRAS 54.000,00

FMAS ACESSUAS 0,00

Outros205.733,7

1

Contrapartida Município586.680,1

6

TOTAL GERAL 1.032.792,27

6

RECURSOS APLICADOS NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

UnidadesDotação Inicial

Dotação Atualizada

Valor R$ Despesas

Fundo de Assistência a Criança e ao Adolescente

0 0

Fundo de Assistência Social

11.475.568,2811.475.568,2

8855.097,38

Manutenção da Assistência Social

1.425.981,72 1.425.981,72 177.694,89

TOTAL 12.901.550,0012.901.550,0

01.032.792,27

7Oficina Sócio educativa com Idosos

8Oficina Sócio Educativa com Idosos

RECEITAS E DESPESAS PROGRAMAS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS

VIGILANCIA EM SAÚDE 472.240,02131,18

%619.505,31

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL E HOSPITALAR

3.328.538,87269,74

%8.978.699,47

ASSISTENCIA FARMACEUTICA 556.611,69 75,97% 422.881,59

ATENÇÃO BÁSICA 1.739.391,16245,76

%4.274.786,73

CONTRAPARTIDA MUNICÍPIO 8.858.946,3325,32%

2.243.359,21

TOTAL PROGRAMAS 14.955.728,07 16.539.232,3

1

9

10

RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SAÚDE

DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

14.955.728,07 15% 2.243.359,21

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS

APLICADO A MAIS NA SAÚDE 6.615.587,12

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013

DESCRIÇÃO 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

3.935.984,963.888.628,1

22.677.773,2

94.453.341,7

0

14.955.728,07

TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

3.824.296,753.497.679,0

42.339.633,7

94.634.263,5

2

14.295.873,10

INDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)

41,18% 30,94% 65,62% 33,01% 42,47%

LIMITE MÍNIMO 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%11

12

RECEITAS E DESPESAS EMPENHADAS VINCULADAS AO FUNDEB

DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS

FUNDEB 60% 10.551.582,19 60% 11.796.821,81

FUNDEB 40% 7.034.388,14 40% 7.864.328,73

RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDEB

TOTAL FUNDEB17.585.970,3

3100%

19.660.821,81

PERCENTUAL APLICADO FUNDEB (MÍNIMO 60%)

64,79%DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB EMPENHADAS EM OUTRA

FONTE

MAIO/2013 2.560.024,97

JUNHO/2013 3.285.505,31

JULHO/2013 2.695.886,94

AGOSTO/2013 2.853.283,66

TOTAL FUNDEB 11.394.700,88

13

RECEITAS E DESPESAS DE PROGRAMAS/CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

DESCRIÇÃO RECEITAS % DESPESAS

SALÁRIO EDUCAÇÃO 232.755,15 0,00% 0,00

MERENDA ESCOLAR (FEDERAL) 663.696,00 92,93% 616.775,89

PROGRAMA DE CONSTR DE QUADRAS 127.500,01 326,66% 416.500,47

PRÓ-INFÂNCIA CONSTRUÇÃO CRECHE 2.326.400,06 77,54%1.803.976,4

9

TOTAL PROGRAMAS/CONVÊNIOS 3.350.351,22 84,68%2.837.252,8

5

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

MAIO DE 2013 A AGOSTO DE 2013

DESCRIÇÃO 05/2013 06/2013 07/2013 08/2013 TOTAL

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS

4.384.749,50

3.761.596,90

2.729.810,41

6.709.813,52 17.585.970,33

TOTAL DA DESPESA PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE

3.797.093,35

1.526.800,23

913.686,69 1.951.750,10 8.189.330,37

ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NO ENSINO (Mínimo de 25%)

86,59% 40,58% 33,47% 29,08% 46,56%

LIMITE MÍNIMO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

RECEITAS ARRECADADAS - ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2013

DESCRIÇÃO VALOR R$ %

RECEITAS TRIBUTÁRIAS 5.107.235,62 9,13%

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 409.453,31 0,73%

RECEITAS PATRIMONIAIS 221.524,49 0,39%

RECEITAS AGROPECUÁRIAS

RECEITAS DE SERVIÇOS 2.389.210,14 4,27%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.615.100,28 85,14%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 181.410,24 0,32%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

55.923.934,08 99,99%

OPERAÇÃO DE CRÉDITO

ALIENAÇÃO DE BENS

TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL 2.060,56 0,01%

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL

2.060,56 0,01%

TOTAL GERAL55.925.994,6

4100,00%

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DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO ATÉ 2º QUADRIMESTRE 2013

FUNÇÃO DE GOVERNO VALOR R$

ADMINISTRAÇÃO 3.925.104,08

ASSISTÊNCIA SOCIAL 892.679,56

SAÚDE 13.539.980,08

EDUCAÇÃO 22.864.572,38

CULTURA 283.013,87

URBANISMO 1.985.220,13

GESTÃO AMBIENTAL 127.548,96

AGRICULTURA 281.244,13

COMERCIO E SERVIÇO 254.935,64

TRANSPORTES 782.829,57

DESPORTO E LAZER 220.210,65

ENCARGOS ESPECIAIS 162.596,32

TOTAL DESPESAS EXECUTIVO 6.845.491,11

TOTAL GERAL 52.165.426,48 16

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

ATÉ O QUADRIMESTRE

R$ 3.760.568,16

RECEITA55.925.994,64

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA – EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Disponível Exercício 30/08/2013

Descrição EXECUTIVO LEGISLATIVO

Bancos Conta Movimento ADM 5.193.457,09 0,00

Bancos Conta Movimento ASSIT SOCIAL 850.713,43 0,00

Bancos Conta Movimento Educação 6.627.160,53 -

Bancos Conta Movimento Ilum. Publica721.680,39

Bancos Conta Movimento Matadouro2.781,03

Bancos Conta Movimento Infra Estrutura13.116,42

Bancos Conta Movimento Saúde3.071.344,67

TOTAL DISPONÍVEL EM 30/08/2013 16.480.253,56 0,00

17

18

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (LONGO PRAZO)

DescriçãoSaldo

31/12/11Saldo

31/12/12

Operações de Crédito Agência de Fomento

Operação de Crédito Banco do Brasil

INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 180 Parcelas

52.345.678,90

PASEP 2.678.213,45

TOTAL 55.023.892,3

5

VALOR DA PARCELA PASEP 47.897,45

VALOR DA PARCELA INSS 58.440,09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (CURTO PRAZO)

DESCRIÇÃOSALDO

31/12/12SALDO

31/12/12

RESTOS A PAGAR ASSIST SOCIAL 29.339,00

EMPENHOS A PAGAR EDUCAÇÃO 352.927,37

EMPENHOS A PAGAR SAÚDE1.407.300,1

7

EMPENHOS A PAGAR CONVÊNIOS 0,00

EMPENHOS A PAGAR OUTRAS ÁREAS

177.783,69

TOTAL1.938.011,2

3

19

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO DOS PROJETOS PREVISTOS PARA 2013

Especificação Situação

Praça da Juventude SICONV R$ 1.708.540,48

Aquis. De Retroescav e Trator SICONV - Aquicultura const de açudes R$ 1.000.000,00

Ampliação Balneário Rio Balsas SICONV – Em 06 Etapas de R$ 2.000.000,00 Cada Uma Totalizando R$ 12.000.000,00

Construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais

SICONV - R$ 600.000,00

Construção do CRAS SICONV - R$ 350.000,00

20

21

Construção do Parque de Rodeios SICONV – R$ 800.000,00

Revitalização da Av de Acesso ao Município de Balsas

SICONV – R$ 1.000.000,00

22

Visão Aérea de Balsas

Aquisição de Ônibus Escolar

23

24

Aquisição de Ambulância Com Recurso Próprio

25

Aquisição de Ambulâncias com Recurso Próprio

Distribuição de merenda Escolar

32

Distribuição de Merenda em Carro Fechado

33

Recuperação de Vias Públicas

34

Acomodação da merenda Escolar em Freezers

35

Recuperação de Escolas

36

Recuperação de Pontes

37

Recuperação de estradas Vicinais

38

Limpeza de Praça

39

Limpeza de Praça

40

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AUDIÊNCIA PÚBLICA 20132º QUADRIMESTRE 2013

OBRIGADO PELA PRESENÇA

A maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam

por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. (John Rusk22in)