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Conta Corrente
Índice
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 1
Integrações ................................................................................................................... 1
2. ACESSOS E CADASTROS ............................................................................................. 2
Principal ........................................................................................................................ 2
Cadastros de contatos ................................................................................................ 3
Cadastro de Contas bancárias ................................................................................... 4
3. CATEGORIAS ...................................................................................................................... 6
4. LANÇAMENTOS ................................................................................................................. 8
Criar Lançamento ........................................................................................................ 8
5. RELATÓRIOS ..................................................................................................................... 10
Relatório de Entradas e Saídas .................................................................................10
Relatório de Fluxo de Caixa.......................................................................................11
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1. Apresentação
Esta aplicação é um novo módulo integrado com o Sage One Nota Fiscal, este será
integrado às notas autorizadas pela Sefaz ou Prefeitura.
Integrações
A integração financeira ocorrerá, seguindo as regras abaixo:
Notas Fiscais de Produto
Serão integradas com a parte de Recebimento quando a nota for de saída e com o
Pagamento quando a nota for de entrada, quando a guia de duplicatas estiver devidamente
preenchida
Notas de Consumidor:
Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a
NFC-e.
Notas de Serviço:
Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a
NFS-e.
Importante: Havendo o cancelamento da nota, automaticamente excluirá a informação
integrada.
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2. Acessos e Cadastros
O módulo será acessado pelo SageID ou GoogleID utilizado para o Sage One emissor de
notas, no momento da inicialização. Caso possua os dois módulos contratados, deverá informar
qual produto deve inicializar, caso contrário acessar diretamente o único módulo contratado.
O menu é composto pelas seguintes guias:
Principal
Lançamentos
Contatos
Bancos
Relatório
Principal
A tela principal exibirá valores das movimentações e o saldo atual das contas bancarias. É
possível realizar a consulta de entradas, saídas e balanço usando os filtros no canto superior
direito: “Este mês” ou “Este ano”.
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Cadastros de contatos
Nessa guia poderá cadastrar seus contatos/clientes. Os clientes já cadastrados no Sage One serão apresentados automaticamente.
Para cadastrar um novo contato, clique na guia “Contatos” e na sequencia clique em “ Criar Contato”.
Em seguida, realize o preenchimento dos dados pertinentes ao cadastro:
Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo
cadastrada como cliente, se Física ou Jurídica.
Contribuinte: Nesta opção, informe se o cliente que está sendo cadastro é Contribuinte ou
Consumidor Final.
CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o número
do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;
Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurídica, se possuir nome fantasia,
informe neste campo;
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E-mail: Informe o endereço de mensagens eletrônicas do cliente;
Telefone com DDD: Informe o telefone de contato do cliente;
Razão Social: Informe o Nome completo da Pessoa Física ou Jurídica que está sendo
cadastrada;
Inscrição Estadual: Informe o número da IE. Caso a empresa seja isenta da IE, informe
neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);
Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal. Caso a empresa seja
isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);
Endereço: Preencha o campo CEP, e as informações de Logradouro, Bairro, Cidade –
Estado e País serão preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Número e
Complemento, se houver, manualmente.
Observarções: Utilize este campo para inserir informações que julga necessárias para o
cadastro do cliente;
Clique em Salvar para concluir a operação.
Cadastro de Contas bancárias
Esta guia é destinada ao cadastro das contas de movimentação que receberão as
informações financeiras de entradas e saídas.
A lista de conta corresponde ao nome da conta de movimentação da sua empresa. O que
a diferencia é o tipo de conta que será cadastrada, por exemplo: Conta-Corrente, Cobrança
Bancária, Dinheiro, Poupança entre outras contas
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1. Clique em “Criar Conta Bancária”;
2. Preencha o Tipo da Conta, o “Nome” da conta, Agência e Número da Conta;
3. Marque se o saldo desta conta é positivo ou negativo e informe o valor do ”Saldo de
Inicial”.
4. Clique em Salvar para concluir a operação.
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3. Categorias
As categorias espelham a estrutura com a qual sua empresa separa as despesas e
receitas. O sistema já traz nessa guia originalmente um plano de categorias padrão, porém
permite que sejam criadas novas categorias para melhor se adequar à sua empresa. Seguem
alguns exemplos de planos de contas de receitas e despesas:
Receitas: “Vendas” e “Ganhos de Capital”
Despesas: “Material de Escritório” e “Salários”
Para criar uma nova categoria siga os passos:
1. Acesse a guia “outras opções” e selecione “categorias”;
2. Clique no botão “Criar Categorias”;
3. Preencha o nome e selecione se será um plano de conta de receita ou despesa;
4. Clique em “OK” para confirmar o cadastro.
É possível também criar Sub-categorias:
1. Clique no botão “Criar Categorias”;
2. Preencha o nome e selecione “Sub-categoria”;
3. Selecione a categoria dominante;
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4. Clique em “OK” para confirmar o cadastro.
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4. Lançamentos
Nesta página você cadastrará e visualizará todos os lançamentos.
Criar Lançamento
Esta rotina tem a finalidade de registrar os lançamentos de entrada e saída.
Acesse a guia Lançamentos e clique em “Criar Lançamento”;
Tipo: Selecione o tipo de lançamento se entrada ou saída.
Contato: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do contato para que o sistema realize a busca.
Conta Bancária: Selecione a conta bancária.
Data: Informe a data do lançamento.
Referência: Informe o número ou código do documento de referência.
Total: Informe o valor total do lançamento.
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Na grade abaixo poderá selecionar a categoria do lançamento e informar detalhes adicionais que achar pertinente informar para a identificação do mesmo.
A somatórias de todos os valores informados por categoria deverão ser iguais ao valor informado no campo “Total”.
Após salvar e selecionar um lançamento com duplo clique, o sistema abrirá o lançamento selecionado para edição.
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5. Relatórios
Nesta seção, é possível gerar relatórios de entradas e saídas e de fluxo de caixa. O sistema tem como padrão de geração o formato em PDF.
Relatório de Entradas e Saídas
Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final e a situação: entrada, saída ou todos.
Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura:
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Relatório de Fluxo de Caixa
Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final. Poderá também incluir o saldo inicial.
Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura:
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Agradecemos sua participação!
Dúvidas sobre treinamentos:
TreinamentoSage@sage.com.br
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