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Manual de utilização
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MANUAL ELETRÔNICO
2
SUMÁRIO
1 OPÇÕES .......................................................................................................................................... 6
1.1 Selecionar Empresa .................................................................................................................... 7
1.2 Conexão ..................................................................................................................................... 9
1.3 Autorização............................................................................................................................... 10
1.4 Controle de Acesso ................................................................................................................... 11
1.4.1 Controle de Acessos .......................................................................................................... 11
1.4.2 Configura Acesso ............................................................................................................... 16
1.5 Outro Usuário ........................................................................................................................... 19
1.6 Importação (opção somente para Consultores da Hi-tec) .............................................................. 20
1.7 Atualiza Arquivos ...................................................................................................................... 23
1.8 Travas de Segurança ................................................................................................................ 24
1.9 Re-Importar Dicionário ............................................................................................................... 26
1.10 Log de Arquivos ........................................................................................................................ 27
1.10.1 Configurar ......................................................................................................................... 27
1.10.2 Vizualizar .......................................................................................................................... 28
1.11 Conversão Firebird para SQL (Opção somente para consultores da Hi-tec).................................... 30
1.12 Setar ano como apurado (Opção somente para Consultores da Hi-tec).......................................... 31
1.13 Backup do Sistema .................................................................................................................... 32
1.14 Sair .......................................................................................................................................... 33
Opção de fechar/sair do sistema ........................................................................................................... 33
2 Cadastros ........................................................................................................................................ 34
2.1 Responsável ............................................................................................................................. 35
2.1.1 Aba 1 – Dados ................................................................................................................... 35
Informar o nome do representante da Empresa, com endereço completo e e-mail; ................................ 35
2.1.2 Aba 2 – Logotipo ................................................................................................................ 36
Para gravar o logotipo da Empresa; ................................................................................................... 36
2.1.3 Aba 3 – Logo Água ............................................................................................................ 36
MANUAL ELETRÔNICO
3
2.2 Empresa ................................................................................................................................... 37
2.2.1 Aba 1 – Dados Cadastrais .................................................................................................. 37
2.2.2 Aba 2 – Complemento ........................................................................................................ 37
Informar o CNPJ; CEI; Inscrição Estadual e Municipal; ........................................................................ 37
2.2.3 Aba 3 – Logotipo (Empresa)................................................................................................ 38
2.3 Contadores ............................................................................................................................... 39
2.4 Planos ...................................................................................................................................... 40
2.4.1 Aba1 – Padrão ................................................................................................................... 40
2.4.2 Aba 2 – Plano de Contas .................................................................................................... 40
2.4.3 Aba 3 – Resultado.............................................................................................................. 40
2.4.4 Aba 4 – Transferência ........................................................................................................ 40
2.4.5 Aba 5 – Livro Caixa ............................................................................................................ 41
2.4.6 Aba 6 – Plana de Custos Contábeis ..................................................................................... 41
Cadastrar um Plano de custos Contábeis. .......................................................................................... 41
2.5 Lançamentos Automáticos ......................................................................................................... 42
2.6 Plano de Centro de Custos ........................................................................................................ 43
2.7 Plano de Demonstração de Resultados ....................................................................................... 44
2.7.1 Aba 1 ................................................................................................................................ 44
Assinalar o Tipo da Demonstração .................................................................................................... 44
2.7.2 Aba 2 ................................................................................................................................ 44
2.8 Histórico Padrão ........................................................................................................................ 45
Criar os históricos mais comuns, para quando for lançar ou digitar somente o código. ............................... 45
2.9 Índice / Moedas ......................................................................................................................... 46
2.10 Agenda..................................................................................................................................... 47
Opção para anotar compromissos ......................................................................................................... 47
3 Lançamentos ................................................................................................................................... 48
3.1 Lançamentos ............................................................................................................................ 49
3.2 Lançamentos de Caixa .............................................................................................................. 53
3.3 Saldos ...................................................................................................................................... 54
3.4 Apurar ...................................................................................................................................... 55
MANUAL ELETRÔNICO
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4 Relatórios ........................................................................................................................................ 56
4.1 Relatórios > Planos > Plano de Contas ....................................................................................... 57
4.2 Relatórios > Planos > Plano de Demonstração de Resultado ........................................................ 60
4.3 Relatórios > Planos > Centro de Custo Contábil ........................................................................... 63
4.4 Relatórios > Históricos .............................................................................................................. 66
4.5 Relatórios > balancetes ............................................................................................................. 69
4.6 Relatórios > Razão .................................................................................................................... 72
4.7 Relatórios > Balancete Gerencial ................................................................................................ 75
4.8 Relatórios > Livro Caixa ............................................................................................................. 78
4.9 Relatórios > Livro Diário Tradicional ............................................................................................ 81
4.10 Relatórios > Livro Diário Detalhado ............................................................................................. 84
4.11 Relatórios > Balanço Patrimonial Tradicional ............................................................................... 87
4.12 Relatórios > Balanço Patrimonial comparativo ............................................................................. 91
4.13 Relatórios > Conta de resultado .................................................................................................. 94
4.14 Relatórios > Demonstração de Despesa e Receita ....................................................................... 98
4.15 Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício tradicional ................................... 98
4.16 Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício comparativo ............................................ 103
4.17 Relatórios > Mutação de Patrimônio Liquido .............................................................................. 107
4.18 Relatórios > Doar .................................................................................................................... 110
4.19 Relatórios >Notas Explicativas ................................................................................................. 111
4.20 Relatórios > Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto ................................................ 112
4.21 Relatórios > Termo de abertura ................................................................................................ 113
4.22 Relatórios > Termo de encerramento ........................................................................................ 116
4.23 Relatórios > Custos ................................................................................................................. 119
4.24 Relatórios > Custos Gerencial .................................................................................................. 120
4.25 Relatórios > Panilha automática ............................................................................................... 121
4.26 Relatórios > Lançamentos Automáticos ..................................................................................... 124
4.27 Relatórios > Conferência de lançamentos .................................................................................. 127
4.28 Relatórios > Lançamentos automáticos ..................................................................................... 130
4.29 Relatórios > Moedas e Índices .................................................................................................. 133
MANUAL ELETRÔNICO
5
6 Interfaces ...................................................................................................................................... 134
6.1 Interfaces>Importações>Livros Fiscais ...................................................................................... 135
6.2 Interfaces>Importações>Automação\Financeiro\Faturamento ..................................................... 136
6.3 Interfaces>Importações>Folha de Pagamento Windows ............................................................. 137
6.4 Interfaces>Importações> Almo-tec ............................................................................................ 138
6.5 Interfaces>Importações>Ativo Imobilizado ................................................................................. 140
6.6 Interfaces>Importações>Importar Lay-Out 1 .............................................................................. 141
6.7 Interfaces>Importações>Importar Master .................................................................................. 142
6.8 Interfaces>Importações>COHAB Campinas .............................................................................. 143
6.9 Interfaces>Importações>Prosoft – DOS .............................................................................. 144
......................................................................................................................................................... 144
6.10 Interfaces>Importações>Importar de outra empresa ou Filial ...................................................... 145
6.11 Interfaces>exportação>Exportar Sinco – Arquivos Contábeis ...................................................... 146
6.12 Interfaces>exportação>Exportar Sped Contábil\FCont ................................................................ 148
6.13 Interfaces>Exportações>Exportar Lançamentos Entre Empresas ................................................ 150
6.14 Interfaces>exportação>Exportar SVA (2.6) Manad ..................................................................... 151
7 Janelas ......................................................................................................................................... 152
7.1 Cascata .................................................................................................................................. 152
7.2 Horizontal ............................................................................................................................... 154
O sistema ira mostrar as telas lado a lado. ........................................................................................... 154
7.3 Minimiza Tudo......................................................................................................................... 155
Nesta opção vai minimizar todas as janelas abertas do sistema. ............................................................ 155
7.4 Exibir ...................................................................................................................................... 156
Realiza exibições ou não da barra de status ......................................................................................... 156
8 Ajuda ............................................................................................................................................ 157
8.1 Conteúdo ................................................................................................................................ 157
Mostra o conteúdo do Sistema. ........................................................................................................... 157
8.2 Como Usar a ajuda .................................................................................................................. 157
Demonstra como utilizar o ajuda do sistema. ........................................................................................ 157
8.3 Calculadora ............................................................................................................................ 157
MANUAL ELETRÔNICO
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Mostra a Calculadora do Windows ....................................................................................................... 157
8.4 Sobre ..................................................................................................................................... 158
1 OPÇÕES
Objetivo
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Elaboração: Sérgio Adão Revisão: 01
Data: 30/08/2010 Comentário:
MANUAL ELETRÔNICO
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Procedimentos
1.1 Selecionar Empresa
Esta paleta apresenta a lista das empresas.
Para selecionar empresa, digite o código da empresa, competência (mês/ano), e clique em “OK”, ou clique duas vezes em cima da linha da empresa desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
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Empresa e competência selecionada aparecem no cabeçalho da tela.
MANUAL ELETRÔNICO
9
1.2 Conexão
Demonstra as configurações de conexão do banco de dados.
Esta conexão é criada pelo departamento de suporte da Hi-Tec. (uso exclusivo da Hi-tec)
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1.3 Autorização
Controle de Autorização de uso do sistema.
Informações serão passadas ao setor de suporte da Hi-Tec, quando solicitado “Reset” para obter autorização de uso do sistema.
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11
1.4 Controle de Acesso
Permite cadastrar, excluir, alterar senhas e configurar os acessos dos usuários do sistema.
1.4.1 Controle de Acessos
Clicar em “Incluir”
MANUAL ELETRÔNICO
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DADOS CADASTRAIS (paleta 1): digite nome do usuário, senha e dados do usuário.
Tem duas opções de configuração de usuário: 1º Master: pode criar, excluir, alterar usuários e tem acesso a todo o sistema. 2º Acesso: restringe/limita ao usuário onde tem acesso. A) Desabilitada: pode ver os menus e as opções do sistema, mas não tem acesso. B) Invisível: só aparece nos menus o que tem permissão de acesso.
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OPÇÕES DE ACESSO (paleta 2): destravar cadeado, em seguida tem 2 opções; 1º) Incluir: abre tela para configurar as permissões de acesso para este usuário. 2º) Importar Grupo: grupo pré-definido (vide como criar no próximo tópico).
MANUAL ELETRÔNICO
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1º) INCLUIR: selecionar as opções de acesso, e clique em “ok”. Para auxiliar na seleção, no rodapé da página tem opção de “marcar / desmarcar todos” e “expandir / comprimir todos”.
MANUAL ELETRÔNICO
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2º) IMPORTAR GRUPO: abre “janela”, clique na “seta”, abrirá os grupos, selecione e ok. Obs.: se for usar esta opção de importar grupo, antes deverá criar os grupos (próximo tópico).
MANUAL ELETRÔNICO
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1.4.2 Configura Acesso
1º) INCLUIR GRUPO: abre janela para digitar a descrição do grupo.
MANUAL ELETRÔNICO
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2º) DEFINIR ACESSOS: clique em “definir acesso”, abre janela para definir acessos para este grupo, depois de selecionar as opções, clique em ok. Para auxiliar na seleção, no rodapé da página tem opção de “marcar / desmarcar todos” e “expandir / comprimir todos”.
MANUAL ELETRÔNICO
18
Aparecerá relação de acessos para este grupo.
MANUAL ELETRÔNICO
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1.5 Outro Usuário
É importante selecionar quem está usando o sistema, para que depois possa ser criado o “Log de arquivos” (relatório de quem fez os lançamentos/alterações...).
Aparecerá tela para entrar com outro usuário e senha.
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1.6 Importação (opção somente para Consultores da Hi-tec)
Antes, desativar empresa, se não, irá aparecer a seguinte mensagem:
Para desativar empresa: ir em opções > selecionar empresa > clique em “desativar”. Importação:
MANUAL ELETRÔNICO
21
MANUAL ELETRÔNICO
22
Tela para configuração dos dados a serem importado do banco de dados paradox para SQL.
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23
1.7 Atualiza Arquivos
Esta rotina checa atualiza e organiza os arquivos do sistema. Detecta e soluciona problemas encontrados nos arquivos. Aparecerá uma janela demonstrando a evolução da correção e se não existir erros, fechará automaticamente.
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24
1.8 Travas de Segurança
Objetivo de bloquear alterações em lançamentos já efetuados até competência desejada.
Selecionar empresa
MANUAL ELETRÔNICO
25
Preencher com “até” o mês e ano que deseja bloquear os lançamentos para esta empresa selecionada.
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26
1.9 Re-Importar Dicionário
Faz uma checagem no dicionário (re-instalação). Aparecerá uma janela demonstrando a evolução da importação, fechando automaticamente.
MANUAL ELETRÔNICO
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1.10 Log de Arquivos 1.10.1 Configurar
Opção de indicar a quantidade de meses e quais os registros que deseja manter no log.
MANUAL ELETRÔNICO
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1.10.2 Vizualizar
MANUAL ELETRÔNICO
29
Relatório do “LOG”: aparecerá descrição de data, usuário...
MANUAL ELETRÔNICO
30
1.11 Conversão Firebird para SQL (Opção somente para consultores da Hi-tec)
Usado quando o banco de dados existente foi criado com conexão Firebird e precisa alterar para conexão SQL.
Tela de Configurações para importação
MANUAL ELETRÔNICO
31
1.12 Setar ano como apurado (Opção somente para Consultores da Hi-tec)
Marcará o ano como apurado
Aparecerá a mensagem:
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32
1.13 Backup do Sistema
MANUAL ELETRÔNICO
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1.14 Sair
Opção de fechar/sair do sistema
MANUAL ELETRÔNICO
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2 Cadastros
Objetivo
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Elaboração: Regina Célia Revisão: 01
Data: 30/08/2010 Comentário:
MANUAL ELETRÔNICO
35
Procedimentos
2.1 Responsável
2.1.1 Aba 1 – Dados
Informar o nome do representante da Empresa, com endereço completo e e-mail;
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2.1.2 Aba 2 – Logotipo
Para gravar o logotipo da Empresa;
2.1.3 Aba 3 – Logo Água
Para gravar a logo Água.
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2.2 Empresa
2.2.1 Aba 1 – Dados Cadastrais
Completar o nome da Empresa, endereço, CEP, telefone e e-mail;
2.2.2 Aba 2 – Complemento
Informar o CNPJ; CEI; Inscrição Estadual e Municipal;
Escolher o Regime de Apuração – se é anual, trimestral;
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38
O mês do início do exercício: 1 e local de registro c/ a data e o número.
2.2.3 Aba 3 – Logotipo (Empresa)
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2.3 Contadores
Preencher c/nome, CPF, telefone, fax, e-mail, nº. CRC e o grau de formação e se for advogado. Indicar o órgão e o número do registro;
MANUAL ELETRÔNICO
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2.4 Planos
2.4.1 Aba1 – Padrão
O grupo 1 é ativo e 2 é passivo, porém os outros grupos a partir do 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, é de acordo com o seu Plano. Ex. o grupo 3 pode ser despesas ou receitas. Indique a Instituição Responsável p/Adm. Conf.as alternativas; Máscaras – de acordo com o seu plano 9.9.9.9.9999.; Custo Contábil e se tiver Plano Financeiro, cadastrar a estrutura.
2.4.2 Aba 2 – Plano de Contas
Pode usar o plano modelo que já vem no sistema, ou modificar algumas contas, ou ainda criar seu próprio Plano de contas;
2.4.3 Aba 3 – Resultado
Completar c/ o número das contas de acordo com o seu Plano. Lucro ou Prejuízo do Exercício e nas contas de resultado;
2.4.4 Aba 4 – Transferência
MANUAL ELETRÔNICO
41
Preencher com as contas apenas quando for o mês subseqüente ao fechamento. Exemplo: apuração trimestral – Jan/Fev/Mar – anotar as contas de lucro e prejuízo em abril.
2.4.5 Aba 5 – Livro Caixa
Anotar o número da conta do Caixa – o sistema apura as entradas e saídas do caixa. Como se fosse um fluxo de Caixa.
2.4.6 Aba 6 – Plana de Custos Contábeis
Cadastrar um Plano de custos Contábeis.
MANUAL ELETRÔNICO
42
2.5 Lançamentos Automáticos
Criar lançamentos que serão usados todos os meses, como por exemplo: pagamento de Conta de luz
MANUAL ELETRÔNICO
43
2.6 Plano de Centro de Custos
Caso a empresa utilizar Centro de custos;
MANUAL ELETRÔNICO
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2.7 Plano de Demonstração de Resultados
2.7.1 Aba 1
Assinalar o Tipo da Demonstração
2.7.2 Aba 2
Pode usar o modelo que vem no sistema ou modificar ou ainda criar a própria Demonstração.
MANUAL ELETRÔNICO
45
2.8 Histórico Padrão
Criar os históricos mais comuns, para quando for lançar ou digitar somente o código.
MANUAL ELETRÔNICO
46
2.9 Índice / Moedas
Não está sendo usado no momento, somente é usado para quando houver inflação.
MANUAL ELETRÔNICO
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2.10 Agenda
Opção para anotar compromissos
MANUAL ELETRÔNICO
48
3 Lançamentos
Objetivo
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Elaboração: Sérgio Dias Revisão: 01
Data: 15/08/2010 Comentário:
MANUAL ELETRÔNICO
49
Procedimentos
3.1 Lançamentos
Neste campo o usuário do sistema faz os lançamentos contábeis.
Na grade abaixo mostra os lançamentos do mês selecionado (Competência)
MANUAL ELETRÔNICO
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Lupa de pesquisa clicando em cima dela ou F2 abre a grade de pesquisa conforme o campo que o usuário estiver selecionado.
Colocar a data do lançamento [enter]
O código (numero do lançamento e automático do sistema. [enter]
Legenda onde mostra a origem do lançamento pela cor. Exemplo Branco Manual.
Clicar neste botão o usuário pode alterar a data do lançamento. Vai a abrir a seguinte tela.
Coloca a nova data e código do lançamento que deseja alterar a data. Clicar no Ok a data do lançamento será alterada.
[Enter]
MANUAL ELETRÔNICO
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Tela de lançamentos colocar a conta Debito [enter] e Conta Credito [enter]. Código do Histórico ou pode-se digitar [enter]. Valor [Gravar]. Volta para o campo de Data, repetir o processo para um novo lançamento. Para lançamentos de Múltiplas Partidas. Colocar a conta Debito ou Credito [enter] Histórico [enter], Valor [enter] o sistema ira a abrir a janela para o lançamento da contrapartida.
E só ira gravar com o total de Debito e Credito batidos.
MANUAL ELETRÔNICO
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Se o usuário do sistema trabalhar com centro de custo pode-se fazer a distribuição do valor clicando-se neste botão, abre a tela de distribuição.
Informar os campos sempre dando [enter]. O sistema só vai gravar quando total do valor distribuído estiver batido com o total do lançamento.
MANUAL ELETRÔNICO
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3.2 Lançamentos de Caixa
Nesta opção o usuário pode fazer os lançamentos de livro caixa. Entradas e Saídas.
Colocar a data [enter] o código e automático do sistema [enter]
Colocar a conta de entradas e Saídas [Gravar].
MANUAL ELETRÔNICO
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3.3 Saldos
Nesta opção o usuário pode lançar os saldos de um exercício das contas patrimoniais.
Colocar o Ano [enter] Código da Conta ou Conta [enter]. Colocar o saldo em Dezembro [Gravar].
Colocar o saldo em Dezembro [Gravar].
Importante não apurar o
exercício que estiver
lançado os saldos.
MANUAL ELETRÔNICO
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3.4 Apurar
Neste processo o sistema ira fazer tudo apuração contábil.
Se aparecer inconsistências seguir as instruções do sistema e corrigir fazendo a apuração novamente. Se não tiver os sistema da à seguinte mensagem.
MANUAL ELETRÔNICO
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4 Relatórios
Objetivo
Impressão dos relatórios, em arquivo pdf ou em papel, das informações lançadas no sistema.
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Elaboração: Leda Santos e Jackeline Lima Revisão: 01
Data: 15/08/2010 Comentário:
MANUAL ELETRÔNICO
57
4.1 Relatórios > Planos > Plano de Contas
Imprime o plano de contas selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
MANUAL ELETRÔNICO
58
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
59
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
60
4.2 Relatórios > Planos > Plano de Demonstração de Resultado
Imprime o plano de demonstração de resultado, onde o usuário devera seleciona-lo na impressão. Na paleta 1 – Opções, selecionando o plano, clicando na lupa e após no botão imprimir.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
61
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
62
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
63
4.3 Relatórios > Planos > Centro de Custo Contábil
Imprime o plano de demonstração de centro de custo contábil, onde o usuário devera selecioná-lo na impressão. Na paleta 1 – Opções, selecionando o plano, clicando na lupa e após no botão imprimir.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
64
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
65
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
66
4.4 Relatórios > Históricos
Imprime o histórico de contas, selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
67
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
68
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
69
4.5 Relatórios > balancetes
Imprime o balancete de contas selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
70
Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
MANUAL ELETRÔNICO
71
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada.
MANUAL ELETRÔNICO
72
4.6 Relatórios > Razão
Imprime o razão das contas selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
73
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
MANUAL ELETRÔNICO
74
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
MANUAL ELETRÔNICO
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4.7 Relatórios > Balancete Gerencial
Imprime o razão gerencial das contas, selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
MANUAL ELETRÔNICO
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
77
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
MANUAL ELETRÔNICO
78
4.8 Relatórios > Livro Caixa
Imprime o livro caixa selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
MANUAL ELETRÔNICO
79
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
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Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
MANUAL ELETRÔNICO
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4.9 Relatórios > Livro Diário Tradicional
Imprime o Livro Diário Tradicional selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
MANUAL ELETRÔNICO
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
MANUAL ELETRÔNICO
83
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
MANUAL ELETRÔNICO
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4.10 Relatórios > Livro Diário Detalhado
Imprime o Livro Diário Detalhado selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.11 Relatórios > Balanço Patrimonial Tradicional
Imprime o Balanço Patrimonial Tradicional selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
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Na paleta 4 –Arquivo você poderá armazenar os dados do Balanço Patrimonial
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.12 Relatórios > Balanço Patrimonial comparativo
Imprime o Balanço Patrimonial Detalhado selecionado no cadastro da empresa. Na paleta 1 – Opções, você terá varias opções e modelos de relatório de acordo com a forma de ordenação.
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.13 Relatórios > Conta de resultado
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.14 Relatórios > Demonstração de Despesa e Receita
Este relatório esta em fase de desenvolvimento
4.15 Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício tradicional
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Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.16 Relatórios > Demonstração do Resultado do Exercício comparativo
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.17 Relatórios > Mutação de Patrimônio Liquido
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
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4.18 Relatórios > Doar
Esse relatório esta em desenvolvimento
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4.19 Relatórios >Notas Explicativas
Esse relatório esta em desenvolvimento
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4.20 Relatórios > Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto
Esse relatório esta em desenvolvimento
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4.21 Relatórios > Termo de abertura
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Após clicar, coloque o nome no arquivo e salvar em arquivo adobe na pasta desejada
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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4.22 Relatórios > Termo de encerramento
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Na paleta 3 –Titulares você poderá selecionar os titulares e o contador que irão aparecer no final do relatório
Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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119
4.23 Relatórios > Custos
Esse relatório esta em desenvolvimento
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4.24 Relatórios > Custos Gerencial
Esse relatório esta em desenvolvimento
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4.25 Relatórios > Panilha automática
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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4.26 Relatórios > Lançamentos Automáticos
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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4.27 Relatórios > Conferência de lançamentos
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
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4.28 Relatórios > Lançamentos automáticos
Na paleta 2 – Configurações você poderá configurar o tamanho da folha e clicar em Imprimir para aparecer em tela
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Aparecerá o relatório em tela. Para imprimir em papel, clicar na impressora, para que imprima na impressora selecionada.
Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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Para gerar em pdf somente clicar na imagem do “disquete” e abrirá a tela
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4.29 Relatórios > Moedas e Índices
Esse relatório esta em desenvolvimento
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6 Interfaces
Objetivo
Pré-Requisitos
Dicas Úteis
Elaboração: Eurípedes Lopes Revisão: 01
Data: 30/08/2010 Comentário:
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6.1 Interfaces>Importações>Livros Fiscais
Função: Importar dados externos com origem de Escrita Fiscal. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.2 Interfaces>Importações>Automação\Financeiro\Faturamento
Função: Importar dados externos com origem de Sistemas ERP – Automação\Financeiro|Faturamento. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.3 Interfaces>Importações>Folha de Pagamento Windows
Função: Importar dados externos com origem de Folha de Pagamento. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema.
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Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
6.4 Interfaces>Importações> Almo-tec
Função: Importar dados externos com origem de Sistema ERP – Almo,tec. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.5 Interfaces>Importações>Ativo Imobilizado
Função: Importar dados externos com origem de Sistema Ativo Imobilizado. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.6 Interfaces>Importações>Importar Lay-Out 1
Função: Importar dados externos com origem de outros Sistemas Contábeis que não fazem parte dos módulos Hitec. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. Para visualizar o modelo do layout clicar no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.7 Interfaces>Importações>Importar Master
Função: Importar dados externos com origem de Sistema Contábil Master. O arquivo txt deverá acompanhar o layout Hitec. O layout poderá ser configurado utilizando a conta atual (clicando no item “Conta”) ou pelo Código externo do próprio Sistema Master (clicando no item “Cód.Ext./Antigo)”. Para visualizar os modelos dos layouts, configure o modelo escolhido ( “Conta” ou “Cód.Ext./Antigo) clicando no botão “Imprime Lay-Out”. O modelo poderá ser impresso ou salvar com outras extensões (por exemplo .PDF). Para importar o arquivo de dados clicar no botão “OK”. O sistema irá solicitar o caminho onde foi salvo o arquivo a ser importado. Localizado o arquivo, aplicar um duplo clique sobre ele para que o sistema demonstre na tela. Estando correto, clicar em atualizar banco de dados para realizar a importação. A importação será realizada corretamente se o mês em referencia for o mesmo mês configurado no sistema. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.8 Interfaces>Importações>COHAB Campinas
Função: Importar dados externos com origem de outro Sistema Contábil, exclusivo para o cliente COHAB. .
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6.9 Interfaces>Importações>Prosoft – DOS
Função: Importar dados externos com origem de Sistema Contábil Prosoft .
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6.10 Interfaces>Importações>Importar de outra empresa ou Filial
Função: Importar dados internos entre empresas cadastradas no Sistema Contábil.sql. Para importar o arquivo de dados, o usuário deverá configurar a empresa que irá receber os dados (Opção>Selecionar Empresa). No campo “meses”, configurar o período em que serão importados os lançamentos para a empresa selecionada. No item “Empresa Origem dos Lançados” configurar a empresa que possui os lançamentos a serem importados, clicando após no botão “OK”. O sistema irá importar, automaticamente, todos os lançamentos realizados no período (meses) configurado, gravando-os na empresa selecionada. Após importado os dados, o usuário poderá visualizar os lançamentos clicando em “Lançamentos>lançamentos” observando as cores da legenda em cada lançamento.
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6.11 Interfaces>exportação>Exportar Sinco – Arquivos Contábeis
Função: Exportar arquivos magnéticos conforme exigências por auditoria Fiscal da Receita Federal. O usuário deverá preencher os seguintes itens: Período: exercício exigido pela Auditoria Fiscal Portaria: Configurar qual portaria exigida pela Auditoria Fiscal Após as configurações acima,o usuário deverá configurar quais os itens serão enviados ao Auditor. A tela apresenta os itens: Plano de Constas Diário Geral Centro de Custo\Despesas Lançamentos Diário Geral Saldos Mensais Diário Geral Cada item configurado irá gerar um arquivo com extensão ,TXT, individualmente, e serão salvos em local definido pelo usuário, preenchendo o campo “Salvar Como”. Após definidos todos os itens e preenchido os caminhos onde os arquivos serão gerados, clicar em “OK” para o processamento. Após gerados os arquivos exigidos pelo Auditor Fiscal, o usuário deverá fazer a validação de todos os arquivos gerados diretamente no Sistema Sinco que, após validar com sucesso, irá gerar o arquivo magnético a ser enviado para a Auditoria Fiscal.
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6.12 Interfaces>exportação>Exportar Sped Contábil\FCont
Função: Exportar arquivos destinados a validação no Sistema Sped Contábil e Sped FCont. O usuário deverá preencher os seguintes itens: Ano: exercício a ser informado ao Sped Contábil Indicador da Forma de Escrituração Contábil: Selecionar “G-Livro Diário” Opções: Numero de Ordem: Numero seqüencial do Livro Diário Natureza do Livro: Preencher com a origem do Livro (Diário Geral) Código da Instituição Responsável pela Administração do Cadastro: preencher com a instituição responsável para cada estado da Federação Contador Responsável: Clicar na Lupa de pesquisa e definir o registro do Contabilista responsável pela escrituração. Este profissional deverá, obrigatoriamente, possuir Certificado Digital. Qualificação: Configurar a qualificação profissional do Contabilista. Clique nesta janela e escolha a qualificação. Representante Legal: Preencher o nome do representante legal da empresa perante a Receita Federal. Este representante, obrigatoriamente, deverá possuir Certificado Digital. CPF: Preencher o numero do CPF do Representante da Empresa. Qualificação: Configurar com a qualificação do representante da empresa. Clique nesta janela e escolha a qualificação Plano de Demonstração de Resultados: Preencha com o código da DRE da empresa. Após preencher todos os dados clique em “Processar”. O sistema automaticamente irá solicitar qual o caminho a ser salvo o arquivo do Sped Contabil ou do Sped FCont. O nome do arquivo poderá ser alterado pelo usuário, clicando em “Salvar”. Aguarde o processamento das informações até que o Sistema demonstre a mensagem da geração do arquivo. Após gerado o arquivo, o usuário deverá fazer a validação do arquivo gerado diretamente no Sistema ECF ou Sistema FCont que, após validar com sucesso, irá gerar os dados a serem transmitidos ao Sistema Sped.
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6.13 Interfaces>Exportações>Exportar Lançamentos Entre Empresas
Item ainda em Desenvolvimento.
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6.14 Interfaces>exportação>Exportar SVA (2.6) Manad
Função: Exportar arquivos magnéticos conforme exigências por auditoria Fiscal. O usuário deverá preencher os seguintes itens: Período: exercício exigido pela Auditoria Fiscal Finalidade do Arquivo: conforme relação no item, o usuário irá escolher e configurar para finalidade o arquivo estará sendo gerado. Contador Responsável: Nome do contabilista responsável pelas informações. Essa informação será demonstrada com os dados inseridos em Cadastro\Contadores. Qualificação: O usuário irá configurar a qualificação do contabilista de acordo com relação já inserida na tela. Representante Legal: Inserir o nome do Representante da Empresa perante os órgãos competentes. CPF: Digitar o CPF do representante legal da empresa Qualificação: Através de lista neste item, o usuário irá determinar a qualificação do representante da Empresa Preenchido os dados exigidos, o usuário deverá clicar em Processar, aguardar o sistema processar os dados, indicar o caminho para gravar o arquivo. Após gerados os arquivos exigidos pelo Auditor, o usuário deverá fazer a validação de todos os arquivos gerados diretamente no Sistema S.V.A. que, após validar com sucesso, irá gerar o arquivo magnético a ser enviado para a Auditoria.
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7 Janelas 7.1 Cascata
O Sistema ira mostrar as telas do sistema em cascata.
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7.2 Horizontal
O sistema ira mostrar as telas lado a lado.
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7.3 Minimiza Tudo
Nesta opção vai minimizar todas as janelas abertas do sistema.
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7.4 Exibir
Realiza exibições ou não da barra de status
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8 Ajuda
8.1 Conteúdo
Mostra o conteúdo do Sistema.
8.2 Como Usar a ajuda
Demonstra como utilizar o ajuda do sistema.
8.3 Calculadora
Mostra a Calculadora do Windows
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8.4 Sobre
Mostra a versão e dicionário atual do sistema.
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