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Prestação de Contas
Março/2018
Índice
Atendimento
P.A. – Adulto & Pediatria
Internações
Internações & Cirurgias
Partos Realizados
Tipos de Partos
Atendimentos G.O.
Maternidade
Teste do Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Atendimentos Fisioterapia
Exames de Imagem Realizados
Raio-X
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada
Prestação de Contas
Financeiro
Recebimentos
Despesas
Faturamento SUS x Convênios
Pendências Financeiras
Parcelamento de Impostos
Relação de Funcionários
Ações Implementadas
Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria
* Média a partir do mês de Agosto/14, início da Requisição Administrativa.
Acumulado 2018 = 20.156
Atendimentos
Atendimentos – P.A. Março/2018
Adultos
Média de 95 atendimentos no período Diurno
Média de 44 atendimentos no período Noturno
Pediátricos
Média de 43 atendimentos no período Diurno
Média de 28 atendimentos no período Noturno
Atendimentos – P.A.
Adultos – Março 2018 Adultos
Média de 95 atendimentos no período Diurno
Média de 44 atendimentos no período Noturno
Atendimentos – P.A.
Pediátricos - Março/2018 Pediátricos
Média de 43 atendimentos no período Diurno
Média de 28 atendimentos no período Noturno
Internações PMV & Convênios – Março 2018
Média de Pacientes Dia
PMV – 49
Convênios - 10
Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria
Atendimentos P.A. Adulto & Pediatria
Internações & Cirurgias SUS & Convênios – Março/2018
Total de Internações Total de Cirurgias
Partos Realizados Março/2018
Total de 50 partos realizados no período de 01 a 31/03/2018
Tipos de Partos Total de Partos
9; 18%
1; 2%
40; 80%
Convênios Particular PMV
Partos Realizados Março/2018
Total de 50 partos realizados no período de 01 a 31/03/2018
Parto Normal Parto Cesárea
Partos Realizados Total Acumulado: 1.037
Ginecologia & Obstetrícia Testes: Pezinho, Orelhinha, Coraçãozinho e Olhinho
Pezinho Orelhinha
Coraçãozinho Olhinho
Atendimentos Ginecologia Total Acumulado = 1.320
Convênios/Particular - 304
PMV – 1.016
Atendimentos Ginecologia Março/2018
Atendimentos Ginecologia
Total Acumulado: 9.985
Atendimentos Fisioterapia
Total Acumulado = 4.652
UTI – 2.436
Enfermaria – 2.216
Fisioterapia SUS & Convênios – Março/2018
Atendimentos UTI Atendimentos Enfermaria
Exames de Imagem
Março/2018
Exames de Imagem
Março/2018
254 US
Eletivos
Prestação de Contas
Março/2018 CLASSIFICAÇÃO CREDITO DEBITO SALDO
SALDO INICIAL – Março R$ 27.838,02
TRANSFERÊNCIA - REF. DIF. JANEIRO * R$ 277.842,10
TRANSFERENCIA PRODUÇÃO FEVEREIRO R$ 1.744.372,42
TOTAL DE SALDO R$ 2.050.052,54
Folha de Pagamento R$ 672.747,58 R$ 1.377.304,96
Férias - ref.março/18 R$ 47.726,92 R$ 1.329.578,04
Impostos (FGTS/PIS/GPS/INSS) R$ 350.770,85 R$ 978.807,19
Médicos internações e plantões R$ 801.068,56 R$ 177.738,63
Cesta Básica R$ 27.621,00 R$ 150.117,63
Sindicatos R$ 32.798,40 R$ 117.319,23
VT - Transurc, Rápido Luxo, VB R$ 17.881,63 R$ 99.437,60
Rescisões e Multas R$ 99.437,60 R$ -
SALDO FINAL MARÇO/18 R$0,00
* Transferência realizada em março devido aos bloqueios nas contas em fevereiro.
Informações Financeiras Recebimentos
RECEBIMENTOS
Crédito %
Saldo Anterior R$ 4.042,55 0,7
Convênios R$ 538.211,76 92,84
Zona Azul R$ 37.450,00 6,46
TOTAL R$ 579.704,31
Informações Financeiras Despesas
DESPESAS
DÉBITO %
Fornecedores R$ 376.328,63 65,75
Acordos Judiciais R$ 157.671,25 27,55 Impostos R$ 4.418,60 0,77
Despesas de Peq. Mont. R$ 1.421,08 0,25
Tarifas R$ 3.462,55 0,6 Bloqueio Judicial R$ 29.025,47 5,08
Total R$ 572.327,58
CRÉDITO DÉBITO FINAL
SALDO F INAL R$ 579.704,31 R$ 572.327,58 R$7.376,73
Faturamento PMV x
Convênios
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agostosetembr
ooutubro
novembro
dezembro
CONVÊNIOS R$603.4 R$577.9 R$538.2 R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-
PMV R$1.495 R$1.744 R$1.812 R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$- R$-
R$-
R$200.000,00
R$400.000,00
R$600.000,00
R$800.000,00
R$1.000.000,00
R$1.200.000,00
R$1.400.000,00
R$1.600.000,00
R$1.800.000,00
R$2.000.000,00
CPFL R$ 336.655,48
Sindicatos R$ 122.495,62
Impostos R$ 981.826,84
TOTAL R$ 1.440.977,94
Sindicatos R$ 46.015,64
Impostos R$ 539.602,01
TOTAL R$ 585.617,65
2016 2017
TOTAL GERAL: R$ 2.026.595,59
Pendências Financeiras
Valor liquidado em fevereiro com o término da requisição.
Fornecedores e Prestadores de Serviços: R$ 423.353,61
TIPO DE IMPOSTO PERÍODO VALOR TOTAL
IRRF S/ Folha de
Pagamento
Ago e Out á Dez/16 e Jan e
Fev/17
R$ 103.766,69
IRRF S/ Médicos
Autônomos
Jun, Ago à Dez/16 e Jan e
Mar/17
R$ 57.842,69
IRRF S/ Fornecedores (PJ) Jun à Dez/16 e Jan á
Mar/17
R$ 181.439,98
PIS S/ Folha de Pagamento Ago e Out á Dez/16 e Jan e
Fev/17
R$ 55.609,45
PIS/COFINS/CSLL S/
Fornec. PJ
Jun à Dez/16 e Jan á
Mar/17
R$ 505.055,77
INSS S/ Folha de
Pagamento
Agosto à Dez/16 e Jan e
Fev/17
R$ 622.532,39
TOTAL R$ 1.526.237,97
Parcelamento de Impostos
Pagas as parcelas de maio, junho e julho pelo sistema PRT. A partir de agosto foi instituído o sistema PERT em substituição ao PRT, sendo que neste novo sistema o período de competência até março/2017. Valores corrigidos até 31/08/17.
Débitos Anteriores á
Requisição
VALORES INCLUÍDOS NO PROSUS:
Débitos Não Previdenciários: R$ 21.851.096,52
Débitos Previdenciários: R$ 91.654.520,90
Débitos de FGTS: R$ 4.919.498,22
Total: R$ 118.425.111,64
PROCESSOS CÍVEIS + TRABALHISTAS:
Total: R$ 15.250.385,03
Acordos: R$ 4.317.959,77
Saldo: R$ 10.932.425,26
TOTAL PROSSUS + PROCESSOS: R$ 129.357.536,90
Relação de Funcionários
Março 2018 - 326
Ações Implementadas
Continuidade nos pagamentos dos acordos trabalhistas e cíveis.
Pagamento do parcelamento dos impostos devidos anteriores ao período de
intervenção / requisição administrativa e do novo parcelamento.
Negociação com os fornecedores com em atraso.
PROSUS: processo encaminhado para Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em
Campinas para parecer sobre os débitos ajuizados e liberação da CND. Prazo
estimado: Fevereiro/17. Procuradoria emitiu 2 autos de infração indevidamente por
se tratar de dívidas incluídas no PROSUS. Foi apresentado recurso no mês de
Outubro/2016. Aguardando análise do Banco do Brasil.
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