PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA

MARÇO DE 2019

1. PROJETO GENTE É PRA BRILHAR - PRONAC 184247

2. ENSINO DE MÚSICA - TERMO ADITIVO N 02.01/2017

3. PROJETO SER - TERMO ADITIVO N 016.02/2017

4. MELHOR IDADE - TERMO ADITIVO N 003.01/2017

5. RECURSOS PRÓPRIOS

6. BALANCETE ANALÍTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

1. GENTE É PRA BRILHAR

PRONAC 184247

119.679,47R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR01/03/2019 SAÍDA NF Silvane Pozeti de Campos Professora de musicalização infantil mês fevereiro 2019 Internet 1.200,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Joseane Dias Candido Assistente Administrativo mês fevereiro 2019 Internet 240,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Daniel Mantovani Maestro Preparador de coral mês fevereiro 2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Coordenação geral mês fevereiro 2019 Internet 6.600,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Aline Dias Candido Assistente Administrativo e financeiro mês fevereiro 2019 Internet 240,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Claudia Benedeti Professora de musicalização mês fevereiro 2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Daniela Regina Sobottka Coordenação de produção mês fevereiro 2019 Internet 2.240,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Henrique de Lima Oliveira Santos Monitoria mês fevereiro 2019 Internet 250,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Thiago Caires da Silva Professor de musicalização mês fevereiro 2019 Internet 2.340,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Escritório Contábil Vital Serviços contábeis mês fevereiro 2019 Internet 2.500,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Escritório Contábil Vital Serviços contábeis mês fevereiro 2019 Internet 1.040,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF/RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora Pedagógica mês fevereiro 2019 Internet 1.988,25R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Professor de musicalização mês fevereiro 2019 Internet 790,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues Lima Professor de musicalização mês fevereiro 2019 Internet 1.440,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Silas Henrique Cavalcante Sanvido Professor de musicalização mês fevereiro 2019 Internet 840,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Ricardo Camatari Pavaneli Professor de violino e viola mês fevereiro 2019 Internet 2.105,00R$ 06/03/2019 SAÍDA Recibo Mayara de Oliveira Lima Monitoria mês fevereiro 2019 Internet 250,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Supermercados Lavapés Produtos alimenticios para orquestra Internet 110,72R$ 06/03/2019 SAÍDA NF RMC Organização (Ricardo Camatari) Professor de violino e viola mês fevereiro 2019 Internet 1.881,41R$ 06/03/2019 SAÍDA Recibo Mateus Henrique Vita Monitoria mês fevereiro 2019 Internet 500,00R$ 06/03/2019 SAÍDA Recibo Luis Eduardo Pimentel Joaquim Monitoria mês fevereiro 2019 Internet 500,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa) Professor de violoncelo mês fevereiro 2019 Internet 823,12R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Escritório Contábil Vital Assistente Administrativo e financeiro mês fevereiro 2019 Internet 2.000,00R$ 08/03/2019 SAÍDA NF Direção Cultura Produções Coordenação administrativa e financeira mês fevereiro 2019 Internet 2.300,00R$ 08/03/2019 SAÍDA NF Couto e Couto limpeza (Mary Help) Serviços de limpeza no mês fevereiro 2019 Internet 548,00R$ 08/03/2019 SAÍDA Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim Imposto sobre NF nº 330 DPL Eventos Musicais Internet 16,88R$ 08/03/2019 SAÍDA Guia ISS - Prefeitura Municipal de M Mirim Imposto sobre NF nº 79 RMC Organização e Produção Artistica Internet 38,59R$ 08/03/2019 SAÍDA Fatura Vivo SA Conta telefone fixo (3806.2383 e 3806.3509) referente fevereiro 2019 Internet 671,27R$ 08/03/2019 SAÍDA Fatura Hughes Telecomunicações Conta telefone móvel referente fevereiro 2019 Internet 449,90R$ 14/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Coordenação geral mês março 2019 Internet 6.600,00R$ 15/03/2019 SAÍDA NF LC Carvalho Serviços de Informática Impressões documentos administrativos mês fevereiro 2019 Internet 245,75R$ 15/03/2019 SAÍDA Guia GPS Imposto sobre RPA/NF nº 59 Anabel Favilla Felisbino Internet 992,00R$ 15/03/2019 SAÍDA Guia DARF Imposto sobre RPA/NF nº 59 Anabel Favilla Felisbino Internet 859,75R$ 15/03/2019 SAÍDA NF Supermercados Lavapés Produtos alimenticios para orquestra Internet 66,94R$ 20/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de orquestra fevereiro 2019 Internet 4.250,00R$ 21/03/2019 SAÍDA Fatura Vivo SA Conta telefone móvel referente março 2019 Internet 178,80R$ 21/03/2019 SAÍDA NF Supermercados Lavapés Produtos alimenticios para orquestra Internet 42,83R$ 22/03/2019 SAÍDA NF Banda Musical Lyra Mojimiriana Cachê Musical referente apresentação orquestra Internet 8.000,00R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Coordenação geral mês março 2019 Internet 6.600,00R$ 31/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos conta aplicação Extrato 166,72R$

63.739,21R$ 166,72R$

56.106,98SALDO EM 31/03/2019

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO MINC PRONAC 184247 - MARÇO DE 2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 47171-2SALDO EM 28/02/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

2. ENSINO DE MÚSICA

TERMO ADITIVO N 02.01/2017

29.827,71R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR01/03/2019 SAÍDA NF Silvane Pozeti de Campos Araujo Professora e orientadora de musicalização infantil mês fevereiro/2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Joseane Dias Candido Auxiliar Administrativa mês fevereiro/2019 Internet 2.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Kleber Pinto Barbosa Professor de Contrabaixo mês fevereiro/2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Daniel Mantovani Regente de Coral mês fevereiro/2019 Internet 1.200,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês fevereiro/2019 Internet 1.920,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Planejamento e Coordenação de Eventos mês fevereiro/2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Supervisor Musical - Corais mês fevereiro/2019 Internet 600,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Supervisor Musical - Violão mês fevereiro/2019 Internet 840,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Aline Dias Candido Assistente Administrativo Financeiro mês fevereiro/2019 Internet 2.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Claudia Benedeti Professor de violão mês fevereiro/2019 Internet 2.400,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Tamires Gaspar Feliciana Professora de flauta transversal mês fevereiro/2019 Internet 1.170,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Thiago Caires da Silva Professor de trompete, trompa, tromb., bomb. e tuba mês fevereiro/2019 Internet 1.260,00R$ 01/03/2019 SAÍDA NF Escritório Vital Serviços Contábeis mês fevereiro/2019 Internet 400,00R$ 01/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa TED/DOC Extrato 10,18R$ 01/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa TED/DOC Extrato 10,18R$ 06/03/2019 SAÍDA RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2019 Internet 1.691,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Professor de saxofone, clarineta, oboé e fagote mês fevereiro/2019 Internet 1.400,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Dailton Cezar Lopes Maestro de banda e arranjador mês fevereiro/2019 Internet 1.000,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues Lima Professor de bateria e percussão mês fevereiro/2019 Internet 960,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Ricardo Camatari Pavaneli Professor de violino e viola mês fevereiro/2019 Internet 1.600,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF DPL Eventos Musicais (Victor Lessa) Professor de violoncelo mês fevereiro/2019 Internet 1.528,64R$ 06/03/2019 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,18R$ 08/03/2019 SAÍDA Guia ISSQN Imposto sobre NF DPL Eventos professor de violoncelo mês janeiro/2019 Internet 31,36R$ 11/03/2019 SAÍDA NF Luciano Pereira dos Santos Professor de violão mês fevereiro/2019 Internet 2.400,00R$ 11/03/2019 SAÍDA Extrato Tarifa TED/DOC Internet 10,18R$ 13/03/2019 ENTRADA Convênio Municipal Mensalidade março/2019 Extrato 28.890,00R$ 15/03/2019 SAÍDA Guia GPS Imposto sobre RPA Coordenadora pedagógica mês fevereiro/2019 Internet 589,00R$ 29/03/2019 ENTRADA Comprovante Bancário Reembolso de Tarifas março/2019 Extrato 40,72R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Maestro de Orquestra e Supervisor Musical mês março/2019 Internet 1.920,00R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Planejamento e Coordenação de Eventos mês março/2019 Internet 1.000,00R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Supervisor Musical - Corais mês março/2019 Internet 600,00R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Supervisor Musical - Violão mês março/2019 Internet 840,00R$ 31/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimento de Aplicação Extrato 11,58R$

32.390,72R$ 28.942,30R$

26.379,29R$ SALDO EM 31/03/2019

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO CULTURA - ENSINO DE MÚSICA E INSTRUMENTOS - MARÇO/2019

SALDO EM 28/02/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45864-3

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

3. PROJETO SER

TERMO ADITIVO N 016.02/2017

10.679,80R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR01/03/2019 SAÍDA NF Escritório Vital Serviços Contábeis mês fevereiro/2019 Internet 1.000,00R$ 01/03/2019 SAÍDA Extrato Tarifa DOC/TED Internet 10,18R$ 06/03/2019 SAÍDA RPA Anabel Favilla Felisbino Coordenadora Pedagógica mês fevereiro/2019 Internet 1.118,67R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Luiz Henrique Rodrigues Lima Professor de musicalização mês fevereiro/2019 Internet 3.280,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Silas H. Cavalcante Sanvido Professor de musicalização mês fevereiro/2019 Internet 1.312,00R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Cicero Ferreira Lima Professor de musicalização mês fevereiro/2019 Internet 2.624,00R$ 15/03/2019 SAÍDA Guia GPS Imposto / Recolhimento Coordenadora Pedagogica mês fevereiro/2019 Internet 327,33R$ 26/03/2019 ENTRADA Convênio Municipal Mensalidade março/2019 + Diferença reajuste mês fev ereiro/2019 Internet 11.924,00R$ 29/03/2019 ENTRADA Comprovante Bancário Reembolso de Tarifas Bancárias mês março/2019 Internet 10,18R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Carlos Alberto Rodrigues de Lima Diretor Artístico e Supervisor Geral mês março/2019 Internet 980,00R$ 31/03/2019 ENTRADA Rendimento aplicação Rendimentos de aplicação Extrato 1,43R$

10.652,18R$ 11.935,61R$

11.963,23R$ SALDO EM 31/03/2019

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO PROJETO SER - MARÇO/2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45591-1SALDO EM 28/02/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

4. MELHOR IDADE

TERMO ADITIVO N 003.01/2017

651,54R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR01/03/2019 SAÍDA NF Escritorio Vital Serviços contábeis mês fevereiro/2019 Internet 360,00R$ 01/03/2019 SAÍDA Extrato Tarifa DOC/TED Internet 10,18R$ 15/03/2019 SAÍDA Guia GPS Imposto sobre RPA Coordenadora Pedagógica mês de fevereiro/2019 Internet 120,00R$ 29/03/2019 ENTRADA Extrato Reembolso tarifa bancária mês março/2019 Extrato 10,18R$ 29/03/2019 ENTRADA Convênio Municipal Mensalidade fevereiro/2019 e março/2019 Extrato 6.273,34R$ 31/03/2019 ENTRADA Extrato Rendimentos aplicação Extrato 0,49R$

490,18R$ 6.284,01R$

6.445,37R$ SALDO EM 31/03/2019

MOVIMENTAÇÃO CONTA DO CORAL E FANFARRA DA MELHOR IDADE - MARÇO/2019

Banco do Brasil - Agência 0578-9 - c/c 45865-1SALDO EM 28/02/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

5. RECURSOS PRÓPRIOS

6.328,15R$

DATA ENTRADA/SAÍDA DOCUMENTO DESCRIÇÃO ATRAVÉS VALOR01/03/2019 SAÍDA Boleto Mensalidade ACIMM Mensalidade referente a 25/01/2019 a 25/02/2019 Internet 43,00R$ 01/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Referente impostos notas fiscais Internet 456,00R$ 01/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,08R$ 06/03/2019 SAÍDA NF Marcos Gomes Nogueira Manutenção instrumentos musicais Internet 650,00R$ 06/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa conta certa 02/19 conta corrente Internet 81,00R$ 06/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Tarifa excedente conta certa 02/19 conta corrente Internet 61,08R$ 06/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,05R$ 07/03/2019 SAÍDA Cheque nº 000666 Reembolso combustível Daniela Regina Sobottka Internet 200,00R$ 07/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,01R$ 12/03/2019 SAÍDA Cheque nº 000670 Reembolso combustível Aline Dias Chaves Cardoso Internet 305,00R$ 12/03/2019 SAÍDA Cheque nº 000669 Reembolso combustível Joseane Dias Candido Internet 230,00R$ 12/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,22R$ 14/03/2019 SAÍDA Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima Reembolso combustível Carlos Lima Internet 237,94R$ 14/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,06R$ 15/03/2019 SAÍDA NF E.Gazoto e Cia Ltda (Maria Gazotto) Materiais de papelaria adquiridos em 2017 e 2018 Internet 294,35R$ 15/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,01R$ 21/03/2019 SAÍDA NF Trevelin Industria de Corte e Dobra Materiais manutenção prédio Internet 89,50R$ 21/03/2019 SAÍDA NF Carlos Roberto Borim Me Conserto de ventiladores Internet 200,00R$ 21/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Pagamento renovação anual Revista Concerto Internet 120,00R$ 21/03/2019 SAÍDA Parcelamento Notificação Processo 8.903/2017 Projeto Ser Parcela 06/12 parcelamento devolução Projeto Ser Internet 901,24R$ 21/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 0,07R$ 22/03/2019 SAÍDA Transferência Carlos Alberto Rodrigues de Lima Despesas referente a captação de recursos Internet 4.000,00R$ 22/03/2019 ENTRADA NF Banda Musical Lyra Mojimiriana Cache Musical referente apresentação Internet 8.000,00R$ 29/03/2019 SAÍDA Boleto CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens Pagamento de 01 passagem à Berlim Internet 3.048,82R$ 29/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Projeto Ser Internet 10,18R$ 29/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Ensino Música Internet 40,72R$ 29/03/2019 SAÍDA Extrato Bancário Ted reembolso tarifas bancárias mês março/2019 - Melhor Idade Internet 10,18R$ 29/03/2019 SAÍDA NF Parc.02/02 Wilson Maciel Filmagens Registros e Filmagens referente apresentação 1ª corrida do Rock Internet 600,00R$ 29/03/2019 ENTRADA Extrato Bancário Rendimentos aplicação automática Internet 1,08R$

11.579,01R$ 8.001,58R$

2.750,72R$ SALDO EM 31/03/2019

MOVIMENTAÇÃO CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS - MARÇO/201 9

Banco Itaú - Agência 0031 - c/c 05355-6SALDO EM 28/02/2019

TOTAL DE SAÍDASTOTAL DE ENTRADAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO DE 2019

6. BALANCETE ANALÍTICO