View
0
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Administração
EDVALDO NOGUEIRA 2009/2012
PROGRAMAÇÃO
FINANCEIRA
2010 Secretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de FinançasSecretaria Municipal de Finanças
A Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com oobjetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursosfinanceiros. Assegurando a execução dos programas anuais de trabalho, realizadospor meio do SFI - Sistema Financeiro Integrado, com base nas diretrizes e regras estabelecidas pela legislação vigente.
Logo após a sanção do Prefeito à Lei Orçamentária aprovada pela Câmara Municipalde Aracaju, o Poder Executivo mediante decreto estabelece em até trinta dias a pro-gramação financeira e o cronograma de desembolso mensal por órgãos, observadasas metas de resultados fiscais dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A Programação Financeira se realiza em três níveis distintos, sendo a Secretaria Municipal de Finanças o órgão central, contando ainda com a participação da Dire-toria Financeira, Diretoria de Planejamento e as Unidades Gestoras Executoras.
Compete a Secretaria Municipal de Finanças estabelecer as diretrizes para a elabo-ração e formulação da programação financeira mensal e anual, bem como a adoçãodos procedimentos necessários a sua execução. Aos órgãos setoriais competem aconsolidação das propostas de programação financeira dos órgãos vinculados e adescentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às UnidadesGestoras Executoras cabem a realização das despesas pública nas três etapas, ouseja: o empenho, a liquidação e o pagamento.
Aracaju, 18 de Dezembro de 2009
Jeferson Dantas PassosSecretario Municipal de Finanças
Antonio Silva RochaDiretor Financeiro/Sefin
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Página:001
APRESENTAÇÃO
Dispõe sobre a programação financeira consolidada e o cronograma mensal de disponibilização financeira para os órgãos e entidades do Município no exercício de 2010, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições legais que lhesão conferidas pelo artigo 120, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Aracaju,e considerando a necessidade de ampliar o controle administrativo sobre a execuçãoorçamentária, adequando-a às disponibilidades financeiras da Municipalidade, de forma a observar mais eficazmente diversos preceitos contidos na Lei Complementarnº 101, de 04 de maio de 2000, - Lei de Responsabilidade Fiscal e, em particular, oconstante do artigo 44 da Lei 3.745, de 22 de outubro de 2009.
DECRETA:
Art. 1º, A Programação Financeira consolidada e o cronograma mensal de disponi-bilização financeira para os órgaõs e entidades integrantes da administração muni-cipal, instrumentos de observância obrigatória, são respectivamente, os constantesdos Anexos I , II , III IV e V
Parágrafo Único - Cabe a Secretária Municipal de Finanças adotar as providênciasadministrativas pertinentes no sentido de assegurar a eficácia dos limites e condi-ções ora fixados, observando-se as autorizações orçamentárias correspondentes esuas eventuais alterações no curso do exercício.
Art.2º, Os órgãos e entidades integrantes da Municipalidade competentes para pra-ticar atos relativos a execução orçamentária e financeira, ao assumirem obrigaçõesde natureza financeira, terão que necessariamente levar em consideração os limitesfinanceiros que lhes estão reservados no Anexo III , IV e V deste Decreto.
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO Nº 2503/2009DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009
Página:001
§ 1º - Os limites assim fixados poderão, de forma excepcional, sofrer alteraçõesmediante prévia autorização do Secretário Municipal de Finanças, desde que a soli-citação correspondente contenha manifestação da autoridade solicitante no sentidode que a compensação se dê até o término do mês subseqüente.
§ 2º - O Provisionamento e o repasse efetivos de recursos financeiros, pela Secreta-ria Municipal de Finanças, estarão condicionados à liquidação das obrigações pelaDiretoria Financeira e, quando couber, à reserva prévia dos mesmos recursos.
§ 3º - A Regra constante do parágrafo anterior não se aplica aos recursos vinculadosa convênios e aos repasses constitucionalmente previstos para financiar as ativida-des de Educação e Saúde, os quais serão efetuados a cada 10(dez) dias, com basena receita de impostos, compreendidas as transferências constitucionais recebidase a receita da dívida ativa.
Art. 3º Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a promover as mudançasnecessárias na programação financeira e no cronograma de disponibilização de re-cursos financeiros de que cuida este Decreto, de forma a adequá-los às disponibili-dades financeiras concretas do Município, sobretudo em caso de frustração de recei-tas, quando deverá haver imediato comunicado aos órgãos e entidades afetados afim de que restrinjam ou suspendam a emissão de notas de empenhos.
Parágrafo único - Havendo inobservância das regras estipuladas no "caput", bem como no artigo 2º deste Decreto, a Secretaria Municipal de Controle Interno deveránegar validade à nota de empenho que lhe for submetida à apreciação, em consonân-cia com a legislação vigente, além de adotar outras providências pertinentes.
Art. 4º -Todas as unidades orçamentárias darão prioridade para a efetivação dos pa-gamentos relativos aos "Restos a Pagar".
Art.5º - Todas as unidades orçamentárias municipais deverão, neste exercício, ela-borar empenhos estimativos bimestrais para cobrir despesas com pessoal, encar-gos e amortizações da dívida pública e outras de natureza extra-contratual, inclusíveàs relativas ao consumo de água, energia e telefonia.
Página:002
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Art. 6º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio " Ignácio Barbosa", em Aracaju, 22 de Dezembro de 2009.
TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇASecretária Municipal de Educação
SILVIO ALVES DOS SANTOSSecretário Municipal de Planejamento
ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSecretária Municipal de Assistência Social e Cidadania
JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSecretário Chefe de Gabinete do Prefeito
MARCOS RAMOS CARVALHOSecretário Municipal de Saúde
Secretária Municipal de Governo
JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças
KARLA SUELY DA CONCEIÇÃO TRINDADE
Página:003
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EDVALDO NOGUEIRA Prefeito de Aracaju
LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSecretária Municipal de Controle Interno Interino
Secretário Municipal de Comunicação Social
LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE SANTANAProcurador Geral do Município
MARCOS ANTÔNIO ARAÚJO CARDOSO
DANIEL FORTESSecretário Municipal de Administração
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PODER EXECUTIVO R$ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
PREVISTA TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 68.852.500,00 66.538.000,00 135.390.500,00 135.390.500,00 15,51% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 17.568.100,00 14.038.000,00 31.606.100,00 31.606.100,00 16,11% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.674.000,00 1.675.300,00 3.349.300,00 3.349.300,00 6,20% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 19.600,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 46.820.600,00 47.834.900,00 94.655.500,00 94.655.500,00 16,15% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.200.000,00 2.400.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 15,71% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.946.200,00) (4.593.700,00) (9.539.900,00) (9.539.900,00) 16,82%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 1.508.600,00 2.051.270,00 3.559.870,00 3.559.870,00 3,72% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.500.000,00 2.050.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 10,77% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 8.600,00 1.270,00 9.870,00 9.870,00 0,02%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 2.744.200,00 3.397.100,00 6.141.300,00 6.141.300,00 11,37%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 68.159.100,00 67.392.670,00 135.551.770,00 135.551.770,00 14,04%
ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 80.180.000,00 70.614.100,00 150.794.100,00 286.184.600,00 17,28% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 26.587.400,00 17.848.000,00 44.435.400,00 76.041.500,00 22,65% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.735.800,00 1.746.400,00 3.482.200,00 6.831.500,00 6,44% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 2.320.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 39.200,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 48.967.000,00 47.951.900,00 96.918.900,00 191.574.400,00 16,53% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.300.000,00 2.478.000,00 4.778.000,00 9.378.000,00 16,32% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.723.900,00) (4.727.400,00) (9.451.300,00) (18.991.200,00) 16,67%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 7.018.000,00 7.116.500,00 14.134.500,00 17.694.370,00 14,78% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.800.000,00 1.900.000,00 3.700.000,00 7.250.000,00 11,22% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 2.000,00 500,00 2.500,00 2.500,00 4,23% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 10.441.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 3.992.700,00 3.968.900,00 7.961.600,00 14.102.900,00 14,74%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 86.466.800,00 76.972.100,00 163.438.900,00 298.990.670,00 16,92%
ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 71.960.600,00 69.125.900,00 141.086.500,00 427.271.100,00 16,16% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 16.971.700,00 15.623.200,00 32.594.900,00 108.636.400,00 16,61% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.709.100,00 1.842.900,00 3.552.000,00 10.383.500,00 6,57% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 3.480.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 58.800,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 50.290.000,00 48.720.000,00 99.010.000,00 290.584.400,00 16,89% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.400.000,00 2.350.000,00 4.750.000,00 14.128.000,00 16,22% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.720.200,00) (4.415.600,00) -9.135.800,00 -28.127.000,00 16,11%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.582.600,00 7.018.000,00 13.600.600,00 31.294.970,00 14,22% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.900.000,00 1.800.000,00 3.700.000,00 10.950.000,00 11,22% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 600,00 2.000,00 2.600,00 5.100,00 4,40% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 4.682.000,00 5.216.000,00 9.898.000,00 20.339.870,00 15,81%
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.070.400,00 4.064.000,00 8.134.400,00 22.237.300,00 15,06%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 77.893.400,00 75.792.300,00 153.685.700,00 452.676.370,00 15,91%
ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
PREVISTA TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 66.933.400,00 67.780.400,00 134.713.800,00 561.984.900,00 15,43% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.881.700,00 14.464.800,00 29.346.500,00 137.982.900,00 14,96% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.856.700,00 1.881.000,00 3.737.700,00 14.121.200,00 6,92% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 4.640.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 78.400,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 47.205.200,00 48.404.800,00 95.610.000,00 386.194.400,00 16,31% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.400.000,00 2.440.000,00 4.840.000,00 18.968.000,00 16,53% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.641.600,00) (4.744.000,00) (9.385.600,00) (37.512.600,00) 16,55%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.825.000,00 6.916.000,00 13.741.000,00 45.035.970,00 14,37% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.600.000,00 1.700.000,00 3.300.000,00 14.250.000,00 10,01% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 9.000,00 0,00 9.000,00 14.100,00 15,22% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 30.771.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.092.000,00 4.230.000,00 8.322.000,00 30.559.300,00 15,40%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 73.208.800,00 74.182.400,00 147.391.200,00 600.067.570,00 15,26%
ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL SETEMBRO OUTUBRO BIMESTRE ANO BIM.
RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 67.075.300,00 67.929.900,00 135.005.200,00 696.990.100,00 15,47% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.335.500,00 14.177.500,00 28.513.000,00 166.495.900,00 14,53% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.872.000,00 1.885.000,00 3.757.000,00 17.878.200,00 6,95% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 580.000,00 1.160.000,00 5.800.000,00 16,65% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 9.800,00 19.600,00 98.000,00 16,58% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 47.359.000,00 48.831.000,00 96.190.000,00 482.384.400,00 16,41% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.919.000,00 2.446.600,00 5.365.600,00 24.333.600,00 18,32% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.611.500,00) (4.860.700,00) (9.472.200,00) (46.984.800,00) 16,70%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 7.125.000,00 7.225.000,00 14.350.000,00 59.385.970,00 15,01% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.900.000,00 2.000.000,00 3.900.000,00 18.150.000,00 11,83% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 9.000,00 9.000,00 18.000,00 32.100,00 30,44% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 5.216.000,00 10.432.000,00 41.203.870,00 16,66%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.085.900,00 4.027.000,00 8.112.900,00 38.672.200,00 15,02%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 73.674.700,00 74.321.200,00 147.995.900,00 748.063.470,00 15,32%
ESPECIFICAÇÃO RECEITA % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORPREVISTA TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
RECEITAS CORRENTES 872.811.500,00 84,50% 65.760.200,00 110.061.200,00 175.821.400,00 872.811.500,00 20,14% Receita Tributária 196.220.832,00 20,32% 14.278.000,00 15.446.932,00 29.724.932,00 196.220.832,00 15,15% Receita de Contribuições 54.030.151,00 5,59% 1.916.700,00 34.235.251,00 36.151.951,00 54.030.151,00 66,91% Receita Patrimonial 6.965.635,00 0,72% 580.000,00 585.635,00 1.165.635,00 6.965.635,00 16,73% Receita de Serviços 118.250,00 0,01% 9.800,00 10.450,00 20.250,00 118.250,00 17,12% Transferências Correntes 586.195.172,00 60,70% 46.161.000,00 57.649.772,00 103.810.772,00 586.195.172,00 17,71% Outras Rec. Correntes 29.281.460,00 3,03% 2.814.700,00 2.133.160,00 4.947.860,00 29.281.460,00 16,90% Dedução Fundeb (56.709.090,00) -5,87% (4.669.000,00) (5.055.290,00) (9.724.290,00) (56.709.090,00) 17,15%RECEITAS DE CAPITAL 95.627.677,00 9,90% 6.717.000,00 29.524.707,00 36.241.707,00 95.627.677,00 37,90% Operações de Crédito 32.965.281,00 3,41% 1.500.000,00 13.315.280,00 14.815.280,00 32.965.280,00 44,94% Alienação de Bens 59.125,00 0,01% 1.000,00 26.025,00 27.025,00 59.125,00 45,71% Transferências de Capital 62.603.271,00 6,48% 5.216.000,00 16.183.402,00 21.399.402,00 62.603.272,00 34,18%RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 54.030.151,00 5,59% 4.835.000,00 10.522.951,00 15.357.951,00 54.030.151,00 28,42%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 72.643.200,00 145.053.568,00 217.696.768,00 965.760.238,00 22,54%
FONTE:DIF
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
Página:005
6º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO I ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - RECEITA 2010
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
PODER EXECUTIVO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 59.206.100,00 58.507.000,00 117.713.100,00 117.713.100,00 12,19%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 34.000.000,00 33.400.000,00 67.400.000,00 67.400.000,00 6,98%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 298.000,00 107.000,00 405.000,00 405.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 24.908.100,00 25.000.000,00 49.908.100,00 49.908.100,00 5,17%
DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 5.854.000,00 10.807.000,00 10.807.000,00 1,12%
Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.346.000,00 7.846.000,00 7.846.000,00 0,81%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 216.000,00 0,02%Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.400.000,00 2.745.000,00 2.745.000,00 0,28%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 68.197.000,00 63.795.000,00 131.992.000,00 249.705.100,00 13,67%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 32.900.000,00 34.500.000,00 67.400.000,00 134.800.000,00 6,98%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 297.000,00 295.000,00 592.000,00 997.000,00 0,06%Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 35.000.000,00 29.000.000,00 64.000.000,00 113.908.100,00 6,63%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 6.253.000,00 6.188.000,00 12.441.000,00 23.248.000,00 1,29%Investimentos 141.788.363,00 14,68% 4.800.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 17.446.000,00 0,99%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 432.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.280.000,00 2.625.000,00 5.370.000,00 0,27%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 965.760.238,00 98,85% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 65.010.000,00 62.220.000,00 127.230.000,00 376.935.100,00 13,17%Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 35.000.000,00 34.900.000,00 69.900.000,00 204.700.000,00 7,24%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 210.000,00 320.000,00 530.000,00 1.527.000,00 0,05%
Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 29.800.000,00 27.000.000,00 56.800.000,00 170.708.100,00 5,88%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 6.058.000,00 11.011.000,00 34.259.000,00 1,14%Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 25.446.000,00 0,83%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 648.000,00 0,02%Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.450.000,00 2.795.000,00 8.165.000,00 0,29%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 62.210.000,00 63.298.000,00 125.508.000,00 502.443.100,00 13,00%
Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 34.500.000,00 35.000.000,00 69.500.000,00 274.200.000,00 7,20%
Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 210.000,00 298.000,00 508.000,00 2.035.000,00 0,05%
Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 27.500.000,00 28.000.000,00 55.500.000,00 226.208.100,00 5,75%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.953.000,00 5.953.000,00 10.906.000,00 45.165.000,00 1,13%
Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00 33.446.000,00 0,83%
Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 864.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.345.000,00 1.345.000,00 2.690.000,00 10.855.000,00 0,28%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 965.760.238,00 98,85% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 61.553.000,00 61.598.000,00 123.151.000,00 625.594.100,00 12,75%
Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 34.760.000,00 33.500.000,00 68.260.000,00 342.460.000,00 7,07%
Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 298.000,00 298.000,00 596.000,00 2.631.000,00 0,06%
Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 26.495.000,00 27.800.000,00 54.295.000,00 280.503.100,00 5,62%DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 6.383.000,00 7.283.000,00 13.666.000,00 58.831.000,00 1,42%
Investimentos 141.788.363,00 14,68% 4.900.000,00 5.800.000,00 10.700.000,00 44.146.000,00 1,11%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 108.000,00 216.000,00 1.080.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.375.000,00 1.375.000,00 2.750.000,00 13.605.000,00 0,28%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 795.444.288,00 82,36% 65.198.000,00 104.652.188,00 169.850.188,00 795.444.288,00 17,59%
Pessoal e Encargos Sociais* 443.037.027,00 45,87% 35.400.000,00 65.177.027,00 100.577.027,00 443.037.027,00 10,41%Juros e Encargos da Dívida 3.586.000,00 0,37% 298.000,00 657.000,00 955.000,00 3.586.000,00 0,10%
Outras Despesas Correntes 348.821.261,00 36,12% 29.500.000,00 38.818.161,00 68.318.161,00 348.821.261,00 7,07%
DESPESAS DE CAPITAL 159.246.175,00 16,49% 4.983.000,00 95.432.175,00 100.415.175,00 159.246.175,00 10,40%
Investimentos 141.788.363,00 14,68% 3.500.000,00 94.142.363,00 97.642.363,00 141.788.363,00 10,11%Inversões Financeiras 1.306.990,00 0,14% 108.000,00 118.990,00 226.990,00 1.306.990,00 0,02%
Amortização da Dívida 16.150.822,00 1,67% 1.375.000,00 1.170.822,00 2.545.822,00 16.150.822,00 0,26%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 11.069.775,00 1,15% 0,00 11.069.775,00 11.069.775,00 11.069.775,00 1,15%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO II ( DECRETO Nº 2503/2009)
Página:006
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
2º BIMESTRE/2010
1º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
PODER E ÓRGÃO R$
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 0,43%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 0,43%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 61.843.100,00 62.511.000,00 124.354.100,00 124.354.100,00 12,88%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 552.000,00 530.000,00 1.082.000,00 1.082.000,00 0,11%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 34.000,00 38.000,00 72.000,00 72.000,00 0,01%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 1.250.000,00 3.850.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,53%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.360.000,00 1.380.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 0,28%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 548.000,00 638.000,00 1.186.000,00 1.186.000,00 0,12%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 165.000,00 0,02%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 379.000,00 700.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 0,11%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1,66%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 3.800.000,00 3.900.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,80%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 581.000,00 610.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 0,12%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 14.500.000,00 10.791.000,00 25.291.000,00 25.291.000,00 2,62%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 20.918.100,00 23.123.000,00 44.041.100,00 44.041.100,00 4,56%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 1,36%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 830.000,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 1.356.000,00 1.356.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 0,28%
Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 2.015.000,00 0,21%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 1.950.000,00 1.750.000,00 3.700.000,00 7.866.000,00 0,38%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 1.950.000,00 1.750.000,00 3.700.000,00 7.866.000,00 0,38%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 72.500.000,00 68.233.000,00 140.733.000,00 265.087.100,00 14,57%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 560.000,00 510.000,00 1.070.000,00 2.152.000,00 0,11%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 35.000,00 38.000,00 73.000,00 145.000,00 0,01%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 550.000,00 500.000,00 1.050.000,00 6.150.000,00 0,11%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.540.000,00 1.600.000,00 3.140.000,00 5.880.000,00 0,33%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 590.000,00 510.000,00 1.100.000,00 2.286.000,00 0,11%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 80.000,00 75.000,00 155.000,00 320.000,00 0,02%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 700.000,00 305.000,00 1.005.000,00 2.084.000,00 0,10%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 10.800.000,00 11.500.000,00 22.300.000,00 38.300.000,00 2,31%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 4.200.000,00 4.050.000,00 8.250.000,00 15.950.000,00 0,85%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 610.000,00 630.000,00 1.240.000,00 2.431.000,00 0,13%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 17.500.000,00 14.500.000,00 32.000.000,00 57.291.000,00 3,31%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 26.500.000,00 23.123.000,00 49.623.000,00 93.664.100,00 5,14%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 26.300.000,00 1,36%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 1.660.000,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 2.877.000,00 3.732.000,00 6.444.000,00 0,39%
Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 4.030.000,00 0,21%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 1.800.000,00 1.650.000,00 3.450.000,00 11.316.000,00 0,36%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 1.800.000,00 1.650.000,00 3.450.000,00 11.316.000,00 12,41%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 68.163.000,00 66.628.000,00 134.791.000,00 399.878.100,00 152,39%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 580.000,00 500.000,00 1.080.000,00 3.232.000,00 21,67%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 33.000,00 34.000,00 67.000,00 212.000,00 0,41%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 549.000,00 530.000,00 1.079.000,00 7.229.000,00 3,97%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.400.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 8.780.000,00 0,30%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 510.000,00 600.000,00 1.110.000,00 3.396.000,00 0,11%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 87.000,00 74.000,00 161.000,00 481.000,00 0,02%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 2.884.000,00 0,08%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 11.219.000,00 11.100.000,00 22.319.000,00 60.619.000,00 2,31%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 4.000.000,00 4.100.000,00 8.100.000,00 24.050.000,00 0,84%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 550.000,00 590.000,00 1.140.000,00 3.571.000,00 0,12%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 17.500.000,00 13.735.000,00 31.235.000,00 88.526.000,00 3,23%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 22.500.000,00 22.900.000,00 45.400.000,00 139.064.100,00 4,70%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.500.000,00 6.400.000,00 12.900.000,00 39.200.000,00 1,34%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 2.490.000,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 2.500.000,00 3.355.000,00 9.799.000,00 0,35%
Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.065.000,00 1.250.000,00 2.315.000,00 6.345.000,00 0,24%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO III ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 2010
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
Página:007
3º BIMESTRE/2010
PODER E ÓRGÃO R$
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 1.650.000,00 1.700.000,00 3.350.000,00 14.666.000,00 0,35%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 1.650.000,00 1.700.000,00 3.350.000,00 14.666.000,00 0,35%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 65.513.000,00 67.551.000,00 133.064.000,00 532.942.100,00 13,78%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 490.000,00 450.000,00 940.000,00 4.172.000,00 0,10%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 276.000,00 0,01%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 700.000,00 650.000,00 1.350.000,00 8.579.000,00 0,14%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.400.000,00 1.600.000,00 3.000.000,00 11.780.000,00 0,31%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 500.000,00 490.000,00 990.000,00 4.386.000,00 0,10%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 646.000,00 0,02%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 480.000,00 150.000,00 630.000,00 3.514.000,00 0,07%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 10.500.000,00 11.500.000,00 22.000.000,00 82.619.000,00 2,28%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 4.050.000,00 3.800.000,00 7.850.000,00 31.900.000,00 0,81%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 700.000,00 590.000,00 1.290.000,00 4.861.000,00 0,13%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 15.600.000,00 14.380.000,00 29.980.000,00 118.506.000,00 3,10%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 21.800.000,00 25.214.000,00 47.014.000,00 186.078.100,00 4,87%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.500.000,00 6.100.000,00 12.600.000,00 51.800.000,00 1,30%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 3.320.000,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 855.000,00 850.000,00 1.705.000,00 11.504.000,00 0,18%
Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.406.000,00 1.250.000,00 2.656.000,00 9.001.000,00 0,28%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 1.600.000,00 1.590.000,00 3.190.000,00 17.856.000,00 0,33%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 1.600.000,00 1.590.000,00 3.190.000,00 17.856.000,00 0,33%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 66.336.000,00 67.291.000,00 133.627.000,00 666.569.100,00 13,84%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 480.000,00 470.000,00 950.000,00 5.122.000,00 0,10%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 338.000,00 0,01%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 9.879.000,00 0,13%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.350.000,00 1.280.000,00 2.630.000,00 14.410.000,00 0,27%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 450.000,00 410.000,00 860.000,00 5.246.000,00 0,09%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 80.000,00 79.000,00 159.000,00 805.000,00 0,02%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 470.000,00 250.000,00 720.000,00 4.234.000,00 0,07%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 11.500.000,00 11.400.000,00 22.900.000,00 105.519.000,00 2,37%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 3.890.000,00 4.050.000,00 7.940.000,00 39.840.000,00 0,82%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 650.000,00 590.000,00 1.240.000,00 6.101.000,00 0,13%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 16.671.000,00 13.865.000,00 30.536.000,00 149.042.000,00 3,16%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 22.500.000,00 25.400.000,00 47.900.000,00 233.978.100,00 4,96%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 5.400.000,00 6.100.000,00 11.500.000,00 63.300.000,00 1,19%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 4.150.000,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 550.000,00 850.000,00 1.400.000,00 12.904.000,00 0,14%Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.250.000,00 1.450.000,00 2.700.000,00 11.701.000,00 0,28%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
Poder Legislativo (I) 27.793.739,00 6,06% 2.580.000,00 7.357.739,00 9.937.739,00 27.793.739,00 1,03%
Câmara de Vereadores 27.793.739,00 2,88% 2.580.000,00 7.357.739,00 9.937.739,00 27.793.739,00 1,03%
Poder Executivo (II) 937.966.499,00 2,40% 67.601.000,00 203.796.399,00 271.397.399,00 937.966.499,00 28,10%
Gabinete do Prefeito 7.519.172,00 0,78% 680.000,00 1.717.172,00 2.397.172,00 7.519.172,00 0,25%
Gabinete do Vice Prefeito 650.000,00 0,07% 35.000,00 277.000,00 312.000,00 650.000,00 0,03%
Procuradoria Geral do Município 15.000.000,00 1,55% 950.000,00 4.171.000,00 5.121.000,00 15.000.000,00 0,53%
Secretaria Minic. de Assistência S.Cidadania 27.272.084,00 2,82% 1.650.000,00 11.212.084,00 12.862.084,00 27.272.084,00 1,33%
Secretaria Municipal de Administração 9.000.000,00 0,93% 450.000,00 3.304.000,00 3.754.000,00 9.000.000,00 0,39%
Secretaria Municipal de Controle Interno 1.202.000,00 0,12% 85.000,00 312.000,00 397.000,00 1.202.000,00 0,04%
Secretaria Municipal de Comunicação Social 4.554.900,00 0,47% 180.000,00 140.900,00 320.900,00 4.554.900,00 0,03%
Secretaria Municipal de Educação 143.959.551,00 14,91% 11.046.000,00 27.394.551,00 38.440.551,00 143.959.551,00 3,98%
Secretaria Municipal de Finanças 71.318.253,00 7,38% 3.890.000,00 27.588.253,00 31.478.253,00 71.318.253,00 3,26%
Secretaria Municipal de Governo 9.536.150,00 0,99% 650.000,00 2.785.150,00 3.435.150,00 9.536.150,00 0,36%
Secretaria Municipal de Planejamento 233.564.990,00 24,18% 19.570.000,00 64.952.990,00 84.522.990,00 233.564.990,00 8,75%
Secretaria Municipal de Saúde 277.476.277,00 28,73% 20.100.000,00 23.398.177,00 43.498.177,00 277.476.277,00 4,50%
Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 88.449.785,00 9,16% 6.100.000,00 19.049.785,00 25.149.785,00 88.449.785,00 2,60%
Fundação Municipal do Trabalho 4.984.687,00 0,52% 415.000,00 419.687,00 834.687,00 4.984.687,00 0,09%
Fundação Muinic. Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 16.274.635,00 1,69% 550.000,00 2.820.635,00 3.370.635,00 16.274.635,00 0,35%Superitendência Municipal de T. Trânsito 27.204.015,00 2,82% 1.250.000,00 14.253.015,00 15.503.015,00 27.204.015,00 1,61%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%
FONTE:DIF
ANEXO III ( DECRETO Nº 2503/2009)PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR PODER E ÓRGÃO 2010
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
Página:008
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
FUNÇÃO R$
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.750.000,00 2.400.000,00 5.150.000,00 5.150.000,00 0,53%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.400.000,00 7.100.000,00 14.500.000,00 14.500.000,00 1,50%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 530.000,00 430.000,00 960.000,00 960.000,00 0,10%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.750.000,00 1.435.000,00 3.185.000,00 3.185.000,00 0,33%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.500.000,00 6.200.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 1,32%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 18.885.000,00 20.594.000,00 39.479.000,00 39.479.000,00 4,09%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 380.000,00 370.000,00 750.000,00 750.000,00 0,08%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 8.640.000,00 8.500.000,00 17.140.000,00 17.140.000,00 1,77%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.356.000,00 1.250.000,00 2.606.000,00 2.606.000,00 0,27%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 7.408.100,00 7.500.000,00 14.908.100,00 14.908.100,00 1,54%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 1.040.000,00 950.000,00 1.990.000,00 1.990.000,00 0,21%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.600.000,00 3.650.000,00 7.250.000,00 7.250.000,00 0,75%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 110.000,00 100.000,00 210.000,00 210.000,00 0,02%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 62.000,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.560.000,00 1.250.000,00 2.810.000,00 2.810.000,00 0,29%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 120.000,00 100.000,00 220.000,00 220.000,00 0,02%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.100.000,00 2.500.000,00 4.600.000,00 4.600.000,00 0,48%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 64.159.100,00 64.361.000,00 128.520.100,00 128.520.100,00 13,31%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.258.000,00 2.100.000,00 4.358.000,00 9.508.000,00 0,45%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.500.000,00 7.450.000,00 14.950.000,00 29.450.000,00 1,55%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 510.000,00 505.000,00 1.015.000,00 1.975.000,00 0,11%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.950.000,00 1.850.000,00 3.800.000,00 6.985.000,00 0,39%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.800.000,00 6.700.000,00 13.500.000,00 26.200.000,00 1,40%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 23.500.000,00 18.754.000,00 42.254.000,00 81.733.000,00 4,38%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 410.000,00 405.000,00 815.000,00 1.565.000,00 0,08%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 10.250.000,00 8.500.000,00 18.750.000,00 35.890.000,00 1,94%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.150.000,00 1.448.000,00 2.598.000,00 5.204.000,00 0,27%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 9.500.000,00 10.500.000,00 20.000.000,00 34.908.100,00 2,07%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.400.000,00 3.650.000,00 7.050.000,00 9.040.000,00 0,73%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.650.000,00 3.850.000,00 7.500.000,00 14.750.000,00 0,78%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 114.000,00 116.000,00 230.000,00 440.000,00 0,02%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 30.000,00 33.000,00 63.000,00 125.000,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.356.000,00 2.050.000,00 3.406.000,00 6.216.000,00 0,35%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 122.000,00 122.000,00 244.000,00 464.000,00 0,03%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 1.950.000,00 1.950.000,00 3.900.000,00 8.500.000,00 0,40%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 74.450.000,00 69.983.000,00 144.433.000,00 272.953.100,00 14,96%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.350.000,00 2.100.000,00 4.450.000,00 13.958.000,00 0,46%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.350.000,00 7.350.000,00 14.700.000,00 44.150.000,00 1,52%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 490.000,00 515.000,00 1.005.000,00 2.980.000,00 0,10%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.785.000,00 2.050.000,00 3.835.000,00 10.820.000,00 0,40%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.500.000,00 6.500.000,00 13.000.000,00 39.200.000,00 1,35%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 20.572.000,00 20.095.000,00 40.667.000,00 122.400.000,00 150,10%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 400.000,00 405.000,00 805.000,00 2.370.000,00 0,08%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 9.500.000,00 9.500.000,00 19.000.000,00 54.890.000,00 1,97%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.150.000,00 1.140.000,00 2.290.000,00 7.494.000,00 0,24%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 50.908.100,00 1,66%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.400.000,00 3.350.000,00 6.750.000,00 15.790.000,00 0,70%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.550.000,00 3.550.000,00 7.100.000,00 21.850.000,00 0,74%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 114.000,00 114.000,00 228.000,00 668.000,00 0,02%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 32.000,00 33.000,00 65.000,00 190.000,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.100.000,00 1.980.000,00 4.080.000,00 10.296.000,00 0,42%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 120.000,00 121.000,00 241.000,00 705.000,00 0,02%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.050.000,00 1.975.000,00 4.025.000,00 12.525.000,00 0,42%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 69.963.000,00 68.278.000,00 138.241.000,00 411.194.100,00 14,31%
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
Página:009
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR FUNÇÃO 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO IV ( DECRETO Nº 2503/2009)
FUNÇÃO R$
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.100.000,00 2.050.000,00 4.150.000,00 18.108.000,00 0,43%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.100.000,00 7.500.000,00 14.600.000,00 58.750.000,00 1,51%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 490.000,00 480.000,00 970.000,00 3.950.000,00 0,10%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.450.000,00 1.350.000,00 2.800.000,00 13.620.000,00 0,29%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.500.000,00 6.450.000,00 12.950.000,00 52.150.000,00 1,34%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 19.071.000,00 21.921.000,00 40.992.000,00 163.392.000,00 4,24%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 380.000,00 370.000,00 750.000,00 3.120.000,00 0,08%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 7.800.000,00 9.800.000,00 17.600.000,00 72.490.000,00 1,82%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 950.000,00 85.000,00 1.035.000,00 8.529.000,00 0,11%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 9.500.000,00 7.500.000,00 17.000.000,00 67.908.100,00 1,76%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 4.500.000,00 4.200.000,00 8.700.000,00 24.490.000,00 0,90%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.650.000,00 3.750.000,00 7.400.000,00 29.250.000,00 0,77%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 114.000,00 111.000,00 225.000,00 893.000,00 0,02%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 252.000,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 1.356.000,00 1.280.000,00 2.636.000,00 12.932.000,00 0,27%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 122.000,00 122.000,00 244.000,00 949.000,00 0,03%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.050.000,00 2.250.000,00 4.300.000,00 16.825.000,00 0,45%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.163.000,00 69.251.000,00 136.414.000,00 547.608.100,00 14,13%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.150.000,00 2.200.000,00 4.350.000,00 22.458.000,00 0,45%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.350.000,00 7.400.000,00 14.750.000,00 73.500.000,00 1,53%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 510.000,00 515.000,00 1.025.000,00 4.975.000,00 0,11%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 1.850.000,00 1.950.000,00 3.800.000,00 17.420.000,00 0,39%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.800.000,00 6.750.000,00 13.550.000,00 65.700.000,00 1,40%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 18.356.000,00 18.346.000,00 36.702.000,00 200.094.000,00 3,80%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 350.000,00 340.000,00 690.000,00 3.810.000,00 0,07%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 9.400.000,00 10.500.000,00 19.900.000,00 92.390.000,00 2,06%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 1.050.000,00 950.000,00 2.000.000,00 10.529.000,00 0,21%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 8.500.000,00 8.560.000,00 17.060.000,00 84.968.100,00 1,77%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.500.000,00 3.500.000,00 7.000.000,00 31.490.000,00 0,72%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 36.350.000,00 0,74%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 115.000,00 115.000,00 230.000,00 1.123.000,00 0,02%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 316.000,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.150.000,00 2.050.000,00 4.200.000,00 17.132.000,00 0,43%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 123.000,00 123.000,00 246.000,00 1.195.000,00 0,03%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.100.000,00 2.050.000,00 4.150.000,00 20.975.000,00 0,43%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 67.936.000,00 68.881.000,00 136.817.000,00 684.425.100,00 14,17%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
LEGISLATIVA 33.442.511,00 3,46% 2.400.000,00 8.584.511,00 10.984.511,00 33.442.511,00 1,14%
ADMINISTRAÇÃO 89.973.513,00 9,32% 7.450.000,00 9.023.513,00 16.473.513,00 89.973.513,00 1,71%
SEGURANÇA PÚBLICA 6.333.150,00 0,66% 510.000,00 848.150,00 1.358.150,00 6.333.150,00 0,14%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.272.084,00 2,82% 205.000,00 9.647.084,00 9.852.084,00 27.272.084,00 1,02%
PREVIDÊNCIA SOCIAL 82.801.013,00 8,57% 6.850.000,00 10.251.013,00 17.101.013,00 82.801.013,00 1,77%
SAÚDE 277.476.277,00 28,73% 21.102.000,00 56.280.277,00 77.382.277,00 277.476.277,00 8,01%
TRABALHO 4.984.687,00 0,52% 400.000,00 774.687,00 1.174.687,00 4.984.687,00 0,12%
EDUCAÇÃO 143.959.551,00 14,91% 10.996.000,00 40.573.551,00 51.569.551,00 143.959.551,00 5,34%
CULTURA 14.378.996,00 1,49% 950.000,00 2.899.996,00 3.849.996,00 14.378.996,00 0,40%
URBANISMO 139.471.046,00 14,44% 7.570.000,00 46.932.946,00 54.502.946,00 139.471.046,00 5,64%
HABITAÇÃO 43.169.095,00 4,47% 3.200.000,00 8.479.095,00 11.679.095,00 43.169.095,00 1,21%
GESTÃO AMBIENTAL 44.924.000,00 4,65% 3.743.000,00 4.831.000,00 8.574.000,00 44.924.000,00 0,89%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.380.839,00 0,14% 115.000,00 142.839,00 257.839,00 1.380.839,00 0,03%
COMÉRCIO E SERVIÇOS 410.550,00 0,04% 33.000,00 61.550,00 94.550,00 410.550,00 0,01%
TRANSPORTE 27.204.015,00 2,82% 2.267.000,00 7.805.015,00 10.072.015,00 27.204.015,00 1,04%
DESPORTO E LAZER 1.485.089,00 0,15% 123.000,00 167.089,00 290.089,00 1.485.089,00 0,03%
ENCARGOS ESPECIAIS 27.093.822,00 2,81% 2.267.000,00 3.851.822,00 6.118.822,00 27.093.822,00 0,63%
TOTAL 965.760.238,00 100,00% 70.181.000,00 211.154.138,00 281.335.138,00 965.760.238,00 29,13%
FONTE:DIF
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO IV ( DECRETO Nº 2503/2009)
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
Página:010
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR FUNÇÃO 2010
PODER LEGISLATIVO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.970.000,00 1.840.000,00 3.810.000,00 3.810.000,00 13,66%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.365.000,00 1.245.000,00 2.610.000,00 2.610.000,00 9,36%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 605.000,00 595.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 4,30%
DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 346.000,00 10.000,00 356.000,00 356.000,00 1,28%
Investimentos 4.165.000,00 14,99% 346.000,00 10.000,00 356.000,00 356.000,00 1,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 2.316.000,00 1.850.000,00 4.166.000,00 4.166.000,00 14,94%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.745.000,00 1.600.000,00 3.345.000,00 7.155.000,00 12,00%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.295.000,00 1.300.000,00 2.595.000,00 5.205.000,00 9,31%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 450.000,00 300.000,00 750.000,00 1.950.000,00 2,69%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 205.000,00 150.000,00 355.000,00 711.000,00 1,27%Investimentos 4.165.000,00 14,99% 205.000,00 150.000,00 355.000,00 711.000,00 1,27%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.950.000,00 1.750.000,00 3.700.000,00 7.866.000,00 13,27%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.700.000,00 1.600.000,00 3.300.000,00 10.455.000,00 11,83%Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.200.000,00 1.200.000,00 2.400.000,00 7.605.000,00 8,61%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 500.000,00 400.000,00 900.000,00 2.850.000,00 3,23%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 100.000,00 50.000,00 150.000,00 861.000,00 0,54%Investimentos 4.165.000,00 14,99% 100.000,00 50.000,00 150.000,00 861.000,00 0,54%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.800.000,00 1.650.000,00 3.450.000,00 11.316.000,00 12,37%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.600.000,00 1.650.000,00 3.250.000,00 13.705.000,00 11,66%
Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.200.000,00 1.250.000,00 2.450.000,00 10.055.000,00 8,79%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 3.650.000,00 2,87%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 961.000,00 0,36%
Investimentos 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 961.000,00 0,36%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.650.000,00 1.700.000,00 3.350.000,00 14.666.000,00 12,01%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 1.550.000,00 1.540.000,00 3.090.000,00 16.795.000,00 11,08%
Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.200.000,00 1.260.000,00 2.460.000,00 12.515.000,00 8,82%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 350.000,00 280.000,00 630.000,00 4.280.000,00 2,26%DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.061.000,00 0,36%
Investimentos 4.165.000,00 14,99% 50.000,00 50.000,00 100.000,00 1.061.000,00 0,36%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 1.600.000,00 1.590.000,00 3.190.000,00 17.856.000,00 11,44%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 23.628.739,00 85,01% 2.080.000,00 4.843.739,00 6.923.739,00 23.718.739,00 24,83%
Pessoal e Encargos Sociais* 16.386.062,00 58,96% 1.700.000,00 2.261.062,00 3.961.062,00 16.476.062,00 14,21%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.242.677,00 26,06% 380.000,00 2.582.677,00 2.962.677,00 7.242.677,00 10,63%
DESPESAS DE CAPITAL 4.165.000,00 14,99% 500.000,00 2.604.000,00 3.104.000,00 4.165.000,00 11,13%
Investimentos 4.165.000,00 14,99% 500.000,00 2.604.000,00 3.104.000,00 4.165.000,00 11,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.793.739,00 100,00% 2.580.000,00 7.447.739,00 10.027.739,00 27.883.739,00 35,96%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:011
PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 547.000,00 525.000,00 1.072.000,00 1.072.000,00 14,26%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 492.000,00 472.000,00 964.000,00 964.000,00 12,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 55.000,00 53.000,00 108.000,00 108.000,00 1,44%
DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,13%
Investimentos 95.000,00 1,26% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 552.000,00 530.000,00 1.082.000,00 1.082.000,00 14,39%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 552.000,00 505.000,00 1.057.000,00 2.129.000,00 14,06%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 482.000,00 475.000,00 957.000,00 1.921.000,00 12,73%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 70.000,00 30.000,00 100.000,00 208.000,00 1,33%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 8.000,00 5.000,00 13.000,00 23.000,00 0,17%Investimentos 95.000,00 1,26% 8.000,00 5.000,00 13.000,00 23.000,00 0,17%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 560.000,00 510.000,00 1.070.000,00 2.152.000,00 14,23%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 572.000,00 490.000,00 1.062.000,00 3.191.000,00 14,12%Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 480.000,00 480.000,00 960.000,00 2.881.000,00 12,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 92.000,00 10.000,00 102.000,00 310.000,00 1,36%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 8.000,00 10.000,00 18.000,00 41.000,00 0,24%Investimentos 95.000,00 1,26% 8.000,00 10.000,00 18.000,00 41.000,00 0,24%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 580.000,00 500.000,00 1.080.000,00 3.232.000,00 14,36%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 489.000,00 449.000,00 938.000,00 4.129.000,00 12,47%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 470.000,00 440.000,00 910.000,00 3.791.000,00 12,10%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 19.000,00 9.000,00 28.000,00 338.000,00 0,37%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 43.000,00 0,03%
Investimentos 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 43.000,00 0,03%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 490.000,00 450.000,00 940.000,00 4.172.000,00 12,50%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 479.000,00 469.000,00 948.000,00 5.077.000,00 12,61%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 460.000,00 460.000,00 920.000,00 4.711.000,00 12,24%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 19.000,00 9.000,00 28.000,00 366.000,00 0,37%DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 45.000,00 0,03%
Investimentos 95.000,00 1,26% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 45.000,00 0,03%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 480.000,00 470.000,00 950.000,00 5.122.000,00 12,63%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 7.424.172,00 98,74% 640.000,00 1.707.172,00 2.347.172,00 7.424.172,00 31,22%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.786.991,00 76,96% 470.000,00 605.991,00 1.075.991,00 5.786.991,00 14,31%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.637.181,00 21,77% 170.000,00 1.101.181,00 1.271.181,00 1.637.181,00 16,91%
DESPESAS DE CAPITAL 95.000,00 1,26% 40.000,00 10.000,00 50.000,00 95.000,00 0,66%
Investimentos 95.000,00 1,26% 40.000,00 10.000,00 50.000,00 95.000,00 0,66%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 7.519.172,00 100,00% 680.000,00 1.717.172,00 2.397.172,00 7.519.172,00 31,88%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:012
PODER EXECUTIVO - GABINETE DO VICE PREFEITO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 33.000,00 37.000,00 70.000,00 70.000,00 10,77%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 31.000,00 32.000,00 63.000,00 63.000,00 9,69%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 2.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 1,08%
DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,31%
Investimentos 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,31%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 34.000,00 38.000,00 72.000,00 72.000,00 11,08%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 34.000,00 37.000,00 71.000,00 141.000,00 10,92%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 32.000,00 33.000,00 65.000,00 128.000,00 10,00%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 2.000,00 4.000,00 6.000,00 13.000,00 0,92%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 0,31%Investimentos 16.000,00 2,46% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 0,31%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 35.000,00 38.000,00 73.000,00 145.000,00 11,23%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 33.000,00 34.000,00 67.000,00 208.000,00 10,31%Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 32.000,00 33.000,00 65.000,00 193.000,00 10,00%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 15.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 33.000,00 34.000,00 67.000,00 212.000,00 10,31%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 272.000,00 9,85%
Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 31.000,00 31.000,00 62.000,00 255.000,00 9,54%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 17.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%
Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 32.000,00 32.000,00 64.000,00 276.000,00 9,85%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 334.000,00 9,54%
Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 29.000,00 31.000,00 60.000,00 315.000,00 9,23%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 19.000,00 0,31%DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%
Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 30.000,00 32.000,00 62.000,00 338.000,00 9,54%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 634.000,00 97,54% 35.000,00 265.000,00 300.000,00 634.000,00 46,15%
Pessoal e Encargos Sociais* 464.919,00 71,53% 34.000,00 115.919,00 149.919,00 464.919,00 23,06%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 169.081,00 26,01% 1.000,00 149.081,00 150.081,00 169.081,00 23,09%
DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 2,46% 0,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00 1,85%
Investimentos 16.000,00 2,46% 0,00 12.000,00 12.000,00 16.000,00 1,85%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 650.000,00 100,00% 35.000,00 277.000,00 312.000,00 650.000,00 48,00%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:013
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 571.000,00 600.000,00 1.171.000,00 1.171.000,00 12,28%Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 490.000,00 510.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10,49%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 81.000,00 90.000,00 171.000,00 171.000,00 1,79%
DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,21%
Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 581.000,00 610.000,00 1.191.000,00 1.191.000,00 12,49%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 600.000,00 620.000,00 1.220.000,00 2.391.000,00 12,79%Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 510.000,00 530.000,00 1.040.000,00 2.040.000,00 10,91%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 90.000,00 90.000,00 180.000,00 351.000,00 1,89%DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,21%Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 610.000,00 630.000,00 1.240.000,00 2.431.000,00 13,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 540.000,00 580.000,00 1.120.000,00 3.511.000,00 11,74%Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 480.000,00 490.000,00 970.000,00 3.010.000,00 10,17%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 60.000,00 90.000,00 150.000,00 501.000,00 1,57%DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 0,21%Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 550.000,00 590.000,00 1.140.000,00 3.571.000,00 11,95%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 690.000,00 580.000,00 1.270.000,00 4.781.000,00 13,32%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 570.000,00 490.000,00 1.060.000,00 4.070.000,00 11,12%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 120.000,00 90.000,00 210.000,00 711.000,00 2,20%DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 0,21%
Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 0,21%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 700.000,00 590.000,00 1.290.000,00 4.861.000,00 13,53%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 640.000,00 580.000,00 1.220.000,00 6.001.000,00 12,79%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 570.000,00 520.000,00 1.090.000,00 5.160.000,00 11,43%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 70.000,00 60.000,00 130.000,00 841.000,00 1,36%DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 0,21%
Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 650.000,00 590.000,00 1.240.000,00 6.101.000,00 13,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 9.326.150,00 97,80% 640.000,00 2.685.150,00 3.325.150,00 9.326.150,00 34,87%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.376.000,00 77,35% 570.000,00 1.646.000,00 2.216.000,00 7.376.000,00 23,24%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.950.150,00 20,45% 70.000,00 1.039.150,00 1.109.150,00 1.950.150,00 11,63%
DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00 2,20% 10.000,00 100.000,00 110.000,00 210.000,00 1,15%
Investimentos 210.000,00 2,20% 10.000,00 100.000,00 110.000,00 210.000,00 1,15%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.536.150,00 100,00% 650.000,00 2.785.150,00 3.435.150,00 9.536.150,00 36,02%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:014
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.460.000,00 2.560.000,00 5.020.000,00 5.020.000,00 7,04%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.200.000,00 1.250.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 3,44%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 306.000,00 0,43%Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.107.000,00 1.157.000,00 2.264.000,00 2.264.000,00 3,17%
DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.340.000,00 2.680.000,00 2.680.000,00 3,76%
Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.320.000,00 2.640.000,00 2.640.000,00 3,70%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.800.000,00 3.900.000,00 7.700.000,00 7.700.000,00 10,80%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.860.000,00 2.710.000,00 5.570.000,00 10.590.000,00 7,81%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 4.950.000,00 3,51%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 612.000,00 0,43%Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.457.000,00 1.307.000,00 2.764.000,00 5.028.000,00 3,88%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.340.000,00 2.680.000,00 5.360.000,00 3,76%Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 80.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.320.000,00 2.640.000,00 5.280.000,00 3,70%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 71.318.253,00 88,10% 4.200.000,00 4.050.000,00 8.250.000,00 15.950.000,00 11,57%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.660.000,00 2.760.000,00 5.420.000,00 16.010.000,00 7,60%Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.200.000,00 1.350.000,00 2.550.000,00 7.500.000,00 3,58%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 918.000,00 0,43%
Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.307.000,00 1.257.000,00 2.564.000,00 7.592.000,00 3,60%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.340.000,00 2.680.000,00 8.040.000,00 3,76%Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 120.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.320.000,00 2.640.000,00 7.920.000,00 3,70%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 71.318.253,00 100,00% 4.000.000,00 4.100.000,00 8.100.000,00 24.050.000,00 11,36%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.710.000,00 2.603.000,00 5.313.000,00 21.323.000,00 7,45%
Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.250.000,00 1.250.000,00 2.500.000,00 10.000.000,00 3,51%
Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 1.224.000,00 0,43%
Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.307.000,00 1.200.000,00 2.507.000,00 10.099.000,00 3,52%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.340.000,00 1.197.000,00 2.537.000,00 10.577.000,00 3,56%
Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 160.000,00 0,06%
Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.320.000,00 1.177.000,00 2.497.000,00 10.417.000,00 3,50%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 71.318.253,00 88,10% 4.050.000,00 3.800.000,00 7.850.000,00 31.900.000,00 11,01%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.650.000,00 2.710.000,00 5.360.000,00 26.683.000,00 7,52%
Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.290.000,00 1.250.000,00 2.540.000,00 12.540.000,00 3,56%
Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 153.000,00 306.000,00 1.530.000,00 0,43%
Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.207.000,00 1.307.000,00 2.514.000,00 12.613.000,00 3,53%DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.240.000,00 1.340.000,00 2.580.000,00 13.157.000,00 3,62%
Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 20.000,00 40.000,00 200.000,00 0,06%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.220.000,00 1.320.000,00 2.540.000,00 12.957.000,00 3,56%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.890.000,00 4.050.000,00 7.940.000,00 39.840.000,00 11,13%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 44.294.853,00 62,11% 2.650.000,00 14.961.853,00 17.611.853,00 44.294.853,00 24,69%
Pessoal e Encargos Sociais* 15.056.843,00 21,11% 1.290.000,00 1.226.843,00 2.516.843,00 15.056.843,00 3,53%Juros e Encargos da Dívida 3.036.000,00 4,26% 153.000,00 1.353.000,00 1.506.000,00 3.036.000,00 2,11%
Outras Despesas Correntes 26.202.010,00 36,74% 1.207.000,00 12.382.010,00 13.589.010,00 26.202.010,00 19,05%
DESPESAS DE CAPITAL 18.539.822,00 26,00% 1.240.000,00 4.142.822,00 5.382.822,00 18.539.822,00 7,55%
Investimentos 2.688.000,00 3,77% 20.000,00 2.468.000,00 2.488.000,00 2.688.000,00 3,49%Inversões Financeiras 1.000,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00%
Amortização da Dívida 15.850.822,00 22,23% 1.220.000,00 1.673.822,00 2.893.822,00 15.850.822,00 4,06%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.483.578,00 11,90% 0,00 8.483.578,00 8.483.578,00 8.483.578,00 11,90%
TOTAL 71.318.253,00 100,00% 3.890.000,00 27.588.253,00 31.478.253,00 71.318.253,00 44,14%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:015
PODER EXECUTIVO - PROCURADORIA GERAL R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 1.010.000,00 2.350.000,00 3.360.000,00 3.360.000,00 22,40%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 624.416,67 624.416,67 1.248.833,34 1.248.833,34 8,33%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 385.583,33 1.725.583,33 2.111.166,66 2.111.166,66 14,07%
DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 240.000,00 1.500.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 11,60%
Investimentos 2.880.000,00 19,20% 240.000,00 1.500.000,00 1.740.000,00 1.740.000,00 11,60%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 1.250.000,00 3.850.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 34,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 540.000,00 499.000,00 1.039.000,00 4.399.000,00 6,93%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 520.000,00 490.000,00 1.010.000,00 2.258.833,34 6,73%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 20.000,00 9.000,00 29.000,00 2.140.166,66 0,19%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 1.000,00 11.000,00 1.751.000,00 0,07%Investimentos 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 1.000,00 11.000,00 1.751.000,00 0,07%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 550.000,00 500.000,00 1.050.000,00 6.150.000,00 7,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 549.000,00 530.000,00 1.079.000,00 5.478.000,00 7,19%Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 520.000,00 520.000,00 1.040.000,00 3.298.833,34 6,93%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 29.000,00 10.000,00 39.000,00 2.179.166,66 0,26%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 0,00 0,00 0,00 1.751.000,00 0,00%Investimentos 2.880.000,00 19,20% 0,00 0,00 0,00 1.751.000,00 0,00%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 549.000,00 530.000,00 1.079.000,00 7.229.000,00 7,19%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 680.000,00 640.000,00 1.320.000,00 6.798.000,00 8,80%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 620.000,00 520.000,00 1.140.000,00 4.438.833,34 7,60%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 60.000,00 120.000,00 180.000,00 2.359.166,66 1,20%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 20.000,00 10.000,00 30.000,00 1.781.000,00 0,20%
Investimentos 2.880.000,00 19,20% 20.000,00 10.000,00 30.000,00 1.781.000,00 0,20%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 700.000,00 650.000,00 1.350.000,00 8.579.000,00 9,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 640.000,00 640.000,00 1.280.000,00 8.078.000,00 8,53%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 520.000,00 520.000,00 1.040.000,00 5.478.833,34 6,93%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 120.000,00 120.000,00 240.000,00 2.599.166,66 1,60%DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.801.000,00 0,13%
Investimentos 2.880.000,00 19,20% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 1.801.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 9.879.000,00 8,67%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 12.120.000,00 80,80% 910.000,00 3.132.000,00 4.042.000,00 12.120.000,00 26,95%
Pessoal e Encargos Sociais* 7.493.000,00 49,95% 610.000,00 1.404.166,66 2.014.166,66 7.493.000,00 13,43%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 4.627.000,00 30,85% 300.000,00 1.727.833,34 2.027.833,34 4.627.000,00 13,52%
DESPESAS DE CAPITAL 2.880.000,00 19,20% 30.000,00 1.049.000,00 1.079.000,00 2.880.000,00 7,19%
Investimentos 2.880.000,00 19,20% 30.000,00 1.049.000,00 1.079.000,00 2.880.000,00 7,19%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 15.000.000,00 100,00% 940.000,00 4.181.000,00 5.121.000,00 15.000.000,00 34,14%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:016
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 539.000,00 628.000,00 1.167.000,00 1.167.000,00 12,97%Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 481.000,00 510.000,00 991.000,00 991.000,00 11,01%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 58.000,00 118.000,00 176.000,00 176.000,00 1,96%
DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 9.000,00 10.000,00 19.000,00 19.000,00 0,21%
Investimentos 81.000,00 0,90% 9.000,00 10.000,00 19.000,00 19.000,00 0,21%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 548.000,00 638.000,00 1.186.000,00 1.186.000,00 13,18%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 575.000,00 505.000,00 1.080.000,00 2.247.000,00 12,00%Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 510.000,00 485.000,00 995.000,00 1.986.000,00 11,06%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 65.000,00 20.000,00 85.000,00 261.000,00 0,94%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 39.000,00 0,22%Investimentos 81.000,00 0,90% 15.000,00 5.000,00 20.000,00 39.000,00 0,22%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 590.000,00 510.000,00 1.100.000,00 2.286.000,00 12,22%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 505.000,00 595.000,00 1.100.000,00 3.347.000,00 12,22%Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 485.000,00 495.000,00 980.000,00 2.966.000,00 10,89%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 20.000,00 100.000,00 120.000,00 381.000,00 1,33%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 49.000,00 0,11%Investimentos 81.000,00 0,90% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 49.000,00 0,11%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 510.000,00 600.000,00 1.110.000,00 3.396.000,00 12,33%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 495.000,00 485.000,00 980.000,00 4.327.000,00 10,89%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 475.000,00 475.000,00 950.000,00 3.916.000,00 10,56%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 20.000,00 10.000,00 30.000,00 411.000,00 0,33%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 59.000,00 0,11%
Investimentos 81.000,00 0,90% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 59.000,00 0,11%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 500.000,00 490.000,00 990.000,00 4.386.000,00 11,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 450.000,00 405.000,00 855.000,00 5.182.000,00 9,50%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 445.000,00 400.000,00 845.000,00 4.761.000,00 9,39%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 5.000,00 5.000,00 10.000,00 421.000,00 0,11%DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 0,00 5.000,00 5.000,00 64.000,00 0,06%
Investimentos 81.000,00 0,90% 0,00 5.000,00 5.000,00 64.000,00 0,06%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 450.000,00 410.000,00 860.000,00 5.246.000,00 9,56%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 8.919.000,00 99,10% 450.000,00 3.287.000,00 3.737.000,00 8.919.000,00 41,52%
Pessoal e Encargos Sociais* 5.767.843,00 64,09% 445.000,00 561.843,00 1.006.843,00 5.767.843,00 11,19%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.151.157,00 35,01% 5.000,00 2.725.157,00 2.730.157,00 3.151.157,00 30,34%
DESPESAS DE CAPITAL 81.000,00 0,90% 0,00 17.000,00 17.000,00 81.000,00 0,19%
Investimentos 81.000,00 0,90% 0,00 17.000,00 17.000,00 81.000,00 0,19%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 9.000.000,00 100,00% 450.000,00 3.304.000,00 3.754.000,00 9.000.000,00 41,71%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:017
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 84.000,00 79.000,00 163.000,00 163.000,00 13,56%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 130.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 19.000,00 14.000,00 33.000,00 33.000,00 2,75%
DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,17%
Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,17%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 165.000,00 13,73%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 79.000,00 75.000,00 154.000,00 317.000,00 12,81%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 260.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 14.000,00 10.000,00 24.000,00 57.000,00 2,00%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,08%Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 0,08%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 80.000,00 75.000,00 155.000,00 320.000,00 12,90%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 86.000,00 74.000,00 160.000,00 477.000,00 13,31%Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 390.000,00 10,82%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 21.000,00 9.000,00 30.000,00 87.000,00 2,50%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,08%Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,08%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 87.000,00 74.000,00 161.000,00 481.000,00 13,39%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 84.000,00 74.000,00 158.000,00 635.000,00 13,14%
Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 520.000,00 10,82%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 19.000,00 9.000,00 28.000,00 115.000,00 2,33%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 11.000,00 0,58%
Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 11.000,00 0,58%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 80.000,00 165.000,00 646.000,00 13,73%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 79.000,00 73.000,00 152.000,00 787.000,00 12,65%
Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 65.000,00 130.000,00 650.000,00 10,82%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 14.000,00 8.000,00 22.000,00 137.000,00 1,83%DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 18.000,00 0,58%
Investimentos 40.000,00 3,33% 1.000,00 6.000,00 7.000,00 18.000,00 0,58%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 80.000,00 79.000,00 159.000,00 805.000,00 13,23%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 1.162.000,00 96,67% 79.000,00 296.000,00 375.000,00 1.162.000,00 31,20%
Pessoal e Encargos Sociais* 791.788,00 65,87% 65.000,00 76.788,00 141.788,00 791.788,00 11,80%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 370.212,00 30,80% 14.000,00 219.212,00 233.212,00 370.212,00 19,40%
DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 3,33% 6.000,00 16.000,00 22.000,00 40.000,00 1,83%
Investimentos 40.000,00 3,33% 6.000,00 16.000,00 22.000,00 40.000,00 1,83%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 1.202.000,00 100,00% 85.000,00 312.000,00 397.000,00 1.202.000,00 33,03%
FONTE:DIF
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:018
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 8.450.000,00 7.300.000,00 15.750.000,00 15.750.000,00 10,94%Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 8.100.000,00 6.700.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00 10,28%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 350.000,00 600.000,00 950.000,00 950.000,00 0,66%
DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 50.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 0,17%
Investimentos 11.552.300,00 8,02% 50.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 0,17%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 8.500.000,00 7.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 11,11%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 10.400.000,00 11.100.000,00 21.500.000,00 37.250.000,00 14,93%Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.150.000,00 9.350.000,00 18.500.000,00 33.300.000,00 12,85%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.250.000,00 1.750.000,00 3.000.000,00 3.950.000,00 2,08%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 1.050.000,00 0,56%Investimentos 11.552.300,00 8,02% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 1.050.000,00 0,56%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 10.800.000,00 11.500.000,00 22.300.000,00 38.300.000,00 15,49%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 10.669.000,00 10.700.000,00 21.369.000,00 58.619.000,00 14,84%Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.300.000,00 9.350.000,00 18.650.000,00 51.950.000,00 12,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.369.000,00 1.350.000,00 2.719.000,00 6.669.000,00 1,89%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 550.000,00 400.000,00 950.000,00 2.000.000,00 0,66%Investimentos 11.552.300,00 8,02% 550.000,00 400.000,00 950.000,00 2.000.000,00 0,66%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.219.000,00 11.100.000,00 22.319.000,00 60.619.000,00 15,50%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 10.150.000,00 11.100.000,00 21.250.000,00 79.869.000,00 14,76%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.300.000,00 9.750.000,00 19.050.000,00 71.000.000,00 13,23%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 850.000,00 1.350.000,00 2.200.000,00 8.869.000,00 1,53%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 2.750.000,00 0,52%
Investimentos 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 2.750.000,00 0,52%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 10.500.000,00 11.500.000,00 22.000.000,00 82.619.000,00 15,28%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 11.150.000,00 11.000.000,00 22.150.000,00 102.019.000,00 15,39%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.300.000,00 9.750.000,00 19.050.000,00 90.050.000,00 13,23%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.850.000,00 1.250.000,00 3.100.000,00 11.969.000,00 2,15%DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 3.500.000,00 0,52%
Investimentos 11.552.300,00 8,02% 350.000,00 400.000,00 750.000,00 3.500.000,00 0,52%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.500.000,00 11.400.000,00 22.900.000,00 105.519.000,00 15,91%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 132.407.251,00 91,98% 10.650.000,00 19.738.251,00 30.388.251,00 132.407.251,00 21,11%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.167.891,00 77,92% 9.300.000,00 12.817.891,00 22.117.891,00 112.167.891,00 15,36%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 20.239.360,00 14,06% 1.350.000,00 6.920.360,00 8.270.360,00 20.239.360,00 5,74%
DESPESAS DE CAPITAL 11.552.300,00 8,02% 396.000,00 7.656.300,00 8.052.300,00 11.552.300,00 5,59%
Investimentos 11.552.300,00 8,02% 396.000,00 7.656.300,00 8.052.300,00 11.552.300,00 5,59%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 143.959.551,00 100,00% 11.046.000,00 27.394.551,00 38.440.551,00 143.959.551,00 26,70%
FONTE:DIF
Página:019
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 20.518.100,00 22.753.000,00 43.271.100,00 43.271.100,00 15,59%Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 18.600.000,00 6,70%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 11.218.100,00 13.453.000,00 24.671.100,00 24.671.100,00 8,89%
DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 370.000,00 770.000,00 770.000,00 0,28%
Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 750.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 0,01%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 20.918.100,00 23.123.000,00 44.041.100,00 44.041.100,00 15,87%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 26.100.000,00 22.753.000,00 48.853.000,00 92.124.100,00 17,61%Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 37.200.000,00 6,70%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 16.800.000,00 13.453.000,00 30.253.000,00 54.924.100,00 10,90%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 370.000,00 770.000,00 1.540.000,00 0,28%Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 1.500.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 0,01%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 26.500.000,00 23.123.000,00 49.623.000,00 93.664.100,00 17,88%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 22.100.000,00 22.530.000,00 44.630.000,00 136.754.100,00 16,08%Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 55.800.000,00 6,70%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.800.000,00 13.230.000,00 26.030.000,00 80.954.100,00 9,38%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 370.000,00 770.000,00 2.310.000,00 0,28%Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 360.000,00 750.000,00 2.250.000,00 0,27%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 0,01%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 22.500.000,00 22.900.000,00 45.400.000,00 139.064.100,00 16,36%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 21.400.000,00 24.814.000,00 46.214.000,00 182.968.100,00 16,66%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.300.000,00 18.600.000,00 74.400.000,00 6,70%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.100.000,00 15.514.000,00 27.614.000,00 108.568.100,00 9,95%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 3.110.000,00 0,29%
Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 390.000,00 780.000,00 3.030.000,00 0,28%
Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 0,01%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 21.800.000,00 25.214.000,00 47.014.000,00 186.078.100,00 16,94%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 22.100.000,00 23.900.000,00 46.000.000,00 228.968.100,00 16,58%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 9.400.000,00 18.700.000,00 93.100.000,00 6,74%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 12.800.000,00 14.500.000,00 27.300.000,00 135.868.100,00 9,84%DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 1.500.000,00 1.900.000,00 5.010.000,00 0,68%
Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 1.490.000,00 1.880.000,00 4.910.000,00 0,68%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00 0,01%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 22.500.000,00 25.400.000,00 47.900.000,00 233.978.100,00 17,26%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 271.747.539,00 97,94% 19.700.000,00 23.079.439,00 42.779.439,00 271.747.539,00 15,42%
Pessoal e Encargos Sociais* 112.727.547,00 40,63% 9.300.000,00 10.327.547,00 19.627.547,00 112.727.547,00 7,07%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 159.019.992,00 57,31% 10.400.000,00 12.751.892,00 23.151.892,00 159.019.992,00 8,34%
DESPESAS DE CAPITAL 5.728.738,00 2,06% 400.000,00 318.738,00 718.738,00 5.728.738,00 0,26%
Investimentos 5.428.738,00 1,96% 390.000,00 128.738,00 518.738,00 5.428.738,00 0,19%Inversões Financeiras 300.000,00 0,11% 10.000,00 190.000,00 200.000,00 300.000,00 0,07%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 277.476.277,00 100,00% 20.100.000,00 23.398.177,00 43.498.177,00 277.476.277,00 15,68%
FONTE:DIF
6º BIMESTRE/2010
Página:020
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.230.000,00 1.250.000,00 2.480.000,00 2.480.000,00 9,09%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 580.000,00 600.000,00 1.180.000,00 1.180.000,00 4,33%
DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 260.000,00 0,95%
Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 260.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.360.000,00 1.380.000,00 2.740.000,00 2.740.000,00 10,05%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.410.000,00 1.470.000,00 2.880.000,00 5.360.000,00 10,56%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 2.600.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 760.000,00 820.000,00 1.580.000,00 2.760.000,00 5,79%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 520.000,00 0,95%Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 520.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.540.000,00 1.600.000,00 3.140.000,00 5.880.000,00 11,51%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.270.000,00 1.370.000,00 2.640.000,00 8.000.000,00 9,68%Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 3.900.000,00 4,77%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 620.000,00 720.000,00 1.340.000,00 4.100.000,00 4,91%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 780.000,00 0,95%Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 780.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.400.000,00 1.500.000,00 2.900.000,00 8.780.000,00 10,63%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.270.000,00 1.470.000,00 2.740.000,00 10.740.000,00 10,05%
Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 5.200.000,00 4,77%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 620.000,00 820.000,00 1.440.000,00 5.540.000,00 5,28%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.040.000,00 0,95%
Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.040.000,00 0,95%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.400.000,00 1.600.000,00 3.000.000,00 11.780.000,00 11,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.220.000,00 1.150.000,00 2.370.000,00 13.110.000,00 8,69%
Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 650.000,00 1.300.000,00 6.500.000,00 4,77%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 570.000,00 500.000,00 1.070.000,00 6.610.000,00 3,92%DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.300.000,00 0,95%
Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 130.000,00 260.000,00 1.300.000,00 0,95%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.350.000,00 1.280.000,00 2.630.000,00 14.410.000,00 9,64%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 25.665.172,00 94,11% 1.520.000,00 11.035.172,00 12.555.172,00 25.665.172,00 46,04%
Pessoal e Encargos Sociais* 10.230.000,00 37,51% 650.000,00 3.080.000,00 3.730.000,00 10.230.000,00 13,68%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 15.435.172,00 56,60% 870.000,00 7.955.172,00 8.825.172,00 15.435.172,00 32,36%
DESPESAS DE CAPITAL 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 176.912,00 306.912,00 1.606.912,00 1,13%
Investimentos 1.606.912,00 5,89% 130.000,00 176.912,00 306.912,00 1.606.912,00 1,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.272.084,00 100,00% 1.650.000,00 11.212.084,00 12.862.084,00 27.272.084,00 47,16%
FONTE:DIF
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:021
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 376.000,00 697.000,00 1.073.000,00 1.073.000,00 23,56%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 80.000,00 81.000,00 161.000,00 161.000,00 3,53%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 296.000,00 616.000,00 912.000,00 912.000,00 20,02%
DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,13%
Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 379.000,00 700.000,00 1.079.000,00 1.079.000,00 23,69%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 697.000,00 302.000,00 999.000,00 2.072.000,00 21,93%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 323.000,00 3,56%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 616.000,00 221.000,00 837.000,00 1.749.000,00 18,38%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 12.000,00 0,13%Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 12.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 700.000,00 305.000,00 1.005.000,00 2.084.000,00 22,06%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 397.000,00 397.000,00 794.000,00 2.866.000,00 17,43%Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 485.000,00 3,56%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 316.000,00 316.000,00 632.000,00 2.381.000,00 13,88%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 18.000,00 0,13%Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 18.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 800.000,00 2.884.000,00 17,56%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 477.000,00 147.000,00 624.000,00 3.490.000,00 13,70%
Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 647.000,00 3,56%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 396.000,00 66.000,00 462.000,00 2.843.000,00 10,14%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 24.000,00 0,13%
Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 24.000,00 0,13%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 480.000,00 150.000,00 630.000,00 3.514.000,00 13,83%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 467.000,00 247.000,00 714.000,00 4.204.000,00 15,68%
Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 81.000,00 162.000,00 809.000,00 3,56%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 386.000,00 166.000,00 552.000,00 3.395.000,00 12,12%DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 30.000,00 0,13%
Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 3.000,00 6.000,00 30.000,00 0,13%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 470.000,00 250.000,00 720.000,00 4.234.000,00 15,81%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.513.900,00 99,10% 177.000,00 132.900,00 309.900,00 4.513.900,00 6,80%
Pessoal e Encargos Sociais* 961.343,00 21,11% 81.000,00 71.343,00 152.343,00 961.343,00 3,34%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 3.552.557,00 77,99% 96.000,00 61.557,00 157.557,00 3.552.557,00 3,46%
DESPESAS DE CAPITAL 41.000,00 0,90% 3.000,00 8.000,00 11.000,00 41.000,00 0,24%
Investimentos 41.000,00 0,90% 3.000,00 8.000,00 11.000,00 41.000,00 0,24%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.554.900,00 100,00% 180.000,00 140.900,00 320.900,00 4.554.900,00 7,05%
FONTE:DIF
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:022
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010
ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 9.711.000,00 20.401.000,00 20.401.000,00 8,73%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 8.290.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 90.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 5.521.000,00 12.021.000,00 12.021.000,00 5,15%
DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 3.810.000,00 1.080.000,00 4.890.000,00 4.890.000,00 2,09%
Investimentos 102.596.216,00 43,93% 3.730.000,00 1.000.000,00 4.730.000,00 4.730.000,00 2,03%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 160.000,00 0,07%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 14.500.000,00 10.791.000,00 25.291.000,00 25.291.000,00 10,83%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.411.000,00 21.101.000,00 41.502.000,00 9,03%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 16.580.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 180.000,00 0,04%Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.221.000,00 12.721.000,00 24.742.000,00 5,45%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 6.810.000,00 4.089.000,00 10.899.000,00 15.789.000,00 4,67%Investimentos 102.596.216,00 43,93% 6.730.000,00 4.009.000,00 10.739.000,00 15.469.000,00 4,60%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 320.000,00 0,07%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 17.500.000,00 14.500.000,00 32.000.000,00 57.291.000,00 13,70%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.646.000,00 21.336.000,00 62.838.000,00 9,13%Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 24.870.000,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 270.000,00 0,04%
Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.456.000,00 12.956.000,00 37.698.000,00 5,55%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 6.810.000,00 3.089.000,00 9.899.000,00 25.688.000,00 4,24%Investimentos 102.596.216,00 43,93% 6.730.000,00 3.009.000,00 9.739.000,00 25.208.000,00 4,17%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 480.000,00 0,07%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 17.500.000,00 13.735.000,00 31.235.000,00 88.526.000,00 13,37%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.646.000,00 21.336.000,00 84.174.000,00 9,13%
Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 33.160.000,00 3,55%
Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 360.000,00 0,04%
Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.456.000,00 12.956.000,00 50.654.000,00 5,55%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 4.910.000,00 3.734.000,00 8.644.000,00 34.332.000,00 3,70%
Investimentos 102.596.216,00 43,93% 4.830.000,00 3.654.000,00 8.484.000,00 33.692.000,00 3,63%
Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 640.000,00 0,07%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 15.600.000,00 14.380.000,00 29.980.000,00 118.506.000,00 12,84%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 10.646.000,00 21.336.000,00 105.510.000,00 9,13%
Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.145.000,00 8.290.000,00 41.450.000,00 3,55%
Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 45.000,00 90.000,00 450.000,00 0,04%
Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 6.456.000,00 12.956.000,00 63.610.000,00 5,55%DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 5.981.000,00 3.219.000,00 9.200.000,00 43.532.000,00 3,94%
Investimentos 102.596.216,00 43,93% 5.901.000,00 3.139.000,00 9.040.000,00 42.732.000,00 3,87%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 80.000,00 160.000,00 800.000,00 0,07%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 16.671.000,00 13.865.000,00 30.536.000,00 149.042.000,00 13,07%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 129.968.774,00 55,65% 10.690.000,00 13.768.774,00 24.458.774,00 129.968.774,00 10,47%
Pessoal e Encargos Sociais* 49.749.010,00 21,30% 4.145.000,00 4.154.010,00 8.299.010,00 49.749.010,00 3,55%Juros e Encargos da Dívida 550.000,00 0,24% 45.000,00 55.000,00 100.000,00 550.000,00 0,04%
Outras Despesas Correntes 79.669.764,00 34,11% 6.500.000,00 9.559.764,00 16.059.764,00 79.669.764,00 6,88%
DESPESAS DE CAPITAL 103.596.216,00 44,35% 8.810.000,00 51.254.216,00 60.064.216,00 103.596.216,00 25,72%
Investimentos 102.596.216,00 43,93% 8.730.000,00 51.134.216,00 59.864.216,00 102.596.216,00 25,63%Inversões Financeiras 1.000.000,00 0,43% 80.000,00 120.000,00 200.000,00 1.000.000,00 0,09%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 233.564.990,00 100,00% 19.500.000,00 65.022.990,00 84.522.990,00 233.564.990,00 36,19%
FONTE:DIF
Página:023
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PODER EXECUTIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE - FUNCAJU R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 1.333.500,00 1.333.500,00 2.667.000,00 2.667.000,00 16,39%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 318.200,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 1.174.400,00 1.174.400,00 2.348.800,00 2.348.800,00 14,43%
DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 45.000,00 0,28%
Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 45.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 1.356.000,00 1.356.000,00 2.712.000,00 2.712.000,00 16,66%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 832.500,00 2.854.500,00 3.687.000,00 6.354.000,00 22,65%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 636.400,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 2.695.400,00 3.368.800,00 5.717.600,00 20,70%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 90.000,00 0,28%Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 90.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 2.877.000,00 3.732.000,00 6.444.000,00 22,93%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 832.500,00 2.477.500,00 3.310.000,00 9.664.000,00 20,34%Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 954.600,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 2.318.400,00 2.991.800,00 8.709.400,00 18,38%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 135.000,00 0,28%Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 135.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 2.500.000,00 3.355.000,00 9.799.000,00 20,61%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 832.500,00 827.500,00 1.660.000,00 11.324.000,00 10,20%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 1.272.800,00 1,96%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 673.400,00 668.400,00 1.341.800,00 10.051.200,00 8,24%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 180.000,00 0,28%
Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 180.000,00 0,28%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 855.000,00 850.000,00 1.705.000,00 11.504.000,00 10,48%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 527.500,00 827.500,00 1.355.000,00 12.679.000,00 8,33%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 159.100,00 318.200,00 1.591.000,00 1,96%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 368.400,00 668.400,00 1.036.800,00 11.088.000,00 6,37%DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 225.000,00 0,28%
Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 22.500,00 45.000,00 225.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 550.000,00 850.000,00 1.400.000,00 12.904.000,00 8,60%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 16.003.635,00 98,33% 527.500,00 2.797.135,00 3.324.635,00 16.003.635,00 20,43%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.910.262,00 11,74% 159.100,00 160.162,00 319.262,00 1.910.262,00 1,96%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 14.093.373,00 86,60% 368.400,00 2.636.973,00 3.005.373,00 14.093.373,00 18,47%
DESPESAS DE CAPITAL 271.000,00 1,67% 22.500,00 23.500,00 46.000,00 271.000,00 0,28%
Investimentos 271.000,00 1,67% 22.500,00 23.500,00 46.000,00 271.000,00 0,28%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 16.274.635,00 100,00% 550.000,00 2.820.635,00 3.370.635,00 16.274.635,00 20,71%
FONTE:DIF
6º BIMESTRE/2010
Página:024
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PODER EXECUTIVO - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO - FUNDAT R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 677.400,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 206.600,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 470.800,00 9,44%
DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 152.600,00 3,06%
Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 101.600,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 0,02%Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 830.000,00 16,65%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 1.354.800,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 413.200,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 941.600,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 305.200,00 3,06%Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 203.200,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 2.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 1.660.000,00 16,65%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 2.032.200,00 13,59%Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 619.800,00 4,14%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 1.412.400,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 457.800,00 3,06%Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 304.800,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 3.000,00 0,02%Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 150.000,00 1,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 2.490.000,00 16,65%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 2.709.600,00 13,59%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 826.400,00 4,14%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 1.883.200,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 610.400,00 3,06%
Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 406.400,00 2,04%
Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 4.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 200.000,00 1,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 3.320.000,00 16,65%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 338.700,00 677.400,00 3.387.000,00 13,59%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 103.300,00 206.600,00 1.033.000,00 4,14%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 235.400,00 470.800,00 2.354.000,00 9,44%DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 76.300,00 152.600,00 763.000,00 3,06%
Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 50.800,00 101.600,00 508.000,00 2,04%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 500,00 1.000,00 5.000,00 0,02%
Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 250.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 415.000,00 830.000,00 4.150.000,00 16,65%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 4.067.000,00 81,59% 338.700,00 341.300,00 680.000,00 4.067.000,00 13,64%
Pessoal e Encargos Sociais* 1.240.525,00 24,89% 103.300,00 104.225,00 207.525,00 1.240.525,00 4,16%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 2.826.475,00 56,70% 235.400,00 237.075,00 472.475,00 2.826.475,00 9,48%
DESPESAS DE CAPITAL 917.687,00 18,41% 76.300,00 78.387,00 154.687,00 917.687,00 3,10%
Investimentos 611.697,00 12,27% 50.800,00 52.897,00 103.697,00 611.697,00 2,08%Inversões Financeiras 5.990,00 0,12% 500,00 490,00 990,00 5.990,00 0,02%
Amortização da Dívida 300.000,00 6,02% 25.000,00 25.000,00 50.000,00 300.000,00 1,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 4.984.687,00 100,00% 415.000,00 419.687,00 834.687,00 4.984.687,00 16,75%
FONTE:DIF
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:025
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
PODER EXECUTIVO - ARACAJU PREVIDÊNCIA R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.633.300,00 13.116.600,00 13.116.600,00 14,83%Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.579.300,00 13.008.600,00 13.008.600,00 14,71%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 108.000,00 0,12%
DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 33.400,00 0,04%
Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 33.400,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 13.150.000,00 14,87%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.633.300,00 13.116.600,00 26.233.200,00 14,83%Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.579.300,00 13.008.600,00 26.017.200,00 14,71%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 216.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 66.800,00 0,04%Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 66.800,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 88.449.785,00 97,08% 6.500.000,00 6.650.000,00 13.150.000,00 26.300.000,00 14,87%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.383.300,00 12.866.600,00 39.099.800,00 14,55%Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.329.300,00 12.758.600,00 38.775.800,00 14,42%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 324.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 100.200,00 0,04%Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 100.200,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.500.000,00 6.400.000,00 12.900.000,00 39.200.000,00 14,58%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.483.300,00 6.083.300,00 12.566.600,00 51.666.400,00 14,21%
Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.429.300,00 6.029.300,00 12.458.600,00 51.234.400,00 14,09%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 432.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 133.600,00 0,04%
Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 133.600,00 0,04%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 88.449.785,00 97,08% 6.500.000,00 6.100.000,00 12.600.000,00 51.800.000,00 14,25%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 5.383.300,00 6.083.300,00 11.466.600,00 63.133.000,00 12,96%
Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 5.329.300,00 6.029.300,00 11.358.600,00 62.593.000,00 12,84%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 54.000,00 108.000,00 540.000,00 0,12%DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 167.000,00 0,04%
Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 16.700,00 33.400,00 167.000,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 88.449.785,00 100,00% 5.400.000,00 6.100.000,00 11.500.000,00 63.300.000,00 13,00%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 85.662.788,00 96,85% 6.083.300,00 16.446.488,00 22.529.788,00 85.662.788,00 25,47%
Pessoal e Encargos Sociais* 85.010.788,00 96,11% 6.029.300,00 16.388.488,00 22.417.788,00 85.010.788,00 25,35%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 652.000,00 0,74% 54.000,00 58.000,00 112.000,00 652.000,00 0,13%
DESPESAS DE CAPITAL 200.800,00 0,23% 16.700,00 17.100,00 33.800,00 200.800,00 0,04%
Investimentos 200.800,00 0,23% 16.700,00 17.100,00 33.800,00 200.800,00 0,04%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% CONST. DE RES. ORÇ. DO RPPS 2.586.197,00 2,92% 0,00 2.586.197,00 2.586.197,00 2.586.197,00 2,92%
TOTAL 88.449.785,00 100,00% 6.100.000,00 19.049.785,00 25.149.785,00 88.449.785,00 28,43%
FONTE:DIF
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
Página:026
( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
3º BIMESTRE/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010
ESTADO DE SERGIPE
PODER EXECUTIVO - SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO SMTT R$ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL JANEIRO FEVEREIRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 910.000,00 1.925.000,00 1.925.000,00 7,08%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 1.646.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 90.000,00 279.000,00 279.000,00 1,03%
DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00 0,33%
Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 2.015.000,00 7,41%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MARÇO ABRIL BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 910.000,00 1.925.000,00 3.850.000,00 7,08%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 3.292.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 90.000,00 279.000,00 558.000,00 1,03%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 180.000,00 0,33%Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 180.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 950.000,00 2.015.000,00 4.030.000,00 7,41%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL MAIO JUNHO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.015.000,00 1.210.000,00 2.225.000,00 6.075.000,00 8,18%Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 4.938.000,00 6,05%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 189.000,00 390.000,00 579.000,00 1.137.000,00 2,13%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 270.000,00 0,33%Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 270.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.065.000,00 1.250.000,00 2.315.000,00 6.345.000,00 8,51%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % PORORÇ. ANUAL TOTAL JULHO AGOSTO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.356.000,00 1.210.000,00 2.566.000,00 8.641.000,00 9,43%
Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 6.584.000,00 6,05%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 530.000,00 390.000,00 920.000,00 2.057.000,00 3,38%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 360.000,00 0,33%
Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 360.000,00 0,33%
Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.406.000,00 1.250.000,00 2.656.000,00 9.001.000,00 9,76%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL SETEMBRO OUUTBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.200.000,00 1.410.000,00 2.610.000,00 11.251.000,00 9,59%
Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 820.000,00 1.646.000,00 8.230.000,00 6,05%
Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 374.000,00 590.000,00 964.000,00 3.021.000,00 3,54%DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 450.000,00 0,33%
Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 40.000,00 90.000,00 450.000,00 0,33%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.250.000,00 1.450.000,00 2.700.000,00 11.701.000,00 9,93%
ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO % SOBRE O TOTAL NO ACUMULADO % POR
ORÇ. ANUAL TOTAL NOVRMBRO DEZEMBRO BIMESTRE ANO BIM.
DESPESAS CORRENTES 17.899.315,00 65,80% 1.200.000,00 5.448.315,00 6.648.315,00 17.899.315,00 24,44%
Pessoal e Encargos Sociais* 9.916.215,00 36,45% 826.000,00 860.215,00 1.686.215,00 9.916.215,00 6,20%Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Outras Despesas Correntes 7.983.100,00 29,35% 374.000,00 4.588.100,00 4.962.100,00 7.983.100,00 18,24%
DESPESAS DE CAPITAL 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 8.804.700,00 8.854.700,00 9.304.700,00 32,55%
Investimentos 9.304.700,00 34,20% 50.000,00 8.804.700,00 8.854.700,00 9.304.700,00 32,55%Inversões Financeiras 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Amortização da Dívida 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 27.204.015,00 100,00% 1.250.000,00 14.253.015,00 15.503.015,00 27.204.015,00 56,99%
FONTE:DIF
Página:027
3º BIMESTRE/2010
4º BIMESTRE/2010
5º BIMESTRE/2010
6º BIMESTRE/2010
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA - DESPESA POR ÓRGÃO CATEGORIAS ECONÔMICAS 2010( Art. 8º - Lei de Responsabilidade Fiscal - nº 101/2000)
1º BIMESTRE/2010
2º BIMESTRE/2010
ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ANEXO V ( DECRETO Nº 2503/2009)
Recommended