Relatório de Despesas...

Relatório de Despesas Efetuadas

Nome: Direção NacionalELEIÇÕES2014 Partido:45 - PSDB

Unidade Eleitoral: BRASIL - BR 03.653.474/0001-20CNPJ:

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

14.280.554/0001-02

30.000,00

NÚMERO:DATA: 07/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO IMOVEL DA IMOBILIARIA DIZ FILHO 1,000 30.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 70701 30.000,00 07/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

17.713.986/0001-40

4.612,50

NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 00063 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 4.612,500000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 1 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80707 3.487,50 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80706 1.125,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 4.612,50

FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

17.713.986/0001-40

70.387,50

NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0063 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 70.387,500000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 84509 70.387,50 05/08/2014Fundo Partidário

TOTAL: 70.387,50

FORNECEDOR: OPICE BLUM ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

02.159.211/0001-05

80.000,00

NÚMERO:DATA: 10/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 11207 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 2 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 80.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71002 75.080,00 10/07/2014Fundo Partidário

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71402 1.200,00 11/07/2014Fundo Partidário

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71403 3.720,00 11/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 80.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

03.656.899/0001-93

500.045,50

NÚMERO:DATA: 14/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 662945000452014 500.045,50 14/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.045,50

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

69.981.769/0001-34

200.000,00

NÚMERO:DATA: 15/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 3 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1 200.000,00 15/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: JUTAHY NAGALHÃES JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.919/0001-15

150.000,00

NÚMERO:DATA: 16/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 8448318 150.000,00 16/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: IMAVEN IMÓVEIS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

61.604.112/0001-46

76.446,44

NÚMERO:DATA: 16/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO DE IMOVEL DA IVANA XIMENES IMOVEIS EIRELI 1,000 76.446,440000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 4 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 71601 76.446,44 16/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 76.446,44

FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

06.981.180/0001-16

260,74

NÚMERO:DATA: 22/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 175930 - U1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONTA DE ENERGIA ELETRICA 1,000 260,740000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 D8A134 260,74 22/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 260,74

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

69.981.769/0001-34

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 22/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 5 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2 1.000.000,00 22/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

157.074.708-32

4.200,00

NÚMERO:DATA: 23/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

REEMBOLSO CONDOMINIO A VIVIANE SOUSS 1,000 4.200,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 72303 4.200,00 23/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 4.200,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

935,06

NÚMERO:DATA: 23/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PAGAMENTO IPTU A VIVIANE SOUSS 1,000 935,060000

578Data e Hora da Impressão: Página: 6 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 72304 935,06 23/07/2014Fundo Partidário

TOTAL: 935,06

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.200.000,00

NÚMERO:DATA: 25/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72501 1.200.000,00 25/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.200.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 25/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 7 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.565.249/0001-51

100.000,00

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072801 100.000,00 28/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072802 1.000.000,00 28/07/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 8 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 9 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/07/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 10 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: DDF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.262.613/0001-95

5.000,00

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0061 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

INTERMEDIAÇÃO DA LOCAÇÃO DOS CONJUNTOS 192 E193 DO CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI 1,000 5.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80606 4.925,00 06/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80503 75,00 05/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 5.000,00

FORNECEDOR: ALUISIO BERBERT SATHER

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

261.560.247-00

7.500,00

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO IMOVEL LOCALIZADO AV L2 SUL Q 607 SALA 229 E GARAGEM 1,000 7.500,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 11 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072804 6.263,65 28/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80104 1.236,35 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7.500,00

FORNECEDOR: ALCKIMIN ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

00.058.194/0001-86

266.000,00

NÚMERO:DATA: 28/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0703 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 266.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072803 249.641,00 28/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72904 12.369,00 29/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 72903 3.990,00 29/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 266.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 12 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072902 1.000.000,00 29/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

100.000,00

NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 072901 100.000,00 29/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 13 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 29/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

59.941.682/0001-80

32.300,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 14 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 48318 32.300,00 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 32.300,00

FORNECEDOR: ALUISIO BERBERT SATHER

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

261.560.247-00

717,17

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SEGURO E IPTU 1,000 717,170000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73001 717,17 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 717,17

FORNECEDOR: GLOBAL TAXI AEREO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Despesas com transporte ou deslocamento

00.278.017/0001-05

24.000,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 10179 - 7

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

FRETAMENTO PTXIB EMB. 12/07/14 1,000 24.000,000000

578Data e Hora da Impressão: Página: 15 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73006 24.000,00 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 24.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 16 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 17 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 30/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.656.386/0001-82

427.500,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 056 - 55

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSULTORIA JURIDICA 1,000 427.500,000000

578Data e Hora da Impressão: Página: 18 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73004 401.208,75 30/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 84212 6.412,50 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 24212 19.878,75 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 427.500,00

FORNECEDOR: CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

16.797.498/0001-03

83.333,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 20141 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA 1,000 83.333,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73005 78.208,02 30/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80113 1.250,00 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80114 3.874,98 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 83.333,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 19 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: FREIRE, CAMARA & RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADOS - EPP

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

07.965.077/0001-45

40.000,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2014153 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIO ADVOCATICIO 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73002 37.540,00 30/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80106 1.860,00 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80105 600,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

37.116.803/0001-16

387.500,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1298 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS ADVOCACIA 1,000 387.500,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8448318 363.668,75 30/07/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 20 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80108 18.018,75 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80107 5.812,50 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 387.500,00

FORNECEDOR: MENDES E SALONIKIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

15.399.192/0001-28

25.000,00

NÚMERO:DATA: 30/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0007 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 25.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73003 23.462,50 30/07/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80110 1.162,50 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80109 375,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 21 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.106/0001-25

250.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 073102 250.000,00 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

500.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 73103 500.000,00 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

500.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 22 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 073101 500.000,00 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

97.260.160/0001-01

25.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8448318 25.000,00 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 23 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 24 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 31/07/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: SILVEIRA & UNES ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

13.510.629/0001-23

40.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 1052014

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADVOCACIA NA CAMPANHA PRESIDENCIAL/ELEIÇÕES 2014 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663475000025902 37.540,00 04/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80705 1.860,00 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80704 600,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS S/C

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.470.086/0001-04

40.000,00

NÚMERO:DATA: 31/07/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 7213 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 25 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80117 37.540,00 01/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80713 1.860,00 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80712 600,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 26 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 27 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 28 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Água

17.281.106/0001-03

209,71

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 31967023 - UNICA

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE AGUA 1,000 209,710000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80116 209,71 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 209,71

FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

17.713.986/0001-40

150.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0064 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 150.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80403 140.775,00 04/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80709 6.975,00 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80708 2.250,00 07/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 29 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.656.386/0001-82

20.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0064 - 55

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS DE SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 20.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80401 18.770,00 04/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80711 930,00 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80710 300,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

37.116.803/0001-16

20.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1299 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE ADVOCACIA 1,000 20.000,000000

578Data e Hora da Impressão: Página: 30 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 400070 18.770,00 05/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80715 930,00 07/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80714 300,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

2.000.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80115 2.000.000,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.000.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.278/0001-79

500.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 31 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 500.000,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.106/0001-25

100.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80103 100.000,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

60.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80102 60.000,00 01/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 32 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

40.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80101 40.000,00 01/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

06.981.180/0001-16

546,85

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 173590 - U1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ENERGIA ELETRICA 1,000 546,850000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80716 546,85 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 546,85

578Data e Hora da Impressão: Página: 33 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: ANNT COMUNICAÇÃO LTDA-EPP

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Criação e inclusão de páginas na internet

01.642.176/0001-00

15.000,00

NÚMERO:DATA: 01/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0057 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANCO DE DADOS 1,000 15.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80402 15.000,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 34 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 35 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

03.656.899/0001-93

500.035,00

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 452014 500.035,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.035,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 36 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

59.941.682/0001-80

400.000,00

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 24839 400.000,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.579.245/0001-22

20.000,00

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80404 20.000,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.265/0001-83

25.000,00

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 37 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47118 25.000,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR: BRUNO CAETANO RAIMUNDO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.866/0001-64

150.000,00

NÚMERO:DATA: 04/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9553 150.000,00 04/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 38 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

3.000.000,00

NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 39 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80504 3.000.000,00 05/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 3.000.000,00

FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

157.074.708-32

20.000,00

NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 19219307

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO DE IMOVEL 1,000 20.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80502 15.326,15 05/08/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80703 4.673,85 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

19.270.206/0001-60

79.000,00

NÚMERO:DATA: 05/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0903 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 40 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

MILHEIRO VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 70G 1000000,000 0,079000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663394000011389 79.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 79.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 41 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 42 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.489.114/0001-05

500.000,00

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80604 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.489.114/0001-05

500.000,00

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 43 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80605 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

500.000,00

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80603 500.000,00 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

68.484.203/0001-34

2.104,93

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 09708366

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONDOMINI EDIFICIO IGUATEMI 1,000 2.104,930000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 44 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80602 2.104,93 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.104,93

FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

68.484.203/0001-34

2.254,43

NÚMERO:DATA: 06/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 09708365

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONDOMINIO EDIFICIO IGUATEMI 1,000 2.254,430000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80601 2.254,43 06/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.254,43

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 45 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

34.698.019/0001-75

30.000,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 46 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47229 30.000,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80701 1.000.000,00 07/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO AUGUSTO JUNHO ANASTASIA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.049/0001-26

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80702 1.000.000,00 07/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 47 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

42.807.552/0001-56

19.750,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0988 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SANTÕES 14X10CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G 2500000,000 0,007900

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91008 19.750,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 19.750,00

FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

42.807.552/0001-56

3.550,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0976 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

BOTTONS 7.7X7.7CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM ADEVIVO BRILHO 90G PREPARAÇÃO CTP 1000,000 3,550000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91007 3.550,00 10/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 48 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 3.550,00

FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

42.807.552/0001-56

15.800,00

NÚMERO:DATA: 07/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0990 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SANTÕES 14X10CM 4X4 CORES TINTA ESCALA EM APERGAMINHADO 75G 2000000,000 0,007900

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100909 15.800,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.800,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 49 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

750.000,00

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80802 750.000,00 08/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 750.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 50 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

4.000.000,00

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80801 4.000.000,00 08/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 4.000.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

467,53

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IPTU 1,000 467,530000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80804 467,53 08/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 467,53

578Data e Hora da Impressão: Página: 51 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

467,53

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IPTU 1,000 467,530000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 80803 467,53 08/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 467,53

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 08/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2745 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVO PRAGUINHA NF 2745 2000000,000 0,021000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90914 42.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 42.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 52 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

69.981.769/0001-34

200.000,00

NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 42246 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

00.087.436/0001-60

200.000,00

NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 33527 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.344/0001-11

200.000,00

NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 53 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 200.000,00 11/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

819,35

NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SEGURO IMOVEL 1,000 819,350000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 33122 819,35 11/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 819,35

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 11/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2771 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PRAGUINA 78X78MM 2000000,000 0,021000

578Data e Hora da Impressão: Página: 54 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100910 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 42.000,00

FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.656.386/0001-82

427.500,00

NÚMERO:DATA: 12/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0069 - 55

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HOMORARIOS SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA 1,000 427.500,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90908 401.208,75 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91520 19.878,75 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91519 6.412,50 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 427.500,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 55 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 13/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.278/0001-79

200.000,00

NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 200.000,00 13/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.106/0001-25

250.000,00

NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 56 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81301 250.000,00 13/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: NEOBRAS SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

09.245.008/0001-92

50.000,00

NÚMERO:DATA: 13/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0302 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACAS DE POLIONDA 2X1 MTS 2000,000 25,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4890 50.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 57 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 14/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

150.000,00

NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81402 150.000,00 14/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: CEB DISTRIBUIÇÃO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

07.522.669/0001-92

28,08

NÚMERO:DATA: 14/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 12214 - U

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ENERGIA ELETRICA 1,000 28,080000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 58 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81401 28,08 14/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 28,08

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 59 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 60 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

59.941.682/0001-80

100.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81501 100.000,00 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

31.794.969/0001-05

20.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81504 20.000,00 15/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 61 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.794.488/0001-25

300.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25184 300.000,00 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

69.981.769/0001-34

300.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 42246 300.000,00 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: VANDERLEI MACRIS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.804/0001-52

150.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 62 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81503 150.000,00 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.936/0001-45

250.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81502 250.000,00 15/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

100.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81501 100.000,00 15/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 63 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

07.158.095/0001-15

6.400,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0341 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TECIDO POLIESTER 1,40L 4000,000 1,600000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93011 6.400,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 6.400,00

FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

19.270.206/0001-60

4.400,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0955 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

VOLANTES 7X10CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1000000,000 0,004400

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 663394000011389 4.400,00 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 64 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.400,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

78.000,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1230 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 3000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91006 78.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 78.000,00

FORNECEDOR: RUBENS SARAFIAN LAMINADOS - EPP

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

07.158.095/0001-15

57.600,00

NÚMERO:DATA: 15/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0130 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE IMAGEM DIGITAL EM TECIDOS MED. 1,40X1,00 4000,000 14,400000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93012 57.600,00 30/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 65 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 57.600,00

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

60.000,00

NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2819 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PARACHOQUE 330X80MM 300000,000 0,200000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93010 60.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2816 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PRAGUINHA 2000000,000 0,021000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2816 42.000,00 30/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 66 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 42.000,00

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2814 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PRAGUINHA - NF 2814 2000000,000 0,021000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90913 42.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 42.000,00

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2824 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PRAGUINHA - SANTÃO 2000000,000 0,021000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100902 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 67 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 42.000,00

FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

19.270.206/0001-60

15.960,00

NÚMERO:DATA: 16/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0956 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1900000,000 0,008400

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 15.960,00 08/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.960,00

FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

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19.270.206/0001-60

4.140,00

NÚMERO:DATA: 18/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0959 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

VOLANTES 7X10CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 900000,000 0,004600

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 4.140,00 08/10/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 68 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.140,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 69 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 70 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81902 1.000.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 71 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

31.794.969/0001-05

100.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81901 100.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.709.080/0001-08

30.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 35312 30.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

500.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 72 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81905 500.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: LUIZ RENATO OLIVEIRA JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.571/0001-59

50.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81904 50.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.936/0001-45

50.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81903 50.000,00 19/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 73 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.262/0001-77

200.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 20751 200.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.265/0001-83

5.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 47118 5.000,00 19/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 5.000,00

FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.579.245/0001-22

25.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 74 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 81901 25.000,00 19/08/2014Fundo Partidário

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

52.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1237 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 2000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93003 52.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 52.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

52.000,00

NÚMERO:DATA: 19/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1236 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 2000,000 26,000000

578Data e Hora da Impressão: Página: 75 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91902 52.000,00 19/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 52.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 76 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 77 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

2.000.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82004 2.000.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.000.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

200.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 78 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

400.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 400.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

250.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 250.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

400.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 79 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 400.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

200.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82001 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.696/0001-40

150.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82003 150.000,00 20/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 80 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

200.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82002 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

200.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82001 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.262/0001-77

100.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 81 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 20751 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.344/0001-11

200.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 200.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.344/0001-11

100.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 26556 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 82 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: PAULO ABI-ACKEL

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.344/0001-11

100.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25556 100.000,00 20/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: MAIS PUBLICIDADE BRASIL LTDA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

05.611.453/0001-78

20.790,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0278 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PUBLICIDADE BRASIL LTDA ME 3300,000 6,300000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90915 20.790,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.790,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 83 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: JOSÉ SARAIVA & ADVOGADOS S/C

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.470.086/0001-04

40.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 7241 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90905 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91514 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91513 600,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: MENDES E SALONIKIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

15.399.192/0001-28

25.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0008 - I

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS ADVOCATICIOS 1,000 25.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90910 23.462,50 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 84 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91518 1.162,50 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91517 375,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

68.484.203/0001-34

2.103,56

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONDOMINIO CONJUNTO 193 1,000 2.103,560000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90502 2.103,56 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.103,56

FORNECEDOR: IGRATEMI O BUILDING

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

68.484.203/0001-34

2.533,26

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 85 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONDOMINIO CONJUNTO 192 1,000 2.533,260000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90503 2.533,26 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 2.533,26

FORNECEDOR: CIP LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

26.017.129/0001-04

14.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1185 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVOS SEE THRU 2000,000 7,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91004 14.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 14.000,00

FORNECEDOR: CIP LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

26.017.129/0001-04

26.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1184 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 86 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 1000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91003 26.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 26.000,00

FORNECEDOR: CIP LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

26.017.129/0001-04

33.350,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1186 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IMPRESSÃO EM CETIM FORMATO 2X1MT 4X0 CORRES EM TECIDO CETIM 150G 200,000 58,000000

BANDEIRA NO FORMATO 1,5X1 MT 4X0CORES EM TECIDO CETIM 150G 500,000 43,500000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100905 33.350,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 33.350,00

FORNECEDOR: FREIRE, CAMARA & RIBEIRO DE OLIVEIRA ADVOGADOS - EPP

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

07.965.077/0001-45

40.000,00

NÚMERO:DATA: 20/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0160 - E

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 87 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91512 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91511 600,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 090904 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 88 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 89 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 90 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.696/0001-40

40.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82108 40.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO JOSE IMBASSAHY DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.106/0001-25

200.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82102 200.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: SILVIO FRANÇA TORRES

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.175/0001-60

200.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 91 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82101 200.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.884/0001-73

100.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82107 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.884/0001-73

100.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 12873 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 92 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.309/0001-43

100.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82107 100.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

14.280.554/0001-02

30.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO IMOVEL LOCALIZADO NA AV BRASIL Nº 1246 SÃO PAULO-SP 1,000 30.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82103 30.000,00 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 93 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: ELETROPAULO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

61.695.227/0001-93

1.312,26

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2980184 - B

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ENERGIA ELETRICA 1,000 1.312,260000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 06181 1.312,26 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.312,26

FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

18.294.169/0001-67

132,67

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 262790

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 24 HORAS 1,000 132,670000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82106 132,67 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 132,67

578Data e Hora da Impressão: Página: 94 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.794.488/0001-25

100.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 454545-1 9297 100.000,00 21/08/2014Fundo Partidário

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: ELETROPAULO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

61.695.227/0001-93

552,77

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3184724 - B

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 552,770000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2091 552,77 21/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 552,77

578Data e Hora da Impressão: Página: 95 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

26.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1244 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93005 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 26.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

26.000,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1243 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1M 1000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93004 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 26.000,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 96 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: ALICE GONÇALVES DE ÁVILA ZANELLA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

13.992.668/0001-04

16.450,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0189 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVO IMPRESSO EMBALADOS EM PACOTES COM 100 ADESIVO 5000,000 3,290000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 81100000043090 16.450,00 19/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 16.450,00

FORNECEDOR: RIBEIRO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

37.116.803/0001-16

407.500,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1352 - 3

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA 1,000 407.500,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 359500000400070 382.438,75 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91516 18.948,75 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91515 6.112,50 15/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 97 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 407.500,00

FORNECEDOR: CHARBEL MAROUN SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

16.797.498/0001-03

83.333,00

NÚMERO:DATA: 21/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0002 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE ADVOCACIA 1,000 83.333,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90909 78.208,02 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91524 3.874,98 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90909 1.250,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 83.333,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 98 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.794.488/0001-25

100.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 99 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25184 100.000,00 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.794.488/0001-25

400.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Em espécie - - - - 400.000,00 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.581.601/0001-42

200.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82202 200.000,00 22/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 100 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.328/0001-90

500.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82201 500.000,00 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

200.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82202 200.000,00 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

300.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 101 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 75071 300.000,00 22/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

26.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1245 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93006 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 26.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

26.000,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1246 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2X1 1000,000 26,000000

578Data e Hora da Impressão: Página: 102 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93007 26.000,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 26.000,00

FORNECEDOR: NUCLEOGRAF - GRAFICA EDITORA & ASSESSORIA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

05.384.654/0002-60

44.100,00

NÚMERO:DATA: 22/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0012 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

INOFRMATICO PERIODICO 10X13 - SANTÃO 4200000,000 0,010500

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90916 44.100,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 44.100,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 103 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 104 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.278/0001-79

250.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 025130 250.000,00 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Senador da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.278/0001-79

250.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25130 250.000,00 25/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 105 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

800.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82501 800.000,00 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 800.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

500.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82502 500.000,00 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 106 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82503 1.000.000,00 25/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

02.679.494/0001-08

4.370,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3228 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 2300,000 1,900000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93015 4.370,00 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 4.370,00

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Água

17.281.106/0001-03

42,88

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 16047 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE AGUA 1,000 42,880000

578Data e Hora da Impressão: Página: 107 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 902945 42,88 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 42,88

FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

02.679.494/0001-08

144.017,64

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2672 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇO DE IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 1698,000 0,620000

SERVIÇO DE IMAGEM DIGITAL EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 7868,000 18,170422

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93013 144.017,64 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 144.017,64

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

42.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2920 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 108 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PRAGUINHA 2000,000 21,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100901 42.000,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 42.000,00

FORNECEDOR: MACK COLOR GRAFICA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

15.112.574/0001-29

60.000,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2920 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADESIVOS PARACHOQUE 330X80MM 300000,000 0,200000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100903 60.000,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

02.679.494/0001-08

39.330,00

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 2668 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 109 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇO DE IMAGEM EM LONA FRONT MED. 2,00X1,00 2300,000 17,100000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100907 39.330,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 39.330,00

FORNECEDOR: TOPVINIL IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE COBERTURAS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

02.679.494/0001-08

16.001,96

NÚMERO:DATA: 25/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 3232 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

IMAGEM DIGITAL EM LONTA FRONTE 1,000 16.001,960000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 93014 16.001,96 30/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 16.001,96

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 110 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 26/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: BRUNA DIAS FURLAN

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.561.195/0001-56

200.000,00

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 111 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 16080 200.000,00 26/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.283/0001-81

500.000,00

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82601 500.000,00 26/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.696/0001-40

200.000,00

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82602 200.000,00 26/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 112 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

32.006,00

NÚMERO:DATA: 26/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1251 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2,00X1,00 1231,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 102808 32.006,00 28/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 32.006,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 27/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 113 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: VITOR LIPPI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.559.964/0001-81

250.000,00

NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 39318 250.000,00 27/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.922/0001-60

100.000,00

NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 39822 100.000,00 27/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: ANSELMO TOZI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.805/0001-24

60.000,00

NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 114 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82701 60.000,00 27/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: CAPUTO BASTOS E FRUET ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

03.656.386/0001-82

20.000,00

NÚMERO:DATA: 27/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0076 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS SERVIÇOS JURIDICOS 1,000 20.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90907 18.770,00 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91522 930,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91521 300,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 115 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Água

43.776.517/0001-80

929,18

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 663164 - U

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 116 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO 1,000 929,180000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82803 929,18 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 929,18

FORNECEDOR: PAULO ROBERTO BAUER

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.581.601/0001-42

280.000,00

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 00045 280.000,00 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 280.000,00

FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.884/0001-73

30.000,00

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 117 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 12873 30.000,00 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: HEBERTE LAMARCK GOMES DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.086/0001-85

100.000,00

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82801 100.000,00 28/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.489.114/0001-05

500.000,00

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82802 500.000,00 28/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 118 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: SILVEIRA & UNES ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

13.510.629/0001-23

40.000,00

NÚMERO:DATA: 28/08/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 0109

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

ADVOCACIA NA CAMPANHA PRESIDENCIAL/ELEIÇÕES 2014 1,000 40.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 25902 37.540,00 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91510 1.860,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91509 600,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

4.000.000,00

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82904 4.000.000,00 29/08/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 119 de02/12/14 12:31

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 4.000.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

50.000,00

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82901 50.000,00 29/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

18.294.169/0001-67

137,92

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 214985 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1,000 137,920000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82902 137,92 29/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 137,92

578Data e Hora da Impressão: Página: 120 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

18.294.169/0001-67

136,72

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 238895 - 1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 1,000 136,720000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 82903 136,72 29/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 136,72

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

578Data e Hora da Impressão: Página: 121 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 29/08/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: RONA EDITORA LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

19.270.206/0001-60

12.600,00

NÚMERO:DATA: 29/08/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1030 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

VOLANTES 10X14CM 4X4 COR EM OFF-SET 75G 1500000,000 0,008400

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 011389 12.600,00 08/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 12.600,00

578Data e Hora da Impressão: Página: 122 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

40.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90101 40.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

60.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90102 60.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.328/0001-90

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 123 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90104 1.000.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: CARLOS ALBERTO RICHA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.328/0001-90

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90103 1.000.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 124 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 125 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 126 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 127 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

400.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90106 400.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

100.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90105 100.000,00 01/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 128 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

250.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90107 250.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Distrital/Estadual para Governador

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.592.601/0001-48

400.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0953 400.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.059.610/0001-29

480.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 129 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 480.000,00 01/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 480.000,00

FORNECEDOR: SANTORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

17.713.986/0001-40

150.000,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 0068 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

HONORARIOS ADVOCATICIOS 1,000 150.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90902 140.775,00 09/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91526 6.975,00 15/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91525 2.250,00 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLIS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

05.369.979/0001-93

339,07

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 130 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONDOMINIO REFERENTE A UNIDADE S229 E G081 1,000 339,070000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90805 339,07 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 339,07

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

467,53

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAXA IPTU IMOVEL IGUATEMI 192 1,000 467,530000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91108 467,53 11/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 467,53

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Impostos, contribuições e taxas

467,53

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 131 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAXA IPTU IMOVEL R IGUATEMI 192 1,000 467,530000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91108 467,53 11/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 467,53

FORNECEDOR: IMPRESSO EDITORA LTDA ME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

42.807.552/0001-56

5.440,00

NÚMERO:DATA: 01/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1350 - E

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

BOTTONS 02 MOD TUCANAFRO 8X8CM 4X0 CORES ESCALA EM ADESIVO BRILHO 90G 160000,000 0,034000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 100908 5.440,00 09/10/2014Outros Recursos

TOTAL: 5.440,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

1.250.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 132 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90202 1.250.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.250.000,00

FORNECEDOR: BRUNO CAVALCANTI DE ARAUJO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.994/0001-28

50.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0120 50.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.884/0001-73

50.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8732 50.000,00 02/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 133 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: ROGERIO SIMONETTI MARINHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.571.767/0001-88

40.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3031 40.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO DE MORAIS ANDRADE NETO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.565.059/0001-34

40.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90203 40.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 134 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 135 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

1.500.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 136 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90204 1.500.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.500.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

500.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90201 500.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

110.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 110.000,00 02/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 137 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 110.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

69.981.769/0001-34

300.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2460 300.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

16.957.548/0001-64

25.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5861 25.000,00 02/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR: IMOBILIARIA ALCIDES DINIZ LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

14.280.554/0001-02

30.000,00

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 138 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. BRASIL 1246-SÃO PAULO-SP 1,000 30.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90807 30.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: ALEXANDRE DE MORAES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

07.047.683/0001-81

182.326,49

NÚMERO:DATA: 02/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo 119

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS PRESTADOS EM ATUAÇÃO ESTRATEGICA E JURIDICA 1,000 182.326,490000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91909 171.113,41 19/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92506 8.478,18 25/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 92505 2.734,90 25/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 182.326,49

578Data e Hora da Impressão: Página: 139 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

FORNECEDOR: SABINO PICOLO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.570.862/0001-67

15.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2502 15.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.000,00

FORNECEDOR: ELIO LINO RUSCH

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.570.726/0001-77

60.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90302 60.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 60.000,00

FORNECEDOR: ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.726/0001-06

20.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 140 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9010 20.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: JOÃO DOUGLAS FABRICIO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.547/0001-79

20.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90304 20.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: JOSE ROQUE NETO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.390/0001-22

10.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3993 10.000,00 03/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 141 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 10.000,00

FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.565.249/0001-51

80.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2945902945 80.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 80.000,00

FORNECEDOR: RODRIGO BATISTA DE CASTRO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.764/0001-06

120.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90305 120.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 120.000,00

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

25.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 142 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90303 25.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 143 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 144 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 145 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.654.655/0001-90

400.000,00

NÚMERO:DATA: 03/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8820 400.000,00 03/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: MAX FREITAS MAURO FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.602.917/0001-73

15.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0007 15.000,00 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 146 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 15.000,00

FORNECEDOR: ALDAIR TARCISIO RIZZI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.570.515/0001-34

15.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90401 15.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.000,00

FORNECEDOR: MAURO RAFAEL MORAES E SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.570.863/0001-01

20.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90402 20.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: LUIZ PAULO CORREA DA ROCHA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.379/0001-00

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 147 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90410 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: LEONEL ARCANGELO PAVAN

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.697/0001-63

150.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90407 150.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: IZALCI LUCAS FERREIRA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.577.205/0001-41

150.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90406 150.000,00 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 148 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: SANDRA SUELI QUEZADO SOARES

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.579.245/0001-22

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90405 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ABADIA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.577.089/0001-60

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2972 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: ANTONIO CARLOS DE MENDES THAME

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.849/0001-27

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 149 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 94455 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: ELTON DA LUZ ROHNELT

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.580.110/0001-87

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2591 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: DANIEL PIRES COELHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.185/0001-67

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4911 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 150 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 151 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 152 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 153 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 154 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 155 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

03.656.899/0001-93

200.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0149 200.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

34.817.478/0001-20

200.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90409 200.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.059.610/0001-29

300.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 156 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 300.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.059.610/0001-29

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

31.794.969/0001-05

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90403 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 157 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

80.671.639/0001-38

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

33.709.080/0001-08

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3124 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.641.616/0001-59

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 158 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3899 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

32.080.483/0001-78

100.000,00

NÚMERO:DATA: 04/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90408 100.000,00 04/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: IZALCI LUCAS FERREIRA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.577.205/0001-41

100.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90504 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 159 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: JOÃO PIMENTA DA VEIGA FILHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.568.769/0001-18

1.000.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90512 1.000.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.000.000,00

FORNECEDOR: LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.265/0001-83

80.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1186 80.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 80.000,00

FORNECEDOR: CRISTINA LOPES AFONSO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.576.684/0001-81

30.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 160 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90511 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: REGINA AYRES LACERDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.577.415/0001-30

30.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4560 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: YEDA RORATO CRUZIUS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.565.249/0001-51

70.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90513 70.000,00 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 161 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 70.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 162 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 163 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 164 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 165 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 166 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: LINDAMAR SABA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.352/0001-09

30.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8994 30.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: RAIMUNDO GOMES DE MATOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.043/0001-98

200.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90506 200.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: DANIEL PIRES COELHO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.185/0001-67

150.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 167 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4911 150.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.696/0001-40

100.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90510 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: MARIA DE LOURDES ABADIA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.577.089/0001-60

100.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2972 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 168 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

7.000.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90507 7.000.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7.000.000,00

FORNECEDOR: ANA VALERIA BARBALHO CAVALCANTI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.565.517/0001-35

10.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 5489 10.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 10.000,00

FORNECEDOR: NELSON MARCHEZAN JUNIOR

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.567.696/0001-40

100.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 169 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90505 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.489.114/0001-05

300.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90508 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

31.794.969/0001-05

170.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90509 170.000,00 05/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 170 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 170.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

84.023.985/0001-60

300.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 1757 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.059.610/0001-29

300.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2009 300.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.059.610/0001-29

140.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 171 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2029 140.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 140.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.970.026/0001-70

100.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7867 100.000,00 05/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: VIVIANE SOUSS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Locação/cessão de bens imóveis

157.074.708-32

20.000,00

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PAGAMENTO ALUGUEL A VIVIANE SOUSS 1,000 20.000,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 172 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90501 15.326,15 05/09/2014Outros Recursos

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91508 4.673,85 15/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: SIEMENS S M E LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Serviços prestados por terceiros

18.294.169/0001-67

132,67

NÚMERO:DATA: 05/09/2014 ESPÉCIE DOC: Recibo SN

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO 1,000 132,670000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91715 132,67 17/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 132,67

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 173 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 174 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 175 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 176 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

578Data e Hora da Impressão: Página: 177 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: TASSO RIBEIRO JEREISSATI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.580.152/0001-18

200.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90808 200.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.936/0001-45

40.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

578Data e Hora da Impressão: Página: 178 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90809 40.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.936/0001-45

100.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90812 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: MARCUS VINICIUS CAETANO PESTANA DA SILVA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.574.431/0001-79

100.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3354 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 179 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: LUIZ HILOSHI NISHIMORI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.564.769/0001-40

20.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90811 20.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: ARLETE GONCALVES SANTOS MAGALHÃES

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.572.252/0001-00

150.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3337 150.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

81.183.253/0001-40

200.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 180 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6556 200.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

41.498.809/0001-72

400.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9084 400.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 400.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.509.643/0001-72

150.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90803 150.000,00 08/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 181 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.620.283/0001-81

1.270.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90810 1.270.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.270.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

05.281.237/0001-01

100.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90802 100.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.583.301/0001-00

50.000,00

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 182 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0456 50.000,00 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

06.981.180/0001-16

587,63

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 178430 - U1

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 587,630000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90804 587,63 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 587,63

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Água

43.776.517/0001-80

1.416,27

NÚMERO:DATA: 08/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 663164 - RGI

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE AGUA 1,000 1.416,270000

578Data e Hora da Impressão: Página: 183 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90806 1.416,27 08/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.416,27

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 184 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 185 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 186 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 187 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 188 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 189 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 190 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.578.884/0001-73

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8732 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: DECIO MARMIROLLI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.561.426/0001-21

25.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7377 25.000,00 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 191 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 25.000,00

FORNECEDOR: CARLOS HENRIQUE FOCESI SAMPAIO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.309/0001-43

200.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90912 200.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: NEIBA MARIA MORAES BARCELOS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.581.673/0001-90

30.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2077 30.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

32.080.483/0001-78

120.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 192 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90911 120.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 120.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.130.411/0001-60

200.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9011 200.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 200.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

250.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 250.000,00 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 193 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

250.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 250.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 250.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

300.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 300.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 300.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

500.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 194 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 500.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 500.000,00

FORNECEDOR: PATRICIA VIEIRA JULIANI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.560.788/0001-06

30.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4414 30.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: OTAVIO SANTOS SILVA LEITE

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.582.625/0001-16

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 90901 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 195 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

23.499.973/0001-12

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3979 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

40.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 196 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 40.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

04.511.430/0001-29

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0719 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 197 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Único

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.680.024/0001-46

15.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 4351 15.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 15.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

34.698.019/0001-75

20.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2298 20.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 20.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

80.671.639/0001-38

100.000,00

NÚMERO:DATA: 09/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 198 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 6141 100.000,00 09/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 199 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 200 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 201 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 202 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 203 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 204 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 205 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

578Data e Hora da Impressão: Página: 206 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

3.000.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91014 3.000.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 3.000.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

240.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91012 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 207 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 240.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

50.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91011 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

350.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91010 350.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 350.000,00

FORNECEDOR: Comitê Financeiro Nacional para Presidente da República

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.558.161/0001-02

240.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 208 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91013 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 240.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

34.698.019/0001-75

240.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 2298 240.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 240.000,00

FORNECEDOR: DECIO MARMIROLLI

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.561.426/0001-21

150.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 7377 150.000,00 10/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 209 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 150.000,00

FORNECEDOR: LUIZ CARLOS JORGE HAULY

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.569.936/0001-45

75.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91009 75.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 75.000,00

FORNECEDOR: CLAUDIO CASTANHEIRA DIAZ

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.570.369/0001-47

100.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 3904 100.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.562.002/0001-81

40.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 210 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91017 40.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 40.000,00

FORNECEDOR: JOÃO CARLOS DE SOUZA ELIAS

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

20.557.966/0001-31

30.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 8918 30.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 30.000,00

FORNECEDOR: Direção Nacional

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

08.950.803/0001-19

100.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 0149 100.000,00 10/09/2014Outros Recursos

578Data e Hora da Impressão: Página: 211 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

TOTAL: 100.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

24.489.114/0001-05

50.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91015 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: Direção Estadual/Distrital

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Doações financeiras a outros candidatos/comitês financeiros/partidos

32.883.829/0001-76

50.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 9667 50.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 50.000,00

FORNECEDOR: ELETROPAULO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

61.695.227/0001-93

1.339,71

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 5484839 - B

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 212 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 1.339,710000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91714 1.339,71 17/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 1.339,71

FORNECEDOR: CEB DISTRIBUIÇÃO

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Energia elétrica

07.522.669/0001-92

110,27

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 12292 - U

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1,000 110,270000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91713 110,27 17/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 110,27

FORNECEDOR: ECOPLACA COM PROD GRAFICOS LTDA

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Publicidade por materiais impressos

11.425.174/0001-12

52.000,00

NÚMERO:DATA: 10/09/2014 ESPÉCIE DOC: Nota Fiscal 1221 - 1

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 213 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

PLACA POLIONDA 2,00X1,00M 2000,000 26,000000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Transferência eletrônica 001 2945-9 452014-9 91005 52.000,00 10/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 52.000,00

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 214 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

Descrição das despesas(Quantidade,valor unitário):

Descrição Valor unitárioQuantidade

TAR DOC/TED ELETRONICO 1,000 7,800000

AGÊNCIABANCO CONTA CHEQUE/TED/DOCFORMA PAGAMENTO VALOR EM REAIS DATAFONTE ORIGEM

PAGAMENTO(S)

Débito em conta 001 2945-9 452014-9 - 7,80 11/09/2014Outros Recursos

TOTAL: 7,80

FORNECEDOR:

VALOR DESPESA R$:

CPF/CNPJ:

Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito

7,80

NÚMERO:DATA: 11/09/2014 ESPÉCIE DOC:

TIPO DA DESPESA:

578Data e Hora da Impressão: Página: 215 de02/12/14 12:32

Relatório de Despesas Efetuadas Versão: 2.07 - TSE [2.0.07]

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: Final

Controle: P45000200000BR0892997