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Renda Fixa - Referenciado DI Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Início Fundo (%) %CDI
Arx FI Referenc DI LP 0,53 91,20 0,49 91,60 0,53 91,20 8,92 94,86 9,47 95,14 3-fev-05 292,48 90,66 0,50 - Geral RF Duração Baixa Grau de Invest.
Western Asset Feeder RF 0,56 95,33 0,50 93,06 0,56 95,33 9,10 96,74 9,64 96,82 3-set-12 72,03 96,41 Min 0,25 | Max 0,75 - Geral RF Duração Baixa Grau de Invest.
Renda Fixa - Crédito Privado Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Início Fundo (%) %CDI
Az Quest Altro Fic Fim Cred Priv¹ 0,75 128,02 0,63 117,34 0,75 128,02 10,56 112,58 11,21 112,98 15-dez-15 31,10 116,15 Min 0,80 | Max 1,20 20,00 | CDI Geral Multim. Livre
Az Quest Luce Fic Rf Cred P LP 0,60 102,82 0,54 99,87 0,60 102,82 9,81 104,62 10,53 106,04 11-dez-15 29,08 108,07 Min 0,40 | Max 0,80 - Geral RF Duração Livre Grau de Invest.
Icatu Vanguarda Cred Privado LP 0,56 96,67 0,54 100,94 0,56 96,67 9,63 102,65 10,25 103,25 17-mai-06 254,04 105,61 0,50 - Geral RF Duração Baixa Crédito Livre
Multimercado Macro Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Início Fundo (%) %CDI
Absolute Hedge FIC FIM 1,42 242,73 1,32 244,79 1,42 242,73 14,64 156,11 13,96 140,68 30-set-13 75,25 121,71 Min 1,90 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Macro
Az Quest Multi FIC FIM 2,36 405,32 1,17 217,73 2,36 405,32 14,77 157,43 14,28 143,86 13-set-13 80,10 128,33 Min 1,50 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Macro
Canvas Classic II FIC FIM 1,96 335,47 1,24 230,92 1,96 335,47 12,69 135,32 12,04 121,27 13-jan-11 125,03 117,94 Min 1,95 | Max 2,45 20,00 | CDI Geral Multim. Macro
Canvas Enduro II FIC FIM 2,69 460,90 1,66 309,02 2,69 460,90 14,97 159,55 13,71 138,17 17-jan-14 77,31 134,55 Min 1,95 | Max 2,45 20,00 | CDI Geral Multim. Macro
Garde D’artagnan FIC FIM¹ 1,33 227,30 1,33 247,02 1,33 227,30 14,10 150,32 14,64 147,50 6-dez-13 90,98 153,92 Min 1,89 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Macro
Vintage Macro VI FIM² 1,68 288,50 0,67 124,36 1,68 288,50 10,00 106,58 10,04 101,16 12-set-14 58,06 122,50 Min 2,00 | Max 2,20 20,00 | CDI Qualificados Multim. Macro
Multimercado Long Short / Arb. Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Início Fundo (%) %CDI
Absolute Alpha FIC FIM 0,95 163,25 0,41 76,62 0,95 163,25 11,13 118,62 12,26 123,47 30-set-13 72,28 116,91 Min 1,90 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Estratégia Específica
Absolute Alpha Global FIC FIM 0,97 165,46 0,38 71,58 0,97 165,46 12,27 130,79 13,77 138,75 29-mai-15 54,27 149,97 Min 1,90 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Estratégia Específica
Arx Long Short Fic Fim 1,19 204,09 0,54 100,38 1,19 204,09 7,95 84,76 9,88 99,56 16-mar-05 516,09 163,93 Min 2,00 | Max 2,51 20,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Direcional
Az Quest Equity Hedge FIM 1,36 233,94 0,91 168,72 1,36 233,94 9,88 105,33 10,35 104,32 30-nov-07 259,38 142,08 Min 2,00 | Max 2,50 20,00 | CDI Geral Multim. Livre
AZ Quest Total Return FIA 2,21 378,29 1,29 239,64 2,21 378,29 11,87 126,55 12,05 121,37 23-jan-12 129,63 154,18 Min 2,00 | Max 2,50 25,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Direcional
GAP Long Short 2X FIM¹ 1,33 228,79 0,60 111,47 1,33 228,79 12,06 128,55 12,83 129,27 8-jun-15 46,72 130,33 Min 2,00 | Max 2,20 25,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Neutro
GAP Long Short FIM¹ 0,98 167,18 0,54 99,78 0,98 167,18 10,13 107,96 10,64 107,23 26-abr-05 428,63 139,57 Min 2,00 | Max 2,20 25,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Neutro
Moat Capital Equity Hedge FIC FIM 3,46 592,76 2,93 545,27 3,46 592,76 11,12 118,55 10,57 106,48 10-mai-16 32,66 160,40 Min 2,00 | Max 2,00 20,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Direcional
Solana Long Short FIC FIM¹ 0,31 53,64 0,35 65,18 0,31 53,64 7,36 78,50 9,46 95,27 30-out-13 68,23 112,61 Min 1,85 | Max 2,30 20,00 | CDI Geral Multim. Long and Short Direcional
Multimercado - Outros Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Fundo (%) %CDI Início Fundo (%) %CDI
Icatu Vanguarda Fic Inflação Curta RF 1,29 221,11 0,87 161,37 1,29 221,11 12,15 129,20 11,97 120,32 2-dez-10 127,34 117,32 Min 0,50 | Max 0,75 - Geral RF Duração Livre Grau de Invest.
Maua Ipca Hedge II FIC FIM 5,81 995,21 1,24 229,97 5,81 995,21 21,61 230,32 18,71 188,46 18-out-13 108,48 177,70 Min 1,50 | Max 1,70 20,00 | IMA-B Geral Multim. Macro
Pimco Income FIC FIM 0,55 94,07 -0,07 - 0,55 94,07 12,94 137,98 14,11 142,20 3-fev-16 35,03 142,77 Min 0,95 | Max 1,00 - Qualificados Multim. Investimentos no Exterior
Port MM Multigestores FIC FIM LP 2,16 370,59 0,99 183,95 2,16 370,59 11,67 124,43 11,62 117,07 1-out-13 66,79 108,12 Min 0,75 | Max 3,10 - Geral Multim. Estratégia Específica
OUVIDORIA: MELLON
0800 725 3219
Desde o Iníciojaneiro-2018 dezembro-2017 Ano Últimos 12 meses 2017
Desde o Início2017
Desde o Início2017
2017
dezembro-2017
Anodezembro-2017
janeiro-2018
janeiro-2018 dezembro-2017 Ano
31-jan-2018
Tabela de Rentabilidades dos Fundos de Investimento - Material de Divulgação
2017Últimos 12 meses
dezembro-2017 Últimos 12 meses
janeiro-2018
Desde o Início
Desde o InícioAno
Anojaneiro-2018
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
OUVIDORIA: INTRAG
801 570 0011OUVIDORIA: BRADESCO
0800 727 9933
OUVIDORIA: XP
0800 722 3710
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31-jan-2018
Tabela de Rentabilidades dos Fundos de Investimento - Material de Divulgação
Ações Tx. Adm (%) Tx. Perfor. (%) * Público-Alvo Tipo ANBIMA**
até 31-jan-2018 Fundo (%) Exc. Ibov (%) Fundo (%) Exc. Ibov (%) Fundo (%) Exc. Ibov (%) Fundo (%) Exc. Ibov (%) Fundo (%) Exc. Ibov (%) Início Fundo (%) Exc. Ibov (%)
Apex Infinity Long-Biased FIA² 5,64 -5,50 3,96 -2,20 5,64 -5,50 24,08 -7,23 25,69 -1,17 27-ago-12 132,25 86,13 1,90 20,00 | IPCA + 6% Qualificados Ações Livre
Apex Infinity 8 LB FIM² 5,58 -5,56 4,11 -2,05 5,58 -5,56 24,02 -7,28 25,24 -1,61 6-nov-15 66,38 -14,60 1,90 20,00 | CDI Qualificados Ações Livre
Az Quest Top Long Biased FIC FIA² 13,28 2,14 3,61 -2,54 13,28 2,14 34,04 2,74 31,85 4,99 18-out-11 163,92 109,62 Min 2,00 | Max 2,50 20,00 | IBRX-100 Geral Ações Valor/Crescimento
Brasil Capital FIC FIA² 6,08 -5,06 3,47 -2,69 6,08 -5,06 34,37 3,06 34,55 7,69 13-out-08 934,54 826,56 1,50 20,00 | IGPM + 6% Qualificados Ações Livre
Equitas Selection FIC FIA 8,13 -3,01 2,09 -4,07 8,13 -3,01 35,13 3,83 39,08 12,22 6-jul-10 314,96 278,15 Min 2,00 | Max 2,50 20,00 | IBOV Geral Ações Valor/Crescimento
Gap Equity Value I FIC FIA² 6,37 -4,77 2,80 -3,36 6,37 -4,77 24,38 -6,92 23,17 -3,69 3-dez-10 151,74 130,03 Min 2,00| Max 2,50 20,00 | IPCA + 6% Qualificados Ações Livre
Indie FIC FIA² 8,35 -2,78 5,92 -0,23 8,35 -2,78 45,50 14,20 44,87 18,01 28-dez-12 136,95 97,64 Min 1,34 | Max 2,00 20,00 | IBRX-100 Geral Ações Livre
Nch Maracanã FIA² 7,28 -3,86 4,65 -1,51 7,28 -3,86 45,70 14,40 43,48 16,62 8-mai-13 72,97 20,81 Min 2,00 | Max 2,50 20,00 | IBRX-100 Geral Ações Livre
Moat Capital FIA 9,27 -1,87 9,41 3,25 9,27 -1,87 44,21 12,91 45,59 18,73 4-ago-14 126,57 76,59 Min 2,00| Max 2,50 20,00 | IBOV Geral Ações Livre
Perfin Foresight Aloc. FIC FIA² 5,00 -6,14 5,96 -0,20 5,00 -6,14 25,41 -5,89 26,53 -0,32 16-jun-10 173,47 142,33 2,00 20,00 | IGPM + 6% Qualificados Ações Livre
Port RV Multigestores FIC FIM 8,50 -2,64 4,72 -1,44 8,50 -2,64 26,66 -4,64 25,35 -1,51 1-out-13 58,10 -1,57 1,00 - Qualificados Ações Livre
Vertra FIC FIA² 5,41 -5,73 3,31 -2,85 5,41 -5,73 33,92 2,62 36,14 9,28 4-out-13 74,90 14,23 2,00 20,00 | IPCA + 6% Qualificados Ações Livre
Benchmarks
CDI 31-jan-2018
Ibovespa Fechamento
Dolar
IMA-B
CCN InvestEmail : backoffice@ccninvest.com.br
Tel: (21) 2512-2766Visite o nosso site: www.ccninvest.com.br
OUVIDORIA: MELLON
0800 725 3219 801 570 0011
11,14 31,30
OUVIDORIA: INTRAG
26,866,16 11,14
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTOS E OUTRAS TAXAS QUE AFETAM A RENTABILIDADE DO FUNDO QUE NÃO ESTEJAM REFLETIDAS NO VALOR DA
COTA. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. Fundos de Investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do
fundo. A CCN Invest é composta pelos seguintes AAI: Celso Colombo Neto, Helena Ribeiro de Lacerda e Rafael Marques. A CCN Invest atua como preposto contratado da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. para distribuição de cotas dos seguintes fundos de investimento: Arx FI Referenc DI LP,
Western Asset Feeder RF, Absolute Hedge FIC FIM, Canvas Classic II Fic Fim, Absolute Alfa FIC FIM, XP Long Short FIM, AZ Quest Equity Hedge FIM, AZ Quest Total Return FIA, Maua Ipca Hedge II Fim, Apex Infinity Long-Biased FIA,Port RV Multigestores FIC FIM, Equitas Selection FIC FIA, Gap Equity
Value FIA, Perfin Foresight Aloc. FIC FIA, AZ Quest Top Long Biased FIC FIA, Vertra FIC FIA, Gap Long Short 2X FIM, Quest Total Return FIA, AZ Quest Luce Fic RF Cred. P LP, AZ Quest Altro Fic Fim Cred. Prev, AZ Quest Multi FIC FIM, Port MM Multigestores FIC FIM LP, Canvas Enduro II FIC FIM, Absolute
Alpha Global FIC FIM, Brasil Capital II FIA, Nch Maracanã FIA, Apex Infinity 8 LB FIA. A CCN Invest atua como preposto contratado da Intrag DTVM Ltda para distribuição de cotas dos seguintes fundos de investimento: Garde D’artagnan FIC FIM, Indie FIC FIA, Vintage Macro VI FIM, Moat Capital Equity
Hedge FIC FIM, Moat Capital FIA. A CCN Invest atua como preposto contratado da BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA para distribuição de cotas do seguinte fundo de investimento: Solana Long Short FIM, Icatu Vanguarda Fic Inflação Custa RF, Icatu Vanguarda Cred Privado
LP. ¹ Fundo fechado para novas captações. ² Indicador se trata de mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do fundo. *A performance é apresentada indicando o percentual aplicado sobre o que exceder o benchmark indicado (exemplo: 20 | CDI - 20% do que exceder o
CDI). ** RF é abreviação de Renda Fixa, Multim. é abreviação de Multimercados e Invest. é abreviação de Investimento.
-4,40 1,42
13,13
-4,40 1,13
1,76
0,58 0,54Anojaneiro-2018 dezembro-2017
dezembro-2017 Anojaneiro-2018
0,58 9,932017
12,770,88
9,38
2017
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
0800 727 9933
OUVIDORIA: BRADESCO
Desde o Início
1,50
End.: Rua Visconde de Pirajá 470 / 5º andar . Ipanema - Rio de Janeiro . Cep 22410-002
1,76
OUVIDORIA: XP
0800 722 3710
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