1

AMAZONPREVFundo Previdenciário do Estado do Amazonas

EXERCÍCIO 2011

MÊS: JUNHO

APRESENTAÇÃO TRANSPARÊNCIA

2

Editoração: Gerência Técnica – GETEC

Responsáveis pelas informações: Coordenadoria de Administração Contábil – GERAF/CODAC Coordenadoria de Pagamento de Benefícios – GERAF/COPAG Coordenadoria de Finanças – GERAF/COFIN Coordenadoria de Materiais e Patrimônio – GERAF/COMAP Coordenadoria de Gestão de Pessoas – DIRAF/COGEP Gerência Técnica – GETEC Gerência de Previdência - GPREV

      

junho/2011

3

AMAZONPREVTOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 82.510

ATIVOS: 58.180

INATIVOS E PENSIONISTAS: 24.330

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

FPREVServidores que tenham

ingressado no Serviço Público Estadual após

31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do

AMAZONPREV

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 17.793

FUNDO FINANCEIRO

FFINServidores que tenham

ingressado no Serviço Público Estadual até

31/12/2003 (EC 41) e seus dependentes beneficiários

Responsabilidade do ESTADO

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 64.717

Fonte: GETEC junho/2011

DADOS PREVIDENCIÁRIOS

4

DADOS PREVIDENCIÁRIOS

junho/2011Fonte: GETEC

TOTAL

MASC FEM MASC FEM MASC+FEM

Nº de Servidores ativos 17.413 23.072 8.536 9.159 58.180

Nº de Aposentados / Invalidez 1.376 1.558 10 7 2.951

Nº de aposentados / Tempo de Contribuição 3.223 11.566 3 1 14.793

Nº de Aposentados / Idade e Compulsória 176 443 1 - 620

Nº de Pensionistas 1.512 4.378 23 53 5.966

TOTAL 23.700 41.017 8.573 9.220 82.510

DESCRIÇÃOFUNDO PREVIDENCIÁRIO -

FPREVFUNDO FINANCEIRO -

FFIN

BENEFICIÁRIOS

5junho/2011

• APOSENTADORIAS• CONCEDIDAS NO MÊS ............................................................. 161

• VALOR MÉDIO DAS APOSENTADORIAS PAGAS ..... R$ 2.396,71

• PENSÕES• CONCEDIDAS NO MÊS ................................................................ 19

• VALOR MÉDIO DAS PENSÕES PAGAS ....................... R$ 2.883,03

DADOS PREVIDENCIÁRIOS

Fonte: GPREV e GERAF/COPAG

6

DADOS FINANCEIROSFPREV

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

171.710.727,00 78.678.101,00 67.458.913,04 -14%

92.795.182,00 41.670.775,00 38.892.936,33 -7%

6.524,00 3.012,00 3.540,42 18%

RECEITAS DE IMÓVEIS 2.252.188,00 1.102.582,00 322.900,85 -71%

RECEITAS MOBILIÁRIAS 76.656.833,00 35.901.732,00 28.161.076,94 -22%

- - - -100%

INDENIZAÇÕES - - 78.458,50 -100%

RECEITAS DE CAPITAL 1.817.024,00 886.455,00 1.026.283,30 16%

191.157,00 74.631,00 212.695,55 185%

1.625.867,00 811.824,00 813.587,75 0%OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS CORRENTES

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL / SERVIDOR ATIVO/INATIVO CIVIL/MILITAR

CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL E MILITAR E SUAS PATRONAIS

* COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

REALIZAÇÃO ATÉ JUNHO/11 (R$)

VARIAÇÃO (%)

ALIENAÇÃO DE BENS, DIREITOS E ATIVOS

RECEITAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL

PREVISAO ATUALIZADA ATÉ

JUNHO/11 (R$)

7

DADOS FINANCEIROS

FPREV

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

PARA 2011(R$)ATUALIZADA

ATÉ JUNHO/2011 (R$)

ATÉ JUNHO/11

(R$)

VARIAÇÃO (%)

1.109.170,00 497.995,00 527.193,42 6%

191.918,00 87.745,00 110.059,90 25%

917.252,00 410.250,00 417.133,52 2%

- - -

DESPESAS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FPREV

PREVISÃO REALIZAÇÃO

DESPESAS COM BENEFÍCIOS

APOSENTADORIAS E REFORMAS

PENSÕES

INDENIZAÇÕES

8

DADOS FINANCEIROS

FPREV

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

JUNHO ACUMULADO

7.375.655,60 38.896.476,75

3.426.177,79 28.562.436,29

148.136,35 1.026.283,30

10.949.969,74 68.485.196,34

113.768,25 527.193,42

113.768,25 527.193,42

10.836.201,49 67.958.002,92

DESPESAS COM BENEFÍCIOS

(RECEITAS – DESPESAS)

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

TOTAL DE DESPESAS

OUTRAS RECEITAS CORRENTES: (IMOBILIÁRIAS, MOBILIÁRIAS, COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, INDENIZAÇÕES)

RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DE RECEITAS

9junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

Saldo Mensal do Fundo Previdenciário

10.836.201,49

16.864.511,93

11.037.743,25

10.833.279,10

4.372.699,79

14.023.537,75

23.131.828,53

10.738.292,62

11.901.977,58

5.754.903,72

7.066.919,67

-

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

ago/

10

set/1

0

out/1

0

nov/1

0

dez/1

0

jan/1

1

fev/

11

mar

/11

abr/1

1

mai

/11

jun/1

1

R$

saldo mensal

10

Nota 1: RCL - Fonte SEFAZ. Realizada nos últimos 12 meses (julho/10 a junho/11), conforme Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do Estado.Nota 2: Despesas com Ativos, inativos e pensionistas – Fonte SEFAZ. Realizadas nos 12 meses (maio/10 a abril/11) conforme Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Executivo. Amazonprev.

Comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado com despesa com Segurados

ANO

DESPESAS COM ATIVOS,

INATIVOS E PENSIONISTAS

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

% DESPESAS/

RCL

DESPESAS COM ATIVOS, INATIVOS E

PENSIONISTAS

RECEITA CORRENTE

LÍQUIDA (RCL)

% DESPESAS/ RCL

2001 916.815.549 2.717.800.337 33,732002 1.054.701.083 2.787.724.455 37,832003 1.213.324.071 2.859.447.594 42,43 1.263.850.870 3.094.307.000 40,84

2004 1.395.803.346 2.933.016.041 47,59 1.352.686.706 3.751.410.000 36,062005 1.605.726.804 3.008.477.272 53,37 1.392.975.115 4.294.391.000 32,442006 1.847.221.942 3.085.879.985 59,86 1.539.382.656 4.670.313.696 32,962007 2.125.037.020 3.165.274.130 67,14 1.884.783.991 5.331.931.462 35,352008 2.444.634.418 3.246.710.944 75,30 2.265.495.480 6.395.995.270 35,422009 2.812.298.037 3.330.242.981 84,45 2.625.333.637 6.161.490.863 42,612010 3.235.256.849 3.415.924.147 94,71 2.860.483.309 7.407.732.261 38,612011 3.721.827.042 3.503.809.735 106,22 3.096.979.481 7.802.749.304 39,692012 4.281.575.520 3.593.956.462 119,132013 4.925.508.018 3.686.422.502 133,61

DADOS REALIZADOS A PARTIR DE MARÇO DE 2003

DADOS PROJETADOS EM 2001

RELAÇÃO DA DESPESA COM SEGURADOS X RCL no período de 2003 a 2011

42,43 47,59 53,37 59,8667,14

75,3084,45

94,71

40,84 36,06 32,44 32,96 38,61 39,69

106,22

42,6135,35 35,42

0

20

40

60

80

100

120

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Projeção Realizado

11

INVESTIMENTOS DO AMAZONPREV

Nota 1: Realizado até junho/2011Nota 2: Inclui Contribuições, Imóveis e Aplicações Financeiras. junho/2011

Fonte: GERAF/COFIN

568.526.891,33

413.080.414,77

231.465.302,60

123.930.638,00107.657.422,00

84.987.196,40

23.535.473,656.856.179,00

515.469,00

654.654.018,50

(10.000.000,00)

90.000.000,00

190.000.000,00

290.000.000,00

390.000.000,00

490.000.000,00

590.000.000,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Ano

R$

12

PERSPECTIVA DE INVESTIMENTOS

Fonte: GETEC/GERAF

Nota: Atualização anual dados do PPA 2011-2014

Realizado até dezembro/10 e projetado até dezembro/14

Investimentos Projetados até 2014

568.526.891

741.498.830

955.836.103

1.234.195.526

1.572.902.154

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014

13

DADOS ADMINISTRATIVOS

RECEITAS

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

RECEITAS REALIZADAS EM JUNHO/11 (R$)

RECEITAS REALIZADAS EM 2011 (R$)

4.129.350,24 14.781.087,70 100.312,83 454.789,50

4.229.663,07 15.235.877,20

RECURSOS

TOTAL GERAL

TAXA DE ADMINISTRAÇÃORENDIMENTOS TX ADMINISTRAÇÃO

14

DADOS ADMINISTRATIVOS

DESPESAS

Fonte: GERAF/CODAC junho/2011

Nota 1: Despesa com Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais são as despesas tipicamente Administrativas, como diárias, materiais de consumo, passagens, consultorias, locação de mão-de-obra e outros serviços.Nota 2: Despesas de Capital são as despesas que resultam no acréscimo do Patrimônio da Instituição como benfeitorias em imóveis.

JUNHO/2011 (R$) ACUMULADO (R$)

1.184.265,72 6.343.969,83629.679,00 3.669.994,27

552.132,72 2.595.963,44

2.454,00 78.012,12

DESCRIÇÃO

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS TOTAISDESPESAS COM PESSOAL E CONTRIBUIÇÕES SOCIAISDESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

15

DADOS ADMINISTRATIVOSDETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS

junho/2011

Fonte: COGEPNota: Colaboradores em junho/11: 48 efetivos, 10 função de confiança, 11 cedidos, 16 comissionados e 41 estagiários.

Custo Bruto da Folha de Pagamento de Pessoal

-100.000,00

100.000,00

300.000,00

500.000,00

700.000,00

122 colab.(jan/2011)

125 colab.(fev/2011)

127 colab.(mar/2011)

125 colab.(abr/2011)

127 colab.(maio/2011)

126 colab.(junho/2011)

R$

16

GASTOS COM AS PRINCIPAIS CONTAS PÚBLICAS

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC

Amazonas Energia; 18.967

; 25%

Imprensa Oficial; 18.290 ; 24%

Águas do Amazonas; 7.311

; 9%

Telecomunicações; 3.559 ; 5%

Correios; 29.229 ; 37%

17

LICITAÇÕES

junho/2011Fonte: GERAF/COMAP

MODALIDADE OBJETO CONTRATADA VALOR TOTAL

NÃO HOUVE R$ 0,00

NÃO HOUVE R$ 0,00

R$ 0,00TOTAL

18junho/2011Fonte: GERAF/COMAP

RESULTADO DAS LICITAÇÕES EM 2011

356.340,96374.642,53

18.301,57

-30.000,00

20.000,00

70.000,00

120.000,00

170.000,00

220.000,00

270.000,00

320.000,00

370.000,00

420.000,00

Valor Estimado Valor Realizado Economia

19

CONTRATOSOrçado e Realizado em junho/2011

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC 1/2

6.976

36.107

11.007

10.877

20.833

20.833

43.333

3.778

178.500

37.500

153.333153.787

6.172

0

28.334

18.272

14.049

1.370

7.080

0

32.467

2.563DIARIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DES. COMLOCOMOÇÃO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

MENSAGEIROS, COPEIROS,AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VIGILÂNCIA OSTENSIVA

ASSINATURAS DE PERÍODICOSE ANUIDADES

SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

ORÇADO

REALIZADO

20

CONTRATOSOrçado e Realizado em junho/2011

junho/2011Fonte: GERAF/CODAC 2/2

667

8.334

18.000

6.667

17.000

3.333

37.500

17.292

17.250

55.945

8.470

0

3.000

4.206

0

3.559

7.545

0

2.308

101.384

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS EINTANGIVEIS

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS EEQUIPAMENTOS

SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

SERVIÇOS GRÁFICOS

TRANSPORTE DE SERVIDORES

PCMSO/PPRA

AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO

ORÇADO

REALIZADO