2009 - NOV/DEZ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ...transparencia.aracaju.se.gov.br/archives/relatorios_fiscais/2009/... · financeira da Prefeitura da Cidade de Aracaju no sexto

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09

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,

intitulada Lei deResponsabilidade Fiscal - LRF

AdministraçãoAdministraçãoAdministraçãoAdministração

EDVALDO NOGUEIRA2009/20122009/20122009/20122009/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETORIA FINANCEIRA

APRESNETAÇÃO

Este relatório tem por objetivo demonstrar, de forma resumida, algunsaspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária efinanceira da Prefeitura da Cidade de Aracaju no sexto bimestre de2009, oferecendo elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas do Relatório Resumido de Execução Orçamentária da Lei deResponsabilidade Fiscal - LRF.

OI

RELATÓRIO RÓ

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TA

ÍNDICES DE EXECUÇÃO DA RECEITA LE

INDICES DE EXECUÇÃO DA DESPESA R

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

GASTOS COM PESSOAL

DISPONIBILIDADES

BALANÇO PATRIMONIAL

METAS FISCAIS

1

RELATÓRIO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DE ARACAJU FR ENTE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 6º BIMESTRE DE 2009


1 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DE ARACAJU FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO 6º BIMESTRE/2009.

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes daexecução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju no sexto bimestre (Nov-Dez) de 2009. Aolongo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei deResponsabilidade Fiscal - LRF, publicados no Diário Oficial do Município e colocados à disposição do públicopor intermédio da internet (http:/www.aracaju.se.gov.br/portal do contribuinte).

1.1 - Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orça-mentária e as despesas líquidadas pela Prefeitura, incluindo Adminstração Direta, Fundações, Autarquias eEmpresas Públicas durante o 6º bimestre (Nov-Dezt) de 2009. Com objetivo de permitir a comparabilidade, evi-denciamos também a execução do sexto bimestre (Nov-Dez) de 2008.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2008 e 2009Em R$ Mil

NOV - DEZ 2008 NOV - DEZ 2009

RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO (B/A) PREVISÃO EXECUÇÃO (B/A)

(A) (B) (A) (B)

Receitas Correntes 117.684.138 135.978.734 115,55% 148.815.556 135.428.568 91,00%

Receitas de Capital 58.325.700 10.344.311 17,74% 36.168.804 5.330.725 14,74%

Soma: 176.009.838 146.323.045 83,13% 184.984.360 140.759.293 76,09%

Déficit de Previsão: 56.123.111 76.364.340 10.984.602

Total 232.132.949 146.323.045 63,03% 261.348.700 151.743.895 58,06%


DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO (B/A) FIXAÇÃO EXECUÇÃO (B/A)

(A) (B) (A) (B)

Despesas Correntes 119.397.439 125.142.602 104,81% 149.973.546 134.788.937 89,88%

Despesas de Capital 112.735.510 9.850.548 8,74% 111.375.154 16.954.958 15,22%

Reserva de Contigência 0 0 0,00% 0 0,00%

Soma: 232.132.949 134.993.151 58,15% 261.348.700 151.743.895 58,06%

Superávit de Execução: 11.329.894

Total 232.132.949 146.323.045 63,03% 261.348.700 151.743.895 58,06%41,28%

A execução orçamentária referente ao 6º bimestre de 2009 evidencia um déficit da execução orçamen-tária da ordem de R$ 10.984.602 mil, enquanto que no 5º bimestre de 2008 foi apurado um superávit da ordemde R$ 11.329.894 mil.

2

RELATÓRIO


O resultado orçamentário é detalhado a seguir pelos índices de execução da receita e da despesa.

1.1.1 - Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita no sexto bimestre de 2008 e 2009

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita e 2008 e 2009Em R$ Mil


RECEITAS PREVISÃO EXECUÇÃO (B/A) PREVISÃO EXECUÇÃO (B/A)

(A) (B) (A) (B)

Receitas Correntes 117.684.138 135.978.734 115,55% 148.815.556 135.428.568 91,00%

Receitas de Capital 58.325.700 10.344.311 17,74% 36.168.804 5.330.725 14,74%

Total 176.009.838 146.323.045 83,13% 184.984.360 140.759.293 76,09%-8,47%

A arrecadação do sexto bimestre de 2009 alcançou 76,09% da receita inicialmente prevista para obimestre. Comparando os resultados do sexto bimestre de 2008 e de 2009, verifica-se uma diminuição de 8,47pontos percentuais referente ao índice de execução da receita.

A Tabela III mostra a participação no total arrecadado dos principais itens de receita.

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2008 e 2009

Em R$ Mil

RECEITAS

R$ MIL % R$ MIL %

I-Receitas Correntes

Tributárias 28.291.534 19,33% 27.495.688 19,53%

Contribuições* 12.445.729 8,51% 12.821.074 9,11%

Patrimoniais 2.058.027 1,41% 1.772.685 1,26%

Serviços 729 0,00% 4.817 0,00%

Transferências Correntes** 88.334.709 60,37% 87.757.880 62,35%

Outras Correntes 4.848.004 3,31% 5.576.423 3,96%

Total de Receitas Correntes 135.978.733 92,93% 135.428.568 96,21%

II-Receitas de Capital

Operações de Crédito 1.198.000 0,82% 1.867.024 1,33%

Alienações de Bens 52.470 0,04% 0 0,00%

Transferências de Capital 9.093.842 6,21% 3.463.701 2,46%

Total de Receita de Capital 10.344.312 7,07% 5.330.725 3,79%

III - Receita Total 146.323.045 100,00% 140.759.293 100,00%

3

* Contribuições( Contribição Social + Receita Intra-Orçamentária) ** Transferencias Correntes (-) dedução Fundeb)


RELATÓRIO


A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos(impostos e taxas) e transferências correntes(cota-parte do FPM,ITR,ICMS, IPVA,FUNDEB, etc), que juntas representam 81,88% do total arrecadado nosexto bimestre de 2009, sendo 19,73% de receitas tributárias e 62,35% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos uma queda nominal na receita total daPrefeitura da ordem de 3,80% em relação ao sexto bimestre de 2008, conforme demonstrado na Tabela IV.

Tabela IV - Receita Arrecada por Categoria Econômica - 2006 a 2009

Em R$ Mil

2006 2007 2008 2009 Variação - 2008-2009RECEITAS NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ VALOR %

I-Receitas Correntes

Tributárias 20.554.122 25.776.538 28.291.534 27.495.688 -795.846 -2,81%

Contribuições* 4.021.746 10.121.706 12.445.729 12.821.074 375.345 3,02%

Patrimoniais 797.715 886.555 2.058.027 1.772.685 -285.342 -13,86%

Serviços 2.366 0 729 4.817 4.088 560,56%

Transferências Correntes** 60.268.202 71.802.380 88.334.709 87.757.880 -576.829 -0,65%

Outras Correntes 8.782.296 3.350.587 4.848.004 5.576.423 728.419 15,03%

Total de Receitas Correntes 94.426.447 111.937.765 135.978.733 135.428.568 -550.165 -0,40%

II-Receitas de Capital

Operações de Crédito 0 738.997 1.198.000 1.867.024 669.024 55,85%

Alienações de Bens 36.840 0 52.470 0 (52.470) -100,00%

Transferências de Capital 657.470 18.929.113 9.093.842 3.463.701 (5.630.140) -61,91%

Total de Receita de Capital 694.310 19.668.110 10.344.312 5.330.725 (5.013.587) -48,47%

III - Receita Total 95.120.758 131.605.876 146.323.045 140.759.293 -5.563.752 -3,80%

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas no 6º bimestre de 2008 e 2009, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2006-2009

Em R$ Mil

2006 2007 2008 2009 Variação - 2008-2009

RECEITAS NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ VALOR %

Impostos 19.320.184 24.164.335 25.850.704 25.274.221 -576.482 -2,23%

Taxas 1.233.937 1.612.203 2.440.831 2.221.470 -219.361 -8,99%

Contribuições Sociais 3.660.554 4.021.746 4.453.920 4.548.200 94.280 2,12%

Transf.Intergovernamentais 57.504.182 75.266.199 95.823.550 94.799.670 -1.023.879 -1,07%

Total 81.718.857 105.064.483 128.569.004 126.843.562 -1.725.443 -1,34%

4

RELATÓRIO


A Tabela VI - demonstra as principais variações dentro do grupo de impostos e transferências intergoverna-mentais responsáveis pelas maiores fatias da arrecadação municipal.,Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências intergovernamentais - 2008 -2009

Em R$ Mil

2006 2007 2008 2009 Variação - 2008-2009RECEITAS NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ VALOR %

IPTU 1.103.586 794.216 774.949 1.408.257 633.309 81,72%

IRRF 4.152.686 7.619.991 7.124.117 2.748.875 (4.375.241) -61,41%

ISS 12.292.751 13.360.898 15.025.030 16.756.618 1.731.588 11,52%

ITBI 1.771.161 2.389.231 2.926.609 4.360.471 1.433.863 48,99%

Impostos 19.320.184 24.164.335 25.850.704 25.274.221 (576.482) -2,23%

FPM 16.361.921 19.858.486 34.043.732 30.028.221 (4.015.511) -11,80%

ICMS 14.060.605 13.120.725 16.937.553 17.513.907 576.354 3,40%

IPVA 1.513.709 2.191.840 3.127.297 4.018.085 890.788 28,48%

ITR 2.498 540 462 1.088 626 135,55%

IPI-EXPORTAÇÃO 21.556 20.755 31.238 31.852 615 1,97%

CIDE 0 0 0 0 0 #DIV/0!

SUS 19.511.041 22.391.785 23.466.671 22.426.030 (1.040.641) -4,43%

ROYALTIES 3.551.336 3.787.889 5.844.159 3.871.123 (1.973.036) -33,76%

Outras 2.481.516 13.894.180 12.372.439 16.909.364 4.536.925 36,67%

Transf.Intergovernamentais 57.504.182 75.266.199 95.823.550 94.799.670 -1.023.879 -1,07%

1.1.2 - Índices de Execução da Despesas

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária líquidada atingiu o patamar de R$ 124.661.842milno sexto bimestre/2009, equivalente a 89,56% do valor autorizado. Já no sexto bimestre de 2008 o índice de execuçãoda despesa foi de 111,11%

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2008-2009

Em R$ Mil


DESPESAS FIXAÇÃO EXECUÇÃO (B/A) FIXAÇÃO EXECUÇÃO (B/A)

(A) (B) (A) (B)

Despesas Correntes 119.397.439 125.142.602 104,81% 149.973.546 134.788.937 89,88%

Despesas de Capital 112.735.510 9.850.548 8,74% 111.375.154 16.954.958 15,22%

Reserva de Contigência 0 0 0,00% 0 0,00%

Soma: 232.132.949 134.993.151 58,15% 261.348.700 151.743.895 58,06%

As despesas orçamentárias, classificadas por categoria econômica, ficaram distribuídas como mostra a Tabela VIII.

5

RELATÓRIO


Tabela VIII - Evolução da Despesa por Categoria Econômica da Despesa - 2008-2009

Em R$ Mil

2008 % 2009 % VARIAÇÃO

Despesas NOV-DEZ NOV-DEZ 2008/2009

I - Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais 71.880.682 53,25% 73.964.690 48,72% 2,90%

Juros e Encargos da Dívida 298.415 0,22% 295.805 0,19% -0,87%

Outras Despesas Correntes 52.963.506 39,23% 60.602.958 39,92% 14,42%

Total das Despesas Correntes 125.142.603 92,70% 134.863.454 88,83% 7,77%

II - Despesas de Capital

Investimentos 7.625.292 5,65% 14.979.647 9,87% 96,45%

Inversões Financeiras 0 0,00% 0 0,00% #DIV/0!

Amortização da Dívida 2.225.257 1,65% 1.975.311 1,30% -11,23%

Total das Despesas de Capital 9.850.548 7,30% 16.954.958 11,17% 72,12%

III - Despesa Total 134.993.151 100,00% 151.818.412 100,00% 12,46%

Houve um acréscimo em valores nominais das despesas correntes da ordem de 7,77%. Nesta categoriaeconômica, o maior acréscimo ocorreu em outras despesas correntes e despesas com pessoal e encargos sociais que variaram 14,42% e 2,90% respectivamente, já as despesas com juros e encargos da dívida tiveram uma redução de0.87%.

Entretanto, o aumento nominal das despesas correntes foi acompanhado de uma redução na sua participaçãono total da despesa, que saiu de 92,70% para 88,83%. Conseqüentemente, a participação das despesas de capitalsobre o total empenhado saiu de 7,30% no 6º bimestre de 2008 para 11,17% no 6º bimestre de 2009.

Dentro das despesas de capitais as despesas com amortização da dívida diminuiram 11,23%. Já os investi-mentos aumentaram nominalmente 96,45% se comparados com o 6º bimestre de 2008.

Grafico I Despesas por Categoria Econômica no 6º Bimestre 2008 e 2009Em R$

DESPESA 6º BIM/2008 6º BIM/2009

CORRENTE ######### 134.863.454

CAPITAL 9.850.548 16.954.958

6

RELATÓRIO

125.142.603

9.850.548

134.863.454

16.954.958

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

6º BIM/2008 6º BIM/2009

CORRENTE CAPITAL


A Tabela IX demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios dossexto bimestre.

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categoria Econômica - 2005-2009

Em R$ Mil

2006 2007 2008 2009 VARIAÇÃO

Despesas NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ NOV/DEZ 2008/2009

I - Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais 52.096.528 64.542.218 71.880.682 73.964.690 2.084.008

Juros e Encargos da Dívida 1.071.931 292.137 298.415 295.805 -2.610

Outras Despesas Correntes 36.573.545 52.955.334 52.963.506 60.602.958 7.639.452

Total das Despesas Correntes 89.742.004 117.789.689 125.142.603 134.863.454 9.720.851

II - Despesas de Capital

Investimentos 4.555.408 34.439.422 7.625.292 14.979.647 7.354.355

Inversões Financeiras 0 0 0 0 0

Amortização da Dívida 231.242 1.645.716 2.225.257 1.975.311 -249.946

Total das Despesas de Capital 4.786.649 36.085.138 9.850.548 16.954.958 7.104.410

III - Despesa Total 94.528.654 153.874.827 134.993.151 151.818.412 16.825.261

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo A Tabela X apresenta as despesas classificadas por funções de governo no 6º bimestre de 2008 e 2009.

Tabela X - Despesas por Função de Governo - 2008 e 2009Em R$ Mil

FUNÇÕES 2008 % 2009 % %CRES.

NOV-DEZ NOV-DEZ 2008/2009

LEGISLATIVA 3.272.625 2,42% 7.005.331 4,61% 114,06%

ADMINISTRAÇÃO 11.667.358 8,64% 13.078.103 8,61% 12,09%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.064.221 3,01% 3.853.474 2,54% -5,19%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 11.088.416 8,21% 12.545.894 8,26% 13,14%

SAÚDE 44.865.673 33,24% 51.021.392 33,61% 13,72%

TRABALHO 836.507 0,62% 730.025 0,48% -12,73%

EDUCAÇÃO 23.316.245 17,27% 24.372.405 16,05% 4,53%

CULTURA 2.853.414 2,11% 2.764.907 1,82% -3,10%

URBANISMO 16.836.959 12,47% 15.808.006 10,41% -6,11%

HABITAÇÃO 3.203.976 2,37% 7.052.527 4,65% 120,12%

GESTÃO AMBIENTAL 7.305.846 5,41% 7.471.041 4,92% 2,26%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.278 0,00% 0 0,00% -100,00%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 37.767 0,03% 30.940 0,02% -18,08%

TRANSPORTE 2.867.322 2,12% 3.476.755 2,29% 21,25%

DESPORTO E LAZER 252.068 0,19% 74.519 0,05% -70,44%

ENCARGOS ESPECIAIS 2.523.474 1,87% 2.533.094 1,67% 0,38%

TOTAL 134.993.151 100,00% 151.818.412 100,00% 12,46%

7

RELATÓRIO


Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada na áreas sociais. As funções que o governo aplicou mais recursos foram Saúde (33,61%), Educação(16,05%) Administração (8,61%)Previdência Social (8,26)% e Assistência Social (2,54%). Quando observamos a variação nominal da despesa realizada por função, constatamos que os maiores incrementos ocorreram nas funções Habitação que saiu de R$ 3.203.976mil do 6ºbimestre de 2008 para R$ 7.052.527 mil no 6º bimestre de 2009, configurando uma variação de 120,12%%, e Legislativa,que cresceu 114,06% de em valores nominais ao saltar de R$ 3.272.625 mil do 6º bimestre de 2008 para R$ 7.005.331mil do 6º bimestre de 2009.

A Tabela XI demonstra a evolução da despesa por funções de governo nos últimos 6º bimestredos exercícios de 2006 a 2009.

Em R$ Mil

FUNÇÕES 2006 2007 2008 2009 VARIAÇÃONOV-DEZ NOV-DEZ NOV-DEZ NOV-DEZ 2008/2009

LEGISLATIVA 2.888.959 4.488.152 3.272.625 7.005.331 114,06%

ADMINISTRAÇÃO 7.264.859 10.026.618 11.667.358 13.078.103 12,09%

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.808.991 2.882.495 4.064.221 3.853.474 -5,19%

PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.166.125 9.126.706 11.088.416 12.545.894 13,14%

SAÚDE 28.438.880 46.729.370 44.865.673 51.021.392 13,72%

TRABALHO 348.539 652.529 836.507 730.025 -12,73%

EDUCAÇÃO 17.790.881 24.069.599 23.316.245 24.372.405 4,53%

CULTURA 1.806.001 2.362.489 2.853.414 2.764.907 -3,10%

URBANISMO 10.940.547 34.946.915 16.836.959 15.808.006 -6,11%

HABITAÇÃO 2.522.161 8.419.185 3.203.976 7.052.527 120,12%

GESTÃO AMBIENTAL 7.378.391 5.318.733 7.305.846 7.471.041 2,26%

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 251.910 101.531 1.278 0 -100,00%

COMÉRCIO E SERVIÇOS 40.951 80 37.767 30.940 -18,08%

TRANSPORTE 2.661.138 2.625.047 2.867.322 3.476.755 21,25%

DESPORTO E LAZER 4.327 530 252.068 74.519 -70,44%

ENCARGOS ESPECIAIS 1.215.994 2.124.848 2.523.474 2.533.094 0,38%

TOTAL 94.528.654 153.874.827 134.993.151 151.818.412 12,46%

1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário

Comparando-se as receitas arrecadadas e as despesas realizadas nos últimos 6º Bimestres dos exercicios de 2006 a 2009 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XII.

Tabela XII - Composição do Resultado Orçamentário - 2006 a 2009Em R$ Mil

2006 2007 2008 2009 % 2008/2009ESPECIFICAÇÃO NOV-DEZ NOV-DEZ NOV-DEZ NOV-DEZ NOV/DEZ

Receitas Correntes 94.426.447 111.937.765 135.978.733 135.428.568 -0,40%

(-)Despesas Correntes (89.742.004) (117.789.689) (125.142.603) (134.863.454) 7,77%

Superávit Corrente 4.684.443 -5.851.924 10.836.130 565.114 -94,78%

(+)Receita de Capital 694.310 19.668.110 10.344.312 5.330.725 -48,47%

Subtotal 5.378.753 13.816.186 21.180.442 5.895.839 -72,16%

(-)Despesas de Capital (4.786.649) (36.085.138) (9.850.548) (16.954.958) 72,12%

Superávit/Déficit Orçamentário 592.104 (22.268.952) 11.329.894 (11.059.119) -197,61%

8

RELATÓRIO


A Tabela XII mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita capital, denotando que osuperávit do orçamento corrente, no montante de R$ 565.114 mil [R$135.428.568 (receita corrente) menosR$ 134.863.454mil (despesa corrente)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou a realização dasdespesa de capital.

A variação do resultado da execução orçamentária do 6º bimestre de 2008 para o de 2009, no valor deR$ 11.261.509mil, é evidenciada na Tabela XIII.

Tabela XIII - Variação do Resultado Orçamentário - NOV/DEZ/2009

Variação Em R$ Mil

( - ) Diminuição das Receitas Correntes 550.165( + ) Aumento das Despesas Correntes 9.720.851( - ) Diminuição das Receitas de Capital 5.013.587( + ) Aumento das Despesas de Capital 7.104.410( = ) Resultado 11.261.509

1.2 - Gasto com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIV, a despesa com pessoal apurado em doze meses (Jan/09 - Dez/09)consumiu 50,01% da receita corrente líquida arrecadada no mesmo período, abaixo do limite legal (60%) e mesmodo limite prudencial, que é de(57%). Sendo que o Executivo foi responsável por 47,39 da RCL.

Tabela XIV - Despesas com pessoal apurada nos dozes ultimos meses de 2008 e 2009 Em R$ Mil

JAN/2008 JAN/2009Despesas de Pessoal a %RCL a %RCL

DEZ/2008 DEZ/2009

I - Poder Executivo 319.709.578 47,49% 331.487.809 47,37% Pessoal Ativo 245.809.330 36,51% 265.351.805 37,92%

Pessoal Inativo e Pensionistas 53.183.570 7,90% 59.706.177 8,53%

Outras Despesas de Pessoal deco. de Ct. de Terceirização 20.716.678 3,08% 6.429.827 0,92%

II - Poder Legislativo 16.095.955 2,39% 20.607.643 2,94% Pessoal Ativo 12.790.493 1,90% 16.634.664 2,38%

Pessoal Inativo e Pensionistas 3.305.462 0,49% 3.972.979 0,57%

III - Total Despesa Liquida com Pessoal 335.805.533 49,88% 352.095.452 50,32%Receita Corrente Líquida 673.202.165 699.773.725

No comparativo de Jan/08-Dez/08 com Jan/09-Dez/09, Houve uma redução no índice de 49,49% de 2008 para47,37% em 2009 do poder Executivo que representa 0,12 (pontos percentuais) e o Poder Legislativo de 2,39% em 2008 para 2,94% em 2009 com um aumento de 0,55(pontos percentuais). Já o consolidado saíu de 49,88% (2008) para 50,32% ou seja 0,43 pontos percentuais.

GRÁFICO 2 - DESPESA DE PESSOAL - 2008-20092008 2009

EM 12 MESESEM 12MESES

Executivo 319.710 331.487

Legislativo 16.096 20.608

RCL 673.202 699.774

9

RELATÓRIO

319.710 331.487

16.096 20.608

673.202 699.774

0

200.000

400.000

600.000

800.000

Executivo Legislativo RCL

2008 EM 12 MESES 2009 EM 12MESES


1.3 - Disponibilidades

Em 30/12/2009, a Prefeitura de Aracaju possuía disponibilidade financeira no montante de R$ 144.790.543,mil,sobre as quais pesava o Passivo Financeiro da ordem de R$ 22.397.602,84 mil, revelando uma surficiência de caixa da ordem de R$ 122.392.940mil.

A Tabela XV mostra a composição tanto das disponibilidades quanto das obrigações financeiras ao final dosexto bimestre de 2009.

Tabela XV - Composição de Suficiência de Caixa da Prefeitura - 6º Bimestre/2009

Ativo Disponível Prefeitura AjuPrevi Sem AjuPrevi

Caixa 0 0 0

Banco C/Movimento 8.147.152 310.634 7.836.518

Aplicações Financeiras 136.643.391 67.827.891 68.815.500

0 0 0

Soma 144.790.543 68.138.525 76.652.018

Total 144.790.543 68.138.525 76.652.018

Obrigações Financeiras Prefeitura AjuPrevi Sem AjuPrevi

Depósitos 7.074.647 0 7.074.647

RP Processados 15.323.536 581 15.322.956

RP N/Processados 38.311.832 0 38.311.832

Outras Obrig.Financeiras 0 0 0

Soma 60.710.016 581 60.709.435

Suficiência de Caixa 84.080.527 68.137.944 15.942.583

Total 144.790.543 68.137.944 76.652.018

81,04% 47,06%

Nota-se que AJUPREVI é responsável por, 47,06% das disponibilidades da Prefeiura e por 79,84% da suficiênciade caixa. É importante destacar que parte das despesas do regime previdênciário é custeada com recursos do TesouroTesouro Municipal.

Grafico II Participação da AjuPrevi - Suficiência de Caixa

AjuPrevi Sem AjuPrevi

Suficiência de Caixa63.138 15.942

10

RELATÓRIO

Suficiência de Caixa

79,84%

20,16%

AjuPrevi Sem AjuPrevi


1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado - DEZEMBRO/2009

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 30/12/2009 apresentou sob o aspecto estático os valoresdemonstratos na Tabela XVI, já eliminadas todas as transações intergovernamentais

Cabe esclarecer que para o Balanço Patrimonial da Prefeitura foi adotado o modelo sugerido pela Secretariado Tesouro Nacional. Neste aspecto, é importante frisar que as empresas públicas e sociedades de economia mistamunicipais levantam suas demonstrações contábeis segundo os preceitos da Lei n. 6.404/76, enquanto a administração direta, fundações e autarquias à Lei 4.320/64.

Tabela XVI - Balanço Patrimonial Consolidado - DEZEMBRO/2009

Em R$ Mil

ATIVO

Financeiro 146.898.906

Disponível 144.790.543

Créditos em Circulação 2.108.363

Não Financeiro 181.923.898

Realizável a Curto Prazo

Valores Pendentes a Curto Prazo

Dívida Ativa 66.770.679

Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Imobilizado 115.153.219

Intangível

Deferido

ATIVO REAL 328.822.804

ATIVO COMPENSADO 4.383.313.473

TOTAL 4.712.136.277

PASSIVO

Financeiro 22.448.183

Depósitos 7.074.647

Obrigações em Circulação 15.373.536

Não Financeiro 107.970.366

Obrigações em Circulação

Depósitos Exigíveis a Longo Prazo

Obrigações Exigíveis a Longo Prazo 107.970.366

PASSIVO REAL 130.418.550

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 198.404.254

PASSIVO COMPENSADO 4.383.313.473

TOTAL 4.712.136.277

Assim , globalmente considerada toda a administração direta e indireta da Prefeitura pode-se constatar umadiferença positiva antre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro da ordem de R$ 124.450.723mil, definido na Lei Federaln. 4.320/64 como superávit financeiro (§ 2º art.43)

A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial da Prefeitura, haja visto que corresponde aR$ 66.770.679 mil, ou seja, 20,30% do Ativo Real.

11

RELATÓRIO


A maior parte das obrigações do Município é constituída de obrigações exigíveis a longo prazo, que montamR$ 107.970.367 mil e representa 82,78% do Passivo Real e 32,83% do Ativo Real. As obrigações exigíveis a longo prazo são formadas por operações de crédito interna(R$ 27.890.396mil), Débitos de Parcelamentos (R$35.312.122,mil)e Precatórios(R$ 44.767.849,mil).

1.5 - METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município de Aracaju no sexto bimestre de 2009em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar n. 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentária( Lei n. 3.593/2008).

A Receita Corrente Líquida apurada no período de Jan/2009 a Dez/2009 apresenta crescimento de 3,95%em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida -2008/2009Em R$ Mil

Especificação Jan/08-Dez/08 Jan/09-Dez/09 % % cresc.

Receita Tributária 167.227.153 176.781.087 25,26% 5,71%

Receita de Contribuições 18.163.398 19.139.640 2,74% 5,37%

Receita Patrimonial 9.839.109 11.231.457 1,61% 14,15%

Receita de Serviços 23.761 35.531 0,01% 49,53%

Transferências Correntes 504.255.120 514.817.757 73,57% 2,09%

Outras Receitas Correntes 27.752.511 35.638.422 5,09% 28,42%

Receita da Administração Indireta 10.529.587 9.654.487 1,38% -8,31%

(-)Contribuição Plano Seg. Social Servidor (18.163.398) (19.139.640) -2,74% 5,37%

(-)Dedução da Receita para Formação do Fundeb (46.425.076) (48.385.015) -6,91% 4,22%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 673.202.165 699.773.725 100,00% 3,95%

O Gráfico VIII - Evolução da Receita Corrente Líqu ida - 6º BIMESTRE 2001 a 2009

Em R$ Milhões

JAN/2008-DEZ/2009 699.774 3,95%

JAN2007-DEZ/2008 673.202 23,18%

JAN/2006-DEZ/2007 546.509 12,45%

JAN2005-DEZ/2006 486.008 12,48%

JAN/2004-DEZ/2005 432.103 15,84%

JAN/2003-DEZ/2004 373.012 15,08%

JAN2002-DEZ/2003 324.146 18,15%

JAN/2001-DEZ/2002 274.360 26,01%

JAN/2000-DEZ/2001 217.736 24,85%

174.405

12

RELATÓRIO

699.774

673.202

546.509

486.008

432.103

373.012

324.146

274.360

217.736

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

JAN/2008-DEZ/2009

JAN2007-DEZ/2008

JAN/2006-DEZ/2007

JAN2005-DEZ/2006

JAN/2004-DEZ/2005

JAN/2003-DEZ/2004

JAN2002-DEZ/2003

JAN/2001-DEZ/2002

JAN/2000-DEZ/2001

Em R$ Milhões


O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras, da Prefeitura

Municipal de Aracaju no sexto bimestre de 2009 alcançou patamar deficitário de R$ 12.576.699mil, inferior ao

superavit de R$ 15.259.108mil alcançado no mesmo período de 2008.

A Tabela XVIII demonstra a composição do resultado primário no sexto bimestre dos exercícios de 2008 e

2009, mediante a composição das receitas primárias líquidas, que correspondem à arrecadação do período deduzida

dos rendimentos de aplicações financeiras no caso das receitas correntes e deduzidas, ainda, de receitas de operações

de crédito e de alienação de ativos, no caso das receitas de capital. Já as despesas primárias líquidadas equivalem ao

total de despesas orçamentárias liquidadas deduzidas despesas com juros e encargos da dívida (despesas correntes)

e amortização da dívida fundada( despesas de capital).

Tabela XVIII - Demonstrativo Resumido do Resultado Primário - 2008 e 2009Em R$ Mil

Especificação Jan-Dez/08 Jan-Dez/09 VARIAÇÃO

(a) (b) (c ) = (b-a)

Receitas Primárias Correntes 705.847.722 735.125.017 29.277.295

Receitas Primárias de Capital 39.882.361 19.047.199 (20.835.161)

Receitas Primárias Liquidas 745.730.082 754.172.216 8.442.134

Despesas Primárias Correntes 648.038.558 694.856.959 46.818.401

Despesas Primárias de Capital 82.432.416 71.891.957 (10.540.459)

Despesas Primárias Liquidas 730.470.974 766.748.916 36.277.942

Resultado Primário 15.259.108 (12.576.700) (27.835.808)

Meta Fixada LDO (27.964.000) (44.938.000) (16.974.000)

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida pública líquida, foi positivo no montante deR$ 15.027.916 mil sexto bimestre de 2009, enquanto que a meta fixada para o resultado nominal para o exercíciode 2009 pelo anexo de metas fiscais da LDO é de R$ 9.611.000 mil positivo, conforme apresenta a Tabela XIX.

Tabela XIX - Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal - 2008 e 2009Em R$ Mil

Especificação Saldo 31/12/08 Saldo 31/12/09 Variação(a) (b) (c ) = (b-a)

Realizado (13.979.580) 15.027.916 29.007.496

LDO 5.647.000 9.611.000 3.964.000

O Gráfico XI - Evolução do RESULTADO PRIMARIO E NO MINAL - 6º BIMESTRE 2008/2009

2008 2009

RP 15.259 (12.576)

RN (13.979) 15.027

13

RELATÓRIO

15.259

(13.979) (12.576)

15.027

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

2008 2009RP RN


A dívida consolidada líquida montou R$ 44.415.504mil em 30/11/2009, equivalente 6,35% da receita

corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XX, estando, portanto dentro do limite do artigo 3º, inciso II

da Resolução n. 40 do Senado Federal, que estabelece que o montante da dívida consolidada líquida dos municípios

não poderá exceder 120% da RCL.

Tabela XX - Demonstrativo Resumido da Dívida Consolidada Líquida - 2008/ 2009Em R$ Mil

Especificação 2008 2009

Dívida Consolidada 89.624.992 105.922.815

Ativo Financeiro e Haveres Financeiros 65.558.738 61.507.311

Dívida Consolidada Líquida (A) 24.066.254 44.415.504

Operações de Créditos (B)* 1.995.063 4.304.496

Receita Corrente Líquida © ** 673.202.165 699.773.725

Limite definido pela Res. nº 40 do SF para a DCL -1,2 x RCL (D) 807.842.598 839.728.471

Índice da Dívida Consolidada Líquida ( A/C) 3,57% 6,35%

Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A) 783.776.344 795.312.967

Índice das Operações de Crédito (B/C) 0,30% 0,62%

* (-) PNAFM **RCL Em doze meses

As libreções de recursos de operações de crédito realizadas pela Prefeitura de Aracaju até sexto bimestre

de 2009 montaram R$ 4.304.496mil, oriundos integralmente de captações internas. O total de liberações no corrente

exercício de operações de crédito equivaleu a 0,62% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução n. 43 do

do Senado Federal estebelece como limite 16% da RCL.

Ao ser analisada a despesa realizada com juros, encargos e amortização da dívida, verifica-se que houve um

crescimento em valores nominais deste tipo de despesa, porém sua participação sobre a receita corrente líquida -RCL

creceu conforme demonstrado pela Tabela XXI. Desta forma, o índice de comprometimento alcançado 1,93% é infe-

rior ao teto estabelecido pela Resolução n. 43 do SF, que limita em 11,50% da receita corrente líquida o comprometi-

mento anual com amortização, juros e encargos da dívida consolidada.

Tabela XXI - Gastos com Amortização, Juros e Encargos da Dívida - 2008 e 2009Em R$ Mil

2008 2009 Variação

Especificação JAN-DEZ JAN-DEZ %2008/2009

Juros e Encargos da Dívida 1.764.830 1.510.298 -14,4%

Amortização da Dívida 10.594.328 11.964.621 12,9%

Total 12.359.158 13.474.919 9,0%

Receita Corrente Líquida - RCL 673.202.165 699.773.725 3,9%

% Despesa com Serviços da Dívida /RCL 1,84% 1,93% 4,9%

14

RELATÓRIO


A Tabela XXI apresenta um resumo dos índices alcançados pela Prefeitura em relação aos limites

estabelecidos, comparando-os aos alcancados ao final de cada exercício financeiro deste 2005.

Tabela XXI - Resumo dos Índices da Prefeitura - 20 05 - 2009

Limite dez/09 dez/08 dez/07 dez/06 dez/05

Despesa c/Pessoal* 60% RCL 50,31% 49,88% 52,82% 54,25% 53,95%

Executivo* 54% RCL 47,37% 47,49% 50,30% 51,27% 50,65%

Legislativo* 6% RCL 2,94% 2,39% 2,52% 2,98% 3,30%

Dívida Consolidada Liquida* 120% RCL 6,35% 3,57% 7,48% 13,45% 6,83%

Garantias 22% RCL 9,03% 10,65% 14,26% 17,65% 13,16%

Operação de Crédito* 16% RCL 0,62% 0,30% 0,00% 0,00% 0,39%

ARO* 7% RCL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Manutenção e Desenvol. do Ensino** 25% RRI 28,08% 26,31% 28,48% 26,63% 25,18%

Remunração Fundef/Fundeb** 60% EF 99,05% 92,66% 99,79% 91,41% 91,20%

Ações e Serviços Públicos de Saúde** 15% RRI 17,82% 18,82% 19,23% 17,30% 16,05%(a) Limite máximo* RCL= Receita Corrente Liquida MDE = Gastos com Manutanção e Desenvol. do Ensino(b) Limite mínimo** RRI = Receita Resultante de Impostos EF = Gastos com o Ensino Fundamental

Conforme demonstrado no decorrer do presente relatório, a Prefeitura de Aracaju vem cumpindosistematicamente os limites estabelecidos pela legislação.

CONCLUSÃO

Com a apresentação deste relatório e dos anexos do Relatório Resumido de Execução Orçamen-tária relativo ao 6º Bimestre (Nov-Dez) de 2009, a Prefeitura de Aracaju cumpre o dever de oferecer maiortransparência às finanças municipais.

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ARACAJU, 29 DE JANEIRO DE 2010

SILVIO ALVES DOS SANTOSPREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGU ES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

RELATÓRIO

LRF,Art.52,inciso II,alíneas "c" - Anexo II R$

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO A

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre INSCRITAS EM RP % % EXECUTAR

NO BIM. ATÉ O BIM. NÃO PROCESADOS

( a ) ( b ) ( c ) (d) (e) (f) ((e+f)/total (e+f)) ((e+f)/a ) ( a-(e+f)

DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 872.082.285,00 861.755.272,09 60.955.238,29 747.018.862,71 144.631.814,02 708.811.897,72 38.206.964,99 100,00% 86,69% 114.736.409,38LEGISLATIVA 31.939.500,00 32.264.500,00 5.940.587,55 27.146.870,58 7.005.330,92 26.430.726,32 716.144,26 3,73% 81,92% 5.117.629,42Ação Legislativa 31.939.500,00 32.264.500,00 5.940.587,55 27.146.870,58 7.005.330,92 26.430.726,32 716.144,26 3,73% 84,14% 5.117.629,42

ADMINSTRAÇÃO 76.027.140,00 78.322.501,00 6.876.290,46 59.564.854,52 11.707.358,72 59.143.524,98 421.329,54 8,34% 75,51% 18.757.646,48Representação Judicial e Extrajudicial 5.223.100,00 5.223.100,00 742.966,79 4.728.801,25 950.907,18 4.722.075,68 6.725,57 0,67% 90,54% 494.298,75

Planejamento e Orçamentação 13.381.339,00 14.426.339,00 1.438.511,19 10.067.375,76 2.612.754,75 9.840.536,39 226.839,37 1,39% 69,78% 4.358.963,24

Administração Geral 44.321.695,00 44.499.756,00 3.953.268,19 38.449.036,29 6.959.724,11 38.345.056,98 103.979,31 5,41% 86,40% 6.050.719,71

Administração Financeira 7.224.565,00 7.224.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 7.224.565,00

Controle Interno 1.094.125,00 1.082.125,00 206.707,74 991.214,44 231.046,98 969.227,29 21.987,15 0,14% 91,60% 90.910,56

Normatização e Fiscalização 137.000,00 887.000,00 62.391,85 754.739,92 91.740,36 747.114,98 7.624,94 0,11% 85,09% 132.260,08

Tecnologia da Informação 81.000,00 131.000,00 15.990,12 78.059,75 18.011,12 78.059,75 0,00 0,01% 59,59% 52.940,25

Formação de Recursos Humanos 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 11.000,00

Administração de Receitas 73.000,00 47.300,00 0,00 3.817,67 3.677,00 3.817,67 0,00 0,00% 8,07% 43.482,33

Comunicação Social 4.270.316,00 4.580.316,00 460.033,48 4.445.038,63 825.900,57 4.390.865,43 54.173,20 0,62% 97,05% 135.277,37

Direitos Ondividuais, Coletivos e Difusos 210.000,00 210.000,00 -3.578,90 46.770,81 13.596,65 46.770,81 0,00 0,01% 22,27% 163.229,19

ASSISTÊNCIA SOCIAL 22.381.790,00 22.850.055,00 615.702,50 17.055.558,17 3.648.422,16 16.823.876,34 231.681,83 2,37% 73,63% 5.794.496,83Administração Geral 8.842.378,00 9.505.943,00 779.453,36 8.245.305,93 1.595.476,02 8.109.260,52 136.045,41 1,14% 86,74% 1.260.637,07

Assistência à Criança e ao Adolescente 6.316.912,00 6.296.652,79 -300.426,65 3.823.446,12 872.272,26 3.823.446,12 0,00 0,54% 60,72% 2.473.206,67

Assistência Comunitária 1.401.500,00 1.192.500,00 162.155,93 919.878,13 194.708,16 824.241,71 95.636,42 0,12% 77,14% 272.621,87

Atenção Básica 5.821.000,00 5.854.959,21 -25.480,14 4.066.927,99 985.965,72 4.066.927,99 0,00 0,57% 69,46% 1.788.031,22

PREVIDÊNCIA SOCIAL 63.569.700,00 64.864.700,00 4.985.823,66 62.419.397,99 12.545.893,98 62.419.397,99 0,00 8,81% 96,23% 2.445.302,01Administração Geral 1.509.200,00 1.199.200,00 45.379,98 536.274,40 103.408,71 536.274,40 0,00 0,08% 44,72% 662.925,60

Previdência do Regime Estatuário 62.060.500,00 63.665.500,00 4.940.443,68 61.883.123,59 12.442.485,27 61.883.123,59 0,00 8,73% 97,20% 1.782.376,41

SAÚDE 257.730.329,00 262.674.881,09 26.784.854,76 262.104.995,24 49.080.289,75 250.481.792,33 11.623.202,91 35,34% 95,36% 569.885,85Atenção Básica 156.090.959,00 154.765.203,31 9.289.769,60 154.254.443,43 28.786.461,60 148.349.238,80 5.905.204,63 20,93% 99,67% 510.759,88

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 98.002.370,00 107.839.702,68 17.482.984,33 107.781.476,71 20.270.704,23 102.065.034,43 5.716.442,28 14,40% 99,95% 58.225,97

Vigilância Sanitária 3.637.000,00 69.975,10 12.100,83 69.075,10 23.123,92 67.519,10 1.556,00 0,01% 98,71% 900,00

TRABALHO 4.658.187,00 4.900.786,64 280.534,73 3.298.784,33 730.025,09 3.293.569,16 5.215,17 0,46% 67,31% 1.602.002,31Relações do Trabalho 1.775.641,00 1.978.240,64 90.659,33 1.115.944,34 225.040,30 1.110.729,17 5.215,17 0,16% 56,41% 862.296,30

Fomento ao Trabalho 2.882.546,00 2.922.546,00 189.875,40 2.182.839,99 504.984,79 2.182.839,99 0,00 0,31% 74,69% 739.706,01

EDUCAÇÃO 116.690.896,00 113.690.896,00 15.111.892,42 103.338.289,42 20.984.874,08 99.629.036,74 3.709.252,68 14,06% 87,63% 10.352.606,58Ensino Fundamental 96.799.646,00 94.526.596,00 14.647.510,75 88.294.824,31 18.361.592,84 86.061.106,78 2.233.717,53 12,14% 93,41% 6.231.771,69

Educação Infantil 14.030.000,00 14.551.000,00 469.970,62 10.952.818,74 2.378.391,88 9.840.865,85 1.111.952,89 1,39% 75,27% 3.598.181,26

Educação de Jovens e Adultos 5.241.250,00 4.498.300,00 -5.588,95 4.078.471,22 244.889,36 3.714.888,96 363.582,26 0,52% 90,67% 419.828,78

Educação Especial 620.000,00 115.000,00 0,00 12.175,15 0,00 12.175,15 0,00 0,00% 10,59% 102.824,85

CULTURA 13.679.708,00 15.694.372,66 1.249.452,27 14.840.274,81 2.747.943,75 14.413.913,62 426.361,19 2,03% 91,84% 854.097,85Administração Geral 4.302.208,00 4.088.572,66 318.287,05 3.820.058,28 579.715,52 3.769.296,60 50.761,68 0,53% 93,43% 268.514,38

Difusão Cultural 9.377.500,00 11.605.800,00 931.165,22 11.020.216,53 2.168.228,23 10.644.617,02 375.599,51 1,50% 94,95% 585.583,47

URBANISMO 133.570.630,00 121.145.765,36 -9.890.899,24 86.937.891,63 15.808.005,67 74.883.967,89 12.053.923,74 10,56% 71,76% 34.207.873,73Infra-Estrutura Urbana 83.075.630,00 71.131.765,36 -9.482.226,21 50.255.951,38 9.268.441,50 41.492.458,76 8.763.492,62 5,85% 70,65% 20.875.813,98

Serviços Urbanos 36.395.000,00 40.611.000,00 -914.951,79 30.375.048,21 4.692.693,30 30.375.048,21 0,00 4,29% 74,80% 10.235.951,79

Saneamento Básico Urbano 14.100.000,00 9.403.000,00 506.278,76 6.306.892,04 1.846.870,87 3.016.460,92 3.290.431,12 0,43% 67,07% 3.096.107,96

HABITAÇÃO 48.025.537,00 48.501.225,00 -1.146.001,67 35.838.363,73 7.052.527,06 26.845.356,36 8.993.007,37 3,79% 55,35% 12.662.861,27Infra-Estrutura Urbana 700.000,00 2.113.000,00 -83.189,05 987.476,95 129.777,11 837.476,95 150.000,00 0,12% 46,73% 1.125.523,05

Habitação Urbana 31.563.002,00 38.231.690,00 -667.438,96 31.167.501,48 6.380.993,46 25.093.284,44 6.074.217,04 3,54% 81,52% 7.064.188,52

Saneamento Básico Urbano 15.722.535,00 8.116.535,00 -395.373,66 3.683.385,30 541.756,49 914.594,97 2.768.790,33 0,13% 45,38% 4.433.149,70

Controle Ambiental 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 40.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 41.035.000,00 47.129.312,00 7.105.607,77 42.799.149,21 7.471.040,86 42.799.149,21 0,00 6,04% 90,81% 4.330.162,79Serviços Urbanos 40.000.000,00 46.450.000,00 7.105.607,77 42.799.149,21 7.471.040,86 42.799.149,21 0,00 6,04% 92,14% 3.650.850,79

Preservação e Conservação Ambiental 1.035.000,00 679.312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 679.312,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.635.000,00 1.600.000,00 -1.366,31 17.008,60 0,00 17.008,60 0,00 0,00% 1,06% 1.582.991,40Desenvolvimento Cientrífico 1.635.000,00 1.600.000,00 -1.366,31 17.008,60 0,00 17.008,60 0,00 0,00% 1,06% 1.582.991,40

COMÉRCIO E SERVIÇOS 391.000,00 232.000,00 25.294,00 182.825,86 30.940,40 182.825,86 0,00 0,03% 78,80% 49.174,14Turismo 391.000,00 232.000,00 25.294,00 182.825,86 30.940,40 182.825,86 0,00 0,03% 78,80% 49.174,14

TRANSPORTE 24.809.393,00 24.809.393,00 1.117.562,78 13.491.584,54 3.211.548,76 13.491.584,54 0,00 1,90% 54,38% 11.317.808,46Transporte Coletivos Urbanos 24.809.393,00 24.809.393,00 1.117.562,78 13.491.584,54 3.211.548,76 13.491.584,54 0,00 1,90% 54,38% 11.317.808,46

DESPORTO E LAZER 1.494.606,00 1.917.852,34 -134.139,71 1.296.472,84 74.518,70 1.269.626,54 26.846,30 0,18% 66,20% 621.379,50Desporto Comunitário 1.494.606,00 1.917.852,34 -134.139,71 1.296.472,84 74.518,70 1.269.626,54 26.846,30 0,18% 67,60% 621.379,50

ENCARGOS ESPECIAIS 25.284.304,00 21.157.032,00 2.034.042,32 16.686.541,24 2.533.094,12 16.686.541,24 0,00 2,35% 78,87% 4.470.490,76Serviços Urbanos 18.520.000,00 14.462.728,00 1.964.944,85 12.890.627,19 2.090.692,03 12.890.627,19 0,00 1,82% 89,13% 1.572.100,81

Outros Encargos Especiais 6.764.304,00 6.694.304,00 69.097,47 3.795.914,05 442.402,09 3.795.914,05 0,00 0,54% 56,70% 2.898.389,95

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.224.565,00 7.224.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 7.224.565,00RESERVA DO RPPS 1.935.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 26.000,00DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 40.958.280,00 42.125.727,91 2.826.515,43 33.204.971,46 7.186.598,12 33.160.104,27 44.867,19 100,00% 78,72% 8.920.756,45ADMINSTRAÇÃO 6.887.262,00 7.007.262,00 887.388,93 5.914.542,04 1.370.744,56 5.914.542,04 0,00 17,84% 84,41% 1.092.719,96Representação Judicial e Extrajudicial 800.000,00 870.000,00 192.231,88 859.417,00 198.167,52 859.417,00 0,00 2,59% 98,78% 10.583,00

Planejamento e Orçamentação 1.540.165,00 1.540.165,00 221.784,44 1.458.084,44 339.200,70 1.458.084,44 0,00 4,40% 94,67% 82.080,56

Administração Geral 4.428.538,00 4.466.538,00 452.228,22 3.476.175,08 810.003,62 3.476.175,08 0,00 10,48% 77,83% 990.362,92

Controle Interno 50.875,00 62.875,00 11.204,39 57.085,52 11.654,12 57.085,52 0,00 0,17% 90,79% 5.789,48

Comunicação Social 67.684,00 67.684,00 9.940,00 63.780,00 11.718,60 63.780,00 0,00 0,19% 94,23% 3.904,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 983.257,00 983.257,00 80.032,60 898.536,60 205.051,47 898.536,60 0,00 2,71% 91,38% 84.720,40Administração Geral 983.257,00 983.257,00 80.032,60 898.536,60 205.051,47 898.536,60 0,00 2,71% 91,38% 84.720,40

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00

SAÚDE 12.417.943,00 10.473.390,91 1.152.390,91 10.473.390,91 1.941.101,96 10.428.523,72 44.867,19 31,45% 99,57% 0,00Atenção Básica 12.417.943,00 10.473.390,91 1.152.390,91 10.473.390,91 1.941.101,96 10.428.523,72 44.867,19 31,45% 100,00% 0,00

TRABALHO 16.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6.500,00Fomento ao Trabalho 16.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6.500,00

EDUCAÇÃO 19.246.694,00 22.246.694,00 585.735,36 14.752.401,36 3.387.530,50 14.752.401,36 0,00 44,49% 66,31% 7.494.292,64Ensino Fundamental 11.946.694,00 14.946.694,00 585.735,36 11.752.401,36 3.387.530,50 11.752.401,36 0,00 35,44% 78,63% 3.194.292,64

Educação Infantil 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 9,05% 41,10% 4.300.000,00

CULTURA 66.017,00 68.017,00 14.502,88 67.336,16 16.963,51 67.336,16 0,00 0,20% 99,00% 680,84Administração Geral 66.017,00 68.017,00 14.502,88 67.336,16 16.963,51 67.336,16 0,00 0,20% 99,00% 680,84

TRANSPORTE 1.340.607,00 1.340.607,00 106.464,75 1.098.764,39 265.206,12 1.098.764,39 0,00 3,31% 81,96% 241.842,61Transporte Coletivos Urbanos 1.340.607,00 1.340.607,00 106.464,75 1.098.764,39 265.206,12 1.098.764,39 0,00 3,31% 81,96% 241.842,61TOTAL (III)=(I+II) 903.881.000,00 903.881.000,00 63.781.753,72 780.223.834,17 151.818.412,14 741.972.001,99 38.251.832,18 100,00% 86,32% 123.657.165,83Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Líquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas Empenhadas mas não líquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

DESPESA LÍQUIDADAS

DESPESA EXECUTADAS


ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/S UBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO/20009

30SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCICIO

LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

SILVIO ALVES DOS SANTOS

DESPESAS EMPENHADA

ANTONIO SILVA ROCHA

LEGISLATIVA 26.430.726

ADMINSTRAÇÃO 59.143.525

ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.823.876

PREVIDÊNCIA SOCIAL 62.419.398

SAÚDE 250.481.792

TRABALHO 3.293.569

EDUCAÇÃO 99.629.037

CULTURA 14.413.914

URBANISMO 74.883.968

HABITAÇÃO 26.845.356

GESTÃO AMBIENTAL 42.799.149

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 17.009

COMÉRCIO E SERVIÇOS 182.826

TRANSPORTE 13.491.585

DESPORTO E LAZER 1.269.627

ENCARGOS ESPECIAIS 16.686.541

DESPESAS INTRA-ORÇ. 33.160.104

TOTAL 741.972.002

DESPESAS EXECUTADAS-2009 R$ MILHARESTOTAL 780.223.834

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO DE FINANÇAS

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO

ANTONIO SILVA ROCHA

GRÁFICO 5 - DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DA PREFE ITURA DE ARACAJU



LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE OLIVEIRA NUNES

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

31

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

4% 8%2%

8%

34%0%

13%

2%

10%

4%6%

0%

0%

2%

0%

2%

4%

LEGISLATIVA

ADMINSTRAÇÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

TRABALHO

EDUCAÇÃO

CULTURA

URBANISMO

HABITAÇÃO

GESTÃO AMBIENTAL

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMÉRCIO E SERVIÇOS

TRANSPORTE

DESPORTO E LAZER

ENCARGOS ESPECIAIS

DESPESAS INTRA-ORÇ.

LRF,Art.53,inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO No BimestreINICIAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAME NTÁRIA (I) 43.402.480,00 43.402.480,00 5.477.628,82 24.512.436,50 22.390.217,26 RECEITAS CORRENTES 43.402.480,00 43.402.480,00 5.477.628,82 24.512.436,50 22.390.217,26 Receita de Contribuições dos Segurados 13.652.760,00 13.652.760,00 4.388.298,25 18.459.344,64 17.062.102,27 Pessoal Civil 13.652.760,00 13.652.760,00 4.388.298,25 18.459.344,64 17.062.102,27 Ativo 12.953.160,00 12.953.160,00 4.208.465,92 17.703.953,30 16.280.262,62 Inativos 567.600,00 567.600,00 161.765,59 678.488,48 715.882,74 Pensionistas 132.000,00 132.000,00 18.066,74 76.902,86 65.956,91 Outras Receitas de Contribuições 27.305.520,00 27.305.520,00 159.901,60 680.295,08 0,00 Receita Patrimonial 2.444.200,00 2.444.200,00 916.370,63 5.252.051,41 4.226.818,86 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Valores Mobiliários 2.444.200,00 2.444.200,00 916.370,63 5.252.051,41 4.226.818,86 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 13.058,34 120.745,37 1.101.296,13 Compensação Previdênciaria do RGPS para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 13.058,34 120.745,37 1.101.296,13 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-)DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS( INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) 40.958.280,00 40.958.280,00 8.272.874,48 37.097.435,41 34.850.004,13

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(III) = (I +II) 84.360.760,00 84.360.760,00 13.750.503,30 61.609.871,91 57.240.221,39

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS INICIAL ATUALIZADA

INSCRITOS EM RP LIQUIDADAS ATÉ O INSCRITOS EM RP

No Bimestre Ate o Bimestre NÃO PROCESSADOS BIMESTRE NÃO PROCESSADOS

DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS -RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN TÁRIA (IV) 67.544.200,00 67.544.200,00 13.324.971,23 66.519.352,55 0,00 59.063.292,03 0,00ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.509.200,00 1.509.200,00 137.062,09 536.274,40 0,00 515.344,65 0,00 Despesas Correntes 1.259.200,00 1.259.200,00 137.062,09 527.024,40 0,00 503.059,65 0,00 Despesas de Capital 250.000,00 250.000,00 0,00 9.250,00 0,00 12.285,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL 66.035.000,00 66.035.000,00 13.187.909,14 65.983.078,15 0,00 58.547.947,38 0,00 Pessoal Civil 62.432.500,00 62.432.500,00 12.756.027,44 65.983.078,15 0,00 56.526.423,44 0,00 Aposentadorias 55.903.000,00 55.903.000,00 11.310.358,09 56.480.073,21 0,00 50.406.600,92 0,00 Pensões 6.529.500,00 6.529.500,00 1.405.647,85 7.199.082,24 0,00 6.082.430,76 0,00 Outros Benificios Previdênciarios 0,00 0,00 40.021,50 40.021,50 0,00 37.391,76 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 3.602.500,00 3.602.500,00 431.881,70 2.263.901,20 0,00 2.021.523,94 0,00 Compensação Previdênciaria do RPPS para RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 3.602.500,00 3.602.500,00 431.881,70 2.263.901,20 0,00 2.021.523,94 0,00DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA S) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(IV)=(IV+V) 67.544.200,00 67.544.200,00 13.324.971,23

RESILTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS(VII)=(III - IV) 16.816.560,00 16.816.560,00 425.532,07

PREVISÃO PREVISÃO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID ÊNCIA DO SERVIDOR INICIAL INICIAL No Bimestre

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 24.141.720,00 25.762.720,00 4.350.439,26 26.792.952,38 19.722.277,49

Plano Financeiro 24.141.720,00 25.762.720,00 4.350.439,26 26.792.952,38 19.722.277,49

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 24.141.720,00 25.762.720,00 4.350.439,26 26.792.952,38 19.722.277,49

Recursos para a Formação de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMEN TOS DO RPPS

Caixa 65.243.822,87 68.138.524,54 46.254.472,19Bancos Conta Movimento 77.680,63 310.633,69 232.993,98Investimentos 65.166.142,24 67.827.890,85 46.021.478,21Outros Bens e Direitos 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADANo Bimestre

RECEITAS CORRENTES ( VIII) 40.958.280,00 40.958.280,00 8.272.874,48 37.097.435,41 34.850.004,13 Receita de Contribuições 40.738.280,00 40.738.280,00 8.225.414,36 36.836.404,75 34.671.078,13 Patronal 39.738.280,00 39.738.280,00 8.052.870,62 35.887.414,18 33.794.542,29 Pessoal Civil 39.738.280,00 39.738.280,00 8.052.870,62 35.887.414,18 33.794.542,29 Ativo 38.488.280,00 38.488.280,00 7.699.759,99 34.415.457,95 32.425.082,19 Inativo 1.000.000,00 1.000.000,00 317.863,07 1.234.780,67 1.148.775,62 Pensionista 250.000,00 250.000,00 35.247,56 237.175,56 220.684,48 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 1.000.000,00 1.000.000,00 172.543,74 948.990,57 876.535,84 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 220.000,00 220.000,00 47.460,12 261.030,66 178.926,00 RECEITAS DE CAPITAL ( IX ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS INTRA-ORÇAM ENTÁRIA (XI) = (VII+IX+X) 40.958.280,00 40.958.280,00 8.272.874,48 37.097.435,41 34.850.004,13

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADADESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS INSCRITOS EM RP LIQUIDADAS ATÉ O INSCRITOS EM RP

No Bimestre Ate o Bimestre NÃO PROCESSADOS BIMESTRE NÃO PROCESSADOSADMINISTRAÇÃO GERAL (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁR IA (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Fonte:SEFIN/DIF/DICON

1.935.000,00

2008

RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

66.519.352,55

(4.909.480,64)

59.063.292,03

Ate o Bimestre

EXERCÍCIO

2009

RECEITAS REALIZADAS

Ate o Bimestre Ate o Bimestre2009

NOVEMBRO

2009

31/DEZEMBRO

2008

2008


Em 2009LIQUIDADAS

Em 2008

Em 2009 Em 2008

(1.823.070,64)

2009Ate o Bimestre

35

DESPESAS EXECUTADAS

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODR IGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FIN ANCEIRO


LIQUIDADAS

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIO

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE =NOVEMBRO-DEZEMBRO-2009

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS EXECUTADAS

PERÍODO DE REFERENCIA

Ate o Bimestre2009

Ate o Bimestre2008

NO BIM NOV/DEZ/09 ATÉ O BIM/09 ATÉ O BIM/08 %2009/2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 13.750.503,30 61.609.871,91 57.240.221,39 7,63%

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 13.324.971,23 66.519.352,55 59.063.292,03 12,62%

RESULTADO 425.532,07 -4.909.480,64 -1.823.070,64 169,30%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIO DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FIN ANCEIRO

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 200 9 - 6º BIMESTRE - NOVEMBRO-DEZEMBRO-2009

36


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODR IGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

GRÁFICO 7 - DAS RECEITAS, DESPESAS E RESULTADO PREV IDENCIÁRIO


ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRI AS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

13.750.503,3013.324.971,23

425.532,07

61.609.871,91

66.519.352,55

-4.909.480,64

57.240.221,39

59.063.292,03

-1.823.070,64

-10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

NO BIM NOV/DEZ/09 ATÉ O BIM/09 ATÉ O BIM/08

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO

LRF,Art.53,inciso III - Anexo VI R$

ESPECIFICAÇÃOCAMPO EM 31/12/2008 EM 30/10/2009 EM 30/12/2009

( a ) ( b ) ( c )

1 DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 142.461.343,52 117.580.071,55 153.296.845,83

2 DEDUÇÕES ( II ) = (3+4+5) 65.536.795,04 88.764.654,68 61.344.381,60

3 Ativo Disponivel 6.615.546,60 6.623.060,33 7.851.836,84

4 Haveres Financeiros 70.742.246,97 82.855.503,52 68.815.500,42

5 ( - ) Restos a Pagar Processados 11.820.998,53 713.909,17 15.322.955,66

6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =( 1-2) 76.924.548,48 28.815.416,87 91.952.464,23

7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) 0,00 0,00 0,00

8 PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) 0,00 0,00 0,00

9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ( III+IV -V ) = (6+7-8) 76.924.548,48 28.815.416,87 91.952.464,23

CAMPO ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Até o Bimestre( c - b ) ( c - a )

10 RESULTADO NOMINAL 63.137.047,36 15.027.915,75

CAMPODISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

11 Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO p/ o Exercicio de Referência R$ 9.611.000,00

ESPECIFICAÇÃOCAMPO EM 31/12/2008 EM 30/10/2009 EM 30/12/2009

( a ) ( c ) ( c )

12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA ( IV ) 0,00 0,00 0,0013 DEDUÇÕES ( VIII ) = (14+15+16-17) 46.254.472,19 63.370.680,45 68.137.943,9114 Ativo Disponivel 232.993,98 53.121,19 310.633,6915 Investimentos 46.021.478,21 63.317.559,26 67.827.890,8516 Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,0017 ( - ) Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 580,6318 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI )=( V II - VIII )=(12-13) -46.254.472,19 -63.370.680,45 -68.137.943,9119 PASSIVOS RECONHECIDOS ( X ) 0,00 0,00 0,00

20 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA (XI) = ( IX - X ) = )18-19) -46.254.472,19 -63.370.680,45 -68.137.943,91


NOTA :

37

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO-2009 6º BIMESTRE/2009 = NOVEMBRO-DEZEMBRO


VALOR CORRENTE

PREVIDÊNCIA

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. ROD RIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

SALDO

PERÍODO DE REFERÊNCIA

SALDO


R$ milhares

BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE META LDO

RESULTADO NOMINAL 63.137.047 15.027.916 9.611.000

Em Milhões de Reais

FONTE:SEFIN/DIF


38



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. ROD RIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

GRÁFICO 8 - RESULTADO NOMINAL DA PREFEITURA DE ARAC AJUORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE-N OVEMBRO-DEZEMBRO

ESTADO DE SERGIPE


63.137.047

15.027.916

9.611.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE META LDO

RESULTADO NOMINAL

LRF, art.53,inciso III - Anexo VII R$ %

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO 2008ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre x

2009 2008 2009RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I ) 789.852.286,00 133.655.882,59 735.125.016,90 705.847.721,58 4,15% RECEITA TRIBUTÁRIA 170.006.100,00 27.495.688,24 176.781.087,11 167.227.152,96 5,71% IPTU 41.800.000,00 1.408.257,48 41.197.120,90 37.690.182,37 9,30% ISS 88.000.000,00 16.756.617,56 91.130.321,95 83.732.176,08 8,84% ITBI 13.530.000,00 4.360.471,24 20.941.637,66 16.252.874,44 28,85% IR 16.610.000,00 2.748.872,09 11.720.171,64 17.684.968,90 -33,73% Outras Receita Tributarias 10.066.100,00 2.221.469,87 11.791.834,96 11.866.951,17 -0,63% RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 81.916.560,00 12.821.074,33 56.237.075,13 53.013.402,53 6,08% Receitas Previdenciárias* 81.916.560,00 12.821.074,33 56.237.075,13 53.013.402,53 6,08% Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 1.650,00 0,00 159,57 849,91 0,00% Receita Patrimonial 6.938.360,00 1.772.684,97 11.231.456,52 9.839.108,83 14,15% (-) Aplicações Financeiras 6.936.710,00 1.772.684,97 11.231.296,95 9.838.258,92 14,16% RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00 4.817,10 35.530,85 23.761,20 49,53% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 510.769.315,00 87.757.879,96 466.432.742,03 457.830.043,63 1,88% FPM 145.695.000,00 30.028.220,86 129.267.819,24 152.884.103,82 -15,45% ICMS 93.500.000,00 17.513.907,05 94.771.706,60 90.700.207,00 4,49% Convênios 12.653.835,00 1.470.293,49 3.542.430,59 3.073.062,01 15,27% Outras Transferências Correntes* 258.920.480,00 38.745.458,56 238.850.785,60 211.172.670,80 13,11% DEMAIS RECEITAS CORRENTES 27.048.661,00 5.576.422,96 35.638.422,21 27.752.511,35 28,42% Dívida Ativa 12.090.100,00 2.441.888,76 12.130.332,38 11.557.231,81 4,96% Diversas Receitas Correntes 14.958.561,00 3.134.534,20 23.508.089,83 16.195.279,54 45,15%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( II ) 107.092.004,00 5.331.925,08 24.003.999,18 42.716.411,55 -43,81% Operações de Crédito ( III ) 36.628.729,00 1.867.023,64 4.948.129,48 2.711.971,04 0,00% Amortizações de Emprestimos ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Alienação de Ativos ( V ) 55.000,00 1.200,00 8.670,54 122.079,90 -92,90% Transferências de Capital 70.408.275,00 3.463.701,44 19.047.199,16 39.882.360,61 -52,24% Convênios 70.408.275,00 3.463.701,44 19.047.199,16 39.882.360,61 0,00% Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL ( VI ) = ( II - III - IV - V ) 70.408.275,00 3.463.701,44 19.047.199,16 39.882.360,61 -52,24%

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( VII ) = ( I + VI ) 860.260.561,00 137.119.584,03 754.172.216,06 745.730.082,19 1,13%

DOTAÇÃO 2008DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre X

2009 2008 2009DESPESAS CORRENTES ( VIII ) 771.438.461,15 149.300.172,45 696.367.256,56 649.803.387,71 7,17% Pessoal e Encargos Sociais* 401.358.695,39 76.165.260,20 371.235.191,35 353.968.911,64 4,88% Juros e Encargos da Dívida ( IX ) 2.645.000,00 295.805,19 1.510.297,65 1.764.829,61 -14,42%

Outras Despesas Correntes 367.434.765,76 72.839.107,06 323.621.767,56 294.069.646,46 10,05%DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( X ) = ( VIII - IX ) 7 68.793.461,15 149.004.367,26 694.856.958,91 648.038.558,10 7,22%DESPESAS DE CAPITAL ( XI ) 125.191.973,85 40.770.071,87 83.856.577,61 90.801.487,20 -7,65% Investimentos 111.777.255,85 38.794.760,86 71.891.956,68 82.335.303,24 -12,68% Inversões Financeiras 806.990,00 0,00 0,00 97.112,37 0,00% Concessão de Empréstimos ( XII ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado ( XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Demais Inversões Financeiras 806.990,00 0,00 0,00 97.112,37 0,00% Amortização da Dívida ( XIV ) 12.607.728,00 1.975.311,01 11.964.620,93 8.369.071,59 42,96%DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII-XIII - XIV) 112.584.245,85 38.794.760,86 71.891.956,68 82.432.415,61 -12,79%RESERVA DE CONTIGÊNCIA ( XVI ) 7.224.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00%RESERVA DE RPPS ( XVII ) 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII) = (X + XV + XVI ) 88 8.628.272,00 187.799.128,12 766.748.915,59 730.470.973,71 4,97%RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) =( VII + XVIII) (28.367.711,00) (50.679.544,09) (12.576.699,53) 15.259.108,48 -182,42%SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORESDISCRIMINAÇÃO DA META FISCALMeta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO R$Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota: *1 incluindo a receita intra orçamentária na receita de contribuições e na despesa intra orçamentária na despesas de pessoal e encargos socaias 2* Outras Transferências Correntes foi deduzida a receita para formação do Fundeb de 2008 e 2009

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. R ODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

39

RECEITAS REALIZADAS

VALOR CORRENTE(44.938.000,00)

PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIOSILVIO ALVES DOS SANTOS


DESPESAS LÍQUIDADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2009 6º BIMESTRE = NOVEMBRO-DEZEMBRO

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE/09 ATE O BIMESTRE/08 META LDO

RESULTADO PRIMÁRIO -50.679.544 -12.576.700 15.259.108 -44.938.000

FONTE:SEFIN/DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. R ODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

40



ESTADO DE SERGIPE


GRÁFICO 9 - RESULTADO PRIMÁRIO DA PREFEITURA DE ARA CAJU

-50.679.544

-12.576.700

15.259.108

-44.938.000

-60.000.000

-50.000.000

-40.000.000

-30.000.000

-20.000.000

-10.000.000

0

10.000.000

20.000.000

NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE/09 ATE O BIMESTRE/08 META LDO

RESULTADO PRIMÁRIO

LRF,art.53,inciso V - Anexo IX R$SALDOGERAL

PODER/ÓRGÃO Inscrito Inscrito Inscrito Inscrito RPP + RPNPExercicio Exercicio Pagos Cancelados A Pagar Exercicio Exercicio Pagos Cancelados A Pagar 2008+2009

2008 2009 2008 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2008

EXECUTIVO ( I ) 11.799.056,42 15.144.707,44 11.315.905,10 483.151,32 0,00 48.754.233,69 37.535.687,92 21.645.700,99 27.048.532,70 60.000,00 52.740.395,36

Gabinete do Prefeito 16.089,40 117.653,75 16.089,40 0,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 117.653,75

Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 16.056,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.056,48

Procuradoria Geral do Município 4.903,78 7.023,83 4.903,78 0,00 0,00 9.650,00 6.725,57 9.650,00 0,00 0,00 13.749,40

Secretaria Municipal de Administração 31.320,99 41.547,57 28.117,69 3.203,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.547,57

Secretaria Mun.de Assistência Soc. e Cidadania 402.688,45 800.282,98 337.569,93 65.118,52 0,00 0,00 231.681,83 0,00 0,00 0,00 1.031.964,81

Secretaria Municipal de C.Interno 3.485,70 621,36 3.485,70 0,00 0,00 0,00 21.987,15 0,00 0,00 0,00 22.608,51

Secretária Municipal de Comunicação Social 252.094,16 404.426,90 247.194,16 4.900,00 0,00 63.261,40 54.173,20 63.261,40 0,00 0,00 458.600,10

Secretaria Municipal de Educação 326.284,84 1.394.411,94 308.198,19 18.086,65 0,00 2.005.081,67 3.709.252,68 791.052,77 1.214.028,90 0,00 5.103.664,62

Secretaria Municipal de Finanças 38.914,70 47.393,05 37.724,70 1.190,00 0,00 42.894,34 111.604,25 37.037,34 5.857,00 0,00 158.997,30

Secretaria Municipal de Governo 21.862,32 106.228,35 21.862,32 0,00 0,00 10.810,67 0,00 10.810,67 0,00 0,00 106.228,35

Secretaria Municipal de Planejamento 935.156,00 104.100,37 908.055,52 27.100,48 0,00 32.718.671,61 21.273.770,48 12.948.205,35 19.710.466,26 60.000,00 21.437.870,85

Secretaria Municipal de Saúde 8.947.876,65 11.639.481,72 8.608.265,48 339.611,17 0,00 10.921.315,54 11.668.070,10 6.223.425,43 4.697.890,11 0,00 23.307.551,82

Superintendência Mun.de Transp. e Trânsito 171.637,27 130.118,47 161.737,27 9.900,00 0,00 42.797,07 0,00 42.797,07 0,00 0,00 130.118,47

Fundação Municipal de Cultura 289.199,50 248.932,63 275.916,50 13.283,00 0,00 2.932.551,39 453.207,49 1.512.260,96 1.420.290,43 0,00 702.140,12

Fundação Municipal do Trabalho 357.542,66 85.847,41 356.784,46 758,20 0,00 0,00 5.215,17 0,00 0,00 0,00 91.062,58

Aracaju Previdência 0,00 580,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,63

LEGISLATIVO ( II ) 0,00 178.828,85 0,00 0,00 0,00 21.943,00 716.144,26 21.943,00 0,00 0,00 894.973,11

Câmara Municipal de Aracaju 0,00 178.828,85 0,00 0,00 21.943,00 716.144,26 21.943,00 0,00 0,00 894.973,11

TOTAL GERAL (I+II) 11.799.056,42 15.323.536,29 11.315.905,10 483.151,32 0,00 48.776.176,69 38.251.832,18 21.667.643,99 27.048.532,70 60.000,00 53.635.368,47




JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N . RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU


ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO-2009 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

EXECUTIVO/LEGISLATIVO INSCRITO/08 INSCRITO/09 PAGO/08 CANCEL/08 A PAGAR/08

PROCESSADO 11.799.056 15.323.536 11.315.905 483.151 0

NÃO PROCESSADO 48.776.177 38.251.832 21.667.644 27.048.533 60.000

TOTAL 60.575.233 53.575.368 32.983.549 27.531.684 60.000


GRÁFICO 10 - RESTOS A PAGAR PAGO E A PAGAR DA PREFE ITURA DE ARACAJU ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO-2009 6º BIMES TRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

42



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N . RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE



11.799.05615.323.536

11.315.905

483.151 0

48.776.17738.251.832

21.667.644

27.048.533

60.000

60.575.233

53.575.368

32.983.549

27.531.684

60.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

INSCRITO/08 INSCRITO/09 PAGO/08 CANCEL/08 A PAGAR/08

PROCESSADO NÃO PROCESSADO TOTAL

LEI 9.394/96,Art.72 - Anexo X R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x1001 - RECEITAS DE IMPOSTOS 176.405.900,00 176.405.900,00 #REF! 182.487.575,84 103,45% 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a P ropriedade Petrial e Territorial Urbano - IPTU 57.022.900,00 57.022.900,00 #REF! 55.754.494,83 97,78% 1.1.1-IPTU 41.800.000,00 41.800.000,00 #REF! 41.197.120,90 98,56% 1.1.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IPTU 880.000,00 880.000,00 #REF! 795.284,48 90,37% 1.1.3-Dívida Ativa de IPTU 11.592.900,00 11.592.900,00 #REF! 10.924.511,90 94,23% 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IPTU 2.750.000,00 2.750.000,00 #REF! 2.837.577,55 103,18% 1.1.5 (-)Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Tran smissão Inter Vivos -ITBI 13.706.000,00 13.706.000,00 #REF! 21.279.187,68 155,25% 1.2.1-ITBI 13.530.000,00 13.530.000,00 #REF! 20.941.637,66 154,78% 1.2.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ITBI 165.000,00 165.000,00 #REF! 337.550,02 204,58% 1.2.3-Dívida Ativa de ITBI 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ITBI 11.000,00 11.000,00 #REF! 0,00 0,00% 1.2.5 (-)Deduções da Receita do ITBI 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serv iços de Qualquer Natureza - ISS 89.067.000,00 89.067.000,00 #REF! 93.733.721,69 105,24% 1.3.1- ISS 88.000.000,00 88.000.000,00 #REF! 91.130.321,95 103,56% 1.3.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos ISS 550.000,00 550.000,00 #REF! 1.397.579,26 254,11% 1.3.3-Dívida Ativa de ISS 495.000,00 495.000,00 #REF! 1.205.820,48 243,60% 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa ISS 22.000,00 22.000,00 #REF! 0,00 0,00% 1.2.5 (-)Deduções da Receita do ISS 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.4 - Receita Resultante de Imposto de Renda na Fonte - IRRF 16.610.000,00 16.610.000,00 #REF! 11.720.171,64 70,56% 1.4.1-IRRF 16.610.000,00 16.610.000,00 #REF! 11.720.171,64 70,56% 1.4.2-Multas Juros de Mora e Outros Encargos IRRF 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.4.3-Dívida Ativa de IRRF 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.4.5-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa IRRF 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 1.2.5 (-)Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%2 -RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG AIS 260.224.200,00 260.224.200,00 #REF! 247.437.597,50 95,09% 2.1 Cota-Parte FPM 145.695.000,00 145.695.000,00 #REF! 129.267.819,24 88,72% 2.1.1-Parcela referente à CF art.159, I, alíena b 138.195.000,00 138.195.000,00 #REF! 123.897.486,15 89,65% 2.1.2-Parcela referente à CF art.159, I, alíena d 7.500.000,00 7.500.000,00 #REF! 5.370.333,09 71,60% 2.2 Cota-Parte ICMS 93.500.000,00 93.500.000,00 #REF! 94.771.706,60 101,36% 2.3 ICMS-Desoneração -LC 87/96 462.000,00 462.000,00 #REF! 430.995,00 93,29% 2.4 Cota-Parte IPI-Exportação 156.200,00 156.200,00 #REF! 164.269,36 105,17% 2.5 Cota-Parte ITR 11.000,00 11.000,00 #REF! 8.028,22 72,98% 2.6 Cota-Parte IPVA 20.400.000,00 20.400.000,00 #REF! 22.794.779,08 111,74% 2.7 Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 436.630.100,00 436.630.100,00 #REF! 429.925.173,34 98,46%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x1004 -RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS OS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 563.200,00 563.200,00 #REF! 452.556,27 80,35%5 -RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 8.046.500,00 8.046.500,00 #REF! 6.821.818,89 84,78% 5.1 - Transferências do Salário-Educação 3.146.000,00 3.146.000,00 #REF! 1.900.342,34 60,41% 5.2 - Outras Transferências do FNDE 4.900.500,00 4.900.500,00 #REF! 4.783.875,10 97,62% 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 #REF! 137.601,45 0,00%6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.771.250,00 7.771.250,00 #REF! 0,00 0,00% 6.1- Transferência de Convênios 7.771.250,00 7.771.250,00 #REF! 0,00 0,00% 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 #REF! 0,00 #DIV/0!7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%8 - OUTRAS RECEITAS DESTINDAS A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 #REF! 221.625,45 0,00%9 -TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT O DO ENSINO (4+5+6+7+8) 16.380.950,00 16.380.950,00 #REF! 7.496.000,61 45,76%

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 52.044.840,00 52.044.840,00 #REF! 48.385.014,58 92,97% 10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 29.139.000,00 29.139.000,00 #REF! 24.758.402,43 84,97% 10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 18.700.000,00 18.700.000,00 #REF! 18.954.341,11 101,36% 10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 92.400,00 92.400,00 #REF! 86.199,00 93,29% 10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 31.240,00 31.240,00 #REF! 32.853,83 105,17% 10.5 Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 2.200,00 2.200,00 #REF! 1.605,52 72,98% 10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 4.080.000,00 4.080.000,00 #REF! 4.551.612,69 111,56%11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 52.319.840,00 52.319.840,00 #REF! 49.911.940,02 95,40% 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB 52.044.840,00 52.044.840,00 #REF! 49.749.172,28 95,59% 11.2-Complementção da União ao FUNDEB 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 275.000,00 275.000,00 #REF! 162.767,74 59,19%12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ( 11.1-10) 0,00 0,00 #REF! 1.364.157,70 0,00%

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) ( f) = (e/d)x10013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 50.539.840,00 51.319.840,00 #REF! 49.436.982,63 96,33% 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 13.2 - Com Ensino Fundamental 50.539.840,00 51.319.840,00 #REF! 49.436.982,63 96,33%14 - OUTRAS DESPESAS 1.780.000,00 820.000,00 #REF! 508.054,94 61,96% 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 14.2 - Com Ensino Fundamental 1.780.000,00 820.000,00 #REF! 508.054,94 61,96%15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 52.319.840,00 52.139.840,00 #REF! 49.945.037,57 95,79%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITES DO FUNDEB PARA PAGAME NTO DOS PROFISSINONAIS DO MAGÍSTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS FUNDEB 0,0017 -DESPESA CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, D O EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,0018 - TOTAL DA DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LI MITES DO FUNDEB ( 16+17) 0,0019- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGIS TÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (( 13-18) / (11) X 100)% 99,05%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUB SEQUENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB <EXERCÍCIO ANTERI OR>QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 1.713.111,1821 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTE DE 2009 32.517,58

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOL VIMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) ( c) = (b/a)x100

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25 % de 3) 436.630.100,00 436.630.100,00 #REF! 429.925.173,34 98,46%DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %(d) (e) ( f) = (e/d)x100

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 19.350.000,00 21.344.000,00 #REF! 11.793.467,73 55,25% 23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00% 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 19.350.000,00 21.344.000,00 #REF! 11.793.467,73 55,25%24 - ENSINO FUNDAMENTAL 100.769.840,00 103.532.840,00 #REF! 110.474.829,53 106,71% 24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 52.319.840,00 52.139.840,00 #REF! 49.945.037,57 95,79% 24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos De Impostos 48.450.000,00 51.393.000,00 #REF! 42.663.052,97 83,01% 24.3 Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério 0,00 0,00 #REF! 17.866.738,99 0,00%25 -ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%26-ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%27-ENSINO PROFISSIONAL, NÃO INTEGRADO AO ENSINO REG ULAR 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTE NÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28) 120.119.840,00 124.876.840,00 #REF! 122.268.297,26 97,91%

30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB=(12) 1.364.157,7031-DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0032-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h) 162.767,7433-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVÍT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB 0,0034-DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0035-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,0036-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (46g) 0,0037-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIM ITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) 1.526.925,4438-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITES ((23 +24 ) - (37)) 120.741.371,8239-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOST OS EM MDE ((38) / (3) X 100)% 28,08%

DOTAÇÃO DOTAÇÃOOUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS P ARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre %

(d) (e) ( f) = (e/d)x10040-DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO AO ENSINO 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%41-DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.146.000,00 3.066.000,00 #REF! 1.602.873,87 52,28%42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 0,00 #REF! 0,00 0,00%43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCEIAMENTO DO ENSINO 12.671.750,00 7.994.750,00 #REF! 5.558.941,32 0,00%44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITAS ADICIONAIS PARA FINNANCIMANETO DO ENSINO(40+41+42+4 3) 15.817.750,00 11.060.750,00 #REF! 7.161.815,19 64,75%45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 135.937.590,00 135.937.590,00 #REF! 129.430.112,45 95,21%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANC EIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 3.167.038,40 938.004,25

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEF

47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 1.741.173,71 0,0048-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 49.749.172,28 0,0049-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 49.945.037,57 0,0050-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 162.767,74 0,0051 (-)RESTOS A PAGAR E OUTROS 32.517,58 0,0052-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 1.675.558,58 0,00FONTE:SEFIN/DIF/DICON * NÃO CONTABILIZADA A DESPESA COM MERANDA ESCOLAR NO VALOR DE R$ 2.819.632,64 (JAN/DEZ/2009)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITU CIONAL

(g)31/12/2009

DESPESAS REALIZADAS

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELAMENTO EM 31/12/2009 :

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS REALIZADAS

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS C USTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECUR SOS DO FUNDEB

VALOR

RECEITAS REALIZADAS

FUNDEB

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS REALIZADAS

DESPESAS REALIZADAS

VALOR

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS REALIZADAS

VALOR

43



FUNDEB(h)


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

JAN/DEZ/2009 JAN/DEZ/2008 JAN/DEZ/2007 JAN/DEZ/2006 JAN/DEZ/2005

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 429.925.173,34 437.229.192,81 341.869.517,85 294.151.020,79 269.877.615,67

DESPESAS PRÓPRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 120.741.371,82 115.041.156,21 96.555.747,84 89.249.194,40 73.013.349,70

%APLICADO 28,08% 26,31% 28,24% 30,34% 27,05%


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

44



ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE-NOV EMBRO-DEZEMBRO

GRÁFICO 11 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM MA NUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - 2005/2009

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

429.925.173,34

120.741.371,82

28,08%

437.229.192,81

115.041.156,21

26,31%

341.869.517,85

96.555.747,84

28,24%

294.151.020,79

89.249.194,40

30,34%

269.877.615,67

73.013.349,70

27,05%

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS DESPESAS PRÓPRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D E ENSINO %APLICADO

LRF, art.53,§ 1º,inciso I - Anexo XI R$ PREVISÃO SALDO A

RECEITAS ATUALIZADA REALIZAR(a) (c) = (a–b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 36.628.729,00 31.680.599,52

DOTAÇÃO SALDO A ATUALIZADA EXECUTAR

DESPESASLIQUIDADAS INSCRITAS EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS(d) (e) (f) (g) = (d-(e+f))

DESPESAS DE CAPITAL 11.161.900,36 3.457.257,10 317.462,45 7.387.180,81 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. FinanceirasDESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 11.161.900,36 3.457.2 57,10 317.462,45 7.387.180,81

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I – II) (a -d) (c-g)Fonte:SEFIN/DIF/DICON 25.466.828,64 24.293.418,711 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

da Lei 4.320/64.


SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

45

1.173.409,93


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

(b-(e+f))

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II



(b)

4.948.129,48

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO/2009 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

DESPESAS EXECUTADASAté o Bimestre

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não

processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIROEXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(d)=(d exerc. Anterior)+©(a) (b) © = (a-b) (d)= ( a+b-c)

2008 69.858.811,45 56.647.345,35 13.211.466,10 20.234.910,42

2009 56.184.053,64 58.186.964,06 (2.002.910,42) 18.232.000,00

2010 53.233.116,64 103.085.790,44 (49.852.673,80) (31.620.673,80)

2011 53.326.145,37 107.479.935,06 (54.153.789,69) (85.774.463,49)

2012 53.363.379,66 112.415.315,24 (59.051.935,58) (144.826.399,07)

2013 53.452.493,63 116.364.011,08 (62.911.517,45) (207.737.916,52)

2014 53.441.072,26 121.337.078,97 (67.896.006,71) (275.633.923,23)

2015 53.404.669,64 126.483.328,41 (73.078.658,77) (348.712.582,00)

2016 53.450.308,19 130.367.151,19 (76.916.843,00) (425.629.425,00)

2017 53.496.504,82 133.988.873,53 (80.492.368,71) (506.121.793,71)

2018 53.577.563,66 136.930.144,06 (83.352.580,40) (589.474.374,11)

2019 53.757.533,32 138.600.716,29 (84.843.182,97) (674.317.557,08)

2020 53.933.712,58 140.010.117,05 (86.076.404,47) (760.393.961,55)

2021 54.153.475,80 140.831.567,82 (86.678.092,02) (847.072.053,57)

2022 54.375.561,24 141.457.155,52 (87.081.594,28) (934.153.647,85)

2023 54.418.977,94 144.921.312,40 (90.502.334,46) (1.024.655.982,31)

2024 54.366.053,50 150.294.944,50 (95.928.891,00) (1.120.584.873,31)

2025 54.491.534,60 152.510.324,45 (98.018.789,85) (1.218.603.663,16)

2026 54.575.383,65 155.407.048,18 (100.831.664,53) (1.319.435.327,69)

2027 54.743.750,48 156.751.588,22 (102.007.837,74) (1.421.443.165,43)

2028 54.886.226,52 158.318.618,47 (103.432.391,95) (1.524.875.557,38)

2029 55.062.438,68 159.502.809,38 (104.440.370,70) (1.629.315.928,08)

2030 55.276.863,70 161.396.758,28 (106.119.894,58) (1.735.435.822,66)

2031 55.338.188,33 165.335.988,26 (109.997.799,93) (1.845.433.622,59)

2032 55.288.199,53 170.561.909,07 (115.273.709,54) (1.960.707.332,13)

2033 55.079.311,22 173.021.918,49 (117.942.607,27) (2.078.649.939,40)

2034 55.076.653,04 176.376.222,67 (121.299.569,63) (2.199.949.509,03)

2035 54.967.961,59 177.762.760,47 (122.794.798,88) (2.322.744.307,91)

2036 54.956.123,62 178.445.351,14 (123.489.227,52) (2.446.233.535,43)

2037 55.058.309,63 180.540.148,85 (125.481.839,22) (2.571.715.374,65)

2038 54.945.265,13 181.400.719,40 (126.455.454,27) (2.698.170.828,92)

2039 54.963.713,54 182.858.266,65 (127.894.553,11) (2.826.065.382,03)

2040 54.903.127,45 184.209.311,56 (129.306.184,11) (2.955.371.566,14)

2041 54.820.919,42 184.100.622,21 (129.279.702,79) (3.084.651.268,93)

2042 54.798.359,24 183.833.341,25 (129.034.982,01) (3.213.686.250,94)

2043 54.825.744,65 184.517.754,18 (129.692.009,53) (3.343.378.260,47)

2044 54.767.301,11 186.091.624,82 (131.324.323,71) (3.474.702.584,18)

2045 54.634.664,47 185.870.609,95 (131.235.945,48) (3.605.938.529,66)

2046 54.623.721,56 185.470.610,96 (130.846.889,40) (3.736.785.419,06)

2047 54.611.722,34 183.933.095,56 (129.321.373,22) (3.866.106.792,28)

2048 54.668.410,37 182.846.915,85 (128.178.505,48) (3.994.285.297,76)

2049 54.689.177,59 180.758.341,61 (126.069.164,02) (4.120.354.461,78)

2050 54.754.530,73 178.687.570,52 (123.933.039,79) (4.244.287.501,57)

2051 54.841.714,63 176.093.846,20 (121.252.131,57) (4.365.539.633,14)

2052 54.853.536,73 173.577.489,03 (118.723.952,30) (4.484.263.585,44)

2053 54.940.472,85 170.751.822,16 (115.811.349,31) (4.600.074.934,75)

2054 54.879.495,50 168.214.519,89 (113.335.024,39) (4.713.409.959,14)

2055 54.952.469,67 165.395.128,53 (110.442.658,86) (4.823.852.618,00)

2056 54.794.110,19 162.647.697,57 (107.853.587,38) (4.931.706.205,38)

2057 54.888.316,70 159.667.871,64 (104.779.554,94) (5.036.485.760,32)

2058 54.880.026,02 157.285.174,65 (102.405.148,63) (5.138.890.908,95)

2059 54.913.935,27 154.543.861,92 (99.629.926,65) (5.238.520.835,60)

continua 46

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRI O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS


ESTADO DE SERGIPE

LRF, art.53,§ 1º,inciso II - Anexo XIII

RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIROEXERCÍCIO PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(d)=(d exerc. Anterior)+©(a) (b) © = (a-b) (d)= ( a+b-c)

2060 54.836.926,86 152.093.512,12 (97.256.585,26) (5.335.777.390,86)

2061 54.856.713,22 148.936.727,99 (94.080.014,77) (5.429.857.405,63)

2062 54.895.146,45 146.531.176,45 (91.636.030,00) (5.521.493.435,63)

2063 54.938.406,82 143.682.478,77 (88.744.071,95) (5.610.237.507,58)

2064 54.958.949,37 141.251.127,53 (86.292.178,16) (5.696.529.685,74)

2065 54.937.253,65 138.556.073,73 (83.618.820,08) (5.780.148.505,82)

2066 54.774.300,05 136.131.872,70 (81.357.572,65) (5.861.506.078,47)

2067 54.738.219,46 133.327.142,53 (78.588.923,07) (5.940.095.001,54)

2068 54.665.984,36 130.202.601,11 (75.536.616,75) (6.015.631.618,29)

2069 54.694.336,25 127.311.745,63 (72.617.409,38) (6.088.249.027,67)

2070 54.612.090,29 124.797.984,41 (70.185.894,12) (6.158.434.921,79)

2071 54.616.197,66 122.091.754,61 (67.475.556,95) (6.225.910.478,74)

2072 54.550.807,13 119.539.593,57 (64.988.786,44) (6.290.899.265,18)

2073 54.518.490,45 116.725.427,87 (62.206.937,42) (6.353.106.202,60)

2074 54.511.784,34 114.241.642,08 (59.729.857,74) (6.412.836.060,34)

2075 54.583.953,71 111.706.264,05 (57.122.310,34) (6.469.958.370,68)

2076 54.484.287,39 109.234.265,39 (54.749.978,00) (6.524.708.348,68)

2077 54.510.341,87 106.862.918,21 (52.352.576,34) (6.577.060.925,02)

2078 54.593.421,44 104.669.253,44 (50.075.832,00) (6.627.136.757,02)

2079 54.485.726,09 102.525.820,14 (48.040.094,05) (6.675.176.851,07)

2080 54.515.950,79 100.562.722,54 (46.046.771,75) (6.721.223.622,82)

2081 54.605.008,69 98.615.010,82 (44.010.002,13) (6.765.233.624,95)

2082 54.586.762,37 96.815.292,79 (42.228.530,42) (6.807.462.155,37)Fonte:SEFIN/DIF/DICON


ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRI O DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES R ICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

47

LRF, art.53,§ 1º,inciso III - Anexo XIV R$ PREVISÃO RECEITAS

RECEITAS ATUALIZADA REALIZADAS(a) (b)

RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis 55.000,00 8.670,54 46.329,46 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

TOTAL 55.000,00 8.670,54 46.329,46

DOTAÇÃO DESPESAS INSCRITAS EM RP SALDO A

DESPESAS (APLICAÇÃO RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ) ATUALIZADA LÍQUIDADAS NÃO PROCESADOS EXECUTAR

(d) (e) (f) (g)=(d)-(e-f)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0 0 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0 0 0,00 Despesa Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0 0 0,00 Regime Geral de Previdência Social 0,00 0 0 0,00 Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0 0 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

EXERCÍCIO 2009 SALDO ATUALANTERIOR

SALDO FINANCEIRO (h) (i) = (b)-(e+f) (j)=(h+i)126.377,30 8.670,54 135.047,84


48



SALDO AREALIZAR©+(a-b)

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGU ES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E A PLICAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 48 da LRF XVIII

NO BIMESTRE

Previsão Inicial da Receita 903.881.000,00 Previsão Atualizada da Receita 903.881.000,00 Receita Realizada 140.760.492,64 Deficit Orçamentário 11.057.919,50 Saldo de Exercícios Anteriores 0,00

NO BIMESTRE Dotação Inicial 903.881.000,00 Créditos Adicionais 0,00 Dotação Atualizada 903.881.000,00 Despesa Empenhadas 63.781.753,72 Despesa Liquidadas 151.818.412,14

Superavit Orçamentário

NO BIMESTRE Despesas Empenhadas 63.781.753,72 Despesas Liquidadas 151.818.412,14

Receita Corrente Líquida

NO BIMESTRE

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públ icos Receitas Previdenciárias ( I ) 13.750.503,30

Despesas Previdenciárias ( II ) 13.324.971,23 Resultado Previdenciário ( I - II ) 425.532,07

METAS FIXIDA RESULTADONO ANEXO DE APURADO

METAS FISCAIS ATÉ O BIM.

DA LDO( a ) ( b )

Resultado Nominal 9.611.000,00 15.027.915,75 Resultado Primário (44.938.000,00) (12.576.699,53)

INSCRIÇÃO CANCELAMEN. PAGAMENTO SALDOATÉ O BIM ATÉ O BIM

POR PODER

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 15.323.536,29 483.151,32 11.315.905,10 15.323.536,29 Poder Executivo 15.144.707,44 483.151,32 11.315.905,10 15.144.707,44 Poder Legislativo 178.828,85 0,00 0,00 178.828,85

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 38.311.832,18 27.048.532,70 21.667.643,99 38.311.832,18 Poder Executivo 37.595.687,92 27.048.532,70 21.645.700,99 37.595.687,92 Poder Legislativo 716.144,26 0,00 21.943,00 716.144,26

TOTAL 53.635.368,47 27.531.684,02 32.983.549,09 53.635.368,47

DESPEAS COM MANUTENÇÃO VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ATÉ O BIMESTRE APLICAR NO ATÉ O BIMESTRE

EXERCÍCIO

Mínimo Anual de 25 % dos Impostos na MDE 120.741.371,82 25% 28,08%

Mínimo Anual de 60 % das Despesas com MDE no Ensino Fundamental 122.268.297,26 60% 97,91%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. dos Prof. do E.Fundamental 49.436.982,63 60% 99,05%

VL APURADO SALDO AATÉ O BIMESTRE REALIZAR

Receita de Operação de Crédito 4.948.129,48 31.680.599,52Despesa de Capital Líquidada 3.774.719,55 7.387.180,81

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES EXERCÍCIO 10º 20º 35º

DE PREVIDÊNCIA REFERÊNCIA EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO

Regime Próprio de Previd Soc. dos Serv. Públicos

Receitas Previdenciárias ( I ) 56.184.053,64 53.757.533,32 55.062.438,68 54.767.301,11

Despesas Previdenciárias ( II ) 58.186.964,06 138.600.716,29 159.502.809,38 186.091.624,62

Resultado Previdenciário ( I - II ) (2.002.910,42) (84.843.182,97) (104.440.370,70) (131.324.323,51)

VL APURADO SALDO A

ATÉ O BIMESTRE REALIZAR

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 8.670,54 46.329,46

Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos 0,00 0,00

VL. APURADO % MÍNIMO A % APLICADO

ATÉ O BIMESRE APLICAR NO ATÉ O BIMESTRE

EXERCÍCIO

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúd e 76.595.734,02 15% 17,82%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

TOTAL DA DESPESAS/RCL%

Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota:

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

27,99%

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

49


RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPI TAL

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECU RSOS

LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RIC ARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATÉ O BIMESTRE

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

61.609.871,91

699.773.725,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIAS

66.519.352,55(4.909.480,64)

ATÉ O BIMESTRE

% em Relação áMeta

( b/a )

156,36%

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO SIMPLIFICADO RESUMIDO DA EXECUÇÃO O RÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO=DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

903.881.000,00903.881.000,00770.360.313,03

0,009.863.521,14

780.223.834,17780.223.834,17

ATÉ O BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

903.881.000,00780.223.834,17

903.881.000,00

780.223.834,17

0,00

ADCT,art.77 - Anexo XVI R$

PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA até o Bimestre %(a) (b) (b / a )

RECEITAS DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ( I ) 436.632.300,00 436.632.300,00 429.925.173,34 98,46% Impostos 159.940.000,00 159.940.000,00 164.989.252,15 103,16% Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 16.468.100,00 16.468.100,00 17.498.323,69 106,26% Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 260.224.200,00 260.224.200,00 247.437.597,50 95,09% Da União 146.168.000,00 146.168.000,00 129.706.842,46 88,74% Do Estado 114.056.200,00 114.056.200,00 117.730.755,04 103,22%TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS ( II ) 189.469.375,00 189.469.375,00 163.627.237,49 86,36% Da União para o Município 166.430.000,00 166.430.000,00 137.808.630,66 82,80% Do Estado para o Município 21.153.000,00 21.153.000,00 25.818.606,83 0,00% Demais Municípios para o Município 0,00 0,00 0,00 0,00% Outras Receitas do SUS 1.886.375,00 1.886.375,00 0,00 0,00%RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE ( III ) 0,00 0,00 0,00 0,00%OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 5.301.997,00 5.301.997,00 10.988.266,76 207,25%( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 52.044.840,00 52.044.840,00 48.385.014,58 92,97%TOTAL 579.358.832,00 579.358.832,00 556.155.663,01 96,00%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO( Por Grupo de Natureza da Despesa ) INICIAL ATUALIZADA até o Bimestre %

© (d) (d / c ) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) 257.730.329,00 262.674.881,09 250.481.792,33 95,36%DESPESAS CORRENTES 245.545.529,00 257.612.925,22 246.078.889,55 95,52% Pessoal e Encargos Sociais 99.814.881,00 91.227.780,38 90.033.740,21 98,69% Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00% Outras Despesas Correntes 145.730.648,00 166.385.144,84 156.045.149,34 93,79%

DESPESAS DE CAPITAL 12.184.800,00 5.061.955,87 4.402.902,78 86,98% Investimentos 11.584.800,00 5.061.955,87 4.402.902,78 86,98% Inversões Financeiras 600.000,00 0,00 0,00 0,00% Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00%DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) 12.417.943,00 10.473.390,91 10.428.523,72 0,00%TOTAL ( IV ) 270.148.272,00 273.148.272,00 260.910.316,05 95,52%

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %( e ) (e) / despesa c/ saúde

DESPESAS COM SAÚDE 270.148.272,00 273.148.272,00 260.910.316,05 100,00%( - ) Despesas com Inativos e Pensionistas 0 0,00 0,00%( - ) Despesa Custeadas Com Recursos Vinculados á Saúde 194.759.272,00 199.337.319,71 189.108.018,00 72,48% Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde -SUS 188.168.200,00 197.487.268,96 187.486.556,77 71,86% Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00% Outros Recursos 6.591.072,00 1.850.050,75 1.621.461,23 0,62%(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS 0,00 0,00%

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚ BLICOS DE SAÚDE ( V) 75.389.000,00 73.810.952,29 71.80 2.298,05 27,52%

Inscritos em Exercícios Cancelados em Exerce.

Anteriores (IV)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI I) 6.606.981,12 1.813.545,15

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL ICOS DE SAÚDE NA RECEITA COM SAÚDE NA RECEITA DE IM POSTOS LÍQUIDA E TRNASFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15 % ( (V-VI) / I) 17,82%

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO

(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA até o Bimestre %(g) (g) / total (g) x 100

Atenção Básica 168.508.902,00 165.238.594,22 158.777.762,52 60,86%Assistência Hospitalar e Ambulatorial 98.002.370,00 107.839.702,68 102.065.034,43 39,12%Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00%Vigilância Sanitária 3.637.000,00 69.975,10 67.519,10 0,03%Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00%Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00%Outras Subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTAL 270.148.272,00 273.148.272,00 260.910.316,05 100,00%FONTE:SEFIN/DIF Nota:1 - COTA DE 1º DO FPM ADICIONAL NO VALOR 5.370.333,09 NÃO É REPASSADA PARA SAÚDE EM CUMPRIMENTO EC 55/2007

50

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHASECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDEORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO


RECEITAS REALIZADAS

RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINC.CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE

PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO 3º BIMESTRE E 6º BIMESTRE

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES


DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS LIQUIDADAS



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 429.925.173,34 437.229.192,81 341.869.517,85 294.151.020,79 269.877.615,67

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUB. DE SAÚDE 78.409.279,17 82.304.775,55 64.677.530,67 49.180.711,25 43.383.248,70

%APLICADO 18,24% 18,82% 18,92% 16,72% 16,08%

Fonte: SEFIN/DIF

51SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. DE CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO

GRÁFICO 12 - APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇ ÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE 2005-2009

ESTADO DE SERGIPE


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

429.925.173,34

78.409.279,17

18,24%

437.229.192,81

82.304.775,55

18,82%

341.869.517,85

64.677.530,67

18,92%

294.151.020,79

49.180.711,25

16,72%

269.877.615,67

43.383.248,70

16,08%0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

450.000.000,00

JAN/DEZ/2009 JAN/DEZ/2008 JAN/DEZ/2007 JAN/DEZ/2006 JAN/DEZ/2005RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PUB. DE SAÚDE %APLICADO

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Senhor Prefeito

Apresentamos a Vossa Excelência o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 6º bimestre Novembro e Dezembro de 2009.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO é exigido pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, que estabelece em seu artigo 165, parágrafo 3º, que oPoder Executivo o publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, a sociedade, por meio dos diversos órgãos de controle,conheça, acompanhe e analise o desempenho da execução orçamentária da Prefeitura de Aracaju.

A Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000,que se refere às normas de finanças públicas vol-tadas para responsabilidade na gestão fiscal, estabelece as normas para elaboração e publicação doRREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

O Relatório Resumido da Execução Orçamentária ,consoante determina a supracitada Lei de Respon-sabilidade Fiscal,contém as seguintes informações:balanço orçamentário,execução da receita e despe-sa,apuração da receita corrente líquida,receita e despesas previdenciárias,resultado primário e nominalrestos a pagar e outros

As demonstrações que compõem o mencionado documento são consolidadas e avaliadas quanto à consistência dos dados nelas contidos no âmbito desta Secretaria.

Com efeito,determina a mesma Lei que o Relatório de que se trata,deverá ser publicado e disponibiliza-do ao acesso público até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, prazo esteque, para o sexto bimestre, se encerra em 29 de janeiro de 2010.

Este relatório foi elaborado de acordo com a Portaria STN nº 577, de 2008.

Assim sendo, e com o objetivo de dar fiel cumprimento à determinação legal, cuja finalidade precípuaconsiste na preservação do princípio constitucional de publicidade, submetemos a Vossa Excelência oincluso Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Poder Municípal.

Atenciosamente,

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

Excelentíssimo Senhor PrefeitoSILVIO ALVES DOS SANTOSPrefeito de Aracaju em Exercício

1

APRESENTAÇÃO

Aracaju, 29 de Janeiro de 2010

Definido na Lei nº 4.320, de 31 de Março de 1964 R$

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)

RECEITAS

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 862.922.720,00 862.922.720,00 132.487.618,16 15,35% 733.262.877,62 84,97% 129.659.842,38

RECEITAS CORRENTES 807.875.556,00 807.875.556,00 136.397.216,65 16,88% 757.643.893,02 93,78% 50.231.662,98

RECEITA TRIBUTÁRIA 170.006.100,00 170.006.100,00 27.495.688,24 16,17% 176.781.087,11 103,99% -6.774.987,11

Impostos 159.940.000,00 159.940.000,00 25.274.218,37 15,80% 164.989.252,15 103,16% -5.049.252,15

Taxas 10.066.100,00 10.066.100,00 2.221.469,87 22,07% 11.791.834,96 117,14% -1.725.734,96

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 40.958.280,00 40.958.280,00 4.548.199,85 11,10% 19.139.639,72 46,73% 21.818.640,28

Contribuições Sociais 40.958.280,00 40.958.280,00 4.548.199,85 11,10% 19.139.639,72 46,73% 21.818.640,28

RECEITA PATRIMONIAL 6.938.360,00 6.938.360,00 1.772.684,97 25,55% 11.231.456,52 161,87% -4.293.096,52

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 6.936.710,00 6.936.710,00 1.772.684,97 25,56% 11.231.456,52 161,91% -4.294.746,52

Outras Receitas Patrimoniais 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.650,00

RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00 110.000,00 4.817,10 4,38% 35.530,85 32,30% 74.469,15

Receita de Serviços 110.000,00 110.000,00 4.817,10 4,38% 35.530,85 32,30% 74.469,15

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 562.814.155,00 562.814.155,00 96.999.403,53 17,23% 514.817.756,61 91,47% 47.996.398,39

Transferências Intergovernamentais 547.607.220,00 547.607.220,00 94.799.670,01 17,31% 508.686.245,14 92,89% 38.920.974,86

Transferências de Convênios 12.653.835,00 12.653.835,00 1.462.500,00 11,56% 3.500.700,00 27,67% 9.153.135,00

Transferências de Instituições privadas 2.553.100,00 2.553.100,00 737.233,52 28,88% 2.630.811,47 103,04% -77.711,47

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.048.661,00 27.048.661,00 5.576.422,96 20,62% 35.638.422,21 131,76% -8.589.761,21

Multas e Juros de Mora 13.195.270,00 13.195.270,00 2.663.770,67 20,19% 12.043.403,74 91,27% 1.151.866,26

Indenizações e Restituições 22.000,00 22.000,00 31.076,84 0,00% 10.415.651,87 47343,87% -10.393.651,87

Receita da Dívida Ativa 12.090.100,00 12.090.100,00 2.441.888,76 20,20% 12.130.332,38 100,33% -40.232,38

Receitas Correntes Diversas 1.741.291,00 1.741.291,00 439.686,69 25,25% 1.049.034,22 60,24% 692.256,78

RECEITAS DE CAPITAL 107.092.004,00 107.092.004,00 5.331.925,08 4,98% 24.003.999,18 22,41% 83.088.004,82

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 36.628.729,00 36.628.729,00 1.867.023,64 5,10% 4.948.129,48 13,51% 31.680.599,52

Operação de Crédito Interna 21.628.729,00 21.628.729,00 1.867.023,64 8,63% 4.948.129,48 22,88% 16.680.599,52

Operação de Crédito Externa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00 55.000,00 1.200,00 2,18% 8.670,54 15,76% 46.329,46

Alienação de Bens Móveis 55.000,00 55.000,00 1.200,00 2,18% 8.670,54 15,76% 46.329,46

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.408.275,00 70.408.275,00 3.463.701,44 4,92% 19.047.199,16 27,05% 51.361.075,84

Transferências de Convênios 70.408.275,00 70.408.275,00 3.463.701,44 4,92% 19.047.199,16 27,05% 51.361.075,84

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 52.044.840,00 52.044.840,00 9.241.523,57 17,76% 48.385.014,58 92,97% 3.659.825,42

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 40.958.280,00 40.958.280,00 8.272.874,48 20,20% 37.097.435,41 90,57% 3.860.844,59

SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 903.881.000,00 903.881.000,00 140.760.492,64 15,57% 770.360.313,03 85,23% 133.520.686,97

DÉFICIT ( IV ) 9.863.521,14 (9.863.521,14)

TOTAL ( V ) = (III-IV) 903.881.000,00 903.881.000,00 140.760.492,64 15,57% 780.223.834,17 85,23% 123.657.165,83

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO % SALDODESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA INSCRITAS EM RP TOTAL DAS DESPESAS A EXECUTAR

NO BIM. ATÉ O BIM. NO BIM. ATÉ O BIM. NÃO PROCESADOS EXECUTADAS

( d ) ( e ) ( f ) - ( d+e) (g) (h (I) =(g+h) i/f ( f - i )

DESPESASDESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VI) 862.922.720,00 -1.167.447,91 861.755.272,09 60.955.238,29 747.018.862,71 144.631.814,02 708.811.897,72 38.206.964,99 747.018.862,71 86,69% 114.736.409,38

DESPESAS CORRENTES 691.794.701,00 37.518.032,24 729.312.733,24 64.864.935,57 663.162.285,10 127.676.855,96 648.770.433,92 14.391.851,18 663.162.285,10 88,96% 66.150.448,14

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 363.336.848,00 -4.103.880,52 359.232.967,48 32.829.427,32 338.030.219,89 66.778.092,40 335.874.517,40 2.155.702,49 338.030.219,89 94,10% 21.202.747,59

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.190.000,00 -545.000,00 2.645.000,00 238.716,54 1.510.297,65 295.805,19 1.510.297,65 0,00 1.510.297,65 57,10% 1.134.702,35

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 325.267.853,00 42.166.912,76 367.434.765,76 31.796.791,71 323.621.767,56 60.602.958,37 311.385.618,87 12.236.148,69 323.621.767,56 88,08% 43.812.998,20

DESPESAS DE CAPITAL 161.968.454,00 -36.776.480,15 125.191.973,85 -3.909.697,28 83.856.577,61 16.954.958,06 60.041.463,80 23.815.113,81 83.856.577,61 47,96% 41.335.396,24

INVESTIMENTOS 144.361.464,00 -32.584.208,15 111.777.255,85 -5.749.826,13 71.891.956,68 14.979.647,05 48.076.842,87 23.815.113,81 71.891.956,68 64,32% 39.885.299,17

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.606.990,00 -800.000,00 806.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 806.990,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 16.000.000,00 -3.392.272,00 12.607.728,00 1.840.128,85 11.964.620,93 1.975.311,01 11.964.620,93 0,00 11.964.620,93 94,90% 643.107,07

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.224.565,00 0,00 7.224.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.224.565,00

RESERVA DO RPPS 1.935.000,00 -1.909.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (VII) 40.958.280,00 1.167.447,91 42.125.727,91 2.826.515,43 33.204.971,46 7.186.598,12 33.160.104,27 44.867,19 33.204.971,46 78,82% 8.920.756,45

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VII) 903.881.000,00 0,00 903.881.000,00 63.781.753,72 780.223.834,17 151.818.412,14 741.972.001,99 38.251.832,18 780.223.834,17 86,32% 123.657.165,83

SUPERÁVIT ( XI )

TOTAL (X)=VIII-XI) 903.881.000,00 0,00 903.881.000,00 63.781.753,72 780.223.834,17 151.818.412,14 741.972.001,99 38.251.832,18 780.223.834,17 86,32% 123.657.165,83

Fonte:SEFIN/DIF/DICON Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Líquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas Empenhadas mas não líquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JEFERSON DANTAS PASSOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA


2



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA:JAN/DEZT/09 6º BIMESTRE/2009 = NOV/DEZ/2009


DESPESAS EMPENHADAS

RECEITAS


DESPESA LÍQUIDADAS

DESPESAS EXECUTADAS

R$ milhares

RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALDESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITAL

PREVISÃO/DOTAÇÃO ATUALIZADA 807.875.556 107.092.004 729.312.733,24 125.191.973,85

REALIZADAS/LIQUIDADAS 757.643.893 24.003.999 663.162.285,10 83.856.577,61

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO DE FINANÇAS

3

GRÁFICO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PREFEITURA DE ARACAJU





ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO



LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

807.875.556

757.643.893

107.092.004

24.003.999

729.312.733,24

663.162.285,10

125.191.973,85

83.856.577,61

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS CORRE NTES DESPESAS DE CAPITAL

PREVISÃO/DOTAÇÃO ATUALIZADA REALIZADAS/LIQUIDADAS

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$

RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR

(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 862.922.720,00 862.922.720,00 132.487.618,16 15,35% 733.262.877,62 84,97% 129.659.842,38RECEITAS CORRENTES 807.875.556,00 807.875.556,00 136.397.216,65 16,88% 757.643.893,02 93,78% 50.231.662,98RECEITA TRIBUTÁRIA 170.006.100,00 170.006.100,00 27.495.688,24 16,17% 176.781.087,11 103,99% -6.774.987,11IMPOSTOS 159.940.000,00 159.940.000,00 25.274.218,37 15,80% 164.989.252,15 103,16% -5.049.252,15Imposto Sobre Patrimônio e a Renda 71.940.000,00 71.940.000,00 8.517.600,81 11,84% 73.858.930,20 102,67% -1.918.930,20Imposto s/ a Propriedade e Territorial Urbana - IPTU 41.800.000,00 41.800.000,00 1.408.257,48 3,37% 41.197.120,90 98,56% 602.879,10

Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 16.610.000,00 16.610.000,00 2.748.872,09 16,55% 11.720.171,64 70,56% 4.889.828,36Imposto de Renda Retidos nas Fontes s/os Rend. Trabalhador - IR 15.840.000,00 15.840.000,00 2.607.820,66 16,46% 10.956.625,32 69,17% 4.883.374,68

Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Outras Rebdimentos - IR 770.000,00 770.000,00 141.051,43 18,32% 763.546,32 99,16% 6.453,68

Imposto s/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI 13.530.000,00 13.530.000,00 4.360.471,24 32,23% 20.941.637,66 154,78% -7.411.637,66Imposto sobre Produção e a Circulação 88.000.000,00 88.000.000,00 16.756.617,56 19,04% 91.130.321,95 103,56% -3.130.321,95Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS 88.000.000,00 88.000.000,00 16.756.617,56 19,04% 91.130.321,95 103,56% -3.130.321,95

TAXAS 10.066.100,00 10.066.100,00 2.221.469,87 0,94 11.791.834,96 117,14% -1.725.734,96Taxas de Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.100,00

Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comercio 1.485.000,00 1.485.000,00 599.411,09 40,36% 2.693.154,02 181,36% -1.208.154,02

Taxa de Publicidade Comercial 110.000,00 110.000,00 304,04 0,28% 30.070,40 27,34% 79.929,60

Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em H. Especial 110.000,00 110.000,00 9.728,92 8,84% 157.025,08 142,75% -47.025,08

Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 7.150.000,00 7.150.000,00 1.558.497,11 21,80% 8.334.975,96 116,57% -1.184.975,96

Outras Taxas pelo Poder de Policia 110.000,00 110.000,00 21.556,96 19,60% 178.583,40 162,35% -68.583,40

Taxas pela Prestação de serviços 1.100.000,00 1.100.000,00 31.971,75 2,91% 398.026,10 36,18% 701.973,90

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 40.958.280,00 40.958.280,00 4.548.199,85 11,10% 19.139.639,72 46,73% 21.818.640,28Contribuições Sociais 40.958.280,00 40.958.280,00 4.548.199,85 11,10% 19.139.639,72 46,73% 21.818.640,28Contribuições Previdenciarias do Regime Próprio 40.958.280,00 40.958.280,00 4.548.199,85 11,10% 19.139.639,72 46,73% 21.818.640,28Contribuição do Servidor Ativo Civil 12.953.160,00 12.953.160,00 4.208.465,92 32,49% 17.703.953,30 136,68% -4.750.793,30

Contribuição do Servidor Inativo Civil 567.600,00 567.600,00 161.765,59 0,00% 678.488,48 0,00% -110.888,48

Contribuição do Servidor Pensionista Civil 132.000,00 132.000,00 18.066,74 0,00% 76.902,86 0,00% 55.097,14

Contribuição Patronal Inativo Civil 1.135.200,00 1.135.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.135.200,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 264.000,00 264.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 264.000,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 25.906.320,00 25.906.320,00 159.901,60 0,00% 680.295,08 0,00% 25.226.024,92

Compensação Previd, Entre Regime Geral e os Regimes Próprios 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00% 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 6.938.360,00 6.938.360,00 1.772.684,97 25,55% 11.231.456,52 161,87% -4.293.096,52Receitas de Valores Mobiliários 6.936.710,00 6.936.710,00 1.772.684,97 25,56% 11.231.456,52 161,91% -4.294.746,52Dividendos 660,00 660,00 0,00 0,00% 159,57 24,18% 500,43Remuneração de Depósitos Bancários 6.934.400,00 6.934.400,00 1.772.684,97 2,64 11.231.296,95 161,96% -4.296.896,95Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Ordinário 913.000,00 913.000,00 183.884,74 20,14% 1.411.089,23 154,56% -498.089,23

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - Royalties 143.000,00 143.000,00 7.201,68 5,04% 25.692,26 17,97% 117.307,74

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FUNDEB 275.000,00 275.000,00 15.858,77 5,77% 162.767,74 59,19% 112.232,26

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - SUS 585.200,00 585.200,00 49.469,56 8,45% 569.302,73 97,28% 15.897,27

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - RPPS 2.444.200,00 2.444.200,00 910.655,40 37,26% 5.220.108,93 213,57% -2.775.908,93

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - MED 563.200,00 563.200,00 62.271,70 11,06% 452.556,27 80,35% 110.643,73

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - ASPS 33.000,00 33.000,00 33.325,75 100,99% 257.597,00 780,60% -224.597,00

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - CIDE 11.000,00 11.000,00 1.282,07 11,66% 45.977,02 417,97% -34.977,02

Remuneração de Dep.Banc. De Recuros - FNAS 16.500,00 16.500,00 6.174,46 37,42% 47.205,95 286,10% -30.705,95

Remuneração de Dép. Bancário - Conv. Contratos e Acordo Fundo Perdido 1.950.300,00 1.950.300,00 502.560,84 25,77% 3.038.999,82 155,82% -1.088.699,82

Outras Receitas de Valores Mobiliários 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.650,00Outras Receitas Patrimoniais 1.650,00 1.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.650,00

RECEITA DE SERVIÇOS 110.000,00 110.000,00 4.817,10 4,38% 35.530,85 32,30% 74.469,15Serviços Administrativos 110.000,00 110.000,00 4.817,10 4,38% 35.530,85 32,30% 74.469,15Serviços de Inscrições em Concursos Públicos 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 55.000,00

Serviços de Venda de Editais 1.100,00 1.100,00 8.300,00 754,55% 8.300,00 754,55% -7.200,00

Outros Serviços Administrativos 53.900,00 53.900,00 (3.482,90) -6,46% 27.230,85 50,52% 26.669,15

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 562.814.155,00 562.814.155,00 96.999.403,53 17,23% 514.817.756,61 56,30 47.996.398,39TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 547.607.220,00 547.607.220,00 94.799.670,01 1,25 508.686.245,14 56,02 38.920.974,86Transferências da União 354.101.550,00 354.101.550,00 57.673.134,22 0,87 311.339.471,94 54,02 42.762.078,06Participação na Receita da União 145.706.000,00 145.706.000,00 30.029.308,84 20,61% 129.275.847,46 88,72% 16.430.152,54Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 145.695.000,00 145.695.000,00 30.028.220,86 20,61% 129.267.819,24 88,72% 16.427.180,76

Cota-Parte do Imp.s/ a Propriedade Territorial Rural - ITR 11.000,00 11.000,00 1.087,98 9,89% 8.028,22 72,98% 2.971,78

Transferência de Compensação Financeira 26.510.550,00 26.510.550,00 3.171.532,80 11,96% 16.958.152,44 63,97% 9.552.397,56Cota-Parte Compensação Financeira Rec. Minerais 550,00 550,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 550,00

Cota-Parte Royalties - Compensação Fin. P/ Prod.Petroleo - Lei 7990,89 18.700.000,00 18.700.000,00 1.883.867,09 10,07% 10.187.679,23 54,48% 8.512.320,77

Cota-Parte Royalties - Pela Participação Especial - Lei 9.478/97 Art. 50 6.600.000,00 6.600.000,00 1.015.316,17 15,38% 5.417.113,76 82,08% 1.182.886,24

Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 1.210.000,00 1.210.000,00 272.349,54 22,51% 1.353.359,45 111,85% -143.359,45

Transferências de Recuros do Sist. Único de Saúde - SU S 166.430.000,00 166.430.000,00 22.426.030,18 13,47% 137.808.630,66 82,80% 28.621.369,34Transferência de Rec. do Fund. Nac. de Assist. Socia l - FNAS 6.616.500,00 6.616.500,00 503.451,92 7,61% 3.908.495,72 59,07% 2.708.004,28Transferência de Rec.do Fund. Nac.de Desev.da Educaç ão - FNDE 8.046.500,00 8.046.500,00 1.470.977,98 18,28% 6.684.217,44 83,07% 1.362.282,56Transferência do Salário Educação 3.146.000,00 3.146.000,00 298.166,48 9,48% 1.900.342,34 60,41% 1.245.657,66

Transferência Diretas do FNDE Ref ao PDDE 822.800,00 822.800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 822.800,00

Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNAE 2.420.000,00 2.420.000,00 195.506,60 8,08% 1.500.080,20 61,99% 919.919,80

Transferência Diretas do FNDE Ref ao PNA 847.000,00 847.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 847.000,00

Outras Transferência Diretas do FNDE 810.700,00 810.700,00 977.304,90 120,55% 3.283.794,90 405,06% -2.473.094,90

Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L C 87/06 462.000,00 462.000,00 71.832,50 15,55% 430.995,00 93,29% 31.005,00Outras Transferências da União 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00% 16.273.133,22 4931,25% -15.943.133,22Transferências dos Estado 141.460.830,00 141.460.830,00 27.497.151,91 19,44% 147.597.600,92 104,34% -6.136.770,92Participação na Receita dos Estados 115.291.830,00 115.291.830,00 21.563.644,43 18,70% 118.255.773,71 102,57% -2.963.943,71Cota-Parte do Imp.de Circulação M. e Serviços - ICMS 93.500.000,00 93.500.000,00 17.513.907,05 18,73% 94.771.706,60 101,36% -1.271.706,60

Cota-Parte s/Propriedade de Veículos Automotores - IPVA 20.400.000,00 20.400.000,00 4.018.085,02 19,70% 22.794.779,08 111,74% -2.394.779,08

Cota-Parte do IPI - Exportação 156.200,00 156.200,00 31.652,36 20,26% 164.269,36 105,17% -8.069,36Cota-Parte Cide 1.235.630,00 1.235.630,00 0,00 0,00% 525.018,67 42,49% 710.611,33Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeir a (25%) 5.016.000,00 5.016.000,00 699.590,15 100,00% 3.523.220,38 100,00% 1.492.779,62Cota-Parte Royalties - Comp. Finc.P/Prod.Petroleio Lei nº 7.990/89, artigo 9º. 5.016.000,00 5.016.000,00 699.590,15 100,00% 3.523.220,38 100,00% 1.492.779,62Transferência de recursos do Estado para Prog. Saúde F undo a Fundo 21.000.000,00 21.000.000,00 5.233.917,33 100,00% 25.818.606,83 100,00% -4.818.606,83Outras Transferências dos Estados 153.000,00 153.000,00 0,00 100,00% 0,00 100,00% 153.000,00TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 52.044.840,00 52.044.840,00 9.629.383,88 18,50% 49.749.172,28 95,59% 2.295.667,72Transf.de Recursos do Fundo Mant. Desv.Edução Básica FUNDEB 52.044.840,00 52.044.840,00 9.629.383,88 18,50% 49.749.172,28 95,59% 2.295.667,72

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ 6º BIMESTRE/09 = NOV/DEZ/2009

RECEITAS REALIZADAS

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


RECEITAS PREVISÃO PREVISÃO SALDO AINICIAL ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimeste % REALIZAR

(a) (b) (b/a) ( c ) (c/a) (a-c)Transferência de Instituição Privadas 2.274.800,00 2.274.800,00 674.472,98 0,00% 2.504.761,52 0,00% -229.961,52Transferências de Pessoas 278.300,00 278.300,00 54.967,05 0,00% 84.319,36 0,00% 193.980,64TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.653.835,00 12.653.835,00 1.470.293,49 0,13 3.542.430,59 27,99% 9.111.404,41Transferência de Convênios da União e de Suas Entidad es 11.553.835,00 11.553.835,00 1.462.500,00 12,66% 3.500.700,00 30,30% 8.053.135,00Transferências De Convênios Da União Para O Sistema Único De Saúde - Sus 1.886.375,00 1.886.375,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.886.375,00Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Educação 6.711.250,00 6.711.250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.711.250,00Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Assistência Social 656.500,00 656.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 656.500,00Transferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate A Fome 262.500,00 262.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 262.500,00Outras Transferências da União 2.037.210,00 2.037.210,00 1.462.500,00 71,79% 3.500.700,00 171,84% -1.463.490,00Trnasferênciade Instituição Privadas 1.100.000,00 1.100.000,00 7.793,49 0,71% 41.730,59 3,79% 1.058.269,41Proveniente de Pessoa Jurídica 1.100.000,00 1.100.000,00 7.793,49 0,00% 41.730,59 0,00% 1.058.269,41OUTRAS RECEITAS CORRENTES 27.048.661,00 27.048.661,00 5.576.422,96 20,62% 35.638.422,21 131,76% -8.589.761,21MULTAS E JUROS DE MORA 13.195.270,00 13.195.270,00 2.663.770,67 20,19% 12.043.403,74 91,27% 1.151.866,26Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.687.070,00 1.687.070,00 832.400,54 49,34% 2.656.935,08 157,49% -969.865,08Multas de Vigilancia Sanitaria 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.100,00Multas e Juros de Mora do IPTU 880.000,00 880.000,00 266.210,67 30,25% 795.284,48 90,37% 84.715,52Multas e Juros de Mora do ITBI 165.000,00 165.000,00 80.258,00 48,64% 337.550,02 204,58% -172.550,02Multas e Juros de Mora do ISS 550.000,00 550.000,00 454.407,81 82,62% 1.397.579,26 254,11% -847.579,26Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 90.970,00 90.970,00 31.524,06 34,65% 126.521,32 139,08% -35.551,32Multas e Juros de Mora de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 2.794.000,00 2.794.000,00 545.166,61 19,51% 2.837.577,55 101,56% -43.577,55Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - IPTU 2.750.000,00 2.750.000,00 545.166,61 19,82% 2.837.577,55 103,18% -87.577,55Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ITBI 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.000,00Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.000,00Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Outros Tributos 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 11.000,00Multas e Juros de Mora de Outras Origens 8.714.200,00 8.714.200,00 1.286.203,52 14,76% 6.548.891,11 75,15% 2.165.308,89Multas Previstas na Legislação de Trânsito 8.714.200,00 8.714.200,00 1.286.203,52 14,76% 6.548.891,11 75,15% 2.165.308,89Multas por Auto de Infração 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00Outras Multas 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00Indenizações e Restitituições 22.000,00 22.000,00 31.076,84 0,00% 10.415.651,87 0,00% -10.393.651,87Recuperação de Despesas de Exercício Anteriores 22.000,00 22.000,00 31.076,84 0,00% 10.415.651,87 0,00% -10.393.651,87RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 12.090.100,00 12.090.100,00 2.441.888,76 20,20% 12.130.332,38 100,33% -40.232,38Receita da Dívida Ativa Tributária 12.089.000,00 12.089.000,00 2.441.888,76 20,20% 12.130.332,38 100,34% -41.332,38 Receita da Dívida Ativa - IPTU 11.592.900,00 11.592.900,00 1.869.647,54 16,13% 10.924.511,90 94,23% 668.388,10Receita da Dívida Ativa - ISS 495.000,00 495.000,00 572.241,22 115,60% 1.205.820,48 243,60% -710.820,48Receita da Dívida Ativa - Outros tributos 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.100,00Receita da Dívida Ativa não Tributaria 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.100,00Receita da Dívida Ativa não Tribaria de Outras Receitas 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.100,00RECEITAS DIVERSAS 1.741.291,00 1.741.291,00 439.686,69 25,25% 1.049.034,22 60,24% 692.256,78Outras Receitas 1.741.291,00 1.741.291,00 439.686,69 25,25% 1.049.034,22 60,24% 692.256,78RECEITAS DE CAPITAL 107.092.004,00 107.092.004,00 5.331.925,08 4,98% 24.003.999,18 22,41% 83.088.004,82OPERAÇÕES DE CRÉDITO 36.628.729,00 36.628.729,00 1.867.023,64 0,09 4.948.129,48 0,23 31.680.599,52OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 21.628.729,00 21.628.729,00 1.867.023,64 8,63% 4.948.129,48 22,88% 16.680.599,52Operações de Crédito Interna para Programa de Modernização 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 643.633,00 21,45% 2.356.367,00Operações de Créditos Internas - Contratuais 18.628.729,00 18.628.729,00 1.867.023,64 10,02% 4.304.496,48 23,11% 14.324.232,52OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.000.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00 55.000,00 1.200,00 2,18% 8.670,54 15,76% 46.329,46 Alienação de Bens Móveis Recursos Vinculados 2.750,00 2.750,00 0,00 0,00% 7.470,54 271,66% -4.720,54 Alienação de Bens Móveis Recursos Não Vinculados 52.250,00 52.250,00 1.200,00 2,30% 1.200,00 2,30% 51.050,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 70.408.275,00 70.408.275,00 3.463.701,44 4,92% 19.047.199,16 27,05% 51.361.075,84TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 3.636.700,00 3.636.700,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.636.700,00Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS 3.151.075,00 3.151.075,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.151.075,00Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação 485.625,00 485.625,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 485.625,00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 66.771.575,00 66.771.575,00 3.463.701,44 5,19% 19.047.199,16 28,53% 47.724.375,84Transferências de Convênios da União e de suas Entid ades 60.970.700,00 60.970.700,00 3.463.701,44 5,68% 19.047.199,16 31,24% 41.923.500,84Transferência de Convênio da União P/ O Sistema Único de Saúde - SUS 1.142.550,00 1.142.550,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.142.550,00Transferência de Convênio da União Destinadas a Prog. De Educação 556.500,00 556.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 556.500,00Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Saneamento Basíco 3.675.000,00 3.675.000,00 3.463.701,44 94,25% 19.047.199,16 518,29% -15.372.199,16Transf. de Conv.da União Destinadas a Prog de Infra-Estrut. em Transporte 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000.000,00Outras Transferências de Convênio da União 52.596.650,00 52.596.650,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 52.596.650,00Transf.de Convênios dos Estados do Distrito Federal e Entidades 5.800.875,00 5.800.875,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.800.875,00Transferência de Convênio dos Estados para Sistema Único de Saúde 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 16.500,00Outras Transferências de Convênio dos Estados 5.784.375,00 5.784.375,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.784.375,00DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (52.044.840,00) (52.044.840,00) -9.241.523,57 17,76% (48.385.014,58) 92,97% (3.659.825,42)Dedução da Receita do FPM para formação do Fundeb (29.139.000,00) (29.139.000,00) -4.916.015,47 16,87% (24.758.402,43) 84,97% (4.380.597,57)Dedução da Receita do Desoneração ICMS para formação do Fundeb (92.400,00) (92.400,00) -14.366,50 15,55% (86.199,00) 93,29% (6.201,00)Dedução da Receita do ICMS para formação do Fundeb (18.700.000,00) (18.700.000,00) -3.502.781,38 18,73% (18.954.341,11) 101,36% 254.341,11Dedução da Receita do IPI - Exportação para formação do Fundeb (31.240,00) (31.240,00) -6.330,46 20,26% (32.853,83) 105,17% 1.613,83Dedução da Receita do ITR para formação do Fundeb (2.200,00) (2.200,00) -217,57 0,00% (1.605,52) 0,00% (594,48)Dedução da Receita do IPVA - Exportação para formação do Fundeb (4.080.000,00) (4.080.000,00) -801.812,19 0,00% (4.551.612,69) 0,00% 471.612,69RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 40.958.280,00 40.958.280,00 8.272.874,48 20,20% 37.097.435,41 90,57% 3.860.844,59

TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 903.881.000,00 903.881.000,00 140.760.492,64 15,57% 770.360.313,03 85,23% 133.520.686,97Fonte:PMA/SEFIN/DIF

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NÚNESSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195

ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ 6º BIMESTRE/09 = NOV/DEZ/2009



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA DETALHADA

SEC. MUN. C INTERNOANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO


ARACAJU 29 DE JANEIRO DE 2010

RECEITAS REALIZADAS


LUCIVANDA N. RODRIGUES

5

RECEITAS GERAIS %RANQUE RECEITA PREVISTA REALIZADA Participativo

1º FNS 166.430 137.808 17,89%2º FPM 145.695 129.268 16,78%3º ICMS 93.500 94.772 12,30%4º ISS 88.000 91.130 11,83%5º TRANSF.DE CAPITAL 70.408 19.047 2,47%6º FUNDEB 52.045 49.749 6,46%7º DEDUÇÃO FUNDEB (52.045) (48.385) -6,28%8º IPTU 41.800 41.197 5,35%9º RPPS 40.958 19.140 2,48%

10º RECEITA INTRA-ORÇ. 40.958 37.097 4,82%11º OP. DE CRÉDITO 36.629 4.948 0,64%12º ROYALTIES 31.526 20.481 2,66%13º SUS FUNDO A FUNDO 21.000 25.819 3,35%14º IPVA 20.400 22.795 2,96%15º IR 16.610 11.720 1,52%16º ITBI 13.530 20.942 2,72%17º CONVÊNIOS 12.654 3.542 0,46%18º DIVIDA ATIVA 12.090 12.131 1,57%19º TAXAS 10.066 11.793 1,53%20º MULTAS DE TRÂNSITO 8.714 6.549 0,85%21º FNDE 8.046 6.684 0,87%22º RECEITA PATRIMONAIL 6.938 11.231 1,46%23º FNAS 6.616 3.908 0,51%24º MULTAS JUROS DE MORA 4.481 5.495 0,71%25º TRANSF. INST.PRIVADAS 2.553 2.589 0,34%26º RECEITAS DIVERSAS 1.745 1.049 0,14%27º CIDE 1.235 525 0,07%28º ICMS LC 87/06 462 431 0,06%29º DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 330 16.273 2,11%30º IPI-EXPORTAÇÃO 156 164 0,02%31º DEMAIS TF.EST. 153 0 0,00%32º RECEITA DE SERVIÇOS 110 35 0,00%33º ALIENAÇÃO DE BENS 55 8 0,00%34º IND E RESTITUIÇÕES 22 10.417 1,35%35º ITR 11 8 0,00%

TOTAL 903.881 770.360 100,00%

TRANSFERÊICAS %63,66% PREVISTA REALIZADA Participativo

1º FNS 166.430 137.808 28,10%2º FPM 145.695 129.268 26,36%3º ICMS 93.500 94.772 19,32%4º TRANSF.DE CAPITAL 70.408 19.047 3,88%5º FUNDEB 52.045 49.749 10,14%6º DEDUÇÃO FUNDEB (52.045) (48.385) -9,87%7º OP. DE CRÉDITO 36.629 4.948 1,01%8º ROYALTIES 31.526 20.481 4,18%9º SUS FUNDO A FUNDO 21.000 25.819 5,26%

10º IPVA 20.400 22.795 4,65%11º CONVÊNIOS 12.654 3.542 0,72%12º FNDE 8.046 6.684 1,36%13º FNAS 6.616 3.908 0,80%14º TRANSF. INST.PRIVADAS 2.553 2.589 0,53%15º CIDE 1.235 525 0,11%16º ICMS LC 87/06 462 431 0,09%17º DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 330 16.273 3,32%18º IPI-EXPORTAÇÃO 156 164 0,03%19º DEMAIS TF.EST. 153 0 0,00%20º ITR 11 8 0,00%

TOTAL 617.804 490.426 100,00%

PRÓPRIAS %36,34% PREVISTA REALIZADA Participativo

1º ISS 88.000 91.130 32,55%2º IPTU 41.800 41.197 14,72%3º RPPS 40.958 19.140 6,84%4º RECEITA INTRA-ORÇ. 40.958 37.097 13,25%5º IR 16.610 11.720 4,19%6º ITBI 13.530 20.942 7,48%7º DIVIDA ATIVA 12.090 12.131 4,33%8º TAXAS 10.066 11.793 4,21%9º MULTAS DE TRÂNSITO 8.714 6.549 2,34%

10º RECEITA PATRIMONAIL 6.938 11.231 4,01%11º MULTAS JUROS DE MORA 4.481 5.495 1,96%12º RECEITAS DIVERSAS 1.745 1.049 0,37%13º RECEITA DE SERVIÇOS 110 35 0,01%14º ALIENAÇÃO DE BENS 55 8 0,00%15º IND E RESTITUIÇÕES 22 10.417 3,72%

TOTAL 286.077 279.934 100,00%Fonte:PMA/SEFIN/DIF *RANQUE PELA PREVISÃO 770.360


6SEC. MUN. C INTERNO DIRETOR FINANCEIRO



LUCIVANDA N. RODRIGUES ANTONIO SILVA ROCHA

R$ milhares

GRÁFICO 2 - RANQUE DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DA PR EFEITURA DE ARACAJU ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO



-100.000

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

FN

S

FP

M

ICM

S

ISS

TR

AN

SF

.DE

CA

PIT

AL

FU

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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 33º 34º 35º

PREVISTA REALIZADA

-100.000

-50.000

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50.000

100.000

150.000

200.000

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PREVISTA REALIZADA

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º

PREVISTA REALIZADA


INSCRITAS EM RP TOTAL DAS DESP.

DESPESA INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA No Bim Até o Bim No Bim Até o Bim N/ PROCESADOS EXECUTADAS % SALDO

( a ) ( b ) ( c ) = ( a + b ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g ) ( h ) (i) = (g+h) ( g/c ) ( c - g )

DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 862.922.720,00 -1.167.4 47,91 861.755.272,09 60.955.238,29 747.018.862,71 144.631.814,02 708.811.897,72 38.206.964,99 747.018.862,71 82,25% 152.943.374,373.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 691.794.701,00 37.518.032,24 729.312.733,24 64.864.935,57 663.162.285,10 127.676.855,96 648.770.433,92 14.391.851,18 663.162.285,10 88,96% 80.542.299,323.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Socais 363.336.848,00 (4.103.880,52) 359.232.967,48 32.829.427,32 338.030.219,89 66.778.092,40 335.874.517,40 2.155.702,49 338.030.219,89 93,50% 23.358.450,083.1.90.00.00 Aplicações Direta 363.336.848,00 (4.10 3.880,52) 359.232.967,48 32.829.427,32 338.030.219,89 66.778.092,40 335.874.517,40 2.155.702,49 338.030.219,89 93,50% 23.358.450,083.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 55.904.000,00 1.760.000,00 57.664.000,00 4.203.695,55 56.480.073,21 11.310.358,09 56.480.073,21 0,00 56.480.073,21 97,95% 1.183.926,79

3.1.90.03.00 Pensões 6.530.500,00 1.286.000,00 7.816.500,00 875.585,65 7.199.082,24 1.405.647,85 7.199.082,24 0,00 7.199.082,24 92,10% 617.417,76

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00 (2.000,00) 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 6.000,00

3.1.90.08.00 Outros Beneficios Previdenciários 1.500,00 20.000,00 21.500,00 0,00 3.378,08 0,00 3.378,08 0,00 3.378,08 15,71% 18.121,92

3.1.90.09.00 Salário Família 481.000,00 136.740,00 617.740,00 5.789,18 468.412,10 86.118,15 462.354,78 6.057,32 468.412,10 74,85% 149.327,90

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 236.430.868,00 (7.346.556,39) 229.084.311,61 24.496.798,66 219.549.674,10 44.271.142,48 219.424.234,60 125.439,50 219.549.674,10 95,78% 9.534.637,51

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 7.925.036,00 1.382.161,00 9.307.197,00 2.332.691,06 8.601.984,26 1.909.492,30 7.537.159,59 1.064.824,67 8.601.984,26 80,98% 705.212,74

3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 1.539.440,00 1.029.036,66 2.568.476,66 (91.163,94) 2.170.805,72 401.563,73 2.170.805,72 0,00 2.170.805,72 84,52% 397.670,94

3.1.90.34.00 Outras Desp. de Pess.D.C.Tercerização 9.600.000,00 (1.795.244,23) 7.804.755,77 0,00 7.379.307,77 581.142,00 6.429.926,77 949.381,00 7.379.307,77 82,38% 425.448,00

3.1.90.41.00 Contribuições 35.395.000,00 2.000.000,00 37.395.000,00 416.455,17 30.217.455,17 5.991.988,40 30.217.455,17 0,00 30.217.455,17 80,81% 7.177.544,83

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.563.304,00 (2.156.304,00) 3.407.000,00 348.683,87 2.784.225,53 508.860,30 2.784.225,53 0,00 2.784.225,53 81,72% 622.774,47

3.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 1.813.400,00 577.286,44 2.390.686,44 122.233,53 2.326.372,69 122.233,53 2.326.372,69 0,00 2.326.372,69 97,31% 64.313,75

3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 60.000,00

3.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 2.084.800,00 (995.000,00) 1.089.800,00 118.658,59 849.449,02 189.545,57 839.449,02 10.000,00 849.449,02 77,03% 240.350,98

3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Dívida Interna 3.1 90.000,00 (545.000,00) 2.645.000,00 238.716,54 1.510.297,65 295.805,19 1.510.297,65 0,00 1.510.297,65 57,10% 1.134.702,353.2.90.00.00 Aplicação Direta 3.190.000,00 (545.000 ,00) 2.645.000,00 238.716,54 1.510.297,65 295.805,19 1.510.297,65 0,00 1.510.297,65 57,10% 1.134.702,353.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 2.240.000,00 (255.000,00) 1.985.000,00 215.890,65 1.407.258,18 258.109,51 1.407.258,18 0,00 1.407.258,18 70,89% 577.741,82

3.2.90.22.00 Outros Encargos s/Dív.por Contrato 950.000,00 (290.000,00) 660.000,00 22.825,89 103.039,47 37.695,68 103.039,47 0,00 103.039,47 15,61% 556.960,53

3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 325.267.853 ,00 42.166.912,76 367.434.765,76 31.796.791,71 323.621.767,56 60.602.958,37 311.385.618,87 12.236.148,69 323.621.767,56 84,75% 56.049.146,893.3.50.00.00 Transf. a Inst.Privadas S/Fin Lucrativ os 8.408.600,00 -509.200,00 7.899.400,00 -126.989,88 5.668.159,73 1.212.848,36 5.668.159,73 0,00 5.668.159,73 71,75% 2.231.240,273.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 30.000,00

3.3.50.41.00 Contribuições 1.150.000,00 (346.000,00) 804.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 804.000,00

3.3.50.42.00 Auxilio 520.000,00 (212.000,00) 308.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 308.000,00

3.3.50.43.00 Subvenções Socais 6.708.600,00 48.800,00 6.757.400,00 (126.989,88) 5.668.159,73 1.212.848,36 5.668.159,73 0,00 5.668.159,73 83,88% 1.089.240,27

3.3.90.00.00 Aplicações Direta 316.859.253,00 42.67 6.112,76 359.535.365,76 31.923.781,59 317.953.607,83 59.390.110,01 305.717.459,14 12.236.148,69 317.953.607,83 85,03% 53.817.906,623.3.90.05.00 Out.Benficios Previdenciários 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.000,00

3.3.90.08.00 Out.Benficios Assistenciais 170.100,00 55.000,00 225.100,00 10.203,28 171.026,52 10.203,28 171.026,52 0,00 171.026,52 75,98% 54.073,48

3.3.90.14.00 Diárias- Civil 1.490.600,00 97.608,26 1.588.208,26 (17.090,00) 985.065,26 167.868,87 984.715,26 350,00 985.065,26 62,00% 603.143,00

3.3.90.18.00 Aux. Financeiro a Estudantes 40.000,00 (40.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00

3.3.90.19.00 Aux. Fardamento 50.000,00 (40.000,00) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 10.000,00

3.3.90.20.00 Aux. Financeiro á Pesquisadores 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 40.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo 32.376.150,00 (2.268.349,22) 30.107.800,78 3.146.604,15 27.319.185,34 6.814.445,63 24.181.362,71 3.137.822,63 27.319.185,34 80,32% 2.788.615,44

3.3.90.31.00 Premiações Culturais e Outras 260.500,00 (51.611,36) 208.888,64 (3.910,00) 141.181,99 289,30 140.766,99 415,00 141.181,99 67,39% 67.706,65

3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 977.000,00 296.635,75 1.273.635,75 187.523,36 1.049.835,88 211.002,17 941.566,03 108.269,85 1.049.835,88 73,93% 223.799,87

3.3.90.33.00 Passagens e Desp. com Locomoção 2.095.500,00 (1.061.183,95) 1.034.316,05 (4.140,61) 437.228,05 93.727,04 430.174,82 7.053,23 437.228,05 41,59% 597.088,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 2.478.000,00 227.909,40 2.705.909,40 (583.475,44) 280.778,39 64.002,34 239.017,23 41.761,16 280.778,39 8,83% 2.425.131,01

3.3.90.36.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Fisica 19.695.616,00 1.212.248,55 20.907.864,55 1.844.943,95 17.537.312,95 3.744.561,34 16.960.871,74 576.441,21 17.537.312,95 81,12% 3.370.551,60

3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-Obra 53.500,00 (37.900,00) 15.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 15.600,00

3.3.90.38.00 Arrendamento Mercantil 14.000,00 (2.000,00) 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv.de Terceiros -P.Juridica 226.938.923,00 26.729.057,63 253.667.980,63 25.742.854,23 228.158.205,73 42.566.687,26 219.876.699,43 8.281.506,30 228.158.205,73 86,68% 25.509.774,90

3.3.90.41.00 Contribuições 3.053.000,00 6.730.000,00 9.783.000,00 410.352,03 9.724.852,03 2.132.180,54 9.724.852,03 0,00 9.724.852,03 99,41% 58.147,97

3.3.90.46.00 Auxílo Alimentação 260.000,00 801.516,00 1.061.516,00 660.516,00 1.060.516,00 687.960,00 1.060.516,00 0,00 1.060.516,00 99,91% 1.000,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.478.683,00 235.000,00 7.713.683,00 779.570,59 7.328.055,51 1.300.755,31 7.328.055,51 0,00 7.328.055,51 95,00% 385.627,49

3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros P.F. 139.000,00 (52.800,00) 86.200,00 (1.736,00) 27.764,00 4.632,00 27.764,00 0,00 27.764,00 32,21% 58.436,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 4.875.000,00 892.304,00 5.767.304,00 65.812,74 1.689.060,69 319.074,16 1.689.060,69 0,00 1.689.060,69 29,29% 4.078.243,31

3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 9.032.815,00 8.580.223,60 17.613.038,60 (481.972,22) 16.918.009,35 210.476,25 16.859.291,69 58.717,66 16.918.009,35 95,72% 695.029,25

3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 5.335.866,00 372.454,10 5.708.320,10 167.725,53 5.125.530,14 1.062.244,52 5.101.718,49 23.811,65 5.125.530,14 89,37% 582.789,96

4.0.00.00.00DESPESAS DE CAPITAL 161.968.454,00 (36.776.480,15 ) 125.191.973,85 -3.909.697,28 83.856.577,61 16.954.958,06 60.041.463,80 23.815.113,81 83.856.577,61 47,96% 65.150.510,054.4.00.00.00 Investimentos 144.361.464,00 (32.584. 208,15) 111.777.255,85 -5.749.826,13 71.891.956,68 14.979.647,05 48.076.842,87 23.815.113,81 71.891.956,68 43,01% 63.700.412,984.4.90.00.00 Aplicações Diretas 144.361.464,00 (32 .584.208,15) 111.777.255,85 -5.749.826,13 71.891.956,68 14.979.647,05 48.076.842,87 23.815.113,81 71.891.956,68 43,01% 63.700.412,984.4.90.51.00 Obras e Instalações 123.438.088,00 (36.360.556,62) 87.077.531,38 (10.271.122,81) 54.328.513,46 12.007.910,08 35.206.621,94 19.121.891,52 54.328.513,46 40,43% 32.749.017,92

4.4.90.52.00 Equipamento e Mat .Permanente 14.660.297,00 (2.063.071,17) 12.597.225,83 1.130.253,55 8.509.698,00 2.137.064,99 7.365.360,66 1.144.337,34 8.509.698,00 58,47% 4.087.527,83

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 4.599.579,00 3.753.000,00 8.352.579,00 2.923.574,80 6.283.282,95 366.533,00 2.734.398,00 3.548.884,95 6.283.282,95 32,74% 2.069.296,05

4.4.90.91.00 Sentenças Judiciais 800.000,00 1.700.000,00 2.500.000,00 0,00 1.661.973,97 0,00 1.661.973,97 0,00 1.661.973,97 66,48% 838.026,03

4.4.90.92.00 Despesa Ex. Anteriores 813.500,00 (232.368,36) 581.131,64 467.468,33 493.987,51 468.138,98 493.987,51 0,00 493.987,51 85,00% 87.144,13

4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 50.000,00 618.788,00 668.788,00 0,00 614.500,79 0,00 614.500,79 0,00 614.500,79 0,00% 54.287,21

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 1.606.990,00 ( 800.000,00) 806.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 806.990,004.5.90.00.00 Aplicações Direta 1.606.990,00 (800.0 00,00) 806.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 806.990,004.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 1.601.000,00 (800.000,00) 801.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 801.000,00

4.5.90.66.00 Concessão de Emp. Financiamentos 5.990,00 0,00 5.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 5.990,00

4.6.00.00.00 Amortização da Divida Interna 16.000 .000,00 (3.392.272,00) 12.607.728,00 1.840.128,85 11.964.620,93 1.975.311,01 11.964.620,93 0,00 11.964.620,93 94,90% 643.107,074.6.90.00.00 Aplicações Direta 16.000.000,00 (3.39 2.272,00) 12.607.728,00 1.840.128,85 11.964.620,93 1.975.311,01 11.964.620,93 0,00 11.964.620,93 94,90% 643.107,074.6.90.71.00 Principal da Dív. p/ Cont. Resgatado 9.350.000,00 (320.000,00) 9.030.000,00 1.391.395,21 8.842.737,29 1.506.039,49 8.842.737,29 0,00 8.842.737,29 97,93% 187.262,71

4.6.90.73.00 Correção monetaria ou cambial da Dívida Contratada6.650.000,00 (3.072.272,00) 3.577.728,00 448.733,64 3.121.883,64 469.271,52 3.121.883,64 0,00 3.121.883,64 87,26% 455.844,36

RESERVA DO RPPS 1.935.000,00 (1.909.000,00) 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 26.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA 7.224.565,00 0,00 7.224.565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.224.565,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA (V) 40.958.280,00 1.167.447,91 42.125.727,91 2.826.515,43 33.204.971,46 7.186.598,12 33.160.104,27 44.867,19 33.204.971,46 78,72% 8.920.756,45

TOTAL DAS DESPESAS (VI)=(IV+V) 903.881.000,00 0,00 903.881.000,0 0 63.781.753,72 780.223.834,17 151.818.412,14 741.972.001,99 38.251.832,18 780.223.834,17 82,09% 161.864.130,82Fonte:PMA/SEFIN/DIF Nota: Durante o exercício, somente as despesas líquidadas são consideradas. No encerramento do exercício, as despesas não líquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Líquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviços, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas Empenhadas mas não líquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.




7

LUCIVANDA N. RODRIGUESSEC. MUN. C INTERNO

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA DESPESA DETALHADAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JAN/DEZ/09 6º BIMESTRE/09 = NOV/DEZ/2009

DESPESAS EMPENHADA DESPESAS EXECUTADAS

DESPESAS LÍQUIDADAS

R$ Milhares

DESPESAS POR ELEMENTO DOTAÇÃO DESPESA %

RANQUE ATUAL REALIZ. Participativo

1º 253.668 228.159 29,24%

2º 229.084 219.549 28,14%

3º 87.077 54.329 6,96%

4º 57.664 56.480 7,24%

5º 42.126 33.205 4,26%

6º 37.395 30.217 3,87%

7º 30.107 27.319 3,50%

8º 20.908 17.537 2,25%

9º 17.613 16.918 2,17%

10º 12.598 8.510 1,09%

11º 9.783 9.725 1,25%

12º 9.307 8.602 1,10%

13º 9.031 8.843 1,13%

14º 8.352 6.283 0,81%

15º 7.899 5.668 0,73%

16º 7.816 7.199 0,92%

17º 7.805 7.379 0,95%

18º 7.715 7.328 0,94%

19º 7.224 0 0,00%

20º 5.767 1.689 0,22%

21º 5.708 5.125 0,66%

22º 3.578 3.122 0,40%

23º 3.407 2.784 0,36%

24º 2.706 280 0,04%

25º 2.568 2.171 0,28%

26º 2.500 1.662 0,21%

27º 2.391 2.326 0,30%

28º 1.985 1.407 0,18%

29º 1.588 986 0,13%

30º 1.274 1.051 0,13%

31º 1.034 438 0,06%

32º 1.090 849 0,11%

33º 1.062 1.060 0,14%

34º 807 0 0,00%

35º 669 614 0,08%

36º 660 103 0,01%

37º 617 468 0,06%

38º 581 494 0,06%

39º 226 172 0,02%

40º 209 141 0,02%

41º 86 28 0,00%

42º 60 0 0,00%

43º 40 0 0,00%

44º 26 0 0,00%

45º 22 4 0,00%

46º 15 0 0,00%

47º 12 0 0,00%

48º 10 0 0,00%

49º 6 0 0,00%

50º 5 0 0,00%

51º 0 0 0,00%

TOTAL 903.881 780.224 100,00%

DESPESAS CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO DESPESA %

RANQUE ATUAL REALIZADA Participativo

1º PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 401.359 371.235 47,58%

2º OUTRAS DESPESAS CORRENTES 367.435 323.622 41,48%

3º INVESTIMENTOS 111.777 71.892 9,21%

4º AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 12.608 11.965 1,53%

5º JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.645 1.510 0,19%

6º 7.224 0 0,00%7º INVERSÕES FINANCEIRAS 807 0 0,00%

8º 26 0 0,00%TOTAL 903.881 780.224 100,00%

Fonte:PMA/SEFIN/DIF


8

Reseva Orçamentária do RPPS

Auxílio Financeiro A Estudantes

Locação De Mão-De-Obra

Arrendamento Mercantil

Auxílio-Fardamento

Outros Benefícios Previdenciários

Contratação Por Tempo Determinado

Auxílio Financeiro A Pesquisadores

Outros Auxílios Financ. A Pessoas Físicas

Outros Benefícios Assistenciais


Outros Enc. Sobre A Dív. P/ Contrato

Despesas De Exercícios Anteriores

Premiações Culturais E Outras

Indenizações Restituições Trabalhistas


LUCIVANDA N. RODRIGUES ANTONIO SILVA ROCHASEC. MUN. C INTERNO DIRETOR FINANCEIRO

Aposentadorias e Reformas

Despesas Intra-Orçamentária




Equipamentos E Material Permanente

Despesa Pessoal Deco. De Ct. Tercirizado

Principal Da Dívida Contratual Resgatado

Obrigações Tributárias E Contributivas

Correção Mone. Ou Cambial Da Dív. Ct.

RESERVAS ORÇ. RPPS

RESERVAS DE CONTINGÊNCIA

Sentenças Judiciais

Passagens E Despesas Com Locomoção

Auxílio-Alimentação


Juros Sobre A Dívida Por Contrato

Diárias - Pessoal Civil

Salário-Família

Reserva De Contingência

Ressarcimento de Pessoal Requisitado

Indenizações e Restituições

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

Serviços De Consultoria



Indenizações e Restituições

Material De Distribuição Gratuita

INVERSÕES FINANCEIRAS

Outros Serv De Terceiros - Pessoa Jurídica

ESTADO DE SERGIPE

GRÁFICO 3 - RANQUE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DA PR EFEITURA DE ARACAJU ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDAD E SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO


Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Transf a Instituição Privada s/Fins

Pensões

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Obrigações Patronais

Contribuições

Aquisição De Imóveis

Contribuições

Material De Consumo

Obras E Instalações

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100.000

150.000

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ATUAL REALIZ.

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000

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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º

ATUAL REALIZADA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA VALOR R$

IPTU 41.197.120,90

ITBI 20.941.637,66ISS 91.130.321,95

IRRF 11.720.171,64

Cota-Parte do FPM 129.267.819,24

Cota-Parte do IPI - Exportação 164.269,36

Cota-Parte do ITR 8.028,22

Cota-Parte do ICMS 94.771.706,60

Cota-Parte do IPVA 22.794.779,08

Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 430.995,00

Dívida Ativa dos impostos 12.130.332,38

Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva 5.367.991,31Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00

TOTAL (A) 429.925.173,34

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE VALOR R$Despesa orçamentária paga com recursos próprios 71.802.298,05Restos a Pagar quitados com recursos próprios 4.793.150,97

TOTAL (B) 76.595.449,02

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B : A x 100 ) 17,82%

ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009% Mínimo 7,00% 8,60% 10,2% 11,8% 15% 15% 15% 15% 15% 15%% Aplicado 4,86% 8,51% 8,44% 11,96% 15,30% 16,05% 16,72% 18,92% 18,82% 18,04%FONTE:SEFIN/DIF/DICON * FPM - A cota do FPM 1% no valor de R$ 5.370.333,09, não é deduzida os 15% para a Saúde em cumprimento EC 55/2007.

APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDERESOLUÇÃO Nº 209 06 DE DEZEMBRO DE 2001

ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

53

EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDETABELA PROGRESSIVA DE APURAÇÃO DOS GASTOS MÍNIMOS



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGU ES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA

PERÍODO : JAN/DEZ/2009

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA BANCÁRIA: SETOR PÚBLICO DE ARACAJU Nº 3611-0CONTA BANCÁRIA: 5.586.7 PERÍODO:JAN/DEZ/2009

SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL 1.741.173,71

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS ATÉ O MÊS

Transferências de recursos do FUNDEB 4.923.076,76 49.749.172,28

Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00

Rendimento de aplicação financeiras 5.633,57 162.767,74

TOTAL (A) 4.928.710,33 49.911.940,02

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1) NO MÊS ATÉ O MÊS

Remuneração dos profissionais do magistério (B) 4.975.433,66 49.435.689,09

Salário ou vencimentos brutos 4.694.651,38 47.297.107,08

Encargos Patronais 208.442,68 1.430.384,40

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 72.339,60 708.197,61

Remuneração dos demais servidores 0,00 0,00

Salário ou vencimentos brutos 0,00 0,00

Encargos Patronais 0,00 0,00

Outras (especificar) 0,00 0,00

Outras despesas 47.063,07 508.054,94

Diárias 0,00 0,00

Material de Consumo 0,00 0,00

Serviços prestados por pessoa física 0,00 12.809,07

Serviços prestados por pessoa jurídica 0,00 0,00

Aquisição de equipamentos e material permanente 0,00 0,00

Ampliação da rede física 0,00 0,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 47.063,07 486.500,32

Despesas de Exercício Anteriores 0,00 8.745,55

Obras e Instalações 0,00 0,00

TOTAL 5.022.496,73 49.943.744,03

OUTROS RECEBIMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊS

Retenções e Consignações a Recolher 745.229,59 5.136.287,53

Indenizações e restituições de despesas 0,00 0,00

Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEF/FUNDEB 0,00 0,00

Outros Recebimentos( a especificar) 0,00 0,00

TOTAL 745.229,59 5.136.287,53

OUTROS PAGAMENTOS NO MÊS ATÉ O MÊS

Restos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente,ref.à Remuneração dos profissionais do magistério (C) 0,00 0,00

Restos a Pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas 0,00 33.532,98

Recolhimentos de retenções e consiganções 746.513,82 5.136.565,67

Outros pagamentos (a especificar) 0,00 0,00

TOTAL 746.513,82 5.170.098,65

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil 1.675.558,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO MÊS ATÉ O MÊS

Contribuição para formação do FUNDEB 4.512.682,91 48.385.014,58

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (D) 0,00 0,00

APURAÇÃONO MÊS ATÉ O MÊS

Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério (E = B/A X 100) 100,95% 99,05%

Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (F = D/A X 100) 0,00 0,00 (1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com § 3º do Art. 37 desta Resolução

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF)

%



54

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo III

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RO DRIGUES RICARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

BANCO: ESTADO DE SERGIPE S/A

AGÊNCIA BANCÁRIA: CENTRAL Nº 14CONTA BANCÁRIA: 301.402.7 Período JAN/DEZ/2009SALDO DISPOBÍVEL NA CONTA CORRENTE NO ANO ANTERIOR CONFORME REGISTRO CONTABIL 2.890.167,71

NO MÊS ATÉ O MÊS

IPTU 619.463,51 41.197.120,90ITBI 2.514.097,15 20.941.637,66ISS 8.422.137,54 91.130.321,95IRRF 1.728.222,36 11.720.171,64Cota-Parte do FPM 18.200.639,98 129.267.819,24Cota-Parte do IPI - Exportação 31.652,36 164.269,36Cota-Parte do ITR 912,93 8.028,22Cota-Parte do ICMS 8.861.844,27 94.771.706,60Cota-Parte do IPVA 881.863,83 22.794.779,08Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96) 35.916,25 430.995,00Dívida Ativa dos impostos 1.371.605,96 12.130.332,38Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Atva 724.114,58 5.367.991,31Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar ) 0,00 0,00TOTAL (A) 43.392.470,72 429.925.173,34

NO MÊS ATÉ O MÊS

(B) 4.923.076,76 49.749.172,28

4.923.076,76 49.749.172,28

0,00 0,00

NO MÊS ATÉ O MÊS

EDUCAÇÃO INFANTIL (C) 1.575.461,98 11.363.780,32

Salário Família 0,00 0,00

Contratação por tempo determinado 286.821,00 1.198.840,00

Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 0,00 2.322.705,54

Obrigações Patronais 0,00 2.577.294,46

Diárias Pessoal Civil 0,00 0,00

Material de Consumo 71.957,28 307.247,79

Material de Distribuição Gratuita 129.052,80 716.960,00

Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 0,00

Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física 65.036,36 2.392.620,46

Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 23.880,56 817.292,19

Obras e Instalações 998.713,98 998.713,98

Equipamentos e Material Permanente 0,00 32.105,90

Auxilio Financeiro a Estudantes 0,00 0,00

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL (D) 14.000.380,10 109.854.292,42

Contratação por tempo determinado 0,00 0,00

Salário Família 5.194,14 70.766,63

Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 8.686.240,80 69.366.906,58

Obrigações Patronais 2.303.444,85 12.192.885,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 191.892,20 1.857.863,83

Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Tercerização 0,00 0,00

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

Diárias Pessoal Civil 2.500,00 29.250,00

Material de Consumo* 21.643,58 462.208,16

Premiações Culturais e Outras 0,00 39.891,66

Passagens e Despesas com Locomoção 10.937,27 24.912,87

Material de Distribuição Gratuita 0,00 0,00

Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Física 548.940,43 3.937.573,55

Outros Srviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 462.194,10 3.066.593,62

Obrigações Tributarias e Contribuitivas 47.063,07 486.500,32

Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 188.980,83

Indenizações e Restituções 0,00 664,96

Obras e Instalações 13.040,00 36.428,30

Equipamentos e Material Permanente 70.948,24 226.127,12

Despesas com Inativos e Pensionistas do Magistério 1.636.341,42 17.866.738,99

TOTAL ( E = C+D) 15.575.842,08 121.218.072,74

NO MÊS ATÉ O MÊS

Retenções e Consignações a Recolher 5.117.901,01 71.230.832,28

Indenizações e restituições de despesas 0,00 0,00 Outros recebimentos ( a especificar) 0,00 0,00TOTAL (F) 5.117.901,01 71.230.832,28

NO MÊS ATÉ O MÊS

Recolhimento de retenções e consignações 1.434.797,21 12.508.883,45

Outros pagamentos restos a pagar 17.376,60 554.687,15

TOTAL (g) 1.452.173,81 13.063.570,60(-)Despesa paga com o ganho do Fundeb 410.393,85 1.364.157,70Saldo atual na conta bancária, conforme registro co ntábil 4.625.073,06

NO MÊS ATÉ O MÊS

Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação ( art. 211 da CF) (F = B+C+D) 15.165.448,23 120.408.602,19Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (G=F/A X100) 34,95 28,01 (1) Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com do Art. 23 desta Resolução * Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são educação infantil e o ensino fundamental (art.211 §§ 2º e 3º da CF) * Programa Merenda Escolar despesas deduzidas no valor de R$ 2.778.304,52 (JAN/DEZ/2009),

* FPM - A cota do FPM 1% no valor de R$ 5.370.333,09, não é deduzida os 25% para a Educação em cumprimento EC 55/2007.

RECURSOS DO FUNDEB

APURAÇÃO

OUTROS PAGAMENTOS

OUTROS RECEBIMENTOS

ANEXO II( Art. 212 da Constituição Federal e art. 60 do ADC T )

NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RI CARDO DE OLIVEIRA NUNES ANTONIO S. ROCHA

RESOLUÇÃO Nº 243 13 DE SETEMBRO DE 2007

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB ( 17240.01.00)

RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADA E PAGA ( 1 )

55



SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC.CONTROLE INTERNO CONTADOR - CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76EMSURB EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE/2009 = NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ RECEITA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ESTIMATIVA P/O No Até o SALDO

INICIAL EXERCÍCIO Bimestre % Bimestre %

CONTAS DE RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAIS 2.000.000,00 4.200.000,00 916.148,82 7,59% 4.185.392,81 6,21% 14.607,19

Vendas de Serviços 2.000.000,00 4.200.000,00 916.148,82 7,59% 4.185.392,81 6,21% 14.607,19

RECEITA NÃO OPERACIONAL 60.455.000,00 63.173.000,00 11.149.157,42 92,41% 63.256.366,60 93,79% -83.366,60

Valores Recuperados 50.000,00 160.000,00 11.347,79 0,09% 158.317,85 0,23% 1.682,15

Transferência pelo Tesouro Municipal ( Contribui ções/custeio ) 60.395.000,00 63.003.000,00 11.137.809,63 92,31% 63.098.048,75 93,56% -95.048,75

Outros valores 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.000,00

SUBTOTAL DA RECEITAS 62.455.000,00 67.373.000,00 12.065.306,24 100,00% 67.441.759,41 100,00% -68.759,41

DÉFICIT 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (1) 62.455.000,00 67.373.000,00 12.065.306,24 67.441.759,41 -68.759,41

DESPESA

DESPESAS ESTIMATIVA P/O SALDO

INICIAL EXERCÍCIO No % Até o %

Bimestre Bimestre

DESPESAS OPERACIONAIS

Aplicação de Recursos Op. de custos e despesas

Pessoal e Encargos Sociais 17.395.000,00 12.473.000,00 2.369.732,14 19,30% 12.472.659,45 18,51% 340,55

Despesas Gerais 45.060.000,00 54.900.000,00 9.908.492,59 80,70% 54.899.443,76 81,49% 556,24

SUBTOTAL DAS DESPESAS 62.455.000,00 67.373.000,00 12.278.224,73 100,00% 67.372.103,21 100,00% 896,79

SUPERÁVIT 69.656,20 -69.656,20

TOTAL DAS DESPESAS (2) 62.455.000,00 67.373.000,00 12.278.224,73 67.441.759,41 -68.759,41


DESPESAS

Despesas Realizadas

9

ARACAJU,SE 29 DE JANEIRO DE 2010


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76EMURB EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMORELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE/2009 = NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ RECEITA RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ESTIMATIVA P/O No Até o SALDO

INICIAL EXERCÍCIO Bimestre % Bimestre %


RECEITA OPERACIONAIS 53.330.000,00 53.330.000,00 6.663.516,58 90,08% 32.348.661,48 94,32% 20.981.338,52

Regularização de Terrenos 5.000.000,00 5.000.000,00 591.151,14 7,99% 3.362.853,82 9,81% 1.637.146,18

Transferência pelo Tesouro ( Royalties ) 18.000.000,00 18.000.000,00 1.450.000,00 19,60% 9.342.400,00 27,24% 8.657.600,00

Transferência pelo Tesouro Muni.( Contrib./custe io ) 30.330.000,00 30.330.000,00 4.622.365,44 62,49% 19.643.407,66 57,28% 10.686.592,34

RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.512.000,00 1.512.000,00 733.906,53 9,92% 1.947.922,25 5,68% -435.922,25

Despesas Anul. e ou Recuperação 700.000,00 700.000,00 31.731,95 0,43% 118.674,04 0,35% 581.325,96

Editais de Construção e Tomada 60.000,00 60.000,00 21.400,00 0,29% 101.950,00 0,30% -41.950,00

Receitas Eventuais 350.000,00 350.000,00 468.754,57 221,09% 674.448,46 69,49% -324.448,46

Fornecimento C.B.U.Q. 400.000,00 400.000,00 212.020,01 2,87% 970.610,76 2,83% -570.610,76

Ganhos ou Perdas de Capital 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.500,00

Outras Receitas 500,00 500,00 0,00 0,00% 82.238,99 -81.738,99

SUBTOTAL DA RECEITAS 54.842.000,00 54.842.000,00 7.397.423,11 100,00% 34.296.583,73 100,00% 20.545.416,27

DÉFICITTOTAL DAS RECEITAS (1) 54.842.000,00 54.842.000,00 7.397.423,11 100,00% 34.296.583,73 100,00% 20.545.416,27

DESPESA

DESPESAS ESTIMATIVA P/O SALDO

INICIAL EXERCÍCIO No % Até o %

Bimestre Bimestre


Aplicação de Recursos ope. de custos e despesa s

Pessoal e Encargos Sociais 18.000.000,00 18.000.000,00 2.544.962,12 35,4% 13.217.261,16 41,9% 4.782.738,84

Despesas Gerais 36.420.000,00 36.420.000,00 4.639.580,49 64,6% 18.345.352,52 58,1% 18.074.647,48

SUBTOTAL DAS DESPESAS 54.420.000,00 54.420.000,00 7.184.542,61 100,00% 31.562.613,68 100,00% 22.857.386,32

SUPERÁVIT 2.733.970,05 (2.733.970,05)

TOTAL DAS DESPESAS (2) 54.420.000,00 54.420.000,00 7.184.542,61 100,00% 34.296.583,73 100,00% 20.545.416,27

Fonte:SEFIN/DIF/DICON/EMURB

DESPESAS

Despesas Realizadas


10


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO


ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI 6.404/76

NO BIM/2009 ATÉ O BIM/2009

EMURB RECEITA 7.397.423 34.296.584

EMSURB RECEITA 12.065.306 67.441.759

EMURB DESPESA 7.184.543 31.562.614

EMSURB DESPESA 12.278.225 67.441.759


SECRETÁRIO DE FINANÇAS SECRETÁRIA DE C. INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO11



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO S. ROCHA

GRÁFICO 4 - RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDI RETAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO -2009 - 6º BIMESTRE NOVEMBRO-D EZEMBRO

7.397.423

34.296.584

12.065.306

67.441.759

7.184.543

31.562.614

12.278.225

67.441.759

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

RECEITA RECEITA DESPESA DESPESA

EMURB EMSURB EMURB EMSURB

NO BIM/2009

ATÉ O BIM/2009

PAGO NO BIM.

6.068.213,31

30000000 6.043.451,61

31900000 3.996.123,21

31900800 0,00

31901100 3.166.752,43

31901300 806.433,28

31909100 0,00

31909200 14.961,11

31909400 0,00

31909600 7.976,39

33000000 2.047.328,40

33900000 2.047.328,40

33900800 0,00

33901400 89.156,00

33901900 0,00

33903000 140.989,37

33903300 23.380,96

33903600 90.965,77

33903700 0,00

33903900 426.511,14

33904600 608.000,00

33904800 0,00

33909100 0,00

33909200 1.176,94

33909300 667.148,22

40000000 24.761,70

44000000 24.761,70

44900000 24.761,70

44905100 0,00

44905200 24.761,70

44906100 0,00

TOTAIS (I + II): 6.068.213,31


JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODR IGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS SEC. CONTROLE INTERNO CONTADOR CRC 3.195 DIR. FINANCEIRO

12

Aquisição De Imóveis 0,00 0,00

5.368.424,99 6.226.253,67

FONTE:SEFIN/DIF

185.811,85 0,00

Equipamentos E Material Permanente 392.040,65 26.088,70

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJUDESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.

0,00

Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 1.176,94

Indenizações E Restituições

APLICAÇÕES DIRETAS

Obras E Instalações

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

0,00

0,00Sentenças Judiciais

Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 0,00 0,00

Auxílio-Alimentação 609.000,00

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERENCIA: JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE-NOV/DEZ/2009

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

0,00

609.000,00

51.895,76 81.123,28

118.043,85 444.829,14

26.088,70

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 5.368.424,99 6.226.253,67

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.166.752,43 3.166.752,43

Obrigações Patronais 644.401,80

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 4.790.572,49 6.200.164,97

APLICAÇÕES DIRETAS 3.927.498,15 4.113.220,75

816.258,40

Sentenças Judiciais 0,00 0,00

Despesas De Exercícios Anteriores 122.233,53 122.233,53

Indenizações Restituições Trabalhistas 0,00 0,00

Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado -5.889,61 7.976,39

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 863.074,34 2.086.944,22

APLICAÇÕES DIRETAS 863.074,34 2.086.944,22

Outros Benefícios Assistenciais 0,00 0,00

Diárias - Pessoal Civil -25.300,00 89.156,00

Auxílio-Fardamento 0,00 0,00

Material De Consumo 124.954,98 167.953,22

Passagens E Despesas Com Locomoção -2.599,96 23.380,96

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física


-12.920,29 670.324,68

DESPESAS DE CAPITAL 577.852,50 26.088,70

577.852,50 26.088,70

INVESTIMENTOS 577.852,50



PAGO NO BIM.

908.553,65

30000000 908.403,65

31000000 719.775,64

31900000 719.775,64

31900400 0,00

31900900 1.591,20

31901100 693.281,78

31901300 2.755,98

31901600 0,00

31909200 0,00

31909600 22.146,68

33000000 188.628,01

33900000 188.628,01

33901400 16.720,00

33903000 20.767,17

33903100 0,00

33903200 0,00

33903300 10.743,05

33903500 0,00

33903600 12.305,00

33903700 0,00

33903800 0,00

33903900 128.092,79

33909200 0,00

33909300 0,00

40000000 150,00

44000000 150,00

44900000 150,00

44905200 150,00

98.240,56

30000000 98.240,56

31000000 98.240,56

31910000 98.240,56

31911300 98.240,56

TOTAIS (I + II): 1.006.794,21


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERENCIA: JAN/DEZ/2009 6º BIMESTRE-NOV/DEZ/2009

Material De Consumo

FONTE:SEFIN/DIF

APLICAÇÕES DIRETAS 46.510,20 204.676,52


Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 1.226,75 24.523,14

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.510,20 204.676,52

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil -17.758,85 693.281,78

Obrigações Patronais -1.201,92 2.755,98

Contratação Por Tempo Determinado 0,00 0,00

Salário-Família -1.661,81 1.591,20

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -19.395,83 722.152,10

APLICAÇÕES DIRETAS -19.395,83 722.152,10

926.828,62

DESPESAS CORRENTES 27.114,37 926.828,62



98.240,56

98.240,56

0,00

98.240,56DESPESAS CORRENTES 8.529,20

8.529,20DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.529,20



35.643,57 1.025.069,18




APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00

0,00 0,00

12.305,00


Premiações Culturais E Outras 0,00

0,00

Arrendamento Mercantil 0,00

0,00

0,00


Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 2.661,63

0,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 37.990,73 155.560,58

27.114,37

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 0,00

GABINETE DO PREFEITODESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

Despesas De Exercícios Anteriores 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.529,20 98.240,56

Obrigações Patronais 8.529,20 98.240,56

0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00

Equipamentos E Material Permanente

Material De Distribuição Gratuita

5.969,81 18.770,04

0,00

Passagens E Despesas Com Locomoção 6.518,03 6.518,03

Serviços De Consultoria 0,00 0,00

0,00

0,00

13

PAGO NO BIM.

78.994,69

30000000 78.994,69

31000000 65.372,04

31900000 65.372,04

31900900 26,00

31901100 63.724,78

31901300 1.621,26

31901600 0,00

33000000 13.622,65

33900000 13.622,65

33901400 0,00

33903000 2.878,90

33903300 1.220,04

33903600 0,00

33903900 9.523,71

33909200 0,00

40000000 0,00

44000000 0,00

44900000 0,00

44905200 0,00

2.277,18

30000000 2.277,18

31000000 2.277,18

31910000 2.277,18

31911300 2.277,18

TOTAIS (I + II): 81.271,87

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo IGABINETE DO VICE PREFEITO

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.




14



JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODR IGUES RICARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

97.328,35

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.194,20 2.277,18


FONTE:SEFIN/DIF


PREFEITO DE ARACAJU EM EXERCÍCIOSILVIO ALVES DOS SANTOS

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.194,20 2.277,18





INVESTIMENTOS 7.612,90 7.612,90

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica -2.699,50 12.687,04


0,00 1.220,04

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0,00 0,00

Passagens E Despesas Com Locomoção

0,00


Diárias - Pessoal Civil -2.700,00

22.066,23


87.438,27DESPESAS CORRENTES -105,17


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -2.541,85

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.507,73 95.051,17

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

65.372,04

63.724,78

-1,00 26,00Salário-Família

ESTADO DE SERGIPE

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil -2.655,55


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.436,68

Obrigações Patronais 114,70 1.621,26

0,00 0,00

9.701,93

PAGO NO BIM.

1.503.847,82

30000000 1.473.216,70

31000000 1.181.395,78

31900000 1.181.395,78

31900900 4.811,08

31901100 1.158.458,50

31901300 453,92

31901600 0,00

31909200 0,00

31909600 17.672,28

33000000 291.820,92

33900000 291.820,92

33901400 500,00

33903000 40.715,98

33903300 5.302,40

33903600 19.779,90

33903900 225.522,64

33909200 0,00

33909300 0,00

40000000 30.631,12

44000000 30.631,12

44900000 30.631,12

44905200 30.631,12

228.510,40

30000000 228.510,40

31000000 228.510,40

31910000 228.510,40

31911300 228.510,40

TOTAIS (I + II): 1.732.358,22




FONTE:SEFIN/DIF

Salário-Família -896,46 4.811,08

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 775.139,37 1.158.458,50

Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 20.982,55



22.873,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 793.965,81 1.186.596,90


912.817,88 1.503.800,42

DESPESAS CORRENTES 910.814,88 1.488.365,43

ESTADO DE SERGIPE

909.420,90 1.732.310,82

PREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU


0,00 0,00


-1.259,65 453,92




Diárias - Pessoal Civil 500,00 500,00

Material De Consumo -16.526,77 35.784,66


Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 15.349,10 22.425,88



Indenizações E Restituições 0,00 0,00





DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) -3.396,98 228.510,40

DESPESAS CORRENTES -3.396,98 228.510,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS -3.396,98 228.510,40

OBRIGAÇÕES PATRONAIS -3.396,98 228.510,40

Obrigações Patronais -3.396,98 228.510,40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo ISECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO




15

PAGO NO BIM.

6.688.763,08

30000000 4.739.174,36

31000000 1.926.578,60

31900000 1.926.578,60

31900900 1.046,52

31901100 1.663.387,61

31901300 346,96

31901600 0,00

31909100 226.821,20

31909200 0,00

31909600 34.976,31

32000000 161.108,61

32900000 161.108,61

32902100 157.351,93

32902200 3.756,68

33000000 2.651.487,15

33900000 2.651.487,15

33901400 2.250,00

33903000 21.991,77

33903100 0,00

33903200 0,00

33903300 9.397,08

33903500 0,00

33903600 47.721,85

33903800 0,00

33903900 1.399.919,95

33904700 1.156.086,47

33909200 708,58

33909300 13.411,45

40000000 1.949.588,72

44000000 20.005,30

44900000 20.005,30

44905100 0,00

44905200 20.005,30

44909200 0,00

45000000 0,00

45900000 0,00

45906100 0,00

46000000 1.929.583,42

46900000 1.929.583,42

46907100 1.460.311,90

46907300 469.271,52

90000000 0,00

99000000 0,00

99990000 0,00

99999999 0,00

379.917,84

30000000 379.917,84

31000000 379.917,84

31910000 379.917,84

31911300 379.917,84

TOTAIS (I + II): 7.068.680,92

FONTE:SEFIN/DIF




Arrendamento Mercantil 0,00 0,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 220.625,88 1.421.652,19

Obrigações Tributárias E Contributivas 774.141,11 1.156.086,47



Material De Distribuição Gratuita 0,00 0,00

Passagens E Despesas Com Locomoção -750,50 6.191,50


Premiações Culturais E Outras 0,00 0,00


Diárias - Pessoal Civil -550,00 2.250,00

Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 1.145,32 3.756,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.022.106,58 2.666.974,94


Juros Sobre A Dívida Por Contrato 123.439,43 157.351,93


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 124.584,75 161.108,61

Sentenças Judiciais 198.299,40 226.821,20


Obrigações Patronais 346,96 346,96


Salário-Família 726,45 1.046,52

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 980.521,84 1.663.387,61

1.926.578,60


SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASDESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.






Despesas De Exercícios Anteriores 0,00

INVESTIMENTOS 19.014,44 13.820,30

0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 376.549,77

Reserva De Contingência 0,00

Correção Monetária Ou Cambial Da Dídida Contratada 448.733,64 469.271,52

Principal Da Dívida Contratual Resgatado


1.391.626,46 1.460.311,90

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.840.360,10 1.929.583,42



0,00 0,00

Obras E Instalações 0,00 0,00


0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS


DESPESAS DE CAPITAL 1.859.374,54 1.943.403,72

708,58




PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.205.967,28

Reserva De Contingência 0,00

3.031,27 13.411,45

Despesas De Exercícios Anteriores -2.133,35

Reserva De Contingência 0,00 0,00

Reserva De Contingência 0,00 0,00

379.917,84



4.588.582,92 7.077.983,71



16

PAGO NO BIM.

1.401.044,80

30000000 1.393.244,80

31000000 1.009.598,64

31900000 1.009.598,64

31900900 461,08

31901100 870.843,50

31901300 0,00

31901600 2.637,60

31909100 135.656,46

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 383.646,16

33900000 383.646,16

33901400 1.200,00

33903000 14.740,96

33903300 2.380,68

33903600 7.021,67

33903900 45.680,72

33909100 312.562,13

33909200 0,00

33909300 60,00

40000000 7.800,00

44000000 7.800,00

44900000 7.800,00

44905200 7.800,00

44909100 0,00

198.167,52

30000000 198.167,52

31000000 198.167,52

31910000 198.167,52

31911300 198.167,52

TOTAIS (I + II): 1.599.212,32

DESPESAS DE CAPITAL

FONTE:SEFIN/DIF







Diárias - Pessoal Civil 1.200,00 1.200,00





Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 0,00 0,00

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -692,42 2.637,60


Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 699.972,10 870.843,50



Salário-Família 46,94 461,08

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 812.064,26 1.393.309,27







ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo IPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.800,00 7.800,00


704.707,75 1.009.598,64






192.231,88 198.167,52



17

1.004.296,14 1.591.476,79



PAGO NO BIM.

1.302.909,09

30000000 1.294.196,97

31000000 945.522,25

31900000 945.522,25

31900900 1.043,92

31901100 683.579,14

31901300 260.252,57

31901600 0,00

31909100 646,62

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 348.674,72

33900000 348.674,72

33900800 10.203,28

33901400 800,00

33903000 44.999,07

33903300 1.103,04

33903500 0,00

33903600 44.631,08

33903900 246.788,25

33909200 0,00

33909300 150,00

40000000 8.712,12

44000000 8.712,12

44900000 8.712,12

44905100 0,00

44905200 8.712,12

44906100 0,00

105.281,20

30000000 105.281,20

31000000 105.281,20

31910000 105.281,20

31911300 105.281,20

TOTAIS (I + II): 1.408.190,29




EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.


LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo ISECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


271.079,89


964,00


0,00


0,00

FONTE:SEFIN/DIF



646,62 646,62


18

260.252,57

808.067,94 887.414,65

Salário-Família


-868,14


87.456,25



87.456,25 271.079,89

OUTRAS DESPESAS CORRENTES





Outros Benefícios Assistenciais 10.203,28 10.203,28


44.631,08



150,00 150,00


15.990,12 18.011,12INVESTIMENTOS



15.990,12 18.011,12

DESPESAS CORRENTES

Equipamentos E Material Permanente 15.990,12



0,00


887.414,65

895.524,19 1.158.494,54

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 911.514,31 1.176.505,66

DESCRIÇÃO


18.011,12

0,00


Aquisição De Imóveis





979.866,34 1.277.563,30

PAGO NO BIM.

234.456,16

30000000 221.305,75

31000000 131.816,02

31900000 131.816,02

31900900 178,24

31901100 131.637,78

31901300 0,00

31901600 0,00

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 89.489,73

33900000 89.489,73

33901400 1.600,00

33903000 9.753,21

33903300 2.696,88

33903600 17.219,04

33903900 57.720,60

33909200 500,00

33909300 0,00

40000000 13.150,41

44000000 13.150,41

44900000 13.150,41

44905200 13.150,41

11.654,12

30000000 11.654,12

31000000 11.654,12

31910000 11.654,12

31911300 11.654,12

TOTAIS (I + II): 246.110,28

0,00


FONTE:SEFIN/DIF











218.092,52



-46,53 178,24






DESPESAS CORRENTES 194.225,28

12.954,46




Salário-Família

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo ISECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO




217.912,13 242.701,10



INVESTIMENTOS 12.482,46


0,00 0,00


DESCRIÇÃO








19

PAGO NO BIM.

19.781.311,87

30000000 18.592.331,15

31000000 14.700.762,05

31900000 14.700.762,05

31900900 10.662,77

31901100 13.965.857,78

31901300 62.594,37

31901600 374.826,13

31903400 286.821,00

31909100 0,00

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 3.891.569,10

33500000 0,00

33504100 0,00

33504200 0,00

33900000 3.891.569,10

33901400 3.650,00

33901800 0,00

33903000 1.409.374,33

33903100 0,00

33903200 129.052,80

33903300 10.937,27

33903500 0,00

33903600 1.353.636,83

33903900 892.424,21

33904700 86.404,69

33909200 0,00

33909300 6.088,97

40000000 1.188.980,72

44000000 1.188.980,72

44900000 1.188.980,72

44905100 1.053.930,88

44905200 135.049,84

44906100 0,00

44909200 0,00

3.387.530,50

30000000 3.387.530,50

31000000 3.387.530,50

31910000 3.387.530,50

31911300 3.387.530,50

TOTAIS (I + II): 23.168.842,37

FONTE:SEFIN/DIF



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 585.735,36 3.387.530,50

OBRIGAÇÕES PATRONAIS


DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 585.735,36 3.387.530,50


Obras E Instalações 189.527,00 1.218.370,69



236.815,84

INVESTIMENTOS 553.691,76 1.455.186,53


Indenizações E Restituições 6.088,97 6.088,97

DESPESAS DE CAPITAL 553.691,76 1.455.186,53

Obrigações Tributárias E Contributivas 20.021,54 86.404,69


Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 985.639,82 1.708.533,08

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 572.864,75 1.042.548,71

Passagens E Despesas Com Locomoção 0,00 10.937,27



Material De Distribuição Gratuita 183.423,25 129.052,80

Auxílio Financeiro A Estudantes 0,00 0,00

1.547.755,05

Contribuições

1.849.813,47 4.534.970,57

3.650,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODESCRIÇÃO


TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

24.372.404,58

0,00 0,00

Obrigações Patronais 585.735,36 3.387.530,50

ESTADO DE SERGIPE

0,00







Sentenças Judiciais 0,00


15.697.627,78

0,00

0,00


DESPESAS CORRENTES 14.558.200,66

Auxílios 0,00

Diárias - Pessoal Civil -1.200,00

Material De Consumo 82.785,14

585.735,36


3.387.530,50

4.534.970,57

Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado 0,00


Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil -96.571,52 374.826,13

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização 0,00 581.142,00

0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.849.813,47

10.662,77

0,00 0,00

0,00

12.708.387,19 14.994.716,98

19.529.687,55

19.667,65 62.594,37


0,00



12.708.387,19 14.994.716,98

Salário-Família

20

PAGO NO BIM.

44.063.956,06

30000000 43.070.820,46

31000000 17.670.332,37

31900000 17.670.332,37

31900400 0,00

31900900 49.659,60

31901100 17.376.027,83

31901300 244.644,94

31901600 0,00

31903400 0,00

31909100 0,00

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 25.400.488,09

33500000 0,00

33504300 0,00

33900000 25.400.488,09

33901400 41.970,00

33903000 2.169.897,01

33903100 0,00

33903200 0,00

33903300 0,00

33903500 18.655,23

33903600 1.073.009,91

33903700 0,00

33903800 0,00

33903900 21.709.583,74

33904600 78.960,00

33904700 0,00

33904800 0,00

33909100 0,00

33909200 64.479,38

33909300 243.932,82

40000000 993.135,60

44000000 993.135,60

44900000 993.135,60

44905100 46.063,35

44905200 947.072,25

44909200 0,00

44909300 0,00

45000000 0,00

45900000 0,00

45906100 0,00

1.941.101,96

30000000 1.941.101,96

31000000 1.941.101,96

31910000 1.941.101,96

31911300 1.721.098,10

31919200 220.003,86

TOTAIS (I + II): 46.005.058,02






INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

Equipamentos E Material Permanente 121.513,78 1.354.431,18

Despesas De Exercícios Anteriores -670,65 0,00

APLICAÇÕES DIRETAS -732.763,83 1.369.941,62

Obras E Instalações -853.606,96 15.510,44

DESPESAS DE CAPITAL -732.763,83 1.369.941,62

INVESTIMENTOS -732.763,83 1.369.941,62

Despesas De Exercícios Anteriores -485.689,75 202.739,29

Indenizações E Restituições 170.788,64 365.666,62



Auxílio-Alimentação 51.516,00 78.960,00

Obrigações Tributárias E Contributivas 0,00 0,00


Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 19.816.267,04 24.249.143,85

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 680.610,25 1.063.293,43

Locação De Mão-De-Obra 0,00 0,00

Passagens E Despesas Com Locomoção 0,00 0,00

Serviços De Consultoria 0,00 18.655,23


Material De Consumo




LIQUIDADO NO BIM.

ESTADO DE SERGIPE




0,00 0,00

1.721.098,10


Contratação Por Tempo Determinado 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.064.058,49 244.644,94


3.002.408,87 4.019.524,74

0,00

Sentenças Judiciais 0,00

Obrigações Patronais 1.152.390,91

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 26.784.854,76

DESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM.


49.082.818,88

Aquisição De Imóveis 0,00


27.937.245,67 51.023.920,84

12.000,00 49.659,60

0,00

4.270.052,54 17.672.089,80


1.152.390,91 1.941.101,96OBRIGAÇÕES PATRONAIS

FONTE:SEFIN/DIF

0,00 220.003,86Despesas De Exercícios Anteriores

1.152.390,91 1.941.101,96

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.152.390,91 1.941.101,96

Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirização

Salário-Família



17.672.089,80



0,00




TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 0,00

Subvenções Sociais 0,00 0,00



21

PAGO NO BIM.

3.050.612,27

30000000 2.911.080,52

31000000 974.117,43

31900000 974.117,43

31900900 2.613,72

31901100 971.503,71

31909200 0,00

33000000 1.936.963,09

33500000 619.198,86

33503900 0,00

33504300 619.198,86

33900000 1.317.764,23

33901400 3.600,00

33903000 334.980,01

33903100 125,00

33903200 62.779,37

33903300 12.003,70

33903500 0,00

33903600 437.738,56

33903900 460.613,12

33904800 4.632,00

33909200 1.292,47

33909300 0,00

40000000 139.531,75

44000000 139.531,75

44900000 139.531,75

44905100 9.607,25

44905200 129.924,50

44906100 0,00

205.051,47

30000000 205.051,47

31000000 205.051,47

31910000 205.051,47

31911300 205.051,47

TOTAIS (I + II): 3.255.663,74695.735,10 3.853.473,63

FONTE:SEFIN/DIF










Obras E Instalações 20.000,00 9.607,25


INVESTIMENTOS 42.977,50 139.531,75




Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas -1.736,00 4.632,00






Material De Distribuição Gratuita 4.100,11 81.949,37




272.344,63 1.321.924,62

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Subvenções Sociais -126.989,88 1.212.848,36

0,000,00

145.354,75 2.534.772,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES

427.370,25 974.117,43

Salário-Família -194,06 2.613,72



80.032,60 205.051,47

82.112,69

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADA NIA


ESTADO DE SERGIPE




DESCRIÇÃO



1.212.848,36






0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -126.989,88

615.702,50 3.648.422,16

22

PAGO NO BIM.

609.162,82

30000000 609.162,82

31000000 134.256,53

31900000 134.256,53

31900900 88,80

31901100 131.193,27

31901300 2.974,46

31901600 0,00

33000000 474.906,29

33900000 474.906,29

33901400 0,00

33903000 17.740,35

33903300 778,80

33903600 6.450,00

33903900 449.484,86

33909200 452,28

33909300 0,00

40000000 0,00

44000000 0,00

44900000 0,00

44905200 0,00

44909200 0,00

11.718,60

30000000 11.718,60

31000000 11.718,60

31910000 11.718,60

31911300 11.718,60

TOTAIS (I + II): 620.881,42

825.310,57


837.619,17

0,00




FONTE:SEFIN/DIF


23


9.940,00 11.718,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIALDESCRIÇÃO


DESPESAS CORRENTES 459.443,48


ESTADO DE SERGIPE

11.718,60PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

469.973,48

11.718,60






Salário-Família

78.254,18 134.256,53






Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00

-591,44 88,80

80.146,12 131.193,27

-1.300,50 2.974,46

381.189,30 691.054,04




Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física -1.174,37 6.450,00







Equipamentos E Material Permanente 590,00 590,00



DESPESAS CORRENTES

9.940,00

9.940,00

PAGO NO BIM.

31.915.669,04

30000000 20.268.345,78

31000000 7.495.424,90

31900000 7.495.424,90

31900900 4.573,20

31901100 1.463.808,99

31901300 454,99

31901600 0,00

31904100 5.991.988,40

31909600 34.599,32

32000000 134.696,58

32900000 134.696,58

32902100 100.757,58

32902200 33.939,00

33000000 12.638.224,30

33900000 12.638.224,30

33901400 1.700,00

33902000 0,00

33903000 17.977,37

33903100 0,00

33903300 14.916,06

33903500 49.597,11

33903600 19.785,81

33903700 0,00

33903800 0,00

33903900 10.198.882,36

33904100 2.297.145,81

33904700 31.715,29

33909200 447,93

33909300 6.056,56

40000000 11.647.323,26

44000000 11.647.323,26

44900000 11.647.323,26

44905100 10.660.118,23

44905200 152.533,05

44906100 366.533,00

44909200 468.138,98

44909300 0,00

45000000 0,00

45900000 0,00

45906100 0,00

339.200,70

30000000 339.200,70

31000000 339.200,70

31910000 339.200,70

31911300 339.200,70

TOTAIS (I + II): 32.254.869,74

11.631.555,62

-6.291.691,07 11.631.555,62


139.174,15


FONTE:SEFIN/DIF

Indenizações E Restituições 0,00 6.056,56

DESPESAS DE CAPITAL





Serviços De Consultoria -583.475,44 45.347,11




Auxílio Financeiro A Pesquisadores 0,00 0,00




Outros Encargos Sobre A Dívida Por Contrato 21.680,57 33.939,00






Contribuições 416.455,17 5.991.988,40


JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

7.495.424,90

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) -2.572.119,59 31.721.517,87

908.813,78


INVESTIMENTOS -6.291.691,07 11.631.555,62

0,00 0,00

2.132.180,54

Obrigações Tributárias E Contributivas -15.834,49 31.715,29

221.784,44





LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo ISECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

0,00

0,00

134.696,58

134.696,58

100.757,58

468.138,98

4.573,20

Obras E Instalações -9.892.657,52 10.657.709,49


Aquisição De Imóveis 2.923.574,80 366.533,00

458.696,65 1.463.808,99

Contribuições 410.352,03


114.131,79


Aquisição De Imóveis 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 221.784,44

114.131,79

Juros Sobre A Dívida Por Contrato 92.451,22

Salário-Família 1.086,32

DESCRIÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0,00



-6.291.691,07

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

468.138,98

APLICAÇÕES DIRETAS 0,00

221.784,44


339.200,70


339.200,70





339.200,70

-2.350.335,15 32.060.718,57


24

PAGO NO BIM.

3.028.965,92

30000000 3.019.765,92

31000000 294.365,29

31900000 294.365,29

31900400 0,00

31900800 0,00

31900900 383,52

31901100 241.029,79

31901300 28.851,98

31901600 24.100,00

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 2.725.400,63

33900000 2.725.400,63

33901400 1.250,00

33903000 23.713,19

33903100 -400,00

33903200 0,00

33903300 0,00

33903500 0,00

33903600 135.579,36

33903700 0,00

33903900 2.565.258,08

33904800 0,00

33909100 0,00

33909200 0,00

33909300 0,00

40000000 9.200,00

44000000 9.200,00

44900000 9.200,00

44905100 0,00

44905200 9.200,00

44909200 0,00

11.545,86

30000000 11.545,86

31000000 11.545,86

31910000 11.545,86

31911300 11.545,86

TOTAIS (I + II): 3.040.511,78




FONTE:SEFIN/DIF





Equipamentos E Material Permanente -57.249,73 6.474,00




DESPESAS DE CAPITAL -57.249,73 6.474,00

INVESTIMENTOS -57.249,73 6.474,00












25

APLICAÇÕES DIRETAS 256.862,60


28.851,98


-3,40 0,00Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado

0,00Despesas De Exercícios Anteriores



Premiações Culturais E Outras -4.450,00 -400,00

0,00

8.746,15

0,00

148.664,17Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

2.870.366,36



Serviços De Consultoria

383,52



294.365,29

Salário-Família 253,70

215.512,30


1.155.109,44


Contratação Por Tempo Determinado 0,00

LRF,Art.52,inciso I,alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo IFUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE






6.100,00 24.100,00

241.029,79

0,00

0,00

940.993,69 2.552.563,56

PAGO NO BIM.

833.066,59

30000000 717.229,38

31000000 228.652,03

31900000 228.652,03

31900900 0,00

31901100 188.933,04

31901300 39.718,99

31901600 0,00

33000000 488.577,35

33900000 488.577,35

33901400 0,00

33903000 25.958,70

33903200 0,00

33903300 3.613,20

33903500 0,00

33903600 184.571,43

33903900 268.786,52

33904100 0,00

33904700 0,00

33909100 0,00

33909200 0,00

33909300 5.647,50

40000000 115.837,21

44000000 70.109,62

44900000 70.109,62

44905100 14.427,77

44905200 55.681,85

44909200 0,00

45000000 0,00

45900000 0,00

45906600 0,00

46000000 45.727,59

46900000 45.727,59

46907100 45.727,59

0,00

30000000 0,00

31000000 0,00

31910000 0,00

31911300 0,00

TOTAIS (I + II): 833.066,59



0,00 0,00


0,00

280.534,73 730.025,09






Obrigações Patronais 0,00

0,00 0,00



0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS -231,25 45.727,59

Concessão De Empréstimos E Financiamentos 0,00 0,00

45.727,59



45.727,59


AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -231,25

0,00

Principal Da Dívida Contratual Resgatado -231,25

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00



ESTADO DE SERGIPE

0,00 0,00

FONTE:SEFIN/DIF

26

137.646,40 228.652,03


Indenizações E Restituições 0,00




0,00

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO TRABALHO


Salário-Família 0,00 0,00







Passagens E Despesas Com Locomoção -1.179,80 954,04




Contribuições 0,00 0,00

Obrigações Tributárias E Contributivas 0,00 0,00


Despesas De Exercícios Anteriores -0,55 0,00

Equipamentos E Material Permanente 0,00 55.681,85

INVESTIMENTOS 14.427,77 70.109,62



INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00



PAGO NO BIM.

13.325.185,10

30000000 13.325.185,10

31000000 13.306.770,18

31900000 13.306.770,18

31900100 11.310.358,09

31900300 1.405.647,85

31900900 6.798,72

31901100 68.663,26

31901300 369.566,24

31909100 145.736,02

31909200 0,00

31909600 0,00

33000000 18.414,92

33900000 18.414,92

33900500 0,00

33901400 3.150,00

33903000 1.460,00

33903300 0,00

33903500 0,00

33903600 5.405,44

33903900 7.913,24

33909200 0,00

33909300 486,24

40000000 0,00

44000000 0,00

44900000 0,00

44905200 0,00

70000000 0,00

77000000 0,00

77990000 0,00

77999999 0,00

TOTAIS (I + II): 13.325.185,10

Equipamentos E Material Permanente 0,00 0,00

FONTE:SEFIN/DIF











Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física -987,52 5.405,44











Salário-Família 3.457,10 6.798,72


Aposentadorias E Reformas 4.203.695,55 11.310.358,09

Pensões 875.585,65 1.405.647,85

13.306.770,18



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJUDESCRIÇÃO


Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00


Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00





Reseva Orçamentária do RPPS


5.557.986,22 13.324.971,23

Reserva De Contingência

27

PAGO NO BIM.

3.702.856,84

30000000 3.482.513,16

31000000 1.726.731,24

31900000 1.726.731,24

31900100 0,00

31900300 0,00

31900800 0,00

31900900 2.259,70

31901100 1.489.295,61

31901300 104.961,66

31901600 0,00

31909100 0,00

31909200 0,00

31909600 130.214,27

33000000 1.755.781,92

33900000 1.755.781,92

33900800 0,00

33901400 5.250,00

33903000 446.986,63

33903100 0,00

33903200 0,00

33903300 9.349,19

33903600 83.335,00

33903700 0,00

33903900 1.133.058,65

33904700 26.548,86

33909100 12.328,53

33909200 38.925,06

33909300 0,00

40000000 220.343,68

44000000 220.343,68

44900000 220.343,68

44905100 106.142,68

44905200 114.201,00

44909200 0,00

349.054,95

30000000 349.054,95

31000000 349.054,95

31910000 349.054,95

31911300 349.054,95

TOTAIS (I + II): 4.051.911,791.224.027,53 3.476.754,88









INVESTIMENTOS 77.436,05 204.535,44







Obrigações Tributárias E Contributivas 1.242,43 26.548,86




Passagens E Despesas Com Locomoção -668,15 8.854,16



Diárias - Pessoal Civil


78.997,24

0,00 0,00Sentenças Judiciais

0,00

0,00

1.372.063,7698.607,46

98.607,46

0,00



11.426,69

Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00


2.259,70


1.040.126,73

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.117.562,78


Pensões 0,00 0,00

893.498,81 1.489.095,61

3.211.548,76


FONTE:SEFIN/DIF



0,00

Salário-Família -7.521,89


64.597,0144.115,66Ressarcimento De Despesas De Pessoal Requisitado

1.372.063,76

Aposentadorias E Reformas 0,00 0,00

941.519,27 1.634.949,56

ESTADO DE SERGIPE



28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASPREFEITURA MUNICIAPAL DE ARACAJU



DESPESAS CORRENTES

1.634.949,56


SUPERIDENTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITODESCRIÇÃO EMPENHADO NO BIM. LIQUIDADO NO BIM.

3.007.013,32


Outros Benefícios Assistenciais

5.250,00 5.250,00

0,000,00

PODER/ORGÃO EMPENHADA 6º BIM/09 LIQUIDADA. 6º BIM/09 PAGA 6º BIM/09

CMA 5.368.424,99 6.226.253,67 6.068.213,31

GP 35.643,57 1.025.069,18 1.006.794,21

GVP 9.701,93 97.328,35 81.271,87

SMG 909.420,90 1.732.310,82 1.732.358,22

SEFIN 4.588.582,92 7.077.983,71 7.068.680,92

PGM 1.004.296,14 1.591.476,79 1.599.212,32

SEMAD 979.866,34 1.277.563,30 1.408.190,29

SEMCI 217.912,13 242.701,10 246.110,28

SEMED 15.697.627,78 24.372.404,58 23.168.842,37

SMS 27.937.245,67 51.023.920,84 46.005.058,02

SEMASC 695.735,10 3.853.473,63 3.255.663,74

SECOM 469.973,48 837.619,17 620.881,42

SEPLAN -2.350.335,15 32.060.718,57 32.254.869,74

FUNCAJU 1.155.109,44 2.870.366,36 3.040.511,78

FUNDAT 280.534,73 730.025,09 833.066,59

AJUPREVI 5.557.986,22 13.324.971,23 13.325.185,10

SMTT 1.224.027,53 3.476.754,88 4.051.911,79

TOTAL 63.781.753,72 151.820.941,27 145.766.821,97

29

GRÁFICO 5 - DESPESA EMPENHADA. LIQUIDADA E PAGA NO 6 º BIMESTRE/09

FONTE:SEFIN/DIF




DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR ÓRGÃORELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


ESTADO DE SERGIPE

-20.000.000 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000

CMA

GP

GVP

SMG

SEFIN

PGM

SEMAD

SEMCI

SEMED

SMS

SEMASC

SECOM

SEPLAN

FUNCAJU

FUNDAT

AJUPREVI

SMTT

TOTAL

EMPENHADA 6º BIM/09 LIQUIDADA. 6º BIM/09 PAGA 6º BIM/09

LRF

, Art

.53,

inci

so I

- A

nexo

III

R$

TO

TA

LP

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0%

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0,00

%

10,0

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EC

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IVO

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22,25,e 28) R$ 1,00

SALDO TOTAL SALDO TOTAL

ESPECIFICAÇÃO EM 31/12/2007 No Bimestre Até Bimestre

(a) (b) ©= (a+b)

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVO (I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENS

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP Exercicio Exercício 2010 2011 2012 2013 20 14 2015 2016 2017 2018

Anterior Corrente

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Depedentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 673.202.165,02 698.773.725,45 730.253.477,11 763.151.391,36 797.531.356,44 833.460.138,71 871.007.512,39 910.246.394,99 951.252.989,00 994.106.929,79 1.038.891.440,32

TOTAL DAS DESPESAS/ RCL %

NOTA:

Fonte:SEFIN/DIF 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993 1,045049993

52

ESTADO DE SERGIPE

JEFERSON DANTAS PASSOS LUCIVANDA N. RODRIGUES RI CARDO DE O NUNES ANTONIO.S.ROCHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS


REGISTROS EFETUADOS EM


ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIALPERÍODO DE REFERÊNCIA:JANEIRO-DEZEMBRO 6º BIMESTRE-NOVEMBRO-DEZEMBRO



Documents

2009 - NOV/DEZ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ...transparencia.aracaju.se.gov.br/archives/relatorios_fiscais/2009/... · financeira da Prefeitura da Cidade de Aracaju no sexto