29 de Setembro

AdP - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE EM ALTA

7,85 MILHÕES DE PESSOAS SERVIDAS

REDE EM BAIXA

900 MIL PESSOAS SERVIDAS

REDE EM ALTA

6 MILHÕES DE PESSOAS SERVIDAS

REDE EM BAIXA

347 MIL PESSOAS SERVIDAS

AdP - SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS

1152

CAPTAÇÕES

158

ETA

990

ETAR

17.018 km

REDE ADUTORA

E DISTRIBUIÇÃO

1726

RESERVATÓRIOS

650 EE ÁGUA

1994 EE SANEAMENTO

9.525 km

REDE COLETORA

Sistemas geridos e explorados pelo Grupo AdP até final de 2016 (fonte: R&C 2016)

INVESTIMENTO EM OPERAÇÃO DE €6,8 MIL MILHÕES

Conjunto das empresas constituídas após a criação do Grupo AdP

REABILITAÇÃO

2%

13% 13%

18%

37%

1996-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 Novo Contrato BEI

Duplicação do Esforço em Reabilitação

Em % do investimento total

APOSTAR NA EQUIPA DE COMPRAS

• Investir na qualificação e desenvolvimento da Equipa de Compras

• O processo de compras exige capacidade analíticas e valências técnicas importantes,

por exemplo nas áreas de engenharia, financeira e contratual.

• A Importância e Complexidade do Contratação Pública

• Genuíno interesse de conhecer o nosso negócio e de conhecer o mercado fornecedor

CUSTOS OPERACIONAIS | 2016

ENERGIA

57% - 68,0 M€

MANUTENÇÃO

25% - 29,9M€

REAGENTES

10% - 12,6M€

LAMAS

8% - 9,7M€

Em % dos Custos Operacionais Diretos

CASO DA ENERGIA ELÉTRICA

• O trabalho de estruturação de informação detalhada dos consumos (5858 instalações de

utilização de energia elétrica) identificou 2 territórios concorrenciais:

• Agregação de instalações de utilização de energia com perfis semelhantes e com

capacidade de transferência de consumos para o “vazio” e “super-vazio”

• Agregação de instalações de utilização com perfis distintos, contribuindo para a

mitigação da sazonalidade dos consumos, formando uma base mensal mais constante

que a respetiva base individual

PLANO DE EFICIÊNCIA E PRODUÇÃO DE ENERGIA

• O Grupo AdP representa 1,4% do consumo nacional de

energia elétrica

• Enfrentar a volatilidade dos preços e a incerteza no

contexto do setor regulado da água e saneamento

INOVAR COM A EQUIPA DE COMPRAS

• Qualquer setor de atividade para o qual uma Equipa de Compras trabalha sente-se

como único e diferente de todos os outros.

• Trazer soluções e apresentar alternativas. Romper ideias pré-concebidas.

• Incorporar o conhecimento dos nossos especialistas no processo e cruzá-lo/testá-lo

com informação do mercado

• Os resultados da Equipa de Compras alimentam-se da Mudança e da Inovação no

mercado.

CUSTOS OPERACIONAIS | 2016

ENERGIA

57% - 68,0 M€

MANUTENÇÃO

25% - 29,9M€

REAGENTES

10% - 12,6M€

LAMAS

8% - 9,7M€

Em % dos Custos Operacionais Diretos

O CASO DOS REAGENTES E MATERIAL DE LABORATÓRIO

• Consumo anual de cerca de 90.000 toneladas, sendo que os principais 15 reagentes de

processo representam 99% dos encargos.

• 8.951 categorias distintas de Material de Laboratório, que após um trabalho exaustivo e

especializado resultou em 12 classes aquisitivas.

• Melhores condições aquisitivas, significativa otimização administrativa, maior eficiência

na fase de execução dos contratos.

O CASO DOS REAGENTES

GERIR MELHOR COM EQUIPA DE COMPRAS

• Segmentar lotes e categorias. Transformar as necessidades em “Matrizes”.

• Aumentar a concorrência no mercado.

• A ligação aos sistemas de informação é fundamental em processos com escala e “à

distância”.

• O Plano Anual de Compras: O Planeamento e o Tempo são chave para alcançar

resultados.

1152

CAPTAÇÕES

158

ETA

990

ETAR

17.018 km

REDE ADUTORA

E DISTRIBUIÇÃO

1726

RESERVATÓRIOS

650 EE ÁGUA

1994 EE SANEAMENTO

9.525 km

REDE COLETORA

Sistemas geridos e explorados pelo Grupo AdP até final de 2016 (fonte: R&C 2016)

SEGURO - DANOS PATRIMONIAIS - APROX. €7 MIL MILHÕES

O CASO DOS SEGUROS

• Estudos específicos de gestão de riscos e de conhecimento dos ativos, que incluem:

• Simulação das frequências e gravidade de perdas a que estamos expostos

• Caracterização da medida da concentração dos capitais dos ativos cobertos

• Tipologia das infraestruturas que constituem risco comum em presença de sinistros.

• Perfil de retenção de riscos

LIGAR A EQUIPA DE COMPRAS À ORGANIZAÇÃO

• Ligar a Equipa das Compras à Equipa de Gestão de Topo e a toda a Organização

• O Plano Anual de Compras é uma construção partilhada na Organização. E deve ser

“carregado” no sistema de informação.

• À Equipa de Gestão compete o papel insubstituível de valorizar a Equipa de Compras

no seio da Empresa e proteger o seu desempenho.

WWTP ENERGY EFICIENCYCusto de ciclo de vida (15 anos) de um grupo eletrobomba de 20KW

15%

82%

3%

Investimento Energia Manutenção

EXEMPLO – TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP)

Valor Acumulado de 230,89 M€Considerando apenas as componentes sujeitas à

concorrência de mercado dos contratos outorgados. 08/08/201703/04/2014

03/04/2014

Comunicações [4,8 M€]

03/04/2014

Combustiveis Granel [18,2 M€]21/07/2014

Combustiveis Frota [4,5 M€]

14/08/2014

Energia BTN [4,1 M€]

14/08/2014

Energia MT BTE [27,9 M€]

30/10/2014

AOV 1 [0,87 M€]

11/11/2014

AOV 2 [0,54 M€]

03/12/2014

AOV 3 [0,21 M€]

17/01/2015

SAP [2,0 M€]

20/01/2015

Seguros [6,3 M€]

11/03/2015

Vigilância [0,38 M€]

15/04/2015

AOV 4 [1,6 M€]

30/07/2015

AOV 5 [0,62 M€]

18/08/2015

Energia MT BTE [27,48 M€]

18/08/2015

Energia AT [27,48 M€]

26/11/2015

Data base [0,04 M€]

22/03/2016

AOV 6 [1,9 M€]

13/04/2016

Reagentes [2,21 M€]

25/05/2016

Energia BTN [4,26 M€]

19/08/2016

Seguros [8,68 M€]

29/08/2016

Combustiveis Frota [4,5 M€]

17/11/2016

Reagentes [0,52 M€]

17/11/2016

SAP [1,99 M€]

24/11/2016

Energia AT [3,98 M€]

15/12/2016

Energia MT BTE [13,41 M€]

21/12/2016

Reagentes [0,18 M€]

01/02/2017

Reagentes [0,29 M€]10/02/2017

AOV 7 [0,79 M€]

23/02/2017

Comunicações [1,12 M€]

01/03/2017

Reagentes [0,99 M€]

03/03/2017

Reagentes [0,39 M€]

01/04/2017

Seguros [1,2 M€]

19/05/2017

Seguros [4,99 M€]

08/06/2017

Remoção das Lamas [2,56 M€]

09/07/2017

Seguros [2,71 M€]

10/07/2017

Equipamento informático [0,97 M€]

25/07/2017

Energia AT [7,79 M€]

25/07/2017

Energia MT BTE [25,32 M€]

08/08/2017

Reagentes [1,85 M€]

14/08/2014

Energia AT [8,3 M€]

09/01/2017

Remoção de Pirites Verdes [2,97 M€]

CONTRATOS REALIZADOS = CONHECIMENTO CONSTRUÍDO

ALCANÇAR RESULTADOS

• O Prazer de conseguir os melhores resultados.

• Partilhar os Resultados alcançados com o conjunto da Empresa.

• A contratação centralizada representou em 2016 um ganho superior a 8M€ no Grupo

AdP (quase 5M€ em termos diretos) – Direção de Compras e Logística da AdP

Serviços

• Estamos a trabalhar no “Core Business” e em Aprendizagem Contínua

PARA CRIAR MAIS VALOR

• Mais tempo para preparar a compra

• Menos tempo a tramitar administrativamente

• Mais tempo a acompanhar a execução do contrato

29 de Setembro