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ACORDO MODI FI CATI VO PARA 0 ANO DE 2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Entre:
A ADMI NI STRAÇÃO REGI ONAL DE SAúDE DE LI SBOA,11P como primeiro outorgante,
representada pela Presidente Dra. Rosa Augusta Valente de Matos Zorrinho, com poderes para
outorgar o ato, doravante designada de "ARS";
E
0 CENTRO HOSPI TALAR DE SETúBAL, E.P.E. como segundo outorgante, neste ato
representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr. Manuel Francisco Roque dos
Santos, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de "Hospital";
Cláusula 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Pelo presente Acordo Modificativo as Pades prorrogam para 2016 o Contrato-prog rama para a
definição dos objetivos do plano de atividades do Hospital que foi estabelecido para o triénio 2013-
2015, no âmbito da prestação de serviços e cuidados de saúde, celebrado em 05 de Abril de 2013.
2. Pelo presente Acordo é igualmente alterado o Anexo ao Contrato-programa mencionado no
número anterior, conforme previsto na Cláusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a , n. 12 deste último, para vigorar em 2016.
Celebrado aos 06 dias do mês de Maio, de 2016
PRIMEIRO OUTORGANTE
Administração Regional de Saúde de Lisboa, IP
SEGUNDO OUTORGANTE
Centro Hospitalar de Setúbal, E. P. E.
4. 0 Hospital de destino público pode faturar no seu Acordo Modificativo de 2016 o valo7 dos episódios cirúrgicos programados correspondentes a utentes ínscritos na LIC do Hospital de origem, nos seguintes termos:
a) Acresce integralmente ao valor contratado do Acordo Modificativo, não sendo abrangido pelo princípio do orçamento global.
b) Não é relevante para cálculo do valor de incentivos institucionais afetos a objetivos de qualidade e de eficiência económico-financeira.
c) Não é considerado para efeitos das demonstrações financeiras anexas ao presente Acordo- M od ifi cativo nem para a atualização das metas fixadas para os objetivos de eficiência económico-financeira contratualizados.
S. 0 Hospital assume as dívidas resultantes dos contratos em vigor com as unidades do setor social integradas no Programa de Gestão de Doentes Mentais lnstitucionalizados, de acordo com a metodologia de financiamento para estes doentes fixada pela Administração Central do Sistema de Saúde 1. P. (ACSS, 1. P.), nos termos e para os efeitos do artigo 595.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 do digo Civil com renúncia ao direito ao distrate previsto no artigo 596. 9 do mesmo Código.
6. 0 Hospital assume igualmente as dívidas que vierem a ser contraídas com os Hospitais de destino convencionados no âmbito da cativação de Vales de Cirurgia, por transferência de utentes inscritos na LIC do Hospital, nos termos e para os efeitos do artigo 595. 9 do Código Civil com renúncia ao direito ao distrate previsto no artigo 596.Q do mesmo Código.
7. 0 valor do presente Acordo Modificativo de 2016 será atualizado através de uma Adenda, de forma a refletir os valores positivos ou negativos decorrentes da atividade do Hospital no âmbito do programa de incentivo à realização de atividade cirúrgica no SNS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aãusula 3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9
Remuneração peJa produção contratada
1 . Como contrapartida pela produção, incentivos institucionais contratados e verbas de convergência atribuídas (quando aplicável), o Hospítal receberá o valor máximo de 76.718.694,41 C no ano de 2016.
2. As ativídades do Hospital são remuneradas em função da valorização dos atos e serviços efetivamente prestados, tendo por base os preços constantes do Apêndice 1.
3. É adotado um preço base único para as atividades de internamento e ambulatório médico e cirúrgico, agrupadas em GDH (2.285,00 C).
4. 0 índice de case mix (ICM) utilizado tem por base a atividade realizada no ano de 2013.
5. A atividade de doentes agudos é classificada em GDH através do agrupador na versão Ali Patient Refined DRG (APR).
6. 0 preço praticado para o internamento cirúrgico urgente corresponde a 95% do preç7 base referido no número 3.
7. Não há lugar a qualquer pagamento sempre que as unidades realizadas sejam inferiores a 50% do volume contratado, por linha de produção, com a exceção da linha de urgência, para a qual o SNS assume o pagamento de cada unidade produzida, quando o total realizado ficar abaixo de 50% do volume contratado, pelo valor de 50% do preço contratado.
8. As teleconsultas em tempo real, as consultas de saúde mental realizadas na comunidade, as primeiras consultas referenciadas pelo sistema de informação de suporte à Consulta a Tempo de Horas (CTH) e as consultas realizadas no âmbito da atividade dos Centros de Referência (CRe), são majoradas em 10%.
9. A verba de convergência a que o Hospital terá direito (se aplicável), no âmbito do presente Acordo Modificativo, é de 0,00 C.
10. A verba de convergência, quando existente, é paga em duodécimos.
11. As regras e procedimentos relativos à remuneração da produção contratada são definidas por Circular Normativa a publicar pela ACSS I.P. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aãusula 4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9
Gestão do Acesso e Gestão Perfilhada de Recursos do SNS
1. 0 hospital compromete-se a:
a) Cumprir os Tempos de Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), gerindo as listas de espera para consultas, cirurgias e MCDT de forma adequada e atempada, através do Sistema Integrado de Gestão do Acesso (SIGA), assim como os tempos de triagem para os Serviços de Urgência/Emergência.
b) Fomentar a Gestão Partilhada de Recursos no contexto do SNS (GPRSNS), maximizando a capacidade instalada nas suas instituições (nomeadamente ao nível dos MCDT, das consultas externas e da atividade cirúrgica), aumentando a qualidade e a eficiência do desempenho e respondendo às necessidades de outras instituições do SNS, hospitais ou Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) das ARS, nas áreas em que tenha capacidade interna instalada.
c) Rentabilizar os equipamentos e os recursos humanos existentes no hospital, limitando a subcontratação a entidades externas aos casos em que a capacidade instalada estiver esgotada, com respeito pelos princípios da transparência, igualdade e concorrência.
Clãusuia 59
Sustentabilidade económico-financeira
0 Hospital compromete-se a:
a) Não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso em 2016, por reporte aos valores verificados em 31 de dezembro de 2015;
b) Efetuar o pagamento das dívidas em atraso tendo em conta a antiguidade das mesmas;
c) Respeitar os custos operacionais relevantes para o cálculo do valor de EBITDA, não devendo estes custos exceder o valor de 107.026.812,08 C no final de 2016;
d) Aumentar os proveitos operacionais próprios do Hospital, face a 2015 totalizando 11.275.458,05 C no final de 2016;
e) Alcançar um EBITDA positivo em 2016;
f) Tomar novas medidas de gestão que possibilitem atingir o disposto na alínea anterior,
2. Para efeitos do número anterior o Hospital compromete-se a informar, trimestralmente, a ACSS IP e a respetiva Administração Regional de Saúde quanto à execução das medidas adotadas para assegurar os objetivos referidos no número anterior, assim como o seu nível de cumprimento.
3. 0 incumprimento do previsto na alínea a) do número l., da presente cláusula, dará lugar à retenção no adiantamento mensal do Acordo Modificativo no valor dos novos pagamentos em atraso acumulados no ano, sendo o valor retido destinado ao pagamento daquelas dívidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Oãusula 6 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Objetivos de qualidade e eficléncialeconõmico-financeira
1. 0 Hospital está obrigado a cumprir os objetivos de qualidade e de eficiência económico-financeira, nacionais e regionais, nos termos do Apêndice 11 e de acordo com metodologia a definir em sede de acompanhamento da execução do Acordo Modificativo.
2. Estes objetivos incluem igualmente, objetivos de desempenho do serviço de urgência.
3. Os Bilhetes de Identidade (BI) dos indicadores referidos nos números anteriores encontram-se publicados no Portal SICA.
aáusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78
lncwtivos
É instituído um regime de incentivos institucionais, que será atribuído pela ARS, no va Tor de 3.835.934,72 C em função do cumprimento de objetivos de qualidade e eficiência económico-financeira, nos termos do Apêndice 11 e de metodologia a fixar em sede de acompanhamento da execução do contrato-programa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
aáusula 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0
Penalidades
1. 0 Hospital fica sujeito à aplicação de penalidades até um máximo total correspondente a 1 % do valor final (nos termos dos n.Qs 3 e 6 da cláusula 1 do presente Anexo) do Acordo Modificativo, calculadas nos termos previstos no Apêndice IV, pelo incumprimento das seguintes obrigações:
a) Operacionalização dos programas de promoção e adequação do acesso, previstos na Cláusula 7,2 do contrato- prog ra ma;
b) Reporte e publicação de informação de gestão, nomeadamente nas aplicações SICA, SIEF, ROR e Portal do SNS, conforme definido no referido Apêndice;
c) Registo, consulta, partilha de informação e desmaterialização de processos, conforme definido no Apêndice lV;
d) Cobrança de receita inferior à meta indicada no número 4 da Cláusula 15@ do contrato- p rog rama.
2. As situações decorrentes do incumprimento das regras previstas no Regulamento do SIGIC, bem como no Manual de Gestão de inscritos para Cirurgia (MGIC) são consideradas não conformidades sendo-lhe associadas as penalidades constantes no Apêndice IV.
3. Para efeitos do disposto na Cláusula 18@ do contrato- p rog rama, o Hospital está obrigado, no presente ano, a codificar, auditar e agrupar a atividade realizada no prazo máximo de 60 dias após a alta do episódio objeto de codificação.
4. 0 não cumprimento da obrigação prevista no número anterior no prazo aí fixado implica a impossibilidade de faturação dos episódios não codificados, podendo a ACSS, I.P. bloquear a respetiva codificação, com exceção dos episódios que tenham sido objeto de análise, em sede de auditoria externa à codificação clínica realizada pela ACSS, I.P., e que necessitem de correção.
adusula ga
Programas especfflcos
0 Hospital recebe um pagamento autónomo correspondente à atividade assistencial prestada no âmbito dos programas específicos constantes do Apêndice lii.
Clãusula 10§
Pagamentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7
1. 0 Hospital recebe, mensalmente, a título de adiantamento, por conta do valor contratualizado através do presente Acordo Modificativo, durante o ano de 2016, o valor resultante da percentagem de adiantamento anual que vier a ser estabelecida, o qual inclui a verba de convergência referida no n 29 da Cláusula 2L3 .
2. 0 valor do adiantamento referido no número 1 da presente Cláusula pode ser aumentado ou diminuído em função da faturação emitida e verificada pela ACSS I. P e em função do previsto nos n.Qs 3 e 6 da cláusula 1@ do presente Anexo.
Clãusula 11 a
Acertos ao adiantamento por dMdas entre insfitulçõw do SNS
1. 0 Hospital autoriza, desde já, a ACSS a deduzir, por qualquer meio, aos valores do adiantamento mensal a totalidade ou parte dos valores devidos por faturação entre instituições e serviços integrados no SNS, ou devidos a hospitais públicos ou entidades convencíonadas do SNS, nos termos previstos na cláusula zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA113 .
2. A ACSS, I.P. procede ao pagamento às instituições credoras dos valores devidos nos termos do número anterior.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDI CE 1 At i v i dade Hospi t al ar JACSSI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
DO SIMUA DE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~"U IP
Instituição:
Cont r at ual i zação 2016
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
Doent es Equi val ent es
lcm N.- % Pr eço Uni t ár i c (E) Quant i dad e
Val or (E)
NO de 1 Os consul t as médi cas ( s/ maj or ação) 42, 27E 41. 231 1 742. 834, 37 E
NO de 1 as consul t as r ef er enci adas ( CTH) 415, 50E 28. 602 1. 329 993, 00 E
NO de 1a5 consul t as ( Tel emedi c i na) 46, 50E 100 4. 650, OOE
NO de 1 a s consul t as na comuni dade ( Saúde ment al ) 46, 50E 250 111. 625, 00E
NO de l as consul t as Cr e 46, 50E
NO de consul t as subsequent es médi cas ( s/ maj or ação)
42, 27E 152. 330 6 438 989, 10 E
No de consul t as subsequent es ( Tel emedi c i na) 46, 50E o O, OOE
NO de consul t as subsequent es na comuni dade ( Saúde ment al )
46, 50E 1 600 74. 400, OOE
NO de consul t as subsequent es Cr e 46, 50E
Doent es Sal dos
GDH Médi cos 0, 8395 10. 523 95, 47% 2285, OOE 11 022 20. 185. 823, 67 E
GDH Médi cos Cr e 0, 8395 m 95, 47% 2399, 25E ~ GDH Ci r úr gi cos 0, 8395 3645 95, 47% 2285, OOE 3818 6 992 048, 59 E
GDH Ci r úr gi cos Cr e 0, 8395 m 95, 47% 2399, 25E ~ GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 0. 8395 2041 95, 47% 2. 170, 75E 2138 3 719 405, 38 E
GDH Ci r úr gi cos Ur gent es Cr e 0, 8395 m 95, 47% 2279, 29E
Di as de l nt er nament o de Doent es Cr óni cos
Doent es Medi c i na Fí s i ca e Reabi l i t ação 205, 10 E
Doent es de Psi qui at r i a Cr óni cos no Hospi t al 39, 17E 6. 588 258051. 96E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Or dens Rel i gi osas) 39, 17E 2015 78927, 55E
Doent es de Psi qui at r i a no Ext er i or ( Out r as l nst I nst i t ui ções
39, 17E
Doent es Cr óni cos Vent i l ados 244, 01 E
Doent es de Reabi l i t ação Psi cossoci ai 39, 17 E
Doent es Cr óni cos de Hansen 70,75 E
GDH Ci r úr gi cos 0,6695 2285,OOE 5667 8.669.419,10 E GDH Ci r úr gi cos Cr e 0, 6695 2. 399, 25E
GDH Médi cos 0. 2111 2285, OOE 8161 3. 936 568, 52 E
GDH Médi cos Cr e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,2111 2399, 25E
At endi ment os ( SU - Pol i val ent e)
mmm 17ME/ 170 000
ep.
At endi ment os ( SU - Médi co- Ci r úr gi ca) SME/ 1 00 000 mmm ep,
118038 5 901. 900, 00 E
At endi ment os ( SU - Bási ca)
MMM 1 4ME/ 35 000
ep.
Base 20,14E 18.489 372368,46E
Hematologia 293,52E
lmuno-Hemoterapia 293,52E 1 130 331.677,60 E
Psiquiatna 30,49E 5046 153852,54E
Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais
VIH/Sida (doentes em TARC)
30,49E
9.165,60E
3.637
925
110892,13E
8.478 180,00 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapóutica
Pré-tratamento/seguimento 1 0 ano 8408,28E
Seguimento após 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ano CFS 111 22555,56E
Seguimento após 1 0 ano CF IV 162.563,40 E
Escleroso múltipla - doentes em terapèutica modificadora
12379,80E 160 1 98076800E
Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes
Cancro da mama (1 0 ano) 11.148,96E
Cancro da mama (20 ano) 4821,84E
Cancro do colon e reto (1' ano) 13.236,72E
Cancro do colon e reto (2 0 ano) 4957,08E
Cancro do colo do útero (1 1 ano) 10.630,80E
Cancro do colo do útero (20 ano) 2.530,68E
Telemonotorização DPOC
NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 2053,09E
Telemonotorização EAM
Elementos de Telemonitorização 3.390,17E
No de doentes em tratamento (doente tratadolano) 1.341,96E
Telemonotorização ICC
Elementos de Telemonitodzação 1.620,17E
NO de doentes em tratamento (doente tratadolano) 1 3411,96E
Programa Terapèutico PAF1
PAF1 Doentes em tratamento (eq uiva lentelano) 58358,74E
Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamentoíequivalente ano)
Doença de Gaucher 1906117,10E
Doença de Fabry 1581584,84E
Doença de Hurier 193.797,41 E
Doença de Hunter 313750,26E
Doença de Maroteaux-Lamy 348.668,83 E
Doença de Niemann-Pick 39.652,21 E
Doença de Pompe 244106,20E
Consultas de Apoio à Fertilidade 88,32E
lnduções da Ovulação (10) 132,48E
lnseminações lntra-Uteúnas (IIU) 335,04E
Fertilizações ln Vitro (FIV) 2097,60E
lnjecçôes lntra-Citopiasmáticas de Espermatozoides (ICSI)
2.307,84E
lnjeçôes lntra-Citopiasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica)
2.936,64E
IVG até 10 semanas
Medicamentosa (n 1 V G.) 283,10E 520 147.212,00 E
Cirúrgica (n.O I.V.G 368,61 E 45 16587,45E
Diagnóstico Pré-Natal
Protocolo 1 37,72E
Protocolo 11 64,61E
Tratamentos simples zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 U4, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ , J t
Tratamentos complexos 250, 92 E
Implante coclear unilateral zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 18.750,00 E
Implante coclear bilateral 32 500, 00 E
Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório
957693, 17E
lntemos 985473, OOE
APÊNDICE 11 Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIACSSI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Do ZqUÀO(WOL I P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I nstituição: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contratualização 2016
Cent ro Hospitalar de Setúbal, EPE
Objetivos Nacionais Pesos Relativos
60,00
Meta
A. Acesso 15,00
A 1 Percentagem das primeiras consultas médicas no total de consultas médicas (% ) 2,00 30,6
A.2 Peso das consultas extemas médicas com registo de alta no total de consultas externas
médicas (% ) 2,00 15,0
A.3.1 Percentagem de utentes referenciados dos cuidados de saúde primários para consulta
externa atendidos em tem po adequado (% ) 3,00 71,7
A 3.2 Percentagem de inscntos em LI C (neopiasias malignas) com tempo de espera : 5 TMRG 2,00 85,7
A 3.3 Mediana de tempo de espera da LI C, em meses 2,00 3,6
A.3.4 Percentagem de episódios de urgência atendidos dent ro do tempo de espera previsto no
protocolo de tdagem 2,00 62,0
A 3.5 Perm ilagem de doentes sinalizados para a RNCC I , em tempo adequado, no total de
doentes t ratados (%o) 2,00 83,54
B. Desempenho Assistencial 25,00
B.1 Percentagem de reinternamentos em 30 dias, na mesma Grande Categoda de Diagnóst ico 2,00 4,00
B.2 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do lim iar máximo 2,00 1,10
B 3 Percentagern de cirurgias da anca efetuadas nas prim eiras 48 horas (% ) 2,00 68,12
B 4 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) - para procedimentos ambulatorizáveis
2,00 84,4
B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatódo, para procedimentos tendencialmente am bulatonzáveis
2,00 26,8
B.6 indice de Demora Média Ajustada 3,00 1,0000
B 7 indice de Mortalidade Nustada 3,00 1,2000
B.8 índice de r isco e segurança do doente 6,00 8
B 9 Percentagem de embalagens de medicamentos genéricos prescritos, no total de embalagens
de medicamentos prescdtos 3,00 59,9
C. Desempenho Económico/ Financeiro 20,00
C 1 Percentagem de Custos com Horas Ext raordinádas, Suplementos e FSE (selecionados) , no
Total de Custos com Pessoal (E) 5,00 16,4
C 2 Resultado antes juros, impostos, amort izações e depreciaçóes (EBI TDA) (E) 5,00 -16 832.659,62
C.3 Acréscimo de Divida Vencida ( fornecedores externos) (E) 5,00 0,00
C 4 Percentagem de proveitos operacionais ext ra cont rato-program a, no total de proveitos
operacionais (% ) 5,00 12,5
Objetivos Regionais Pesos Relativos
15,00
Meta
4,00 % de Utentes em Espera para Cirurgia com Tempo Supedor a 12 meses
Despesa de m edicam entos faturados por ut ilizador (pvp) 15,00 108,50
Percentagem de LAentes referenciados p consulta de oftalmologia- Rast reio de ret inopat ia
diabét ica, atendido em tem po adequado
Taxa de internam entos por DCV, ent re residentes< 65 anos 5,00 9,16
Proporção de recém-nascidos de termo, de baixo peso 5,00 1,69
Objetivos de Desempenho do serviço de urgência zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
U.1 Vadação percentual de episódios de urgência com pdoridade verdelazuilbranca
Pesos Relativos
25,00
Meta
4,70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU.2 Variação percentual de episódios de urgència com internamento 25,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2,00
U 3 Variação percentual de ut ilizadores frequentes (> 4 episódios) 25,00 2,50
U.4 Rácio Consultas Externa s/ Atend i m e ntos em Urgência 25,00 1,70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7
APÊNDICE 111 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPr ogr amas Especí f i cos
7 I ACSS DO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASISTM 0( zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ Lf f l i p
Aj udas Técni cas
Assi st ênci a Médi ca no Est r angei r o
Convenções I nt er naci onai s
I ncent i vos aos Tr anspl ant es
Ár eas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pen;,Iidades (P) Obr i gação
A. 1 SI GI C - Cumpdr as r egr as def i ni das no Manual de Gest ão de I nscr i t os par a Ci r ur gi a ( MGI C) , de acor do com a met odol ogi a da det er mi nação e cof f l est ação das não conf or mi dades publ i cada pel a ACSS, 1 P ( 10%)
Nào haver á l ugar a penal i dades quando % NC 5 5% A penal i dade é apl i cada pel a segui nt e f ór mul a, at é ao l i mi t e de Val or Cont r at o x 1 % x 10% P= Val or NC si mpl es +Val or NC gr ave + Val or NC mat er i ai s Val or NC si mpl es = 1120 x PBR x NI NC si mpl es Val or NC gr aves = 3 x 1120 x PBR x N' NC gr aves Val or NC mat enai s = 1/ 200 x 3 x V20 x PBR x NO ent r adas x NO f al has x NO NC mat enai s
Pr ogr amas de pr omoção e adequação do acesso ( 55%)
A 2 SI GI C — Redução do nO de i nscr i t os em LI C de or t opedi a, f ace a dezembr o 2015, em pel o menos 10% ( 5%)
Var i ação da LI C de Or t opedi a > - 10% P = val or cont r at o x 1 % X5%
A. 3 SI GI C — Redução do n' de cancel ament os, f ace ao t ot al de 2015, em pel o menos 10% ( 5%)
Var i ação do nO de cancel ament os > - 10% P = val or cont r at o x 1 % x 5%
A. 4 CTH — Gest ão di nâmi ca da Li st a de I nscr i t os de Of t al mol ogi a ( 5%)
Var i ação, f ace a 2015, do nl de pedi dos não concl ui dos > - 10% ( excet o nos casos em que as consul t as r eal i zadas dent r o TMRG > = 85%) P = val or cont r at o x 1 % x 5%
A 5 CTH — Redução no casos cuj o i nt er val o ent r e o pedi do e agendament o é >5 di as em 20% ( 5%)
Var i ação, f ace a 2015. do nO de casos cuj o i nt er val o ent r e o pedi do e o agendament o é super i or a 5 di as > - 20% P = val or cont r at o x 1 % x 5%
A 6 CTH - Peso das pnmei r as consul t as de der mat ol ogi a r eal i zadas por t el emedi c i na no t ot al de pr i mei r as consul t as de der mat ol ogi a i gual ou supenor a 50% ( 5%) * * No caso das i nst i t ui ções que não t êm consul t a de der mat ol ogi a os i ndi cador A 7 assumem um peso de 10% ( 5%)
1 I s consul t as der mat ol ogi a r eal i zadas por t el emedi c i na ( CTH) / t ot al de j aS consul t as de der mat ol ogi a ( CTH) < 50%
P = val or cont r at o x 1 % x 5%
A. 7 CTH - Reduçâo nO pedi dos Rec em 25% ( 5%) Var i ação, f ace a 2015, do nO de pedi dos r ecusados > - 25% P= val or cont r at o x 1 % x 5%
A 8 Var i ação do r ecur so ao ext er i or par a r eal i zação de MCDT ( 10%)
Var i ação, f ace a 2015, do nO de MCDT r eal i zados no ext er i or > - 25% P= val or cont r at o x 1 % x 10%
A. 9 Var i ação dos encar gos SNS com medi cament os bi ol ógi cos aci ma da vanação médi a naci onal ( 5%)
Var i ação, f ace a 2015, dos encar gos > Vanação médi a naci onal P = val or cont r at o x 1% 5 %
B 1 Repor t e mensal Si ca - % dados com i ncoer ênc zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ as Rel at ór i o qual i dade de dados com apur ament o i nf enor a 1 % ( 4%) i ncoer ênci as supenor a 1 %
P = val or cont r at o x 1 % x 4%
B. 2 Repor t e de i nf or mação f i nancei r a no SI EF mensal ment e at é ao di a 1 o ( 4%)
Repor t e em dat a post er i or ao di a 10 em cada mès de i ncumpr i ment o P = val or cont r at o x 1 %x 4% x ( 111 2)
B 3 Publ i cação no Por t al do SNS dos I nst r ument os de gest ão obr i gat ór i os ( 4%)
Di sponi bi l i zação < 90% P = val or cont r at o x 1 % x 4%
B. Repor t e o publ i caçâo de i nf or mação de gest ão ( 16%)
7 APÊNDI CE IV Penalidades
I ACSS j
00 si s 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ i o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU( SKE w
Nos termos do n.O 1 da Cláusula 6 a do Anexo, o Hospital incorre em penalidades num valor até um máximo de 1% do valor do Acordo Modificativo pelo incumprimento das seguintes obrigações:
B. 4 ROR — Reporte de I nform ação para o Registo
Oncológico Regional (4% )
Reporte em data posterior ao dia 10 em cada m ês de
incumprimento
P = valor cont rato x 1 % x 4% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C. Registo, consulta, part ilha de inform ação o
desm ateria lizaçào de
processos ( 2 4 % )
C 1 Disponibilização das notas de altas m édicas dos
doentes saídos no período (3% )
Disponibilização < 75%
P = valor cont rato x 1 % x 3%
C.2 Disponibilização das notas de altas de enferm agem dos doentes saídos no período (3% )
Disponibilização < 75%
P = valor cont rato x 1 % x 3%
C.3 Disponibilização das notas de Transferências dos doentes saídos das UCI (3% )
Disponibilização < 75% P = valor cont rato x 1 % x 3%
C 4 Percentagem de episódios de urgência com !consulta à PDS (3% )
Consultas < 75% P = valor cont rato x 1 % x 3%
C 5 % episódios com consulta à PDS (3% ) Consultas < 75% P = valor cont rato x 1 % x 3%
C 7 % de em balagens prescritas em Receita Sem Papal (RSP) (4% )
RSE < 85% P = valor cont rato x 1 % x 4%
C 8 % de not ícias de nascimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(2%) Not icias < 75% P = valor cont rato x 1 % x 2%
C.9 Taxa de registo de ut ilização da "Lista de Verificação Segurança Cirúrgica" (3% )
Taxa de registo < 95% P = valor cont rato x 1 % x 3%
D. Cobrança de receita ( 5 % )
D.1. Cobrança efet iva receita (5% ) Cobrança < 90% P = valor cont rato x 1 % x 5%
7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ACSSJ 1 00 SI Sr EW DE SAUDEI
APÊNDI CE V Demonst r ação Pr evi s i onal De Resul t ados - Cust os e Per das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição: Cont r at ual i zação 2016
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
612-Mercadorias
Valor Estimado 2015 Valor Contratualizado 2016
% Var 2016 12015
616- Mat ér i as de consumo 33. 116. 416, 49 E 34 070 457, 03 E 2, 9%
6161 - Pr odut os Far macêut i cos 23 587.653,86 E 24.338.043,83 E 3,2%
6161 1 - Medi cament os 20 653.073,54 E 21.330 099,00 E 3,3%
6161219- Reagent es/ OLÉr os pr odut os f ar macêLj t i cos 2. 934 580,32 E 3.007 944, 83 E 2,5%
6162- Mat er i al consumo cl í ni co 8 664 099,20 E 8 854.709,38 E 2, 2%
6163- Pr odut os al i ment ar es O,OOE O,OOE
6164- Mat er i al consumo hot el ei r o 442171, 02E 448. 803, 59 E 1,5%
6165- Mat er i al consumo admi ni st r at i vo 204. 203, 08 E 206. 245, 11 E 1,0%
6166- Mat er i al manut enção e conser vaçâo 218289,33E 222.655,12 E 2, 0%
6169-Outro matedal de consumo
6211 -Assistência ambulatória
O, OOE O, OOE
6212- Mei os compl ement ar es di agnóst i co O,OOE O,OOE
62121 - Pat ol ogi a c l í ni ca O,OOE O,OOE
62122- Anat omi a pat ol ógi ca O,OOE O,OOE
( 32123- 1magi ol ogi a O,OOE O,OOE
62124- Car di ol ogi a O,OOE O,OOE
62125- El ect r oencef al ogr af i a O,OOE O,OOE
62126- Medi c i na nucl ear O,OOE O,OOE
62127- Gast r ent er ol ogi a 0,00E1 O,OOE
62128- Pneumol ogi al í munoal er gol ogi a O,OOE O,OOE
62129- Out r os O,OOE O,OOE
6213- Mei os compl ement ar es t er apêut i ca O,OOE O,OOE
62131- Hemodi ál i se O,OOE O,OOE
62132- Medi c i na f i s i ca e r eabi l i t ação O,OOE O,OOE
62133- Li t ot r i c i a O,OOE O,OOE
62139- Out r os O,OOE O,OOE
6214- Pr escnção medi cam e cui d f ar mac O,OOE O,OOE
6215- l nt er nament os O,OOE O,OOE
6216- Tr anspor t e de doent es O,OOE O,OOE
6217- Apar el hos compl ement ar es de t er apèut i ca O,OOE O,OOE
6218- Tr abal hos execut ados no ext er i or 3.500.825,99 E 3 741 925,33 E 6,9%
62181 - Em ent i dades do M. Saúde 1 638.715,97 E 1 728.715,97 E 5,5%
621811 - Assi st ênci a ambul at ór i a 607943,43E 657943,43E 8,2%
621812- Mei os compl ement ar es de di agnóst i co 245.805,73 E 265805,73E 8,1%
621813- Mei os compl ement ar es de t er apêut i ca 784966,811E 804966,81 E 2, 5%
621814- Pr escr i ção medi cam e cui d f ar mac O,OOE O,OOE
621815- l nt emament os e t r anspor t e de doent es O,OOE O,OOE
621819- Out r os t r abal hos execut ados no ext er i or O,OOE O,OOE
62189- Em out r as ent i dades 1 862 110, 1OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 2 013 209,36 E
13320,91 E
8,1%
84, 5% 621891 - Assi st ênci a ambul at óna 7.221,57 E
621892- Mei os compl ement ar es di agnóst i co 851 354,90E 901. 354, 90 E 5,9%
621893- Mei os compl ement ar es t er apêi di ca 119754,99E 129. 754, 99 E 8, 4%
621894- Pr escr i ção medi cam. e cui d. f ar mac O,OOE O,OOE
621895- l nt emament os e t r anspor t e de doent es 883778,56E 968.778,56 E 9,6%
621896- Apar el hos compl ement ar es de t er apêi Ai ca O,OOE O,OOE
621897- Assi st ênci a no est r angei r o O,OOE 0,00E
621898- Ter mal i smo soci al O,OOE O,OOE
621899-Out ros t rabalhos executados no exterior O,OOE O,OOE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6219-Outros subcontratos O,OOE 0,00E
6221 -Fornecimentos e serviços 1 1 931 220,52 E 1 940.876,62 E 0,5%
6222- Fornecimentos e serviços 11 908.201,90 E 908.201,90 E 0,0%
6223-Fornecimentos e serviços 111 9 402.821,94 E 9.543 864,27 E 1,5%
6229-OLAros fornecim entos e serviços 116.597,33 E 1116597,33E 0,0%
63-Transf. correntes conced. e prest sociais O,OOE O,OOE
641 -Rem unerações dos orgãos direct ivos 295.597,97 E 316.160,91 E 7,0%
642- Rem unerações de pessoal 42.526 535,12 E 45.339 141,78 E 6,6%
6421 -Rem unerações base do pessoal 30.008 767,50 E 32 096 293,83 E 7,0%
64211 -RCTFP por tem po indeterm inado 14 314.018,43 E 15 309.757, 10 E 7,0%
64212-Pessoal c/ cont rato a term o resolut ivo 2 304 338,92 E 2.464 637,68 E 7,0%
64213-Pessoal em regim e Cont rato I ndividual 13 047.002,08 E 13 954.602,18 E 7,0%
64214-Pessoal em qualquer out ra situação 343.408,07 E 367296,87E 7,0%
6422-Suplementos de remunerações 7 210.357,14 E 7 575 003,40 E 5,1%
6.4221 -Trabalho ext raordinádo 3.537 142,35 E 3 783 199,70 E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7,0%
642211 -Horas ext raordinárias 3 115.126,54 E 3.331.826,83 E 7,0%
642212-Prevenções 422.015,81 E 451 372,87E 7,0%
64222-Trabalho em regim e de tum os 1 275.501,04 E 1 364 229,84 E 7,0%
642221 -Noites e suplementos 1.275 501,04 E 1 364229,84E 7,0%
642222-Subsidio de tum o O,OOE O,OOE
64223-Abono para falhas 2243,98E 2243,98E 0,0%
64224-Subsídio de refeição 1 878.234,11 E 1.878.306,70 E 0,0%
64225-Ajudas de custo 28.505,77E 28505,77E 0,0%
64226f7-Vestuário e Art . Pess/ Alim e Alojam 1 200,OOE 1 200,OOE 0,0%
642281-PECLEC/ SI GI C 428203,77E 457.991,29 E 7,0%
642282/ 9-Out ros Suplem entos 59.326,12E 59326,12E 0,0%
6423-Prestações sociais directas 126.071,17 E 126.071,17 E 0,0%
6424-Subsídios de fér ias e de Natal 5.181 339,31 E 5 541 773,38 E 7,0%
C>425 - Prém ios de desempenho O,OOE O,OOE
643-Pensões 90659,73E 90659,73E 0,0%
645-Encargos sobre remunerações 9 585.871,34 E 10 252.701,75 E 7,0%
646-Seguros de acid t rab. e doenças proffssionais 290899,24E 290899,24E 0,0%
647-Encargos sociais voluntários 74092,112E 74092,12E 0,0%
648-Out ros custos com pessoal 186208,61 E 186208,61 E 0,0% ,
649-Estágios Profissionais 62.529,89E 62.529,89E 0,0%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
65-Out ros custos e perdas operacionais 21 536,87E 92495,57E 329,5%
66-Amort izações do exercício 3.140 042,33 E 3 736.038,53 E 19,0%
67-Provisões do exercicio 562233,28E 600.000,00 E 6,7%
68-Custos e perdas financeiras 103541,14E 94635,20E -8,6%
69-Custos e perdas ext raordinários 1 4 771 365,05 E 4 307.857,46 E -9 . 7% Z
APÊNDI CE V Demonst r ação Pr evi s i onal De Resul t ados - Pr ovei t os e Ganhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5~ ST1MA D, '. I F
I nst i t ui ção:
Cent r o Hospi t al ar de Set úbal , EPE
Cont r at ual i zação 20 6
71 - Vendas e pr est ações de ser vi ços
Val or Est i mado 2015
79 611 096,56 E
Val or Cont r at ( i al i zado 2016
84 532.707,90 E
% Var 2016 12015
6,2% zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
711-Vendas O,OOE O,OOE
712- Pr est ações de ser vi ços 79 611 096,56 E 84 532 707,90 E 6,2%
7121 - I nst i t ui ções SNS 74 923 695,70 E 78.918.694,41 E 5,3%
71211 - I nt er nament o - SNS CP 30 305 443, 32 E 31 234 257,1 SE 3,1%
712111 -GDH Médi cos 18. 944 711,07 E 20.185 823,67 E 6,6%
712112-GDH Ci r úr gi cos 7 362.833,26 E 6 992 048, 59 E -5,0%
712113-GDH Ci r úr gi cos Ur gent es 3 680 407, 20 E 3.719.405,38 E 1,1%
712114- Di as l nt er nament o Doent es Cr óni cos 317.491,79 E 336.979,51 E 6,1%
71212- Consul t a - SNS CP 9. 486 196,30 E 9 602. 491, 47 E 1, 2%
712121 - Pdmei r as Consul t as 3 009 940, 53 E 3.089 102,37 E 2,6%
712122- Consul t as Subsequent es 6 476 255,77 E 6 513 389.10 E 0,6%
71213- Ur gênci a/ SAP - SNS CP 6 556 447, 94 E 5 901.900,00 E -10,0%
712131 - At endi ment os ( SU- Pol i val ent e) 0,00 E O,OOE
712132- At endi ment os ( SU- Médi ca Ci r úr gi ca) 6. 556. 447, 94 E 5 901 900,00 E -10,0%
712139- At endi ment os ( SU- Bási ca) O,OOE O,OOE
71214- GDH Ambul at ódo 12 401. 840, 00 E 12.605 987,62 E 1,6%
712141- GDH Ci r úr gi cos 8 559 211,77 E 8 669 419, 1 0 E 1,3%
712142- GDH Médi cos 3. 842 628,23 E 3 936 568,52 E 2, 4%
71215- Hospi t al de di a - SNS CP 723023,93E 968.790,73 E 34, 0%
71218- Out r as Pr est ações de Ser vi ços de Saúde - SNS CP 15 450 744, 21 E 16. 405 267, 44 E 6,2%
712181 - Ser vi ço domi ci l i ár i o - SNS CP 4.369,20E 3419, 10E -21,7%
712182- Pr ogr amas de gest ão da doença cr óni ca 10 057 272,69 E 10 458 948, 00 E 4, 0%
712183- Saúde Sexual e Repr odut i va 1476511,80E 163799,45E 10,9%
7121831 -IVG at é às 10 semanas 1147155 11,80E 163799,45E 10,9%
7121832-PMA Di agnóst i co e Tr at ament o da I nf er t i l i dade O,OOE O,OOE
7121833- Di agnóst i co Pr é- Nat al O,OOE O,OOE
712184- Pi ano de conver gênci a - SNS CP O,OOE O,OOE
712185- Val or Capi t aci onal ( val or a f act ur ar pel as ULS) - SNS CP
O,OOE O,OOE
712186- Sessões de Radi ot er api a O,OOE O,OOE
712187- Medi cament os de cedénci a em ambul at ór i o 973.139,56 E 957693,17E -1,6%
712188- l nt emos 497139,112E 985473,OOE 98,2%
712189- Out r as pr est ações ser vi ços de saúde - SNS CP 3 771 171,84 E 3.835 934, 72 E 1,7%
71219 - Out r as pr est ações de ser vi ços - SNS CP O,OOE 2 200 000,00 E
7122 - Out r as Ent i dades Responsávei s 4 687 400, 86 E 5 614. 013, 49 E 19,8%
71221 - I nt er nament o 406582,67E 6117754,70E 51,9%
71222- Consul t a 57676,OOE 51 505,OOE -10,7%
71223- Ur gênci a/ SAP 457743,08E 502058,04E 9,7%
712231 - Ur gênci a 457743,08E 502058, 04E 9,7%
712232- Ser vi ço de at endi ment o per manent e O,OOE O,OOE
712239- Out r os O,OOE O,OOE
71223- Ur gênci a/ SAP
71224- Quar t os par t i cul ar es O,OOE O,OOE
71225- Hospi t al de di a 439, 90E O,OOE -100,0%
7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
71226-Meios compi. de diagnóstico e terapêut'ica
Valor Estimado 2015
1.212.352,04 E
Valor Contratijalizado 2016
% Var 2016 12015
-71,4% 346747,22E
712261 -Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp
2660116,76E 231 7110,68E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-12,9%
7122611 -Patologia Clínica 34.158,90E 29.753,69E -12,9%
7122612-Anatomia patológica 11.326,68E 1.155,59E -12,9%
7122613-lmagiologia 73.192,92E 63753,81 E -12,9%
7122614-Cardioiogia 3.415,50E 2975,03E -12,9%
7122616-Medicina nuclear 10,30E 8,97E -12,9%
7122617-Gastrenterologia 108.033,70 E 94101,45E -12,9%
7122619-Outros 45878,76E 39962,14E -12,9%
712262-Meios complementares terapêLdica - Outras Ent Resp
946.335,28 E 115.036,54 E -87,8%
7122621-Hemodiálise 8,OOE 7,10E -11,3%
7122622-Medicina física e de reabilitação 6782,40E 6019,10E -11,3%
7122623-Litotrícia O,OOE O,OOE
7122624-Quimiotera pia O,OOE O,OOE
7122625-Radioterapia O,OOE O,OOE
7122629-Outros 939.544,88 E 109.010,34 E -88,4%
71227 - Taxas moderadoras 1 7407311,28E 2.200 000,00 E 26,4%
712271 - Consultas 5285(38,90E 332243,31 E -37,1%
712272 - Urgência/SAP 5674113,06E 356659,64E -37,1%
712273 - lnternamento O,OOE O,OOE
712276 - Meios complementares diagnóst. e terapêut 538309,17E 338365,76E -37,1%
712279 - Outros 106.440,15 E 1 172731,29E 1001,8%
712261 -Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp
712262-Meios complementares terapêLAica - Outras E nt Resp
71227 - Taxas moderadoras - Outras Ent Resp
71228-Outras Prestações de Serviços de Saúde 794449,138E 1.845 948,49 E 132,4%
712281-Serviço domiciliário O.00E O,OOE
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp 768649,68E 1.819 679,40 E 136,7%
7122821-GDH Cirúrgicos 119.084,82E 124800,03E 553,9%
7122822-GDH Médicos 749564,86E 1 694 879,37 E 126,1%
712282-GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp
712289-Outras prestações serviços de saúde - Oidras Ent Resp
25800,OOE 26269,09E 1,8%
71229 - Outras prestações de serviços 17426,21 E 50 000,G4 E 186,9%
712291 - Convenções internacionais O,OOE O,OOE
712294 - Unidades terapéuticas de Sangue O,OOE O,OOE
712295 - Serviços prestados pela ACSS, IP O,OOE O,OOE
7 12296 - Análises sanitárias O,OOE O,OOE
712299 - Outras 17.426,21E 50000,04E 186,9%
71229 - Outras prestações de serviÇos - OiÁras Ent Resp
72-lmpostos e taxas
73-Proveitos suplementares
74-Transf e subsídios correntes obtidos
O,OOE
33 11485,66E
35930,42E
O,OOE
323672,75E
39.196,82E
-2,4%
9,1%
74 1 -Transferências -Tesouro O,OOE O,OOE
742-Transferéncias correntes obtidas 11 930,42E 13015,OOE 9,1%
7421 -Da ACSS O.00E O,OOE
7 7422- Do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPIDDAC 11. 930, 42E 13 015,00 EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ 9,1%
7423- Do FSE O,OOE O,OOE
7429- OLár as Tr ansf er ênci as Cor r ent es Obt i das O,OOE O,OOE
743- Sub. cor r ent es obt i dos- Out r os ent es públ i cos O,OOE O,OOE
749- Sub cor r ent es obt i dos- De out r as ent i dades
75- Tr abal hos par a a pr ópr i a ent i dade
76- Out r os pr ovei t os e ganhos oper aci onai s
24. 000, OOE
O, OOE
5. 298. 559, 16 E
26. 181, 82E
O, OOE
5. 298 574, 99 E
9, 1%
0, 0%
7611 -ACSS I P O,OOE 0,00 E
762- Reembol sos 5 298 384,56 E 5.298 384,56 E' 0,0%
763- Pr odLdos de f abncação i nt er na O,OOE O,OOE
768- Out r os não espec al hei os val or acr escent ado O,OOE O,OOE
76zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0, Out r os
78- Pr ovei t os e ganhos f i nancei r os
79- Pr ovei t os e ganhos ext r aor di nár i os
174, 60E
72. 622, 28E
1 904. 877, 50 E
190, 43E
58. 901, 69E
1. 084 419, 95 E
9, 1%
- 18, 9%
- 43, 1%
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APÊNDI CE Vi Dem onstração Previsional De Fluxos De Caixa
ACSS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lnstftuição:
Contmtualização 2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAValor Estiniado 2015 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVilor Contrai ializado Var 2016 1 2015
2016
Contrato-programa (produção) 74.024.347,80 E 75.082.759,69 f- 1,43%
Dívidas de Terceiros (outras enfidades) O,OOE 0,00 E
Contrato-Programa (convergéncia) O,OOE O,OOE
Incentivos O,OOE 3.835.934,72 E
Subsídios ã Exploraçâo O,OOE 0,00 E
Taxas Moderadoras (R) 1.639.433,00 E 2.170.000,00 E 32,36%
Outms (inclui outros operacionais e extraordinários) 6.483.893,20 E 9.495.885,59 E 46,45%
Fomecedores e outros c/c -79.266.697,80 E -23.068.338,92 E -70,90%
Custos com Pessoal -46.594.893,57 E -53.674.336,00 E 15,19%
Transf. Coffentes conced. e Prest. Sociais O,OOE 0,00 E
Outros (indui outros operac. e extraord.) -7.935.218,54 E -11.956.783,20 E 50,68%
Investimentos Financeiros O,OOE 0,00 E
Imobilizações Corpóreas O,OOE 0,00 E
Imobilizações Incorpóreas 0,00 E 0,00 E
Subsídios ao Investimento O,OOE 1.007.865,86 f-
Juros e Proveftos Similares O,OOE 0,00 E
Dividendos O,OOE 0,00 E
Outros O,OOE 0,00 E
Investinientos Financeiros - 15.376,83 E -25.000,00 E 62,58%
Imobilizações Corpóreas -3.098.470,40 E -2.873.030,11 E -7,28%
Imobiliza~ lncorpóreas -44.583,44 E -44.583,44 E 0,00%
Emprésbmos Obfidos O,OOE O,OOE
Aumentos de Capftal e P. Suplernentares O,OOE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,00 f-
Subsídios e Doações O,OOE 0,00 E
Vendas de Acçóes Próprias O,OOE O,OOE
Cobertura de Prejuízos O,OOE 0,00 E
Empréstimos Obfidos O,OOE O,OOE
Amortiza~ de Contratos de Leasing O,OOE 0,00 E
Juros e Custos Similares -81.939,05 E -94.635,20 E 15,49%
Dividendos O,OOE 0,00 E
Reduções de Capital e P. Suplementares O,OOE O.00E
Aquisiçâo de AcçOes Prõprias O,OOE 0,00 E
Caixa no início do período 55.583.535,80 E 694.030,17 E -98,75%
Caixa no fim do período 694.030,17 E 549.769,16 E -20,79%
Valor Estimado 2015 Valor Contratijalizado Va r 2016 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12015
2016
APÊNDI CE Vil Balanço Previsional zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- Act ivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Instituição: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Contratualização 201IS
Centro Hospitalar de Setúbal, EPE
AL - Activo AB - Activo Brijto AP -
AL - Activo
Liqij ido 2015 2016 Amortizacoos ou liqtíido 2016 Prc visoes 201zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6
451 - Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
452 - Edificios 0,00 0,00 0,00 0,00
453 - OLAras constru s e infra-estMuras 0,00 0,00 0,00 0,00
455 - Bens do património hist., artíst. e cuftural 0,00 0,00 0,00 0,00
459 - Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
445 - Imobilizaçóes em Curso de Bens de Domínio 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
446 - Adiantaniento por Conta de Bens do Domínio 0,00 0,00 0,00 0,00
Público
431 - Despesas de lnstalaçâo 0,00 0,00 0,00 0,00
432 - Despesas de Investi! açâo e Desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
443 - Imobilizações em Curso de Imobilizações 0,00 0,00 0,00 0,00
lncorpóreas
449 - Adiantanientos por Conta de lmobilizaçôes 0,00 0,00 0,00 0,00
lncorpóreas
421 - Terrenos e Recursos Naturais 0,00 13.5.42,27 13.542,27 0,00
422 - Edificios e Outras Const --s 30.577.715,34 45.741.101,70 14.577.327,48 31.163.774,22
423 - Equipamento Básico 3.624.970,30 35.941.700,94 31.440.326,58 4.501.374,36
424 - Equipamento de Transporte 27.620,48 206.744,72 185.186,11 21.558,61
425 - Ferramentas e Utensílios 3.840,24 56.634,68 54.771,60 1.863,08
426 - Equipamento administrafivo e Infbrmático 374.933,13 10.691.072,72 9.704.470,85 986.601,87
427 - Taras e Vasilhame 0,00 0,00 0,00 0,00
429 - Outras Imobilizações Corpóreas 60.679,40 383.443,88 334.250,73 49.193,15
442 - Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas 249.325,50 250.089,49 0,00 250.089,49
448 - Adiantarnentos por Conta de lmobilizaçOes
Corpóreas 0,00 0,00 0,00
411 - Partes de Capftal 0,00 0,00 0,00 0,00
412 - Obrigações e Títulos de Participação 0,00 0,00 0,00 0,00
414 - lnvestirnentos em Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00
415 - OtAras Aplicações Financeiras 15.376,83 25.000,00 0,00 25.000,00
441 - Imobilizações em Curso de Investimentos
Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
447 - Adiantarnentos por Conta de Investimentos
Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
36 - Matérias-primas, Subsidiãrias e de Consumo 8.383.114,84 5.022.742,97 0,00 5.022.742,97 34 - Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo 0,00 0,00 0,00 0,00
33 - Produtos Acabados e lntemiédios 0,00 0,00 0,00 0,00
32 - Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00
37 - Adiantaniento por Conta de Compras 0,00 0,00 0,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dívidas de Terceiros - Médlo a Lon o Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Emprésfimos Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00
211 - Clientes c/c 2.072.963,04 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
213 - Utentes c/c 1.491.448,24 512.499,99 0,00 512.499,99
215 - Instftuíçóes do MS 4.283.975,49 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00
218 - Clientes e Utentes de Cobran , Duvidosa 0,00 6.073.519,66 5.270.256,89 803.262,77
251 - Devedores pela Execu . o do Or - niento 0,00 0,00 0,00 0,00
229 - Adiantanientos a Fomecedores 73.013,31 52.358,32 0,00 52.358,32
2619 - Adiantamentos a Fomecedores de Imobilizado 29.619,00 29.619,00 0,00 29.619,00
24 - Estado e Outros Entes Públicos 514.600,00 527.584,34 0,00 527.584,34
26304+267+268 - Outros devedores 1.573.983,87 1.591.321,22 0,00 1.591.321,22
151 -A -- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-S 0,00 0,00 0,00 0,00
152 - Obdga - - s e Títulos de Participa , o 0,00 0,00 0,00 0,00
153 - Títulos da Dfvida Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
159 - Otdros Títulos 0,00 0,00 0,00 0,00
18 - Outras Aplica . - s de Tesourada 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Contas no Tesouro 686.319,13 543.909,16 0,00 543.909,16
12 - Depósitos em lnstftuiçôes Financeiras 1.851,54 0,00 0,00 0,00
11 - Caixa 5.859,50 5.860,00 0,00 5.860,00
271 - Acréscimos de Proveitos 8.085.505,13 12.250.284,39 0,00 12.250.284,39
272 - Custos Diferidos 45.OW,73 2.300,00 0,00 2.300,00
Total de Amortkações
Total de Provisões
APÊNDICE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVi l Bal anço Pr evi s i onal - Fundos Pr ópr i os e Passi vo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ACSS
, Te ., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- ~ ~ 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ZTM- 1(^ 9
I nst i t ui ção:
Cent r o Hospi t al ar de Set úbal , EPE
Cont r at ual l zaçào 2016
Ft i ndos Pr ópr i os o Passi v ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2015
Fi j i i dos Pr opr i os o Passi vo
2016
51 - Pat r i móni o 209.192.791,00 209.192.791,00
56 - Reser vas de Reaval i açáo 0,00 0,00
Sub- t ot al 209.192.791,00 209.192.791,00
Reser vas
571 - Reser vas Legai s 13.585,00 13.585,00
572 - Reser vas Est at LAádas 122.266,97 122.266,97
574 - Reser vas l i vr es 15.569.880,74 15.569.880,74
575 - Subsí di os 616.343,67 616.343,67
576 - Doa~ 165.091,74 246. 308, 24
577 - Reser vas Decor r ent es da Tr ansf er énci a de Act i vos 0,00 0,00
Sub- t ot al 16.487.168,12 16.568.384,62
291 - Pr ovi sóes par a Cobr anças Duvi dosas 0,00 0,00
292 - Pr ovi sões par a Ri scos 1.180.351,98 1.780.351,98
213 - Ut ent es c/ c 0,00 0,00
219 - Adi ant ar nent os de Cl i ent es, Ut ent es e I nst i t . MS 25.551.911,65 26. 254. 816, 91
221 - Fomecedor es c/ c 56.136.409,89 75.461.6.48,68
228 - Fomecedor es - Fact ur as r ecep. e conf . 182.067,65 590. 448, 21
23 - Empr ésbmos obt i dos 0,00 0,00
252 - Cr edor es pel a Execução do Or çament o 0,00 0,00
2611 - Fomecedor es de i mobi l i zado c/ c 1.026.129,25 4. 374. 924, 61
24 - Est ado e Out r os Ent es Públ i cos 1.926.509,65 1.959.138,74
2611314 - Out r os Cr edor es 13.573.266,42 15.122.653,50
273 - Acr ésci mos de Cust os 7.379.063,93 7.379.063,93
274 - Pr ovef t os Di f ér i dos 2. 604. 483, 62 3.193.282,05
