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LRF, art. 55, inciso III alínea "b" - Anexo VI
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES DO EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 - EXECUTIVO - 425.792,00 44.621,00 35.484,82 - GABINETE DO PREFEITO - 3.832,00 - - - PROCURADORIA MUNICIPAL - 2.712,00 - - - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 91,00 - - - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 18.479,00 - 1.619,15 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 7.670,00 - - - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 211.690,00 - 30.485,75 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 7.302,00 - - - SECRETARIA DE SAÚDE - 146.317,00 - 3.379,92 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 27.459,00 44.621,00 - - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 240,00 - - - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECON., MEIO AM. - - - - - LEGISLATIVO - 12.576,00 - 11.228,00 - TOTAL - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 -
3.177.445,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES DO EXERCÍCIO
Tesouro - 85.809,00 - 12.847,15 - Transferências da União - - - - - Convênios - 240,00 44.621,00 - - FUNDEB 60% - 164.243,00 - - - FUNDEB 40% - 17.436,00 - - - MDE - 5.803,00 - 175,61 -
Relatório de Gestão FiscalDemonstrativo do Resto a Pagar
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social3º Quadrimestre- Setembro a Dezembro de 2008
ÓRGÃO
Liquidados e Não Pagos (Processados)
RESTOS A PAGAR INSCRITOSEMPENHADOS
CANCELADOS E NÃO INSCRITOS
POR INSUFICIÊNCIA
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demosntrativo da Disponibilidade de Caixa)
FONTE DE RECURSOSRESTOS A PAGAR INSCRITOS
Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados EMPENHADOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
EDUCAÇÃO-COTA-PARTE SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 18.520,00 - 21.525,14 - Transferências do FNDE - - 8.785,00 - Transf. Convênios Destinados a Programas de Educação - - - - - SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS - 74.518,00 - 1.579,92 - SAÚDE-RECURSOS DO SUS - 71.799,00 - 1.800,00 - SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO - - - - - TOTAL - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 -
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a) x100
1- 3.935.000,00 4.202.215,15 557.337,02 3.291.155,61 78,32 1.1 - 2.068.000,00 2.079.432,92 107.997,14 1.370.052,20 65,89
1.450.000,00 1.450.000,00 20.896,91 754.583,20 52,04 15.000,00 15.000,00 1.036,08 6,91
600.000,00 610.256,34 86.855,91 610.256,34 100,00
3.000,00 4.176,58 244,32 4.176,58 100,00
1.2 - 200.000,00 200.000,00 38.757,57 199.970,59 99,99
200.000,00 200.000,00 38.757,57 199.970,59 99,99
1.3 - 1.307.000,00 1.424.071,38 286.037,34 1.269.516,92 89,15
1.200.000,00 1.311.762,60 274.684,65 1.234.148,75 94,08
5.000,00 10.163,84 10.150,57 10.163,84 100,00
100.000,00 100.000,00 1.202,12 23.059,39 23,06
2.000,00 2.144,94 2.144,94 100,00
1.4 - 360.000,00 498.710,85 124.544,97 451.615,90 90,56
360.000,00 498.710,85 124.544,97 451.615,90 90,56
2- 14.952.000,00 19.005.470,92 3.876.570,02 18.932.703,00 99,62
2.1 - 9.100.000,00 12.187.643,19 2.706.728,80 12.187.643,19 100,00
2.2- 4.600.000,00 5.505.242,01 1.069.137,24 5.505.242,01 100,00
2.3- 135.000,00 135.000,00 10.911,44 65.468,63 48,50
2.4- 110.000,00 131.452,23 24.059,74 131.452,23 100,00
Cota-Parte FPM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZESRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTO FISCAL E DESEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2008
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ( a )
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Precdial e Territorial Urbana - IPTU
Imposto sobre a Propriedade Precdial e Territorial Urbana - IPTU
Dívida Ativa do IPTU
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívia Ativa do IPTU
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
Dívida Ativa do ITBI
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
RECEITA DE IMPOSTOS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
Dívida Ativa do IRRF
Dívida Ativa do ISS
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ISS
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do IRRF
Cota-Parte ICMS
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996
Cota-Parte IPI
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
2.5- 7.000,00 7.000,00 761,99 3.763,45 53,76
2.6- 1.000.000,00 1.039.133,49 64.970,81 1.039.133,49 100,00
2.7-
3-0 18.887.000,00R$ 23.207.686,07R$ 4.433.907,04R$ 22.223.858,61R$ 95,76%
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a) x100
4- 710.000,00 924.701,29 167.765,85 920.262,69 99,52
4.1- 500.000,00 618.092,46 109.009,12 618.092,46 100
4.2- 210.000,00 306.608,83 58.756,73 302.170,23 98,55
5- 500.000,00 960.012,68 373.000,00 489.893,62 51,03
6- -R$
7- -R$
8- 1.210.000,00R$ 1.884.713,97R$ 540.765,85R$ 1.410.156,31R$ 74,82%
No Bimestre Atéo Bimestre%
( c ) = (b/a) x100
9- 3.057.000,00 3.461.133,08 612.932,43 3.323.352,85 88,66
9.1- 2.034.679,00 2.139.627,10 401.775,80 2.139.627,10 85,41
9.2- 843.180,00 1.133.464,90 195.984,47 1.008.863,47 96,41
9.3- 24.745,00 24.745,00 2.000,06 12.000,36 40,41
9.4- 20.163,00 24.095,20 4.410,15 24.095,20 97,63
9.5- 933,00 933,00 101,55 498,84 42,58
9.6- 133.300,00 138.267,88 8.660,40 138.267,88 97,23
10- 5.970.000,00 16.790.226,59 1.871.865,73 11.021.028,14 65,64%
10.1- 5.800.000,00 16.620.226,59 1.856.286,31 10.929.800,27 65,76%
10.2-
10.3- 170.000,00R$ 170.000,00R$ 15.579,42R$ 91.227,87R$
11- 2.743.000,00R$ 13.159.093,51R$ 1.243.353,88R$ 7.606.447,42R$ 57,80%
No BimestreAté o Bimestre
( e ) %
( f ) = (e/d) x100
12- 3.167.000,00 6.935.328,72 2.306.859,21 6.931.553,38 99,95
12.1- 897.000,00 2.587.000,00 834.387,24 2.583.942,49 99,88
12.2- 2.270.000,00 4.348.328,72 1.472.471,97 4.347.610,89 99,98
13- 2.363.000,00 4.500.119,02 1.397.711,49 4.472.556,52 99,39
13.1- - - - -
13.2- 2.363.000,00 4.500.119,02 1.397.711,49 4.472.556,52 99,39
14- 5.530.000,00 11.435.447,74 3.704.570,70 11.404.109,90 199,33
15- 62,89%
PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA
( a )
Transferências de Recursos do FUNDEB
Complementação da União ao FUNDEB
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ( a )
FUNDEB
Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.5)
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.6)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 +2)
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte IOF-Ouro
Cota-Parte ITR
RECEITAS REALIZADAS
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Outras Transferências do FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
Transferências do Salário-Educação
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.3)
Cota-Parte IPI-Exportação Destianda ao FUNDEB - (16,66% de 2.4)
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA
( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Com Educação Infantil
Com Ensino Fundamental
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ( 12 / 10 ) x 100%
OUTRAS DESPESAS
Com Educação Infantil
Com Ensino Fundamental
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 12 + 13 )
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a)x100
16- 4.721.750,00R$ 5.801.921,52R$ 1.108.476,76R$ 5.555.964,65R$ 117,7%
No Bimestre Até o Bimestre ( e )
% ( f ) = (e/d) x100
17- 3.169.000,00 4.356.081,33 1.492.765,02 4.296.313,64 98,63
17.1- 897.000,00 2.587.000,00 834.387,24 2.583.942,49 99,88
17.2- 2.272.000,00 1.769.081,33 658.377,78 1.712.371,15 96,79
18- 4.633.000,00 9.223.371,58 3.175.732,56 9.182.863,44 99,56
18.1- 4.633.000,00 8.848.447,74 2.870.183,46 8.820.167,41 99,68
18.2- - 374.923,84 305.549,10 362.696,03R$ 96,74
19- -R$ -R$ -R$ -R$
20-
21- -R$ -R$ -R$ -R$
22- -R$ -R$ -R$ -R$
23- 7.802.000,00R$ 13.579.452,91R$ 4.668.497,58R$ 13.479.177,08R$ 99,26%
24-
25-
26- 190.500,00R$
27-
28-
29-
30-
31-
No Bimestre Até o Bimestre ( e )
% ( f ) = (e/d) x100
32- 500.000,00 609.862,89 336.187,78 352.792,18 57,85%
33- 0,00%
34- 952.000,00 1.349.105,16 593.870,61 1.260.772,22 93,45
35- 1.452.000,00 1.958.968,05 930.058,39 1.613.564,40 82,37
36- 9.254.000,00 15.538.420,96 5.598.555,97 15.092.741,48 97,13
37-
38-
38.1-
* 38.2-
38.3-
39-
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 11 )
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A ENSINO
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ( 37 )
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = ( 38.3 )
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE ( 25% de 3)
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
OUTRAS
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 )
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17 + 18) - ( 30 ) / ( 3 )] x 100%
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE ( 32 + 33 + 34 )
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( 23 + 35 )
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 187.482,12R$ -R$ FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR
7.606.447,42R$
-R$
-R$
-R$
-R$
91.227,87R$
7.697.675,29R$
26,01%
511.540,39R$
289.776,09R$
10.929.800,27R$
10.799.263,84R$
91.227,87R$
( = ) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <2007>
( + ) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
*
Deste total, R$ 1.222.266,03 REPRESENTA RESSARCIMENTO À CONTA 97.001-8, R$ 49.352,23 À CONTA 5.503.008, R$ 112.564,37 À CONTA 97,000-X de Obrigações patronais e consignações.
123.300,00R$ 10.000,04R$ 10.934,01R$
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
CREDOR VALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) BANCO DO BRASIL 262.953,63 Externas - - < > - - Internas BANCO DO BRASIL 262.953,63 < PROVIAS-Lei 1.052/2007> BANCO DO BRASIL 262.953,63 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) - -
262.953,63 41.233.012,40
0,64%
-
6.597.281,98
2.886.310,87
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2008
ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)=(I+II)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7 % >
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < 16 % >
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição GratuitaP O D E R E X E C U T I V O
RRRE- ANEXO XI (LRF, art. 53, §1º, inciso I)
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA (a)
SALDO A REALIZAR ©
= (a-b)RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - -
LIQUIDADAS (e)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD
OS (f)DESPESAS DE CAPITAL 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições FinanceirasDESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75
TOTAL 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75
(a - d) (c-g)(12.400.710,09) (570.807,75)
SALDO A EXECUTAR
(g) = (d) - (e+f)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)= (I-II)
(b)-(e+f)(11.829.902,34)
DESPESAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre
6º BIMESTRE DE 2008
RECEITAS REALIZADAS (b)
-
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta -feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
%(b/a) Até o Período (c) % Saldo a Realizar (a-c)
36.000.000,00 59.512.454,53 14,03 42.764.940,06 71,86 16.747.514,47
34.042.000,00 57.434.818,13 14,72 44.556.365,25 77,58 12.878.452,88
4.510.000,00 4.949.085,73 9,78 3.199.893,47 64,66 1.749.192,26
3.210.000,00 3.460.473,45 13,26 2.640.318,44 76,30 820.155,01
1.300.000,00 1.488.612,28 1,69 559.575,03 37,59 929.037,25
1.095.000,00 1.136.324,99 15,86 1.136.324,99 100,00
1.095.000,00 1.136.324,99 15,86 1.136.324,99 100,00
512.000,00 789.566,23 16,45 667.535,92 84,52 122.030,31
512.000,00 789.566,23 16,45 667.535,92 84,52 122.030,31
20.000,00 20.000,00 6.712,00 33,56 13.288,00
26.980.000,00 45.490.945,46 16,55 37.383.505,80 82,18 8.107.439,66
26.380.000,00 44.482.205,18 16,12 36.807.471,44 82,75 7.674.733,74
600.000,00 1.008.740,28 35,60 576.034,36 57,10 432.705,92
925.000,00 5.048.895,72 2,52 2.162.393,07 42,83 2.886.502,65
30.000,00 38.365,76 29,10 22.093,28 57,59 16.272,48
85.000,00 3.009.815,51 0,03 284.511,04 9,45 2.725.304,47
800.000,00 914.544,36 12,60 834.988,14 91,30 79.556,22
10.000,00 1.086.170,09 0,01 1.020.800,61 93,98 65.369,48
5.015.000,00 5.538.769,48 9,26 1.531.927,66 27,66 4.006.841,82
15.000,00 78.756,80 73.756,80 93,65 5.000,00
15.000,00 78.756,80 73.756,80 93,65 5.000,00
5.000.000,00 5.460.012,68 9,39 1.458.170,86 26,71 4.001.841,82
5.000.000,00 5.460.012,68 9,39 1.458.170,86 26,71 4.001.841,82
(3.057.000,00) (3.461.133,08) 17,71 (3.323.352,85) 96,02 (137.780,23)
(3.057.000,00) (3.461.133,08) 17,71 (3.323.352,85) 96,02 (137.780,23)
(3.057.000,00) (3.461.133,08) 17,71 (3.323.352,85) 96,02 (137.780,23)
36.000.000,00 59.512.454,53 14,04 42.764.940,06 71,86 16.747.514,47
36.000.000,00 59.511.173,17 14,03 42.763.658,70 71,86 16.747.514,47
36.000.000,00 59.511.173,17 42.764.940,06
- - - 2.044.330,69 - -
No Período (g) Até Período (h) No Período (i) Até Período (j)
36.000.000,00 7.756.842,85 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.470.295,04 97,06
23.704.030,00 7.675.035,02 31.379.065,02 3.629.950,67 30.737.934,72 7.428.801,30 30.697.794,86 97,83
14.913.580,00 5.216.634,61 20.130.214,61 3.054.227,59 19.953.605,27 5.225.208,76 19.953.605,27 99,12
5.000,00 28.494,51 33.494,51 (529,86) 33.494,51 4.732,09 33.494,51 100,00
8.785.450,00 2.429.905,90 11.215.355,90 576.252,94 10.750.834,94 2.198.860,45 10.710.695,08 95,50
11.515.970,00 861.800,83 12.377.770,83 489.985,75 11.794.025,32 4.827.555,32 11.772.500,18 95,11
10.975.970,00 655.913,45 11.631.883,45 404.349,30 11.060.839,70 4.722.004,42 11.039.314,56 94,91
540.000,00 205.887,38 745.887,38 85.636,45 733.185,62 105.550,90 733.185,62 98,30
780.000,00 (779.993,00) 7,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
DESPESASDespesas Empenhadas Despesas Liquidadas
% (j/f)
Inscrição em Restos a Pagar
não Processados
Dotação Atualizada (f)=(d+e)
Créditos Adicionais (e)Dotação Inicial (d)
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)
TOTAL (VII) = (V + VI)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TAXAS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
8.352.732,66
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
DEFÍCIT (VI)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -
(612.932,43)
(612.932,43)
8.352.732,66
8.351.451,30
512.764,51
512.764,51
(612.932,43)
115.203,79
147,98
512.764,51
359.140,74
127.286,61
11.163,84
771,00
130.961,47
7.530.385,61
7.171.244,87
25.105,04
180.277,75
180.277,75
130.961,47
8.352.732,66
8.452.900,58
483.989,14
458.884,10
6º BIMESTRE DE 2008RREO - ANEXO I(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º
RECEITAS Previsão InicialPrevisão
Atualizada (a)
Receitas RealizadasNo Período (b)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
780.000,00 (779.993,00) 7,00
36.000.000,00 7.756.842,85 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.470.295,04 97,06
36.000.000,00 7.756.842,85 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.470.295,04 97,06
294.645,02
36.000.000,00 7.756.842,85 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.764.940,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII)
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)
Saldo a Liquidar (f-j)
1.286.547,81
681.270,16
176.609,34
504.660,82
605.270,65
592.568,89
12.701,76
7,00
7,00
1.286.547,81
1.286.547,81
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a) x100
1- 3.935.000,00 4.202.215,15 557.337,02 3.291.155,61 78,32 1.1 - 2.068.000,00 2.079.432,92 107.997,14 1.370.052,20 65,89
1.450.000,00 1.450.000,00 20.896,91 754.583,20 52,04 15.000,00 15.000,00 1.036,08 6,91
600.000,00 610.256,34 86.855,91 610.256,34 100,00
3.000,00 4.176,58 244,32 4.176,58 100,00
1.2 - 200.000,00 200.000,00 38.757,57 199.970,59 99,99
200.000,00 200.000,00 38.757,57 199.970,59 99,99
1.3 - 1.307.000,00 1.424.071,38 286.037,34 1.269.516,92 89,15
1.200.000,00 1.311.762,60 274.684,65 1.234.148,75 94,08
5.000,00 10.163,84 10.150,57 10.163,84 100,00
100.000,00 100.000,00 1.202,12 23.059,39 23,06
2.000,00 2.144,94 2.144,94 100,00
1.4 - 360.000,00 498.710,85 124.544,97 451.615,90 90,56
360.000,00 498.710,85 124.544,97 451.615,90 90,56
2- 14.952.000,00 19.005.470,92 3.876.570,02 18.932.703,00 99,62
2.1 - 9.100.000,00 12.187.643,19 2.706.728,80 12.187.643,19 100,00
2.2- 4.600.000,00 5.505.242,01 1.069.137,24 5.505.242,01 100,00
2.3- 135.000,00 135.000,00 10.911,44 65.468,63 48,50
2.4- 110.000,00 131.452,23 24.059,74 131.452,23 100,00
Cota-Parte FPM
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZESRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOORÇAMENTO FISCAL E DESEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2008
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ( a )
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Precdial e Territorial Urbana - IPTU
Imposto sobre a Propriedade Precdial e Territorial Urbana - IPTU
Dívida Ativa do IPTU
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívia Ativa do IPTU
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
Dívida Ativa do ITBI
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI
Receita Resultante do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS
RECEITAS DO ENSINORECEITAS REALIZADAS
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS
RECEITA DE IMPOSTOS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF
Dívida Ativa do IRRF
Dívida Ativa do ISS
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do ISS
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - IRRF
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida do IRRF
Cota-Parte ICMS
ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996
Cota-Parte IPI
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
2.5- 7.000,00 7.000,00 761,99 3.763,45 53,76
2.6- 1.000.000,00 1.039.133,49 64.970,81 1.039.133,49 100,00
2.7-
3-0 18.887.000,00R$ 23.207.686,07R$ 4.433.907,04R$ 22.223.858,61R$ 95,76%
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a) x100
4- 710.000,00 924.701,29 167.765,85 920.262,69 99,52
4.1- 500.000,00 618.092,46 109.009,12 618.092,46 100
4.2- 210.000,00 306.608,83 58.756,73 302.170,23 98,55
5- 500.000,00 960.012,68 373.000,00 489.893,62 51,03
6- -R$
7- -R$
8- 1.210.000,00R$ 1.884.713,97R$ 540.765,85R$ 1.410.156,31R$ 74,82%
No Bimestre Atéo Bimestre%
( c ) = (b/a) x100
9- 3.057.000,00 3.461.133,08 612.932,43 3.323.352,85 88,66
9.1- 2.034.679,00 2.139.627,10 401.775,80 2.139.627,10 85,41
9.2- 843.180,00 1.133.464,90 195.984,47 1.008.863,47 96,41
9.3- 24.745,00 24.745,00 2.000,06 12.000,36 40,41
9.4- 20.163,00 24.095,20 4.410,15 24.095,20 97,63
9.5- 933,00 933,00 101,55 498,84 42,58
9.6- 133.300,00 138.267,88 8.660,40 138.267,88 97,23
10- 5.970.000,00 16.790.226,59 1.871.865,73 11.021.028,14 65,64%
10.1- 5.800.000,00 16.620.226,59 1.856.286,31 10.929.800,27 65,76%
10.2-
10.3- 170.000,00R$ 170.000,00R$ 15.579,42R$ 91.227,87R$
11- 2.743.000,00R$ 13.159.093,51R$ 1.243.353,88R$ 7.606.447,42R$ 57,80%
No BimestreAté o Bimestre
( e ) %
( f ) = (e/d) x100
12- 3.167.000,00 6.935.328,72 2.306.859,21 6.931.553,38 99,95
12.1- 897.000,00 2.587.000,00 834.387,24 2.583.942,49 99,88
12.2- 2.270.000,00 4.348.328,72 1.472.471,97 4.347.610,89 99,98
13- 2.363.000,00 4.500.119,02 1.397.711,49 4.472.556,52 99,39
13.1- - - - -
13.2- 2.363.000,00 4.500.119,02 1.397.711,49 4.472.556,52 99,39
14- 5.530.000,00 11.435.447,74 3.704.570,70 11.404.109,90 199,33
15- 62,89%
PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADA
( a )
Transferências de Recursos do FUNDEB
Complementação da União ao FUNDEB
TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)
PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA ( a )
FUNDEB
Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.5)
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (6,66% de 2.6)
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 +2)
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte IOF-Ouro
Cota-Parte ITR
RECEITAS REALIZADAS
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Outras Transferências do FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
Transferências do Salário-Educação
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DO FUNDEB
RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.1)
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.2)
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (16,66% de 2.3)
Cota-Parte IPI-Exportação Destianda ao FUNDEB - (16,66% de 2.4)
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA
( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS DO FUNDEB
PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Com Educação Infantil
Com Ensino Fundamental
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ( 12 / 10 ) x 100%
OUTRAS DESPESAS
Com Educação Infantil
Com Ensino Fundamental
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 12 + 13 )
No Bimestre Até o Bimestre ( b )
% ( c ) = (b/a)x100
16- 4.721.750,00R$ 5.801.921,52R$ 1.108.476,76R$ 5.555.964,65R$ 117,7%
No Bimestre Até o Bimestre ( e )
% ( f ) = (e/d) x100
17- 3.169.000,00 4.356.081,33 1.492.765,02 4.296.313,64 98,63
17.1- 897.000,00 2.587.000,00 834.387,24 2.583.942,49 99,88
17.2- 2.272.000,00 1.769.081,33 658.377,78 1.712.371,15 96,79
18- 4.633.000,00 9.223.371,58 3.175.732,56 9.182.863,44 99,56
18.1- 4.633.000,00 8.848.447,74 2.870.183,46 8.820.167,41 99,68
18.2- - 374.923,84 305.549,10 362.696,03R$ 96,74
19- -R$ -R$ -R$ -R$
20-
21- -R$ -R$ -R$ -R$
22- -R$ -R$ -R$ -R$
23- 7.802.000,00R$ 13.579.452,91R$ 4.668.497,58R$ 13.479.177,08R$ 99,26%
24-
25-
26- 190.500,00R$
27-
28-
29-
30-
31-
No Bimestre Até o Bimestre ( e )
% ( f ) = (e/d) x100
32- 500.000,00 609.862,89 336.187,78 352.792,18 57,85%
33- 0,00%
34- 952.000,00 1.349.105,16 593.870,61 1.260.772,22 93,45
35- 1.452.000,00 1.958.968,05 930.058,39 1.613.564,40 82,37
36- 9.254.000,00 15.538.420,96 5.598.555,97 15.092.741,48 97,13
37-
38-
38.1-
* 38.2-
38.3-
39-
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = ( 11 )
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS A ENSINO
DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ( 37 )
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = ( 38.3 )
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS REALIZADAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE ( 25% de 3)
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO FUNDAMENTAL
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos
ENSINO MÉDIO
ENSINO SUPERIOR
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
OUTRAS
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ( 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)
DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR
TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 )
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO [(17 + 18) - ( 30 ) / ( 3 )] x 100%
DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ( d )
DESPESAS LIQUIDADAS
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE ( 32 + 33 + 34 )
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO ( 23 + 35 )
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINOSALDO ATÉ O BIMESTRE
CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (g)
( + ) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 187.482,12R$ -R$ FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB VALOR
7.606.447,42R$
-R$
-R$
-R$
-R$
91.227,87R$
7.697.675,29R$
26,01%
511.540,39R$
289.776,09R$
10.929.800,27R$
10.799.263,84R$
91.227,87R$
( = ) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL
SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE <2007>
( + ) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE
( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE
*
Deste total, R$ 1.222.266,03 REPRESENTA RESSARCIMENTO À CONTA 97.001-8, R$ 49.352,23 À CONTA 5.503.008, R$ 112.564,37 À CONTA 97,000-X de Obrigações patronais e consignações.
123.300,00R$ 10.000,04R$ 10.934,01R$
RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")
CREDOR VALOROPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) BANCO DO BRASIL 262.953,63 Externas - - < > - - Internas BANCO DO BRASIL 262.953,63 < PROVIAS-Lei 1.052/2007> BANCO DO BRASIL 262.953,63 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) - -
262.953,63 41.233.012,40
0,64%
-
6.597.281,98
2.886.310,87
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2008
ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)=(I+II)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7 % >
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS < 16 % >
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Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição GratuitaP O D E R E X E C U T I V O
RRRE- ANEXO XI (LRF, art. 53, §1º, inciso I)
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA (a)
SALDO A REALIZAR ©
= (a-b)RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) - -
LIQUIDADAS (e)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSAD
OS (f)DESPESAS DE CAPITAL 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições FinanceirasDESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75
TOTAL 12.400.710,09 11.808.377,20 21.525,14 570.807,75
(a - d) (c-g)(12.400.710,09) (570.807,75)
SALDO A EXECUTAR
(g) = (d) - (e+f)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)= (I-II)
(b)-(e+f)(11.829.902,34)
DESPESAS DOTAÇÃO
ATUALIZADA (d)
DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre
6º BIMESTRE DE 2008
RECEITAS REALIZADAS (b)
-
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
RRRE- ANEXO XIV (LRF, art. 53, §1º, inciso III)
RECEITASPREVISÃO
ATUALIZADA (a)
SALDO A REALIZAR ©
= (a-b)RECEITAS DE CAPITAL 78.757,00 5.000,00 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 78.757,00 5.000,00 Alienação de Bens Móveis 78.757,00 5.000,00 Alienação de Bens Imóveis - -
TOTAL 78.757,00 5.000,00
LIQUIDADAS (e)
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS DE CAPITAL 134.457,00 134.457,00 - - Investimentos 134.457,00 134.457,00 - - Inversões Financeiras - - - - Amortização da Dívida - - - - DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - - - - Regime Geral da Previdência Social - - - - Regime Próprio dos Servidores Públicos - - - -
TOTAL 134.457,00 134.457,00 - -
73.757,00 -
6º BIMESTRE DE 2008
RECEITAS REALIZADAS (b)
DESPESAS EXECUTADAS até o Bimestre
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA
ALIENAÇÃO DE ATIVOS)
DOTAÇÃO ATUALIZADA
(d)
SALDO A EXECUTAR
(g) = (d) - (e+f)
73.757,00 73.757,00
73.757,00
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal –Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
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2007 (h)
SALDO ATUAL (j) = (h+i)
60.700,00 - SALDO FINANCEIRO A APLICAR
2008 (i) = (b) - (e+f)
(60.700,00)
LIQUIDADASINSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
19.137.232,52 19.137.232,52
50.262,40 14.940,00 35.322,40
19.086.970,12 41.233.012,00
46,29%22.265.134,76 21.151.878,02
3º QUADRIMESTRE DE 2008RGF - ANEXO I(LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")
DESPESA COM PESSOAL
DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)Pessoal AtivoPessoal Inativo e PensionistasOutras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)DESPESAS NÃO COMPUTADAS(§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão VoluntáriaDecorrentes de Decisão JudicialDespesas de Exercícios Anteriores
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, Art.20 da LRF) - 54.00%LIMITE PRUDENCIAL (§ Único, Art. 22 da LRF) - 51.30%
Inativos e Pensionistas com Recursos VinculadosTOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDF (III) = (I - II)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)% DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDF sobre a RCL (V
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ATIVO VALOR PASSIVO VALORDISPONIBILIDADE FINANCEIRA 3.847.844,00 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 670.399,00 Caixa 22,00 Depósitos 232.031,00 Bancos 991.450,00 Restos a Pagar Processados 438.368,00 Conta Movimento 30.092,00 Do Exercício 438.368,00 Contas Vinculadas 961.358,00 De Exercícios Anteriores - Aplicações Financeiras 2.856.372,00 Outras Obrigações Financeiras - Outras Disponibilidades Financeiras - SUBTOTAL 3.847.844,00 SUBTOTAL 670.399,00 INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II) 3.177.445,00
TOTAL 3.847.844,00 3.847.844,00
46.713,00
3.130.732,00
NOTA: O MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
3º QUADRIMESTRE DE 2008
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Até o 1º quadrimestre
Até o 2º quadrimestre
Até o 3º quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 2.778.305,62 2.542.055,83 2.294.484,83 2.121.183,99 Dívida Mobiliária - - - - Dívida Contratual - - - -
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - - - - Operações de crédito inferiores a 12 meses] - - - - Parcelamentos de dívidas 2.778.305,62 2.542.055,83 2.294.484,83 2.121.183,99 De Tributos - - - - De Contribuições Sociais 2.448.315,57 2.225.815,48 2.005.750,94 1.858.230,36 Previdenciárias 2.448.315,57 2.225.815,48 2.005.750,94 1.858.230,36 Demais contribuições Sociais - - - - Do FGTS - - - - Outras Dívidas 329.990,05 316.240,35 288.733,89 262.953,63 DEDUÇÕES ( II ) 4.493.739,51 8.490.471,75 8.489.544,69 3.414.981,82 Ativo Disponível 6.106.109,23 8.502.803,32 8.494.847,73 3.847.844,58
3º QUADRIMESTRE DE 2008
ESPECIFICAÇÃOSALDO
EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DE EXERCÍCIO DE 2008
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Haveres Financeiros 421,00 4.014,14 4.142,67 5.505,69 ( - ) Restos a Pagar Processados (1.614.863,00) (16.345,71) (9.445,71) (438.368,45)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC - - - - Precatórios Anteriores a 5.5.2000 - - - - Insufuciência Financeira - - - - Outras Obrigações - - - - DIV. CONSOLIDADA LIQUIDADA (DCL) =(I-II) (1.713.361,00) (5.948.415,92) (6.195.059,86) (1.293.797,83) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA- RCL 29.714.882,76 33.433.421,18 36.618.543,65 41.233.012,40 % DA DC SOBRE A RCL 10,00 7,60 6,26 5,00 % DA DCL SOBRE A RCL (5,77) (17,80) (16,92) (3,00) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120,00 120,00 120,00 120,00
RGF- ANEXO III (LRF, art. 55, §1º, inciso I, alíena "c" e art. 40, § 1º))
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRFINTERNAS Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRFTOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 29.714.882,76 33.433.421,18 36.618.543,65 41.233.012,40 % DO TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2008SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
3º QUADRIMESTRE DE 2008
GARANTIAS CONCEDIDAS
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORESORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
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LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22 % > 6.537.274,26 7.355.352,66 8.056.079,60 9.071.262,64
Até o 1º Quadrimestre
Até o 2º Quadrimestre
Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I) - - - - Aval ou Fiança em Operações de Crédito - - - - Outras Garantias nos Termos da LRFINTERNAS Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRFTOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)
SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2007
CONTRAGARANTIAS RECEBIDASSALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCLTotal da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP 19.086.971,00 46,29 Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) 22.265.826,48 54,00 Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) 21.152.535,16 51,30
DÍVIDA VALOR % SOBRE A RCLDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (1.293.797,83) (3,00) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 49.479.614,40 120,00
GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCLTotal das Garantias - - LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 9.071.262,64 22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCLOperações de Crédito Internas e Externas 262.954,00 0,64 Operações de Crédito por Antecipação da Receita - - Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito 6.597.281,92 16,00 Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por 2.886.310,84 7,00
3º QUADRIMESTRE DE 2008
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE GESTÃO FISCALDEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
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RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
SUCICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS
A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos 91.334,00 3.177.445,00
JAN/2008 FEV/2008 MAR/2008 ABR/2008 MAI/2008 JUN/2008 JUL/2008 AGO/2008 SET2008 OUT/2008 nov/08 dez/08Total (Últimos 12
meses)Previsão
Atualizada
3.933.370,03 3.647.569,86 3.089.953,16 3.842.588,03 3.625.921,11 3.163.823,63 3.490.619,61 3.555.483,88 3.334.553,05 4.419.582,31 3.532.884,59 4.920.015,99 44.556.365,25 57.434.818,13
742.623,51 484.043,79 251.868,66 250.285,66 140.634,05 175.234,84 143.414,73 179.752,40 175.790,11 172.256,58 164.666,60 319.322,54 3.199.893,47 4.949.085,73
351.802,60 198.084,69 68.932,61 33.031,07 17.948,91 18.383,42 13.360,77 8.200,46 9.506,67 14.435,09 7.690,30 13.206,61 754.583,20 1.450.000,00
109.611,06 112.340,43 77.141,83 140.623,28 61.725,49 92.333,93 70.769,89 106.591,98 98.642,85 89.683,36 93.557,31 181.127,34 1.234.148,75 1.311.762,60
23.655,86 12.007,64 19.522,45 9.799,68 16.344,16 14.319,87 15.335,17 16.414,82 18.802,81 15.010,56 13.091,97 25.665,60 199.970,59 200.000,00
257.553,99 161.611,03 86.271,77 66.831,63 44.615,49 50.197,62 43.948,90 48.545,14 48.837,78 53.127,57 50.327,02 99.322,99 1.011.190,93 1.987.323,13
105.881,16 100.564,24 103.949,11 100.977,06 97.997,10 87.383,79 89.085,61 94.501,82 82.026,59 93.680,76 95.291,85 84.985,90 1.136.324,99 1.136.324,99
30.350,09 34.241,99 32.438,35 43.526,44 43.540,58 42.973,16 94.036,16 76.493,40 69.638,07 69.336,21 61.225,56 69.735,91 667.535,92 789.566,23
-
-
930,00 585,00 1.541,00 735,00 175,00 605,00 841,00 1.005,00 295,00 6.712,00 20.000,00
2.640.179,18 2.610.792,50 2.354.353,02 3.012.378,72 2.979.512,13 2.510.157,51 2.694.816,84 2.729.426,01 2.598.624,58 5.722.879,70 3.156.408,34 4.373.977,27 37.383.505,80 45.490.945,46
998.281,64 1.097.188,21 864.204,45 1.001.724,81 1.053.979,07 908.691,56 823.163,90 1.005.475,78 885.470,65 842.734,32 1.067.914,51 1.638.814,29 12.187.643,19 12.187.643,19
456.767,12 414.312,12 335.782,85 497.972,62 416.551,04 383.428,79 508.797,48 462.032,59 486.455,16 474.005,00 479.148,63 589.988,61 5.505.242,01 5.505.242,01
49.124,94 43.021,07 90.059,65 235.241,73 233.004,57 102.683,56 75.008,91 56.249,31 56.046,59 33.722,35 32.091,73 32.879,08 1.039.133,49 1.039.133,49
703.399,54 742.050,80 655.749,02 945.759,76 826.820,47 694.524,16 932.899,01 791.658,63 863.072,49 908.696,56 807.237,53 1.049.048,78 9.920.916,75 16.620.226,59
432.605,94 314.220,30 408.557,05 331.679,80 449.156,98 420.829,44 354.947,54 414.009,70 307.579,69 3.463.721,47 770.015,94 1.063.246,51 8.730.570,36 10.138.700,18
413.406,09 417.342,34 345.803,02 434.685,15 364.237,25 347.899,33 468.661,27 474.469,25 407.468,70 (1.638.865,94) 55.292,24 71.994,37 2.162.393,07 5.048.895,72
274.705,67 284.650,71 236.747,44 309.184,61 303.671,82 253.600,06 256.804,44 279.750,37 262.088,02 249.217,28 291.105,13 321.827,30 3.323.352,85 3.461.133,08
274.705,67 284.650,71 236.747,44 309.184,61 303.671,82 253.600,06 256.804,44 279.750,37 262.088,02 249.217,28 291.105,13 321.827,30 3.323.352,85 3.461.133,08
3.658.664,36 3.362.919,15 2.853.205,72 3.533.403,42 3.322.249,29 2.910.223,57 3.233.815,17 3.275.733,51 3.072.465,03 4.170.365,03 3.241.779,46 4.598.188,69 41.233.012,40 53.973.685,05
DEDUÇÕES (II) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEF
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I-II)
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
ESPECIFICAÇÃO
Cota-Parte do IPVA
Transferências do FUNDEB
Outras Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Cota-Parte do FPM
Cota Parte do ICMS
Receita de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
IPTU
ISS
ITBI
Outras Receitas Tributárias
6º BIMESTRE DE 2008
RECEITA CORRENTES (I)
Receita Tributária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
LRF, Art. 48-Anexo XVIIIBALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RECEITAS Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios AnterioresDESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Inscritas em Restos a Pagar não processados Superávit Orçamentário
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODespesas EmpenhadasDespesas LiquidadasInscritas em Restos a Pagar Não Processados
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME DE PREVIDÊNCIARegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Realizadas Resultado Previdenciário ( III ) = (I -II)Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas ( V) Resultado Previdenciário ( III ) = (I -II)
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIOMeta Fixada no
AMF da LDO (a)
Resultado apurado até o
bimestreResultado Nominal 962.000,00 419.563,81Resultado Primário 41.000,00 192.731,00
- -
% em Relação à Meta
47,38 470,08
- - - -
- - - -
- - - -
No Bimestre Até o Bimestre- -
Até o Bimestre41.233.013,00
4.270.111,00 12.421.483,00
42.682.134,00 42.635.422,00
- 46.713,00
4.270.111,00 12.421.483,00 12.421.483,00
43.801.426,00 42.682.134,00 42.635.422,00
129.518,00 46.713,00
59.512.454,00
36.000.000,00 7.801.426,00
42.764.940,00
2.121.707,00
8.352.733,00
No Bimestre
MARATAÍZES-ESDEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL6º BIMESTRE de 2008
Até o Bimestre
36.000.000,00
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P O D E R E X E C U T I V O
RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição Cancelamento até o bimestre
Pagamento até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.614.863,00 0,39 1.614.603,00 - Poder Executivo 1.614.863,00 0,39 1.614.603,00 - RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 1.355.600,00 21.160,00 1.289.819,00 44.621,00 Poder Executivo 1.355.600,00 21.160,00 1.289.819,00 44.621,00 TOTAL 2.970.463,00 21.160,39 2.904.422,00 44.621,00
% Mínimo a Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 5.781.502,00 25%
Liquidadas 5.781.502,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 176,00 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 6.931.553,00 60%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL
Receitas de Operações de CréditosDespesas de Capital Líquida
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Receitas de Capital Resultantes da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre
% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.846.612,00 15,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados 1.580,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPPTotal da Despesa/RCL (%) 0
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS E MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Valor Apurado até o Bimestre
26,01
62,89
21,37%
73.757,00 4.999,80
% Aplicado até o Bimestre
Valor Apurado no Exercício Corrente
Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
73.757,00 5.000,00
- 11.829.902,00
- 570.808,00
Valor Apurado até o Bimestre Saldo a Realizar
Limites Constitucionais Anuais
% Aplicado até o Bimestre
Inicial (a) Anterior (b) Atual ©DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) 2.778.305,62 2.150.670,90 2.121.183,99 DEDUÇÕES ( II ) 4.491.667,26 8.407.889,39 3.414.981,82 Ativo Disponível 6.106.109,23 8.410.834,94 3.847.844,58 Haveres Financeiros 420,57 6.500,16 5.505,69 ( - ) Restos a Pagar (Processados) 1.614.862,54 9.445,71 438.368,45 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = (I - II) (1.713.361,64) (6.257.218,49) (1.293.797,83) RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV ) - - - PASSIVOS RECONHECIDOS ( V ) - - - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (1.713.361,64) (6.257.218,49) (1.293.797,83)
No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)4.950.886,47 419.563,81
VALOR962.000,00
MARATAÍZES-ESRELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCALMETA DE RESULTADO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
6º BIMESTRE DE 2008
ESPECIFICAÇÃO SALDO
PERÍODO DE REFERÊNCIARESULTADO NOMINAL
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P O D E R E X E C U T I V O
RREO - Anexo XI (LRF, Art. 53, § 1°, inciso I) 6º Bimestre/2008
Até o Bimestre (b)
% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 18.887.000,00 23.207.686,07 22.223.858,61 95,76%
Impostos 3.210.000,00 3.460.473,45 2.640.318,44 76,30%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 20.000,00 25.163,84 11.199,92 44,51%
Dívida Ativa dos Impostos 700.000,00 710.256,34 633.315,73 89,17%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetára e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos 5.000,00 6.321,52 6.321,52 100,00%
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 14.952.000,00 19.005.470,92 18.932.703,00 99,62%
Da União 9.242.000,00 12.329.643,19 12.256.875,27 99,41%
Do Estado 5.710.000,00 6.675.827,73 6.675.827,73 100,00%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICA DE SAÚDE - SUS (II) 2.910.000,00 2.788.600,65 2.517.440,05 90,28%
Da União para o Município 1.615.000,00 2.121.468,87 1.871.648,77 88,22%
Do Estado para o Município 285.000,00 667.131,78 645.791,28 96,80%
Demais Municípios para o Município - - - 0,00%
Outras Receitas do SUS - - - 0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) - - - 0,00%
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 17.260.000,00 36.977.300,89 21.346.994,25 57,73%
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB 3.057.000,00 3.461.133,08 3.323.352,85 96,02%
TOTAL 36.000.000,00 59.512.454,53 42.764.940,06 71,86%
Até o Bimestre (d)
Inscritas em Restos a Pagar
não Processados
% (d/c)
DESPESAS CORRENTES 5.049.000,00 7.289.591,73 7.134.208,78 3.379,92 97,91%
Pessoal e Encargos Sociais 3.723.800,00 5.160.800,78 5.153.605,82 - 99,86%
Juros e Encargos da Dívida - - - - 0,00%
Outras Despesas Correntes 1.325.200,00 2.128.790,95 1.980.602,96 3.379,92 0,17%
DESPESAS DE CAPITAL 1.608.111,00 311.875,45 287.737,91 - 92,26%
Investimentos 1.608.111,00 311.875,45 287.737,91 - 92,26%
Inversões Financeiras - - - - 0,00%
Amortização da Dívida - - -
TOTAL (IV) 6.657.111,00 7.601.467,18 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS REALIZADASPrevisão Inicial
(a)Previsão Atualizada
(a) RECEITAS
DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa) Dotação Inicial
Dotação Atualizada (C)
DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESAS LIQUIDADAS
7.425.326,61
ANO V– Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
Até o Bimestre (e)
Inscritas em Restos a Pagar
não Processados
% (e/Desp com Saúde)
DESPESAS COM SAÚDE 6.657.111,00 7.601.467,18 7.421.946,69 3.379,92 100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - -
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 1.900.000,00 2.681.535,90 2.575.334,51 1.800,00
Recursos de Transferências do Sistema Única de Saúde - SUS 1.900.000,00 2.594.939,85 2.488.738,46 1.800,00 33,54
Recursos de Operações de Crédito - - - - 33,54
Outros Recursos 86.596,05 86.596,05 -
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 4.757.111,00 5.006.527,33 66,46
Cancelados em2008 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
21,37%
Até o Bimestre (i)
Inscritas em Restos a Pagar
não Processados
% (i/total i)
Atenção Básica 2.562.111,00 2.319.622,50 2.283.207,15 30,75%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 585.000,00 1.102.779,95 1.025.031,77 13,80%
Suporte Profilático e Terapêutico 271.800,00 223.142,16 195.913,39 2,64%
Vigilância Sanitária 7.600,00 31.700,00 6.636,07 1.800,00 0,09%
Vigilância Epidemiológica 273.600,00 363.957,40 359.276,25 4,84%
Alimentação e Nutrição -
Outras Subfunções 2.957.000,00 3.560.265,17 3.551.882,06 1.579,92 47,83%
TOTAL 6.657.111,00 7.601.467,18 100,00%
Inscritos em Exercícios Anteriores
99.619,83
DESPESA PRÓPRIA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Dotação Inicial Dotação Atualizada
4.848.192,10
7.425.326,61
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIOANIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% [(V-VI)/I]
DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) Dotação Inicial Dotação Atualizada
DESPESAS LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
No Período (b) Até Período (c) No Período (d) Até Período (e)
36.000.000,00 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.470.295,04 100,00 1.255.092,64 1.600.000,00 1.708.831,95 1.525.864,36 1.499.684,18 3,53 177.692,60 1.600.000,00 1.708.831,95 1.525.864,36 1.499.684,18 3,53 177.692,60
220.500,00 290.799,21 (38.433,76) 286.519,64 54.478,80 286.519,64 0,67 4.279,57
220.500,00 290.799,21 (38.433,76) 286.519,64 54.478,80 286.519,64 0,67 4.279,57
8.844.430,00 11.077.940,17 1.235.537,90 10.950.940,79 2.719.676,33 10.949.321,64 25,78 128.618,53 104.750,00 84.036,73 (534,34) 77.285,66 20.611,79 77.285,66 0,18 6.751,07
7.125.400,00 8.735.351,31 860.665,90 8.655.637,25 2.098.128,70 8.654.018,10 20,38 81.333,21
1.559.280,00 2.255.812,13 375.406,34 2.215.277,88 600.935,84 2.215.277,88 5,22 40.534,25
55.000,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 0,01
58.300,00 87.030,31 15.568,64 86.866,70 27.213,77 86.866,70 0,20 163,61 58.300,00 87.030,31 15.568,64 86.866,70 27.213,77 86.866,70 0,20 163,,61
1.239.000,00 1.696.836,10 (440.260,64) 1.516.513,42 510.829,04 1.516.513,42 3,57 180.322,68 350.000,00 447.521,93 45.026,61 435.108,21 107.736,14 435.108,21 1,02 12.413,72
20.000,00 52.170,00 51.874,74 49.361,14 51.874,74 0,12 295,26
598.000,00 509.773,33 13.215,35 448.037,23 106.139,39 448.037,23 1,05 61.736,10
271.000,00 687.370,84 (498.502,60) 581.493,24 247.592,37 581.493,24 1,37 105.877,60
6.657.111,00 7.601.467,18 854.309,65 7.425.326,61 1.898.199,26 7.421.946,69 17,48 179.520,49 2.957.000,00 3.560.265,17 521.823,22 3.553.461,98 918.506,33 3.551.882,06 8,36 8.383,11
2.562.111,00 2.319.622,50 295.768,13 2.283.207,15 520.434,92 2.283.207,15 5,38 36.415,35
585.000,00 1.102.779,95 (94.901,41) 1.025.031,77 266.722,04 1.025.031,77 2,41 77.748,18
271.800,00 223.142,16 104.266,73 195.913,39 108.114,39 195.913,39 0,46 27.228,77
7.600,00 31.700,00 6.156,92 8.436,07 6.156,92 6.636,07 0,02 25.063,93
273.600,00 363.957,40 21.196,06 359.276,25 78.264,66 359.276,25 0,85 4.681,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2008
RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação Inicial Dotação Atualizada (a)
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas% (e/total e) Saldo a Liquidar (f
j)-Inscrição em
Restos a Pagar não Processados
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)
Legislativa Ação Legislativa
Judiciária Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Administração Planejamento e Orçamento
Administração Geral
Administração Financeira
Formação do Recusos Humanos
Segurança Pública Defesa Civil
Assistência Social Administração Geral
Assistência ao Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Saúde Administração Geral
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
ANO V– Nº. 256 – MarataízesQuinta- feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
9.254.000,00 15.538.420,96 2.318.675,64 15.123.227,23 5.598.555,97 15.092.741,48 35,54 445.679,48 49.000,00 395.447,91 35.354,86 395.110,37 168.283,02 395.110,37 0,93 337,54
136.000,00 261.185,00 77.896,88 243.461,28 89.411,28 234.676,28 0,55 26.508,72
5.500.500,00 9.883.999,86 1.382.463,49 9.605.679,92 3.404.766,17 9.605.679,92 22,62 278.319,94
190.500,00 69.565,50 (12.602,87) 68.470,97 18.074,30 68.470,97 0,16 1.094,53
3.314.000,00 4.928.222,69 835.563,28 4.810.504,69 1.918.021,20 4.788.803,94 11,28 139.418,75
64.000,00
150.000,00 86.000,00 (582.779,62) 85.850,00 85.850,00 0,20 150,00 10.000,00
140.000,00 86.000,00 (582.779,62) 85.850,00 85.850,00 0,20 150,00
3.101.159,00 3.084.954,40 717.892,59 3.052.999,68 1.180.107,78 3.052.999,68 7,19 31.954,72 2.681.159,00 3.062.437,82 717.892,59 3.030.683,10 1.180.107,78 3.030.683,10 7,14 31.754,72
22.316,58 22.316,58 22.316,58 0,05
420.000,00 200,00 200,00
692.000,00 328.441,96 (41.356,90) 303.300,06 46.584,45 303.300,06 0,71 25.141,90 692.000,00 328.441,96 (41.356,90) 303.300,06 46.584,45 303.300,06 0,71 25.141,90
27.000,00 27.000,00
320.000,00 200,00 200,00 320.000,00 200,00 200,00
965.000,00 984.792,61 (3.769,33) 972.097,63 42.421,87 972.097,63 2,29 12.694,98 170.000,00 18.075,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 8.175,00 0,02 9.900,00
795.000,00 966.717,61 (11.944,33) 963.922,63 34.246,87 963.922,63 2,27 2.794,98
1.141.500,00 1.108.131,00 84.552,25 1.040.604,25 160.266,22 1.040.604,25 2,45 67.526,75 1.141.500,00 1.108.131,00 84.552,25 1.040.604,25 160.266,22 1.040.604,25 2,45 67.526,75
950.000,00 162.990,00 161.849,67 18.023,13 161.849,67 0,38 1.140,33 950.000,00 162.990,00 161.849,67 18.023,13 161.849,67 0,38 1.140,33
780.000,00 7,00 7,00 780.000,00 7,00 7,00
36.000.000,00 43.756.842,85 4.119.936,42 42.531.960,04 12.256.356,62 42.470.295,04 1.286.547,81
Serviços Urbanos
Educação Administração Geral
Alimentação e Nutrição
Ensino Fundamental
Ensino Superior
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Cultura Difulsão Cultural
Turismo
Urbanismo Infra_estrutura Urbana
Turismo
Saneamento Saneamento Básico Urbano
Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental
Agricultura Comercialização
Comércio e Serviços Comercialização
Turismo
Energia Energia Elétrica
TOTAL (III) = (I + II)
Desporto e Lazer Desporto Comunitário
RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência
LRF, art. 55, inciso III alínea "b" - Anexo VI
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES DO EXERCÍCIO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 - EXECUTIVO - 425.792,00 44.621,00 35.484,82 - GABINETE DO PREFEITO - 3.832,00 - - - PROCURADORIA MUNICIPAL - 2.712,00 - - - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - 91,00 - - - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 18.479,00 - 1.619,15 - SECRETARIA DE FINANÇAS - 7.670,00 - - - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 211.690,00 - 30.485,75 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - 7.302,00 - - - SECRETARIA DE SAÚDE - 146.317,00 - 3.379,92 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 27.459,00 44.621,00 - - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 240,00 - - - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. ECON., MEIO AM. - - - - - LEGISLATIVO - 12.576,00 - 11.228,00 - TOTAL - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 -
3.177.445,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCÍCIO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES DO EXERCÍCIO
Tesouro - 85.809,00 - 12.847,15 - Transferências da União - - - - - Convênios - 240,00 44.621,00 - - FUNDEB 60% - 164.243,00 - - - FUNDEB 40% - 17.436,00 - - - MDE - 5.803,00 - 175,61 -
Relatório de Gestão FiscalDemonstrativo do Resto a Pagar
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social3º Quadrimestre- Setembro a Dezembro de 2008
ÓRGÃO
Liquidados e Não Pagos (Processados)
RESTOS A PAGAR INSCRITOSEMPENHADOS
CANCELADOS E NÃO INSCRITOS
POR INSUFICIÊNCIA
Empenhados e Não Liquidados (Não Processados)
SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (Apurado no Anexo V - Demosntrativo da Disponibilidade de Caixa)
FONTE DE RECURSOSRESTOS A PAGAR INSCRITOS
Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados EMPENHADOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS
ANO V – Nº. 256 – MarataízesQuinta - feira 22 de janeiro de 2009
Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita
P O D E R E X E C U T I V O
EDUCAÇÃO-COTA-PARTE SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 18.520,00 - 21.525,14 - Transferências do FNDE - - 8.785,00 - Transf. Convênios Destinados a Programas de Educação - - - - - SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS - 74.518,00 - 1.579,92 - SAÚDE-RECURSOS DO SUS - 71.799,00 - 1.800,00 - SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO - - - - - TOTAL - 438.368,00 44.621,00 46.712,82 -