Anexo 1 balanço patrimonial 2011 (1)

Balanço Patrimonial, Relatório e Contas

2011

1

Mensagem da Superintendência

No ano de 2011 a FURP deu continuidade a sua missão e valores institucionais,

participando ativamente, com competência, responsabilidade e comprometimento das ações de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde.

Assumi a Superintendência da Fundação em maio, dois meses após ela completar 37 anos de existência e importantes e reconhecidos serviços prestados para a população, serviços esses que pela sua natureza constituem-se em motivo de orgulho para o corpo de funcionários da Fundação.

O trabalho e dedicação de todos permitiram que colocássemos nossa produção de forma regular, atendendo as demandas de nossos parceiros representados no setor saúde pelo Ministério da Saúde, pelas Secretarias Estaduais, em especial de São Paulo, e pelas Secretarias Municipais, em especial na representação de seu Conselho de Secretários Municipais – COSEMS-SP.

A segunda unidade da FURP localizada em Américo Brasiliense está estabelecida e sua linha de produção de sólidos foi devidamente certificada pela Anvisa com produção complementar à Guarulhos. A produção regular depende do processo Parceria Público-Privada desencadeada no ano de 2011, e com perspectivas de encaminhamentos em 2012.

Ao acompanhar, em nível federal, as gestões do Grupo Executivo do Complexo Industrial e as necessidades postas pelo Núcleo de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, a FURP participa, visando à necessária revisão de seu elenco de medicamentos, dos processos de transferência de tecnologia, que inclui medicamentos do Componente Básico, bem como do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS e, nessa linha de atuação, reativamos o Comitê de Análise da Linha de Produtos FURP, com participações do NAF/SES-SP e das Universidades Estaduais.

Dentro do Programa Dose Certa, a FURP, que é responsável pelo fornecimento de 36 medicamentos (composta por 69 itens), distribuiu 1,25 bilhões de unidades farmacêuticas para os municípios que integram o Programa Dose Certa. Vale lembrar, ainda, que as unidades Farmácia Dose Certa, administradas pela FURP, dispensaram mais de 37 milhões de unidades farmacêuticas para a população paulistana.

Não se pode deixar de citar o imprescindível serviço de logística – recebimento, armazenamento, controle e distribuição - de medicamentos dos Componentes Especializado e Estratégico, prestado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, cujo movimento atende a todos os municípios do Estado.

A Fundação abriu as portas para o público externo, com a criação do “FURP em Debate”, evento de discussão sobre gestão e saúde, que contou em sua primeira versão, com a participação do Presidente do COSEMS-SP e Secretário Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, Dr. Arthur Chioro.

Do ponto de vista interno, envidamos esforços para o aprimoramento dos procedimentos de comunicação entre os diferentes setores e no seio dos funcionários, visando a dar visibilidade às ações e aos processos praticados na instituição. A consulta feita aos funcionários mostrou-se bastante eficiente e proveitosa para captar sugestões de melhoria.

Não obstante os transtornos gerados por acidentes e imprevistos que surpreenderam a todos, foram mantidas e implementadas, dentro das circunstâncias, as iniciativas para garantir

2

um ambiente harmônico e salutar de convivência de todos os funcionários da casa. Salienta-se, entre outros, o programa de vacinação dos funcionários contra a influenza sazonal e aquela gerada pelo vírus da influenza A H1N1.

Sem ser exaustivo nas ações empreendidas no ano de 2011, pode-se afirmar que foi um período intenso de preparação e planejamento, para que a FURP, em 2012 e nos anos seguintes, possa cada vez mais ocupar um papel de destaque no cenário dos laboratórios farmacêuticos oficiais no Brasil, contribuindo, como sempre o fez com a qualidade que lhe é peculiar, para o aprimoramento e consolidação do SUS.

Moisés Goldbaum – Superintendente

1

Sumário

DESTAQUES DO ANO ....................................................................................... 02

DESEMPENHO

Produção interna ............................................................................................... 03

Liberação de insumo e produto acabado ............................................................... 06

Faturamento .................................................................................................... 08

Expedição ........................................................................................................ 12

Farmácia Dose Certa ......................................................................................... 16

Pós venda ........................................................................................................ 18

Atendimento de solicitações de contratação de insumos ......................................... 23

Recursos humanos ............................................................................................ 28

Manutenção ..................................................................................................... 29

FINANCEIRO

Balanço Patrimonial .......................................................................................... 32

Demonstração do Déficit / Superávit dos Exercícios 34

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social ................................................. 35

Demonstração do Fluxo de Caixa ........................................................................ 36

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis............................ 37

Indicadores Financeiros...................................................................................... 44

Índices Comparativo Dezembro/2011 – Dezembro/2010......................................... 45

Análise Demonstração de Déficit / Superávit (Acumulado)....................................... 46

Comentários Relevantes sobre a Demonstração do Déficit....................................... 47

Demonstrativo do Faturamento............................................................................ 48

Gráfico de Análise de Desempenho....................................................................... 49

Comportamento da Receita Bruta (Faturamento) e Receita Realizada........................ 50

Participação na Receita Realizada......................................................................... 51

Participação do Estado de São Paulo, no Total da Receita Realizada.......................... 52

Demonstrativo do Déficit / Superávit.................................................................... 53

Demonstrativo do Contas a Receber..................................................................... 54

Demonstrativo de Clientes em Atraso de Pagamentos............................................. 55

Demonstrativo Receita Bruta Benefícios por Funcionário – Anual............................... 56

Fluxo de Caixa Orçado X Realizado....................................................................... 57

Relatório dos Auditores Independentes.................................................................. 58

2

Destaques do ano

Produção FURP

Durante o ano de 2011 foram produzidas mais de 1,7 bilhões de unidades farmacêuticas nas unidades de Guarulhos e de Américo Brasiliense.

Novo Superintendente na FURP

No mês de maio, Moisés Goldbaum assumiu como novo Superintendente.

Acordo de transferência de tecnologia para produção de medicamentos

Um acordo de transferência de tecnologia para produção de medicamentos para tratamentos de Parkinson e Alzheimer foi fechado entre a FURP e o Grupo Especial do Complexo Industrial em Saúde, do Ministério da Saúde.

Vacinas são disponibilizadas aos profissionais da FURP

Mais de 800 doses da vacina contra gripe e o vírus da H1N1 foram disponibilizados aos profissionais da Fundação.

Questão de Sustentabilidade

Durante a 26º SIPAT, realizada em 2011, foi criada a campanha de coleta de pilhas e baterias usadas. Foram arrecadados mais de 50 quilos.

Campanha de Revitalização da Missão e Política da Qualidade

Ações de conscientização sobre a importância da FURP dentro da assistência farmacêutica do SUS foram realizadas para todos os funcionários.

Homenagem

Os funcionários que atuaram nos incidentes, ocorridos na FURP em novembro, foram homenageados.

Terreno é concedido à FURP

O governador Geraldo Alckmin assinou a concessão do terreno à FURP, parte do espaço foi destinada também à prefeitura de Guarulhos para construção de um parque.

1ª edição do “FURP em DEBATE”

No primeiro encontro, que contou também com a presença do presidente do COSEMS-SP, Arthur Chioro, foram discutidos assuntos relacionados à saúde e gestão.

Repasse da FURP ao Programa Dose Certa

Foram distribuídos 1,25 bilhões de unidades farmacêuticas para os 598 municípios integrantes do Programa.

Logística, armazenamento, controle e distribuição

Durante o ano de 2011, foram movimentados 354 milhões de unidades farmacêuticas de medicamentos dos Componentes Especializado e Estratégico, da Secretaria da Saúde, o qual representa uma movimentação de R$ 1,2 bilhão.

3

Produção interna

Produção interna – unidade Guarulhos

2010 2011

jan 22.706.350 11.641.400

fev 4.945.200 178.212.950

mar 45.989.771 126.365.710

abr 148.752.220 210.399.200

mai 110.630.340 172.151.160

jun 77.487.590 116.030.220

jul 147.423.407 101.031.900

ago 223.101.050 181.941.530

set 197.081.290 115.771.100

out 206.617.245 185.269.123

nov 213.868.067 157.739.650

dez 219.292.110 114.573.410

ACUMULADO 1.617.894.640 1.671.127.353

PRODUÇÃO MENSAL (em unidades farmacêuticas)

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Unidades farmacêuticas produzidas

2010 2011

Fonte: Gerência de Produção

4

Produção interna anual – unidade Guarulhos

Unidades farmacêuticas produzidas 2007 2008 2009 2010 2011

1.779.089.400 1.543.924.896 1.865.318.210 1.617.894.640 1.671.127.353

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2007 2008 2009 2010 2011

Unidades farmacêuticas produzidas

Fonte: Gerência de Produção

5

Produção interna – unidade Américo Brasiliense

2010 2011

jan 0 0

fev 0 0

mar 0 0

abr 0 0

mai 0 0

jun 0 4.215.000

jul 0 1.800.000

ago 0 2.216.000

set 0 0

out 0 0

nov 4.220.000 0

dez 5.888.500 0

ACUMULADO 10.108.500 8.231.000

PRODUÇÃO MENSAL (em unidades farmacêuticas)

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2010 2011Unidades farmacêuticas produzidas

Fonte: Gerência Industrial da Unidade Américo Brasiliense

6

Liberação de Insumo e Produto Acabado

ITENS

jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11

Matérias primas 98,4 95,5 100,0 97,9 92,1 96,1 95,0 98,8 88,9 100,0 97,7 93,1

Materiais de embalagem 93,4 97,3 89,5 92,5 90,7 98,2 94,1 97,0 95,2 96,7 91,2 96,1

Percentual de Liberação de Insumos

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0


PERCENTUAL

Matérias primas Materiais de embalagem

2007 2008 2009 2010 2011

Matérias primas 85,6% 90,8% 96,8% 96,0% 93,1%

Materiais de embalagem 93,8% 91,2% 97,3% 94,9% 96,1%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Percentual

Matérias primas Materiais de embalagem

Fonte: Gerência de Controle de Qualidade

7

ITENS


Produtos intermediários 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Produtos acabados 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

ÍNDICE DE APROVAÇÃO (%) = NÚMERO DE LOTES APROVADOS / NÚMERO DE LOTES ANALISADOS X 100

Percentual de Liberação de Produtos

99,4

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

100,0


PERCENTUAL

Produtos intermediários Produtos acabados

2007 2008 2009 2010 2011

Produtos intermediários --- 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Produtos acabados 99,8% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Percentual

Produtos intermediários Produtos acabados

Fonte: Gerência de Garantia da Qualidade

8

Faturamento

Unidades farmacêuticas faturadas

MÊS PREVISTO REALIZADO REALIZADOjan/11 193.256.190 134.547.160 69,62%fev/11 178.189.012 120.813.267 67,80%mar/11 150.148.875 134.577.623 89,63%abr/11 199.611.770 185.288.089 92,82%mai/11 184.654.932 208.661.443 113,00%jun/11 147.648.875 172.376.118 116,75%jul/11 195.770.190 106.300.058 54,30%ago/11 171.689.012 143.644.628 83,67%set/11 150.273.875 157.920.655 105,09%out/11 194.268.190 112.796.541 58,06%nov/11 171.689.012 119.406.983 69,55%dez/11 146.158.875 99.122.610 67,82%

TOTAL JAN/11 - DEZ/11

2.083.358.808 1.695.455.175 81,38%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

UNIDADES


PREVISTO REALIZADO

Fonte: Gerência de Administração de Vendas

9

Anual

Unidades farmacêuticas faturadas

2007 2008 2009 2010 2011

Previsto 2.449.807.599 2.489.921.180 1.875.700.200 2.402.598.700 2.083.358.808Realizado 2.190.943.778 2.007.212.892 2.077.608.845 2.025.836.544 1.695.455.175

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

UNIDADES

2007 2008 2009 2010 2011

Previsto Realizado


10

Valor das unidades farmacêuticas faturadas

(Valores em R$)

MÊS PREVISTO REALIZADO (*) REALIZADOjan/11 12.741.781,52 2.079.653,08 16,32%fev/11 13.556.481,52 11.281.136,52 83,22%mar/11 13.304.081,52 9.994.786,61 75,13%abr/11 15.568.369,12 18.286.135,41 117,46%mai/11 20.504.087,52 7.576.836,93 36,95%jun/11 12.893.881,52 24.832.959,25 192,59%jul/11 13.166.900,12 8.404.900,64 63,83%ago/11 12.741.781,52 10.551.331,60 82,81%set/11 17.279.281,52 9.613.445,39 55,64%out/11 12.853.140,32 9.632.671,20 74,94%nov/11 12.741.781,52 9.498.246,94 74,54%dez/11 12.750.080,52 31.261.006,22 245,18%

TOTAL JAN/11 - DEZ/11

170.101.648,24 153.013.109,79 89,95%

* O valor das unidades farmacêuticas faturadas inclui o programa Dose Certa e outros clientes. Para os produtos do Dose Certa é apresentado o valor repassado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), que difere do valor apurado nos DFMs (Documento de Fornecimento de Medicamento).

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

VALORES EM R$


PREVISTO REALIZADO (*)

NOTA: Na análise da série histórica mensal do valor das unidades farmacêuticas faturadas não existe equivalência direta entre as “unidades farmacêuticas faturadas” e o “valor das unidades farmacêuticas faturadas”, em função da composição específica de cada produto que apresentam valores unitários diferenciados. Por exemplo, o valor de uma pequena quantidade de produtos de alto valor agregado pode ser equivalente ao valor de uma grande quantidade de medicamentos de baixo valor unitário.


11

Anual

Valor das unidades farmacêuticas faturadas

(Valores em R$)2007 2008 2009 2010 2011

Previsto 158.512.159,70 176.075.117,89 161.692.103,74 186.537.864,26 170.101.648,24Realizado 124.254.472,62 145.218.045,26 156.178.452,56 177.966.587,19 153.013.109,79

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

VALORES EM R$

2007 2008 2009 2010 2011

Previsto Realizado


12

Expedição

Unidades farmacêuticas expedidas - Furp

Mês Notas Fiscais (quant.) Peso (kg)Quantidade em Unidades

Farmacêuticasjan/11 2.245 200.516 151.168.160fev/11 2.562 181.124 134.099.767mar/11 1.337 232.238 133.984.468abr/11 1.983 300.166 173.917.088mai/11 3.004 305.340 208.652.843jun/11 1.642 222.931 172.263.018jul/11 1.735 175.322 106.300.058ago/11 3.143 240.390 143.592.461set/11 2.581 274.498 157.920.655out/11 1.706 193.300 112.796.541nov/11 822 189.108 117.969.203dez/11 1.382 154.784 99.122.610

TOTAL: 24.142 2.669.717 1.711.786.872

(*) Valor (R$)

12.812.827,5712.267.991,579.334.865,13

8.812.840,29143.320.180,88

8.937.927,68

16.224.896,7721.921.923,227.926.737,22

9.619.344,429.740.749,0111.800.479,9613.919.598,04

* O valor da expedição se refere ao total apurado no programa Dose Certa e outros clientes, conforme os DFM (Documento de Fornecimento de Medicamentos) e DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) emitidos.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000


PESO (kilogramas)

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000


UNIDADES


13

Anual

Peso em kg

2007 2008 2009 2010 2011

3.961.768 3.370.329 3.929.101 3.267.917 2.669.717

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

PESO (Kilogramas)

2007 2008 2009 2010 2011

Unidades Farmacêuticas Expedidas - Furp

2007 2008 2009 2010 2011

2.130.874.505 2.023.923.101 2.080.552.384 2.107.582.931 1.711.786.872

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

UNIDADES FARMACÊUTICAS

EXPEDIDAS

2007 2008 2009 2010 2011


14

Unidades farmacêuticas expedidas – Secretaria da Saúde Mês Faturas (quant.) Peso (kg)

Quantidade em Unidades Farmacêuticas

jan/11 1.223 108.093 29.603.375fev/11 1.071 74.399 27.760.318mar/11 1.226 88.064 36.476.546abr/11 1.535 95.240 44.776.267mai/11 1.426 135.190 47.751.598jun/11 1.216 70.009 25.298.825jul/11 1.486 75.501 33.091.174ago/11 1.458 63.038 17.312.964set/11 1.161 66.074 22.735.201out/11 1.462 64.187 24.507.619nov/11 1.779 81.706 25.508.252dez/11 1.070 58.294 19.182.663

TOTAL: 16.113 979.795 354.004.802

Valor (R$)

75.540.190,7394.535.540,8538.707.352,95164.602.003,23119.097.472,5041.629.615,08

159.893.370,8856.191.122,82

1.174.942.363,36

126.965.209,95102.320.423,4470.631.419,79124.828.641,14

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000


PESO (kilogramas)

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000


UNIDADES


15

Anual

Peso em kg

2007 2008 2009 2010 2011

851.225 1.069.876 999.828 923.953 979.795

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

PESO (kilogramas)

2007 2008 2009 2010 2011

Unidades Farmacêuticas Expedidas – Secretaria da Saúde

2007 2008 2009 2010 2011

404.978.623 545.379.526 457.365.923 347.405.581 354.004.802

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

UNIDADES

2007 2008 2009 2010 2011


16

Farmácia Dose Certa

Receitas atendidas

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2011 44.753 40.866 44.195 44.202 46.293 41.137 40.798 47.580 50.923 40.976 29.727 24.458 495.908

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Nº de Receitas

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

2007 2008 2009 2010 2011

340.494 491.776 543.396 566.181 495.908

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Nº de Receitas

2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

17

Unidades farmacêuticas dispensadas

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2011 3.388.484 3.031.095 3.221.750 3.354.276 3.430.177 3.067.714 2.923.727 3.514.044 4.019.510 3.575.743 2.382.210 1.722.257 37.630.987

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Unidade Farmacêutica


2007 2008 2009 2010 2011

21.297.652 30.937.003 34.678.857 38.575.760 37.630.987

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

Unidades Farmacêuticas

2007 2008 2009 2010 2011


18

Pós Venda

Manifestações - total

Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total

2011 118 48 51 103 67 57 50 82 48 110 99 53 886

0

20

40

60

80

100

120

Nº de Manifestações


NOTA: Refere-se ao número de reclamações feitas ao SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) que geram Registro de

Solicitação de Atendimento ao Cliente (RSAC).

2007 2008 2009 2010 2011816 1491 1492 802 886

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


2007 2008 2009 2010 2011


19

Manifestações – tipo:

FARMACOVIGILÂNCIA


2011 6 3 14 8 14 19 18 10 13 17 18 27 167

0

5

10

15

20

25

30



2007 2008 2009 2010 2011253 209 164 157 167

0

50

100

150

200

250

300


2007 2008 2009 2010 2011


20

PRODUTOS DE TERCEIROS *


2011 1 8 1 16 1 0 1 29 1 47 42 13 160

* Produtos de Terceiros: Suspeita de desvio de qualidade de medicamentos adquiridos pela SES e distribuídos pelo Programa Dose Certa.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



2007 2008 2009 2010 2011

sem medição 123 164 63 160

0

50

100

150

200


2007 2008 2009 2010 2011

NOTA: No ano de 2007 não houve medição desse dado. Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

21

MANIFESTAÇÕES ADMINISTRATIVAS


2011 64 19 25 36 12 9 10 19 14 24 19 2 253

0

10

20

30

40

50

60

70



2007 2008 2009 2010 2011563 626 844 300 253

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2007 2008 2009 2010 2011


22

BOAS PRÁTICAS DE TRANSPORTES - BPT


2011 47 18 11 43 40 29 21 24 20 22 20 11 306

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



2007 2008 2009 2010 2011sem medição 424 336 282 306

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2007 2008 2009 2010 2011

NOTA: No ano de 2007 não houve medição desse dado. Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica

23

Atendimento de solicitações de contratação de insumos

Pregões realizados

MÊS PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO PRESENCIALJan/11 7 4Fev/11 49 5Mar/11 32 4Abr/11 37 4Maio/11 69 6Jun/11 43 3Jul/11 44 1Ago/11 30 1Set/11 30 0Out/11 54 7Nov/11 32 4Dez/11 21 2TOTAL ANUAL 448 41

0

10

20

30

40

50

60

70

Quantidades

Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Maio/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11

PREGÃO ELETRÔNICO PREGÃO PRESENCIAL

Fonte: Gerência de Suprimentos

24

Anual

Total de Pregões Realizados

2007 2008 2009 2010 2011326 403 437 466 489

0

50100

150200

250

300350

400450

500

Quantidades

2007 2008 2009 2010 2011

NOTA: Os números incluem as diversas modalidades realizadas no período: concorrência pública,

tomada de preço, carta convite e pregão. A partir de 2008, passou-se a realizar somente o pregão.


25

Comparativo entre Preço de Referência X Contratado

PREGÃO ELETRÔNICO

Jan/11 4.635.045,00 100 4.405.001,26 95,04 230.043,74 4,96

Fev/11 2.667.535,40 100 2.326.245,98 87,21 341.289,42 12,79

Mar/11 3.437.269,05 100 2.884.496,36 83,92 552.772,69 16,08

Abr/11 2.967.688,40 100 2.588.799,48 87,23 378.888,92 12,77

Mai/11 12.342.850,65 100 10.776.625,32 87,31 1.566.225,33 12,69

Jun/11 10.587.469,25 100 9.659.481,82 91,24 927.987,43 8,76

Jul/11 7.107.133,50 100 6.193.771,78 87,15 913.361,72 12,85

Ago/11 1.973.224,48 100 1.726.425,18 87,49 246.799,30 12,51

Set/11 5.715.194,00 100 5.652.626,00 98,91 62.568,00 1,09

Out/11 1.751.857,00 100 1.536.577,00 87,71 215.280,00 12,29

Nov/11 1.542.542,50 100 1.372.287,30 88,96 170.255,20 11,04

Dez/11 143.608,00 100 139.747,00 97,31 3.861,00 2,69

TOTAL 54.871.417,23 49.262.084,48 5.609.332,75 10,22

(Valores em R$)

REFERÊNCIA % CONTRATADO % DIFERENÇA %

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Valores em R$

Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11

REFERÊNCIA CONTRATADO DIFERENÇA


26

PREGÃO PRESENCIAL

Jan/11 887.500,00 100 839.500,00 94,59 48.000,00 5,41

Fev/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -

Mar/11 1.037.434,50 100 856.679,00 82,58 180.755,50 17,42

Abr/11 2.112.000,00 100 1.620.490,00 76,73 491.510,00 23,27

Mai/11 1.870.375,00 100 1.147.324,00 61,34 723.051,00 38,66

Jun/11 3.073.175,00 100 3.052.412,50 99,32 20.762,50 0,68

Jul/11 1.086.500,00 100 931.839,00 85,77 154.661,00 14,23

Ago/11 5.000.000,00 100 4.935.626,00 98,71 64.374,00 1,29

Set/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -

Out/11 0,00 100 0,00 - 0,00 -

Nov/11 869.325,00 100 630.447,50 72,52 238.877,50 27,48

Dez/11 831.600,00 100 831.600,00 100,00 0,00 0,00

TOTAL 16.767.909,50 14.845.918,00 1.921.991,50 11,46

(Valores em R$)

REFERÊNCIA % CONTRATADO % DIFERENÇA %

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

Valores em R$

Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11

REFERÊNCIA CONTRATADO DIFERENÇA


27

Anual

Total dos Pregões

(Valores em R$)2007 2008 2009 2010 2011

Referência 62.896.364,01 75.632.228,37 51.804.300,95 117.929.826,08 71.639.326,73Contratado 54.496.209,15 63.411.753,78 43.772.968,37 99.847.567,65 64.108.002,48Diferença 8.400.154,86 12.220.474,59 8.031.332,58 18.082.258,43 7.531.324,25

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

Valores em R$

2007 2008 2009 2010 2011

Referência Contratado Diferença

NOTA: Os números incluem as modalidades de pregão presencial e eletrônico. Fonte: Gerência de Suprimentos

28

Recursos Humanos

Demonstrativos Período jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11

Admissões 3 1 0 3 5 2 1 2 2 0 0 0

Demissões 4 6 8 1 6 7 2 2 2 1 1 10

Promoções 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Nº Horas Extras 9.308,04 6.821,75 11.071,70 10.482,26 9.603,71 8.900,94 4.629,26 6.390,65 7.569,47 5.977,38 6.665,68 2.651,92

Índices Absenteísmo*

13,99 11,02 13,32 14,80 14,29 15,64 15,19 15,81 16,35 15,24 15,91 16,19

Horas Treinamento 2.302 1.418 1.127 5.009 1.485 1.510 2.397 1.226 3.632 2.901 3.750 1.700

Acidente de Trabalho 0 0 1 1 4 4 5 3 2 1 2 0

Quadro efetivo- Guarulhos

1.103 1.098 1.093 1.093 1.092 1.087 1.086 1086 1086 1085 1084 1074

Quadro efetivo- Américo Brasiliense

47 47 44 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Quadro de Estagiário- Guarulhos

57 63 64 62 64 58 63 70 66 69 67 58

Quadro de Estagiário- Américo Brasiliense

0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Quadro de Jovens Cidadãos

20 24 23 19 24 26 25 25 26 22 21 23

*Média do período: 14,81

Período 2007 2008 2009 2010 2011

Admissões 66 135 27 77 19

Demissões 53 60 47 66 50

Promoções 22 105 27 29 2

Nº Horas Extras 71.976,19 47.052,97 37.137,31 88.928,74 90.072,76

Índices Absenteísmo * 12,96 11,52 10,76 13,14 14,81

Horas de Treinamento 27.118 16.184 15.732 16.805 28.457

Acidentes de Trabalho 52 48 57 22 23

Total de Funcionários ** 1.085 1.160 1.140 1.151 1.120 * Média anual ** Posição de 31/12

Período 2007 2008* 2009 2010 2011FURP Guarulhos 1.808 1.808 1.452 1.452 1.452FURP Américo Brasiliense - - 356 356 356

FURP Guarulhos 1.085 1.160 1.121 1.104 1.074FURP Américo Brasiliense - - 19 47 46

Quadro Aprovado

Quadro Efetivo

* Início das operações do Prédio Barradas. Fonte: Gerência de Recursos Humanos

29

Manutenção

Disponibilidade de equipamentos para produção

DISPONIBILIDADE DE HORAS DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃOPERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

10000,00

12000,00

14000,00

16000,00

18000,00


MESES

HORAS

Horas disponíveis dos equipamentos Horas disponíveis para produção Total de horas de Manutenção

2007 2008 2009 2010 2011Horas disponíveis dos equipamentos 148.761,80 147.821,60 151.381,50 165.228,71 162.865,20Horas disponíveis para produção 137.620,00 137.183,60 138.247,10 144.768,92 147.719,52Total de horas de manutenção 11.141,39 10.637,99 13.140,42 20.459,79 15.145,68

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2007 2008 2009 2010 2011

HORAS

Horas disponíveis dos equipamentos Horas disponíveis para produção Total de horas de manutenção

Fonte: Gerência de Engenharia e Manutenção

30

PERCENTUAL DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%


MESES

PERCENTUAL

Percentual de disponibilidade dos equipamentos Percentual de horas de manutenção

Percentual de horas disponiveis para produção

2007 2008 2009 2010 2011Percentual de disponibilidade dos equipamentos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Percentual de horas de manutenção 7,49% 7,20% 8,68% 13,04% 9,30%Percentual de horas disponíveis para produção 92,51% 92,80% 91,32% 86,96% 90,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2007 2008 2009 2010 2011

PERCENTUAL

Percentual de disponibilidade dos equipamentos Percentual de horas de manutençãoPercentual de horas disponíveis para produção


31

DISPONIBILIDADE DE HORAS DOS EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO POR ESPECIALIDADE DE

MANUTENÇÃOPERÍODO DE JANEIRO/2011 À DEZEMBRO/2011

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00


MESES

HORAS

Horas de manutenção corretiva Horas de ajustes Horas de manutenção preventiva Horas de utilidades

2007 2008 2009 2010 2011

Horas de manutenção corretiva 4.465,29 6.786,30 6.283,38 2.908,59 4.617,27Horas de ajustes 1.585,96 1.314,46 1.653,13 1.694,61 1.826,01Horas de manutenção preventiva 4.653,97 2.145,08 4.561,54 14.934,66 8.006,63Horas de utilidades 436,17 392,15 642,37 921,93 695,77

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2007 2008 2009 2010 2011

HORAS

Horas de manutenção corretiva Horas de ajustesHoras de manutenção preventiva Horas de utilidades


32

Financeiro

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

ATIVO

2011 2010

CIRCULANTE

Disponibilidades 97.802,53 92.271,09 Aplicações financeiras 11.923.287,95 3.492.157,30 Contas a receber de clientes 1.170.332,60 18.665.857,18 Outros créditos 576.736,92 2.085.657,78 Estoques 55.518.414,60 43.109.048,26 Despesas pagas antecipadamente 265.006,71 358.718,52

69.551.581,31 67.803.710,13

NÃO CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Outros Créditos 2.899.697,95 3.568.036,10

Imobilizado 259.780.737,64 263.037.163,64

Intangível 6.422.576,97 6.809.783,41 269.103.012,56 273.414.983,15

TOTAL DO ATIVO 338.654.593,87 341.218.693,28

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

PASSIVO

2011 2010

CIRCULANTE

Fornecedores 15.522.499,39 7.221.754,86 Obrigações de folha de pagamento 1.982.151,86 1.945.333,74 Férias e encargos 4.198.343,19 5.029.258,69 Outras contas a pagar 7.066.273,18 3.530.412,51

28.769.267,62 17.726.759,80

NÃO-CIRCULANTE

Fornecedores 145.580,84 129.313,78 Doações e subvenções para investimentos 86.137.960,26 85.514.818,32 Provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 19.774.242,24 14.553.829,95

106.057.783,34 100.197.962,05 PATRIMÔNIO SOCIAL

Fundo patrimonial 120.613.939,09 120.613.939,09 Doações e subvenções para investimentos 142.074.639,57 142.074.639,57 Déficit acumulado (58.861.035,75) (39.394.607,23)

203.827.542,91 223.293.971,43

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL 338.654.593,87 341.218.693,28


34

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

2011 2010

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (94.762.428,37) (107.219.186,28)

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 57.184.825,94 68.061.743,21

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS Com pessoal (24.604.345,93) (25.096.178,79) Administrativas e gerais (52.894.269,83) (38.729.365,91) Outras receitas (despesas) operacionais 283.332,36 521.387,30

(77.215.283,40) (63.304.157,40)

DÉFICIT (SUPERÁVIT) ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (20.030.457,46) 4.757.585,81

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 564.028,94 871.383,75

DÉFICIT (SUPERÁVIT) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (19.466.428,52) 5.628.969,56

AGNALDO DE AZEVEDO CARNEIRO PAULO RIBEIRO DOS SANTOS JR. Contador CRC-SP Nº1SP128211/O-5 Gerente Financeiro CRISTIANE BARSOTTINI MOISÉS GOLDBAUM Gerente Geral da Divisão Adm. e Financeira Superintendente


35

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO de 2011 e 2010 - CONSOLIDADO

(Em Reais)

Reservade

Capital SuperávitFundo Doações e /Déficit

patrimonial subvenções acumulado Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009 120.613.939,09 142.074.639,57 (45.023.576,79) 217.665.001,87

Superávit líquido do exercício 0 0 5.628.969,56 5.628.969,56


Déficit líquido do exercício 0 0 (19.466.428,52) (19.466.428,52)



36

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

2011 2010

FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE OPERACIONAL

Déficit (Superávit) líquido (19.466.428,52) 5.628.969,56

Depreciação / Amortização 11.479.016,15 11.846.673,64

Valor líquido de bens baixados 71.855,12 6.001,04

VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 24.259.458,17 (9.184.057,00)

Redução (aumento) em contas a receber de clientes 17.495.524,58 (4.706.524,17)

Redução (aumento) em outros créditos 2.177.259,01 (556.503,61)

Aumento em estoques (12.409.366,34) (2.608.683,74) Redução (aumento) em despesas pagas antecipadamente 93.711,81 (71.826,79)

Aumento (redução) em fornecedores 8.317.011,59 (3.474.913,92)

Aumento em obrigações de folha de pagamento 36.818,12 339.301,04 Redução (aumento) em férias e encargos (830.915,50) 1.697.783,65

Aumento em provisões fiscais, previdenciárias e trabalhistas 5.220.412,29 377.055,17

Aumento (redução) em outras contas a pagar 3.535.860,67 (948.878,49)

Aumento em doações e subvenções para investimentos 623.141,94 769.133,86

CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES

OPERACIONAIS 16.343.900,92 8.297.587,24

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisições de imobilizado (7.844.928,03) (7.111.105,22) Aquisições de intangível (62.310,80) (21.461,53)

CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENTOS (7.907.238,83) (7.132.566,75)

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 8.436.662,09 1.165.020,49

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA

NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.584.428,39 2.419.407,90

SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA

NO FINAL DO EXERCÍCIO 12.021.090,48 3.584.428,39

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO

(Em Reais)


37

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - CONSOLIDADO

(Em Reais) NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A FURP é uma entidade civil instituída pela Lei Estadual nº 10.071/68 e tem por objetivo, preponderantemente, fabricar medicamentos e produtos afins e fornecê-los a órgãos de saúde pública e de assistência médica e social à população, tendo seus atos constitutivos arquivados na Rua Endres, 35, bairro Itapegica, município de Guarulhos - SP.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações Contábeis foram elaboradas e são apresentadas em conformidade com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas das demonstrações contábeis são as seguintes: - Apuração de resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios, exceto os valores provenientes do Programa Estadual de Assistência Farmacêutica Básica - Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, que são reconhecidos apenas quando do recebimento.

- Ativos e passivos circulantes Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo os rendimentos, encargos e as variações monetárias, quando aplicável, constituídas as provisões necessárias para ajustar determinados ativos ao seu valor de realização provável.

- Aplicações financeiras Demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos, auferidos até a data das demonstrações contábeis apropriados ao resultado.

- Caixa e equivalentes de caixa

Para fins das demonstrações de fluxo de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades e outras aplicações com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a noventa dias.

- Estoques Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados.

38

- Realizável a longo prazo

Representado por saldos cuja estimativa de realização ultrapassa doze meses.

- Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou de construção. A depreciação é calculada pelo método linear que leva em consideração a estimativa de vida-útil de cada classe de bens.

- Provisão fiscal, previdenciária e trabalhista

Constituída em montante considerado suficiente para atender eventuais contingências trabalhistas e tributárias, tendo como base as causas consideradas pelos Assessores Jurídicos como “prováveis”.

NOTA 4 - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

2011 2010

ATIVO CIRCULANTEValores referentes a contratos com. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - Diretorias Regionais e Dependentes do Tesouro 3.841.685,16 3.804.064,31. Prefeituras Municipais 1.943.916,63 4.155.042,04. Ministério da Saúde 2.320.288,29 14.966.955,36. Demais Clientes 2.347.115,89 5.064.821,78Total 10.453.005,97 27.990.883,49Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (9.282.673,37) (9.325.026,31)Saldo 1.170.332,60 18.665.857,18

A provisão constituída no exercício de 2011, consignada no ativo circulante na rubrica “Provisão para créditos de liquidação duvidosa” no valor de R$ 9.282.673,37, foi calculada com base nos clientes com atrasos superiores há 365 dias. A contabilização teve como contrapartida contas de despesas operacionais (despesas administrativas).

39

NOTA 5 - OUTROS CRÉDITOS

2011 2010

ATIVO CIRCULANTE

Adiantamentos para importações 151.614,81 463.230,31Adiantamentos a fornecedores 1.020,10 3.000,00Créditos de funcionários 381.120,39 1.250.375,99Contas a receber 42.981,62 369.051,48Total 576.736,92 2.085.657,78

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Depósito Judicial e Penhora 2.364.741,00 2.223.536,90IPI a recuperar 534.956,95 1.344.499,20Total 2.899.697,95 3.568.036,10

Créditos de funcionários

Os valores são referentes aos pagamentos de: Antecipação de férias, adiantamento para auxílio doença e adiantamento de acidente de trabalho.

Depósito Judicial e Penhora

Os valores são referentes aos depósitos efetuados para cada reclamante, atualizados até 31/12/2011, aguardando decisão judicial.

IPI a Recuperar

Os valores são referentes à crédito de IPI incidentes nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produtos isentos ou tributados à alíquota “zero”.

NOTA 6 - ESTOQUES

2011 2010

Produtos acabados 36.138.684,47 15.065.984,64Provisão para perdas (531.012,12) 0,00

35.607.672,35 15.065.984,64

Produtos em elaboração 421.469,58 2.076.943,47

Matérias primas e auxiliares 15.499.638,33 23.233.167,66Provisão para perdas (166.762,14) (238.042,20)

15.332.876,19 22.995.125,46

Sub-total 51.362.018,12 40.138.053,57

Materiais diversos 4.156.396,48 2.970.994,69

Total 55.518.414,60 43.109.048,26

40

NOTA 7 – IMOBILIZADO

Tempo devida útilem anos 2011 2010

Edificações 25 141.707.028,42 42.922.955,93Máquinas e equipamentos 10 93.018.117,84 48.763.309,87Móveis e utensílios 10 5.894.620,15 5.292.977,30Instalações 10 23.415.843,01 10.845.743,01Instalações - Prédios 10 76.911.526,53 33.191.470,32Veículos 5 2.470.831,27 2.471.063,61Ferramentas 5 956.002,87 995.520,33Equipamentos de informática 5 3.943.058,40 3.877.235,42Total 348.317.028,49 148.360.275,79Depreciação acumulada (90.824.514,55) (82.192.065,17)Saldo 257.492.513,94 66.168.210,62Terrenos 0,00 120.049,40Obras em andamento 706.357,63 411.338,98Obras em américo brasiliense - Furp AMB 0,00 151.810.373,76Imobilizações em andamento 1.001.651,33 1.001.651,33Importações em andamento - Furp AMB 0,00 43.477.893,00Importações em andamento 580.214,74 0,00Direito de uso de linha telefônica 0,00 47.646,55

Total 259.780.737,64 263.037.163,64

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, a FURP avaliou a revisão da vida útil dos ativos em linha com o ICPC 10 – Interpretação Sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43. No exercício de 2011, os investimentos destinados à construção da nova unidade fabril de produtos farmacêuticos no município de Américo Brasiliense foram transferidos para Bens em Operação, anteriormente registrados em Imobilizações em Andamento. Da depreciação / amortização do exercício no valor de R$ 11.479.016,15 a parte correspondente a R$ 8.419.601,23 foi apropriada ao custo dos produtos vendidos e o restante em despesas administrativas e gerais.

Movimentação do Imobilizado

31/12/2010 Aquisições Baixas Transferência 31/12/2011

Imobilizado 345.229.228,81 7.844.928,03 (2.389.004,75) (79.899,90) 350.605.252,19

Depreciação (82.192.065,17) (10.949.599,01) 2.317.149,63 0,00 (90.824.514,55)

Total 263.037.163,64 (3.104.670,98) (71.855,12) (79.899,90) 259.780.737,64

41

NOTA 8 – INTANGÍVEIS

2011 2010

Sistemas Aplicativos (software) 4.191.982,41 4.200.736,26Amortização acumulada (2.542.857,60) (2.164.405,01)Saldo 1.649.124,81 2.036.331,25Pesq. e desenv. Produtos (andamento) 4.773.452,16 4.773.452,16

Total 6.422.576,97 6.809.783,41

Movimentação do Intangível

31/12/2010 Aquisições Baixas Transferência 31/12/2011

Intangível 1.738.411,71 62.310,80 (150.964,55) 2.542.224,45 4.191.982,41

Amortização (2.164.405,01) (529.417,14) 150.964,55 0,00 (2.542.857,60)

Intangível em andamento

7.235.776,71 0,00 0,00 (2.462.324,55) 4.773.452,16

Total 6.809.783,41 (467.106,34) 0,00 79.899,90 6.422.576,97

NOTA 9 – PROVISÃO FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA

31/12/2010 14.553.829,95 Adições 6.087.881,00 Baixas (867.468,71)

31/12/2011 19.774.242,24

NOTA 10 – DETALHAMENTO DA RECEITA

2011 2010 RECEITA OPERACIONAL BRUTA Ministério da Saúde 12.671.212,34 44.383.353,57 Secretaria da Saúde (Programa Dose Certa) 125.683.311,61 92.485.315,26 Farmanguinhos 0,00 18.582.431,40 Prefeituras Municipais / FMS 12.778.672,62 16.211.562,75 Órgãos Públicos 1.650.724,27 6.040.278,45 Outras Vendas 229.188,95 263.645,76 Total 153.013.109,79 177.966.587,19 DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA Devoluções de mercadorias e abatimentos (1.065.855,48) (2.685.657,70) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 175.280.929,49

42

NOTA 11 – SEGUROS

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas, decorrentes de sinistros com bens do ativo imobilizado e estoques.

NOTA 12 – DESPESAS COM PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E GERAIS

Variações relevantes

Pessoal e Encargos 2011 2010 Variação Salários 12.080,0 11.676,0 404,0 Contribuição ao INSS 4.079,0 4.430,0 -352,0 Férias 1.638,0 1.892,0 -254,0 Contribuição ao FGTS 1.432,0 1.484,0 -51,0 13º Salários 1.198,0 1.116,0 82,0 Demais Despesas 4.177,0 4.498,0 -321,0 Total 24.604,0 25.096,0 -492,0 Reais Mil

Administrativas e Gerais 2011 2010 Variação Alugueis 3.810,0 487,0 3.323,0 Fretes 15.360,0 11.921,0 3.439,0 Segurança e Vigilância 3.815,0 2.080,0 1.735,0 Serviço de Limpeza 2.247,0 573,0 1.673,0 Despesas com Provisões 6.063,0 3.046,0 3.017,0 Demais despesas 21.599,0 20.621 978,0 Total 52.894,0 38.729,0 14.165,0

Reais Mil

43

NOTA 13 – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS (IFRS) CONTÁBEIS E

REFLEXOS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS A FURP atendeu plenamente às práticas contábeis no que concerne a convergência e harmonização das normas contábeis brasileiras com o padrão contábil internacional (International Financial Reporting Standards – IFRS): CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos Testamos a recuperabilidade de todos os bens tangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 01, procedendo com os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. CPC 03 (R2) – Demonstração do fluxo de caixa A FURP tem adotado tal demonstração desde a sua exigência pela Lei 11.638/07. CPC 04 – Ativo intangível Testamos a recuperabilidade de todos os bens intangíveis do Ativo Imobilizado, de acordo com o CPC 04, em atendimento e observação desta norma sem quaisquer necessidades de ajuste. CPC 12 – Ajuste a valor presente O prazo médio das rubricas Contas a Receber e Contas a Pagar é inferior a 90 dias e, os preços praticados para seus efeitos, não possuem juros embutidos, desse modo, não existe atividade de financiamento de natureza monetária, não sendo necessário o ajuste a valor presente (AVP). CPC 16 – Estoques Demonstrados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzidos por uma provisão para perda provável, basicamente calculada em função do vencimento de seus prazos de validade e de materiais e produtos rejeitados que não poderão mais serem aproveitados. CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes As provisões para contingências foram reconhecidas de acordo com o disposto nesse pronunciamento conforme descrito nas NOTAS 03 e 04. CPC 27 – Ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma. ICPC 10 – Interpretação sobre aplicação inicial ao ativo imobilizado do pronunciamento técnico CPC 27 ativo imobilizado Foram feitos os ajustes necessários em atendimento e observação desta norma.

44

INDICADORES FINANCEIROS

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A FURP encerrou 2011 com o grau de endividamento na casa dos 9%, superior ao ano de 2010 que foi de 5%, indicando um comprometimento baixo em relação a nossos credores. O Ativo Permanente representa 79% do total do ativo; e 131% do capital próprio (patrimônio social). Capital de Giro Próprio:

R$ MIL Ativo Circulante 69.551 (-) Passivo Circulante (28.769) (=) Capital de Giro Próprio 40.782

Ativo Permanente: Por conta da modernização do parque industrial, a FURP investiu no ano de 2011, em ativo permanente o seguinte:

INVESTIMENTOS

2011

2010

DISCRIMINAÇÃO

R$ Mil % R$ Mil %

IMOBILIZADO:

PRÉDIOS 0 0 135 2

INSTALAÇÕES 1.747 22 244 4

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.994 25 845 12

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 792 10 406 6

FERRAMENTAS 37 0 26 0

INSTALAÇÕES/PRÉDIOS 1.412 18 1.001 14

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 278 4 1.078 15

OBRAS EM ANDAMENTO 295 4 379 6

OBRAS EM AMÉRICO BRASILIENSE – FURP AMB 710 9 2.900 40

IMPORTAÇÕES EM AMÉRICO BRASILIENSE – FURP AMB 0 0 98 1

IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO 580 7 0 0

INTANGÍVEL:

SISTEMA APLICATIVOS (SOFTWARE) 62 1 21 0

TOTAL 7.907

100%

7.133

100%

45

Í N D I C E SCOMPARATIVO DEZEMBRO/2011 - DEZEMBRO/2010

1 - LIQUIDEZ CORRENTE

( ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE ) 2,42 3,82

Este índice diminuiu pelo acréscimo do passivo circulante em função principalmente dos fornecedores a pagar. O resultado do indicador significa que a administração possui R$ 2,42 para cada R$ 1,00 de dívida fluente no curto prazo.

2 - LIQUIDEZ SECA

( ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE / PASSIVO CIRCULANTE ) 0,49 1,39

O índice mostra a capacidade da Fundação de pagar as dívidas a curto prazo, tendo como base os ativos circulantes, menos os estoques e despesas do exercício seguinte. O resultado do indicador significa que a Fundação possui R$ 0,49 para cada R$ 1,00 de dívida fluente.

3 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO - EM R$/MIL

( ATIVO CIRCULANTE - PASSIVO CIRCULANTE ) 40.782 50.077

Este indicador demonstra um decréscimo relevante em termos monetários em função do acréscimo do passivo circulante.

4 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

( ATIVO PERMANENTE / PATRIMÔNIO SOCIAL ) 131% 121%

Este índice retrata qual a proporção de recursos próprios da Fundação, investidos como ativo permanente, e que , portanto, não estão em giro.

5 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIROS NO ATIVO (ENDIVIDAMENTO)

( CAPITAL DE TERCEIROS / ATIVO TOTAL ) 9% 5%

Este índice aumentou pelo acréscimo do capital de terceiros em função principalmente dos fornecedores a pagar.

6 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO NO ATIVO

( CAPITAL PRÓPRIO / ATIVO TOTAL ) 60% 65%

Este índice diminuiu pelo decréscimo do patrimônio social em função principalmente do déficit do exercício.

7 - IMOBILIZAÇÃO / ATIVO TOTAL

( ATIVO PERMANENTE / ATIVO TOTAL ) 79% 79%

Este índice manteve a mesma paridade.

DEZEMBRO/2011 DEZEMBRO/2010

46

ANÁLISECONTAS DEZEMBRO/2011 ANÁLISE DEZEMBRO/2010 ANÁLISE HORIZONTAL

VERTICAL VERTICAL DEZ-11/DEZ-10% % %

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 153.013.109,79 177.966.587,19 (14,02)

Vendas de produtos, mercadorias e convênios.....................................153.013.109,79 177.966.587,19 (14,02)

DEDUÇÕES DE VENDAS (1.065.855,48) (2.685.657,70) (60,31)

Devoluções de mercadorias e abatimentos..................................................................(1.065.855,48) (2.685.657,70) (60,31)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 151.947.254,31 100% 175.280.929,49 100% (13,31)

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (94.762.428,37) (62,37) (107.219.186,28) (61,17) (11,62)

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 57.184.825,94 37,63 68.061.743,21 38,83 (15,98)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (77.498.615,76) (51,00) (63.825.544,70) (36,41) 21,42

Com Pessoal.............................................................................................(24.604.345,93) (16,19) (25.096.178,79) (14,32) (1,96) Administrativa e Gerais..............................................................................(49.834.854,91) (32,80) (36.249.859,45) (20,68) 37,48 Depreciação ...................................................................................................................(11.479.016,15) (7,55) (11.846.673,64) (6,76) (3,10) (-) Depreciação Apropriadas nos Custos ...........................................................................................8.419.601,23 5,54 9.367.167,18 5,34 (10,12)

RECEITAS FINANCEIRAS / DESPESAS 344.586,86 0,23 339.112,59 0,19 1,61

VARIAÇÕES MONET.OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS 219.442,08 0,14 532.271,16 0,30 (58,77)

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 356.746,67 0,23 528.712,94 0,30 (32,53)

DÉFICIT / SUPERÁVIT OPERACIONAL (19.393.014,21) (12,76) 5.636.295,20 3,22 (444,07)

Outros Déficit Não Operacionais ..............................................................................(73.414,31) (0,05) (7.325,64) (0,00) 902,16

DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (19.466.428,52) (12,81) 5.628.969,56 3,21 (445,83)

ANÁLISE DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT ( ACUMULADO ) Valores em R$

47

COMENTÁRIOS RELEVANTES SOBRE A

DEMONSTRAÇÃO DO DÉFICIT

ACUMULADO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011 1- Fatos que influenciaram o Déficit do exercício.

1.1. Receita operacional líquida decréscimo de 13% em relação ao ano anterior.

1.2. Redução nos valores de itens de despesas administrativas em comparação ao mesmo período do ano anterior, tais como:

1.3.1 – Lanches e refeições R$ 192 mil 1.3.2 – Materiais para incineração R$ 101 mil 1.3.3 – Materiais auxiliares R$ 399 mil 1.3.4 – Assistência Técnica R$ 901 mil 1.3.5 – Assistência contábil e jurídica R$ 59 mil 1.3.6 – Anúncios e publicações R$ 52 mil 1.3.7 – Serv. Programas e Aplicativos Informática R$ 195 mil

1.3. Acréscimo nos valores de itens de despesas administrativas em comparação ao mesmo

período do ano anterior, tais como: 1.4.1 – Fretes R$ 3.439 mil 1.4.2 – Segurança e vigilância R$ 1.735 mil 1.4.3 – Serviços de limpeza R$ 1.673 mil 1.4.4 – Despesas com provisões R$ 3.017 mil 1.4.5 – Alugueis R$ 3.323 mil 1.4.6 – Depreciação R$ 580 mil 1.4.7 – Energia elétrica R$ 676 mil

48

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO

VALORES EM R$ / MIL VARIAÇÃO

CLIENTES 2011/2010ACUMULADO ** ACUMULADO **

SECRETARIA DA SAÚDE PROGRAMA DOSE CERTA 125.683 82% 92.485 52% 36%

MINISTÉRIO DA SAÚDE 12.671 8% 44.383 25% -71%

DEMAIS CLIENTES 14.659 10% 41.099 23% -64%

TOTAL GERAL 153.013 100% 177.967 100% -14%

** Participação sobre o faturamento total acumulado

2.011 2.010

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

SECRETARIA DA SAÚDEPROGRAMA DOSE CERTA

MINISTÉRIO DA SAÚDE DEMAIS CLIENTES

DEMONSTRATIVO DO FATURAMENTO ( R$ / MIL )

ACUMULADO/2011

ACUMULADO/2010

49

GRÁFICO DE ANÁLISE DE DESEMPENHO Valores em R$ / MIL

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

COMPORTAMENTO DA RECEITA BRUTA (FATURAMENTO)

50

153.013 169.467

177.967 170.108

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

2011 2010

COMPORTAMENTO DA RECEITA BRUTA (FATURAMENTO) E RECEITA REALIZADA - Valores em R$ / Mil

RECEITA BRUTA(FATURAMENTO)RECEITA REALIZADA

51

2011 2010

DOSE CERTA - SES/SP - MS 125.683 92.485

SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 54 109

MINISTÉRIO DA SAÚDE 25.307 37.838

PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 7.205 7.688

PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 11.218 31.988

TOTAL 169.467 170.108

DOSE CERTA - SES/SP 74% 54%

SES/SP - OUTROS MEDICAMENTOS 0% 0%

MINISTÉRIO DA SAÚDE 15% 22%

PREFEITURAS / OUTROS - ESTADO DE SÃO PAULO 4% 5%

PREFEITURAS / OUTROS - DEMAIS ESTADOS 7% 19%

TOTAL 100% 100%

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA( VALORES EM R$/MIL )

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

DOSE CERTA - SES/SP -MS

SES/SP - OUTROSMEDICAMENTOS

MINISTÉRIO DA SAÚDE PREFEITURAS / OUTROS -ESTADO DE SÃO PAULO

PREFEITURAS / OUTROS -DEMAIS ESTADOS

PARTICIPAÇÃO NA RECEITA REALIZADA

2011

2010

52

2011 2010

SÃO PAULO 132.942 100.282

OUTROS ESTADOS 36.525 69.826

TOTAL 169.467 170.108

SÃO PAULO 78% 59%

OUTROS ESTADOS 22% 41%

TOTAL 100% 100%

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA

( VALORES EM R$/MIL )

PERCENTUAL DA PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO,NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA - ANUAL

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

SÃO PAULO OUTROS ESTADOS

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NO TOTAL DA RECEITA REALIZADA( VALORES EM R$/MIL )

2011

2010

53

DEMONSTRATIVO DO DÉFICIT / SUPERÁVIT( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO

ORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 178.818 153.013 -14% 185.783 177.967 -4%

Vendas de Produtos, mercadorias e convênios 178.818 153.013 -14% 185.783 177.967 -4%

DEDUÇÕES DE VENDAS 0 (1.066) 0% 0 (2.686) 0%

Devoluções de Mercadorias e Abatimentos 0 (1.066) 0% 0 (2.686) 0%

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 178.818 151.947 -15% 185.783 175.281 -6%

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (114.430) (94.762) -17% (105.280) (107.219) 2%

SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 64.388 57.185 -11% 80.503 68.062 -15%

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (56.026) (77.499) 38% (74.572) (63.826) -14%

Com Pessoal (24.973) (24.604) -1% (26.045) (25.096) -4% Administrativa e Gerais (29.922) (49.835) 67% (47.418) (36.250) -24% Depreciação (9.517) (11.479) 21% (8.937) (11.847) 33% (-) Depreciação Apropriadas nos Custos 8.386 8.420 0% 7.828 9.367 20%

RECEITAS FINANCEIRAS/DESPESAS 0 345 0% 2.097 339 -84%

VARIAÇÕES MONET. OBRIGAÇÕES E CRÉDITOS 0 219 0% 0 532 0%

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 0 357 0% 0 529 0%

DÉFICIT / SUPERÁVIT OPERACIONAL 8.362 (19.393) -332% 8.028 5.636 -30%

Outros Déficit Não Operacionais 0 (73) 0% 0 (7) 0%

DÉFICIT / SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 8.362 (19.466) -333% 8.028 5.629 -30%ANUAL

2011 2010CONTAS

54

SES/SPOUTROS

CLIENTESTOTAL SES/SP

OUTROS

CLIENTESTOTAL

(+) Vencidos em 30/11 ..........................................................3.803 6.722 10.525 3.805 12.162 15.967

(+) A Vencer em 30/11 ..........................................................3 1.281 1.284 11 11.514 11.525

(-) Deduções de Faturamento ....................................................0 0 0 12 294 306

(+) Faturamento Dezembro..............................................40 711 751 0 5.218 5.218

(-) Recebimentos Dezembro...............................................4 2.103 2.107 0 4.413 4.413

(=) Saldo em 31/12 ...............................................................3.842 6.611 10.453 3.804 24.187 27.991

Vencidos .......................................................................................3.802 5.952 9.754 3.804 17.877 21.681

A vencer ....................................................................................40 659 699 0 6.310 6.310

DEMONSTRATIVO DO CONTAS A RECEBERValores em R$/Mil

20102011

55

DEMONSTRATIVO DE CLIENTES EM ATRASO DE PAGAMENTOSValores em R$/Mil

SES/SPOUTROSCLIENTES TOTAL SES/SP

OUTROSCLIENTES TOTAL

DE 01 A 15 DIAS ........................................................................0 100 100 3 3.861 3.864

DE 16 A 30 DIAS ......................................................................0 12 12 0 5.623 5.623

DE 31 A 45 DIAS .........................................................................0 0 0 0 911 911

DE 46 A 60 DIAS ..........................................................................0 0 0 0 22 22

ACIMA DE 60 DIAS ...................... 3.802 5.840 9.642 3.801 7.460 11.261

TOTAL 3.802 5.952 9.754 3.804 17.877 21.681

DEZEMBRO/2010DEZEMBRO/2011

56

ANUAL

INFORMAÇÃO 2011 2010

NÚMERO FUNCIONÁRIOS

1.120 1.151

RECEITA BRUTA 153.013 177.967

SALÁRIOS + ENCARGOS

58.097 56.144

BENEFÍCIOS 11.483 10.692

FATURADO POR FUNCIONÁRIO

137 155

CUSTO POR FUNCIONÁRIO

62 58

Valores em Reais / Mil

DEMONSTRATIVO RECEITA BRUTA BENEFÍCIOS POR FUNCIONÁRIO

57

FLUXO DE CAIXA ORÇADO x REALIZADO( EM REAIS / MIL ) - ACUMULADO

2011 2010

DESCRIÇÃOORÇADO REALIZADO R/O ORÇADO REALIZADO R/O

SALDO INICIAL 3.561 3.561 2.399 2.399

RECEBIMENTOS 178.818 174.244 -3% 201.880 173.237 -14%

RECEBIMENTOS DUPLICATAS 178.718 169.467 -5% 200.668 170.108 -15%

DEMAIS RECEITAS * 100 4.777 4677% 1.212 3.129 158%

DESEMBOLSO 178.818 165.881 -7% 201.880 172.075 -15%

MAT.PRIMA, MATL.EMBAL., BENEF. 37.887 36.114 -5% 44.225 57.128 29%

PESSOAL 52.144 57.931 11% 49.842 55.235 11%

DEMAIS DESPESAS 80.425 65.363 -19% 85.785 55.548 -35%

IMOBILIZADO * 8.362 6.473 -23% 22.028 4.164 -81%

SALDO FINAL DE CAIXA 3.561 11.924 235% 2.399 3.561 48%

* INCLUSO RECURSO DO TESOURO ANUAL

58

Relatório dos Auditores Independentes

59

Documents

Anexo 1 balanço patrimonial 2011 (1)