Apresentação do PowerPoint - Esaf · ABOP Slide 3 Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas -Apresentar o Novo SIAFI, com ênfase no Subsistema

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Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas

NOVO SIAFINOVO SIAFI

Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União

Secretaria do Tesouro Nacional

CPRCPR

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Conceitos Básicos do CPR

Estrutura do CPR

Inclusão de Documento Hábil

Gerenciar Compromissos

Alteração de Documento Hábil

Demonstrativo de Compromissos

Dados de Apoio

Apresentação

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-Apresentar o Novo SIAFI, com ênfase no

Subsistema CPR.

-Fixar conceitos mínimos para a usabilidade

desse Subsistema, bem como demonstrar a

inserção e extração de informações.

Objetivo

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Histórico

1987

• Implantação do SIAFI.

1996

• Reprojeto do SIAFI (teclas PF e CONRAZAO).

1998 1999

• Começa-se a rascunhar ideias para a formação do CPR (SERPRO, CONAB).

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Histórico

2000-2004

• CPR Parcial (PR, MEC, DNER).

1º/4/2004

• CPR Total para todos os órgãos.

2012 ...

• Novo SIAFI (CPR - 2012);

• Novo SIAFI (Folha de Pagamento, Programação Financeira, Suprimento de Fundos - 2013);

• Novo SIAFI (PCASP, DCASP).

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Projeto Novo SIAFI Projeto Novo SIAFI

-O projeto Novo SIAFI tem como objetivo

reconstruir o SIAFI em uma plataforma

mais moderna, flexível e econômica,

superando as limitações apresentadas no

sistema atual.

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-Evoluir integração com sistemas externos

(SICONV, SIASG, SCDP, SPIUNet ...);

-Parametrizar regras fixas em programas;

-Aperfeiçoar rotinas patrimoniais (MCASP);

-Otimizar consultas consolidadas;

-Facilitar utilização por usuários não

especializados em contabilidade.

Premissas Novo SIAFI Premissas Novo SIAFI

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CPR

Inclusão de

Documento Hábil

CPR

Inclusão de

Documento Hábil

LIQUIDAÇÃO EMPENHO PAGAMENTO

Nota de

Lançamento de

Sistema - NS

Nota de

Empenho - NE

Fornecedor

Ordem

Bancária - OB

Fases da Despesa Fases da Despesa

CPR

Realização de

Documento Hábil

CPR

Realização de

Documento Hábil

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O CPR é um subsistema do SIAFI que

possibilita ao usuário obter informações

analíticas e gerenciais relativas ao fluxo

financeiro ou de caixa, até o efetivo

recebimento e pagamento, permitindo,

ainda, mediante opção, a realização

automática destas operações.

CPR

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- Registrar, contabilmente, em tempo hábil os

compromissos assumidos e os créditos a receber;

- Comandar, automaticamente, pagamentos presentes

e futuros;

- Possibilitar consultas detalhadas e consolidadas do

fluxo de pagamentos e recebimentos;

- Otimizar o processo de programação financeira;

- Permitir a vinculação de documentos hábeis e

contábeis.

CPR - Vantagens CPR - Vantagens

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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DOCUMENTO DE ORIGEM É o documento (papel ou eletrônico), emitido por um fornecedor,

cliente, servidor/funcionário, ou unidade gestora, que motiva o(s)

registro(s) no Sistema. NOTA FISCAL

RECIBO

FATURA

DOCUMENTO HÁBIL É o documento gerado pelo Sistema a partir dos dados

informados pelo usuário, ao qual estão associados

compromissos a pagar ou a receber.

Pode-se considerá-lo um formulário

eletrônico.

MEMORANDO

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CADA DOCUMENTO DE

ORIGEM TEM SEU

RESPECTIVO DOCUMENTO

HÁBIL

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SITUAÇÃO É a codificação do fato que será contabilizado quando da

liquidação e realização ou cancelamento do documento hábil.

A SITUAÇÃO INDICA OS EVENTOS A SEREM APLICADOS.

D – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

D – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

C – XXXXX.XX.XX

Liquidação

51.1.XXX

52.1.YYY

Cancelamento

51.5.XXX

52.5.YYY

Pagamento

51.1.XXX

52.1.YYY

AAAXXX

Situação Eventos Contas Contábeis

CNPJ, CPF, UG, IG OU 999

FONTE DE RECURSOS

NOTA DE EMPENHO

NUMERO DA TRANSFERENCIA

NUMERO RIP DE IMOVEL

VINCULACAO DE

PAGAMENTO

(FONTE+COD.VINCULACAO)

NE + SUBITEM DA DESPESA

CODIGO DE RECOLHIMENTO

CODIGO MUNICíPIO +

CODIGO TRIBUTO

CELULA DA DESPESA COM ND

DETALHADA

....

Contas Correntes

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DEDUÇÃO Corresponde às retenções de impostos e contribuições, aos

descontos e relacionados ao documento hábil. As retenções e

descontos serão deduzidos do valor a pagar ao credor.

DARF GPS

ENCARGOS Corresponde aos encargos da unidade relacionados ao

documento hábil. Os encargos são acréscimos decorrentes do

compromisso principal (Ex.: encargos patronais).

DARF

GPS

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UG Emitente

É a unidade gestora responsável pela emissão do

documento hábil.

UG Recebedora É a unidade gestora responsável pelo recebimento dos

compromissos gerados por um documento hábil de

recebimento.

UG Pagadora É a unidade gestora responsável pelo pagamento do

compromissos gerados pelo documento hábil. Nos

casos de documentos de pagamento.

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CÓDIGO DO CREDOR/DEVEDOR Identifica a entidade credora do compromisso, se documento

de pagamento, ou devedora, se documento de recebimento.

COMPROMISSOS São os valores a pagar ou a receber gerados a partir do

cadastramento de um documento hábil.

25 JUL 26 JUL

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Documento

contábil

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Dados

Orçamentários

Credor/

Devedor

Documento de

Origem

Documentos

Contábeis

Dados

Financeiros

Compromissos

pagos/ a pagar

recebidos/ a rec

UG Emitente,

Pagadora e

Recebedora

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DOC.

ORIGEM

N. FISCAL

RECIBO

CONTRATO

COMPROMISSOS A PAGAR

E A RECEBER

FLUXO

DE

CAIXA

ENTRADA DE DADOS

DOCUMEN

TO HÁBIL

NP, RP, SF

FLUXO DE CAIXA

DOCUMENT

O CONTÁBIL

NS

DOCUMENTO

CONTÁBIL (NS)

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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LOGIN

Ambientes

Produção Educacional siafi.tesouro.gov.br treinamento-siafi.tesouro.gov.br

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Termo de Responsabilidade

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Mensagens Recebidas

Identificação da UG e do usuário

Navegação por abas

Identificação da

Transação

Opções de impressão e ajuda

Barra de Transações

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Árvore do Novo SIAFI

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Subsistema

Módulos

Transações

Árvore do Novo SIAFI

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Abas - Documento Hábil

O CPR é estruturado em diversas abas, cada uma

destinada a realizar registros específicos.

O tipo de DH determina quais abas poderão ser

utilizadas.

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Documento Hábil Abas possíveis

Dados básicos

Principal com orçamento

Principal sem orçamento

Variação Patrimonial

Dedução

Encargo

Crédito

Despesa a Anular

Centro de custos

Outros Lançamentos

Compensação

Dados de pagamento

Resumo

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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Inclusão de um Documento Hábil

O Instrutor Celso Thomas Costa Ferreira

ministrou aulas na semana orçamentária.

Emitiu os Recibos 1 e 2, nos valores de R$ 3,00 e

R$7,00, respectivamente.

O empenho que dá suporte a essa despesa é o

2013NE001605 da UG 070014.

Registrar um único Doc Hábil.

Não registrar dedução ou encargo.

Não efetuar o pagamento.

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Consulta Saldo do Empenho

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Busca da transação INCDH

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Busca da Tipo de DH

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Inclusão de Documento Hábil – Dados Básicos

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Inclusão de Documento Hábil – PCO

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Inclusão de Documento Hábil – Dados de Pagamento

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Inclusão de Documento Hábil – Pré-Doc da OB

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Inclusão de Documento Hábil – Pré-Doc da OB

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Inclusão de Documento Hábil – Verificar consistência

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Inclusão de Documento Hábil – Registrar DH

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Inclusão de Documento Hábil – Consultar Documento Contábil

Reconhecimento da despesa orçamentária e do

passivo (fornecedores a pagar)

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Inclusão de Documento Hábil – Consultar documento contábil

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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Alteração de um Documento Hábil

A partir do Documento Hábil registrado

anteriormente, providenciar o recolhimento de

tributo federal, 9,45% do total da despesa, cód.

6190.


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Para se alterar um DH, deve-se acessar uma

transação que permita localizá-lo e acessá-lo.

Há 3 transações possíveis de serem utilizadas:

-CONDH (Consultar Documento Hábil);

-GERCOMP (Gerenciar Compromissos);

-DEMCOMP (Demonstrativo de Compromissos).

Nesse momento, utilize a CONDH.

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Busca da transação CONDH

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Filtros para localização do Documento Hábil

Com criatividade e

astúcia, combine

quaisquer filtros para

encontrar o DH.

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Localização do Documento Hábil

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Alteração do Documento Hábil

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Alteração do Documento Hábil – Dedução

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Alteração do Documento Hábil – Dedução

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Alteração do Documento Hábil – Pré-Doc DARF

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Alteração do Documento Hábil – Registrar alteração

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Alteração do Documento Hábil – Pré-Doc DARF

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-Códigos de erro formados apenas por números indicam

que o problema está na base de dados (“tela preta”);

-Códigos de erro formados pela expressão ER e números

indicam que o problema está na CPR (“tela preta”).

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Alteração do Documento Hábil – Dados de Pagamento

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Alteração do Documento Hábil – Dados de Pagamento

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Inclusão de Documento Hábil – Consultar Documento Contábil

Troca de passivos (sai fornecedores a pagar e

entra tributos a recolher)

O que aqui se registrar comporá o campo OBSERVAÇÃO da segunda NS. Esta

altera a contabilização feita na primeira NS.

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O código de recolhimento de tributo federal está

errado.

Alterar para 0588.

A título de exemplo, manter o mesmo valor de

dedução.


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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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Realização de Compromissos de

um Documento Hábil

Efetuar o pagamento dos compromissos do DH,

por meio da transação Gerenciar Compromissos

- GERCOMP.

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Busca da transação GERCOMP

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Filtros para localização do Documento Hábil

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Realização de compromisso – GERCOMP

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Realização de compromisso – Consultar Lim. de Saque

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Subsistema CPR - Compromissos

OPÇÕES DE REALIZAÇÃO

A • AGENDAR O COMPROMISSO PARA DATA FUTURA

B • BAIXAR O COMPROMISSO

D

• DESAGENDAR O COMPROMISSO

N

• TRANSFERIR O COMPROMISSO

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Subsistema CPR - Compromissos

OPÇÕES DE REALIZAÇÃO

P • REALIZAR O COMPROMISSO PARCIALMENTE

R • REALIZAR O COMPROMISSO TOTALMENTE

S

• ESTORNAR O COMPROMISSO

T

• RESTABELECER O COMPROMISSO

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Consulta de documento de pagamento - OB

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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Consultas Consolidadas

1) A Setorial Financeira deseja conhecer o

montante das deduções realizadas por DARF,

recolhidas com o código 6190, pela UG 070014

em junho.

A pesquisa abrange gastos realizados por meio

do PTRES 001977 (Manutenção de Serviços

Administrativos), Categoria de Gastos C - Outras

Despesas Correntes, Vinculação 400.

Organizar o relatório por Fonte de Recursos e

Contribuinte.

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Consultas Consolidadas

Há 3 transações possíveis de serem utilizadas:

-CONDH (Consultar Documento Hábil);

-GERCOMP (Gerenciar Compromissos);

-DEMCOMP (Demonstrativo de Compromissos).

Nesse momento, utilize a DEMCOMP.

-Seu principal atrativo são consultas de informações

orçamentárias e financeiras.

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Demonstrativo de Compromissos - DEMCOMP

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Estrutura do CPR





Dados de Apoio

Apresentação

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Dados de Apoio – Tipo de Documento Hábil

Subsistema

Módulos

Transações

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Dados de Apoio – Situação

Subsistema

Módulos

Transações

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Coordenação-Geral de Contabilidade de Custos da União

STN / CCONT

SeSe temostemos dede esperar,esperar, queque

sejaseja parapara colhercolher aa sementesemente

boaboa queque lançamoslançamos hojehoje nana

salasala dada vida”vida”..

CoraCora CoralinaCoralina

Obrigado a todos! Obrigado a todos!

Boa Sorte e Bons Boa Sorte e Bons EEstudos!studos!

Documents

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