Embed Size (px)
Citation preview
1
2
514.333.071,28 525.826.866,33 544.727.542,54 558.878.826,84 560.443.481,92 559.588.583,21
566.831.196,45 575.327.448,01 581.423.757,35 586.739.841,62 590.835.092,78 603.975.303,02
3
0,0000
0,0001
0,0001
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
-40,00% -35,00% -30,00% -25,00% -20,00% -15,00% -10,00% -5,00% 0,00%
Índ
ice
de
Shar
pe
VaRCAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXABB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LPBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXACAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LPBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIORCONQUEST FIP - FCCQ11
4
567.883.519,21 94,39% 100% OK
87.585.944,33 14,56% 40% OK
NTN-B IPSM 11.477.445,00 1,91%
NTN-F IPSM 76.108.499,33 12,65%
228.064.470,77 37,91% 40% OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 8.108.475,23 1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.090.240,93 0,18%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 362.671,07 0,06%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 119.956.819,09 19,94%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 563.567,80 0,09%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.960.377,80 0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 42.783.020,59 7,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 928.991,84 0,15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 50.779.453,94 8,44%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 530.852,48 0,09%
0,00 0,00% 0% OK105.300.733,25 17,50% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 521.839,95 0,09%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.799.217,81 7,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.844.334,30 0,31%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 49.321.539,24 8,20%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 616.159,82 0,10%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 7.055.348,18 1,17%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.142.293,95 0,36%
0,00 0,00% 0% OK
146.554.390,33 24,36% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 464.404,74 0,08%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 108.345.364,65 18,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.066.203,71 0,34%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 538.991,14 0,09%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.985.777,11 5,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 871.935,28 0,14%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 281.713,70 0,05%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
377.980,53 0,06% 5% OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 377.980,53 0,06%
0,00 0,00% 0% OK5
33.763.659,31 5,61% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
15.700.656,17 2,61% 5% OK
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.700.656,17 2,61%
18.063.003,14 3,00% 5% OK
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.539.263,25 1,09%
FIRENZE FII 11.523.739,89 1,92%
601.647.178,52 99,61% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
2.328.124,50 0,39% OK
603.975.303,02 100,00%
6
7
8
9
10
NTN-B IPSM 0,00% 30,28% 0,97% -8,81% 4,88% 30,28%
NTN-F IPSM 0,00% 33,38% 1,58% -0,45% 2,29% 33,38%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6,15% 24,56% 0,65% -1,17% 2,88% 24,56%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3,30% 29,55% 1,44% -0,05% 2,08% 29,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 13,43% 14,58% 0,94% 1,03% 1,18% 14,58%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 13,43% 14,58% 0,94% 1,03% 1,18% 14,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,42% 14,48% 0,94% 1,02% 1,17% 14,48%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 12,42% 14,48% 0,94% 1,02% 1,17% 14,48%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 7,09% 24,52% 0,62% -1,26% 2,89% 24,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14,25% 15,19% 0,46% 0,38% 1,38% 15,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14,81% 14,94% 0,43% 0,57% 1,23% 14,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 14,25% 15,19% 0,46% 0,38% 1,38% 15,19%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13,53% 15,28% 0,44% 0,38% 1,36% 15,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13,53% 15,28% 0,44% 0,38% 1,36% 15,28%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 13,53% 15,28% 0,44% 0,38% 1,36% 15,28%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO -0,92% 24,46% 0,65% -1,21% 2,88% 24,46%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 24,14% 0,84% -1,15% 2,80% 24,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 24,14% 0,84% -1,15% 2,80% 24,14%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 24,14% 0,84% -1,15% 2,80% 24,14%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 12,81% 13,05% 0,98% 0,97% 1,05% 13,05%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,82% 14,00% 1,05% 1,05% 1,11% 14,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,82% 14,00% 1,05% 1,05% 1,11% 14,00%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 13,82% 14,00% 1,05% 1,05% 1,11% 14,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,87% 13,88% 1,07% 1,05% 1,13% 13,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,87% 13,88% 1,07% 1,05% 1,13% 13,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 13,87% 13,88% 1,07% 1,05% 1,13% 13,88%
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 83,47% -65,83% -69,08% 0,90% 1,71% -65,83%
11
CONQUEST FIP - FCCQ11 1,97% -1,10% -0,03% -0,09% -0,10% -1,10%
ÁQUILLA FII - AQLL11 -56,86% 1,45% -0,22% -0,38% 0,41% 1,45%
FIRENZE FII -4,34% 0,01% -0,01% 2,28% -4,34%
12
1,76% 1,13% 2,53% 2,19% 0,47% 1,42%
8.798.140 5.862.073 13.293.297 11.912.443 2.610.355 7.992.778
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,37% 0,98% 1,33% 0,73% 0,02% 1,67%
7.707.951 5.580.446 7.732.213 4.281.391 143.583 9.917.437
1,01% 0,93% 0,57% 0,75% 0,67% 0,79%
12
0
7
5
16,74%
2,53% mar/16
1,30%
0,02% nov/16
0,37
11,03%
-1,15%
12,67%
16,74%
16,74%
85.832.104,64R$
12,67%
13
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
14
NTN-B IPSM 8.809.488,07 89.353,73 1,01% 8.898.841,80
NTN-F IPSM 63.534.614,73 3.672.865,96 2.443.233,10 3,85% 62.304.981,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.209.634,42 92.739,08 1,78% 5.302.373,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 841.573,56 29.362,69 3,49% 870.936,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 492.271,91 7.995,37 1,62% 500.267,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 143.333.612,85 2.327.991,09 1,62% 145.661.603,94
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.685.464,59 59.858,46 1,62% 3.745.323,05
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.359.512,10 628.176,47 1,83% 34.987.688,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 572.496,36 16.871,88 2,95% 589.368,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 34.020.619,77 1.002.612,47 2,95% 35.023.232,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 675.474,10 19.906,72 2,95% 695.380,82
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.628.516,90 743.106,74 1,88% 40.371.623,64
IPIRANGA FI RENDA FIXA 6.916.879,95 -6.962.281,72 45.401,77 0,66% 0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 15.543.026,66 11.000.000,00 190.668,66 0,72% 26.733.695,32
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 475.969,46 4.985,84 1,05% 480.955,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 283.653,04 2.971,30 1,05% 286.624,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 91.466.722,28 963.615,19 1,05% 92.430.337,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.178.635,73 44.022,54 1,05% 4.222.658,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.195.426,25 12.593,99 1,05% 1.208.020,24
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.431.332,13 35.726,11 13.007,33 0,91% 1.408.613,35
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 6.011.277,46 -3.409.722,47 75.828,11 2,91% 2.677.383,10
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.878.139,83 -14.919,89 -0,09% 15.863.219,94
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.445.989,98 -9.834,35 -0,15% 6.436.155,63
FIRENZE FII 12.046.111,57 8.591,58 0,07% 12.054.703,15
497.036.443,70 502.753.987,31
0,00 0,00
2.914.700,51 11.579.083,97
Caixa 267-1 0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 322.340,03 461.015,60
Banco do Brasil 15853-4 339.354,50 370.428,57
Banco do Brasil 15854-2 2.065.738,33 6.880.727,62
Banco do Brasil 18388-1 518,69 1.969,27
Banco do Brasil 15852-6 186.748,96 3.767.030,91
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 0,00 97.780,00
Caixa 269-8 0,00 132,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
499.951.144,21 11.000.000,00 -10.372.004,19 3.708.592,07 8.798.139,87 1,76% 514.333.071,28
15
NTN-B IPSM 8.898.841,80 213.395,15 2,40% 9.112.236,95
NTN-F IPSM 62.304.981,87 1.274.029,98 2,04% 63.579.011,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.302.373,50 120.115,25 2,27% 5.422.488,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 870.936,25 17.933,60 2,06% 888.869,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 500.267,28 5.497,72 1,10% 505.765,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 145.661.603,94 1.600.756,94 1,10% 147.262.360,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.745.323,05 41.159,45 1,10% 3.786.482,50
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.987.688,57 782.113,27 2,24% 35.769.801,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 589.368,24 8.940,92 1,52% 598.309,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 35.023.232,24 4.150.000,00 533.679,17 1,36% 39.706.911,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 695.380,82 10.549,16 1,52% 705.929,98
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.371.623,64 893.814,81 2,21% 41.265.438,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.733.695,32 265.611,94 0,99% 26.999.307,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 480.955,30 4.778,52 0,99% 485.733,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 286.624,34 2.847,75 0,99% 289.472,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 92.430.337,47 892.819,54 0,97% 93.323.157,01
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.222.658,27 40.788,25 0,97% 4.263.446,52
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.208.020,24 11.668,73 0,97% 1.219.688,97
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.408.613,35 33.673,94 8.816,08 0,63% 1.383.755,49
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.677.383,10 -18.781,68 29.740,83 1,12% 2.688.342,25
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.863.219,94 -16.505,49 -0,10% 15.846.714,45
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.436.155,63 133.825,48 2,08% 6.569.981,11
FIRENZE FII 12.054.703,15 -1.014.304,26 -8,41% 11.040.398,89
502.753.987,31 512.713.604,48
0,00 0,00
11.579.083,97 13.113.261,85
Caixa 267-1 0,00 627,37
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 461.015,60 1.574.823,90
Banco do Brasil 15853-4 370.428,57 329.358,17
Banco do Brasil 15854-2 6.880.727,62 11.114.577,44
Banco do Brasil 18388-1 1.969,27 909,85
Banco do Brasil 15852-6 3.767.030,91 89.817,16
Banco do Brasil 17879-9 0,00 3.147,96
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 97.780,00 0,00
Caixa 269-8 132,00 0,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
514.333.071,28 4.150.000,00 -18.781,68 33.673,94 5.862.072,79 1,13% 525.826.866,33
16
NTN-B IPSM 9.112.236,95 1.063.354,63 11,67% 10.175.591,58
NTN-F IPSM 63.579.011,85 4.249.252,37 6,68% 67.828.264,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.422.488,75 288.146,08 5,31% 5.710.634,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 888.869,85 46.586,21 5,24% 935.456,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 505.765,00 6.136,16 1,21% 511.901,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 147.262.360,88 1.786.653,02 1,21% 149.049.013,90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.786.482,50 45.939,30 1,21% 3.832.421,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.769.801,84 1.906.251,25 5,33% 37.676.053,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 598.309,16 4.481,30 0,75% 602.790,46
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 39.706.911,41 297.402,79 0,75% 40.004.314,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 705.929,98 5.287,38 0,75% 711.217,36
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.265.438,45 2.127.967,02 5,16% 43.393.405,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.999.307,26 318.112,21 1,18% 27.317.419,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 485.733,82 5.723,03 1,18% 491.456,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 289.472,09 3.410,63 1,18% 292.882,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 93.323.157,01 1.038.107,17 1,11% 94.361.264,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.263.446,52 47.425,68 1,11% 4.310.872,20
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.219.688,97 13.567,56 1,11% 1.233.256,53
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.383.755,49 34.490,44 12.608,00 0,91% 1.361.873,05
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.688.342,25 34.735,96 1,29% 2.723.078,21
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.846.714,45 -19.489,85 -0,12% 15.827.224,60
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.569.981,11 4.075,42 0,06% 6.574.056,53
FIRENZE FII 11.040.398,89 7.563,80 0,07% 11.047.962,69
512.713.604,48 525.972.411,16
0,00 0,00
13.113.261,85 18.755.131,38
Caixa 267-1 627,37 275.522,31
Caixa 278-7 0,00 2.297,99
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 1.574.823,90 0,00
Banco do Brasil 15853-4 329.358,17 8.998,52
Banco do Brasil 15854-2 11.114.577,44 303.269,88
Banco do Brasil 18388-1 909,85 0,00
Banco do Brasil 15852-6 89.817,16 44.910,11
Banco do Brasil 17879-9 3.147,96 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 0,00 1.507.346,22
Caixa 269-8 0,00 500.219,88
Caixa 266-3 0,00 16.108.680,80
Caixa 538-7 0,00 3.885,67
525.826.866,33 0,00 0,00 34.490,44 13.293.297,12 2,53% 544.727.542,54
17
NTN-B IPSM 10.175.591,58 688.295,95 6,76% 10.863.887,53
NTN-F IPSM 67.828.264,22 4.145.755,92 6,11% 71.974.020,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.710.634,83 224.538,08 3,93% 5.935.172,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 935.456,06 45.551,21 4,87% 981.007,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 511.901,16 5.706,79 1,11% 517.607,95
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 149.049.013,90 1.661.631,11 1,11% 150.710.645,01
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.832.421,80 42.724,68 1,11% 3.875.146,48
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 37.676.053,09 1.470.907,75 3,90% 39.146.960,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 602.790,46 9.339,30 1,55% 612.129,76
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.004.314,20 619.804,06 1,55% 40.624.118,26
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 711.217,36 11.019,19 1,55% 722.236,55
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 43.393.405,47 1.686.709,65 3,89% 45.080.115,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 27.317.419,47 2.400.000,00 293.591,56 0,99% 30.011.011,03
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 491.456,85 5.235,36 1,07% 496.692,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 292.882,72 3.120,00 1,07% 296.002,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 94.361.264,18 926.137,66 0,98% 95.287.401,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.310.872,20 42.310,38 0,98% 4.353.182,58
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.233.256,53 12.104,17 0,98% 1.245.360,70
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.361.873,05 14.445,57 9.761,33 0,72% 1.357.188,81
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.723.078,21 -2.740.614,12 17.535,91 0,64% 0,00
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.827.224,60 -15.514,84 -0,10% 15.811.709,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.574.056,53 -669,27 -0,01% 6.573.387,26
FIRENZE FII 11.047.962,69 6.847,16 0,06% 11.054.809,85
525.972.411,16 537.529.794,58
0,00 0,00
18.755.131,38 21.349.032,26
Caixa 267-1 275.522,31 794.104,76
Caixa 278-7 2.297,99 2.297,99
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 8.998,52 2,25
Banco do Brasil 15854-2 303.269,88 2.549,94
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 44.910,11 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.507.346,22 1.945.959,91
Caixa 269-8 500.219,88 900.772,76
Caixa 266-3 16.108.680,80 17.700.516,15
Caixa 538-7 3.885,67 2.828,50
544.727.542,54 2.400.000,00 -2.740.614,12 14.445,57 11.912.443,11 2,19% 558.878.826,84
18
NTN-B IPSM 10.863.887,53 316.822,63 -166.851,39 -1,54% 10.380.213,51
NTN-F IPSM 71.974.020,14 -511.658,61 -0,71% 71.462.361,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.935.172,91 900.000,00 -22.450,82 -0,33% 6.812.722,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 981.007,27 -179,39 -0,02% 980.827,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 517.607,95 5.381,03 1,04% 522.988,98
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 150.710.645,01 1.566.781,60 1,04% 152.277.426,61
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.875.146,48 40.285,86 1,04% 3.915.432,34
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.146.960,84 -46.913,94 -0,12% 39.100.046,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 612.129,76 4.829,48 0,79% 616.959,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.624.118,26 320.509,47 0,79% 40.944.627,73
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 722.236,55 5.698,19 0,79% 727.934,74
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.080.115,12 -63.928,95 -0,14% 45.016.186,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.011.011,03 331.539,34 1,10% 30.342.550,37
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 496.692,21 5.487,09 1,10% 502.179,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 296.002,72 3.270,02 1,10% 299.272,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 95.287.401,84 1.087.246,50 1,14% 96.374.648,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.353.182,58 49.670,60 1,14% 4.402.853,18
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.245.360,70 14.209,80 1,14% 1.259.570,50
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.357.188,81 11.934,75 10.084,34 0,74% 1.355.338,40
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.811.709,76 -16.171,33 -0,10% 15.795.538,43
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.387,26 -13.050,86 -0,20% 6.560.336,40
FIRENZE FII 11.054.809,85 6.566,50 0,06% 11.061.376,35
537.529.794,58 540.711.391,73
0,00 0,00
21.349.032,26 19.732.090,19
Caixa 267-1 794.104,76 512.026,08
Caixa 278-7 2.297,99 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 2,25 292,50
Banco do Brasil 15854-2 2.549,94 342.228,43
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 152.848,06
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.945.959,91 1.492.174,58
Caixa 269-8 900.772,76 223.604,71
Caixa 266-3 17.700.516,15 17.007.144,50
Caixa 538-7 2.828,50 1.771,33
558.878.826,84 900.000,00 0,00 328.757,38 2.610.354,53 0,47% 560.443.481,92
19
NTN-B IPSM 10.380.213,51 396.133,22 3,82% 10.776.346,73
NTN-F IPSM 71.462.361,53 2.443.396,92 3,42% 73.905.758,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.812.722,09 1.200.000,00 -600.000,00 135.650,95 1,83% 7.548.373,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 980.827,88 24.658,79 2,51% 1.005.486,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 522.988,98 5.408,80 1,03% 528.397,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 152.277.426,61 1.574.868,18 1,03% 153.852.294,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.915.432,34 -875.000,00 32.446,63 1,07% 3.072.878,97
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.100.046,90 744.526,12 1,90% 39.844.573,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 875.000,00 1.331,50 0,15% 876.331,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 500.000,00 760,86 0,15% 500.760,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 616.959,24 -130.000,00 5.305,37 1,09% 492.264,61
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.944.627,73 372.264,19 0,91% 41.316.891,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 727.934,74 1.000.000,00 11.871,69 0,69% 1.739.806,43
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.016.186,17 826.599,44 1,84% 45.842.785,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 430.000,00 2.200,44 0,51% 432.200,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 1.400.000,00 7.164,21 0,51% 1.407.164,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.342.550,37 65.000.000,00 964.623,36 1,01% 96.307.173,73
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 502.179,30 1.200.000,00 17.138,46 1,01% 1.719.317,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 299.272,74 200.000,00 5.346,98 1,07% 504.619,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 96.374.648,34 -65.000.000,00 405.279,51 1,29% 31.779.927,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.402.853,18 -3.600.000,00 12.489,08 1,56% 815.342,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.259.570,50 -1.000.000,00 3.858,55 1,49% 263.429,05
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.355.338,40 15.153,49 10.260,01 0,76% 1.350.444,92
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.795.538,43 -17.490,67 -0,11% 15.778.047,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.560.336,40 -2.418,91 -0,04% 6.557.917,49
FIRENZE FII 11.061.376,35 9.104,10 0,08% 11.070.480,45
540.711.391,73 549.289.016,02
0,00 0,00
19.732.090,19 10.299.567,19
Caixa 267-1 512.026,08 418.338,91
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 292,50 0,00
Banco do Brasil 15854-2 342.228,43 412.540,42
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 152.848,06 130.000,33
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.492.174,58 1.512.210,37
Caixa 269-8 223.604,71 181.829,91
Caixa 266-3 17.007.144,50 7.644.129,29
Caixa 538-7 1.771,33 517,96
560.443.481,92 71.805.000,00 -71.205.000,00 15.153,49 7.992.777,78 1,42% 559.588.583,21
20
NTN-B IPSM 10.776.346,73 449.573,42 4,17% 11.225.920,15
NTN-F IPSM 73.905.758,45 3.672.865,96 1.005.225,69 1,36% 71.238.118,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.548.373,04 187.313,27 2,48% 7.735.686,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.005.486,67 14.903,72 1,48% 1.020.390,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 528.397,78 5.431,47 1,03% 533.829,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 153.852.294,79 1.581.466,90 1,03% 155.433.761,69
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.072.878,97 -300.000,00 31.284,57 1,13% 2.804.163,54
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.844.573,02 997.191,86 2,50% 40.841.764,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 876.331,50 10.436,00 1,19% 886.767,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 500.760,86 5.963,43 1,19% 506.724,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 492.264,61 5.786,23 1,18% 498.050,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.316.891,92 485.651,28 1,18% 41.802.543,20
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.739.806,43 20.450,21 1,18% 1.760.256,64
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.842.785,61 1.128.764,55 2,46% 46.971.550,16
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 432.200,44 10.325,36 2,39% 442.525,80
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 4.000.000,00 100.387,85 2,51% 4.100.387,85
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.407.164,21 33.617,48 2,39% 1.440.781,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 96.307.173,73 1.067.974,50 1,11% 97.375.148,23
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.719.317,76 19.065,94 1,11% 1.738.383,70
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 504.619,72 5.595,87 1,11% 510.215,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31.779.927,85 359.219,81 1,13% 32.139.147,66
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 815.342,26 9.216,10 1,13% 824.558,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 263.429,05 2.977,64 1,13% 266.406,69
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.350.444,92 13.446,86 11.984,79 0,89% 1.348.982,85
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.778.047,76 -47.310,52 -0,30% 15.730.737,24
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.557.917,49 15.642,32 0,24% 6.573.559,81
FIRENZE FII 11.070.480,45 189.811,13 1,71% 11.260.291,58
549.289.016,02 557.010.654,07
0,00 0,00
10.299.567,19 9.820.542,38
Caixa 267-1 418.338,91 133.310,70
Caixa 278-7 0,00 300.639,56
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 412.540,42 160,61
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 130.000,33 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.512.210,37 1.313.228,70
Caixa 269-8 181.829,91 490.901,51
Caixa 266-3 7.644.129,29 7.582.288,60
Caixa 538-7 517,96 12,70
559.588.583,21 4.000.000,00 -300.000,00 3.686.312,82 7.707.950,87 1,37% 566.831.196,45
21
NTN-B IPSM 11.225.920,15 75.890,36 0,68% 11.301.810,51
NTN-F IPSM 71.238.118,18 601.698,18 0,84% 71.839.816,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.735.686,31 64.291,07 0,83% 7.799.977,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.020.390,39 9.137,72 0,90% 1.029.528,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 533.829,25 6.207,28 1,16% 540.036,53
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 155.433.761,69 1.807.357,61 1,16% 157.241.119,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.804.163,54 32.606,34 1,16% 2.836.769,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.841.764,88 363.522,42 0,89% 41.205.287,30
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 886.767,50 9.469,28 1,07% 896.236,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 506.724,29 5.411,01 1,07% 512.135,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 498.050,84 5.542,29 1,11% 503.593,13
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.802.543,20 465.177,04 1,11% 42.267.720,24
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.760.256,64 19.588,07 1,11% 1.779.844,71
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46.971.550,16 462.341,46 0,98% 47.433.891,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 442.525,80 145.949,96 3.867,80 0,66% 592.343,56
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 4.100.387,85 2.650.000,00 32.251,78 0,48% 6.782.639,63
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.440.781,69 603.347,66 15.359,07 0,75% 2.059.488,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 97.375.148,23 1.175.387,62 1,21% 98.550.535,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.738.383,70 20.983,54 1,21% 1.759.367,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 510.215,59 6.158,66 1,21% 516.374,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.139.147,66 403.030,18 1,25% 32.542.177,84
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 824.558,36 10.340,10 1,25% 834.898,46
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 266.406,69 3.340,78 1,25% 269.747,47
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.348.982,85 15.336,42 12.472,05 0,92% 1.346.118,48
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.730.737,24 -17.090,19 -0,11% 15.713.647,05
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.559,81 -18.354,70 -0,28% 6.555.205,11
FIRENZE FII 11.260.291,58 4.459,01 0,04% 11.264.750,59
557.010.654,07 565.975.061,10
0,00 0,00
9.820.542,38 9.352.386,91
Caixa 267-1 133.310,70 437.636,24
Caixa 278-7 300.639,56 14.871,82
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 160,61 910,02
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 1.205,42
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.313.228,70 974.433,39
Caixa 269-8 490.901,51 348.654,60
Caixa 266-3 7.582.288,60 7.574.617,98
Caixa 538-7 12,70 57,44
566.831.196,45 3.399.297,62 0,00 15.336,42 5.580.445,83 0,98% 575.327.448,01
22
NTN-B IPSM 11.301.810,51 231.344,99 2,05% 11.533.155,50
NTN-F IPSM 71.839.816,36 1.739.336,77 2,42% 73.579.153,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.799.977,38 123.500,63 1,58% 7.923.478,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.029.528,11 23.816,70 2,31% 1.053.344,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 540.036,53 6.256,75 1,16% 546.293,28
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 157.241.119,30 1.821.762,89 1,16% 159.062.882,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.836.769,88 32.866,23 1,16% 2.869.636,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.205.287,30 644.363,35 1,56% 41.849.650,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 896.236,78 12.534,58 1,40% 908.771,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 512.135,30 7.162,62 1,40% 519.297,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 503.593,13 7.013,31 1,39% 510.606,44
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.267.720,24 588.642,85 1,39% 42.856.363,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.779.844,71 24.787,07 1,39% 1.804.631,78
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.433.891,62 779.363,40 1,64% 48.213.255,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 592.343,56 8.927,78 1,51% 601.271,34
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.782.639,63 102.227,65 1,51% 6.884.867,28
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.059.488,42 31.040,51 1,51% 2.090.528,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 98.550.535,85 5.689.313,69 -400.000,00 1.105.205,25 1,06% 104.945.054,79
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.759.367,24 197.609,97 20.034,15 1,02% 1.977.011,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 516.374,25 5.701,20 1,10% 522.075,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.542.177,84 362.724,25 1,11% 32.904.902,09
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 3.898.086,93 -3.906.039,57 7.952,64 1,10% 0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 834.898,46 9.306,01 1,11% 844.204,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 269.747,47 3.006,68 1,11% 272.754,15
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.346.118,48 14.915,23 11.566,22 0,86% 1.342.769,47
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.713.647,05 22.893,39 0,15% 15.736.540,44
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.555.205,11 -3.545,08 -0,05% 6.551.660,03
FIRENZE FII 11.264.750,59 2.419,76 0,02% 11.267.170,35
565.975.061,10 579.171.329,44
0,00 0,00
9.352.386,91 2.252.427,91
Caixa 267-1 437.636,24 49.535,14
Caixa 278-7 14.871,82 639,56
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 910,02 0,00
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 1.205,42 16.130,66
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 974.433,39 1.742.617,67
Caixa 269-8 348.654,60 310.502,75
Caixa 266-3 7.574.617,98 132.999,95
Caixa 538-7 57,44 2,18
575.327.448,01 9.785.010,59 -4.306.039,57 14.915,23 7.732.212,55 1,33% 581.423.757,35
23
NTN-B IPSM 11.533.155,50 111.479,93 0,97% 11.644.635,43
NTN-F IPSM 73.579.153,13 1.163.576,61 1,58% 74.742.729,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.923.478,01 51.282,79 0,65% 7.974.760,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.053.344,81 2.688.000,00 7.097,86 0,19% 3.748.442,67
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 182.825,44 201,58 0,11% 183.027,02
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 546.293,28 5.150,64 0,94% 551.443,92
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 159.062.882,19 1.499.698,60 0,94% 160.562.580,79
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.869.636,11 27.055,90 0,94% 2.896.692,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.849.650,65 260.843,85 0,62% 42.110.494,50
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 908.771,36 4.143,27 0,46% 912.914,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 519.297,92 2.367,58 0,46% 521.665,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 510.606,44 2.261,47 0,44% 512.867,91
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.856.363,09 189.810,61 0,44% 43.046.173,70
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.804.631,78 7.992,70 0,44% 1.812.624,48
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.213.255,02 311.636,52 0,65% 48.524.891,54
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 601.271,34 5.069,09 0,84% 606.340,43
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.884.867,28 58.043,79 0,84% 6.942.911,07
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.090.528,93 17.624,49 0,84% 2.108.153,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 104.945.054,79 1.100.817,89 1,05% 106.045.872,68
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.977.011,36 6.725,99 20.766,07 1,05% 2.004.503,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 522.075,45 5.476,30 1,05% 527.551,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.904.902,09 351.183,44 1,07% 33.256.085,53
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 844.204,47 9.009,92 1,07% 853.214,39
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 272.754,15 2.911,02 1,07% 275.665,17
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.342.769,47 16.209,79 -916.400,44 -68,25% 410.159,24
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.736.540,44 -5.119,60 -0,03% 15.731.420,84
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.551.660,03 -14.248,57 -0,22% 6.537.411,46
FIRENZE FII 11.267.170,35 1.657,64 0,01% 11.268.827,99
579.171.329,44 586.314.062,03
0,00 0,00
2.252.427,91 425.779,59
Caixa 267-1 49.535,14 191.685,96
Caixa 278-7 639,56 1.234,72
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 0,00 0,00
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 16.130,66 18.432,89
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.742.617,67 0,00
Caixa 269-8 310.502,75 201.193,39
Caixa 266-3 132.999,95 13.190,97
Caixa 538-7 2,18 41,66
581.423.757,35 2.877.551,43 0,00 16.209,79 4.281.390,95 0,73% 586.739.841,62
24
NTN-B IPSM 11.644.635,43 324.595,26 -1.026.039,10 -8,81% 10.943.191,59
NTN-F IPSM 74.742.729,74 -339.969,57 -0,45% 74.402.760,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.974.760,80 -92.938,97 -1,17% 7.881.821,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.748.442,67 -2.667.187,01 -13.231,19 -1,22% 1.068.024,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 183.027,02 169.284,59 2.850,11 0,81% 355.161,72
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 1.248.111,98 -1.254.640,99 6.529,01 1,03% 0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 118.814.599,88 -2.668.339,79 919.559,69 1,03% 117.065.819,78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 551.443,92 5.618,90 1,02% 557.062,82
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 160.562.580,79 -160.635.722,79 73.142,00 0,05% 0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.896.692,01 29.515,68 1,02% 2.926.207,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 42.110.494,50 -529.293,11 -1,26% 41.581.201,39
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 912.914,63 3.447,33 0,38% 916.361,96
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 50.000.000,00 163.251,97 0,33% 50.163.251,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 521.665,50 1.969,91 0,38% 523.635,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 512.867,91 1.966,71 0,38% 514.834,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.046.173,70 165.070,73 0,38% 43.211.244,43
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.812.624,48 6.950,94 0,38% 1.819.575,42
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.524.891,54 -586.303,07 -1,21% 47.938.588,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 606.340,43 -6.980,37 -1,15% 599.360,06
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.942.911,07 -79.928,81 -1,15% 6.862.982,26
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.108.153,42 -24.269,68 -1,15% 2.083.883,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 106.045.872,68 1.112.944,59 1,05% 107.158.817,27
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.004.503,42 17.995,20 21.076,99 1,04% 2.043.575,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 527.551,75 5.536,61 1,05% 533.088,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.256.085,53 348.767,91 1,05% 33.604.853,44
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 853.214,39 8.947,95 1,05% 862.162,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 275.665,17 2.890,99 1,05% 278.556,16
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 410.159,24 26.689,91 3.524,23 0,86% 386.993,56
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.731.420,84 -14.361,63 -0,09% 15.717.059,21
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.537.411,46 -25.052,02 -0,38% 6.512.359,44
FIRENZE FII 11.268.827,99 -1.612,22 -0,01% 11.267.215,77
586.314.062,03 589.779.650,96
0,00 0,00
425.779,59 1.055.441,82
Caixa 267-1 191.685,96 82.764,47
Caixa 278-7 1.234,72 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 0,00 931,48
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 18.432,89 2.993,33
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 0,00 25.124,32
Caixa 269-8 201.193,39 249.562,58
Caixa 266-3 13.190,97 694.059,24
Caixa 538-7 41,66 6,40
586.739.841,62 170.249.991,65 -167.225.890,58 351.285,17 143.582,51 0,02% 590.835.092,78
25
NTN-B IPSM 10.943.191,59 534.253,41 4,88% 11.477.445,00
NTN-F IPSM 74.402.760,17 1.705.739,16 2,29% 76.108.499,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.881.821,83 226.653,40 2,88% 8.108.475,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.068.024,47 22.216,46 2,08% 1.090.240,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 355.161,72 3.297,09 4.212,26 1,18% 362.671,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 117.065.819,78 1.500.000,00 1.390.999,31 1,17% 119.956.819,09
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 557.062,82 6.504,98 1,17% 563.567,80
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.926.207,69 34.170,11 1,17% 2.960.377,80
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.581.201,39 1.201.819,20 2,89% 42.783.020,59
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 916.361,96 12.629,88 1,38% 928.991,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 50.163.251,97 616.201,97 1,23% 50.779.453,94
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 523.635,41 7.217,07 1,38% 530.852,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 514.834,62 7.005,33 1,36% 521.839,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.211.244,43 587.973,38 1,36% 43.799.217,81
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.819.575,42 24.758,88 1,36% 1.844.334,30
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.938.588,47 1.382.950,77 2,88% 49.321.539,24
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 599.360,06 16.799,76 2,80% 616.159,82
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.862.982,26 192.365,92 2,80% 7.055.348,18
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.083.883,74 58.410,21 2,80% 2.142.293,95
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,00 905.000,00 -442.859,76 2.264,50 0,49% 464.404,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 107.158.817,27 1.186.547,38 1,11% 108.345.364,65
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.043.575,61 22.628,10 1,11% 2.066.203,71
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 533.088,36 5.902,78 1,11% 538.991,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.604.853,44 380.923,67 1,13% 33.985.777,11
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 862.162,34 9.772,94 1,13% 871.935,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 278.556,16 3.157,54 1,13% 281.713,70
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 386.993,56 15.346,50 6.333,47 1,64% 377.980,53
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.717.059,21 -16.403,04 -0,10% 15.700.656,17
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.512.359,44 26.903,81 0,41% 6.539.263,25
FIRENZE FII 11.267.215,77 256.524,12 2,28% 11.523.739,89
589.779.650,96 601.647.178,52
0,00 0,00
1.055.441,82 2.328.124,50
Caixa 267-1 82.764,47 221.776,52
Caixa 278-7 0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 931,48 158,73
Banco do Brasil 15852-6 2.993,33 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
Caixa 271-0 25.124,32 704.793,81
Caixa 269-8 249.562,58 0,00
Caixa 266-3 694.059,24 1.401.344,30
Caixa 538-7 6,40 51,14
590.835.092,78 2.408.297,09 -442.859,76 15.346,50 9.917.436,73 1,67% 603.975.303,02
26
370.560,57 329.358,17 509.218,40 900.775,01 223.897,21 181.829,91
490.901,51 348.654,60 310.502,75 201.193,39 249.562,58 464.404,74
27
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA
28
464.404,74 0,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 0% OK0,00 0,00% 40% 20% por fundo OK0,00 0,00% 0% OK
464.404,74 100,00% 30% 20% por fundo Irregular
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 464.404,74 100,00%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 5% OK
464.404,74 100,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
464.404,74 100,00%
29
30
31
32
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
- - - - - -
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,32%
- - - - - 2.265
1,01% 0,93% 0,57% 0,75% 0,67% 0,79%
1
0
0
1
0,32%
0,32% dez/16
0,03%
0,00% jan/16
-8,48
1,46%
-0,15%
12,67%
0,32%
0,32%
2.264,50R$
12,67%
33
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
34
35
36
0,00 0,00
0,00 0,00
348.654,60 310.502,75
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Caixa 269-8 348.654,60 310.502,75
348.654,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 310.502,75
#VALOR! 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
310.502,75 201.193,39
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Caixa 269-8 310.502,75 201.193,39
310.502,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 201.193,39
#VALOR! 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
201.193,39 249.562,58
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Caixa 269-8 201.193,39 249.562,58
201.193,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 249.562,58
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA 0,00 905.000,00 -442.859,76 2.264,50 0,49% 464.404,74
0,00 464.404,74
0,00 0,00
249.562,58 0,00
Banco do Brasil 15853-4 0,00 0,00
Caixa 269-8 249.562,58 0,00
249.562,58 905.000,00 -442.859,76 0,00 2.264,50 0,32% 464.404,74
37
7.439.523,22 12.689.401,34 17.919.296,90 19.649.026,00 18.841.547,51 9.568.880,08
8.895.677,91 8.549.961,39 1.875.617,62 13.190,97 720.115,04 2.106.296,84
38
0,00 0,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 40% OK
0,00 0,00% 0% OK0,00 0,00% 40% 20% por fundo OK0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% 20% por fundo OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
13.190,97 100,00% OK
13.190,97 100,00%
39
0,00 0,00
0,00 0,00
2.388.078,36 7.439.523,22
Banco do Brasil 17160-3 322.340,03 461.015,60
Banco do Brasil 15854-2 2.065.738,33 6.880.727,62
Caixa 271-0 0,00 97.780,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
2.388.078,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.439.523,22
0,00 0,00
0,00 0,00
7.439.523,22 12.689.401,34
Banco do Brasil 17160-3 461.015,60 1.574.823,90
Banco do Brasil 15854-2 6.880.727,62 11.114.577,44
Caixa 271-0 97.780,00 0,00
Caixa 266-3 0,00 0,00
7.439.523,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 12.689.401,34
0,00 0,00
0,00 0,00
12.689.401,34 17.919.296,90
Banco do Brasil 17160-3 1.574.823,90 0,00
Banco do Brasil 15854-2 11.114.577,44 303.269,88
Caixa 271-0 0,00 1.507.346,22
Caixa 266-3 0,00 16.108.680,80
12.689.401,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17.919.296,9040
0,00 0,00
0,00 0,00
17.919.296,90 19.649.026,00
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 303.269,88 2.549,94
Caixa 271-0 1.507.346,22 1.945.959,91
Caixa 266-3 16.108.680,80 17.700.516,15
17.919.296,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 19.649.026,00
0,00 0,00
0,00 0,00
19.649.026,00 18.841.547,51
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 2.549,94 342.228,43
Caixa 271-0 1.945.959,91 1.492.174,58
Caixa 266-3 17.700.516,15 17.007.144,50
19.649.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 18.841.547,51
0,00 0,00
0,00 0,00
18.841.547,51 9.568.880,08
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 342.228,43 412.540,42
Caixa 271-0 1.492.174,58 1.512.210,37
Caixa 266-3 17.007.144,50 7.644.129,29
18.841.547,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.568.880,0841
0,00 0,00
0,00 0,00
9.568.880,08 8.895.677,91
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 412.540,42 160,61
Caixa 271-0 1.512.210,37 1.313.228,70
Caixa 266-3 7.644.129,29 7.582.288,60
9.568.880,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.895.677,91
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.895.677,91 8.549.961,39
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 160,61 910,02
Caixa 271-0 1.313.228,70 974.433,39
Caixa 266-3 7.582.288,60 7.574.617,98
8.895.677,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 8.549.961,39
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 0,00 3.898.086,93 -3.906.039,57 7.952,64 1,10% 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.549.961,39 1.875.617,62
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 910,02 0,00
Caixa 271-0 974.433,39 1.742.617,67
Caixa 266-3 7.574.617,98 132.999,95
8.549.961,39 3.898.086,93 -3.906.039,57 0,00 7.952,64 0,09% 1.875.617,62
42
#VALOR! 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.875.617,62 13.190,97
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 0,00 0,00
Caixa 271-0 1.742.617,67 0,00
Caixa 266-3 132.999,95 13.190,97
1.875.617,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 13.190,97
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 1.248.111,98 -1.254.640,99 6.529,01 1,03% 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
13.190,97 720.115,04
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 0,00 931,48
Caixa 271-0 0,00 25.124,32
Caixa 266-3 13.190,97 694.059,24
13.190,97 1.248.111,98 -1.254.640,99 0,00 6.529,01 0,52% 720.115,04
#VALOR! 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
720.115,04 2.106.296,84
Banco do Brasil 17160-3 0,00 0,00
Banco do Brasil 15854-2 931,48 158,73
Caixa 271-0 25.124,32 704.793,81
Caixa 266-3 694.059,24 1.401.344,30
720.115,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 2.106.296,84
43
494.794.389,95 500.950.130,82 514.309.930,17 526.208.368,89 529.133.846,18 537.485.359,63
544.931.313,58 553.313.124,47 565.769.914,83 572.757.558,49 575.851.949,25 587.174.668,60
44
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXACAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LPBB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LPBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIORCONQUEST FIP - FCCQ11ÁQUILLA FII - AQLL11
45
553.189.181,63 94,25% 100% OK
87.585.944,33 14,92% 40% OK
NTN-B IPSM 11.477.445,00 1,96%
NTN-F IPSM 76.108.499,33 12,97%
222.718.009,78 37,94% 40% OK
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 8.108.475,23 1,38%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.090.240,93 0,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 119.956.819,09 20,44%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 50.779.453,94 8,65%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 42.783.020,59 7,29%
0,00 0,00% 0% OK100.176.105,23 17,07% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.799.217,81 7,46%
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 49.321.539,24 8,40%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 7.055.348,18 1,20%
0,00 0,00% 0% OK
142.331.141,76 24,25% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 108.345.364,65 18,46%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.985.777,11 5,79%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
377.980,53 0,06% 5% OK
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 377.980,53 0,06%
0,00 0,00% 0% OK
33.763.659,31 5,75% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
15.700.656,17 2,67% 5% OK
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.700.656,17 2,67%
18.063.003,14 3,08% 5% OK
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.539.263,25 1,11%
FIRENZE FII 11.523.739,89 1,96%
586.952.840,94 99,96% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
221.827,66 0,04% OK
587.174.668,60 100,00%
46
47
48
49
1,77% 1,15% 2,63% 2,29% 0,47% 1,49%
8.628.934 5.735.842 13.161.326 11.780.883 2.481.522 7.887.455
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,39% 0,99% 1,35% 0,73% 0,01% 1,68%
7.547.801 5.441.572 7.555.623 4.171.361 77.531 9.702.002
1,01% 0,93% 0,57% 0,75% 0,67% 0,79%
12
0
8
4
17,16%
2,63% mar/16
1,33%
0,01% nov/16
0,39
11,50%
-1,20%
12,67%
17,16%
17,16%
84.171.852,99R$
12,67%
50
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
51
NTN-B 8.809.488,07 89.353,73 1,01% 8.898.841,80
NTN-F 63.534.614,73 3.672.865,96 2.443.233,10 3,85% 62.304.981,87
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.209.634,42 92.739,08 1,78% 5.302.373,50
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 841.573,56 29.362,69 3,49% 870.936,25
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 143.333.612,85 2.327.991,09 1,62% 145.661.603,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.359.512,10 628.176,47 1,83% 34.987.688,57
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 34.020.619,77 1.002.612,47 2,95% 35.023.232,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.628.516,90 743.106,74 1,88% 40.371.623,64
IPIRANGA FI RENDA FIXA 6.916.879,95 -6.962.281,72 45.401,77 0,66% 0,00
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 15.543.026,66 11.000.000,00 190.668,66 0,72% 26.733.695,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 91.466.722,28 963.615,19 1,05% 92.430.337,47
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.431.332,13 35.726,11 13.007,33 0,91% 1.408.613,35
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 6.011.277,46 -3.409.722,47 75.828,11 2,91% 2.677.383,10
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.878.139,83 -14.919,89 -0,09% 15.863.219,94
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.445.989,98 -9.834,35 -0,15% 6.436.155,63
FIRENZE FII 12.046.111,57 8.591,58 0,07% 12.054.703,15
485.477.052,26 491.025.389,77
0,00 0,00
187.267,65 3.769.000,18
Caixa 267-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 18388-1 518,69 1.969,27
Banco do Brasil 15852-6 186.748,96 3.767.030,91
485.664.319,91 11.000.000,00 -10.372.004,19 3.708.592,07 8.628.933,77 1,77% 494.794.389,95
52
NTN-B 8.898.841,80 213.395,15 2,40% 9.112.236,95
NTN-F 62.304.981,87 1.274.029,98 2,04% 63.579.011,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.302.373,50 120.115,25 2,27% 5.422.488,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 870.936,25 17.933,60 2,06% 888.869,85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 145.661.603,94 1.600.756,94 1,10% 147.262.360,88
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 34.987.688,57 782.113,27 2,24% 35.769.801,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 35.023.232,24 4.150.000,00 533.679,17 1,36% 39.706.911,41
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.371.623,64 893.814,81 2,21% 41.265.438,45
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.733.695,32 265.611,94 0,99% 26.999.307,26
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 92.430.337,47 892.819,54 0,97% 93.323.157,01
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.408.613,35 33.673,94 8.816,08 0,63% 1.383.755,49
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.677.383,10 -18.781,68 29.740,83 1,12% 2.688.342,25
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.863.219,94 -16.505,49 -0,10% 15.846.714,45
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.436.155,63 133.825,48 2,08% 6.569.981,11
FIRENZE FII 12.054.703,15 -1.014.304,26 -8,41% 11.040.398,89
491.025.389,77 500.858.776,44
0,00 0,00
3.769.000,18 91.354,38
Caixa 267-1 0,00 627,37
Banco do Brasil 18388-1 1.969,27 909,85
Banco do Brasil 15852-6 3.767.030,91 89.817,16
494.794.389,95 4.150.000,00 -18.781,68 33.673,94 5.735.842,29 1,15% 500.950.130,82
53
NTN-B IPSM 9.112.236,95 1.063.354,63 11,67% 10.175.591,58
NTN-F IPSM 63.579.011,85 4.249.252,37 6,68% 67.828.264,22
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.422.488,75 288.146,08 5,31% 5.710.634,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 888.869,85 46.586,21 5,24% 935.456,06
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 147.262.360,88 1.786.653,02 1,21% 149.049.013,90
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 35.769.801,84 1.906.251,25 5,33% 37.676.053,09
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 39.706.911,41 297.402,79 0,75% 40.004.314,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.265.438,45 2.127.967,02 5,16% 43.393.405,47
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 26.999.307,26 318.112,21 1,18% 27.317.419,47
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 93.323.157,01 1.038.107,17 1,11% 94.361.264,18
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.383.755,49 34.490,44 12.608,00 0,91% 1.361.873,05
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.688.342,25 34.735,96 1,29% 2.723.078,21
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.846.714,45 -19.489,85 -0,12% 15.827.224,60
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.569.981,11 4.075,42 0,06% 6.574.056,53
FIRENZE FII 11.040.398,89 7.563,80 0,07% 11.047.962,69
500.858.776,44 513.985.612,08
0,00 0,00
91.354,38 324.318,09
Caixa 267-1 627,37 275.522,31
Banco do Brasil 18388-1 909,85 0,00
Banco do Brasil 15852-6 89.817,16 44.910,11
Caixa 538-7 0,00 3.885,67
500.950.130,82 0,00 0,00 34.490,44 13.161.326,08 2,63% 514.309.930,17
54
NTN-B IPSM 10.175.591,58 688.295,95 6,76% 10.863.887,53
NTN-F IPSM 67.828.264,22 4.145.755,92 6,11% 71.974.020,14
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.710.634,83 224.538,08 3,93% 5.935.172,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 935.456,06 45.551,21 4,87% 981.007,27
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 149.049.013,90 1.661.631,11 1,11% 150.710.645,01
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 37.676.053,09 1.470.907,75 3,90% 39.146.960,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.004.314,20 619.804,06 1,55% 40.624.118,26
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 43.393.405,47 1.686.709,65 3,89% 45.080.115,12
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 27.317.419,47 2.400.000,00 293.591,56 0,99% 30.011.011,03
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 94.361.264,18 926.137,66 0,98% 95.287.401,84
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.361.873,05 14.445,57 9.761,33 0,72% 1.357.188,81
CRÉDITO CORPORATIVO BRASIL FIDC SÊNIOR 2.723.078,21 -2.740.614,12 17.535,91 0,64% 0,00
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.827.224,60 -15.514,84 -0,10% 15.811.709,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.574.056,53 -669,27 -0,01% 6.573.387,26
FIRENZE FII 11.047.962,69 6.847,16 0,06% 11.054.809,85
513.985.612,08 525.411.435,63
0,00 0,00
324.318,09 796.933,26
Caixa 267-1 275.522,31 794.104,76
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 44.910,11 0,00
Caixa 538-7 3.885,67 2.828,50
514.309.930,17 2.400.000,00 -2.740.614,12 14.445,57 11.780.883,24 2,29% 526.208.368,89
55
NTN-B IPSM 10.863.887,53 316.822,63 -166.851,39 -1,54% 10.380.213,51
NTN-F IPSM 71.974.020,14 -511.658,61 -0,71% 71.462.361,53
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 5.935.172,91 900.000,00 -22.450,82 -0,33% 6.812.722,09
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 981.007,27 -179,39 -0,02% 980.827,88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 150.710.645,01 1.566.781,60 1,04% 152.277.426,61
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.146.960,84 -46.913,94 -0,12% 39.100.046,90
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.624.118,26 320.509,47 0,79% 40.944.627,73
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.080.115,12 -63.928,95 -0,14% 45.016.186,17
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.011.011,03 331.539,34 1,10% 30.342.550,37
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 95.287.401,84 1.087.246,50 1,14% 96.374.648,34
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.357.188,81 11.934,75 10.084,34 0,74% 1.355.338,40
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.811.709,76 -16.171,33 -0,10% 15.795.538,43
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.387,26 -13.050,86 -0,20% 6.560.336,40
FIRENZE FII 11.054.809,85 6.566,50 0,06% 11.061.376,35
525.411.435,63 528.464.200,71
0,00 0,00
796.933,26 669.645,47
Caixa 267-1 794.104,76 515.026,08
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 152.848,06
Caixa 538-7 2.828,50 1.771,33
526.208.368,89 900.000,00 0,00 328.757,38 2.481.522,46 0,47% 529.133.846,18
56
NTN-B IPSM 10.380.213,51 396.133,22 3,82% 10.776.346,73
NTN-F IPSM 71.462.361,53 2.443.396,92 3,42% 73.905.758,45
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 6.812.722,09 1.200.000,00 -600.000,00 135.650,95 1,83% 7.548.373,04
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 980.827,88 24.658,79 2,51% 1.005.486,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 152.277.426,61 1.574.868,18 1,03% 153.852.294,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.100.046,90 744.526,12 1,90% 39.844.573,02
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 40.944.627,73 372.264,19 0,91% 41.316.891,92
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.016.186,17 826.599,44 1,84% 45.842.785,61
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30.342.550,37 65.000.000,00 964.623,36 1,01% 96.307.173,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 96.374.648,34 -65.000.000,00 405.279,51 1,29% 31.779.927,85
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.355.338,40 15.153,49 10.260,01 0,76% 1.350.444,92
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.795.538,43 -17.490,67 -0,11% 15.778.047,76
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.560.336,40 -2.418,91 -0,04% 6.557.917,49
FIRENZE FII 11.061.376,35 9.104,10 0,08% 11.070.480,45
528.464.200,71 536.936.502,43
0,00 0,00
669.645,47 548.857,20
Caixa 267-1 515.026,08 418.338,91
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 152.848,06 130.000,33
Caixa 538-7 1.771,33 517,96
529.133.846,18 66.200.000,00 -65.600.000,00 15.153,49 7.887.455,21 1,49% 537.485.359,63
57
NTN-B IPSM 10.776.346,73 449.573,42 4,17% 11.225.920,15
NTN-F IPSM 73.905.758,45 3.672.865,96 1.005.225,69 1,36% 71.238.118,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.548.373,04 187.313,27 2,48% 7.735.686,31
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.005.486,67 14.903,72 1,48% 1.020.390,39
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 153.852.294,79 1.581.466,90 1,03% 155.433.761,69
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 39.844.573,02 997.191,86 2,50% 40.841.764,88
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.316.891,92 485.651,28 1,18% 41.802.543,20
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 45.842.785,61 1.128.764,55 2,46% 46.971.550,16
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 4.000.000,00 100.387,85 2,51% 4.100.387,85
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 96.307.173,73 1.067.974,50 1,11% 97.375.148,23
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 31.779.927,85 359.219,81 1,13% 32.139.147,66
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.350.444,92 13.446,86 11.984,79 0,89% 1.348.982,85
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.778.047,76 -47.310,52 -0,30% 15.730.737,24
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.557.917,49 15.642,32 0,24% 6.573.559,81
FIRENZE FII 11.070.480,45 189.811,13 1,71% 11.260.291,58
536.936.502,43 544.797.990,18
0,00 0,00
548.857,20 133.323,40
Caixa 267-1 418.338,91 133.310,70
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 130.000,33 0,00
Caixa 538-7 517,96 12,70
537.485.359,63 4.000.000,00 0,00 3.686.312,82 7.547.800,57 1,39% 544.931.313,58
58
NTN-B IPSM 11.225.920,15 75.890,36 0,68% 11.301.810,51
NTN-F IPSM 71.238.118,18 601.698,18 0,84% 71.839.816,36
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.735.686,31 64.291,07 0,83% 7.799.977,38
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.020.390,39 9.137,72 0,90% 1.029.528,11
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 155.433.761,69 1.807.357,61 1,16% 157.241.119,30
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 40.841.764,88 363.522,42 0,89% 41.205.287,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 41.802.543,20 465.177,04 1,11% 42.267.720,24
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 46.971.550,16 462.341,46 0,98% 47.433.891,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 4.100.387,85 2.650.000,00 32.251,78 0,48% 6.782.639,63
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 97.375.148,23 1.175.387,62 1,21% 98.550.535,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.139.147,66 403.030,18 1,25% 32.542.177,84
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.348.982,85 15.336,42 12.472,05 0,92% 1.346.118,48
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.730.737,24 -17.090,19 -0,11% 15.713.647,05
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.573.559,81 -18.354,70 -0,28% 6.555.205,11
FIRENZE FII 11.260.291,58 4.459,01 0,04% 11.264.750,59
544.797.990,18 552.874.225,37
0,00 0,00
133.323,40 438.899,10
Caixa 267-1 133.310,70 437.636,24
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 0,00 1.205,42
Caixa 538-7 12,70 57,44
544.931.313,58 2.650.000,00 0,00 15.336,42 5.441.571,61 0,99% 553.313.124,47
59
NTN-B IPSM 11.301.810,51 231.344,99 2,05% 11.533.155,50
NTN-F IPSM 71.839.816,36 1.739.336,77 2,42% 73.579.153,13
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.799.977,38 123.500,63 1,58% 7.923.478,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.029.528,11 23.816,70 2,31% 1.053.344,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 157.241.119,30 1.821.762,89 1,16% 159.062.882,19
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.205.287,30 644.363,35 1,56% 41.849.650,65
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.267.720,24 588.642,85 1,39% 42.856.363,09
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.433.891,62 779.363,40 1,64% 48.213.255,02
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.782.639,63 102.227,65 1,51% 6.884.867,28
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 98.550.535,85 5.689.313,69 -400.000,00 1.105.205,25 1,06% 104.945.054,79
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.542.177,84 362.724,25 1,11% 32.904.902,09
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.346.118,48 14.915,23 11.566,22 0,86% 1.342.769,47
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.713.647,05 22.893,39 0,15% 15.736.540,44
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.555.205,11 -3.545,08 -0,05% 6.551.660,03
FIRENZE FII 11.264.750,59 2.419,76 0,02% 11.267.170,35
552.874.225,37 565.704.246,85
0,00 0,00
438.899,10 65.667,98
Caixa 267-1 437.636,24 49.535,14
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 1.205,42 16.130,66
Caixa 538-7 57,44 2,18
553.313.124,47 5.689.313,69 -400.000,00 14.915,23 7.555.623,02 1,35% 565.769.914,83
60
NTN-B IPSM 11.533.155,50 111.479,93 0,97% 11.644.635,43
NTN-F IPSM 73.579.153,13 1.163.576,61 1,58% 74.742.729,74
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.923.478,01 51.282,79 0,65% 7.974.760,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.053.344,81 2.688.000,00 7.097,86 0,19% 3.748.442,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 159.062.882,19 1.499.698,60 0,94% 160.562.580,79
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.849.650,65 260.843,85 0,62% 42.110.494,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 42.856.363,09 189.810,61 0,44% 43.046.173,70
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.213.255,02 311.636,52 0,65% 48.524.891,54
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.884.867,28 58.043,79 0,84% 6.942.911,07
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 104.945.054,79 1.100.817,89 1,05% 106.045.872,68
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 32.904.902,09 351.183,44 1,07% 33.256.085,53
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1.342.769,47 16.209,79 -916.400,44 -68,25% 410.159,24
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.736.540,44 -5.119,60 -0,03% 15.731.420,84
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.551.660,03 -14.248,57 -0,22% 6.537.411,46
FIRENZE FII 11.267.170,35 1.657,64 0,01% 11.268.827,99
565.704.246,85 572.547.397,98
0,00 0,00
65.667,98 210.160,51
Caixa 267-1 49.535,14 191.685,96
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 16.130,66 18.432,89
Caixa 538-7 2,18 41,66
565.769.914,83 2.688.000,00 0,00 16.209,79 4.171.360,92 0,73% 572.757.558,49
61
NTN-B IPSM 11.644.635,43 324.595,26 -1.026.039,10 -8,81% 10.943.191,59
NTN-F IPSM 74.742.729,74 -339.969,57 -0,45% 74.402.760,17
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.974.760,80 -92.938,97 -1,17% 7.881.821,83
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 3.748.442,67 -2.667.187,01 -13.231,19 -1,22% 1.068.024,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 118.814.599,88 -2.668.339,79 919.559,69 0,79% 117.065.819,78
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 50.000.000,00 163.251,97 0,33% 50.163.251,97
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 160.562.580,79 -160.635.722,79 73.142,00 0,05% 0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 42.110.494,50 -529.293,11 -1,26% 41.581.201,39
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.046.173,70 165.070,73 0,38% 43.211.244,43
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 48.524.891,54 -586.303,07 -1,21% 47.938.588,47
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.942.911,07 -79.928,81 -1,15% 6.862.982,26
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 106.045.872,68 1.112.944,59 1,05% 107.158.817,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.256.085,53 348.767,91 1,05% 33.604.853,44
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 410.159,24 26.689,91 3.524,23 0,86% 386.993,56
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.731.420,84 -14.361,63 -0,09% 15.717.059,21
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.537.411,46 -25.052,02 -0,38% 6.512.359,44
FIRENZE FII 11.268.827,99 -1.612,22 -0,01% 11.267.215,77
572.547.397,98 575.766.185,05
0,00 0,00
210.160,51 85.764,20
Caixa 267-1 191.685,96 82.764,47
Banco do Brasil 18388-1 0,00 0,00
Banco do Brasil 15852-6 18.432,89 2.993,33
Caixa 538-7 41,66 6,40
572.757.558,49 168.814.599,88 -165.971.249,59 351.285,17 77.531,43 0,01% 575.851.949,25
62
NTN-B IPSM 10.943.191,59 534.253,41 4,88% 11.477.445,00
NTN-F IPSM 74.402.760,17 1.705.739,16 2,29% 76.108.499,33
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 7.881.821,83 226.653,40 2,88% 8.108.475,23
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 1.068.024,47 22.216,46 2,08% 1.090.240,93
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 117.065.819,78 1.500.000,00 1.390.999,31 1,17% 119.956.819,09
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 50.163.251,97 616.201,97 1,23% 50.779.453,94
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 41.581.201,39 1.201.819,20 2,89% 42.783.020,59
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 43.211.244,43 587.973,38 1,36% 43.799.217,81
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 47.938.588,47 1.382.950,77 2,88% 49.321.539,24
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 6.862.982,26 192.365,92 2,80% 7.055.348,18
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 107.158.817,27 1.186.547,38 1,11% 108.345.364,65
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 33.604.853,44 380.923,67 1,13% 33.985.777,11
ITÁLIA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 386.993,56 15.346,50 6.333,47 1,64% 377.980,53
CONQUEST FIP - FCCQ11 15.717.059,21 -16.403,04 -0,10% 15.700.656,17
ÁQUILLA FII - AQLL11 6.512.359,44 26.903,81 0,41% 6.539.263,25
FIRENZE FII 11.267.215,77 256.524,12 2,28% 11.523.739,89
575.766.185,05 586.952.840,94
0,00 0,00
85.764,20 221.827,66
Caixa 267-1 82.764,47 221.776,52
Banco do Brasil 15852-6 2.993,33 0,00
Caixa 538-7 6,40 51,14
575.851.949,25 1.500.000,00 0,00 15.346,50 9.702.002,39 1,68% 587.174.668,60
63
9.144.317,44 9.244.740,78 9.348.266,20 9.449.555,81 9.548.399,56 9.630.841,13
9.755.550,99 10.181.477,31 10.495.423,57 10.772.364,09 11.006.928,48 11.176.807,95
64
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOCAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXACAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LPCAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LPCAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LPBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
65
11.176.807,95 100,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
4.252.040,71 38,04% 40% OK
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.960.377,80 26,49%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 362.671,07 3,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 928.991,84 8,31%
0,00 0,00% 0% OK3.986.628,25 35,67% 40% 20% por fundo OK
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.844.334,30 16,50%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.142.293,95 19,17%
0,00 0,00% 0% OK
2.938.138,99 26,29% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.066.203,71 18,49%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 871.935,28 7,80%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
11.176.807,95 100,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
11.176.807,95 100,00%66
67
68
69
1,43% 1,06% 1,13% 1,08% 1,07% 0,86%
128.774 97.275 104.375 101.290 101.142 82.442
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,33% 1,05% 1,26% 0,81% 0,44% 1,51%
124.070 108.346 130.569 86.794 48.519 166.582
1,01% 0,93% 0,57% 0,75% 0,67% 0,79%
12
0
7
5
13,84%
1,51% dez/16
1,09%
0,44% nov/16
0,26
4,57%
-0,48%
12,67%
13,84%
13,84%
1.280.178,13R$
12,67%
70
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
71
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.685.464,59 59.858,46 1,62% 3.745.323,05
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 675.474,10 19.906,72 2,95% 695.380,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 475.969,46 4.985,84 1,05% 480.955,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.178.635,73 44.022,54 1,05% 4.222.658,27
9.015.543,88 9.144.317,44
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.015.543,88 0,00 0,00 0,00 128.773,56 1,43% 9.144.317,44
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.745.323,05 41.159,45 1,10% 3.786.482,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 695.380,82 10.549,16 1,52% 705.929,98
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 480.955,30 4.778,52 0,99% 485.733,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.222.658,27 40.788,25 0,97% 4.263.446,52
9.144.317,44 9.241.592,82
0,00 0,00
0,00 3.147,96
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 3.147,96
9.144.317,44 0,00 0,00 0,00 97.275,38 1,06% 9.244.740,78
72
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.786.482,50 45.939,30 1,21% 3.832.421,80
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 705.929,98 5.287,38 0,75% 711.217,36
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 485.733,82 5.723,03 1,18% 491.456,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.263.446,52 47.425,68 1,11% 4.310.872,20
9.241.592,82 9.345.968,21
0,00 0,00
3.147,96 2.297,99
Caixa 278-7 0,00 2.297,99
Banco do Brasil 17879-9 3.147,96 0,00
9.244.740,78 0,00 0,00 0,00 104.375,39 1,13% 9.348.266,20
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.832.421,80 42.724,68 1,11% 3.875.146,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 711.217,36 11.019,19 1,55% 722.236,55
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 491.456,85 5.235,36 1,07% 496.692,21
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.310.872,20 42.310,38 0,98% 4.353.182,58
9.345.968,21 9.447.257,82
0,00 0,00
2.297,99 2.297,99
Caixa 278-7 2.297,99 2.297,99
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.348.266,20 0,00 0,00 0,00 101.289,61 1,08% 9.449.555,81
73
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.875.146,48 40.285,86 1,04% 3.915.432,34
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 722.236,55 5.698,19 0,79% 727.934,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 496.692,21 5.487,09 1,10% 502.179,30
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.353.182,58 49.670,60 1,14% 4.402.853,18
9.447.257,82 9.548.399,56
0,00 0,00
2.297,99 0,00
Caixa 278-7 2.297,99 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.449.555,81 0,00 0,00 0,00 101.141,74 1,07% 9.548.399,56
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.915.432,34 -875.000,00 32.446,63 1,07% 3.072.878,97
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 875.000,00 1.331,50 0,15% 876.331,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 727.934,74 1.000.000,00 11.871,69 0,69% 1.739.806,43
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 1.400.000,00 7.164,21 0,51% 1.407.164,21
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 502.179,30 1.200.000,00 17.138,46 1,01% 1.719.317,76
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 4.402.853,18 -3.600.000,00 12.489,08 1,56% 815.342,26
9.548.399,56 9.630.841,13
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.548.399,56 4.475.000,00 -4.475.000,00 0,00 82.441,57 0,86% 9.630.841,13
74
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3.072.878,97 -300.000,00 31.284,57 1,13% 2.804.163,54
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 876.331,50 10.436,00 1,19% 886.767,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.739.806,43 20.450,21 1,18% 1.760.256,64
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.407.164,21 33.617,48 2,39% 1.440.781,69
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.719.317,76 19.065,94 1,11% 1.738.383,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 815.342,26 9.216,10 1,13% 824.558,36
9.630.841,13 9.454.911,43
0,00 0,00
0,00 300.639,56
Caixa 278-7 0,00 300.639,56
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.630.841,13 0,00 -300.000,00 0,00 124.070,30 1,33% 9.755.550,99
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.804.163,54 32.606,34 1,16% 2.836.769,88
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 886.767,50 9.469,28 1,07% 896.236,78
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.760.256,64 19.588,07 1,11% 1.779.844,71
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 1.440.781,69 603.347,66 15.359,07 0,75% 2.059.488,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.738.383,70 20.983,54 1,21% 1.759.367,24
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 824.558,36 10.340,10 1,25% 834.898,46
9.454.911,43 10.166.605,49
0,00 0,00
300.639,56 14.871,82
Caixa 278-7 300.639,56 14.871,82
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
9.755.550,99 603.347,66 0,00 0,00 108.346,40 1,05% 10.181.477,31
75
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.836.769,88 32.866,23 1,16% 2.869.636,11
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 896.236,78 12.534,58 1,40% 908.771,36
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.779.844,71 24.787,07 1,39% 1.804.631,78
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.059.488,42 31.040,51 1,51% 2.090.528,93
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.759.367,24 197.609,97 20.034,15 1,02% 1.977.011,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 834.898,46 9.306,01 1,11% 844.204,47
10.166.605,49 10.494.784,01
0,00 0,00
14.871,82 639,56
Caixa 278-7 14.871,82 639,56
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
10.181.477,31 197.609,97 0,00 0,00 130.568,55 1,26% 10.495.423,57
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.869.636,11 27.055,90 0,94% 2.896.692,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 0,00 182.825,44 201,58 0,11% 183.027,02
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 908.771,36 4.143,27 0,46% 912.914,63
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.804.631,78 7.992,70 0,44% 1.812.624,48
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.090.528,93 17.624,49 0,84% 2.108.153,42
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 1.977.011,36 6.725,99 20.766,07 1,05% 2.004.503,42
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 844.204,47 9.009,92 1,07% 853.214,39
10.494.784,01 10.771.129,37
0,00 0,00
639,56 1.234,72
Caixa 278-7 639,56 1.234,72
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
10.495.423,57 189.551,43 0,00 0,00 86.793,93 0,81% 10.772.364,09
76
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.896.692,01 29.515,68 1,02% 2.926.207,69
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 183.027,02 169.284,59 2.850,11 0,81% 355.161,72
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 912.914,63 3.447,33 0,38% 916.361,96
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.812.624,48 6.950,94 0,38% 1.819.575,42
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.108.153,42 -24.269,68 -1,15% 2.083.883,74
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.004.503,42 17.995,20 21.076,99 1,04% 2.043.575,61
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 853.214,39 8.947,95 1,05% 862.162,34
10.771.129,37 11.006.928,48
0,00 0,00
1.234,72 0,00
Caixa 278-7 1.234,72 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
10.772.364,09 187.279,79 0,00 0,00 48.519,32 0,44% 11.006.928,48
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 2.926.207,69 34.170,11 1,17% 2.960.377,80
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 355.161,72 3.297,09 4.212,26 1,18% 362.671,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 916.361,96 12.629,88 1,38% 928.991,84
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 1.819.575,42 24.758,88 1,36% 1.844.334,30
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 2.083.883,74 58.410,21 2,80% 2.142.293,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 2.043.575,61 22.628,10 1,11% 2.066.203,71
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 862.162,34 9.772,94 1,13% 871.935,28
11.006.928,48 11.176.807,95
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 278-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 17879-9 0,00 0,00
11.006.928,48 3.297,09 0,00 0,00 166.582,38 1,51% 11.176.807,95
77
2.584.280,10 2.613.235,22 2.640.830,87 2.671.101,13 2.698.791,46 2.721.672,46
2.757.752,46 2.934.230,24 2.972.298,58 2.995.534,68 3.006.537,43 3.053.124,89
78
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
79
3.053.124,89 100,00% 100% OK
0,00 0,00% 40% OK
1.094.420,28 35,85% 40% OK
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 563.567,80 18,46%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 530.852,48 17,39%
0,00 0,00% 0% OK1.137.999,77 37,27% 40% 20% por fundo Irregular
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 521.839,95 17,09%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 616.159,82 20,18%
0,00 0,00% 0% OK
820.704,84 26,88% 30% 20% por fundo OK
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 538.991,14 17,65%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 281.713,70 9,23%
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 5% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 30% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 10% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
0,00 0,00% 0% OK
3.053.124,89 100,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
0,00 0,00% OK
3.053.124,89 100,00%80
81
82
83
1,59% 1,12% 1,06% 1,15% 1,04% 0,85%
40.433 28.955 27.596 30.270 27.690 22.881
1,76% 1,39% 0,92% 1,10% 1,27% 0,84%
1,33% 1,05% 1,30% 0,78% 0,37% 1,55%
36.080 30.528 38.068 23.236 11.003 46.587
1,01% 0,93% 0,57% 0,75% 0,67% 0,79%
12
0
8
4
13,99%
1,59% jan/16
1,10%
0,37% nov/16
0,25
5,28%
-0,55%
12,67%
13,99%
13,99%
363.327,37R$
12,67%
84
Retorno Mensal Meta Atuarial Mensal
85
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 492.271,91 7.995,37 1,62% 500.267,28
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 572.496,36 16.871,88 2,95% 589.368,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 283.653,04 2.971,30 1,05% 286.624,34
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.195.426,25 12.593,99 1,05% 1.208.020,24
2.543.847,56 2.584.280,10
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.543.847,56 0,00 0,00 0,00 40.432,54 1,59% 2.584.280,10
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 500.267,28 5.497,72 1,10% 505.765,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 589.368,24 8.940,92 1,52% 598.309,16
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 286.624,34 2.847,75 0,99% 289.472,09
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.208.020,24 11.668,73 0,97% 1.219.688,97
2.584.280,10 2.613.235,22
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.584.280,10 0,00 0,00 0,00 28.955,12 1,12% 2.613.235,22
86
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 505.765,00 6.136,16 1,21% 511.901,16
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 598.309,16 4.481,30 0,75% 602.790,46
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 289.472,09 3.410,63 1,18% 292.882,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.219.688,97 13.567,56 1,11% 1.233.256,53
2.613.235,22 2.640.830,87
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.613.235,22 0,00 0,00 0,00 27.595,65 1,06% 2.640.830,87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 511.901,16 5.706,79 1,11% 517.607,95
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 602.790,46 9.339,30 1,55% 612.129,76
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 292.882,72 3.120,00 1,07% 296.002,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.233.256,53 12.104,17 0,98% 1.245.360,70
2.640.830,87 2.671.101,13
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.640.830,87 0,00 0,00 0,00 30.270,26 1,15% 2.671.101,13
87
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 517.607,95 5.381,03 1,04% 522.988,98
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 612.129,76 4.829,48 0,79% 616.959,24
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 296.002,72 3.270,02 1,10% 299.272,74
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.245.360,70 14.209,80 1,14% 1.259.570,50
2.671.101,13 2.698.791,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.671.101,13 0,00 0,00 0,00 27.690,33 1,04% 2.698.791,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 522.988,98 5.408,80 1,03% 528.397,78
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 0,00 500.000,00 760,86 0,15% 500.760,86
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 616.959,24 -130.000,00 5.305,37 1,09% 492.264,61
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 0,00 430.000,00 2.200,44 0,51% 432.200,44
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 299.272,74 200.000,00 5.346,98 1,07% 504.619,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.259.570,50 -1.000.000,00 3.858,55 1,49% 263.429,05
2.698.791,46 2.721.672,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.698.791,46 1.130.000,00 -1.130.000,00 0,00 22.881,00 0,85% 2.721.672,46
88
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 528.397,78 5.431,47 1,03% 533.829,25
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 500.760,86 5.963,43 1,19% 506.724,29
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 492.264,61 5.786,23 1,18% 498.050,84
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 432.200,44 10.325,36 2,39% 442.525,80
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 504.619,72 5.595,87 1,11% 510.215,59
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 263.429,05 2.977,64 1,13% 266.406,69
2.721.672,46 2.757.752,46
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.721.672,46 0,00 0,00 0,00 36.080,00 1,33% 2.757.752,46
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 533.829,25 6.207,28 1,16% 540.036,53
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 506.724,29 5.411,01 1,07% 512.135,30
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 498.050,84 5.542,29 1,11% 503.593,13
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 442.525,80 145.949,96 3.867,80 0,66% 592.343,56
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 510.215,59 6.158,66 1,21% 516.374,25
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 266.406,69 3.340,78 1,25% 269.747,47
2.757.752,46 2.934.230,24
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.757.752,46 145.949,96 0,00 0,00 30.527,82 1,05% 2.934.230,24
89
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 540.036,53 6.256,75 1,16% 546.293,28
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 512.135,30 7.162,62 1,40% 519.297,92
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 503.593,13 7.013,31 1,39% 510.606,44
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 592.343,56 8.927,78 1,51% 601.271,34
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 516.374,25 5.701,20 1,10% 522.075,45
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 269.747,47 3.006,68 1,11% 272.754,15
2.934.230,24 2.972.298,58
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.934.230,24 0,00 0,00 0,00 38.068,34 1,30% 2.972.298,58
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 546.293,28 5.150,64 0,94% 551.443,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 519.297,92 2.367,58 0,46% 521.665,50
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 510.606,44 2.261,47 0,44% 512.867,91
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 601.271,34 5.069,09 0,84% 606.340,43
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 522.075,45 5.476,30 1,05% 527.551,75
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 272.754,15 2.911,02 1,07% 275.665,17
2.972.298,58 2.995.534,68
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.972.298,58 0,00 0,00 0,00 23.236,10 0,78% 2.995.534,68
90
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 551.443,92 5.618,90 1,02% 557.062,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 521.665,50 1.969,91 0,38% 523.635,41
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 512.867,91 1.966,71 0,38% 514.834,62
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 606.340,43 -6.980,37 -1,15% 599.360,06
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 527.551,75 5.536,61 1,05% 533.088,36
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 275.665,17 2.890,99 1,05% 278.556,16
2.995.534,68 3.006.537,43
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
2.995.534,68 0,00 0,00 0,00 11.002,75 0,37% 3.006.537,43
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 557.062,82 6.504,98 1,17% 563.567,80
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 523.635,41 7.217,07 1,38% 530.852,48
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 514.834,62 7.005,33 1,36% 521.839,95
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP 599.360,06 16.799,76 2,80% 616.159,82
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 533.088,36 5.902,78 1,11% 538.991,14
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 278.556,16 3.157,54 1,13% 281.713,70
3.006.537,43 3.053.124,89
0,00 0,00
0,00 0,00
Caixa 281-7 0,00 0,00
Banco do Brasil 18272-9 0,00 0,00
3.006.537,43 0,00 0,00 0,00 46.587,46 1,55% 3.053.124,89
91
2015 13,01% 13,24% 8,88% 16,38% 8,07% 10,67% -13,31% 47,01% 17,31%
jan-16 1,64% 1,05% 1,91% 3,76% 0,63% 1,27% -6,79% 3,53% 1,76%
fev-16 1,09% 1,00% 2,26% 1,20% 0,60% 0,90% 5,91% -1,56% 1,39%
mar-16 1,26% 1,16% 5,31% 0,15% 0,72% 0,43% 16,97% -10,57% 0,92%
abr-16 1,07% 1,05% 3,93% 1,66% 0,63% 0,61% 7,70% -3,04% 1,10%
mai-16 1,07% 1,11% -0,10% 0,63% 0,65% 0,78% -10,09% 4,18% 1,27%
jun-16 1,08% 1,16% 1,93% 0,93% 0,71% 0,35% 6,30% -10,72% 0,84%
jul-16 1,04% 1,11% 2,51% 0,91% 0,66% 0,52% 11,22% 0,91% 1,01%
ago-16 1,19% 1,21% 0,89% 1,29% 0,76% 0,44% 1,03% 0,04% 0,93%
set-16 1,19% 1,11% 1,57% 1,50% 0,66% 0,08% 0,80% 0,18% 0,57%
out-16 0,94% 1,05% 0,64% 0,41% 0,66% 0,26% 11,23% -2,01% 0,75%
nov-16 1,05% 1,04% -1,22% 0,57% 0,64% 0,18% -4,65% 6,78% 0,67%
dez-16 1,20% 1,12% 2,91% 1,28% 0,69% 0,30% -2,71% -4,05% 0,79%
2016 14,72% 13,99% 24,82% 13,75% 8,31% 6,29% 38,92% -16,54% 12,67%
92
93
94
