ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

OMSS

Atividades:

Prestação de Contas 2011Exposição do Cálculo Atuarial

Indicação da Comissão de Pleito30/05/2012

BALANCETE RESUMIDOJANEIRO a DEZEMBRO/2011

RECEITAS DESPESASContrib. Segurados R$ 2.278.742,60 Administrativas R$ 330.313,92 Contrib. Inativos R$ 8.029,35 Inativos R$ 1.995.165,69 Compens. Financeira R$ 465.455,83 Pensionistas R$ 269.637,71 Juros de Tít. Públicos R$ 286.144,74 Salário Família R$ 74.776,07 Rentab. Financeira R$ 4.367.429,47 Salário Maternidade R$ 121.914,74 Outras Receitas R$ 14,40 Auxílio Doença R$ 213.857,63

Contribuição Patronal R$ 2.973.074,21    Cobertura Déficit R$ 1.216.770,80    Amortização Emprést. R$ 116.005,80    Atualiz. de Tít. Públicos R$ 430.471,43           TOTAL R$ 12.142.138,63 TOTAL R$ 3.005.665,76

Total da Receita R$ 12.142.138,63 Total da Despesa R$ 3.005.665,76 Superávit até Dezembro/2011 R$ 9.136.472,87

Saldo Financeiro em 31/12/2011 R$ 38.815.629,99 Títulos Públicos R$ 5.334.224,78

R$ 44.149.854,77

Registro/SP, 31 de Dezembro de 2011.

ANTONIO LUIZ CABRAL MARIO MASSAO MATSUMOTODiretor de Administração e Finanças Presidente

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA

RECEITA

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

Patronal.........................R$ 2.973.074,21Segurados.....................R$ 2.278.742,60Inativos.........................R$ 8.029,35Compensação Financ...R$ 465.455,83TOTAL........................R$ 5.725.301,99

Demonstramos abaixo a situação das Receitas de Contribuições da OMSS

nos últimos 03 exercícios

CONTRIBUIÇÃO 2009 2010 2011Patronal R$ 2.265.814,16 R$ 2.631.251,01 R$ 2.973.074,21

Segurados R$ 1.746.208,41 R$ 1.932.514,10 R$ 2.286.771,95

TOTAL R$ 4.012.022,57 R$ 4.563.765,11 R$ 5.259.846,16

RECEBIMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

MÊS PROCESSOS VALOR FLUXO MENSAL TOTAL ACUMULADOSALDO ANTERIOR         R$ 1.540.070,91 JANEIRO/2011     R$ 16.104,94 R$ 16.104,94 R$ 1.556.175,85

FEVEREIRO/2011     R$ 17.137,02 R$ 17.137,02 R$ 1.573.312,87

MARÇO/2011   R$ 17.137,02 R$ 17.137,02 R$ 1.590.449,89

ABRIL/2011     R$ 17.137,02 R$ 17.137,02 R$ 1.607.586,91

MAIO/2011     R$ 17.137,02 R$ 17.137,02 R$ 1.624.723,93

JUNHO/2011   R$ - R$ - R$ 1.624.723,93

JULHO/2011     R$ 16.737,66 R$ 16.737,66 R$ 1.641.461,59

AGOSTO/2011 15 R$ 170.521,76 R$ 33.770,26 R$ 204.292,02 R$ 1.845.753,61

SETEMBRO/2011 03 R$ 53.634,33 R$ 20.006,06 R$ 73.640,39 R$ 1.919.394,00

OUTUBRO/2011   R$ 20.420,80 R$ 20.420,80 R$ 1.939.814,80

NOVEMBRO/2011     R$ 20.349,84 R$ 20.349,84 R$ 1.960.164,64

DEZEMBRO/2011     R$ 45.362,10 R$ 45.362,10 R$ 2.005.526,74

TOTAL 2005 R$ 451.197,05

TOTAL 2006 R$ 115.774,01

TOTAL 2007 R$ 79.242,28

TOTAL 2008 R$ 82.845,05

TOTAL 2009 R$ 170.802,70

TOTAL 2010 R$ 640.209,82

TOTAL 2011 R$ 465.455,83

TOTAL GERAL R$ 2.005.526,74

Registro/SP, 23 de Fevereiro de 2012.

REPASSES FINANCEIROS

PARCELA/EMPRÉSTIMO.............................R$ 116.005,80COBERTURA DE DÉFICIT TÉCNICO.......R$ 1.216.770,80 (Passivo Atuarial) R$ 1.332.776,60

RECEITAS PATRIMONIAIS

JUROS TÍTULOS PÚBLICOS...............R$ 286.144,74RENTABILIDADE FINANCEIRA........R$ 4.367.429,47ATUALIZAÇÃO DOS TÍT. PÚBLICOS..R$ 430.471,43

TOTAL.................................................R$ 5.084.045,64

Inativos........................R$ 1.995.165,69 Pensionistas.................R$ 269.637,71

Salário Família............R$ 74.776,07Total Geral das despesas da OMSS Salário Maternidade...R$ 121.914,74

Despesas Adm..............R$ 330.313,92

Auxílio Doença.............R$ 213.857,63

TOTAL.........................R$ 3.005.665,76

OUTRAS RECEITAS

Restituições de Tarifa bancária……..R$ 14,40

Total……………………………...…R$ 14,40

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA

DESPESA

INATIVOS

R$ 1.995.165,69Terminamos o exercício de 2011 com 127 servidores inativos, sendo 10 concedidos no referido exercício

PENSIONISTAS

R$ 269.637,71

Terminamos o exercício de 2011 com 25 pensionistas.

OUTROS BENEFÍCIOS

Salário Família R$ 74.776,07Salário Maternidade R$ 121.914,74Auxílio Doença R$ 213.857,63

Total R$ 410.548,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Limitado a 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio, relativo ao exercício anterior)

Manutenção R$ 330.313,92Base de Cálculo (2011) = R$ 18.895.270,82Limite 2% = R$ 377.905,42Valor gasto = R$ 330.313,92 (1.75%)

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas Arrecadadas R$ 12.142.138,63Despesas Realizadas R$ 3.005.665,76Superávit verificado R$ 9.136.472,87

ARTIGO

INCISO

LIMITES Alocação dos recursos

AUTORIZADOS

APLICADOS

FUNDOS BANCO

RENTABILIDADE EFETIVA TOTAL APLICADO EM

R$

JUROS SEMESTRAIS

TITULO PUBLICOS6% (ano)NO MÊS NO ANO EM R$

7º

I – A 20% 12,09%TÍTULO PÚBLICO – NTN – CTÍTULO PÚBLICO – NTN - B

BANCO DO BRASILBANCO DO BRASIL

1,7900%3,4400%

5,17%9,59%

16.428,98145.862,40

936.688,054.397.536,73

52.382,79233.761,95

I – B 80% 65,94%CAIXA FI BRASIL IMA – B 5 T. PUBLCAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF

CAIXA ECONOMICACAIXA ECONOMICA

0,1250%0,4643%

15,11%13,59%

23.430,2444.422,45

18.758.127,9410.353.768,67

II 0% 0

III 40% 0

IV 30% 21,32%

CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBL. RFBB NC REFERENCIADO DI LPBB RPPS RF PERFILSANTANDER FIC INSTITUCIONAL

CAIXA ECONÔMICABANCO BRASILBANCO BRASILSANTANDER

0,8789%0,8405%0,9126%0,8900%

11,96%10,71%

7,90%11,58%

63.054,534.080,87

415,5216.259,53

7.020.205,20489.594,11

45.945,041.848.441,55

V 0% 0VI 5% 0

VII – A 2% 0

VII - B 2% 0

8º

I 0II 0

III 2%0,65

% FIC FI PETROBRAS PLUS AÇÕES SANTANDER -4,42% 23,42% -13.620,86 294.310,67

IV 0

V 0

VI 0

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - COMPARATIVO DAS RENTABILIDADES – DEZEMBRO 2011

RESUMO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 31/12/2012

TOTAL EM TÍTULOS PÚBLICOS (Governo Federal...R$ 5.334.224,78TOTAL EM FUNDO DE INVEST.RENDA FIXA...R$ 38.516.082,51TOTAL EM RENDA VARIÁVEL............................ R$ 294.310,67 R$ 44.144.617,96CONTA MOVIMENTO......................................R$ 5.236,81 R$ 44.149.854,77

ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA PREFEITURA

Saldo devedor em 31/12/10 R$ 693.770,56 Valor de atualização de Janeiro/11 a Dezembro/11 R$ 40.932,84

R$ 734.703,40 Valor pago de Janeiro/11 a Dezembro/11 R$ (116.005,80)

Valor da dívida em 31/12/11 R$ 618.697,60  

  OBS.: Com a extinção da UFIR, a Prefeitura Municipal passou a utilizar o IPCA para atualização de débitos.

TOTAL DE PARCELAS: 240PARCELAS PAGAS: 176SALDO DE PARCELAS A PAGAR: 64

VALOR DA PARCELA R$ 9.667,15 X 64 = R$ 618.697,60

ANTONIO LUIZ CABRAL Diretor de Administração e Finanças

CRITÉRIOS AVALIADOS PARA EMISSÃO DO CRP(Certificado de Regularidade Previdenciária)

Município de Registro/SP - CNPJ:45685872000179

EXTRATO EXTERNO DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

Município de Registro - SP

CRP VIGENTE: Nº 986953-102352, emitido em 23/01/2012, estará vigente até 21/07/2012.Regime Vigente : Próprio  

Critério Situação Informações Fundamentação Legal

Acesso dos segurados às informações do regime Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 204/2008, art. 5º, VIII; Port.nº 402/2008, art.12.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - Decisão Administrativa Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº 204/08, art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº204/08,art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo Regular - Exigido desde 11/07/2008

Lei 9.717/98,art.9°,§único; Port.204/08,art. 5º,XII, e 10; Port.402/08,art. 29,§2º

Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei 9.717/98, art. 9° § único; Port. 204/08, art. 5º, XII, e 10; Port. 402, art. 29, § 6º.

Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas) Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 204/2008, art.5º, I, “a”; Port.nº 402/2008, art.3º, I e III.

Critério Situação Informações Fundamentação Legal

Acesso dos segurados às informações do regime Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 204/2008, art. 5º, VIII; Port.nº 402/2008, art.12.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - Decisão Administrativa Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº 204/08, art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº204/08,art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo Regular - Exigido desde 11/07/2008 Lei 9.717/98,art.9°,§único; Port.204/08,art.

5º,XII, e 10; Port.402/08,art. 29,§2º

Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo Regular - Exigido desde 26/03/2004 Lei 9.717/98, art. 9° § único; Port. 204/08, art. 5º, XII, e 10; Port. 402, art. 29, § 6º.

Caráter contributivo (Ente e Ativos - Alíquotas) Regular - Exigido desde 26/03/2004 Lei nº 9.717/98,art. 1º, II; Port.nº 204/2008, art.5º, I, “a”; Port.nº 402/2008, art.3º, I e III.

Acesso dos segurados às informações do regime Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port.nº 204/2008, art. 5º, VIII; Port.nº 402/2008, art.12.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - Decisão Administrativa Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº 204/08, art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN - previsão legal Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, arts. 1º, § único e 6°, IV e V;Port.nº204/08,art.5º, XV;Port. nº402/08, art.20.

Atendimento ao Auditor Fiscal em auditoria direta no prazo Regular - Exigido desde 11/07/2008 Lei 9.717/98,art.9°,§único; Port.204/08,art.

5º,XII, e 10; Port.402/08,art. 29,§2º

Atendimento ao MPS em auditoria indireta no prazo Regular - Exigido desde 26/03/2004 Lei 9.717/98, art. 9° § único; Port. 204/08, art. 5º, XII, e 10; Port. 402, art. 29, § 6º.

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Encaminhamento à SPS Regular

- 50 declaração(ões) enviada(s)- Exigido desde 01/09/2003- Periodicidade: bimestral

Lei nº9.717/98,art. 9º,PU;Port.nº204/08,art. 5º,XVI,“d”, art.10, §§2ºe8º;Port. 402/08, art.22

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - DRAA

-

Regular - 1 declaração(ões) enviada(s)- Exigido desde 01/01/2003- Periodicidade: anual

Lei nº 9.717/98, art.1º,I; Port.204/08, art.5º, XVI,“b”;Port.402/08,art.9º;Port.403/08,arts.23 e 24

Demonstrativo Previdenciário - Consistência das Informações Regular - Exigido desde 10/05/2007

Lei nº9.717/98,art.9°,PU; Port.nº204/08,art.5º,XVI,“c”, §6º,II, art.10,§8º; Port.nº402/08, art.6º

Demonstrativo Previdenciário - Encaminhamento à SPS Regular - 60 declaração(ões) enviada(s)- Exigido desde 01/01/2002- Periodicidade: bimestral

Lei nº9.717/98, art.9°,PU; Port.nº204/08, art.5º,XVI,“c”, §6º, II, art.10,§8º; Port.n°402/08,art 6º

Demonstrativos Contábeis Regular - Exigido desde 01/05/2008Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 204/08, art.5º, XVI, “f”; Port. nº 402/08, arts. 16 e 17

Encaminhamento da legislação à SPS Regular - Exigido desde 26/03/2004Lei nº9.717/98,art.9º,PU; Port.nº 204/08,art.5º, XVI, “a”,§§ 1ºa5º; Port.nº 402/08,art. 29,§6º

Equilíbrio Financeiro e Atuarial Em análise - Exigido desde 01/10/2005Lei nº 9.717/98, art. 1º,caput; Port. nº 204/08, art.5º, II, art.14; Port.nº 402/08, art. 8º e 9º

Equilíbrio Financeiro e Atuarial - Nota Técnica Atuarial Regular - Exigido desde 01/04/2010L. 9.717/98, art. 1º,cput; PTs. 204/08, art.5º, II, art.14; 402/08, art. 8º/9º; 403/08, art.5º,§ 1º

Escrituração de acordo com Plano de Contas Regular - Exigido desde 01/01/2007Lei nº 9.717/98, art. 1º, caput; Port. nº 204/2008, art.5º, XIII; Port.nº 402/08, art. 16

Existencia de colegiado ou instância de decisão em que seja garantida a participação dos segurados Regular - Exigido desde 01/01/2008

Lei nº 9.717/98, art. 1º, VI; Port. nº 204/2008, art.5º, V; Port.nº 402/08, art. 10, §3º

Inclusão de parcelas remuneratórias temporárias nos benefícios Regular - Exigido desde 26/03/2004

Lei nº 9.717/98, art. 1º, X e XI;Port. nº 204/08, art.5º, IX; Port.nº 402/08, art.23, §§2º,3º e 4º

Observância dos limites de contribuição do ente Regular - Exigido desde 01/10/2005 Lei nº 9.717/98, art. 2º; Port. nº 204/2008, art.5º, XIV, “c”; Port. nº 402/08, art. 3º, III

Observância dos limites de contribuição dos segurados e pensionistas Regular - Exigido desde 01/10/2005

Lei nº 9.717/98, art. 3º; Port. nº 204/2008, art.5º, XIV, “a” e “b”; Port. nº 402/08, art.3º, I e II

Regras de concessão, cálculo e reajustamento de benefícios Regular - Exigido desde 01/10/2005

Lei 9717/98,art.5º;Lei 10887/04,arts.1º,2º e 15;Port.204/08,art.5º,XI, a,c; Port.402/08,art.25 e Anx

Unidade gestora e regime próprio únicos Regular - Exigido desde 01/01/2008 Lei nº 10.887/04, art. 9º; Port. nº 204/2008, art.5º, IV; Port. nº 402/08, art. 10

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 986953 -102352

DADOS DO MUNICÍPIO CNPJ: 45.685.872/0001-79 NOME: Registro UF: SP

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS RE GIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;

II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;

III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS; IV.

PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O Q UAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 23/1/2012.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 21/7/2012 .

AGRADECEMAGRADECEMOS A OS A

PRESENÇA PRESENÇA DE TODOS.DE TODOS.