AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2015 …00 ***** Acima deste valor são processos de “precatórios requisitórios” e serão incluídos da ordem cronológica da Secretaria de Precatórios

AUDIÊNCIA PÚBLICAORÇAMENTO 2015

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

SETEMBRO/2014

A AUDIENCIA PÚBLICA SE REALIZA COM

BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO

ARTIGO 48 DA LEI DE

RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF Nº

101 DE 04 DE MAIO DE 2000

AUDIÊNCIA PÚBLICALEGALIDADE

Art. 48. São instrumentos de transparência

da gestão fiscal, aos quais será dada ampla

divulgação, inclusive em meios eletrônicos

de acesso público: os planos, orçamentos e

leis de diretrizes orçamentárias.........;

AUDIÊNCIA PÚBLICALEGALIDADE

Constituição Federal – Art 165,166,167 e 168

Lei Complementar 4320/64

Lei Orgânica Municipal

Lei Complementar 101/2000

Portarias STN

Portarias MPAS - RPPS

Manual STN - NBCASP

PPA – LDO - LOALEGALIDADE

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL2014 – 2017 - ORIGINAL

METODOLOGIA CÁLCULO RECEITA

Receitas Tradicionais

Projeção de Crescimento Econômico

2014 – 4,10%

2015 – 4,40%

2016 – 4,50%

2017 – 4,60%Fonte: FMI/Austin Rating

RELEMBRANDO




Projeção de Inflação

2014 – 5,55%

2015 – 5,22%

2016 – 5,08%

2017 – 5,02%Fonte: Banco Central do Brasil

RELEMBRANDO




Resultado

2014 – 9,65%

2015 – 9,62%

2016 – 9,58%

2017 – 9,62%RELEMBRANDO

PROPOSTAS PLANO PLURIANUAL2015



Projeção de Crescimento Econômico

2015 – 0,97%

Projeção da Inflação

2015 – 6,47%

Fonte: FMI/Austin Rating




Base de cálculo

Média da arrecadação dos últimos três

exercícios multiplicados pelo índice

apontado

Regra Geral



Demais Receitas

Informações dos respectivos órgãos

Ex: Receitas dos programas da saúde

– Fonte: Fundo a Fundo

http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/filtroPesquisaDeta

lhada.jsf

http://www.fns.saude.gov.br/visao/consultarPagamento/filtroPesquisaDetalhada.jsf

PROPOSTAS PPA – LDO - LOA2015

CLASSIFICAÇÃO E ESTIMATIVA

ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

PARA O EXERCÍCIO DE

2015

ADEQUAÇÃO PPA

READEQUAÇÃO PPA - 2015RESUMO RECEITA - CORRENTE

GRUPOS 2015

Tributária 22.472.256,84

Contribuições 5.731.541,04

Patrimonial 2.581.079,40

Serviços 991.024,18

Transferências Correntes 81.794.332,05

Outras Receitas 4.561.810,54

Intra-Orçamentárias

Contribuições RPPS

5.920.714,18

TOTAL 124.052.758,23

TOTAL BRUTO 124.052.758,23

Renúncia (536.660,11)

Descontos (1.025.268,18)

Fundeb (11.706.093,01)

Outras Deduções (852.527,89)

TOTAL DEDUÇÕES 14.120.549,19

TOTAL LÍQUIDO 109.932.209,04

READEQUAÇÃO PPA - 2015RESUMO RECEITA - CORRENTE

GRUPO 2015

Operação de Crédito 2.028.500,00

Alienação Bens 5.270.000,00

Amortização Empréstimos 128.160,75

Transferência Capital 7.959.130,21

TOTAL 15.385.790,96

TOTAL GERAL 2015 125.318.000,00

READEQUAÇÃO PPA - 2015RESUMO RECEITA - CAPITAL

READEQUAÇÃO PLANO PLURIANUAL2015

METODOLOGIA CÁLCULO DESPESA

Coleta das informações de cada gestor de

sua respectiva pasta.

METODOLOGIA CÁLCULO DESPESA

ENTIDADES

000 EXECUTIVO DIRETA

001 LEGISLATIVO DIRETA

004 IPREMED INDIRETA - RPPS


CONSOLIDADO

16 ORGÃOS – 1 Câmara - 1 Autarquia – 14 Secretarias

142 - AÇÕES PROPOSTAS

122 - ATIVIDADES

17 – PROJETOS

3 – OPERAÇÕES ESPECIAIS

2015 125.318.000,00


LEGISLATIVO - 01

1 - AÇÃO PROPOSTA

1 - ATIVIDADE

0 - PROJETO


2015 2.684.000,00

EXECUTIVO – ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO - 02

2 - AÇÃO PROPOSTA

2 - ATIVIDADE

0 - PROJETO


2015 489.307,60

SECRETARIA DE GOVERNO - 03


4 - ATIVIDADES

0 - PROJETO


2015 974.930,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - 04


5 - ATIVIDADES

0 - PROJETO


2015 2.243.885,80

PROCURADORIA JURÍDICA- 05


1 - ATIVIDADES

0 - PROJETO


2015 526.000,00

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 06


11 - ATIVIDADES

0 - PROJETO


2015 12.077.247,61

SECRETARIA DE FINANÇAS - 07


05 - ATIVIDADES

02 – OPERAÇÃO ESPECIAL


2015 7.670.007,64

DSECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 08


24 - ATIVIDADES

03 – PROJETOS


2015 28.701.418,75

Destaque aos Projetos

• Aquisição de um Veículo

• Adequação e Melhorias nas Escolas Municipais

• Construção Creche – Bairro Itaipu

D

SECRETARIA DE SAUDE - 09


20 - ATIVIDADES

06 – PROJETOS


2015 25.157.630,49


• Aquisição de Equipamentos Permanentes

• Construção UBS – Bairro Itaipu

• Construção Novo NIS III

• Construção UPA

• Construção CAAE

• Implantação Plano Municipal Saneamento Básico

D

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 10


15 - ATIVIDADES

01 – PROJETOS


2015 4.065.518,49


• Construção CRAS

D

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - 11


07 - ATIVIDADES

03 – PROJETOS


2015 20.019.261,56


• Construção Parque Municipal

• Construção Paço Municipal

• Pavimentação Urbana

D

SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- 12


08 - ATIVIDADES

02 – PROJETOS


2015 5.519.839,17


• Conservação Estradas Rurais

• Apoio Atividades Agrícolas

D

SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - 13


06 - ATIVIDADES

00 – PROJETOS


2015 1.543.150,00

D

SECRETARIA ESPORTE E LAZER - 14


03 - ATIVIDADES

01 – PROJETOS


2015 1.543.150,00


• Ampliação da estrutura Secretaria de Esportes

D

SECRETARIA CULTURA - 15


02 - ATIVIDADES

01 – PROJETOS


2015 892.200,00


• Implantação Casa da Memória

D

IPREMED - 17


03 - ATIVIDADES

01 – OPERAÇÃO ESPECIAL


2015 10.570.519,29

LEI DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS

2015

PROPOSTAS - LDO2015 – RISCOS FISCAIS

PASSIVOS CONTINGENTES

Descrição Valor Providência Valor

Sentenças Judicias

– Precatórios - ******

100.000,00 Casos de precatórios de pequeno

valor (R$ 3.100,00) – dotação

prevista na procuradoria jurídica para

pagamento imediato – Lei nº

182/2011 – 1.000,00 UFIMES (3,27)

100.000,00

***** Acima deste valor são processos de “precatórios requisitórios” e

serão incluídos da ordem cronológica da Secretaria de Precatórios

– Emenda 62/2009 e Opção do Município pelo Regime Especial de pagamentos -

PROPOSTAS - LDO2015 – RISCOS FISCAIS

DEMAIS RISCOS FISCAIS

Descrição Valor Providência Valor

Indenizações e

Restituições

40.000,00 Devolução mediante comprovação

via processo administrativo e

empenho da despesa provisionada

no Órgão da Secretaria de Finanças

40.000,00

OBS: Valor Reserva de Contingência para passivos atípicos

293.934,37

PROPOSTAS - LDO2015 – METAS FISCAIS ANUAIS

RESULTADO PRIMÁRIO

2015 (-) 4.928.026,47

Apura o valor das Receitas Primárias (-) Despesas primárias

Receitas Primárias = Total Receitas (-) Rendimentos (-) Operação de

Crédito (-) Amortização Financiamento (-) Alienações

Despesas Primárias = Total Despesas (-) Juros da Dívida (-) Amortização

Da Dívida


RESULTADO PRIMÁRIO

Total Receita Corrente 109.932.209,04

(-) Rendimentos 2.027.470,74

Total 107.904.738,30

Total Receita Capital 15.385.790,96

(-) Operações Crédito 2.028.500,00

(-) Amortização Empréstimos 128.160,75

(-) Alienação de Bens 5.270.000,00

Total 7.959.130,21

Total Receitas Primárias

(corrente e capital) 115.863.868,51


RESULTADO PRIMÁRIO

Total Despesa Corrente 99.309.411,55

(-) Juros e Encargos da Dívida 1.394.247,28

Total 97.915.164,27

Total Despesa Capital 23.037.331,74

(-) Amortização da Dívida 3.154.857,74

Total 19.882.474,00

(+) Reserva de Contingência 293.934,37

(+) Reserva do RPPS 2.677.322,34

Total Despesas Primárias 120.768.894,98


RESULTADO PRIMÁRIO

Total Receita Primária 115.863.868,51

Total Despesa Primária 120.768.894,98

Resultado Primário - 4.905.026,47


RESULTADO NOMINAL

2013 – real 2014 – 1º Sem 2015 - Projeção

Receita

Corrente

Líquida

74.397.835,73 79.841.994,24 98.012.999,62

Dívida

Consolidada

20.248.046,25 18.965.544,79 23.000.000,00

27,11% 23,75% 23,47%


RESULTADO NOMINAL

2013 – Real 2015 – Projeção

23.47%

Disponível 12.976.016,95 16.021.488,13

(-) Restos a Pagar Liquidados (4.678.473,89) (5.776.511,71)

Resultado 8.297.543,06 10.244.976,42

Total Dívida Consolidada 20.248.046,25 23.000.000,00

Dívida Líquida 11.950.503,19 12.755.023,58

(-) Passivos Reconhecidos 4.152.004,24 3.736.803,82

Resultado 7.798.498,95 9.018.219,76

Resultado Nominal 2013 sobre

o exercício de 2012

(9.010.044,48)

- 1.211.545,53 -1.219.720,81

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2015

EXERCÍCIO 2015RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária 22.472.256,84

Receitas Contribuições 5.731.541,04

Receita Patrimonial 2.581.079,40

Receita de Serviços 991.024,18

Transferências Correntes 81.794.332,05

Outras Receitas Correntes 4.561.810,54

Receitas Intra-orçamentárias 5.920.714,18

TOTAL RECEITA CORRENTE 124.052.758,23

EXERCÍCIO 2015RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens 2.028.500,00

Amortização Empréstimos 128.160,75

Transferência Capital 7.959.130,21

Alienações de Ativos 5.270.000,00

TOTAL RECEITA CAPITAL 15.385.790,96

EXERCÍCIO 2015RECEITAS REDUTORAS

Renúncia (536.660,11)

Descontos (1.025.268,18)

Outras Deduções (852.527,89)

Fundeb (11.706.093,01)

TOTAL RECEITA REDUTORA (14.120.549,19)

EXERCÍCIO 2015RECEITAS CONSOLIDADAS

RECEITAS CORRENTES 118.132.044,05

INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.920.714,18

RECEITAS DE CAPITAL 15.385.790,96

RECEITAS REDUTORAS (14.120.549,19)

TOTAL RECEITA 125.318.000,00

PAB Fixo 1.063.279,24

Saúde da Família 514.208,46

Agentes Comunitários Saúde 712.535,70

Saúde Bucal 78.498,94

Compensação

Especificidades Regionais

33.176,45

PMAQ – Programa Melhoria

do Acesso e da Qualidade

439.925,89

Componente SAMU 192 878.713,92

EXERCÍCIO 2015PROGRAMAS SAÚDE

Média e Alta Complexidade –

FAE

160.459,34

Saúde CEO 115.758,72

CEO – Rede Viver sem Limites 28.939,68

Atenção a Saúde Mental 164.430,00

Incentivo Prevenção

Violências e Acidente

30.000,00


Vigilância e Promoção da

Saúde

118.915,20

APSUS – Atenção Primária a

Saúde

78.926,40

Repasse SAMU – Estadual 604.115,82

Programa VigiaSUS 62.123,80


EXERCÍCIO 2015RESUMO PROGRAMAS EDUCAÇÃO

Salário Educação 1.300.145,35

FNDE – Merenda PNAE 557.251,65

FNDE – PNATE 177.962,42

SEED – PETE 534.851,07

EXERCÍCIO 2015RESUMO PROGRAMAS SUAS

Piso Básico Fixo 111.000,00

Piso Básico Variável 156.230,00

Piso Fixo Média Complexidade 136.915,38

Piso Alta Complexidade I 60.000,00

Componente para Implantação de

Ações e Serviços (SUAS)

16.800,00

PETI 50.400,00

Componente para Qualificação da

Gestão

76.000,00

EXERCÍCIO 2015TRANSFERÊNCIA

MULTIGOVERNAMENTAL

RETORNO - FUNDEB 12.203.958,66

EXERCÍCIO 2015REDUTORAS DO FUNDEB

FPM (6.142.015,40)

ITR (22.398,07)

LEI COMPLEMENTAL 87/96 (40.566,65)

ICMS (4.347.854,84)

IPVA (1.083.825,84)

IPI – Exportação (69.432,21)

EXERCÍCIO 2015RESULTADO LÍQUIDO FUNDEB

FUNDEB 12.203.958,66

REDUTORAS (11.706.093,01)

RESULTADO LÍQUIDO 497.865,65


Operação de Crédito 2.028.500,00

Alienação Bens 5.270.000,00

Amortização de Financiamento 128.160,75

Construção UPA 1.980.000,00

Construção UBS – Bairro Itaipu 527.200,00

Equipamento – Bloco Saúde 25.778,40

CAAE 217.295,00

Construção Creche Bairro Itaipu 1.504.221,54


FNDE PAC – Quadra Grizelde 177.340,31

FNDE PAC – Quadra Idalina 508.832,70

Itaipu – Cultivando Água Boa 136.618,80

SEDU – Pavimentação 384.410,00

SEDU – Recape Asfáltico 233.600,00

Poliédrica Jardim Irene 295.500,00

Pavimentação 10 Km Interior 1.360.818,27

SESA – Ampliação NIS III 577.440,00

Equipamentos – Bloco Vigilância 30.075,19

ORÇAMENTO 2015 FIXAÇÃO DESPESA

CLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

ORÇAMENTO 2015DESPESA FIXADA - ORGÃO

ORGÃO MONTANTE %

Legislativo 2.684.000,00 2,14

Órgãos de Assessoramento 489.307,60 0,39

Secretaria Governo 974.930,00 0,78

Secretaria Planejamento 2.243.885,80 1,79

Procuradoria Geral do Município 526.000,00 0,42

Secretaria Administração 12.077.247,61 9,64

Secretaria de Finanças 7.670.007,64 6,12

Secretaria Educação 28.701.418,75 22,90

Secretaria Saúde 25.157.630,49 20,08

Secretaria Assistência Social 4.065.518,49 3,24

ORÇAMENTO 2015DESPESA FIXADA - ORGÃO

ORGÃO MONTANTE %

Secretaria Obras 20.019.261,56 15,98

Secretaria Agricultura Sustentável 5.519.839,17 4,40

Secretaria Desenvolvimento Econômico 1.543.150,00 1,23

Secretaria Esportes 2.163.133,60 1,73

Secretaria de Cultura 912.150,00 0,73

IPREMED 10.570.519,29 8,43

TOTAL GERAL 125.318.000,00 100,00

ORÇAMENTO 2015DESPESA FIXADA - NATUREZA

Pessoal e Encargos Sociais 58.614.071,44

Juros e Encargos da Dívida 1.394.247,28

Outras Despesas Correntes 39.301.092,83

Investimentos 19.882.474,00

Amortização Dívida 3.154.857,74

Reserva Orçamentária - RPPS 2.677.322,34

Reserva Contingência 293.934,37

TOTAL GERAL 125.318.000,00

ORÇAMENTO 2015– Administração Direta -

LEGISLATIVO

EXECUTIVO

RECEITA DESPESA

R$ 0,00

R$ 114.747.480,71

R$ 2.684.000,00

R$ 112.063.480,71

ORÇAMENTO 2015– Administração Indireta -

IPREMED

RECEITA DESPESA

R$ 10.570.519,29 R$ 10.570.519,29

PROJETOS - 2015

Aquisição de Veículo Educação

Valor Projeto R$ 40.000,00

Órgão Externo R$ 0,00

Contrapartida R$ 0,00

Recurso Livre

PROJETOS - 2015

Adequação e Melhoria em Escolas

(Cobertura Quadra Grizelde)


Órgão Externo R$ 177.340,31


627 m2

PROJETOS - 2015


(Cobertura Quadra Idalina)




980 m2

PROJETOS - 2015


João Paulo II – Ampliação de 04 salas de aulas


Salário Educação R$ 181.490,47

Recurso Livre R$ 118.509,53

216 m2

PROJETOS - 2015

Construção Creche Bairro Itaipu

Valor Projeto R$ 1.504.221,54

Órgão Externo R$ 1.504.221,54

Recurso Livre R$ 0,00

1.211,92 m2

PROJETOS - 2015

Construção UBS – Bairro Itaipu




481,81 m2

PROJETOS - 2015

Construção Novo NIS III



Contrapartida R$ 112.320,62

759,32 m2

PROJETOS - 2015

Construção UPA




1.097,63 m2

PROJETOS - 2015

Construção do CAAE

Valor Projeto R$ 217.295,00 (Final)



127,88 m2

PROJETOS - 2015

Implantação Plano Municipal Saneamento

Básico




1 Un

PROJETOS - 2015

Construção do CRAS




190,00 m2

PROJETOS - 2015

Construção do Paço Municipal



Alienação de Ativos R$ 2.370.000,00

1.490,00 m2

30%

PROJETOS - 2015

Construção do Parque Municipal



Alienação de Ativos R$ 2.900.000,00

33.742 m2

PROJETOS - 2015

Implantação Casa Memória



Recursos Livres R$ 25.000,00

20 Unidades

1 Projeto

PROJETOS - 2015

Conservação e Melhoria das Estradas Rurais




48.000 m2 (90%)

PROJETOS - 2015

Ampliação Estrutura Secretaria de Esportes




57 m2

PROJETOS - 2015

Apoio às Atividades Agrícolas




13.524 Litros

PROJETOS - 2015

Pavimentação Asfáltica – Operação Crédito



Recursos Livres R$ 0,00

6.954 m2

PROJETOS - 2015

Pavimentação Poliédrica – Operação Crédito



Recursos Livres R$ 0,00

33.000 m2

PROJETOS - 2015

Pavimentação Poliédrica – Jardim Irene




4.600 m2

PROJETOS - 2015

Pavimentação Poliédrica – Rua Goiás,

Maranhão e Ceará




4.726 m2 (60%)

PROJETOS - 2015

Recape e Reperfilamento

Belo Horizonte e Área Industrial




7.000 m2 (80%)

PROJETOS - 2015

Pavimentação Asfáltica e Contrapartida


Contrapartidas R$ 50.310,00

Rua Argentina, 24 de Outubro, Vila Nova....

R$ 832.690,00

10.750 m2

Agradecemos pela atenção!

Nos colocamos a inteira disposição para

esclarecimentos de possíveis dúvidas!

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

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AUDIÊNCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2015 …00 ***** Acima deste valor são processos de “precatórios requisitórios” e serão incluídos da ordem cronológica da Secretaria de Precatórios