Condomínio Residencial Nova ItaboraíRodovia BR 101 Km 289 – Caluge – Itaboraí – RJ

Cep.: 24.808-500 Tel/Fax.: 3636-0248 e 3636-0342Email.: condresnvitaborai@hotmail.com

http://condominionovaitaborai.blogspot.comhttp://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=2744389069243493805

http://condominionovaitaborai.blogspot.com

Demonstrativo "Conta ordinária" De 01/03/12 até 31/03/12

Saldo em 29/02/2012 9.854,76Receitas Valor Cotas do mês 24.878,41 Total de Cotas do mês: 24.878,41 Juros 363,64 Total de Juros: 363,64 Multas 283,44 Total de Multas: 283,44 Descontos recebidos (0,10) Total de Descontos recebidos: (0,10) Aluguel 305,71 Total de Aluguel: 305,71 Fundo de Reserva 2.402,75 Total de Fundo de Reserva: 2.402,75 Fundo de Obras 18.327,13 Total de Fundo de Obras: 18.327,13 Acordo 8.368,89 Total de Acordo: 8.368,89 Limpeza de Terreno 410,00 Total de Limpeza de Terreno: 410,00 Outros Créditos 0,95 Total de Outros Créditos: 0,95 Dec. terceiro salário 360,00 Total de Dec. terceiro salário: 360,00 Cota extra 2.690,00 Total de Cota extra: 2.690,00 Total de Receitas: 58.390,82Despesas Valor Pessoal PIS (135,47) INSS (4.850,28) FGTS (934,51) Vale Transporte (273,60) Férias Empregado (1.197,42) Folha de Pagamento (7.072,43) Rescisão Trabalhista (6.499,78) IRRF (40,12) Total de Pessoal: 21.003,61 Taxas Luz (2.727,73) Conta de Telefone (433,56) Total de Taxas: 3.161,29 Manutenção Manutenção de Bombas (2.186,32) Manut.-Conserv. Diversos (955,00) Total de Manutenção: 3.141,32 Administrativas Honorarios Administ.-Ressarc. Despesas (3.100,00) Despesas com correio (590,60) Honorarios advocaticios (1.556,86) Total de Administrativas: 5.247,46 Diversos Despesas Diversas (2.301,95) Uniforme empregado (334,00) Pipa dagua (880,00) Despesas Bancarias (1.404,44) Seguro (243,67) Obras-Reformas (13.710,00) Aquisição de porta (300,00) Locação de website (59,90) Adesao Serviço Spc-Serasa (20,00) Aquisição de Roçadeira (299,67) Transferencia entre contas (3.100,00) Total de Diversos: 22.653,63

Material

Eletrico (1.150,37) Diversos (1.706,50) Construcao (7.920,75) Piscina (185,60) Total de Material: 10.963,22 Total de Despesas: (66.170,53)

Condomínio Residencial Nova ItaboraíRodovia BR 101 Km 289 – Caluge – Itaboraí – RJ

Cep.: 24.808-500 Tel/Fax.: 3636-0248 e 3636-0342Email.: condresnvitaborai@hotmail.com

http://condominionovaitaborai.blogspot.comhttp://www.orkut.com.br/Main#Scrapbook?uid=2744389069243493805

http://condominionovaitaborai.blogspot.com

Saldo em 31/03/2012 2.075,05

Demonstrativo "Conta Corrente 0241"

Saldo em 29/02/2012 61,14Receitas Valor Transferencia entre contas 3.100,00 Total de Transferencia entre contas: 3.100,00 Total de Receitas: 3.100,00Despesas Valor Pessoal Folha de Pagamento (2.968,00) Total de Pessoal: 2.968,00 Diversos Despesas Bancarias (89,71) Total de Diversos: 89,71 Total de Despesas: (3.057,71)Saldo em 31/03/2012 103,43

Demonstrativo "HSBC DI POUPMAIS"

Saldo em 29/02/2012 36.855,76Receitas Valor Rendimento de Aplicação 201,07 Total de Rendimento de Aplicação: 201,07 Total de Receitas: 201,07Saldo em 31/03/2012 37.056,83

Resumo Financeiro

Conta Saldo Ant. Créditos* Débitos* Saldo finalConta ordinária 9.854,76 58.390,82 66.170,53 2.075,05Conta Corrente 0241 61,14 3.100,00 3.057,71 103,43HSBC DI POUPMAIS 36.855,76 201,07 0,00 37.056,83Saldo Final 46.771,66 61.691,89 69.228,24 39.235,31

(*) Inclui transferência entre contas.