BOLETIM DE COTAÇÕES › servicos › sdi › netbolsa › 2011 › 4... · BCP 0 0 739 0 BES 0 0 0 0 Brisa 0 0 0 0 EDP Renovaveis 0 0 0 0 EDP 0 0 0 0 ... EDP 20 003 023 B.COM.PORTUGUES

COTAÇÕESBOLETIM DE

EEEEEdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Rdição da Euronext Lisbon - Soc. Gestora Mercados Regulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SAegulamentados, SA AAAAAvvvvv. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º. da Liberdade, nº 196-7º 1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa1250-147 Lisboa TTTTTel. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000el. 217900000 FFFFFax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021ax 217952021

ANO Nº PREÇOº

TTTTTOOOOOTTTTTAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAISAIS GERAIS

Número de NegóciosTransacções (Euros)

Cap. Bolsista (103 Euros)

MERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE AMERCADO DE ACÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕESCÇÕES

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)


MERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕESMERCADO DE OBRIGAÇÕES

Número de NegóciosTransacções (Euros)


SÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DASÍNTESE DAS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕESS PUBLICAÇÕES

(Direitos não incluídos)

(Direitos não incluídos)

(Direitos e ETF’s incluídos)

MercadosMercadosMercadosMercadosMercadosRRRRRegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentadosegulamentados

TTTTTOOOOOTTTTTALALALALALGERALGERALGERALGERALGERAL

SistemaSistemaSistemaSistemaSistemade Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociaçãode Negociação

MultilateralMultilateralMultilateralMultilateralMultilateral

SINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTSINTESE DOS MERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

n.c.não calculado; S/C sem cotação/preço

Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior Sessão Anterior

V V V V Volume Volume Volume Volume Volume Volume Polume Polume Polume Polume Posições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Vosições Abertas Variaçãoariaçãoariaçãoariaçãoariação

SINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVSINTESE DOS MERCADOS DE DERIVADOSADOSADOSADOSADOS - FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS- FUTUROS

ÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICESÍNDICES

EasyNextLisbon

www www www www www.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com.nyseeuronext.com

MERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WMERCADO DE WARRANTSARRANTSARRANTSARRANTSARRANTS(Direitos não incluídos)

Número de NegóciosQuantidade (Unid.)Transacções (Euros)

ContratosContratosContratosContratosContratos

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

PontosPontos

SUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIOSUMÁRIO

6 Mercados Regulamentados

16 Sistema de Negociação Multilateral

36 Rectificação Mercados a Contado

37 Informações Diversas

38 Fundos de Investimento e de Pensões

41 Publicações

IBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXIBERIAN INDEXPSI-20PSI-20PSI-20PSI-20PSI-20

BaseMáx. Hist.Mín. Hist.

QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 20112003791

24 856 403 25 259143 554 011 1 153 958 144 707 969207 706 876 2 667 158 210 374 034

24 823 0 24 82364 092 102 0 64 092 102

141 656 142 0 141 656 142141 111 477 91 197 141 202 674

30 3 331 889 179 23 974 1 913 153

66 343 712 1 006 384 67 350 097

0 343 3430 1 590 050 1 590 0500 825 238 825 238

2011/04/06 7 816,73 1 187,332011/04/05 7 792,25 1 171,322011/04/04 7 869,16 1 179,742011/04/01 7 861,76 1 175,642011/03/31 7 753,45 1 159,82

Dia/Anterior 0,31 1,37Dia/Semana -0,54 0,98Dia/Mês -1,09 3,84Dia/3 Meses 2,38 11,59Dia/6 Meses 1,37 4,21Dia/1 Ano -4,60 -0,20Dia/Últ. de 2010 3,01 10,37Dia/Máx. 2011 -3,81 -1,31Dia/Mín. 2011 7,29 14,82

1 000,002010/01/06 1 279,812010/06/08 946,50

1992/12/31 3 000,002000/03/03 14 822,591993/01/14 2 917,56

2,60€

%%%%% %%%%%

Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonAviso 397/11 Admissão Papel ComercialAviso 398/11 Admissão Papel ComercialAviso 399/11 Amortização obrigações por aquisiçãoAviso 400/11 Exclusão de WarrantsAviso 401/11 Pag. dividendos / outros

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextTagus Pag. juros/prémios/reembolsoTagus Pag. juros/prémios/reembolso

VVVVValores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não Admitidosalores Não AdmitidosFábrica Tabaco MicaelensePag. dividendos / outros

SuplementosSuplementosSuplementosSuplementosSuplementosEuronext Lisbon Mercado de DerivadosVictoria Composição da carteira aplicaçõesSGF Composição da carteira aplicaçõesBarclays Vida e Pensiones Composição da carteira aplicaçõesEUROVIDA BNC-CGU Composição da carteira aplicaçõesEuronext Paris Alternext

PSI20 671 13 4,266 11Banco BPI 0 0 0 0BCP 0 0 739 0BES 0 0 0 0Brisa 0 0 0 0EDP Renovaveis 0 0 0 0EDP 0 0 0 0Galp Energia 0 0 0 0Jeronimo Martins 0 0 32 0Portugal Telecom 0 0 0 0REN 0 0 0 0Sonae 0 0 800 0Sonaecom 0 0 0 0ZON Multimedia 0 0 0 0

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC 2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

AAAAAcçõescçõescçõescçõescçõesNacionaisEstrangeiras

ETF’sETF’sETF’sETF’sETF’sDireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - ADireitos de Subscrição - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - ADireitos de Incorporação - AcçõescçõescçõescçõescçõesDireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - ADireitos de Cisão - AcçõescçõescçõescçõescçõesWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants DestacadosWarrants Destacados

ObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesObrigaçõesDívida PúblicaDívida PrivadaPapel Comercial

Títulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participaçãoTítulos de participação

Warrants AWarrants AWarrants AWarrants AWarrants AutónomosutónomosutónomosutónomosutónomosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosWarrants EstruturadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosCertificados EstruturadosReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesReverse ConvertiblesVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC e EquiparadosVMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)VMOC (%)

Unidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de PUnidades de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de PDireitos de Subscrição - Unidades de Participaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATERALATERALATERALATERALATERAL

EasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonEasyNext LisbonObrigaçõesAcçõesDireitos de Subscrição- AcçõesDireitos de Incorporação - AcçõesWarrants AutónomosWarrants EstruturadosCertificadosCertificados Estruturados

TOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERALTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem DireitosTOTAL GERAL - sem Direitos

VVVVValores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliáriosalores Mobiliários NºNºNºNºNºOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações

VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

I - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteI - Fixadas administrativamenteTE-Taxa equivalente (ex-TBD)

II - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoII - De mercadoTD3-Média das taxas DP (6 meses) de 3 bancos

EURIBOR S W2 W1 Mês2 Meses3 Meses6 Meses9 Meses12 Meses

III - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos VIII - Dos Valores do Talores do Talores do Talores do Talores do Tesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesesouro destinados a pessoas singularesCertificados de Aforro

Mont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. NominalMont. Nominal(Euros)

%%%%%

QuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidadeQuantidade(Unid.)

VVVVValoresaloresaloresaloresaloresMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliáriosMobiliários

EmitentesEmitentesEmitentesEmitentesEmitentes Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(10 3 Euros)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

DÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICADÍVIDA PÚBLICA VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

OBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSASOBRIGAÇÕES DIVERSAS VVVVVol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Eurosol. Euros

(Cotações ajustadas no cálculo de variações)

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS

I - Fixadas Administrativamente

II - De Mercado

MAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADASMAIS TRANSACCIONADAS VVVVValor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Eurosalor Euros

MAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDASMAIORES DESCIDAS %%%%%

MAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDASMAIORES SUBIDAS %%%%%

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

MR mercados regulamentados;MNR mercado não regulamentados

24 85624 85624 85624 85624 856 64 092 10764 092 10764 092 10764 092 10764 092 107 1 934 5371 934 5371 934 5371 934 5371 934 537 143 554 011143 554 011143 554 011143 554 011143 554 011 367367367367367 104104104104104 207 706 876207 706 876207 706 876207 706 876207 706 876

24 82324 82324 82324 82324 823 64 092 10264 092 10264 092 10264 092 10264 092 102 141 656 142141 656 142141 656 142141 656 142141 656 142 5656565656 5252525252 141 111 477141 111 477141 111 477141 111 477141 111 47722 372 61 961 874 130 762 724 50 47 58 650 679

2 451 2 130 228 10 893 418 6 5 82 460 797

00000 00000 00000 33333 22222 26 76526 76526 76526 76526 76500000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 00000

3030303030 1 930 5471 930 5471 930 5471 930 5471 930 547 1 889 1791 889 1791 889 1791 889 1791 889 179 301301301301301 6363636363 66 343 71266 343 71266 343 71266 343 71266 343 7120 0 0 19 1 63 104 377

30 1 930 547 1 889 179 216 47 3 239 3350 0 0 66 20 S/C

22222 3 9903 9903 9903 9903 990 3 9903 9903 9903 9903 990 22222 11111 28 08128 08128 08128 08128 081

00000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 00000 00000 0000000000 00000 00000 11111 11111 S/CS/CS/CS/CS/C

11111 55555 4 7004 7004 7004 7004 700 44444 33333 196 840196 840196 840196 840196 84000000 00000 00000 00000 00000 00000

403403403403403 1 616 4681 616 4681 616 4681 616 4681 616 468 25 00025 00025 00025 00025 000 1 153 9581 153 9581 153 9581 153 9581 153 958 1 0891 0891 0891 0891 089 2929292929 2 667 1582 667 1582 667 1582 667 1582 667 158

403 1 616 468 25 000 1 153 958 1 089 29 2 667 1583 25 000 23 974 18 9 1 006 3840 0 0 17 17 91 1970 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

113 1 034 879 427 095 623 3 176 749230 555 171 398 143 267 3 232 873

14 7 484 109 349 19 1 941 895

4343434343 18 93418 93418 93418 93418 934 195 398195 398195 398195 398195 398 145145145145145 22222 218 060218 060218 060218 060218 06025 25925 25925 25925 25925 259 65 708 57565 708 57565 708 57565 708 57565 708 575 1 959 5371 959 5371 959 5371 959 5371 959 537 144 707 969144 707 969144 707 969144 707 969144 707 969 1 4561 4561 4561 4561 456 127127127127127 210 374 034210 374 034210 374 034210 374 034210 374 03425 259 65 708 575 1 959 537 144 707 969 1 390 116 210 374 034

ACÇÕES (MR)

B.COM.PORTUGUES 4,24B.ESPIRITO SANTO 3,50BANCO BPI 3,48GLINTT 3,33TEIXEIRA DUARTE, SA 3,33

SAG GEST 2,04CORTICEIRA AMORIM 1,64EDP - Renováveis 1,59F.RAMADA 1,47GALP ENERGIA-NOM 1,41

OBRIGAÇÕES (MR)

WARRANTS (MR e SNM)

BPI REND MAIS TV17 1 444 010BPI TV 12 263 250BES PERPETUAL SER1 67 665BancoBPI 11 48 935BCP FRN PL 42 700

DAX 7400C 0911C 146 480ALLIA 100C 0611C 94 510DAX 6950TL 0511Z 79 306DAX 7050TL 0511Z 64 695DAX 7500TS 0511Z 31 474

CZBNK 8C 0911C 200,00CISCO 20C 0611C 50,00BRENT 100C 0511Z 45,45AMAZO 240C 0611C 33,33EUUSD 1.4C 0611Z 32,00

3,75

0,098910,80900,91901,02801,02801,28701,59801,83802,0610

0,09920

GALP ENERGIA-NOM 23 522 534P.TELECOM 23 404 590EDP 20 003 023B.COM.PORTUGUES 19 385 390B.ESPIRITO SANTO 15 768 591

ORT )a .)7/03ed58/A-113°nieL.ceD(seõcagirbosaarapaicnêreferedaxaT

DBT )b .lagutroPedocnaBodotnocsededacisábaxaT

ET edsedDBTauiutitsbuseuq,airatropetnaidemadaxif,etnelaviuqeaxaT.10/10/9991

PDT )c .ona1aoãnsamsaid081aroirepusozarpasotisópedsodaminímaxaT

BPA)said081/09(

aidémàetnednopserrocsocnaBedaseugutroPoãçaicossAalepadagluvidaxaTedseõçiutitsniotioropsadicenrofsavitcaorujedsaxatsadselpmisacitémtirasadíulcxeoãsaxiabsiameatlasiamsaxatsa(odaredisnocozarpadacarapotidérc

.)oluclácod

ABT x25,0:alumrófetniugesadsévartaadaluclacaxaT L x74,0+3 L .21,0-21L e3 L onsadaluclac,sesem21e3arobsiL02sadsaidémsamatneserper21

otnopedamisélimaarapodadnoderraresevedodatluserO.aidomitlúnep.amixórpsiamlautnecrep

3DT setnediseredsotisópedsonsadacitarpsaturbsianimonsiaunasaxatsadaidéMsalep,onamu1aoãnsamsaid081aroirepusozarpmoc,lanoicanadeommesovitcepsersolepodarednop,otisópededopitessedodlasroiammocseõçiutitsnisêrtertsemesodoícinioaroiretnasêmodaidomitlúonrogivmemajetseeuqesodlas

.ocilbúPotidérCedatnuJalepadagluvidetnaxednI.orujoratiepsereuqa

ROBIRUE muropsadazilibinopsidsairáidsaidémsaxatsanesabmocsadaluclacsaxaT.sretueRalepadagluvid,oruEanoZadsocnaB75edotnujnoc

,71,1:serotcafsetniugessolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)aieL.ceD(uilobaoeuqamolpidodrogivmeadartneàetneuqesbussorujedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpaedotnemicnevoriemirpodritrapalevácilpa,01,1rope;03/60/4991étaarrocoomsemoeuqedsed,)1/4ed49/1ºn

.03/60/4991aetneuqesbussorujed89/831ºnieL.ceDodº01ogitraod2ºnoerefereseuqaaicnêreferedaxatalepadíutitsbusiofaxatatsE)b

.5/6169,0ropodacilpitlum3DTolepodíutitsbusiofetnaxednietse,etnemavitartsinimdaodaxifreseduoxiedeuqodaD)c

.)7/3ed29/521ºnieL-.ceD(

Banco 2.75TL 0611C 71,43IBEX 11000TS 0511Z 50,59IBEX 11000TS 0411Z 47,89EUUSD 1.44TS 0411Z 46,67DAX 7250TS 0411Z 45,00

TAXAS DE JURO NOMINAIS BRUTASINDEXANTES DE TAXAS DE JURO

TRANSACÇÕES DA SESSÃO, VALORES ADMITIDOS E CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA - 3 -- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -

OTAÇÕESBOLETIM DEC2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/Euronext ISIN/EuronextCodeCodeCodeCodeCode

CompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimentoCompartimento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento Cap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. BolsistaCap. Bolsista(Euros)

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN SegmentoSegmentoSegmentoSegmentoSegmento VVVVValoraloraloraloralor(Euros)

TTTTTipoipoipoipoipo

Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-Geral (Base 1000 em 1988/01/05)Índice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRÍndice PSI-20TRPSI-Sectoriais

PSI Basic MaterialsPSI IndustrialsPSI Consumer GoodsPSI Consumer ServicesPSI TelecommunicationsPSI UtilitiesPSI FinancialsPSI Technology

Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index Iberian Index

SSSSSíntese dos íntese dos íntese dos íntese dos íntese dos MMMMMercados a ercados a ercados a ercados a ercados a CCCCContadoontadoontadoontadoontado

VVVVValor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)alor (Euros)

2011/04/052011/04/052011/04/052011/04/052011/04/05 2011/04/062011/04/062011/04/062011/04/062011/04/062 804,38 2 812,52 0,29

13 456,71 13 498,98 0,31

1 554,37 1 566,21 0,76951,06 957,57 0,68823,49 813,65 -1,19

1 536,79 1 533,79 -0,201 702,48 1 700,63 -0,111 274,38 1 279,95 0,44

436,84 451,02 3,25404,20 405,96 0,44

1 171,32 1 187,33 1,37

PTOTE3OE0017 OT3,35%15OCT15 111 8 612 257 142PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 111 7 874 823 286PTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 111 6 495 600 000PTOTECOE0029 OT 4,8% 15JUN20 111 5 493 196 115PTOTEOOE0017 OT 3.60% OUT 2014 111 5 335 378 820

PTOTE6OE0006 OT4,2%15OCT16 111 4 950 000 000PTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 113 476 250 000PTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 413 332 000 000PTBCPMOM0002 BCP PERPETUAL 113 298 500 000PTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 113 295 500 000

PTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 113 163 625 000PTPTICOE0008 Portucel 113 149 100 000PTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 113 149 100 000PTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 113 146 160 000PTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 413 135 000 000

PTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 413 135 000 000PTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 413 125 000 000PTBELKXE0005 BESLEAFRN22AUG11 413 100 150 000PTBELGXE0001 BESLEAFRN22SEP14 413 99 870 000PTBPOUOM0008 BPI AGUA 15% 2007-2010 113 99 700 000

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - OBRIGAÇÕES

DE000CG2E5W4 DAX 6800C 1210C call 451 197 500DE000CG2H7Q9 DAX 5800TL 0610C call 452 92 799DE000CG2E6P6 DAX 5000P 0910C put 451 92 155DE000CG2E6Q4 DAX 4000P 1210C put 451 50 165DE000CM0AQ71 DAX 5600TL 0610Z call 452 46 210

DE000CG2H5R1 DAX 6150TS 0610C put 452 44 638DE000CM0AS53 DAX 6000TS 0610Z put 452 42 721DE000CM0AQ55 DAX 5500TL 0610Z call 452 36 700DE000CM0AS38 DAX 6100TS 0610Z put 452 29 425DE000CM09UF4 DAX 6600TS 0610Z put 452 26 437

DE000CM5EXL1 TELEC 8C 0610Z call 451 24 775DE000CG2H7Z0 DAX 5750TL 0710C call 452 16 963DE000CM0AS46 DAX 6050TS 0610Z put 452 13 837DE000CM0A250 ALLIA 85C 0610Z call 451 13 100DE000CG2E6M3 DAX 4600P 0910C put 451 11 670

DE000CM0B4T6 DAX 6200TS 0710Z put 452 11 545DE000CG2H1V2 GALP 14TS 0610C put 452 11 300DE000CM0B4Q2 DAX 6000TS 0710Z put 452 10 569DE000CG2H8A1 DAX 5700TL 0710C call 452 10 479DE000CM0B4P4 DAX 5700TL 0710Z call 452 10 124

NSCPT000BSC8 B.Santander 67 476 374 307PTGAL0AM0009 Galp Energia - Nom. A 9 257 909 308PTPTC0AM0009 P.Telecom, SGPS - Nom. A 7 588 974 080PTEDP0AM0009 EDP-Nom. A 7 449 197 700ES0113790531 Banco Popular Español 5 439 258 895

PTJMT0AE0001 Jerónimo Martins-SGPS A 4 775 706 247ES0127797019 EDP Renováveis 4 105 082 210PTBES0AM0007 B.Espirito Santo-Nom. A 3 708 833 331PTBCP0AM0007 B.Comercial Português-Nom A 3 004 544 000PTCPR0AM0003 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. A 2 943 360 000

PTBRI0AM0000 BRISA A 2 916 000 000PTSON0AM0001 SONAE A 1 490 000 000PTBPI0AM0004 Banco BPI-Nom A 1 408 500 000PTPTI0AM0006 Portucel-Nom. A 1 062 680 500PTZON0AM0006 ZON MULTIMEDIA A 1 008 892 047

PTSEM0AM0004 SEMAPA-SGPS-Nom. A 889 859 986PTREL0AM0008 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA B 686 072 520LU0011904405 E. Santo Financial Group 646 699 010PTSNC0AM0006 SONAECOM, SGPS A 464 034 782LU0202957089 E. Santo Financial Group - Nom. 456 836 926

%%%%%

TOP 20 CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA - ACÇÕES

TOP 20 MAIORES TRANSACÇÕES - WARRANTS

ÍNDICES

EVOLUÇÃO MENSAL



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

INDEXANTES DE TAXAS DE JURO

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN ÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoÚltimoCupãoCupãoCupãoCupãoCupão

VVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

VVVVVencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Jurosencimento Juros

DiasDiasDiasDiasDias MesesMesesMesesMesesMeses Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

MoedaMoedaMoedaMoedaMoeda

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

ÚLTIMOS JUROS PAGOS ÚLTIMOS JUROS PAGOS

APTAPNAOE0004 APCL 2010-2012 - 1ª 19 03-09 2 2011/03/21 0,079212 EURPTGAMAOM0014 Atlantes nº 7 - Class A 23 02-05-08-11 1 2011/02/23 125,388050 EUR

BPTBCP9OM0051 BCP 3,625% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 450,000000 EURPTBEMPOE0018 BES 3,75% 2012 19 01 1 2010/01/19 1 500,000000 EURPTBSAFOE0000 BES Açores Dezembro 2008 16 03-06-09-12 9 2011/03/16 0,223333 EURPTBSAEXE0000 BES Açores Junho 27 03-06-09-12 11 2011/03/27 0,197722 EURPTBLMDOE0005 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 27 03-09 3 2010/09/28 15,827777 EURPTBLMCOE0006 BES Rend.Crescente-Fev.2009 25 02-08 4 2011/02/25 6,993303 EURPTBER9OE0012 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 409 01-07 1 2011/01/09 336,634166 EURPTBLMIOE0018 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 521 01-07 1 2011/01/21 345,452333 EURPTBEMCXE0012 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 20 02-05-08-11 9 2011/02/20 4,049967 EURPTESSVXE0006 BESI-Ob.Cx.Sub. 13 10 4 2007/10/13 44,000000 EURPTBELQXE0009 BESLEASING FRN 22JUL11 22 01-07 5 2011/01/22 0,431338 EURPTBBQQOE0024 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 05 02-05-08-11 2 2011/02/05 174,120000 EURPTBB1XOE0006 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 28 02-05-08-11 7 2011/02/26 221,350000 EURPTBB5WOE0003 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 12 02-05-08-11 4 2011/02/14 193,490000 EURPTBBRHOE0024 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 30 03-06-09-12 2 2011/03/30 138,750000 EURPTBB24OE0000 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 17 07 1 2010/07/17 1 200,000000 EURPTBBP6OE0023 BPI FRN 25 21 02-05-08-11 3 2011/02/21 167,770000 EURPTBBRQOM0023 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 17 03-06-09-12 13 2011/03/17 4,360000 EURPTBVIAOE0002 BPI VIDA TV 07PL 06 03-06-09-12 14 2011/03/06 164,560000 EURPTBSMFOE0006 BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 04 06-12 26 2010/12/04 0,000075 EURPTBSPK1E0010 BST- Obr.Hipotecárias 23 05 1 2009/05/23 1 900,000000 EURPTFBIJOE0003 Banco Finantia 2009 04 05 1 2010/05/04 1 440,000000 EURPTARBEOM0002 Banco Invest 2009 05 02-05-08-11 8 2011/02/05 250,663590 EUR

CPTCMKROE0009 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 27 07 1 2009/07/27 1 275,625000 EURPTCMHKOE0019 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 05 02-05-08-11 1 2011/02/05 363,723208 EURPTCMKOXE0001 CEMG 6,153% 18 23 01-07 5 2011/01/23 0,429624 EURPTCMKTOE0007 CEMG FRN 16 16 03-06-09-12 5 2011/03/16 174,270000 EURPTCMKLXE0004 CEMGFRN28FEB18 28 02-08 6 2011/02/28 0,424443 EURPTCGFH1E0010 CGD - Obr.Hipotecàrias 01 10 2 2010/10/01 4 304,000000 EURPTCG2NOE0004 CGD - Obr.Hipotecárias 15 03-09 3 2011/03/15 338,043895 EURPTCGGV1E0001 CGD - Obr.Hipotecárias 20 06-12 6 2010/12/20 220,456347 EURPTCG1HOM0003 CGD 3,875% 2011 12 12 2 2010/12/12 1 550,000000 EURPTCGGFOM0015 CGD 3.625% 14 21 07 1 2010/07/21 1 422,812500 EURPTCGHI1E0006 CGD HIPOT TV16 27 02-08 6 2011/02/27 262,010104 EURPTCGGDXE0008 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 12 11 3 2011/02/27 2,355000 EURPTCG17OE0003 CGD Subordinadas 2009/2019 11 05 1 2010/05/11 32,448000 EURPTCGF11E0000 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 06 12 4 2010/12/06 1 550,000000 EURPTCGFC1E0029 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 28 06 3 2010/12/06 1 850,000000 EURPTCGF41E0004 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 30 03-09 8 2011/03/30 233,058868 EURPTCGFD1E0019 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 28 03-06-09-12 15 2011/03/30 104,405000 EURPTCGGCXE0009 CGDFRN12NOV17 12 11 3 2010/11/12 0,489082 EURPTCGF2XE0008 CGDFRN28DEC16 28 12 4 2010/12/28 1,270509 EURPTMOCHOE0007 CONTINENTE TV12 02 02-08 11 2011/02/02 0,080044 EURPTCFPAOM0002 CP Guaranteed Notes 2019 16 10 1 2010/10/18 1 636,720000 EURPTTGULOM0002 Caravela SME Nº 2 - Class A 26 04 2 2011/03/23 113,807555 EURPTCAIAOE0006 Celulose do Caima 01 03-08 11 2011/03/01 573,622000 EURPTSSCAOM0004 Class A Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 4 2011/01/17 105,475559 EURPTSSCBOM0003 Class B Mortgage Backed FRN 2062 16 01-04-07-10 4 2011/01/17 35,447571 EURPTMOCJOE0005 Continente TV 12 30 04-10 7 2010/10/30 292,098500 EURPTCMLAOE0007 Câmara Municipal Lisboa 30 06-12 23 2010/12/30 0,015036 EUR

DPTCMGBOE0029 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 23 03 1 2011/03/23 11,775000

EURPTSSCEOM0000 Douro Mortgages nº 5 - Class A 21 01-04-07-10 2 2011/01/21 121,170000 EUR

EPTEDAFOE0012 EDA 2009/2014 10 02-08 3 2011/02/10 803,246888 EURPTEIEAOE0000 EDIA 2007/2027 30 01-07 8 2011/01/30 0,023030 EURPTEIEBOM0009 EDIA 2008/2011 06 05-11 5 2010/11/06 83,441668 EURPTEIECOM0008 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 11 02-08 1 2011/02/11 763,325277 EURPTEGPAOM0017 EGREP - Floating Rate Notes due 202806 02-08 5 2011/02/07 246,882500 EURPTCON3OE0006 ESTADO2,75%29MAR49 15 03-06-09-12 267 2008/12/15 6,600000 EURPTCON2OE0007 ESTADO3%28FEB49 01 02-05-08-11 259 2008/02/01 0,000071 EURPTCON1OE0008 ESTADO3,5%29DEC49 01 03-06-09-12 266 2008/06/01 8,300000 EURPTCON4OE0005 ESTADO4%29JAN49 01 01-07 134 2008/01/02 0,000190 EURPTTGUAOM0005 EnergyOn n°1 Securisation Notes 12 04 24 2011/03/14 83,035832 EURPTTGUDOM0002 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 12 04 15 2011/03/14 72,921880 EURXS0190181486 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 25 03-09 4 2010/09/25179 481,620000 EUR

FPTFCPDOM0009 FC Porto SAD 2009-2012 18 06-12 2 2010/12/18 0,120000 EUR

HPTTGUFOM0000 Hipototta nº11 - Class A 30 01-04-07-10 2 2011/01/31 119,199270 EURPTTGUGOM0009 Hipototta nº11 - Class B 30 01-04-07-10 2 2011/01/31 168,384680 EURPTTGUSOM0005 Hipototta nº12 - Class A 30 03-06-09-12 1 2011/03/30 97,863333 EUR

MPTMTLCOM0006 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 07 12 3 2010/12/07 1 919,600000 EURPTMTLDOM0005 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 04 02 1 2010/02/04 2

300,000000 EURPTMTLBOM0007 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 04 12 4 2010/12/04 1 624,400000 EURPTCMGMOE0018 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser.2503-06-09-12 1 2009/09/25 1,962500 EUR

NPTTGUIOM0007 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 20 02-05-08-11 1 2011/02/21 150,131250 EUR

OPTOTE4OE0040 OT3,2%15APR11 15 04 2 2007/04/15 0,000256 EURPTOTEYOE0007 OT3,85%15APR21 15 04 2 2007/04/15 0,000308 EURPTOTE1OE0019 OT4,38%16JUN14 16 06 4 2007/06/16 0,034900 EURPTOTEKOE0003 OT5%15JUN12 15 06 5 2007/06/15 0,000400 EURPTOTEJOE0006 OT5,15%15JUN11 15 06 6 2007/06/15 0,000412 EUR

PTOTEGOE0009 OT5,45%23SEP13 23 09 10 2008/09/23 0,000436 EURPPTPETQOM0006 PARPÚBLICA 08 07 1 2010/07/08 1 400,000000 EURPTPEPEOE0004 PARQUE EXPO TV10 19 05-11 26 2010/11/19 0,000005 EURXS0230315748 Parpública 22 09 3 2008/09/22 28,536000 EURPTPETGCM0002 Parpública - Permutáveis 18 12 3 2010/12/18 1 300,000000 EURPTPETFOM0009 Parpública Notes 16 11 3 2009/11/16 1 680,000000 EURPTPEPDOE0005 Parque Expo 98-1ª Em. 13 02-08 27 2011/02/14 0,000024 EURPTPTICOE0008 Portucel 27 04-10 10 2010/10/27 8,208287 EUR

RPTRAMDOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2013 28 01-07 5 2011/01/28 162,133900 EURPTRAMLOM0000 RAM - Floating Rate Notes due 2019 30 06-12 2 2010/12/30 366,120720 EURPTCPEJOM0004 REFER 4.675% 16OCT24 16 10 1 2010/10/18 1 834,940000 EURPTCPECOM0001 Refer - Guaranteed Notes 16 11 3 2009/11/16 1 618,800000 EURPTCPEDOM0000 Refer/06 - Notes Due 2021 13 12 4 2010/12/13 1 700,000000 EURPTCPEHOM0006 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 18 02 1 2010/02/18 2 350,000000 EUR

SPTSEMCOE0006 SEMAPA 2006/2016 20 04-10 9 2010/10/20 459,696000 EURPTMOCMOE0000 SONAE DIST FRN 14 18 03-09 4 2010/10/20 737,855298 EURPTSOACOE0016 SONAE SIERRA 2008/2013 25 01-07 5 2011/01/25 447,563388 EURPTMOCLOE0001 SONAEDIS FRN 15 10 03-09 7 2011/03/10 0,066464 EURPTTCPFOM0001 STCP Guaranteed Notes 2014 09 04-10 2 2010/10/11 708,658750 EURPTSONAOM0013 Sonae 2010/2015 16 04-10 1 2010/10/16 589,384542 EURPTS3PCOE0007 Sonae Indústria 2010/2017 05 05-11 1 2010/11/05 746,473944 EURPTSONBOE0004 Sonae, SGPS 2007/2014 11 04-10 7 2010/10/11 309,656333 EURPTSNCBOM0008 Sonaecom 2010/2013 03 02-08 2 2011/02/03 610,860833 EURPTSNCCOE0007 Sonaecom 2010/2015 26 03-09 2 2011/03/28 618,859100 EURPTSCPCOE0005 Sporting SAD 18 01-07 1 2009/01/18 0,146000 EUR

TPTTRVBOE0000 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 19 03-06-09-12 33 2011/03/21 0,345793 EURPTTRVAOE0001 Tranquilidade Vida-Sub. 19 03-06-09-12 33 2011/03/21 0,316355 EUR

ZPTZONAOE0006 ZON FRN 12 07 04-10 2 2010/10/07 12,350339 EURPTZONBOM0005 ZON Novembro 2009/2012 17 06-12 3 2010/12/17 651,886666 EUR



DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISINCódigo ISIN MoedaMoedaMoedaMoedaMoedaVVVVValoraloraloraloralorLíquidoLíquidoLíquidoLíquidoLíquido

Ano doAno doAno doAno doAno doExercicoExercicoExercicoExercicoExercico

Data doData doData doData doData doEventoEventoEventoEventoEvento

JJJJJuros e uros e uros e uros e uros e DDDDDividendos ividendos ividendos ividendos ividendos PPPPPagosagosagosagosagos

APTALT0AE0002 2007 2008/06/25 Altri, SGPS 0,040000 EUR

BPTBCP0AM0007 2009 2010/04/26 B.Comercial Português-Nom 0,015200 EURPTBES0AM0007 2009 2010/04/16 B.Espirito Santo-Nom. 0,112000 EURNSCPT000BSC8 2009 2010/05/06 B.Santander 0,179700 EURES0113790531 2009 2010/10/14 BANCO POP.ESPANOL 0,588700 EURPTBRI0AM0000 2009 2010/04/26 BRISA 0,248000 EURPTBPI0AM0004 2009 2010/05/04 Banco BPI-Nom 0,062400 EURPTBNF0AM0005 2009 2010/04/28 Banif, SGPS - Nom. 0,032000 EUR

CPTCPR0AM0003 2009 2010/05/28 Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 0,160000 EURPTCFN0AE0003 2009 2010/06/08 Cofina-SGPS 0,008000 EURPTCOM0AE0007 2000 2001/06/06 Compta-Eq.Ser.Informática 37,500000 PTEPTCDU0AE0003 2009 2010/04/30 Conduril-Const.Duriense 1,600000 EURPTCOR0AE0006 2007 2008/04/28 Corticeira Amorim-SGPS 0,046000 EUR

ELU0011904405 2009 2010/05/28 E. Santo Financial Group 0,227500 EURPTEDP0AM0009 2009 2010/05/13 EDP-Nom. 0,124000 EURPTESO0AM0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Nominativas 0,200000 EURPTESO0AE0000 2009 2010/06/28 Estoril-Sol SGPS-Portador 0,200000 EUR

GPTGAL0AM0009 2010 2010/09/23 Galp Energia - Nom. 0,047100 EURPTGMC0AM0003 2009 2010/04/01 Grupo Media Capital, SGPS 0,160000 EUR

IPTINA0AP0008 2000 2001/06/20 INAPA-INV.P.GESTAO 11,250000 PTEPTIBS0AM0008 2009 2010/04/28 Ibersol-SGPS 0,044000 EUR

JPTJMT0AE0001 2010 2010/12/27 Jerónimo Martins-SGPS 0,131900 EUR

LPTLIT0AE0005 2007 2008/05/21 Litho Formas Portuguesa 0,168000 EUR

MPTMFR0AM0003 2009 2010/05/06 Martifer, SGPS, SA 0,080000 EUR

PPTPTC0AM0009 2010 2010/12/28 P.Telecom, SGPS - Nom. 0,785000 PTEPTPOL0AE0001 2004 2005/09/30 Polimaia-SGPS 0,255000 EURPTPTI0AM0006 2010 2010/12/27 Portucel-Nom. 0,122800 EUR

RPTREL0AM0008 2009 2010/04/13 REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 0,133600 EURPTPCS0AP0008 2003 2004/06/04 Rações Progado Centro Sul 0,212500 EUR

SPTSAG0AE0004 2008 2008/11/10 SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 0,016160 EURPTSEM0AM0004 2010 2010/12/10 SEMAPA-SGPS-Nom. 0,200180 EURPTSON0AM0001 2010 2010/05/27 SONAE 0,025200 EURES0182870214 2008 2008/11/05 Sacyr Vallehermoso 0,093000 EURPTORE0AM0002 2008 2009/04/30 Soc.Com.Orey Antunes 0,088000 EURPTS3P0AM0017 2007 2008/05/21 Sonae Indústria, SGPS 0,224000 EURPTSNG0AE0007 2007 2008/04/24 Sonagi-SGPS 0,052000 EUR

TPTSCT0AP0018 2009 2010/05/21 Toyota Caetano 0,120000 EURPTTRA0AP0006 2009 2010/04/26 Transinsular-TM.Insulares 2,048000 EUR

ZPTZON0AM0006 2008 2009/05/27 ZON MULTIMEDIA 0,128000 EUR

ÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOSÚLTIMOS DIVIDENDOS PAGOS



adeoMrolaVlanimoN)soruE(

edaditnauQaditimda

àoãçaicogeN

OGIDÓC

opurG.cogeN

.tnoCgnixiF

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ataDoçerP)soruE(

arpmoC adneV.trebA omixáM oidéM ominíM ohceF

Mercados Regulamentados

MERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTMERCADOS REGULAMENTADOSADOSADOSADOSADOSMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTMERCADOS A CONTADOADOADOADOADO

NacionaisNacionaisNacionaisNacionaisNacionaisEUR 0,13 205 131 672 PTALT0AE0002 ALT AE ALTR 2727 P0 C B Altri, SGPS 2011/04/05 1,656 1,656 1,666 1,6567 1,631 1,658 1,657 1,658 230 409

EUR 1,00 4 694 600 000 PTBCP0AM0007 BCP AM BCP 8355 P0 C A B.Comercial Português-Nom 2011/04/05 0,566 0,565 0,59 0,5778 0,555 0,59 0,59 0,591 33 545 648

EUR 3,00 1 166 666 666 PTBES0AM0007 BES AM BES 8355 P0 C A B.Espirito Santo-Nom. 2011/04/05 2,899 2,808 2,87 2,8174 2,75 2,87 2,87 2,874 5 596 670

EUR 1,00 900 000 000 PTBPI0AM0004 BPI AM BPI 8355 P0 C A Banco BPI-Nom 2011/04/05 1,207 1,208 1,249 1,2325 1,202 1,249 1,242 1,249 1 692 719

EUR 1,00 570 000 000 PTBNF0AM0005 BNF AM BNF 8355 P0 C A Banif, SGPS - Nom. 2011/04/05 0,809 0,80 0,815 0,8033 0,781 0,81 0,807 0,81 539 836

EUR 5,00 15 000 001 PTSLB0AM0010 SLB AM SLBEN 5755 P1 C C Benfica SAD 2011/04/05 1,43 1,43 1,45 1,4309 1,43 1,45 1,43 1,53 640

EUR 1,00 600 000 000 PTBRI0AM0000 BRI AM BRI 2777 P0 C A BRISA 2011/04/05 4,791 4,783 4,846 4,8094 4,759 4,83 4,825 4,832 1 085 769

EUR 1,00 672 000 000 PTCPR0AM0003 CPR AM CPR 2353 P0 C A Cimpor-C.Port.SGPS-Nom. 2011/04/05 5,039 5,025 5,055 5,037 4,992 5,054 5,047 5,054 427 618

EUR 0,25 102 565 836 PTCFN0AE0003 CFN AE CFN 5557 P1 C B Cofina-SGPS 2011/04/05 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 1 000

EUR 0,50 3 000 000 PTCOM0AE0007 COM AE COMAE 9533 P2 F C Compta-Eq.Ser.Informática 2011/04/05 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28

EUR 1,00 133 000 000 PTCOR0AE0006 COR AE COR 3535 P1 C B Corticeira Amorim-SGPS 2011/04/05 1,22 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,19 1,21 11 836

EUR 1,00 2 936 222 980 PTEDP0AM0009 EDP AM EDP 7535 P0 C A EDP-Nom. 2011/04/05 2,743 2,74 2,779 2,7585 2,731 2,779 2,766 2,779 7 251 334

EUR 5,00 6 116 779 PTESO0AM0000 ESO AM ESON 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Nominativas 1998/09/22 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 5 876 905 PTESO0AE0000 ESO AE ESO 5752 P2 F C Estoril-Sol SGPS-Portador 2011/03/29 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80

EUR 1,00 25 641 459 PTFRV0AE0004 FRV AE RAM 1757 P1 C C F.RAMADA 2011/04/05 0,68 0,671 0,671 0,6702 0,67 0,67 0,67 0,709 505

EUR 0,10 155 000 000 PTFSP0AE0004 FSP AE FSP 1353 P2 F C Fisipe-Fibras S.Portugal 2011/04/05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12

EUR 5,00 15 000 000 PTFCP0AM0008 FCP AM FCP 5755 P2 C C Futebol Clube do Porto 2011/04/05 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,92 500

EUR 1,00 771 171 121 PTGAL0AM0009 GAL AM GALP 537 P0 C A Galp Energia - Nom. 2011/04/05 15,58 15,54 15,595 15,3822 15,20 15,36 15,36 15,37 1 529 196

EUR 1,00 86 962 868 PTPAD0AM0007 PAD AM GLINT 9533 P1 C C GLINTT 2011/04/05 0,30 0,30 0,31 0,2987 0,29 0,31 0,30 0,31 81 481

EUR 1,00 5 518 PTSCO0VE0009 SCO VE SCOP 2357 P2 F C Gr. Soares Costa SGPS-pref. 2010/02/22 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 1,00 159 994 482 PTSCO0AE0004 SCO AE SCOAE 2357 P1 C C Gr. Soares Costa-SGPS 2011/04/05 0,53 0,53 0,53 0,5266 0,52 0,53 0,51 0,53 327 233

EUR 1,06 84 513 180 PTGMC0AM0003 GMC AM MCP 5553 P2 F B Grupo Media Capital, SGPS 2011/03/31 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 2,85

EUR 1,00 20 000 000 PTIBS0AM0008 IBS AM IBS 5757 P1 C B Ibersol-SGPS 2011/04/05 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,55 7,75

EUR 5,00 2 500 000 PTGPA0AP0007 GPA AP GPA 2357 P2 F C Imobiliária C.Grão-Pará 2011/03/15 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50

EUR 0,50 168 000 000 PTIPR0AM0000 IPR AM IPR 5553 P1 C B Impresa, SGPS - Nom. 2011/04/05 0,99 0,97 0,98 0,9791 0,97 0,98 0,97 1,00 15 916

EUR 1,00 150 000 000 PTINA0AP0008 INA AP INA 1737 P1 C B INAPA-INV.P.GESTAO 2011/04/05 0,30 0,30 0,31 0,3044 0,30 0,30 0,30 0,31 63 395

EUR 1,00 629 293 220 PTJMT0AE0001 JMT AE JMT 5337 P0 C A Jerónimo Martins-SGPS 2011/04/05 11,49 11,55 11,55 11,45 11,355 11,46 11,45 11,46 841 684

EUR 0,05 186 696 620 PTLIG0AE0002 LIG AE LIG 2791 P2 C C Lisgráfica-Imp.A.Gráficas 2011/04/05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05 830

EUR 0,50 100 000 000 PTMFR0AM0003 MFR AM MAR 2727 P1 C B Martifer, SGPS, SA 2011/04/05 1,33 1,33 1,36 1,3277 1,30 1,36 1,34 1,36 30 277

EUR 1,00 204 635 695 PTMEN0AE0005 MEN AE EGL 2357 P0 C A Mota-Engil, SGPS 2011/04/05 1,765 1,751 1,81 1,7906 1,751 1,802 1,802 1,804 344 183

EUR 0,50 31 401 394 PTNBA0AM0006 NBA AM NBA 9533 P1 C C NOVABASE,SGPS 2011/04/05 3,08 3,05 3,09 3,0725 3,05 3,08 3,06 3,10 8 258

EUR 0,03 896 512 000 PTPTC0AM0009 PTC AM PTC 6535 P0 C A P.Telecom, SGPS - Nom. 2011/04/05 8,279 8,23 8,295 8,2524 8,202 8,255 8,25 8,268 2 836 067

EUR 5,00 2 750 000 PTPFE0AP0001 PFE AP PFE 1737 P2 F C Papelaria Fernandes 2009/01/28 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1,00 767 500 000 PTPTI0AM0006 PTI AM PTI 1737 P0 C A Portucel-Nom. 2011/04/05 2,468 2,46 2,50 2,4841 2,46 2,488 2,488 2,496 268 354

EUR 5,00 14 638 691 PTRED0AP0010 RED AP RED 9533 P2 C C Reditus-SGPS 2011/04/04 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,79 4,98

EUR 1,00 261 660 000 PTREL0AM0008 REL AM RENE 7575 P0 C B REN-Redes E.Nacionais,SGPS, SA 2011/04/05 2,509 2,491 2,52 2,508 2,49 2,52 2,511 2,52 209 954

EUR 1,00 169 764 398 PTSAG0AE0004 SAG AE SVA 5379 P1 C C SAG GEST-Sol.Aut.Glob.SGPS 2011/04/05 0,49 0,47 0,48 0,4762 0,47 0,48 0,47 0,49 6 407

EUR 1,00 118 332 445 PTSEM0AM0004 SEM AM SEM 2353 P0 C A SEMAPA-SGPS-Nom. 2011/04/05 8,48 8,461 8,612 8,5316 8,354 8,563 8,563 8,575 94 965

EUR 1,00 13 000 000 PTORE0AM0002 ORE AM ORE 2773 P1 C C Soc.Com.Orey Antunes 2011/04/05 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 1,75

EUR 1,00 2 000 000 000 PTSON0AM0001 SON AM SON 5337 P0 C A SONAE 2011/04/05 0,813 0,813 0,819 0,8129 0,802 0,811 0,811 0,814 2 742 444

EUR 1,00 250 000 000 PTSNP0AE0008 SNP AE SONC 8775 P1 C C SONAE CAPITAL 2011/04/05 0,40 0,39 0,40 0,39 0,39 0,40 0,39 0,40 180 375

EUR 5,00 140 000 000 PTS3P0AM0017 S3P AM SONI 2353 P0 C A Sonae Indústria, SGPS 2011/04/05 1,575 1,53 1,57 1,551 1,522 1,558 1,558 1,56 175 924

EUR 1,00 366 246 868 PTSNC0AM0006 SNC AM SNC 6575 P0 C A SONAECOM, SGPS 2011/04/05 1,50 1,488 1,536 1,5044 1,478 1,535 1,531 1,535 1 417 301

EUR 1,00 39 000 000 PTSCP0AM0001 SCP AM SCP 5755 P2 C C SPORTING 2011/04/05 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,72 442

EUR 1,00 100 092 500 PTSML0AM0009 SML AM SUCO 3537 P1 F C SUMOL COMPAL 2011/03/28 1,37 1,30 1,35 1,3471 1,30 1,35 1,30 1,35 159

EUR 1,00 420 000 000 PTTD10AM0000 TD1 AM TDSA 2357 P1 C B TEIXEIRA DUARTE, SA 2011/04/05 0,60 0,60 0,62 0,6041 0,60 0,62 0,61 0,62 79 339

EUR 1,00 35 000 000 PTSCT0AP0018 SCT AP SCT 2753 P2 F C Toyota Caetano 2011/03/17 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

EUR 0,08 1 077 562 157 PTVAA0AE0001 VAA AE VAF 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS 2011/04/05 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08

EUR 0,08 78 786 117 PTVAA9AE0002 VAA9AE VAFK 3722 P2 C C VAA-V.Alegre Atlantis SGPS (Fusão) 2011/04/05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 32 500

EUR 0,01 309 096 828 PTZON0AM0006 ZON AM ZON 5553 P0 C A ZON MULTIMEDIA 2011/04/05 3,684 3,651 3,71 3,6875 3,65 3,70 3,697 3,707 290 706

ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)ACÇÕES (1)

TMTMTMTMTMEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext Lisbon



2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

aserolaVrevercsbus

edoçerPoãçircsbusoirátinu).m.u(

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oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP E( oru )s

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ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)ACÇÕES (Continuação) (1)

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS E WOS E WOS E WOS E WOS E WARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTARRANTS DESTACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)ACADOS (1)


edaditnauQaditimda

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OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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EXEXEXEXEXCHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)CHANGE TRADED FUNDS (1)

rolaVlanimoN)soruE(

OGIDÓC

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oãçangiseD

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oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmiS.cogeN

ataD rolaV ataDoçerP)soruE(


EstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEstrangeirasEUR 0,50 8 440 275 004 NSCPT000BSC8 KBS AM SANT 8355 P5 C B.Santander 2011/04/05 8,24 8,23 8,46 8,3357 8,14 8,45 8,40 8,45 149 425

EUR 0,10 1 375 284 646 ES0113790531 KBP AM BPE 8355 P5 C BANCO POP.ESPANOL 2011/04/05 4,13 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 3,99 4,80 240

EUR 10,00 45 223 707 LU0011904405 KES AE ESF 8775 P5 C E. Santo Financial Group 2011/04/05 14,15 14,10 14,17 14,0612 14,00 14,15 14,01 14,20 5 870

EUR 10,00 32 631 209 LU0202957089 KES AM ESFN 8775 P6 F E. Santo Financial Group - Nom. 2011/03/21 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 14,59

EUR 5,00 872 308 162 ES0127797019 KER AM EDPR 7537 P0 C EDP Renováveis 2011/04/05 4,96 4,889 4,924 4,8434 4,732 4,881 4,867 4,881 1 974 693

EUR 1,00 410 169 086 ES0182870214 KSV AE SYVA 2357 P6 F Sacyr Vallehermoso 2010/10/01 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LU0444605215 KTFAHE PPP PA C ComStage ETF PSI 20 2011/04/06 7,7751 1 400 000 2011/04/04 7,83 0, 0, 0, 0, 0, 7,77 7,8

LU0444605306 KTFBHE PP2 PA C ComStage ETF PSI 20 Leverage 2011/04/06 11,3180 1 000 000 2011/03/29 11,42 0, 0, 0, 0, 0, 11,36 11,41

LU0550486814 KAFAHM IBER PA C ESAF NYSE Euronext Iberian ETF 300 000 2011/03/24 14,61 0, 0, 0, 0, 0, 14,9 14,93




adeoM

emuloVàoditimdaoãçaicogen

01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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oãssimeedataDedataDedadirutam

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE )3( oçerP

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olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida Pública111 - Dívida PúblicaEUR 1 803,21 PTCON3OE0006 CON3OE BCNSA R1 C ESTADO2,75%29MAR49 2011/03/29 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50 41,00

EUR 7 135,67 PTCON2OE0007 CON2OE BCNSB R1 C ESTADO3%28FEB49 2011/03/28 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,10

EUR 1 020,10 PTCON1OE0008 CON1OE BCNSC R1 C ESTADO3,5%29DEC49 2011/03/29 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00

EUR 3 271,32 PTCON4OE0005 CON4OE BCNSD R1 C ESTADO4%29JAN49 2011/03/28 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50

EUR 7 809 895,00 PTOTEOOE0017 OTEOOE OTEP R1 C 2014/10/15 OT 3.60% OUT 2014 2011/03/28 87,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,70

EUR 8 550 891,00 PTOTECOE0029 OTECOE BOTEQ R1 C 2020/06/15 OT 4,8% 15JUN20 2011/04/05 76,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 79,00

EUR 3 500 000,00 PTOTEPOE0016 OTEPOE BOTER R1 C 2016/02/15 OT 6,4%15FEV16 2011/04/01 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,90

EUR 4 167 000,00 PTOTE4OE0040 OTE4OE OT4 R1 C 2005/11/09 2011/04/15 OT3,2%15APR11 2008/02/21 98,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,50

EUR 9 648 998,00 PTOTE3OE0017 OTE3OE OT3 R1 C 2005/07/06 2015/10/15 OT3,35%15OCT15 2011/04/04 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 83,00

EUR 7 510 407,00 PTOTEYOE0007 OTEYOE OTY R1 C 2005/02/16 2021/04/15 OT3,85%15APR21 2007/10/25 92,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00

EUR 6 185 000,00 PTOTE6OE0006 OTE6OE OT6 R1 C 2006/07/17 2016/10/15 OT4,2%15OCT16 2011/02/22 90,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 83,00

EUR 6 082 822,00 PTOTELOE0010 OTELOE OTEL R1 C 2017/10/16 OT4,35%16OCT17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

EUR 6 000 000,00 PTOTE1OE0019 OTE1OE OT1 R1 C 2003/10/22 2014/06/16 OT4,38%16JUN14 2011/02/28 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,00 89,50

EUR 6 887 048,00 PTOTENOE0018 OTENOE OTEN R1 C 2018/06/15 OT4,45%15JUN18 2011/04/04 79,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,90

EUR 7 664 750,00 PTOTEMOE0027 OTEMOE BOTEP R1 C 2019/06/14 OT4,75%14JUN19 2011/03/25 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 83,00

EUR 7 227 758,00 PTOTEAOE0021 OTEAOE OTEO R1 C 2023/10/25 OT4,95%25OCT23 2011/03/31 79,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 79,70

EUR 8 518 000,00 PTOTEKOE0003 OTEKOE BOTKJ R1 C 2002/02/06 2012/06/15 OT5%15JUN12 2010/08/11 103,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 4 898 560,00 PTOTEJOE0006 OTEJOE OTJ R1 C 2011/06/15 OT5,15%15JUN11 2008/10/10 104,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,50

EUR 9 737 140,26 PTOTEGOE0009 OTEGOE OTG R1 C 2013/09/23 OT5,45%23SEP13 2011/04/01 98,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,80

112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros F112 - Outros Fundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos Públicosundos PúblicosEUR 500 000,00 PTCFPAOM0002 CFPAOM CFPAO R2 F 2019/10/16 CP Guaranteed Notes 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 13 500,00 PTCMLAOE0007 CMLAOE BCMLA R2 F 2019/06/30 Câmara Municipal Lisboa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 56 180,00 PTEIEAOE0000 EIEAOE BEIEA R2 F 2027/01/30 EDIA 2007/2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 31 166,66 PTEIEBOM0009 EIEBOM BEIEB R2 F 2011/05/03 EDIA 2008/2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 94 350,00 PTEIECOM0008 EIECOM BEIEC R2 F 2030/08/11 EDIA Guaranteed Notes 2010/2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMTPAOM0004 MTPAOM BMPTA R2 F 2015/11/25 METRO DO PORTO 2010-2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLBOM0007 MTLBOM BMETA R2 F 2026/12/04 Metro Lisboa/2006 - G. Notes Due 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLCOM0006 MTLCOM BMETB R2 F 2027/12/07 METROPOLITANO GUAR NOTES 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTMTLDOM0005 MTLDOM BMETC R2 F 2019/02/04 METROPOLITANO GUARANTEED NOTES 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 49 363,53 PTPEPDOE0005 PEPDOE BPEPB R2 F 2012/08/13 Parque Expo 98-1ª Em. 2010/12/09 72,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 98,00

EUR 25 586,31 PTPEPEOE0004 PEPEOE BPEPE R2 F 2017/11/19 PARQUE EXPO TV10 2009/10/26 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 77 000,00 PTRAMDOM0000 RAMDOM BRAMD R2 F 2013/07/28 RAM - Floating Rate Notes due 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 29 000,00 PTRAMLOM0000 RAMLOM BRAML R2 F 2019/12/30 RAM - Floating Rate Notes due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 120 000,00 PTTCPFOM0001 TCPFOM BTCPF R2 F 2014/10/09 STCP Guaranteed Notes 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTTCPEOE0002 TCPEOE BTCPE R2 F 2022/06/05 STCP Guaranteed Notes 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 55 000,00 PTTEJAOE0002 TEJAOE BTEJA R2 F 2017/02/01 Transtejo-Ob.Tx.Variável 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações Diversas113 - Obrigações DiversasEUR 351 030,81 PTGAMAOM0014 GAMAOM BGAMA R2 F 2066/08/23 Atlantes nº 7 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBBSXOM0023 BBSXOM BBBSX R2 F 2013/04/19 Banco BPI 3,2185% 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 35 000,00 PTBB33OM0009 BB33OM BBB33 R2 F 2014/10/21 Banco BPI Mineiras 2009-2014 2011/04/05 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,56

EUR 100 000,00 PTFBIJOE0003 FBIJOE BFBIJ R2 F 2012/05/04 Banco Finantia 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTARBEOM0002 ARBEOM BARBE R2 F 2012/02/05 Banco Invest 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTBAFPOE0003 BAFPOE BBAFP R2 F 2012/05/08 Banif 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTBAI8OM0069 BAI8OM BBCP5 R2 F BCP PERPETUAL - 4 Serie 2010/07/02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09

EUR 1 500 000,00 PTBCP9OM0051 BCP9OM BBCP1 R2 F 2012/01/19 BCP 3,625% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTBCPMOM0002 BCPMOM BBCP2 R2 F BCP PERPETUAL 2011/04/05 87,00 85,80 85,80 85,40 85,00 85,00 60,00 85,00 50 000

EUR 400 000,00 PTBCLZOM0019 BCLZOM BBCP4 R2 F BCP PERPETUAL -3 Serie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,09

EUR 200 000,00 PTBCPYOM0024 BCPYOM BBCP3 R2 F BCP PERPETUAL 2a. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,41

EUR 40 000,00 PTSLBCOE0000 SLBCOE BSLBC R2 F 2013/04/23 Benfica SAD 2010-2013 2011/04/05 96,10 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 100,00 355

EUR 1 250 000,00 PTBEQAOE0011 BEQAOE BBEQA R2 F 2018/01/25 BES - Obrigações Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 500 000,00 PTBEMPOE0018 BEMPOE BBERR R2 F 2012/01/19 BES 3,75% 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 667,00 PTBLMUOM0004 BLMUOM BBLM3 R2 F 2012/10/30 BES Crescimento Outubro 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)OBRIGAÇÕES (1)




2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 8 550,00 XS0592617541 KNFTOE BNFTO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550892219 KNFAOE BBENB R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893290 KNFBOE BBENC R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550893886 KNFCOE BBEND R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550894181 KNFDOE BBENE R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 6 800,00 XS0550895238 KNFEOE BBENF R2 F 2015/10/18 BES Finance - Credit Linked Note - 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602759 KNFFOE BNFFO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603138 KNFGOE BNFGO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602833 KNFHOE BNFHO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559603211 KNFIOE BNFIO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 7 150,00 XS0559602593 KNFJOE BNFJO R2 F 2012/11/15 BES Finance - Credit Linked Note - 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617624 KNFKOE BNFKO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618192 KNFLOE BNFLO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617467 KNFMOE BNFMO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592618432 KNFNOE BNFNO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 550,00 XS0592617384 KNFOOE BNFOO R2 F 2013/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617970 KNFPOE BNFPO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592617897 KNFQOE BNFQO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618275 KNFROE BNFRO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 8 550,00 XS0592618358 KNFSOE BNFSO R2 F 2015/02/14 BES Finance - Credit Linked Note - 99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTBENAOE0014 BENAOE BENA R2 F 2017/01/26 BES HIPOTEC.SER.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 264 952,00 PTBENBOM0021 BENBOM BENBO R2 F BES PERPETUAL 2011/04/05 77,00 76,50 76,50 76,02 76,00 76,00 76,00 89 000

USD 6 788,00 PTBEROOM0030 BEROOM BBERO R6 F BES PERPETUAL SÉRIE USD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00

EUR 24 557,00 PTBLMDOE0005 BLMDOE BBLM2 R2 F 2012/03/27 BES Rend Fixo-Série 2-Março 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 766,00 PTBLMCOE0006 BLMCOE BBLM1 R2 F 2012/08/25 BES Rend.Crescente-Fev.2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMKOE0006 BLMKOE BBLMK R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 1 2011/03/22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMTOE0007 BLMTOE BBLMT R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 10 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMLOE0005 BLMLOE BBLML R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 2 2011/03/29 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMMOE0004 BLMMOE BBLMM R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 3 2011/02/22 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMNOE0003 BLMNOE BBLMN R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 4 2011/03/15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBLMOOE0002 BLMOOE BBLMO R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 5 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMPOE0001 BLMPOE BBLMP R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 6 2011/03/07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMQOE0000 BLMQOE BBLMQ R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 7 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMROE0009 BLMROE BBLMR R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 8 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 000,00 PTBLMSOE0008 BLMSOE BBLMS R2 F 2012/11/09 BES Rendimento Fixo Série 9 2011/02/08 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBLMVOE0011 BLMVOE BBLMV R2 F 2015/02/17 BES- Obrigações Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBER9OE0012 BER9OE BBER9 R2 F 2017/07/09 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 125 000,00 PTBLMIOE0018 BLMIOE BBLMA R2 F 2017/07/21 BES- Obrigações Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTESSMOM0016 ESSMOM BESSM R2 F BESI PERPETUAL 2011/04/04 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,00 74,50

EUR 10 000,00 PTESSVXE0006 ESSVXE BESSJ R2 F 2003/10/13 2033/10/13 BESI-Ob.Cx.Sub. 2011/03/30 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBBQQOE0024 BBQQOE BBBQQ R2 F 2020/08/05 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTBBPMOE0029 BBPMOE BBBPM R2 F 2018/01/25 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBB1XOE0006 BB1XOE BBB1X R2 F 2016/05/28 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB5JOE0000 BB5JOE BBB5J R2 F 2015/01/15 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,51

EUR 200 000,00 PTBB5WOE0003 BB5WOE BBB5W R2 F 2017/02/12 BPI - Obr. Hipotecárias - Série 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTBBRHOE0024 BBRHOE BBBRH R2 F 2017/09/30 BPI - Obr. Sector Público - Série 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBB24OE0000 BB24OE BBB24 R2 F 2012/07/17 BPI - Obr.Hipotecárias - Série 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 6 000,00 PTBB57OM0000 BB57OM BBB57 R6 F 2013/02/09 BPI AMERICAN OUTPERFORM 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBBBUOM0009 BBBUOM BBPOV R2 F 2011/11/07 BPI CHINA 2007-2011 2011/04/05 97,88 97,87 97,87 97,87 97,87 97,87 97,87 99,98 50 000

USD 5 000,00 PTBBXZOM0016 BBXZOM BBBXZ R6 F 2013/04/20 BPI COMMODITIES 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTBB7IOM0009 BB7IOM BBB71 R2 F 2013/05/24 BPI EURNOK 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTBISMOM0003 BISMOM BBISM R2 F 2011/07/31 BPI Europa III 2008-2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTBBP6OE0023 BBP6OE BBBP6 R2 F 2025/05/21 BPI FRN 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBBZOM0004 BBBZOM BBPOX R2 F 2011/11/21 BPI GRANDES EMPRESAS 2007-2011 2011/04/05 97,94 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 97,93 15 000

OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)OBRIGAÇÕES (Continuação) (1)




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USD 6 000,00 PTBB58OM0009 BB58OM BBB58 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

USD 5 000,00 PTBBS9OM0016 BBS9OM BBBS9 R6 F 2013/02/09 BPI JPYUSD II 2010-2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBB2JOM0003 BB2JOM BBB2J R2 F 2012/07/16 BPI MERCADORIAS 2009-2012 2011/04/04 111,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,62

EUR 10 000,00 PTBISTOM0006 BISTOM BBIS2 R2 F 2011/09/19 BPI Médio Oriente 2008-2011 2011/03/30 98,35 98,37 98,37 98,37 98,37 98,37 98,37 5 000

EUR 15 000,00 PTBP12OM0008 BPI2OM BBPI1 R2 F 2012/07/30 BPI Novos Emergentes 2008-2012 2011/04/04 103,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,33

EUR 300 000,00 PTBBRQOM0023 BBRQOM BBPOO R2 F 2017/12/17 BPI RENDIMENTO MAIS 2007 2011/04/05 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,50 98,75 1 466 000

EUR 25 000,00 PTBBWIOM0026 BBWIOM BBBWI R2 F 2012/05/08 BPI TOP MARCAS 2009-2012 2011/04/01 105,74 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,30 105,74 250 000

EUR 15 000,00 PTBPOZOM0003 BPOZOM BBPOQ R2 F 2011/07/11 BPI TRANSPORTES 8/80 2007-2011 2011/03/21 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,06

EUR 25 000,00 PTBBBDOM0000 BBBDOM BBPOT R2 F 2011/09/12 BPI UTILITIES 2007-2011 2011/04/04 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,51

EUR 20 000,00 PTBBWROM0017 BBWROM BBBWR R2 F 2013/02/27 BPI Vasco da Gama 2008-2013 2011/04/04 92,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50

EUR 60 000,00 PTBVIAOE0002 BVIAOE BBVIA R2 F 2012/09/06 BPI VIDA TV 07PL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTBNCUOE0012 BNCUOE BBNCU R2 F 2013/12/20 BPPortugal - Obrigações Hipotecárias - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 89 783,62 PTBSMFOE0006 BSMFOE BBSMC R2 F BPSM-Tops, 1ª,2ª Sér. 2011/04/01 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 56,00 4 987

EUR 1 000 000,00 PTCPP7OE0020 CPP7OE CPP7O R2 F 2014/10/21 BST - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCPPROE0027 CPPROE BCPPR R2 F 2013/04/15 BST - Obr.Hipotecárias - 3ª Série 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 750 000,00 PTBSPGOE0028 BSPGOE BBSPG R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 1ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTBSPNOE0029 BSPNOE BBSPN R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 2ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 225 000,00 PTBSPLOE0039 BSPLOE BBSPL R2 F 2014/01/12 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 4ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTBSPQOE0042 BSPQOE BBSPQ R2 F 2014/03/30 BST - Obr.Hipotecárias - 4ª Série - 5ª T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 020 000,00 PTTGUPOM0008 TGUPOM BTGUP R2 F 2041/06/30 BST SME Nº 1 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTBSPK1E0010 BSPK1E BBSPK R2 F 2011/05/23 BST- Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 314 323,00 PTCG3FOE0003 CG3FOE BCG3F R2 F 2013/11/18 Caixa Dia da Poupança 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00

EUR 500 000,00 PTCGF5OE0014 CGF5OE BCGF5 R2 F 2015/07/12 Caixa Valor Nacional 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 1 260 000,00 PTTGULOM0002 TGULOM BTGUL R2 F 2020/12/23 Caravela SME Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 21 500,00 PTCAIAOE0006 CAIAOE BCAIA R2 F 2005/08/30 2011/08/30 Celulose do Caima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCMKROE0009 CMKROE BCMKC R2 F 2012/07/27 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCMHKOE0019 CMHKOE BCMHK R2 F 2015/11/05 CEMG - Obr. Hipotecárias - Série 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKTOE0007 CMKTOE BCMKT R2 F 2016/12/16 CEMG FRN 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG18OM0010 CG18OM BCG18 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -895 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCG2COM0015 CG2COM BCG2C R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFIOM0013 CGFIOM BCGFI R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -897 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGFJOM0012 CGFJOM BCGFJ R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCGD6OM0034 CGD6OM BCGD6 R2 F 2015/07/13 CGD - Equity index Linked Notes -899 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3AOM0008 CG3AOM BCG3A R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 911 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3EOM0004 CG3EOM BCG3E R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 912 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3DOM0005 CG3DOM BCG3D R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3COM0006 CG3COM BCG3C R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 914 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 3 000,00 PTCG3BOM0007 CG3BOM BCG3B R2 F 2015/09/30 CGD - Index Linked Notes - 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3JOM0009 CG3JOM BCG3J R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 927 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3KOM0006 CG3KOM BCG3K R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3LOM0005 CG3LOM BCG3L R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 929 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3MOM0004 CG3MOM BCG3M R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4 200,00 PTCG3NOM0003 CG3NOM BCG3N R2 F 2015/03/02 CGD - Index Linked Notes - 931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTCGFH1E0010 CGFH1E BCGFH R2 F 2038/10/01 CGD - Obr.Hipotecàrias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTCG2NOE0004 CG2NOE BCG2N R2 F 2016/09/15 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCGGV1E0001 CGGV1E BCGFF R2 F 2015/12/20 CGD - Obr.Hipotecárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCG2YOE0001 CG2YOE BCG2Y R2 F 2020/01/27 CGD - Obr.Hipotecárias - Série 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3OOM0002 CG3OOM BCG3O R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3POM0001 CG3POM BCG3P R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3QOM0000 CG3QOM BCG3Q R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3ROM0009 CG3ROM BCG3R R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 924 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTCG3SOM0008 CG3SOM BCG3S R2 F 2015/04/01 CGD - Step up - Fixed Rate - 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 250 000,00 PTCG1HOM0003 CG1HOM BCG1A R2 F 2011/12/12 CGD 3,875% 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 000 000,00 PTCGGFOM0015 CGGFOM BCGGF R2 F 2014/07/21 CGD 3.625% 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06



adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 200 000,00 PTCGHI1E0006 CGHI1E BCGFG R2 F 2016/02/27 CGD HIPOT TV16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 538 552,00 PTCG17OE0003 CG17OE BCG12 R2 F 2019/05/13 CGD Subordinadas 2009/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 200 000,00 PTCGD7OE0033 CGD7OE BCGD7 R2 F 2013/07/27 CGD-Obr.Cx.Taxa Mix Julho 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

EUR 2 150 000,00 PTCGF11E0000 CGF11E BCGDU R2 F 2016/12/06 CGD-Obrigações Hipotec. 2006/2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000 000,00 PTCGFC1E0029 CGFC1E BCGFA R2 F 2012/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 900 000,00 PTCGF41E0004 CGF41E BCGDW R2 F 2015/09/30 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTCGFD1E0019 CGFD1E BCGFB R2 F 2022/06/28 CGD-Obrigações Hipotec. 2007/2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 048 602,45 PTSSCAOM0004 SSCAOM BSSCA R2 F 2062/07/16 Class A Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 141 500,00 PTSSCBOM0003 SSCBOM BSSCB R2 F 2062/07/16 Class B Mortgage Backed FRN 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 290,81 PTSSCDOM0001 SSCDOM BSSCD R2 F 2062/07/16 Class D Notes 2062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTMOCJOE0005 MOCJOE BMOCG R2 F 2012/04/30 Continente TV 12 2011/02/08 99,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTMOCHOE0007 MOCHOE BMOCE R2 F 2005/08/02 2012/08/02 CONTINENTE TV12 2011/03/15 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,99

EUR 20 000,00 PTCMGBOE0029 CMGBOE BCMGB R2 F 2014/03/23 DMontepio Taxa Fixa 2010/2014 - 2ª Série 2011/03/25 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,50 95,00

EUR 1 099 000,00 PTSSCEOM0000 SSCEOM BSSCE R2 F 2064/07/21 Douro Mortgages nº 5 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 819 400,00 PTSSCMOM0000 SSCMOM BSSCM R2 F 2039/12/21 Douro SME nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEDAFOE0012 EDAFOE BEDAF R2 F 2014/08/10 EDA 2009/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 360 000,00 PTEGPAOM0017 EGPAOM BEGPA R2 F 2028/08/06 EGREP - Floating Rate Notes due 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 180 391,26 PTTGUAOM0005 TGUAOM BTGUA R2 F 2025/05/12 EnergyOn n°1 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 414 955,33 PTTGUDOM0002 TGUDOM BTGUD R2 F 2025/05/12 EnergyOn nº 2 Securisation Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 854,34 XS0190181486 KSAFFE EXPT R2 F 2004/04/07 2012/09/25 Explorer 2004 Serie 1 Classe T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTFCPDOM0009 FCPDOM BFCPD R2 F 2012/12/18 FC Porto SAD 2009-2012 2011/04/05 97,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 100,60

EUR 15 000,00 PTFNI1OM0011 FNI1OM BFNI1 R2 F FINIBANCO PERPETUAL 2011/04/04 59,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 60,50

EUR 1 631 137,15 PTTGUFOM0000 TGUFOM BTGUF R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 240 000,00 PTTGUGOM0009 TGUGOM BTGUG R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTTGUHOM0008 TGUHOM BTGUH R2 F 2063/07/30 Hipototta nº11 - Class C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 032 250,11 PTTGUSOM0005 TGUSOM BTGUS R2 F 2065/12/30 Hipototta nº12 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 107 300,00 PTSSCHOM0007 SSCHOM BSSCH R2 F 2033/08/23 Lusitano SME nº 2 Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 369 100,00 PTSSCIOM0006 SSCIOM BSSCI R2 F 2033/08/23 Lusitano SME nº 2 Class B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 200,50 PTCMGOOE0016 CMGOOE BCMGO R2 F 2014/06/02 Montepio Cabaz Energia 2010-2014 2011/03/16 95,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,03

EUR 3 705,00 PTCMKVOE0003 CMKVOE BCMKV R2 F 2014/03/03 Montepio Cabaz Ouro e Petróleo 2010/2014 2010/11/30 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,50

EUR 1 492,50 PTCMHHOE0014 CMHHOE BCMHH R2 F 2012/10/04 Montepio EuroDólar Set 2010-2012 2011/03/04 96,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,73

EUR 520,00 PTCMGEOE0026 CMGEOE BCMGE R2 F 2014/06/02 Montepio Obrigações Top 2010/2014 - 1ªSé 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,58

EUR 3 118,00 PTCMGMOE0018 CMGMOE BCMGM R2 F 2012/06/25 Montepio Taxa Fixa 2010-2012-1ª Ser. 2011/01/10 96,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,82

EUR 10 553,00 PTCMGLOE0027 CMGLOE BCMGL R2 F 2013/05/27 Montepio Taxa Fixa 2010/2013 - 1ª Série 2010/12/28 97,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,14 97,35

EUR 9 806,00 PTCMKUOE0004 CMKUOE BCMKU R2 F 2014/01/29 Montepio Taxa Fixa 2010/2014 - 1ª Série 2011/01/12 93,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,01

EUR 15 913,50 PTCMG1OE0014 CMG1OE BCMG1 R2 F 2014/08/31 Montepio Taxa Fixa Agosto 2010-2014 2010/11/26 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,63

EUR 19 918,20 PTCMGGOE0024 CMGGOE BCMGG R2 F 2015/02/08 Montepio Taxa Fixa Jan 2011-2015 2011/04/04 92,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,07

EUR 22 747,00 PTCMGQOE0014 CMGQOE BCMGQ R2 F 2014/07/30 Montepio Taxa Fixa Julho 2010-2014 2011/03/18 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,89 100,00

EUR 6 593,10 PTCMKXOE0001 CMKXOE BCMKX R2 F 2013/03/09 Montepio Taxa Fixa Março 2011/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,61

EUR 5 818,00 PTCMHGOE0015 CMHGOE BCMHG R2 F 2012/11/23 Montepio Taxa Fixa Nov 2010-2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,35

EUR 9 967,00 PTCMG5OE0010 CMG5OE BCMG5 R2 F 2014/09/30 Montepio Taxa Fixa Setembro 2010-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,38 100,00

EUR 558,00 PTCMHMOE0025 CMHMOE BCMHM R2 F 2014/12/20 Montepio Telecomunicações Dez 2010-2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,81

EUR 2 711,30 PTCMKSOE0008 CMKSOE BCMKD R2 F 2013/12/04 MONTEPIO TITULOS EUROPA 2009/2013 2011/02/21 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,20

EUR 5 000,00 PTCMKWOE0002 CMKWOE BCMKW R2 F 2015/03/09 Montepio Top Europa Março 2011/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,89

EUR 3 913 103,77 PTTGUIOM0007 TGUIOM BTGUI R2 F 2065/05/20 Nostrum Mortgages Nº 2 - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 150,00 PTPPDAOE0009 PPDAOE BPPDA R2 F 2020/12/30 PARPARTICIPADAS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 800 000,00 PTPETQOM0006 PETQOM BPETQ R2 F 2013/07/08 PARPÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 XS0230315748 KPAAOE BKPAA R2 F 2005/09/22 2020/09/22 Parpública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 015 150,00 PTPETGCM0002 PETGCM BPETG R2 F 2014/12/18 Parpública - Permutáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 885 650,00 PTPETROM0005 PETROM BPETR R2 F 2017/09/28 Parpública - Permutáveis 2011/02/21 111,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTPETFOM0009 PETFOM BPETF R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Parpública Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 727 850,00 PTPUPAOE0008 PUPAOE BPUPA R2 F 2020/12/30 PARUPS/2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 1 650 000,00 PTPVLAOE0001 PVLAOE BPVLA R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 1ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 668 000,00 PTPVLBOE0000 PVLBOE BPVLB R2 F 2020/12/23 PARVALOREM/2010 - 2ª TRANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPTICOE0008 PTICOE BPTIB R2 F 2005/10/27 2012/10/27 Portucel 2011/02/22 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

.tnoCgnixiF


oãçangiseD


)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

ataDoçerP).N.V%(


EUR 600 000,00 XS0214446188 KREAOE BKREA R2 F 2005/03/15 2015/03/16 Refer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 600 000,00 PTCPECOM0001 CPECOM BCPEC R2 F 2006/11/16 2026/11/16 Refer - Guaranteed Notes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEJOM0004 CPEJOM BCPEJ R2 F 2024/10/16 REFER 4.675% 16OCT24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 500 000,00 PTCPEDOM0000 CPEDOM BCPED R2 F 2021/12/13 Refer/06 - Notes Due 2021 2010/01/18 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 500 000,00 PTCPEHOM0006 CPEHOM BCPEH R2 F 2019/02/18 Refer/2009 Guarant.Notes Due 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQBXE0015 CPQBXE BCPQB R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Banca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQFXE0011 CPQFXE BCPQF R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQDXE0013 CPQDXE BCPQD R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQCXE0014 CPQCXE BCPQC R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 794,05 PTCPQAXE0016 CPQAXE BCPQA R2 F 2006/05/09 2011/05/09 Santander Totta Utilities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 175 000,00 PTSEMCOE0006 SEMCOE BSEMB R2 F 2016/04/20 SEMAPA 2006/2016 2011/02/24 95,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,30

EUR 250 000,00 PTSONAOM0013 SONAOM BSONA R2 F 2015/04/16 Sonae 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMOCMOE0000 MOCMOE BMOCM R2 F 2014/03/18 SONAE DIST FRN 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTS3PCOE0007 S3PCOE BS3PC R2 F 2017/05/05 Sonae Indústria 2010/2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTSOACOE0016 SOACOE BSOAC R2 C 2013/07/25 SONAE SIERRA 2008/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTSONBOE0004 SONBOE BSOND R2 F 2014/04/11 Sonae, SGPS 2007/2014 2011/02/21 97,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTSNCBOM0008 SNCBOM BSNCB R2 F 2013/02/03 Sonaecom 2010/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTSNCCOE0007 SNCCOE BSNCC R2 F 2015/03/26 Sonaecom 2010/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 310 000,00 PTMOCLOE0001 MOCLOE BMOCH R2 F 2015/09/10 SONAEDIS FRN 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 19 000,00 PTSCPCOE0005 SCPCOE BSCPC R2 F 2011/07/18 Sporting SAD 2011/03/31 95,00 95,10 95,10 95,10 95,10 95,10 95,01 101,50 205

EUR 45 000,00 PTTRVBOE0000 TRVBOE BTRVB R2 F 2002/12/18 Tranquilidade Vida-Perpétuas Sub. 2011/03/02 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,75

EUR 45 000,00 PTTRVAOE0001 TRVAOE BTRVA R2 F 2002/12/18 2022/12/19 Tranquilidade Vida-Sub. 2011/03/30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

EUR 40 000,00 PTZONAOE0006 ZONAOE BZONA R2 F 2012/10/07 ZON FRN 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 157 500,00 PTZONCOE0004 ZONCOE BZONC R2 F 2014/11/09 ZON Multimédia 2010/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTZONBOM0005 ZONBOM BZONB R2 F 2012/12/17 ZON Novembro 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

adeoM


01( 3 ).m.u

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PPPPPAPEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)APEL COMERCIAL (1)

114 - P114 - P114 - P114 - P114 - Papel Comercialapel Comercialapel Comercialapel Comercialapel ComercialEUR 40 000,00 PTAM1BJM0008 AM1BJM n/a R5 C 2011/01/14 2012/01/13 AMOREIRA00113JAN12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTBPN3JM0002 BPN3JM n/a R5 C 2011/02/04 2011/04/29 BPN00129ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 350 000,00 PTPC05310128 BPNQJM n/a R5 C 2010/04/30 2011/04/29 BPN00129ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTB1SRJM0002 B1SRJM n/a R5 C 2011/03/23 2011/05/02 BRI 001 02MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTB1STJM0000 B1STJM n/a R5 C 2011/04/05 2011/04/26 BRI 001 26ABR2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SKJM0009 B1KFJM n/a R5 C 2011/02/22 2011/05/23 BRISA 001 23MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTB1SNJM0006 B1SNJM n/a R5 C 2011/03/09 2011/06/08 BRISA 001 8JUNE11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 16 500,00 PTB1SFJM0006 B1SFJM n/a R5 C 2011/02/03 2011/05/02 BRISA 00102MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 18 000,00 PTB1SQJM0003 B1SQJM n/a R5 C 2011/03/22 2011/05/02 BRISACR 001 2MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTB1SOJM0005 B1SOJM n/a R5 C 2011/03/09 2011/04/08 BRISACR 001 8APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 36 000,00 PTB1SPJM0004 B1SPJM n/a R5 C 2011/03/15 2011/04/21 BRISACR001 21APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 110 000,00 PTB1SSJM0001 B1SSJM n/a R5 C 2011/04/01 2011/05/09 BRISACR001 9MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTB1SEJM0007 B1SEJM n/a R5 C 2011/01/24 2011/04/15 BRISACR00115APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCI1CJM0001 CI1CJM n/a R5 C 2011/01/10 2011/07/11 CIMPOR001 11JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTCI1DJM0000 CI1DJM n/a R5 C 2011/01/10 2011/07/11 CIMPOR001 11JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 000,00 PTCA1AJM0018 CA1AJM n/a R5 C 2011/02/10 2011/04/20 CORTICEI00120APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTPC01661904 EDA1JM n/a R5 C 2010/12/06 2011/06/06 EDA 00106JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTPC10021165 EE1AJM n/a R5 C 2010/10/15 2011/04/15 EEM 001 15ABR2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 2 500,00 PTEM1EJM0007 EM1EJM n/a R5 C 2011/03/30 2011/09/30 EMT 002 30SEPT11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 72 000,00 PTEP1JJM0005 EP1JJM n/a R5 C 2011/02/03 2011/05/04 EP-ESTR 00104MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 78 000,00 PTEP1HJM0007 EP1HJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/04/29 EP-ESTRA00129APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTEP1KJM0002 EP1KJM n/a R5 C 2011/02/17 2011/05/16 EP001 16MAI2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTEP1IJM0006 EP1IJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/04/29 EP00129ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 250 000,00 PTGA9CJM0001 GA9CJM n/a R5 C 2011/03/14 2011/04/13 GALP 001 13APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTGA1JJM0002 GA1JJM n/a R5 C 2011/04/01 2011/04/15 GALP 001 15APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTGA1KJM0009 GA1KJM n/a R5 C 2011/04/01 2011/04/15 GALP 001 15APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 26 000,00 PTI1NBJM0000 I1NBJM n/a R5 C 2011/03/30 2011/06/30 INCM 001 30JUNE11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTMT1BJM0008 MT1BJM n/a R5 F 2011/03/22 2011/06/22 MEEC 00122JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 130 000,00 PTPE1KJM0002 PE1KJM n/a R5 C 2011/03/24 2011/09/20 PARPUB00120SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTPE1JJM0005 PE1JJM n/a R5 C 2011/01/13 2011/07/12 PARPUB0012JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPE1FJM0009 PE1FJM n/a R5 C 2011/06/13 PARPUB0013JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTPE1GJM0008 PE1GJM n/a R5 C 2010/12/23 2011/06/21 PARPUB0021JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 140 000,00 PTPE1BJM0003 PE1BJM n/a R5 C 2010/12/28 2011/06/27 PARPUB0027JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTPE1HJM0007 PE1HJM n/a R5 C 2011/01/03 2011/06/29 PARPUB0029JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 300 000,00 PTPE1IJM0006 PE1IJM n/a R5 C 2011/01/06 2011/06/06 PARPUBLI00106JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTPC03481046 PE1AJM n/a R5 C 2010/11/26 2011/05/25 PARPUBLI00125MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT17JM0000 PT17JM n/a R5 C 2011/01/24 2011/04/21 PT00121ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 200 000,00 PTPT1PJM0005 PT1PJM n/a R5 C 2011/01/28 2011/04/29 PT00129ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPC01412241 CP1VJM n/a R5 C 2010/10/29 2011/04/29 REFER 001 29APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP1DJM0005 CP1DJM n/a R5 C 2011/03/09 2011/09/09 REFER 00109SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTCP1MJM0004 CP1MJM n/a R5 C 2011/05/16 REFER 00216MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP1LJM0005 CP1LJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/05/02 REFER001 02MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 PTCP15JM0001 CP15JM n/a R5 C 2011/03/31 2011/06/30 REFER001 30JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTCP1BJM1468 CP1BJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/05/02 REFER00102MAY11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTPC01412282 CP1XJM n/a R5 C 2010/11/03 2011/05/03 REFER00103MAIO2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTRE4ZJM0008 RE4ZJM n/a R5 C 2011/03/25 2011/04/07 REN 001 07APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 111 000,00 PTRE4YJM0009 RE4YJM n/a R5 C 2011/03/24 2011/04/21 REN 001 21APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 54 000,00 PTRE41JM0005 RE41JM n/a R5 C 2011/03/30 2011/04/26 REN 001 26APRIL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 800,00 PTGS11JM0008 GS11JM n/a R5 C 2011/03/30 2011/04/13 SECIL 001 13APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 16 200,00 PTGS1ZJM0004 GS1ZJM n/a R5 C 2011/03/30 2011/04/13 SECIL 001 13APR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTMO2JJM0000 MO2JJM n/a R5 C 2011/02/24 2011/04/26 SONA 00126ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 48 000,00 PTMO2EJM0005 MO2EJM n/a R5 C 2011/02/08 2011/08/08 SONAE 00108AGO11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




adeoM


01( 3 ).m.u

OGIDÓC

opurG.geN

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)lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(



olobmíS.cogeN

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PPPPPAPEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)APEL COMERCIAL (1) (Continuação)

EUR 34 000,00 PTMO2NJM0004 MO2NJM n/a R5 C 2011/03/07 2011/05/09 SONAE 00109MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 40 000,00 PTMO2OJM0003 MO2OJM n/a R5 C 2011/03/10 2011/05/10 SONAE 00110MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 10 000,00 PTMO2IJM0001 MO2IJM n/a R5 C 2011/02/17 2011/07/18 SONAE 00118JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTMO2KJM0007 MO2KJM n/a R5 C 2011/02/25 2011/04/26 SONAE 00126ABR11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTMO2BJM0008 MO2BJM n/a R5 C 2011/01/18 2011/07/18 SONAEINV00118JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 88 000,00 PTMO2DJM0006 MO2DJM n/a R5 C 2011/01/31 2011/07/29 SONAEINV00129JUL11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTMO2PJM0002 MO2PJM n/a R5 C 2011/03/31 2011/05/31 SONAEINV00131MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1EJM0002 ZM1EJM n/a R5 C 2011/03/17 2012/03/07 ZONMULT 00107MAR12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 100 000,00 PTZM1DJM0003 ZM1DJM n/a R5 C 2011/03/17 2011/09/15 ZONMULT 00115SET11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 75 000,00 PTZM1CJM0004 ZM1CJM n/a R5 C 2010/12/13 2011/06/13 ZONMULTI00113JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1KJM0008 CT1KJM n/a R5 C 2011/02/14 2011/05/16 ZONTV 00116MAI11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1HJM0003 CT1HJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 25 000,00 PTCT1IJM0002 CT1IJM n/a R5 C 2010/12/20 2011/06/20 ZONTV 00120JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 70 000,00 PTCT1JJM0001 CT1JJM n/a R5 C 2010/12/21 2011/06/21 ZONTV 00121JUN11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

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141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de P141 - Unidades de Participação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMarticipação - FIMEUR 1 266 780 PTYPITIM0018 YPITIM YPITI S1 F BPI PERPETUAS II 2011/02/09 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5,84

EUR 5,00 2 133 980 PTYPIKIM0017 YPIKIM YPIKI S1 F BPI PERPÉTUAS FEI 2011/02/08 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5,96

142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de P142 - Unidades de Participação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIarticipação - FIIEUR 1 000,00 145 000 PTGFIBIM0004 GFIBIM GFIBI S1 F FUNDIESTAMO ,SGFII, SA 2011/04/05 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 980,00 5

EUR 4,99 8 000 000 PTMXR0IM0008 MXR IM UMXR S1 F Maxirent 2010/11/24 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20

UNIDUNIDUNIDUNIDUNIDADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PADES DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)


131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de P131 - Títulos de ParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoEUR 1 420 932 930 PTBFNDPE0001 BFNDPE TBFNA R2 F BFN 2011/03/30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 995

EUR 1 387 202 005 PTBFNEPE0000 BFNEPE TBFNB R2 F BFN-2ª Emissão 2011/04/05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 995

TÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PTÍTULOS DE PARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPARTICIPAÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)AÇÃO (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

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VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (1)

VVVVVALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGAALORES MOBILIÁRIOS OBRIGATTTTTORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)ORIAMENTE CONVERTÍVEIS (%) (1)

adeoMàoditimdaemuloV

oãçaicogeN).m.u(

OGIDÓC

opurGoãçaicogeN

ounítnoCoxiF

oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE oçerP )lanimoNrolaV%(

atrefO).N.V%(

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Sí olobmoãçaicogeN

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183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)183 - VMOC (%)EUR 55 000 000 PTSCP1ZM0001 SCP1ZM VSCP1 V2 F SPORTING 3%JAN2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




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OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULSISTEMA DE NEGOCIAÇÃO MULTILATILATILATILATILATERALTERALTERALTERALTERAL

Sistema de Negociação Multilateral

EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)EASYNEXT ACÇÕES (1)

421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - Acções421 - AcçõesEUR 0,42 24 452 000 PTCPN0AE0002 CPN AE CPN P7 F Cipan-Comp.Ind.Prod.Antib 2011/03/31 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,36

EUR 5,00 2 000 000 PTCDU0AE0003 CDU AE CDU P7 F Conduril-Const.Duriense 2010/11/09 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,69

EUR 5,00 1 000 000 PTCPA0AP0006 CPA AP CPA P7 F Copam-Comp.Port.Amidos 2011/03/16 27,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,17

EUR 4,99 1 000 000 PTFEN0AP0006 FEN AP FEN P7 F Fenalu-Gestão Inv.Part. 2011/03/01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,09

EUR 0,50 2 225 000 PTFTN0AP0004 FTN AP FTN P7 F Fiação Tec. Torres Novas 2011/03/03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EUR 0,10 3 756 092 PTFIT0AP0004 FIT AP FIT P7 F Fitor-Comp.Port. Têxteis 2009/11/23 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 500 000 PTLIT0AE0005 LIT AE LIT P7 F Litho Formas Portuguesa 2011/03/28 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

EUR 5,00 550 000 PTNVL0AP0008 NVL AP NVLAP P7 F Norvalor-Inv.Gest.Valores 2011/03/30 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33

EUR 5,00 500 000 PTOIR0AE0003 OIR AE OIR P7 F Oliveira e Irmão 2001/06/19 28,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 4,99 1 000 000 PTPOL0AE0001 POL AE POL P7 F Polimaia-SGPS 2011/03/16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,30

EUR 5,00 300 000 PTPRG0AP0001 PRG AP PRG P7 F Progado-Soc.Prod.Rações 2006/03/10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5,00

EUR 5,00 200 000 PTPCS0AP0008 PCS AP PCS P7 F Rações Progado Centro Sul 2009/12/07 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 400 000 PTCUR0AP0000 CUR AP CUR P7 F Soc.Águas da Curia 2010/12/03 2,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68

EUR 1,00 10 000 000 PTSNG0AE0007 SNG AE SNG P7 F Sonagi-SGPS 2011/04/01 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 2,38

EUR 5,00 1 600 000 PTSPG0AP0009 SPG AP SPGAP P7 F Sopragol-S.I.P.Agrícolas 2006/08/16 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5,00 1 000 000 PTSCB0AM0001 SCB AM SCB P7 F Sporting Clube de Braga 2011/04/05 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

EUR 5,00 1 400 000 PTTRA0AP0006 TRA AP TRAAP P7 F Transinsular-TM.Insulares 2010/11/18 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

EEEEEasyasyasyasyasyNNNNNext ext ext ext ext LLLLLisbonisbonisbonisbonisbon



2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

DIREITDIREITDIREITDIREITDIREITOS (1)OS (1)OS (1)OS (1)OS (1)


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EASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDSEASYNEXT BONDS

413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - Obrigações413 - ObrigaçõesEUR 20 000,00 PTAPNAOE0004 APNAOE BAPNA R3 F 2012/03/19 APCL 2010-2012 - 1ª 2011/03/21 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00

EUR 30 000,00 PTBSAFOE0000 BSAFOE BBSAF R3 F 2011/12/16 BES Açores Dezembro 2008 2010/08/03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 30 000,00 PTBSAEXE0000 BSAEXE BBSAD R3 F 2011/06/27 BES Açores Junho 2010/08/12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 90 000,00 PTBEMCXE0012 BEMCXE BBERS R3 F 2019/02/20 BES/2008 - OB. CX. SUBORDINADAS 2011/03/25 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00

EUR 125 000,00 PTBELQXE0009 BELQXE BBEFL R3 F 2011/07/22 BESLEASING FRN 22JUL11 2010/08/26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 50 000,00 FR0010318543 KPBAOE BKPBA R3 F 2006/05/12 2011/09/29 BNPPARFRN29SEP11 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 15 000,00 PTBPMLXE0000 BPMLXE BBPOK R3 F 2012/03/14 BPI0%14MAR12 2011/03/23 96,56 0,00 0,00 0,00 0,00 96,66

EUR 5 000,00 PTBBUJXE0018 BBUJXE BBBUJ R3 F 2015/01/15 BPI0%15JAN15 2009/05/21 91,94 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 5 000,00 PTBPMBXE0002 BPMBXE BBPMB R3 F 2012/01/18 BPI0%18JAN12 2009/09/24 95,43 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 20 000,00 PTBBPNXE0019 BBPNXE BBBPN R3 F 2012/04/14 BPIFRN14APR12 2011/03/18 96,18 96,14 96,14 96,14 96,14 96,14 96,14 24 000

EUR 59 668,80 PTBSRNXE0000 BSRNXE BBSRB R3 F 2011/08/22 BST0%22AUG11 2011/03/31 104,37 0,00 0,00 0,00 0,00 102,00

EUR 68 899,85 PTBSROXE0009 BSROXE BBSRD R3 F 2011/09/26 BSTFRN26SEP11 2011/04/05 109,01 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00

EUR 12 000,00 PTCDZAOE0002 CDZAOE BCDZA R3 F 2024/12/22 CADERNO AZUL 2009/2024 CUPÃO 0 2011/01/25 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 150 000,00 PTCMKOXE0001 CMKOXE BCMKB R3 F 2018/07/23 CEMG 6,153% 18 2011/04/05 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 95,00

EUR 150 000,00 PTCMKLXE0004 CMKLXE BCMKA R3 F 2018/02/28 CEMGFRN28FEB18 2011/04/05 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 1 000

EUR 81 594,65 PTCGGDXE0008 CGGDXE BCGFE R3 F 2017/11/13 CGD SUB- 2ª EM - Ob.Cx. 0,00 0,00 0,00 0,00

EUR 400 000,00 PTCGGCXE0009 CGGCXE BCGFD R3 F 2017/11/13 CGDFRN12NOV17 2011/04/04 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00

EUR 99 986,90 PTCGF2XE0008 CGF2XE BCGDV R3 F 2016/12/28 CGDFRN28DEC16 2011/03/03 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,50



2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06


451 - W451 - W451 - W451 - W451 - Warrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants Autónomosarrants AutónomosEUR 1 000 000 DE000CG3C6V5 KB2VWP 8542C U3 C PUT 46,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 46P 0611C 2011/04/05 0,27 0,28 0,28 0,26 0,24 0,24 0,24 0,26 16 000EUR 1 000 000 DE000CG3C6T9 KB2TWP 8540C U3 C CALL 54,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 54C 0611C 2011/04/05 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C6W3 KB2ZWP 8543C U3 C CALL 55,00 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 55C 0911C 2011/04/01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05EUR 1 000 000 DE000CG3C6U7 KB2UWP 8541C U3 C CALL 56,00 10/1 A 2011/06/10 ADIDA 56C 0611C 2011/03/08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C6X1 KB21WP 8544C U3 C CALL 58,00 10/1 A 2011/09/12 ADIDA 58C 0911C 2010/12/23 0,18 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3C7D1 KB27WP 8550C U3 C PUT 2,30 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.3P 0611C 2011/03/15 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02EUR 1 000 000 DE000CG3C7B5 KB25WP 8548C U3 C CALL 2,40 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.4C 0611C 2011/02/11 0,88 0,00 0,00 0,00 1,60 1,69EUR 1 000 000 DE000CG3C7E9 KB28WP 7000C U3 C CALL 2,50 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 2.5C 0911C 2010/12/24 0,21 0,00 0,00 0,00 1,55 1,64EUR 1 000 000 DE000CG3C7C3 KB26WP 8549C U3 C CALL 2,60 1/1 A 2011/06/13 ALCAT 2.6C 0611C 2010/12/24 0,12 0,00 0,00 0,00 1,41 1,50EUR 1 000 000 DE000CG3C7F6 KB29WP 7001C U3 C CALL 2,80 1/1 A 2011/09/12 ALCAT 2.8C 0911C 2011/03/28 1,32 0,00 0,00 0,00 1,28 1,37EUR 500 000 DE000CM5Q420 KC4UWP X724Z U8 C CALL 75,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 75TL 0611Z 2010/12/23 1,65 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q412 KC4TWP X723Z U8 C CALL 85,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 85TL 0611Z 2010/12/23 0,84 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q404 KC4SWP X722Z U8 C CALL 90,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 90TL 0611Z 2010/12/23 0,53 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C7J8 KB3DWP 7004C U3 C CALL 92,00 10/1 A 2011/06/10 ALLIA 92C 0611C 2011/04/04 0,97 0,00 0,00 0,00 1,02 1,04EUR 1 000 000 DE000CG3C7K6 KB3EWP 7005C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2011/06/10 ALLIA 95C 0611C 2010/12/23 0,31 0,00 0,00 0,00 0,76 0,78EUR 1 000 000 DE000CG3C7M2 KB3GWP 7007C U3 C CALL 95,00 10/1 A 2011/09/12 ALLIA 95C 0911C 2010/12/23 0,40 0,00 0,00 0,00 0,86 0,88EUR 500 000 DE000CM5S2P4 KE7EWP Y325Z U8 F CALL 95,00 10/1 A 2011/09/14 ALLIA 95C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C7L4 KB3FWP 7006C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2011/06/10 ALLIA 100C 0611C 2011/04/05 0,35 0,34 0,45 0,34 0,30 0,45 0,40 0,42 279 000EUR 1 000 000 DE000CG3C7N0 KB3HWP 7008C U3 C CALL 100,00 10/1 A 2011/09/12 ALLIA 100C 0911C 2011/04/04 0,55 0,00 0,00 0,00 0,56 0,58EUR 500 000 DE000CM5S2N9 KE7DWP Y324Z U8 F CALL 100,00 10/1 A 2011/09/14 ALLIA 100C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q3Z3 KC4RWP X721Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2011/06/15 ALLIA 100TL 0611Z 2011/04/05 0,28 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C7P5 KB3IWP 7009C U3 C CALL 105,00 10/1 A 2011/09/12 ALLIA 105C 0911C 2010/12/23 0,16 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 500 000 DE000CM5S2M1 KE7CWP Y323Z U8 F CALL 110,00 10/1 A 2011/09/14 ALLIA 110C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 200 000 DE000CM5Q156 KC3DWP X625Z U8 C CALL 2,00 1/1 A 2011/06/15 ALTRI 2C 0611Z 2010/12/24 0,44 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CM5S1L5 KD51WP Y288Z U8 F CALL 2,00 1/1 A 2011/09/14 ALTRI 2C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 200 000 DE000CM5Q131 KC3BWP X623Z U8 C CALL 3,00 1/1 A 2011/06/15 ALTRI 3C 0611Z 2011/03/10 0,02 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CM5S1J9 KC5IWP Y286Z U8 F CALL 1,40 1/1 A 2011/09/14 ALTRI 1.4C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 200 000 DE000CM5Q172 KC3FWP X627Z U8 C CALL 1,50 1/1 A 2011/06/15 ALTRI 1.5C 0611Z 2011/03/28 0,45 0,00 0,00 0,00EUR 200 000 DE000CM5S1K7 KC5JWP Y287Z U8 F CALL 1,80 1/1 A 2011/09/14 ALTRI 1.8C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 200 000 DE000CM5Q149 KC3CWP X624Z U8 C CALL 2,50 1/1 A 2011/06/15 ALTRI 2.5C 0611Z 2011/01/10 0,14 0,00 0,00 0,00EUR 0,00 200 000 DE000CM5Q164 KC3EWP X626Z U8 C CALL 1,75 1/1 A 2011/06/15 ALTRI 1.75C 0611Z 2011/03/01 0,31 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q5B9 KC81WP X767Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 100P 0611Z 2010/12/23 0,07 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C5S3 KCL1WP 8515C U3 C PUT 150,00 10/1 A 2011/06/16 AMAZO 150P 0611C 2011/04/04 0,16 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CM5Q5C7 KC82WP X768Z U8 C PUT 150,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 150P 0611Z 2010/12/23 0,53 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q5D5 KC83WP X769Z U8 C PUT 170,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 170P 0611Z 2011/03/15 1,21 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q5G8 KC86WP X772Z U8 C CALL 170,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 170TL 0611Z 2010/12/23 2,13 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q5F0 KC85WP X771Z U8 C CALL 200,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 200TL 0611Z 2010/12/23 1,00 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C5Q7 KCLYWP 8513C U3 C CALL 220,00 10/1 A 2011/06/16 AMAZO 220C 0611C 2010/12/23 0,47 0,00 0,00 0,00 0,09 0,11EUR 1 000 000 DE000CG3C5T1 KCL2WP 8516C U3 C CALL 220,00 10/1 A 2011/09/15 AMAZO 220C 0911C 2010/12/23 0,74 0,00 0,00 0,00 0,35 0,37EUR 500 000 DE000CM5Q5E3 KC84WP X770Z U8 C CALL 220,00 10/1 A 2011/06/15 AMAZO 220TL 0611Z 2010/12/23 0,56 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C5R5 KCLZWP 8514C U3 C CALL 240,00 10/1 A 2011/06/16 AMAZO 240C 0611C 2011/04/01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03 2 000EUR 1 000 000 DE000CG3C5U9 KCL3WP 8517C U3 C CALL 240,00 10/1 A 2011/09/15 AMAZO 240C 0911C 2011/04/01 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,17EUR 500 000 DE000CM5Q5H6 KC87WP X773Z U8 C PUT 200,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 200P 0611Z 2010/12/23 0,07 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1G7 KB2HWP 8409C U3 C PUT 250,00 20/1 A 2011/06/16 APPLE 250P 0611C 2011/02/11 0,06 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 500 000 DE000CM5Q5J2 KC88WP X774Z U8 C PUT 250,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 250P 0611Z 2010/12/23 0,25 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1K9 KB2KWP 8412C U3 C PUT 250,00 20/1 A 2011/09/15 APPLE 250P 0911C 2011/04/01 0,12 0,00 0,00 0,00 0,13 0,14EUR 500 000 DE000CM5Q5N4 KD1JWP X778Z U8 C CALL 300,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 300TL 0611Z 2011/03/29 2,02 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5Q5K0 KC89WP X775Z U8 C PUT 320,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 320P 0611Z 2011/02/22 0,63 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1D4 KB2EWP 8406C U3 C CALL 350,00 20/1 A 2011/06/16 APPLE 350C 0611C 2011/03/29 0,73 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 7 000EUR 1 000 000 DE000CG3C1H5 KB2IWP 8410C U3 C CALL 350,00 20/1 A 2011/09/15 APPLE 350C 0911C 2011/03/23 0,95 0,00 0,00 0,00 0,81 0,85EUR 500 000 DE000CM5Q5M6 KD1IWP X777Z U8 C CALL 350,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 350TL 0611Z 2011/04/05 0,56 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1E2 KB2FWP 8407C U3 C CALL 400,00 20/1 A 2011/06/16 APPLE 400C 0611C 2011/04/04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,08EUR 500 000 DE000CM5Q5L8 KD1HWP X776Z U8 C CALL 400,00 20/1 A 2011/06/15 APPLE 400TL 0611Z 2011/03/25 0,16 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CG3C1F9 KB2GWP 8408C U3 C CALL 450,00 20/1 A 2011/06/16 APPLE 450C 0611C 2011/03/30 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3C1J1 KB2JWP 8411C U3 C CALL 450,00 20/1 A 2011/09/15 APPLE 450C 0911C 2011/03/31 0,10 0,00 0,00 0,00 0,06 0,08EUR 1 500 000 DE000CM5Q3U4 KC4MWP X716Z U8 C PUT 10,00 5/1 A 2011/06/13 AXA 10P 0611Z 2010/12/24 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1S0 KD57WP Y294Z U8 F PUT 10,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 10P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q3V2 KC4NWP X717Z U8 C PUT 11,00 5/1 A 2011/06/13 AXA 11P 0611Z 2011/03/15 0,10 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q3Y6 KC4QWP X720Z U8 C CALL 11,00 5/1 A 2011/06/13 AXA 11TL 0611Z 2010/12/24 0,47 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1R2 KD56WP Y293Z U8 F PUT 12,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 12P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q3X8 KC4PWP X719Z U8 C CALL 12,00 5/1 A 2011/06/13 AXA 12TL 0611Z 2011/03/18 0,45 0,00 0,00 0,00

EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)ARRANTS (1)


OGIDÓC

opurG.ogeN

.tnoC.xiF opiT oicícrexEodoçerP .diraP .itsE


oãçangiseD

oãçatoCamitlÚadautcefE

oçerP E( oru )s

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EUR 1 500 000 DE000CM5Q3W0 KC4OWP X718Z U8 C CALL 13,00 5/1 A 2011/06/13 AXA 13TL 0611Z 2011/03/28 0,38 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1M3 KD52WP Y289Z U8 F CALL 14,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 14C 0911Z 2011/04/04 0,35 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1Q4 KD55WP Y292Z U8 F PUT 14,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 14P 0911Z 2011/03/28 0,28 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1N1 KD53WP Y290Z U8 F CALL 16,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 16C 0911Z 2011/04/05 0,15 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5S1P6 KD54WP Y291Z U8 F CALL 18,00 5/1 A 2011/09/14 AXA 18C 0911Z 2011/04/05 0,06 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1H5 KC3PWP X637Z U8 C PUT 2,25 2/1 A 2011/06/15 Banco 2.25P 0611Z 2011/01/21 0,11 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5S2A6 KE61WP Y312Z U8 F PUT 2,25 2/1 A 2011/09/14 Banco 2.25P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5S277 KE6XWP Y309Z U8 F CALL 2,75 2/1 A 2011/09/14 Banco 2.75C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1J1 KC3QWP X638Z U8 C PUT 2,75 2/1 A 2011/06/15 Banco 2.75P 0611Z 2010/12/24 0,21 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5S293 KE6ZWP Y311Z U8 F PUT 2,75 2/1 A 2011/09/14 Banco 2.75P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1N3 KC3UWP X642Z U8 C CALL 2,75 2/1 A 2011/06/15 Banco 2.75TL 0611Z 2011/03/24 0,24 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5S269 KE59WP Y308Z U8 F CALL 3,25 2/1 A 2011/09/14 Banco 3.25C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1K9 KC3RWP X639Z U8 C PUT 3,25 2/1 A 2011/06/15 Banco 3.25P 0611Z 2011/04/05 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,29 1 000EUR 250 000 DE000CM5S285 KE6YWP Y310Z U8 F PUT 3,25 2/1 A 2011/09/14 Banco 3.25P 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1M5 KC3TWP X641Z U8 C CALL 3,25 2/1 A 2011/06/15 Banco 3.25TL 0611Z 2011/04/05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,07 25 000EUR 250 000 DE000CM5S251 KE58WP Y307Z U8 F CALL 3,75 2/1 A 2011/09/14 Banco 3.75C 0911Z 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1L7 KC3SWP X640Z U8 C CALL 3,75 2/1 A 2011/06/15 Banco 3.75TL 0611Z 2011/03/28 0,04 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CM5Q446 KC4WWP X726Z U8 C 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EASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WEASYNEXT WARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)ARRANTS (Continuação) (1)


OGIDÓC

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oçerP E( oru )s

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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06


EUR 500 000 DE000CM5R7C2 KEENWP Y115Z U8 C CALL 100,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 100C 0511Z 2011/03/30 1,10 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 200EUR 500 000 DE000CM5R774 KEEIWP Y110Z U8 C PUT 100,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 100P 0511Z 2011/03/30 0,07 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5R7B4 KEEMWP Y114Z U8 C CALL 105,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 105C 0511Z 2011/03/24 0,91 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 526EUR 500 000 DE000CM5R782 KEEJWP Y111Z U8 C PUT 105,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 105P 0511Z 2011/04/05 0,05 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5R7A6 KEELWP Y113Z U8 C CALL 110,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 110C 0511Z 2011/04/05 0,89 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 DE000CM5R790 KEEKWP Y112Z U8 C CALL 120,00 10/1 A 2011/05/11 BRENT 120C 0511Z 2011/04/05 0,43 0,43 0,46 0,44 0,43 0,46 0,52 38 250EUR 250 000 DE000CM5Q1S2 KC3YWP X646Z U8 C PUT 4,00 2/1 A 2011/06/15 BRISA 4P 0611Z 2010/12/24 0,17 0,00 0,00 0,00EUR 250 000 DE000CM5Q1W4 KC7CWP X650Z U8 C CALL 5,00 2/1 A 2011/06/15 BRISA 5TL 0611Z 2010/12/24 0,47 0,00 0,00 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EUR 1 000 000 DE000CG3C8W9 KB7UWP 7040C U3 C CALL 60,00 10/1 A 2011/09/12 DAIML 60C 0911C 2011/04/05 0,11 0,00 0,00 0,00 0,11 0,13EUR 1 000 000 DE000CG3C8U3 KB7SWP 7038C U3 C CALL 62,00 10/1 A 2011/06/10 DAIML 62C 0611C 2011/04/01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03EUR 1 000 000 DE000CG3C8X7 KB7VWP 7041C U3 C CALL 64,00 10/1 A 2011/09/12 DAIML 64C 0911C 2011/03/31 0,04 0,00 0,00 0,00 0,06 0,07EUR 1 500 000 DE000CM5Q4T4 KC74WP X749Z U8 C PUT 45,00 10/1 A 2011/06/13 DANON 45P 0611Z 2010/12/24 0,24 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q4W8 KC8BWP X752Z U8 C CALL 45,00 10/1 A 2011/06/13 DANON 45TL 0611Z 2011/01/13 0,36 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q4U2 KC75WP X750Z U8 C PUT 50,00 10/1 A 2011/06/13 DANON 50P 0611Z 2010/12/24 0,49 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5Q4V0 KC8AWP X751Z U8 C CALL 50,00 10/1 A 2011/06/13 DANON 50TL 0611Z 2010/12/24 0,23 0,00 0,00 0,00EUR 1 500 000 DE000CM5PV98 KFMEWP X527Z U8 C PUT 5 000,00 200/1 A 2011/06/15 DAX 5000P 0611Z 2010/12/23 0,18 0,00 0,00 0,00 0,02 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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06


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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06



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0,06


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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06



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oçerP)soruE(






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452 - W452 - W452 - W452 - W452 - Warrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants Estruturadosarrants EstruturadosEUR 500 000 DE000CG3D7R0 KBFEWP 7272C U5 C CALL 2,50 2/1 E 2011/06/17 Banco 2.5TL 0611C 2011/04/01 0,21 0,00 0,00 0,00 0,20 0,26EUR 500 000 DE000CG3D7Q2 KBFDWP 7271C U5 C CALL 2,75 2/1 E 2011/06/17 Banco 2.75TL 0611C 2011/03/30 0,14 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 4 000EUR 500 000 DE000CG3D7N9 KBFBWP 7269C U5 C CALL 0,30 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.3TL 0611C 0,00 0,00 0,00 0,26 0,32EUR 500 000 DE000CG3D7M1 KBFAWP 7268C U5 C CALL 0,40 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.4TL 0611C 2011/03/31 0,19 0,00 0,00 0,00 0,16 0,22EUR 500 000 DE000CG3D7L3 KMQBWP 7267C U5 C CALL 0,50 1/1 E 2011/06/17 BCP 0.5TL 0611C 2011/03/30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,07 0,11


OGIDÓC

opurG.ogeN



oãçangiseD


oçerP E( oru )s

atrefO)soruE(

edaditnauQadautcefE


.bmíS

.ogeNataD

oçerP)soruE(




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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06



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OGIDÓC

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oçerP)soruE(




EUR 1 000 000 DE000CM5R6J9 KEG7WP Y087Z U9 C CALL 30,00/30,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 30TL 0411Z 2011/03/29 0,98 0,00 0,00 0,00 1,35 1,36EUR 1 000 000 DE000CM5RG95 KEESWP Y241Z U9 C CALL 32,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 32TL 0411Z 0,00 0,00 0,00 1,07 1,08EUR 1 000 000 DE000CM5R6K7 KEG8WP Y088Z U9 C PUT 32,00/32,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 32TS 0411Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CM5RH03 KEETWP Y242Z U9 C CALL 34,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 34TL 0411Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CM5R6L5 KEG9WP Y089Z U9 C PUT 34,00/34,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 34TS 0411Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CM5RH11 KEEUWP Y243Z U9 C PUT 38,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 38TS 0411Z 0,00 0,00 0,00EUR 1 000 000 DE000CM5RH29 KEEVWP Y244Z U9 C PUT 40,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 40TS 0411Z 0,00 0,00 0,00 0,13 0,15EUR 1 000 000 DE000CM5RH37 KEEWWP Y245Z U9 C PUT 42,00 5/1 E 2011/04/12 SILVE 42TS 0411Z 0,00 0,00 0,00 0,41 0,43EUR 500 000 DE000CG3D9F1 KBR9WP 7310C U5 C PUT 1,00 1/1 E 2011/06/17 SONAE 1TS 0611C 0,00 0,00 0,00 0,20 0,26EUR 500 000 DE000CG3D9D6 KBR7WP 7308C U5 C CALL 0,50 1/1 E 2011/06/17 SONAE 0.5TL 0611C 0,00 0,00 0,00 0,28 0,34EUR 500 000 DE000CG3D9C8 KBR6WP 7307C U5 C CALL 0,60 1/1 E 2011/06/17 SONAE 0.6TL 0611C 0,00 0,00 0,00 0,19 0,25EUR 500 000 DE000CG3D9B0 KBR5WP 7306C U5 C CALL 0,70 1/1 E 2011/06/17 SONAE 0.7TL 0611C 0,00 0,00 0,00 0,10 0,16EUR 500 000 DE000CG3D9E4 KBR8WP 7309C U5 C PUT 0,90 1/1 E 2011/06/17 SONAE 0.9TS 0611C 0,00 0,00 0,00 0,09 0,15

471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - Certificados471 - CertificadosEUR 1 000 000 PTBIP5YE0035 BIP5YE 1018P T2 C 1000/1 E 2012/11/13 CAC40 PI 1112P 2011/03/16 37,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,38 40,50EUR 1 000 000 PTBITEYE0034 BITEYE 1027P T2 C 1000/1 E DAX PI OPENP 2011/04/01 71,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,06 72,26EUR 600 000 PTBIYZYE0040 BIYZYE 1026P T2 C 1000/1 E DJIND PI OPENP 2011/03/15 117,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,95 124,50EUR 7 500 000 PTBITRYE0047 BITRYE 1016P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJRES PI 1012P 2011/04/04 6,18 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,18 6,20 4 630EUR 10 000 000 PTBITQYE0063 BITQYE 1015P T1 C 1000/1 E 2012/10/10 DJUTI PI 1012P 2011/03/31 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,23EUR 7 500 000 PTBITIYE0048 BITIYE 1013P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTBK PI 0312P 2011/04/05 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,78EUR 7 500 000 PTBITKYE0044 BITKYE 1014P T1 C 1000/1 E 2012/03/19 ESTEL PI 0312P 2011/04/05 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 4,11EUR 2 000 000 PTBIVRYE0068 BIVRYE 1025P T2 C 1000/1 E ESTX PI OPENP 2011/04/05 29,42 29,76 29,76 29,76 29,76 29,76 29,68 29,76 840EUR 4 000 000 PTBCSZYE0010 BCSZYE 1031P T1 C 1000/1 E FTEPR PI OPENP 2011/04/05 14,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,34 14,45EUR 1 000 000 PTBIXQYE0026 BIXQYE 1024P T2 C 1000/1 E FTSE PI OPENP 2011/04/05 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,24 60,58EUR 500 000 PTBIXRYE0025 BIXRYE 1023P T1 C 1000/1 E IBEX PI OPENP 2011/04/05 106,25 107,15 107,15 107,15 107,15 107,15 108,35 108,65 73EUR 3 000 000 PTBCTFYE0013 BCTFYE 1033P T2 C 1000/1 E MSCIE PI OPENP 2011/03/18 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 12,34EUR 2 000 000 PTBCTXYE0029 BCTXYE 1035P T1 C 100/1 A MTHEU PI OPENP 2011/04/05 17,29 17,22 17,40 17,30 17,22 17,40 17,43 17,49 1 087EUR 2 500 000 PTBIWLYE0014 BIWLYE 1011P T1 C 1000/1 E 2011/06/21 MVGEU PI 0611P 2011/04/05 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 10 000 000 PTBCSPYE0012 BCSPYE 1030P T2 C 1000/1 E MVGUS PI OPENP 2011/03/15 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EUR 500 000 PTBCS1YE0010 BCS1YE 1032P T2 C 1000/1 E NIKEI PI OPENP 2010/12/06 101,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,85 96,95EUR 750 000 PTBIY1YE0064 BIY1YE 1028P T1 C 1000/1 E PSI 2 PI OPENP 2011/04/05 78,02 78,04 78,04 77,81 77,72 77,72 78,06 78,28 89EUR 6 000 000 PTBITAYE0046 BITAYE 1029P T2 C 1000/1 E SP500 PI OPENP 2011/04/05 13,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31 13,36EUR 1 500 000 PTBITPYE0056 BITPYE 1017P T1 C 1000/1 E 2012/10/16 WIG20 PI 1012P 2011/04/05 29,22 28,92 29,12 29,07 28,92 29,12 765

472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados Estruturados472 - Certificados EstruturadosEUR 50 000 DE000CZ28FE0 KFGAYP ALT2Z T3 C 1/1 A ALT2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,37 7,48EUR 50 000 DE000CZ28GA6 KFGUYP ALT3Z T3 C 1/1 A ALT3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,13EUR 100 000 DE000CZ28JS2 KD8AYP ALV2Z T3 C 1/1 A ALV2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 10,15EUR 100 000 DE000CZ28KH3 KD8PYP ALV3Z T3 C 1/1 A ALV3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,78 9,98EUR 100 000 DE000CZ28JT0 KD8BYP AXA2Z T3 C 1/1 A AXA2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,64 9,67EUR 100 000 DE000CZ28KJ9 KD8QYP AXA3Z T3 C 1/1 A AXA3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 9,27EUR 100 000 DE000CZ28KZ5 KD85YP AXADZ T3 C 1/1 A AXADZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 9,69EUR 100 000 DE000CZ28LQ2 KEF5YP AXATZ T3 C 1/1 A AXATZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 9,31EUR 100 000 DE000CZ28FG5 KFGCYP BCP2Z T3 C 1/1 A BCP2Z ACCOPENZ 2011/02/18 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30 7,36EUR 100 000 DE000CZ28GC2 KFGWYP BCP3Z T3 C 1/1 A BCP3Z ACCOPENZ 2011/02/17 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,86 5,93EUR 100 000 DE000CZ28HE6 KFHNYP BCPDZ T3 C 1/1 A BCPDZ ACCOPENZ 2011/04/05 12,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,37 11,47EUR 100 000 DE000CZ28GW0 KFHFYP BCPSZ T3 C 1/1 A BCPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,89 10,94EUR 100 000 DE000CZ28HN7 KFHVYP BCPTZ T3 C 1/1 A BCPTZ ACCOPENZ 2011/04/04 11,81 13,49 13,49 12,33 11,52 11,52 11,37 11,52 4 892EUR 100 000 DE000CZ28FH3 KFGDYP BES2Z T3 C 1/1 A BES2Z ACCOPENZ 2011/03/07 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,17 6,23EUR 100 000 DE000CZ28GD0 KFGXYP BES3Z T3 C 1/1 A BES3Z ACCOPENZ 2011/03/03 6,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,49 4,56EUR 100 000 DE000CZ28HF3 KFHOYP BESDZ T3 C 1/1 A BESDZ ACCOPENZ 2011/03/30 12,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,05 13,19EUR 100 000 DE000CZ28GX8 KFHGYP BESSZ T3 C 1/1 A BESSZ ACCOPENZ 2010/12/06 12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 11,76EUR 100 000 DE000CZ28HP2 KFHWYP BESTZ T3 C 1/1 A BESTZ ACCOPENZ 2011/04/04 14,71 17,96 18,01 16,99 14,32 14,32 13,85 14,08 5 015EUR 100 000 DE000CZ28JW4 KD8EYP BNP2Z T3 C 1/1 A BNP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13 9,14EUR 100 000 DE000CZ28KM3 KD8TYP BNP3Z T3 C 1/1 A BNP3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,54 8,56EUR 100 000 DE000CZ28LC2 KD88YP BNPDZ T3 C 1/1 A BNPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 10,36EUR 100 000 DE000CZ28LT6 KEF8YP BNPTZ T3 C 1/1 A BNPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 10,33EUR 100 000 DE000CZ28FF7 KFGBYP BPI2Z T3 C 1/1 A BPI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,68 5,73EUR 100 000 DE000CZ28GB4 KFGVYP BPI3Z T3 C 1/1 A BPI3Z ACCOPENZ 2011/03/07 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 4,11EUR 4 000 000 PTBIWQYE0035 BIWQYE 1022P T2 C 100/1 E 2011/06/02 BRENT PI 0611P 2011/04/04 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,29 8,32EUR 80 000 DE000CZ28FJ9 KFGEYP BRI2Z T3 C 1/1 A BRI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,06 8,14EUR 80 000 DE000CZ28GE8 KFGYYP BRI3Z T3 C 1/1 A BRI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 7,01EUR 70 000 DE000CZ28HG1 KFHPYP BRIDZ T3 C 1/1 A BRIDZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 10,85




OGIDÓC

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EUR 80 000 DE000CZ28GY6 KFHHYP BRISZ T3 C 1/1 A BRISZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,52 10,57EUR 50 000 DE000CZ28HQ0 KFHXYP BRITZ T3 C 1/1 A BRITZ ACCOPENZ 2011/04/05 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,63 10,79EUR 100 000 DE000CZ28JV6 KD8DYP BSF2Z T3 C 1/1 A BSF2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,89 12,09EUR 100 000 DE000CZ28KL5 KD8SYP BSF3Z T3 C 1/1 A BSF3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 13,00EUR 100 000 DE000CZ28LB4 KD87YP BSFDZ T3 C 1/1 A BSFDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,85 8,05EUR 100 000 DE000CZ28LS8 KEF7YP BSFTZ T3 C 1/1 A BSFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,86 7,06EUR 100 000 DE000CZ28JX2 KD8FYP CBK2Z T3 C 1/1 A CBK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 10,41EUR 100 000 DE000CZ28KN1 KD8UYP CBK3Z T3 C 1/1 A CBK3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 10,39EUR 100 000 DE000CZ28LD0 KD89YP CBKDZ T3 C 1/1 A CBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 9,37EUR 100 000 DE000CZ28LU4 KEF9YP CBKTZ T3 C 1/1 A CBKTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,68 8,88EUR 50 000 DE000CZ28FK7 KFGFYP CPR2Z T3 C 1/1 A CPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,17 9,26EUR 50 000 DE000CZ28GF5 KFGZYP CPR3Z T3 C 1/1 A CPR3Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,35 8,48EUR 100 000 DE000CZ28JY0 KD8GYP DAI2Z T3 C 1/1 A DAI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,59 8,79EUR 100 000 DE000CZ28KP6 KD8VYP DAI3Z T3 C 1/1 A DAI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,79 7,99EUR 100 000 DE000CZ28LE8 KEFVYP DAIDZ T3 C 1/1 A DAIDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,63 10,83EUR 100 000 DE000CZ28LV2 KF91YP DAITZ T3 C 1/1 A DAITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,73 10,93EUR 500 000 DE000CZ28HW8 KF3QYP DAX3Z T3 C 1/1 A DAX3Z ACCOPENZ 2011/03/30 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,60 10,62EUR 500 000 DE000CZ28JB8 KF3VYP DAX4Z T3 C 1/1 A DAX4Z ACCOPENZ 2011/03/21 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,70 10,73EUR 500 000 DE000CZ28JM5 KF36YP DAXQZ T3 C 1/1 A DAXQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,60 8,61EUR 500 000 DE000CZ28JG7 KF31YP DAXTZ T3 C 1/1 A DAXTZ ACCOPENZ 2011/04/05 9,30 9,11 9,11 9,02 8,96 8,96 8,99 9,01 1 500EUR 100 000 DE000CZ28JZ7 KD8HYP DBK2Z T3 C 1/1 A DBK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 9,19EUR 100 000 DE000CZ28KQ4 KD8WYP DBK3Z T3 C 1/1 A DBK3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,43 8,63EUR 100 000 DE000CZ28LF5 KEFWYP DBKDZ T3 C 1/1 A DBKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 10,60EUR 100 000 DE000CZ28LW0 KF92YP DBKTZ T3 C 1/1 A DBKTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,47 10,67EUR 500 000 DE000CZ28HY4 KF3SYP DJI3Z T3 C 1/1 A DJI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,47 8,48EUR 500 000 DE000CZ28JD4 KF3XYP DJI4Z T3 C 1/1 A DJI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 7,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,98 9,00EUR 500 000 DE000CZ28JP8 KF38YP DJIQZ T3 C 1/1 A DJIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 5,14EUR 500 000 DE000CZ28JJ1 KF33YP DJITZ T3 C 1/1 A DJITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 5,57EUR 100 000 DE000CZ28KA8 KD8IYP DTE2Z T3 C 1/1 A DTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,27 12,47EUR 100 000 DE000CZ28KR2 KD8XYP DTE3Z T3 C 1/1 A DTE3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,36 13,56EUR 100 000 DE000CZ28LG3 KEFXYP DTEDZ T3 C 1/1 A DTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 7,60EUR 100 000 DE000CZ28LX8 KF93YP DTETZ T3 C 1/1 A DTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 6,35EUR 100 000 DE000CZ28FM3 KFGHYP EDP2Z T3 C 1/1 A EDP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 10,14EUR 100 000 DE000CZ28GH1 KFG2YP EDP3Z T3 C 1/1 A EDP3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,84 9,91EUR 100 000 DE000CZ28HJ5 KFHRYP EDPDZ T3 C 1/1 A EDPDZ ACCOPENZ 2011/03/10 9,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 9,03EUR 100 000 DE000CZ28HA4 KFHJYP EDPSZ T3 C 1/1 A EDPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,58 9,60EUR 100 000 DE000CZ28HS6 KFHZYP EDPTZ T3 C 1/1 A EDPTZ ACCOPENZ 2011/04/04 8,01 8,45 8,45 8,45 8,45 8,45 8,28 8,33 1 182EUR 50 000 DE000CZ28FR2 KFGLYP EGL2Z T3 C 1/1 A EGL2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,57 6,68EUR 30 000 DE000CZ28GM1 KFG6YP EGL3Z T3 C 1/1 A EGL3Z ACCOPENZ 2010/12/06 5,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 5,19EUR 100 000 DE000CZ28KB6 KD8JYP EON2Z T3 C 1/1 A EON2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,04 8,24EUR 100 000 DE000CZ28KS0 KD8YYP EON3Z T3 C 1/1 A EON3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,16 7,36EUR 100 000 DE000CZ28LH1 KEFYYP EONDZ T3 C 1/1 A EONDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 12,03EUR 100 000 DE000CZ28LY6 KF94YP EONTZ T3 C 1/1 A EONTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,80 13,00EUR 100 000 DE000CZ28FL5 KFGGYP EPR2Z T3 C 1/1 A EPR2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 12,34EUR 100 000 DE000CZ28GG3 KFG1YP EPR3Z T3 C 1/1 A EPR3Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,75 12,92EUR 70 000 DE000CZ28HH9 KFHQYP EPRDZ T3 C 1/1 A EPRDZ ACCOPENZ 2011/03/09 7,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 6,85EUR 80 000 DE000CZ28GZ3 KFHIYP EPRSZ T3 C 1/1 A EPRSZ ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,42 8,45EUR 50 000 DE000CZ28HR8 KFHYYP EPRTZ T3 C 1/1 A EPRTZ ACCOPENZ 2011/04/01 4,97 5,22 5,43 5,28 5,21 5,43 5,25 5,31 2 745EUR 100 000 DE000CZ28KC4 KD8KYP FTE2Z T3 C 1/1 A FTE2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,55 9,57EUR 100 000 DE000CZ28KT8 KD8ZYP FTE3Z T3 C 1/1 A FTE3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,26 9,30EUR 100 000 DE000CZ28LJ7 KEFZYP FTEDZ T3 C 1/1 A FTEDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 10,27EUR 100 000 DE000CZ28LZ3 KF95YP FTETZ T3 C 1/1 A FTETZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 10,34EUR 250 000 DE000CZ28FN1 KFGIYP GLP2Z T3 C 1/1 A GLP2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,28 13,33EUR 250 000 DE000CZ28GJ7 KFG3YP GLP3Z T3 C 1/1 A GLP3Z ACCOPENZ 2011/04/01 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 14,90EUR 100 000 DE000CZ28HK3 KFHSYP GLPDZ T3 C 1/1 A GLPDZ ACCOPENZ 2011/02/02 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 6,82EUR 100 000 DE000CZ28HB2 KFHKYP GLPSZ T3 C 1/1 A GLPSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,35EUR 100 000 DE000CZ28HT4 KFH1YP GLPTZ T3 C 1/1 A GLPTZ ACCOPENZ 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2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06


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EUR 100 000 DE000CZ28HC0 KFHLYP JMTSZ T3 C 1/1 A JMTSZ ACCOPENZ 2010/12/06 8,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09 8,11EUR 100 000 DE000CZ28HU2 KFH2YP JMTTZ T3 C 1/1 A JMTTZ ACCOPENZ 2011/04/04 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 4,62EUR 500 000 DE000CZ28HX6 KF3RYP NDX3Z T3 C 1/1 A NDX3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 7,14EUR 500 000 DE000CZ28JC6 KF3WYP NDX4Z T3 C 1/1 A NDX4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,07 7,11EUR 500 000 DE000CZ28JN3 KF37YP NDXQZ T3 C 1/1 A NDXQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26 6,30EUR 500 000 DE000CZ28JH5 KF32YP NDXTZ T3 C 1/1 A NDXTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,48 6,51EUR 100 000 DE000CZ28KD2 KD8LYP NOK2Z T3 C 1/1 A NOK2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,24 6,26EUR 100 000 DE000CZ28KU6 KD81YP NOK3Z T3 C 1/1 A NOK3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 4,58EUR 100 000 DE000CZ28LK5 KEF1YP NOKDZ T3 C 1/1 A NOKDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,79 13,84EUR 100 000 DE000CZ28MA4 KF96YP NOKTZ T3 C 1/1 A NOKTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,53 15,62EUR 250 000 DE000CZ28FT8 KFGNYP PTC2Z T3 C 1/1 A PTC2Z ACCOPENZ 2011/04/05 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 7,86EUR 250 000 DE000CZ28GP4 KFG8YP PTC3Z T3 C 1/1 A PTC3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,65 6,70EUR 100 000 DE000CZ28HM9 KFHUYP PTCDZ T3 C 1/1 A PTCDZ ACCOPENZ 2011/03/15 12,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,42 11,47EUR 100 000 DE000CZ28HD8 KFHMYP PTCSZ T3 C 1/1 A PTCSZ ACCOPENZ 2010/12/06 9,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81 10,84EUR 100 000 DE000CZ28HV0 KFH3YP PTCTZ T3 C 1/1 A PTCTZ ACCOPENZ 2011/04/05 11,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 11,84EUR 50 000 DE000CZ28FS0 KFGMYP PTI2Z T3 C 1/1 A PTI2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,31 13,42EUR 50 000 DE000CZ28GN9 KFG7YP PTI3Z T3 C 1/1 A PTI3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,03 15,21EUR 20 000 DE000CZ28FU6 KFGOYP REN2Z T3 C 1/1 A REN2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,41 8,48EUR 20 000 DE000CZ28GQ2 KFG9YP REN3Z T3 C 1/1 A REN3Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 7,70EUR 100 000 DE000CZ28JU8 KD8CYP SAN2Z T3 C 1/1 A SAN2Z ACCOPENZ 2011/03/22 9,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,67 8,69EUR 100 000 DE000CZ28KK7 KD8RYP SAN3Z T3 C 1/1 A SAN3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 7,94EUR 100 000 DE000CZ28LA6 KD86YP SANDZ T3 C 1/1 A SANDZ ACCOPENZ 2011/02/22 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,89 10,92EUR 100 000 DE000CZ28LR0 KEF6YP SANTZ T3 C 1/1 A SANTZ ACCOPENZ 2011/03/31 12,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,14 11,18EUR 100 000 DE000CZ28KE0 KD8MYP SAP2Z T3 C 1/1 A SAP2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 11,03EUR 100 000 DE000CZ28KV4 KD82YP SAP3Z T3 C 1/1 A SAP3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 11,40EUR 100 000 DE000CZ28LL3 KEF2YP SAPDZ T3 C 1/1 A SAPDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 8,98EUR 100 000 DE000CZ28MB2 KF97YP SAPTZ T3 C 1/1 A SAPTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,18 8,38EUR 50 000 DE000CZ28FV4 KFGPYP SEM2Z T3 C 1/1 A SEM2Z ACCOPENZ 2010/12/06 10,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,70 11,80EUR 25 000 DE000CZ28GR0 KFHAYP SEM3Z T3 C 1/1 A SEM3Z ACCOPENZ 2010/12/06 11,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,33 12,49EUR 500 000 DE000CZ28JA0 KF3UYP SMI3Z T3 C 1/1 A SMI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,58 7,62EUR 500 000 DE000CZ28JF9 KF3ZYP SMI4Z T3 C 1/1 A SMI4Z ACCOPENZ 2011/03/18 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,53 7,57EUR 500 000 DE000CZ28JR4 KF9AYP SMIQZ T3 C 1/1 A SMIQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20 7,23EUR 500 000 DE000CZ28JL7 KF35YP SMITZ T3 C 1/1 A SMITZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,33 7,36EUR 50 000 DE000CZ28FY8 KFGSYP SNC2Z T3 C 1/1 A SNC2Z ACCOPENZ 2010/12/06 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,77 10,88EUR 30 000 DE000CZ28GU4 KFHDYP SNC3Z T3 C 1/1 A SNC3Z ACCOPENZ 2011/02/28 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 10,69EUR 0,00 80 000 DE000CZ28FX0 KFGRYP YSO2Z T3 C 1/1 A SNI2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,96 9,03EUR 0,00 80 000 DE000CZ28GT6 KFHCYP YSO3Z T3 C 1/1 A SNI3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,23 8,33EUR 50 000 DE000CZ28FW2 KFGQYP SON2Z T3 C 1/1 A SON2Z ACCOPENZ 2010/12/06 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,03 5,11EUR 30 000 DE000CZ28GS8 KFHBYP SON3Z T3 C 1/1 A SON3Z ACCOPENZ 2011/03/29 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 3,45EUR 500 000 DE000CZ28HZ1 KF3TYP SPX3Z T3 C 1/1 A SPX3Z ACCOPENZ 2011/03/24 7,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,36 8,37EUR 500 000 DE000CZ28JE2 KF3YYP SPX4Z T3 C 1/1 A SPX4Z ACCOPENZ 2011/03/18 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 8,84EUR 500 000 DE000CZ28JQ6 KF39YP SPXQZ T3 C 1/1 A SPXQZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 5,21EUR 500 000 DE000CZ28JK9 KF34YP SPXTZ T3 C 1/1 A SPXTZ ACCOPENZ 2011/04/01 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,62 5,63EUR 100 000 DE000CZ28KF7 KD8NYP TEF2Z T3 C 1/1 A TEF2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 9,47EUR 100 000 DE000CZ28KW2 KD83YP TEF3Z T3 C 1/1 A TEF3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,13 9,15EUR 100 000 DE000CZ28LM1 KEF3YP TEFDZ T3 C 1/1 A TEFDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,35 10,36EUR 100 000 DE000CZ28MC0 KF98YP TEFTZ T3 C 1/1 A TEFTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,46 10,48EUR 100 000 DE000CZ28KG5 KD8OYP TOT2Z T3 C 1/1 A TOT2Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 9,83EUR 100 000 DE000CZ28KX0 KD84YP TOT3Z T3 C 1/1 A TOT3Z ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,62 9,65EUR 100 000 DE000CZ28LN9 KEF4YP TOTDZ T3 C 1/1 A TOTDZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 9,92EUR 100 000 DE000CZ28MD8 KF99YP TOTTZ T3 C 1/1 A TOTTZ ACCOPENZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 9,79EUR 30 000 000 PTBCQPYE0030 BCQPYE 1034P T2 C 100/1 E 2012/07/27 WHEAT PI 0712P 2011/03/18 0,64 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,67 0,68 1 600EUR 50 000 DE000CZ28FZ5 KFGTYP ZON2Z T3 C 1/1 A ZON2Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 12,34EUR 50 000 DE000CZ28GV2 KFHEYP ZON3Z T3 C 1/1 A ZON3Z ACCOPENZ 2010/12/06 9,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,51 12,66



OGIDÓC

oãçangiseD

adautcefEoãçatoCamitlÚ oçerP satrefO

edaditnauQ sadautcefE s


.bmíS.cogeN

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R R R R Rectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contadoectificação - Mercados a Contado

Sessão de 2011/04/05Sessão de 2011/04/05Sessão de 2011/04/05Sessão de 2011/04/05Sessão de 2011/04/05

121 - Acções121 - Acções121 - Acções121 - Acções121 - AcçõesPTSEM0AM0004 SEM AM SEM SEMAPA-SGPS-Nom. 2011/04/04 8,59 8,55 8,77 8,59 8,48 8,48 8,46 8,48 118 440 206 710 325 150

Rectificação Mercados a Contado


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mecados Regulamentados, SA - 37 -- 37 -- 37 -- 37 -- 37 -

OTAÇÕESBOLETIM DECIIIIInformações nformações nformações nformações nformações DDDDDiversasiversasiversasiversasiversas

2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

oiráiliboMrolaV zediuqiLedrodarepOopurG oãçircseD edoM)TEC(oãçaicogeNedoirároH

AO gnidarT AC LAT

Informações Diversas

Nota: Os valores mobiliários com negociação suspensa estão assinalados a cor cinzenta clara na respectiva linha de cotação

De acordo com a regulamentação em vigor, existe uma variação máxima de cotações por sessão ou entre preços de referência.Sempre que não se realizem operações numa sessão de bolsa por essa razão, mas existam ofertas susceptíveis de geraremtransacções fora desses limites, o Boletim de Cotações reproduzirá as posições de fecho da sessão com a referência: (A- alta) –quando o preço excede o limite superior ou (B- baixa) - quando o preço excede o limite inferior.

P0 Acções PSI20 C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P1 Acções C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P2 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00P5 Acções estrangeiras C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P6 Acções estrangeiras DA - 11:30 & 16:30 11:30-12:00

16:30-17:00P8 Acções Special box C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40P9 Acções Special box SA - 15:00 - 15:00-15:30Q1 Linhas secundarias C 9:00 9:00-17:30 17:35Q2 Linhas secundarias DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30R1 Obrigações Dívida Pública C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40

R2 Obrigações Dívida Pública DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:0016:30-17:00

PA ETFs/Trackers C 9:05 9:05-17:30 17:35 -S1 Unidades de Participação DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00T1 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -T2 Certificados C 9:05 9:05-18:30 - -T3 Certificados C 9:05 9:05-17:30 - -TA Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TB Certificados - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -TC Certificados exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -TD Certificados exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -U1 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-17:30 - -U2 Warrants - Outros emitentes C 9:05 9:05-18:30 - -U3 Warrants ‘- Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U4 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-18:30 - -U5 Warrants exóticos - Citigroup C 9:05 9:05-17:30 - -U6 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-17:30 - -U7 Produtos estruturados (%) DA - 11:30-16:30 - -U8 Warrants - Commerzbank C 9:05 9:05-18:30 - -U9 Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -UA Warrants exóticos C 9:05 9:05-17:30 - -UB Warrants exóticos C 9:05 9:05-18:30 - -V1 Obrigações convertíveis C 9:00 9:00-17:30 17:35 17:35-17:40V2 Obrigações convertíveis DA - 12:00 & 17:00 - 12:00-12:30

17:00-17:30P7 Acções DA - 11:30 & 16:30 - 11:30-12:00

16:30-17:00R3 Obrigações DA - 11:00 & 15:45 - -

A A A A AcçõescçõescçõescçõescçõesAltri,SGPS Caixa - Banco de Investimento SABanco Popular Español Banco Português de Investimento SABanco Popular Español Timber Hill Europe AGBanco Santander SA Timber Hill Europe AGBanif, SGPS Banif - Banco de Investimento SACofina-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAEspírito Santo Financial Group Banco Espírito Santo de Investimento, SAFundiestamo I Caixa - Banco de Investimento SAIbersol-SGPS Caixa - Banco de Investimento SAInapa-Inv.Part.Gestão Caixa - Banco de Investimento SAJerónimo Martins Timber Hill Europe AGNovabase, SGPS Banco Espirito Santo de Investimento SAREN-Redes Energéticas Nacionais,SGPS Banco de Investimento Global SASAG Gest,SA Caixa - Banco de Investimento SASoc.Com.Orey Antunes Caixa - Banco de Investimento SASUMOL COMPAL Banco Espirito Santo SAZON Multimédia Timber Hill Europe AG

Obrigações Obrigações Obrigações Obrigações ObrigaçõesBCP FRN PL - PTBCPMOM0002 Caixa - Banco de Investimento SABES UDS Notes - PTBEROOM0030 BCP Millennium SABPI AGUA TV10 - PTBPOUOM0008 Banco Português de Investimento SABPI ENERGIA TV10 - PTBPO5OM0001 Banco Português de Investimento SABPI PRIV.EQ TV10 - PTBPOFOM0007 Banco Português de Investimento SABPI%IMOB9MAY10- PTBPOEXE0007 Banco Português de Investimento SAFINIBANCO PERP. - PTFNI1OM0011 Caixa - Banco de Investimento SA

Futuros Futuros Futuros Futuros Futuros

NOTAS EXPLICATIVAS

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO EM AUTOMÁTICOOPERAÇÕES DE FOMENTO - CONTRATOS DE LIQUIDEZ

(Artº. 2.º, n.º 5 do Reg. 3/2007 da CMVM)

(1) Os valores apresentados, quantidade e preços máximo, mínimo e médio, incluem as operações registadas em TCS - Trading Confirmation System.

(2) Compartimentos de Negociação: “A” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista superior a 1000 milhões de Euros; “B” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista situada entre 1000 milhões de Euros e 150 milhões de Euros; “C” - inclui Emitentes com uma capitalização bolsista inferior a 150 milhões de Euros.

(3) Os preços relativos a sessões realizadas ainda em 1998 foram convertidas de escudos à taxa oficial de 200$482 por euro.

VALORES MOBILIÁRIOS COM NEGOCIAÇÃO SUSPENSA


OTAÇÕESBOLETIM DEC

n.d. não disponível* - Fundo Fechado

2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

OÃÇANGISEDedadeicoSarotseG

adlainomirtaProlaVoãçapicitraPededadinU

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adlabolGrolaVseõçacilpAedarietraC

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REFORMA + ALLIANZ-SGFP, SA 2010/07/30 7,1189 2010/07/30 EUR 1 997 883,83 BPIMAXIMUS ACTIVUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,2528 2008/06/30 EUR 7 475 119,20 BESMAXIMUS MÉDIUS AXA PORTUGAL 2009/03/30 4,7495 2008/06/30 EUR 5 413 163,29 BESMAXIMUS STABILIS AXA PORTUGAL 2009/03/30 6,2610 2008/06/30 EUR 15 132 992,62 BESPPA VALORIS AXA PORTUGAL 2011/04/01 6,9186 2010/07/30 EUR 453 181,84 BESBBVA PROTECÇÃO 2015 BBVA FUNDOS 2011/04/06 5,0479 2010/05/31 EUR 14 879 527,01 BBVABBVA PROTECÇÃO 2020 BBVA FUNDOS 2011/04/06 4,7764 2010/05/31 EUR 9 364 365,70 BBVABBVA SOLIDEZ PPR BBVA FUNDOS 2011/04/06 5,5544 2010/07/30 EUR 11 679 836,04 BBVAPPR BBVA BBVA FUNDOS 2011/04/06 10,1772 2010/07/30 EUR 40 629 534,12 BBVACAIXA REFORMA ACTIVA CGD PENSÕES 2011/04/06 11,3393 2007/04/30 EUR 125 961 298,00 CGDCAIXA REFORMA VALOR CGD PENSÕES 2011/04/06 4,9386 2007/04/30 EUR 1 188 867,92 CGDINVESTSEGURO - OPÇÃO A-F.AGRESSIVO COMP.SEG.AÇOREANA 2011/01/05 6,0853 2010/08/31 EUR 238 734,00 Comp.Seguros AçINVESTSEGURO -OPÇÃO B- F.MODERADO COMP.SEG.AÇOREANA 2011/01/05 5,6252 2010/08/31 EUR 618 579,00 Comp.Seguros AçES-MULTIREFORMA CAPITAL GARANTIDO ESAF-ESFP 2011/04/06 5,3622 2010/07/30 EUR 879 379,79 BESF.P. ESAF - PPA ESAF-ESFP 2011/04/06 5,8900 2010/07/30 EUR 99 202,28 BESMULTIREFORMA ESAF-ESFP 2011/04/06 9,6737 2010/07/30 EUR 78 753 174,30 BESMULTIREFORMA ACÇÕES ESAF-ESFP 2011/04/06 6,6062 2010/07/30 EUR 2 921 399,99 BESMULTIREFORMA PLUS ESAF-ESFP 2011/04/06 5,7060 2010/07/30 EUR 6 491 132,70 BESPPR VINTAGE ESAF-ESFP 2011/04/06 10,0548 2010/07/30 EUR 7 855 655,73 BESHORIZONTE SEGURANÇA PENSÕESGERE 2011/04/06 8,6611 2010/07/30 EUR 22 123 550,11 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO PENSÕESGERE 2011/04/06 10,2793 2010/07/30 EUR 47 764 739,89 BCPHORIZONTE VALORIZAÇÃO MAIS PENSÕESGERE 2011/04/06 8,4018 2010/07/30 EUR 10 080 626,72 BCPPPR BNU/VANGUARDA PENSÕESGERE 2011/04/06 14,1821 2010/07/30 EUR 4 909 914,38 BCPPPR/E EUROPA PENSÕESGERE 2011/04/06 8,5692 2010/07/30 EUR 673 084,85 BCPPRAEMIUM “S” PENSÕESGERE 2011/04/06 14,2943 2010/07/30 EUR 21 381 299,38 BPAPRAEMIUM “V” PENSÕESGERE 2011/04/06 16,8982 2010/07/30 EUR 15 245 971,34 BPATURISMO PENSÕES PENSÕESGERE 2011/04/06 6,5024 2010/07/30 EUR 2 555 220,60 BCPVANGUARDA PPR PENSÕESGERE 2011/04/06 6,6416 2010/07/30 EUR 5 193 867,99 BCPREFORMA EMPRESA SANTANDER PENSÕES 2010/07/30 9,3986 2010/07/30 EUR 619 402,79 BTA

BPN IMOGLOBAL* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 473,6282 2010/07/30 EUR 59 203 530,66 BPNBPN IMONEGOCIOS BPN IMOFUNDOS 2011/04/06 5,8212 2010/07/30 EUR 422 016 118,73 BPNBPN IMOREAL * BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 95,1627 2010/07/30 EUR 176 584 385,32 BPNBPN REAL ESTATE* BPN IMOFUNDOS 2010/07/30 446,2145 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 71 109 635,21 BPNGESPATRIMONIO RENDIMENTO * ESAF-ESFII 2011/04/01 12,9140 2010/07/30 EUR 896 186 930,27 BESIMODESENVOLVIMENTO * IMOPOLIS-SGFII 2010/07/30 5,2125 2010/07/30 EUR 44 320 872,24 ACTIVOBANKCONTINENTAL RETAIL* IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,0999 2010/07/30 EUR 28 300 852,64 CGDGESTIMO* IMORENDIMENTO 2010/07/30 8,6792 2010/01/11 EUR 0,07570 2010/07/30 EUR 10 322 481,98 BCPHISTORIC LODGES * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9824 2010/07/30 EUR 7 174 621,69 CGDIMORENDIMENTO II * IMORENDIMENTO 2010/07/30 6,1676 2010/01/11 EUR 0,12920 2010/07/30 EUR 19 092 202,29 BTAMULTIPARK * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,3474 2010/07/30 EUR 5 089 678,50 CGDNATURA * IMORENDIMENTO 2010/07/30 4,9213 2010/07/30 EUR 7 169 068,58 CGDPRIME VALUE * IMORENDIMENTO 2010/07/30 5,7852 2010/07/30 EUR 9 596 531,78 CGDMARGUEIRA CAPITAL * MARGUEIRA - SGFII 2011/02/28 0,1935 2008/05/21 EUR 0,09576 2011/02/28 EUR 8 709 341,09 CGDCA PATRIMÓNIO CRESCENTE SQUARE MANAGEMENT, SGFII, 2011/04/06 12,6553 2010/07/30 EUR 11 144 742 167,00 CCCAMVILA GALE * VILA GALE GEST 2010/07/30 43,0105 n.d. n.d. 2010/07/30 EUR 32 257 893,62 Banco BPI

FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundos de Investimento e de Pensões FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de IIIIInvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e nvestimento e FFFFFundos de undos de undos de undos de undos de PPPPPensõesensõesensõesensõesensões






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FUNDOS DE PENSÕES E SEGUROS DE CAPITALIZAÇÃOFUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

CAPITAL REFORMA PPR MODERADO OPTIMIZE 2011/04/06 9,6678 n.d. Banif- Banco InCAPITAL REFORMA ACÇÕES OPTIMIZE 2011/04/06 11,8452 2010/07/30 EUR 3 492 641,55 Banif- Banco InCAPITAL REFORMA EQUILIBRADO OPTIMIZE 2011/04/06 11,6007 2010/07/30 EUR 10 152 379,84 Banif- Banco InOPTIMIZE INVESTIMENTO ACTIVO OPTIMIZE 2011/04/06 12,3255 2010/07/30 EUR 962 100,80 Banif- Banco In




2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

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De ADe ADe ADe ADe Acçõescçõescçõescçõescções

EURO BLUE CHIP FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/04/04 10,663 EUR 2011/04/05 10,622 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCEURO VALUE OPPORTUNITY FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/04/04 11,842 EUR 2011/04/05 11,879 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLCCS EF (Lux) DIVIDEND EUROPE I C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 1 303,200 EUR 2010/07/21 1 313,760 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF EASTERN EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 88,100 EUR 2010/07/21 90,010 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL FOOD C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 134,850 USD 2010/05/11 133,660 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF GLOBAL INTERNET C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 37,220 USD 2010/05/11 36,940 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF GLOBAL TELECOMMUNICATIONS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 51,550 USD 2010/05/11 51,230 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF LATIN AMERICA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 3 800,410 USD 2010/07/21 3 802,470 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP EUROPE C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/04/01 1 448,560 EUR 2011/04/04 1 457,980 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EF SMALL CAP JAPAN C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 64 928,000 JPY 2010/05/12 62 141,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EF USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/04/01 708,010 USD 2011/04/04 707,920 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EFJAPAN MEGATREND C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/04/30 13 688,000 JPY 2010/05/12 13 105,000 JPY BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.EMERGING MARKETS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 1 815,030 USD 2010/05/11 1 801,120 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.EUROPEAN BLUE CHIPS C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 257,920 EUR 2010/05/11 257,500 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL BIOTECH C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/05/10 68,580 USD 2010/05/11 69,040 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.GLOBAL RESOURCES C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2010/07/20 246,250 USD 2010/07/21 246,180 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.ITALY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/04/01 308,040 EUR 2011/04/04 309,340 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS EQUITY F.SMALL CAP USA C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/04/01 3 675,320 USD 2011/04/04 3 688,100 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS EQUITY F.SMALL/MID CAP GERMANY C. SUISSE EQUITY F. M. COMPANY 2011/04/01 1 190,740 EUR 2011/04/04 1 198,810 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 168,120 CHF 2011/04/04 167,700 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.BALANCED US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 232,890 USD 2011/04/04 233,800 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 158,650 CHF 2011/04/04 158,220 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.GROWTH US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 215,680 USD 2011/04/04 216,550 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.INCOME SFR C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 159,170 CHF 2011/04/04 158,880 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F.REDDITO EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 107,400 EUR 2011/04/04 107,470 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) EURO STOXX 50 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/04/01 98,060 EUR 2011/04/04 98,010 EUR BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANKCS INDEXMATCH F.(LUX) FTSE 100 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2010/12/20 126,490 GBP 2010/12/21 127,590 GBP BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) NIKKEI 300 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/04/01 6 125,000 JPY 2011/04/04 6 095,000 JPY BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTCS INDEXMATCH F.(LUX) S&P 500 CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAG.CO 2011/04/01 106,850 USD 2011/04/04 106,960 USD BROWN BROT.HARRIMAN (LUX) S.C.A. ACTIVOBANK/BESTDB PLATINUM AGRICULTURE R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 90,800 EUR 2011/04/04 92,150 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM BRANCHEN STARS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 129,780 EUR 2011/04/04 129,750 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 20 723,540 EUR 2011/04/04 20 712,730 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY EUR R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 174,740 EUR 2011/04/04 174,630 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM COMMODITY USD R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 218,430 USD 2011/04/04 218,280 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 89,060 EUR 2011/04/04 88,940 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 87,980 EUR 2011/04/04 87,860 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI GERMANY R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 117,620 EUR 2011/04/04 118,040 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM CROCI WORLD GIANTS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 96,900 EUR 2011/04/04 96,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM AKTIEN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 144,910 EUR 2011/04/04 145,820 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM DYNAM BOND ALPHA R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 110,770 EUR 2011/04/04 110,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV BAL CUR HARVEST EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 109,420 EUR 2011/04/04 109,310 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST I3C-U DB PLATINUM ADVISORS 2011/03/30 9 322,690 USD 2011/03/31 9 336,160 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV COMMODITY HARVEST R1C-E DB PLATINUM ADVISORS 2011/03/30 96,810 EUR 2011/03/31 96,850 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI ALP.PRS SCT EUR R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 78,170 EUR 2011/04/04 78,110 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 147,660 EUR 2011/04/04 148,330 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 142,460 EUR 2011/04/04 143,090 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI EURO R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 138,470 EUR 2011/04/04 139,080 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 9 807,800 JPY 2011/04/04 9 812,910 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 9 178,540 JPY 2011/04/04 9 182,920 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI JAPAN R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 9 199,020 JPY 2011/04/04 9 203,030 JPY DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US I1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 161,450 USD 2011/04/04 161,240 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 152,350 USD 2011/04/04 152,150 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV CROCI US R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 150,940 USD 2011/04/04 150,730 USD DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/03/29 111,940 EUR 2011/03/30 112,150 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN ALT PTF R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/03/29 100,640 EUR 2011/03/30 100,830 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYN BOND ALPHA R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 109,770 EUR 2011/04/04 109,840 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 116,380 EUR 2011/04/04 116,360 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 3 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 94,060 EUR 2011/04/04 94,050 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 6 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 108,280 EUR 2011/04/04 108,260 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 110,840 EUR 2011/04/04 110,900 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV DYNAM ETF SELECTOR 8 R2D DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 96,440 EUR 2011/04/04 96,490 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM L1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 81,690 EUR 2011/04/04 82,080 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1C-R DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 80,360 EUR 2011/04/04 80,740 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV LONG SHORT MOMENTUM R1CA-R DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 101,730 EUR 2011/04/04 102,210 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 139,870 EUR 2011/04/04 140,380 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET I2C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 95,510 EUR 2011/04/04 95,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 92,780 EUR 2011/04/04 93,000 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGDB PLATINUM LIQ ALPHA EURO 4 T RET R1C-A DB PLATINUM ADVISORS 2011/04/01 91,540 EUR 2011/04/04 91,760 EUR DEXIA BANQUE INT.LEXEMBOURG, SA. Deutsche Bank AGESP. SANTO AM. GROWTH F. ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 100,620 USD 2011/04/05 141,420 USD KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EMERGING MARKETS ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 143,640 EUR 2011/04/05 144,030 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO EUROPEAN EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 90,840 EUR 2011/04/05 91,110 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL EQUITY ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 86,890 EUR 2011/04/05 87,040 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO ABS OPPORTUNITY FUND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 97,930 EUR 2011/04/05 97,890 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTINVESCO ABSOLUTE RETURN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 2,735 EUR 2011/04/04 2,737 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 10,920 EUR 2011/04/04 10,970 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ASIA OPPS EQUITY FND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 66,950 EUR 2011/04/04 67,110 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO CAPITAL SHIELD 90 (Eur) E-N - EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 10,680 EUR 2011/04/04 10,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING EUROPE EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 9,220 EUR 2011/04/04 9,340 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EMERGING LOCAL CUR DEBT E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 10,218 EUR 2011/04/04 10,268 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO ENERGY FUND E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 20,680 EUR 2011/04/04 20,700 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUR INFLA-LKD BD FD E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 14,183 EUR 2011/04/04 14,270 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO CORPORATE BOND FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 13,159 EUR 2011/04/04 13,187 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EURO RESERVE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 318,070 EUR 2011/04/04 318,070 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO EUROPEAN BOND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 4,803 EUR 2011/04/04 4,811 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS




2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 14,200 EUR 2011/04/04 14,350 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL BOND FUND E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 5,122 EUR 2011/04/04 5,119 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL LEISURE E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 12,630 EUR 2011/04/04 12,670 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GLOBAL STRUCTURED EQUITY FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 22,020 EUR 2011/04/04 22,120 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO GREATE R CHINA EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 24,740 EUR 2011/04/04 24,890 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO INDIA EQ FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 30,590 EUR 2011/04/04 30,960 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SELECT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 1,530 EUR 2011/04/04 1,510 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO NIPPON SM-MID CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 4,480 EUR 2011/04/04 4,390 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO SML CAP EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 11,890 EUR 2011/04/04 12,190 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EURO STRUCT EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 8,670 EUR 2011/04/04 8,750 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ E-N-EUR* INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 11,220 EUR 2011/04/04 11,490 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN EQ INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 8,120 EUR 2011/04/04 8,180 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME FD E-R EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 12,930 EUR 2011/04/04 13,040 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO US STRUCTURED EQ FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 9,550 EUR 2011/04/04 9,560 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BESTINVESCO USD RESERVE FD E-N EUR INVESCO MANAGEMENT, SA 2011/04/01 61,330 EUR 2011/04/04 61,170 EUR CHASE MANH. BANK LUXEMBOURG, SA B.I.G./BEST

De Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos MistosDe Fundos Mistos

CS PORTFOLIO F. BALANCED EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 135,100 EUR 2011/04/04 135,020 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. GROWTH EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 125,030 EUR 2011/04/04 124,920 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME EURO C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 141,500 EUR 2011/04/04 141,520 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS PORTFOLIO F. INCOME US$ C. SUISSE PORTFOLIO F. M. COMPANY 2011/04/01 233,490 USD 2011/04/04 234,310 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKEUROPEAN RESPOSIBLE CONS.BALANCE F. ESAF-ESP.SANTO GESTÃO DE PATRIMÓNIOS, SA 2011/04/05 14,304 EUR 2011/04/06 14,299 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe ObrigaçõesDe Obrigações

CS BF EMERGING MARKETS C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 2 944,930 USD 2010/09/22 2 952,840 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BF EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 411,950 EUR 2010/09/22 413,620 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.CONV.EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 13,220 EUR 2010/09/22 13,150 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.EMERGING EUROPE C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 213,740 EUR 2010/09/22 212,880 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 95,920 EUR 2010/09/22 96,160 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.HIGH YIELD US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/04/01 208,990 USD 2011/04/04 209,260 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND F.SHORT TERM EURO C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 142,090 EUR 2010/09/22 142,210 EUR BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 1 891,730 GBP 2010/09/22 1 913,400 GBP BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND AUS$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 370,290 AUD 2010/09/22 3 374,990 AUD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND CAN$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 190,490 CAD 2010/09/22 3 202,220 CAD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/04/01 497,510 CHF 2011/04/04 497,290 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM SFR C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2011/04/01 131,060 CHF 2011/04/04 131,040 CHF BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND SHORT TERM US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 300,580 USD 2010/09/22 300,540 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKCS BOND FUND US$ C. SUISSE BOND FUND M. COMPANY 2010/09/21 3 326,550 USD 2010/09/22 3 330,610 USD BROWN BROTHERS HARRIMAN S.C.A. ACTIVOBANKESP. SANTO EURO BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 1 068,910 EUR 2011/04/05 1 066,580 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO GLOBAL BOND ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 158,890 EUR 2011/04/05 158,870 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP. SANTO HIGH YIELD ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 608,450 EUR 2011/04/05 608,920 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BESTESP.SANTO SHORT BOND EUR ESAF INTERNATIONAL MANAGEMENT 2011/04/04 524,500 EUR 2011/04/05 524,580 EUR KREDIETBANK, SA (LUXEMBOURGOISE) BEST

De TDe TDe TDe TDe Tesourariaesourariaesourariaesourariaesouraria

EURO CASH FUND BARCLAYS EURO FUNDS 2011/04/04 12,846 EUR 2011/04/05 12,840 EUR STATE STREET BANK LUXEMBOURG SA Barclays Bank PLC

oãçangiseDotnemitsevnIedoãçiutitsnIsoiráiliboMserolaVmeovitceloC

arotseGedaditnE/

oãçapicitraPededadinUadlainomirtaProlaV

oãçiutitsnIairátisopeD

edaditnEarodacoloC

ataD rolaV asiviD ataD rolaV asiviD

FUNDOS DE INVESTIMENTO INTERNACIONAIS (continuação)


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonEuronext LisbonSociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SASociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

AVISO Nº 0397/11AVISO Nº 0397/11AVISO Nº 0397/11AVISO Nº 0397/11AVISO Nº 0397/11

Em 07/04/2011, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 200 papelcomercial, (montante nominal global: 10.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)SONAE INVESTIMENTOS - SGPS, SA.

A exclusão ocorrerá no dia 13/04/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 07/04/2011Data de Maturidade: 14/04/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: SONAE I001 07APR11Código ISIN: PTMO2QJM0001 Código Euronext: PTMO2QJM0001Simbolo de Negociação: n/a Código National: MO2QJM

Lisboa, 6 de Abril de 2011



Em 07/04/2011, serão admitidos no Euronext Lisbon (XLIS), 400 papelcomercial, (montante nominal global: 20.000.000,0 EUR) emitidos(as) pelo(a)REN-REDES ENERGETICAS NACIONAIS, SGPS, S.A..

A exclusão ocorrerá no dia 13/04/2011, após a sessão de bolsa.Data de emissão: 07/04/2011Data de Maturidade: 14/04/2011Taxa de juro: fixed n/aGrupo de negociação: R5Garantida: NoCustódia local: InterbolsaDenominação: REN 001 14APR11Código ISIN: PTRE42JM0004 Código Euronext: PTRE42JM0004Simbolo de Negociação: n/a Código National: RE42JM




Amortização parcial de obrigaçõesDe acordo com as condições de emissão, procedeu-se à amortização parcialdas obrigações abaixo indicadas, emitidas pela(o) TAGUS - SOCIEDADE DETITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A., no montante de 235,2858 EUR porobrigação.Assim, a partir de 12/04/2011, o valor nominal das obrigações será de46.850,4082 EUR.

EnergyOn n°1 Securisation Notes - Class A1Nome do Produto: TAGUS A1 FRN 25Código ISIN: PTTGUAOM0005 Código Euronext: PTTGUAOM0005Simbolo de Negociação: BTGUA Código Nacional: TGUAOM

Cancelamento de ordensSerão canceladas as ordens das(os) obrigações emitidas(os) pela TAGUS -SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A. nas seguintes condições:

Publicações

Razão: Amortização parcialCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa de 11/04/2011Renovação das ordens: 12/04/2011EnergyOn n°1 Securisation Notes - Class A1Nome do Produto: TAGUS A1 FRN 25Código ISIN: PTTGUAOM0005 Código Euronext: PTTGUAOM0005Simbolo de Negociação: BTGUA Código Nacional: TGUAOM

Amortização parcial de obrigações

De acordo com as condições de emissão, procedeu-se à amortização parcialdas obrigações abaixo indicadas, emitidas pela(o) TAGUS - SOCIEDADE DETITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A., no montante de 235,3841 EUR porobrigação.

Assim, a partir de 12/04/2011, o valor nominal das obrigações será de46.849,0741 EUR.EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Class ANome do Produto: TAGUS A FRN 25Código ISIN: PTTGUDOM0002 Código Euronext: PTTGUDOM0002Simbolo de Negociação: BTGUD Código Nacional: TGUDOM

Cancelamento de ordensSerão canceladas as ordens das(os) obrigações emitidas(os) pela TAGUS -SOCIEDADE DE TITULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A. nas seguintes condições:

Razão: Amortização parcialCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa de 11/04/2011Renovação das ordens: 12/04/2011EnergyOn nº 2 Securitisation Notes - Class ANome do Produto: TAGUS A FRN 25Código ISIN: PTTGUDOM0002 Código Euronext: PTTGUDOM0002Simbolo de Negociação: BTGUD Código Nacional: TGUDOM




Exclusão de Produtos EstruturadosOs seguintes Produtos Estruturados serão excluídos:CITIGROUP GLOBALMARKETS DEUTSCHLAND AG

Maturidade Suspensao Exclusao ISIN Designação Razão17/06/2011 06/04/2011 13/04/2011 DE000CG3D7Q2 Banco 2.75TL 0611C knock-out




Pagamento de DividendosVai ser distribuído o dividendo das acções ordinárias (Código ISIN:PTGMC0AM0003) emitidas pela GRUPO MEDIA CAPITAL SGPS S.A. nasseguintes condições:

Tipo de distribuíção: Ordinary dividendNº do cupão: -Record date: 14/04/2011Data Ex-direitos 12/04/2011Data de Pagamento: 15/04/2011Dividendo Bruto: 0,074 EURDividendo líquido: 0,05809 EURAgencia de Centralização: InterbolsaGrupo Media Capital,SGPSNome do Produto: MEDIA CAPITALCódigo ISIN: PTGMC0AM0003 Código Euronext: PTGMC0AM0003Simbolo de Negociação: MCP Código Nacional: GMC AMCancelamento de ordensSerão canceladas as ordens das(os) acções ordinárias emitidas(os) pela GRUPOMEDIA CAPITAL SGPS S.A. nas seguintes condições:Razão: DividendoCancelamento de ordens: No final da sessão de bolsa de 11/04/2011Renovação das ordens: 12/04/2011Grupo Media Capital,SGPSNome do Produto: MEDIA CAPITALCódigo ISIN: PTGMC0AM0003 Código Euronext: PTGMC0AM0003Simbolo de Negociação: MCP Código Nacional: GMC AM


MERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULMERCADOS REGULAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOSAMENTADOS

Eurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by EuronextEurolist by Euronext

TTTTTagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.A.....Sede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOA

Capital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa

com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820

Energy On Nº 2 - Notes due 2025Energy On Nº 2 - Notes due 2025Energy On Nº 2 - Notes due 2025Energy On Nº 2 - Notes due 2025Energy On Nº 2 - Notes due 2025PPPPPagamento de Juros do 16ª Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 16ª Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 16ª Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 16ª Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 16ª Cupão e Reembolso Parcialarcialarcialarcialarcial

Avisam-se os senhores obrigacionistas que, a partir do próximo dia 12 deAbril de 2011, se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão nº16, dasobrigações com o código da Central de Valores Mobiliários TGUDOM, pelosseguintes valores:

Reembolso Euros 235,38414615Juro ilíquido Euros 94,70908771IRS/IRC (21,5%) Euros 20,36245386Juro líquido Euros 74,34663385

O agente pagador nomeado para o efeito é o Deutsche Bank (Portugal), S.A..


Tagus, STC, S.A.Administração

Assinatura Ilegível


OTAÇÕESBOLETIM DECPPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações

2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

TTTTTagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.Aagus, STC, S.A.....Sede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOASede: Rua Castilho, 20, 1250-069 LISBOA

Capital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosCapital Social: 250.000 EurosMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de LisboaMatriculada na Conservatoria do Registo Comercial de Lisboa

com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820com o número de matrícula e de identificação fiscal 507130820

Energy On Nº 1 - Notes due 2025Energy On Nº 1 - Notes due 2025Energy On Nº 1 - Notes due 2025Energy On Nº 1 - Notes due 2025Energy On Nº 1 - Notes due 2025PPPPPagamento de Juros do 25º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 25º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 25º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 25º Cupão e Reembolso Pagamento de Juros do 25º Cupão e Reembolso Parcialarcialarcialarcialarcial

Avisam-se os senhores obrigacionistas que, a partir do próximo dia 12 deAbril de 2011, se encontra a pagamento o juro relativo ao cupão nº25, dasobrigações com o código da Central de Valores Mobiliários TGUAOM, pelosseguintes valores:

Reembolso Euros 235,28589174Juro ilíquido Euros 107,98708046IRS/IRC (21,5%) Euros 23,21722230Juro líquido Euros 84,76985816

O agente pagador nomeado para o efeito é o Deutsche Bank (Portugal), S.A..


Tagus, STC, S.A.Administração

Assinatura Ilegível

VALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOSVALORES NÃO ADMITIDOS

Fábrica de TFábrica de TFábrica de TFábrica de TFábrica de Tabaco Micaelense, S. Aabaco Micaelense, S. Aabaco Micaelense, S. Aabaco Micaelense, S. Aabaco Micaelense, S. A.....Contribuinte nº 512 003 351,Contribuinte nº 512 003 351,Contribuinte nº 512 003 351,Contribuinte nº 512 003 351,Contribuinte nº 512 003 351,

Registada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoRegistada na Conservatória do RegistoComercial de PComercial de PComercial de PComercial de PComercial de Ponta Delgada sob o nº 1808,onta Delgada sob o nº 1808,onta Delgada sob o nº 1808,onta Delgada sob o nº 1808,onta Delgada sob o nº 1808,

Capital social de Eur 1.471.135,00,Capital social de Eur 1.471.135,00,Capital social de Eur 1.471.135,00,Capital social de Eur 1.471.135,00,Capital social de Eur 1.471.135,00,

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOSDISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOSDISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOSDISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOSDISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Pela presente, a Fábrica de Tabaco Micaelense, S. A., com o n.º de contribuintee registo na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada 512003351,com o capital social de EUR 1.471.135,00, faz saber a todos os seus acionistasque, por deliberação da Assembleia-Geral de 25 de março de 2011, irá procederà distribuição de resultados.

Valor a distribuir por ação: Eur 0,50 (cinquenta cêntimos de euro)

Retenções:- Entidades sujeitas a IRC:Não residentes: retenção IRC de 21,5%Residentes no Continentes e Madeira: retenção de IRC de 21,5%Residentes na Região Autónoma dos Açores: retenção de IRC de 15,05%

-Entidades sujeitas a IRS:Não residentes: retenção IRS de 20%Residentes no Continente e Madeira: retenção de IRS de 21,5%Residentes na Região Autónoma dos Açores: retenção de IRS de 17,2%

acções detidas por Sociedade Gestora de Participações Sociais, no âmbito noart.º 90.º do código do IRC

Sem retenção de IRCData do Pagamento: 21 de abril de 2011

Os pagamentos serão processados diretamente nas contas bancárias de títulosdas entidades detentoras de ações.

Ponta Delgada, 4 de abril de 2011

O Conselho de AdministraçãoAssinatura Ilegível


PPPPPublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicaçõesublicações


Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA

2011-04-062011-04-062011-04-062011-04-062011-04-06

MEMBROS NEGOCIADORES


- 44 -- 44 -- 44 -- 44 -- 44 -

Lisb

oa

Ames

terd

ão

Pari

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uxel

as

Mercado a

Contado

Lisb

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Lond

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Mercado de

Derivados

Lisb

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Contado

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Brux

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Mercado de

Derivados

SERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ASERVIÇO DE ATENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTTENDIMENTO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORO AO UTILIZADORTelefone: 21 790 00 21 / 39 Telefax: 21 795 20 26

E-mail: [email protected] por Grafibolsa - Soc. Gráfica, Lda * Largo Mendonça e Costa, 15 - B 1900 Lisboa * Depósito Legal 19 288/87

Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. * Avª.da Liberdade, nº 196- 7º - LisboaCapital social: 8 750 000 Euros * Pessoa colectiva n.º 504 825 330 * Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 8875

DISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERDISCLAIMERNão sendo possível à Euronext Lisbon proceder, até ao momento da distribuição do Boletim de Cotações, à confirmação, em definitivo, da informação relativa aos negócios efectuados emcada sessão de bolsa, na eventualidade de existirem quaisquer discrepâncias, erros ou omissões relativos à informação ulteriormente apurada, em definitivo, a Euronext Lisbon procederá àdivulgação das correspondentes rectificações, na manhã do dia útil seguinte, bem como à sua publicação no Boletim de Cotações imediatamente subsequente.Assim sendo, a Euronext Lisbon informa que, em caso algum, será responsável por quaisquer prejuízos decorrentes da utilização de informação considerada como não definitiva.

Accent Grave B.V. X X X X XABN AMRO Bank N.V. X X X X X XABN AMRO Clearing Bank N.V. X X X X X X X XADM Investor Services International Limited X X X X XAFS Brokers B.V. X X X X X X X XAhorro Corporation Financeira SVB/SA X X X XALL Securities B.V. X X X XAlgo Engineering Europe Ltd XBanca IMI S.P.A X X X X XBanco Bilbao Viscaya Argentaria (Portugal), S.A. X XBanco Comercial Português X X X X XBanco LJ Carregosa S.A. X X X X XBanco de Investimento Global, S.A. X X X X XBanco Espírito Santo de Investimento, S.A. X X X X XBanco Invest, S.A. X X X X XBanco Popular Portugal, S.A. X X X X XBanco Português de Investimento, S.A. X X XBanco Santander Totta, S.A. X X X XBanco Santander,S.A. X X X X XBANK Vontobel AG X X X XBANIF - Banco de Investimento, S.A. X X XBarclays Bank PLC X X X X X X X X XBarclays Capital Securities Limited X X X X XBetter Options LLP, X X X XBinckBank N.V. X X X X XBloxham X X X XBNP Paribas Equities France, S.A. X X X X X X X XCaixa - Banco de Investimento, S.A. X X X X XCaja de Ahorros Y Pensiones de Barcelona, S.A. X X X XCebulon V.O.F. X X X X XCit Cologne Independent Traders X X X XCitadel Securities (Europe) Ltd X X X X X X X X XCitigroup Global Markets Deutschland AG & CO X X X X XCitigroup Global Markets Limited X X X X XChenavari Securities X X X XCommerzbank AG X X X X X X XCooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank N.V. X X X XCredit Agricole Cheuvreux S.A. X X X XCredit Suisse Securities (Europe) Limited X X X X X X X X XDeutsche Bank, A.G. X X X X XDif Broker - Sociedade Corretora, S.A. XExane S.A. X X X X X X X XExecution Noble Limited X X X X XFincor - Sociedade Corretora, S.A. X X X X XFinibanco, S.A. XFin-Eco Banca ICQ S.p.A. X XFlorint B.V. X X X XFlow Traders B.V. X X X X X X X X XFBR Capital Markets International Limited X X X XGesmosa GBI AV, S.A. X X X X XGetco Europe X X X XGFI Securities Ltd X X X X X X X XGlobal Equites S.A. X X X X X X X XGoldman Sachs International X X X X X X X X XGVC Gaesco Valores S.V.,SA X X X XHSBC Bank Plc X X X X X X XITC Effecten B.V. X X X XIMC Financial Market X X X X X X X XING Bank N.V. X X X X X X X XInstinet Europe Limited X X X XIntermoney Valores - Sociedade de Valores, S.A. X X X XInternacional Algorithmic Trading GmbH X X X X X X X X XInvestment Technology Group Limited X X X XJ & E Davy X X X XJefferies International Limited X X X X XJP Morgan Securities Ltd X X X X X X X X X

Joh. Berenberg,Gossler & Co.KG X X X XJump Trading Inetrnational X X X XKas Bank N.V. X X X X X X XKBC Securities N.V. X X X X X X X XKeefe, Bruyette & Woods Limited X X X XKepler Capital Markets S.A X X X XKnight Capital Europe Limited X X X XKyte Broking Limited X X X X XLeleux Associated Brokers X X X X X X X XLiquid Capital Markets Ltd X X X XLiquid Capital Securities, Ltd X X X X XLiquid Capital Trading, LLP X X X XLisbon Brokers - Sociedade Corretora, S.A. X X X XMadison Tyler Europe Limited X X X X X X X X XMF Global UK Limited X X X X X XMaple Bank Gmbh X X X X X X X X XMarex Financial Limited X X X X XMarket Wizards BV X X X X X X XMerrill Lynch International Limited X X X X X X X XMorgan Stanley & Co International plc X X X X X X XNatixis X X X X X X X X XNeonet Securities AB X X X XNewedge Group S.A. X X X X X X X XNyenburgh Holding B.V. X X X X X X X XNomura International Plc X X X X X X X X XOddo Et Cie X X X X X XODL Securites Limited X X X X XOptiver V.O.F. X X X X X X X XOTC - Option Trading Company SA /NV X X X X X X X XRGM trading Europe Limited X X X X XRonin Trading Europe X X X XRoyal Bank of Canada Europe Limited X X X X XSanford C.Bernstein Limited X X X XScrocca Option Trading B.V. X X X X X X X XSkandinaviska Enskilda Banken AB X X X X XSG Securities (Paris) SAS X X X X X X XSNS Securities N.V. X X X X X X X X XSociété Générale X X X X X XSpire Europe Limited X X X XSunGard Global Execution Services Limited X X X XSusquehanna International Securities Limited X X X X XThe Royal Bank of Scotland Plc X X X X XThe Kyte Group Limited X X X X XTibra Equities Europe Limited X X X XTibra Trading Europe Limited X X X X X X X X XTibra Trading Netherlands B.V. X X X X X X XTimber Hill (Europe) A.G. X X X XTradition Securities and Futures SA - T.S.A.F X X X X X XTurtle Trading BV X X X X XUBS Limited X X X X X X X XVan der Moolen Derivatives Limited X X X X XVirtu Financial Ireland Limited X X X X X X X X XVoltrex Limited X X X X X

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