BPP - Relatório de Lista de Fornecedores(AP)

FINANAS S_ALR_87012086, S_ALR_87012087, S_ALR_87012089, S_ALR_87012090 -

Lista de Fornecedores

Manual FI-AP

Verso 1.0 02/03/2006

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MDULO FI

NDICE

Transao: S_ALR_87012086 Lista de Fornecedores

1. Modos de acessos transao......................................................................................................3 1.1 Entrada de Dados para gerao da Lista de Fornecedores ......................................................3 1.2 Entrada de Dados para gerao da Lista de Fornecedores Outras Delimitaes.................5 1.3 Entrada de Dados para gerao da Lista de Fornecedores Controle de Sada.....................7 1.4 Resultado da Gerao da Lista de Fornecedores .......................................................................9 1.5 Impresso do relatrio gerado .....................................................................................................9

Transao: S_ALR_87012087 Lista Endereos de Fornecedores

2. Modos de acessos transao.....................................................................................................10 2.1 Entrada de Dados para gerao da Lista Endereos de Fornecedores ..................................10 2.2 Delimitao de quantidade de registros selecionados ............................................................11 2.3 Resultado da Gerao da Lista de Fornecedores .....................................................................11 2.4 Funcionalidades das Teclas SAP ................................................................................................12 2.5 Impresso do relatrio gerado ....................................................................................................14

Transao: S_ALR_87012089 Lista de Exibio de Modificao de Fornecedores 3. Modos de acessos transao.....................................................................................................15 3.1 Entrada de Dados para Exibio de Modificao de Fornecedores .......................................15 3.2 Resultado da Gerao da Lista de Modificaes de Fornecedores ........................................16 3.3 Funcionalidades das Teclas SAP ................................................................................................17 3.4 Impresso do relatrio gerado ....................................................................................................21 Transao: S_ALR_87012090 Lista de Exibir/confirmar Modificaes crticas de Fornecedores

4. Modos de acessos transao.....................................................................................................22 4.1 Entrada de Dados de Exibir/confirmar Modificaes criticas de Fornecedores ...................22 4.2 Resultado da Gerao de Exibir/confirmar Modifi. criticas de Fornecedores ......................23 4.3 Impresso do relatrio gerado ....................................................................................................23 4.4 Executar relatrio em background ..............................................................................................23

ASSINATURAS......................................................................................................................................24

S_ALR_87012086, S_ALR_87012087, S_ALR_87012089, S_ALR_87012090 LISTA DE FORNECEDORES

Elaborado por: Aprovado por: Arquivo: Verso SAP: Rejane Prado ERP-R/3 5.0

Pgina 3 de 24 Este documento controlado e de propriedade da Empresa Metalcorte e no pode ser reproduzido integral ou parcialmente por quaisquer meios sem a prvia autorizao da empresa.

Sntese

Descrio Genrica do Processo de Negcio Gerao de Lista de Fornecedores, conforme o Status desejado.

Procedimentos

1. Lista de Fornecedores: Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de

Informao Relatrios relativos a contabilidade de Fornecedores Dados mestre Lista de fornecedores

Via Cdigo de Transao S_ALR_87012086

1.1 Na primeira tela de Lista de Fornecedores, nos campos que se referem a Seleo fornecedor e Seleo por meio da ajuda para pesquisa, entrar com os dados, conforme tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo Comentrios

1. Conta de fornecedor

Numero da conta (cadastro) do fornecedor

O Digitar o numero da conta (cadastro) do fornecedor que desejamos extrair o relatrio ou, se quisermos uma posio Geral todos fornecedores, deixar esse campo em branco.

Indica uma chave alfanumrica que identifica fornecedor ou cliente no sistema SAP de forma unvoca.

Se necessrio, usar o . Se quisermos uma posio Geral todos fornecedores - deixar esse campo em branco.

2. Empresa Sigla da Empresa R Digitar a sigla da empresa que desejamos extrair o relatrio. Atualmente utilizar MC01

Chave que identifica claramente uma empresa.

Se necessrio, usar o . 3. ID ajuda para pesquisa

Cdigo O Digitar a sigla correspondente a seleo de entradas que desejamos extrair o relatrio.

Cdigo que identifica que tipo de seleo queremos no relatrio.

Se necessrio, usar o . Abaixo, viso de Tela 1 Detalhe

4. Cadeia de pesquisa

Restringe a pesquisa em 5 possibilidades

O Escolher a opo desejada. Ex.: Cidade Caxias do Sul Listar todas os fornecedores da Cidade de Caxias do Sul

Podemos restringir a pesquisa. Abaixo, viso de Tela 2 - Detalhe

1

2

3 4




R- Requerido; O Opcional e C Condicional.

Viso de Tela 1 Detalhe:





1.2 Na primeira tela de Lista de Fornecedores, nos campos que se referem a Outras Delimitaes , entrar com os dados, conforme tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo

1. Fornecedor CD Com este parmetro controla-se o nmero total ou o tipo de fornecedores, dos quais o usurio pretende selecionar dados.

O Escolher a opo desejada para extrao do relatrio. Se necessrio urilizar o

. Abaixo, viso de Tela 3 - Detalhe

2. Endereo e telecom. (Mestre)

Na marcao do parmetro, obtm-se os seguintes dados gerais: Forma de tratamento, Nome, Rua, Local, Zona, Idioma, Pas,Regio, Caixa postal e outros....

O Marcar o campo se essa opo for escolhida

3. Lista das empresas

Ao marcar este parmetro, o usurio recebe, por conta, uma lista de empresas, nas quais se encontra criada a conta.


4. Controle de conta e status

Na marcao do parmetro, obtm-se os seguintes dados gerais e especficos da empresa:Dados gerais,Bloqueio de lanamento,Marcao para eliminao,Grupo de autorizao,Conta CD,Cliente,N da sociedade


1

2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

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16

18

19




parceira de negcios,Chave do grupo de empresas,Dados especficos da empresa...

5. Infos. Tributrias e refs.

Na marcao do parmetro obtm-se os seguintes dados gerais:N de identificao fiscal 1,N de identificao fiscal 2,Endereo fiscal,Sujeio a IVA e outros


6. Outros ns identif. Fiscal

Ao marcar o parmetro o usurio recebe os seguintes dados gerais para cada n de identificao de IVA adicional indicado no registro mestre:Chave do pas,N de identificao de IVA


7. Contribuinte de IRF

Durante a marcao do parmetro obtm-se os seguintes dados gerais:data de nascimento,local de nascimento,sexo,profisso


8. Dados bancrios Na marcao do parmetro obtm-se os seguintes dados gerais para cada coordenada bancria indicada no registro mestre de fornecedor:Nome da instituio bancria,Chave do banco,Pas do banco,N de conta bancria,Chave de controle dos bancos,Autorizao para cobrana bancria


9. Dados de pagamento

Na marcao do parmetro obtm-se os seguintes dados gerais e especficos da empresa:Dados gerais:Pagador divergente,Recebedor do pagamento divergente no documento,N PBC/NDR,Chave de instrues para intercmbio de dados por suporte magntico,Chave de notificao ao banco para intercmbio de dados por suporte magntico,Dados especficos da empresa:Chave de condies de pagamento,Grupo de tolerncia,Dias de tolerncia e outros


10. Dados de criao para empresa

Durante a marcao do parmetro, recebem-se os seguintes dados dependentes da empresa:criado por,criado em


11. Clculo de juros Ao marcar este parmetro, o usurio recebe os seguintes dados dependentes da empresa:Cdigo de juros,Data fixada do ltimo clculo de juros,Data do ltimo clculo de juros,Periodicidade do clculo de juros


12. Imposto retido na fonte (IRF)

Na marcao do parmetro obtm-se os seguintes dados gerais e especficos da empresa:Cdigo para imposto retido na fonte,Imposto retido na fonte - nmero de iseno,Data de validade da iseno do imposto retido na fonte,Classe de imposto retido na fonte,Motivo da iseno,Cdigo do pas do imposto retido na fonte


13. Dados de referncia

Ao marcar o parmetro, o usurio recebe os seguintes dados especficos da empresa:n antigo do registro mestre


14. Dados de advertncia

Na marcao do parmetro, obtm-se os seguintes dados especficos da empresa:Processo de reclamao,Bloqueio contra reclamao,ltima reclamao (data),Destinatrio da reclamao,Chave para agrupamentos de reclamaes,rea de reclamao,Nvel de reclamao de pagamento,Processo judicial de intimao (data),Responsvel Reclamaes,Se no existirem mandantes, este bloco no exibido.


15. Correspondncia forneceds

Na marcao do parmetro, obtm-se os seguintes dados especficos da empresa:Responsvel perante o fornecedor,Responsvel pela contabilidade,Conta do fornecedor,Processamento





descentralizado,Observao na conta 16. IRF ampliado Requeridos dados relativos ao IRF ampliado O Marcar o campo se essa

opo for escolhida 17. S com IRF ampliado

Requeridos somente dados que contenham IRF O Marcar o campo se essa opo for escolhida

18. S com bloqueio de pagamento

Uma entrada no campo Bloqueio de lanamento da parte independente da empresa do registro mestre de contas provoca o bloqueio, em geral, da conta para lanamentos.


19. S com Marcao p/ eliminao

Uma entrada no campo marcao para eliminao da parte independente da empresa do registro mestre de contas provoca, em geral, a pr-marcao para eliminao da conta. A prpria eliminao executada mediante um programa de servio.


R- Requerido; O Opcional e C Condicional. Viso de Tela 3 Detalhe:

1.3 Na primeira tela de Lista de Fornecedores, nos campos que se referem a Controle de Sada , entrar com os dados, conforme tabela abaixo:

Campo Descrio R/O/C Aes do usurio / contedo

Comentrios

1. Ordenao de contas

Para escolha, esto quatro seqncias de ordenao. As contas so ordenadas segundo o primeiro critrio. Todos os critrios seguintes referem-se ordenao dentro do critrio anterior.

O Digitar a opo de ordenao que desejamos obter no relatrio.

Permite ordenar o relatrio por seqncias de ordenao

Se necessrio, usar o . Viso de Tela 4 Detalhe:

2. Comunicao com fornecedor

Existe a possibilidade da variao da sada, de uma lista breve (nome, idioma, telefone-1), at exibio editada postalmente correta e completa de todos os dados para a comunicao com o fornecedor.

O Digitar a opo de comunicao com fornecedor que queremos utilizar

Permite extrair o relatrio com especificao de comunicao com fornecedor

Se necessrio, usar o . Viso de Tela 5 Detalhe:

1

2

3 4

5




3. N conta alternativo

Mediante a marcao deste parmetro o n da conta do Razo substitudo pelo n de conta alternativo (do mestre de contas do Razo especfico da empresa).


4. Ttulo Adicional Aqui pode ser indicado um texto como ttulo adicional para a sada de listagem.

O Digitar o texto do ttulo adicional se decidir utilizar esse campo

5. Imprimir linha de micro-fichas

Ao assinalar este parmetro, apresentada na linha superior de cada pgina de sada uma linha, na qual se encontram informaes para a filmagem de micro-fichas.

O No marcar esse campo

Se refere a linguagem de programao.

R- Requerido; O Opcional e C Condicional. Viso de Tela 4 Detalhe:


Clicar em para gerao do relatrio.




1.4 O resultado que ser gerado de acordo com exemplo abaixo:

1.5 Se desejar imprimir o relatrio, clicar em , selecionar a impressora:

E clicar em para imprimir.

Voltamos a tela inicial clicando em .




2. Lista Endereos Fornecedores: Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de

Informao Relatrios relativos a contabilidade de Fornecedores Dados mestre Lista Endereos Fornecedores


2.1 Na primeira tela de Lista Endereos Fornecedores, entrar com os dados, conforme tabela abaixo:







2. ID ajuda para pesquisa

Cdigo O Digitar a sigla correspondente a seleo de entradas que desejamos extrair o relatrio.

Cdigo que identifica que tipo de seleo queremos no relatrio.

Se necessrio, usar o . Acima, viso de Tela 1 Detalhe

3. Cadeia de pesquisa

Restringe a pesquisa em 5

O Escolher a opo desejada. Ex.: Cidade Caxias do Sul

Podemos restringir a pesquisa. Acima, viso de Tela 2 Detalhe

1

2 3

4




possibilidades Listar todas os fornecedores da Cidade de Caxias do Sul

4. Forma de sada Destina a forma como queremos o Relatrio

O Marcar o campo referente a forma como desejamos que a os dados do relatrio seja apresentado (em lista, em grfico....)


Clicar em para gerao do relatrio. 2.2 Aparecer a tela abaixo onde devemos delimitar a quantidade de registros que buscaremos no nosso relatrio.

Clicar em ou enter aps definir o nmero que queremos na seleo. 2.3 O resultado ser o seguinte:




2.4 Poderemos solicitar maiores dados clicando nas teclas conforme esclarecimentos das funcionalidades na tabela abaixo:

Teclas Funcionalidade

Chamar Sntese do documento Permite o acesso aos dados do documento em forma de sntese

Seleo Anterior - Movimentao da pgina para esquerda

Seleo Seguinte - Movimentao da pgina para direita

Totalizar Valores Permite a totalizao de valores de uma coluna ou linha, previamente marcada. (S conseguiremos usar essa funo em colunas numricas)

Chamar Relatrio pr-definido

Exibir como tabela Viso de Tela 6 - Detalhe

Exibir como tabela Viso de Tela 6 - Detalhe

Exibir grfico Permite a exibio de grfico para a posio solicitada Essa funcionalidade s possvel para referenciar valores numricos

Exportar Permite exportar a posio para outros ambientes Viso de Tela 7 - Detalhe

Processamento de texto Permite exportar a posio para um ambiente de texto Viso de Tela 8 - Detalhe

Planilha Eletrnica - Permite exportar a posio para um ambiente em excel Viso de Tela 9 - Detalhe

Anlise ABC Permite uma anlise ABC da posio selecionada, identificando o item da anlise. Essa funcionalidade s possvel para referenciar valores numricos





3. Lista de Exibies de Modificaes Fornecedores Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de

Informao Relatrios relativos a contabilidade de Fornecedores Dados mestre Exibio de Modificaes Fornecedores


3.1 Na primeira tela de Exibio de Modificaes de Fornecedores, entrar com os dados, conforme tabela abaixo:


1. Fornecedor Numero da conta (cadastro) do fornecedor




2. Data de modificao

Data de criao do documento de modificao

O Digitar a data a partir do qual devem ser exibidos documentos de modificao.

3. Modificado por Nome usurio que modificou documento de modificao

O Digitar o nome USER para o qual devem ser exibidos documentos de modificao.

1

2 3

4

5

6

7

8

9




4. Dados Gerais Cdigo: exibir as modificaes de dados gerais?


5. Todos os fornecedores

Cdigo: modificaes de dados gerais de todos fornecedores


Este cdigo determina se os documentos de modificao de dados gerais so exibidos para todos os fornecedores.

6. Dados da empresa

Cdigo: Exibir modificaes nos dados de empresa?

O Digitar o cdigo da empresa que queremos exibir as modificaes.

Atualmente = MC01

Se necessrio, usar o . 7. Dados de organiz. de compras

Cdigo: exibir modificaes nos dados de org.de compras?

O Digitar o cdigo da organizao de compras que queremos exibir as modificaes

Atualmente = OCMC

Se necessrio, usar o .

8. Grupo De Campos

O grupo de campo serve para a distribuio de autorizaes.

O No utilizar

9. Layout O layout controla a edio da lista.

O Digitar o cdigo do layout especfico que queremos emitir o relatrio. Se quisermos uma posio sem layout, deixar esse campo em branco.

Se necessrio, usar o .


Clicar em para gerao do relatrio.

3.2 O resultado ser o seguinte:




3.3 Poderemos solicitar maiores dados clicando nas teclas conforme esclarecimentos das funcionalidades na tabela abaixo:

Teclas Funcionalidade

Detalhes Marcando a informao que queremos abrir e clicando nessa tecla, temos a viso detalhada da modificao. Viso de Tela 10 - Detalhe

Ordenao crescente Permite a ordenao do relatrio pela ordem crescente de uma coluna, previamente selecionada.

Ordenao decrescente - Permite a ordenao do relatrio pela ordem decrescente de uma coluna, previamente selecionada.

Definir Filtro Permite a criao de Filtros para gerao do relatrio Viso de Tela 11 - Detalhe

Eliminar filtros Permite eliminar filtros que porventura foram criados

Processamento de Texto - Permite exportar a posio para um ambiente de texto Viso de Tela 8 Detalhe (acima)

Exportar Permite exportar a posio para outros ambientes Viso de Tela 12 - Detalhe

Destinatrio do e-mail Permite remetermos a posio selecionada para um contato de e-mail Viso de tela 13 - Detalhe

Modificar layout Permite a modificao do layout do relatrio solicitado (criao de layout prprio) Viso de Tela 14 Detalhe

Selecionar Layout - Permite a seleo de layouts padres criados para o relatrio solicitado Viso de Tela 15 Detalhe

Gravar Layout Permite a gravao dos layouts criados com uma denominao especfica Viso de Tela 16 Detalhe

Status da Lista Permite visualizarmos em que status o relatrio est sendo apresentado Viso de Tela 17 Detalhe

Teclas de direcionamento visual do relatrio (ir para direita, esquerda, para 1 coluna, para a ltima coluna)





4. Lista de Exibir/confirmar modificaes crticas de fornecedores: Via Menus Contabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Sistema de

Informao Relatrios relativos a contabilidade de Fornecedores Dados mestre Exibir/confirmar modificaes crticas de fornecedores


4.1 Na primeira tela de Exibir/confirmar modificaes crticas de Fornecedores, entrar com os dados, conforme tabela abaixo:







2. Empresa Sigla da Empresa R Digitar a sigla da empresa que desejamos extrair o relatrio. Atualmente utilizar MC01

Chave que identifica claramente uma empresa.

Se necessrio, usar o . 3. Contas ainda no confirmadas

Exibir contas que ainda no foram confirmadas


Somente so exibidas as contas, para as quais ainda no se confirmaram as modificaes sensveis (princpio do controle duplo).

4. Contas rejeitadas Exibir contas rejeitadas


Somente so exibidas as contas, para as quais foram rejeitadas as modificaes sensveis (princpio de controle duplo).

5. Contas a confirmar pelo usurio

Exibir s contas por confirmar pelo usurio


Somente so exibidas as contas, para as quais o usurio possui a autorizao para a confirmao de modificao. Adicionalmente, verifica-se devido ao princpio de controle duplo, se o usurio participou nas modificaes sensveis.


1

2

3

4 5




4.2 O resultado ser o seguinte:

Se houvessem modificaes crticas, como por exemplo, excluso de uma fornecedor, apareceria na listagem acima. Entende-se como Modificaes Crticas, por exemplo uma modificao de conta de conciliao de fornecedor.



Voltamos a tela inicial clicando em . 4.4 Para agilizarmos a emisso dos relatrios e para no ocuparmos tempo nessa operao, poderemos rodar os mesmos direto no banco de dados gravando um arquivo que posteriormente poderemos visualizar. Essa funcionalidade acessada atravs da barra de ferramentas, no campo Executar em Background, conforme abaixo:




ASSINATURAS:

Nome Assinatura

Elaborado por: Rejane Prado

Revisado por: Carla Cardoso

Validado por: Rodrigo Vogel

Aprovado por: Adelar Fenner

1. Lista de Fornecedores:Clicar em para gerao do relatrio. 1.4 O resultado que ser gerado de acordo com exemplo abaixo: 1.5 Se desejar imprimir o relatrio, clicar em , selecionar a impressora: E clicar em para imprimir. 2. Lista Endereos Fornecedores: Clicar em para gerao do relatrio. 2.4 Poderemos solicitar maiores dados clicando nas teclas conforme esclarecimentos das funcionalidades na tabela abaixo: 2.5 Se desejar imprimir o relatrio, clicar em , selecionar a impressora: E clicar em para imprimir.

3. Lista de Exibies de Modificaes FornecedoresClicar em para gerao do relatrio. 3.3 Poderemos solicitar maiores dados clicando nas teclas conforme esclarecimentos das funcionalidades na tabela abaixo: E clicar em para imprimir.

4. Lista de Exibir/confirmar modificaes crticas de fornecedores:

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