CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/07/2015 15:52:46Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015 Sistema CECAM

Dotação Empenhado Liquidado PagoFUNCIONAL PROGRAMÁTICA Ficha D.R. Inicial Alteração Autorizado Saldo Atual Disponível Reservado Anterior No Período Atual A Pagar Anterior No Período Atual Anterior No Período Atual Processado

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAP 4.320.000,00 4.320.000,00 1.056.212,50 1.056.212,50 3.084.088,02 179.699,48 3.263.787,50 1.644.098,81 1.345.180,13 274.508,56 1.619.688,69 1.344.981,59 274.707,10 1.619.688,695 - SECRETARIA DA CÂMARA 3.202.000,00 3.202.000,00 780.157,91 780.157,91 2.249.181,03 172.661,06 2.421.842,09 1.202.429,10 1.012.435,07 206.977,92 1.219.412,99 1.012.236,53 207.176,46 1.219.412,99

30 - SECRETARIA DA CÂMARA 3.202.000,00 3.202.000,00 780.157,91 780.157,91 2.249.181,03 172.661,06 2.421.842,09 1.202.429,10 1.012.435,07 206.977,92 1.219.412,99 1.012.236,53 207.176,46 1.219.412,991 - Legislativa 3.202.000,00 3.202.000,00 780.157,91 780.157,91 2.249.181,03 172.661,06 2.421.842,09 1.202.429,10 1.012.435,07 206.977,92 1.219.412,99 1.012.236,53 207.176,46 1.219.412,99

31 - Ação Legislativa 3.202.000,00 3.202.000,00 780.157,91 780.157,91 2.249.181,03 172.661,06 2.421.842,09 1.202.429,10 1.012.435,07 206.977,92 1.219.412,99 1.012.236,53 207.176,46 1.219.412,991 - ADMINISTRACAO LEGIS 3.202.000,00 3.202.000,00 780.157,91 780.157,91 2.249.181,03 172.661,06 2.421.842,09 1.202.429,10 1.012.435,07 206.977,92 1.219.412,99 1.012.236,53 207.176,46 1.219.412,991001 - AQUISIÇÃO DE EQ 50.000,00 50.000,00 44.832,00 44.832,00 3.668,00 1.500,00 5.168,00 3.668,00 1.500,00 5.168,00 3.668,00 1.500,00 5.168,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAM 2 01 50.000,00 50.000,00 44.832,00 44.832,00 3.668,00 1.500,00 5.168,00 3.668,00 1.500,00 5.168,00 3.668,00 1.500,00 5.168,001002 - AQUISIÇÃO, REFO 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

4.4.90.51.00 - OBRAS E I 1 01 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2001 - MANUTENÇÃO DA S 3.145.000,00 3.145.000,00 728.325,91 728.325,91 2.245.513,03 171.161,06 2.416.674,09 1.202.429,10 1.008.767,07 205.477,92 1.214.244,99 1.008.568,53 205.676,46 1.214.244,993.1.90.05.00 - Outros Benefíc 3 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,003.1.90.11.00 - VENCIMEN 4 01 1.925.000,00 1.925.000,00 348.278,30 348.278,30 1.553.140,94 23.580,76 1.576.721,70 785.018,36 657.625,02 134.078,32 791.703,34 657.625,02 134.078,32 791.703,343.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 5 01 50.000,00 50.000,00 15.000,00 15.000,00 35.000,00 35.000,00 19.092,45 13.195,64 2.711,91 15.907,55 13.195,64 2.711,91 15.907,553.1.91.13.00 - OBRIGAÇ 6 01 250.000,00 250.000,00 52.000,00 52.000,00 198.000,00 198.000,00 118.394,53 66.436,48 13.168,99 79.605,47 66.436,48 13.168,99 79.605,473.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 7 01 30.000,00 30.000,00 24.215,85 24.215,85 5.290,48 493,67 5.784,15 5.290,48 493,67 5.784,15 5.290,48 493,67 5.784,153.3.90.30.00 - MATERIAL 8 01 150.000,00 150.000,00 95.328,30 95.328,30 47.507,21 7.164,49 54.671,70 15.779,65 30.430,43 8.461,62 38.892,05 30.430,43 8.461,62 38.892,053.3.90.33.00 - PASSAGE 9 01 10.000,00 10.000,00 3.280,00 3.280,00 6.720,00 6.720,00 4.906,64 1.472,80 340,56 1.813,36 1.472,80 340,56 1.813,363.3.90.35.00 - SERVIÇOS 10 01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,003.3.90.36.00 - OUTROS S 11 01 70.000,00 70.000,00 34.000,00 34.000,00 36.000,00 36.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,00 15.000,00 3.000,00 18.000,003.3.90.39.00 - OUTROS S 12 01 650.000,00 650.000,00 148.610,86 148.610,86 361.467,00 139.922,14 501.389,14 241.237,47 216.928,82 43.222,85 260.151,67 216.730,28 43.421,39 260.151,673.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ 13 01 6.000,00 6.000,00 3.612,60 3.612,60 2.387,40 2.387,40 2.387,40 2.387,40 2.387,40 2.387,403.3.90.91.00 - SENTENÇAS 14 01 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

6 - PODER LEGISLATIVO 1.118.000,00 1.118.000,00 276.054,59 276.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,7031 - PODER LEGISLATIVO 1.118.000,00 1.118.000,00 276.054,59 276.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,70

1 - Legislativa 1.118.000,00 1.118.000,00 276.054,59 276.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,7031 - Ação Legislativa 1.118.000,00 1.118.000,00 276.054,59 276.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,70

2 - PROCESSO LEGISLATIV 1.118.000,00 1.118.000,00 276.054,59 276.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,701001 - AQUISIÇÃO DE EQ 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAM 15 01 106.000,00 106.000,00 106.000,00 106.000,00

1002 - AQUISIÇÃO, REFO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,004.4.90.51.00 - OBRAS E I 16 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2002 - MANUTENÇÃO DAS 982.000,00 982.000,00 140.054,59 140.054,59 834.906,99 7.038,42 841.945,41 441.669,71 332.745,06 67.530,64 400.275,70 332.745,06 67.530,64 400.275,703.1.90.11.00 - VENCIMEN 17 01 670.000,00 670.000,00 670.000,00 670.000,00 354.683,37 262.676,13 52.640,50 315.316,63 262.676,13 52.640,50 315.316,633.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 18 01 190.000,00 190.000,00 40.000,00 40.000,00 150.000,00 150.000,00 83.783,57 55.161,94 11.054,49 66.216,43 55.161,94 11.054,49 66.216,433.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 19 01 50.000,00 50.000,00 30.356,97 30.356,97 12.604,61 7.038,42 19.643,03 3.202,77 12.604,61 3.835,65 16.440,26 12.604,61 3.835,65 16.440,263.3.90.30.00 - MATERIAL 20 01 20.000,00 20.000,00 17.697,62 17.697,62 2.302,38 2.302,38 2.302,38 2.302,38 2.302,38 2.302,383.3.90.33.00 - PASSAGE 21 01 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,003.3.90.36.00 - OUTROS S 22 01 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,003.3.90.39.00 - OUTROS S 23 01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.320.000,00 4.320.000,00 1.056.212,50 1.056.212,50 3.084.088,02 179.699,48 3.263.787,50 1.644.098,81 1.345.180,13 274.508,56 1.619.688,69 1.344.981,59 274.707,10 1.619.688,69

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIROTOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 210.025,77 44.389,54 254.415,31

21.8.81.01.01 - RPPS- V 5306 01 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES 50.054,84 9.920,79 59.975,6321.8.81.01.02 - INSS 5305 01 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 27.954,66 5.568,38 33.523,0421.8.81.01.04 - IMPOSTO 5301 01 IRRF DEVIDO AO TESOURO 112.167,90 26.495,70 138.663,6021.8.81.01.08 - ISS 5302 01 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 574,25 76,86 651,1121.8.81.01.10 - PENSAO A 5303 01 PENSÃO ALIMENTICIA 5.910,00 1.182,00 7.092,0021.8.81.01.13 - RETENC 5304 01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 1.814,07 1.814,0721.8.81.01.15 - RETENC 5308 01 Consignações e Empréstimos bancários 11.550,05 1.145,81 12.695,86

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS 210.025,77 44.389,54 254.415,31

TOTAL 1.555.007,36 319.096,64 1.874.104,00

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CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira-SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 02/07/2015 15:52:46Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015 Sistema CECAM

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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 577.353,08

----------------------

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 577.353,08----------------------

TOTAL GERAL 2.451.457,08=============

ITAPIRA, 30 de Junho de 2015

Francisco Carlos Franco Andre Augusto Cavenaghi Décio da Rocha Carvalho

Contador Tesoureiro Presidente

1.01 - CAMARA MUNICIPAL

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