CARTA-CIRCULAR Nº 2 · 2015. 5. 26. · CARTA-CIRCULAR Nº 2.918 Documento normativo revogado pela Carta Circular nº 3.703, de 14/4/2015. Divulga a estrutura do Consolidado econômico-financeiro

CARTA-CIRCULAR Nº 2.918

Documento normativo revogado pela Carta Circular nº 3.703, de 14/4/2015.

Divulga a estrutura do Consolidado

econômico-financeiro - CONEF.

Tendo em vista o disposto na Circular n. 2.984, de 15 de junho de 2000, e com

base no item 4 da Circular n. 1.540, de 6 de outubro de 1989, esclarecemos que o Documento n.

5 do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, Consolidado

econômico-financeiro - CONEF, código 4050, deve obedecer a estrutura disposta no documento

anexo I a esta Carta-Circular.

2. Na elaboração do CONEF devem ser observados, no que couber, os mesmos

critérios adotados para a consolidação operacional das demonstrações financeiras de que trata o

COSIF 1.21, considerando-se ainda que:

I - os saldos das operações ativas e passivas detidos por empresas não financeiras

devem ser registrados nos mesmos títulos contábeis utilizados pelas instituições financeiras,

exceto nos casos em que houver conta especifica para registro dessas operações;

II - os títulos contábeis do COSIF devem ser aglutinados na forma do que dispõe

o documento anexo II a esta Carta-Circular.

3. Esta Carta-Circular entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 15 de junho de 2000.

DEPARTAMENTO DE NORMAS DO SISTEMA FINANCEIRO

Carlos Eduardo Sampaio Lofrano

Chefe

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19/6/2000, Seção 1, p. 6-13, e no Sisbacen.

/pre/normativos/busca/normativo.asp?tipo=c_circ&ano=2015&numero=3703

Carta-Circular nº 2.918, de 15 de junho de 2000 2

Anexo I

CÓDIGO TÍTULOS CONTÁBEIS

10.0.0.00.00-3 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

10.1.0.00.00-2 DISPONIBILIDADES

10.1.1.00.00-5 Caixa

10.1.2.00.00-8 Depósitos Bancários

10.1.3.00.00-1 Reservas Livres

10.1.4.00.00-4 Aplicações em Ouro

10.1.5.00.00-7 Disponibilidades em Moedas Estrangeiras

10.1.5.10.00-4 DEPÓSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.1.5.20.00-1 DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.2.0.00.00-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

10.2.1.00.00-4 Aplicações em Operações Compromissadas

10.2.1.10.00-1 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA

10.2.1.10.10-4 Títulos Públicos Federais

10.2.1.10.20-7 Títulos Estaduais e Municipais

10.2.1.10.30-0 Títulos de Emissão de Instituições Financeiras

10.2.1.10.90-8 Outros

10.2.1.20.00-8 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO FINANCIADA

10.2.2.00.00-7 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros

10.2.2.10.00-4 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS

10.2.2.20.00-1 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A

RESGATAR

10.2.2.30.00-8 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS A

LIQUIDAR (-)

10.2.2.99.00-1 PROVISÃO PARA PERDAS EM APLICAÇÕES EM

DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS (-)

10.2.3.00.00-0 Aplicações Voluntárias no Banco Central

10.2.5.00.00-6 Aplicações em Depósitos de Poupança

10.2.6.00.00-9 Aplicações em Moedas Estrangeiras

10.2.6.10.00-6 AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

10.2.6.20.00-3 BANCO CENTRAL - EXCESSO DE POSIÇÃO

10.3.0.00.00-0 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS


10.3.1.00.00-3 Livres

10.3.1.10.00-0 TÍTULOS DE RENDA FIXA




10.3.1.10.90-7 Outros

10.3.1.15.00-5 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

10.3.1.17.00-3 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - APLICAÇÕES

GARANTIDORAS DE RESERVAS E PROVISÕES

TÉCNICAS

10.3.1.17.10-6 Ações de Companhias Abertas

10.3.1.17.20-9 Ações de Companhias Fechadas

10.3.1.17.30-2 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

10.3.1.17.40-5 Cotas de Fundos de Renda Variável

10.3.1.17.50-8 Ações de Empresas Privatizadas

10.3.1.17.90-0 Outros

10.3.1.20.00-7 TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS

APLICAÇÕES

10.3.1.20.10-0 Ações de Companhias Abertas

10.3.1.20.20-3 Ações de Companhias Fechadas

10.3.1.20.30-6 Bônus de Subscrição de Companhias Abertas

10.3.1.20.40-9 Cotas de Fundos de Renda Variável


10.3.1.20.99-7 Outros

10.3.1.30.00-4 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS REMANESCENTES DE

COLOCAÇÃO PRIMÁRIA

10.3.1.50.00-8 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

10.3.1.60.00-5 APLICAÇÕES EM COMMODITIES

10.3.1.85.00-4 APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

NO EXTERIOR

10.3.1.85.10-7 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional

10.3.1.85.20-0 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.85.30-3 Títulos de Empresas Estatais do Brasil

10.3.1.85.90-1 Outros Títulos

10.3.1.90.00-6 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES


EM REGIME ESPECIAL

10.3.1.99.00-7 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS

LIVRES (-)



10.3.1.99.60-5 Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.1.99.70-8 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros Países

10.3.1.99.75-3 Títulos Emitidos por Empresas Estatais do Brasil no Exterior

10.3.1.99.80-1 Títulos de Renda Variável - Aplicações das Sociedades

Seguradoras, de Capitalização e das Entidades Abertas de

Previdência Privada

10.3.1.99.95-9 Outros no Exterior

10.3.1.99.99-7 Outros no País

10.3.2.00.00-6 Vinculados a Operações Compromissadas

10.3.2.10.00-3 TÍTULOS DE RENDA FIXA - VINCULADOS A

RECOMPRAS




10.3.2.10.90-0 Outros

10.3.2.99.00-0 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS

VINCULADOS A OPERAÇÕES COMPROMISSADAS (-)



10.3.2.99.70-1 Títulos Públicos Estaduais e Municipais

10.3.2.99.99-0 Outros

10.3.3.00.00-9 Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores

10.3.4.00.00-2 Vinculados ao Banco Central

10.3.4.10.00-9 VINCULADOS AO BANCO CENTRAL

10.3.4.50.00-7 TÍTULOS DE RENDA FIXA BLOQUEADOS

10.3.5.00.00-5 Vinculados à Aquisição de Ações de Empresas Estatais

10.3.8.00.00-4 Mantidos em Carteira até o Vencimento

10.3.8.20.00-8 TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A CAPTAÇÕES

EXTERNAS

10.4.0.00.00-9 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS


10.4.1.00.00-2 Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis

10.4.2.00.00-5 Créditos Vinculados

10.4.2.10.00-2 BANCO CENTRAL

10.4.2.40.00-3 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS VINCULADOS A

CONVÊNIO

10.4.2.50.00-0 SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E FGTS A RESSARCIR

10.4.2.60.00-7 SFH - BÔNUS, COTAS DO FUNDO DE

ESTABILIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE POUPANÇA

10.4.2.65.00-2 SFH - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES

SALARIAIS

10.4.2.65.10-5 Com Opção pela Novação

10.4.2.65.20-8 Sem Opção pela Novação

10.4.2.80.00-1 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A RECEBER

10.4.2.99.00-9 PROVISÃO PARA PERDAS EM CRÉDITOS

VINCULADOS (-)

10.4.2.99.10-2 Créditos Vinculados - Banco Central

10.4.2.99.20-5 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais

10.4.2.99.30-8 Créditos Vinculados - FAHBRE E FGTS

10.4.2.99.50-4 Créditos Vinculados - PROAGRO

10.4.2.99.60-7 Créditos Vinculados - SFH

10.4.3.00.00-8 Repasses Interfinanceiros

10.4.3.10.00-5 DEVEDORES POR REPASSES DE RECURSOS DO

CRÉDITO RURAL

10.4.3.10.10-8 Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.10.99-5 Outras Instituições

10.4.3.90.00-1 OUTROS DEVEDORES

10.4.3.99.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS EM REPASSES

INTERFINANCEIROS (-)

10.4.3.99.10-5 Cooperativas de Crédito Rural

10.4.3.99.90-9 Outros

10.4.4.00.00-1 Relações com Correspondentes

10.5.0.00.00-8 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

10.6.0.00.00-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO

MERCANTIL

10.6.1.00.00-0 Operações de Crédito


10.6.1.10.00-7 EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

10.6.1.20.00-4 FINANCIAMENTOS

10.6.1.30.00-1 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS

10.6.1.40.00-8 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS

10.6.1.40.10-1 Financiamentos de Empreendimentos Imobiliários

10.6.1.40.30-7 Financiamentos Habitacionais

10.6.1.40.35-2 Financiamentos sem Cobertura do FCVS – Decreto 97.222/88

10.6.1.40.90-5 Outros Financiamentos

10.6.1.50.00-5 FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS

10.6.1.60.00-2 FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO

10.6.1.70.00-9 FINANCIAMENTOS A TITULARES DE CARTÃO DE

CRÉDITO

10.6.1.80.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO

10.6.1.90.00-3 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (-)

10.6.2.00.00-3 Operações de Arrendamento Mercantil

10.6.2.10.00-0 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

10.6.2.80.00-9 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL EM

LIQUIDAÇÃO

10.6.2.90.00-6 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO

MERCANTIL (-)

10.9.0.00.00-4 OUTROS CRÉDITOS, VALORES E BENS

10.9.1.00.00-7 Avais e Fianças Honrados

10.9.2.00.00-0 Câmbio

10.9.2.06.00-4 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR

10.9.2.06.10-7 Exportação e Interbancário

10.9.2.06.30-3 Financeiro

10.9.2.06.70-5 Interdepartamental e Arbitragem

10.9.2.07.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

RECEBIDOS (-)


10.9.2.07.40-5 Interbancário

10.9.2.13.00-4 CÂMBIO COMPRADO A LIQUIDAR - TAXAS

FLUTUANTES


10.9.2.13.20-0 Ouro

10.9.2.13.30-3 Exportação e Interbancário



10.9.2.14.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-)

10.9.2.14.40-5 Ouro



10.9.2.20.00-4 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A PRAZO EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS

10.9.2.25.00-9 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO

10.9.2.25.10-2 Importação e Financeiro



10.9.2.26.00-8 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL

RECEBIDOS (-)

10.9.2.33.00-8 DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO - TAXAS

FLUTUANTES


10.9.2.33.30-7 Ouro



10.9.2.34.00-7 ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL

RECEBIDOS - TAXAS FLUTUANTES (-)


10.9.2.34.40-9 Ouro

10.9.2.45.00-3 VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER

10.9.2.50.00-5 RENDAS A RECEBER DE ADIANTAMENTOS E

IMPORTAÇÕES

10.9.2.85.00-1 DESPESAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS

RECEBIDOS (-)

10.9.2.85.10-4 Exportação e Importação

10.9.2.85.20-7 Financeiro e Ouro

10.9.3.00.00-3 Rendas a Receber


10.9.4.00.00-6 Negociação e Intermediação de Valores

10.9.4.05.00-1 BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA

10.9.4.10.00-3 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO

10.9.4.15.00-8 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO PARA

CONVERSÃO

10.9.4.30.00-7 DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES

10.9.4.35.00-2 FUNDO DE GARANTIA PARA LIQUIDAÇÃO DE

OPERAÇÕES

10.9.4.40.00-4 OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E

MERCADORIAS A LIQUIDAR

10.9.4.48.00-6 OPERAÇÕES EM MARGEM - OSCILAÇÕES DE

VALORES

10.9.4.50.00-1 VENDAS A TERMO A RECEBER

10.9.4.53.00-8 OPERAÇÕES DE "SWAP" - DIFERENCIAL A RECEBER

10.9.4.70.00-5 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A

LIQUIDAR

10.9.4.75.00-0 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE TERCEIROS A

RESGATAR

10.9.4.90.00-9 OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E

INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

10.9.5.00.00-9 Créditos Específicos

10.9.5.10.00-6 ATIVIDADE FINANCEIRA

10.9.5.10.10-9 Devedores Lotéricos

10.9.5.10.30-5 Adiantamentos Para Pagamento PIS/PASEP

10.9.5.10.35-0 Contas de Balanceamento

10.9.5.10.36-7 Operações Vinculadas a Fundos Administrados

10.9.5.10.37-4 Bônus do SFH a Apropriar ao FUNDHAB

10.9.5.10.40-8 Tesouro Nacional

10.9.5.10.50-1 Governo Federal - Operações Refinanciadas e Alongamento

de Crédito Rural

10.9.5.10.60-4 Operações Especiais e Valores Específicos

10.9.5.10.90-3 Outros

10.9.5.30.00-0 SOCIEDADES SEGURADORAS

10.9.5.30.10-3 Créditos De Operações Com Seguro

10.9.5.30.20-6 Títulos e Créditos e Receber

10.9.5.30.30-9 Provisão Para Créditos Duvidosos (-)


10.9.5.35.00-5 ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

10.9.5.35.10-8 Títulos e Créditos a Receber


10.9.5.40.00-7 SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO



10.9.5.45.00-2 ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE

CRÉDITO



10.9.7.00.00-5 Diversos

10.9.7.05.00-0 RECEBÍVEIS DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO

FINANCEIRAS

10.9.7.10.00-2 ESTOQUES

10.9.7.20.00-9 INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS

10.9.7.25.00-4 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO

10.9.7.25.10-7 Imóveis Habitacionais

10.9.7.25.90-1 Outros Valores e Bens

10.9.7.30.00-6 PROVISÃO PARA DESVALORIZAÇÃO DE OUTROS

VALORES E BENS (-)

10.9.7.30.10-9 Imóveis Habitacionais

10.9.7.30.90-3 Outros Valores e Bens

10.9.7.35.00-1 ADIANTAMENTOS AO FGC

10.9.7.40.00-3 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IMPOSTOS E

CONTRIBUIÇÕES

10.9.7.45.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

10.9.7.50.00-0 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR

10.9.7.90.00-8 DEVEDORES DIVERSOS EXTERIOR

10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS PAÍS

10.9.8.00.00-8 Outros Créditos em Liquidação e Provisões para Outros

Créditos

10.9.8.01.00-7 OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO

10.9.8.90.00-1 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-)

10.9.9.00.00-1 Despesas Antecipadas


20.0.0.00.00-6 PERMANENTE

20.1.0.00.00-5 INVESTIMENTOS

20.1.1.00.00-8 Investimentos no Exterior

20.1.1.20.00-2 PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR AVALIADAS PELO

MEP

20.1.1.20.10-5 Instituições Financeiras

20.1.1.20.20-8 Instituições Não Financeiras

20.1.1.90.00-1 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR



20.1.1.99.00-2 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS NO

EXTERIOR (-)

20.1.1.99.10-5 Dependências



20.1.2.00.00-1 Participações em Coligadas e Controladas no País

20.1.2.10.00-8 PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS

20.1.2.10.10-1 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central

20.1.2.10.90-5 Outras Participações

20.1.2.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM SOCIEDADES

COLIGADAS E CONTROLADAS (-)

20.1.2.99.05-0 Autorizadas a Funcionar pelo Banco Central


20.1.3.00.00-4 Investimentos por Incentivos Fiscais

20.1.4.00.00-7 Títulos Patrimoniais

20.1.4.10.00-4 TÍTULOS PATRIMONIAIS

20.1.4.10.10-7 De Bolsas e da CETIP

20.1.4.10.90-1 Outros

20.1.4.30.00-8 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

20.1.4.99.00-1 PROVISÃO PARA PERDAS EM TÍTULOS

PATRIMONIAIS (-)

20.1.5.00.00-0 Ações e Cotas

20.1.5.10.00-7 AÇÕES E COTAS

20.1.5.10.10-0 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas


20.1.5.10.20-3 Outros

20.1.5.20.00-4 AÇÕES DE EMPRESAS PRIVATIZADAS

20.1.5.99.00-4 PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (-)

20.1.5.99.10-7 De Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas

20.1.5.99.20-0 Outros

20.1.6.00.00-3 Participações Societárias Garantidoras de Reservas e

Provisões Técnicas

20.1.9.00.00-2 Outros Investimentos

20.1.9.90.00-5 OUTROS INVESTIMENTOS

20.1.9.99.00-6 PROVISÃO PARA PERDAS EM OUTROS

INVESTIMENTOS (-)

20.2.0.00.00-4 IMOBILIZADO

20.2.1.00.00-7 Móveis e Equipamentos em Estoque

20.2.2.00.00-0 Imobilizações em Curso

20.2.3.00.00-3 Imóveis

20.2.3.10.00-0 IMÓVEIS

20.2.3.99.00-7 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS –

EDIFICAÇÕES (-)

20.2.4.00.00-6 Instalações, Móveis e Equipamentos

20.2.4.10.00-3 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

20.2.4.99.00-0 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES,

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (-)

20.2.8.00.00-8 Outros

20.2.8.90.00-1 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

20.2.8.99.00-2 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS

IMOBILIZAÇÕES (-)

20.2.9.00.00-1 Provisão para Perdas na Realização do Imobilizado (-)

20.3.0.00.00-3 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO

20.4.0.00.00-2 DIFERIDO

20.4.1.00.00-5 Gastos de Organização e Expansão

20.4.1.10.00-2 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

20.4.1.90.00-8 OUTROS GASTOS DE ORGANIZAÇÃO EM EXPANSÃO

20.4.8.00.00-6 Outros Ativos Diferidos

20.4.9.00.00-9 Amortização Acumulada do Diferido (-)


20.4.9.10.00-6 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A AMORTIZAR

20.4.9.90.00-2 OUTROS

30.0.0.00.00-9 COMPENSAÇÃO

30.1.0.00.00-8 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS

PRESTADAS

30.1.1.00.00-1 Créditos Abertos Para Importação

30.1.2.00.00-4 Créditos Abertos Para Importação - Taxas Flutuantes

30.1.3.00.00-7 Créditos de Exportação Confirmados

30.1.4.00.00-0 Beneficiários de Garantias Prestadas

30.1.4.10.00-7 INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO

BANCO CENTRAL

30.1.4.90.00-3 OUTRAS

30.1.5.00.00-3 Coobrigações em Cessões de Crédito

30.1.6.00.00-6 Beneficiários de Outras Coobrigações

30.4.0.00.00-5 CUSTÓDIA DE VALORES

30.4.2.00.00-1 Valores Garantidos Pelo FGPC

30.4.3.00.00-4 Valores Garantidos por Fundos ou Mecanismos

Governamentais ou Oficiais

30.4.4.00.00-7 Títulos em Garantia de Dívidas Rurais Renegociadas

30.4.9.00.00-2 Outras Custódias de Valores

30.5.0.00.00-4 COBRANÇA

30.6.0.00.00-3 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

30.6.1.00.00-6 Contratos de Ações, Ativos Financeiros e Mercadorias

30.6.2.00.00-9 Depósitos de Margem de Clientes

30.6.3.00.00-2 Fianças e Outras Garantias por Operações em Bolsas

30.6.4.00.00-5 Valores em Garantia de Operações

30.6.5.00.00-8 Valores em Risco de Operações de Swap

30.6.5.10.00-5 RISCO DE CRÉDITO DE SWAP

30.6.5.20.00-2 VALOR DE MERCADO POSITIVO DE SWAP

30.6.5.30.00-9 VALOR DE MERCADO NEGATIVO DE SWAP

30.8.0.00.00-1 CONTRATOS

30.9.0.00.00-0 CONTROLE


30.9.7.00.00-1 Patrimônio Líquido Exigido Para Cobertura do Risco de

Mercado

30.9.7.10.00-8 TAXA DE CÂMBIO

30.9.7.20.00-5 TAXA DE JURO

30.9.9.00.00-7 Outras Contas de Compensação Ativas

39.9.9.99.99-4 TOTAL GERAL DO ATIVO

.

40.0.0.00.00-2 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

40.1.0.00.00-1 DEPÓSITOS

40.1.1.00.00-4 Depósitos à Vista

40.1.2.00.00-7 Depósitos de Poupança

40.1.3.00.00-0 Depósitos Interfinanceiros

40.1.4.00.00-3 Depósitos sob Aviso

40.1.5.00.00-6 Depósitos a Prazo

40.1.6.00.00-9 Obrigações por Depósitos Especiais e de Fundos e Programas

40.1.8.00.00-5 Depósitos em Moedas Estrangeiras

40.2.0.00.00-0 OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

40.2.1.00.00-3 Carteira Própria

40.2.2.00.00-6 Carteira de Terceiros

40.3.0.00.00-9 RECURSOS DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS

IMOBILIÁRIAS E HIPOTECÁRIAS E DEBÊNTURES

40.3.1.00.00-2 Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e

Hipotecárias

40.3.2.00.00-5 Recursos de Debêntures

40.3.3.00.00-8 Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior

40.4.0.00.00-8 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

40.5.0.00.00-7 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

40.6.0.00.00-6 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

40.6.1.00.00-9 Empréstimos e Financiamentos

40.6.1.10.00-6 NO PAÍS

40.6.1.20.00-3 NO EXTERIOR

40.6.2.00.00-2 Repasses


40.6.2.10.00-9 NO PAÍS

40.6.2.20.00-6 NO EXTERIOR

40.8.0.00.00-4 OUTRAS OBRIGAÇÕES

40.8.1.00.00-7 Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

40.8.2.00.00-0 Câmbio

40.8.3.00.00-3 Sociais e Estatutárias

40.8.3.10.00-0 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A PAGAR

40.8.3.15.00-5 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS

40.8.3.30.00-4 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES A PAGAR

40.8.3.40.00-1 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES DEVIDOS À MATRIZ

NO EXTERIOR

40.8.3.55.00-3 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE PATRIMÔNIO

LÍQUIDO EXIGIDO

40.8.4.00.00-6 Fiscais e Previdenciárias

40.8.4.10.00-3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A

PAGAR

40.8.4.15.00-8 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

SOBRE LUCROS

40.8.4.20.00-0 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

40.8.4.30.00-7 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO

40.8.4.50.00-1 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS

40.8.5.00.00-9 Negociação e Intermediação de Valores

40.8.6.00.00-2 Recursos para Destinação Específica e Operações Especiais

40.8.7.00.00-5 Obrigações Específicas

40.8.7.30.00-6 SOCIEDADES SEGURADORAS

40.8.7.30.10-9 Provisões Técnicas não Comprometidas

40.8.7.30.20-2 Provisões Técnicas Comprometidas

40.8.7.30.30-5 Débitos de Operações com Seguradoras e Resseguradoras

40.8.7.35.00-1 ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA



40.8.7.35.30-0 Débitos de Operações com Previdência

40.8.7.40.00-3 SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO




40.8.7.45.00- 8 ATIVIDADE DE ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE

CRÉDITO

40.8.7.45.10-1 Valores a Pagar a Estabelecimentos

40.8.9.00.00-1 Diversas

40.8.9.05.00-6 FORNECEDORES

40.8.9.08.00-3 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE VALOR

RESIDUAL


40.9.0.00.00-3 INSTRUMENTOS HÍBRIDOS E DÍVIDAS

SUBORDINADAS

40.9.1.00.00-6 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

40.9.2.00.00-9 Dívidas Subordinadas

40.9.2.10.00-6 VENCIMENTO SUPERIOR A 5 ANOS

40.9.2.20.00-3 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5 ANOS




40.9.2.60.00-1 VENCIMENTO INFERIOR A 1 ANO

50.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

60.0.0.00.00-8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60.1.0.00.00-7 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60.1.1.00.00-0 Capital Social

60.1.1.10.00-7 CAPITAL

60.1.1.10.13-1 Ações Ordinárias - País

60.1.1.10.16-2 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.10.17-9 Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.10.23-4 Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.10.26-5 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis -

Exterior

60.1.1.10.27-2 Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.10.28-9 Cotas - País

60.1.1.10.29-6 Cotas - Exterior


60.1.1.20.00-4 AUMENTO DE CAPITAL

60.1.1.20.13-8 Ações Ordinárias - País

60.1.1.20.16-9 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis - País

60.1.1.20.17-6 Demais Ações Preferenciais - País

60.1.1.20.23-1 Ações Ordinárias - Exterior

60.1.1.20.26-2 Ações Preferenciais não Cumulativas e não Resgatáveis -

Exterior

60.1.1.20.27-9 Demais Ações Preferenciais - Exterior

60.1.1.20.28-6 Cotas - País

60.1.1.20.29-3 Cotas - Exterior

60.1.1.40.00-8 REDUÇÃO DE CAPITAL (-)

60.1.1.50.00-5 CAPITAL A REALIZAR (-)

60.1.3.00.00-6 Reservas de Capital

60.1.4.00.00-9 Reservas de Reavaliação

60.1.5.00.00-2 Reservas de Lucros

60.1.5.10.00-9 RESERVA LEGAL

60.1.5.20.00-6 RESERVAS ESTATUTÁRIAS

60.1.5.30.00-3 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS

60.1.5.40.00-0 RESERVAS PARA EXPANSÃO

60.1.5.50.00-7 RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR

60.1.5.80.00-8 RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS

60.1.5.80.10-1 Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

60.1.5.80.99-8 Outras

60.1.8.00.00-1 Lucros ou Prejuízos Acumulados

60.1.9.00.00-4 Ações em Tesouraria (-)

70.0.0.00.00-1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

70.1.0.00.00-0 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE

FINANCEIRA

70.2.0.00.00-9 RECEITAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO

FINANCEIRAS

70.2.1.00.00-2 Sociedades Seguradoras

70.2.1.10.00-9 RECEITAS DE PRÊMIOS GANHOS

70.2.1.30.00-3 RECEITAS FINANCEIRAS


70.2.1.90.00-5 OUTRAS

70.2.2.00.00-5 Entidades Abertas de Previdência Privada

70.2.2.10.00-2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES


70.2.2.90.00-8 OUTRAS

70.2.3.00.00-8 Sociedades de Capitalização

70.2.3.10.00-5 RECEITAS COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO


70.2.3.90.00-1 OUTRAS

70.2.4.00.00-1 Atividade de Administradora de Cartão de Crédito

70.2.4.10.00-8 RECEITAS DE CARTÕES DE CRÉDITO


70.2.4.90.00-4 OUTRAS

70.2.9.00.00-6 Demais Atividades

70.2.9.10.00-3 RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS


70.2.9.90.00-9 OUTRAS

70.3.0.00.00-8 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE

FINANCEIRA

70.4.0.00.00-7 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES

NÃO FINANCEIRAS






80.0.0.00.00-4 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

80.1.0.00.00-3 DESPESAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE

FINANCEIRA

80.2.0.00.00-2 DESPESAS OPERACIONAIS DE ATIVIDADES NÃO

FINANCEIRAS


80.2.1.10.00-2 DESPESAS DE SINISTROS


80.2.1.20.00-9 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

80.2.1.30.00-6 DESPESAS FINANCEIRAS

80.2.1.40.00-3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS

80.2.1.90.00-8 OUTRAS


80.2.2.10.00-5 DESPESAS COM BENEFÍCIOS E RESGATES




80.2.2.90.00-1 OUTRAS


80.2.3.10.00-8 DESPESAS DE TÍTULOS RESGATADOS

80.2.3.20.00-5 DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO E CORRETAGEM



80.2.3.90.00-4 OUTRAS


80.2.4.10.00-1 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE CARTÕES



80.2.4.90.00-7 OUTRAS


80.2.9.10.00-6 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS OU

SERVIÇOS PRESTADOS



80.2.9.40.00-7 DESPESAS ADMNISTRATIVAS

80.2.9.90.00-2 OUTRAS

80.3.0.00.00-1 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DA ATIVIDADE

FINANCEIRA

80.4.0.00.00-0 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS DE ATIVIDADES

NÃO FINANCEIRAS







80.9.0.00.00-5 APURAÇÃO DE RESULTADO

80.9.4.00.00-7 Imposto de Renda e Contribuição Social

80.9.4.10.00-4 IMPOSTO DE RENDA

80.9.4.10.10-7 Atividade Financeira

80.9.4.10.20-0 Atividades não Financeiras

80.9.4.30.00-8 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

80.9.4.30.10-1 Atividade Financeira

80.9.4.30.20-4 Atividades não Financeiras

80.9.7.00.00-6 Participações no Lucro

80.9.7.10.00-3 PARTICIPAÇÕES NO LUCRO

80.9.7.10.10-6 Administradores

80.9.7.10.20-9 Empregados

80.9.7.10.30-2 Fundos de Assistência e Previdência

80.9.7.10.99-3 Outras

90.0.0.00.00-7 COMPENSAÇÃO

99.9.9.99.99-2 TOTAL GERAL DO PASSIVO


Anexo II

Cód. COSIF Rubrica COSIF Cód. 4050 Rubrica 4050

1.1.1.10.00-6 CAIXA 10.1.1.00.00-5 Caixa

1.1.2.00.00-2 Depósitos Bancários 10.1.2.00.00-8 Depósitos Bancários

1.1.3.00.00-5 Reservas Livres 10.1.3.00.00-1 Reservas Livres

1.1.4.00.00-8 Aplicações em Ouro 10.1.4.00.00-4 Aplicações em Ouro

1.1.5.10.00-8 BANCOS - DEPÓSITOS EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS NO PAÍS – TAXAS

FLUTUANTES

10.1.5.10.00-4 DEPÓSITOS EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS

1.1.5.20.00-5 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM

MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.30.00-2 DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM

MOEDAS ESTRANGEIRAS – TAXAS

FLUTUANTES

1.1.5.40.00-9 DISPONIBILIDADES DE MOEDAS

ESTRANGEIRAS

10.1.5.20.00-1 DISPONIBILIDADES EM

MOEDAS ESTRANGEIRAS

1.1.5.50.00-6 DISPONIBILIDADES DE MOEDAS

ESTRANGEIRAS - TAXAS

FLUTUANTES

1.2.1.10.03-6 Letras Financeiras do Tesouro 10.2.1.10.10-4 Títulos Públicos Federais

1.2.1.10.05-0 Letras do Tesouro Nacional

1.2.1.10.07-4 Notas do Tesouro Nacional

1.2.1.10.10-8 Obrigações do Tesouro Nacional

1.2.1.10.12-2 Bônus do Tesouro Nacional

1.2.1.10.15-3 Letras do Banco Central

1.2.1.10.16-0 Notas do Banco Central

1.2.1.10.18-4 Bônus do Banco Central

1.2.1.10.20-1 Títulos Estaduais e Municipais 10.2.1.10.20-7 Títulos Estaduais e Municipais

1.2.1.10.21-8 Títulos Estaduais - Dívidas Refinanciadas

pela União


1.2.1.10.25-6 Certificados de Depósito Bancário 10.2.1.10.30-0 Títulos de Emissão de Instituições

Financeiras 1.2.1.10.30-4 CDB - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.35-9 Letras de Câmbio

1.2.1.10.40-7 LC - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.45-2 Letras Imobiliárias

1.2.1.10.50-0 LI - Instituição Financeira Ligada

1.2.1.10.65-8 Debêntures 10.2.1.10.90-8 Outros

1.2.1.10.99-5 Outros

1.2.1.20.00-2 REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO

FINANCIADA

10.2.1.20.00-8 REVENDAS A LIQUIDAR -

POSIÇÃO FINANCIADA

1.2.2.10.00-8 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS

INTERFINANCEIROS

10.2.2.10.00-4 APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS

INTERFINANCEIROS

1.2.2.20.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS

PRÓPRIAS A RESGATAR

10.2.2.20.00-1 APLICAÇÕES

INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS

A RESGATAR

1.2.2.30.00-2 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS

PRÓPRIAS A LIQUIDAR (-)

10.2.2.30.00-8 APLICAÇÕES

INTERFINANCEIRAS PRÓPRIAS

A LIQUIDAR (-)

1.2.2.99.00-5 PROVISÃO PARA PERDAS EM

APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS



APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS


1.2.3.00.00-4 Aplicações Voluntárias no Banco Central 10.2.3.00.00-0 Aplicações Voluntárias no Banco

Central

1.2.5.00.00-0 Aplicações em Depósitos de Poupança 10.2.5.00.00-6 Aplicações em Depósitos de

Poupança



1.2.6.10.10-3 Aviso Prévio 10.2.6.10.00-6 AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

1.2.6.10.20-6 Prazo Fixo

1.2.6.10.30-9 Banco Central - Excesso de Posição 10.2.6.20.00-3 BANCO CENTRAL - EXCESSO

DE POSIÇÃO

1.2.6.20.10-0 Aviso Prévio 10.2.6.10.00-6 AVISO PRÉVIO E PRAZO FIXO

1.2.6.20.20-3 Prazo Fixo

1.2.6.20.30-6 Banco Central - Excesso de Posição 10.2.6.20.00-3 BANCO CENTRAL - EXCESSO

DE POSIÇÃO









1.3.1.10.20-0 Títulos Estaduais e Municipais 10.3.1.10.20-6 Títulos Estaduais e Municipais


pela União








1.3.1.10.55-4 Letras Hipotecárias

1.3.1.10.60-2 LH - Instituição Financeira Ligada


1.3.1.10.70-5 Obrigações da Eletrobrás

1.3.1.10.75-0 Títulos da Dívida Agrária 10.3.1.10.10-3 Títulos Públicos Federais

1.3.1.10.91-8 Debêntures - SIDERBRÁS 10.3.1.10.90-7 Outros

1.3.1.10.95-6 Rendas a Apropriar - Resolução 1.757 (-)

1.3.1.10.99-4 Outros

1.3.1.15.00-9 COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO

10.3.1.15.00-5 COTAS DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO

1.3.1.20.10-4 Ações de Companhias Abertas 10.3.1.20.10-0 Ações de Companhias Abertas

1.3.1.20.20-7 Ações de Companhias Fechadas 10.3.1.20.20-3 Ações de Companhias Fechadas

1.3.1.20.30-0 Bônus de Subscrição de Companhias

Abertas

10.3.1.20.30-6 Bônus de Subscrição de Companhias

Abertas

1.3.1.20.40-3 Cotas de Fundos de Renda Variável 10.3.1.20.40-9 Cotas de Fundos de Renda Variável

1.3.1.20.50-6 Ações de Empresas Privatizadas 10.3.1.20.50-2 Ações de Empresas Privatizadas

1.3.1.20.99-1 Outros 10.3.1.20.99-7 Outros

1.3.1.50.00-2 TÍTULOS DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

10.3.1.50.00-8 TÍTULOS DE

DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO

1.3.1.60.00-9 APLICAÇÕES EM COMMODITIES 10.3.1.60.00-5 APLICAÇÕES EM

COMMODITIES

1.3.1.85.10-1 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional 10.3.1.85.10-7 Títulos Emitidos pelo Tesouro

Nacional

1.3.1.85.20-4 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros

Países

10.3.1.85.20-0 Títulos Emitidos pelo Governo de

Outros Países

1.3.1.85.30-7 Títulos de Renda Fixa - Empresas Estatais

do Brasil

10.3.1.85.30-3 Títulos de Empresas Estatais do

Brasil

1.3.1.85.40-0 Outros Títulos de Renda Fixa 10.3.1.85.90-1 Outros Títulos

1.3.1.85.50-3 Títulos de Renda Variável - Empresas 10.3.1.85.30-3 Títulos de Empresas Estatais do



Estatais do Brasil Brasil

1.3.1.85.60-6 Outros Títulos de Renda Variável 10.3.1.85.90-1 Outros Títulos

1.3.1.85.90-5 Outros

1.3.1.90.00-0 TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES EM

REGIME ESPECIAL

10.3.1.90.00-6 TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS DE SOCIEDADES

EM REGIME ESPECIAL

1.3.1.99.30-0 Títulos Públicos Federais - Tesouro

Nacional


1.3.1.99.35-5 Títulos Emitidos pelo Tesouro Nacional

no Exterior

1.3.1.99.40-3 Títulos Públicos Federais - Banco Central

1.3.1.99.45-8 Títulos Públicos Federais - Outros

1.3.1.99.50-6 Títulos de Emissão de Instituições

Financeiras Ligadas


Financeiras


Financeiras não Ligadas

1.3.1.99.60-9 Títulos Públicos Estaduais e Municipais 10.3.1.99.60-5 Títulos Públicos Estaduais e

Municipais

1.3.1.99.65-4 Aplicações em Commodities 10.3.1.99.99-7 Outros no País

1.3.1.99.70-2 Títulos Emitidos pelo Governo de Outros

Países

10.3.1.99.70-8 Títulos Emitidos pelo Governo de

Outros Países

1.3.1.99.75-7 Títulos Emitidos por Empresas Estatais

do Brasil no Exterior

10.3.1.99.75-3 Títulos Emitidos por Empresas

Estatais do Brasil no Exterior

1.3.1.99.95-3 Outros no Exterior 10.3.1.99.95-9 Outros no Exterior

1.3.1.99.99-1 Outros no País 10.3.1.99.99-7 Outros no País









1.3.2.10.20-3 Títulos Estaduais e Municipais 10.3.2.10.20-9 Títulos Públicos Estaduais e

Municipais


pela União









1.3.2.10.91-1 Debêntures - SIDERBRÁS

1.3.2.10.99-7 Outros

1.3.2.99.30-3 Títulos Públicos Federais - Tesouro

Nacional


1.3.2.99.40-6 Títulos Públicos Federais - Banco Central

1.3.2.99.50-9 Títulos Públicos Federais - Outros


Financeiras Ligadas


Financeiras


Financeiras não Ligadas

1.3.2.99.70-5 Títulos Públicos Estaduais e Municipais 10.3.2.99.70-1 Títulos Públicos Estaduais e



Municipais

1.3.2.99.99-4 Outros 10.3.2.99.99-0 Outros

1.3.3.00.00-3 Vinculados à Negociação e Intermediação

de Valores

10.3.3.00.00-9 Vinculados à Negociação e

Intermediação de Valores

1.3.4.10.00-3 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS

PARA CAPITAL EM TÍTULOS

10.3.4.10.00-9 VINCULADOS AO BANCO

CENTRAL

1.3.4.20.00-0 BANCO CENTRAL - RESERVAS

COMPULSÓRIAS EM TÍTULOS

1.3.4.30.00-7 BANCO CENTRAL - TÍTULOS

VINCULADOS A ASSISTÊNCIA

FINANCEIRA

1.3.4.40.00-4 BANCO CENTRAL - TÍTULOS

VINCULADOS A RECURSOS

EXTERNOS


BLOQUEADOS


BLOQUEADOS

1.3.5.00.00-9 Vinculados à Aquisição de Ações de

Empresas Estatais

10.3.5.00.00-5 Vinculados à Aquisição de Ações de

Empresas Estatais

1.3.8.20.00-2 TÍTULOS FEDERAIS VINCULADOS A

CAPTAÇÕES EXTERNAS

10.3.8.20.00-8 TÍTULOS FEDERAIS

VINCULADOS A CAPTAÇÕES

EXTERNAS

1.4.1.00.00-6 Serviço de Compensação de Cheques e

Outros Papéis

10.4.1.00.00-2 Serviço de Compensação de

Cheques e Outros Papéis

1.4.2.10.00-6 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS EM

MOEDAS ESTRANGEIRAS

10.4.2.10.00-2 BANCO CENTRAL

1.4.2.15.00-1 BANCO CENTRAL - DEPÓSITOS

PARA CAPITAL EM DINHEIRO

1.4.2.25.00-8 BANCO CENTRAL -

RECOLHIMENTO DE RECURSOS DO

CRÉDITO RURAL

1.4.2.28.00-5 RESERVAS COMPULSÓRIAS EM

ESPÉCIE NO BANCO CENTRAL

1.4.2.33.00-7 BANCO CENTRAL -

RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS

1.4.2.35.00-5 BANCO CENTRAL - OUTROS

DEPÓSITOS

1.4.2.40.00-7 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS

VINCULADOS A CONVÊNIO

10.4.2.40.00-3 BANCOS OFICIAIS - DEPÓSITOS

VINCULADOS A CONVÊNIO

1.4.2.45.00-2 SFH - BÔNUS - ADQUIRENTES

FINAIS - DL 2164/84

10.4.2.60.00-7 SFH - BÔNUS, COTAS DE

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E

TRANSFERÊNCIA DE

POUPANÇA 1.4.2.50.00-4 SFH - COTAS DO FUNDO DE

ESTABILIZAÇÃO

1.4.2.55.00-9 SFH - DEPÓSITOS NO FAHBRE 10.4.2.50.00-0 SFH DEPÓSITOS NO FAHBRE E

FGTS A RESSARCIR 1.4.2.60.00-1 SFH - FGTS A RESSARCIR

1.4.2.65.10-9 Com Opção pela Novação 10.4.2.65.10-5 Com Opção pela Novação

1.4.2.65.20-2 Sem Opção pela Novação 10.4.2.65.20-8 Sem Opção pela Novação

1.4.2.70.00-8 SFH - TRANSFERÊNCIA DE

DEPÓSITOS DE POUPANÇA

10.4.2.60.00-7 SFH - BÔNUS, COTAS DE

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO E

TRANSFERÊNCIA DE

POUPANÇA

1.4.2.80.00-5 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A

RECEBER

10.4.2.80.00-1 CRÉDITO RURAL - PROAGRO A

RECEBER

1.4.2.99.10-6 Créditos Vinculados - Banco Central 10.4.2.99.10-2 Créditos Vinculados - Banco Central

1.4.2.99.20-9 Créditos Vinculados - Bancos Oficiais 10.4.2.99.20-5 Créditos Vinculados - Bancos

Oficiais



1.4.2.99.30-2 Créditos Vinculados - FAHBRE 10.4.2.99.30-8 Créditos Vinculados - FAHBRE e

FGTS 1.4.2.99.40-5 Créditos Vinculados - FGTS

1.4.2.99.50-8 Créditos Vinculados - PROAGRO 10.4.2.99.50-4 Créditos Vinculados - PROAGRO

1.4.2.99.60-1 Créditos Vinculados - SFH 10.4.2.99.60-7 Créditos Vinculados - SFH

1.4.3.10.10-2 Cooperativas de Crédito Rural 10.4.3.10.10-8 Cooperativas de Crédito Rural

1.4.3.10.99-9 Outras Instituições 10.4.3.10.99-5 Outras Instituições

1.4.3.20.00-6 DEVEDORES POR REPASSES DE

RECURSOS EXTERNOS

10.4.3.90.00-1 OUTROS DEVEDORES

1.4.3.60.00-4 DEVEDORES POR REPASSES A

AGENTES FINANCEIROS

1.4.3.90.00-5 DEVEDORES POR REPASSES DE

OUTROS RECURSOS

1.4.3.99.10-9 Cooperativas de Crédito Rural 10.4.3.99.10-5 Cooperativas de Crédito Rural

1.4.3.99.90-3 Outros 10.4.3.99.90-9 Outros

1.4.4.00.00-5 Relações com Correspondentes 10.4.4.00.00-1 Relações com Correspondentes

1.5.0.00.00-2 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 10.5.0.00.00-8 RELAÇÕES

INTERDEPENDÊNCIAS

1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Títulos Descontados 10.6.1.10.00-7 EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS

DESCONTADOS

1.6.2.00.00-7 Financiamentos 10.6.1.20.00-4 FINANCIAMENTOS

1.6.3.00.00-0 Financiamentos Rurais e Agroindustriais 10.6.1.30.00-1 FINANCIAMENTOS RURAIS E

AGROINDUSTRIAIS

1.6.4.10.00-0 FINANCIAMENTOS DE

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

10.6.1.40.10-1 Financiamentos de

Empreendimentos Imobiliários

1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 10.6.1.40.30-7 Financiamentos Habitacionais

1.6.4.35.00-9 FINANCIAMENTOS SEM

COBERTURA DO FCVS - DECRETO

97.222/88

10.6.1.40.35-2 Financiamentos sem Cobertura do

FCVS - Decreto 97.222/88

1.6.5.00.00-6 Financiamentos de Títulos e Valores

Mobiliários

10.6.1.50.00-5 FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS

E VALORES MOBILIÁRIOS

1.6.6.00.00-9 Financiamentos de Infraestrutura e

Desenvolvimento

10.6.1.60.00-2 FINANCIAMENTOS DE

INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO

1.6.9.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM

LIQUIDAÇÃO


LIQUIDAÇÃO

1.6.9.20.00-2 PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E

TÍTULOS DESCONTADOS

10.6.1.90.00-3 PROVISÕES PARA OPERAÇÕES

DE CRÉDITO (-)

1.6.9.30.00-9 PROVISÃO PARA

FINANCIAMENTOS


FINANCIAMENTOS RURAIS E

AGROINDUSTRIAIS


FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS


FINANCIAMENTOS DE TÍTULOS E

VALORES MOBILIÁRIOS


FINANCIAMENTOS DE

INFRAESTRUTURA E

DESENVOLVIMENTO

1.6.9.95.00-6 RENDAS A APROPRIAR DE

OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM

LIQUIDAÇÃO (-)


LIQUIDAÇÃO



1.6.9.97.00-4 PROVISÃO PARA PERDAS NA

REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE

CRÉDITO (-)


DE CRÉDITO (-)

1.6.9.99.00-2 PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE

CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO

DUVIDOSA (-)


LIQUIDAÇÃO

1.7.1.00.00-3 Arrendamentos Financeiros a Receber 10.6.2.10.00-0 CRÉDITOS DE

ARRENDAMENTO MERCANTIL 1.7.2.00.00-6 Arrendamentos Operacionais a Receber

1.7.3.00.00-9 Subarrendamentos a Receber

1.7.5.00.00-5 Valores Residuais a Realizar

1.7.9.10.00-4 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO

FINANCEIRO EM LIQUIDAÇÃO

10.6.2.80.00-9 CRÉDITOS DE

ARRENDAMENTO MERCANTIL

EM LIQUIDAÇÃO 1.7.9.20.00-1 CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO

OPERACIONAL EM LIQUIDAÇÃO


ARRENDAMENTOS FINANCEIROS


DE ARRENDAMENTO

MERCANTIL (-)


ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS


SUBARRENDAMENTOS

1.7.9.95.00-5 RENDAS A APROPRIAR DE

CRÉDITOS DE ARRENDAMENTO EM

LIQUIDAÇÃO (-)

10.6.2.80.00-9 CRÉDITOS DE


EM LIQUIDAÇÃO


REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE

ARRENDAMENTO MERCANTIL (-)


DE ARRENDAMENTO

MERCANTIL (-)

1.7.9.99.00-1 PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE

ARRENDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO

DUVIDOSA (-)

10.6.2.80.00-9 CRÉDITOS DE


EM LIQUIDAÇÃO

1.8.1.00.00-2 Avais e Fianças Honrados 10.9.1.00.00-7 Avais e Fianças Honrados

1.8.2.06.10-2 Exportação - Letras a Entregar 10.9.2.06.10-7 Exportação e Interbancário

1.8.2.06.20-5 Exportação - Letras Entregues

1.8.2.06.30-8 Financeiro 10.9.2.06.30-3 Financeiro

1.8.2.06.40-1 Interbancário para Liquidação Pronta 10.9.2.06.10-7 Exportação e Interbancário

1.8.2.06.50-4 Interbancário para Liquidação Futura

1.8.2.06.60-7 Interbancário a Termo

1.8.2.06.70-0 Interdepartamental e Arbitragem 10.9.2.06.70-5 Interdepartamental e Arbitragem


1.8.2.07.40-0 Interbancário para Liquidação Pronta 10.9.2.07.40-5 Interbancário


1.8.2.13.20-5 Ouro 10.9.2.13.20-0 Ouro

1.8.2.13.30-8 Exportação - Letras a Entregar 10.9.2.13.30-3 Exportação e Interbancário

1.8.2.13.40-1 Exportação - Letras Entregues


1.8.2.13.60-7 Interbancário para Liquidação Pronta 10.9.2.13.30-3 Exportação e Interbancário



1.8.2.14.40-0 Ouro 10.9.2.14.40-5 Ouro




1.8.2.20.00-9 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A

PRAZO EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS

10.9.2.20.00-4 CAMBIAIS E DOCUMENTOS A

PRAZO EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS



1.8.2.25.10-7 Importação 10.9.2.25.10-2 Importação e Financeiro




1.8.2.25.50-9 Interbancário a Termo


1.8.2.26.00-3 ADIANTAMENTOS EM MOEDA

NACIONAL RECEBIDOS (-)

10.9.2.26.00-8 ADIANTAMENTOS EM MOEDA

NACIONAL RECEBIDOS (-)



1.8.2.33.30-2 Ouro 10.9.2.33.30-7 Ouro






1.8.2.34.40-4 Ouro 10.9.2.34.40-9 Ouro

1.8.2.45.00-8 VALORES EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS A RECEBER

10.9.2.45.00-3 VALORES EM MOEDAS

ESTRANGEIRAS A RECEBER

1.8.2.75.00-9 RENDAS A RECEBER DE

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS


ADIANTAMENTOS E

IMPORTAÇÕES 1.8.2.78.00-6 RENDAS A RECEBER DE

IMPORTAÇÕES FINANCIADAS


IMPORTAÇÕES FINANCIADAS -

TAXAS FLUTUANTES

1.8.2.85.10-9 Exportação 10.9.2.85.10-4 Exportação e Importação

1.8.2.85.20-2 Financeiro 10.9.2.85.20-7 Financeiro e Ouro

1.8.2.85.30-5 Importação 10.9.2.85.10-4 Exportação e Importação

1.8.2.85.40-8 Ouro 10.9.2.85.20-7 Financeiro e Ouro

1.8.3.00.00-8 Rendas a Receber 10.9.3.00.00-3 Rendas a Receber

1.8.4.05.00-6 BOLSAS - DEPÓSITOS EM

GARANTIA

10.9.4.05.00-1 BOLSAS - DEPÓSITOS EM

GARANTIA

1.8.4.10.00-8 CAIXAS DE REGISTRO E

LIQUIDAÇÃO

10.9.4.10.00-3 CAIXAS DE REGISTRO E

LIQUIDAÇÃO

1.8.4.15.00-3 CERTIFICADOS DE INVESTIMENTO

PARA CONVERSÃO

10.9.4.15.00-8 CERTIFICADOS DE

INVESTIMENTO PARA

CONVERSÃO

1.8.4.30.00-2 DEVEDORES - CONTA

LIQUIDAÇÕES PENDENTES

10.9.4.30.00-7 DEVEDORES - CONTA

LIQUIDAÇÕES PENDENTES

1.8.4.35.00-7 FUNDO DE GARANTIA PARA

LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES

10.9.4.35.00-2 FUNDO DE GARANTIA PARA

LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES

1.8.4.40.00-9 OPERAÇÕES COM ATIVOS

FINANCEIROS E MERCADORIAS A

LIQUIDAR

10.9.4.40.00-4 OPERAÇÕES COM ATIVOS

FINANCEIROS E

MERCADORIAS A LIQUIDAR

1.8.4.48.00-1 OPERAÇÕES EM MARGEM -

OSCILAÇÕES DE VALORES

10.9.4.48.00-6 OPERAÇÕES EM MARGEM -

OSCILAÇÕES DE VALORES

1.8.4.50.00-6 VENDAS A TERMO A RECEBER 10.9.4.50.00-1 VENDAS A TERMO A RECEBER

1.8.4.53.00-3 OPERAÇÕES DE SWAP -

DIFERENCIAL A RECEBER

10.9.4.53.00-8 OPERAÇÕES DE SWAP -

DIFERENCIAL A RECEBER

1.8.4.70.00-0 CAPTAÇÕES INTERFINANCEIRAS

DE TERCEIROS A LIQUIDAR

10.9.4.70.00-5 CAPTAÇÕES

INTERFINANCEIRAS DE

TERCEIROS A LIQUIDAR

1.8.4.75.00-5 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS 10.9.4.75.00-0 APLICAÇÕES



DE TERCEIROS A RESGATAR INTERFINANCEIRAS DE

TERCEIROS A RESGATAR

1.8.4.90.00-4 OUTROS CRÉDITOS POR

NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO

DE VALORES

10.9.4.90.00-9 OUTROS CRÉDITOS POR

NEGOCIAÇÃO E

INTERMEDIAÇÃO DE VALORES

1.8.5.10.00-1 DEVEDORES LOTÉRICOS -

LOTERIAS FEDERAL E ESTADUAL

10.9.5.10.10-9 Devedores Lotéricos

1.8.5.13.00-8 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA

ESPORTIVA

1.8.5.16.00-5 DEVEDORES LOTÉRICOS - LOTERIA

DE NÚMEROS

1.8.5.30.00-5 ADIANTAMENTOS PARA

PAGAMENTO PIS/PASEP

10.9.5.10.30-5 Adiantamentos Para Pagamento

PIS/PASEP

1.8.5.35.00-0 CONTAS DE BALANCEAMENTO 10.9.5.10.35-0 Contas de Balanceamento

1.8.5.36.00-9 OPERAÇÕES VINCULADAS A

FUNDOS ADMINISTRADOS

10.9.5.10.36-7 Operações Vinculadas a Fundos

Administrados

1.8.5.37.00-8 BÔNUS DO SFH A APROPRIAR AO

FUNDHAB

10.9.5.10.37-4 Bônus do SFH a Apropriar ao

FUNDHAB

1.8.5.54.00-5 TESOURO NACIONAL - AVAIS

HONRADOS

10.9.5.10.40-8 Tesouro Nacional

1.8.5.57.00-2 TESOURO NACIONAL - CONTAS

BIRD

1.8.5.60.00-6 TESOURO NACIONAL -

PAGAMENTOS A RESSARCIR

1.8.5.80.00-0 OPERAÇÕES REFINANCIADAS COM

O GOVERNO FEDERAL

10.9.5.10.50-1 Governo Federal – Operações

Refinanciadas e Alongamento de

Crédito Rural 1.8.5.90.00-7 TESOURO NACIONAL -

ALONGAMENTO DE CRÉDITO

RURAL

1.8.6.00.00-7 Operações Especiais 10.9.5.10.60-4 Operações Especiais e Valores

Específicos 1.8.7.00.00-0 Valores Específicos

1.8.8.02.00-1 ADIANTAMENTOS AO FGC 10.9.7.35.00-1 ADIANTAMENTOS AO FGC

1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E

ANTECIPAÇÕES SALARIAIS

10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA

PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

1.8.8.10.00-0 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE

IMOBILIZAÇÕES

1.8.8.15.00-5 CHEQUES A RECEBER

1.8.8.20.00-7 CRÉDITOS DECORRENTES DE

CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO

1.8.8.25.00-2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

10.9.7.40.00-3 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

1.8.8.30.00-4 DEPÓSITOS PARA AQUISIÇÃO DE

TELEFONES

10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.35.00-9 DEVEDORES POR COMPRA DE

VALORES E BENS

1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM

GARANTIA

1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

COMPENSAR

10.9.7.45.00-8 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

A COMPENSAR

1.8.8.50.00-8 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 10.9.7.50.00-0 IMPOSTO DE RENDA A

RECUPERAR

1.8.8.60.00-5 OPÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS 10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.8.65.00-0 PAGAMENTOS A RESSARCIR



1.8.8.70.00-2 PARTICIPAÇÕES PAGAS

ANTECIPADAMENTE

1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

1.8.8.85.00-4 VALORES A RECEBER DE

SOCIEDADES LIGADAS

1.8.8.90.00-6 DEVEDORES DIVERSOS -

EXTERIOR

10.9.7.90.00-8 DEVEDORES DIVERSOS -

EXTERIOR

1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 10.9.7.95.00-3 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

1.8.9.10.00-3 OUTROS CRÉDITOS EM

LIQUIDAÇÃO

10.9.8.01.00-7 OUTROS CRÉDITOS EM

LIQUIDAÇÃO

1.8.9.95.00-4 RENDAS A APROPRIAR DE OUTROS

CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO (-)


REALIZAÇÃO DE OUTROS

CRÉDITOS (-)

10.9.8.90.00-1 PROVISÃO PARA OUTROS

CRÉDITOS (-)

1.8.9.99.00-0 PROVISÃO PARA OUTROS

CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO

DUVIDOSA (-)

1.9.1.00.00-1 Investimentos Temporários 10.9.7.20.00-9 INVESTIMENTOS

TEMPORÁRIOS

1.9.8.10.10-2 Imóveis 10.9.7.25.90-1 Outros Valores e Bens

1.9.8.10.30-8 Veículos e Afins

1.9.8.10.40-1 Máquinas e Equipamentos

1.9.8.10.50-4 Bens em Regime Especial

1.9.8.10.60-7 Imóveis Habitacionais 10.9.7.25.10-7 Imóveis Habitacionais

1.9.8.10.99-9 Outros 10.9.7.25.90-1 Outros Valores e Bens

1.9.8.20.00-6 MERCADORIAS - CONTA PRÓPRIA

1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE

1.9.8.99.10-9 Imóveis Habitacionais 10.9.7.30.10-9 Imóveis Habitacionais

1.9.8.99.90-3 Outros Valores e Bens 10.9.7.30.90-3 Outros Valores e Bens

1.9.9.00.00-5 Despesas Antecipadas 10.9.9.00.00-1 Despesas Antecipadas

2.1.1.20.10-3 Instituições Financeiras 20.1.1.20.10-5 Instituições Financeiras

2.1.1.20.20-6 Instituições Não Financeiras 20.1.1.20.20-8 Instituições Não Financeiras



2.1.1.99.10-3 Dependências 20.1.1.99.10-5 Dependências



2.1.2.10.05-1 Autorizadas a Funcionar pelo Banco

Central - MEP


Central

2.1.2.10.15-4 Outras Participações - MEP 20.1.2.10.90-5 Outras Participações

2.1.2.10.20-2 Administradoras de Consórcio - MEP


Central


Central

2.1.2.10.50-1 Administradoras de Consórcio 20.1.2.10.90-5 Outras Participações




Central


Central

2.1.2.99.10-6 Administradoras de Consórcio 20.1.2.99.90-2 Outras Participações


2.1.3.00.00-2 Investimentos por Incentivos Fiscais 20.1.3.00.00-4 Investimentos por Incentivos Fiscais

2.1.4.10.10-5 De Bolsas de Valores 20.1.4.10.10-7 De Bolsas e da CETIP

2.1.4.10.20-8 De Bolsas de Mercadorias e de Futuros

2.1.4.10.30-1 Da CETIP



2.1.4.10.90-9 Outros 20.1.4.10.90-1 Outros

2.1.4.30.00-6 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS

PATRIMONIAIS

20.1.4.30.00-8 ÁGIOS NA AQUISIÇÃO DE

TÍTULOS PATRIMONIAIS


TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)


TÍTULOS PATRIMONIAIS (-)

2.1.5.10.10-8 De Empresas de Liquidação e Custódia

Vinculadas a Bolsas

20.1.5.10.10-0 De Empresas de Liquidação e

Custódia Vinculadas a Bolsas

2.1.5.10.20-1 Outros 20.1.5.10.20-3 Outros

2.1.5.20.00-2 AÇÕES DE EMPRESAS

PRIVATIZADAS

20.1.5.20.00-4 AÇÕES DE EMPRESAS

PRIVATIZADAS

2.1.5.99.10-5 De Empresas de Liquidação e Custódia

Vinculadas a Bolsas

20.1.5.99.10-7 De Empresas de Liquidação e

Custódia Vinculadas a Bolsas

2.1.5.99.20-8 Outros 20.1.5.99.20-0 Outros

2.1.9.90.00-3 OUTROS INVESTIMENTOS 20.1.9.90.00-2 OUTROS INVESTIMENTOS


OUTROS INVESTIMENTOS (-)


OUTROS INVESTIMENTOS (-)

2.2.1.00.00-5 Móveis e Equipamentos em Estoque 20.2.1.00.00-7 Móveis e Equipamentos em Estoque

2.2.2.00.00-8 Imobilizações em Curso 20.2.2.00.00-0 Imobilizações em Curso

2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO 20.2.3.10.00-0 IMÓVEIS

2.2.3.99.00-5 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE

IMÓVEIS DE USO - EDIFICAÇÕES (-)

20.2.3.99.00-7 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

DE IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES (-)

2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES 20.2.4.10.00-3 INSTALAÇOES, MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO


INSTALAÇÕES (-)


DE INSTALAÇÕES, MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS (-) 2.2.4.99.00-8 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO

(-)

2.2.8.00.00-6 Provisão para o Imobilizado de Uso (-) 20.2.9.00.00-1 Provisão para Perdas na Realização

do Imobilizado (-)

2.2.9.10.00-6 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 20.2.8.90.00-1 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES

2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE

DADOS

2.2.9.50.00-4 SISTEMA DE SEGURANÇA

2.2.9.70.00-8 SISTEMA DE TRANSPORTE


OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO

(-)


DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES (-)

2.3.0.00.00-1 IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO 20.3.0.00.00-3 IMOBILIZADO DE

ARRENDAMENTO

2.4.1.10.00-0 ÁGIOS DE INCORPORAÇÃO 20.4.1.90.00-8 OUTROS GASTOS DE

ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO

2.4.1.20.00-7 GASTOS EM IMÓVEIS DE

TERCEIROS

2.4.1.30.00-4 SFH - DESCONTOS CONCEDIDOS

2.4.1.40.00-1 CONSTITUIÇÃO E

REESTRUTURAÇÃO DA SOCIEDADE

2.4.1.45.00-6 GASTOS A AMORTIZAR - PROER

2.4.1.50.00-8 DIREITOS AO EXERCÍCIO DE

ATIVIDADES FINANCEIRAS

2.4.1.60.00-5 GASTOS COM AQUISIÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS

2.4.1.70.00-2 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE

DEPENDÊNCIAS



2.4.1.80.00-9 PERDAS EM ARRENDAMENTOS A

AMORTIZAR

20.4.1.10.00-2 PERDAS EM ARRENDAMENTOS

A AMORTIZAR

2.4.1.90.00-6 OUTROS GASTOS DIFERIDOS 20.4.1.90.00-8 OUTROS GASTOS DE

ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 2.4.1.95.00-1 REORGANIZAÇÃO

ADMINISTRATIVA E/OU

REESTRUTURAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO DE SISTEMAS

OPERACIONAIS

2.4.1.99.10-0 Ágios de Incorporação 20.4.9.90.00-2 OUTROS

2.4.1.99.20-3 Gastos em Imóveis de Terceiros

2.4.1.99.30-6 SFH - Descontos Concedidos

2.4.1.99.40-9 Constituição e Reestruturação da

Sociedade

2.4.1.99.45-4 Gastos a Amortizar - PROER

2.4.1.99.50-2 Direitos ao Exercício de Atividades

Financeiras

2.4.1.99.60-5 Gastos com Aquisição e

Desenvolvimento de Logiciais

2.4.1.99.70-8 Instalação e Adaptação de Dependências

2.4.1.99.80-1 Perdas em Arrendamentos a Amortizar 20.4.9.10.00-6 PERDAS EM ARRENDAMENTOS

A AMORTIZAR

2.4.1.99.90-4 Outros Gastos Diferidos 20.4.9.90.00-2 OUTROS

2.4.1.99.95-9 Reorganização Administrativa e/ou

Reestruturação e Modernização de

Sistemas Operacionais

3.0.1.10.00-1 CRÉDITOS ABERTOS PARA

IMPORTAÇÃO

30.1.1.00.00-1 Créditos Abertos para Importação

3.0.1.15.00-6 CRÉDITOS ABERTOS PARA

IMPORTAÇÃO - TAXAS

FLUTUANTES

30.1.2.00.00-4 Créditos Abertos para Importação -

Taxas Flutuantes

3.0.1.20.00-8 CRÉDITOS DE EXPORTAÇÃO

CONFIRMADOS

30.1.3.00.00-7 Créditos de Exportação Confirmados

3.0.1.30.20-1 Instituições Autorizadas a Funcionar pelo

Banco Central

30.1.4.10.00-7 INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS

A FUNCIONAR PELO BANCO

CENTRAL

3.0.1.30.30-4 Pessoas Físicas ou Jurídicas não

Financeiras

30.1.4.90.00-3 OUTRAS

3.0.1.30.90-2 Outras

3.0.1.85.00-5 COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE

CRÉDITO

30.1.5.00.00-3 Coobrigações em Cessões de Crédito

3.0.1.90.00-7 BENEFICIÁRIOS DE OUTRAS

COOBRIGAÇÕES

30.1.6.00.00-6 Beneficiários de Outras

Coobrigações

3.0.4.10.00-0 BENS EM GARANTIA APREENDIDOS 30.4.9.00.00-2 Outras Custódias de Valores

3.0.4.20.00-7 DEPOSITÁRIOS DE GARANTIAS EM

CONTA MARGEM

3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM

CUSTÓDIA

3.0.4.40.00-1 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM

GARANTIA

3.0.4.50.00-8 GARANTIAS DE EMPRÉSTIMOS EM

CONTA MARGEM

3.0.4.60.00-5 GARANTIAS DE FINANCIAMENTOS

EM CONTA MARGEM

3.0.4.65.00-0 VALORES GARANTIDOS PELO FGPC 30.4.2.00.00-1 Valores Garantidos Pelo FGPC

3.0.4.67.00-8 VALORES GARANTIDOS POR

FUNDOS OU MECANISMOS

30.4.3.00.00-4 Valores Garantidos por Fundos ou

Mecanismos Governamentais ou



GOVERNAMENTAIS OU OFICIAIS Oficiais

3.0.4.70.00-2 TÍTULOS CAUCIONADOS 30.4.9.00.00-2 Outras Custódias de Valores

3.0.4.75.00-7 TÍTULOS EM GARANTIA DE

DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS

30.4.4.00.00-7 Títulos em Garantia de Dívidas

Rurais Renegociadas

3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTÓDIA 30.4.9.00.00-2 Outras Custódias de Valores

3.0.4.90.00-6 VALORES EM GARANTIA

3.0.4.99.00-7 CUSTÓDIA EM OURO

3.0.5.00.00-6 Cobrança 30.5.0.00.00-4 COBRANÇA

3.0.6.10.00-6 CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS

FINANCEIROS E MERCADORIAS

30.6.1.00.00-6 Contratos de Ações, Ativos

Financeiros e Mercadorias

3.0.6.20.00-3 DEPÓSITOS DE MARGEM DE

CLIENTES

30.6.2.00.00-9 Depósitos de Margem de Clientes

3.0.6.30.00-0 FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS

POR OPERAÇÕES EM BOLSAS

30.6.3.00.00-2 Fianças e Outras Garantias por

Operações em Bolsas

3.0.6.40.00-7 VALORES EM GARANTIA DE

OPERAÇÕES

30.6.4.00.00-5 Valores em Garantias de Operações

3.0.6.50.10-7 Risco de Crédito de Swap 30.6.5.10.00-5 RISCO DE CRÉDITO DE SWAP

3.0.6.50.20-0 Valor de Mercado Positivo de Swap 30.6.5.20.00-2 VALOR DE MERCADO

POSITIVO DE SWAP

3.0.6.50.30-3 Valor de Mercado Negativo de Swap 30.6.5.30.00-9 VALOR DE MERCADO

NEGATIVO DE SWAP

3.0.8.00.00-5 Contratos 30.8.0.00.00-1 CONTRATOS

3.0.9.05.00-3 REFINANCIAMENTOS DE

OPERAÇÕES PELO GOVERNO

FEDERAL

30.9.9.00.00-7 Outras Contas de Compensação

Ativas

3.0.9.08.00-0 RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE


3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS

GARANTIAS RECEBIDAS

3.0.9.12.00-3 GARANTIAS PRESTADAS PARA

CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS

INTERFINANCEIROS

3.0.9.20.00-2 PATRIMÔNIO DE FUNDOS

ADMINISTRADOS

3.0.9.30.00-9 BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

3.0.9.35.00-4 LETRAS HIPOTECÁRIAS -

GARANTIAS POR EMISSÃO

3.0.9.40.00-6 BIAPE - PARTICIPAÇÕES A

SUBSCREVER

3.0.9.50.00-3 CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E

MÉDIA EMPRESA

3.0.9.52.00-1 CPMF - MOVIMENTAÇÃO

FINANCEIRA

3.0.9.55.00-8 DEVEDORES POR CONTRATOS DE

CÂMBIO BAIXADOS

3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO

PREJUÍZO

3.0.9.65.00-5 POSIÇÃO ESPECIAL DE

CONTRATOS DE CÂMBIO DE

EXPORTAÇÃO

3.0.9.70.00-7 CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS

3.0.9.75.00-2 PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS

A RECEBER DE CONSORCIADOS



3.0.9.78.00-9 INDENIZAÇÕES DE RECURSOS

PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO

3.0.9.79.00-8 INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES

RURAIS ALONGADAS - PROAGRO

3.0.9.80.00-4 SFH - PARCELAS DE

FINANCIAMENTOS A LIBERAR

3.0.9.85.00-9 SFH - PROMESSAS DE

FINANCIAMENTO

3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS

CONTRATADOS A LIBERAR

3.0.9.88.00-6 VALORES REEMBOLSÁVEIS POR

INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR

3.0.9.90.00-1 REMESSA DE VALORES PARA

CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR

3.0.9.95.00-6 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE

DEPÓSITOS A PRAZO DE

REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA

3.0.9.96.00-5 VALORES DE CAPITAL REALIZADO

E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

3.0.9.97.10-4 Taxa de Câmbio 30.9.7.10.00-8 TAXA DE CÂMBIO

3.0.9.97.20-0 Taxa de Juro 30.9.7.20.00-5 TAXADE JURO

3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE

COMPENSAÇÃO ATIVAS

30.9.9.00.00-7 Outras Contas de Compensação

Ativas

3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE

CRÉDITOS

4.1.1.00.00-0 Depósitos à Vista 40.1.1.00.00-4 Depósitos à Vista

4.1.2.00.00-3 Depósitos de Poupança 40.1.2.00.00-7 Depósitos de Poupança

4.1.3.00.00-6 Depósitos Interfinanceiros 40.1.3.00.00-0 Depósitos Interfinanceiros

4.1.4.00.00-9 Depósitos sob Aviso 40.1.4.00.00-3 Depósitos sob Aviso

4.1.5.00.00-2 Depósitos a Prazo 40.1.5.00.00-6 Depósitos a Prazo

4.1.6.00.00-5 Obrigações por Depósitos Especiais e de

Fundos e Programas

40.1.6.00.00-9 Obrigações por Depósitos Especiais

e de Fundos e Programas

4.1.8.00.00-1 Depósitos em Moedas Estrangeiras 40.1.8.00.00-5 Depósitos em Moedas Estrangeiras

4.2.1.00.00-9 Carteira Própria 40.2.1.00.00-3 Carteira Própria

4.2.2.00.00-2 Carteira de Terceiros 40.2.2.00.00-6 Carteira de Terceiros

4.3.1.00.00-8 Recursos de Aceites Cambiais 40.3.1.00.00-2 Recursos de Aceites Cambiais,

Letras Imobiliárias e Hipotecárias 4.3.2.00.00-1 Recursos de Letras Imobiliárias

4.3.3.00.00-4 Recursos de Letras Hipotecárias

4.3.4.00.00-7 Recursos de Debêntures 40.3.2.00.00-5 Recursos de Debêntures

4.3.5.00.00-0 Obrigações por Títulos e Valores

Mobiliários no Exterior

40.3.3.00.00-8 Obrigações por Títulos e Valores

Mobiliários no Exterior

4.4.0.00.00-4 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 40.4.0.00.00-8 RELAÇÕES

INTERFINANCEIRAS

4.5.0.00.00- RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 40.5.0.00.00-7 RELAÇÕES

INTERDEPENDÊNCIAS

4.6.1.00.00-5 Empréstimos no País - Instituições

Oficiais

40.6.1.10.00-6 NO PAÍS

4.6.2.00.00-8 Empréstimos no País - Outras Instituições

4.6.3.00.00-1 Empréstimos no Exterior 40.6.1.20.00-3 NO EXTERIOR

4.6.4.00.00-4 Repasses do País - Instituições Oficiais 40.6.2.10.00-9 NO PAÍS

4.6.6.00.00-0 Repasses do Exterior 40.6.2.20.00-6 NO EXTERIOR

4.9.1.00.00-2 Cobrança e Arrecadação de Tributos e

Assemelhados

40.8.1.00.00-7 Cobrança e Arrecadação de Tributos

e Assemelhados

4.9.2.00.00-5 Câmbio 40.8.2.00.00-0 Câmbio

4.9.3.10.00-5 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A 40.8.3.10.00-0 DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES



PAGAR A PAGAR

4.9.3.15.00-0 PROVISÃO PARA PARTICIPAÇÕES

NOS LUCROS


PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS

4.9.3.30.00-9 GRATIFICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

A PAGAR

40.8.3.30.00-4 GRATIFICAÇÕES E

PARTICIPAÇÕES A PAGAR

4.9.3.40.00-6 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

DEVIDOS À MATRIZ NO EXTERIOR

40.8.3.40.00-1 IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES

DEVIDOS À MATRIZ NO

EXTERIOR

4.9.3.55.00-8 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO

40.8.3.55.00-3 DEPÓSITO PARA GARANTIA DE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXIGIDO


SOBRE LUCROS A PAGAR


SOBRE LUCROS A PAGAR

4.9.4.15.00-3 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E

CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS

40.8.4.15.00-8 PROVISÃO PARA IMPOSTOS E

CONTRIBUIÇÕES SOBRE

LUCROS

4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

RECOLHER


A RECOLHER

4.9.4.30.00-2 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE

RENDA DIFERIDO

40.8.4.30.00-7 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE

RENDA DIFERIDO

4.9.4.50.00-6 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS 40.8.4.50.00-1 PROVISÃO PARA RISCOS

FISCAIS

4.9.5.00.00-4 Negociação e Intermediação de Valores 40.8.5.00.00-9 Negociação e Intermediação de

Valores

4.9.6.00.00-7 Recursos para Destinação Específica 40.8.6.00.00-2 Recursos para Destinação Específica

e Operações Especiais 4.9.7.00.00-0 Operações Especiais

4.9.8.00.00-3 Obrigações Diversas 40.8.9.90.00-4 OUTRAS OBRIGAÇÕES

4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS

4.9.9.08.00-8 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO DE

VALOR RESIDUAL

40.8.9.08.00-3 CREDORES POR ANTECIPAÇÃO

DE VALOR RESIDUAL

4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A

LIBERAR


4.9.9.12.00-1 CONTRATOS DE ASSUNÇÃO DE

OBRIGAÇÕES

4.9.9.15.00-8 DOTAÇÃO PARA AUMENTO DE

CAPITAL

4.9.9.20.00-0 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE

BENS E DIREITOS

4.9.9.23.00-7 OBRIGAÇÕES POR CONTRIBUIÇÕES

AO SFH

4.9.9.25.00-5 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS

OFICIAIS

4.9.9.30.00-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A

EFETUAR

4.9.9.35.00-2 PROVISÃO PARA PASSIVOS

CONTINGENTES

4.9.9.55.00-6 RECURSOS VINCULADOS A

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.9.9.60.00-8 RECURSOS DE GARANTIAS

REALIZADAS

4.9.9.70.00-5 RECURSOS DO FGTS PARA

AMORTIZAÇÕES

4.9.9.80.00-2 SUBSCRIÇÕES DE CAPITAL A

INTEGRALIZAR



4.9.9.85.00-7 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES

LIGADAS

4.9.9.90.00-9 CREDORES DIVERSOS - EXTERIOR

4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAÍS

4.9.9.93.00-6 RECURSOS DE GRUPOS EM

FORMAÇÃO

4.9.9.95.00-4 INSTRUMENTOS HÍBRIDOS DE

CAPITAL E DÍVIDA

40.9.1.00.00-6 Instrumentos Híbridos de Capital e

Dívida

4.9.9.96.05-8 Vencimento Superior a 5 Anos 40.9.2.10.00-6 VENCIMENTO SUPERIOR A 5

ANOS

4.9.9.96.10-6 Vencimento Entre 4 e 5 Anos 40.9.2.20.00-3 VENCIMENTO ENTRE 4 E 5

ANOS


ANOS


ANOS


ANOS

4.9.9.96.30-2 Vencimento Inferior a 1 Ano 40.9.2.60.00-1 VENCIMENTO INFERIOR A 1

ANO

5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS

FUTUROS

50.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS

FUTUROS

6.1.1.10.13-5 Ações Ordinárias - País 60.1.1.10.13-1 Ações Ordinárias - País

6.1.1.10.16-6 Ações Preferenciais não Cumulativas e

não Resgatáveis - País

60.1.1.10.16-2 Ações Preferenciais não

Cumulativas e não Resgatáveis -

País

6.1.1.10.17-3 Demais Ações Preferenciais - País 60.1.1.10.17-9 Demais Ações Preferenciais - País

6.1.1.10.23-8 Ações Ordinárias - Exterior 60.1.1.10.23-4 Ações Ordinárias - Exterior


não Resgatáveis - Exterior



Exterior

6.1.1.10.27-6 Demais Ações Preferenciais - Exterior 60.1.1.10.27-2 Demais Ações Preferenciais -

Exterior

6.1.1.10.28-3 Cotas - País 60.1.1.10.28-9 Cotas - País

6.1.1.10.29-0 Cotas - Exterior 60.1.1.10.29-6 Cotas - Exterior

6.1.1.20.13-2 Ações Ordinárias - País 60.1.1.20.13-8 Ações Ordinárias - País


não Resgatáveis - País



País

6.1.1.20.17-0 Demais Ações Preferenciais - País 60.1.1.20.17-6 Demais Ações Preferenciais - País

6.1.1.20.23-5 Ações Ordinárias - Exterior 60.1.1.20.23-1 Ações Ordinárias - Exterior


não Resgatáveis - Exterior



Exterior

6.1.1.20.27-3 Demais Ações Preferenciais - Exterior 60.1.1.20.27-9 Demais Ações Preferenciais -

Exterior

6.1.1.20.28-0 Cotas - País 60.1.1.20.28-6 Cotas - País

6.1.1.20.29-7 Cotas - Exterior 60.1.1.20.29-3 Cotas - Exterior

6.1.1.40.00-2 REDUÇÃO DE CAPITAL (-) 60.1.1.40.00-8 REDUÇÃO DE CAPITAL (-)

6.1.1.50.00-9 CAPITAL A REALIZAR (-) 60.1.1.50.00-5 CAPITAL A REALIZAR (-)

6.1.3.00.00-0 Reservas de Capital 60.1.3.00.00-6 Reservas de Capital

6.1.4.00.00-3 Reservas de Reavaliação 60.1.4.00.00-9 Reservas de Reavaliação

6.1.5.10.00-3 RESERVA LEGAL 60.1.5.10.00-9 RESERVA LEGAL

6.1.5.20.00-0 RESERVAS ESTATUTÁRIAS 60.1.5.20.00-6 RESERVAS ESTATUTÁRIAS

6.1.5.30.00-7 RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS 60.1.5.30.00-3 RESERVAS PARA



CONTINGÊNCIAS

6.1.5.40.00-4 RESERVAS PARA EXPANSÃO 60.1.5.40.00-0 RESERVAS PARA EXPANSÃO

6.1.5.50.00-1 RESERVAS DE LUCROS A

REALIZAR

60.1.5.50.00-7 RESERVAS DE LUCROS A

REALIZAR

6.1.5.80.10-5 Dividendos Obrigatórios Não

Distribuídos

60.1.5.80.10-1 Dividendos Obrigatórios Não

Distribuídos

6.1.5.80.99-2 Outras 60.1.5.80.99-8 Outras

6.1.8.00.00-5 Lucros ou Prejuízos Acumulados 60.1.8.00.00-1 Lucros ou Prejuízos Acumulados

6.1.9.00.00-8 Ações em Tesouraria (-) 60.1.9.00.00-4 Ações em Tesouraria (-)

7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 70.1.0.00.00-0 RECEITAS OPERACIONAIS DA

ATIVIDADE FINANCEIRA

7.3.0.00.00-6 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 70.3.0.00.00-8 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

DA ATIVIDADE FINANCEIRA

8.1.0.00.00-5 DESPESAS OPERACIONAIS 80.1.0.00.00-3 DESPESAS OPERACIONAIS DA

ATIVIDADE FINANCEIRA

8.3.0.00.00-3 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 80.3.0.00.00-1 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

DA ATIVIDADE FINANCEIRA

8.9.4.10.00-6 IMPOSTO DE RENDA 80.9.4.10.10-7 Atividade Financeira

8.9.4.20.00-3 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 80.9.4.30.10-1 Atividade Financeira

8.9.7.10.10-8 Administradores 80.9.7.10.10-6 Administradores

8.9.7.10.20-1 Empregados 80.9.7.10.20-9 Empregados

8.9.7.10.30-4 Fundos de Assistência e Previdência 80.9.7.10.30-2 Fundos de Assistência e Previdência

8.9.7.10.99-5 Outras 80.9.7.10.99-3 Outras

9.0.0.00.00-3 COMPENSAÇÃO 90.0.0.00.00-7 COMPENSAÇÃO

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CARTA-CIRCULAR Nº 2 · 2015. 5. 26. · CARTA-CIRCULAR Nº 2.918 Documento normativo revogado pela Carta Circular nº 3.703, de 14/4/2015. Divulga a estrutura do Consolidado econômico-financeiro