CODIGO PUC A C T I V O NOTAS 2015 2014

CORRIENTEDISPONIBLE 323,039,108 1,800,098,206

1105 Caja 119,241,615 110,800,3261110 Cajas menores 43,419,095 1,315,692,0521120 Bancos y Corporaciones 160,378,398 373,605,827

INVERSIONES 1 7,536,672,379 14,334,524,0511245 Derechos Fiduciarios 7,536,672,379 14,334,524,051

DEUDORES 21,510,308,213 29,350,920,6711305 Clientes 23,073,615,117 25,943,399,3901399 Provisión Cartera 2 -3,912,489,553 -3,381,255,9011312 Anticipos avances y depósitos 80,065,469 62,258,0001330 Anticipo de Impto sobre la Renta (art.29 ley 788 2002) 3 1,003,568,790 5,323,028,7361355 Anticipo Impuestos y Contribuciones 3 1,066,871 422,8291365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 25,814,382 28,723,9251380 Deudores Varios 1,238,667,137 1,374,343,692

INVENTARIOS 5,246,500,949 4,697,008,7101415 Medicamentos 4,549,298,511 3,654,745,6911420 Materiales Médico Quirúrgicos 266,742,088 286,380,6561421 Materiales Reactivos y de Laboratorio 1,169,075 1,169,0751424 Materiales para Imagenología 28,492,918 129,002,9181435 Víveres y Rancho 59,491,558 64,842,0391455 Materiales Repuestos y Accesorios 341,306,798 560,868,331

DIFERIDOS 1,182,293,668 781,843,1411705 Gastos Pagados por Anticipado 5 135,589,920 34,511,5631710 Cargos Diferidos 1,046,703,747 747,331,577

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,798,814,317 50,964,394,779

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 6 1,446,042,159 2,338,894,5511205 Inversiones en Acciones 72,240,000 72,240,0001225 Certificados 1,373,802,159 2,266,654,551

DEUDORES 18,010,408,454 17,527,676,5001305 Clientes 7 19,856,423,726 17,508,776,3531365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 17,650,147 18,900,1471390 Deudas de Difícil Cobro 8 2,045,110,601 1,853,635,7661399 Provisión Deudas de Difícil Cobro -3,908,776,020 -1,853,635,766

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 49,829,472,569 38,690,172,0221508 Construcciones en Curso 620,000 01516 Construcciones y Edificaciones 30,009,276,721 30,009,276,7211520 Maquinaria y Equipo 497,531,024 457,833,4451524 Equipo de Oficina 1,083,953,215 680,651,0171528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2,931,666,446 2,858,335,8631532 Maquinaria y Equipo Médico 41,294,173,448 26,783,234,5081536 Equipo Hotelería y Restaurante 6,083,581,467 5,835,262,4021540 Equipo de Transporte 99,620,965 99,620,9651556 Acueductos Plantas Energía 330,255,470 330,255,4701588 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 167,502,464 361,108,2571592 Depreciación acumulada -32,668,708,650 -28,725,406,625

INTANGIBLES 9 1,805,158,345 8,543,184,0481610 Marcas 9,618,734 9,618,7341625 Derechos 9,370,296,741 15,017,075,0291698 Amortización Acumulada -7,574,757,130 -6,483,509,715

DIFERIDOS 6,868,724,687 8,080,869,864171005 Cargos diferidos 6,868,724,687 8,080,869,864

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,959,806,213 75,180,796,985

113,758,620,529 126,145,191,764TOTAL ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014En Pesos Colombianos

COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"NIT 890905843-6

MEDELLIN-ANTIOQUIA

CODIGO PUC A C T I V O NOTAS 2015 2014

CORRIENTEDISPONIBLE 323,039,108 1,800,098,206

1105 Caja 119,241,615 110,800,3261110 Cajas menores 43,419,095 1,315,692,0521120 Bancos y Corporaciones 160,378,398 373,605,827

INVERSIONES 1 7,536,672,379 14,334,524,0511245 Derechos Fiduciarios 7,536,672,379 14,334,524,051

DEUDORES 21,510,308,213 29,350,920,6711305 Clientes 23,073,615,117 25,943,399,3901399 Provisión Cartera 2 -3,912,489,553 -3,381,255,9011312 Anticipos avances y depósitos 80,065,469 62,258,0001330 Anticipo de Impto sobre la Renta (art.29 ley 788 2002) 3 1,003,568,790 5,323,028,7361355 Anticipo Impuestos y Contribuciones 3 1,066,871 422,8291365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 25,814,382 28,723,9251380 Deudores Varios 1,238,667,137 1,374,343,692

INVENTARIOS 5,246,500,949 4,697,008,7101415 Medicamentos 4,549,298,511 3,654,745,6911420 Materiales Médico Quirúrgicos 266,742,088 286,380,6561421 Materiales Reactivos y de Laboratorio 1,169,075 1,169,0751424 Materiales para Imagenología 28,492,918 129,002,9181435 Víveres y Rancho 59,491,558 64,842,0391455 Materiales Repuestos y Accesorios 341,306,798 560,868,331

DIFERIDOS 1,182,293,668 781,843,1411705 Gastos Pagados por Anticipado 5 135,589,920 34,511,5631710 Cargos Diferidos 1,046,703,747 747,331,577

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,798,814,317 50,964,394,779

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 6 1,446,042,159 2,338,894,5511205 Inversiones en Acciones 72,240,000 72,240,0001225 Certificados 1,373,802,159 2,266,654,551

DEUDORES 18,010,408,454 17,527,676,5001305 Clientes 7 19,856,423,726 17,508,776,3531365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 17,650,147 18,900,1471390 Deudas de Difícil Cobro 8 2,045,110,601 1,853,635,7661399 Provisión Deudas de Difícil Cobro -3,908,776,020 -1,853,635,766

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 49,829,472,569 38,690,172,0221508 Construcciones en Curso 620,000 01516 Construcciones y Edificaciones 30,009,276,721 30,009,276,7211520 Maquinaria y Equipo 497,531,024 457,833,4451524 Equipo de Oficina 1,083,953,215 680,651,0171528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2,931,666,446 2,858,335,8631532 Maquinaria y Equipo Médico 41,294,173,448 26,783,234,5081536 Equipo Hotelería y Restaurante 6,083,581,467 5,835,262,4021540 Equipo de Transporte 99,620,965 99,620,9651556 Acueductos Plantas Energía 330,255,470 330,255,4701588 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 167,502,464 361,108,2571592 Depreciación acumulada -32,668,708,650 -28,725,406,625

INTANGIBLES 9 1,805,158,345 8,543,184,0481610 Marcas 9,618,734 9,618,7341625 Derechos 9,370,296,741 15,017,075,0291698 Amortización Acumulada -7,574,757,130 -6,483,509,715

DIFERIDOS 6,868,724,687 8,080,869,864171005 Cargos diferidos 6,868,724,687 8,080,869,864

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,959,806,213 75,180,796,985

113,758,620,529 126,145,191,764TOTAL ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014En Pesos Colombianos

COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"NIT 890905843-6

MEDELLIN-ANTIOQUIA

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN CLINICA EL ROSARIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de Diciembre de 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

2015

NOTA 1. INVERSIONES A CORTO PLAZO

7,536,672,379 CARTERA COLECTIVA OCCIRENTA

4,573,710,288

FIDUCIARIA BOGOTA

2,021,668,883 COOPETRABAN LTDA.

500,000,000

ADCAP COLOMBIA SA COMISIONISTA DE BOLS

441,293,207 CARTERA COLECTIVA ABIERTA PREMIUN

0

BANCO DE OCCIDENTE

0 CARTERA COLECTIVA OCCIBONOS

0

NOTA 2. PROVISIÓN CARTERA

(3,912,489,553)

Cálculo del Ajuste a la Provisión Cartera 90 DÍAS 180 DÍAS MÁS DE 360 TOTAL 5% 10% 15% Saldo por Edades mayor a 90 días Centro 1,670,792,276 4,410,942,512 9,174,595,651 15,256,330,439 Saldo por Edades mayor a 90 días Tesoro 2,293,400,890 2,947,260,845 12,726,938,676 17,967,600,411 Menos Saldos Deudas Difícil Cobro:

Comfenalco EPS Y EPS'S -879,352,315 -879,352,315 Nueva EPS -694,602,114 -694,602,114

Caprecom -438,606,254 -438,606,254 Ars Salud Vida -32,549,918 -32,549,918

TOTAL BASE PARA CÁLCULO PROVISIÓN 3,964,193,166 7,358,203,357 19,856,423,726 31,178,820,249 Total Cálculo Provisión Cartera 198,209,658 735,820,336 2,978,463,559 3,912,493,553

SALDO PROVISIÓN (3,912,489,553)

NOTA 3. ANTICIPOS, AVANCES Y DEPÓSITOS

1,004,635,661

Anticipo a Proveedores

1,001,120,655

SIEMENS S.A. 879,857,100

Compra de Equipos

ALEAR COLOMBIA S.A.S. 48,807,000

Carros de Paro

VIECO INGENIERIA DE SUELOS LTDA. 18,508,960

Estudio de Suelos para ampliación sede Tesoro

CODIGO PUC A C T I V O NOTAS 2015 2014

CORRIENTEDISPONIBLE 323,039,108 1,800,098,206

1105 Caja 119,241,615 110,800,3261110 Cajas menores 43,419,095 1,315,692,0521120 Bancos y Corporaciones 160,378,398 373,605,827

INVERSIONES 1 7,536,672,379 14,334,524,0511245 Derechos Fiduciarios 7,536,672,379 14,334,524,051

DEUDORES 21,510,308,213 29,350,920,6711305 Clientes 23,073,615,117 25,943,399,3901399 Provisión Cartera 2 -3,912,489,553 -3,381,255,9011312 Anticipos avances y depósitos 80,065,469 62,258,0001330 Anticipo de Impto sobre la Renta (art.29 ley 788 2002) 3 1,003,568,790 5,323,028,7361355 Anticipo Impuestos y Contribuciones 3 1,066,871 422,8291365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 25,814,382 28,723,9251380 Deudores Varios 1,238,667,137 1,374,343,692

INVENTARIOS 5,246,500,949 4,697,008,7101415 Medicamentos 4,549,298,511 3,654,745,6911420 Materiales Médico Quirúrgicos 266,742,088 286,380,6561421 Materiales Reactivos y de Laboratorio 1,169,075 1,169,0751424 Materiales para Imagenología 28,492,918 129,002,9181435 Víveres y Rancho 59,491,558 64,842,0391455 Materiales Repuestos y Accesorios 341,306,798 560,868,331

DIFERIDOS 1,182,293,668 781,843,1411705 Gastos Pagados por Anticipado 5 135,589,920 34,511,5631710 Cargos Diferidos 1,046,703,747 747,331,577

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,798,814,317 50,964,394,779

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 6 1,446,042,159 2,338,894,5511205 Inversiones en Acciones 72,240,000 72,240,0001225 Certificados 1,373,802,159 2,266,654,551

DEUDORES 18,010,408,454 17,527,676,5001305 Clientes 7 19,856,423,726 17,508,776,3531365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 17,650,147 18,900,1471390 Deudas de Difícil Cobro 8 2,045,110,601 1,853,635,7661399 Provisión Deudas de Difícil Cobro -3,908,776,020 -1,853,635,766

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 49,829,472,569 38,690,172,0221508 Construcciones en Curso 620,000 01516 Construcciones y Edificaciones 30,009,276,721 30,009,276,7211520 Maquinaria y Equipo 497,531,024 457,833,4451524 Equipo de Oficina 1,083,953,215 680,651,0171528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2,931,666,446 2,858,335,8631532 Maquinaria y Equipo Médico 41,294,173,448 26,783,234,5081536 Equipo Hotelería y Restaurante 6,083,581,467 5,835,262,4021540 Equipo de Transporte 99,620,965 99,620,9651556 Acueductos Plantas Energía 330,255,470 330,255,4701588 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 167,502,464 361,108,2571592 Depreciación acumulada -32,668,708,650 -28,725,406,625

INTANGIBLES 9 1,805,158,345 8,543,184,0481610 Marcas 9,618,734 9,618,7341625 Derechos 9,370,296,741 15,017,075,0291698 Amortización Acumulada -7,574,757,130 -6,483,509,715

DIFERIDOS 6,868,724,687 8,080,869,864171005 Cargos diferidos 6,868,724,687 8,080,869,864

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,959,806,213 75,180,796,985

113,758,620,529 126,145,191,764TOTAL ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014En Pesos Colombianos

COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"NIT 890905843-6

MEDELLIN-ANTIOQUIA

TECNELEC DE ANTIOQUIA S.A. 14,970,846

Llamado de Enfermería Cuarto piso sede Centro

BIOTOSCANA FARMA SA. 13,049,520

Se pagó doble, se gestiona su recuperación

INVIMA 10,512,750

Buenas prácticas Clinicas

BIOMEDICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES S.A 8,504,376

Repuestos para sede Tesoro

OSORIO LOPEZ JORGE IVAN 2,775,665

Se pagó doble, se recuperó en enero del 2016

DRAEGER COLOMBIA S.A. 0 AMAREY NOVA MEDICAL S.A. 0 SOLUCIONES DEL AIRE LTDA. 0 SU ARCHIVO LTDA. 0 CONSULTORIA ESTRUCTURAL SAS 0 QUICENO HENAO LUIS CARLOS 0 ARQUITECTURA BLANCA S. A. S. 0 ENCUADERNACION AMERICANA E.U. 0 SISTEMAS DE GESTION SANITARIA SA SIGES 0 OTROS MENORES 4,134,438

Anticipo Contratistas

604,021

Saldos a favor en Proveedores y en Costos y Gastos que se reclasifican para efectos de presentación. Pendiente para descontar cuando haya saldo

AIDA 229,373 MONTOYA JIMENEZ URIEL CAMILO 152,666 BIOART SA 115,375 TRILLOS FRANCO PEDRO EFRAIN 45,428 HOYOS ZULUAGA LINA MARCELA 31,216 RUIZ LONDOÑO DAVID 29,963 RECLASIFICACIÓN SALDOS TERCEROS AÑO 2014 0

Anticipo Empleados

1,844,115

RESTREPO RODRIGO DE JESUS 870,000

Pendiente por hacer el legalizar MEJIA CADAVID LUZ AIDA 295,000

Saldo reintegrado en Enero 2016

ARISMENDY CARVAJAL BLANCA BEATRIZ 195,000

Saldo reintegrado en Enero 2016 RUIZ GARCIA ANDRES 186,136

Saldo reintegrado en Enero 2016

BENJUMEA NARANJO MARLENY 148,739

Saldo reintegrado en Enero 2016 BERMUDEZ LOPEZ MARIA NANCY 147,700

Saldo reintegrado en Enero 2016

CANO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 1,540

Saldo reintegrado en Enero 2016

CODIGO PUC A C T I V O NOTAS 2015 2014

CORRIENTEDISPONIBLE 323,039,108 1,800,098,206

1105 Caja 119,241,615 110,800,3261110 Cajas menores 43,419,095 1,315,692,0521120 Bancos y Corporaciones 160,378,398 373,605,827

INVERSIONES 1 7,536,672,379 14,334,524,0511245 Derechos Fiduciarios 7,536,672,379 14,334,524,051

DEUDORES 21,510,308,213 29,350,920,6711305 Clientes 23,073,615,117 25,943,399,3901399 Provisión Cartera 2 -3,912,489,553 -3,381,255,9011312 Anticipos avances y depósitos 80,065,469 62,258,0001330 Anticipo de Impto sobre la Renta (art.29 ley 788 2002) 3 1,003,568,790 5,323,028,7361355 Anticipo Impuestos y Contribuciones 3 1,066,871 422,8291365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 25,814,382 28,723,9251380 Deudores Varios 1,238,667,137 1,374,343,692

INVENTARIOS 5,246,500,949 4,697,008,7101415 Medicamentos 4,549,298,511 3,654,745,6911420 Materiales Médico Quirúrgicos 266,742,088 286,380,6561421 Materiales Reactivos y de Laboratorio 1,169,075 1,169,0751424 Materiales para Imagenología 28,492,918 129,002,9181435 Víveres y Rancho 59,491,558 64,842,0391455 Materiales Repuestos y Accesorios 341,306,798 560,868,331

DIFERIDOS 1,182,293,668 781,843,1411705 Gastos Pagados por Anticipado 5 135,589,920 34,511,5631710 Cargos Diferidos 1,046,703,747 747,331,577

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 35,798,814,317 50,964,394,779

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 6 1,446,042,159 2,338,894,5511205 Inversiones en Acciones 72,240,000 72,240,0001225 Certificados 1,373,802,159 2,266,654,551

DEUDORES 18,010,408,454 17,527,676,5001305 Clientes 7 19,856,423,726 17,508,776,3531365 Cuentas por Cobrar Trabajadores 17,650,147 18,900,1471390 Deudas de Difícil Cobro 8 2,045,110,601 1,853,635,7661399 Provisión Deudas de Difícil Cobro -3,908,776,020 -1,853,635,766

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO 49,829,472,569 38,690,172,0221508 Construcciones en Curso 620,000 01516 Construcciones y Edificaciones 30,009,276,721 30,009,276,7211520 Maquinaria y Equipo 497,531,024 457,833,4451524 Equipo de Oficina 1,083,953,215 680,651,0171528 Equipo de Cómputo y Comunicaciones 2,931,666,446 2,858,335,8631532 Maquinaria y Equipo Médico 41,294,173,448 26,783,234,5081536 Equipo Hotelería y Restaurante 6,083,581,467 5,835,262,4021540 Equipo de Transporte 99,620,965 99,620,9651556 Acueductos Plantas Energía 330,255,470 330,255,4701588 Propiedad Planta y Equipo en Tránsito 167,502,464 361,108,2571592 Depreciación acumulada -32,668,708,650 -28,725,406,625

INTANGIBLES 9 1,805,158,345 8,543,184,0481610 Marcas 9,618,734 9,618,7341625 Derechos 9,370,296,741 15,017,075,0291698 Amortización Acumulada -7,574,757,130 -6,483,509,715

DIFERIDOS 6,868,724,687 8,080,869,864171005 Cargos diferidos 6,868,724,687 8,080,869,864

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 77,959,806,213 75,180,796,985

113,758,620,529 126,145,191,764TOTAL ACTIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014En Pesos Colombianos

COMUNIDAD HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN "CLÍNICA EL ROSARIO"NIT 890905843-6

MEDELLIN-ANTIOQUIA

GOMEZ PAOLA ANDREA 0 OTROS MENORES 0

Anticipo de Impuestos y Contribuciones

1,066,871

NOTA 4. DEUDORES VARIOS

1,238,667,137

Arrendamientos

304,404,087

Arrendamientos y Servicios Públicos Consultorios. LLANO URIBE JORGE ALBERTO 75,720,391

Acuerdo de Pago incumplido desde el 2014

VELASCO BEDOYA ANDRES FELIPE 70,556,578

No está en cobro Jurídico. Se inicia gestíon de cobro RAMIREZ VELASQUEZ LUIS FERNANDO 29,679,442

Tiene Acuerdo de pago vigente

GOMEZ BOTERO OSCAR ANIBAL 19,784,505

Acuerdo de Pago Vigente con el Área de Cartera HOYOS BUILES PEDRO ALEJANDRO 19,619,556

No está en cobro Jurídico. Se inicia gestíon de cobro

FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA 14,230,392

Es corriente CORPORACION CORDON DE VIDA.CDV 12,257,836

Es corriente

SIERRA MEJIA JUAN ESTEBAN 11,695,785

Pendiente definir plan de pagos con el Área Cartera CASTAÑO MEJIA ADRIANA 9,868,319

No está en cobro Jurídico. Se inicia gestíon de cobro

GUZMAN BENEDEK RUBEN DARIO 7,481,493

Acuerdo de pago con el Dr. Julio Cesar Garcia RENTA HOSPITALARIA S.A.S. 5,483,689

Es corriente

Varios Menores de 5 millones (18) 28,026,101

Otro Deudores

57,285,358

Eventos, comisiones, publicidad, servicio esterilización y otros servicios

FUNDACION INSTITUTO DE ALTA TECNOLOGIA 19,480,426

Servicios públicos, alimentación, conexión Servinte RIVILLAS VALENCIA ANA MARIA 10,331,137

Cirujana Plastica Tesoro

LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA SAS 9,508,734

Es corriente BOTERO GUTIERREZ LUIS FERNANDO 3,110,000

Es corriente

BRAIN & PINKY SA 2,349,000

Sede Centro RP MEDICAS S.A. 2,264,532

Es proveedor, Cruzar

MEDINA ALZATE ISABEL CRISTINA 1,876,810

Dental park CARTERA COLECTIVA OCCIRENTA 1,780,957

Retención en la Fuente reintegrada en enero 2016

SIEMENS S.A. 1,250,000

Es proveedor, Cruzar Varios Menores de 1 millón (13) 5,333,762

Incapacidades por Cobrar

876,977,692

Detalle en Informe administrativo de avance mensual

COOMEVA E.P.S. 343,145,695 E.P.S. SURA 245,281,430 SALUDCOOP E.P.S. 97,060,866

E.P.S. SANITAS 54,157,755 CAFESALUD E.P.S. S.A. 40,120,972 A.R.L. SURA 31,615,461 SALUD TOTAL EPS-S SA 22,698,956 NUEVA EPS S.A. 22,289,103 CRUZ BLANCA E.P.S. S.A. 8,175,257 ALIANSALUD E.P.S. 7,805,555 COMFENALCO VALLE E.P.S. 3,822,748 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD E.P.S. 763,878 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 40,016

NOTA 5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

135,589,921 Seguro de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo

131,721,289

Otros

3,868,632

NOTA 6. INVERSIONES A LARGO PLAZO

1,446,042,159

En Acciones

72,240,000

Aportes de Capital en Grupo Salud sin Fronteras SAS

En Certificados de Depósito a Término

1,373,802,159

En Banco Corfinsura Puerto Rico: CDT 11340 US$440.574,69,71 vence Enero15-2016 CDT 12127 US$81.002,85 vence Febrero 3-2016

NOTA 7. DEUDORES LARGO PLAZO SERVICIOS HOSPITALARIOS

19,856,423,726 Cartera por Servicios Hospitalarios vencida a más de 360 días:

EPS Sura

3,599,666,064 Suramericana de Seguros de Vida

3,490,060,332

Comfenalco EPS Y EPS'S

1,849,999,841 Nueva EPS S.A.

1,465,267,858

Fidufosyga-Consorcio SAYP

1,450,804,966 Coomeva EPS

1,320,392,789

Alianza Medellín Antioquia EPS

1,140,069,168 MedPlus MP

741,896,251

QBE Seguros S.A.

653,027,914 Sanitas EPS

600,865,587

Saludcoop EPS

467,796,225 EPS Sura Medicina Prepagada

459,114,377

Colsanitas MP

437,603,927 Coomeva Medicina Prepagada

389,021,673

Dirección Seccional de Salud

326,399,684 Cruz Blanca EPS SA

206,293,097

Particulares Personas Naturales

178,529,746 Positiva Cia de Seguros SA

137,435,306

ARL Sura

117,307,723 Otros de menor cuantía

824,871,198

Provisión Deudas Difícil Cobro

(3,908,776,020)

NOTA 8. DEUDORES LARGO PLAZO DIFÍCIL COBRO

2,045,110,601 COMFENALCO EPS Y EPS'S 879,352,315

NUEVA EPS S.A. 694,602,114 CAPRECOM REGIMEN SUBSIDIADO 438,606,254 ARS SALUD VIDA 32,549,918 FUNDACION MEDICO PREVENTIVO 0

NOTA 9. INTANGIBLES

1,805,158,346

La variación corresponde al prepago del contrato de Leasing Bancolombia 122667 por los equipos de Radioterapia adquiridos en el año 2011

NOTA 10. OBLIGACIONES FINANCIERAS -Pagarés-

1,289,757,775

Sobregiro Contable

772,920,995

Corto Plazo

516,836,780

Vencimiento

Tasas Vigente a la fecha

Cuota Capital Mes

Obligación 55896 Monto Inicial $2.584.183.900.60 30/03/2020 DTF + 3.40 43,069,731

Largo Plazo

1,679,719,541

Saldos a favor en Proveedores y en Costos y Gastos que se reclasifican para efectos de presentación.

NOTA 11. CORPORACIONES FINANCIERAS -Leasing -

Contratos Leasing Financiero Vencimiento Tasas Vigente

a la fecha Cuota Capital

Promedio Mes Contrato número 139550 Monto Inicial $

1.787.338.469 01/01/2018 DTF + 3.70 26,170,368 Contrato número 176023 Monto Inicial $

4.765.662.453 01/03/2020 DTF + 3.40 0

Corto Plazo

1,155,947,636

Largo Plazo

4,459,529,972

NOTA 12. PROVEEDORES

7,772,070,917

De Medicamentos, Materiales, Insumos Médicos y Nutrición

SIEMENS S.A.

1,550,428,411 DISTRIMEDICAL S.A.S.

851,053,852

ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA.

614,479,185 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HOSP

497,680,865

AMAREY NOVA MEDICAL S.A.

370,488,329 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

350,174,370

COMEDICA S.A.

209,025,043 FABIO RAMIREZ M. S.A.S

184,406,652

PFIZER S.A.S

183,284,921 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.

130,691,887

INTERV MEDICAL PRODUCTS S.A

129,045,075 HOSPIRA LIMITADA

125,534,700

LINDE COLOMBIA S.A.

125,303,131 BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA.

124,846,903

ZUGOM Y CIA LTDA.

119,200,777 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S

113,787,194

HOSPIMPORT S.A.

97,313,085 GRUPO AFIN FARMACEUTICA S.A.S

96,312,660

RX S.A.

92,020,787 SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A.

90,892,487

RONELLY S.A.

90,379,029 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.

90,356,460

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS SA

90,179,000 CODIMEDICA LTDA

88,567,160

CONVIDIEN COLOMBIA SA

88,018,752 INVIVO BIOINGENIERIA E.U

77,700,025

CONDISEÑO S.A.

73,463,060 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL C

58,341,900

RP MEDICAS S.A.

52,665,356 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA

51,367,238

DROPOPULAR S.A.

49,940,764 EMCO S.A.

37,893,421

TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA SAS

35,940,840 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA

30,185,761

Varios Menores a $30 millones (123)

801,101,837

NOTA 13. CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES

Corto Plazo

1,279,288,674

Por pagar a la Provincia parte de la construcción sede Tesoro

Largo Plazo

8,045,000,000

Por pagar a la Provincia Transferencia Utilización Planta Física sede Tesoro hasta junio de 2014

NOTA 14. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2,748,520,096

Costos y Gastos

330,648,373 SOLUCIONES DEL AIRE LTDA. 41,842,037

ECHEVERRI ISAZA SANTIAGO 34,475,686 ASESORIAS INTEGRALES DE SALUD SAS 25,055,447 AVALUOS Y TRANSACIONES DE COLOMBIA VAL 23,567,250 FEDSALUD - FEDERACIONGREMIALDETRABAJAD 22,395,000 TELLEZ ALVAREZ MANUEL RICARDO 20,894,088 GORDUN COMERCILIZADORA LTDA 14,984,300 L&E LINEA LITOGRAFICA SAS 13,997,256 CARACOL S.A. 13,981,460 STERITECH S.A.S 12,434,520 SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 10,829,760 ALP CONSULTING S.A.S. 9,390,737 TELE RAD LTDA 8,066,445 CORP.COUNTRY CLUB DE EJECUTIVOS 7,463,961 PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPAÑIA 6,483,550 BURSON MARSTELLER COLOMBIA SAS 5,480,131

Aportes de Capital en Grupo Salud sin Fronteras SAS

En Banco Corfinsura Puerto Rico: 2016 2016

CENTRO COMERCIAL OVIEDO P.H. 5,426,782 PEREIRA WARR SALIN 4,832,000 CENTRAL DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA 4,574,050 ARAMBULO SIERRA ANDRES 4,347,000 GARCIA URIBE MAURICIO ALBERTO 4,116,840 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS 4,089,120 RESTREPO GALLEGO GLORIA ELENA 3,737,230 NARVAEZ MONTERROZA CARMEN REGINA 2,880,000 BLANCO GOMEZ SAMUEL 2,608,771 DOTACIONES MEDICAS Y EMPRESARIALES S.A 2,395,417 GONZALEZ BELTRAN CAROL ANDREA 2,100,000 SION MEDICAL LTDA. 2,075,102 Varios Menores a $2 millones (37) 16,124,433

Terceros

2,417,871,723 LABORATORIO MEDICO DE REFERENCIA SAS 1,313,260,360

SINDICATO ANTIOQUEÐO DE ANESTESIOLOGIA 191,516,166 DI MURO SERVICES SAS 138,976,016 INTERVENCIONES CARDIOVASCULARES SAS 137,428,984 ASTUDILLO RAMIREZ BORIS VLADIMIR 95,945,314 ANGIOTEAM S.A.S 59,735,211 CIRUVASCULAR SAS 58,041,689 CENTRO DE INVESTIG. MEDICAS DE ANTIOQU 56,161,157 CVP S.A.S 48,318,150 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S.A. 27,006,533 GRUPO ESPECIALISTAS EN IMAGENES DIAGNO 26,287,451 MALDONADO MALAVER MARTHA DEYANIRA 24,582,652 PATOLOGIA INTEGRAL 23,328,708 CASTAÑO LLANO RODRIGO 16,739,000 GIRON BETANCUR JORGE ALEXANDER 14,394,228 NEURO CLINICA S.A.S 12,934,971 ARANGO ZULUAGA JUAN FRANCISCO 12,664,457 CORREA POSADA JUAN RAFAEL 12,551,729 GUZMAN BENEDEK DIEGO LEANDRO 10,254,401 Varios Menores a $10 millones (77) 137,744,546

La variación corresponde al prepago del contrato de or los equipos de

NOTA 15. RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

1,268,005,969

Aportes Fondo de Pensiones

360,871,578 Aportes Entidades Promotoras de Salud

289,163,949

Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales

48,690,203 Aportes Parafiscales

194,996,250

Embargos

2,377,849 Cooperativas y Otros

210,921,016

Aportes Administradoras de Fondo para la Construcción AFC 160,985,124

NOTA 16. CESANTIAS CONSOLIDADAS POR PAGAR LEY 50 DE 1990

1,881,491,985

FONDO DE CESANTIAS PROTECCION

1,276,425,015 FONDO DE CESANTIAS PORVENIR

400,502,975

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

113,183,923 FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS

33,224,339

FONDO DE CESANTÍAS SKANDIA - OLD MUTUAL

8,690,210 COMUNIDADES

49,465,523

NOTA 17. INTERESES CESANTIAS POR PAGAR

221,153,777 Intereses sobre Cesantías por pagar Empleados

215,217,914

Intereses sobre Cesantías por pagar Comunidades

5,935,863

NOTA 18. VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR

478,947,676 Valor causado de vacaciones por pagar hasta diciembre 31 de 2015

NOTA 19. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -Saldo años anteriores-

0 Saldos de terceros por pagar