ARM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS Parque da Cidade José Costa Mates. N. 01 Centro - lpueiras -(CE)

CE?.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114

C.N.P.J. 07.680.846/0001-69

XIX

PREsTAçA0 DE CONTAS - EXERC1CIO DE 2014

COMPROVANTES DO SALDO FINANCEIRO

I - TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

2 - EXTRATOS E CONCILIAçOEs BANCARIAS

Ceará Governo Municipal de Ipueiras con sol 1 dada

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cuniprimento as exigências estabeleçidas par Lel , o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Ipueiras, procdeu a verificacao dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.... : R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS... : R$ 5.830.528,59 (Cinco Milhöes, Oitocentos e Trinta Mil, Qul nhentos e Vi nte e alto Reai S e Ci nquenta e Nove Centavos)

C) EXATORES. : R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mini a. vista do(a) Sr.(a). PREFEITO que tambern assina o presente e achado certo corn Os regi stros do Livro de Caixa exi stente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerrarnento do expediente.

Vi sto:

RAIMUNDO NON1X' DE OLIVEIRA FEITO

Ipueiras, 31 de Dezembro de 2014.

IT j RANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIVEIR

SECRETARIO DE FINANCAS

Ceará Governo Muni ci pal de Ipuei ras Fundo Municipal de seguri dade Social

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, .em curnprirnentoàs exiqências estabelcjdas por Lei, o abaixo assinado, tes9ureiço, doa) Fundo municipal de segurdade Social, procedeu a verificaçao dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.... : R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS... : R$ 1.730.811,15 (Urn Milhão, Setecentos e THnta Mu, Oltocentos e Onze Reals e Quinze Centavos).

C) EXATORES. : R$ 0,00 (Zero Real).

Os valores adnia mencionados foram verificados por rrini a vista do(a) sr.(a). COORDENADORA DO FMSS que tnibern assin o presente e achado certo corn os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesourarla, nesta data, no ato do encerraniento do expedu ente.

Vi sto:

Ipueiras, 31 de Dezenibro de 2014.

- E

Ey LIA RAQUEL DE SOUSA FRANCA

ERNANDES FERREIRA DE SOUSA COORDENADORA DO FP1SS

TESOUREIRO

If

MUNICIPIO DE IPUEIRAS - CEARA FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua Duque de Caxias, N.° 33, Centro - Ipueiras - (CE) CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114 ramal 217

C.N.P.J. 11.582.029/0001-45

CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO/ 2014

PREFE1TURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS-FMSS CAD(A ECONOMICA FEDERAL - CEF CONTA CORRENTE N.° 7-0

SALDO NO EXTRATO C/C.........................................................................R$ 0,00

+ ) SALDO DO EXTRATO DE APLICAcAO CAIXA Fl BRASILIRF-M 1 T RF.................. R$ 1.130.567,06 - ) yR. No resgatado para c/c...................................................................R$ 576,14

- ) VR. Pago a FOLPAG no debitado pelo Banco........................................ R$ 3.131,87 + ) VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco.............................................R$ 745,83 + ) VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco.............................................R$ 1.186,50 + ) VR. debitado da FOLPAG indev. Pelo Banco........................................... R$ 1.858,22 - ) yR. Näo debitado da FOLPAG ............................................................... R$ 678,00 - ) yR. No debitado da FOLPAG ............................................................... R$ 948,20 +) VR. Debitado a maior(emp.CEF)............................................................ R$ 785,65 + ) Vr. Recebido da C/C NO 12.440-0 em 31/12/14.................................... R$ 38.000,00 -) Folpag Aux. Doença dez/2014 pago 30/12/2014..................................... R$ 30.585,41 -) Folpag Aux. Sal. Maternidade dez/2014 pago 30/12/2014........................ R$ 6.593,91 + ) VR. debitado a FOLPAG indev. pelo Banco............................................. R$ 397,09

(=) SALDO REAL CONCILIADO..........................................................R$ 1.131.026,82

Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2014

COORDENADORA DO F.M.S.S.

cL ~7- v e

TESOURETRO

0!/01/2015 GovContaCab

CA1XA :: Extrato das Contas Individuals Orem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referenda:

Name:

Periodo:

!r Doc. Ht6ric

02/12/2014 319899 RESGATE

02/12/2014 198918 DB ACC ARR

02/12/2014 198918 DB ACC ARR

03/12/2014 000000 DEB.AUTQR.

03/12/2014 000000 DEBAUTOR.

03/12/2014 000000 DEB.AUTOR.

03/12/2014 000000 DEB.AUTOR,

04/12/2014 559609 RESGATE

04/12/2014 016139 TEVMESMT

04/12/2014 198918 CRED ACC

12/12/2014 000001 CRED TED

15/12/2014 000000 DEB.AUTOR.

1711212014 408594 APL1CACAO

18/12/2014 000256 CRED.AUTOR

23/12/2014 523876 RESGATE

23/12/2014 198918 DB ACC ARR

24/12/2014 000000 DEB,AUTOR,

24/12/2014 000000 DEB.AUTOR,

24/12/2014 000000 DEB,AUTOR.

24/12/2014 000000 DEBAUTOR.

26/12/2014 000000 DEB.AUTOR.

26/12/2014 198918 CRED ACC

26/12/2014 000073 TAR ADDEP

30/12/2014 * *Sado MuaIizdo

GOVCONTA CAIXA

4368600007

43 68/006/0000000?-0

FUNDO MUNICIPAL DE SEGURI.DADE SO

de: 01/12/2014 ate: 30/12/2014.

190.000,00C 256.801,12C

86.915,21D 169.885,91C

156.89564D 12.990.27C

301,66D 12.688,61C

1,112,910 11.575,70C

47.1,270 11J0443C

365,010 10.739,42C

27.000,00C 37.739,42C

27.000,000 10.739,42C

822 103D 9.917,39C

350.000,00C 359917,39C

403,94D 359.51345C

3.50.000,00D 9.513,45C

862,68C ii 376.13C

.300.000,00C 310.376,13C

306.695,720 3.680,41.0

1.530,561) 2.I49MSC

422,341D 1.727,5JC

336,63D 1.390,88C

210,190 1.180,69C

1.112,910 67.78C

6-16,92D 549,141)

27,00D 576,140

576,140

https://g oconta.cai>agov.br/sig oedrato/conta indiduaI/in-prirr r.do?nomeForm=e4ratoContaIndiiduaIFocm 1/1

UNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO nálise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentacao

HistOrico

Saldo Anterior Aplicacoes Resg ates Rendimento Bruto no Ws IRRF OF

Taxa de Saida Saldo B ru to *

Resgate Bruto em T râns ito* () Valor sujeito a tributação, conforme Iegislação em vigor

Movimentaçào Detaihada

Data Histdrico 02/12 RESGATE

IRRF OF

02/12 RESGATE IRRF OF

04112 RESGATE IRRF OF

17/12 APLICACAO 23/12 RESGATE

RRF OF

$: /CA' Extrato Fundo de Investimento

/ :,;A Para sim pies verificaçao

Nome da Agenda COdigo Operacao Emissão

7 fUEIRAS, CE 4368 5464 06/01/2015

Fundo CNPJ do Fundo InIcio das Atividades do Fundo CAIXA Fl BRASIL IRF-M 1 TP RF 10.740.670/0001-06 28/0512010

Xi Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Ultimos 12 Meses(%) Cota em: 28/11/2014 Cota em: 31/12/2014

0,8800 j 10,3502 ]

10,3502 1,532335 1,545821

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora

Caixa EconOmica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BrasIlia/OF 00.360.305/0001-04

Cliente

F/CNPJ Conta Corrente Mes/Ano Foiha

11.582.029/0001-45 006.00000007-0 12/2014 01/01 Data da Avaliacao

Valor em R$ Qtde de Cotas

1.287.202,690 840.026,942728 350.000,000 227.326,311331 517.000,00D 335.983,285241

10.364,37C 0,00 0,00 0,00

1.130.567,060 731.369,968818 0,00

Valor R$ Qtde de Cotas

180.000,00D 117.382,067850 0,00 0,00

10.000,000 6.52 1 ,225974 0,00 0,00

27.000,00D 17.589,393177 0,00 0,00

350.000,000 227.326,311331 300.000,000 194.490,598238

0,00 0,00

Dados de Tributaçäo

Rendimento Base

0,00

Informaçoes ao Cotista

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IRRF

0,00