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8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 1de 88 Data da Impressão - 100!1"
Comunicação Bancária
Definir Bancos da Empresa (FI12)...........................................................................................................2
Instalação do Programa de Pagamento (FBZP)......................................................................................8
Definir !digo do on"#nio Empresa $% Banco (&BBD).....................................................................2'
Definir egras Data alor p* &peraç+es Banc,rias (&BB-)...............................................................2'
-tri/ir 0eio de Pagamento s &peraç+es Banc,rias (&BBB)...........................................................2
3ra"ar Instr/ção para Pagamento.........................................................................................................24
Definir 5a"es de Instr/ção (&B'6)...................................................................................................... 26
riar ategoria de &peração (&BB7)...................................................................................................2
-tri/ição de ancos a categoria de operaç+es e classes de moeda (&9)........................................ 2
riar c5a"e para regras de lançamento (&96)....................................................................................:;
-tri/iç+es de operaç+es e<ternas a regras de contaili=ação (&91)................................................:1
egras de ontaili=ação p*e<trato conta eletr>nico (&98 o/ &9)...............................................:
!digos de Erro.......................................................................................................................................'2
Definir egras para 0odificação de Doc/mento (&B:2).....................................................................'
Definir 5a"es de ?ançamento (&B'1).................................................................................................;
-t/ali=ar ariante de @tat/s de ampo (&B1')....................................................................................1
onfig/rar a=ão Especial A ?s Emitidas (&B7C)..................................................... ................1
Definir ontas para Descontos a eceer (&B)...............................................................................:
Definir ontas para Pagamento E<cessi"o*-ai<o do alor (&B?).................................................'
Definir ontas para Despesas Banc,rias (&B)................................................................................
erificar o/ processar opç+es para Processamento de Partidas em -erto (&6?6)...........................
erificar o/ processar opç+es para Processamento de Partidas em -erto (&6?6)...........................
Indicar parGmetros de controle p*Entrada de !digo de Barras (&-)..........................................41
-t/ali=ar 9ipo de doc/mento p*Entrada de !digo de Barras (&BD)..............................................41
Definir ariantes para Programas de ImpressGo de Pagamentos (@E:8)............................................42
Definir @eleção de eport e ariante para Importação de -rH/i"os (&941)......................................64
Eliminar E<tratos Importados A Dados de 9este (@E:8)......................................................................66
-lteração 9aela de E<tenso (9;1Z) (@0:;)......................................................................................6
riar egra de @/stit/ição para istorico de ?ançto (&BB).......................................................... 8;
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elação de /stomi=aç+es eH/ests...................................................................................................8'
De$inir Bancos da %mpresa &'I1#(
TÍTULO: Definir Bancos da Empresa
Transação: FI12
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % "onas Banc&rias% Definir Bancos da Empresa
1 ' Fina$idade
Definir "!a(es para Bancos da Empresa
2 ) "one*doEmpresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda
"$icar em . "riar Bancos/
Dados para )NIB*NC+
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."onas Banc&rias/
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Dados para Ban. Boston
"$icar em ."riar Bancos/
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"onas Banc&rias 10/03/16
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+seraç2es:Campo Chave do Banco: XXXYZZZZ sendo:
XXX + cdi3o do Banco Y + d43io do BancoZZZZ + cdi3o da a35ncia sem d43io ) caso a a35ncia não en!a 6 posiç7es poder& serco$ocado 8m 9EO a es;8erda para ;8e a c!a(e do #anco permaneça com < posiç7es=
Campo Conta Bancária : de(er& ser preenc!ido com o cdi3o da a35ncia sem o d43io amenos para os Bancos onde a a35ncia em 2 d43ios= Para esse caso de(er& ser preenc!idocom XXXXXX-YY sendo:XXXXXX + cdi3o da a35ncia
YY + d43io da a35ncia
Campo Chv. Cntrl. Banco : XY sendo:X + d43io da a35ncia
Y + d43io da cona caso a cona en!a dois d43ios Y de(er& ser .Branco/Informaç7es so#re #ancos >d43ios a35ncias ec===? podem ser o#idas no endereço@@@=fe#ra#an=or3=#rA#ancosA#ancos=!m+s3: Os Bancos da Empresa precisam ser "adasrados no Mesre de Bancos em odos os"$iens= Transação FI01
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Insta5ação do Programa de Pagamento &'B6P(
TÍTULO: Insa$ação do Pro3rama de Pa3ameno
Transação: FB9P
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "ona#eis % a4da de P3o % a4da de Pa3ameno
C8om&ica % e$eção de meio de pa3ameno de #anco % Insa$ação dopro3rama de pa3ameno
1 ' Fina$idade
Definir e3ras >empresa pa3adorarece#edora meio de pa3ameno ec===? para o pro3ramade pa3ameno a8om&ico=
2 ) "one*do
"$icar em .Toda a !mprea/
Esco$!er a Empresa + 00"1 # Broe do Brail $tda
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2. Definir os parâmetros válidos para a empresa pagadora
"$icar em .!mprea %a&adora/
Campo Descriçãoon!an!e m"nimo p/en!rada de pg!o on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a )ece#er n*o será
en+iada a Banco para ,o#rana. ependendo do a'or da (a!&ra as despesas #ancárias n*o compensam se&en+io a Banco. O rece#imen!o de+erá ser ei!o em,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+erá ser an&a'
on!an!e m"nimo p/sa"da de pg!os on!an!e a#ai$o do %&a' a (a!&ra a Pagarn*o seráen+iada a Banco para Pagamen!o. ependendo doa'or da (a!&ra as despesas #ancárias n*ocompensam se& en+io a Banco. O pagamen!o de+eráser ei!o em ,ar!eira e a Bai$a da (a!&ra de+erá seran&a'
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3. Definir Meio de Pagamento para País
"$icar em .'eio%&to(pa)/
Esco$!er Pa4s + B* + Brail
!31 De$iniç2es para 7eio de pagamento ) Pagamento %5etr9nico - Bo5eto
+s3: Para o meio de Pagamen!o Bo'e!os n*o so necessários ados Bancários noes!re de (ornecedores pois o pagamen!o será ee!&ado pe'os dados cons!an!es no ,digode Barras do Bo'e!o.
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!3# De$iniç2es para 7eio de pagamento rans$3; D+C e Cr<dito Conta
+s3: Para o meio de Pagamen!o ranserncia O, e ,rdi!o em ,on!a sonecessários ados Bancários no es!re de (ornecedores para %&e o pagamen!o possa seree!&ado.
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!3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5
+s3: Para o meio de Pagamen!o ,o#rana Escri!&ra' n*o so necessários adosBancários no es!re de ,'ien!es porm s*o necessários os dados de Endereo para %&e oBo'e!o possa ser emi!ido.
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!3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento 7 Corança 7ontadora &sBo5eto(
+s3: O meio de pagamen!o oi criado para Ee!&ar o pagamen!o das on!adoras e'e será&!i'i:ado apenas para o Ban; Bos!on pois o Banco irá criar &m con+nio espec"ico para esse!ipo de ,o#rana no %&a' n*o s*o emi!idos Bo'e!os.
4. Definir Dados da Empresa
"$icar em .,ado da !mprea/
Esco$!er a Empresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$
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4.1 Definições para Meio de Pagamento U Pa3o E$ernico'Bo$eo
Esco$!er o Meio de p3o U ) Pa3o E$ernico'Bo$eo
Campo Descrição
P3o indi(id8a$ pparidas marcadas er& 3erado 8ma L" para cada Ti8$oP3o por Daa de encimeno "aso no T48$o não conse informação de "di3o de
Barras os pa3amenos a serem efe88ados aoFornecedor serão a3r8pados por Daa de encimeno
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"$icar em .,ado de Formulário/
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,3# De$iniç2es para 7eio de Pagamento rans$3; D+C e Cr<dito Conta
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"$icar em .,ado de Formulário/
10/03/16 Página 19/88- 308954848.doc
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,3! De$iniç2es para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5
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"$icar em .,ado do Formulário/
10/03/16 Página 21/88- 308954848.doc
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,3, De$iniç2es para 7eio de Pagamento 7 Corança 7ontadora &sBo5eto(
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"$icar em .,ado do Formulário/
3 =e5eção de Bancos
Definir os Bancos serem 8i$iHados pe$a Empresa ,,-1 ) Brose do Brasi$
"$icar em .eleção de Banco
"$icar na Empresa 00"1 # Broe do Brail
Definir a e;8encia dos Bancos para o Meio de Pa3ameno
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"$icar em .'ontante/
Definir Monanes M&imos dispon4(eis para cada eec8ção do pro3rama de pa3ameno=
"$icar em .Conta/Definir as conas cona#eis para cada Banco Empresa Meio de Pa3ameno e ID da "ona
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De$inir C>digo do Con?nio %mpresa -@ Banco &+BBD(
TÍTULO: Definir "di3o do "on(5nio Empresa '% Banco
Transação: OBBD
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Gra(ar ID de 8s8&rios ID
1 ' Fina$idade
Definir "di3o do "on(5nio com o Banco para com8nicação #anc&ria=
2 ) "one*doEmpresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda
De$inir Aegras Data a5or p +peraç2es Bancárias &+BB*(
TÍTULO: e3ras Daa a$or para Operaç7es Banc&rias
Transação: OBBC
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Definir e3ras de a$or
1 ' Fina$idade
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Definir "di3o de "areiraTipo de co#rança fornececido pe$o Banco para com8nicação#anc&ria=
2 ) "one*do
Empresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda
"ampo Operação : XYZ/ onde:
,odigo da ,ar!eira 1 ,o#rana <imp'es 2 ,o#rana inc&'ada3 ,o#rana ,a&cionada 4 ,o#rana escon!ada
,adas!ramen!o 1 ,om )egis!ro 2 <em )egis!ro6 Emiss*o do B'o%&e!o 1 Banco Emi!e 2 ,'ien!e Emi!e
3 Banco pr-emi!e e ,'ien!e ,omp'emen!a4 Banco )eemi!e 5 Banco n*o )eemi!e6 ,o#rana sem pape'
E is!ri#&i*o do B'o%&e!o 1 Banco is!ri#&i 2 ,'ien!e is!ri#&i
*triuir 7eio de Pagamento Fs +peraç2es Bancárias &+BBB(
TÍTULO: Cri#8ir Meio de Pa3ameno s Operaç7es Banc&rias
Transação: OBBB
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es"on&#eis % Operaç7es por L" % L" a rece#er % Cpresenar Lera de"am#io a ece#er no Banco % Cri#8ir Meio de Pa3ameno s Operaç7esBanc&rias
1 ' Fina$idade
e$acionar Meio de Pa3ameno com o "di3o de "areira '% "o#rança Escri8ra$=
2 ) "one*doEmpresa + ,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda
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8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : #/de 88 Data da Impressão - 100!1"
"ampo .OP/ onde:1 =/, p/ escon!o >radiciona'?2 =/, p/ ,o#rana >Escri!&ra'?
+s3: + meio de pagamento 7; < con$igurado igua5 ao meio *; deendo o proprio Bancoe$etuar a distinção atra<s do Número do Con?nio3
Graar Instrução para Pagamento
TÍTULO: Gra(ar Insr8ção para Pa3amenos
Transação: sem ransação
IMG Pa!: "ona#i$idade % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores % Transaç7es"on&#eis % a4da de Pa3ameno % a4da de Pa3ameno C8om&ica %Meio de Pa3ameno % InercJm#io de s8pore de dados % Gra(ar
Insr8ção para Pa3amenos
1 ' Fina$idade
Definir no(os cdi3os de Mo(imeno=
2 ) "one*do"$icar na $in!a do Pa4s + B ) Brasi$
D8p$o c$i;8e em .Intruçe/ e em se38ida c$icar em .ova !ntrada/ e definir os "odi3os
de Mo(imeno ;8e esi(erem fa$ando ) de acordo com a Koa Ko= 2, do Man8a$ do Banco
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O#s=: O Teo das Insr8ç7es podem ser modificados de Ccordo com o Man8a$ do Banco= Oimporane ;8e o campo .pa$a(ra'code/ sea deiado i38a$ ao cdi3o de Mo(imeno ;8econsa do Man8a$ do Banco noa 2,=
De$inir CHaes de Instrução &+B,/(
TÍTULO: Definir "!a(es de Insr8ção
Transação: OB6NIMG Pa!: "ona#i$idade % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores % Transaç7es
"on&#eis % a4da de Pa3ameno % a4da de Pa3ameno C8om&ica %Meio de Pa3ameno % InercJm#io de s8pore de dados % Definir "!a(esde Insr8ção
1 ' Fina$idade
10/03/16 Página 28/88- 308954848.doc
8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : #4de 88 Data da Impressão - 100!1"
Definir "!a(es de Insr8ç7es para o Banco=
2 ) "one*doPa4s + B ) Brasi$
Descrição dos campos:7P eio de Pagamen!o Bo'e!o emi!ido pe'o Banco
B Bo'e!o emi!ido pe'o ,'ien!eCI ,odigo da @ns!r&*o ,digo %&e iden!iica a @ns!r&*o !i'i:ar os mesmo cdigos de o+imen!oI1 ,odigo do o+imen!o Posi*o 16 17 do 'aA-o&! (EB)B
01 En!rada de "!&'os02 Pedido de Bai$a04 ,oncess*o de #a!imen!o05 ,ance'amen!o de #a!imen!o06 '!era*o de encimen!o07 ,oncess*o de escon!o08 ,ance'amen!o de escon!o09 Pro!es!ar 10 ,ance'amen!o de Pro!es!o31 '!era*o de O&!ros ados
# ,digo de Pro!es!o Posi*o 221 do 'aA-o&! (EB)B 1 Pro!es!ar dias ,orridos2 Pro!es!ar dias C!eis3 *o Pro!es!ar
! ias para Pro!es!o Posi*o 222 223 do 'aA-o&! (EB)B Dmero de dias para pro!es!o
, o &!i'i:ado *o &!i'i:ado no Brasi'
23.4 !5etuar a mema con5i&uração para meio 6'
10/03/16 Página 29/88- 308954848.doc
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Criar Categoria de +peração &+BB(
TÍTULO: "riar cae3orias de operação
Transação: OBB
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "riar cae3oriasde operação
1 ' Fina$idade
"riar cae3orias de operação para eorno p3o E$ernico
2 ) "one*do
"$icar #oão: Ko(as Enradas
*triuição de ancos a categoria de operaç2es e c5asses de moeda &+(
TÍTULO: Cri#8ição de #ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda
Transação: OT
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Cri#8ição de#ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda
1 ' Fina$idade
Cri#8ição de #ancos a cae3oria de operaç7es e c$asses de moeda= Cs "ae3orias deOperação de(em ser associadas aos Bancos da Empresa 8ma (eH com a "!a(e do Banco e"ona "orrene "omp$ea e 8ma (eH apenas com o cdi3o do Banco e no campo "ona de(eser informado .Q/=
2 ) "one*do
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"$icar: Ko(as enradas
Criar cHae para regras de 5ançamento &+/(
TÍTULO: "riar c!a(e para re3ras de $ançameno
Transação: OTN
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "riar c!a(e parare3ras de $ançameno
1 ' Fina$idade
"riar c!a(e para re3ras de $ançameno para "o#rança Pa3amenos e Eraos
2 ) "one*do
Aegras para Pagamento %5etr9nico ide o!a o. 14 an&a' (EB)B
e3r"ona# Teo9,," Pa3ameno Efe8ado9BD" "onfirmação de Pa3o=C3endado9R" Enrada eeiada
Aegras para Corança *ruio de Aetorno ide o!a o. 40 an&a' (EB)B
e3r"ona# Teo9,2D Enrada "onfirmada9,-D Enrada eeiada9,SD Li;8idação Korma$9,D Baia "onfirmada
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Aegras para %Jtrato %5etr9nico ide o!a o. 15 an&a' da (EB)B
13 D<itos
s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.
e3r"ona# Teo91,1 "!e;8es91,2 Encar3os91, Tarifas91, "PMF911, IOF9111 Imposo de enda
9112 Pa3ameno Fornecedores9116 a;8e E$ernico912, DO" En(iado9"E "rdio Bco Mo(imenoD#io Bco a4da
#3 Cr<ditos
s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< den&merário da con!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendoFB@O< ,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.
e3r"ona# Teo92,1 Depsios92, DO" ece#ido9216 Depsios Especiais9DEB D#io Bco Mo(imeno"rdio Bco Enrada
*triuiç2es de operaç2es eJternas a regras de contai5ização &+1(
TÍTULO: Definir ari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHaçãoTransação: OT1
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definirari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHação
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1 ' Fina$idadeDefinir ari#8iç7es de operaç7es eernas a re3ras de cona#i$iHação
2 ) "one*do
,!g.Opera*oI )NIB*NC+
"$icar em .Noas %ntradas/
Aegras para %Jtrato %5etr9nico
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 15 do an&a' da (EB)B >de+erá ser nDmerico com 3 posies?.
s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário da con!acorren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O< ,on!á#eisna con!a de Banco o+imen!o.
s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo FB@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.
OperE Descrição e3ra ina$ 3"ona#
C$3oriimo TT "3 Processameno
1,1 "!e;8es ' 91,1 "!e;8e emiido: n c!e;8e diferene do no= Doc=pa3ameno
"ompensação de c!e;8e
1,2 Encar3os ' 91,2 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,- Esornos ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,6 Lançameno C(isado ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1, Tarifas ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,S Cp$icação ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,N EmprsimoFinanciamano ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,< "Jm#io ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1, "PMF ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11, IOF ' 911, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
111 Imposo de enda ' 9111 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
112 Pa3ameno Fornecedores ' 9112 C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11- Pa3ameno F8ncion&rios ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
116 a;8e E$ernico ' 9116 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11 Cç7es ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11S e38ro ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11N Transfer5ncia enre "onas ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11< De(o$8ção da "ompensação ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da11 De(o$8ção de "!e;8e
Deposiado' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
12, DO" En(iado ' 912, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
121 Cnecipação a Fornecedores ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
122 O"CEOP ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,1 Depsios Q 92,1 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,2 L4;8ido de "o#rança Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,- De(o$8ção de "!e;8es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,6 Esornos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
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2, Lançameno C(isado Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,S es3ae de Cp$icação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,N EmprsimoFinanciameno Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,< "Jm#io Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2, DO" ece#ido Q 92, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21, Cç7es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
211 Di(idendos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
212 e38ro Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21- Transfer5ncia enre "onas Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
216 Depsios Especiais Q 9216 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21 De(o$8ção da "ompensação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21S O"T Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
Aegras para Pagamento %5etr9nico
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 14 do an&a' da (EB)B
OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno
,,,,, Q 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,,, ' 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, C" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, CD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, CD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,CE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, CW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, CW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CI Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CI ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CR Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CR ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,, CX Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, CX ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CL Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CL ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CM Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CM ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,KC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,KC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CO Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
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,,,CO ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CP Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CP ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CY Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CY ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CT Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CT ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CU Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,, C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CZ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CZ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C[ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C[ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C9 Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C9 ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,B" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,B" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BD Q 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BD ' 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,BE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"B Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"B ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"D Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"D ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"E Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"E ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"F Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"F ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"G Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"G ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"W Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"W ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"I Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"I ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
10/03/16 Página 35/88- 308954848.doc
8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : !"de 88 Data da Impressão - 100!1"
,,,"R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"X Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"X ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"L Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"L ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"M Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"M ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"K Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"K ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"O Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,"O ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,WD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,TC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,TC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,B Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,B ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,," Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,," ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,D Q 9RD Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,D ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,E Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,E ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,F Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,F ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
Aegras para Corança
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 40 do an&a' da (EB)B
10/03/16 Página 36/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : !/de 88 Data da Impressão - 100!1"
OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno,2 Q 9,2D em inerpreação Brasi$: enrada no doc8meno com dados #rasi$eiros,- Q 9,-D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,S Q 9,SD Pes;8isa #rasi$eira ara(s BELK GRCW e BU9EI Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da, Q 9,D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,!g.Opera*oI BKB+=+N
"$icar em .Noas %ntradas/
Aegras para %Jtrato %5etr9nico
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 15 do an&a' da (EB)B >de+erá ser nDmerico com 3 posies?.
s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário da con!acorren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O< ,on!á#eisna con!a de Banco o+imen!o.
s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo FB@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.
OperE Descrição e3ra ina$ 3"ona#
C$3oriimo TT "3 Processameno
1,1 "!e;8es ' 91,1 "!e;8e emiido: n c!e;8e
diferene do no= Doc=pa3ameno
"ompensação de c!e;8e
1,2 Encar3os ' 91,2 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,- Esornos ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,6 Lançameno C(isado ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1, Tarifas ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,S Cp$icação ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,N EmprsimoFinanciamano ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1,< "Jm#io ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
1, "PMF ' 91, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11, IOF ' 911, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
111 Imposo de enda ' 9111 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
112 Pa3ameno Fornecedores ' 9112 C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11- Pa3ameno F8ncion&rios ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
116 a;8e E$ernico ' 9116 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11 Cç7es ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11S e38ro ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11N Transfer5ncia enre "onas ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11< De(o$8ção da "ompensação ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
11 De(o$8ção de "!e;8eDeposiado
' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
12, DO" En(iado ' 912, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
121 Cnecipação a Fornecedores ' 9"E C$3orimo sandard Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : !8de 88 Data da Impressão - 100!1"
122 O"CEOP ' 9"E em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,1 Depsios Q 92,1 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,2 L4;8ido de "o#rança Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,- De(o$8ção de "!e;8es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,6 Esornos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2, Lançameno C(isado Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,S es3ae de Cp$icação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,N EmprsimoFinanciameno Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2,< "Jm#io Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
2, DO" ece#ido Q 92, em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21, Cç7es Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
211 Di(idendos Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
212 e38ro Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21- Transfer5ncia enre "onas Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
216 Depsios Especiais Q 9216 em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21 De(o$8ção da "ompensação Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
21S O"T Q 9DEB em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
Aegras para Pagamento %5etr9nico
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 14 do an&a' da (EB)B
OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno
,,,,, Q 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,,, ' 9,," Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,C" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CG Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CG ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CW Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CW ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CI Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CI ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CR Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CR ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CX Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CX ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CL Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CL ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CM Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : !4de 88 Data da Impressão - 100!1"
,,,CM ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CK Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CK ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CO Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CO ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CP Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CP ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CY Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CY ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CT Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CT ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CU Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,CZ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,CZ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C[ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C[ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C9 Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,C9 ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,B" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,,,B" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BD Q 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BD ' 9BD" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,BE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W\ Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W\ ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WB Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WB ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W" Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,W" ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WD Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WD ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WE Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WE ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WF Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,WF ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,R Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,R ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,TC Q 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
,,,TC ' 9R" Proc8ra de ns doc8meno Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
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Aegras para Corança
+s3: O ,ampo J +per%Jt K de+erá ser ig&a' aos cdigos da o!a o. 40 do an&a' da (EB)B OperE ina$ 3"ona# C$3oriimo TT "3 Processameno,2 Q 9,2D em inerpreação Brasi$: enrada no doc8meno com dados #rasi$eiros,- Q 9,-D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da,S Q 9,SD Pes;8isa #rasi$eira ara(s BELK GRCW e BU9EI Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da, Q 9,D em inerpreação Enrada d8mmV ' não pode ser ari#84da
Aegras de Contai5ização peJtrato conta e5etr9nico &+8 ou +4(
TÍTULO: Definir e3ras de "ona#i$iHação perao cona e$ernico
Transação: OT< o8 OT
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definir e3rasde "ona#i$iHação perao cona e$ernico
1 ' Fina$idade
Definir e3ras de "ona#i$iHação perao cona e$ernico
2 ) "one*do
Passo 1: Criar =Lmo5os
1.1. ,'icar #o!*oI =Lmo5os
1.2. ,'icar #o!*oI Criar
1.3. igi!ar as seg&in!es inormaesI
=Lmo5o I O@EODescrição I ,on!a Banco o+imen!o
1.4. ,'icar #o!*oI %nter
1.5. )epe!ir passo 1.2 1.3 e 1.4 para !odas os <"m#o'os descri!os a#ai$oI
)m3olo ,ecriçãoO@EO ,on!a Banco o+imen!oE)< ,on!a Banco En!radas 10/03/16
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<@< ,on!a Banco <a"das,P( ,P( @O( @O( )@(< arias Bancárias
E,)LO< Encargos Bancários
Passo #: *triuir Contas aos =Lmo5os
2.1. ,'icar #o!*oI Contas
Informar o P$ano de "onas : B/7%
2.2. essa e'a n*o e$is!e #o!*o de Jo+as En!radasK +oc de+e posicionar so#re &ma 'inMa einormar o no+o <"m#o'o assim como as demais inormaes para esse <"m#o'o. epois c'icar JEn!erK e a en!rada será adicionada a !a#e'a.
<"m#o'o ,d.gr&p.,on!as oeda ,on!a )a:*oO@EO N N NNNNNNNNN0 E)< N N NNNNNNNNN1<@< N N NNNNNNNNN2 ,P( N N NNNNN67500 @O( N N NNNNN67500 )@(< N N NNNNN67500 E,)LO< N N NNNNN67500
Passo !: Criar %suema3.1. ,'icar #o!*oI %suema
3.2. ,'icar #o!*oI Criar
3.3. on!ar o Es%&ema de ,on!a#i'i:a*o para cada &ma das )egras de ,on!a#i'i:a*oan!eriormen!e criadas.
!3!31 %suemas de Contai5ização para %Jtrato *utomático
s Operaes 101 a 122 represen!am FB@O< Bancários o& seGa <H< de n&merário da con!acorren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo ,)F@O< ,on!á#eisna con!a de Banco o+imen!o.
s Operaes 201 a 216 represen!am ,)F@O< Bancários o& seGa E)< de n&merário dacon!a corren!e #ancária por!an!o na con!a#i'idade ser*o represen!ados como sendo FB@O<,on!á#eis na con!a de Banco o+imen!o.
e3ra Descrição e3ra Crea De#io im#o$o "redio im#o$o TpDoc TpLanc Descrição Tp=Lanço
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91,1 "!e;8es 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,2 Encar3os 1 6, EK"CGO , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,- Esornos 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,6 Lançameno C(isado 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91, Tarifas 1 6, TCIFC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,S Cp$icação 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,N EmprsimoFinanciamano
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91,< "Jm#io 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
91, "PMF 1 6, "PMF , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911, IOF 1 6, IOF , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
9111 Imposo de enda 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
9112 Pa3amenoFornecedores
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911- Pa3amenoF8ncion&rios
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
9116 a;8e E$ernico 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911 Cç7es 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911S e38ro 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão911N Transfer5ncia enre
"onas1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911< De(o$8ção da"ompensação
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
911 De(o$8ção de "!e;8eDeposiado
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
912, DO" En(iado 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
9121 Cnecipação aFornecedores
1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
9122 O"CEOP 1 6, CIDC , MOIMEKTO 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,1 Depsios 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,2 L4;8ido de "o#rança 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,- De(o$8ção de "!e;8es 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,6 Esornos 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92, Lançameno C(isado 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,S es3ae de Cp$icação 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,N EmprsimoFinanciameno
1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92,< "Jm#io 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
92, DO" ece#ido 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
921, Cç7es 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
9211 Di(idendos 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
9212 e38ro 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
921- Transfer5ncia enre"onas
1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
9216 Depsios Especiais 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
921 De(o$8ção da
"ompensação
1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
921S O"T 1 6, MOIMEKTO , EKTCDC 1- 1 Lançar em ca=aHão
!3!3# %suemas de Contai5ização para Corança %scritura5
e3ra Descrição e3ra Crea De#io im#o$o "redio im#o$o TpDoc TpLanc Descrição Tp=Lanço
9,2D Enrada "onfirmada
9,-D Enrada eeiada 2 6, CIDC Cn8$ação ] esorn
9,SD Li;8idação Korma$ 2 6, EKTCDC , < "ompensar
10/03/16 Página 42/88- 308954848.doc
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ca=c$ienesforn= no crdio
9,D Baia "onfirmada
O#s.I )egra 02 En!rada ,onirmada n*o de+erá ser criada pois consis!e apenas em &ma
conirma*o de )ece#imen!o e cei!e do "!&'o. a da!a do )ece#imen!o o #anco en+iará &mains!r&*o 06.
!3!3! %suemas de Contai5ização para Pagamento *utomático
e3ra Descrição e3ra Crea De#io im#o$o "redio im#o$o TpDoc TpLanc Descrição Tp=Lanço
9,," Pa3ameno Efe8ado
9BD" "onfirmação de Pa3o=C3endado
9R" Enrada eeiada 2 6, CIDC - Cn8$ação ] esorn
O#s.I )egra B, ,onirma*o de Pag!o gendado n*o de+erá ser criada pois consis!e apenas
em &ma conirma*o de agendamen!o de pagamen!o. a da!a do ee!i+o pagamen!o o #anco en+iará&ma ins!r&*o 00, es!a !am#m será ignorada pois o "!&'o Gá oi #ai$ado %&ando do en+io aoBanco.
C>digos de %rro
TÍTULO: "di3os de Erro
Transação: PO
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % "di3os de Erro
1 ' Fina$idade
!adastrar "#digos de erro para retorno de ar$%ivo de pagamento eletr&ni"o e !o'rança Es"rit%ral .
('servações)
1. Os Erros para a Cobrança Escritural devem ser cadastrados com o código de operaçãoexterna “03” Entrada !e"eitada #vide nota $ebraban n% &0' e com os código de erro
constantes na nota $ebraban n% &()2. Os Erros para o *agamento Eletr+nico devem ser cadastrados com o código de operaçãoexterna constantes na nota $ebraban n% 1& e cada código deve ser combinado com todos os
demais para ,ormar a tabela de erros possiveis. -o caso do pagamento o mesmo código ue
serve de código de erro/ serve tambm como código de operação externa/ mas para comporo código de operação externa necessrio acrescentar ao código de erro “000”/ ou se"a
para o erro “22” Controle @n+á'ido o cdigo de opera*o e$!erna corresponden!eserá J000K.
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2 ) "one*do
,'icarI o+as en!radas
13 ,digos de Erros !i'i:ados pe'o ar%&i+o de )e!orno da ,o#rana Escri!&ra' para)nianco
"3Oper Denominação OpE i "d=erro Descrição
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,1 "di3o do #anco in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,2 "di3o do re3isro dea$!e in(
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,- "di3o do se3meno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,6 "di3o do mo(o ̂ permiido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q , "di3o de mo(imeno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,S Tipon*mero inscrição ced= in(
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,N C35nciaca D== in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q ,< Kosso n*mero in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q , Kosso n*mero d8p$icadoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1, "areira in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 11 cadasro do 48$o in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 12 Tipo doc8meno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1- Idenificação em= #$o;= in(a$=
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 16 Id= disri#= #$o;8eo in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1 "arac= co#rança incompa4(e$
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1S Daa (enco in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1N Daa (enco anerior emissão
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1< enco fora praHo de operação
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 1 T48$o c(enco inferior dia
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2, a$or do 48$o in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 21 Espcie do 48$o in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 22 Espcie não permiida pcarei
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2- Cceie in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 26 Daa de emissão in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2 Daa emissão pos= d enrada
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2S "di3o de 8ros mora in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2N a$orT= 8ro mora in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2< "di3o descono in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 2 $r= descono %o8+ ($r 48$o
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -, Descono conceder não confere
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -1 "oncessão descono & eise
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -2 $r IOF in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -- $r= a#aimeno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -6 $r= a#aimeno % o8 + ($r 4UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q - C#aimeno a conceder ̂ confer
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -S "oncessão a#aimeno & eise
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -N "di3o p proeso in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q -< PraHo proeso in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q - Pedido proeso não permiido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 6, T48$o c ordem pro= emiida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 61 Pedido canc=s8sação s insr
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,- Q 62 "di3o p #= de(o$8ção in(&$=
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UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CF "di3o de con(5nio in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CG C35ncia""D in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CW K se;8encia$ re3isro $oe in(
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CI "di3o se3meno dea$!ein(a$i
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CR Tipo de mo(imeno in(&$idoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CX "di3o da cJmara de compensaçã
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CL Banco do fa(orecido in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CM C35ncia fa(orecido in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CK "ona correne fa(orecido in(&
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CO Kome fa(orecido não informado
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CP Daa de $ançameno in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CY Tipo;8anidade moeda in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C a$or do $ançameno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C C(iso ao fa(orecido in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CT K inscrição fa(orecido in(&$id
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CU Lo3rado8ro fa(orecido não info
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C K $oca$ fa(orecido não informaUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' CZ "idade fa(orecido não informad
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C[ "EP fa(orecido não informado
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C i3$a esado fa(orecidoin(&$i
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C9 "di3onome #anco fa(= in(&$id
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BC "di3onome a3 dep= nãoinform
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BB e8 n*mero in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' B" Kosso n*mero in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' BD "onfirmação pa3o a3endado
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "C "=Barras'cdi3o #anco in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "B "=Barras'cdi3o moeda in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "" "=Barras'd43io (erif= in(&$id
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "D "=Barras'(a$or 48$o in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "E "=Barras'campo $i(re in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "F a$or do doc8meno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "G a$or do a#aimeno in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "W a$or do descono in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "I a$or de mora in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "R a$or da m8$a in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "X a$or do I in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "L a$or do I in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "M a$or do IOF in(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "K a$or de o8ras ded8ç7es in(&$
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' "O a$or o8ros acrscimosin(&$iUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WC Loe não aceio
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WB Inscrição da empresa in(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' W" "on(5nio com a empresa ineis
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WD C35ncia"" empresa ineisene
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WE Tipo ser(iço in(&$ido conrao
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WF "ona correne sa$do ineficien
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WG Loe de ser(iço fora se;85ncia
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' WW Loe de ser(iço in(&$ido
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : ,8de 88 Data da Impressão - 100!1"
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' TC Loe não aceio'oais com dif
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' C T48$o não Enconrado
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' B Ind=e3isro Opciona$ In(&$ida
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' " "di3o Padrão In(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' D "di3o de Ocorr5ncia In(&$idoUKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' E "omp$=Ocorr5ncia In(&$ido
UKIBCK"O Brasi$: Uni#anco ,,,,, ' F C$e3ação & Informada
O#s.I mesma com#ina*o de+erá ser ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a Q 14 do man&a' da (e#ra#an
,3 ,digos de Erro para Pagamen!o Ee'!rnico Ban. Boston
"3Oper OpE i Erro Descrição
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CC "onro$e in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CB Tipo de operação in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C" Tipo de ser(iço in(&$idoBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CD Forma de $ançameno in(&$ida
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CE Tipo de inscrição in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CF "di3o de con(5nio in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CG C35ncia""D in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CW K se;8encia$ re3isro $oe in(
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CI "di3o se3meno dea$!ein(a$i
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CR Tipo de mo(imeno in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CX "di3o da cJmara de compensaçã
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CL Banco do fa(orecido in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CM C35ncia fa(orecido in(&$ida
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CK "ona correne fa(orecido in(&
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CO Kome fa(orecido não informado
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CP Daa de $ançameno in(&$ida
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CY Tipo;8anidade moeda in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C a$or do $ançameno in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C C(iso ao fa(orecido in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CT K inscrição fa(orecido in(&$id
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CU Lo3rado8ro fa(orecido não info
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C K $oca$ fa(orecido não informa
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' CZ "idade fa(orecido não informad
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C[ "EP fa(orecido não informado
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C i3$a esado fa(orecidoin(&$i
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C9 "di3onome #anco fa(= in(&$id
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BC "di3onome a3 dep= nãoinform
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BB e8 n*mero in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' B" Kosso n*mero in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' BD "onfirmação pa3o a3endado
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "C "=Barras'cdi3o #anco in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "B "=Barras'cdi3o moeda in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "" "=Barras'd43io (erif= in(&$id
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "D "=Barras'(a$or 48$o in(&$ido
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BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "E "=Barras'campo $i(re in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "F a$or do doc8meno in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "G a$or do a#aimeno in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "W a$or do descono in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "I a$or de mora in(&$idoBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "R a$or da m8$a in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "X a$or do I in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "L a$or do I in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "M a$or do IOF in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "K a$or de o8ras ded8ç7es in(&$
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' "O a$or o8ros acrscimosin(&$i
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WC Loe não aceio
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WB Inscrição da empresa in(&$ida
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' W" "on(5nio com a empresa ineis
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WD C35ncia"" empresa ineisene
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WE Tipo ser(iço in(&$ido conrao
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WF "ona correne sa$do ineficienBXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WG Loe de ser(iço fora se;85ncia
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' WW Loe de ser(iço in(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' TC Loe não aceio'oais com dif
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' C T48$o não Enconrado
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' B Ind=e3isro Opciona$ In(&$ida
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' " "di3o Padrão In(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' D "di3o de Ocorr5ncia In(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' E "omp$=Ocorr5ncia In(&$ido
BXBOTOK Brasi$: Ban_ Boson ,,,,, ' F C$e3ação & Informada
O#s.I mesma com#ina*o de+erá ser ei!a para !odos os Erros cons!an!es na no!a Q 14 do man&a' da (e#ra#an
De$inir Aegras para 7odi$icação de Documento &+B!#(
TÍTULO: Definir e3ras de Modificação de Doc8meno
Transação: OB-2
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % Opç7es B&sicas "ona#i$idade Financeira %
Doc= % Iem do doc8meno % Definir e3ras de Modificação de Doc8meno
1 ' Fina$idade
Definir re3ras de modificação para campos de $ançameno con&#eis= Os campos K`Oinc$84dos na a#e$a não permiem a$eração= O#ser(ar ;8e os campos referenes a (a$orcenro de c8so e ordem n8nca podem ser a$erados=
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2 ) "one*do
Os se38ines campos foram $i#erados para Fornecedores e "$ienes somene para a empresa,,-1 ) Brose do Brasi$ Lda=
1= BEG'[EF1 "!a(e refer5ncia 12= BEG'[EF2 "!a(e refer5ncia 2-= BEG'[EF- "!a(e refer5ncia -6= BEG'DTZ1 Insr8ção 1= BEG'DTZ2 Insr8ção 2S= BEG'DTZ- Insr8ção -N= BEG'DTZ6 Insr8ção 6<= BEG'FDTCG D=admin=eso8raria= BEG'WBXID Banco da empresa1,= BEG'ZXTO a$or de Descono
De$inir CHaes de Mançamento &+B,1(
TÍTULO: Definir "!a(e de Lançameno
Transação: OB61
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % Opç7es B&sicas "ona#i$idade Financeira %Doc= % Iem do doc8meno % "onro$e % Definir "!a(e de Lançameno
1 ' Fina$idade
Definir c!a(es de $ançameno= Cs c!a(es de $ançameno poss8em r5s f8nç7es #&sicas:1 ) Definir se o $ançameno a crdio o8 a d#io2 ) Definir o ipo de cona >c$iene fornecedor imo#i$iHado raHão?- ) Definição dos campos de $ançameno >o#ser(ar ;8e para definição de campos de$ançameno am#m considerado o .3r8po sa8s/ associado cona?
2 ) "one*do
Foram a$eradas as definiç7es de campo para as se38ines c!a(es: ,1 ,- ,6 ,S , 11 161S 1 21 26 2S 2 -1 -6 -S e -=
"$icar so#re a $in!a da "!a(e ;8e se desea a$erar e .=e5ecionar / e depois *tua5iz3=tatusCampo/
"$icar em .Dados Gerais/ modificar os campos re$acionados a#aio para enrada fac8$ai(a:1= .Indicação de ref5rencia 1 2/ 2= .Indicação de refer5ncia -/=
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Em se38ida c$icar em .8oltar / e "$icar em .Pagamentos/ modificar os campos re$acionadosa#aio para enrada fac8$ai(a:
1= .efer=#anco/
2= .Moi(os de diferença/-= ."!a(e de insr8ç7es ppa3o=/ =
Em se38ida c$icar em .8oltar / e .alvar /=
*tua5izar ariante de =tatus de Campo &+B1,(
TÍTULO: C8a$iHar ariane de a8s de "ampo
Transação: OB16
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38ração da "ona#i$idade Financeira %Doc= % Iem do doc8meno % "onro$e % C8a$iHar ariane de a8s de"ampo
1 ' Fina$idade
Modificar Fie$d a8s para $i#erar os campos de codi3o de Barras
2 ) "one*doariane de a8s de "ampo + 00"1 ' Essa a ariane ;8e es& associada a Empresa ,,-1
Foi modificado o 3r8po de a8s de "ampo: 90:; 8i$iHado nas conas de econci$iação de"$ienes e Fornecedores=
Posicionar na $in!a referene a ariane 00"1 e dar 8m D8p$o c$i;8e em .9rupo de tatu deCampo/= Posicionar na $in!a do Gr8po a8s "ampo 90:; e dar 8m d8p$o c$i;8e=
"$icar em .Dados Gerais/ modificar os campos re$acionados a#aio para enrada fac8$ai(a:1= .Indicação de ref5rencia 1 2/ 2= .Indicação de refer5ncia -/=
Em se38ida c$icar em .8oltar / e "$icar em .Pagamentos/ modificar os campos re$acionadosa#aio para enrada fac8$ai(a:
1= .efer=#anco/2= .Moi(os de diferença/-= ."!a(e de insr8ç7es ppa3o=/ =
Con$igurar Aazão %specia5 A MCOs %mitidas &+BN(
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TÍTULO: "onfi38rar aHão Especia$ ./ ) L"0s Emiidas
Transação: OBK
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de Bancos % Transaç7es "on&#eis %Operaç7es por L" % L" a ece#er % Lançar Lera de "Jm#io a ece#er % Definir "ona de econci$iação Diferene para L" a rece#er
1 ' Fina$idade
"onfi38rar cdi3o de aHão especia$ ./ para emissão das L"0s
2 ) "one*do
"$icar em .$ivro do *a<ão !pecial4 determinação de conta/"$i;8e d8p$o na $in!a:
Tipo conta C=d.*<! C=di&o *<! ,enominaçãoD o$=L" o$iciação de L"
P$ano de "onas + B/7%>>!nter??
"$icar em .Caracter)tica/
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : !de 88 Data da Impressão - 100!1"
De$inir Contas para Descontos a Aeceer &+B)(
TÍTULO: Definir "onas para Desconos a ece#er
Transação: OB[U
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es para
a4da de Pa3ameno % Definir "onas para ece#imeno de Desconos
1 ' Fina$idade
Definir conas para Desconos O#idos de Fornecedores=
O#s=: Essa confi38ração esa(a aponando para a cona S1<,,= e38ndo orienação da raFa#iana a mesma foi modificada para a "ona NS,,=
2 ) "one*doP$ano de "onas + B/7%
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : ,de 88 Data da Impressão - 100!1"
De$inir Contas para Pagamento %Jcessio*aiJo do a5or &+BM(
TÍTULO: Definir "onas para Pa3ameno Ecessi(oC#aio do Ba$or
Transação: OB[L
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es paraa4da de Pa3ameno % Definir "onas para Pa3ameno Ecessi(oC#aiodo a$or
1 ' Fina$idade
Definir as conas de Gan!o o8 Perda por diferenças de Pa3ameno $ançadas pe$o sisema:
- Co (erifica'se 8ma diferença de pa3ameno= C diferença pode er s8r3ido ara(s de 8mpa3ameno a#aio o8 acima do (a$or=
- C diferença enconra'se denro dos Limies de o$erJncia para 8m $ançameno a8om&icode a8se=
- C diferença não pode ser $ançada ara(s de 8m descono de correção=!@emplo4,A3ito: desconos concedidos a c$ienesCrAdito: 8ros rece#idos de c$ienes
2 ) "one*doP$ano de "onas + B/7%
De$inir Contas para Despesas Bancárias &+BK(
TÍTULO: Definir "onas para Despedas Banc&rias
Transação: OB[X
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IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade de "$ienes e Fornecedores %Transaç7es "on&#eis % a4da de Pa3ameno % "onfi38raç7es paraa4da de Pa3ameno % Definir "onas para Despedas Banc&rias
1 ' Fina$idade
Definir as conas para Despesas Banc&rias
2 ) "one*doP$ano de "onas + B/7%
eri$icar ou processar opç2es para Processamento de Partidas em *erto &+/M/(
TÍTULO: erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridas em C#ero
Transação: ONLN
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %"as aHão % Transaç7es "on&#eis % "ompensação de Paridas em
C#ero % erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridasem C#ero
1 ' Fina$idade
Inserir "ampos para Pes;8isar e$ecionar e ordenar a e$a de "ompensação de paridas em C#ero
2 ) "one*do
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→ "$icar na opção 6elecionar campo de peuia
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→ Posicionar na $in!a aps a ;8a$ se desea inserir o no(o campo e c$icar no #oão 6Inserir
*p>s
→ "$icar no #oão 6Campos =tandard
→ Posicionar so#re o campo ;8e desea'se inc$8ir e dar 8m 6Dup5o C5iue so#re o mesmo
→ "$icar no #oão Graar
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23.4 e38ir o mesmo procedimeno para as opç7es 6=e5ecionar campos de pesuisa e=e5ecionar campos de ordenação
eri$icar ou processar opç2es para Processamento de Partidas em *erto &+/M/(
TÍTULO: erificar o8 processar opç7es para Processameno de paridas em C#ero
Transação: OBC1
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %"as aHão % Transaç7es "on&#eis % Encerrameno % C(a$iar %
C(a$iação em Moeda Esran3eira % Preparar Lançamenos C8om&icospara C(a$iação em Moeda Esran3eira
1 ' Fina$idade
Inserir as no(as conas ransirias de Banco associando'as as conas para C(a$iação emMoeda Esran3eira=
2 ) "one*do
→
Dar 8m .Dup5o C5iue/ na $in!a .Di$erença de cQmio das part3em aerto/
→ "$icar no #oão Noas %ntradas
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→ "$icar #oão Graar
+s3: epeir o mesmo procedimeno para a cona D0E
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Indicar parQmetros de contro5e p%ntrada de C>digo de Barras &+*C(
TÍTULO: Indicar parJmeros de conro$e pEnrada de "di3o de Barras
Transação: OC"
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç=Doc % Indicar ParJmeros de "onro$e pEnrada de "di3ode Barras
1 ' Fina$idade
Indicar parJmeros para enrada do cdi3o de Barras nos doc8menos de Fornecedor
2 ) "one*do
"$icar em .isão da ae5a @ %Jiir 7odi$icar / Marcar $in!a: BKP' "$icar em .Copiar /
*tua5izar ipo de documento p%ntrada de C>digo de Barras &+BD(
TÍTULO: C8a$iHar Tipo de Doc8meno pEnrada de "di3o de Barras
Transação: OBD
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IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38raç7es da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç=Doc C8a$iHar Tipo de Doc8meno pEnrada de "di3o deBarras
1 ' Fina$idade
Indicar Tipo de Doc8meno para enrada do cdi3o de Barras nos doc8menos de Fornecedor
2 ) "one*do
"$icar em .Noas %ntradas/Empresa: ,,-1Tipo doc=:Tipo doc=: FIIIKOI"E
De$inir ariantes para Programas de ImpressQo de Pagamentos &=%!8(
TÍTULO: Definir arianes para Pro3ramas de ImpressJo de Pa3amenos
Transação: E-<
IMG Pa!: Ferramenas % CBCP Zor_#enc! % Desen(o$(imeno % Edior CBCP1 ' Fina$idade
Definir arianes para pro3ramas de Pa3ameno=
2 ) "one*do
De(e ser defindo pe$o menos 8ma (ariane para cada pro3rama= Os Komes dos pro3ramaspodem ser (isos na ransação FBZ% na e$a de .'eio de %&to %ai/
131 De$inindo ariante para 7eio de Pagamento ) Pagto %5etr9nico Bo5eto
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"$icar no BoJo .ariantes/
Informar o Kome da ariane e c$icar no Boão .Criar /
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Preenc!er os "ampos da Te$a conforme eemp$o acima= O#s=: Para os "ampos .Banco daEmpresa/ e .ID da cona/ de(em ser os Bancos Uni#anco e Ban_ Boson e s8as especi(asconas para ;8e não sea necess&rio criar 8ma ariane para "ada Banco=Para isso c$i;8e no Boão e preenc!e da e38ine maneira:
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"$icar em .rans$erir /epeir o mesmo procedimeno para o campo . ID da Conta/
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"$icar me .=a5ar /
Informar a Descrição da ariane e "$icar em .=a5ar / e depois .o5tar /
Ka Te$a Inicia$ da Transação "$icar no men8 .)ti5itários@+rdens de ransporte/ e "riar 8mae;8es para Transporar a ariane
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Informar o Kome da ariane e "$icar me .%Jecutar /
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"$icar me . *ançar /
Informar a e;8es para Transpore das arianes
13# De$inir ariante para 7eio de Pagamento Pagto %5etr9nico D+C; Cr<dito emConta e rans$er?ncia
e38ir os passos descrios no Iem 1=1 apenas Infomar como Kome da ariane .PGRD+C / como Descrição da ariane .Pagto %5etr9nico-D+C / e como Meio de Pa3ameno o Meio . /
13! De$inir ariante para 7eio de Pagamento Pagto %5etr9nico D+C; Cr<dito emConta e rans$er?ncia e ) Bo5eto
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : "8de 88 Data da Impressão - 100!1"
e38ir os passos descrios no Iem 1=1 apenas Infomar como Kome da ariane.P*G*7%N+= / como Descrição da ariane .Pagamentos %5etr9nico/ e como Meio dePa3ameno o Meio . / e .) /
13, De$inir ariante para 7eio de Pagamento * Corança %scritura5
"$icar no BoJo .ariantes/
Informar o Kome da ariane e c$icar no Boão .Criar /
10/03/16 Página 68/88- 308954848.doc
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Preenc!er os "ampos da Te$a conforme eemp$o acima= O#s=: Para os "ampos .Banco daEmpresa/ e .ID da cona/ de(em ser os Bancos Uni#anco e Ban_ Boson e s8as especi(asconas para ;8e não sea necess&rio criar 8ma ariane para "ada Banco=Para isso c$i;8e no Boão e preenc!e da e38ine maneira:
10/03/16 Página 69/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : /0de 88 Data da Impressão - 100!1"
"$icar em .rans$erir /epeir o mesmo procedimeno para o campo . ID da Conta/
10/03/16 Página 70/88- 308954848.doc
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"$icar me .=a5ar /
Informar a Descrição da ariane e "$icar em .=a5ar / e depois .o5tar /
10/03/16 Página 71/88- 308954848.doc
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Ka Te$a Inicia$ da Transação "$icar no men8 .)ti5itários@+rdens de ransporte/ e "riar 8ma
e;8es para Transporar a ariane
Informar o Kome da ariane e "$icar me .%Jecutar /
10/03/16 Página 72/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : /!de 88 Data da Impressão - 100!1"
"$icar em . *ançar /
Informar a e;8es para Transpore das arianes
De$inir =e5eção de Aeport e ariante para Importação de *ruios &+"1(
TÍTULO: Definir e$eção de epor e arianeTransação: OTS1
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "ona#i$idade Banc&ria % Transaç7es"on&#eis % Pa3amenos % Erao de "ona E$ernico % Definir e$eçãode epor e ariane
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : /de 88 Data da Impressão - 100!1"
"$icar em .%Jecutar /Informar a Cp$icação + 0001 ) Eraro Man8a$ e E$ernico"$icar em .%Jecutar /
e$ecionar as $in!as correspondenes aos Eraos ;8e se desea e$iminar e c$icar em %5iminar %Jtrato/
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*5teração ae5a de %Jtenso &016( &=7!0(
TÍTULO: E$iminar Eraos Imporados ) Dados de Tese
Transação: M-,
IMG Pa!:1 ' Fina$idade
Foram a$erados os Descrii(os de a$38ns (a$ores ;8e se en(onra(am errados=
2 ) "one*do
Enrada Cnerior:
Enrada C$erada:
Enrada Cnerior:
Enrada C$erada:
Enrada Cnerior:
Enrada C$erada >o de$imiador correo ./?
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Criar Aegra de =ustituição para Sistorico de Mançto &+BBS(
TÍTULO: "riar e3ra de 8#si8ição
Transação: OBBW
IMG Pa!: "ona#i$idade Financeira % "onfi38ração da "ona#i$idade Financeira %Doc= % "a#eç= Doc=% 8#si8ição em doc8menos con&#eis
1 ' Fina$idade
"riar re3ras para s8#si8ição de campos em $ançamenos=
2 ) "one*do
Foi "riada a Eapa 2 na e3ra 9,,,,,1 associada a empresa ,,-1
"$i;8e d8p$o so#re a $in!a ,,-1 momeno 2=
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"$icar so#re a a e3ra .Z000001/ e c$icar no #oão .Inerir ova !tapa/
e$ecionar no campo .B!9-9TXT/ e ec$ar 6!nter
e$ecionar a opção 6!@it e ec$ar 6!nter
10/03/16 Página 78/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : /4de 88 Data da Impressão - 100!1"
"$icar em .%tapa 00# / e depois em .Condição/
.Dup5o C5iue/ so#re o $in!a do eo =egmento do documento para contai5idade$inanceira/
10/03/16 Página 79/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 80de 88 Data da Impressão - 100!1"
C5iue Dup5o so#re o campo eJto e em seg&ida c'icar no #o!*o T
,'icar no #o!*o Constante e !ec'ar %nter
10/03/16 Página 80/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 81de 88 Data da Impressão - 100!1"
"$icar em 6=ustituiç2es e depois preenc!er o nome da User Ei .SI=+ / e dar 8m nomeda a e3ra de s8#si8ição=
"$icar no #oão 69ravar
"$icar no #oão 68oltar
Ae5ação de Customizaç2es Aeuests
TÍTULO: e$ação de "8somiHaç7es [ e;8ess
Transação:
IMG Pa!:
1 ' Fina$idade
e$acionar as "8somiHaç7es e e;8ess
2 ' "one*do
AeuestNumer
=ourceC5ient
=Hort Description Comments I7G PatH
T,1X,<-2< ,1, FI" ) "reae a Wo8seBan_sBan_ Ccco8ns in"ompanV "ode ,,-1
"reae Wo8se Ban_s BXBO and UKIB andBan_ Ccco8ns BXB,1 and UKI,1 for companVcode ,,-1
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %Define Wo8se Ban_s
Transacion code : FI12T,1X,<61, ,1, FI" ) "reae a Doc8men
Vpe 9P 9 and 9"reae a Doc8men Vpe 9P 9 and 9 fora8omaic paVmen
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % O(er(ie@
Transacion code : OBCNT,1X,<6 ,1, FI" ' Define Insr8cions
for PaVmen Transacions"reae !e Insr8ncions 1, and -1 for Cpp=
Crea + B ' BraHi$Financia$ Ccco8nin3 %
Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens
% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cions for PaVmenTransacions
Transacion code : POT,1X,<6, ,1, FI" ' Doc8men Line Iem
"!an3e 8$esInser !e fie$ds:
BEG'[EF1 ' eference _eV 1BEG'[EF2 ' eference _eV 2BEG'[EF- ' eference _eV -BEG'DTZ1 ' Insr8cion _eV 1
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % Doc8men "!an3e8$es Line Iem
10/03/16 Página 81/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 8#de 88 Data da Impressão - 100!1"
BEG'DTZ2 ' Insr8cion _eV 2BEG'DTZ- ' Insr8cion _eV -BEG'DTZ6 ' Insr8cion _eV 6BEG'FDTCG ' P$annin3 daeBEG'WBXID ' Wo8se #an_
For companV code ,,-1
Transacion code : OB-2
T,1X,<6S6 ,1, FI" ' Define C$ernai(eeconci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e
Define C$ernai(e econci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e for P=GL + ' BepaVmen re;8es
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Pos Bi$$ of Ec!an3eecei(a#$e % Define C$ernai(eeconci$=Ccc forBi$$sEc!=ecei(a#$e
Transacion code : OBKT,1X,<<, ,1, FI" ) ModifV Fie$d a8s
arians ,,-1 and Posin3XeVs
ModifV Fie$d a8s arians ,,-1 c!an3in3!e fie$d sa8s 3ro8p G,SNe$ec Gro8p:Genera$ daa ) ma_e fie$ds eferencespecificaion b and eference specificaion -opciona$
PaVmen ransacions ) ma_e fie$ds Ban_reference eason code and Insr8cion _eV forpaVmen opciona$
ModifV fie$d sa8s for Posin3 XeVs ,1 ,- ,6,S , 11 16 1S 1 21 26 2S 2 -1 -6 -Sand - c!an3in3 !e fie$ds:e$ec Gro8p:Genera$ daa )fie$ds eference specificaion band eference specificaion - >ma_e !is fie$dsopciona$s?
PaVmen ransacions ) fie$ds Ban_ referenceeason code and Insr8cion _eV for paVmen>ma_e !is fie$ds opciona$s?
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % "onro$s % Manain Fe$da8s arians
Transacion code : OB16
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % "onro$s % DefinePosin3 XeVs
Transacion code : OB61
T,1X,<N<< ,1, FI" ) Define "onro$Paramers for Bar "odeEnrV
"reae a ne@ enrV for companV code ,,-1 anddoc8men Vpe FIIIKOI"E
"reae a ne@ enrV for O#= TVpe BXPF andDoc=TVpe FIIIKOI"E
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % MainainDoc8men TVpes for Bar "odeEnrV
Transacion code : OBD
Cnd
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %
Doc8men Weader % pecifV"onro$ Paramers for Bar "odeEnrV
Transacion code : OC"T,1X,<,- ,1, FI" ) Define epor '
app$icaion (arian"reae epor ' app$icaion (arian forPro3rams FFOBU and FFOBC
Too$s % CBCP Zor_#enc!%De(e$opmen % CBCP Edior
Transacion "ode : E-<T,1X,<-<, ,1, FI" ) Genera$
"8somiHin3 for C8omaicPaVmen Pro3ram
"onfi38raion of PaVmen Pro3ram for"ompanV "ode ,,-1 and co8nrV B="onfi38re a PaVmen me!ods U and C=
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %
10/03/16 Página 82/88- 308954848.doc
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 8!de 88 Data da Impressão - 100!1"
"reae a ne@ paVmen me!od T= Define aBan_ e$ecion for "ompanV code ,,-1=
Defined some Insr8cion XeVs for Ban_"o8nrV B and paVmen Me!od C
"reaed Transacions TVpes BXBOTOK andUKIBCK"O
Cssin3n Transacions Vpes BXBOTOK andUKIBCK"O o Ban_ XeV and Ban_ Ccco8n
"reaed XeVs for Posin3 8$es !e _eVscreaed sared @i! $e!er 9=
Cssi3n Eerna$ Transacions for TransacionVpe UKIBCK"O and BXBOTOK o Posin38$es
Define Posin3 8$es for E$ecronic Ban_aemen
B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram
Transacion code : FB9P
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cion XeVs
Transacion code : OB6N
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % Pamen
Transacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae TransacionTVpes
Transacion code : OBB
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Ban_s oTransacion TVpes and"8rrencV "$asses
Transacion code : PO
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae XeVs forPosin3 8$es
Transacion code : OTN
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$Transacions o Posin3 8$es
Transacion code : OT1
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen
Transacion code : OT1
10/03/16 Página 83/88- 308954848.doc
8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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Customização Comunicação Bancária Número da Página : 8,de 88 Data da Impressão - 100!1"
Define Error "ode for ransacion VpeBXBOTOK and UKIBCK"O
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Error "ode
Transacion code : PO
T,1X,<< ,1, FI" ) "!an3es inc8somiHin3 of PaVmenPro3ram
"!an3e !e DME 8sers ID for Ban_ BXBO
1= De$ee Doc8men Vpe 9P 9 and 92= "!an3ed !e doc8men Vpe descripion
for doc8mens 1- ' Lanço Erao E$erand 16 ' "ompensação de Banco ) !isdoc8men Vpe didn !a(e descripion inPor838es=
"!an3ed !e doc8men Vpe >from 9P 9 o-1 ,? o PaVmen Pro3ram for "ompanV"ode ,,-1 and co8nrV B=
"!an3ed doc8men Vpe for posin3 r8$es >from
9 o 1-? and De$ee some 8$es !a ared8p$icae >$i_e 9,,D?= "reaed r8$es 9DEB and9"E=
"reaed r8$es 9DEB and 9"E= De$eed somer8$es 9
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % DefineDME 8sers IDs
Transacion code : OBBD
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men %Doc8men Weader % O(er(ie@
Transacion code : OBCN
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram
Transacion code : FB9P
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_
Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen
Transacion code : OT
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae XeVs forPosin3 8$es
Transacion code : OTN
T,1X,S66 ,1, FI" ) "reae epor 'app$icaion (arian forPro3ram FEBXC,,
"reae epor ' app$icaion (arian for Pro3ramFEBXC,,= >(arian named E[TCTOETOKO'PCGTO CKD ETOKO'"OB?
Too$s % CBCP Zor_#enc!%De(e$opmen % CBCP Edior
Transacion "ode : E-<
T,1X,S- ,1, FI" ) "!an3es inc8somiHin3 of PaVmenPro3ram
e$ec de epor and arian for Transacions"ode FF= FF=S and FF
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % Pamen
10/03/16 Página 84/88- 308954848.doc
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"!an3e some codes of Eerna$ Transacionsfor Transacion Vpe UKIBCK"O andBXBOTOK
Transacion % E$ecronic Ban_aemen % Define e$ecionepor and arian
Transacion code : OTS1
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$Transacions o Posin3 8$es
Transacion code : OT1
T,1X1,-1 ,1, FI" ) "!an3e in a#$eT,19
"!an3e fie$d ZOT + MIL in a#$e T,19 @!ere fie$d PC + PT andfie$d EIKW + T and fie$d 9IFF + %
Transacion "ode : M-,
T,1X1,1,1 ,1, FI" ) "reae and "!an3earians
"reae and "!an3e arianes for Pro3ramsFFOBC FFOBU FEBXC,, CKDF9CLI2,
Transacion "ode : E-<
T,1X1,26 ,1, FI" ) "!an3es in"8somiHin3 of PaVmenpro3ram
"reae !e DME 8sers ID for Ban_ BXBO andpaVmen me!od .M/
"reae a ne@ paVmen me!od M= Define aBan_ e$ecion for "ompanV code ,,-1=
"!an3e some codes of Eerna$ Transacionsfor Transacion Vpe UKIBCK"O andBXBOTOK
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % DefineDME 8sers IDs
Transacion code : OBBD
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %
B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens % C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram
Transacion code : FB9P
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$Transacions o Posin3 8$es
Transacion code : OT1
T,1X1,662 ,1, FI" ) e(ie@ of"8somiHin3 'PaVmenpro3ram
"!an3e some $ines of a#$e T,19 for PT
"8somiHin3 of DME 8sers ID for Ban_ BXBOand UKIBCK"O and paVmen me!od .C/ .M/.T/ and .U/
Transacion "ode : M-,
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % B8sinessTransacions %Bi$$ of Ec!an3e Transacions% Bi$$ of Ec!an3e ecei(a#$e %Presen Bi$$ off Ec!an3eecei(a#$e a Ban_ % Define
10/03/16 Página 85/88- 308954848.doc
8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
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"8somiHin3 of paVmen me!od from companV
code ,,-1 and co8nrV B
"8somiHin3 codes of Eerna$ Transacions forTransacion Vpe UKIBCK"O and BXBOTOK
"8somiHin3 for posin3 r8$es named 9
"8somiHin3 r8$es named 9
"8somiHin3 Wo8se Ban_s BXBO and UKIBand Ban_ Ccco8ns BXB,1 and UKI,1 forcompanV code ,,-1
"8somiHin3 Insr8cions for PaVmenTransacions
DME 8sers IDs
Transacion code : OBBD
Financia$ Ccco8nin3 %
Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% "onfi38re PaVmen Pro3ram% "onfi38re PaVmen Pro3ram
Transacion code : FB9P
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Cssi3n Eerna$
Transacions o Posin3 8$es
Transacion code : OT1
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Define Posin38$es for E$ecronic Ban_aemen
Transacion code : OT
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae XeVs forPosin3 8$es
Transacion code : OTN
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %Define Wo8se Ban_s
Transacion code : FI12
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cions for PaVmenTransacions
Transacion code : PO
10/03/16 Página 86/88- 308954848.doc
8/19/2019 Comunicacao Bancaria - Como Fazer
http://slidepdf.com/reader/full/comunicacao-bancaria-como-fazer 87/88
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 8/de 88 Data da Impressão - 100!1"
"8somiHin3 Insr8cion XeVs for Ban_ "o8nrVB and paVmen Me!od C and M
"8somiHin3 Error "ode for ransacion VpeBXBOTOK and UKIBCK"O
"8somiHin3 Transacions TVpes BXBOTOKand UKIBCK"O
Financia$ Ccco8nin3 % Ccco8ns ecei(a#$e and Ccco8ns PaVa#$e %B8siness Transacions %O83oin3 PaVmens %
C8omaic O83oin3 PaVmens% PaVmen Media % DaaMedi8m Ec!an3e % DefineInsr8cion XeVs
Transacion code : OB6N
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_ Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % Error "ode
Transacion code : PO
Financia$ Ccco8nin3 % Banc_
Ccco8nin3 % Ban_ Ccco8ns %B8siness Transacion % PamenTransacion % E$ecronic Ban_aemen % "reae TransacionTVpes
Transacion code : OBB
T,1X1,,S ,1, FI" ) 8#si8ion 8$esfor FI doc8mens ) Koe1,< sep -
"reae a ne@ sep >,,2? o companV code,,-1 "a$$ Poin 2 and 8#si8ion 9,,,,,1=T!is c8somiHin3 is for 8s#i8ion in FIdoc8mens !e fie$d BEG'GT[T
I'%2*T7T4 Cfer Vo8 !a(e made !e
ransporaion p$ease ca$$ ransaion C-< andeec8e pro3rama *99B*00 @i! a$$ fie$dsmar_ed and for a$$ app$icaion areas and for a$$ca$$8p= T!is pro3ram compi$e !e s8#si8ionr8$es and 8sers eis=
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 andG$o#a$ ein3s % Doc8men %Line Iem % Define 8#si8ionin Ccco8nin3 Doc8mens
Transaion code : OBBW
T,1X1,S,1 ,1, FI" ) "8somiHin3 forBan_s econci$iaion
Inser fie$d BEG'CLUT for opcion:1= "!oose a se$eion fie$ds2= "!oose a searc! fie$ds-= "!oose a sor fie$ds
"reae enries for acco8ns 2<,1 and 2<,2in opcion > Ec!an3e rae difference in open
iems?
Inser !e fie$d BEG'ZXTO for companVcode ,,-1
Financia$ Ccco8nin3 % Genera$Led3er % B8siness Transacion% Open Ien "$earin3% "!ec_sein3s for Processin3 openiens
Transaion code : ONLN
Financia$ Ccco8nin3 % Genera$Led3er % B8siness Transacion
% "$osin3 % a$8ain3 % Forei3nc8rrencV (a$8aion %Prepare C8omaic Posin3s forForei3n "8rrencV a$8aion
Transaion code : OBC1
Financia$ Ccco8nin3 %Financia$ Ccco8nin3 G$o#a$ein3s % Doc8men % LineIem % Doc8men "!an3e
10/03/16 Página 87/88- 308954848.doc
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http://slidepdf.com/reader/full/comunicacao-bancaria-como-fazer 88/88
Customização Comunicação Bancária Número da Página : 88de 88 Data da Impressão - 100!1"
8$es Line Iem
Transacion code : OB-2