Conta de Gerência e Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2009 · 2011-06-06 · Documentos de Prestação de Contas 2009 entidades a executarem a referida

Conta de Gerência

e

Documentos de Prestação de Contas

relativos ao exercício de 2009

Índice:

Evolução da gestão nos diferentes sectores da actividade 1

Execução e evolução da politica orçamental 20

Mapas de Execução Orçamental 31

Modificações ao Orçamento e GOP’s 72

Mapa de Operações de Tesouraria 118

Fluxos de Caixa 121

Análise da Situação Financeira e Patrimonial 140

• Notas ao Balanço e Demonstração de Resultados 146

• Análise ao endividamento 171

• Proposta de aplicação dos Resultados 173

Anexos ás Demonstrações Financeiras 174

Transferências Correntes e de Capital 178

Mapa de Empréstimos 188

Outras Dívidas a terceiros 191

Evolução da gestão nos

diferentes sectores de actividade

1

Documentos de Prestação de Contas 2009

Serviços Gerais da Administração Pública

Com a conclusão das obras nos novos Paços do Concelho, os funcionários da

autarquia de Ponte da Barca passaram a dispor de melhores condições de

trabalho. Entendemos que a requalificação do actual edifício dos Paços do

Concelho melhorou a imagem do município, oferecendo aos munícipes um

serviço de melhor qualidade, mais funcional e adequado às suas

necessidades.

A autarquia tem feito, também, um importante investimento na aquisição de

software e hardware que vai permitir a disponibilização, no portal do município,

de informação personalizada, consultas de processos, etc… Não podemos

deixar de referir as soluções implementadas ao nível da gestão documental,

de sistemas de informação geográfica, catalogação e arquivo. Continuamos a

promover a presença dos funcionários em acções de formação e em

seminários, fomentando a aquisição de conhecimentos aplicados às

respectivas funções.

Protecção Civil e luta contra incêndios

- Promovemos a prevenção, em cooperação com as escolas, no âmbito

dos planos de emergência e em articulação com clubes do ambiente;

- Está em fase de conclusão a construção do novo Quartel da G.N.R.;

- Elaboração do projecto de requalificação do actual Quartel dos

Bombeiros Voluntários;

- Actualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios

conforme o “Guia para a elaboração do PMDFCI” apresentado pela Autoridade

Florestal Nacional em Setembro de 2007 e com base na Portaria n.º 1139/2006

de 25 de Outubro. Este plano tem por missão definir as medidas necessárias à

defesa da floresta contra incêndios, sendo um instrumento sectorial de gestão

territorial, com competências operacionais de planeamento, programação,

organização e execução de medidas, acções de prevenção, pré-supressão e

reabilitação de áreas ardidas;

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- Antes do Período Crítico de Incêndios, elaboramos o Plano Operacional

Municipal (POM). Este plano criou um elo de ligação entre as várias

entidades que intervêm na defesa da floresta contra incêndios. Anualmente

o POM assenta a sua actividade na prevenção, vigilância, 1ª intervenção,

combate, rescaldo e vigilância pós-rescaldo, tirando partido de todos os

agentes na área de influência municipal;

- Efectuamos protocolos com as três equipas de sapadores florestais

existentes no concelho;

- Efectuamos candidaturas a mais duas equipas de sapadores florestais

para o concelho, estando neste momento a aguardar aprovação das

mesmas por parte da Autoridade Florestal Nacional;

- Executamos um projecto no âmbito da medida AGRIS Subação 3.4, que

consistiu na construção e beneficiação de rede viária, silvicultura

preventiva, construção de dois parques de merendas, vigilância, aquisição

de material de primeira intervenção para os incêndios florestais;

- Efectuamos um protocolo com a Autoridade Nacional de Protecção Civil e

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca

para a criação de uma EIP (Equipa de Intervenção Permanente) no

concelho. Esta equipa funcionará durante 40 horas semanais em regime

profissional, sendo constituída por 5 elementos. O Município irá financiar

em 50 % esta equipa;

- Realizamos uma formação sobre os meios de primeira intervenção para o

combate a incêndios florestais, onde estiveram presentes três elementos de

cada freguesia em que foram aprovados os Kits de primeira intervenção de

incêndios por parte da DGAL. No concelho, 11 freguesias dispõem destes

meios;

- Notificamos a Rede Eléctrica Nacional, Electricidade de Portugal e Estrada de

Portugal, para procederem à gestão de combustível numa faixa de terreno de

largura não inferior a 10 m e 7 m ao longo da rede viária e linhas de transporte

e distribuição de energia eléctrica, conforme definido no Plano Municipal de

Defesa da Floresta Contra Incêndios. Encontrando-se neste momento estas

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entidades a executarem a referida gestão de combustível no concelho de

Ponte da Barca;

- Notificamos vários proprietários, de acordo com os autos de notícia por contra

ordenação levantados pela GNR, no cumprimento do n.º 2, do artigo 15.º, do

Decreto Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, com a nova redacção dada pelo

Decreto-Lei N.º 17/2009, de 14 de Janeiro, em que é obrigatório a realizar a

gestão do combustível à volta das edificações;

- Regista-se que após o levantamento dos autos pela GNR e posterior

notificação da Câmara Municipal, praticamente todos os proprietários

notificados procederam à gestão do combustível;

- Convocámos os elementos da Comissão Municipal de Defesa da Floresta

Contra Incêndios CMDFCI, sempre que exista matéria a discutir no âmbito da

Defesa da Floresta Contra Incêndios;

- Para dar cumprimento ao disposto no Art.º 2º do Anexo de Decreto-lei n.º

55/2007 de 12 Março e conforme solicitado pela Autoridade Florestal Nacional

efectuámos, à semelhança do ano anterior, o levantamento cartográfico dos

incêndios ocorridos no concelho. Nestes últimos dois anos, esta operação tem

sido realizada em conjunto com a Guarda Nacional Republicana, entidade

responsável pela validação da área ardida, havendo assim uma colaboração

entre as duas entidades.

Educação

É com o sentido de uma escola de e para todos que a Autarquia de Ponte da

Barca cumpre, diariamente, a missão fundamental da educação, que continua

a ser encarada de uma forma séria e concertada, considerando as reais

necessidades do concelho. Neste sentido, foram e são delineadas linhas

estratégicas de intervenção, através de parcerias com os principais agentes

educativos, de forma a proporcionar mais e melhor qualidade de aprendizagem

e ensino às crianças do concelho.

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Neste contexto, e já com os Centros Educativos de Entre Ambos-os-Rios e de

S. Martinho de Crasto em fase de conclusão e o arranque da requalificação do

Centro Escolar da Vila, estruturas que irão aumentar a oferta educativa e a

qualidade da rede de equipamentos de ensino do concelho, a Autarquia tem

desenvolvido um leque cada vez mais diversificado de intervenções nesta área,

tais como:

− Organização e agendamento de todos os transportes solicitados à

Autarquia;

− Organização dos Transportes Escolares;

− Requisição de material para as Piscinas Municipais, Escolas de Ballet e

Música e Pavilhão Municipal;

− Elaboração de Requisições do Sector de Educação;

− Organização das Inscrições das escolas de Música e Ballet;

− Recebimentos das receitas das Escolas de Ballet e Música, Pavilhão

Municipal, Piscinas Municipais e Passes escolares;

− Organização do ano lectivo, nomeadamente ao nível do Plano de

Transportes Escolares, Acção Social Escolar, Actividades de

Enriquecimento Curricular, Refeições do 1º Ciclo do Ensino Básico e do

Ensino Pré-Escolar, Acordo de Colaboração para o Ensino Pré-Escolar;

− Resolução de situações que vão surgindo decorrentes da gestão diária das

escolas.

Para além destas funções, que são diárias, poder-se-ão destacar as seguintes:

− Organização da comemoração do Carnaval;

− Organização da comemoração do Dia Mundial da Árvore;

− Organização da visita das escolas à Feira do Livro;

− Organização do Dia Mundial da Criança;

− Organização da actividade “ A Vida e o Desporto” em parceria com o

Exército Português;

− Organização da Época Balnear dos Jardins-de-infância do concelho;

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− Organização da Recepção ao Professor;

− Organização da Festa de Natal das escolas do concelho.

Acção Social

O trabalho desenvolvido pelo Sector de Saúde e Acção Social da Câmara

Municipal de Ponte da Barca divide-se em diversos eixos de intervenção que

constituem, no seu conjunto, uma intervenção estrategicamente planeada

assente em objectivos de desenvolvimento social do concelho, de melhoria das

condições de vida da população de Ponte da Barca e de promoção do bem-

estar dos indivíduos e das famílias em situação de vulnerabilidade social.

A dimensão social, patente nas políticas de Acção Social, do combate à

pobreza e à exclusão é assumida pela Autarquia como um continuum de

acções integradas que evitam soluções de curto prazo, apostando na

cooperação com a rede social envolvente.

Neste sentido, a Autarquia, através do seu o Sector de Saúde e Acção Social,

continuou a privilegiar, em 2009, medidas de discriminação positiva dirigidas a

grupos sociais mais desfavorecidos e a desenvolver um trabalho de

planeamento, de acompanhamento, de formação e de partilha com os diversos

agentes que intervêm nestas áreas de actuação.

Assim, no âmbito da Saúde :

- Implementámos um plano de contingência para a Gripe A (H1N1)

reforçando os mecanismos de prevenção da transmissão da doença nas

instalações da Autarquia e nos equipamentos escolares do concelho;

- Colaborámos com o Instituto da Droga e da Toxicodependência para a

elaboração de um diagnóstico sobre o problema do alcoolismo;

- Apoiámos a elaboração de candidaturas ao Programa de Respostas

Integradas do IDT para o desenvolvimento de projectos de prevenção e de

reinserção no âmbito do alcoolismo no concelho de Ponte da Barca;

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- Acompanhámos e apoiámos o funcionamento da Unidade Móvel de

Saúde que percorre as freguesias do concelho com o objectivo de prevenir a

doença, de promover a saúde e de aproximar os serviços à comunidade;

- Assegurámos a acessibilidade de pessoas mais desfavorecidas aos

serviços de saúde fora do concelho através do Protocolo estabelecido com o

Centro de Saúde;

- Dinamizámos em colaboração com o Centro de Saúde de Ponte da

Barca diversas actividades de promoção da saúde, no âmbito da higiene e

segurança alimentar, dirigidos a alunos do primeiro ciclo do concelho;

- Realizámos sessões de formação no âmbito da segurança alimentar

dirigidas a funcionários das cantinas do Agrupamento de Escolas de Ponte da

Barca;

- Sensibilizámos as empresas da área alimentar para o cumprimento das

normas legais em vigor no âmbito da higiene e segurança alimentar, através da

distribuição de panfletos informativos e de divulgação do apoio disponibilizado

pela Autarquia neste âmbito;

- Organizámos um Seminário sobre Segurança Alimentar dirigido a

empresários e serviços da área alimentar do concelho de Ponte da Barca;

- Angariámos mais uma tonelada de tampas de plástico, no âmbito da

Campanha “Tampinhas”, e efectuámos a sua troca por uma cama articulada e

um colchão anti-escaras, no âmbito do protocolo estabelecido com a Resulima;

- Recebemos uma cadeira de rodas, no âmbito de uma campanha

efectuada pelas Confreirinhas de S. Bartolomeu;

- Gerimos o empréstimo dos equipamentos de ajudas técnicas

existentes;

No âmbito do Apoio à Terceira Idade :

- Consolidámos a implementação do "Cartão Vida", aumentando o

número de beneficiários e concedendo-lhes os apoios previstos na aquisição

de bens e serviços diversos;

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- Procedemos a uma alteração do Regulamento do Cartão Vida de modo

a adequar a medida às necessidades da população;

- Informámos e apoiámos os idosos do concelho no requerimento do

Complemento Solidário para Idosos;

- Proporcionámos o Passeio Sénior aos idosos do concelho, através da

realização de um convívio na Quinta de Santoínho;

- Apoiámos a frequência da hidroginástica por parte dos idosos

integrados nas IPSS`s, através da disponibilização de professor de natação e

das Piscinas Municipais;

- Dinamizámos actividades diversas de convívio entre os utentes das

IPSS`s, no âmbito das Oficinas de Lazer (Cantar das Janeiras, comemorações

do Dia dos Namorados, Dia Mundial Árvore e Dia Mundial da Poesia, Cantinho

Social, Magusto Tradicional e Comemoração de Épocas Festivas).

No eixo de intervenção da Habitação :

- Gerimos e acompanhámos o parque de Habitação Social do concelho;

- Apoiámos a elaboração de projectos de arquitectura para a

recuperação de habitações degradadas no âmbito do Programa de Apoio à

Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de

Ponte da Barca;

- Apoiámos a candidatura e realização de Programas SOLARH para a

recuperação de habitações degradadas;

- Procedemos à actualização da base de dados das famílias integradas

na candidatura ao Programa PROHABITA e promovemos reuniões com os

responsáveis do IHRU para acompanhamento do processo de candidatura;

- Apoiámos a elaboração de candidaturas ao programa de incentivo ao

arrendamento, Porta 65;

- Actualizámos continuamente o levantamento do parque habitacional

degradado, encaminhando as situações identificadas para programas de apoio.

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Ao nível da Intervenção Social :

- Atendemos, acompanhamos e encaminhamos munícipes em situação

de vulnerabilidade social;

- Participamos activamente no acompanhamento da Medida de

Rendimento Social de Inserção, no âmbito do Núcleo Local de Inserção de

Ponte da Barca;

- Desenvolvemos e implementámos um Programa de Educação

Parental, “De Pais para Filhos” de que beneficiaram cerca de 12 famílias;

- Efectuámos a recolha de roupas e bens de utilidade doméstica e

procedemos à sua atribuição de acordo com a avaliação da situação de

carência;

- Colaborámos com a Segurança Social na recepção e atribuição de

alimentos no âmbito do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a

Carenciados;

- Colaborámos com a primeira campanha do Banco Alimentar Contra a

Fome do Distrito de Viana do Castelo, para angariação de géneros

alimentares, e constituímo-nos como entidade receptora de alimentos para

apoio às famílias em situação de carência do concelho.

No âmbito da Formação e Emprego :

- Elaborámos uma candidatura ao Instituto de Emprego e Formação

Profissional para a criação de um Gabinete de Inserção Profissional;

- Iniciámos a actividade do Gabinete de Inserção Profissional de Ponte

da Barca no âmbito do qual efectuámos inscrições de desempregados e

pessoas à procura de primeiro ou novo emprego, divulgámos ofertas formativas

e de emprego, encaminhámos para ofertas de formação, medidas de apoio ao

emprego e entrevistas de emprego, organizámos sessões de divulgação de

medidas e programas do IEFP, apoiámos a candidaturas de entidades e

empresas a Programas de Emprego do IEFP, entre outras actividades;

- Integrámos estágios profissionais da administração pública;

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Finalmente, no âmbito do Desenvolvimento Social :

- Dinamizámos a Rede Social do concelho, no âmbito da qual se

trabalhou ao nível da actualização do Diagnóstico Social, da avaliação de

candidaturas relativas a equipamentos sociais e respectiva emissão de

pareceres e da dinamização das Oficinas do Lazer;

- Participámos em reuniões da Plataforma Supra-Concelhia da Rede

Social;

- Elaborámos o Plano de Acção do Contrato Local de Desenvolvimento

Social, no âmbito do Protocolo a ser assinado com o Instituto de Segurança

Social e o Centro Paroquial e Social de Lavradas para o desenvolvimento de

um projecto de promoção da inclusão social no concelho, ao nível dos eixos do

emprego, formação e qualificação, da intervenção familiar e parental, da

capacitação da comunidade e das instituições e da informação e

acessibilidade;

- Acompanhámos a construção dos novos equipamentos sociais,

nomeadamente, da Creche em Oleiros, e do Centro de Dia com Apoio

Domiciliário em Cuide Vila Verde;

- Efectuamos uma candidatura no âmbito do Ano Europeu da Luta

Contra a Pobreza e Exclusão Social.

Infância e Juventude

A intervenção do Município no âmbito da Infância e Juventude baseia-se no

pressuposto de que o desenvolvimento do concelho depende da aposta na

promoção do desenvolvimento ajustado e da participação das novas gerações.

As linhas orientadoras das políticas de infância e juventude assumidas pela

Autarquia contemplem a protecção da criança e do jovem, a promoção dos

seus direitos, a educação, a saúde, os tempos livres e a participação cívica,

através de um conjunto integrado de acções e programas devidamente

ajustado à realidade do concelho de Ponte da Barca e que se cruzam com a

intervenção ao nível da Cultura, da Educação e da Saúde e Acção Social.

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Assim, entre as acções desenvolvidas no domínio da infância e juventude

destacam-se:

- A dinamização do funcionamento da Comissão de Protecção de Crianças e

Jovens de Ponte da Barca, nas modalidades Restrita e Alargada;

- A dinamização do Conselho Municipal de Juventude com a alteração do

Regulamento e com a definição do Plano de Actividades;

- A realização de uma Colónia de Férias no Centro de Colónias da Apúlia para

cerca de quarenta crianças de famílias carenciadas do concelho;

- O apoio à constituição e acompanhamento de turmas de Planos Integrados

de Educação e Formação (PIEF);

- A realização de candidaturas ao IPJ e a integração de jovens em Programas

de Ocupação dos Tempos Livres;

- A emissão do Cartão Jovem para jovens do concelho, em colaboração com o

IPJ;

- A dinamização do Espaço JA para utilização pelas Associações Juvenis.

Protecção do meio ambiente e conservação da Naturez a

De entre os vários sectores da responsabilidade das autarquias, a habitação e

serviços colectivos representa um campo de acção extremamente amplo.

Assim, procedeu-se:

- Abertura de valas, instalação e montagem de 8 contentores subterrâneos

para a deposição de lixo doméstico, papel/cartão, embalagens e vidro – Ponte

da Barca;

- Acções de Reforço do Usufruto da Praia Fluvial de Ponte da Barca;

- À aquisição de cartografia digital;

- À Revisão do Plano Director Municipal, em curso;

- A arranjos urbanísticos nas freguesias do concelho;

- À Intervenção e recuperação em imóveis classificados;

- Requalificação urbana e ambiental da zona histórica da sede do concelho;

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- Beneficiação do Bairro de Painçães, incluindo obras de saneamento e

abastecimento de água;

- Requalificação de espaços públicos e infra-estruturas de saneamento básico

e electricidade do lugar de Parada/Lindoso;

- Conclusão da rede de saneamento em V. São Tomé, Paço Vedro de

Magalhães e Nogueira;

- Construção da rede de saneamento de Cuide Vila Verde e Oleiros;

- Abastecimento de água a Ventuzelo – Sampriz;

- Abastecimento de água à freguesia de Asias;

- Abastecimento de água à Vila de Ponte da Barca e freguesias limítrofes –

rede de abastecimento de água a partir de R7, R8 e R9 (Lavradas, Bravães ,

Ruivos, Crasto e Boivães);

- Execução do Jardim e Praça nas Fontainhas;

- Construção da Ecovia, no âmbito do projecto “Guarda-Rios”;

- Execução e desenvolvimento de jardins;

- Conclusão do canil intermunicipal, em parceria com VALIMAR;

- Acompanhamento da execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento

para o concelho de Ponte da Barca.

Actividades Culturais e Promoção Turistica

O Município de Ponte da Barca está inserido numa das mais ricas

regiões do Alto Minho, com uma beleza natural ímpar. Neste sentido, é

preocupação do executivo municipal levar a cabo várias iniciativas que dêem

ênfase ao concelho, que o projectem ao nível da cultura, do turismo, áreas em

que o investimento é notório, o que transparece pelas inúmeras iniciativas e

intervenções realizadas.

Ao procedermos à análise da acção cultural podemos atestar a

heterogeneidade da programação, que se caracteriza não só pelo ecletismo,

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mas também por um grande pendor de integração, procurando cada vez mais

estabelecer uma relação de proximidade e familiaridade entre o cidadão e a

cultura.

No campo do turismo, reforçou-se a aposta na divulgação e no

fortalecimento da imagem do Município, através da participação em diversos

eventos a nível nacional e internacional. Inerente a este ponto de interesse, o

Município tem o orgulho de evocar Fernão Magalhães como filho de Ponte da

Barca. A Terra do circum-navegador promove-se, apresentando-se como um

destino turístico para todo ano, com um sem número de razões para a

visitarem: da Gastronomia, aos vinhos, ao Turismo em Espaço Rural, aos

monumentos, à Arte Rupestre, ao Património Natural, a possibilidade da prática

de desportos de aventura, ao Parque Nacional da Peneda Gerês, entre tantos

outros motivos que tornam imprescindível uma visita a este território. Este facto

será ainda mais incrementado com a futura abertura das Portas do PNPG em

Lindoso, tornando-se num ícone de visitação turística da região. Tornar-se-á no

elo de ligação e ponto turístico estratégico para levar a cabo inúmeras

iniciativas que estão a ser contempladas para situações futuras. Assinamos a

Carta Europeia de Turismo Sustentável, no território do Parque Nacional da

Peneda Gerês.

A afirmação e a promoção do concelho reflectiu-se, ainda, na

participação de Ponte da Barca no concurso “7 Maravilhas Naturais de

Portugal”, uma iniciativa da New 7 Wonder Portugal (N7WP). No âmbito da

candidatura, a Mata do Cabril, os azevinhais da Serra Amarela, a Serra

Amarela, o Castelo de Aboim e o Vale de Froufe – atracções naturais do

concelho barquense – foram apreciados por especialistas convidados pela

N7WP.

A candidatura dos azevinhais da Serra Amarela, apresentada pela

Câmara Municipal de Ponte da Barca, foi uma das 77 seleccionadas pré

finalistas do concurso. Importa salientar ainda que a candidatura dos

azevinhais se encontrava entre as sete candidaturas da região Norte que

ultrapassaram a primeira fase de selecção e foi a única representante do

distrito de Viana do Castelo.

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Assim promovemos:

A continuidade do Projecto de “ Fernão Magalhães”, desde a fase prévia onde

os factos irrefutáveis reforçam a sua naturalidade de Barquense, até às fases

subsequentes de introdução e aceitação pela comunidade. Todo o trabalho

está a ser desenvolvido de forma científica e em harmonia com a comunidade,

com envolvimento efectivo do agrupamento de escolas, grupos e

colectividades;

Uma programação Cultural diversificada consubstanciada na Agenda Cultural;

O apoio à realização do Pai Velho – O Entrudo Tradicional de Lindoso, foi feita

projecção desta tradição e costume, através da reportagem da RTP 1;

A Festa das Tradições – uma mostra das tradições barquenses e do trabalho

que as nossas Associações e Grupos Folclóricos desenvolvem, assim como, a

exposição de produtos regionais;

A Feira do Livro que já é uma referência do nosso concelho, teve a presença

do ilustre jornalista e escritor Dr. Júlio Magalhães (TVI). Nesta feira do livro foi

vertida a importância do gosto literário, da sua importância pedagógica e cívica,

levada a cabo ao longo do ano na Biblioteca Municipal;

Os Espectáculos das Escolas de Música e Ballet da autarquia;

A comemoração do Dia Mundial do Teatro, contou com a participação de um

Grupo de Teatro e Dança do Concelho – Movimento Increativo;

Foram inúmeras as exposições, na área das artes, que estiveram patentes no

átrio dos Paços do Concelho;

A participação na Feira de Produtos Tradicionais Portugueses em Nanterre,

França, que consolidou a relação com a comunidade de emigrantes e

divulgação do Concelho além Fronteiras;

Os Fins-de-Semana Gastronómicos (Lampreia, Posta Barrosã, Cozido à

Portuguesa e Sarrabulho);

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O apoio ao associativismo, com a celebração de vários protocolos com os

Grupos Folclóricos e Associações do Concelho, evidencia a preocupação em

manter este tipo de organização cívica, activa e dinâmica;

A apresentação e Reedição de Obras Literárias que muito enriquecem o

Concelho (Padre Cónego Avelino Jesus da Costa, Manuel Parada e Diogo

Bernardes;

O apoio prestado às Oficinas de Teatro, denotando o potencial desta área para

a formação geral dos Barquenses;

O acolhimento da XII Gala do Troféu Minhoto, com a presença de inúmeras

entidades do mundo do desporto;

O III Encontro Nacional das freguesias com o nome “Ponte”, com a participação

de 13 freguesias de vários pontos do país;

Os Espectáculos musicais ao longo de todo o ano, quer em auditório quer ao

ar livre ( Fado, Música tradicional e Popular);

O V Congresso Internacional sobre Etnografia;

O XIX Festival de Folclore do Alto Minho, com a participação de ranchos

representativos dos concelhos do distrito;

O apoio nas Comemorações das Bodas de Ouro Paroquiais e Sacerdotais do

Padre Miranda;

O Cinema ao ar livre;

Programa Televisivo em Directo, “ SIC AO VIVO”;

A noite de Fado com o grande nome do Fado “Carminho”;

A II Edição do Festival Folk Celta - desta vez, e em fase de crescimento,

realizado em Lindoso e em Ponte da Barca;

A apresentação do Percurso da Hidroelectricidade;

O Festival Internacional de Folclore “Danças do Mundo”;

O Apoio aos cursos e Workshops que a Artebarca leva a cabo no Centro de

Exposição e Venda de Produtos Regionais, apoio à preservação e difusão dos

usos e costumes deste território;

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A Festa das Vindimas;

A comemoração do Dia do Município;

A apresentação das Actas do II Congresso Transfronteiriço de Cultura Celta;

O Magusto Tradicional;

Os Fados de Coimbra;

A Feira do Mel-presença de uma equipa de reportagem da RTP – transmissão

de directos para o programa “ Portugal no Coração”;

O Auto de Natal;

A Exposição permanente de Artesanato e espólio etnográfico no Centro de

Exposição e Venda de Produtos;

A exposição e venda de Vinhos da Adega Cooperativa no Centro de Exposição

e Venda de Produtos;

O apoio à participação da Artebarca em várias feiras de artesanato a nível

nacional e internacional;

As actuações dos Ranchos folclóricos na sede do Concelho;

A Romaria de S. Bartolomeu, a maior do Alto Minho.

Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca

O Município de Ponte da Barca insere-se numa região tipicamente rural,

caracterizado por uma população maioritariamente pertencente ao sector

primário. Por isso mesmo, procedemos à:

- Abertura de caminhos agrícolas e rurais;

- Realização de sessões de esclarecimento e colóquios com o propósito de

divulgação de programas de incentivo ao agricultor;

- Colaboração na elaboração de candidaturas de apoio aos rendimentos dos

agricultores para superfícies e animais;

- Realização de acções de formação para apoio técnico aos agricultores;

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- Assistência aos agricultores decorrente do plano de acções anual;

- Promoção de medidas agro-ambientais que incentivem as boas práticas

agrícolas e a defesa do ambiente;

- Promoção de medidas que fomentem o desenvolvimento sócio-económico da

região, nomeadamente na prática da caça e pesca no município.

Indústria e energia

No domínio da indústria e energia, apontamos as seguintes acções:

- Beneficiação da rede pública de iluminação na área do concelho, bem como

execução de ramais e Postos de Transformação;

- Promoção das potencialidades do concelho através da internet.

Acessibilidades

A qualidade de vida das pessoas passa pela melhoria dos acessos. É

importante aproximar as pessoas. Proporcionar melhores condições de

mobilidade é, sem dúvida, um veículo para o progresso. Nesse sentido, refira-

se as seguintes intervenções:

- Caminho de Cimo de Vila à Bouça – Vila Nova de Muía;

- Caminho de Barral ao Loureiro – Vila Chã S.João;

- Caminho de Portelinha à Mamúa – Ruivos/Grovelas;

- Beneficiação de Caminho da Igreja – Oleiros;

- Requalificação da Praça Fernão Magalhães;

- Execução do caminho rural desde a Igreja a E.M 533 – Boivães;

- Ciclovia na Av. da comunidade Europeia em Ponte da Barca;

- Avenida das Comunidades ( ligação entre o IC28 e Ponte da Barca;)

- Rotunda – Requalificação Avenida Fernão Magalhães ;

- Abertura, pavimentação, reparação e conservação de vias de acesso a Zona

Escolar - Eliminação dos Pontos Negros;

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- Reabilitação da Estrada Municipal de Ligação a Nogueira-Boivães-Grovelas

1ºTroço da Estrada de Nogueira;

- Pavimentação e Infra-estruturação do caminho de acesso ao Campo de

Futebol e Bairro Municipal;

- Requalificação do Campo de Futebol de Ponte da Barca 1ª fase -

Implementação de relvado sintético;

- Levantamento e correcção das caixas de visitas, caixa de ramal e cabeças

móveis para as novas cotas de pavimento na EN 101;

- Instalação de Mini-campo de jogos - Loteamento de Painçães – Paço Vedro

Magalhães;

- Beneficiação da rotunda de ligação E.N 203 / Rio Vade - Ponte da Barca;

- Beneficiação e pavimentação das ligações entre a Av. da Comunidade

Europeia e as ruas Dr. Carlos de Araújo rua D. Manuel I e rua Francisco Sá

Carneiro;

- Beneficiação e pavimentação do caminho de ligação do loteamento de

Lordelo à Av. da Comunidade Europeia e colocação de separador galgável em

toda a sua extensão;

- Beneficiação e pavimentação de serventia na zona Industrial do Rodo;

- Beneficiação e pavimentação de diversos caminhos públicos em praticamente

todas as freguesias do concelho.

Transferências entre administrações

Nos tempos que correm, é muito comum o estabelecimento de protocolos entre

entidades, assim como o estabelecimento de parcerias com vista a alcançar

objectivos de interesse comum. Para dar cumprimento a compromissos

assumidos, procedemos à transferência de verbas para:

- Juntas de Freguesia, de forma a garantir o funcionamento de escolas pré-

primárias, a construção de Sedes de Junta, limpeza e conservação de

caminhos, entre outras;

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- Associações recreativas, desportivas, sociais e culturais, no âmbito de

protocolos pré estabelecidos;

- ANMP e Associação Nacional de Municípios com Centro Histórico, Turel,

CIAB e AMPV

- VALIMAR, no âmbito de projectos intermunicipais;

- CIM – Comunidade Intermunicipal do Minho Lima

- Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca;

- EPRALIMA – Escola Profissional do Alto Lima.

19

Execução e evolução da politica orçamental

Execução e evolução da política orçamental desenvol vida pela autarquia

Importa agora analisar a evolução e execução da política orçamental desenvolvida

desde o ano de 2005 ate ao ano de 2009.

Processo Orçamental

Para avaliar a execução do Orçamento, apresentam-se no capítulo “Contas”, anexo

a este relatório, os mapas de controlo orçamental da receita e da despesa, do PPI e

do PAM, assim como mapa demonstrativo das modificações ocorridas.

Receita

O Orçamento da Receita do Município de Ponte da Barca para o ano económico de

2009 apontava para os seguintes valores:

Natureza Montante Receitas Correntes 11.652.661,23 € Receitas de Capital 16.332.627,00 €

Total 27.985.288,23 €

Evolução da Execução da Receita

As receitas arrecadadas no decorrer do ano de 2009 totalizaram o valor de

16.172.285,03€, repartidas da seguinte forma:

Natureza Montante Receitas Correntes 7.758.994,47€ Receitas de Capital 8.413.290,56€

Total 16.172.285,03€

20

Graficamente a execução da Receita apresenta-se da seguinte forma:

150.000,00 €

1.150.000,00 €

2.150.000,00 €

3.150.000,00 €

4.150.000,00 €

5.150.000,00 €

6.150.000,00 €

Receitas Correntes Receitas de Capital

Analisando a evolução da execução das receitas verifica-se que no ano de 2009

houve um acréscimo de 1.150.343,60€, relativamente ás Receitas Correntes e de

3.076.645,18€, relativamente ás Receitas de Capital, comparativamente com o ano

de 2008.

Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007 Executado 2008 Executado 2009 Receitas Correntes 5.715.083,58 € 6.345.330,69 € 6.096.927,99 € 6.608.650,87 € 7.758.994,47 € Receitas de Capital

5.138.427,02 € 5.778.533,77 € 6.266.198,00 € 5.336.645,38 € 8.413.290,56 €

Graficamente, esta evolução apresenta-se:

Resumo da Evolução da Receita - 2005/2009

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

6.000.000 €

7.000.000 €

8.000.000 €

9.000.000 €

Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007 Executado 2008 Executado 2009

Receitas Correntes

Receitas de Capital

21

Receitas Correntes

As Receitas Correntes apresentam um crescimento permanente e têm um papel

essencial na gestão financeira das autarquias. Integram estas Receitas as

classificações abaixo indicadas, destacando-se os Impostos Directos, as

Transferências Correntes e a Venda de Bens e Serviços Correntes.

Composição Montante

01 Impostos Directos 1.056.955,37€

02 Impostos Indirectos 29.481,11€

04 Taxas, multas e outras penalidades 211.434,20€

05 Rendimentos de propriedade 298.712,00€

06 Transferências Correntes 5.210.364,32€

07 Venda de bens e serviços correntes 862.140,35€

08 Outras receitas correntes 89.907,12€

Total das Receitas Correntes 7.758.994,47€

Graficamente, a execução das receitas correntes tem a seguinte apresentação:

RESUMO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS

Transferências de Capital

Impostos Directos Taxas, multas e outras penalidades

Vendas de bens e prestação de serviços

correntes

Outras receitas correntesVenda de bens de

investimento

Impostos IndirectosOutras receitas de capital

Rendimentos de propriedade

Transferências Correntes

Passivos Financeiros

Activos Financeiros

22

Receitas de Capital

As Receitas de Capital, englobam as seguintes classificações: Venda de bens de

Investimento, Transferências de capital, Activos Financeiros, Passivos Financeiros e

Outras Receitas de Capital, cuja execução atingiu os seguintes valores:


09 Vendas de bens de Investimento 0,00 €

10 Transferências de Capital 6.681.619,87 €

11 Activos Financeiros 3.336,73 €

12 Passivos Financeiros 1.728.333,96 €

13 Outras Receitas de Capital 0,00 €

Total das Receitas de Capital 8.413.290,56 €

Graficamente a execução das Receitas de Capital apresenta-se:

TOTAL RECEITAS CAPITAL

Transferências de Capital

Passivos Financeiros

Outras receitas de capital Venda de bens de

investimento

Activos Financeiros

23

Despesa

Durante o exercício de 2009 o montante das despesas atingiu o valor de

16.256.139,17 €, repartido da seguinte forma:

Natureza Montante Despesas Correntes 7.950.538,37€ Despesas de Capital 8.305.600,80 € Total das Despesas 16.256.139,17 €

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

9.000.000,00 €

2005 2006 2007 2008 2009

Despesa Corrente

Despesa Capital

Analisando a tabela abaixo apresentada, verifica-se que a execução das Despesas

tem aumentado de uma forma progressiva, em parte, fruto da crescente

transferência de competências da Administração Central para a Administração

Local.

De realçar que no decorrer do ano de 2009 esta Autarquia não recepcionou

nenhuma verba destinada a comparticipação de despesas com transportes

escolares, situação esta que originou que todos os custos fossem suportados pelo

município resultando num desequilíbrio na execução, conforme se pode verificar no

Resumo da Execução da Receita e da Despesa.

Executado 2005 Executado 2006 Executado 2007 Executado 2008 Executado 2009

Despesa Corrente 5.220.365,74 € 5.973.384,90 € 6.197.172,04 € 6.545.549,09 € 7.950.538,37 €

Despesa Capital 5.651.185,54 € 5.926.193,02 € 6.584.774,80 € 5.615.770,19 € 8.305.600,80 €

Despesa Total 10.871.551,28 € 11.899.577,92 € 12.781.946,84 € 12.161.319,28 € 16.256.139,17 €

24

Graficamente este acréscimo apresenta-se da seguinte forma:

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

9.000.000,00 €

2005 2006 2007 2008 2009

Despesa Corrente

Despesa Capital

Despesas Correntes

Observando a tabela que abaixo se apresenta, verifica-se que as despesas

correntes integram as despesas com o pessoal, aquisição de bens e serviços e

transferências correntes, estas últimas, para Juntas de Freguesia, Associações, etc.


01 Despesas com o pessoal 4.017.996,11 €

02 Aquisição de bens e serviços 2.722.451,55 €

03 Juros e outros encargos 217.699,90 €

04 Transferências Correntes 958.310,27 €

06 Outras despesas correntes 34.080,54 €

Total das despesas correntes 7.950.538,37 €

25

DESPESAS CORRENTES

Desp. pessoal

Aq. de bens e serviços

Juros e outros encargos

Transf. Corr. Outras desp. Corr.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital, que totalizam 8.305.600,80 €, resultam, quase

exclusivamente da Aquisição de bens de capital e da amortização de empréstimos.


07 Aquisição de bens de capital 6.862.546,11 €

08 Transferências de capital 351.675,64 €

09 Activos Financeiros 0,00 €

10 Passivos Financeiros 1.091.379,05 €

11 Outras despesas de capital

0,00 €

Total das despesas de Capital 8.305.600,80€

26

Graficamente, as despesas de capital afiguram-se:

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL

0,00 €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

Aq. de bens de capital Transf. de capital Act. Fin. Pass. Finan. Outras despesas decapiatl

Plano Plurianual de Investimentos

Atendendo ás funções sociais das despesas efectuadas na rubrica Aquisição de

Bens de Capital, verifica-se que os valores mais significativos são as despesas com

Educação, Transportes e Comunicações e Reabilitação Urbana e Rural, conforme

está patente na tabela a seguir apresentada.

Função Descrição Montante

Executado 1.1.1 Administração Geral 1.245.348,49 €

1.2.1 Protecção Civil luta contra incêndios 1.131.136,15 €

2.1.1 Ensino não superior 1.685.415,11 €

2.4.1 Habitação 3.018,10 €

2.4.2 Ordenamento do território 1.109.076,45 €

2.4.3 Saneamento 239.583,74 €

2.4.4 Abastecimento de água 2.280,66 €

2.4.6 Protecção meio ambiente/ conservação da natureza 44.266,74 € 2.5.1 Cultura 67.907,67 € 2.5.2 Desporto, recreio e lazer 75.453,49 € 3.1 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 4.943,40 € 3.2 Indústria e energia 37.356,65 €

3.3.1 Transportes rodoviários 1.191.970,12 € 3.4.1 Mercados e feiras 0,00 € 3.4.2 Turismo 25.321,28 €

6.863.078,05 €

27

Graficamente, as despesas por função apresentam-se da seguinte forma:

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Prot. Civil luta contra incêndios

Ens. não superior

Habitação

Ordenamento do território

Desporto, recreio e lazer

Agr., pecuária, silvic., caça e pesca

Indústria e energia

Cultura

Abastecimento de água

Saneamento

Mercados e feirasTurismo

Adm. Geral

Prot.meio ambiente/ cons. da natureza

Transportes rodoviários

Plano de Actividades Municipais

De seguida apresentam-se os valores relativos á execução do Plano de Actividades

Municipais do exercício de 2009, que resumidamente se apresenta da seguinte

forma:

Função Descrição Montante 4. Outras Funções 4.2. Transferências entre Administrações

4.2.1. Juntas de Freguesia 389.825,74 € 4.2.2. Valimar - Comurb 21.107,43 € 4.2.3. Associativismo Cultural e Desportivo 581.463,40 € 4.2.4. Outras Transferências 200.356,22 € 4.3. Diversas não especificadas 333.714,41 € TOTAL 1.090.341,12 €

28

Graficamente:

Execução do Plano de Actividades Municipais

Associativismo Cultural e Desportivo

Valimar - Comurb

Juntas de FreguesiaDiversas não especificadas

Outras Transferências

Repartição Orgânica

Passemos agora á análise das despesas de cada uma das Divisões Orgânicas

desta autarquia.

0101- Ass. Mun. 0102 - C. Mun. 0103 - Op. Fin. 02 - DAF 03 - DOPA 04 - DPU 05 - DSC Despesas pessoal 27.809 € 722.124 € 628.351 € 1.004.503 € 224.626 € 1.410.583 € Aquisição de bens e serviços

688 € 319.848 € 223.660 € 1.159.276 € 21.237 € 997.741 €

Juros e outros encargos 217.700 € Transferências Correntes 958.310 € Subsídios Outras despesas Correntes 31.319 € 1.865 € 897 € Total Despesas Corrente 28.497 € 2.031.602 € 217.700 € 853.876 € 2.164.675 € 245.863 € Aquisição bens de capital 1.028.939 € 40.591 € 3.822.121 € 86.419 € 1.704.477 € Transferências Capital 351.676 € Activos Financeiros 0 € Passivos Financeiros 1.091.379 € Outras despesas Capital Total Despesas Capital 0 € 1.380.614 € 1.091.379 € 40.591 € 3.822.121 € 86.419 € 1.704.477 € TOTAL GERAL 28.497 € 3.412.216 € 1.309.079 € 894.467 € 5.986.796 € 332.283 € 1.704.477 €

% Total despesa 0,26% 31,39% 12,04% 8,23% 55,07% 3,06% 15,68%

29

Em termos percentuais as despesas de cada divisão municipal podem observar-se

no seguinte diagrama:

Despesas por Divisão Orgânica

05 - DSC; 15,68%

04 - DPU; 3,06%

03 - DOPA; 55,07% 02 - DAF; 8,23%

0103 - Op. Fin.; 12,04%

0102 - C. Mun.; 31,39%

0101- Ass. Mun.; 0,26%

30

Mapas de Execução Orçamental

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ENTIDADE DATA ANO PÁGINAR E S U M O D A E X E C U Ç Ã O D A R E C E I T A E D E S P E S A

C.M.P.BARCA 2010/04/14 2009 1

PERIODO : Janeiro / Dezembro

R E C E I T A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO %EXECUÇÃO %GLOBAL

RECEITAS CORRENTES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 857.665,16 1.056.955,37 123.2 6.502 IMPOSTOS INDIRECTOS 50.661,27 29.481,11 58.2 0.203 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL, A CAIXA GE RAL DE APOSENTAÇÕES E A ADSE 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 199.065,87 211.434,20 106.2 1.305 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 630.900,00 298.712,00 47.3 1.806 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.118.068,93 5.210.364,32 64.2 32.207 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.689.300,00 862.140,35 51.0 5.308 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.000,00 89.907,12 84.0 0.6

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 11.652.661,23 7.758.994,47 66.6 48.0

RECEITAS DE CAPITAL

09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.765.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.874.627,00 6.681.619,87 48.2 41.311 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 3.336,73 6.7 0.012 PASSIVOS FINANCEIROS 2.413.000,00 1.728.333,96 71.6 10.713 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 18.132.627,00 8.413.290,56 46.4 52.0

OUTRAS RECEITAS

14 RECURSOS PRÓPRIOS COMUNITÁRIOS 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 262.538,83

TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS 262.538,83

TOTAL GERAL 30.047.827,06 16.172.285,03 53.8 100.0

D E S P E S A S DOTAÇÃO EXECUÇÃO % EXECUÇÃO % GLOBAL

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM O PESSOAL 4.758.894,48 4.017.996,11 84.4 24.702 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4.509.993,75 2.722.451,55 60.4 16.703 JUROS E OUTROS ENCARGOS 310.000,00 217.699,90 70.2 1.304 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.172.150,00 958.310,27 81.8 5.905 SUBSÍDIOS 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.250,00 34.080,54 34.3 0.2

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 10.850.288,23 7.950.538,37 73.3 48.9

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 16.519.038,83 6.862.546,11 41.5 42.208 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.555.000,00 351.675,64 22.6 2.209 ACTIVOS FINANCEIROS 16.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.092.500,00 1.091.379,05 99.9 6.711 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 19.197.538,83 8.305.600,80 43.3 51.1

TOTAL GERAL 30.047.827,06 16.256.139,17 54.1 100.0

32

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

33

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ANO 2009ENTIDADE C.M.P.BARCA - MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAUPREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POREXEC.CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DASANO REC.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

RECEITAS CORRENTES 11.652.661,23 7.758.994,47 7.758.994,47 7.758.994,47 66.6 01 IMPOSTOS DIRECTOS 857.665,16 1.056.955,37 1.056.955,37 1.056.955,37 123.20102 OUTROS 857.665,16 1.056.955,37 1.056.955,37 1.056.955,37 123.2010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 499.634,72 630.777,26 630.777,26 630.777,26 126.2 IMÓVEIS 010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO 60.642,94 140.148,16 140.148,16 140.148,16 231.1010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 175.099,51 220.840,06 220.840,06 220.840,06 126.1 TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 010205 DERRAMA 41.143,54 65.189,89 65.189,89 65.189,89 158.4010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 35.725,47 01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 2.509,15 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 33.201,32 01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 15,00 VEICULOS 010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 45.418,98 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 50.661,27 29.481,11 29.481,11 29.481,11 58.20202 OUTROS 50.661,27 29.481,11 29.481,11 29.481,11 58.2020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 50.661,27 29.481,11 29.481,11 29.481,11 58.2 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 02020601 Mercados e Feiras 5.136,16 319,24 319,24 319,24 6.202020602 Loteamento e Obras 32.930,66 16.550,61 16.550,61 16.550,61 50.302020603 Ocupação de Via Pública 940,68 1.212,86 1.212,86 1.212,86 128.902020605 Publicidade 2.267,43 2.824,76 2.824,76 2.824,76 124.602020606 Saneamento- Conservação 15,00 02020607 Utilização da Rede Viária 15,00 Municipal 02020699 Outros 9.356,34 8.573,64 8.573,64 8.573,64 91.60202069901 TMDP 2.645,79 1.977,79 1.977,79 1.977,79 74.80202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA 746,71 435,45 435,45 435,45 58.3 TECNICA DA HABITAÇÃO 0202069999 OUTROS 5.963,84 6.160,40 6.160,40 6.160,40 103.304 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 199.065,87 211.434,20 211.434,20 211.434,20 106.2 PENALIDADES 0401 TAXAS 196.260,87 206.182,82 206.182,82 206.182,82 105.1040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 196.126,00 206.152,76 206.152,76 206.152,76 105.1 AUTARQUIAS LOCAIS 04012301 Mercados e Feiras 110.548,49 86.696,26 86.696,26 86.696,26 78.404012302 Loteamento e Obras 63.640,06 74.752,57 74.752,57 74.752,57 117.504012303 Ocupação de Via Pública 2.829,69 3.086,77 3.086,77 3.086,77 109.104012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 476,32 182,50 182,50 182,50 38.304012306 Saneamento 6.691,13 30.905,44 30.905,44 30.905,44 461.904012399 Outros 11.940,31 10.529,22 10.529,22 10.529,22 88.20401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA 164,04 204,34 204,34 204,34 124.6 TÉCNICA DA HABITAÇÃO 0401239902 TAXA DE EMISSÃO DO 15,00 CERTIFICADO DE REGISTO 0401239999 OUTRAS 11.761,27 10.324,88 10.324,88 10.324,88 87.8040199 TAXAS DIVERSAS 134,87 30,06 30,06 30,06 22.30402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 2.805,00 5.251,38 5.251,38 5.251,38 187.2040201 JUROS DE MORA 200,00 840,31 840,31 840,31 420.2040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 225,00 715,02 715,02 715,02 317.8040204 COIMAS E PENALIDADES POR 15,00 CONTRA ORDENAÇÕES

a) (12 = 10 /3 * 100)34





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

040299 MULTAS E PENALIDADES 2.365,00 3.696,05 3.696,05 3.696,05 156.3 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 630.900,00 298.712,00 298.712,00 298.712,00 47.30502 JUROS - SOCIEDADES 16.000,00 4.190,40 4.190,40 4.190,40 26.2 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 16.000,00 4.190,40 4.190,40 4.190,40 26.2 FINANCEIRAS 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE 1.150,00 0,76 0,76 0,76 0.1 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 050999 Outros 1.150,00 0,76 0,76 0,76 0.10510 RENDAS 613.750,00 294.520,84 294.520,84 294.520,84 48.0051001 TERRENOS 5.750,00 1.703,64 1.703,64 1.703,64 29.6051002 ACTIVOS NO SUBSOLO 1.500,00 051003 HABITAÇÕES 15.000,00 051004 EDIFÍCIOS 15.000,00 051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.500,00 051099 OUTROS 575.000,00 292.817,20 292.817,20 292.817,20 50.905109901 RENDAS DE CONCESSÃO 575.000,00 292.817,20 292.817,20 292.817,20 50.906 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.118.068,93 5.210.364,32 5.210.364,32 5.210.364,32 64.20602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 125.000,00 060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E 125.000,00 FUNDOS DE PENSÕES 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.820.568,93 5.197.287,99 5.197.287,99 5.197.287,99 76.2060301 ESTADO 4.976.618,93 4.055.084,31 4.055.084,31 4.055.084,31 81.506030101 Fundo de Equilibrio 3.500.410,00 3.327.992,00 3.327.992,00 3.327.992,00 95.1 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 222.875,00 222.882,00 222.882,00 222.882,00 100.006030103 Participação variável no IRS 99.017,00 99.019,00 99.019,00 99.019,00 100.006030199 Outros 1.154.316,93 405.191,31 405.191,31 405.191,31 35.1060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.843.950,00 1.142.203,68 1.142.203,68 1.142.203,68 61.90605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 475.000,00 13.076,33 13.076,33 13.076,33 2.8060501 CONTINENTE 475.000,00 13.076,33 13.076,33 13.076,33 2.806050101 VALIMAR- COMURB 125.000,00 13.076,33 13.076,33 13.076,33 10.506050109 oUTROS 350.000,00 0606 SEGURANÇA SOCIAL 417.500,00 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 167.500,00 SEGURANÇA SOCIAL 060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 0607 INSTITUIÇÕES SEM FINS 151.000,00 LUCRATIVOS 060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS 151.000,00 LUCRATIVOS 0608 FAMÍLIAS 79.000,00 060801 FAMÍLIAS 79.000,00 0609 RESTO DO MUNDO 50.000,00 060904 UNIÃO EUROPEIA- 50.000,00 PAÍSES-MEMBROS 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 1.689.300,00 862.140,35 862.140,35 862.140,35 51.0 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 727.150,00 258.728,53 258.728,53 258.728,53 35.6070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.250,00 070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO 12.150,00 1.875,50 1.875,50 1.875,50 15.4 TÉCNICA 070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 75.150,00 070105 BENS INUTILIZADOS 175.000,00 070107 PRODUTOS ALIMENTARES E 100,00 BEBIDAS 070108 MERCADORIAS 22.500,00

a) (12 = 10 /3 * 100)35





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 2.500,00 11,04 11,04 11,04 0.4070111 PRODUTOS ACABADOS E 415.000,00 256.841,99 256.841,99 256.841,99 61.9 INTERMÉDIOS 07011101 VENDA DE ÁGUA 415.000,00 256.841,99 256.841,99 256.841,99 61.9070199 OUTROS 12.500,00 0702 SERVIÇOS 758.650,00 477.901,26 477.901,26 477.901,26 63.0070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E 12.500,00 2.942,40 2.942,40 2.942,40 23.5 EQUIPAMENTOS 070203 VISTORIAS E ENSAIOS 8.550,00 618,88 618,88 618,88 7.2070206 REPARAÇÕES 1.500,00 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 330.000,00 103.446,01 103.446,01 103.446,01 31.3 RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 07020801 SERVIÇOS SOCIAIS 17.500,00 07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS 10.500,00 07020803 SERVIÇOS CULTURAIS 17.000,00 13.698,11 13.698,11 13.698,11 80.607020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 285.000,00 89.747,90 89.747,90 89.747,90 31.5070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 404.500,00 368.034,32 368.034,32 368.034,32 91.0 AUTARQUIAS 07020901 Saneamento 150.000,00 161.497,32 161.497,32 161.497,32 107.707020902 Resíduos Sólidos 25.000,00 50,01 50,01 50,01 0.207020903 Transportes Colectivos de 50.500,00 82.897,62 82.897,62 82.897,62 164.2 Pessoas e Mercadorias 07020904 Trabalhos por Conta de 3.500,00 4.492,07 4.492,07 4.492,07 128.3 Particulares 07020905 Cemitérios 75.000,00 24.508,53 24.508,53 24.508,53 32.707020906 Mercados e Feiras 1.500,00 07020907 Parques de Estacionamento 55.000,00 28.362,22 28.362,22 28.362,22 51.607020999 Outros 44.000,00 66.226,55 66.226,55 66.226,55 150.50702099901 REEMBOLSO DE SEGUROS 1.500,00 0702099999 OUTROS 42.500,00 66.226,55 66.226,55 66.226,55 155.8070299 OUTROS 1.600,00 2.859,65 2.859,65 2.859,65 178.707029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE 1.250,00 RECEITAS 07029999 OUTROS 350,00 2.859,65 2.859,65 2.859,65 817.00703 RENDAS 203.500,00 125.510,56 125.510,56 125.510,56 61.7070301 HABITAÇÕES 22.500,00 27.158,28 27.158,28 27.158,28 120.7070302 EDIFÍCIOS 16.000,00 070399 OUTRAS 165.000,00 98.352,28 98.352,28 98.352,28 59.608 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.000,00 89.907,12 89.907,12 89.907,12 84.00801 OUTRAS 107.000,00 89.907,12 89.907,12 89.907,12 84.0080199 OUTRAS 107.000,00 89.907,12 89.907,12 89.907,12 84.008019901 Indemnizações por 2.500,00 deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 08019902 Indemnizações de estragos 2.500,00 provocados por outrém em viaturas ou outros equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 2.000,00 08019999 Diversas 100.000,00 89.907,12 89.907,12 89.907,12 89.9 RECEITAS DE CAPITAL 18.132.627,00 8.413.290,56 8.413.290,56 8.413.290,56 46.4 09 VENDAS DE BENS DE 1.765.000,00 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 750.000,00

a) (12 = 10 /3 * 100)36





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 750.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0902 HABITAÇÕES 250.000,00 090206 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 250.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0903 EDIFÍCIOS 250.000,00 090306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 250.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 515.000,00 090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 515.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 09040601 Equipamento de Transporte 50.000,00 09040602 Maquinaria e Equipamento 250.000,00 09040603 OUTROS 215.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.874.627,00 6.681.619,87 6.681.619,87 6.681.619,87 48.21002 SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.000,00 100202 COMPANHIAS DE SEGUROS E 10.000,00 FUNDOS DE PENSÕES 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 13.047.072,00 6.589.540,46 6.589.540,46 6.589.540,46 50.5100301 ESTADO 4.913.607,00 2.333.609,00 2.333.609,00 2.333.609,00 47.510030101 Fundo de Equilibrio 2.333.607,00 2.333.609,00 2.333.609,00 2.333.609,00 100.0 Financeiro 10030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E 315.000,00 FINANCEIRA 10030199 Outros 2.265.000,00 100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 25.000,00 PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO 7.217.300,00 3.914.342,88 3.914.342,88 3.914.342,88 54.2 COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 10030701 FEDER 6.621.935,00 3.914.342,88 3.914.342,88 3.914.342,88 59.110030799 OUTROS 595.365,00 100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 891.165,00 341.588,58 341.588,58 341.588,58 38.31005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 269.435,00 92.079,41 92.079,41 92.079,41 34.2100501 CONTINENTE 269.435,00 92.079,41 92.079,41 92.079,41 34.210050101 VALIMAR - COMURB 269.335,00 92.079,41 92.079,41 92.079,41 34.210050199 OUTROS 100,00 1006 SEGURANÇA SOCIAL 500.885,00 100601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 385.885,00 SEGURANÇA SOCIAL 100605 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 115.000,00 1008 FAMÍLIAS 15.000,00 100801 FAMÍLIAS 15.000,00 1009 RESTO DO MUNDO 32.235,00 100903 UNIÃO EUROPEIA- 32.235,00 PAÍSES-MEMBROS 11 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 3.336,73 3.336,73 3.336,73 6.71105 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 10.000,00 110506 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 10.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 10.000,00 PRAZOS

a) (12 = 10 /3 * 100)37





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a

110606 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 10.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1108 ACÇÕES E OUTRAS 10.000,00 3.336,73 3.336,73 3.336,73 33.4 PARTICIPAÇÕES 110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 10.000,00 3.336,73 3.336,73 3.336,73 33.4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1109 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 10.000,00 110906 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 10.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 1111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 10.000,00 111106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 10.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 12 PASSIVOS FINANCEIROS 2.413.000,00 1.728.333,96 1.728.333,96 1.728.333,96 71.61205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 133.5120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 500.000,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 133.51206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 1.898.000,00 1.060.833,96 1.060.833,96 1.060.833,96 55.9 PRAZOS 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.898.000,00 1.060.833,96 1.060.833,96 1.060.833,96 55.91207 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 15.000,00 120702 SOCIEDADES FINANCEIRAS 15.000,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 1301 OUTRAS 30.000,00 130101 INDEMNIZAÇÕES 15.000,00 130199 OUTRAS 15.000,00 OUTRAS RECEITAS 262.538,83 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 262.538,83 1601 SALDO ORÇAMENTAL 262.538,83 160101 NA POSSE DO SERVIÇO 262.538,83

TOTAL 30.047.827,06 16.172.285,03 16.172.285,03 16.172.285,03 53.8

a) (12 = 10 /3 * 100)

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

38

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE C.M.P.BARCA - MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA ANO 2009PAG. 1

DIFERENÇASCLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE

DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO ORCAMENTAL

ECONÓMICA DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA POR PAGAR DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

D E S P E S A S C O R R E N T E S 10.850.288,23 9.369.113,42 9.369.113,42 7.950.538,37 1.481.174,81 2.899.749,86 1.418.575,05 73.27 01 DESPESAS COM O PESSOAL 4.758.894,48 4.085.693,72 4.085.693,72 4.017.996,11 673.200,76 740.898,37 67.697,61 84.430101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 3.779.364,31 3.252.287,47 3.252.287,47 3.249.272,71 527.076,84 530.091,60 3.014,76 85.97010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS 178.759,58 177.973,27 177.973,27 177.973,27 786,31 786,31 99.56 AUTÁRQUICOS 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO 2.186.397,72 2.014.331,84 2.014.331,84 2.011.504,96 172.065,88 174.892,76 2.826,88 92.00 TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 1.636.167,68 1.569.164,68 1.569.164,68 1.569.164,68 67.003,00 67.003,00 95.9001010402 Contratado por tempo indeterminado 550.230,04 445.167,16 445.167,16 442.340,28 105.062,88 107.889,76 2.826,88 80.39010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 231.694,93 149.520,68 149.520,68 149.520,68 82.174,25 82.174,25 64.53010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 50.500,00 41.760,26 41.760,26 41.760,26 8.739,74 8.739,74 82.69010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 8.500,00 3.815,55 3.815,55 3.815,55 4.684,45 4.684,45 44.89010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 96.250,00 65.369,44 65.369,44 65.369,44 30.880,56 30.880,56 67.92010111 REPRESENTAÇÃO 29.000,00 26.481,34 26.481,34 26.481,34 2.518,66 2.518,66 91.31010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 30.250,00 30.250,00 30.250,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 348.255,64 232.362,68 232.362,68 232.174,80 115.892,96 116.080,84 187,88 66.6701011301 Pessoal dos quadros 296.031,76 206.209,51 206.209,51 206.209,51 89.822,25 89.822,25 69.660101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 199.943,36 155.384,02 155.384,02 155.384,02 44.559,34 44.559,34 77.710101130102 Contrato por tempo indeterminado 96.088,40 50.825,49 50.825,49 50.825,49 45.262,91 45.262,91 52.8901011302 Pessoal em qualquer outra situação 45.523,56 20.017,18 20.017,18 19.829,30 25.506,38 25.694,26 187,88 43.5601011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.700,32 6.135,99 6.135,99 6.135,99 564,33 564,33 91.58010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 505.351,23 429.142,84 429.142,84 429.142,84 76.208,39 76.208,39 84.9201011401 Pessoal dos quadros 418.363,57 362.476,75 362.476,75 362.476,75 55.886,82 55.886,82 86.640101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 298.905,11 286.238,75 286.238,75 286.238,75 12.666,36 12.666,36 95.760101140102 Contrato por tempo indeterminado 119.458,46 76.238,00 76.238,00 76.238,00 43.220,46 43.220,46 63.8201011402 Pessoal em qualquer outra situação 86.987,66 66.666,09 66.666,09 66.666,09 20.321,57 20.321,57 76.64010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 114.405,21 111.529,57 111.529,57 111.529,57 2.875,64 2.875,64 97.490102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 129.953,45 85.912,17 85.912,17 85.912,17 44.041,28 44.041,28 66.11010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 500,00 500,00 500,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 28.763,45 23.908,49 23.908,49 23.908,49 4.854,96 4.854,96 83.12010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 2.750,00 253,00 253,00 253,00 2.497,00 2.497,00 9.20010204 AJUDAS DE CUSTO 14.050,00 8.030,12 8.030,12 8.030,12 6.019,88 6.019,88 57.15010205 ABONO PARA FALHAS 4.560,00 3.109,71 3.109,71 3.109,71 1.450,29 1.450,29 68.20010206 FORMAÇÃO 800,00 800,00 800,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 2.500,00 2.500,00 2.500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 6.250,00 2.279,44 2.279,44 2.279,44 3.970,56 3.970,56 36.47010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 13.000,00 9.399,60 9.399,60 9.399,60 3.600,40 3.600,40 72.30010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 55.130,00 38.931,81 38.931,81 38.931,81 16.198,19 16.198,19 70.62010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 849.576,72 747.494,08 747.494,08 682.811,23 102.082,64 166.765,49 64.682,85 80.37010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 48.800,00 41.029,32 41.029,32 41.029,32 7.770,68 7.770,68 84.08010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 4.500,00 433,32 433,32 433,32 4.066,68 4.066,68 9.63010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 36.400,00 33.104,28 33.104,28 33.104,28 3.295,72 3.295,72 90.95010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 8.380,00 5.214,00 5.214,00 5.214,00 3.166,00 3.166,00 62.22010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 632.996,72 607.009,51 607.009,51 542.326,66 25.987,21 90.670,06 64.682,85 85.6801030501 ADSE 139.000,00 133.042,42 133.042,42 68.359,57 5.957,58 70.640,43 64.682,85 49.1801030502 Caixa Geral de Aposentações 313.978,73 300.218,59 300.218,59 300.218,59 13.760,14 13.760,14 95.6201030503 Segurança Social - Regime Geral 180.017,99 173.748,50 173.748,50 173.748,50 6.269,49 6.269,49 96.52010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 010308 OUTRAS PENSÕES 10.500,00 2.051,62 2.051,62 2.051,62 8.448,38 8.448,38 19.54010309 SEGUROS 99.000,00 58.652,03 58.652,03 58.652,03 40.347,97 40.347,97 59.2401030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 99.000,00 58.652,03 58.652,03 58.652,03 40.347,97 40.347,97 59.24010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 4.509.993,75 4.073.328,99 4.073.328,99 2.722.451,55 436.664,76 1.787.542,20 1.350.877,44 60.36

a) (11 = 7 / 3 * 100)39






0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.010.482,50 879.691,31 879.691,31 457.528,02 130.791,19 552.954,48 422.163,29 45.28020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 85.470,00 76.090,90 76.090,90 16.927,58 9.379,10 68.542,42 59.163,32 19.81020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 160.220,00 142.876,88 142.876,88 140.026,89 17.343,12 20.193,11 2.849,99 87.4002010201 Gasolina 8.570,00 4.524,31 4.524,31 4.524,31 4.045,69 4.045,69 52.7902010202 Gasóleo 86.050,00 77.390,65 77.390,65 77.390,65 8.659,35 8.659,35 89.9402010299 Outros 65.600,00 60.961,92 60.961,92 58.111,93 4.638,08 7.488,07 2.849,99 88.59020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 1.050,00 1.050,00 1.050,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 46.900,00 41.114,09 41.114,09 18.420,83 5.785,91 28.479,17 22.693,26 39.28020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 4.500,00 1.491,05 1.491,05 1.169,39 3.008,95 3.330,61 321,66 25.99020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 5.300,00 2.763,37 2.763,37 2.124,28 2.536,63 3.175,72 639,09 40.08020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 93.750,00 86.110,11 86.110,11 18.237,42 7.639,89 75.512,58 67.872,69 19.45020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 800,00 800,00 800,00 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,00 500,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 16.890,00 8.489,14 8.489,14 740,76 8.400,86 16.149,24 7.748,38 4.39020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 1.832,50 1.832,50 1.832,50 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.500,00 322,77 322,77 169,38 1.177,23 1.330,62 153,39 11.29020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 5.150,00 5.150,00 5.150,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 76.020,00 66.951,46 66.951,46 40.178,78 9.068,54 35.841,22 26.772,68 52.85020116 MERCADORIAS PARA VENDA 77.950,00 56.530,51 56.530,51 49.687,70 21.419,49 28.262,30 6.842,81 63.7402011601 Água 45.000,00 35.563,73 35.563,73 35.502,61 9.436,27 9.497,39 61,12 78.8902011603 Outros 32.950,00 20.966,78 20.966,78 14.185,09 11.983,22 18.764,91 6.781,69 43.05020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 19.350,00 13.389,58 13.389,58 8.680,02 5.960,42 10.669,98 4.709,56 44.86020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.650,00 324,46 324,46 231,46 2.325,54 2.418,54 93,00 8.73020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 10.350,00 4.488,49 4.488,49 3.486,71 5.861,51 6.863,29 1.001,78 33.69020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 6.200,00 2.938,12 2.938,12 1.729,51 3.261,88 4.470,49 1.208,61 27.90020121 OUTROS BENS 393.600,00 375.810,38 375.810,38 155.717,31 17.789,62 237.882,69 220.093,07 39.560202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 3.499.511,25 3.193.637,68 3.193.637,68 2.264.923,53 305.873,57 1.234.587,72 928.714,15 64.72020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 228.125,00 225.583,42 225.583,42 221.412,01 2.541,58 6.712,99 4.171,41 97.0602020101 Electricidade 223.925,00 222.832,84 222.832,84 218.661,43 1.092,16 5.263,57 4.171,41 97.6502020102 Condomínios 2.800,00 2.750,58 2.750,58 2.750,58 49,42 49,42 98.2302020199 Outros encargos de instalações 1.400,00 1.400,00 1.400,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 41.350,00 38.587,14 38.587,14 30.931,00 2.762,86 10.419,00 7.656,14 74.80020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 162.850,00 154.048,02 154.048,02 88.014,97 8.801,98 74.835,03 66.033,05 54.05020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 56.025,00 54.113,00 54.113,00 50.345,00 1.912,00 5.680,00 3.768,00 89.86020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 1.150,00 1.150,00 1.150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 2.470,00 2.470,00 2.470,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 020209 COMUNICAÇÕES 90.077,50 71.718,48 71.718,48 71.704,62 18.359,02 18.372,88 13,86 79.6002020901 Telefone 25.207,50 17.828,11 17.828,11 17.814,25 7.379,39 7.393,25 13,86 70.6702020902 Telemóvel 20.300,00 17.099,37 17.099,37 17.099,37 3.200,63 3.200,63 84.2302020903 Correios 27.425,00 26.045,64 26.045,64 26.045,64 1.379,36 1.379,36 94.9702020904 Internet 17.145,00 10.745,36 10.745,36 10.745,36 6.399,64 6.399,64 62.67020210 TRANSPORTES 580.350,00 562.367,95 562.367,95 404.054,09 17.982,05 176.295,91 158.313,86 69.62020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 10.115,00 5.202,10 5.202,10 5.202,10 4.912,90 4.912,90 51.43020212 SEGUROS 34.500,00 23.350,47 23.350,47 22.299,54 11.149,53 12.200,46 1.050,93 64.64020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 8.850,00 3.233,86 3.233,86 3.233,86 5.616,14 5.616,14 36.54020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 252.550,00 207.429,20 207.429,20 110.626,73 45.120,80 141.923,27 96.802,47 43.80020215 FORMAÇÃO 27.250,00 18.143,22 18.143,22 10.758,22 9.106,78 16.491,78 7.385,00 39.48020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 10.045,00 10.045,00 10.045,00 020217 PUBLICIDADE 197.350,00 174.358,32 174.358,32 123.205,83 22.991,68 74.144,17 51.152,49 62.43020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 18.050,00 7.587,04 7.587,04 6.431,74 10.462,96 11.618,26 1.155,30 35.63020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 71.196,55 65.762,31 65.762,31 31.442,13 5.434,24 39.754,42 34.320,18 44.16020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 539.950,00 493.962,06 493.962,06 292.576,66 45.987,94 247.373,34 201.385,40 54.19020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 160,00 160,00 160,00 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 1.800,00 1.800,00 1.800,00 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 69.000,00 68.107,56 68.107,56 68.107,56 892,44 892,44 98.71

a) (11 = 7 / 3 * 100)40






020225 OUTROS SERVIÇOS 1.092.297,20 1.020.083,53 1.020.083,53 724.577,47 72.213,67 367.719,73 295.506,06 66.3402022501 CCDR 500,00 500,00 500,00 02022502 DGAL 7.000,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 1.168,00 1.168,00 83.3102022599 SERVIÇOS DIVERSOS 1.084.797,20 1.014.251,53 1.014.251,53 718.745,47 70.545,67 366.051,73 295.506,06 66.260202259901 Iluminação pública 227.900,00 227.101,78 227.101,78 224.591,80 798,22 3.308,20 2.509,98 98.550202259999 Outros 856.897,20 787.149,75 787.149,75 494.153,67 69.747,45 362.743,53 292.996,08 57.6703 JUROS E OUTROS ENCARGOS 310.000,00 217.699,90 217.699,90 217.699,90 92.300,10 92.300,10 70.230301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 295.500,00 206.821,20 206.821,20 206.821,20 88.678,80 88.678,80 69.99030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES 295.500,00 206.821,20 206.821,20 206.821,20 88.678,80 88.678,80 69.99 FINANCEIRAS 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 10.000,00 7.701,01 7.701,01 7.701,01 2.298,99 2.298,99 77.0103010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 285.500,00 199.120,19 199.120,19 199.120,19 86.379,81 86.379,81 69.740302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 7.000,00 6.349,61 6.349,61 6.349,61 650,39 650,39 90.71030201 DESPESAS DIVERSAS 7.000,00 6.349,61 6.349,61 6.349,61 650,39 650,39 90.710303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 7.500,00 4.529,09 4.529,09 4.529,09 2.970,91 2.970,91 60.39030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 1.047,40 1.047,40 1.047,40 1.452,60 1.452,60 41.90030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 5.000,00 3.481,69 3.481,69 3.481,69 1.518,31 1.518,31 69.6304 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.172.150,00 958.310,27 958.310,27 958.310,27 213.839,73 213.839,73 81.760403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 80.000,00 67.466,70 67.466,70 67.466,70 12.533,30 12.533,30 84.33040301 ESTADO 80.000,00 67.466,70 67.466,70 67.466,70 12.533,30 12.533,30 84.330405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 471.150,00 325.397,32 325.397,32 325.397,32 145.752,68 145.752,68 69.06040501 CONTINENTE 471.150,00 325.397,32 325.397,32 325.397,32 145.752,68 145.752,68 69.0604050102 Freguesias 314.000,00 220.766,25 220.766,25 220.766,25 93.233,75 93.233,75 70.3104050104 Associações de Municipios 106.150,00 55.728,04 55.728,04 55.728,04 50.421,96 50.421,96 52.500405010401 Valimar Comurb 68.250,00 21.107,43 21.107,43 21.107,43 47.142,57 47.142,57 30.930405010402 Outros 37.900,00 34.620,61 34.620,61 34.620,61 3.279,39 3.279,39 91.3504050108 oUTROS 51.000,00 48.903,03 48.903,03 48.903,03 2.096,97 2.096,97 95.890407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 613.500,00 565.446,25 565.446,25 565.446,25 48.053,75 48.053,75 92.17040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 613.500,00 565.446,25 565.446,25 565.446,25 48.053,75 48.053,75 92.170408 FAMÍLIAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 040802 OUTRAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 99.250,00 34.080,54 34.080,54 34.080,54 65.169,46 65.169,46 34.340602 DIVERSAS 99.250,00 34.080,54 34.080,54 34.080,54 65.169,46 65.169,46 34.34060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 98.750,00 34.080,54 34.080,54 34.080,54 64.669,46 64.669,46 34.5106020301 Restituições 7.500,00 1.674,20 1.674,20 1.674,20 5.825,80 5.825,80 22.3206020302 IVA Pago 50.000,00 319,00 319,00 319,00 49.681,00 49.681,00 0.6406020304 Serviços Bancários 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06020305 Outras 39.250,00 32.087,34 32.087,34 32.087,34 7.162,66 7.162,66 81.750602030501 Indemnizações 33.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 2.181,00 2.181,00 93.490602030599 Outros 5.750,00 768,34 768,34 768,34 4.981,66 4.981,66 13.36 D E S P E S A S D E C A P I T A L 19.197.538,83 14.534.634,16 14.534.634,16 8.305.600,80 4.662.904,67 10.891.938,03 6.229.033,36 43.26 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 16.519.038,83 13.091.579,47 13.091.579,47 6.862.546,11 3.427.459,36 9.656.492,72 6.229.033,36 41.540701 INVESTIMENTOS 16.132.288,83 12.764.599,56 12.764.599,56 6.659.005,08 3.367.689,27 9.473.283,75 6.105.594,48 41.28070101 TERRENOS 95.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 64.400,00 64.400,00 32.21070102 HABITAÇÕES 40.000,00 3.265,30 3.265,30 3.018,10 36.734,70 36.981,90 247,20 7.5507010201 Construção 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07010203 reparação e Beneficiação 30.000,00 3.265,30 3.265,30 3.018,10 26.734,70 26.981,90 247,20 10.06070103 EDIFÍCIOS 4.666.190,00 4.240.682,29 4.240.682,29 2.811.691,80 425.507,71 1.854.498,20 1.428.990,49 60.2607010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.401.750,00 1.330.194,18 1.330.194,18 1.077.862,52 71.555,82 323.887,48 252.331,66 76.8907010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 213.000,00 44.514,92 44.514,92 1.800,00 168.485,08 211.200,00 42.714,92 0.8507010304 CRECHES 65.000,00 12.939,13 12.939,13 9.076,39 52.060,87 55.923,61 3.862,74 13.9607010305 ESCOLAS 2.793.940,00 2.758.959,89 2.758.959,89 1.676.338,72 34.980,11 1.117.601,28 1.082.621,17 60.0007010307 OUTROS 192.500,00 94.074,17 94.074,17 46.614,17 98.425,83 145.885,83 47.460,00 24.22070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 10.316.974,57 7.909.944,48 7.909.944,48 3.626.924,68 2.407.030,09 6.690.049,89 4.283.019,80 35.15

a) (11 = 7 / 3 * 100)41






07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 2.200.000,00 1.750.473,96 1.750.473,96 774.054,18 449.526,04 1.425.945,82 976.419,78 35.1807010402 Sistema de drenagem de águas residuais 512.200,00 352.621,15 352.621,15 175.750,56 159.578,85 336.449,44 176.870,59 34.3107010404 Iluminação Pública 55.000,00 1.804,80 1.804,80 1.804,80 53.195,20 53.195,20 3.2807010405 Parques e Jardins 242.000,00 136.261,01 136.261,01 91.062,18 105.738,99 150.937,82 45.198,83 37.6307010406 Instalações desportivas e recreativas 555.300,00 118.531,36 118.531,36 11.647,15 436.768,64 543.652,85 106.884,21 2.1007010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 479.955,74 282.364,52 282.364,52 2.280,66 197.591,22 477.675,08 280.083,86 0.4807010408 Viação rural 3.381.538,83 2.871.259,12 2.871.259,12 911.088,99 510.279,71 2.470.449,84 1.960.170,13 26.9407010409 Sinalização e trânsito 152.500,00 86.578,70 86.578,70 71.720,38 65.921,30 80.779,62 14.858,32 47.0307010411 Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07010412 Cemitérios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07010413 OUTROS 2.723.480,00 2.310.049,86 2.310.049,86 1.587.515,78 413.430,14 1.135.964,22 722.534,08 58.29070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 34.500,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 23.940,00 23.940,00 30.6107010602 Outro 34.500,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 23.940,00 23.940,00 30.61070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 112.264,00 13.217,33 13.217,33 3.215,59 99.046,67 109.048,41 10.001,74 2.86070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 75.500,00 1.573,29 1.573,29 1.394,97 73.926,71 74.105,03 178,32 1.85070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 68.500,00 47.138,32 47.138,32 45.243,28 21.361,68 23.256,72 1.895,04 66.05070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 280.460,00 172.422,67 172.422,67 37.659,31 108.037,33 242.800,69 134.763,36 13.4307011001 Equipamento de recolha de residuos 134.960,00 62.542,50 62.542,50 72.417,50 134.960,00 62.542,50 07011002 Outro 145.500,00 109.880,17 109.880,17 37.659,31 35.619,83 107.840,69 72.220,86 25.88070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 24.900,26 14.202,79 14.202,79 12.340,41 10.697,47 12.559,85 1.862,38 49.56070115 OUTROS INVESTIMENTOS 418.000,00 320.993,09 320.993,09 76.356,94 97.006,91 341.643,06 244.636,15 18.270702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 26.750,00 22.888,53 22.888,53 22.888,53 3.861,47 3.861,47 85.56070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 26.750,00 22.888,53 22.888,53 22.888,53 3.861,47 3.861,47 85.560703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 360.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 55.908,62 179.347,50 123.438,88 50.18070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 335.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 30.908,62 154.347,50 123.438,88 53.9307030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 335.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 30.908,62 154.347,50 123.438,88 53.93070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.555.000,00 351.675,64 351.675,64 351.675,64 1.203.324,36 1.203.324,36 22.620803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 080301 ESTADO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 585.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 415.940,51 415.940,51 28.90080501 CONTINENTE 585.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 415.940,51 415.940,51 28.9008050102 Freguesias 550.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 380.940,51 380.940,51 30.7408050104 Associações de Municipios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0805010401 Valimar Comurb 10.000,00 10.000,00 10.000,00 08050108 Outros 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 900.000,00 182.616,15 182.616,15 182.616,15 717.383,85 717.383,85 20.29080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00 135.116,15 135.116,15 135.116,15 264.883,85 264.883,85 33.78080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 500.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 452.500,00 452.500,00 9.500808 FAMÍLIAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 080802 OUTRAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 16.000,00 16.000,00 16.000,00 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09070899 OUTROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.092.500,00 1.091.379,05 1.091.379,05 1.091.379,05 1.120,95 1.120,95 99.901005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 100.00100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES 667.500,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 100.00 FINANCEIRAS 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 425.000,00 423.879,05 423.879,05 423.879,05 1.120,95 1.120,95 99.74100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES 425.000,00 423.879,05 423.879,05 423.879,05 1.120,95 1.120,95 99.74 FINANCEIRAS 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1102 DIVERSAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 110202 Restituições 7.500,00 7.500,00 7.500,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)

42






110299 Outras 7.500,00 7.500,00 7.500,00

TOTAL 30.047.827,06 23.903.747,58 23.903.747,58 16.256.139,17 6.144.079,48 13.791.687,89 7.647.608,41 54.10

a) (11 = 7 / 3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

43

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA



DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃOCORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3 - 4 ) ( 9 = 3 - 7 ) ( 10 = 4 - 7 ) (11) a)

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 7.195.869,78 5.570.701,45 5.570.701,45 4.929.792,26 1.625.168,33 2.266.077,52 640.909,19 68.510101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 42.575,00 28.611,23 28.611,23 28.497,23 13.963,77 14.077,77 114,00 66.93 01 DESPESAS COM O PESSOAL 33.050,00 27.809,23 27.809,23 27.809,23 5.240,77 5.240,77 84.14 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 33.050,00 27.809,23 27.809,23 27.809,23 5.240,77 5.240,77 84.14 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.550,00 1.550,00 1.550,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 31.500,00 27.809,23 27.809,23 27.809,23 3.690,77 3.690,77 88.28 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 9.525,00 802,00 802,00 688,00 8.723,00 8.837,00 114,00 7.22 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 4.000,00 688,00 688,00 688,00 3.312,00 3.312,00 17.20 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 600,00 600,00 600,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.250,00 1.250,00 1.250,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 250,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.300,00 688,00 688,00 688,00 612,00 612,00 52.92 020121 OUTROS BENS 600,00 600,00 600,00 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 5.525,00 114,00 114,00 5.411,00 5.525,00 114,00 020209 COMUNICAÇÕES 375,00 375,00 375,00 02020901 Telefone 125,00 125,00 125,00 02020903 Correios 125,00 125,00 125,00 02020904 Internet 125,00 125,00 125,00 020210 TRANSPORTES 300,00 300,00 300,00 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.250,00 1.250,00 1.250,00 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 550,00 550,00 550,00 020217 PUBLICIDADE 550,00 114,00 114,00 436,00 550,00 114,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0202259999 Outros 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 5.724.794,78 4.233.011,27 4.233.011,27 3.592.216,08 1.491.783,51 2.132.578,70 640.795,19 62.75 01 DESPESAS COM O PESSOAL 801.344,78 724.484,35 724.484,35 722.124,40 76.860,43 79.220,38 2.359,95 90.11 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 660.164,78 613.239,44 613.239,44 610.879,49 46.925,34 49.285,29 2.359,95 92.53 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE 178.759,58 177.973,27 177.973,27 177.973,27 786,31 786,31 99.56 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 211.022,48 202.864,78 202.864,78 200.645,74 8.157,70 10.376,74 2.219,04 95.08 DO TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 111.924,76 111.154,68 111.154,68 111.154,68 770,08 770,08 99.31 01010402 Contratado por tempo indeterminado 99.097,72 91.710,10 91.710,10 89.491,06 7.387,62 9.606,66 2.219,04 90.31 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 17.757,88 16.542,67 16.542,67 16.542,67 1.215,21 1.215,21 93.16 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 41.000,00 40.778,46 40.778,46 40.778,46 221,54 221,54 99.46 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3.000,00 2.441,56 2.441,56 2.441,56 558,44 558,44 81.39 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 58.050,00 46.943,92 46.943,92 46.943,92 11.106,08 11.106,08 80.87 010111 REPRESENTAÇÃO 21.000,00 19.464,22 19.464,22 19.464,22 1.535,78 1.535,78 92.69 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 36.268,16 26.621,48 26.621,48 26.480,57 9.646,68 9.787,59 140,91 73.01 01011301 Pessoal dos quadros 19.567,84 14.627,31 14.627,31 14.627,31 4.940,53 4.940,53 74.75 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 8.400,64 7.722,72 7.722,72 7.722,72 677,92 677,92 91.93 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 11.167,20 6.904,59 6.904,59 6.904,59 4.262,61 4.262,61 61.83 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 10.000,00 5.858,18 5.858,18 5.717,27 4.141,82 4.282,73 140,91 57.17 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.700,32 6.135,99 6.135,99 6.135,99 564,33 564,33 91.58 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 77.806,68 70.422,33 70.422,33 70.422,33 7.384,35 7.384,35 90.51 01011401 Pessoal dos quadros 38.720,44 32.981,74 32.981,74 32.981,74 5.738,70 5.738,70 85.18 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 21.500,70 17.815,62 17.815,62 17.815,62 3.685,08 3.685,08 82.86 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 17.219,74 15.166,12 15.166,12 15.166,12 2.053,62 2.053,62 88.07 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 39.086,24 37.440,59 37.440,59 37.440,59 1.645,65 1.645,65 95.79 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 10.500,00 9.186,75 9.186,75 9.186,75 1.313,25 1.313,25 87.49 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 32.850,00 15.246,86 15.246,86 15.246,86 17.603,14 17.603,14 46.41 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.250,00 1.270,87 1.270,87 1.270,87 979,13 979,13 56.48

a) (11 = 7 / 3 * 100)44






010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 1.250,00 194,00 194,00 194,00 1.056,00 1.056,00 15.52 010204 AJUDAS DE CUSTO 5.500,00 3.529,47 3.529,47 3.529,47 1.970,53 1.970,53 64.17 010205 ABONO PARA FALHAS 750,00 273,82 273,82 273,82 476,18 476,18 36.51 010206 FORMAÇÃO 100,00 100,00 100,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 21.000,00 9.978,70 9.978,70 9.978,70 11.021,30 11.021,30 47.52 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 108.330,00 95.998,05 95.998,05 95.998,05 12.331,95 12.331,95 88.62 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.500,00 6.076,65 6.076,65 6.076,65 1.423,35 1.423,35 81.02 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 433,32 433,32 433,32 566,68 566,68 43.33 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.000,00 1.450,14 1.450,14 1.450,14 549,86 549,86 72.51 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,00 250,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 89.580,00 86.824,02 86.824,02 86.824,02 2.755,98 2.755,98 96.92 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 44.580,00 43.551,12 43.551,12 43.551,12 1.028,88 1.028,88 97.69 01030503 Segurança Social - Regime Geral 44.000,00 43.272,90 43.272,90 43.272,90 727,10 727,10 98.35 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010308 OUTRAS PENSÕES 3.500,00 1.213,92 1.213,92 1.213,92 2.286,08 2.286,08 34.68 010309 SEGUROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 2.500,00 2.500,00 2.500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 759.050,00 616.259,25 616.259,25 319.848,20 142.790,75 439.201,80 296.411,05 42.14 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 100.562,50 62.252,56 62.252,56 41.983,94 38.309,94 58.578,56 20.268,62 41.75 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 500,00 500,00 500,00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16.050,00 12.047,14 12.047,14 12.030,34 4.002,86 4.019,66 16,80 74.96 02010201 Gasolina 6.000,00 3.907,63 3.907,63 3.907,63 2.092,37 2.092,37 65.13 02010202 Gasóleo 7.500,00 6.309,24 6.309,24 6.309,24 1.190,76 1.190,76 84.12 02010299 Outros 2.550,00 1.830,27 1.830,27 1.813,47 719,73 736,53 16,80 71.12 020104 LIMPEZA E HIGIENE 550,00 25,55 25,55 10,29 524,45 539,71 15,26 1.87 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.500,00 2.029,08 2.029,08 1.679,42 2.470,92 2.820,58 349,66 37.32 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 550,00 550,00 550,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 14.700,00 7.097,49 7.097,49 34,17 7.602,51 14.665,83 7.063,32 0.23 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 262,50 262,50 262,50 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 550,00 550,00 550,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 25.500,00 19.349,07 19.349,07 10.089,58 6.150,93 15.410,42 9.259,49 39.57 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 25.000,00 15.953,03 15.953,03 14.185,09 9.046,97 10.814,91 1.767,94 56.74 02011603 Outros 25.000,00 15.953,03 15.953,03 14.185,09 9.046,97 10.814,91 1.767,94 56.74 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 550,00 550,00 550,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 123,00 123,00 30,00 427,00 520,00 93,00 5.45 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 3.050,00 578,40 578,40 2.471,60 3.050,00 578,40 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.250,00 187,15 187,15 187,15 1.062,85 1.062,85 14.97 020121 OUTROS BENS 7.000,00 4.862,65 4.862,65 3.737,90 2.137,35 3.262,10 1.124,75 53.40 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 658.487,50 554.006,69 554.006,69 277.864,26 104.480,81 380.623,24 276.142,43 42.20 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 525,00 525,00 525,00 02020101 Electricidade 525,00 525,00 525,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,00 300,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 8.500,00 7.323,62 7.323,62 5.150,21 1.176,38 3.349,79 2.173,41 60.59 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 125,00 125,00 125,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 550,00 550,00 550,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 520,00 520,00 520,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 550,00 550,00 550,00 020209 COMUNICAÇÕES 5.312,50 2.975,83 2.975,83 2.975,83 2.336,67 2.336,67 56.02 02020901 Telefone 512,50 512,50 512,50 02020902 Telemóvel 2.750,00 2.216,10 2.216,10 2.216,10 533,90 533,90 80.59

a) (11 = 7 / 3 * 100)45






02020903 Correios 1.050,00 676,80 676,80 676,80 373,20 373,20 64.46 02020904 Internet 1.000,00 82,93 82,93 82,93 917,07 917,07 8.29 020210 TRANSPORTES 5.000,00 2.040,89 2.040,89 416,28 2.959,11 4.583,72 1.624,61 8.33 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.500,00 5.202,10 5.202,10 5.202,10 2.297,90 2.297,90 69.36 020212 SEGUROS 4.500,00 3.215,99 3.215,99 2.957,57 1.284,01 1.542,43 258,42 65.72 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 6.500,00 3.233,86 3.233,86 3.233,86 3.266,14 3.266,14 49.75 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 198.800,00 179.529,60 179.529,60 95.709,60 19.270,40 103.090,40 83.820,00 48.14 020215 FORMAÇÃO 16.000,00 8.883,00 8.883,00 2.883,00 7.117,00 13.117,00 6.000,00 18.02 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 6.895,00 6.895,00 6.895,00 020217 PUBLICIDADE 50.150,00 44.036,20 44.036,20 27.986,20 6.113,80 22.163,80 16.050,00 55.80 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 550,00 188,20 188,20 188,20 361,80 361,80 34.22 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 500,00 76,63 76,63 423,37 500,00 76,63 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 121.000,00 96.480,27 96.480,27 6.164,00 24.519,73 114.836,00 90.316,27 5.09 020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 160,00 160,00 160,00 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 550,00 550,00 550,00 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 69.000,00 68.107,56 68.107,56 68.107,56 892,44 892,44 98.71 020225 OUTROS SERVIÇOS 155.000,00 132.712,94 132.712,94 56.889,85 22.287,06 98.110,15 75.823,09 36.70 02022501 CCDR 500,00 500,00 500,00 02022502 DGAL 7.000,00 5.832,00 5.832,00 5.832,00 1.168,00 1.168,00 83.31 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 147.500,00 126.880,94 126.880,94 51.057,85 20.619,06 96.442,15 75.823,09 34.62 0202259999 Outros 147.500,00 126.880,94 126.880,94 51.057,85 20.619,06 96.442,15 75.823,09 34.62 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.164.650,00 958.310,27 958.310,27 958.310,27 206.339,73 206.339,73 82.28 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 80.000,00 67.466,70 67.466,70 67.466,70 12.533,30 12.533,30 84.33 040301 ESTADO 80.000,00 67.466,70 67.466,70 67.466,70 12.533,30 12.533,30 84.33 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 471.150,00 325.397,32 325.397,32 325.397,32 145.752,68 145.752,68 69.06 040501 CONTINENTE 471.150,00 325.397,32 325.397,32 325.397,32 145.752,68 145.752,68 69.06 04050102 Freguesias 314.000,00 220.766,25 220.766,25 220.766,25 93.233,75 93.233,75 70.31 04050104 Associações de Municipios 106.150,00 55.728,04 55.728,04 55.728,04 50.421,96 50.421,96 52.50 0405010401 Valimar Comurb 68.250,00 21.107,43 21.107,43 21.107,43 47.142,57 47.142,57 30.93 0405010402 Outros 37.900,00 34.620,61 34.620,61 34.620,61 3.279,39 3.279,39 91.35 04050108 oUTROS 51.000,00 48.903,03 48.903,03 48.903,03 2.096,97 2.096,97 95.89 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 613.500,00 565.446,25 565.446,25 565.446,25 48.053,75 48.053,75 92.17 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 613.500,00 565.446,25 565.446,25 565.446,25 48.053,75 48.053,75 92.17 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 1.181,00 1.181,00 96.37 0602 DIVERSAS 32.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 1.181,00 1.181,00 96.37 060203 OUTRAS 32.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 1.181,00 1.181,00 96.37 06020305 Outras 32.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 1.181,00 1.181,00 96.37 0602030501 Indemnizações 32.500,00 31.319,00 31.319,00 31.319,00 1.181,00 1.181,00 96.37 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.729.250,00 1.550.962,76 1.550.962,76 1.208.938,57 178.287,24 520.311,43 342.024,19 69.91 0701 INVESTIMENTOS 1.722.000,00 1.544.164,80 1.544.164,80 1.202.140,61 177.835,20 519.859,39 342.024,19 69.81 070103 EDIFÍCIOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 07010307 OUTROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.365.000,00 1.364.593,87 1.364.593,87 1.131.136,15 406,13 233.863,85 233.457,72 82.87 07010413 OUTROS 1.365.000,00 1.364.593,87 1.364.593,87 1.131.136,15 406,13 233.863,85 233.457,72 82.87 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 07010602 Outro 6.000,00 6.000,00 6.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 70.500,00 950,20 950,20 220,72 69.549,80 70.279,28 729,48 0.31 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 40.500,00 442,60 442,60 442,60 40.057,40 40.057,40 1.09 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 45.000,00 40.874,95 40.874,95 40.539,96 4.125,05 4.460,04 334,99 90.09 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 15.000,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 5.310,00 5.310,00 64.60 07011002 Outro 15.000,00 9.690,00 9.690,00 9.690,00 5.310,00 5.310,00 64.60 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 167.500,00 127.613,18 127.613,18 20.111,18 39.886,82 147.388,82 107.502,00 12.01 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 7.250,00 6.797,96 6.797,96 6.797,96 452,04 452,04 93.76 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 7.250,00 6.797,96 6.797,96 6.797,96 452,04 452,04 93.76 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.235.000,00 351.675,64 351.675,64 351.675,64 883.324,36 883.324,36 28.48

a) (11 = 7 / 3 * 100)46






0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 080301 ESTADO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 575.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 405.940,51 405.940,51 29.40 080501 CONTINENTE 575.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 405.940,51 405.940,51 29.40 08050102 Freguesias 550.000,00 169.059,49 169.059,49 169.059,49 380.940,51 380.940,51 30.74 08050104 Associações de Municipios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0805010401 Valimar Comurb 10.000,00 10.000,00 10.000,00 08050108 Outros 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 650.000,00 182.616,15 182.616,15 182.616,15 467.383,85 467.383,85 28.09 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00 135.116,15 135.116,15 135.116,15 264.883,85 264.883,85 33.78 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 250.000,00 47.500,00 47.500,00 47.500,00 202.500,00 202.500,00 19.00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1102 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 110202 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110299 Outras 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.428.500,00 1.309.078,95 1.309.078,95 1.309.078,95 119.421,05 119.421,05 91.64 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 310.000,00 217.699,90 217.699,90 217.699,90 92.300,10 92.300,10 70.23 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 295.500,00 206.821,20 206.821,20 206.821,20 88.678,80 88.678,80 69.99 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 295.500,00 206.821,20 206.821,20 206.821,20 88.678,80 88.678,80 69.99 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 10.000,00 7.701,01 7.701,01 7.701,01 2.298,99 2.298,99 77.01 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 285.500,00 199.120,19 199.120,19 199.120,19 86.379,81 86.379,81 69.74 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 7.000,00 6.349,61 6.349,61 6.349,61 650,39 650,39 90.71 030201 DESPESAS DIVERSAS 7.000,00 6.349,61 6.349,61 6.349,61 650,39 650,39 90.71 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 7.500,00 4.529,09 4.529,09 4.529,09 2.970,91 2.970,91 60.39 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 1.047,40 1.047,40 1.047,40 1.452,60 1.452,60 41.90 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 5.000,00 3.481,69 3.481,69 3.481,69 1.518,31 1.518,31 69.63 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 080501 CONTINENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 08050108 Outros 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 16.000,00 16.000,00 16.000,00 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- 6.000,00 6.000,00 6.000,00 PÚBLICAS 090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 09070899 OUTROS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.092.500,00 1.091.379,05 1.091.379,05 1.091.379,05 1.120,95 1.120,95 99.90 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 100.00 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 667.500,00 667.500,00 667.500,00 667.500,00 100.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 425.000,00 423.879,05 423.879,05 423.879,05 1.120,95 1.120,95 99.74 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS 425.000,00 423.879,05 423.879,05 423.879,05 1.120,95 1.120,95 99.74 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 1.348.048,26 1.078.653,13 1.078.653,13 894.467,08 269.395,13 453.581,18 184.186,05 66.35 01 DESPESAS COM O PESSOAL 771.594,26 693.688,63 693.688,63 628.350,97 77.905,63 143.243,29 65.337,66 81.44 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 447.116,96 417.577,60 417.577,60 416.922,79 29.539,36 30.194,17 654,81 93.25 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 298.326,36 296.886,62 296.886,62 296.278,78 1.439,74 2.047,58 607,84 99.31 DO TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 262.946,64 262.428,85 262.428,85 262.428,85 517,79 517,79 99.80 01010402 Contratado por tempo indeterminado 35.379,72 34.457,77 34.457,77 33.849,93 921,95 1.529,79 607,84 95.68 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 24.532,44 18.191,27 18.191,27 18.191,27 6.341,17 6.341,17 74.15 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,00 500,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 10.700,00 7.335,00 7.335,00 7.335,00 3.365,00 3.365,00 68.55 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.339,04 2.339,04 2.339,04 160,96 160,96 93.56 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)47






010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 31.851,76 25.662,70 25.662,70 25.615,73 6.189,06 6.236,03 46,97 80.42 01011301 Pessoal dos quadros 27.384,88 23.420,95 23.420,95 23.420,95 3.963,93 3.963,93 85.53 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 22.918,00 20.692,42 20.692,42 20.692,42 2.225,58 2.225,58 90.29 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 4.466,88 2.728,53 2.728,53 2.728,53 1.738,35 1.738,35 61.08 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 4.466,88 2.241,75 2.241,75 2.194,78 2.225,13 2.272,10 46,97 49.13 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 61.606,40 56.180,70 56.180,70 56.180,70 5.425,70 5.425,70 91.19 01011401 Pessoal dos quadros 53.267,66 51.227,34 51.227,34 51.227,34 2.040,32 2.040,32 96.17 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 46.871,04 45.576,96 45.576,96 45.576,96 1.294,08 1.294,08 97.24 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 6.396,62 5.650,38 5.650,38 5.650,38 746,24 746,24 88.33 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 8.338,74 4.953,36 4.953,36 4.953,36 3.385,38 3.385,38 59.40 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 11.100,00 10.982,27 10.982,27 10.982,27 117,73 117,73 98.94 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 12.250,00 7.272,73 7.272,73 7.272,73 4.977,27 4.977,27 59.37 010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 500,00 500,00 500,00 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.500,00 1.843,90 1.843,90 1.843,90 656,10 656,10 73.76 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 971,70 971,70 971,70 28,30 28,30 97.17 010205 ABONO PARA FALHAS 1.500,00 1.112,63 1.112,63 1.112,63 387,37 387,37 74.18 010206 FORMAÇÃO 250,00 250,00 250,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 250,00 15,26 15,26 15,26 234,74 234,74 6.10 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.500,00 2.494,80 2.494,80 2.494,80 1.005,20 1.005,20 71.28 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.500,00 834,44 834,44 834,44 665,56 665,56 55.63 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,00 250,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 312.227,30 268.838,30 268.838,30 204.155,45 43.389,00 108.071,85 64.682,85 65.39 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 13.600,00 10.913,51 10.913,51 10.913,51 2.686,49 2.686,49 80.25 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 5.000,00 3.297,28 3.297,28 3.297,28 1.702,72 1.702,72 65.95 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,00 250,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 200.377,30 195.137,78 195.137,78 130.454,93 5.239,52 69.922,37 64.682,85 65.10 01030501 ADSE 135.000,00 133.042,42 133.042,42 68.359,57 1.957,58 66.640,43 64.682,85 50.64 01030502 Caixa Geral de Aposentações 48.415,66 46.010,41 46.010,41 46.010,41 2.405,25 2.405,25 95.03 01030503 Segurança Social - Regime Geral 16.961,64 16.084,95 16.084,95 16.084,95 876,69 876,69 94.83 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,00 500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 837,70 837,70 837,70 662,30 662,30 55.85 010309 SEGUROS 90.000,00 58.652,03 58.652,03 58.652,03 31.347,97 31.347,97 65.17 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 90.000,00 58.652,03 58.652,03 58.652,03 31.347,97 31.347,97 65.17 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 379.690,00 333.156,34 333.156,34 223.660,47 46.533,66 156.029,53 109.495,87 58.91 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 133.515,00 115.927,01 115.927,01 48.688,03 17.587,99 84.826,97 67.238,98 36.47 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 150,00 150,00 150,00 02010201 Gasolina 50,00 50,00 50,00 02010202 Gasóleo 50,00 50,00 50,00 02010299 Outros 50,00 50,00 50,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 600,00 5,28 5,28 5,28 594,72 594,72 0.88 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 50,00 50,00 50,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 81.500,00 78.945,62 78.945,62 12.707,05 2.554,38 68.792,95 66.238,57 15.59 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 125,00 11,25 11,25 11,25 113,75 113,75 9.00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 520,00 520,00 520,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 520,00 42,15 42,15 42,15 477,85 477,85 8.11 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 45.550,00 35.563,73 35.563,73 35.502,61 9.986,27 10.047,39 61,12 77.94 02011601 Água 45.000,00 35.563,73 35.563,73 35.502,61 9.436,27 9.497,39 61,12 78.89 02011603 Outros 550,00 550,00 550,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 300,00 300,00 300,00 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 148,96 148,96 148,96 401,04 401,04 27.08 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 850,00 850,00 850,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)48






020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 300,00 120,00 120,00 60,00 180,00 240,00 60,00 20.00 020121 OUTROS BENS 2.500,00 1.090,02 1.090,02 210,73 1.409,98 2.289,27 879,29 8.43 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 246.175,00 217.229,33 217.229,33 174.972,44 28.945,67 71.202,56 42.256,89 71.08 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 2.800,00 2.750,58 2.750,58 2.750,58 49,42 49,42 98.23 02020102 Condomínios 2.800,00 2.750,58 2.750,58 2.750,58 49,42 49,42 98.23 020202 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,00 300,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 2.350,00 596,63 596,63 473,39 1.753,37 1.876,61 123,24 20.14 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,00 150,00 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 300,00 300,00 300,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 300,00 300,00 300,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 300,00 300,00 300,00 020209 COMUNICAÇÕES 73.500,00 65.574,56 65.574,56 65.574,56 7.925,44 7.925,44 89.22 02020901 Telefone 20.000,00 15.954,30 15.954,30 15.954,30 4.045,70 4.045,70 79.77 02020902 Telemóvel 16.500,00 14.883,27 14.883,27 14.883,27 1.616,73 1.616,73 90.20 02020903 Correios 25.500,00 25.368,84 25.368,84 25.368,84 131,16 131,16 99.49 02020904 Internet 11.500,00 9.368,15 9.368,15 9.368,15 2.131,85 2.131,85 81.46 020210 TRANSPORTES 2.500,00 1.958,50 1.958,50 1.958,50 541,50 541,50 78.34 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 165,00 165,00 165,00 020212 SEGUROS 5.500,00 3.404,48 3.404,48 3.214,67 2.095,52 2.285,33 189,81 58.45 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,00 250,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 18.500,00 11.960,00 11.960,00 10.351,25 6.540,00 8.148,75 1.608,75 55.95 020215 FORMAÇÃO 3.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 200,00 200,00 94.29 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 250,00 250,00 250,00 020217 PUBLICIDADE 43.000,00 41.960,78 41.960,78 35.492,78 1.039,22 7.507,22 6.468,00 82.54 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 931,32 931,32 625,16 568,68 874,84 306,16 41.68 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 53.210,00 52.052,48 52.052,48 23.418,93 1.157,52 29.791,07 28.633,55 44.01 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.750,00 4.621,00 4.621,00 4.021,00 129,00 729,00 600,00 84.65 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 550,00 550,00 550,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 32.500,00 28.119,00 28.119,00 23.791,62 4.381,00 8.708,38 4.327,38 73.20 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 32.500,00 28.119,00 28.119,00 23.791,62 4.381,00 8.708,38 4.327,38 73.20 0202259999 Outros 32.500,00 28.119,00 28.119,00 23.791,62 4.381,00 8.708,38 4.327,38 73.20 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 57.135,00 57.135,00 3.16 0602 DIVERSAS 59.000,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 57.135,00 57.135,00 3.16 060203 OUTRAS 59.000,00 1.865,00 1.865,00 1.865,00 57.135,00 57.135,00 3.16 06020301 Restituições 4.500,00 1.527,66 1.527,66 1.527,66 2.972,34 2.972,34 33.95 06020302 IVA Pago 50.000,00 319,00 319,00 319,00 49.681,00 49.681,00 0.64 06020304 Serviços Bancários 2.000,00 2.000,00 2.000,00 06020305 Outras 2.500,00 18,34 18,34 18,34 2.481,66 2.481,66 0.73 0602030501 Indemnizações 500,00 500,00 500,00 0602030599 Outros 2.000,00 18,34 18,34 18,34 1.981,66 1.981,66 0.92 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 134.764,00 49.943,16 49.943,16 40.590,64 84.820,84 94.173,36 9.352,52 30.12 0701 INVESTIMENTOS 133.764,00 49.943,16 49.943,16 40.590,64 83.820,84 93.173,36 9.352,52 30.34 070101 TERRENOS 95.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 64.400,00 64.400,00 32.21 070103 EDIFÍCIOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 2.000,00 2.000,00 2.000,00 07010602 Outro 2.000,00 2.000,00 2.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 11.764,00 9.208,86 9.208,86 462,44 2.555,14 11.301,56 8.746,42 3.93 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 178,32 178,32 4.821,68 5.000,00 178,32 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.500,00 67,78 67,78 2.432,22 2.500,00 67,78 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 2.500,00 360,00 360,00 2.140,00 2.500,00 360,00 07011002 Outro 2.500,00 360,00 360,00 2.140,00 2.500,00 360,00 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 11.500,00 9.528,20 9.528,20 9.528,20 1.971,80 1.971,80 82.85 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)49






1102 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 110202 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110299 Outras 1.500,00 1.500,00 1.500,00 03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E AMBIENTE 14.246.010,22 11.085.006,16 11.085.006,16 5.986.796,04 3.161.004,06 8.259.214,18 5.098.210,12 42.02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.179.636,64 1.004.502,53 1.004.502,53 1.004.502,53 175.134,11 175.134,11 85.15 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 983.234,12 829.214,95 829.214,95 829.214,95 154.019,17 154.019,17 84.34 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 598.726,76 553.894,21 553.894,21 553.894,21 44.832,55 44.832,55 92.51 DO TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 533.560,96 508.109,21 508.109,21 508.109,21 25.451,75 25.451,75 95.23 01010402 Contratado por tempo indeterminado 65.165,80 45.785,00 45.785,00 45.785,00 19.380,80 19.380,80 70.26 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 81.563,40 49.432,38 49.432,38 49.432,38 32.131,02 32.131,02 60.61 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,00 500,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 709,37 709,37 709,37 790,63 790,63 47.29 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.339,04 2.339,04 2.339,04 160,96 160,96 93.56 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 98.321,84 65.113,50 65.113,50 65.113,50 33.208,34 33.208,34 66.22 01011301 Pessoal dos quadros 89.388,08 62.350,97 62.350,97 62.350,97 27.037,11 27.037,11 69.75 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 77.053,68 57.022,01 57.022,01 57.022,01 20.031,67 20.031,67 74.00 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 12.334,40 5.328,96 5.328,96 5.328,96 7.005,44 7.005,44 43.20 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 8.933,76 2.762,53 2.762,53 2.762,53 6.171,23 6.171,23 30.92 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 134.345,63 112.769,51 112.769,51 112.769,51 21.576,12 21.576,12 83.94 01011401 Pessoal dos quadros 120.751,73 104.530,79 104.530,79 104.530,79 16.220,94 16.220,94 86.57 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 99.807,43 96.429,37 96.429,37 96.429,37 3.378,06 3.378,06 96.62 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 20.944,30 8.101,42 8.101,42 8.101,42 12.842,88 12.842,88 38.68 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 13.593,90 8.238,72 8.238,72 8.238,72 5.355,18 5.355,18 60.61 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 45.776,49 44.956,94 44.956,94 44.956,94 819,55 819,55 98.21 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 26.913,45 21.788,06 21.788,06 21.788,06 5.125,39 5.125,39 80.96 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 18.513,45 18.110,21 18.110,21 18.110,21 403,24 403,24 97.82 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 500,00 500,00 500,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.500,00 2.202,76 2.202,76 2.202,76 297,24 297,24 88.11 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 3.500,00 1.475,09 1.475,09 1.475,09 2.024,91 2.024,91 42.15 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 500,00 500,00 500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,00 500,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,00 250,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 169.489,07 153.499,52 153.499,52 153.499,52 15.989,55 15.989,55 90.57 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 15.700,00 15.350,53 15.350,53 15.350,53 349,47 349,47 97.77 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 16.000,00 15.667,61 15.667,61 15.667,61 332,39 332,39 97.92 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.500,00 2.430,96 2.430,96 2.430,96 2.069,04 2.069,04 54.02 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 125.789,07 120.050,42 120.050,42 120.050,42 5.738,65 5.738,65 95.44 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 95.748,17 95.094,39 95.094,39 95.094,39 653,78 653,78 99.32 01030503 Segurança Social - Regime Geral 29.040,90 24.956,03 24.956,03 24.956,03 4.084,87 4.084,87 85.93 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010309 SEGUROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 2.500,00 2.500,00 2.500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.796.308,75 1.722.225,58 1.722.225,58 1.159.276,39 74.083,17 637.032,36 562.949,19 64.54 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 548.525,00 513.442,02 513.442,02 221.416,70 35.082,98 327.108,30 292.025,32 40.37 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 83.950,00 76.027,30 76.027,30 16.863,98 7.922,70 67.086,02 59.163,32 20.09 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 53.500,00 46.098,67 46.098,67 44.708,81 7.401,33 8.791,19 1.389,86 83.57

a) (11 = 7 / 3 * 100)50






02010201 Gasolina 1.500,00 616,68 616,68 616,68 883,32 883,32 41.11 02010202 Gasóleo 47.000,00 41.834,66 41.834,66 41.834,66 5.165,34 5.165,34 89.01 02010299 Outros 5.000,00 3.647,33 3.647,33 2.257,47 1.352,67 2.742,53 1.389,86 45.15 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 550,00 550,00 550,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 20.250,00 18.671,73 18.671,73 5.822,72 1.578,27 14.427,28 12.849,01 28.75 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.500,00 2.083,96 2.083,96 1.698,52 1.416,04 1.801,48 385,44 48.53 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.150,00 643,80 643,80 525,60 506,20 624,40 118,20 45.70 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 165,00 43,44 43,44 43,44 121,56 121,56 26.33 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 550,00 550,00 550,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 3.060,00 3.060,00 3.060,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 550,00 550,00 550,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 750,00 750,00 750,00 02011603 Outros 750,00 750,00 750,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 17.500,00 13.311,42 13.311,42 8.619,32 4.188,58 8.880,68 4.692,10 49.25 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 24,50 24,50 24,50 525,50 525,50 4.45 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 4.000,00 2.617,44 2.617,44 2.426,34 1.382,56 1.573,66 191,10 60.66 020121 OUTROS BENS 358.500,00 353.919,76 353.919,76 140.683,47 4.580,24 217.816,53 213.236,29 39.24 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.247.783,75 1.208.783,56 1.208.783,56 937.859,69 39.000,19 309.924,06 270.923,87 75.16 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 137.650,00 136.872,98 136.872,98 136.096,09 777,02 1.553,91 776,89 98.87 02020101 Electricidade 137.000,00 136.872,98 136.872,98 136.096,09 127,02 903,91 776,89 99.34 02020199 Outros encargos de instalações 650,00 650,00 650,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 250,00 250,00 250,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 106.000,00 103.708,95 103.708,95 54.580,17 2.291,05 51.419,83 49.128,78 51.49 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 17.000,00 16.700,00 16.700,00 16.700,00 300,00 300,00 98.24 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 750,00 750,00 750,00 020209 COMUNICAÇÕES 1.850,00 1.850,00 1.850,00 02020901 Telefone 550,00 550,00 550,00 02020902 Telemóvel 550,00 550,00 550,00 02020903 Correios 250,00 250,00 250,00 02020904 Internet 500,00 500,00 500,00 020210 TRANSPORTES 2.000,00 540,00 540,00 540,00 1.460,00 1.460,00 27.00 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 550,00 550,00 550,00 020212 SEGUROS 12.500,00 9.866,36 9.866,36 9.866,36 2.633,64 2.633,64 78.93 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,00 150,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 550,00 550,00 550,00 020215 FORMAÇÃO 3.500,00 3.225,22 3.225,22 2.985,22 274,78 514,78 240,00 85.29 020217 PUBLICIDADE 13.500,00 12.512,96 12.512,96 10.322,96 987,04 3.177,04 2.190,00 76.47 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 3.500,00 823,56 823,56 731,30 2.676,44 2.768,70 92,26 20.89 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.986,55 360,00 360,00 360,00 1.626,55 1.626,55 18.12 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 370.000,00 351.206,81 351.206,81 260.997,14 18.793,19 109.002,86 90.209,67 70.54 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 250,00 250,00 250,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 574.797,20 572.966,72 572.966,72 444.680,45 1.830,48 130.116,75 128.286,27 77.36 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 574.797,20 572.966,72 572.966,72 444.680,45 1.830,48 130.116,75 128.286,27 77.36 0202259901 Iluminação pública 227.900,00 227.101,78 227.101,78 224.591,80 798,22 3.308,20 2.509,98 98.55 0202259999 Outros 346.897,20 345.864,94 345.864,94 220.088,65 1.032,26 126.808,55 125.776,29 63.44 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00 896,54 896,54 896,54 1.603,46 1.603,46 35.86 0602 DIVERSAS 2.500,00 896,54 896,54 896,54 1.603,46 1.603,46 35.86 060203 OUTRAS 2.500,00 896,54 896,54 896,54 1.603,46 1.603,46 35.86 06020301 Restituições 500,00 146,54 146,54 146,54 353,46 353,46 29.31 06020305 Outras 2.000,00 750,00 750,00 750,00 1.250,00 1.250,00 37.50 0602030501 Indemnizações 500,00 500,00 500,00 0602030599 Outros 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 50.00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 11.264.564,83 8.357.381,51 8.357.381,51 3.822.120,58 2.907.183,32 7.442.444,25 4.535.260,93 33.93 0701 INVESTIMENTOS 10.888.064,83 8.037.199,56 8.037.199,56 3.625.377,51 2.850.865,27 7.262.687,32 4.411.822,05 33.30 070102 HABITAÇÕES 40.000,00 3.265,30 3.265,30 3.018,10 36.734,70 36.981,90 247,20 7.55 07010201 Construção 10.000,00 10.000,00 10.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)51






07010203 reparação e Beneficiação 30.000,00 3.265,30 3.265,30 3.018,10 26.734,70 26.981,90 247,20 10.06 070103 EDIFÍCIOS 1.876.250,00 1.481.722,40 1.481.722,40 1.135.353,08 394.527,60 740.896,92 346.369,32 60.51 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.400.750,00 1.330.194,18 1.330.194,18 1.077.862,52 70.555,82 322.887,48 252.331,66 76.95 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 213.000,00 44.514,92 44.514,92 1.800,00 168.485,08 211.200,00 42.714,92 0.85 07010304 CRECHES 65.000,00 12.939,13 12.939,13 9.076,39 52.060,87 55.923,61 3.862,74 13.96 07010305 ESCOLAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 07010307 OUTROS 182.500,00 94.074,17 94.074,17 46.614,17 88.425,83 135.885,83 47.460,00 25.54 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 8.871.974,57 6.502.475,99 6.502.475,99 2.453.633,91 2.369.498,58 6.418.340,66 4.048.842,08 27.66 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 2.200.000,00 1.750.473,96 1.750.473,96 774.054,18 449.526,04 1.425.945,82 976.419,78 35.18 07010402 Sistema de drenagem de águas residuais 512.200,00 352.621,15 352.621,15 175.750,56 159.578,85 336.449,44 176.870,59 34.31 07010404 Iluminação Pública 55.000,00 1.804,80 1.804,80 1.804,80 53.195,20 53.195,20 3.28 07010405 Parques e Jardins 217.000,00 134.011,01 134.011,01 89.532,18 82.988,99 127.467,82 44.478,83 41.26 07010406 Instalações desportivas e recreativas 555.300,00 118.531,36 118.531,36 11.647,15 436.768,64 543.652,85 106.884,21 2.10 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 479.955,74 282.364,52 282.364,52 2.280,66 197.591,22 477.675,08 280.083,86 0.48 07010408 Viação rural 3.381.538,83 2.871.259,12 2.871.259,12 911.088,99 510.279,71 2.470.449,84 1.960.170,13 26.94 07010409 Sinalização e trânsito 152.500,00 86.578,70 86.578,70 71.720,38 65.921,30 80.779,62 14.858,32 47.03 07010411 Infraestruturas para tratamento de residuos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 sólidos 07010412 Cemitérios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 07010413 OUTROS 1.303.480,00 904.831,37 904.831,37 415.755,01 398.648,63 887.724,99 489.076,36 31.90 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 8.500,00 8.500,00 8.500,00 07010602 Outro 8.500,00 8.500,00 8.500,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 10.000,00 67,61 67,61 67,61 9.932,39 9.932,39 0.68 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 15.000,00 150,00 150,00 150,00 14.850,00 14.850,00 1.00 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.500,00 286,72 286,72 286,72 2.213,28 2.213,28 11.47 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 40.440,00 33.814,74 33.814,74 19.313,67 6.625,26 21.126,33 14.501,07 47.76 07011001 Equipamento de recolha de residuos 2.440,00 2.440,00 2.440,00 07011002 Outro 38.000,00 33.814,74 33.814,74 19.313,67 4.185,26 18.686,33 14.501,07 50.83 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 16.900,26 14.159,44 14.159,44 12.297,06 2.740,82 4.603,20 1.862,38 72.76 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 6.500,00 1.257,36 1.257,36 1.257,36 5.242,64 5.242,64 19.34 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 16.500,00 16.090,57 16.090,57 16.090,57 409,43 409,43 97.52 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 16.500,00 16.090,57 16.090,57 16.090,57 409,43 409,43 97.52 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 360.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 55.908,62 179.347,50 123.438,88 50.18 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 335.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 30.908,62 154.347,50 123.438,88 53.93 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 335.000,00 304.091,38 304.091,38 180.652,50 30.908,62 154.347,50 123.438,88 53.93 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 25.000,00 25.000,00 25.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1102 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 110202 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110299 Outras 1.500,00 1.500,00 1.500,00 04 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 820.873,72 544.489,64 544.489,64 332.282,67 276.384,08 488.591,05 212.206,97 40.48 01 DESPESAS COM O PESSOAL 280.383,72 224.625,92 224.625,92 224.625,92 55.757,80 55.757,80 80.11 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 226.587,55 187.415,20 187.415,20 187.415,20 39.172,35 39.172,35 82.71 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 132.220,68 124.166,92 124.166,92 124.166,92 8.053,76 8.053,76 93.91 DO TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 91.318,24 89.016,78 89.016,78 89.016,78 2.301,46 2.301,46 97.48 01010402 Contratado por tempo indeterminado 40.902,44 35.150,14 35.150,14 35.150,14 5.752,30 5.752,30 85.94 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 26.424,67 19.589,87 19.589,87 19.589,87 6.834,80 6.834,80 74.13 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 500,00 500,00 500,00 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.339,04 2.339,04 2.339,04 160,96 160,96 93.56 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,00 250,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 24.567,84 10.666,14 10.666,14 10.666,14 13.901,70 13.901,70 43.42 01011301 Pessoal dos quadros 18.984,24 9.701,28 9.701,28 9.701,28 9.282,96 9.282,96 51.10 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 10.050,48 6.165,88 6.165,88 6.165,88 3.884,60 3.884,60 61.35 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 8.933,76 3.535,40 3.535,40 3.535,40 5.398,36 5.398,36 39.57

a) (11 = 7 / 3 * 100)52






01011302 Pessoal em qualquer outra situação 5.583,60 964,86 964,86 964,86 4.618,74 4.618,74 17.28 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 34.924,36 27.500,21 27.500,21 27.500,21 7.424,15 7.424,15 78.74 01011401 Pessoal dos quadros 24.419,38 21.740,06 21.740,06 21.740,06 2.679,32 2.679,32 89.03 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 16.435,64 15.361,30 15.361,30 15.361,30 1.074,34 1.074,34 93.46 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 7.983,74 6.378,76 6.378,76 6.378,76 1.604,98 1.604,98 79.90 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 10.504,98 5.760,15 5.760,15 5.760,15 4.744,83 4.744,83 54.83 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 3.200,00 3.153,02 3.153,02 3.153,02 46,98 46,98 98.53 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 9.650,00 5.559,41 5.559,41 5.559,41 4.090,59 4.090,59 57.61 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 310,26 310,26 310,26 189,74 189,74 62.05 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 59,00 59,00 59,00 191,00 191,00 23.60 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 319,51 319,51 319,51 680,49 680,49 31.95 010205 ABONO PARA FALHAS 250,00 250,00 250,00 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,00 500,00 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 5.500,00 4.561,20 4.561,20 4.561,20 938,80 938,80 82.93 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 309,44 309,44 309,44 190,56 190,56 61.89 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,00 500,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 44.146,17 31.651,31 31.651,31 31.651,31 12.494,86 12.494,86 71.70 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 3.500,00 1.005,98 1.005,98 1.005,98 2.494,02 2.494,02 28.74 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 412,86 412,86 412,86 587,14 587,14 41.29 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 500,00 500,00 500,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 32.146,17 30.232,47 30.232,47 30.232,47 1.913,70 1.913,70 94.05 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 16.949,44 16.096,90 16.096,90 16.096,90 852,54 852,54 94.97 01030503 Segurança Social - Regime Geral 14.196,73 14.135,57 14.135,57 14.135,57 61,16 61,16 99.57 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 2.500,00 2.500,00 010309 SEGUROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 1.500,00 1.500,00 1.500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 63.720,00 32.915,64 32.915,64 21.237,42 30.804,36 42.482,58 11.678,22 33.33 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 10.830,00 3.142,23 3.142,23 2.131,89 7.687,77 8.698,11 1.010,34 19.69 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 520,00 48,60 48,60 48,60 471,40 471,40 9.35 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 3.020,00 1.253,89 1.253,89 1.253,89 1.766,11 1.766,11 41.52 02010201 Gasolina 520,00 520,00 520,00 02010202 Gasóleo 1.500,00 1.234,69 1.234,69 1.234,69 265,31 265,31 82.31 02010299 Outros 1.000,00 19,20 19,20 19,20 980,80 980,80 1.92 020104 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 250,00 250,00 250,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.500,00 1.627,87 1.627,87 756,38 872,13 1.743,62 871,49 30.26 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,00 150,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 520,00 520,00 520,00 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 520,00 520,00 520,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 150,00 150,00 150,00 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 150,00 150,00 150,00 02011603 Outros 150,00 150,00 150,00 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 74,16 74,16 56,70 425,84 443,30 17,46 11.34 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,00 250,00 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 150,00 150,00 150,00 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,00 150,00 020121 OUTROS BENS 1.500,00 137,71 137,71 16,32 1.362,29 1.483,68 121,39 1.09 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 52.890,00 29.773,41 29.773,41 19.105,53 23.116,59 33.784,47 10.667,88 36.12 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 250,00 250,00 250,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)53






02020199 Outros encargos de instalações 250,00 250,00 250,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 500,00 500,00 500,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.000,00 3.910,76 3.910,76 1.810,78 1.089,24 3.189,22 2.099,98 36.22 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 7.500,00 6.549,00 6.549,00 6.549,00 951,00 951,00 87.32 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,00 150,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,00 150,00 020209 COMUNICAÇÕES 1.290,00 1.290,00 1.290,00 02020901 Telefone 520,00 520,00 520,00 02020902 Telemóvel 250,00 250,00 250,00 02020904 Internet 520,00 520,00 520,00 020210 TRANSPORTES 500,00 5,66 5,66 5,66 494,34 494,34 1.13 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,00 150,00 020212 SEGUROS 3.000,00 830,21 830,21 227,51 2.169,79 2.772,49 602,70 7.58 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,00 150,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 500,00 500,00 500,00 020215 FORMAÇÃO 3.250,00 2.710,00 2.710,00 1.565,00 540,00 1.685,00 1.145,00 48.15 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 150,00 150,00 150,00 020217 PUBLICIDADE 4.250,00 2.645,66 2.645,66 2.645,66 1.604,34 1.604,34 62.25 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 500,00 500,00 500,00 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10.000,00 9.313,20 9.313,20 5.863,20 686,80 4.136,80 3.450,00 58.63 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.650,00 1.276,20 1.276,20 330,00 1.373,80 2.320,00 946,20 12.45 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 300,00 300,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 12.500,00 2.532,72 2.532,72 108,72 9.967,28 12.391,28 2.424,00 0.87 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 12.500,00 2.532,72 2.532,72 108,72 9.967,28 12.391,28 2.424,00 0.87 0202259999 Outros 12.500,00 2.532,72 2.532,72 108,72 9.967,28 12.391,28 2.424,00 0.87 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0602 DIVERSAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 060203 OUTRAS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 06020301 Restituições 1.000,00 1.000,00 1.000,00 06020305 Outras 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0602030599 Outros 1.250,00 1.250,00 1.250,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 471.520,00 286.948,08 286.948,08 86.419,33 184.571,92 385.100,67 200.528,75 18.33 0701 INVESTIMENTOS 470.520,00 286.948,08 286.948,08 86.419,33 183.571,92 384.100,67 200.528,75 18.37 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 80.000,00 42.874,62 42.874,62 42.154,62 37.125,38 37.845,38 720,00 52.69 07010405 Parques e Jardins 25.000,00 2.250,00 2.250,00 1.530,00 22.750,00 23.470,00 720,00 6.12 07010413 OUTROS 55.000,00 40.624,62 40.624,62 40.624,62 14.375,38 14.375,38 73.86 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 6.000,00 6.000,00 6.000,00 07010602 Outro 6.000,00 6.000,00 6.000,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 1.278,43 1.278,43 996,43 3.721,57 4.003,57 282,00 19.93 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 10.000,00 188,88 188,88 188,88 9.811,12 9.811,12 1.89 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 137.520,00 62.902,50 62.902,50 360,00 74.617,50 137.160,00 62.542,50 0.26 07011001 Equipamento de recolha de residuos 132.520,00 62.542,50 62.542,50 69.977,50 132.520,00 62.542,50 07011002 Outro 5.000,00 360,00 360,00 360,00 4.640,00 4.640,00 7.20 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 14,40 14,40 14,40 1.485,60 1.485,60 0.96 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 228.500,00 179.689,25 179.689,25 42.705,00 48.810,75 185.795,00 136.984,25 18.69 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1102 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 110202 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110299 Outras 1.500,00 1.500,00 1.500,00 05 DIVISÃO SÓCIO CULTURAL 6.437.025,08 5.624.897,20 5.624.897,20 4.112.801,12 812.127,88 2.324.223,96 1.512.096,08 63.89 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.692.885,08 1.410.583,06 1.410.583,06 1.410.583,06 282.302,02 282.302,02 83.32 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.462.260,90 1.204.840,28 1.204.840,28 1.204.840,28 257.420,62 257.420,62 82.40

a) (11 = 7 / 3 * 100)

54






010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 946.101,44 836.519,31 836.519,31 836.519,31 109.582,13 109.582,13 88.42 DO TRABALHO 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 636.417,08 598.455,16 598.455,16 598.455,16 37.961,92 37.961,92 94.04 01010402 Contratado por tempo indeterminado 309.684,36 238.064,15 238.064,15 238.064,15 71.620,21 71.620,21 76.87 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 81.416,54 45.764,49 45.764,49 45.764,49 35.652,05 35.652,05 56.21 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 8.000,00 981,80 981,80 981,80 7.018,20 7.018,20 12.27 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 664,62 664,62 664,62 835,38 835,38 44.31 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 22.000,00 11.090,52 11.090,52 11.090,52 10.909,48 10.909,48 50.41 010111 REPRESENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 157.246,04 104.298,86 104.298,86 104.298,86 52.947,18 52.947,18 66.33 01011301 Pessoal dos quadros 140.706,72 96.109,00 96.109,00 96.109,00 44.597,72 44.597,72 68.30 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 81.520,56 63.780,99 63.780,99 63.780,99 17.739,57 17.739,57 78.24 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 59.186,16 32.328,01 32.328,01 32.328,01 26.858,15 26.858,15 54.62 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 16.539,32 8.189,86 8.189,86 8.189,86 8.349,46 8.349,46 49.52 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 196.668,16 162.270,09 162.270,09 162.270,09 34.398,07 34.398,07 82.51 01011401 Pessoal dos quadros 181.204,36 151.996,82 151.996,82 151.996,82 29.207,54 29.207,54 83.88 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 114.290,30 111.055,50 111.055,50 111.055,50 3.234,80 3.234,80 97.17 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 66.914,06 40.941,32 40.941,32 40.941,32 25.972,74 25.972,74 61.18 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 15.463,80 10.273,27 10.273,27 10.273,27 5.190,53 5.190,53 66.43 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / 43.828,72 43.250,59 43.250,59 43.250,59 578,13 578,13 98.68 PATERNIDADE 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 15.240,00 8.235,88 8.235,88 8.235,88 7.004,12 7.004,12 54.04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 2.373,25 2.373,25 2.373,25 2.626,75 2.626,75 47.47 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,00 250,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.500,00 1.006,68 1.006,68 1.006,68 1.493,32 1.493,32 40.27 010205 ABONO PARA FALHAS 2.060,00 1.723,26 1.723,26 1.723,26 336,74 336,74 83.65 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,00 150,00 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00 500,00 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.500,00 789,09 789,09 789,09 710,91 710,91 52.61 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 3.000,00 2.343,60 2.343,60 2.343,60 656,40 656,40 78.12 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 130,00 130,00 130,00 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,00 150,00 0103 SEGURANÇA SOCIAL 215.384,18 197.506,90 197.506,90 197.506,90 17.877,28 17.877,28 91.70 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 8.500,00 7.682,65 7.682,65 7.682,65 817,35 817,35 90.38 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,00 500,00 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 12.400,00 12.276,39 12.276,39 12.276,39 123,61 123,61 99.00 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.880,00 2.783,04 2.783,04 2.783,04 96,96 96,96 96.63 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 185.104,18 174.764,82 174.764,82 174.764,82 10.339,36 10.339,36 94.41 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 01030502 Caixa Geral de Aposentações 108.285,46 99.465,77 99.465,77 99.465,77 8.819,69 8.819,69 91.86 01030503 Segurança Social - Regime Geral 75.818,72 75.299,05 75.299,05 75.299,05 519,67 519,67 99.31 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010309 SEGUROS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças 2.500,00 2.500,00 2.500,00 profissionais 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.501.700,00 1.367.970,18 1.367.970,18 997.741,07 133.729,82 503.958,93 370.229,11 66.44 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 213.050,00 184.239,49 184.239,49 142.619,46 28.810,51 70.430,54 41.620,03 66.94 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 500,00 15,00 15,00 15,00 485,00 485,00 3.00 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 87.500,00 83.477,18 83.477,18 82.033,85 4.022,82 5.466,15 1.443,33 93.75 02010201 Gasolina 500,00 500,00 500,00 02010202 Gasóleo 30.000,00 28.012,06 28.012,06 28.012,06 1.987,94 1.987,94 93.37 02010299 Outros 57.000,00 55.465,12 55.465,12 54.021,79 1.534,88 2.978,21 1.443,33 94.78 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 500,00 500,00 500,00 020104 LIMPEZA E HIGIENE 25.000,00 22.411,53 22.411,53 12.582,54 2.588,47 12.417,46 9.828,99 50.33

a) (11 = 7 / 3 * 100)55






020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 4.500,00 1.491,05 1.491,05 1.169,39 3.008,95 3.330,61 321,66 25.99 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 500,00 500,00 500,00 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.500,00 679,41 679,41 425,76 820,59 1.074,24 253,65 28.38 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.500,00 2.863,74 2.863,74 2.568,97 636,26 931,03 294,77 73.40 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 250,00 250,00 250,00 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,00 500,00 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 1.750,00 1.336,96 1.336,96 651,90 413,04 1.098,10 685,06 37.25 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 1.500,00 322,77 322,77 169,38 1.177,23 1.330,62 153,39 11.29 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,00 500,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 48.050,00 47.560,24 47.560,24 30.047,05 489,76 18.002,95 17.513,19 62.53 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 6.500,00 5.013,75 5.013,75 1.486,25 6.500,00 5.013,75 02011603 Outros 6.500,00 5.013,75 5.013,75 1.486,25 6.500,00 5.013,75 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 4,00 4,00 4,00 496,00 496,00 0.80 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 28,00 28,00 28,00 472,00 472,00 5.60 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000,00 604,65 604,65 372,37 395,35 627,63 232,28 37.24 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 4.500,00 2.630,97 2.630,97 1.482,36 1.869,03 3.017,64 1.148,61 32.94 020121 OUTROS BENS 23.500,00 15.800,24 15.800,24 11.068,89 7.699,76 12.431,11 4.731,35 47.10 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 1.288.650,00 1.183.730,69 1.183.730,69 855.121,61 104.919,31 433.528,39 328.609,08 66.36 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 86.900,00 85.959,86 85.959,86 82.565,34 940,14 4.334,66 3.394,52 95.01 02020101 Electricidade 86.400,00 85.959,86 85.959,86 82.565,34 440,14 3.834,66 3.394,52 95.56 02020199 Outros encargos de instalações 500,00 500,00 500,00 020202 LIMPEZA E HIGIENE 40.000,00 38.587,14 38.587,14 30.931,00 1.412,86 9.069,00 7.656,14 77.33 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 41.000,00 38.508,06 38.508,06 26.000,42 2.491,94 14.999,58 12.507,64 63.42 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 31.250,00 30.864,00 30.864,00 27.096,00 386,00 4.154,00 3.768,00 86.71 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,00 150,00 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 2.250,00 2.250,00 2.250,00 020209 COMUNICAÇÕES 7.750,00 3.168,09 3.168,09 3.154,23 4.581,91 4.595,77 13,86 40.70 02020901 Telefone 3.500,00 1.873,81 1.873,81 1.859,95 1.626,19 1.640,05 13,86 53.14 02020902 Telemóvel 250,00 250,00 250,00 02020903 Correios 500,00 500,00 500,00 02020904 Internet 3.500,00 1.294,28 1.294,28 1.294,28 2.205,72 2.205,72 36.98 020210 TRANSPORTES 570.050,00 557.822,90 557.822,90 401.133,65 12.227,10 168.916,35 156.689,25 70.37 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,00 500,00 020212 SEGUROS 9.000,00 6.033,43 6.033,43 6.033,43 2.966,57 2.966,57 67.04 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 1.250,00 1.250,00 1.250,00 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 34.200,00 15.939,60 15.939,60 4.565,88 18.260,40 29.634,12 11.373,72 13.35 020215 FORMAÇÃO 1.000,00 25,00 25,00 25,00 975,00 975,00 2.50 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 2.750,00 2.750,00 2.750,00 020217 PUBLICIDADE 85.900,00 73.088,72 73.088,72 46.758,23 12.811,28 39.141,77 26.330,49 54.43 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 12.000,00 5.643,96 5.643,96 4.887,08 6.356,04 7.112,92 756,88 40.73 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.500,00 3.960,00 3.960,00 1.800,00 1.540,00 3.700,00 2.160,00 32.73 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 41.550,00 40.377,78 40.377,78 21.064,52 1.172,22 20.485,48 19.313,26 50.70 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 150,00 150,00 150,00 020225 OUTROS SERVIÇOS 315.000,00 283.752,15 283.752,15 199.106,83 31.247,85 115.893,17 84.645,32 63.21 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 315.000,00 283.752,15 283.752,15 199.106,83 31.247,85 115.893,17 84.645,32 63.21 0202259999 Outros 315.000,00 283.752,15 283.752,15 199.106,83 31.247,85 115.893,17 84.645,32 63.21 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0408 FAMÍLIAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 040802 OUTRAS 7.500,00 7.500,00 7.500,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0602 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,00 500,00 060203 OUTRAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 06020301 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 06020305 Outras 1.000,00 1.000,00 1.000,00

a) (11 = 7 / 3 * 100)56






0602030599 Outros 1.000,00 1.000,00 1.000,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2.918.940,00 2.846.343,96 2.846.343,96 1.704.476,99 72.596,04 1.214.463,01 1.141.866,97 58.39 0701 INVESTIMENTOS 2.917.940,00 2.846.343,96 2.846.343,96 1.704.476,99 71.596,04 1.213.463,01 1.141.866,97 58.41 070103 EDIFÍCIOS 2.778.940,00 2.758.959,89 2.758.959,89 1.676.338,72 19.980,11 1.102.601,28 1.082.621,17 60.32 07010305 ESCOLAS 2.778.940,00 2.758.959,89 2.758.959,89 1.676.338,72 19.980,11 1.102.601,28 1.082.621,17 60.32 07010307 OUTROS 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 12.000,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 1.440,00 1.440,00 88.00 07010602 Outro 12.000,00 10.560,00 10.560,00 10.560,00 1.440,00 1.440,00 88.00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 15.000,00 1.712,23 1.712,23 1.468,39 13.287,77 13.531,61 243,84 9.79 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 613,49 613,49 613,49 4.386,51 4.386,51 12.27 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 16.500,00 5.908,87 5.908,87 4.416,60 10.591,13 12.083,40 1.492,27 26.77 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 85.000,00 65.655,43 65.655,43 8.295,64 19.344,57 76.704,36 57.359,79 9.76 07011002 Outro 85.000,00 65.655,43 65.655,43 8.295,64 19.344,57 76.704,36 57.359,79 9.76 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 28,95 28,95 28,95 1.471,05 1.471,05 1.93 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 4.000,00 2.905,10 2.905,10 2.755,20 1.094,90 1.244,80 149,90 68.88 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 310.000,00 310.000,00 310.000,00 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 250.000,00 250.000,00 250.000,00 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0808 FAMÍLIAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 080802 OUTRAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1102 DIVERSAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 110202 Restituições 1.500,00 1.500,00 1.500,00 110299 Outras 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL 30.047.827,06 23.903.747,58 23.903.747,58 16.256.139,17 6.144.079,48 13.791.687,89 7.647.608,41 54.10

a) (11 = 7 / 3 * 100)


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

57

E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO P LURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2009

MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA

Página : 1

EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. FUNÇÕES GERAIS 3.226.604,26 387.000,00 3.613.604,26 2.376.484,64 2.376.484,64 73.65 65.761.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA 1.844.104,26 387.000,00 2.231.104,26 1.245.348,49 1.245.348,49 67.53 55.821.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.844.104,26 387.000,00 2.231.104,26 1.245.348,49 1.245.348,49 67.53 55.821.1.1.1. EDIFICIOS 1.449.750,00 387.000,00 1.836.750,00 1.108.394,46 1.108.394,46 76.45 60.351.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 58.750,00 58.750,00 33.448,53 33.448,53 56.93 56.931.1.1.3. MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 335.604,26 335.604,26 103.505,50 103.505,50 30.84 30.841.2. SEGURANÇA E ORDENS PUBLICAS 1.382.500,00 1.382.500,00 1.131.136,15 1.131.136,15 81.82 81.821.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCENDIOS 1.382.500,00 1.382.500,00 1.131.136,15 1.131.136,15 81.82 81.821.2.1.1. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOS 17.500,00 17.500,00 1.2.1.2. ORDEM PÚBLICA 1.365.000,00 1.365.000,00 1.131.136,15 1.131.136,15 82.87 82.872. FUNÇÕES SOCIAIS 8.886.395,74 12.005.000,00 20.891.395,74 3.227.001,96 3.227.001,96 36.31 15.452.1. EDUCAÇÃO 2.927.440,00 3.275.000,00 6.202.440,00 1.685.415,11 1.685.415,11 57.57 27.172.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 2.927.440,00 3.275.000,00 6.202.440,00 1.685.415,11 1.685.415,11 57.57 27.172.1.1.1. ENSINO PRÉ PRIMÁRIO 80.000,00 500.000,00 580.000,00 9.076,39 9.076,39 11.35 1.562.1.1.2. ENSINO BÁSICO 2.847.440,00 2.775.000,00 5.622.440,00 1.676.338,72 1.676.338,72 58.87 29.822.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5.213.155,74 2.705.000,00 7.918.155,74 1.398.225,69 1.398.225,69 26.82 17.662.4.1. HABITAÇÃO 35.000,00 175.000,00 210.000,00 3.018,10 3.018,10 8.62 1.442.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITORIO 3.648.980,00 2.185.000,00 5.833.980,00 1.109.076,45 1.109.076,45 30.39 19.012.4.2.1. PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO 212.000,00 75.000,00 287.000,00 42.705,00 42.705,00 20.14 14.882.4.2.2. REABILITAÇÃO URBANA E RURAL 3.436.980,00 2.110.000,00 5.546.980,00 1.066.371,45 1.066.371,45 31.03 19.222.4.3. SANEAMENTO 634.700,00 634.700,00 239.583,74 239.583,74 37.75 37.752.4.3.1. ESGOTOS DOMÉSTICOS 629.700,00 629.700,00 239.583,74 239.583,74 38.05 38.052.4.3.2. ÁGUAS PLUVIAIS 5.000,00 5.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE ÁGUA 479.955,74 479.955,74 2.280,66 2.280,66 0.48 0.482.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATURE 414.520,00 345.000,00 759.520,00 44.266,74 44.266,74 10.68 5.832.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 745.800,00 6.025.000,00 6.770.800,00 143.361,16 143.361,16 19.22 2.122.5.1. CULTURA 272.500,00 3.925.000,00 4.197.500,00 67.907,67 67.907,67 24.92 1.622.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 473.300,00 2.100.000,00 2.573.300,00 75.453,49 75.453,49 15.94 2.933. FUNÇOES ECONÓMICAS 4.414.538,83 5.135.000,00 9.549.538,83 1.259.591,45 1.259.591,45 28.53 13.193.1. AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 61.000,00 345.000,00 406.000,00 4.943,40 4.943,40 8.10 1.223.1.1. CAMINHOS AGRICOLAS E RURAIS 61.000,00 345.000,00 406.000,00 4.943,40 4.943,40 8.10 1.223.2. INDUSTRIA E ENERGIA 232.000,00 1.745.000,00 1.977.000,00 37.356,65 37.356,65 16.10 1.893.2.1. PARQUE EMPRESARIAL DE PONTE DA BARCA 177.000,00 1.745.000,00 1.922.000,00 35.551,85 35.551,85 20.09 1.853.2.2. ENERGIA 55.000,00 55.000,00 1.804,80 1.804,80 3.28 3.283.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3.849.038,83 2.135.000,00 5.984.038,83 1.191.970,12 1.191.970,12 30.97 19.923.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.849.038,83 2.135.000,00 5.984.038,83 1.191.970,12 1.191.970,12 30.97 19.923.3.1.2. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 3.714.038,83 2.070.000,00 5.784.038,83 1.130.902,64 1.130.902,64 30.45 19.553.3.1.3. PREVENÇÃO RODOVIÁRIA 110.000,00 65.000,00 175.000,00 53.537,48 53.537,48 48.67 30.593.3.1.4. ESTACIONAMENTO 25.000,00 25.000,00 7.530,00 7.530,00 30.12 30.123.4. COMÉRCIO E TURISMO 65.000,00 840.000,00 905.000,00 25.321,28 25.321,28 38.96 2.803.4.1. MERCADOS E FEIRAS 12.500,00 12.500,00 3.4.2. TURISMO 52.500,00 840.000,00 892.500,00 25.321,28 25.321,28 48.23 2.843.5. OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 207.500,00 70.000,00 277.500,00

TOTAL GERAL ..... 16.527.538,83 17.527.000,00 34.054.538,83 6.863.078,05 6.863.078,05 41.53 20.15

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E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO P LURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2009


Página : 2

Anotações

a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previs to no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Real izado em Anos Anteriores + Total Previsto)

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E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO PLURIA NUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2009


Pagina : 1

FONTE DE EXEC. EXEC.CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRACLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBALECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

1. Funções gerais 3.226.604,26 387.000,00 3.613.604,26 2.376.484,64 2.376.484,64 73.65 65.761.1. Serviços gerais de administração pública 1.844.104,26 387.000,00 2.231.104,26 1.245.348,49 1.245.348,49 67.53 55.821.1.1. Administracao geral 1.844.104,26 387.000,00 2.231.104,26 1.245.348,49 1.245.348,49 67.53 55.82 03/07010301 01 2006 I 1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕ ES OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 30.750,00 2.000,00 32.750,00 19.107,66 19.107,66 62.14 58.34 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS PROPRIEDADE D A OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 20.000,00 20.000,00 1.232,24 1.232,24 6.16 6.16 AUTARQUIA 03/07010301 03 2006 I 2 10.000,00 1.232,24 12.32 03/07010307 03 2006 I 2 10.000,00 03/07010301 15 2006 I 16 CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA OUTRA 2006/01/01 2010/12/31 15.000,00 85.000,00 100.000,00 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO EMPREITADA 60.0 2006/01/01 2009/12/31 1.346.000,00 1.346.000,00 1.087.522,62 1.087.522,62 80.80 80.80 0102/070109 20 2006 I 21 30.000,00 30.000,00 100.00 03/07010301 20 2006 I 21 1.316.000,00 1.057.522,62 80.36 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 31.750,00 31.750,00 22.888,53 22.888,53 72.09 72.09 MUNICIPIO 0102/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 0102/070205 04 2006 I 4 7.250,00 6.797,96 93.76 02/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 02/070205 04 2006 I 4 1.000,00 03/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 03/070205 04 2006 I 4 16.500,00 16.090,57 97.52 04/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 04/070205 04 2006 I 4 1.000,00 05/07010602 04 2006 I 4 1.000,00 05/070205 04 2006 I 4 1.000,00 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE TRANSPORTE OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 27.000,00 27.000,00 10.560,00 10.560,00 39.11 39.11 0102/07010602 05 2006 I 5 5.000,00 02/07010602 05 2006 I 5 1.000,00 03/07010602 05 2006 I 5 5.000,00 04/07010602 05 2006 I 5 5.000,00 05/07010602 05 2006 I 5 11.000,00 10.560,00 96.00 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 135.440,00 135.440,00 37.659,31 37.659,31 27.81 27.81 MUNICIPIO 0102/07011002 07 2006 I 7 15.000,00 9.690,00 64.60 02/07011002 07 2006 I 7 2.500,00 03/07011001 07 2006 I 7 2.440,00 03/07011002 07 2006 I 7 35.500,00 19.313,67 54.40 04/07011002 07 2006 I 7 5.000,00 360,00 7.20 05/07011002 07 2006 I 7 75.000,00 8.295,64 11.06 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 28.500,00 28.500,00 15.243,28 15.243,28 53.49 53.49 MUNICIPIO 0102/070109 08 2006 I 8 15.000,00 10.539,96 70.27 02/070109 08 2006 I 8 2.500,00 03/070109 08 2006 I 8 2.500,00 286,72 11.47 04/070109 08 2006 I 8 2.000,00 05/070109 08 2006 I 8 6.500,00 4.416,60 67.95 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OS SERVI ÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 22.400,26 22.400,26 12.340,41 12.340,41 55.09 55.09 MUNICIPIO 0102/070111 09 2006 I 9 2.500,00 02/070111 09 2006 I 9 2.500,00 03/070111 09 2006 I 9 14.400,26 12.297,06 85.39 04/070111 09 2006 I 9 1.500,00 14,40 0.96 05/070111 09 2006 I 9 1.500,00 28,95 1.93 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA OS SERVIÇOS DO OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 79.500,00 79.500,00 33.651,94 33.651,94 42.33 42.33 MUNICIPIO 0102/070115 10 2006 I 10 57.500,00 20.111,18 34.98

A TRANSPORTAR ... 1.736.340,26 87.000,00 1.823.340,26 1.240.205,99 1.240.205,9960



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A TRANSPORTAR ... 1.736.340,26 87.000,00 1.823.340,26 1.240.205,99 1.240.205,99

02/070115 10 2006 I 10 11.500,00 9.528,20 82.85 03/070115 10 2006 I 10 5.000,00 1.257,36 25.15 04/070115 10 2006 I 10 1.500,00 05/070115 10 2006 I 10 4.000,00 2.755,20 68.88 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA OS DIV ERSOS OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 34.764,00 34.764,00 3.215,59 3.215,59 9.25 9.25 SERVIÇOS DA AUTARQUIA 0102/070107 11 2006 I 12 8.000,00 220,72 2.76 02/070107 11 2006 I 12 11.764,00 462,44 3.93 03/070107 11 2006 I 12 5.000,00 67,61 1.35 04/070107 11 2006 I 12 5.000,00 996,43 19.93 05/070107 11 2006 I 12 5.000,00 1.468,39 29.37 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS OUTRA 2006/01/01 2009/12/31 35.000,00 35.000,00 1.394,97 1.394,97 3.99 3.99 DA AUTARQUIA 0102/070108 12 2006 I 13 5.000,00 442,60 8.85 02/070108 12 2006 I 13 5.000,00 03/070108 12 2006 I 13 10.000,00 150,00 1.50 04/070108 12 2006 I 13 10.000,00 188,88 1.89 05/070108 12 2006 I 13 5.000,00 613,49 12.27 03/07010413 01 2008 I 1 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS PROPRIEDADE DA AUTARQUIA ADM. DIR. 2008/01/01 2009/12/31 3.000,00 3.000,00 531,94 531,94 17.73 17.73 03/020101 04 2008 I 4 1.000,00 67,80 6.78 03/020114 04 2008 I 4 500,00 03/020117 04 2008 I 4 500,00 03/020121 04 2008 I 4 1.000,00 464,14 46.41 03/07010301 14 2008 I 17 ADAPTAÇÃO DO ACTUAL EDIFICIO CAMARÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 25.000,00 300.000,00 325.000,00 SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 1.2. Segurança e ordem públicas 1.382.500,00 1.382.500,00 1.131.136,15 1.131.136,15 81.82 81.821.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 1.382.500,00 1.382.500,00 1.131.136,15 1.131.136,15 81.82 81.82 03/07010408 25 2002 I 25 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS EMPREITADA 25.0 25.0 2001/11/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010413 20 2004 I 20 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA EMPREITADA 50.0 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010602 07 2007 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA INTERVENÇÃO EM OUTRA 50.0 2007/01/01 2009/12/31 2.500,00 2.500,00 INCÊNDIOS 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO PARA DETECÇÃO E OUTRA 80.0 2007/01/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 03/07011002 08 2007 I 8 2.500,00 03/070111 08 2007 I 8 2.500,00 0102/07010413 01 2007 I 12 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA G.N.R. DE PONTE DA BARCA EMPREITADA 100.0 2007/09/01 2009/12/31 1.365.000,00 1.365.000,00 1.131.136,15 1.131.136,15 82.87 82.872. Funções sociais 8.886.395,74 12.005.000,00 20.891.395,74 3.227.001,96 3.227.001,96 36.31 15.452.1. Educação 2.927.440,00 3.275.000,00 6.202.440,00 1.685.415,11 1.685.415,11 57.57 27.172.1.1. Ensino não superior 2.927.440,00 3.275.000,00 6.202.440,00 1.685.415,11 1.685.415,11 57.57 27.17 03/07010304 21 2004 I 21 ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS NA ÁREA OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 30.000,00 30.000,00 6.820,39 6.820,39 22.73 22.73 DO CONCELHO 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS PRÉ ADM. DIR. 2004/01/02 2009/12/31 3.500,00 3.500,00 PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 03/020101 35 2004 I 36 1.500,00 03/020114 35 2004 I 36 500,00 03/020117 35 2004 I 36 500,00 03/020121 35 2004 I 36 500,00 03/020220 35 2004 I 36 500,00 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS E OUTRA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 40.000,00 40.000,00 2.256,00 2.256,00 5.64 5.64 DO 1º CICLO 03/07010304 13 2005 I 13 25.000,00 2.256,00 9.02 03/07010305 13 2005 I 13 15.000,00

A TRANSPORTAR ... 3.300.104,26 387.000,00 3.687.104,26 2.385.561,03 2.385.561,0361



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A TRANSPORTAR ... 3.300.104,26 387.000,00 3.687.104,26 2.385.561,03 2.385.561,03

03/07010307 04 2005 I 4 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DO REORDENAMENTO DA REDE OUTRA 2005/01/01 2009/12/31 35.000,00 35.000,00 ESCOLAR 05/07010305 05 2005 I 5 ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS NO ÂMBITO DO OUTRA 2005/01/01 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 3.740,00 3.740,00 14.96 14.96 REDORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 05/07010305 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE S. MARTINHO DE CRASTO EMPREITADA 100.0 2006/01/01 2009/12/31 1.098.940,00 1.770.000,00 2.868.940,00 655.885,15 655.885,15 59.68 22.86 03/07010304 02 2008 I 2 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS - ENSINO PRÉ PRIMÁRIO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010304 05 2008 I 6 CONSTRUÇÃO DO NOVO JARDIM DE INFÂNCIA DE PONTE DA BARCA EMPREITADA 100.0 2008/01/01 2011/12/31 5.000,00 500.000,00 505.000,00 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES DE ENTRE AMBOS OS RIOS OUTRA 2009/01/02 2010/08/30 30.000,00 75.000,00 105.000,00 E S. MARTINHO DE CRASTO 05/070107 01 2009 I 1 10.000,00 05/070109 01 2009 I 1 10.000,00 05/07011002 01 2009 I 1 10.000,00 05/07010305 07 2009 I 7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ENTRE AMBOS OS RIOS EMPREITADA 37.0 2009/07/28 2010/06/30 1.655.000,00 930.000,00 2.585.000,00 1.016.713,57 1.016.713,57 61.43 39.332.4. Habitação e servicos colectivos 5.213.155,74 2.705.000,00 7.918.155,74 1.398.225,69 1.398.225,69 26.82 17.662.4.1. Habitação 35.000,00 175.000,00 210.000,00 3.018,10 3.018,10 8.62 1.44 03/07010203 25 2004 I 25 RECUPERAÇÃO DE CASAS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 3.018,10 3.018,10 12.07 12.07 03/07010201 39 2004 I 40 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA HABITAÇÃO SOCIAL NAS FREGUESIAS OUTRA 2004/01/02 2010/12/31 5.000,00 50.000,00 55.000,00 03/07010201 14 2006 I 15 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NAS FREGUESIAS DO CONCELHO EMPREITADA 2006/01/01 2010/12/31 5.000,00 125.000,00 130.000,00 2.4.2. Ordenamento do território 3.648.980,00 2.185.000,00 5.833.980,00 1.109.076,45 1.109.076,45 30.39 19.01 04/070115 38 2002 I 38 PLANOS DE URBANIZAÇÃO OUTRA 1995/06/01 2010/12/31 72.000,00 75.000,00 147.000,00 04/070115 39 2002 I 39 AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA OUTRA 2002/06/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 04/07010413 41 2002 I 41 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO, RECUPERAÇÃO E OUTRA 2002/04/02 2010/12/31 10.000,00 50.000,00 60.000,00 AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LOTEAMENTOS MUNICI PAIS E URBANISTICOS 03/07010413 45 2002 I 45 INFRAESTRUTURAS NA ZONA ESCOLAR EMPREITADA 2002/01/02 2010/12/31 10.000,00 50.000,00 60.000,00 03/07010413 47 2002 I 47 ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DO CONCELHO EMPREITADA 2002/05/01 2010/12/31 50.000,00 50.000,00 100.000,00 04/070115 53 2002 I 53 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO OUTRA 2002/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 03/07030301 54 2002 I 54 INFRAESTRUTURAS DE PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO EMPREITADA 2003/01/02 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 20.000,00 P.U. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO E RESPECTIVAS EMPREITADA 70.0 2003/09/01 2009/12/31 25.000,00 150.000,00 175.000,00 INFRAESTRUTURAS 03/07010405 59 2002 I 59 20.000,00 03/07010406 59 2002 I 59 5.000,00 04/070115 26 2004 I 26 REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 90.000,00 90.000,00 12.705,00 12.705,00 14.12 14.12 04/070115 40 2004 I 41 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010413 27 2004 I 27 INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS ENVOLVENTES A IMÓVEIS EMPREITADA 2004/01/02 2010/12/31 5.000,00 125.000,00 130.000,00 CLASSIFICADOS 03/07010413 28 2004 I 28 INTERVENÇÕES URBANISTICAS NA ZONA HISTÓRICA DA VILA DE PONTE EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 144.000,00 144.000,00 400,00 400,00 0.28 0.28 DA BARCA - RUA JOSÉ LACERDA, RUA CONDES DA FOLGOSA, LARGO DR. VAZ GUEDES E LARGO 25 DE ABRIL 04/07010413 32 2004 I 32 AQUISIÇÃO DE PLACAS E SUPORTES PARA TOPONIMIA OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 45.000,00 45.000,00 40.624,62 40.624,62 90.28 90.28 03/07030301 06 2005 I 6 ARRANJOS URBANISTICOS NA AREA DE INTERVENÇÃO DO P.U. OUTRA 2005/01/01 2010/12/31 15.000,00 75.000,00 90.000,00 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA DA COMUNIDADE EMPREITADA 55.0 2005/01/01 2009/12/31 2.217.500,00 2.217.500,00 780.024,18 780.024,18 35.18 35.18 EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ES TRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 02/070101 18 2005 I 18 5.000,00 03/07010401 18 2005 I 18 2.190.000,00 774.054,18 35.34 03/07010413 18 2005 I 18 22.500,00 5.970,00 26.53 04/070115 22 2006 I 24 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EMPREITADA 2006/05/01 2009/12/31 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 85.71 85.71 03/07010405 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2010/12/31 65.000,00 300.000,00 365.000,00 41.565,60 41.565,60 63.95 11.39 - PRAÇA FERNÃO DE MAGALHÃES 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA VILA, INCLUINDO TERRENO EMPREITADA 2007/01/01 2010/12/31 35.000,00 175.000,00 210.000,00 MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL

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A TRANSPORTAR ... 9.047.544,26 4.897.000,00 13.944.544,26 4.970.237,25 4.970.237,25

03/07010401 03 2007 I 3 10.000,00 03/07010405 03 2007 I 3 10.000,00 03/07010413 03 2007 I 3 15.000,00 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO CAMPO DE FUTEBOL EMPREITADA 2007/01/01 2010/12/31 490.000,00 450.000,00 940.000,00 MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 03/07010405 04 2007 I 4 10.000,00 03/07010406 04 2007 I 4 410.000,00 03/07010413 04 2007 I 4 70.000,00 03/07010413 06 2007 I 9 REQUALIFICAÇÃO DO NUCLEO RURAL DE SOBREDO - ENTRE AMBOS OS EMPREITADA 75.0 2007/01/01 2009/12/31 225.000,00 225.000,00 203.757,05 203.757,05 90.56 90.56 RIOS 03/07010413 14 2008 I 15 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA E ZONA HISTÓRICA DA VILA EMPREITADA 75.0 2008/01/01 2010/12/31 70.480,00 250.000,00 320.480,00 DE PONTE DA BARCA 03/07030301 15 2008 I 18 REQUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS AO CENTRO URBANO DA VILA DE PONTE EMPREITADA 75.0 2008/01/01 2011/12/31 5.000,00 425.000,00 430.000,00 DA BARCA 2.4.3. Saneamento 634.700,00 634.700,00 239.583,74 239.583,74 37.75 37.75 03/07010402 61 2002 I 61 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 75.0 2002/01/02 2009/12/31 389.000,00 389.000,00 175.750,56 175.750,56 45.18 45.18 03/07010402 64 2002 I 64 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EMPREITADA 2002/01/02 2009/12/31 65.000,00 65.000,00 03/07010402 65 2002 I 65 PROJECTOS DE INFRAESTRURAS DE SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 03/07010413 07 2003 I 19 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DE EMPREITADA 2003/08/01 2009/12/31 117.500,00 117.500,00 63.833,18 63.833,18 54.33 54.33 SANEAMENTO BÁSICO E ELCTRICIDADE DO LUGAR DE PARADA - LINDOSO 02/070101 33 2004 I 33 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010402 42 2004 I 43 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010402 09 2005 I 9 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE CUIDE VILA VERDE EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 33.200,00 33.200,00 03/07010402 08 2005 I 8 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM OLEIROS EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 2.4.4. Abastecimento de Água 479.955,74 479.955,74 2.280,66 2.280,66 0.48 0.48 03/07010407 67 2002 I 67 PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DO CONCELHO OUTRA 2002/09/01 2009/12/31 37.455,74 37.455,74 INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 03/07010407 68 2002 I 68 CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E EXECUÇÃO DE REDES DE OUTRA 75.0 2002/01/02 2009/12/31 357.500,00 357.500,00 1.821,24 1.821,24 0.51 0.51 ABASTECIMENTO NA ÁREA DO CONCELHO 03/07010407 12 2003 I 12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á FREGUESIA DE ASIAS EMPREITADA 75.0 2003/09/01 2009/12/31 46.000,00 46.000,00 459,42 459,42 1.00 1.00 03/07010407 46 2004 I 47 PROSPECÇÃO HIDRO GEOLÓGICA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 02/070101 47 2004 I 48 AQUISIÇÃO DE TERRENOS EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010407 74 2004 I 77 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE PONTE DA BARCA E FR EGUESIAS EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 24.000,00 24.000,00 LIMITROFES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE R7, R8 E R9 (LAVRADAS, BRAVÃES, RUIVOS, CRASTO E BOIVÃE S) 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da naturez a 414.520,00 345.000,00 759.520,00 44.266,74 44.266,74 10.68 5.83 04/07011001 76 2002 I 76 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS PARA A ÁREA DO OUTRA 2002/01/02 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 CONCELHO 04/07011001 13 2003 I 13 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CONTENTORES ENTERRADOS EMPREITADA 2003/01/02 2009/12/31 107.520,00 107.520,00 03/07010405 14 2003 I 14 EXECUÇÃO DE JARDIM E PRAÇA NAS FONTAINHAS - PRAÇA D A GALIZA EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2009/12/31 67.000,00 67.000,00 42.736,74 42.736,74 63.79 63.79 02/070101 49 2004 I 50 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010412 50 2004 I 51 BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PONTE DA BARCA EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010413 85 2004 I 94 TRILHOS E ZONAS DE LAZER - PROJECTO GUARDA RIOS EMPREITADA 75.0 2004/04/19 2009/12/31 135.000,00 135.000,00 04/07010405 10 2005 I 10 EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE JARDINS OUTRA 2005/01/01 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 1.530,00 1.530,00 6.12 6.12 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 25.000,00 155.000,00 180.000,00 DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA 03/07010405 02 2009 I 2 15.000,00 03/070107 02 2009 I 2 5.000,00 03/070108 02 2009 I 2 5.000,00 03/07010405 03 2009 I 3 CRIAÇÃO DE HORTO PEDAGÓGICO E JARDIM TEMÁTICO OUTRA 2009/01/02 2010/12/31 10.000,00 40.000,00 50.000,00 03/07010411 04 2009 I 4 COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS NA ÁREA DO CONCELHO OUTRA 70.0 2009/01/02 2011/12/31 10.000,00 150.000,00 160.000,00

A TRANSPORTAR ... 11.367.200,00 6.367.000,00 17.734.200,00 5.460.125,44 5.460.125,4463



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A TRANSPORTAR ... 11.367.200,00 6.367.000,00 17.734.200,00 5.460.125,44 5.460.125,44

2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 745.800,00 6.025.000,00 6.770.800,00 143.361,16 143.361,16 19.22 2.122.5.1. Cultura 272.500,00 3.925.000,00 4.197.500,00 67.907,67 67.907,67 24.92 1.62 02/07010301 82 2002 I 82 AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A ACTIVIDADES CULTURAIS OUTRA 2002/01/02 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 03/07010301 84 2002 I 84 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA GUARDA FISCAL PARA EMPREITADA 50.0 2003/04/01 2010/12/31 4.000,00 500.000,00 504.000,00 INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DA BARC A 03/07010307 85 2002 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 65.000,00 65.000,00 12.907,67 12.907,67 19.86 19.86 03/07010302 16 2003 I 16 COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE LAZER - ARRANJO D O ESPAÇO EMPREITADA 75.0 2003/02/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 PÚBLICO EXTERIOR 03/07010413 53 2004 I 54 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DO 1º CICLO PAR A CASA DA EMPREITADA 70.0 2004/01/02 2012/12/31 100.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 55.000,00 55.000,00 55.00 3.06 CULTURA 0102/07010307 16 2006 I 17 MUSEU FERNÃO DE MAGALHÃES OUTRA 70.0 2006/01/01 2011/12/31 10.000,00 200.000,00 210.000,00 03/07010307 07 2008 I 8 CRIAÇÃO DO MUSEU DA ELECTRICIDADE EM PARADAMONTE - BRITELO EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 7.500,00 800.000,00 807.500,00 03/07010413 10 2008 I 11 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CENTROS CIVICOS DAS EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 50.000,00 500.000,00 550.000,00 FREGUESIAS DO CONCELHO 03/070305 13 2008 I 14 RESTAURO DOS MOSTEIROS DE CRASTO, BRAVÃES E VILA NOVA DE EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 25.000,00 225.000,00 250.000,00 MUÍA 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 473.300,00 2.100.000,00 2.573.300,00 75.453,49 75.453,49 15.94 2.93 03/07010302 86 2002 I 86 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EMPREITADA 2002/01/02 2010/12/31 15.000,00 75.000,00 90.000,00 03/07010302 89 2002 I 89 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE LAZER NA EMPREITADA 70.0 2002/12/01 2009/12/31 8.000,00 8.000,00 FONTE VELHA 03/07010302 94 2002 I 94 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS E ESPAÇOS EMPREITADA 75.0 2002/06/12 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 DE LAZER - 2ª FASE 03/07010302 95 2002 I 95 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DE PISCINAS MUNICIPAIS OUTRA 30.0 2002/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 1.800,00 1.800,00 12.00 12.00 03/07010405 96 2002 I 96 CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EMPREITADA 2002/01/02 2009/12/31 20.000,00 20.000,00 5.229,84 5.229,84 26.15 26.15 02/070101 54 2004 I 55 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS CULTURAIS E DESPORTIVOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 60.000,00 60.000,00 30.600,00 30.600,00 51.00 51.00 03/07010307 55 2004 I 56 ARRANJOS URBANISTICOS NA ÁREA ENVOLVENTE A ESPAÇOS EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 40.000,00 40.000,00 26.176,50 26.176,50 65.44 65.44 DESPORTIVOS 03/07010413 56 2004 I 57 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 03/07010406 75 2004 I 78 ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA PARQUE DESPORTIVO OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 125.000,00 125.000,00 11.647,15 11.647,15 9.32 9.32 03/07010406 76 2004 I 79 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO EMPREITADA 2004/01/02 2010/12/31 15.300,00 1.475.000,00 1.490.300,00 03/07010302 11 2008 I 12 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 50.0 2008/01/01 2010/12/31 150.000,00 550.000,00 700.000,00 3. Funções económicas 4.414.538,83 5.135.000,00 9.549.538,83 1.259.591,45 1.259.591,45 28.53 13.193.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 61.000,00 345.000,00 406.000,00 4.943,40 4.943,40 8.10 1.22 03/07010408 100 2002 I 100 CAMINHO AGRICOLA DESDE O ALTO DA LAGE A CIMO DE VIL A - EMPREITADA 100.0 2003/01/02 2010/12/31 10.000,00 90.000,00 100.000,00 LAVRADAS 03/07010408 103 2002 I 103 CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO DE SAMPRIZ Á MOUTA - SAMPR IZ/VADE EMPREITADA 75.0 2003/01/02 2010/12/31 10.000,00 90.000,00 100.000,00 S. TOMÉ 03/07010408 061 2004 I 62 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES - EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2010/12/31 10.000,00 90.000,00 100.000,00 1ª FASE 03/07010413 065 2004 I 66 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2010/12/31 11.000,00 75.000,00 86.000,00 4.943,40 4.943,40 44.94 5.75 03/07010413 066 2004 I 67 PROJECTOS DE REGADIOS TRADICIONAIS NA AREA DO CONCELHO OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010407 067 2004 I 68 EXECUÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS NA AREA DO CONCELHO EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010408 025 2005 I 25 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 2ª FASE 3.2. Indústria e energia 232.000,00 1.745.000,00 1.977.000,00 37.356,65 37.356,65 16.10 1.89 03/07010404 110 2002 I 110 BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 1.804,80 1.804,80 7.22 7.22 03/07010404 021 2003 I 29 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CONCELHO EMPREITADA 2003/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 03/07010404 022 2003 I 30 AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PIL ARETES EMPREITADA 2003/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 03/07010413 68 2004 I 69 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 72.000,00 72.000,00 6.753,85 6.753,85 9.38 9.38 02/070101 69 2004 I 70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2010/12/31 5.000,00 45.000,00 50.000,00 03/07010413 20 2008 I 22 PARQUE EMPRESARIAL DO OESTE E PARQUE EMPRESARIAL DE S. JOÃO EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 100.000,00 1.700.000,00 1.800.000,00 28.798,00 28.798,00 28.80 1.603.3. Transportes e comunicações 3.849.038,83 2.135.000,00 5.984.038,83 1.191.970,12 1.191.970,12 30.97 19.923.3.1. Transportes rodoviários 3.849.038,83 2.135.000,00 5.984.038,83 1.191.970,12 1.191.970,12 30.97 19.92

A TRANSPORTAR ... 12.406.000,00 14.482.000,00 26.888.000,00 5.645.786,65 5.645.786,6564



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A TRANSPORTAR ... 12.406.000,00 14.482.000,00 26.888.000,00 5.645.786,65 5.645.786,65

03/07010408 113 2002 I 113 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA ÁREA DO C ONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2009/12/31 1.352.538,83 1.352.538,83 581.974,23 581.974,23 43.03 43.03 03/07010408 114 2002 I 114 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA NA ÁREA DO CONCELHO EMPREITADA 2002/01/02 2009/12/31 250.000,00 250.000,00 56.640,51 56.640,51 22.66 22.66 02/070101 133 2002 I 133 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 5.000,00 100.000,00 105.000,00 03/07010409 135 2002 I 135 PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADE OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 20.000,00 20.000,00 9.398,23 9.398,23 46.99 46.99 03/07010409 136 2002 I 136 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS ( CÓDIGO DA ESTRA DA) OUTRA 2002/01/02 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 8.784,67 8.784,67 58.56 58.56 03/07010409 137 2002 I 137 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS PARA A ZONA URBANA DA VILA OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 7.500,00 7.500,00 03/07010413 138 2002 I 138 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ABRIGOS EMPREITADA 2002/08/01 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 20.978,25 20.978,25 83.91 83.91 03/07010409 139 2002 I 139 PROTECÇÃO LATERAL DE VIAS MUNICIPAIS NA ÁREA DO CON CELHO EMPREITADA 75.0 2003/05/01 2010/12/31 25.000,00 65.000,00 90.000,00 03/07010409 140 2002 I 140 REDUTORES DE VELOCIDADE OUTRA 2003/01/02 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 03/07010307 142 2002 I 142 PARQUE DE ESTACIONAMENTO EMPREITADA 50.0 2003/05/01 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 7.530,00 7.530,00 30.12 30.12 03/07010409 023 2003 I 31 PROTECÇÃO LATERAL DAS VIAS DA ZONA URBANA DO CONCELHO EMPREITADA 2003/01/02 2009/12/31 60.000,00 60.000,00 53.537,48 53.537,48 89.23 89.23 03/07010408 085 2004 I 88 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA EM 532 EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 75.000,00 75.000,00 16.093,00 16.093,00 21.46 21.46 03/07010408 086 2004 I 89 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO C.M.1250, DESDE A EN 203 A EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 90.000,00 90.000,00 PAINÇÃES - LAVRADAS 03/07010408 143 2004 I 143 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL N.º 1349, EMPREITADA 75.0 2004/01/01 2009/12/31 75.000,00 75.000,00 DESDE O LUGAR DA IGREJA A LOURIDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 03/07010408 014 2005 I 14 BLOCO XVIII - BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS - CAMINHO DE ERMEIRO; EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 550.000,00 550.000,00 176.261,00 176.261,00 32.05 32.05 CAMINHO DO CASAL; CAMINHO DE QUINTELA DE CIMA AO MO STEIRO; CAMINHO DO RIO; CAMINHO DA TRAVESSA É IGREJA; CM 13 47 DESDE A EN 203 A S. TIAGO E CAMINHO DE LANDIM A FIGUEIRAS 03/07010408 015 2005 I 15 C.M. 1339 DESDE A EM 531 (IGREJA) A S. SEBASTIÃO - OUTRA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 167.000,00 167.000,00 ALARGAMENTO RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - ASIAS 03/07010408 016 2005 I 16 CM 1330, DESDE A EM 532, Á EM 533 (TEIXUGUEIRA) - B OIVÃES - EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2009/12/31 232.000,00 232.000,00 1ª FASE 03/07010408 017 2005 I 17 CM 1346 DESDE O BARRAL A CRUZAMENTO DE SANTA MARINHA - VILA EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2010/12/31 25.000,00 175.000,00 200.000,00 CHÃ S. JOÃO 03/07010408 019 2005 I 19 E.M. 531 - TROÇOS DE SAMPRIZ E ASIAS, DESDE QUINTÃO AO C.M. EMPREITADA 75.0 2005/01/01 2010/12/31 25.000,00 175.000,00 200.000,00 1339 ( ASIAS) - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 03/07010408 018 2006 I 19 CAMINHO DE LIGAÇÃO DE VILA VERDE A S. TOMÉ EMPREITADA 2006/01/01 2010/12/31 10.000,00 120.000,00 130.000,00 03/07010408 019 2006 I 20 CAMINHO DE LIGAÇÃO Á EN 101 - CUIDE VILA VERDE EMPREITADA 2006/01/01 2010/12/31 85.000,00 85.000,00 80.120,25 80.120,25 94.26 94.26 03/07010408 016 2008 I 19 REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE LIGAÇÃO NOGUEI RA - EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2011/12/31 400.000,00 1.250.000,00 1.650.000,00 BOIVÃES - GROVELAS 03/07030301 017 2008 I 21 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE EMPREITADA 2008/01/01 2010/12/31 305.000,00 250.000,00 555.000,00 180.652,50 180.652,50 59.23 32.55 ACESSO AO CAMPUS ESCOLAR 3.4. Comércio e turismo 65.000,00 840.000,00 905.000,00 25.321,28 25.321,28 38.96 2.803.4.1. Mercados e feiras 12.500,00 12.500,00 03/07010413 143 2002 I 143 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2002/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 02/070101 079 2004 I 82 AQUISIÇÃO DE TERRENOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS ADM. DIR. 2008/01/01 2009/12/31 2.500,00 2.500,00 03/020101 003 2008 I 3 500,00 03/020104 003 2008 I 3 500,00 03/020114 003 2008 I 3 500,00 03/020117 003 2008 I 3 500,00 03/020121 003 2008 I 3 500,00 3.4.2. Turismo 52.500,00 840.000,00 892.500,00 25.321,28 25.321,28 48.23 2.84 03/07010413 80 2004 I 83 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS OUTRA 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010413 81 2004 I 84 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A ACTIVIDADES EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 35.000,00 35.000,00 25.321,28 25.321,28 72.35 72.35 TURISTICAS - PARQUE DE MERENDAS DA SRA. DA PENHA - BRITELO; ZONA DE LAZER DE ENTRE AMBOS OS RIOS 03/07010413 82 2004 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO AMBITO DO POATAL OUTRA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 03/07010413 83 2004 I 86 EXECUÇÃO DAS PORTAS DO PNPG EMPREITADA 75.0 2004/01/02 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 03/070115 84 2004 I 87 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DO POATAL EMPREITADA 2004/01/02 2009/12/31 1.500,00 90.000,00 91.500,00

A TRANSPORTAR ... 16.315.038,83 16.707.000,00 33.022.038,83 6.863.078,05 6.863.078,05 65



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A TRANSPORTAR ... 16.315.038,83 16.707.000,00 33.022.038,83 6.863.078,05 6.863.078,05

03/07010203 08 2008 I 9 ADAPTAÇÃO DA ANTIGA POUSADA DA EDP PARA INSTALAÇÃO DA EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 5.000,00 750.000,00 755.000,00 POUSADA DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 3.5. Outras funções económicas 207.500,00 70.000,00 277.500,00 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS PARA A GESTÃO OUTRA 60.0 2009/01/02 2010/12/31 93.000,00 25.000,00 118.000,00 E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 0102/070107 05 2009 I 5 2.500,00 0102/070108 05 2009 I 5 10.500,00 0102/070115 05 2009 I 5 80.000,00 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E COMPRAS DIGITAIS OUTRA 60.0 2009/01/02 2010/12/31 114.500,00 45.000,00 159.500,00 0102/020220 06 2009 I 6 9.500,00 0102/070107 06 2009 I 6 60.000,00 0102/070108 06 2009 I 6 25.000,00 0102/070115 06 2009 I 6 20.000,00

TOTAL GERAL ..... 16.527.538,83 17.527.000,00 34.054.538,83 6.863.078,05 6.863.078,05 41.53 20.15

Anotações




Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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E N T I D A D E RESUMO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2009


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EXEC. EXEC.MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN

OBJECTIVO CEIRA CEIRAPROGRAMA DESCRIÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL

ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b)

4. OUTRAS FUNÇÕES 3.260.095,00 330.000,00 3.590.095,00 1.526.467,20 1.526.467,20 46.82 42.524.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 2.550.650,00 2.550.650,00 1.192.752,79 1.192.752,79 46.76 46.764.2.1. JUNTAS DE FREGUESIA 864.000,00 864.000,00 389.825,74 389.825,74 45.12 45.124.2.2. VALIMAR - COMURB 78.250,00 78.250,00 21.107,43 21.107,43 26.97 26.974.2.3. ASSOCIATIVISMO CULTURAL E DESPORTIVO 828.500,00 828.500,00 581.463,40 581.463,40 70.18 70.184.2.4. OUTRAS TRANSFERENCIAS 779.900,00 779.900,00 200.356,22 200.356,22 25.69 25.694.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 709.445,00 330.000,00 1.039.445,00 333.714,41 333.714,41 47.04 32.11

TOTAL GERAL ..... 3.260.095,00 330.000,00 3.590.095,00 1.526.467,20 1.526.467,20 46.82 42.52

Anotações



67

E N T I D A D E EXECUÇÃO DO PLANO DE A CTIVIDADES MUNICIPAL ANO CONTABILÍSTICO 2009


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4. Outras funções 3.260.095,00 330.000,00 3.590.095,00 1.526.467,20 1.526.467,20 46.82 42.524.2. Transferências entre administrações 2.550.650,00 2.550.650,00 1.192.752,79 1.192.752,79 46.76 46.76 0102/0405010401 06 2005 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO EMPREITADA 2004/01/01 2009/12/31 500,00 500,00 "REDBAS II - INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIM ENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO" 0102/0405010401 07 2005 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2005/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 " CTC II - COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO" 0102/0805010401 09 2005 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2002/04/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 " CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO LIMA" 0102/0405010401 10 2005 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2004/10/01 2009/12/31 700,00 700,00 " PLANO DE TRANSPORTES VALIMAR" 0102/0405010401 11 2005 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2001/08/30 2009/12/31 500,00 500,00 " GUARDA RIOS" 0102/0405010401 12 2005 A 12 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2003/06/01 2009/12/31 500,00 500,00 " VALE DAS LETRAS - REDE DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA" 0102/0405010401 13 2005 A 13 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2004/11/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 " SUSTAINABLE PROMOTION OF ATLÂNTIC AREAS (SPAA)" 0102/0405010401 15 2005 A 15 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2005/01/01 2009/12/31 1.500,00 1.500,00 " MASTERPLAN - VALE DO LIMA" 0102/0405010401 17 2005 A 17 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA A VALIMAR - COMURB 2005/01/01 2009/12/31 25.000,00 25.000,00 21.107,43 21.107,43 84.43 84.43 0102/0405010401 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2005/01/01 2009/12/31 1.500,00 1.500,00 " VALIMAR DIGITAL" 0102/04050102 04 2006 A 4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 2006/01/01 2009/12/31 314.000,00 314.000,00 220.766,25 220.766,25 70.31 70.31 CONCELHO 0102/08050102 05 2006 A 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DO 2006/01/01 2009/12/31 550.000,00 550.000,00 169.059,49 169.059,49 30.74 30.74 CONCELHO 0102/0405010401 01 2006 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2004/11/30 2009/12/31 1.500,00 1.500,00 "VALIMAR - VALE POR SI" 0102/0405010401 02 2006 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2005/10/01 2009/12/31 500,00 500,00 "CAMPO E MAR LIFE STYLE" 0102/0405010401 03 2006 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2005/10/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "VALIMAR NATURA" 0102/0805010401 06 2006 A 6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA A VALIMAR COMURB 2006/01/01 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/040701 07 2006 A 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 2006/01/01 2009/12/31 478.500,00 478.500,00 446.347,25 446.347,25 93.28 93.28 0102/080701 08 2006 A 8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 2006/01/01 2009/12/31 350.000,00 350.000,00 135.116,15 135.116,15 38.60 38.60 0102/0405010402 09 2006 A 9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS ASSOCIAÇÕES DE 2006/01/01 2009/12/31 37.900,00 37.900,00 34.620,61 34.620,61 91.35 91.35 MUNICIPIOS 0102/04050108 10 2006 A 10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2006/01/01 2009/12/31 50.000,00 50.000,00 48.903,03 48.903,03 97.81 97.81 0102/08050108 11 2006 A 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2006/01/01 2009/12/31 15.000,00 15.000,00 0102/040301 12 2006 A 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ 2006/01/01 2009/12/31 80.000,00 80.000,00 67.466,70 67.466,70 84.33 84.33 ESCOLAR DO CONCELHO 0102/080301 13 2006 A 13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS ESCOLAS DO 1º CIC LO DO 2006/01/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 CONCELHO 0102/04050108 15 2006 A 15 TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO 2006/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 GAT - CONTAS FINAIS 0102/0405010401 01 2007 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2009/12/31 1.500,00 1.500,00 "PROFOREST" 0102/0405010401 04 2007 A 4 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2009/12/31 2.500,00 2.500,00 "CTC III" 0102/0405010401 07 2007 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2009/12/31 500,00 500,00 "ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO VALE DO LIMA" 0102/0405010401 10 2007 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2007/01/01 2009/12/31 500,00 500,00 "NAUTISM ESPACE ATLANTIC" 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA HABITAÇÃO DE AGREGADOS OUTRA 2007/01/01 2009/12/31 86.000,00 86.000,00 1.865,88 1.865,88 2.17 2.17 FAMILIARES CARENCIADOS

A TRANSPORTAR ... 2.022.600,00 2.022.600,00 1.145.252,79 1.145.252,7968



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A TRANSPORTAR ... 2.022.600,00 2.022.600,00 1.145.252,79 1.145.252,79

05/020214 17 2007 A 17 26.000,00 1.865,88 7.18 05/080802 17 2007 A 17 60.000,00 0102/080702 18 2007 A 18 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS NO ÂMBITO DO PARES OUTRA 2007/01/01 2009/12/31 250.000,00 250.000,00 47.500,00 47.500,00 19.00 19.00 0102/0405010401 04 2008 A 4 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 500,00 500,00 "JOTRA" 0102/0405010401 07 2008 A 7 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 500,00 500,00 "PETROMIZON MARINUS" 0102/0405010401 08 2008 A 8 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "TRANSCOOP" 0102/0405010401 09 2008 A 9 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "INTERMUNICIPIA" 0102/0405010401 10 2008 A 10 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL" 0102/0405010401 11 2008 A 11 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 0102/0405010401 12 2008 A 12 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "REDBAS" 0102/0405010401 13 2008 A 13 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO PROTOCOLO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 "ALLAR" 0102/0405010401 15 2008 A 14 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO AMBITO DO CONTRATO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA 0102/0405010401 15 2008 A 15 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO AMBITO DO CONTRATO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA 0102/0405010401 16 2008 A 16 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DO CONTRATO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PROJECT 2010" 0102/0405010401 17 2008 A 17 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.100,00 1.100,00 DE SERVIÇOS "PARQUEXPO" 0102/0405010401 18 2008 A 18 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO OUTRA 2008/01/01 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 DE SERVIÇOS "SUPORTE GPS" 0102/0405010401 03 2009 A 3 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2009/01/02 2009/12/31 4.000,00 4.000,00 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 0102/0405010401 04 2009 A 4 TRANFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2009/01/02 2009/12/31 4.000,00 4.000,00 e-COMPRAS 0102/0405010401 05 2009 A 5 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2009/01/02 2009/12/31 3.000,00 3.000,00 "PROVERE" 0102/0405010401 06 2009 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NO ÂMBITO DO PROJECTO 2009/01/02 2009/12/31 4.950,00 4.950,00 PRO_SEGUINDO 05/080702 15 2009 A 15 APOIO A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDADRIEDADE SOCIAL 2009/01/02 2009/12/31 250.000,00 250.000,00 4.3. Diversas não especificadas 709.445,00 330.000,00 1.039.445,00 333.714,41 333.714,41 47.04 32.11 0102/070115 13 2007 A 19 ELABORAÇÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA OUTRA 2007/01/01 2009/12/31 10.000,00 10.000,00 0102/040701 18 2008 A 19 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES 2008/01/01 2009/12/31 135.000,00 135.000,00 119.099,00 119.099,00 88.22 88.22 0102/080701 20 2008 A 20 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS INSTITUIÇÕES 2008/01/01 2009/12/31 50.000,00 50.000,00 0102/020220 21 2008 A 21 LEVANTAMENTO TOPONIMICO E ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLICIA 2008/01/01 2010/12/31 30.000,00 200.000,00 230.000,00 NO CONCELHO DE PONTE DA BARCA 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO ÂMBITO DAS AGENDAS 2008/01/01 2009/12/31 342.150,00 342.150,00 189.237,82 189.237,82 55.31 55.31 CULTURAIS DO MUNICIPIO 05/020105 22 2008 A 22 2.000,00 727,14 36.36 05/020115 22 2008 A 22 19.000,00 14.011,96 73.75 05/020121 22 2008 A 22 10.500,00 2.857,57 27.21 05/020208 22 2008 A 22 2.000,00 05/020210 22 2008 A 22 10.000,00 1.781,00 17.81 05/020212 22 2008 A 22 1.500,00

A TRANSPORTAR ... 3.117.800,00 200.000,00 3.317.800,00 1.501.089,61 1.501.089,6169



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A TRANSPORTAR ... 3.117.800,00 200.000,00 3.317.800,00 1.501.089,61 1.501.089,61

05/020213 22 2008 A 22 1.000,00 05/020216 22 2008 A 22 2.500,00 05/020217 22 2008 A 22 75.100,00 39.573,96 52.70 05/020218 22 2008 A 22 5.000,00 2.714,40 54.29 05/020220 22 2008 A 22 10.050,00 3.456,32 34.39 05/0202259999 22 2008 A 22 203.500,00 124.115,47 60.99 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE OUTRA 71.6 2009/01/01 2009/12/31 56.825,00 56.825,00 8.160,00 8.160,00 14.36 14.36 0102/020214 01 2009 A 1 21.000,00 7.200,00 34.29 0102/020215 01 2009 A 1 11.500,00 0102/020216 01 2009 A 1 6.175,00 0102/020217 01 2009 A 1 3.150,00 960,00 30.48 0102/0202259999 01 2009 A 1 15.000,00 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE 71.6 2009/01/01 2010/04/30 36.670,00 50.000,00 86.670,00 2.400,00 2.400,00 6.54 2.77 0102/020214 02 2009 A 2 25.000,00 2.400,00 9.60 0102/020216 02 2009 A 2 170,00 0102/020217 02 2009 A 2 500,00 0102/020220 02 2009 A 2 6.000,00 0102/0202259999 02 2009 A 2 5.000,00 07 2009 A 7 EDIÇÃO E REEDIÇÕES DE 0BRAS LITERÁRIAS 2009/01/02 2009/12/31 28.000,00 28.000,00 14.817,59 14.817,59 52.92 52.92 0102/020115 07 2009 A 7 8.000,00 1.632,50 20.41 0102/02011603 07 2009 A 7 20.000,00 13.185,09 65.93 08 2009 A 8 EDIÇÃO DE OUTRAS OBRAS ARTISTICAS 3.500,00 3.500,00 0102/020115 08 2009 A 8 1.000,00 0102/02011603 08 2009 A 8 2.500,00 05/0202259999 09 2009 A 9 REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS PARA CRIANÇAS E JOV ENS 2009/01/02 2009/12/31 6.500,00 6.500,00 10 2009 A 10 DIVULGAÇÃO E EMISSÃO DE GUIA ACTUALIZADO DO CARTÃO VIDA 2009/01/02 2009/12/31 1.000,00 1.000,00 05/020217 10 2009 A 10 500,00 05/020220 10 2009 A 10 500,00 11 2009 A 11 REALIZAÇÃO DO PASSEIO SÉNIOR 2009/01/02 2009/12/31 100,00 100,00 05/020115 11 2009 A 11 50,00 05/020210 11 2009 A 11 50,00 05/020214 12 2009 A 12 PROHABITA - ELABORAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO E LOCALIZAÇÃO 2009/01/02 2010/12/31 2.200,00 80.000,00 82.200,00 05/040802 13 2009 A 13 CONCESSÃO DE APOIOS A PARTICULARES AO ABRIGO DO BASAT 2009/01/02 2009/12/31 5.000,00 5.000,00 05/040802 14 2009 A 14 CONCESSÃO DE APOIOS Á NATALIDADE 2009/01/02 2009/12/31 2.500,00 2.500,00

TOTAL GERAL ..... 3.260.095,00 330.000,00 3.590.095,00 1.526.467,20 1.526.467,20 46.82 42.52

Anotações



70



Pagina : 4


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

71

Modificações ao Orçamento e GOP’s

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16

Municipio de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : DO ANO CONTABILISTICO DE 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31

DESPESAIDENTIFICAÇÃO DAS RUBRICAS

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS ODOTAÇÕES DOTAÇÕES B

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS SORGÂNICA ECONÓMICA DESCRIÇÃO INICIAIS REFORÇOS ANULAÇÕES

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0101 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.550,00 1.550,000101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 31.500,00 31.500,000101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0101 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 600,00 600,000101 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.250,00 1.250,000101 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,000101 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 300,00 1.000,00 1.300,000101 020121 OUTROS BENS 600,00 600,000101 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0101 020209 COMUNICAÇÕES 0101 02020901 Telefone 125,00 125,000101 02020903 Correios 125,00 125,000101 02020904 Internet 125,00 125,000101 020210 TRANSPORTES 300,00 300,000101 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 1.250,00 1.250,000101 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 550,00 550,000101 020217 PUBLICIDADE 550,00 550,000101 020225 OUTROS SERVIÇOS 0101 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 0101 0202259999 Outros 2.500,00 2.500,000102 CÂMARA MUNICIPAL 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 0102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 0102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 169.759,58 9.000,00 178.759,580102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 0102 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 158.924,76 47.000,00 111.924,760102 01010402 Contratado por tempo indeterminado 135.897,72 36.800,00 99.097,720102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 82.757,88 65.000,00 17.757,880102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 40.000,00 1.000,00 41.000,000102 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,00 3.000,000102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 20.000,00 38.050,00 58.050,000102 010111 REPRESENTAÇÃO 21.000,00 21.000,000102 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,000102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 0102 01011301 Pessoal dos quadros 0102 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 13.400,64 5.000,00 8.400,640102 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 11.167,20 11.167,200102 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 7.500,00 2.500,00 10.000,000102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.700,32 6.700,320102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 0102 01011401 Pessoal dos quadros 0102 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 26.500,70 5.000,00 21.500,700102 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 26.219,74 9.000,00 17.219,740102 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 42.086,24 3.000,00 39.086,240102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 10.500,00 10.500,000102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 0102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.250,00 1.000,00 2.250,000102 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 1.250,00 1.250,000102 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 4.000,00 5.500,000102 010205 ABONO PARA FALHAS 750,00 750,000102 010206 FORMAÇÃO 100,00 100,000102 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,000102 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,000102 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.500,00 2.000,00 500,00

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0102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 30.000,00 9.000,00 21.000,000102 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,000102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 0102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.500,00 7.500,000102 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,000102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 2.000,00 2.000,000102 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,000102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 0102 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,000102 01030502 Caixa Geral de Aposentações 42.580,00 2.000,00 44.580,000102 01030503 Segurança Social - Regime Geral 40.000,00 4.000,00 44.000,000102 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.000,00 1.000,000102 010308 OUTRAS PENSÕES 1.000,00 2.500,00 3.500,000102 010309 SEGUROS 0102 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 2.500,00 2.500,000102 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 1.000,00 1.000,000102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 0102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 0102 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 2.500,00 2.000,00 500,000102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0102 02010201 Gasolina 6.000,00 6.000,000102 02010202 Gasóleo 7.500,00 7.500,000102 02010299 Outros 1.550,00 2.000,00 1.000,00 2.550,000102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 550,00 550,000102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.500,00 4.500,000102 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 550,00 550,000102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 200,00 14.500,00 14.700,000102 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 512,50 250,00 262,500102 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 550,00 550,000102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 29.000,00 11.500,00 15.000,00 25.500,000102 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 0102 02011603 Outros 55.000,00 30.000,00 25.000,000102 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 550,00 550,000102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 550,000102 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 550,00 2.500,00 3.050,000102 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 1.250,00 1.250,000102 020121 OUTROS BENS 8.500,00 1.500,00 7.000,000102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 0102 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 0102 02020101 Electricidade 525,00 525,000102 020202 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,000102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 8.500,00 8.500,000102 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 125,00 125,000102 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 550,00 550,000102 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 520,00 520,000102 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 550,00 550,000102 020209 COMUNICAÇÕES 0102 02020901 Telefone 512,50 512,500102 02020902 Telemóvel 3.750,00 1.000,00 2.750,000102 02020903 Correios 550,00 500,00 1.050,000102 02020904 Internet 1.000,00 1.000,000102 020210 TRANSPORTES 5.000,00 5.000,000102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 7.500,00 7.500,000102 020212 SEGUROS 4.500,00 4.500,000102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 7.500,00 1.000,00 6.500,000102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 151.000,00 110.800,00 63.000,00 198.800,000102 020215 FORMAÇÃO 6.000,00 10.000,00 16.000,000102 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 20.895,00 14.000,00 6.895,000102 020217 PUBLICIDADE 35.650,00 14.500,00 50.150,00

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0102 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 550,00 550,000102 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.000,00 2.500,00 500,000102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 46.000,00 80.000,00 5.000,00 121.000,000102 020221 UTILIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE TRANSPORTES 160,00 160,000102 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 550,00 550,000102 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 80.000,00 11.000,00 69.000,000102 020225 OUTROS SERVIÇOS 0102 02022501 CCDR 13.500,00 13.000,00 500,000102 02022502 DGAL 3.000,00 4.000,00 7.000,000102 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 0102 0202259999 Outros 90.000,00 80.000,00 22.500,00 147.500,000102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0102 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0102 040301 ESTADO 50.000,00 30.000,00 80.000,000102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0102 040501 CONTINENTE 0102 04050102 Freguesias 350.000,00 36.000,00 314.000,000102 04050104 Associações de Municipios 0102 0405010401 Valimar Comurb 157.200,00 88.950,00 68.250,000102 0405010402 Outros 15.000,00 22.900,00 37.900,000102 04050108 oUTROS 40.000,00 20.000,00 9.000,00 51.000,000102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 635.000,00 21.500,00 613.500,000102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0102 0602 DIVERSAS 0102 060203 OUTRAS 0102 06020305 Outras 0102 0602030501 Indemnizações 10.000,00 22.500,00 32.500,000102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 0102 0701 INVESTIMENTOS 0102 070103 EDIFÍCIOS 0102 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 0102 07010307 OUTROS 10.000,00 10.000,000102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 0102 07010413 OUTROS 1.365.000,00 1.365.000,000102 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 0102 07010602 Outro 6.000,00 6.000,000102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 67.500,00 3.000,00 70.500,000102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 40.500,00 40.500,000102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 35.000,00 10.000,00 45.000,000102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 0102 07011002 Outro 10.000,00 5.000,00 15.000,000102 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,000102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 77.500,00 90.000,00 167.500,000102 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 0102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 6.000,00 1.250,00 7.250,000102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0102 0803 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 0102 080301 ESTADO 10.000,00 10.000,000102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0102 080501 CONTINENTE 0102 08050102 Freguesias 550.000,00 550.000,000102 08050104 Associações de Municipios 0102 0805010401 Valimar Comurb 10.000,00 10.000,000102 08050108 Outros 15.000,00 15.000,000102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 0102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00 400.000,000102 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 250.000,00 250.000,000102 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

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0102 1102 DIVERSAS 0102 110202 Restituições 1.500,00 1.500,000102 110299 Outras 1.500,00 1.500,000103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 0103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 0103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 0103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 5.000,00 5.000,00 10.000,000103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRAZOS 285.500,00 285.500,000103 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 0103 030201 DESPESAS DIVERSAS 1.000,00 6.000,00 7.000,000103 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 0103 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 2.500,00 2.500,000103 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 5.000,00 5.000,000103 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0103 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0103 080501 CONTINENTE 0103 08050108 Outros 10.000,00 10.000,000103 09 ACTIVOS FINANCEIROS 0103 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 0103 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚBLICAS 6.000,00 6.000,000103 090708 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 0103 09070899 OUTROS 10.000,00 10.000,000103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 0103 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 0103 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 500.000,00 167.500,00 667.500,000103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 0103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕ ES FINANCEIRAS 425.000,00 425.000,0002 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 02 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 02 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 02 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 310.946,64 48.000,00 262.946,6402 01010402 Contratado por tempo indeterminado 50.379,72 15.000,00 35.379,7202 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 41.032,44 16.500,00 24.532,4402 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 2.500,00 2.000,00 500,0002 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3.000,00 2.000,00 1.000,0002 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 10.000,00 9.700,00 9.000,00 10.700,0002 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.500,0002 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,0002 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 02 01011301 Pessoal dos quadros 02 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 27.918,00 5.000,00 22.918,0002 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 4.466,88 4.466,8802 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 4.466,88 4.466,8802 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 02 01011401 Pessoal dos quadros 02 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 51.871,04 5.000,00 46.871,0402 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 8.396,62 2.000,00 6.396,6202 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 6.838,74 1.500,00 8.338,7402 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 4.000,00 7.100,00 11.100,0002 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 02 010201 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 500,00 500,0002 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.000,00 1.500,00 2.500,0002 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 500,00 500,0002 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 1.000,0002 010205 ABONO PARA FALHAS 1.500,00 1.500,0002 010206 FORMAÇÃO 250,00 250,0002 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,00

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02 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 250,00 250,0002 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.500,00 3.000,00 2.000,00 3.500,0002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 1.500,00 1.500,0002 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,0002 0103 SEGURANÇA SOCIAL 02 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 10.000,00 3.600,00 13.600,0002 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0002 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 5.000,00 5.000,0002 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 250,00 250,0002 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 02 01030501 ADSE 90.000,00 45.000,00 135.000,0002 01030502 Caixa Geral de Aposentações 54.415,66 6.000,00 48.415,6602 01030503 Segurança Social - Regime Geral 16.961,64 16.961,6402 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 500,00 500,0002 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.500,0002 010309 SEGUROS 02 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 90.000,00 90.000,0002 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0002 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 02 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 02 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02 02010201 Gasolina 550,00 500,00 50,0002 02010202 Gasóleo 550,00 500,00 50,0002 02010299 Outros 550,00 500,00 50,0002 020104 LIMPEZA E HIGIENE 1.600,00 1.000,00 600,0002 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 550,00 500,00 50,0002 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 45.000,00 36.500,00 81.500,0002 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 125,00 125,0002 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 520,00 520,0002 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 520,00 520,0002 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 02 02011601 Água 35.000,00 10.000,00 45.000,0002 02011603 Outros 550,00 550,0002 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 300,00 300,0002 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 550,0002 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 850,00 850,0002 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 300,00 300,0002 020121 OUTROS BENS 4.500,00 2.000,00 2.500,0002 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 02 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 02 02020102 Condomínios 1.250,00 1.550,00 2.800,0002 020202 LIMPEZA E HIGIENE 300,00 300,0002 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 4.350,00 2.000,00 2.350,0002 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 150,00 150,0002 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 300,00 300,0002 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 300,00 300,0002 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 300,00 300,0002 020209 COMUNICAÇÕES 02 02020901 Telefone 20.000,00 20.000,0002 02020902 Telemóvel 16.500,00 16.500,0002 02020903 Correios 31.500,00 4.000,00 10.000,00 25.500,0002 02020904 Internet 7.500,00 4.000,00 11.500,0002 020210 TRANSPORTES 2.500,00 2.500,0002 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 165,00 165,0002 020212 SEGUROS 10.000,00 2.500,00 7.000,00 5.500,0002 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 250,00 250,0002 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 18.500,00 18.500,0002 020215 FORMAÇÃO 3.000,00 500,00 3.500,0002 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 250,00 250,00

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02 020217 PUBLICIDADE 40.000,00 3.000,00 43.000,0002 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2.500,00 1.000,00 1.500,0002 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 60.000,00 11.000,00 17.790,00 53.210,0002 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 1.250,00 3.500,00 4.750,0002 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 550,00 550,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 02 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 02 0202259999 Outros 52.500,00 20.000,00 32.500,0002 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02 0602 DIVERSAS 02 060203 OUTRAS 02 06020301 Restituições 4.500,00 4.500,0002 06020302 IVA Pago 50.000,00 50.000,0002 06020304 Serviços Bancários 2.000,00 2.000,0002 06020305 Outras 02 0602030501 Indemnizações 500,00 500,0002 0602030599 Outros 2.000,00 2.000,0002 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 02 0701 INVESTIMENTOS 02 070101 TERRENOS 135.000,00 40.000,00 95.000,0002 070103 EDIFÍCIOS 02 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,0002 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 02 07010602 Outro 2.000,00 2.000,0002 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 6.764,00 11.764,0002 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,0002 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.500,00 2.500,0002 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 02 07011002 Outro 2.500,00 2.500,0002 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 2.500,00 2.500,0002 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.500,00 10.000,00 11.500,0002 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 02 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,0002 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 02 1102 DIVERSAS 02 110202 Restituições 1.500,00 1.500,0002 110299 Outras 1.500,00 1.500,0003 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E AMBIENTE 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 03 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 03 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 03 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 598.560,96 65.000,00 533.560,9603 01010402 Contratado por tempo indeterminado 155.665,80 90.500,00 65.165,8003 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 81.563,40 81.563,4003 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.500,00 1.000,00 500,0003 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,0003 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 20.000,00 15.000,00 5.000,0003 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.500,0003 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 15.000,00 15.000,0003 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 03 01011301 Pessoal dos quadros 03 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 77.053,68 77.053,6803 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 22.334,40 10.000,00 12.334,4003 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 8.933,76 8.933,7603 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 03 01011401 Pessoal dos quadros 03 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 99.807,43 99.807,4303 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 25.944,30 5.000,00 20.944,3003 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 13.593,90 13.593,90

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03 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 25.000,00 20.776,49 45.776,4903 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 03 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 10.000,00 8.513,45 18.513,4503 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 500,00 500,0003 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.500,00 2.500,0003 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0003 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0003 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 3.500,00 3.500,0003 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.500,00 2.000,00 500,0003 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0003 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 250,00 250,0003 0103 SEGURANÇA SOCIAL 03 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 12.500,00 3.200,00 15.700,0003 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.500,00 1.500,0003 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 15.000,00 1.000,00 16.000,0003 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 4.500,00 4.500,0003 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 03 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,0003 01030502 Caixa Geral de Aposentações 104.748,17 9.000,00 95.748,1703 01030503 Segurança Social - Regime Geral 41.540,90 12.500,00 29.040,9003 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,0003 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.500,0003 010309 SEGUROS 03 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 2.500,00 2.500,0003 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0003 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 03 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 03 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 34.000,00 108.000,00 58.050,00 83.950,0003 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 03 02010201 Gasolina 2.500,00 1.000,00 1.500,0003 02010202 Gasóleo 45.000,00 11.000,00 9.000,00 47.000,0003 02010299 Outros 8.500,00 3.500,00 5.000,0003 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 550,00 550,0003 020104 LIMPEZA E HIGIENE 13.750,00 8.500,00 2.000,00 20.250,0003 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 3.500,00 3.500,0003 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.150,00 1.150,0003 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 165,00 165,0003 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 550,00 550,0003 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 7.060,00 4.000,00 3.060,0003 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 1.550,00 1.000,00 550,0003 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 03 02011603 Outros 1.250,00 500,00 750,0003 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 30.500,00 13.000,00 17.500,0003 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 550,00 550,0003 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 500,00 3.500,00 4.000,0003 020121 OUTROS BENS 225.000,00 137.500,00 4.000,00 358.500,0003 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 03 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 03 02020101 Electricidade 110.000,00 27.000,00 137.000,0003 02020199 Outros encargos de instalações 1.650,00 1.000,00 650,0003 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.250,00 1.000,00 250,0003 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 55.000,00 51.000,00 106.000,0003 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 20.000,00 3.000,00 17.000,0003 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 1.500,00 500,00 1.000,0003 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 1.250,00 500,00 750,0003 020209 COMUNICAÇÕES 03 02020901 Telefone 550,00 550,0003 02020902 Telemóvel 550,00 550,0003 02020903 Correios 250,00 250,00

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03 02020904 Internet 1.000,00 500,00 500,0003 020210 TRANSPORTES 2.500,00 500,00 2.000,0003 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 550,00 550,0003 020212 SEGUROS 12.500,00 12.500,0003 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,0003 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 550,00 550,0003 020215 FORMAÇÃO 3.000,00 500,00 3.500,0003 020217 PUBLICIDADE 4.000,00 9.500,00 13.500,0003 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 20.000,00 16.500,00 3.500,0003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.000,00 1.013,45 1.986,5503 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 302.500,00 89.500,00 22.000,00 370.000,0003 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 250,00 250,0003 020225 OUTROS SERVIÇOS 03 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 03 0202259901 Iluminação pública 250.000,00 48.000,00 70.100,00 227.900,0003 0202259999 Outros 250.000,00 111.500,00 14.602,80 346.897,2003 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 0602 DIVERSAS 03 060203 OUTRAS 03 06020301 Restituições 1.500,00 1.000,00 500,0003 06020305 Outras 03 0602030501 Indemnizações 1.500,00 1.000,00 500,0003 0602030599 Outros 1.500,00 1.500,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 03 0701 INVESTIMENTOS 03 070102 HABITAÇÕES 03 07010201 Construção 90.000,00 80.000,00 10.000,0003 07010203 reparação e Beneficiação 75.000,00 45.000,00 30.000,0003 070103 EDIFÍCIOS 03 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.135.000,00 341.000,00 75.250,00 1.400.750,0003 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 355.000,00 142.000,00 213.000,0003 07010304 CRECHES 210.000,00 145.000,00 65.000,0003 07010305 ESCOLAS 25.000,00 10.000,00 15.000,0003 07010307 OUTROS 145.000,00 80.000,00 42.500,00 182.500,0003 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 03 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 1.160.000,00 1.240.000,00 200.000,00 2.200.000,0003 07010402 Sistema de drenagem de águas residuais 625.000,00 8.200,00 121.000,00 512.200,0003 07010404 Iluminação Pública 55.000,00 55.000,0003 07010405 Parques e Jardins 200.000,00 44.000,00 27.000,00 217.000,0003 07010406 Instalações desportivas e recreativas 1.435.000,00 895.000,00 1.774.700,00 555.300,0003 07010407 Captação, Tratamento e Distribuição De Água 205.000,00 480.000,00 205.044,26 479.955,7403 07010408 Viação rural 1.985.000,00 1.446.538,83 50.000,00 3.381.538,8303 07010409 Sinalização e trânsito 157.500,00 55.000,00 60.000,00 152.500,0003 07010411 Infraestruturas para tratamento de residuos sólidos 10.000,00 10.000,0003 07010412 Cemitérios 5.000,00 5.000,0003 07010413 OUTROS 1.820.000,00 246.500,00 763.020,00 1.303.480,0003 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 03 07010602 Outro 8.500,00 8.500,0003 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 10.000,00 10.000,0003 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 15.000,00 15.000,0003 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.500,00 2.500,0003 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 03 07011001 Equipamento de recolha de residuos 1.000,00 4.440,00 3.000,00 2.440,0003 07011002 Outro 27.500,00 10.500,00 38.000,0003 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.500,00 6.400,26 16.900,2603 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 6.500,00 6.500,0003 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 03 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 15.000,00 1.500,00 16.500,0003 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO

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03 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 03 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 150.000,00 255.000,00 70.000,00 335.000,0003 070305 BENS DE PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 25.000,00 25.000,0003 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 03 1102 DIVERSAS 03 110202 Restituições 1.500,00 1.500,0003 110299 Outras 1.500,00 1.500,0004 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISMO 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 04 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 04 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 04 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 122.568,24 31.250,00 91.318,2404 01010402 Contratado por tempo indeterminado 95.902,44 55.000,00 40.902,4404 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 62.029,88 35.605,21 26.424,6704 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 1.500,00 1.000,00 500,0004 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,0004 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 2.500,00 2.000,00 500,0004 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.500,0004 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 250,00 250,0004 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 04 01011301 Pessoal dos quadros 04 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 10.050,48 10.050,4804 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 8.933,76 8.933,7604 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 5.583,60 5.583,6004 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 04 01011401 Pessoal dos quadros 04 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 20.435,64 4.000,00 16.435,6404 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 15.983,74 8.000,00 7.983,7404 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 10.504,98 10.504,9804 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 3.000,00 200,00 3.200,0004 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 04 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 500,00 500,0004 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,0004 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.000,00 1.000,0004 010205 ABONO PARA FALHAS 250,00 250,0004 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0004 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0004 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 500,00 500,0004 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.500,00 3.000,00 5.500,0004 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 500,00 500,0004 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 500,00 500,0004 0103 SEGURANÇA SOCIAL 04 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 3.500,00 3.500,0004 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 1.000,00 1.000,0004 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 1.000,00 1.000,0004 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 500,00 500,0004 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 04 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,0004 01030502 Caixa Geral de Aposentações 21.449,44 4.500,00 16.949,4404 01030503 Segurança Social - Regime Geral 38.196,73 24.000,00 14.196,7304 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,0004 010308 OUTRAS PENSÕES 2.500,00 2.500,0004 010309 SEGUROS 04 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 1.500,00 1.500,0004 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0004 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 04 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 04 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 520,00 520,0004 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA Pagina: 10TOTAL DE ALTERAÇÕES : 16





04 02010201 Gasolina 520,00 520,0004 02010202 Gasóleo 4.500,00 3.000,00 1.500,0004 02010299 Outros 2.500,00 1.500,00 1.000,0004 020104 LIMPEZA E HIGIENE 4.000,00 3.500,00 500,0004 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.250,00 1.000,00 250,0004 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 4.500,00 1.000,00 3.000,00 2.500,0004 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 150,00 150,0004 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 520,00 520,0004 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 520,00 520,0004 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 150,00 150,0004 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 04 02011603 Outros 150,00 150,0004 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0004 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 250,00 250,0004 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 150,00 150,0004 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 150,00 150,0004 020121 OUTROS BENS 10.500,00 9.000,00 1.500,0004 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 04 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 04 02020199 Outros encargos de instalações 250,00 250,0004 020202 LIMPEZA E HIGIENE 1.000,00 500,00 500,0004 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 15.000,00 10.000,00 5.000,0004 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 12.500,00 5.000,00 7.500,0004 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0004 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 150,00 150,0004 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 150,00 150,0004 020209 COMUNICAÇÕES 04 02020901 Telefone 520,00 520,0004 02020902 Telemóvel 250,00 250,0004 02020904 Internet 520,00 520,0004 020210 TRANSPORTES 1.500,00 1.000,00 500,0004 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 150,00 150,0004 020212 SEGUROS 5.000,00 2.000,00 3.000,0004 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 150,00 150,0004 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 1.000,00 500,00 500,0004 020215 FORMAÇÃO 1.500,00 1.750,00 3.250,0004 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 150,00 150,0004 020217 PUBLICIDADE 1.250,00 3.000,00 4.250,0004 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 1.500,00 1.000,00 500,0004 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 8.500,00 1.500,00 10.000,0004 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 5.650,00 3.000,00 2.650,0004 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 300,00 300,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 04 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 04 0202259999 Outros 10.000,00 32.500,00 30.000,00 12.500,0004 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04 0602 DIVERSAS 04 060203 OUTRAS 04 06020301 Restituições 1.000,00 1.000,0004 06020305 Outras 04 0602030599 Outros 1.250,00 1.250,0004 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 04 0701 INVESTIMENTOS 04 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 04 07010405 Parques e Jardins 25.000,00 25.000,0004 07010413 OUTROS 55.000,00 55.000,0004 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 04 07010602 Outro 6.000,00 6.000,0004 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 5.000,00 5.000,00

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04 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 10.000,00 10.000,0004 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 2.000,00 2.000,0004 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 04 07011001 Equipamento de recolha de residuos 50.000,00 82.520,00 132.520,0004 07011002 Outro 5.000,00 5.000,0004 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 1.500,0004 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 231.500,00 47.000,00 50.000,00 228.500,0004 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 04 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,0004 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 04 1102 DIVERSAS 04 110202 Restituições 1.500,00 1.500,0004 110299 Outras 1.500,00 1.500,0005 DIVISÃO SÓCIO CULTURAL 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 05 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 05 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO 05 01010401 Transitado de anterior nomeação definitiva 649.417,08 13.000,00 636.417,0805 01010402 Contratado por tempo indeterminado 401.484,36 91.800,00 309.684,3605 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 84.585,24 6.831,30 10.000,00 81.416,5405 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 8.000,00 8.000,0005 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 1.500,00 1.500,0005 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 47.000,00 25.000,00 22.000,0005 010111 REPRESENTAÇÃO 2.500,00 2.000,00 500,0005 010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 5.000,0005 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 05 01011301 Pessoal dos quadros 05 0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva 81.520,56 81.520,5605 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 59.186,16 59.186,1605 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 15.634,08 905,24 16.539,3205 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 05 01011401 Pessoal dos quadros 05 0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva 108.290,30 6.000,00 114.290,3005 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 66.914,06 66.914,0605 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 14.097,54 1.366,26 15.463,8005 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 12.500,00 31.328,72 43.828,7205 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 05 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 5.000,00 5.000,0005 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 250,00 250,0005 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.500,00 2.500,0005 010205 ABONO PARA FALHAS 500,00 1.560,00 2.060,0005 010206 FORMAÇÃO 150,00 150,0005 010207 COLABORAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZADA 500,00 500,0005 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.500,00 1.500,0005 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 2.500,00 2.500,00 2.000,00 3.000,0005 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 130,00 130,0005 010214 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 150,00 150,0005 0103 SEGURANÇA SOCIAL 05 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 6.000,00 2.500,00 8.500,0005 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 500,00 500,0005 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 3.500,00 8.900,00 12.400,0005 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 750,00 2.130,00 2.880,0005 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 05 01030501 ADSE 1.000,00 1.000,0005 01030502 Caixa Geral de Aposentações 73.285,46 35.000,00 108.285,4605 01030503 Segurança Social - Regime Geral 116.818,72 41.000,00 75.818,7205 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,0005 010308 OUTRAS PENSÕES 1.500,00 1.500,0005 010309 SEGUROS

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05 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissi onais 2.500,00 2.500,0005 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 500,00 500,0005 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 05 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 05 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 500,00 500,0005 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 05 02010201 Gasolina 500,00 500,0005 02010202 Gasóleo 35.000,00 5.000,00 30.000,0005 02010299 Outros 52.500,00 4.500,00 57.000,0005 020103 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 3.500,00 3.000,00 500,0005 020104 LIMPEZA E HIGIENE 20.000,00 5.000,00 25.000,0005 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 6.500,00 500,00 2.500,00 4.500,0005 020106 ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 1.500,00 1.000,00 500,0005 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.500,00 1.000,00 1.500,0005 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 6.500,00 3.000,00 3.500,0005 020109 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 250,00 250,0005 020110 PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS 500,00 500,0005 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 1.250,00 500,00 1.750,0005 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 500,00 500,0005 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 3.500,00 2.000,00 1.500,0005 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 500,00 500,0005 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 20.000,00 30.500,00 2.450,00 48.050,0005 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 05 02011603 Outros 5.000,00 5.000,00 3.500,00 6.500,0005 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 500,00 500,0005 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 2.500,00 2.000,00 500,0005 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 2.000,00 1.000,00 1.000,0005 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 10.000,00 5.500,00 4.500,0005 020121 OUTROS BENS 107.000,00 83.500,00 23.500,0005 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 05 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 05 02020101 Electricidade 65.000,00 21.400,00 86.400,0005 02020199 Outros encargos de instalações 500,00 500,0005 020202 LIMPEZA E HIGIENE 50.000,00 10.000,00 40.000,0005 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 55.000,00 5.000,00 19.000,00 41.000,0005 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 31.250,00 31.250,0005 020205 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 150,00 150,0005 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500,00 500,0005 020208 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 4.750,00 2.500,00 2.250,0005 020209 COMUNICAÇÕES 05 02020901 Telefone 3.500,00 3.500,0005 02020902 Telemóvel 1.250,00 1.000,00 250,0005 02020903 Correios 500,00 500,0005 02020904 Internet 5.000,00 1.500,00 3.500,0005 020210 TRANSPORTES 502.500,00 95.000,00 27.450,00 570.050,0005 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 500,00 500,0005 020212 SEGUROS 9.000,00 9.000,0005 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 10.250,00 9.000,00 1.250,0005 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 48.500,00 6.000,00 20.300,00 34.200,0005 020215 FORMAÇÃO 1.500,00 500,00 1.000,0005 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 3.750,00 1.000,00 2.750,0005 020217 PUBLICIDADE 103.100,00 2.800,00 20.000,00 85.900,0005 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 11.000,00 2.500,00 1.500,00 12.000,0005 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2.500,00 3.000,00 5.500,0005 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 24.500,00 17.050,00 41.550,0005 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 150,00 150,0005 020225 OUTROS SERVIÇOS 05 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 05 0202259999 Outros 143.000,00 172.000,00 315.000,00

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05 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 05 0408 FAMÍLIAS 05 040802 OUTRAS 22.500,00 15.000,00 7.500,0005 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 05 0602 DIVERSAS 05 060201 IMPOSTOS E TAXAS 500,00 500,0005 060203 OUTRAS 05 06020301 Restituições 1.500,00 1.500,0005 06020305 Outras 05 0602030599 Outros 1.000,00 1.000,0005 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 05 0701 INVESTIMENTOS 05 070103 EDIFÍCIOS 05 07010305 ESCOLAS 2.415.000,00 1.350.000,00 986.060,00 2.778.940,0005 07010307 OUTROS 05 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 05 07010602 Outro 6.000,00 6.000,00 12.000,0005 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 15.000,00 15.000,0005 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 5.000,00 5.000,0005 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.500,00 16.500,0005 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 05 07011002 Outro 30.000,00 55.000,00 85.000,0005 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 1.500,0005 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.500,00 2.500,00 4.000,0005 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 05 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA 1.000,00 1.000,0005 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 05 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 05 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 250.000,00 250.000,0005 0808 FAMÍLIAS 05 080802 OUTRAS 60.000,00 60.000,0005 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 05 1102 DIVERSAS 05 110202 Restituições 1.500,00 1.500,0005 110299 Outras 1.500,00 1.500,00

TOTAL ... 27.985.288,23 8.755.024,55 6.692.485,72 30.047.827,06


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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ENTIDADE MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO DA RECEITA Pagina: 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES :

Municipio de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : 1 DO ANO CONTABILISTICO DE: 2009 ATÉ Á DATA : 2009/12/31

DOTAÇÕES DA RECEITACLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAISPREVISÕES PREVISÕES OBSERVAÇÕESINICIAIS INSCRIÇÕES / DIMINUIÇÕES / CORRIGIDAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO REFORÇOS ANULAÇÕES

01 IMPOSTOS DIRECTOS 857.665,16 857.665,160102 OUTROS 857.665,16 857.665,16010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 499.634,72 499.634,72010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO 60.642,94 60.642,94010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 175.099,51 175.099,51010205 DERRAMA 41.143,54 41.143,54010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 35.725,47 35.725,4701020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 2.509,15 2.509,1501020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 33.201,32 33.201,3201020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VEICULOS 15,00 15,00010299 IMPOSTOS DIRECTOS DIVERSOS 45.418,98 45.418,9802 IMPOSTOS INDIRECTOS 50.661,27 50.661,270202 OUTROS 50.661,27 50.661,27020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 50.661,27 50.661,2702020601 Mercados e Feiras 5.136,16 5.136,1602020602 Loteamento e Obras 32.930,66 32.930,6602020603 Ocupação de Via Pública 940,68 940,6802020605 Publicidade 2.267,43 2.267,4302020606 Saneamento- Conservação 15,00 15,0002020607 Utilização da Rede Viária Municipal 15,00 15,0002020699 Outros 9.356,34 9.356,340202069901 TMDP 2.645,79 2.645,790202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HABITAÇÃO 746,71 746,710202069999 OUTROS 5.963,84 5.963,8404 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 199.065,87 199.065,870401 TAXAS 196.260,87 196.260,87040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 196.126,00 196.126,0004012301 Mercados e Feiras 110.548,49 110.548,4904012302 Loteamento e Obras 63.640,06 63.640,0604012303 Ocupação de Via Pública 2.829,69 2.829,6904012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 476,32 476,3204012306 Saneamento 6.691,13 6.691,1304012399 Outros 11.940,31 11.940,310401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO 164,04 164,040401239902 TAXA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO 15,00 15,000401239999 OUTRAS 11.761,27 11.761,27040199 TAXAS DIVERSAS 134,87 134,870402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 2.805,00 2.805,00040201 JUROS DE MORA 200,00 200,00040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 225,00 225,00040204 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 15,00 15,00040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 2.365,00 2.365,0005 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 630.900,00 630.900,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 16.000,00 16.000,00050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 16.000,00 16.000,000509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS 1.150,00 1.150,00050999 Outros 1.150,00 1.150,000510 RENDAS 613.750,00 613.750,00051001 TERRENOS 5.750,00 5.750,00051002 ACTIVOS NO SUBSOLO 1.500,00 1.500,00051003 HABITAÇÕES 15.000,00 15.000,00051004 EDIFÍCIOS 15.000,00 15.000,00051005 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.500,00 1.500,00051099 OUTROS 575.000,00 575.000,0005109901 RENDAS DE CONCESSÃO 575.000,00 575.000,0006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.118.068,93 8.118.068,930602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 125.000,00 125.000,00060202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 125.000,00 125.000,000603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.820.568,93 6.820.568,93

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060301 ESTADO 4.976.618,93 4.976.618,9306030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.500.410,00 3.500.410,0006030102 Fundo Social Municipal 222.875,00 222.875,0006030103 Participação variável no IRS 99.017,00 99.017,0006030199 Outros 1.154.316,93 1.154.316,93060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.843.950,00 1.843.950,000605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 475.000,00 475.000,00060501 CONTINENTE 475.000,00 475.000,0006050101 VALIMAR- COMURB 125.000,00 125.000,0006050109 oUTROS 350.000,00 350.000,000606 SEGURANÇA SOCIAL 417.500,00 417.500,00060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 167.500,00 167.500,00060604 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 250.000,00 250.000,000607 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 151.000,00 151.000,00060701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 151.000,00 151.000,000608 FAMÍLIAS 79.000,00 79.000,00060801 FAMÍLIAS 79.000,00 79.000,000609 RESTO DO MUNDO 50.000,00 50.000,00060904 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 50.000,00 50.000,0007 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 1.689.300,00 1.689.300,000701 VENDA DE BENS 727.150,00 727.150,00070101 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.250,00 12.250,00070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 12.150,00 12.150,00070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS 75.150,00 75.150,00070105 BENS INUTILIZADOS 175.000,00 175.000,00070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 100,00 100,00070108 MERCADORIAS 22.500,00 22.500,00070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 2.500,00 2.500,00070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 415.000,00 415.000,0007011101 VENDA DE ÁGUA 415.000,00 415.000,00070199 OUTROS 12.500,00 12.500,000702 SERVIÇOS 758.650,00 758.650,00070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 12.500,00 12.500,00070203 VISTORIAS E ENSAIOS 8.550,00 8.550,00070206 REPARAÇÕES 1.500,00 1.500,00070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO 330.000,00 330.000,0007020801 SERVIÇOS SOCIAIS 17.500,00 17.500,0007020802 SERVIÇOS RECREATIVOS 10.500,00 10.500,0007020803 SERVIÇOS CULTURAIS 17.000,00 17.000,0007020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 285.000,00 285.000,00070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 404.500,00 404.500,0007020901 Saneamento 150.000,00 150.000,0007020902 Resíduos Sólidos 25.000,00 25.000,0007020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias 50.500,00 50.500,0007020904 Trabalhos por Conta de Particulares 3.500,00 3.500,0007020905 Cemitérios 75.000,00 75.000,0007020906 Mercados e Feiras 1.500,00 1.500,0007020907 Parques de Estacionamento 55.000,00 55.000,0007020999 Outros 44.000,00 44.000,000702099901 REEMBOLSO DE SEGUROS 1.500,00 1.500,000702099999 OUTROS 42.500,00 42.500,00070299 OUTROS 1.600,00 1.600,0007029901 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 1.250,00 1.250,0007029999 OUTROS 350,00 350,000703 RENDAS 203.500,00 203.500,00070301 HABITAÇÕES 22.500,00 22.500,00070302 EDIFÍCIOS 16.000,00 16.000,00070399 OUTRAS 165.000,00 165.000,0008 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 107.000,00 107.000,00

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0801 OUTRAS 107.000,00 107.000,00080199 OUTRAS 107.000,00 107.000,0008019901 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens 2.500,00 2.500,00 patrimoniais 08019902 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas 2.500,00 2.500,00 ou outros equipamentos 08019903 IVA Reembolsado 2.000,00 2.000,0008019999 Diversas 100.000,00 100.000,0009 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.765.000,00 1.765.000,000901 TERRENOS 750.000,00 750.000,00090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 750.000,00 750.000,000902 HABITAÇÕES 250.000,00 250.000,00090206 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 250.000,00 250.000,000903 EDIFÍCIOS 250.000,00 250.000,00090306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 250.000,00 250.000,000904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 515.000,00 515.000,00090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 515.000,00 515.000,0009040601 Equipamento de Transporte 50.000,00 50.000,0009040602 Maquinaria e Equipamento 250.000,00 250.000,0009040603 OUTROS 215.000,00 215.000,0010 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.874.627,00 13.874.627,001002 SOCIEDADES FINANCEIRAS 10.000,00 10.000,00100202 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 10.000,00 10.000,001003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 13.047.072,00 13.047.072,00100301 ESTADO 4.913.607,00 4.913.607,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.333.607,00 2.333.607,0010030104 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 315.000,00 315.000,0010030199 Outros 2.265.000,00 2.265.000,00100306 ESTADO- PARTICIPAÇÃO PORTUGUESAS EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 25.000,00 25.000,00100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS 7.217.300,00 7.217.300,0010030701 FEDER 6.621.935,00 6.621.935,0010030799 OUTROS 595.365,00 595.365,00100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 891.165,00 891.165,001005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 269.435,00 269.435,00100501 CONTINENTE 269.435,00 269.435,0010050101 VALIMAR - COMURB 269.335,00 269.335,0010050199 OUTROS 100,00 100,001006 SEGURANÇA SOCIAL 500.885,00 500.885,00100601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL 385.885,00 385.885,00100605 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 115.000,00 115.000,001008 FAMÍLIAS 15.000,00 15.000,00100801 FAMÍLIAS 15.000,00 15.000,001009 RESTO DO MUNDO 32.235,00 32.235,00100903 UNIÃO EUROPEIA- PAÍSES-MEMBROS 32.235,00 32.235,0011 ACTIVOS FINANCEIROS 50.000,00 50.000,001105 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 10.000,00 10.000,00110506 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,001106 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 10.000,00 10.000,00110606 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,001108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 10.000,00 10.000,00110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,001109 UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO 10.000,00 10.000,00110906 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,001111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 10.000,00 10.000,00111106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE 10.000,00 10.000,0012 PASSIVOS FINANCEIROS 613.000,00 1.800.000,00 2.413.000,001205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00 500.000,00120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 500.000,00 500.000,001206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 98.000,00 1.800.000,00 1.898.000,00

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120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 98.000,00 1.800.000,00 1.898.000,001207 OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS 15.000,00 15.000,00120702 SOCIEDADES FINANCEIRAS 15.000,00 15.000,0013 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,001301 OUTRAS 30.000,00 30.000,00130101 INDEMNIZAÇÕES 15.000,00 15.000,00130199 OUTRAS 15.000,00 15.000,0016 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 262.538,83 262.538,831601 SALDO ORÇAMENTAL 262.538,83 262.538,83160101 NA POSSE DO SERVIÇO 262.538,83 262.538,83

TOTAL ... 27.985.288,23 2.062.538,83 30.047.827,06


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 1 ENTIDADE

Municipio de Ponte da Barca ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA : 2009/12/31

2009 ANOS SEGUINTESOBJECTIVO / IDENTIFICAÇÃO DATAS MODIFICAÇÕESPROGRAMA / DO RESPONSÁVEL CÓDIGO ORÇAMENTAL VALOR TOTAL FINANC. DEFINIDO FINANCIAMENTOPROJECTO / PROJ. DESCRIÇÃO EX NÃO 2010 2011 2012 SEGUINTES

ACÇÃO ACÇÃO INICIO FIM REALIZADO DOT. INICAL DOT. CORRIGIDA DOT. INICIAL DOT. CORRIGIDA DEFINIDO

1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administração pública 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2006 I 1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFICIAÇÃO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 3 03 07010301 35.000,00 30.750,00 35.000,00 30.750,00 1.000,00 1.000,00 -4.250,00 DE INSTALAÇÕES 1.1.1. 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS DOPA 2006/01/01 2009/12/31 1 03 07010301 10.000,00 10.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS 03 07010307 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0102 070205 6.000,00 7.250,00 1.250,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 02 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 02 070205 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 070205 15.000,00 16.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 070205 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 070205 29.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 02 07010602 1.000,00 1.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 03 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 04 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 05 07010602 21.000,00 11.000,00 5.000,00 11.000,00 6.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07011002 10.000,00 15.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 02 07011002 2.500,00 2.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 03 07011001 1.000,00 2.440,00 1.440,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 03 07011002 25.000,00 35.500,00 10.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 04 07011002 5.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 05 07011002 63.500,00 75.000,00 20.000,00 75.000,00 55.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070109 5.000,00 15.000,00 10.000,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 02 070109 2.500,00 2.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO

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A TRANSPORTAR... 168.500,00 127.750,00 176.000,00 262.440,00 1.000,00 1.000,00 86.440,00

1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 03 070109 2.500,00 2.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 04 070109 2.000,00 2.000,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 05 070109 17.000,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00 1.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 02 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 03 070111 8.000,00 14.400,26 6.400,26 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 04 070111 1.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 05 070111 16.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070115 22.500,00 57.500,00 35.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 02 070115 1.500,00 11.500,00 10.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 03 070115 5.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 04 070115 1.500,00 1.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 05 070115 32.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 2.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070107 5.000,00 8.000,00 3.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02 070107 5.000,00 11.764,00 6.764,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 03 070107 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 04 070107 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 05 070107 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARAAD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070108 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 02 070108 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 03 070108 10.000,00 10.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 04 070108 10.000,00 10.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 05 070108 35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 15 2006 I 16 CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE AD. MUN. 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010301 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 85.000,00 DA BARCA

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A TRANSPORTAR... 308.500,00 164.750,00 308.500,00 460.104,26 86.000,00 1.000,00 151.604,26

1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 3 0102 070109 30.000,00 30.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO 03 07010301 1.005.000,00 1.316.000,00 975.000,00 1.316.000,00 341.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 01 2008 I 1 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 020101 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020114 2.500,00 500,00 -2.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020117 5.000,00 500,00 -4.500,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020121 17.500,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 14 2008 I 17 ADAPTAÇÃO DO ACTUAL EDIFICIO CAMARÁRIO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010301 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 125.000,00 PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 1.2. Segurança e ordem públicas 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 1.2.1. 25 2002 I 25 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DOPA 2001/11/01 2009/12/31 3 03 07010408 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,00 FLORESTAIS 1.2.1. 20 2004 I 20 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010413 12.500,00 5.000,00 12.500,00 5.000,00 -7.500,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 1.2.1. 01 2007 I 12 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA G.N.R. DE AD. MUN. 2007/09/01 2009/12/31 0 0102 07010413 1.365.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 PONTE DA BARCA 1.2.1. 07 2007 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07010602 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 INTERVENÇÃO EM INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07011002 2.500,00 2.500,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO 03 070111 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 2. Funções sociais 2.1. Educação 2.1.1. Ensino não superior 2.1.1. 21 2004 I 21 ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010304 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PRÉ - PRIMÁRIAS NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 020101 1.500,00 1.500,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020114 1.500,00 500,00 -1.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020117 2.500,00 500,00 -2.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020121 5.000,00 500,00 -4.500,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020220 13.000,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 04 2005 I 4 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010307 5.000,00 35.000,00 5.000,00 35.000,00 30.000,00 REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR

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A TRANSPORTAR... 2.824.000,00 2.962.250,00 2.824.000,00 3.295.104,26 261.000,00 126.000,00 471.104,26

2.1.1. 05 2005 I 5 ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS NO DSC 2005/01/01 2009/12/31 0 05 07010305 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ÂMBITO DO REDORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 2.1.1. 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM DSC 2005/01/01 2009/12/31 3 03 07010304 25.000,00 25.000,00 ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO 2.1.1. 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM 03 07010305 50.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 -10.000,00 ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO 2.1.1. 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE S. DSC 2006/01/01 2009/12/31 0 05 07010305 2.390.000,00 1.098.940,00 2.390.000,00 1.098.940,00 1.770.000,00 -1.291.060,00 MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 02 2008 I 2 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS - ENSINO PRÉ DSC 2008/01/01 2009/12/31 0 03 07010304 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PRIMÁRIO 2.1.1. 05 2008 I 6 CONSTRUÇÃO DO NOVO JARDIM DE INFÂNCIA DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010304 150.000,00 5.000,00 150.000,00 5.000,00 250.000,00 250.000,00 -.145.000,00 DE PONTE DA BARCA 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES DSC 2009/01/02 2010/08/30 1 05 070107 10.000,00 10.000,00 75.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES 05 070109 10.000,00 10.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES 05 07011002 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 07 2009 I 7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ENTRE DSC 2009/07/28 2010/06/30 2 05 07010305 1.655.000,00 1.655.000,00 930.000,00 1.655.000,00 AMBOS OS RIOS 2.4. Habitação e servicos colectivos 2.4.1. Habitação 2.4.1. 25 2004 I 25 RECUPERAÇÃO DE CASAS PROPRIEDADE DA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010203 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 2.4.1. 39 2004 I 40 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA HABITAÇÃODOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010201 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 -10.000,00 SOCIAL NAS FREGUESIAS 2.4.1. 14 2006 I 15 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NAS DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010201 75.000,00 5.000,00 75.000,00 5.000,00 125.000,00 -70.000,00 FREGUESIAS DO CONCELHO 2.4.2. Ordenamento do território 2.4.2. 38 2002 I 38 PLANOS DE URBANIZAÇÃO DPU 1995/06/01 2010/12/31 3 04 070115 25.000,00 72.000,00 25.000,00 72.000,00 75.000,00 47.000,002.4.2. 39 2002 I 39 AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DPU 2002/06/01 2009/12/31 0 04 070115 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 -5.000,002.4.2. 41 2002 I 41 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO, DPU 2002/04/02 2010/12/31 0 04 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E URBANISTICOS 2.4.2. 45 2002 I 45 INFRAESTRUTURAS NA ZONA ESCOLAR DOPA 2002/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 2.4.2. 47 2002 I 47 ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DOPA 2002/05/01 2010/12/31 3 03 07010413 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 DO CONCELHO 2.4.2. 53 2002 I 53 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DPU 2002/01/02 2009/12/31 2 04 070115 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.4.2. 54 2002 I 54 INFRAESTRUTURAS DE PAVIMENTAÇÃO NA DOPA 2003/01/02 2010/12/31 2 03 07030301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ÁREA DE INTERVENÇÃO DO P.U. 2.4.2. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO DOPA 2003/09/01 2009/12/31 0 03 07010405 25.000,00 20.000,00 150.000,00 -5.000,00 ANTÓNIO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS 2.4.2. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO 03 07010406 50.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,00 ANTÓNIO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS 2.4.2. 26 2004 I 26 REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 070115 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.4.2. 27 2004 I 27 INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 125.000,00 -20.000,00 ENVOLVENTES A IMÓVEIS CLASSIFICADOS

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A TRANSPORTAR... 5.889.000,00 6.088.190,00 5.889.000,00 6.486.044,26 3.971.000,00 376.000,00 597.044,26

2.4.2. 28 2004 I 28 INTERVENÇÕES URBANISTICAS NA ZONA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010413 150.000,00 144.000,00 150.000,00 144.000,00 -6.000,00 HISTÓRICA DA VILA DE PONTE DA BARCA - RUA JOSÉ LACERDA, RUA CONDES DA FOLGOSA, LARGO DR. VAZ GUEDES E LARGO 25 DE ABRIL 2.4.2. 32 2004 I 32 AQUISIÇÃO DE PLACAS E SUPORTES PARA DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 07010413 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 TOPONIMIA 2.4.2. 40 2004 I 41 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 070115 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 -45.000,002.4.2. 06 2005 I 6 ARRANJOS URBANISTICOS NA AREA DE DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07030301 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 INTERVENÇÃO DO P.U. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010401 1.150.000,00 2.190.000,00 1.040.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010413 1.167.500,00 22.500,00 12.500,00 22.500,00 10.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 22 2006 I 24 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DPU 2006/05/01 2009/12/31 0 04 070115 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2.4.2. 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010405 40.000,00 65.000,00 40.000,00 65.000,00 300.000,00 25.000,00 TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE - PRAÇA FERNÃO DE MAGALHÃES 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010401 10.000,00 10.000,00 175.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA 03 07010405 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA 03 07010413 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010405 10.000,00 10.000,00 450.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 03 07010406 10.000,00 410.000,00 400.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 03 07010413 30.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 60.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 06 2007 I 9 REQUALIFICAÇÃO DO NUCLEO RURAL DE DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07010413 250.000,00 225.000,00 250.000,00 225.000,00 -25.000,00 SOBREDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 2.4.2. 14 2008 I 15 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA E DOPA 2008/01/01 2010/12/31 0 03 07010413 50.000,00 70.480,00 50.000,00 70.480,00 250.000,00 20.480,00 ZONA HISTÓRICA DA VILA DE PONTE DA BARCA 2.4.2. 15 2008 I 18 REQUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS AO CENTRO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07030301 75.000,00 5.000,00 75.000,00 5.000,00 250.000,00 175.000,00 -70.000,00 URBANO DA VILA DE PONTE DA BARCA 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 61 2002 I 61 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010402 500.000,00 389.000,00 500.000,00 389.000,00 -.111.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.3. 64 2002 I 64 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 75.000,00 65.000,00 75.000,00 65.000,00 -10.000,00 SANEAMENTO

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A TRANSPORTAR... 8.411.500,00 7.259.170,00 8.411.500,00 10.292.024,26 5.471.000,00 551.000,00 1.880.524,26

2.4.3. 65 2002 I 65 PROJECTOS DE INFRAESTRURAS DE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.3. 07 2003 I 19 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DOPA 2003/08/01 2009/12/31 4 03 07010413 130.000,00 117.500,00 130.000,00 117.500,00 -12.500,00 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ELCTRICIDADE DO LUGAR DE PARADA - LINDOSO 2.4.3. 33 2004 I 33 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.3. 42 2004 I 43 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 2.4.3. 08 2005 I 8 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010402 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OLEIROS 2.4.3. 09 2005 I 9 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010402 25.000,00 33.200,00 25.000,00 33.200,00 8.200,00 CUIDE VILA VERDE 2.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 67 2002 I 67 PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DOPA 2002/09/01 2009/12/31 0 03 07010407 40.000,00 37.455,74 40.000,00 37.455,74 -2.544,26 ÁREA DO CONCELHO INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.4. 68 2002 I 68 CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010407 75.000,00 357.500,00 75.000,00 357.500,00 282.500,00 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.4. 12 2003 I 12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á FREGUESIA DE DOPA 2003/09/01 2009/12/31 0 03 07010407 35.000,00 46.000,00 35.000,00 46.000,00 11.000,00 ASIAS 2.4.4. 46 2004 I 47 PROSPECÇÃO HIDRO GEOLÓGICA PARA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 2.4.4. 47 2004 I 48 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.4. 74 2004 I 77 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE PONTE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 30.000,00 24.000,00 30.000,00 24.000,00 -6.000,00 DA BARCA E FREGUESIAS LIMITROFES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE R7, R8 E R9 (LAVRADAS, BRAVÃES, RUIVOS, CRASTO E BOIVÃES) 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 2.4.6. 76 2002 I 76 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS DPU 2002/01/02 2009/12/31 0 04 07011001 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 PARA A ÁREA DO CONCELHO 2.4.6. 13 2003 I 13 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DPU 2003/01/02 2009/12/31 0 04 07011001 25.000,00 107.520,00 25.000,00 107.520,00 82.520,00 CONTENTORES ENTERRADOS 2.4.6. 14 2003 I 14 EXECUÇÃO DE JARDIM E PRAÇA NAS DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010405 65.000,00 67.000,00 65.000,00 67.000,00 2.000,00 FONTAINHAS - PRAÇA DA GALIZA 2.4.6. 49 2004 I 50 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.6. 50 2004 I 51 BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PONTE DA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010412 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 BARCA 2.4.6. 85 2004 I 94 TRILHOS E ZONAS DE LAZER - PROJECTO DOPA 2004/04/19 2009/12/31 0 03 07010413 105.000,00 135.000,00 105.000,00 135.000,00 30.000,00 GUARDA RIOS 2.4.6. 10 2005 I 10 EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODPU 2005/01/01 2009/12/31 0 04 07010405 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 DE JARDINS 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E DOPA 2009/01/02 2010/12/31 1 03 07010405 15.000,00 15.000,00 155.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E 03 070107 5.000,00 5.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E 03 070108 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA

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A TRANSPORTAR... 9.071.500,00 8.294.345,74 9.071.500,00 11.347.200,00 5.626.000,00 551.000,00 2.275.700,00

2.4.6. 03 2009 I 3 CRIAÇÃO DE HORTO PEDAGÓGICO E JARDIM DOPA 2009/01/02 2010/12/31 03 07010405 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 TEMÁTICO 2.4.6. 04 2009 I 4 COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS NA ÁREA DO DOPA 2009/01/02 2011/12/31 03 07010411 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 CONCELHO 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 82 2002 I 82 AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A DAF 2002/01/02 2009/12/31 0 02 07010301 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ACTIVIDADES CULTURAIS 2.5.1. 84 2002 I 84 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA DOPA 2003/04/01 2010/12/31 0 03 07010301 75.000,00 4.000,00 75.000,00 4.000,00 500.000,00 -71.000,00 GUARDA FISCAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA 2.5.1. 85 2002 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010307 15.000,00 65.000,00 15.000,00 65.000,00 50.000,002.5.1. 16 2003 I 16 COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE DOPA 2003/02/01 2009/12/31 0 03 07010302 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 LAZER - ARRANJO DO ESPAÇO PÚBLICO EXTERIOR 2.5.1. 53 2004 I 54 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DO DOPA 2004/01/02 2012/12/31 0 03 07010413 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 1º CICLO PARA CASA DA CULTURA 2.5.1. 16 2006 I 17 MUSEU FERNÃO DE MAGALHÃES ADM. MUN. 2006/01/01 2011/12/31 0 0102 07010307 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 2.5.1. 07 2008 I 8 CRIAÇÃO DO MUSEU DA ELECTRICIDADE EM DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010307 50.000,00 7.500,00 50.000,00 7.500,00 500.000,00 300.000,00 -42.500,00 PARADAMONTE - BRITELO 2.5.1. 10 2008 I 11 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 9 03 07010413 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 DE CENTROS CIVICOS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2.5.1. 13 2008 I 14 RESTAURO DOS MOSTEIROS DE CRASTO, DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 070305 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 75.000,00 BRAVÃES E VILA NOVA DE MUÍA 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 86 2002 I 86 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DOPA 2002/01/02 2010/12/31 0 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2.5.2. 89 2002 I 89 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DOPA 2002/12/01 2009/12/31 4 03 07010302 150.000,00 8.000,00 150.000,00 8.000,00 -.142.000,00 E ESPAÇOS DE LAZER NA FONTE VELHA 2.5.2. 94 2002 I 94 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DOPA 2002/06/12 2009/12/31 3 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE LAZER - 2ª FASE 2.5.2. 95 2002 I 95 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DE DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PISCINAS MUNICIPAIS 2.5.2. 96 2002 I 96 CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARQUES DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010405 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 INFANTIS 2.5.2. 54 2004 I 55 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 -40.000,00 CULTURAIS E DESPORTIVOS 2.5.2. 55 2004 I 56 ARRANJOS URBANISTICOS NA ÁREA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010307 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ENVOLVENTE A ESPAÇOS DESPORTIVOS 2.5.2. 56 2004 I 57 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.5.2. 75 2004 I 78 ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA PARQUE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010406 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 DESPORTIVO 2.5.2. 76 2004 I 79 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010406 1.275.000,00 15.300,00 1.275.000,00 15.300,00 1.475.000,00 -1.259.700,002.5.2. 11 2008 I 12 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DOPA 2008/01/01 2010/12/31 0 03 07010302 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 550.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3. Funções económicas 3.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 3.1. 100 2002 I 100 CAMINHO AGRICOLA DESDE O ALTO DA LAGE DOPA 2003/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 A CIMO DE VILA - LAVRADAS 3.1. 103 2002 I 103 CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO DE SAMPRIZ Á DOPA 2003/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 MOUTA - SAMPRIZ/VADE S. TOMÉ

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A TRANSPORTAR... 11.362.500,00 9.080.145,74 11.362.500,00 12.133.000,00 10196000,00 1.876.000,00 500.000,00 770.500,00

3.1. 061 2004 I 62 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 1ª FASE 3.1. 065 2004 I 66 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 5.000,00 11.000,00 5.000,00 11.000,00 75.000,00 6.000,003.1. 066 2004 I 67 PROJECTOS DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 067 2004 I 68 EXECUÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 025 2005 I 25 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 2ª FASE 3.2. Indústria e energia 3.2. 110 2002 I 110 BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010404 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ÁREA DO CONCELHO 3.2. 021 2003 I 29 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ILUMINAÇÃO DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010404 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PÚBLICA NO CONCELHO 3.2. 022 2003 I 30 AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010404 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PÚBLICA E PILARETES 3.2. 68 2004 I 69 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 2 03 07010413 45.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 27.000,003.2. 69 2004 I 70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2010/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00 3.2. 20 2008 I 22 PARQUE EMPRESARIAL DO OESTE E PARQUE DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010413 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 1.100.000,00 EMPRESARIAL DE S. JOÃO 3.3. Transportes e comunicações 3.3.1. Transportes rodoviários 3.3.1. 113 2002 I 113 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010408 450.000,00 1.352.538,83 450.000,00 1.352.538,83 902.538,83 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 114 2002 I 114 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIADOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010408 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 133 2002 I 133 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2003/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 3.3.1. 135 2002 I 135 PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.1. 136 2002 I 136 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS ( DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CÓDIGO DA ESTRADA) 3.3.1. 137 2002 I 137 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS PARA A ZONA DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 URBANA DA VILA 3.3.1. 138 2002 I 138 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ABRIGOS DOPA 2002/08/01 2009/12/31 4 03 07010413 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 139 2002 I 139 PROTECÇÃO LATERAL DE VIAS MUNICIPAIS DOPA 2003/05/01 2010/12/31 0 03 07010409 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 65.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 140 2002 I 140 REDUTORES DE VELOCIDADE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 142 2002 I 142 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DOPA 2003/05/01 2009/12/31 4 03 07010307 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 023 2003 I 31 PROTECÇÃO LATERAL DAS VIAS DA ZONA DOPA 2003/01/02 2009/12/31 4 03 07010409 65.000,00 60.000,00 65.000,00 60.000,00 -5.000,00 URBANA DO CONCELHO 3.3.1. 085 2004 I 88 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA EM 532 DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010408 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3.3.1. 086 2004 I 89 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010408 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 C.M.1250, DESDE A EN 203 A PAINÇÃES - LAVRADAS 3.3.1. 143 2004 I 143 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOPA 2004/01/01 2009/12/31 03 07010408 55.000,00 75.000,00 55.000,00 75.000,00 20.000,00 MUNICIPAL N.º 1349, DESDE O LUGAR DA IGREJA A LOURIDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 3.3.1. 014 2005 I 14 BLOCO XVIII - BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DOPA 2005/01/01 2009/12/31 3 03 07010408 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 - CAMINHO DE ERMEIRO; CAMINHO DO CASAL; CAMINHO DE QUINTELA DE CIMA AO MOSTEIRO; CAMINHO DO RIO; CAMINHO DA TRAVESSA É IGREJA; CM 1347 DESDE A EN 203 A S. TIAGO E CAMINHO DE LANDIM A FIGUEIRAS 3.3.1. 015 2005 I 15 C.M. 1339 DESDE A EM 531 (IGREJA) A S. DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 175.000,00 167.000,00 175.000,00 167.000,00 -8.000,00 SEBASTIÃO - ALARGAMENTO RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - ASIAS

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A TRANSPORTAR... 13.470.000,00 12.120.184,57 13.470.000,00 15.173.038,83 11171000,00 2.976.000,00 500.000,00 1.703.038,83

3.3.1. 016 2005 I 16 CM 1330, DESDE A EM 532, Á EM 533 DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 80.000,00 232.000,00 80.000,00 232.000,00 152.000,00 (TEIXUGUEIRA) - BOIVÃES - 1ª FASE 3.3.1. 017 2005 I 17 CM 1346 DESDE O BARRAL A CRUZAMENTO DE DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 SANTA MARINHA - VILA CHÃ S. JOÃO 3.3.1. 019 2005 I 19 E.M. 531 - TROÇOS DE SAMPRIZ E ASIAS, DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 DESDE QUINTÃO AO C.M. 1339 ( ASIAS) - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3.3.1. 018 2006 I 19 CAMINHO DE LIGAÇÃO DE VILA VERDE A S. DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 TOMÉ 3.3.1. 019 2006 I 20 CAMINHO DE LIGAÇÃO Á EN 101 - CUIDE DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 VILA VERDE 3.3.1. 016 2008 I 19 REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010408 50.000,00 400.000,00 50.000,00 400.000,00 750.000,00 500.000,00 350.000,00 LIGAÇÃO NOGUEIRA - BOIVÃES - GROVELAS 3.3.1. 017 2008 I 21 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO E DOPA 2008/01/01 2010/12/31 1 03 07030301 50.000,00 305.000,00 50.000,00 305.000,00 150.000,00 100.000,00 255.000,00 CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO CAMPUS ESCOLAR 3.4. Comércio e turismo 3.4.1. Mercados e feiras 3.4.1. 143 2002 I 143 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.1. 079 2004 I 82 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 020101 2.500,00 500,00 -2.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020104 2.500,00 500,00 -2.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020114 1.500,00 500,00 -1.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020117 3.000,00 500,00 -2.500,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020121 14.500,00 500,00 5.000,00 500,00 -4.500,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.2. Turismo 3.4.2. 80 2004 I 83 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.2. 81 2004 I 84 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 1 03 07010413 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 APOIO A ACTIVIDADES TURISTICAS - PARQUE DE MERENDAS DA SRA. DA PENHA - BRITELO; ZONA DE LAZER DE ENTRE AMBOS OS RIOS 3.4.2. 82 2004 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO AMBITO DO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 POATAL 3.4.2. 83 2004 I 86 EXECUÇÃO DAS PORTAS DO PNPG DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 600.000,00 1.000,00 600.000,00 1.000,00 -.599.000,003.4.2. 84 2004 I 87 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 070115 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 90.000,00 DO POATAL 3.4.2. 08 2008 I 9 ADAPTAÇÃO DA ANTIGA POUSADA DA EDP DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010203 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 500.000,00 250.000,00 -45.000,00 PARA INSTALAÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 3.5. Outras funções económicas 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AD. 2009/01/02 2010/12/31 0102 070107 2.500,00 2.500,00 25.000,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MUNICIPAL MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0102 070108 10.500,00 10.500,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0102 070115 38.000,00 80.000,00 25.000,00 80.000,00 55.000,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

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MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO Página : 10ENTIDADE




A TRANSPORTAR... 14.554.000,00 13.345.184,57 14.554.000,00 16.413.038,83 13156000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.859.038,83

3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E AD. 2009/01/02 2010/12/31 1 0102 020220 15.000,00 9.500,00 45.000,00 -5.500,00 COMPRAS DIGITAIS MUNICIPAL 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070107 60.000,00 60.000,00 COMPRAS DIGITAIS 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070108 25.000,00 25.000,00 COMPRAS DIGITAIS 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070115 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 COMPRAS DIGITAIS 4. Outras funções 4.2. Transferências entre administrações 4.2. 06 2005 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REDBAS II - INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO" 4.2. 07 2005 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CTC II - COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO" 4.2. 09 2005 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2002/04/01 2009/12/31 0102 0805010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO LIMA" 4.2. 10 2005 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 3.200,00 700,00 3.200,00 700,00 -2.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " PLANO DE TRANSPORTES VALIMAR" 4.2. 11 2005 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2001/08/30 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " GUARDA RIOS" 4.2. 12 2005 A 12 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2003/06/01 2009/12/31 0102 0405010401 5.500,00 500,00 5.500,00 500,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALE DAS LETRAS - REDE DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA" 4.2. 13 2005 A 13 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/11/01 2009/12/31 0102 0405010401 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 -10.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " SUSTAINABLE PROMOTION OF ATLÂNTIC AREAS (SPAA)" 4.2. 15 2005 A 15 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " MASTERPLAN - VALE DO LIMA" 4.2. 17 2005 A 17 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AAD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 VALIMAR - COMURB 4.2. 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALIMAR DIGITAL" 4.2. 01 2006 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2004/11/30 2009/12/31 0102 0405010401 6.500,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR - VALE POR SI" 4.2. 02 2006 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 500,00 500,00 500,00 500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CAMPO E MAR LIFE STYLE" 4.2. 03 2006 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR NATURA" 4.2. 04 2006 A 4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050102 350.000,00 314.000,00 350.000,00 314.000,00 -36.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 4.2. 05 2006 A 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 08050102 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 4.2. 06 2006 A 6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 0805010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A VALIMAR COMURB 4.2. 07 2006 A 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 040701 500.000,00 478.500,00 500.000,00 478.500,00 -21.500,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS

99





A TRANSPORTAR... 16.147.200,00 14.752.884,57 16.147.200,00 17.915.238,83 13201000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.768.038,83

4.2. 08 2006 A 8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 080701 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 4.2. 09 2006 A 9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 0405010402 15.000,00 37.900,00 15.000,00 37.900,00 22.900,00 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 4.2. 10 2006 A 10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050108 30.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,004.2. 11 2006 A 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 08050108 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.2. 12 2006 A 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 040301 50.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR DO CONCELHO 4.2. 13 2006 A 13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 080301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO DO CONCELHO 4.2. 15 2006 A 15 TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050108 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GAT - CONTAS FINAIS 4.2. 01 2007 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PROFOREST" 4.2. 04 2007 A 4 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 5.000,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 -2.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CTC III" 4.2. 07 2007 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO VALE DO LIMA" 4.2. 10 2007 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 -1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "NAUTISM ESPACE ATLANTIC" 4.2. 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 05 020214 20.000,00 26.000,00 6.000,00 HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS 4.2. 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA 05 080802 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS 4.2. 18 2007 A 18 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 0102 080702 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 PARES 4.2. 04 2008 A 4 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "JOTRA" 4.2. 07 2008 A 7 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PETROMIZON MARINUS" 4.2. 08 2008 A 8 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "TRANSCOOP" 4.2. 09 2008 A 9 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "INTERMUNICIPIA" 4.2. 10 2008 A 10 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL" 4.2. 11 2008 A 11 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 6.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 4.2. 12 2008 A 12 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REDBAS" 4.2. 13 2008 A 13 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROTOCOLO "ALLAR" 4.2. 15 2008 A 14 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO AMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA

100





A TRANSPORTAR... 16.985.200,00 15.619.784,57 16.985.200,00 18.808.138,83 13201000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.822.938,83

4.2. 15 2008 A 15 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO AMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA 4.2. 16 2008 A 16 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PROJECT 2010" 4.2. 17 2008 A 17 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 30.000,00 1.100,00 30.000,00 1.100,00 -28.900,00 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PARQUEXPO" 4.2. 18 2008 A 18 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SUPORTE GPS" 4.2. 03 2009 A 3 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR COMURB NOAD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 9.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00 -5.000,00 ÂMBITO DO PROJECTO GEOPORTAIS E MUNICIPAL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 4.2. 04 2009 A 4 TRANFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NOAD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 14.000,00 4.000,00 14.000,00 4.000,00 -10.000,00 ÂMBITO DO PROJECTO e-COMPRAS MUNICIPAL 4.2. 05 2009 A 5 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PROVERE" MUNICIPAL 4.2. 06 2009 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 7.000,00 4.950,00 7.000,00 4.950,00 -2.050,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO PRO_SEGUINDO MUNICIPAL 4.2. 15 2009 A 15 APOIO A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 080702 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 SOLIDADRIEDADE SOCIAL 4.3. Diversas não especificadas 4.3. 13 2007 A 19 ELABORAÇÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 0102 070115 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.3. 18 2008 A 19 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0102 040701 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 INSTITUIÇÕES 4.3. 20 2008 A 20 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0102 080701 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 INSTITUIÇÕES 4.3. 21 2008 A 21 LEVANTAMENTO TOPONIMICO E ATRIBUIÇÃO AD. MUN. 2008/01/01 2010/12/31 0102 020220 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 200.000,00 20.000,00 DE NÚMEROS DE POLICIA NO CONCELHO DE PONTE DA BARCA 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO DSC 2008/01/01 2009/12/31 05 020105 1.500,00 2.000,00 500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020115 2.500,00 19.000,00 16.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020121 72.000,00 10.500,00 -61.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020208 4.500,00 2.000,00 -2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020210 5.000,00 10.000,00 5.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020212 1.500,00 1.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020213 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO

101





A TRANSPORTAR... 17.506.200,00 16.114.834,57 17.603.200,00 19.349.188,83 13401000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.745.988,83

4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020216 2.500,00 2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020217 95.100,00 75.100,00 -20.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020218 2.500,00 5.000,00 2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020220 10.000,00 10.050,00 50,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 0202259999 318.600,00 203.500,00 111.500,00 203.500,00 92.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA AD. MUN. 2009/01/01 2009/12/31 1 0102 020214 41.000,00 21.000,00 -20.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020215 1.500,00 11.500,00 10.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020216 6.175,00 6.175,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020217 3.150,00 3.150,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 0202259999 96.825,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 -30.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA AD. MUN. 2009/01/01 2010/04/30 0102 020214 60.000,00 25.000,00 50.000,00 -35.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020216 14.170,00 170,00 -14.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020217 7.500,00 500,00 -7.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020220 16.000,00 6.000,00 -10.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 0202259999 107.670,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 07 2009 A 7 EDIÇÃO E REEDIÇÕES DE 0BRAS LITERÁRIAS AD. MUN. 2009/01/02 2009/12/31 0102 020115 8.000,00 8.000,00 4.3. 07 2009 A 7 EDIÇÃO E REEDIÇÕES DE 0BRAS LITERÁRIAS 0102 02011603 38.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 -10.000,004.3. 08 2009 A 8 EDIÇÃO DE OUTRAS OBRAS ARTISTICAS AD. 0102 020115 1.000,00 1.000,00 MUNICIPAL 4.3. 08 2009 A 8 EDIÇÃO DE OUTRAS OBRAS ARTISTICAS 0102 02011603 13.500,00 2.500,00 12.500,00 2.500,00 -10.000,004.3. 09 2009 A 9 REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS PARA DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 0202259999 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CRIANÇAS E JOVENS 4.3. 10 2009 A 10 DIVULGAÇÃO E EMISSÃO DE GUIA DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 020217 500,00 500,00 ACTUALIZADO DO CARTÃO VIDA 4.3. 10 2009 A 10 DIVULGAÇÃO E EMISSÃO DE GUIA 05 020220 5.000,00 500,00 4.500,00 500,00 -4.000,00 ACTUALIZADO DO CARTÃO VIDA 4.3. 11 2009 A 11 REALIZAÇÃO DO PASSEIO SÉNIOR DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 020115 2.500,00 50,00 -2.450,004.3. 11 2009 A 11 REALIZAÇÃO DO PASSEIO SÉNIOR 05 020210 30.000,00 50,00 27.500,00 50,00 -27.450,004.3. 12 2009 A 12 PROHABITA - ELABORAÇÃO DO PLANO DE DSC 2009/01/02 2010/12/31 05 020214 20.000,00 2.200,00 20.000,00 2.200,00 80.000,00 -17.800,00 INTERVENÇÃO E LOCALIZAÇÃO 4.3. 13 2009 A 13 CONCESSÃO DE APOIOS A PARTICULARES AO DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 040802 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ABRIGO DO BASAT 4.3. 14 2009 A 14 CONCESSÃO DE APOIOS Á NATALIDADE DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 040802 17.500,00 2.500,00 17.500,00 2.500,00 -15.000,00

TOTAL ... 18.164.795,00 16.377.584,57 18.164.795,00 19.787.633,83 13531000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.622.838,83

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Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

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MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 14 Municipio de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : 1 ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 2009/12/31



1. Funções gerais 1.1. Serviços gerais de administração pública 1.1.1. Administracao geral 1.1.1. 01 2006 I 1 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS E BENEFICIAÇÃO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 3 03 07010301 35.000,00 30.750,00 35.000,00 30.750,00 1.000,00 1.000,00 -4.250,00 DE INSTALAÇÕES 1.1.1. 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS DOPA 2006/01/01 2009/12/31 1 03 07010301 10.000,00 10.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 03 2006 I 2 BENEFICIAÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS 03 07010307 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0102 070205 6.000,00 7.250,00 1.250,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 02 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 02 070205 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 03 070205 15.000,00 16.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 04 070205 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 07010602 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 04 2006 I 4 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 05 070205 29.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 02 07010602 1.000,00 1.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 03 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 04 07010602 5.000,00 5.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 05 2006 I 5 GRANDES REPARAÇÕES EM MATERIAL DE 05 07010602 21.000,00 11.000,00 5.000,00 11.000,00 6.000,00 TRANSPORTE 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 07011002 10.000,00 15.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 02 07011002 2.500,00 2.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 03 07011001 1.000,00 2.440,00 1.440,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 03 07011002 25.000,00 35.500,00 10.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 04 07011002 5.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 07 2006 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO BÁSICO PARA 05 07011002 63.500,00 75.000,00 20.000,00 75.000,00 55.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070109 5.000,00 15.000,00 10.000,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 02 070109 2.500,00 2.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO

104





A TRANSPORTAR... 168.500,00 127.750,00 176.000,00 262.440,00 1.000,00 1.000,00 86.440,00

1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 03 070109 2.500,00 2.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 04 070109 2.000,00 2.000,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 08 2006 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 05 070109 17.000,00 6.500,00 5.000,00 6.500,00 1.500,00 ADMINISTRATIVO PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 02 070111 2.500,00 2.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 03 070111 8.000,00 14.400,26 6.400,26 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 04 070111 1.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 09 2006 I 9 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS 05 070111 16.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 PARA OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070115 22.500,00 57.500,00 35.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 02 070115 1.500,00 11.500,00 10.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 03 070115 5.000,00 5.000,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 04 070115 1.500,00 1.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 10 2006 I 10 AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS PARA 05 070115 32.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 2.500,00 OS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070107 5.000,00 8.000,00 3.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 02 070107 5.000,00 11.764,00 6.764,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 03 070107 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 04 070107 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 11 2006 I 12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 05 070107 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARAAD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0 0102 070108 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 02 070108 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 03 070108 10.000,00 10.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 04 070108 10.000,00 10.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 12 2006 I 13 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMÁTICO PARA 05 070108 35.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OS DIVERSOS SERVIÇOS DA AUTARQUIA 1.1.1. 15 2006 I 16 CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DE PONTE AD. MUN. 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010301 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 85.000,00 DA BARCA

105





A TRANSPORTAR... 308.500,00 164.750,00 308.500,00 460.104,26 86.000,00 1.000,00 151.604,26

1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 3 0102 070109 30.000,00 30.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 20 2006 I 21 RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO EDIFICIO 03 07010301 1.005.000,00 1.316.000,00 975.000,00 1.316.000,00 341.000,00 PAÇOS DO CONCELHO 1.1.1. 01 2008 I 1 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 020101 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020114 2.500,00 500,00 -2.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020117 5.000,00 500,00 -4.500,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 04 2008 I 4 REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS 03 020121 17.500,00 1.000,00 5.000,00 1.000,00 -4.000,00 PROPRIEDADE DA AUTARQUIA 1.1.1. 14 2008 I 17 ADAPTAÇÃO DO ACTUAL EDIFICIO CAMARÁRIO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010301 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 125.000,00 PARA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 1.2. Segurança e ordem públicas 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 1.2.1. 25 2002 I 25 ABERTURA E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DOPA 2001/11/01 2009/12/31 3 03 07010408 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,00 FLORESTAIS 1.2.1. 20 2004 I 20 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010413 12.500,00 5.000,00 12.500,00 5.000,00 -7.500,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 1.2.1. 01 2007 I 12 CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DA G.N.R. DE AD. MUN. 2007/09/01 2009/12/31 0 0102 07010413 1.365.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 1.365.000,00 PONTE DA BARCA 1.2.1. 07 2007 I 7 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIRA DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07010602 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 INTERVENÇÃO EM INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07011002 2.500,00 2.500,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 1.2.1. 08 2007 I 8 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ESPECIFICO 03 070111 5.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 PARA DETECÇÃO E INTERVENÇÃO PRECOCE DE INCÊNDIOS 2. Funções sociais 2.1. Educação 2.1.1. Ensino não superior 2.1.1. 21 2004 I 21 ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010304 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 PRÉ - PRIMÁRIAS NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 020101 1.500,00 1.500,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020114 1.500,00 500,00 -1.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020117 2.500,00 500,00 -2.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020121 5.000,00 500,00 -4.500,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 35 2004 I 36 BENEFICIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPARAÇÃO DE 03 020220 13.000,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 DIVERSAS ESCOLAS PRÉ PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO NA ÁREA DO CONCELHO 2.1.1. 04 2005 I 4 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010307 5.000,00 35.000,00 5.000,00 35.000,00 30.000,00 REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR

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A TRANSPORTAR... 2.824.000,00 2.962.250,00 2.824.000,00 3.295.104,26 261.000,00 126.000,00 471.104,26

2.1.1. 05 2005 I 5 ADAPTAÇÃO, BENEFICIAÇÃO DE ESCOLAS NO DSC 2005/01/01 2009/12/31 0 05 07010305 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ÂMBITO DO REDORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR 2.1.1. 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM DSC 2005/01/01 2009/12/31 3 03 07010304 25.000,00 25.000,00 ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO 2.1.1. 13 2005 I 13 COLOCAÇÃO DE PARQUES INFANTIS EM 03 07010305 50.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 -10.000,00 ESCOLAS PRÉ - PRIMÁRIAS E DO 1º CICLO 2.1.1. 17 2006 I 18 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE S. DSC 2006/01/01 2009/12/31 0 05 07010305 2.390.000,00 1.098.940,00 2.390.000,00 1.098.940,00 1.770.000,00 -1.291.060,00 MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 02 2008 I 2 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS - ENSINO PRÉ DSC 2008/01/01 2009/12/31 0 03 07010304 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PRIMÁRIO 2.1.1. 05 2008 I 6 CONSTRUÇÃO DO NOVO JARDIM DE INFÂNCIA DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010304 150.000,00 5.000,00 150.000,00 5.000,00 250.000,00 250.000,00 -.145.000,00 DE PONTE DA BARCA 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES DSC 2009/01/02 2010/08/30 1 05 070107 10.000,00 10.000,00 75.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES 05 070109 10.000,00 10.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 01 2009 I 1 APETRECHAMENTO DOS CENTROS ESCOLARES 05 07011002 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 DE ENTRE AMBOS OS RIOS E S. MARTINHO DE CRASTO 2.1.1. 07 2009 I 7 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ENTRE DSC 2009/07/28 2010/06/30 2 05 07010305 1.655.000,00 1.655.000,00 930.000,00 1.655.000,00 AMBOS OS RIOS 2.4. Habitação e servicos colectivos 2.4.1. Habitação 2.4.1. 25 2004 I 25 RECUPERAÇÃO DE CASAS PROPRIEDADE DA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010203 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 CÂMARA MUNICIPAL 2.4.1. 39 2004 I 40 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS PARA HABITAÇÃODOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010201 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 50.000,00 -10.000,00 SOCIAL NAS FREGUESIAS 2.4.1. 14 2006 I 15 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO SOCIAL NAS DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010201 75.000,00 5.000,00 75.000,00 5.000,00 125.000,00 -70.000,00 FREGUESIAS DO CONCELHO 2.4.2. Ordenamento do território 2.4.2. 38 2002 I 38 PLANOS DE URBANIZAÇÃO DPU 1995/06/01 2010/12/31 3 04 070115 25.000,00 72.000,00 25.000,00 72.000,00 75.000,00 47.000,002.4.2. 39 2002 I 39 AQUISIÇÃO DE CARTOGRAFIA DPU 2002/06/01 2009/12/31 0 04 070115 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 -5.000,002.4.2. 41 2002 I 41 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE HABITAÇÃO, DPU 2002/04/02 2010/12/31 0 04 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICIOS PÚBLICOS, LOTEAMENTOS MUNICIPAIS E URBANISTICOS 2.4.2. 45 2002 I 45 INFRAESTRUTURAS NA ZONA ESCOLAR DOPA 2002/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 2.4.2. 47 2002 I 47 ARRANJOS URBANISTICOS NAS FREGUESIAS DOPA 2002/05/01 2010/12/31 3 03 07010413 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 DO CONCELHO 2.4.2. 53 2002 I 53 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DPU 2002/01/02 2009/12/31 2 04 070115 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 2.4.2. 54 2002 I 54 INFRAESTRUTURAS DE PAVIMENTAÇÃO NA DOPA 2003/01/02 2010/12/31 2 03 07030301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ÁREA DE INTERVENÇÃO DO P.U. 2.4.2. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO DOPA 2003/09/01 2009/12/31 0 03 07010405 25.000,00 20.000,00 150.000,00 -5.000,00 ANTÓNIO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS 2.4.2. 59 2002 I 59 ARRANJO URBANISTICO DO BAIRRO DE SANTO 03 07010406 50.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 -20.000,00 ANTÓNIO E RESPECTIVAS INFRAESTRUTURAS 2.4.2. 26 2004 I 26 REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 070115 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 2.4.2. 27 2004 I 27 INTERVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 25.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00 125.000,00 -20.000,00 ENVOLVENTES A IMÓVEIS CLASSIFICADOS

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A TRANSPORTAR... 5.889.000,00 6.088.190,00 5.889.000,00 6.486.044,26 3.971.000,00 376.000,00 597.044,26

2.4.2. 28 2004 I 28 INTERVENÇÕES URBANISTICAS NA ZONA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010413 150.000,00 144.000,00 150.000,00 144.000,00 -6.000,00 HISTÓRICA DA VILA DE PONTE DA BARCA - RUA JOSÉ LACERDA, RUA CONDES DA FOLGOSA, LARGO DR. VAZ GUEDES E LARGO 25 DE ABRIL 2.4.2. 32 2004 I 32 AQUISIÇÃO DE PLACAS E SUPORTES PARA DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 07010413 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 TOPONIMIA 2.4.2. 40 2004 I 41 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE PORMENOR DPU 2004/01/02 2009/12/31 0 04 070115 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 -45.000,002.4.2. 06 2005 I 6 ARRANJOS URBANISTICOS NA AREA DE DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07030301 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 INTERVENÇÃO DO P.U. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010401 1.150.000,00 2.190.000,00 1.040.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 18 2005 I 18 ARRANJO URBANISTICO NASCENTE - AVENIDA 03 07010413 1.167.500,00 22.500,00 12.500,00 22.500,00 10.000,00 DA COMUNIDADE EUROPEIA / DR. CARLOS ARAÚJO - REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE LIGAÇÃO AO IC28 E PONTE DA BARCA. 2.4.2. 22 2006 I 24 ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DPU 2006/05/01 2009/12/31 0 04 070115 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 2.4.2. 02 2007 I 2 REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA ENTRE O DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010405 40.000,00 65.000,00 40.000,00 65.000,00 300.000,00 25.000,00 TRIBUNAL E O CENTRO DE SAÚDE - PRAÇA FERNÃO DE MAGALHÃES 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010401 10.000,00 10.000,00 175.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA 03 07010405 15.000,00 10.000,00 -5.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 03 2007 I 3 REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA 03 07010413 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 VILA, INCLUINDO TERRENO MUNICIPAL ADJACENTE - CAMPO DO CURRO E CHOUPAL 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO DOPA 2007/01/01 2010/12/31 1 03 07010405 10.000,00 10.000,00 450.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 03 07010406 10.000,00 410.000,00 400.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 04 2007 I 4 REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DO 03 07010413 30.000,00 70.000,00 10.000,00 70.000,00 60.000,00 CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL E ÁREA ENVOLVENTE 2.4.2. 06 2007 I 9 REQUALIFICAÇÃO DO NUCLEO RURAL DE DOPA 2007/01/01 2009/12/31 03 07010413 250.000,00 225.000,00 250.000,00 225.000,00 -25.000,00 SOBREDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 2.4.2. 14 2008 I 15 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA RIBEIRINHA E DOPA 2008/01/01 2010/12/31 0 03 07010413 50.000,00 70.480,00 50.000,00 70.480,00 250.000,00 20.480,00 ZONA HISTÓRICA DA VILA DE PONTE DA BARCA 2.4.2. 15 2008 I 18 REQUALIFICAÇÃO DOS ACESSOS AO CENTRO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07030301 75.000,00 5.000,00 75.000,00 5.000,00 250.000,00 175.000,00 -70.000,00 URBANO DA VILA DE PONTE DA BARCA 2.4.3. Saneamento 2.4.3. 61 2002 I 61 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010402 500.000,00 389.000,00 500.000,00 389.000,00 -.111.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.3. 64 2002 I 64 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA REDE DE DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 75.000,00 65.000,00 75.000,00 65.000,00 -10.000,00 SANEAMENTO

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A TRANSPORTAR... 8.411.500,00 7.259.170,00 8.411.500,00 10.292.024,26 5.471.000,00 551.000,00 1.880.524,26

2.4.3. 65 2002 I 65 PROJECTOS DE INFRAESTRURAS DE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 SANEAMENTO BÁSICO, INCLUINDO LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.3. 07 2003 I 19 REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E DOPA 2003/08/01 2009/12/31 4 03 07010413 130.000,00 117.500,00 130.000,00 117.500,00 -12.500,00 INFRAESTRUTURAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ELCTRICIDADE DO LUGAR DE PARADA - LINDOSO 2.4.3. 33 2004 I 33 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.3. 42 2004 I 43 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010402 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 2.4.3. 08 2005 I 8 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010402 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 OLEIROS 2.4.3. 09 2005 I 9 CONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010402 25.000,00 33.200,00 25.000,00 33.200,00 8.200,00 CUIDE VILA VERDE 2.4.4. Abastecimento de Água 2.4.4. 67 2002 I 67 PROJECTOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA DOPA 2002/09/01 2009/12/31 0 03 07010407 40.000,00 37.455,74 40.000,00 37.455,74 -2.544,26 ÁREA DO CONCELHO INCLUINDO EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS 2.4.4. 68 2002 I 68 CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO E DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010407 75.000,00 357.500,00 75.000,00 357.500,00 282.500,00 EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO NA ÁREA DO CONCELHO 2.4.4. 12 2003 I 12 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Á FREGUESIA DE DOPA 2003/09/01 2009/12/31 0 03 07010407 35.000,00 46.000,00 35.000,00 46.000,00 11.000,00 ASIAS 2.4.4. 46 2004 I 47 PROSPECÇÃO HIDRO GEOLÓGICA PARA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 2.4.4. 47 2004 I 48 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.4. 74 2004 I 77 ABASTECIMENTO DE ÁGUA À VILA DE PONTE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 30.000,00 24.000,00 30.000,00 24.000,00 -6.000,00 DA BARCA E FREGUESIAS LIMITROFES - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PARTIR DE R7, R8 E R9 (LAVRADAS, BRAVÃES, RUIVOS, CRASTO E BOIVÃES) 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 2.4.6. 76 2002 I 76 AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS DPU 2002/01/02 2009/12/31 0 04 07011001 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 PARA A ÁREA DO CONCELHO 2.4.6. 13 2003 I 13 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DPU 2003/01/02 2009/12/31 0 04 07011001 25.000,00 107.520,00 25.000,00 107.520,00 82.520,00 CONTENTORES ENTERRADOS 2.4.6. 14 2003 I 14 EXECUÇÃO DE JARDIM E PRAÇA NAS DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010405 65.000,00 67.000,00 65.000,00 67.000,00 2.000,00 FONTAINHAS - PRAÇA DA GALIZA 2.4.6. 49 2004 I 50 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.4.6. 50 2004 I 51 BENEFICIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE PONTE DA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010412 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 BARCA 2.4.6. 85 2004 I 94 TRILHOS E ZONAS DE LAZER - PROJECTO DOPA 2004/04/19 2009/12/31 0 03 07010413 105.000,00 135.000,00 105.000,00 135.000,00 30.000,00 GUARDA RIOS 2.4.6. 10 2005 I 10 EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODPU 2005/01/01 2009/12/31 0 04 07010405 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 DE JARDINS 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E DOPA 2009/01/02 2010/12/31 1 03 07010405 15.000,00 15.000,00 155.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E 03 070107 5.000,00 5.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA 2.4.6. 02 2009 I 2 ARRANJOS URBANISTICOS E 03 070108 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIA DIGITAL NA PRAIA FLUVIAL E ZONA RIBEIRINHA

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A TRANSPORTAR... 9.071.500,00 8.294.345,74 9.071.500,00 11.347.200,00 5.626.000,00 551.000,00 2.275.700,00

2.4.6. 03 2009 I 3 CRIAÇÃO DE HORTO PEDAGÓGICO E JARDIM DOPA 2009/01/02 2010/12/31 03 07010405 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 TEMÁTICO 2.4.6. 04 2009 I 4 COLOCAÇÃO DE ECOPONTOS NA ÁREA DO DOPA 2009/01/02 2011/12/31 03 07010411 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 100.000,00 CONCELHO 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 2.5.1. Cultura 2.5.1. 82 2002 I 82 AQUISIÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A DAF 2002/01/02 2009/12/31 0 02 07010301 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ACTIVIDADES CULTURAIS 2.5.1. 84 2002 I 84 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA DOPA 2003/04/01 2010/12/31 0 03 07010301 75.000,00 4.000,00 75.000,00 4.000,00 500.000,00 -71.000,00 GUARDA FISCAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA 2.5.1. 85 2002 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010307 15.000,00 65.000,00 15.000,00 65.000,00 50.000,002.5.1. 16 2003 I 16 COMPLEXO DE PISCINAS E ESPAÇOS DE DOPA 2003/02/01 2009/12/31 0 03 07010302 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 LAZER - ARRANJO DO ESPAÇO PÚBLICO EXTERIOR 2.5.1. 53 2004 I 54 RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DO DOPA 2004/01/02 2012/12/31 0 03 07010413 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 1º CICLO PARA CASA DA CULTURA 2.5.1. 16 2006 I 17 MUSEU FERNÃO DE MAGALHÃES ADM. MUN. 2006/01/01 2011/12/31 0 0102 07010307 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 2.5.1. 07 2008 I 8 CRIAÇÃO DO MUSEU DA ELECTRICIDADE EM DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010307 50.000,00 7.500,00 50.000,00 7.500,00 500.000,00 300.000,00 -42.500,00 PARADAMONTE - BRITELO 2.5.1. 10 2008 I 11 CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DOPA 2008/01/01 2011/12/31 9 03 07010413 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 250.000,00 DE CENTROS CIVICOS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO 2.5.1. 13 2008 I 14 RESTAURO DOS MOSTEIROS DE CRASTO, DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 070305 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 150.000,00 75.000,00 BRAVÃES E VILA NOVA DE MUÍA 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 2.5.2. 86 2002 I 86 REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE DOPA 2002/01/02 2010/12/31 0 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 75.000,00 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2.5.2. 89 2002 I 89 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DOPA 2002/12/01 2009/12/31 4 03 07010302 150.000,00 8.000,00 150.000,00 8.000,00 -.142.000,00 E ESPAÇOS DE LAZER NA FONTE VELHA 2.5.2. 94 2002 I 94 CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE PISCINAS DOPA 2002/06/12 2009/12/31 3 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 MUNICIPAIS E ESPAÇOS DE LAZER - 2ª FASE 2.5.2. 95 2002 I 95 EQUIPAMENTO PARA O COMPLEXO DE DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010302 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PISCINAS MUNICIPAIS 2.5.2. 96 2002 I 96 CONSTRUÇÃO E COLOCAÇÃO DE PARQUES DOPA 2002/01/02 2009/12/31 3 03 07010405 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 INFANTIS 2.5.2. 54 2004 I 55 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA FINS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 -40.000,00 CULTURAIS E DESPORTIVOS 2.5.2. 55 2004 I 56 ARRANJOS URBANISTICOS NA ÁREA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010307 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ENVOLVENTE A ESPAÇOS DESPORTIVOS 2.5.2. 56 2004 I 57 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 2.5.2. 75 2004 I 78 ELABORAÇÃO DE PROJECTO PARA PARQUE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010406 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 DESPORTIVO 2.5.2. 76 2004 I 79 CONSTRUÇÃO DE PARQUE DESPORTIVO DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010406 1.275.000,00 15.300,00 1.275.000,00 15.300,00 1.475.000,00 -1.259.700,002.5.2. 11 2008 I 12 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS DOPA 2008/01/01 2010/12/31 0 03 07010302 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 550.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3. Funções económicas 3.1. Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 3.1. 100 2002 I 100 CAMINHO AGRICOLA DESDE O ALTO DA LAGE DOPA 2003/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 A CIMO DE VILA - LAVRADAS 3.1. 103 2002 I 103 CAMINHO RURAL DE LIGAÇÃO DE SAMPRIZ Á DOPA 2003/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 MOUTA - SAMPRIZ/VADE S. TOMÉ

110





A TRANSPORTAR... 11.362.500,00 9.080.145,74 11.362.500,00 12.133.000,00 10196000,00 1.876.000,00 500.000,00 770.500,00

3.1. 061 2004 I 62 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 1ª FASE 3.1. 065 2004 I 66 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2010/12/31 0 03 07010413 5.000,00 11.000,00 5.000,00 11.000,00 75.000,00 6.000,003.1. 066 2004 I 67 PROJECTOS DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 067 2004 I 68 EXECUÇÃO DE REGADIOS TRADICIONAIS NA DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010407 15.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 -10.000,00 AREA DO CONCELHO 3.1. 025 2005 I 25 CAMINHO RURAL DO PAÇO AO AMENDO - PAÇODOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 VEDRO DE MAGALHÃES - 2ª FASE 3.2. Indústria e energia 3.2. 110 2002 I 110 BENEFICIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010404 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ÁREA DO CONCELHO 3.2. 021 2003 I 29 EXECUÇÃO DE RAMAIS DE ILUMINAÇÃO DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010404 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PÚBLICA NO CONCELHO 3.2. 022 2003 I 30 AQUISIÇÃO DE CANDEEIROS DE ILUMINAÇÃO DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010404 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 PÚBLICA E PILARETES 3.2. 68 2004 I 69 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 2 03 07010413 45.000,00 72.000,00 45.000,00 72.000,00 27.000,003.2. 69 2004 I 70 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2010/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 45.000,00 3.2. 20 2008 I 22 PARQUE EMPRESARIAL DO OESTE E PARQUE DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010413 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 600.000,00 1.100.000,00 EMPRESARIAL DE S. JOÃO 3.3. Transportes e comunicações 3.3.1. Transportes rodoviários 3.3.1. 113 2002 I 113 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA REDE VIÁRIA DOPA 2002/01/02 2009/12/31 2 03 07010408 450.000,00 1.352.538,83 450.000,00 1.352.538,83 902.538,83 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 114 2002 I 114 REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIADOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010408 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 133 2002 I 133 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2003/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 3.3.1. 135 2002 I 135 PLACAS DE INDICAÇÃO DE LOCALIDADE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.3.1. 136 2002 I 136 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS ( DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CÓDIGO DA ESTRADA) 3.3.1. 137 2002 I 137 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS PARA A ZONA DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 URBANA DA VILA 3.3.1. 138 2002 I 138 CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE ABRIGOS DOPA 2002/08/01 2009/12/31 4 03 07010413 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 139 2002 I 139 PROTECÇÃO LATERAL DE VIAS MUNICIPAIS DOPA 2003/05/01 2010/12/31 0 03 07010409 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 65.000,00 NA ÁREA DO CONCELHO 3.3.1. 140 2002 I 140 REDUTORES DE VELOCIDADE DOPA 2003/01/02 2009/12/31 0 03 07010409 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 142 2002 I 142 PARQUE DE ESTACIONAMENTO DOPA 2003/05/01 2009/12/31 4 03 07010307 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 3.3.1. 023 2003 I 31 PROTECÇÃO LATERAL DAS VIAS DA ZONA DOPA 2003/01/02 2009/12/31 4 03 07010409 65.000,00 60.000,00 65.000,00 60.000,00 -5.000,00 URBANA DO CONCELHO 3.3.1. 085 2004 I 88 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA EM 532 DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010408 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 3.3.1. 086 2004 I 89 RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 3 03 07010408 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 C.M.1250, DESDE A EN 203 A PAINÇÃES - LAVRADAS 3.3.1. 143 2004 I 143 ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DOPA 2004/01/01 2009/12/31 03 07010408 55.000,00 75.000,00 55.000,00 75.000,00 20.000,00 MUNICIPAL N.º 1349, DESDE O LUGAR DA IGREJA A LOURIDO - ENTRE AMBOS OS RIOS 3.3.1. 014 2005 I 14 BLOCO XVIII - BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS DOPA 2005/01/01 2009/12/31 3 03 07010408 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 - CAMINHO DE ERMEIRO; CAMINHO DO CASAL; CAMINHO DE QUINTELA DE CIMA AO MOSTEIRO; CAMINHO DO RIO; CAMINHO DA TRAVESSA É IGREJA; CM 1347 DESDE A EN 203 A S. TIAGO E CAMINHO DE LANDIM A FIGUEIRAS 3.3.1. 015 2005 I 15 C.M. 1339 DESDE A EM 531 (IGREJA) A S. DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 175.000,00 167.000,00 175.000,00 167.000,00 -8.000,00 SEBASTIÃO - ALARGAMENTO RECTIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - ASIAS

111





A TRANSPORTAR... 13.470.000,00 12.120.184,57 13.470.000,00 15.173.038,83 11171000,00 2.976.000,00 500.000,00 1.703.038,83

3.3.1. 016 2005 I 16 CM 1330, DESDE A EM 532, Á EM 533 DOPA 2005/01/01 2009/12/31 0 03 07010408 80.000,00 232.000,00 80.000,00 232.000,00 152.000,00 (TEIXUGUEIRA) - BOIVÃES - 1ª FASE 3.3.1. 017 2005 I 17 CM 1346 DESDE O BARRAL A CRUZAMENTO DE DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 SANTA MARINHA - VILA CHÃ S. JOÃO 3.3.1. 019 2005 I 19 E.M. 531 - TROÇOS DE SAMPRIZ E ASIAS, DOPA 2005/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 175.000,00 DESDE QUINTÃO AO C.M. 1339 ( ASIAS) - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO 3.3.1. 018 2006 I 19 CAMINHO DE LIGAÇÃO DE VILA VERDE A S. DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 TOMÉ 3.3.1. 019 2006 I 20 CAMINHO DE LIGAÇÃO Á EN 101 - CUIDE DOPA 2006/01/01 2010/12/31 0 03 07010408 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 VILA VERDE 3.3.1. 016 2008 I 19 REABILITAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DE DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010408 50.000,00 400.000,00 50.000,00 400.000,00 750.000,00 500.000,00 350.000,00 LIGAÇÃO NOGUEIRA - BOIVÃES - GROVELAS 3.3.1. 017 2008 I 21 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO, REPARAÇÃO E DOPA 2008/01/01 2010/12/31 1 03 07030301 50.000,00 305.000,00 50.000,00 305.000,00 150.000,00 100.000,00 255.000,00 CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO AO CAMPUS ESCOLAR 3.4. Comércio e turismo 3.4.1. Mercados e feiras 3.4.1. 143 2002 I 143 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2002/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.1. 079 2004 I 82 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DAF 2004/01/02 2009/12/31 0 02 070101 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOPA 2008/01/01 2009/12/31 0 03 020101 2.500,00 500,00 -2.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020104 2.500,00 500,00 -2.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020114 1.500,00 500,00 -1.000,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020117 3.000,00 500,00 -2.500,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.1. 003 2008 I 3 BENEFICIAÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 03 020121 14.500,00 500,00 5.000,00 500,00 -4.500,00 DE MERCADOS E FEIRAS 3.4.2. Turismo 3.4.2. 80 2004 I 83 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.4.2. 81 2004 I 84 INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE DOPA 2004/01/02 2009/12/31 1 03 07010413 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 APOIO A ACTIVIDADES TURISTICAS - PARQUE DE MERENDAS DA SRA. DA PENHA - BRITELO; ZONA DE LAZER DE ENTRE AMBOS OS RIOS 3.4.2. 82 2004 I 85 ELABORAÇÃO DE PROJECTOS NO AMBITO DO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 POATAL 3.4.2. 83 2004 I 86 EXECUÇÃO DAS PORTAS DO PNPG DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 07010413 600.000,00 1.000,00 600.000,00 1.000,00 -.599.000,003.4.2. 84 2004 I 87 EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO ÂMBITO DOPA 2004/01/02 2009/12/31 0 03 070115 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 90.000,00 DO POATAL 3.4.2. 08 2008 I 9 ADAPTAÇÃO DA ANTIGA POUSADA DA EDP DOPA 2008/01/01 2011/12/31 0 03 07010203 50.000,00 5.000,00 50.000,00 5.000,00 500.000,00 250.000,00 -45.000,00 PARA INSTALAÇÃO DA POUSADA DA JUVENTUDE DE PONTE DA BARCA 3.5. Outras funções económicas 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AD. 2009/01/02 2010/12/31 0102 070107 2.500,00 2.500,00 25.000,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MUNICIPAL MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0102 070108 10.500,00 10.500,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 3.5. 05 2009 I 5 GEOPORTAIS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 0102 070115 38.000,00 80.000,00 25.000,00 80.000,00 55.000,00 MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

112

MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Página : 10ENTIDADE




A TRANSPORTAR... 14.554.000,00 13.345.184,57 14.554.000,00 16.413.038,83 13156000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.859.038,83

3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E AD. 2009/01/02 2010/12/31 1 0102 020220 15.000,00 9.500,00 45.000,00 -5.500,00 COMPRAS DIGITAIS MUNICIPAL 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070107 60.000,00 60.000,00 COMPRAS DIGITAIS 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070108 25.000,00 25.000,00 COMPRAS DIGITAIS 3.5. 06 2009 I 6 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS E 0102 070115 120.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 COMPRAS DIGITAIS

TOTAL ... 14.674.000,00 13.365.184,57 14.674.000,00 16.527.538,83 13201000,00 3.826.000,00 500.000,00 1.853.538,83


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

113

MODIFICAÇÕES AO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS Página : 1 ENTIDADE

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 11 Municipio de Ponte da Barca TOTAL DE REVISÕES : ANO CONTABILISTICO: 2009 ATÉ À DATA: 20 09/12/31



4. Outras funções 4.2. Transferências entre administrações 4.2. 06 2005 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REDBAS II - INFRAESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO" 4.2. 07 2005 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CTC II - COMUNIDADE TERRITORIAL DE COOPERAÇÃO" 4.2. 09 2005 A 9 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2002/04/01 2009/12/31 0102 0805010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " CARTOGRAFIA DIGITAL DO VALE DO LIMA" 4.2. 10 2005 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 3.200,00 700,00 3.200,00 700,00 -2.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " PLANO DE TRANSPORTES VALIMAR" 4.2. 11 2005 A 11 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2001/08/30 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " GUARDA RIOS" 4.2. 12 2005 A 12 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2003/06/01 2009/12/31 0102 0405010401 5.500,00 500,00 5.500,00 500,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALE DAS LETRAS - REDE DE PROMOÇÃO DO LIVRO E DA LEITURA" 4.2. 13 2005 A 13 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2004/11/01 2009/12/31 0102 0405010401 11.000,00 1.000,00 11.000,00 1.000,00 -10.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " SUSTAINABLE PROMOTION OF ATLÂNTIC AREAS (SPAA)" 4.2. 15 2005 A 15 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 3.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00 -1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " MASTERPLAN - VALE DO LIMA" 4.2. 17 2005 A 17 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AAD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 VALIMAR - COMURB 4.2. 21 2005 A 21 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2005/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO " VALIMAR DIGITAL" 4.2. 01 2006 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2004/11/30 2009/12/31 0102 0405010401 6.500,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR - VALE POR SI" 4.2. 02 2006 A 2 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 500,00 500,00 500,00 500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CAMPO E MAR LIFE STYLE" 4.2. 03 2006 A 3 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR-COMURB AD. MUN. 2005/10/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "VALIMAR NATURA" 4.2. 04 2006 A 4 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050102 350.000,00 314.000,00 350.000,00 314.000,00 -36.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 4.2. 05 2006 A 5 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 08050102 550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO 4.2. 06 2006 A 6 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 0805010401 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 A VALIMAR COMURB 4.2. 07 2006 A 7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 040701 500.000,00 478.500,00 500.000,00 478.500,00 -21.500,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 4.2. 08 2006 A 8 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 080701 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS 4.2. 09 2006 A 9 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 0405010402 15.000,00 37.900,00 15.000,00 37.900,00 22.900,00 ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS 4.2. 10 2006 A 10 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050108 30.000,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,004.2. 11 2006 A 11 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 08050108 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.2. 12 2006 A 12 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 040301 50.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 30.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO E PRÉ ESCOLAR DO CONCELHO

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A TRANSPORTAR... 1.933.200,00 1.920.600,00 1.933.200,00 1.920.600,00 -12.600,00

4.2. 13 2006 A 13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL PARA AS AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 080301 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ESCOLAS DO 1º CICLO DO CONCELHO 4.2. 15 2006 A 15 TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA AD. MUN. 2006/01/01 2009/12/31 0102 04050108 10.000,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO GAT - CONTAS FINAIS 4.2. 01 2007 A 1 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PROFOREST" 4.2. 04 2007 A 4 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 5.000,00 2.500,00 5.000,00 2.500,00 -2.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CTC III" 4.2. 07 2007 A 7 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA DO VALE DO LIMA" 4.2. 10 2007 A 10 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0102 0405010401 2.000,00 500,00 2.000,00 500,00 -1.500,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "NAUTISM ESPACE ATLANTIC" 4.2. 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 05 020214 20.000,00 26.000,00 6.000,00 HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS 4.2. 17 2007 A 17 PROGRAMA MUNICIPAL DE MELHORIA DA 05 080802 80.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 HABITAÇÃO DE AGREGADOS FAMILIARES CARENCIADOS 4.2. 18 2007 A 18 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS NO ÂMBITO DO AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 0102 080702 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 PARES 4.2. 04 2008 A 4 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "JOTRA" 4.2. 07 2008 A 7 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 -2.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PETROMIZON MARINUS" 4.2. 08 2008 A 8 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "TRANSCOOP" 4.2. 09 2008 A 9 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "INTERMUNICIPIA" 4.2. 10 2008 A 10 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL" 4.2. 11 2008 A 11 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 6.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 -5.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "CANIL INTERMUNICIPAL DA VALIMAR" 4.2. 12 2008 A 12 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "REDBAS" 4.2. 13 2008 A 13 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO PROTOCOLO "ALLAR" 4.2. 15 2008 A 14 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO AMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA 4.2. 15 2008 A 15 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO AMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ETARLIMA 4.2. 16 2008 A 16 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PROJECT 2010" 4.2. 17 2008 A 17 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 30.000,00 1.100,00 30.000,00 1.100,00 -28.900,00 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PARQUEXPO"

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A TRANSPORTAR... 2.343.200,00 2.257.700,00 2.343.200,00 2.283.700,00 -59.500,00

4.2. 18 2008 A 18 TRANSFERENCIA PARA A VALIMAR - COMURB AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0 0102 0405010401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 NO ÂMBITO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "SUPORTE GPS" 4.2. 03 2009 A 3 TRANSFERÊNCIA PARA A VALIMAR COMURB NOAD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 9.000,00 4.000,00 9.000,00 4.000,00 -5.000,00 ÂMBITO DO PROJECTO GEOPORTAIS E MUNICIPAL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MUNICIPAIS PARA A GESTÃO E MONITORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 4.2. 04 2009 A 4 TRANFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB NOAD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 14.000,00 4.000,00 14.000,00 4.000,00 -10.000,00 ÂMBITO DO PROJECTO e-COMPRAS MUNICIPAL 4.2. 05 2009 A 5 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO "PROVERE" MUNICIPAL 4.2. 06 2009 A 6 TRANSFERÊNCIAS PARA A VALIMAR COMURB AD. 2009/01/02 2009/12/31 0102 0405010401 7.000,00 4.950,00 7.000,00 4.950,00 -2.050,00 NO ÂMBITO DO PROJECTO PRO_SEGUINDO MUNICIPAL 4.2. 15 2009 A 15 APOIO A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 080702 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 SOLIDADRIEDADE SOCIAL 4.3. Diversas não especificadas 4.3. 13 2007 A 19 ELABORAÇÃO DA CARTA ARQUEOLOGICA AD. MUN. 2007/01/01 2009/12/31 0 0102 070115 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.3. 18 2008 A 19 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PARA OUTRAS AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0102 040701 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 INSTITUIÇÕES 4.3. 20 2008 A 20 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PARA OUTRAS AD. MUN. 2008/01/01 2009/12/31 0102 080701 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 INSTITUIÇÕES 4.3. 21 2008 A 21 LEVANTAMENTO TOPONIMICO E ATRIBUIÇÃO AD. MUN. 2008/01/01 2010/12/31 0102 020220 10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 200.000,00 20.000,00 DE NÚMEROS DE POLICIA NO CONCELHO DE PONTE DA BARCA 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO DSC 2008/01/01 2009/12/31 05 020105 1.500,00 2.000,00 500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020115 2.500,00 19.000,00 16.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020121 72.000,00 10.500,00 -61.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020208 4.500,00 2.000,00 -2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020210 5.000,00 10.000,00 5.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020212 1.500,00 1.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020213 10.000,00 1.000,00 -9.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020216 2.500,00 2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020217 95.100,00 75.100,00 -20.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020218 2.500,00 5.000,00 2.500,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO

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A TRANSPORTAR... 2.832.200,00 2.749.650,00 3.029.300,00 2.904.250,00 200.000,00 -.125.050,00

4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 020220 10.000,00 10.050,00 50,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 22 2008 A 22 DESENVOLVIMENTO DE ACTIVIDADES NO 05 0202259999 318.600,00 203.500,00 111.500,00 203.500,00 92.000,00 ÂMBITO DAS AGENDAS CULTURAIS DO MUNICIPIO 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA AD. MUN. 2009/01/01 2009/12/31 1 0102 020214 41.000,00 21.000,00 -20.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020215 1.500,00 11.500,00 10.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020216 6.175,00 6.175,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020217 3.150,00 3.150,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 01 2009 A 1 PLANO LOCAL DE PROMOÇÃO DA 0102 0202259999 96.825,00 15.000,00 45.000,00 15.000,00 -30.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA AD. MUN. 2009/01/01 2010/04/30 0102 020214 60.000,00 25.000,00 50.000,00 -35.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020216 14.170,00 170,00 -14.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020217 7.500,00 500,00 -7.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 020220 16.000,00 6.000,00 -10.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 02 2009 A 2 PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 0102 0202259999 107.670,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -5.000,00 ACESSIBILIDADE 4.3. 07 2009 A 7 EDIÇÃO E REEDIÇÕES DE 0BRAS LITERÁRIAS AD. MUN. 2009/01/02 2009/12/31 0102 020115 8.000,00 8.000,00 4.3. 07 2009 A 7 EDIÇÃO E REEDIÇÕES DE 0BRAS LITERÁRIAS 0102 02011603 38.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 -10.000,004.3. 08 2009 A 8 EDIÇÃO DE OUTRAS OBRAS ARTISTICAS AD. 0102 020115 1.000,00 1.000,00 MUNICIPAL 4.3. 08 2009 A 8 EDIÇÃO DE OUTRAS OBRAS ARTISTICAS 0102 02011603 13.500,00 2.500,00 12.500,00 2.500,00 -10.000,004.3. 09 2009 A 9 REALIZAÇÃO DE COLÓNIA DE FÉRIAS PARA DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 0202259999 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 CRIANÇAS E JOVENS 4.3. 10 2009 A 10 DIVULGAÇÃO E EMISSÃO DE GUIA DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 020217 500,00 500,00 ACTUALIZADO DO CARTÃO VIDA 4.3. 10 2009 A 10 DIVULGAÇÃO E EMISSÃO DE GUIA 05 020220 5.000,00 500,00 4.500,00 500,00 -4.000,00 ACTUALIZADO DO CARTÃO VIDA 4.3. 11 2009 A 11 REALIZAÇÃO DO PASSEIO SÉNIOR DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 020115 2.500,00 50,00 -2.450,004.3. 11 2009 A 11 REALIZAÇÃO DO PASSEIO SÉNIOR 05 020210 30.000,00 50,00 27.500,00 50,00 -27.450,004.3. 12 2009 A 12 PROHABITA - ELABORAÇÃO DO PLANO DE DSC 2009/01/02 2010/12/31 05 020214 20.000,00 2.200,00 20.000,00 2.200,00 80.000,00 -17.800,00 INTERVENÇÃO E LOCALIZAÇÃO 4.3. 13 2009 A 13 CONCESSÃO DE APOIOS A PARTICULARES AO DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 040802 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ABRIGO DO BASAT 4.3. 14 2009 A 14 CONCESSÃO DE APOIOS Á NATALIDADE DSC 2009/01/02 2009/12/31 05 040802 17.500,00 2.500,00 17.500,00 2.500,00 -15.000,00

TOTAL ... 3.490.795,00 3.012.400,00 3.490.795,00 3.260.095,00 330.000,00 -.230.700,00


Em ___ de ________________________ de _____ Em ___ de ________________________ de _____

117

Mapa de Operações de Tesouraria

118

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOPERAÇÕES DE TESOURARIA

C.M.P.BARCA 2010/04/14 2009 1

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR MOVIMENTO ANUAL SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTECOD. CONTA TERCEIRO DESIGNACAO

DEVEDOR CREDOR DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

21 CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES 13.631,34 1.251,52 12.379,8221.7 CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES 13.631,34 1.251,52 12.379,8221.7.1 CAUÇÕES LOTEAMENTOS E OBRAS 1.227,88 1.227,88 21.7.4 CAUÇÕES DE ÁGUAS 12.403,46 23,64 12.379,8224 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 31.653,29 546.413,71 554.482,37 39.721,9524.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 13.746,00 202.708,43 203.671,43 14.709,0024.2.1 Trabalho dependente 13.359,00 198.015,43 198.992,43 14.336,0024.2.1.1 IRS- TRABALHO DEPENDENTE 12.021,00 189.602,43 191.917,43 14.336,0024.2.1.2 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE 1.338,00 8.413,00 7.075,00 24.2.4 Prediais 362,00 4.408,00 4.419,00 373,0024.2.9 Sobre outros rendimentos 25,00 285,00 260,00 24.4 Restantes impostos 359,32 4.770,34 4.843,86 432,8424.4.1 Imposto de selo 359,32 4.770,34 4.843,86 432,8424.4.1.2 IMPOSTO DE SELO DE VERBA 251,00 3.726,91 3.733,53 257,6224.4.1.5 IMPOSTO DE SELO DE CAUÇÕES EM NUMERÁRIO 108,32 1.043,43 1.110,33 175,2224.5 Contribuições para a Seguranca Social 17.547,97 338.814,94 345.847,08 24.580,1124.5.1 Caixa geral de Aposentações 10.636,65 207.108,95 210.946,49 14.474,1924.5.1.1 CGA - descontos do pessoal 10.636,65 195.456,41 198.828,31 14.008,5524.5.1.3 CGA - descontos s/ empreitadas e fornecimentos 11.652,54 12.118,18 465,6424.5.2 ADSE 1.710,89 35.841,58 37.141,29 3.010,6024.5.2.1 ADSE - descontos de pessoal 1.710,89 35.841,58 37.141,29 3.010,6024.5.3 Instituto de Gestão Financeira da Seg. Social 5.200,06 95.859,97 97.754,86 7.094,9524.5.3.1 IGFSS - descontos do pessoal 4.085,22 86.759,51 88.700,84 6.026,5524.5.3.3 IGFSS - descontos de pessoal - função pública 1.114,84 9.100,46 9.054,02 1.068,4024.5.4 CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTÉRIO DAS FINNANÇAS 0,37 4,44 4,44 0,3724.9 Outras tributações 120,00 120,00 24.9.1 Multas e coimas 120,00 120,00 24.9.1.1 ENTIDADE AUTUANTE 30,00 30,00 24.9.1.2 ESTADO 90,00 90,00 26 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 455.726,02 229.214,50 439.504,66 666.016,1826.2 Pessoal 326,00 3.910,00 3.902,00 318,0026.2.9 Outras operações com o pessoal 326,00 3.910,00 3.902,00 318,0026.2.9.5 CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRABALHADORES DA 326,00 3.910,00 3.902,00 318,0026.3 Sindicatos 529,61 9.493,62 9.781,86 817,8526.3.1 ATAM 20,82 256,55 257,16 21,4326.3.2 STAL 478,29 5.748,69 5.752,16 481,7626.3.5 SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS 26,47 317,64 317,64 26,4726.3.6 SIDICATO DOS TECNICOS SUPERIORES, TECNICOS ADMNIST 4,03 365,01 393,97 32,9926.3.7 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PUBLICA DO N 2.805,73 3.060,93 255,2026.8 Devedores e credores diversos 454.870,41 215.810,88 425.820,80 664.880,3326.8.5 CREDORES PELA COBRANÇA DE TAXAS 2.390,75 74.170,20 148.565,55 76.786,1026.8.5.1 DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS 59,55 400,80 373,00 31,7526.8.5.1.1 Cartas de caçador 58,55 390,05 362,50 31,0026.8.5.1.6 Cartões para cartas de caçador 1,00 10,75 10,50 0,7526.8.5.10 TRIBUNAL DE CONTAS 303,15 303,1526.8.5.11 OUTROS CREDORES 1.917,40 40.687,82 44.402,42 5.632,0026.8.5.15 DGCI 110,65 679,95 569,30 26.8.5.16 RETENÇÕES ORDENS JUDICIAIS 32.374,63 103.193,83 70.819,2026.8.5.3 CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS 27,00 27,00 26.8.8 Devedores Diversos - Outros 89.907,12 89.907,12 26.8.8.9 OUTROS DEVEDORES DIVERSOS 89.907,12 89.907,12 26.8.9 Credores Diversos - Outros 452.479,66 51.733,56 187.348,13 588.094,2326.8.9.1 Companhia de Seguros Império 38,91 466,37 465,34 37,8826.8.9.2 Honorários de vistorias e outros 10,78 11,76 0,9826.8.9.2.5 CAIXA DE PREVIDENCIA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 10,78 11,76 0,9826.8.9.5 FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ CAUÇÕES 452.440,75 51.256,41 186.871,03 588.055,37

TOTAL ... 501.010,65 776.879,73 993.987,03 718.117,95

119


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

120

Fluxos de Caixa

121

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA ANO 2009PAG. 1

Recebimentos Pagamentos

Saldo da gerência anterior ..... 763.549,48 Despesas orçamentais ........ 16.256.139,17

Execução orçamental ....... 262.538,83 Correntes ................ 7.950.538,37Operações de tesouraria ... 501.010,65 Capital ................ 8.305.600,80

Receitas orçamentais ........... 16.172.285,03 Operações de tesouraria ..... 776.879,73

Correntes ................. 7.758.994,47 Saldo para a gerência seguinte ... 896.802,64Capital ................... 8.413.290,56Outras ................... Execução orçamental .......... 178.684,69

Operações de tesouraria ........ 993.987,03 Operações de tesouraria ...... 718.117,95

Total .............. 17.929.821,54 Total ................. 17.929.821,54

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

122

12:22 2010/04/14 Fluxos de caixa Pag. 1

F L U X O S D E C A I X AANO 2009

ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31

R E C E B I M E N T O S

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR................................................... .... 763.549,48

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ................................. ....................... 262.538,83OPERAÇÕES DE TESOURARIA .............................. ...................... 501.010,65

RECEITAS ORÇAMENTAIS ................................ .......................... 16.172.285,03

01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.056.955,370102 OUTROS 1.056.955,37010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 630.777,26010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO 140.148,16010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ON EROSAS DE IMÓVEIS 220.840,06010205 DERRAMA 65.189,8902 IMPOSTOS INDIRECTOS 29.481,110202 OUTROS 29.481,11020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUT ARQUIAS LOCAIS 29.481,1102020601 Mercados e Feiras 319,2402020602 Loteamento e Obras 16.550,6102020603 Ocupação de Via Pública 1.212,8602020605 Publicidade 2.824,7602020699 Outros 8.573,640202069901 TMDP 1.977,790202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HA BITAÇÃO 435,450202069999 OUTROS 6.160,4004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 211.434,200401 TAXAS 206.182,82040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 206.152,7604012301 Mercados e Feiras 86.696,2604012302 Loteamento e Obras 74.752,5704012303 Ocupação de Via Pública 3.086,7704012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 182,5004012306 Saneamento 30.905,4404012399 Outros 10.529,220401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HA BITAÇÃO 204,340401239999 OUTRAS 10.324,88040199 TAXAS DIVERSAS 30,060402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.251,38040201 JUROS DE MORA 840,31040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 715,02040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 3.696,0505 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 298.712,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 4.190,40050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA S 4.190,400509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇ ÕES PÚBLICAS 0,76050999 Outros 0,760510 RENDAS 294.520,84051001 TERRENOS 1.703,64051099 OUTROS 292.817,2005109901 RENDAS DE CONCESSÃO 292.817,2006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.210.364,320603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.197.287,99060301 ESTADO 4.055.084,3106030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.327.992,0006030102 Fundo Social Municipal 222.882,0006030103 Participação variável no IRS 99.019,00

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ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA Pág. 2


06030199 Outros 405.191,31060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.142.203,680605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.076,33060501 CONTINENTE 13.076,3306050101 VALIMAR- COMURB 13.076,3307 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 862.140,350701 VENDA DE BENS 258.728,53070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.875,50070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 11,04070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 256.841,9907011101 VENDA DE ÁGUA 256.841,990702 SERVIÇOS 477.901,26070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 2.942,40070203 VISTORIAS E ENSAIOS 618,88070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI S E DESPORTO 103.446,0107020803 SERVIÇOS CULTURAIS 13.698,1107020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 89.747,90070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 368.034,3207020901 Saneamento 161.497,3207020902 Resíduos Sólidos 50,0107020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mer cadorias 82.897,6207020904 Trabalhos por Conta de Particulares 4.492,0707020905 Cemitérios 24.508,5307020907 Parques de Estacionamento 28.362,2207020999 Outros 66.226,550702099999 OUTROS 66.226,55070299 OUTROS 2.859,6507029999 OUTROS 2.859,650703 RENDAS 125.510,56070301 HABITAÇÕES 27.158,28070399 OUTRAS 98.352,2808 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 89.907,120801 OUTRAS 89.907,12080199 OUTRAS 89.907,1208019999 Diversas 89.907,1210 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.681.619,871003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.589.540,46100301 ESTADO 2.333.609,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.333.609,00100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PR OJECTOS CO-FINANCIADO 3.914.342,8810030701 FEDER 3.914.342,88100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 341.588,581005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 92.079,41100501 CONTINENTE 92.079,4110050101 VALIMAR - COMURB 92.079,4111 ACTIVOS FINANCEIROS 3.336,731108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 3.336,73110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 3.336,7312 PASSIVOS FINANCEIROS 1.728.333,961205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,00120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 667.500,001206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 1.060.833,96

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120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.060.833,96

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES........................... .................. 7.758.994,47TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL........................... ................. 8.413.290,56TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .............................. .................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ............................. ......................... 993.987,03

TOTAL .............................................. ... 17.929.821,54

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS............................................. 16.256.139,17

01 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4.929.792,26 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 28.497,23 0101 01 DESPESAS COM O PESSOAL 27.809,230101 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 27.809,230101 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 27.809,230101 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 688,000101 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 688,000101 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 688,000102 CÂMARA MUNICIPAL 3.592.216,08 0102 01 DESPESAS COM O PESSOAL 722.124,400102 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 610.879,490102 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 177.973,270102 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 200.645,740102 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 111.154,680102 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 89.491,060102 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 16.542,670102 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AV ENÇA 40.778,460102 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 2.441,560102 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ O 46.943,920102 010111 REPRESENTAÇÃO 19.464,220102 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 26.480,570102 01011301 Pessoal dos quadros 14.627,310102 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 7.722,720102 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 6.904,590102 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 5.717,270102 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.135,990102 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 70.422,330102 01011401 Pessoal dos quadros 32.981,740102 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 17.815,620102 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 15.166,120102 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 37.440,590102 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 9.186,750102 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 15.246,860102 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.270,870102 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 194,000102 010204 AJUDAS DE CUSTO 3.529,470102 010205 ABONO PARA FALHAS 273,820102 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 9.978,700102 0103 SEGURANÇA SOCIAL 95.998,050102 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 6.076,650102 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 433,320102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 1.450,14

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P A G A M E N T O S

0102 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 86.824,020102 01030502 Caixa Geral de Aposentações 43.551,120102 01030503 Segurança Social - Regime Geral 43.272,900102 010308 OUTRAS PENSÕES 1.213,920102 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 319.848,200102 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 41.983,940102 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 12.030,340102 02010201 Gasolina 3.907,630102 02010202 Gasóleo 6.309,240102 02010299 Outros 1.813,470102 020104 LIMPEZA E HIGIENE 10,290102 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.679,420102 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 34,170102 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 10.089,580102 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 14.185,090102 02011603 Outros 14.185,090102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 30,000102 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 187,150102 020121 OUTROS BENS 3.737,900102 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 277.864,260102 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 5.150,210102 020209 COMUNICAÇÕES 2.975,830102 02020902 Telemóvel 2.216,100102 02020903 Correios 676,800102 02020904 Internet 82,930102 020210 TRANSPORTES 416,280102 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.202,100102 020212 SEGUROS 2.957,570102 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.233,860102 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E C ONSULTADORIA 95.709,600102 020215 FORMAÇÃO 2.883,000102 020217 PUBLICIDADE 27.986,200102 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 188,200102 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 6.164,000102 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 68.107,560102 020225 OUTROS SERVIÇOS 56.889,850102 02022502 DGAL 5.832,000102 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 51.057,850102 0202259999 Outros 51.057,850102 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 958.310,270102 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 67.466,700102 040301 ESTADO 67.466,700102 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 325.397,320102 040501 CONTINENTE 325.397,320102 04050102 Freguesias 220.766,250102 04050104 Associações de Municipios 55.728,040102 0405010401 Valimar Comurb 21.107,430102 0405010402 Outros 34.620,610102 04050108 oUTROS 48.903,030102 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 565.446,250102 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 565.446,250102 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.319,000102 0602 DIVERSAS 31.319,000102 060203 OUTRAS 31.319,000102 06020305 Outras 31.319,000102 0602030501 Indemnizações 31.319,000102 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.208.938,57

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P A G A M E N T O S

0102 0701 INVESTIMENTOS 1.202.140,610102 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 1.131.136,150102 07010413 OUTROS 1.131.136,150102 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 220,720102 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 442,600102 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 40.539,960102 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 9.690,000102 07011002 Outro 9.690,000102 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 20.111,180102 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 6.797,960102 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO F INANCEIRA 6.797,960102 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 351.675,640102 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 169.059,490102 080501 CONTINENTE 169.059,490102 08050102 Freguesias 169.059,490102 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 182.616,150102 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 135.116,150102 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 47.500,000103 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 1.309.078,95 0103 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 217.699,900103 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 206.821,200103 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRA S INSTITUIÇ 206.821,200103 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 7.701,010103 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRA ZOS 199.120,190103 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚB LICA 6.349,610103 030201 DESPESAS DIVERSAS 6.349,610103 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 4.529,090103 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.047,400103 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 3.481,690103 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.091.379,050103 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,000103 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 667.500,000103 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 423.879,050103 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 423.879,0502 DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEI RA 894.467,08 02 01 DESPESAS COM O PESSOAL 628.350,9702 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 416.922,7902 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 296.278,7802 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 262.428,8502 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 33.849,9302 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 18.191,2702 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ O 7.335,0002 010111 REPRESENTAÇÃO 2.339,0402 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 25.615,7302 01011301 Pessoal dos quadros 23.420,9502 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 20.692,4202 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 2.728,5302 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 2.194,7802 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 56.180,7002 01011401 Pessoal dos quadros 51.227,3402 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 45.576,9602 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 5.650,3802 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 4.953,3602 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 10.982,2702 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 7.272,7302 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 1.843,9002 010204 AJUDAS DE CUSTO 971,70

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02 010205 ABONO PARA FALHAS 1.112,6302 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 15,2602 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUN ÇÕES 2.494,8002 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 834,4402 0103 SEGURANÇA SOCIAL 204.155,4502 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 10.913,5102 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 3.297,2802 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 130.454,9302 01030501 ADSE 68.359,5702 01030502 Caixa Geral de Aposentações 46.010,4102 01030503 Segurança Social - Regime Geral 16.084,9502 010308 OUTRAS PENSÕES 837,7002 010309 SEGUROS 58.652,0302 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 58.652,0302 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 223.660,4702 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 48.688,0302 020104 LIMPEZA E HIGIENE 5,2802 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 12.707,0502 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 11,2502 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 42,1502 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 35.502,6102 02011601 Água 35.502,6102 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 148,9602 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 60,0002 020121 OUTROS BENS 210,7302 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 174.972,4402 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 2.750,5802 02020102 Condomínios 2.750,5802 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 473,3902 020209 COMUNICAÇÕES 65.574,5602 02020901 Telefone 15.954,3002 02020902 Telemóvel 14.883,2702 02020903 Correios 25.368,8402 02020904 Internet 9.368,1502 020210 TRANSPORTES 1.958,5002 020212 SEGUROS 3.214,6702 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E C ONSULTADORIA 10.351,2502 020215 FORMAÇÃO 3.300,0002 020217 PUBLICIDADE 35.492,7802 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 625,1602 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 23.418,9302 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.021,0002 020225 OUTROS SERVIÇOS 23.791,6202 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 23.791,6202 0202259999 Outros 23.791,6202 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.865,0002 0602 DIVERSAS 1.865,0002 060203 OUTRAS 1.865,0002 06020301 Restituições 1.527,6602 06020302 IVA Pago 319,0002 06020305 Outras 18,3402 0602030599 Outros 18,3402 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 40.590,6402 0701 INVESTIMENTOS 40.590,6402 070101 TERRENOS 30.600,0002 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 462,4402 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 9.528,20

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03 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E AMBIE NTE 5.986.796,04 03 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.004.502,5303 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 829.214,9503 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 553.894,2103 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 508.109,2103 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 45.785,0003 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 49.432,3803 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 709,3703 010111 REPRESENTAÇÃO 2.339,0403 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 65.113,5003 01011301 Pessoal dos quadros 62.350,9703 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 57.022,0103 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 5.328,9603 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 2.762,5303 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 112.769,5103 01011401 Pessoal dos quadros 104.530,7903 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 96.429,3703 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 8.101,4203 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 8.238,7203 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 44.956,9403 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 21.788,0603 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 18.110,2103 010204 AJUDAS DE CUSTO 2.202,7603 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 1.475,0903 0103 SEGURANÇA SOCIAL 153.499,5203 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 15.350,5303 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 15.667,6103 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.430,9603 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 120.050,4203 01030502 Caixa Geral de Aposentações 95.094,3903 01030503 Segurança Social - Regime Geral 24.956,0303 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.159.276,3903 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 221.416,7003 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 16.863,9803 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 44.708,8103 02010201 Gasolina 616,6803 02010202 Gasóleo 41.834,6603 02010299 Outros 2.257,4703 020104 LIMPEZA E HIGIENE 5.822,7203 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 1.698,5203 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 525,6003 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 43,4403 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 8.619,3203 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 24,5003 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 2.426,3403 020121 OUTROS BENS 140.683,4703 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 937.859,6903 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 136.096,0903 02020101 Electricidade 136.096,0903 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 54.580,1703 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 16.700,0003 020210 TRANSPORTES 540,0003 020212 SEGUROS 9.866,3603 020215 FORMAÇÃO 2.985,2203 020217 PUBLICIDADE 10.322,9603 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 731,3003 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 360,00

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P A G A M E N T O S

03 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 260.997,1403 020225 OUTROS SERVIÇOS 444.680,4503 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 444.680,4503 0202259901 Iluminação pública 224.591,8003 0202259999 Outros 220.088,6503 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 896,5403 0602 DIVERSAS 896,5403 060203 OUTRAS 896,5403 06020301 Restituições 146,5403 06020305 Outras 750,0003 0602030599 Outros 750,0003 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 3.822.120,5803 0701 INVESTIMENTOS 3.625.377,5103 070102 HABITAÇÕES 3.018,1003 07010203 reparação e Beneficiação 3.018,1003 070103 EDIFÍCIOS 1.135.353,0803 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.077.862,5203 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREAT IVAS 1.800,0003 07010304 CRECHES 9.076,3903 07010307 OUTROS 46.614,1703 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 2.453.633,9103 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Com plementares 774.054,1803 07010402 Sistema de drenagem de águas resi duais 175.750,5603 07010404 Iluminação Pública 1.804,8003 07010405 Parques e Jardins 89.532,1803 07010406 Instalações desportivas e recreat ivas 11.647,1503 07010407 Captação, Tratamento e Distribui ção De Água 2.280,6603 07010408 Viação rural 911.088,9903 07010409 Sinalização e trânsito 71.720,3803 07010413 OUTROS 415.755,0103 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 67,6103 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 150,0003 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 286,7203 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 19.313,6703 07011002 Outro 19.313,6703 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 12.297,0603 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 1.257,3603 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 16.090,5703 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO F INANCEIRA 16.090,5703 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 180.652,5003 070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 180.652,5003 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COM PLEMENTARES 180.652,5004 DIVISÃO DE PLANEAMENTO E URBANISM O 332.282,67 04 01 DESPESAS COM O PESSOAL 224.625,9204 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 187.415,2004 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 124.166,9204 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 89.016,7804 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 35.150,1404 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 19.589,8704 010111 REPRESENTAÇÃO 2.339,0404 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 10.666,1404 01011301 Pessoal dos quadros 9.701,2804 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 6.165,8804 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 3.535,4004 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 964,8604 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 27.500,2104 01011401 Pessoal dos quadros 21.740,06

130




P A G A M E N T O S

04 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 15.361,3004 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 6.378,7604 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 5.760,1504 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 3.153,0204 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 5.559,4104 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 310,2604 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 59,0004 010204 AJUDAS DE CUSTO 319,5104 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUN ÇÕES 4.561,2004 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 309,4404 0103 SEGURANÇA SOCIAL 31.651,3104 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 1.005,9804 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 412,8604 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 30.232,4704 01030502 Caixa Geral de Aposentações 16.096,9004 01030503 Segurança Social - Regime Geral 14.135,5704 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 21.237,4204 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 2.131,8904 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 48,6004 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 1.253,8904 02010202 Gasóleo 1.234,6904 02010299 Outros 19,2004 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 756,3804 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 56,7004 020121 OUTROS BENS 16,3204 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 19.105,5304 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 1.810,7804 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 6.549,0004 020210 TRANSPORTES 5,6604 020212 SEGUROS 227,5104 020215 FORMAÇÃO 1.565,0004 020217 PUBLICIDADE 2.645,6604 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 5.863,2004 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 330,0004 020225 OUTROS SERVIÇOS 108,7204 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 108,7204 0202259999 Outros 108,7204 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 86.419,3304 0701 INVESTIMENTOS 86.419,3304 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 42.154,6204 07010405 Parques e Jardins 1.530,0004 07010413 OUTROS 40.624,6204 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 996,4304 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 188,8804 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 360,0004 07011002 Outro 360,0004 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 14,4004 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 42.705,0005 DIVISÃO SÓCIO CULTURAL 4.112.801,12 05 01 DESPESAS COM O PESSOAL 1.410.583,0605 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 1.204.840,2805 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 836.519,3105 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 598.455,1605 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 238.064,1505 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 45.764,4905 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AV ENÇA 981,8005 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 664,62

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P A G A M E N T O S

05 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ O 11.090,5205 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 104.298,8605 01011301 Pessoal dos quadros 96.109,0005 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 63.780,9905 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 32.328,0105 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 8.189,8605 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 162.270,0905 01011401 Pessoal dos quadros 151.996,8205 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 111.055,5005 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 40.941,3205 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 10.273,2705 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 43.250,5905 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 8.235,8805 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 2.373,2505 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.006,6805 010205 ABONO PARA FALHAS 1.723,2605 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 789,0905 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUN ÇÕES 2.343,6005 0103 SEGURANÇA SOCIAL 197.506,9005 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 7.682,6505 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 12.276,3905 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.783,0405 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 174.764,8205 01030502 Caixa Geral de Aposentações 99.465,7705 01030503 Segurança Social - Regime Geral 75.299,0505 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 997.741,0705 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 142.619,4605 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 15,0005 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 82.033,8505 02010202 Gasóleo 28.012,0605 02010299 Outros 54.021,7905 020104 LIMPEZA E HIGIENE 12.582,5405 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCION ADAS 1.169,3905 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 425,7605 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.568,9705 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 651,9005 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 169,3805 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 30.047,0505 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 4,0005 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 28,0005 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 372,3705 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 1.482,3605 020121 OUTROS BENS 11.068,8905 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 855.121,6105 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 82.565,3405 02020101 Electricidade 82.565,3405 020202 LIMPEZA E HIGIENE 30.931,0005 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 26.000,4205 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 27.096,0005 020209 COMUNICAÇÕES 3.154,2305 02020901 Telefone 1.859,9505 02020904 Internet 1.294,2805 020210 TRANSPORTES 401.133,6505 020212 SEGUROS 6.033,4305 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E C ONSULTADORIA 4.565,8805 020215 FORMAÇÃO 25,0005 020217 PUBLICIDADE 46.758,23

132




P A G A M E N T O S

05 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 4.887,0805 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1.800,0005 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 21.064,5205 020225 OUTROS SERVIÇOS 199.106,8305 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 199.106,8305 0202259999 Outros 199.106,8305 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 1.704.476,9905 0701 INVESTIMENTOS 1.704.476,9905 070103 EDIFÍCIOS 1.676.338,7205 07010305 ESCOLAS 1.676.338,7205 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 10.560,0005 07010602 Outro 10.560,0005 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.468,3905 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 613,4905 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 4.416,6005 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 8.295,6405 07011002 Outro 8.295,6405 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 28,9505 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 2.755,20

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.......................... 7.950.538,37TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL......................... 8.305.600,80

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.......................................... 776.879,73

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.................................... 896.802,64

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL....................................... 178.684,69OPERAÇÕES DE TESOURARIA................................... 718.117,95

TOTAL ................................... 17.929.821,54

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA Pág. 1 PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO - 2009/12/31


SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR................................................... .... 763.549,48

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ................................. ....................... 262.538,83OPERAÇÕES DE TESOURARIA .............................. ...................... 501.010,65

RECEITAS ORÇAMENTAIS ................................ .......................... 16.172.285,03

01 IMPOSTOS DIRECTOS 1.056.955,370102 OUTROS 1.056.955,37010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 630.777,26010203 IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO 140.148,16010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ON EROSAS DE IMÓVEIS 220.840,06010205 DERRAMA 65.189,8902 IMPOSTOS INDIRECTOS 29.481,110202 OUTROS 29.481,11020206 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUT ARQUIAS LOCAIS 29.481,1102020601 Mercados e Feiras 319,2402020602 Loteamento e Obras 16.550,6102020603 Ocupação de Via Pública 1.212,8602020605 Publicidade 2.824,7602020699 Outros 8.573,640202069901 TMDP 1.977,790202069902 TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TECNICA DA HA BITAÇÃO 435,450202069999 OUTROS 6.160,4004 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 211.434,200401 TAXAS 206.182,82040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 206.152,7604012301 Mercados e Feiras 86.696,2604012302 Loteamento e Obras 74.752,5704012303 Ocupação de Via Pública 3.086,7704012305 CAÇA, USO E PORTE DE ARMA 182,5004012306 Saneamento 30.905,4404012399 Outros 10.529,220401239901 TAXA DE DEPÓSITO DE FICHA TÉCNICA DA HA BITAÇÃO 204,340401239999 OUTRAS 10.324,88040199 TAXAS DIVERSAS 30,060402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 5.251,38040201 JUROS DE MORA 840,31040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 715,02040299 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 3.696,0505 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 298.712,000502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 4.190,40050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRA S 4.190,400509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇ ÕES PÚBLICAS 0,76050999 Outros 0,760510 RENDAS 294.520,84051001 TERRENOS 1.703,64051099 OUTROS 292.817,2005109901 RENDAS DE CONCESSÃO 292.817,2006 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.210.364,320603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 5.197.287,99060301 ESTADO 4.055.084,3106030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.327.992,0006030102 Fundo Social Municipal 222.882,0006030103 Participação variável no IRS 99.019,00

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06030199 Outros 405.191,31060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.142.203,680605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 13.076,33060501 CONTINENTE 13.076,3306050101 VALIMAR- COMURB 13.076,3307 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 862.140,350701 VENDA DE BENS 258.728,53070102 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 1.875,50070109 MATÉRIAS DE CONSUMO 11,04070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 256.841,9907011101 VENDA DE ÁGUA 256.841,990702 SERVIÇOS 477.901,26070201 ALUGUER DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS 2.942,40070203 VISTORIAS E ENSAIOS 618,88070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAI S E DESPORTO 103.446,0107020803 SERVIÇOS CULTURAIS 13.698,1107020804 SERVIÇOS DESPORTIVOS 89.747,90070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 368.034,3207020901 Saneamento 161.497,3207020902 Resíduos Sólidos 50,0107020903 Transportes Colectivos de Pessoas e Mer cadorias 82.897,6207020904 Trabalhos por Conta de Particulares 4.492,0707020905 Cemitérios 24.508,5307020907 Parques de Estacionamento 28.362,2207020999 Outros 66.226,550702099999 OUTROS 66.226,55070299 OUTROS 2.859,6507029999 OUTROS 2.859,650703 RENDAS 125.510,56070301 HABITAÇÕES 27.158,28070399 OUTRAS 98.352,2808 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 89.907,120801 OUTRAS 89.907,12080199 OUTRAS 89.907,1208019999 Diversas 89.907,1210 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.681.619,871003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6.589.540,46100301 ESTADO 2.333.609,0010030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 2.333.609,00100307 ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PR OJECTOS CO-FINANCIADO 3.914.342,8810030701 FEDER 3.914.342,88100308 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 341.588,581005 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 92.079,41100501 CONTINENTE 92.079,4110050101 VALIMAR - COMURB 92.079,4111 ACTIVOS FINANCEIROS 3.336,731108 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 3.336,73110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE 3.336,7312 PASSIVOS FINANCEIROS 1.728.333,961205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,00120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 667.500,001206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 1.060.833,96

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120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 1.060.833,96

TOTAL DAS RECEITA CORRENTES........................... .................. 7.758.994,47TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL........................... ................. 8.413.290,56TOTAL DE OUTRAS RECEITAS .............................. .................

OPERAÇÕES DE TESOURARIA. ............................. ......................... 993.987,03

TOTAL .............................................. ... 17.929.821,54

P A G A M E N T O S

DESPESAS ORÇAMENTAIS............................................. 16.256.139,17

01 DESPESAS COM O PESSOAL 4.017.996,11 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 3.249.272,71 010101 TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 177.973,27 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 2.011.504,96 01010401 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 1.569.164,68 01010402 Contratado por tempo indeterminad o 442.340,28 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 149.520,68 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AV ENÇA 41.760,26 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 3.815,55 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ O 65.369,44 010111 REPRESENTAÇÃO 26.481,34 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 232.174,80 01011301 Pessoal dos quadros 206.209,51 0101130101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 155.384,02 0101130102 Contrato por tempo indeterminado 50.825,49 01011302 Pessoal em qualquer outra situaçã o 19.829,30 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 6.135,99 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 429.142,84 01011401 Pessoal dos quadros 362.476,75 0101140101 Transitado de anterior nomeação d efinitiva 286.238,75 0101140102 Contrato por tempo indeterminado 76.238,00 01011402 Pessoal em qualquer outra situaçã o 66.666,09 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNI DADE / PATERNIDAD 111.529,57 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 85.912,17 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 23.908,49 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 253,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 8.030,12 010205 ABONO PARA FALHAS 3.109,71 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 2.279,44 010212 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUN ÇÕES 9.399,60 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 38.931,81 0103 SEGURANÇA SOCIAL 682.811,23 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 41.029,32 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 433,32 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JO VENS 33.104,28 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 5.214,00 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 542.326,66 01030501 ADSE 68.359,57 01030502 Caixa Geral de Aposentações 300.218,59 01030503 Segurança Social - Regime Geral 173.748,50 010308 OUTRAS PENSÕES 2.051,62 010309 SEGUROS 58.652,03

136




P A G A M E N T O S

01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss 58.652,03 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2.722.451,55 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 457.528,02 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 16.927,58 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 140.026,89 02010201 Gasolina 4.524,31 02010202 Gasóleo 77.390,65 02010299 Outros 58.111,93 020104 LIMPEZA E HIGIENE 18.420,83 020105 ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCION ADAS 1.169,39 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 2.124,28 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 18.237,42 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 740,76 020113 MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO 169,38 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 40.178,78 020116 MERCADORIAS PARA VENDA 49.687,70 02011601 Água 35.502,61 02011603 Outros 14.185,09 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 8.680,02 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 231,46 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃ O 3.486,71 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E R ECREIO 1.729,51 020121 OUTROS BENS 155.717,31 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 2.264.923,53 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 221.412,01 02020101 Electricidade 218.661,43 02020102 Condomínios 2.750,58 020202 LIMPEZA E HIGIENE 30.931,00 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 88.014,97 020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 50.345,00 020209 COMUNICAÇÕES 71.704,62 02020901 Telefone 17.814,25 02020902 Telemóvel 17.099,37 02020903 Correios 26.045,64 02020904 Internet 10.745,36 020210 TRANSPORTES 404.054,09 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 5.202,10 020212 SEGUROS 22.299,54 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 3.233,86 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E C ONSULTADORIA 110.626,73 020215 FORMAÇÃO 10.758,22 020217 PUBLICIDADE 123.205,83 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 6.431,74 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 31.442,13 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 292.576,66 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 68.107,56 020225 OUTROS SERVIÇOS 724.577,47 02022502 DGAL 5.832,00 02022599 SERVIÇOS DIVERSOS 718.745,47 0202259901 Iluminação pública 224.591,80 0202259999 Outros 494.153,67 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 217.699,90 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 206.821,20 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRA S INSTITUIÇ 206.821,20 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 7.701,01 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGOS PRA ZOS 199.120,19 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚB LICA 6.349,61

137




P A G A M E N T O S

030201 DESPESAS DIVERSAS 6.349,61 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 4.529,09 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.047,40 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 3.481,69 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 958.310,27 0403 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 67.466,70 040301 ESTADO 67.466,70 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 325.397,32 040501 CONTINENTE 325.397,32 04050102 Freguesias 220.766,25 04050104 Associações de Municipios 55.728,04 0405010401 Valimar Comurb 21.107,43 0405010402 Outros 34.620,61 04050108 oUTROS 48.903,03 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 565.446,25 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 565.446,25 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.080,54 0602 DIVERSAS 34.080,54 060203 OUTRAS 34.080,54 06020301 Restituições 1.674,20 06020302 IVA Pago 319,00 06020305 Outras 32.087,34 0602030501 Indemnizações 31.319,00 0602030599 Outros 768,34 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 6.862.546,11 0701 INVESTIMENTOS 6.659.005,08 070101 TERRENOS 30.600,00 070102 HABITAÇÕES 3.018,10 07010203 reparação e Beneficiação 3.018,10 070103 EDIFÍCIOS 2.811.691,80 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 1.077.862,52 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREAT IVAS 1.800,00 07010304 CRECHES 9.076,39 07010305 ESCOLAS 1.676.338,72 07010307 OUTROS 46.614,17 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 3.626.924,68 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Com plementares 774.054,18 07010402 Sistema de drenagem de águas resi duais 175.750,56 07010404 Iluminação Pública 1.804,80 07010405 Parques e Jardins 91.062,18 07010406 Instalações desportivas e recreat ivas 11.647,15 07010407 Captação, Tratamento e Distribui ção De Água 2.280,66 07010408 Viação rural 911.088,99 07010409 Sinalização e trânsito 71.720,38 07010413 OUTROS 1.587.515,78 070106 MATERIAL DE TRANSPORTES 10.560,00 07010602 Outro 10.560,00 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3.215,59 070108 SOFTWARE INFORMÁTICO 1.394,97 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 45.243,28 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 37.659,31 07011002 Outro 37.659,31 070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 12.340,41 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 76.356,94 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 22.888,53 070205 MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO F INANCEIRA 22.888,53 0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 180.652,50

138




P A G A M E N T O S

070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 180.652,50 07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COM PLEMENTARES 180.652,50 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 351.675,64 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 169.059,49 080501 CONTINENTE 169.059,49 08050102 Freguesias 169.059,49 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 182.616,15 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 135.116,15 080702 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL 47.500,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.091.379,05 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 667.500,00 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 667.500,00 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 423.879,05 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 423.879,05

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES.......................... 7.950.538,37TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL......................... 8.305.600,80

OPERAÇÕES DE TESOURARIA.......................................... 776.879,73

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.................................... 896.802,64

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL....................................... 178.684,69OPERAÇÕES DE TESOURARIA................................... 718.117,95

TOTAL ................................... 17.929.821,54

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

139

Análise da situação financeira e Patrimonial

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BALANÇOANO 2009

ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA PAG. 1

EXERCÍCIOSCÓDIGO

DAS N N - 1CONTAS ACTIVO

AB A/P AL AL

Imobilizado: Bens de domínio público 451 Terrenos e recursos naturais 452 Edifícios 453 Outras construções e infra-estruturas 25.506.513,84 10.366.065,21 15.140.448,63 15.991.159,75 455 Bens do património histórico,artístico e cultural 8.033,14 8.033,14 8.033,14 459 Outros bens de domínio público 1.394.102,04 154.063,37 1.240.038,67 1.249.516,85 445 Imobilizações em curso 2.501.312,01 2.501.312,01 1.987.855,07 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público

29.409.961,03 10.520.128,58 18.889.832,45 19.236.564,81

Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalacção 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos 339,74 127,41 212,33 254,80 443 Imobilizações em curso 270.855,86 270.855,86 219.427,95 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpórea s

271.195,60 127,41 271.068,19 219.682,75

Imobilizações corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 1.180.849,74 1.180.849,74 1.150.249,74 422 Edificios e outras construções 17.123.100,12 6.809.103,35 10.313.996,77 8.718.692,59 423 Equipamento básico 706.823,70 372.804,08 334.019,62 331.077,23 424 Equipamento de transporte 757.115,24 544.818,36 212.296,88 241.501,76 425 Ferramentas e utensílios 84.248,17 60.769,10 23.479,07 24.118,35 426 Equipamento administrativo 802.471,56 260.220,14 542.251,42 56.314,99 427 Taras e vasilhame 40,00 28,57 11,43 17,14 429 Outras imobilizações corpóreas 840.702,75 622.475,77 218.226,98 312.895,39 442 Imobilizações em curso 16.373.700,05 16.373.700,05 13.322.766,89 448 Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas

37.869.051,33 8.670.219,37 29.198.831,96 24.157.634,08

Investimentos financeiros 411 Partes de capital 32.012,92 32.012,92 32.012,92 412 Obrigações e títulos de participação 128.473,00 128.473,00 128.473,00 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras 441 Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiro s

160.485,92 160.485,92 160.485,92

Circulante: Existências: 36 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 110.755,54 110.755,54 60.863,75 35 Produtos e trabalhos em curso 34 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 Produtos acabados e intermédios 32 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras

110.755,54 110.755,54 60.863,75

141

BALANÇOANO 2009


EXERCÍCIOSCÓDIGO

DAS N N - 1CONTAS ACTIVO

AB A/P AL AL

Dívidas de terceiros - Medio e longo prazos: (a)

Dívidas de terceiros - Curto prazo: 28 Empréstimos concedidos 211 Clientes c/c 212 Contribuintes c/c 213 Utentes c/c 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobranca duvid osa 251 Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 24 Estado e outros entes públicos 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros devedores 3.632.781,41 3.632.781,41 5.945.714,72

3.632.781,41 3.632.781,41 5.945.714,72

Títulos negociáveis: 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria

Depositos em instituições financeiras e Caixa: 12 Depositos em instituições financeiras 895.102,42 895.102,42 763.360,76 11 Caixa 1.700,22 1.700,22 188,72

896.802,64 896.802,64 763.549,48

Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos 260,33 260,33 272 Custos diferidos

260,33 260,33

Total de amortizações .............. 19.190.475,36

Total de provisões.................

Total do activo .................... 72.351.293,80 19.190.475,36 53.160.818,44 50.544.495,51

142

BALANÇOANO 2009


EXERCÍCIOSCÓDIGO

DASCONTAS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO N N - 1

Fundos próprios: 51 Património 19.743.726,00 18.360.826,18 55 Ajustamento de partes de capital em empresas 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais 896.041,36 756.262,75 572 Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 7.941.278,87 6.683.271,42 575 Subsídios 303.243,42 303.243,42 576 Doações 577 Reservas decorrentes de transferências de activos 59 Resultados transitados 1.289.608,90 2.077.923,21 88 Resultado líquido em exercício 167.365,46 2.795.572,12

30.341.264,01 30.977.099,10

Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos 163.561,89 163.561,89

163.561,89 163.561,89

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazos (a) 2312 Empréstimos de médio/ longo prazo 6.504.852,38 5.867.897,47

6.504.852,38 5.867.897,47

Dívidas a terceiros - Curto Prazo 2311 Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores c/c 917.150,64 389.248,33 228 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 10.551,48 73.375,63 252 Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes 2611 Fornecedores de imobilizado c/c 2.859.997,07 2.229.882,77 24 Estado e outros entes públicos 49.455,44 31.972,29 264 Administração autárquica 262+263+267+268 Outros credores 670.401,43 472.092,44 217 Credores de Operações não Orçamentais 12.379,82 13.631,34

4.519.935,88 3.210.202,80

Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos 278.302,28 154.254,72 274 Proveitos diferidos 11.352.902,00 10.171.479,53

11.631.204,28 10.325.734,25

Total do passivo ........ 22.819.554,43 19.567.396,41

Total dos fundos próprios e do passivo ................... .......... 53.160.818,44 50.544.495,51

143

BALANÇOANO 2009


ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOSANO 2009

ENTIDADE C.M.P.BARCA - MUNICIPIO DE PONTE DA BARCA - PÁG. 1

Código Exercíciode

Contas N N - 1

Custos e perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias cons umidas: Mercadorias 20.966,78 600,01 Matérias 223.578,38 244.545,16 176.689,11 177.289,1262 Fornecimentos e serviços externos: 2.883.985,88 2.401.195,18 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 3.419.909,52 2.521.940,91 643 a 648 Encargos sociais 731.342,92 4.151.252,44 545.287,55 3.067.228,4663 Transferências e subs. correntes concedidos e prest ações sociais 1.005.810,27 832.195,8666 Amortizações do exercício 1.915.432,96 1.756.690,4067 Provisões do exercício 65 Outros custos operacionais 1.674,20 2.050,28

( A ) 10.202.700,91 8.236.649,3068 Custos e perdas financeiros 217.699,90 282.834,76

( C ) 10.420.400,81 8.519.484,0669 Custos e perdas extraordinários 345.064,71 290.896,42

( E ) 10.765.465,52 8.810.380,4888 Resultado líquido do exercício............. 167.365,46 2.795.572,12

( X ) 10.932.830,98 11.605.952,60 Proveitos e ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Venda de mercadorias 7112+7113 Venda de produtos 426.129,22 399.302,02

( B ) 712 Prestações de serviços 707.468,54 1.133.597,76 649.149,70 1.048.451,72

( ) 1.133.597,76 1.048.451,7272 Impostos e taxas 1.262.683,74 1.164.894,48(a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 7.374,39 44,7074 Transferências e subsídios obtidos 8.258.911,58 8.557.116,8376 Outros proveitos e ganhos operacionais

( B ) 10.662.567,47 10.770.507,7378 Proveitos e ganhos financeiros 7.576,33 8.034,93

( D ) 10.670.143,80 10.778.542,6679 Proveitos extraordinários 262.687,18 827.409,94

( F ) 10.932.830,98 11.605.952,60

Resumo: Resultados Operacionais: (B - A) 459.866,56 2.533.858,43Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) -.210.123,57 -.274.799,83Resultados Correntes: (D - C) 249.742,99 2.259.058,60Resultado Liquido do Exercício: (F - E) 167.365,46 2.795.572,12

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

145

Notas ao balanço e à demonstração de resultados

As notas que se seguem respeitam a numeração definida no POCAL, para efeitos

de normalização e conforme o ponto 2.4 do referido diploma legal.

8.2.3 – O critério aplicado às diferentes massas patrimoniais foi o custo histórico

baseado em custo de aquisição.

8.2.7 – Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do

balanço e nas respectivas amortizações e provisões, de acordo com os quadros

seguintes em anexo.

146

Mapa do Activo Bruto

147

ENTIDADE A C T I V O B R U T OData : 2010/04/14

C.M.P.BARCA Ano Contabilistico : 2010 Período: Janeiro a Dezem bro Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Finalajustamento e abates

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 160.485,92 160.485,9241.1 Partes de capital 32.012,92 32.012,9241.1.1 Associações de municípios 41.1.1.1 Associação Nacional de Municípios Po rtugueses 41.1.1.2 VALIMA 41.1.2 Empresas municipais e intermunicipai s 30.012,92 30.012,9241.1.2.1 MUNICIPIA 5.012,92 5.012,9241.1.2.2 EMBARCA 25.000,00 25.000,0041.1.3 Empresas privadas ou cooperativas 2.000,00 2.000,0041.1.3.1 EPRALIMA 2.000,00 2.000,0041.2 Obrigações e títulos de participação 128.473,00 128.473,0041.2.1 Empresas municipais e intermunicipai s 86.723,00 86.723,0041.2.1.1 ÁGUAS DE PORTUGAL 41.2.1.2 ÁGUAS DO MINHO E LIMA 86.723,00 86.723,0041.2.2 RESULIMA 36.750,00 36.750,0041.2.3 TUREL 5.000,00 5.000,0041.4 Investimentos em imóveis 41.4.1 Terrenos e recursos naturais 41.4.2 Edifícios e outras construções 41.4.2.1 Edifícios 41.4.2.2 Outras construções 41.5 Outras aplicações financeiras 41.5.1 Depósitos em instituições financeira s 41.5.2 Títulos de divida pública 41.5.3 Outros títulos 42 IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS 21.495.351,28 21.495.351,2842.1 Terrenos e recursos naturais 1.180.849,74 1.180.849,7442.2 Edifícios e outras construções 17.123.100,12 17.123.100,1242.2.1 Edifícios 7.053.067,10 7.053.067,1042.2.1.01 Habitação 1.285.044,53 1.285.044,5342.2.1.02 Instalações de Serviços 2.618.137,07 2.618.137,0742.2.1.03 Instalações desportivas e recreativa s 3.007.385,50 3.007.385,5042.2.1.04 Mercados e instalações de fiscalizaç ão sanitária 42.2.1.05 Creches 42.2.1.06 Escolas 142.500,00 142.500,0042.2.1.07 Lares de terceira idade 42.2.1.08 Outros 42.2.2 Outras construções 10.070.033,02 10.070.033,0242.2.2.01 Viadutos, arruamentos e obras comple mentares 42.2.2.02 Esgotos 4.298.744,44 4.298.744,4442.2.2.03 Iluminação pública 99.241,60 99.241,6042.2.2.04 Parques e jardins 42.2.2.05 Instalações desportivas e recreativa s 42.2.2.06 Captação, tratamento e distribuição de àgua 5.536.053,53 5.536.053,5342.2.2.07 Viação rural 42.2.2.08 Sinalização e trânsito 42.2.2.09 Infra-estruturas para distr. de ener gia electrica 42.2.2.10 Infra-estruturas p/ tratamento de re síduos sólidos 42.2.2.11 Cemitérios 95.000,59 95.000,5942.2.2.12 Outras 40.992,86 40.992,8642.3 Equipamento básico 706.823,70 706.823,7042.3.1 recolha de residuos 350.276,43 350.276,4342.3.9 Outro 356.547,27 356.547,2742.4 Equipamento de transporte 757.115,24 757.115,2442.5 Ferramentas e utensílios 84.248,17 84.248,1742.6 Equipamento administrativo 802.471,56 802.471,5642.7 Taras e vasilhame 40,00 40,0042.8 Equipamento de informática 740.202,80 740.202,8042.9 Outras imobilizações corpóreas 100.499,95 100.499,9543 IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS 339,74 339,7443.1 Despesas de instalação 43.2 Despesas de investigação e de desenv olvimento 43.3 Propriedade industrial e outros dire itos 339,74 339,7443.9 Outras 44 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 44.1 Imobilizações em curso de investimen tos financeiro 44.1.1 Partes de capital 44.1.2 Obrigações e titulos de participação 44.1.4 Investimentos em imóveis 44.1.5 Outras aplicações financeiras 44.2 Imobil. em curso de imobilizações co rpóreas 44.2.1 Terrenos e recursos naturais 44.2.2 Edifícios e outras construções 44.2.2.1 Edifícios

A transportar .......... 21.656.176,94 21.656.176,94

Total ................. 21.656.176,94 21.656.176,94148

Rubricas Saldo Inicial Reavaliação/ Aumentos Alienações Transferências Saldo Finalajustamento e abates

Transporte ............. 21.656.176,94 21.656.176,94

44.2.2.1.01 Habitação 44.2.2.1.02 Instalações de serviços 44.2.2.1.03 Instalações desportivas e recreativa s 44.2.2.1.04 Mercados e instalações de fiscal.san itária 44.2.2.1.05 Creches 44.2.2.1.06 Escolas 44.2.2.1.07 Lares de terceira idade 44.2.2.1.08 Outros edifícios 44.2.2.2 Outras construções 44.2.2.2.01 Viadutos,arruamentos e obras complem entares 44.2.2.2.02 Esgotos 44.2.2.2.03 Iluminação pública 44.2.2.2.04 Parques e jardins 44.2.2.2.05 Instalações desportivas e recreativa s 44.2.2.2.06 Captação,tratamento e distribuição d e água 44.2.2.2.07 Viação rural 44.2.2.2.08 Sinalização e trânsito 44.2.2.2.09 Infraestruturas p/distrib. de energi a eléctrica 44.2.2.2.10 Infraestruturas p/tratam.de resíduos sólidos 44.2.2.2.11 Cemitérios 44.2.2.2.12 Outras 44.2.3 Equipamento básico 44.2.4 Equipamento de transporte 44.2.5 Ferramentas e utensílios 44.2.6 Equipamento administrativo 44.2.7 Taras e vasilhame 44.2.9 Outras imobilizações corpóreas 44.3 Imobilizações em curso de imobilizaç ões incorpores 44.3.1 Despesas de instalação 44.3.2 Despesas de insvestigação e de desen volvimentos 44.3.3 Propriedade industrial e outros dire itos 44.3.4 Aquisição de serviços 44.5 Imobilizações em curso de bens de do minio publico 44.5.1 Terrenos e recursos naturais 44.5.2 Edifícios 44.5.3 Outras construções e infra-estrutura s 44.5.4 Bens do património histórico, artíst ico e cultural 44.5.5 Outros bens de domínio público 44.6 Adiantamentos por conta de bens de d ominio publico 44.7 Adiantamentos por conta de investime ntos financeir 44.8 Adiantamentos por conta de imobiliza ções corporeas 44.9 Adiantamentos por conta de imobiliza ções incorpóre 45 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 26.908.649,02 26.908.649,0245.1 Terrenos e recursos naturais 45.2 Edifícios 45.3 Outras construções e infraestruturas 25.506.513,84 25.506.513,8445.5 Bens do património histórico, artíst . e cultural 8.033,14 8.033,1445.9 Outros bens de domínio público 1.394.102,04 1.394.102,04

Total ................. 48.564.825,96 48.564.825,96

149

Mapa das Amortizações e Provisões

150

ENTIDADE A M O R T I Z A Ç Õ E S E P R O V I S Õ E S

C.M.P.BARCA Data : 2010/04/14Ano Contabilistico : 2010 Período: Janeiro a Dezem bro Pagina : 1

Rubricas Saldo Inicial Reforço Regularizações Saldo Final

48 AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 19.190.475,36 19.190.475,3648.1 De investimentos em imóveis 48.1.1 Terrenos e recursos naturais 48.1.2 Edificios e outras contruções 48.1.2.1 Edifícios 48.1.2.2 Outras construções 48.2 De imobilizações corporeas 8.670.219,37 8.670.219,3748.2.1 Terrenos e recursos naturais 48.2.2 Edificíos e outras construções 6.809.103,35 6.809.103,3548.2.2.1 Edificios 1.704.591,43 1.704.591,4348.2.2.2 Outras construções 5.104.511,92 5.104.511,9248.2.3 Equipamento básico 372.804,08 372.804,0848.2.4 Equipamento de transporte 544.818,36 544.818,3648.2.5 Ferramentas e utensilios 60.769,10 60.769,1048.2.6 Equipamento administrativo 260.220,14 260.220,1448.2.7 Taras e vasilhame 28,57 28,5748.2.8 Equipamento informático 567.894,62 567.894,6248.2.9 Outras imobilizações corporeas 54.581,15 54.581,1548.3 De imobilizações incorporeas 127,41 127,4148.3.1 Despesas de instalação 48.3.2 Despesas de investigação e de desenv olvimento 48.3.3 Propriedade industrial e outros dire itos 127,41 127,4148.5 De bens de domínio publico 10.520.128,58 10.520.128,5848.5.1 Terrenos e recursos naturais 48.5.2 Edifícios 48.5.3 Outras construções e infraestruturas 10.366.065,21 10.366.065,2148.5.5 Bens de património historico, artíst ico e cultural 48.5.9 Outros bens de domínio publico 154.063,37 154.063,3749 PROVISÕES PARA INVESTIMENTOS FINANCE IROS 49.1 Partes de capital 49.2 Obrigações e títulos de participação 49.3 ... 49.5 Outras aplicações financeiras

A transportar ..........Total ................. 19.190.475,36 19.190.475,36

151

8.2.8 – Na conta 41 Investimentos Financeiros estão registadas as partes de Capital

e Títulos de Participação que esta Câmara Municipal detêm e com as quais participa

em entidades, tais como: VALIMA; MUNICIPIA; EPRALIMA; Águas do Minho e

Lima, RESULIMA, EMBARCA e TUREL.

Na conta 42.1. Terrenos e Recursos Naturais encontram-se registados todos os

Imóveis Rústicos propriedade desta autarquia.

A conta 42.2 Edifícios e Outras Construções, que se subdivide em 42.2.1 Edifícios e

42.2.2 Outras Construções integra os seguintes bens (de acordo com a

classificação CIBE):

Conta 42.2.1 – Edifícios:

301 01 02 Imóvel – Morada de Casas na Feira do Gado

301 01 02 Imóvel – Morada de casas de habitação na Feira do Gado

301 01 02 Morada de casas na Feira do Gado

301 01 99 Imóvel – 1/5 Parte indivisa da Casa do Relógio de Sol

301 02 01 Imóvel – Paços do Concelho – Rua António José Pereira

301 02 01 Imóvel – Morada de casas na Rua Conselheiro Rocha

Peixoto

301 02 02 Imóvel – Morada de casas na Rua José Lacerda

301 02 02 Imóvel – 2º andar direito na Rua das Oliveiras

301 02 02 Casa de habitação composta de Rés-do-chão e primeiro

andar (Edifício da Guarda Fiscal)

301 07 99 Parcela de terreno na freguesia de Boivães

301 07 99 Lote de Terreno no loteamento das Raposeiras

301 02 99 Edifício destinado a Armazém no Rodo

301 02 99 Subcave nas Fontaínhas

152

106 01 15 Instalação de Mini Campos de Jogos – Paço Vedro

Magalhães

301 01 02 Edifício para Habitação Social em Agrelos




















153






301 04 03 Complexo de piscinas Municipais

Conta 42.2.2. – Outras construções:

301 05 99 Águas Residuais do Lugar de Lourido – Entre Ambos-os-rios

301 05 99 Rede de Saneamento – Águas Residuais – Ligação da Rua

das Fontaínhas

301 05 99 Saneamento de águas Residuais – Cruzamento da Avenida

Nova á EN 203.

301 05 99 Saneamento de águas pluviais á Ermida.

301 05 99 Saneamento de águas pluviais ao lugar da Igreja – Britelo

301 05 99 Saneamento de águas em Parada – Lindoso – 2ª fase

301 05 99 Saneamento aos lugares de Froufe e Igreja – Entre Ambos-

os-rios

301 05 99 Saneamento de águas residuais no lugar de Lourido – Entre

Ambos-os-rios

301 05 99 Saneamento – Castelo – Lindoso

301 05 99 Saneamento no interior da Bemposta – Lavradas

301 05 99 Escoamento de águas pluviais no Loteamento do Paço junto

á Escola

154

301 05 99 Escoamento de águas pluviais na Zona da Escola Secundária

301 05 99 Águas pluviais e residuais desde a Rua Plácido de

Vasconcelos

301 05 99 Saneamento de águas ao arruamento desde a EN 101 –

Santo António a Fonte Cova

403 01 99 Iluminação do Eixo da EN 101 – Ponte da Barca

303 01 02 Abastecimento de água á Ermida

303 01 02 Abastecimento de água ao Lugar da Igreja – Britelo

303 01 02 Abastecimento de água aos lugares de Froufe e Igreja –

Entre Ambos-os-rios

303 01 02 Abastecimento de água a Vade S. Tomé

303 01 02 Abastecimento de água a Vila Nova de Muía

303 01 02 Abastecimento de água ao Lugar de Paradamonte - Britelo

303 01 02 Abastecimento de água á vila de Ponte da Barca – 1ª fase

303 01 02 Abastecimento de água á vila de Ponte da Barca e freguesias

limítrofes – 2ª fase

303 01 02 Abastecimento de água a Tamente – Entre Ambos-os-rios

303 01 02 Abastecimento de água ao Castelo – Lindoso

303 01 02 Abastecimento de água a Parada – Lindoso

301 04 05 Remodelação do Cemitério Municipal de Ponte da Barca

301 04 99 Modulo Pré Fabricado de 6,00x2,44x2,60 com WC e dois

gabinetes

301 04 99 Modulo Pré fabricado c/ 8,00x2,44 – conjunto de 2 unidades

155

301 04 99 Pré Fabricado na escola Primária de Igreja – Entre Ambos os

Rios

301 05 05 Abastecimento de água á freguesia de Nogueira 3ª fase a

partir de R4

301 05 05 Abastecimento de água á vila a partir de R3 – Paço Vedro de

Magalhães

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R4 – Crasto

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R5 - Lavradas

301 05 05 Reforço de abastecimento de água a Vila Chã Santiago

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R6 – Oleiros e Bravães

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R8 – Lavradas – Boivães

301 05 05 Abastecimento de água a partir de R7 – Lavradas

301 05 05 Abastecimento de água á Freguesia de Azias

301 05 05 Abastecimento de água ao Lugar de Talhos – P. V.

Magalhães

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Touvedo Salvador

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Touvedo S. Lourenço

301 05 05 Conduta de distribuição de água a Vila Chã S. João

301 05 06 Construção da Rede de Saneamento de Vade S. Tomé – 1ª e

2ª fase

301 05 06 Construção da rede de saneamento da freguesia de Paço

Vedro Magalhães

301 05 06 Construção da Rede de Saneamento de Nogueira – 1ª e 2ª

fase

156

301 05 06 Construção da Rede de Saneamento de águas residuais –

Vila Nova de Muía

301 05 06 Construção da rede de saneamento no caminho público da

Igreja á Bemposta - Lavradas

301 05 06 Águas pluviais da Rampa do Cruzeiro e mudança do Cruzeiro

301 05 06 Saneamento de águas residuais no caminho da EN 203

(Coto) ao Calvário - Bravães

301 05 06 Rede de Saneamento na freguesia de Cuide Vila Verde

A rubrica 42.3 Equipamento Básico engloba na 42.3.1 Recolha de resíduos todo o

equipamento como contentores, papeleiras e os veículos destinados á recolha de

resíduos. A conta 42.3.9 Outro engloba todo o outro equipamento que não se

enquadra na categoria anterior.

Quanto á conta 42.4 Equipamento de Transporte os bens que a compõem são os

seguintes (de acordo com a classificação CIBE):

201 02 02 Veículo – Renault 4 L

201 01 02 Viatura Ford Fiesta (JAS) – Matricula 14-81-SP

201 02 02 Viatura Renault KC – Kangoo 41-02-VF

201 01 03 Veículo – Toyota Prius 1.5 Liftback Sol High PA – 33-ES-84

202 01 01 Viatura – Ford Fiesta SVan 1.4 Tdci 3 P – Matricula 08-31-XN

202 01 02 Veículo – Ford Fiesta 1.8 Diesel (Comercial)

202 01 02 Veículo – Suzuki ET Vitara (Diesel)

202 01 02 Veículo – Ford Fiesta 1.8 (Van)

202 01 02 Viatura – Ford Fiesta Van 1.8 (JVS) TO – Matricula 07-55-SN

157

202 01 02 Viatura Ford Transit 300 Kombi 2.0 TD – Matricula 91-06-XR

202 01 03 Viatura BMW

202 01 03 Veículo – Toyota Hilux Cabine Dupla (vermelha)

202 01 03 Veículo – Hyundai Grace H100 Luxo (verde)

202 01 03 Veículo – Toyota Hiace 9 Lugares (branco)

202 02 02 Viatura – Renault Kangoo (FCONAG)

202 02 03 Viatura – Ford Transit 350L(90 CH/Cab) – Matricula 07-85-SN

202 03 03 Veículo – Toyota Hilux

202 03 03 Veículo – Toyota Hilux Cabine Dupla (branca)

202 03 03 Viatura – Ford Transit 350L C/C Dupla – matricula 71-24-VF

202 03 03 Viatura – Ford Transit 350L EF – Matricula 70-97-VF

202 03 04 Veículo – Toyota Dyna

202 03 04 Veículo – Toyota Dyna 250

202 04 04 Veículo - Volvo ( Pesado Passageiros)

202 05 03 Veículo – Toyota Land Cruiser

202 07 04 Veículo – Ligeiro de mercadorias 30-FM - 45

202 07 05 Veículo – Retroescavadora Massey Fergusson

202 09 01 Veículo – Deutz DX 10A

202 09 01 Veículo – Tractor Agrícola John Deere

202 09 02 Veículo – Reboque Reboal CI 4000

202 09 02 Veículo – Reboque Reboal CI 3000

158

202 09 02 Veículo – Reboque Galucho PB 5000B

202 01 01 Smart Fortwo (65-GA-95)

202 01 01 Smart Fortwo (90-GC-76)

202 05 03 Viatura – Ford Ranger 48-EI-86

202 07 03 Viatura Mercedes Benz – Biblioteca Itinerante

Na rubrica 42.5 Ferramentas e Utensílios estão inventariadas todas as ferramentas

e utensílios com duração superior a um ano.

Na conta 42.6 Equipamento Administrativo, esta é composta pelo equipamento

social e mobiliário diverso património da autarquia.

Na conta 42.8 Equipamento de Informática encontram-se classificados os

computadores, as impressoras e todos os outros bens que se encontram ligados á

produção informática.

A conta 42.9 Outras imobilizações corpóreas engloba todos os bens que não se

enquadram nas rubricas anteriores, tais como, bens de adorno e decoração.

Quanto ás contas de bens do domínio público (Conta 45) estas englobam: 45.3 –

Outras construções e infraestruturas, os arruamentos, os caminhos municipais e

caminhos vicinais; 45.5 – Bens do Património histórico, artístico e cultural, a

escultura “A família” localizada frente ao Centro Comercial “O Emigrante” e o

“Pelourinho” situado No Jardim dos Poetas; 45.9 – Outros bens de domínio público,

os parques e jardins, largos e lavadouros públicos.

8.2.13 – No final do ano de 2007 foi adquirido em regime de locação financeira um

veículo da marca TOYOTA, modelo Prius 1.5 LIftback SOL, cujo valor contabilístico

é de 31.288,545 €. No inicio de 2008 foram adquiridas, também em regime de

locação financeira, uma Mini Pá marca Doosan, Vassoura e uma mini escavadora

de rastos Doosan com destroçador de arbustos e mato, a primeira com o valor de

32.183,92 € e a segunda com o valor de 44.407,00 €. Em Outubro de 2009, foram

adquiridas em regime de locação financeira duas viaturas Smart ForTwo Coupé

Diesel pelo valor de 20.522,64€.

159

8.2.16 – Mapa das Entidades Participadas:

DesignaçãoDesignaçãoDesignaçãoDesignação SedeSedeSedeSede Parcela de Capital Parcela de Capital Parcela de Capital Parcela de Capital

DetidaDetidaDetidaDetida

CapiCapiCapiCapital Própriotal Própriotal Própriotal Próprio Resultado do Resultado do Resultado do Resultado do

ExercícioExercícioExercícioExercício

RESULIMA –

Valorização e

Tratamento de

Resíduos Sólidos

Aterro Sanitário do

Vale do Lima e

Baixo Cavado –

Apartado 11 –

4901 – 906 Vila

Nova de Anha

36.750,00€ 2.340.991,14€ -612.924,69€

Valimar Comurb Villa Moraes . Rua

João Rodrigues de

Morais - 4990 –

062 Ponte de Lima

14.964,00€ 647.530,58€ 58.012,97€1

EPRALIMA – Escola

Profissional do

Alto Lima

Rua Dr. Joaquim

Carlos Cunha

Cerqueira –

Apartado 1024974

– 4970 – 909 Arcos

de Valdevez

2.000,00€ 272.920,02€ 44.557,54€

ANMP – Associação

nacional de

Municípios

Portugueses

Avenida Marnoco e

Sousa, 52 – 3004 –

511 Coimbra

5.435,00€ 1.048.686,13€ 221.993,61€

TCR –

Desenvolvimento e

Promoção do

Turismo Cultural e

Religioso, CRL

Rua Diogo de

Sousa, 91

4700 – 422 Braga

5.000,00 € (53.949,00 €) (85.916,00 €)2

Águas do Minho e

Lima, S.A.

Edifício do

Instituto de

Socorros a

Náufragos – Zona

Portuária – 4900

Viana do Castelo

133.420,00€ 8.621.541,76€ (2.991.694,64€)

MUNICIPIA, S.A. –

Empresa de

Cartografia e

Sistemas de

Informação

Taguspark, Edifício

Ciência 11, n.º 11-

3 B- 2784 – 600

Porto Salvo

5.009,96€ 3.046.171,28€ (419.737,29€)

APMCH –

Associação

Portuguesa dos

Municípios com

Centro Histórico

Central de

Camionagem –

5100 Lamego

274,34€ 114.828,67€ (9.328,28€)

AMPV – Associação

de Municípios

Portugueses do

Rua 16 de

Novembro

Torreão do

1.000,00 € 0,00 € 0,00 €

1 Dados relativos a 2008. 2 Dados relativos a 2008.

160

Vinho Mercado Municipal

do Cartaxo –

Apartado 55

2071-909 Cartaxo

EMBARCA Rua Conselheiro

Rocha Peixoto –

4980-626 Ponte

da Barca

25.000,00€ 25.000,00€ 0,00€3

3 Empresa Municipal constituída em 2006/06/06, mas que até ao final de 2008, não exerceu qualquer actividade.

161

8.2.26 – Mapa de Contas de ordem e Movimento Anual de Contas de Ordem

162

ENTIDADE DATA ANO PAGINAMAPA DAS CONTAS DE ORDEM

C.M.P.BARCA 2010/04/14 2009 1

SALDO INICIAL DO ANO SALDO FINALCOD. CONTA DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

09 CONTAS DE ORDEM 466.072,09 466.072,09 239.378,96 239.378,96 09.1 RECIBOS PARA COBRANÇA 09.1.1 EXERCICIOS ANTERIORES 09.1.1.1 RECEITA LIQUIDADA 09.1.1.2 RECEITA COBRADA 09.1.1.3 RECEITA ANULADA 09.1.1.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 09.1.2 EXERCICIO CORRENTE 09.1.2.1 RECEITA LIQUIDADA 09.1.2.2 RECEITA COBRADA 09.1.2.3 RECEITA ANULADA 09.1.2.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 09.2 FUNDOS CAUCIONADOS 466.072,09 466.072,09 239.378,96 239.378,96 09.2.1 CAUÇOES DE EMPREITADAS 452.440,75 452.440,75 238.127,44 238.127,44 09.2.1.1 PRESTADAS 452.440,75 186.871,03 639.311,7809.2.1.2 DEVOLVIDAS 51.256,41 51.256,41 09.2.1.3 ACCIONADAS 09.2.1.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 452.440,75 186.871,03 51.256,41 588.055,37 09.2.2 CAUÇOES DE LOTEAMENTOS E OBRAS 1.227,88 1.227,88 1.227,88 1.227,88 09.2.2.1 PRESTADAS 1.227,88 1.227,8809.2.2.2 DEVOLVIDAS 1.227,88 1.227,88 09.2.2.3 ACCIONADAS 09.2.2.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 1.227,88 1.227,88 09.2.3 CAUÇOES DE AGUA 12.403,46 12.403,46 23,64 23,64 09.2.3.1 PRESTADAS 12.403,46 12.403,4609.2.3.2 DEVOLVIDAS 23,64 23,64 09.2.3.3 ACCIONADAS 09.2.3.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA 12.403,46 23,64 12.379,82 09.2.4 CAUÇOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO 09.2.4.1 PRESTADAS 09.2.4.2 DEVOLVIDAS 09.2.4.3 ACCIONADAS 09.2.4.4 CONTRAPARTIDA 09.3 GARANTIAS BANCARIAS 09.3.1 COBRADAS 09.3.2 DEVOLVIDAS 09.3.3 ACCIONADAS 09.3.4 CONTA DE CONTRAPARTIDA

TOTAL ... 466.072,09 466.072,09 239.378,96 239.378,96

163

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE C.M.P.BARCA MUNICIPIO D E PONTE DA BARCA ANO 2009PAG. 1

Código CódigoDescrição Valores Descrição Valores

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 466.072,09 GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS

GARANTIAS E CAUÇÕES 466.072,09 GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS 52.507,93 RECIBOS PARA COBRANÇA

RECEITA VIRTUAL COBRADA

GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS 186.871,03 RECEITA VIRTUAL ANULADA

RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE 600.435,19

GARANTIAS E CAUÇÕES 600.435,19 RECIBOS PARA COBRANÇA Total geral ...... 652.943,12

Total geral ...... 652.943,12


Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

164

8.2.27 – Explicitação das contas de Provisões Acumu ladas:

Câmara Municipal de Ponte da Barca Ano: 2009 (Unidade: Euro) Código das Contas

Descrição Saldo Inicial Aumento Redução Saldo Final

292 Provisões para riscos e

encargos

163.561,89€ 0,00€ 0,00€ 163.561,89€

Foi constituída uma provisão a 30/12/05, para fazer face a contingências

identificadas em processos judiciais.

8.2.28 – A classe 5 – “ Fundo Patrimonial”, integra as contas 51 – Património; 55 –

Ajustamentos de partes de capital em empresas; 56 – Reservas de Reavaliação; 57

– Reservas; 59 – Resultados Transitados e 88 – Resultado Liquido do Exercício.

Durante o ano de 2009, estas contas registaram as seguintes alterações:

- Conta 51 Património – regista o montante referente á diferença entre o Activo e o

Passivo do primeiro balanço efectuado pela autarquia, acrescido de 50% do RLE

dos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 de acordo com as pospostas de aplicação de

resultados dos Documentos de Prestação de Contas respectivos;

- Conta 57 Reservas – engloba as contas: 571 Reservas Legais que integra 5% do

Resultado Liquido do Exercício de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008; 574

Reservas Livres, que integra 95% do Resultado Liquido de 2003 e 2004 e 45% do

RLE do ano de 2005, 2006, 2007 e 2008; 575 Subsídios, que integra as

transferências recebidas a titulo de Subsídios, que são destinadas a investimentos

não associados a activos;

- Conta 59 Resultados Transitados regista o Resultado as regularizações não

frequentes, efectuadas em anos anteriores, e de grande significado que devam

afectar, positiva ou negativamente, o património e não o resultado liquido do

exercício;

- Conta 88 Resultado Liquido do Exercício, que regista o valor do Resultado Liquido

do Exercício de 2009.

165

8.2.29 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas, como segue:

Município de Ponte da Barca Ano: 2009 (Unidade: Euros)

Movimentos Mercadorias Matérias Primas, subsidiárias e de

consumo

Existências Iniciais 0,00 60.863,75 Compras 0,00 330.186,69 Regularização de Existências 35.749,74 Existências finais 0, 00 110.755,54

Custos no Exercício ………… 0,00 244.545,16

166

8.2.31 – Demonstração de resultados financeiros

167

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS ANO 2009

ENTIDADE C.M.P.BARCA - Municipio de Pont e da Barca - P ag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

681 - JUROS SUPORTADOS 211.350,29 281.810,88 781 - JUROS OBTIDOS 4.238,84 4.900,81682 - PERDAS EM ENTIDADES PRATICIPADAS 782 - GANHOS EM ENTIDADES PARTICIPADAS 683 - AMORTIZAÇÕES DEINVESTIMEMTOS EM 783 - RENDIMENTOS DE IMÓVEIS IMÓVEIS 784 - RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES DE 3.337,49 3.134,12684 - PROVISÕES PARA PLICAÇÕES FINANCEIRAS CAPITAL 685 - DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 785 - DIFERENCAS DE CAMBIO FAVORAVEIS 687 - PERDAS NA ALIENAÇÃO DE APLICAÇÕES DE 786 - DESC. DE PTO. PAGAMENTO OBTIDOS TESOURARIA 787 - GANHOS NA ALIEN. APLIC. TESOURARIA 688 - OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 6.349,61 1.023,88 788 - OUTROS PROV. E GANHOS FINANCEIROS RESULTADOS FINANCEIROS -.210.123,57 -.274.799,83

Total ...... 7.576,33 8.034,93Total ...... 7.576,33 8.034,93

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

168

8.2.32 – Demonstração de resultados extraordinários

169

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS ANO 2009

ENTIDADE C.M.P.BARCA - Municipio de Pont e da Barca - P ag. 1

EXERCÍCIOS EXERCÍCIOSCUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS

N N - 1 N N - 1

691 - TRANSFRÊNCIAS DE CAPTAL CONCEDIDAS 304.175,64 183.678,99 791 - RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 140,16 692 - DÍVIDAS INCOBRÁVEIS 792 - RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS 693 - PERDAS EM EXISTÊNCIAS 3.004,53 52.013,30 793 - GANHOS EM EXISTÊNCIA 13.071,85 68.017,75694 - PERDAS EM IMOBILIZACÕES 10,59 41.967,93 794 - GANHOS IMOBILIZAÇÕES 23.905,60695 - MULTAS E PENALIDADES 795 - BENEFICIOS PENAL. CONTRATUAIS 4.487,60 3.267,65696 - AUMENTOS AMORTIZ. PROVISÕES 796 - REDUÇÕES AMORT. PROVISÕES 48.224,69697 - CORRECÕES REL. EXERC. ANTERIORES 4.043,54 110,28 797 - CORREÇÕES RELAT. EXERC. ANTERIORES 12.509,61 295.494,32698 - OUTROS CUSTOS E PERDAS 33.830,41 9.759,33 798 - OUTROS PROV. GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 228.837,10 339.520,08EXTRAORDINÁRIOS 799 - OUTRAS REGULARIZAÇÕES 3.640,86 48.979,85RESULTADOS EXTRAORDINARIOS -82.377,53 539.880,11

Total ...... 262.687,18 827.409,94Total ...... 262.687,18 827.409,94

Em ___ de ___________________ de ____ Em ___ de ___________________ de ____

_________________________________ __________________________________

170

Análise do Endividamento

Após apresentação das notas anteriores, importa agora analisar a evolução das

dívidas a terceiros, nomeadamente empréstimos de médio/ longo prazo,

fornecedores c/c e fornecedores de imobilizado c/c.

Dívidas a Instituições Bancárias médio/longo prazo

Ano Montantes em Dívida

2005 4.259.571,77 €

2006 5.646.945,54 €

2007 6.035.723,86 €

2008 5.867.897,47 €

2009 6.504.852,38 €

Dívidas a Fornecedores c/c + Fornecedores de imobil izado c/c

AnoAnoAnoAno Montantes em DívidaMontantes em DívidaMontantes em DívidaMontantes em Dívida

2005 2.004.575,32 €

2006 1.390.157,05 €

2007 1.102.247,64 €

2008 2.229.882,22 €

2009 3.787.699,19 €

Por fim, e para concluir a análise patrimonial apresentam-se alguns rácios de

gestão, nomeadamente rácios de liquidez, de alavanca financeira, solvabilidade e

autonomia.

171

Rácio de liquidez

Endividamento Dividas a Curto/médio/longo prazo Fundos Próprios e Passivo 20,74%

O rácio de endividamento apura a extensão com que a organização utiliza o capital alheio no financiamento das suas actividades.

Rácio de solvabilidade e autonomia

Autonomia Financeira

Fundos Próprios Activo Liquido Total 50,07%

Este rácio traduz o grau dos activos que são financiados pelos Fundos Próprios.

Rácio de Alavanca Financeira

Liquidez Geral Activo Circulante Passivo Circulante 35%

Este rácio mede o grau em que os débitos a curto prazo estão cobertos pelo activo circulante. Quanto maior este rácio, maior a certeza de que os débitos a curto prazo podem ser pagos nos prazos devidos.

Grau de Dependência dos empréstimos a curto, médio e longos prazos

Empréstimos de curto, médio e longos prazos Activo Liquido Total 12%

O rácio de dependência dos empréstimos a curto, médio e longo prazo mede o grau de dependência do activo liquido total relativamente aos empréstimos contraídos pela Autarquia.

172

Proposta de aplicação dos resultados:

Observando o descrito no ponto 2.7.3, do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de

Fevereiro (POCAL), “Quando existir saldo positivo na conta 59 Resultados

Transitados, o seu montante pode ser repartido da seguinte forma:

a) Reforço do património;

b) Constituição ou reforço de reservas.”

Sendo obrigatório o reforço do património até que o valor contabilístico da conta 51

Património corresponda a 20% do activo líquido e a constituição ou reforço de

reservas (sendo obrigatório o reforço mínimo das reservas legais em 5% do

Resultado Liquido do Exercício), propõe-se que o Resultado Liquido do Exercício,

no valor de 167.365,46€ seja aplicado da seguinte forma:

Reservas Legais (5%) 8.36 8,27€

Reservas Livres (45%) 83.682,73€

Património (50%) 167.365, 46€

173

Anexos ás Demonstrações Financeiras

Anexos às demonstrações Financeiras

Caracterização da Entidade

O Município de Ponte da Barca, é uma pessoa colectiva de direito público, com o

contribuinte número 505676770, com sede na Praça Dr. António Lacerda, 4980

Ponte da Barca; telefone: 258 480 180 – Fax: 258 480 189; E-mail – geral

[email protected].

Como autarquia local, é uma pessoa colectiva territorial dotada de órgãos

representativos (art. 235º e 236º, nº 1, da Constituição da República).

A Câmara Municipal é o órgão executivo colegial do município (art. 252, da

Constituição da República, reproduzido no art. 43, n.º1, do Decreto – Lei nº 100/84,

de 29 de Março, e presentemente no art. 56, n.º da Lei nº 169/99, de 18 de

Setembro).

Estrutura Organizacional

Organograma em anexo

Descrição Sumária das Actividades

O Município de Ponte da Barca é uma autarquia local cujas actividades são

direccionadas á concretização das atribuições que lhe estão legalmente conferidas

pela Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, através do exercício das competências

descritas na Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

174

Recursos Humanos:

MEMBROS DO ORGÃO EXECUTIVO

António Vassalo de Abreu

José Alberto Sequeiros de Castro Pontes

Manuel Joaquim Gonçalves Pereira

Aida Maria Boalhosa Pereira4

Ricardo Jorge Freitas Armada

Olinda Pereira de Oliveira Barbosa5

Lino Augusto de Araújo Freitas6

António Manuel Cerqueira Rodrigues7

Augusto Manuel dos Reis Marinho8

Carla Luísa Esteves Barbosa9

António Eduardo Eiras Bouças10

Organização Contabilística

Os serviços de contabilidade são únicos e organizados de forma centralizada, cujo software

foi fornecido pela empresa Medidata – Engenharia de Sistemas, L.da. Integram os serviços de

contabilidade 3 secções: Contabilidade, Aprovisionamento e Património e Tesouraria.

Outra informação relevante

Montantes do FGM, FCM e FBM

No exercício de 2009 foram atribuídos ao Município de Ponte da Barca os seguintes

fundos e valores:

4 Iniciou funções a 24 de Outubro de 2009. 5 Cessou funções a 24 de Outubro de 2009. 6 Idem. 7 Idem. 8 Iniciou funções a 24 de Outubro de 2009. 9 Idem. 10 Idem.

175

Montante dos investimentos pagos em 2008

Durante o ano de 2008 o Município de Ponte da Barca efectuou 5.026.876,01 € de

pagamentos referentes a acções previstas no PPI.

Acções Inspectivas

Nos últimos anos e durante a gerência de 2009 não foi levada a efeito nenhuma

acção inspectiva por órgãos de controlo interno (IGF e IGAT), tendo no entanto, sido

efectuada, no ano de 2005, uma auditoria limitada ás contas do passivo desta

câmara solicitada pelos actuais membros do executivo a uma empresa privada.

Amortizações e encargos financeiros de empréstimos contraídos por

associações de municípios.

Durante o ano de 2009 o Município de Ponte da Barca efectuou pagamentos no

valor de 16.188,16 €, relativos a amortizações e 493,75 € relativos a juros,

referentes ao empréstimo BEI contraído pela Valima – Associação de Municípios do

Vale do Lima.

Regulamentos /Directivas Internas

O Município de Ponte da Barca possui regulamentos/directivas internas relativos ás

áreas contabilísticas, financeira e de controlo interno, o Regulamento de Inventário e

Cadastro e o Regulamento do Sistema de Controlo Interno.

CORRENTE CAPITAL TOTAL

FEF 3.327.992,00 € 2.333.609,00 € 5.661.601,00€

FSM 222.882,00€ 0,00 € 222.882,00€

Participação no IRS 99.019,00 € 0,00 € 99.019,00€

176

Serviços Municipalizados

O Município de Ponte da Barca não tem serviços municipalizados.

Contabilidade de Custos

Durante o ano de 2009, deu-se continuidade á utilização de um plano de contas da

Contabilidade de Custos desdobrado ao nível das Divisões Orgânicas da Autarquia.

Aplicação de Gestão de Aprovisionamento

Em 2009, deu-se continuidade á utilização da Aplicação de Aprovisionamento

fornecida pela empresa Medidata – Engenharia de Sistemas.

Número de eleitores

O número de eleitores do concelho de Ponte da Barca é de 14 263.

177

Transferências Correntes e de Capital

178

TRANSFERENCIAS CORRENTES - RECEITA Período : 2009/01/01 - 2009/12/31 Ano : 2009

Página : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Finalidade Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica Orçadas Obtidas

Decreto - Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho GGF - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO PARA 06030199 1.154.316,93 82.347,43 PORTUGAL Decreto - Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho GGF - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO PARA 060307 1.843.950,00 981.232,47 PORTUGAL Decreto - Lei n.º 410-B/79, de 7 de Setembro STAPE - DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA - 06030199 1.154.316,93 45.307,15 ADMINISTRAÇÃO ELEITORAL Despacho Conjunto n.º 114/2005 de 7 de DIRECÇÃO REGIONAL DA EDUCACAO DO NORTE 06030199 1.154.316,93 265.870,08 Fevereiro Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030101 3.500.410,00 3.327.992,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030102 222.875,00 222.882,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030103 99.017,00 99.019,00 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 06030199 1.154.316,93 11.666,65 Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 060307 1.843.950,00 75.446,35 Portaria n.º 282/2005, de 21 de Março INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 060307 1.843.950,00 57.510,98 Portaria n.º 282/2005, de 21 de Março INSTITUTO DO FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS 060307 1.843.950,00 16.333,35 Portaria n.º 48/2001, de 26 de Janeiro IFADAP - FUNDO FLORESTAL PERMANENTE 060307 1.843.950,00 873,65 Regulamento interno do Sub-Comité de Gestão VALIMAR COMURB 06050101 125.000,00 13.076,33 Regional do Sub-Programa 1 Galiza-Norte de Portugal - PIC INTERREG III A Resolução do Conselho de Ministros n.º POPH - PROGRAMA OPERACIONAL POTENCIAL HUMANO 060307 1.843.950,00 10.806,88 86/2007, de 3 de Julho

Total ... 19.628.269,72 5.210.364,32

179

TRANSFERENCIAS CAPITAL - RECEITA Período : 2009/01/01 - 2009/12/31 Ano : 2009

Página : 1

Disposições Legais Entidade Financiadora Finalidade Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica Orçadas Obtidas

Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril ADRIL-ASSOC.DESENVOLVIM.RURAL INTEGRADO DO 10030701 6.621.935,00 57.930,88 LIMA-VALE DO LIMA Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 10030701 6.621.935,00 934.998,23 DO NORTE Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 10030701 6.621.935,00 498.668,29 DO NORTE Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 10030101 2.333.607,00 2.333.609,00 Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril DGAL - DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS 100308 891.165,00 341.502,19 Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril DIRECÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO 10030701 6.621.935,00 1.364.593,87 Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL 100308 891.165,00 86,39 Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril INSTITUTO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO 10030701 6.621.935,00 995.155,39 REGIONAL, I.P. Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril POVT - PROGRAMA OPERACIONAL TEMÁTICO VALORIZAÇÃO 10030701 6.621.935,00 62.996,22 DO TERRITÓRIO Decreto-Lei n.º 137/2007, de 27 de Abril VALIMAR COMURB 10050101 269.335,00 92.079,41

Total ... 44.116.882,00 6.681.619,87

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TRANSFERENCIAS CORRENTES - DESPESA Período : 2009/01/01 - 2009/12/31 Ano : 2009

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Disposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica Orçadas Efectuadas

Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro A.D.E.R.E.-ASSOCIAÇÃO E DES.DAS REGIÕES DA 040701 613.500,00 29.223,27 com as alterações introduzidas pela Lei PENEDA/GERÊS n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ACAPO - ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE 040701 613.500,00 934,27 com as alterações introduzidas pela Lei PORTUGAL n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DA BARCA 040301 80.000,00 67.466,70 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro AO NORTE ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO 040701 613.500,00 2.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei AUDIOVISUAL n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro AREALIMA-AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA AMBIÊNTE DO 040701 613.500,00 1.200,00 com as alterações introduzidas pela Lei VALE DO LIMA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOC.COMERCIAL E INDUSTRIAL DE A.DE VALDEVEZ E 040701 613.500,00 22.099,00 com as alterações introduzidas pela Lei P.DA BARCA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOC.PORTUGUESA DOS MUNICÍPIOS C/CENTRO HISTÓRICO 0405010402 37.900,00 274,34 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIACAO "OS AMIGOS DE LINDOSO" 040701 613.500,00 400,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 04050108 51.000,00 20,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CONCELHIA DAS FESTAS DE S. BARTOLOMEU 040701 613.500,00 147.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE PAÇO VEDRO DE 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei MAGALHÃES n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA OS CANÁRIOS DE 040701 613.500,00 5.800,00 com as alterações introduzidas pela Lei BRAVÃES n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA DE 040701 613.500,00 12.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei ENTRE AMBOS-OS-RIOS n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE 040701 613.500,00 1.840,00 com as alterações introduzidas pela Lei CRASTO n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS BRITELENSES" 040701 613.500,00 2.170,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE PONTE DA BARCA 040701 613.500,00 60.406,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE SANTIAGO 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,SOCIAL E CULTURAL DE LINDOSO 040701 613.500,00 5.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PENHA-ADAPENHA 040701 613.500,00 3.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO LIMA 040701 613.500,00 11.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 040701 613.500,00 1.400,00 com as alterações introduzidas pela Lei DE P.DA BARCA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro

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Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES 0405010402 37.900,00 5.435,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro BARCA BASKET CLUBE 040701 613.500,00 19.120,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DOS TRAB. DA CÂMARA 040701 613.500,00 20.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei MUNICIPAL DE PONTE DA BARCA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CENTRO DE INFORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE 0405010402 37.900,00 1.241,14 com as alterações introduzidas pela Lei CONSUMO n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CENTRO PAROQUIAL E SOCIAL DE LAVRADAS 040701 613.500,00 9.969,01 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS OS RIOS 040701 613.500,00 7.689,14 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA 0405010402 37.900,00 27.670,13 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA 040701 613.500,00 3.921,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CORPO NACIONAL DE ESCUTAS-AGRUPAMENTO 396-DE VILA 040701 613.500,00 200,00 com as alterações introduzidas pela Lei NOVA DE MUÍA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, 040701 613.500,00 125.275,00 com as alterações introduzidas pela Lei C.I.P.R.L. n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA EULALIA 040701 613.500,00 5.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei RUIVOS n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FEGUESIA DE VADE S. TOME 04050102 314.000,00 580,75 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE AZIAS 04050102 314.000,00 1.472,38 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BOIVÃES 04050102 314.000,00 3.284,77 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BRAVÃES 04050102 314.000,00 13.804,88 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BRITELO 04050102 314.000,00 20.641,69 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE CRASTO 04050102 314.000,00 15.813,19 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE CUIDE DE VILA VERDE 04050102 314.000,00 972,91 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 04050102 314.000,00 21.217,03 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE ERMIDA 04050102 314.000,00 576,38 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE GERMIL 04050102 314.000,00 576,35 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro

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Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE GROVELAS 04050102 314.000,00 3.815,15 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE LAVRADAS 04050102 314.000,00 1.193,55 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE LINDOSO 04050102 314.000,00 11.524,44 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE NOGUEIRA 04050102 314.000,00 4.894,90 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE OLEIROS 04050102 314.000,00 3.884,88 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 04050102 314.000,00 8.792,21 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE PONTE DA BARCA 04050102 314.000,00 57.113,41 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE RUIVOS 04050102 314.000,00 1.538,76 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE SAMPRIZ 04050102 314.000,00 2.675,05 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE TOUVEDO S. LOURENÇO 04050102 314.000,00 580,76 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE TOUVEDO SALVADOR 04050102 314.000,00 578,65 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VADE S. PEDRO 04050102 314.000,00 12.550,64 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA CHÃ (S. JOÃO BAPTISTA) 04050102 314.000,00 6.053,51 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA CHÃ SANTIAGO 04050102 314.000,00 578,99 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUÍA 04050102 314.000,00 26.051,02 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO CULTURAL E RECREATIVO DOS LAVRADORES DO PAÇO 040701 613.500,00 20.249,56 com as alterações introduzidas pela Lei DE LIMA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO CULTURAL SOCIAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE 040701 613.500,00 2.200,00 com as alterações introduzidas pela Lei CUIDE E VILA VERDE n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO FOLCLÓRICO DE CUIDE DE VILA VERDE 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO FOLCLÓRICO DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 040701 613.500,00 8.250,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO FOLCLÓRICO DE S.MARTINHO DE CRASTO 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro LETRAS GIGANTES, LDª. 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro

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Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro MOVIMENTO INCRIATIVO 040701 613.500,00 1.600,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FLOCLÓRICO DE VILA CHÃ S. JOÃO 040701 613.500,00 2.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO DA CASA DO POVO DE BARBEITA 040701 613.500,00 6.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE OLEIROS 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE MUÍA 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE PONTE DA BARCA 040701 613.500,00 1.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro UNIVERSIDADE DO MINHO 040701 613.500,00 500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro UNIÃO DESPORTIVA RECREATIVA E CULTURAL DE 040701 613.500,00 19.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei CIDADELHE n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro VALIMAR COMURB 0405010401 68.250,00 21.107,43 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ABILIO DE SOUSA 04050108 51.000,00 1.096,83 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ADELAIDE DE FÁTIMA GONÇALVES CASANOVA DA CUNHA 04050108 51.000,00 428,59 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ADELINO PEREIRA CERQUEIRA 04050108 51.000,00 238,28 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANA MARIA DO NASCIMENTO PASSOS 04050108 51.000,00 210,62 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANA MARIA PARGA DE BRITO ARMADA 04050108 51.000,00 1.179,47 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANA PAULA GONCALVES DA SILVA RIBEIRO 04050108 51.000,00 698,36 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANABELA CERQUEIRA DE BRITO GONÇALVES 04050108 51.000,00 1.463,02 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANTONINO VELOSO DIAS 04050108 51.000,00 461,16 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES 04050108 51.000,00 1.108,79 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ANTÓNIO SILVA DO CARMO 04050108 51.000,00 523,05 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro BENJAMIM DO CARMO MARQUES 04050108 51.000,00 33,04 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro CARLOS ALBERTO DE SOUSA CARDOSO 04050108 51.000,00 1.173,94 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro CASIMIRO OLIVEIRA DA ROCHA 04050108 51.000,00 777,14 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro CELESTE GOMES BARROS 04050108 51.000,00 764,33 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro CLÁUDIA MARIA ARAÚJO VELOSO 04050108 51.000,00 396,42 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro DELFINA CERQUEIRA RODRIGUES CERQUEIRA 04050108 51.000,00 256,57 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro DUARTE LEITÃO FERNANDES 04050108 51.000,00 33,04 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro DÁRIO DA SILVA FERNANDES 04050108 51.000,00 819,84 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro EDUARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA VAZ 04050108 51.000,00 1.335,36 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro HELDER DA CONCEICAO DOS SANTOS ESTEVES 04050108 51.000,00 560,11 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ISABEL MARIA FERREIRA DA ROCHA CUNHA VELHO 04050108 51.000,00 215,37 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOAO ESTEVES MARQUES 04050108 51.000,00 1.301,57 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOAQUIM AGOSTINHO MONTEIRO DE FREITAS 04050108 51.000,00 456,01 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSE DE OLIVEIRA BRITO 04050108 51.000,00 897,93 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSE MANUEL LOBO PINTO MOREIRA 04050108 51.000,00 1.279,15 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSE MANUEL TAVEIRA COUTO 04050108 51.000,00 815,57 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSÉ FERREIRA DO SOUTO 04050108 51.000,00 342,83 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSÉ GONÇALVES 04050108 51.000,00 1.217,49 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSÉ PEDRO PEREIRA CAÇÃO 04050108 51.000,00 33,04 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOSÉ RIBEIRO GONÇALVES DE SOUSA 04050108 51.000,00 943,23 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOÃO JOSÉ RODRIGUES BARBOSA 04050108 51.000,00 253,00 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JOÃO MANUEL BARBOSA DE BARROS 04050108 51.000,00 777,14 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JULIO RIBEIRO VELOSO 04050108 51.000,00 1.359,26 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro JÚLIO NEIVA ALVES 04050108 51.000,00 1.260,76 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro LILIANA FERNANDA ABREU MOREIRA 04050108 51.000,00 283,41 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro LUCILIA MARIA MARTINS DA SILVA 04050108 51.000,00 343,15 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro LUÍS MANUEL BARBOSA DE BARROS 04050108 51.000,00 1.463,87

184


Página : 5


Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL ALMEIDA FERREIRA PEREIRA 04050108 51.000,00 906,63 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL ANTONIO CERQUEIRA 04050108 51.000,00 202,08 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL ARMINDO DA COSTA CANOSA 04050108 51.000,00 961,91 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL DA COSTA AMORIM 04050108 51.000,00 202,24 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL DA COSTA MACHADO 04050108 51.000,00 1.015,63 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL DE ABREU SOARES 04050108 51.000,00 1.565,52 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL JOAQUIM RIBEIRO MARQUES 04050108 51.000,00 872,47 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL MONTEIRO PEREIRA 04050108 51.000,00 486,78 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MANUEL RODRIGUES DE SA 04050108 51.000,00 781,41 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARCELINO LOPES COMBA 04050108 51.000,00 273,66 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA ALICE ANTUNES DA SILVA 04050108 51.000,00 476,16 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA AUGUSTA ALVES DIAS PEREIRA 04050108 51.000,00 273,66 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA CRISTINA ALVES PEREIRA BARRETO 04050108 51.000,00 533,75 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DA GLORIA MARTINS GONCALVES GOMES 04050108 51.000,00 1.145,00 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DA SOLEDADE BARROS DE AMORIM CARMO 04050108 51.000,00 1.231,60 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DAS DORES ALVES DE FREITAS PEREIRA 04050108 51.000,00 979,22 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DAS DORES DA COSTA AFONSO RIBEIRO 04050108 51.000,00 1.017,33 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA 04050108 51.000,00 1.002,64 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DO CÉU RIBEIRO DE SOUSA 04050108 51.000,00 273,66 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA DO ROSÁRIO AMORIM 04050108 51.000,00 864,09 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA FERNANDA AMORIM FONSECA COELHO 04050108 51.000,00 396,42 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA ISABEL CARDOSO TENENTE 04050108 51.000,00 33,04 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA JOSÉ BARBOSA SOARES 04050108 51.000,00 479,41 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA LEONOR DA ROCHA CARDOSO PEREIRA 04050108 51.000,00 710,37 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARIA LÚCIA DA COSTA COUTO 04050108 51.000,00 208,81 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro MARTA CECÍLIA GONÇALCES CAÇÃO 04050108 51.000,00 33,04 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro NUNO AGOSTINHO ARAÚJO MOTA 04050108 51.000,00 318,74 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ODETE DE JESUS CARNEIRO CERQUEIRA 04050108 51.000,00 472,88 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro PEDRO MIGUEL MONTEIRO DA SILVA 04050108 51.000,00 341,52 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro ROSA DA CONCEICAO DA ROCHA AMORIM SANTOS 04050108 51.000,00 256,58 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro TERESA FERNANDES SOARES 04050108 51.000,00 256,57 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro TÂNIA ALEXANDRA GONÇALVES CAÇÃO 04050108 51.000,00 281,37 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro VITOR HUGO LOUREIRO MARINHO 04050108 51.000,00 832,56 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro VITOR JOAQUIM ARAUJO DA COSTA 04050108 51.000,00 756,51 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro VITOR MANUEL DA SILVA GONÇALVES 04050108 51.000,00 975,63 Portaria n.º 1109/99 de 27 de Dezembro VITOR MANUEL SILVA AZEVEDO 04050108 51.000,00 663,40

Total ... 36.463.850,00 958.310,27

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TRANSFERENCIAS CAPITAL - DESPESA Período : 2009/01/01 - 2009/12/31 Ano : 2009

Página : 1

Disposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica Orçados Efectuadas

Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA OS CANÁRIOS DE 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei BRAVÃES n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,SOCIAL E CULTURAL DE LINDOSO 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro ASSOCIAÇÃO SOCIAL E CULTURAL DOS AMIGOS DE PONTE 080702 500.000,00 47.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei DA BARCA n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro CASA DO CONCELHO DE PONTE DA BARCA 080701 400.000,00 8.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO MINHO-LIMA 080701 400.000,00 15.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, 080701 400.000,00 105.616,15 com as alterações introduzidas pela Lei C.I.P.R.L. n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BOIVÃES 08050102 550.000,00 9.566,39 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BRAVÃES 08050102 550.000,00 28.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE BRITELO 08050102 550.000,00 3.988,99 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE CRASTO 08050102 550.000,00 9.564,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE CUIDE DE VILA VERDE 08050102 550.000,00 10.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS 08050102 550.000,00 4.188,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE GROVELAS 08050102 550.000,00 2.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE LINDOSO 08050102 550.000,00 22.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE OLEIROS 08050102 550.000,00 5.000,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES 08050102 550.000,00 1.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE SAMPRIZ 08050102 550.000,00 22.445,44 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE TOUVEDO SALVADOR 08050102 550.000,00 7.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA CHÃ (S. JOÃO BAPTISTA) 08050102 550.000,00 35.708,28 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA CHÃ SANTIAGO 08050102 550.000,00 3.848,39 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro FREGUESIA DE VILA NOVA DE MUÍA 08050102 550.000,00 2.250,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro

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TRANSFERENCIAS CAPITAL - DESPESA Período : 2009/01/01 - 2009/12/31 Ano : 2009

Página : 2

Disposições Legais Entidade Beneficiária Finalidade Classific. Transferências Transferências ObservaçõesEconómica Orçados Efectuadas

Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro GRUPO FOLCLÓRICO DE S.MARTINHO DE CRASTO 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FLOCLÓRICO DE VILA CHÃ S. JOÃO 080701 400.000,00 1.500,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO DAS LAVRADEIRAS DE OLEIROS 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO DE VILA NOVA DE MUÍA 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro Decreto - Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro RANCHO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO DE PONTE DA BARCA 080701 400.000,00 750,00 com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, de 11 de Janeiro

Total ... 12.750.000,00 351.675,64

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Mapa de Empréstimos

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Visto do Tribunal de Contas Taxa de Juro

Nº. Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros TotalJuros de Mora

96/08/28 96/08/23 12 12 65.793 96/08/30 Intempéries I (1) 45.445,98 € 45.445,98 € 4,95% 2,514% 4.170,33 € 229,05 € 4.399,38 € 0,00 € 11.676,58 € 7.506,25 €

96/07/27 96/08/23 12 12 " 96/08/30 Intempéries I (1) 72.290,28 € 72.290,28 € 5,75% 4,125% 6.999,14 € 594,11 € 7.593,25 € 0,00 € 19.807,62 € 12.808,48 €

96/07/27 96/09/23 11 12 71.137 96/10/01 Rede de Abastecimento de Água N 66.589,52 € 66.589,52 € 1,325% 2,538% 5.618,70 € 596,34 € 6.215,04 € 0,00 € 17.469,55 € 11.850,85 €

96/07/27 96/09/23 11 12 " " Rede Viária N 79.009,59 € 79.009,59 € 1,325% 2,538% 6.666,69 € 707,56 € 7.374,25 € 0,00 € 20.727,92 € 14.061,23 €

96/07/27 96/09/23 12 12 " " Idem N 98.761,98 € 98.761,98 € 1,325% 2,650% 8.177,80 € 1.090,85 € 9.268,65 € 0,00 € 30.018,47 € 21.840,67 €

96/07/27 96/09/23 12 12 " " Idem N 104.747,56 € 104.747,56 € 1,325% 2,450% 8.761,09 € 1.049,05 € 9.810,14 € 0,00 € 31.973,59 € 23.212,50 €

96/07/27 97/01/14 12 12 82.693 96/12/18 Terrenos N 598.557,48 € 598.557,48 € 8% 4,188% 20.986,40 € 306,35 € 21.292,75 € 0,00 € 20.986,40 € 0,00 €

97/06/28 96/06/02 _ 11 _ _ Abastecimento de Água - BEI I (1) 143.953,79 € 143.953,79 € 1% 16.188,02 € 493,75 € 16.681,77 € 0,00 € 16.188,02 € 0,00 €

99/12/11 99/12/23 12 9 165 00/03/22 Rede Viária I (1) 406.370,65 € 406.370,65 € 1,175% 2,450% 42.798,71 € 3.707,51 € 46.506,22 € 0,00 € 132.210,43 € 89.411,72 €

99/12/11 99/12/23 12 9 167 00/03/22Rec. Paisagistica e Amb. Das Margens dos Rios Lima e Vade - Parte I

I (1) 106.742,75 € 106.742,75 € 1,175% 2,450% 5.490,24 € 732,52 € 6.222,76 € 0,00 € 34.728,15 € 29.237,91 €

99/12/11 99/12/23 12 9 168 00/03/22 Complexo de Piscinas I (1) 309.753,49 € 309.753,49 € 1,175% 2,450% 32.623,04 € 2.826,03 € 35.449,07 € 0,00 € 100.776,57 € 68.153,53 €

99/12/11 99/12/23 12 9 166 00/03/22Infraest. Básicas - Freguesias de Lindoso, Entre Ambos-os-Rios e Britelo

I (1) 130.186,25 € 130.186,25 € 1,175% 2,450% 13.742,65 € 1.190,49 € 14.933,14 € 0,00 € 42.452,74 € 28.710,09 €

99/12/11 99/12/23 12 9 169 00/03/22Abast. De Água e Saneamento nas Freguesias de Ermida e Parada - Lindoso

I (1) 53.870,17 € 53.870,17 € 1,175% 2,450% 5.673,58 € 491,48 € 6.165,06 € 0,00 € 17.636,64 € 11.963,06 €

99/12/11 00/04/13 12 9 1.524 00/07/12 Sedes de Juntas de Freguesia N 299.278,74 € 299.278,74 € 3,462% --- 30.859,08 € 4.687,18 € 35.546,26 € 0,00 € 130.369,24 € 99.510,16 €

01/02/22 01/07/10 25 7 3423 01-10-18 Habitação Social I (1) 569.273,05 € 560.623,89 € 4,920% 1,523% 21.496,94 € 8.625,92 € 30.122,86 € 0,00 € 455.085,38 € 433.588,44 €

_ 01/01/30 20 7 _ _ Intempéries I (1) 997.595,70 € 997.595,70 € 3,647% --- 49.243,06 € 25.168,66 € 74.411,72 € 0,00 € 762.582,75 € 713.339,69 €

21/06/03 30/09/03 20 5 2.945 05-12-03Construção do Parque Subterrâneo das Fontaínhas

N 550.000,00 € 550.000,00 € 3,006% 3,087% 30.555,54 € 14.794,05 € 45.349,59 € 0,00 € 458.333,10 € 427.777,56 €

17/09/04 29/12/04 20 4 205 27-01-05Financiamento de projectos no âmbito do Interreg III-A

I 600.000,00 € 600.000,00 € 2,624% --- 11.815,24 € 13.139,58 € 24.954,82 € 0,00 € 555.820,66 € 544.005,42 €

30/06/05 28/07/05 20 3 2.223 07-09-05

Transferências de capital para as Juntas de Freguesia; Abertura e pavimentação da Rede Viária na área do concelho; Bloco XVIII - Beneficiação de caminhos.

N 660.000,00 € 660.000,00 € 2,322% ---- 25.819,01 € 28.000,32 € 53.819,33 € 0,00 € 636.138,66 € 610.319,65 €

14/06/06 17/07/06 20 2 1.488 23-08-06

Requalificação de espaços públicos e infraestruturas de saneamento básico; construção de estruturas desportivas; recuperação e beneficiação de edificios propriedade do municipio

N 838.231,00 € 838.231,00 € 3,458% 3,458% 31.536,58 € 36,00 € 31.572,58 € 0,00 € 838.231,00 € 806.694,42 €

14/06/06 18/07/06 20 2 1.489 23-08-06Infraestruturas de saneamento básico na área do concelho - Vila Nova de Muía

I (2) 350.000,00 € 350.000,00 € 3,444% 3,444% 9.539,56 € 7.153,78 € 16.693,34 € 0,00 € 350.000,00 € 340.460,44 €

29/09/06 12/10/06 20 2 1.914 10-11-06

Investimento do compelxo de piscinas e espaços de lazer - Arranjo do espaço público exterior e execução de jardim na Praça da Galiza

N 189.684,00 € 189.684,00 € 3,743% 3,743% 7.741,93 € 6.772,13 € 14.514,06 € 0,00 € 189.684,00 € 181.942,07 €

04/09/07 20/09/07 20 1 1.223 16-11-07

Abastecimento de água á freguesia de Azias; Abastecimento de água á Vila de Ponte da Barca e freguesias limitrofes - Rede de Abastecimento de água a partir de R7, R8 e R9 (Lavradas, Bravães, Ruivos, Crasto e Boivães); Rectificação e Pavimentação do CM 1250 desde a EN 203 a Painçães - Lavradas; Cm 1339, desde a EM 531 (Igreja) a S. Sebastião - Alargamento, rectificação e pavimentação - Azias e CM 1330, desde a EM 532 á EM 533 - Boivães - 1ª fase

N 750.000,00 € 750.000,00 € 4,639% 4,639% 0,00 € 27.594,41 € 27.594,41 € 0,00 € 750.000,00 € 750.000,00 €

Méd

io / Lo

ngo Prazo

EMPRÉSTIMOSAno: 2009

Dívida em 01 de Janeiro

Obs.Dívida em 31 de DezembroData de Aprovação pela Ass. Municipal.

Data do contrato do empréstimo

Municipio de Ponte da Barca

Prazo do Contrato

Caraterização do Empréstimo

Encargos do Ano Vencidos e não

Pagos

Encargos do AnoAnos decorrid

os

Capital

Finalidade do Empréstimo

189

Visto do Tribunal de Contas Taxa de Juro

Nº. Registo Data Contratado Utilizado Inicial Actual Amortização Juros TotalJuros de Mora

EMPRÉSTIMOSAno: 2009

Dívida em 01 de Janeiro

Obs.Dívida em 31 de DezembroData de Aprovação pela Ass. Municipal.

Data do contrato do empréstimo

Municipio de Ponte da Barca

Prazo do Contrato

Caraterização do Empréstimo

Encargos do Ano Vencidos e não

Pagos

Encargos do AnoAnos decorrid

os

Capital

Finalidade do Empréstimo

30/04/08 04/07/08 5 0 846 26-09-08Programa Pagar a Tempo e Horas - Instituição de Crédito

N 147.000,00 € 147.000,00 € 4,020% 4,020% 27.375,72 € 5.130,29 € 32.506,01 € 147.000,00 € 119.624,28 €

30/04/08 --- 10 0 1.531 18-12-08Programa Pagar a Tempo e Horas - Estado (Empréstimo Proposto)

N 98.000,00 € 98.000,00 € ---- ---- 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.000,00 € 98.000,00 €

28/06/09 19/05/09 20 --- 1.059 08-07-09

Construção do Complexo Desportivo; Requalificação da Praça do Municipio; Construção da Praça Fernão de Magalhães e diversos caminhos rurais

N 500.000,00 € 0,00 € 3,425% 3,425% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 €

28/06/09 21/05/09 20 --- --- -----Construção dos Centros Escolares EB/JI de Entre Ambos os Rios e Crasto

I 1.300.000,00 € 0,00 € 3,425% 3,425% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 810.833,96 €

10.065.341,98 € 8.256.692,82 € 423.879,05 € 155.117,41 € 578.996,46 € 0,00 € 0,00 € 5.867.897,47 € 6.504.852,38 €

Em .............de..............................de 2009

TOTAL:I - Isento do limite de Endividamento

ORGÃO DELIBERATIVO1) N.º1 do artigo 37º, n.º2 do artigo 39º e alinea a) do n.º 2 do artigo 61º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro.

.............................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

.............................................................................................

Em .............de..............................de 2009

N - Dentro do limite de Endividamento.

2) N.º7 do artigo 33º da LOE/2006

190

Outras Dividas a Terceiros

191

ENTIDADE DATA ANO PAGINAOUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

C.M.P.BARCA MES : 12 - DEZEMBRO 2010/04/14 2009 1

SALDO INICIAL SALDO FINALCOD. CONTA TERCEIRO DESIGNAÇÃO

DEBITO CREDITO DEVEDOR CREDOR

22 FORNECEDORES 462.623,96 927.702,1222.1 Fornecedores c/corrente 389.248,33 917.150,64 70 INSTITUTO NACIONAL ESTATÍSTICA 2,10 74 GLOBAL NOTICIAS, PUBLICAÇÕES, S.A 4.371,60 4.404,00 77 JOSÉ CARNEIRO BOUÇAS,FILHO & Cª, LDª 703,78 1.423,36 87 MANUEL DA SILVA ROCHA, HERDEIROS 5.864,88 90 MARTINS & FILHOS, S.A 207,64 207,64 91 MITACÓPIA-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDª 235,20 420,88 99 PASTELARIA LIZ-J.OLIVEIRA & PIMENTA, LDª 35,00 620,00 101 PAPELARIA LAIDE-BALREIRA, LDª 540,00 3.209,52 114 ADELINO BARROS, SERVIÇOS HOTELEIROS, LDª 44,11 244,60 115 RESOPRE 558,19 799,22 120 SALVADOR ALVES PEREIRA & FILHOS, LDª 29.909,16 60.778,98 138 TERRA E PEDRA 268,92 13.149,00 149 O POVO DA BARCA-TIPOGRAFIA BARQUENSE, LDª 315,11 315,11 150 LOPES & SILVA, LDª 146,65 110,15 158 BELTRÃO COELHO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDª 1.210,34 166 BARQUENSE-AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDª 12.972,50 38.947,07 173 SILVA VIEIRA & IRMÃO, LDª 182,00 181 MÁRIO GONÇALVES, LDª 11.589,01 17.916,04 206 GUSTAVO CUDELL, LDª 2.220,35 989,74 214 AUTO LIMIANA-ANTÓNIO ARAÚJO & IRMÃO 276,25 472,12 251 AUTO PNEUS-JOSÉ GONÇALVES & ARAÚJO LDª 13,50 1.125,45 261 DISTRICOSTA, SUPERMERCADOS, L.DA 15,26 270 CERQUEIRA & OLIVEIRA, LDª 574,48 5,47 297 ARTES GRÁFICAS-BACELAR & IRMAOS, LDª 11.621,01 47.260,07 327 GRUPO MUSICAL CURTISOM 2.000,00 392 CASA DAS TAÇAS - JOSÉ CARLOS MACHADO SALGADO 472,80 399 TOPARCOS 660,00 409 CHLORIDE ONDYNE 401,36 426 PH-INFORMÁTICA E MICRO SISTEMAS, LDª 3.450,00 454 NADIA -SINALIZAÇÃO 260,22 466 ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDª 10.321,44 475 CONSTRUÇÕES-ARTUR ALVES DE FREITAS II, LDª 6.412,02 24.759,72 476 CORSAR-EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDª 0,61 3.000,61 479 LOGICA IT, SA 1.803,60 961,20 480 BARCA LIMPA 270,73 270,73 490 EFACEC AMBIÊNTE, S.A. 14.160,00 495 OURIVESARIA E JOALHARIA LUCIANO, LDª 326,60 1.293,93 496 AUTO-SUECO, LDª-OF.CAMIÕES(GAIA) 611,83 6.749,80 531 PASTELARIA DOCE LIMA , LDª 216,40 360,54 532 GERALDO,MARQUES,SOARES & Cª, LDª 1.344,00 535 RESTAURANTE GOMES 12,00 12,00 542 RESULIMA-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A. 13.106,51 545 EDP - DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A 3.738,77 2.499,72 549 SEIXEDOS-EXPLORAÇÃO & COMÉRCIO DE INERTS, LDª 46,30 46,30 553 UNIVERSIDADE DO MINHO 25,00 565 VIDRARIA ARAÚJO, LDª 444,24 43,20 571 SERRALHARIA PADIM, LDª 1.620,00 573 VICTOR MANUEL A.DUARTE 251,63 180,26 575 PT COMUNICAÇÕES, S.A. 7,36 7,36 580 FÓLIO-EDIÇÕES E COMUNICAÇÃO SOCIAL, LDª 45,00 582 LACEME SOCIEDADE I. A. TURISTICOS, LDª 540,00 598 JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDª 3.700,72 11.857,59 620 DÊDÊ MÚSICA, LDª 5.221,83 11.168,40 621 VIVEIROS JUCA - JARDINS URBANOS E CRIAÇÃO DE AMBIEN TES, LDA. 2.069,20 10.360,11 628 AGENDA SETTING 1.440,00 658 MEDIDATA NET-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DAS AUTARQUIAS, S.A. 6.106,33 659 DESIMAGEM - JOSÉ ARMANDO PINHEIRO VALÉRIO AZEVEDO AMORIM 420,00 1.422,00 660 BMCAR-TLCI AUTOMÓVEIS, S.A. 724,01

A TRANSPORTAR ... 116.209,07 317.290,37

192





TRANSPORTE ... 116.209,07 317.290,37

667 COSTA & COSTA, LDª 1.700,47 2.542,07 670 AMÉRICO ESTEVES & FILHOS, LDª. 397,74 174,96 671 GRÁFICA IDEAL-INDÚSTRIAS GRÁFICAS,S.A. 5,39 1.214,13 672 FERNANDES LOPES & SILVA, LDª 1.756,44 4.284,29 673 GRAFINAL-ARTES GRÁFICAS, LDª 99,60 679 RÁDIO BARCA - COOPERATIVA DE INFORMAÇÃO DE PONTE DA BARCA, CRL 3.232,80 681 ELEBRAGA-AR CONDICIONADO, LDª 76,63 682 COSTA,MARTINS & Cª, LDª 9.832,52 18.152,99 686 A.D.S.E 19.943,62 64.682,85 694 AUTO VIAÇÃO CURA, LDª 9.662,36 23.734,86 713 CIMARCO-INDÚSTRIA DE PRODUÇÃO DE CIMENTO DE A.VALDEVEZ, LDª 155,52 1.106,40 717 ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA 67,42 437,63 728 PANIBARCA-PANIFICADORA DE PONTE DA BARCA, LDª 124,16 735 BETOMINHO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A. 572,72 757 APARÍCIO & FILHOS, LDª 10.718,07 29.855,88 769 AGE-ELECTRICISTA AUTO, LDª 876,58 1.762,47 788 ASSOCIAÇÃO CULTURAL "UNHAS DO DIABO" 275,00 797 ERNESTO JOAQUIM VELOSO PEREIRA 90,00 799 GARAGEM MELO, LDª 2.014,21 2.183,62 800 MANUEL EDUARDO DE SOUSA E SILVA (O PADREIRENSE) 5.193,88 6.940,25 826 SEGURVEZ- SEGURANÇA PRIVADA, LDª 788,80 867,30 830 AUTO RABAL 338,00 957,44 856 ASSISTOP-ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AQUECIMENTOS CENTRAIS, LDª 711,29 882 MARIA DO SAMEIRO SILVA RODRIGUES CERQUEIRA 275,95 740,05 910 APARÍCIO ANTÓNIO DA SILVA PIMENTA (APARÍCIO FOTOGRA FIA) 191,03 1439 RUI MANUEL PEREIRA ARMADA 1.682,50 16,50 1456 JOSÉ DE NOVAIS DIAS 56,45 148,81 1457 ANA MARIA ESTEVES (FLOR DA BARCA) 75,00 1475 JOSÉ ANTUNES BARBOSA 1.925,00 10.993,50 1476 MANUEL MACEDO LOBO 2.563,60 5.586,38 1482 RESTAURANTE "ADEGA DO LAVRADOR" 317,80 1487 RESTAURANTE "O MOINHO"-MEIRELES & SILVA-SERVIÇ.HOTE LEIROS, LDª 502,25 6.921,10 1493 MARIA TERESA SILVA NEIVA (A PÉTALA) 240,00 1496 NORCONNECT-INFORMÁTICA PROFISSIONAL, LDª 187,56 8.842,33 1497 SALVADOR CAETANO-TOYOTA (MINHO) 252,95 1499 MÁRIO AMORIM MOREIRA (O CALHAMBEQUE) 281,21 5.008,75 1500 MANUEL MARIA DE SOUSA GONÇALVES (RESTAURANTE "GOMES") 1.175,75 2.353,12 1501 TECNOJAIME-JAIME MANUEL PEREIRA RODRIGUES 33,00 1502 TORNOMECA-JOSÉ BARBOSA & FILHOS, LDª 3.042,36 6.008,16 1505 JOSÉ ANTÓNIO SOUSA MEIRA (CANTINHO DAS TINTAS BARBO T) 101,85 162,04 1511 SOMARTIS-SOCIED.MANUFACTUREIRA DE ARTIGOS DE ARTESANATO, LDª 306,00 1556 JOAQUIM DA COSTA AZEVEDO (APÓLO CINE) 4.800,00 3.600,00 1558 JOSÉ BARREIRO PEREIRA 4.947,98 1.877,64 1561 DIÁRIO DO MINHO, LDª 5.331,30 1563 SOPRESTÍGIO-BANDEIRAS, LDª 1.890,00 1566 EPRALIMA-ESCOLA PROFISSIONAL DO ALTO LIMA, C.I.P.R. L. 1.142,40 1586 CARLOS ALBERTO RODRIGUES PEREIRA (BOM GOSTO) 24,50 270,00 1591 MANUEL GOMES AMORIM 226,80 102,96 1592 MARIA ASCENSÃO ALVES COSTA PEREIRA (NOVA LINHA) 2,26 1618 ADOLFO FERNANDO COUTINHO BARRETO 128,00 754,00 1682 FREITAS & FREITAS, LDª 91,20 1694 ERNESTO JOAQUIM VELOSO PEREIRA, UNIPESSOAL LDª 16.302,00 7.938,00 1703 SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 306,44 1734 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE PONTE DA BARCA 1.680,00 1756 ALFREDO GONÇALVES UNIPESSOAL, LDª 2.688,00 1836 JOSÉ AUGUSTO CERQUEIRA BORGES 775,00 1.520,00 1858 CASA DAS VIOLAS-MANUEL PEREIRA E HERDEIROS, LDª 10,05 1869 JORNALGRAF, EDIÇÕES, L.DA 817,00 264,00

A TRANSPORTAR ... 221.896,46 556.613,87

193





TRANSPORTE ... 221.896,46 556.613,87

1874 CARLOS OLIVEIRA 267,12 1877 FONTE FRESCA-DISTRIBUIDORES DE ÁGUA UNIPESSOAL, LDª 455,18 682,88 1895 DIGIBARCA-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, LDª 1.790,89 6.530,94 1931 MANUEL GOMES DA COSTA (PROAGRO) 5,24 756,79 1942 TÁXIS AVELINO PEREIRA DIAS, UNIPESSOAL, LDA 715,00 4.533,40 1956 JÚLIO MATOS DA CUNHA (RESTAURANTE "O EMIGRANTE") 886,20 1974 MUNICIPIO DE ARCOS DE VALDEVEZ 375,20 855,81 2005 CEDIS-CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDª 2.616,00 2041 JOSÉ LUIS SILVA FERNANDES (ZÉZÉ FERNANDES) 720,00 2066 CARLOS SILVA GOMES, LDª 5.400,00 2089 ALGARISMOS PUBLICIDADE, LDª 6.725,32 3.814,26 2090 RUI PEDRO ARAÚJO FERNANDES ARMADA(AUTO REPARADORA LIMA) 707,84 825,36 2101 ÁGUAS DO MINHO E LIMA, S.A. 9.928,48 2112 METALIZAÇÕES DO VEZ, LDª 169,76 1.679,82 2131 ARTEBARCA - ASS.ARTESANATO DE PONTE DA BARCA 100,00 190,00 2134 RIBEIRO MOTA & SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª 5.651,70 1.845,44 2137 S.I.Q. - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, LDª 2.796,00 5.703,00 2143 ARCADA NOVA - COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE, S.A. 540,00 2162 TROPPO BUONO - RESTAURANTE ITALIANO LDA 239,40 2180 ABEL GONCALVES GOMES 505,20 480,00 2185 RIFORTER - CONSULTORIA EM ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA 21.600,00 2196 DANIEL FERNANDES GONÇALVES 1.021,20 2213 VERTICE - MARKETING, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS, Ldª 404,35 2216 COIMBRA EDITORA, LDª 40,50 2218 AGRO RIBEIRA LIMA 53,71 175,42 2219 MARIA FERNANDA ESTEVES MARQUES REIS 14,88 15,00 2225 PRESSELIVRE CORREIO DA MANHÃ 1.800,00 2232 MANUEL RIBEIRO LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDª 6.069,00 1.350,00 2235 MARIA DE LURDES RODRIGUES DA ROCHA 85,00 670,00 2252 ERESERV - MOBILIÁRIO URBANO, LDª 1.800,00 2263 AUTO ROLA BOIVÃES - SERVIÇO DE TAXI 1.105,00 3.499,36 2266 SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE, S.A. 1.067,03 2267 NOR PORTUGAL - PUBLICIDADE, LDª 1.332,00 2271 LOBARINHAS E JARDIM - INSTALAÇÃO SIST.INT.ENERGIA A MBIENTE, 4.020,00 LDª 2275 AGROPEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, 283,20 LDª. 2279 RESIDÊNCIAL FREI AGOSTINHO; LDA 1.076,00 1.076,00 2281 DESIFIL - SOCIEDADE DE DESINFECÇÕES E LIMPEZAS, LDA . 270,00 360,00 2294 Svdi - SERVIÇOS E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDª 391,49 2296 ANTÓNIO ABREU E FILHOS, LDª 1.468,80 2314 SOCIEDADE DE LIMPEZAS DO LIMA, LDª 2.646,38 2323 INOVAÇÃO Á LEITURA - EDIÇÃO E COMERCIO DE PUBLICAÇÕ ES, LDª 1.190,00 2336 LAAM - LABORATÓRIO ANÁLISES DO ALTO MINHO 1.036,20 446,40 2346 EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A. 44.090,18 4.181,67 2371 MARIA DE FÁTIMA MANO AMORIM 1.680,00 5.760,00 2380 ATM-INFORMÁTICA 2, SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A. 3.240,00 2404 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO 60,00 2482 EMPRESA DE TRANSPORTES COURENSE, LADª 215,63 2483 SUPORTE ACTUAL - ELECTRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, 6,24 LDª 2496 COMPANHIA DE SEGUROS AÇOREANA, S.A. 1.050,93 2514 CONTACT MED - SERVIÇOS DE SAUDE, LDA 2.475,65 2517 GESTÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS, ACE 30.450,00 76.125,00 2519 EDP-SOLUÇÕES COMERCIAIS 409,69 61,12 2529 CENTROCAR - CENTRO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, S.A. 2.058,97 2555 ANTÓNIO PAULO MELO E ALVIM OLIVEIRA 80,00 2589 VIUVA DE JOSÉ DE SOUSA, FILHOS, LDA 38,72

A TRANSPORTAR ... 330.177,00 745.176,28

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TRANSPORTE ... 330.177,00 745.176,28

2591 PADARIA PASTELARIA PÃO DOURADO, LDA. 156,00 2592 SMARTWATT-EF. ENERGÉTICA E MICROGERAÇÃO, S.A. 34.430,00 2594 JOSÉ LEONES LIMA 6,20 2600 ECAINSPE 286,20 2606 HERCULES DE EDICIONES, SL 363,48 2614 TORRE MARCO-COMERCIO DE TRACTORES E ALFAIAS AGRICOLAS, S.A. 624,00 542,40 2621 ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE 300,00 LIMA 2625 MARIA DO CÉU DE SOUSA BORGES DE SÁ 114,72 2630 AC HOTELES, S.A. 338,08 2632 PUBLIVALDEVEZ, LDª 12.600,00 38.619,60 2633 EDITORIAL NOVEMBRO - EDIÇÕES CÃO MENOR UNIPESSOAL, LDª 5.039,27 2643 PLANETALIMA - OUTDOOR ADVENTURE, LDA 2.400,00 2644 ORACLE PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDª 1.948,85 2.007,31 2647 EZNAB - UNIPESSOAL, LDª 780,00 2650 EDICIONS A PENEIRA CONDADO, S.A. 800,00 2653 JULIO CASTRO CALDAS 37.800,00 12.600,00 2663 PROVIVER 240,00 2675 IMPERCODICE - CONSULTORIA, LDA 600,00 2683 ALVEGAL - VIAGENS E TURISMO, LDA. 4.160,25 2692 INFORMENDES - INFORMÁTICA E SERVIÇOS, Ldª 240,00 2697 MOBILIDADE-PAULA TELES UNIPESSOAL , LDA 12.000,00 2702 PANILIMA - PADARIA E PASTELARIA, Ldª 785,00 2715 CARDEAL SARAIVA - A VOZ DA RIBEIRA LIMA 300,00 2718 SAMBIENTAL - LIMPEZA DE SANEAMENTO, LDª 16.146,00 2722 AMBIFLORA - SERVIÇOS DE SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO F LORESTAL, 733,60 LDª 2727 DBLAB-Laboratório de Acústica e Vibrações,Lda 3.780,00 2740 TILGRÁFICA - SOCIEDADE GRÁFICA, S.A. 7.717,50 2756 JOSÉ ALEXANDRE DE SOUSA FERNANDES 450,00 2759 SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E 2.610,00 COMUNICAÇÕES, S.A. 2765 BARCANTIGA - RESTAURANTE TRADICIONAL, LDA. 66,75 2781 TRIBUTUBOS, L.DA 7.481,50 2783 POWEREASON, LDA 900,00 2789 MANUEL PEREIRA DA SILVA 7.749,06 2792 PAD PRODUÇAO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS 1.800,00 2805 MEGA ENSAIO - PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, LDª 840,00 2807 FERNANDO JORGE PINHEIRO TEIXEIRA 4.800,00 2815 PHARMAVEZ, LDª 1.866,12 2831 CONSULTSPORT CONSULTORIA & TURISMO, LDA. 1.440,00 2841 DOMINGOS CALHEIROS DE OLIVEIRA 600,00 2846 CENTRO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BRAGA 1.983,8022.8 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência 73.375,63 10.551,4823 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 5.867.897,47 6.504.852,3823.1 Em moeda nacional 5.867.897,47 6.504.852,3823.1.2 De médio e longo prazo 5.867.897,47 6.504.852,3823.1.2.1 Empréstimos bancários 5.867.897,47 6.504.852,3824 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 319,00 9.733,4924.3 Imposto sobre o valor acrescentado 319,00 9.733,4924.3.6 Iva - a pagar 319,00 9.733,4926 OUTROS DEVEDORES E CREDORES 2.253.987,45 2.872.120,5826.1 Fornecedores de imobilizado 2.229.882,77 2.859.997,0726.1.2 Fornecedores de imobilizado - Cessão de Créditos 641.678,13 90 MARTINS & FILHOS, S.A 267.978,28 125 SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDª 194.969,37 735 BETOMINHO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A. 178.730,4826.1.3 Fornecedores de Imobilizado c/c 2.031.554,70 2.035.454,52

A TRANSPORTAR ... 6.330.840,43 8.083.966,12

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TRANSPORTE ... 6.330.840,43 8.083.966,12

70 INSTITUTO NACIONAL ESTATÍSTICA 30,00 90 MARTINS & FILHOS, S.A 205.696,82 72.031,82 98 OLIVEIRA & FILHOS, LDA. 17.167,58 17.167,58 105 PROJECTO PLANO 13.977,06 13.977,06 115 RESOPRE 4.551,60 125 SEBASTIÃO DA ROCHA BARBOSA, LDª 262.023,48 153.089,03 173 SILVA VIEIRA & IRMÃO, LDª 308,90 181 MÁRIO GONÇALVES, LDª 1.257,36 280 MINHO LOJAS-COMÉRCIO INTERNACIONAL, LDª 9,00 343 DOMINGOS SILVA TEIXEIRA S.A 110.885,46 30.180,37 425 VASCO AMARAL CUNHA 22.680,00 446 FABRÍGIMNO-FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDª 13.151,25 452 SÁ MACHADO & FILHOS, S.A. 138.726,00 138.726,00 454 NADIA -SINALIZAÇÃO 1.089,78 475 CONSTRUÇÕES-ARTUR ALVES DE FREITAS II, LDª 62.220,44 495.541,45 571 SERRALHARIA PADIM, LDª 4.440,00 593 JOÃO FERNANDES DA SILVA, S.A. 310.926,29 598 JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, LDª 978,00 16.963,83 667 COSTA & COSTA, LDª 499,67 1.841,80 670 AMÉRICO ESTEVES & FILHOS, LDª. 2.013,00 1.080,00 680 JOSÉ LAMAS E ASSOCIADOS-EST.PLANEAM.ARQUITECT., LDA 6.427,91 682 COSTA,MARTINS & Cª, LDª 613,74 210,90 683 APARICIO FOTOGRAFIA 140,00 735 BETOMINHO-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, S.A. 394.271,49 300.828,60 757 APARÍCIO & FILHOS, LDª 31.499,70 19.259,70 786 SOMA-SOCIEDADE DE MONTAGEM DE AUTOMÓVEIS, S.A. 53.040,00 800 MANUEL EDUARDO DE SOUSA E SILVA (O PADREIRENSE) 1.150,34 600,32 819 TELENORTE & VEZ, LDª 4.239,96 4.239,96 916 ANTÓNIO MAIA RIBEIRO 160,00 1439 RUI MANUEL PEREIRA ARMADA 185,93 1458 M.COUTO ALVES-CONSTRUÇÕES, S.A. 66.786,58 104.964,86 1459 DUQUE & DUQUE-TERRAPLANAGENS, LDª 33.273,61 30.571,61 1496 NORCONNECT-INFORMÁTICA PROFISSIONAL, LDª 5.040,24 1560 FLG-FERNANDO L.GASPAR-SINALIZAÇ.E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO, 40.624,62 531,60 S.A. 1563 SOPRESTÍGIO-BANDEIRAS, LDª 578,40 1565 ANTÓNIO SERAFIM DIAS GRENHO 17.747,42 7.161,00 1698 AREAL EDITORES 27.458,80 1790 EURISKO-ESTUDOS,PROJECTOS E CONSULTADORIA, S.A. 31.007,70 24.253,85 1857 GEOMA-GEOTÉCNICA E MECÂNICA DE SOLOS, LDª 26.357,42 16.809,56 1895 DIGIBARCA-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, LDª 5.206,54 1976 MARTINS PRESTIGE II 29.403,52 2034 PAULO PEREIRA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA 16.093,00 39.900,00 2045 GEESTRADA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS,LDA 8.712,00 15.432,00 2089 ALGARISMOS PUBLICIDADE, LDª 1.841,40 1.505,28 2180 ABEL GONCALVES GOMES 3.679,24 402,20 2186 GIPP - GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDª 12.705,00 12.705,00 2216 COIMBRA EDITORA, LDª 45,11 2243 NOGUEIRA DO VADE - CONSTRUÇÕES, LDA 3.300,36 2273 IMAGO - ATLIER DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA 3.848,84 2313 ARQUIGRUPO, ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LIMITADA 45.225,84 11.597,77 2314 SOCIEDADE DE LIMPEZAS DO LIMA, LDª 1.001,16 2316 CABENA - CABINAS DE BENAVENTE,LDA 7.102,70 2404 CEJUR - CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DO MINHO 12,00 2419 ACANTO - ANTONIO SA MACHADO ARQUITECTOS & ENGENHEIROS LDA. 20.640,00 11.665,20 2422 VECOJUNCAL - COMERCIO DE MOBILIÁRIO E ILUMINAÇÃO, U NIPESSOAL, 4.935,84 LDª

A TRANSPORTAR ... 8.240.751,01 9.794.281,99

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TRANSPORTE ... 8.240.751,01 9.794.281,99

2480 PROGITAPE - PROJECTOS DE ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E 74.670,92 19.670,92 ENGENHARIA, L.DA 2483 SUPORTE ACTUAL - ELECTRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, 179,99 LDª 2529 CENTROCAR - CENTRO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, S.A. 840,00 2540 HAWORTH PORTUGAL - MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO, S.A 30.000,00 2594 JOSÉ LEONES LIMA 28,00 2612 NELSON ALEXANDRE VELOSO FERNANDES 288,00 2629 FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS DE SOUSA LOBO 2.323,20 2634 AGROZENDE - FABRICAÇÃO DE ESTUFAS E REGAS, LDª 13.494,00 2661 FERREIRA CONSTRUÇÕES, S.A 23.210,74 2713 IDONIC, LDª 360,00 2719 CAMPOS SILVA, S.A 69.592,95 2731 FRATEMA, S.A. 29.270,32 2741 GONÇALVES & CACHADINHA, LDA 151.311,73 2754 AGUALANDIA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, Ldª 11.400,00 2785 BRICANTEL-COMERCIO MATERIAL ELECTRICO DE BRAGANÇA, LDA 3.644,40 2787 SKILLMIND - COMSULTURIA DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA 8.978,40 2824 NORTE ESCOLAR - EQUIP. EDUCATIVO, LDA. 1.579,20 2830 GEPEP 5.940,0026.1.4 Fornecedores de locação financeira 85.696,94 83.331,0526.1.4.1 CAIXA LEASING E FACTORING 24.137,55 17.339,59 1921 CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, 24.137,55 17.339,59 S.A 26.1.4.2 MILLENNIUM BCP LEASING 61.559,39 45.468,82 689 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 61.559,39 45.468,8226.1.4.3 BPI LEASING 20.522,64 1779 BANCO BPI, S.A. 20.522,6426.1.5 RESOPRE 112.631,13 99.533,37 115 RESOPRE 112.631,13 99.533,3726.2 Pessoal 30,0626.2.9 Outras operações com o pessoal 30,0626.2.9.3 Custas de execuções fiscais 30,0626.8 Devedores e credores diversos 24.104,68 12.093,4526.8.2 Devedores de transferências p/as autarquias locais 12.165,20 26.8.2.1 Estado 12.165,20 26.8.6 IVA - DEVIDO PELO ADQUIRENTE 7.697,27 7.697,2726.8.6.1 IVA - C/ TERCEIROS 7.697,27 7.697,27 30 DIRECÇÃO GERAL DAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS 7.697,27 7.697,2726.8.8 Devedores Diversos - Outros 3.897,80 4.396,1826.8.8.6 Devedores de água 3.897,80 4.396,1826.8.9 Credores Diversos - Outros 344,41 26.8.9.4 CREDORES PAGOS POR FUNDO DE MANEIO 40,99 26.8.9.4.6 Fundo de Maneio - Chefe da DOPA 40,99 20 ANTÓNIO MANUEL AMORIM CERQUEIRA 40,99 26.8.9.9 Terceiros diversos 303,42 707 CERTIEL-ASSOC.CERTIFICADORA DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 303,42 27 ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS 10.325.734,25 11.631.204,2827.3 Acréscimos de custo 154.254,72 278.302,2827.3.2 Renumerações a liquidar 154.254,72 278.302,2827.4 Proveitos diferidos 10.171.479,53 11.352.902,0027.4.5 Subsídios para investimentos 10.171.479,53 11.352.902,0027.4.5.1 Administrações públicas 3.717.958,00 4.842.984,7627.4.5.1.1 Orçamento do Estado 1.803.067,81 2.936.675,9827.4.5.1.1.1 Cooperação técnica e financeira 1.453.787,21 2.587.395,3827.4.5.1.1.1.1 DGAL 577.843,27 703.824,3827.4.5.1.1.1.2 ADRIL 270.533,25 41.673,8727.4.5.1.1.1.3 CNEFF 38.754,50 38.754,50

A TRANSPORTAR ... 9.626.213,62 11.376.963,60

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TRANSPORTE ... 9.626.213,62 11.376.963,60

27.4.5.1.1.1.4 PIDDAC 1.236.486,4427.4.5.1.1.1.9 OUTROS 566.656,19 566.656,1927.4.5.1.1.9 Outras 349.280,60 349.280,6027.4.5.1.2 Fundos e serviços autónomos 99.712,09 91.082,6127.4.5.1.3 Administração autárquica 1.815.178,10 1.815.226,1727.4.5.1.3.1 VALIMAR COMURB 1.815.178,10 1.815.226,1727.4.5.4 Exterior 6.453.521,53 6.509.917,2427.4.5.4.1 FEDER 5.642.429,62 5.996.536,7127.4.5.4.9 OUTROS 811.091,91 513.380,5329 PROVISÕES 163.561,89 163.561,8929.2 Para riscos e encargos 163.561,89 163.561,8929.2.1 Processos judiciais em curso 163.561,89 163.561,89

TOTAL ... 19.074.124,02 22.109.174,74

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Documents

Conta de Gerência e Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2009 · 2011-06-06 · Documentos de Prestação de Contas 2009 entidades a executarem a referida