Contabilizando para o Cidadão - CRCSC

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Tubarão - Resumo das FinançasDespesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015

R$ 54,422

R$ 42,156

R$ 29,334

R$ 9,551R$ 7,301 R$ 7,295 R$ 6,813 R$ 6,667

R$ 4,053R$ 1,098

R$ 16,780

Educação Saúde Infraestrutura Poder Legislativo Segurança Cultura, Esporte eTurismo

Previdência AssistênciaSocial, Trabalho e

Habitação

Dívida Pública(Pagamentos deFinanciamentos eParcelamentos)

Saneamento Básico(Água, Esgoto eLimpeza Urbana)

Demais Áreas

Em Milhões de R$

Saúde22,7%

Infraestrutura15,8%

Poder Legislativo5,1%

Segurança3,9%

Cultura, Esporte e Turismo3,9%

Previdência3,7%

Assistência Social, Trabalho eHabitação

3,6%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)Educação 54,422R$ 29,3% 528,97R$Saúde 42,156R$ 22,7% 409,75R$Infraestrutura 29,334R$ 15,8% 285,12R$Poder Legislativo 9,551R$ 5,1% 92,83R$Segurança 7,301R$ 3,9% 70,96R$Cultura, Esporte e Turismo 7,295R$ 3,9% 70,90R$Previdência 6,813R$ 3,7% 66,22R$Assistência Social, Trabalho e Habitação 6,667R$ 3,6% 64,80R$Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 4,053R$ 2,2% 39,40R$Saneamento Básico (Água, Esgoto e Limpeza Urbana) 1,098R$ 0,6% 10,67R$Demais Áreas 16,780R$ 9,0% 163,10R$TOTAL 185,470R$ 100,0% 1.802,73R$População 102.883Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). BalançoOrçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Educação29,3%

Saúde22,7% Assistência Social, Trabalho e

Habitação3,6%

Dívida Pública (Pagamentos deFinanciamentos eParcelamentos)

2,2%Saneamento Básico

(Água, Esgoto e LimpezaUrbana)

0,6%Demais Áreas9,0%


http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm


Prefeitura Municipal de Tubarão - Resumo das FinançasDespesas Realizadas - Ano 2015

R$ 98,393

R$ 6,813

R$ 63,290

R$ 12,920R$ 4,053

Folha de Pagamento -Servidores Ativos

Folha de Pagamento - Inativose Pensionistas

Custeio/Manutenção Investimentos Dívida Pública (Amortização eJuros)

Em Milhões de R$

Folha de Pagamento -Inativos e Pensionistas

3,7%

Custeio/Manutenção34,1%


Valor (%)Folha de Pagamento - Servidores Ativos 98,393R$ 53,1% 956,36R$Folha de Pagamento - Inativos e Pensionistas 6,813R$ 3,7% 66,22R$Custeio/Manutenção 63,290R$ 34,1% 615,16R$Investimentos 12,920R$ 7,0% 125,58R$Dívida Pública (Amortização e Juros) 4,053R$ 2,2% 39,40R$TOTAL 185,470R$ 100,0% 1.802,73R$População 102.883Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias).Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Folha de Pagamento -Servidores Ativos

53,1%

Folha de Pagamento -Inativos e Pensionistas

3,7%

Investimentos7,0%

Dívida Pública(Amortização e Juros)

2,2%




Prefeitura Municipal de Tubarão - Resumo das FinançasReceitas Arrecadadas - Ano 2015

R$ 33,962

R$ 26,885

R$ 18,227R$ 16,172

R$ 12,308 R$ 10,847R$ 7,139 R$ 5,891 R$ 5,483 R$ 4,499 R$ 4,248

R$ 24,044

ICMS (Repasse doGoverno Estadual)

FPM - FundoParticipação dos

Municípios (repassedo Governo Federal)

ISS Manutenção/Custeioda Saúde (repasse do

Governo Federal)

IPTU IPVA (Repasse doGoverno Estadual)

Repasse do FUNDEB Taxas Imposto de RendaRetido na Fonte

ITBI COSIP - EnergiaElétrica

Demais Receitas

Em Milhões de R$

FPM - Fundo Participação dosMunicípios (repasse do Governo

Federal)15,8%

ISS10,7%

Manutenção/Custeio da Saúde(repasse do Governo Federal)

9,5%

IPTU7,3%

IPVA (Repasse do GovernoEstadual)

6,4%

Repasse do FUNDEB4,2%

Taxas3,5%

Imposto de Renda Retido na Fonte3,2%

ITBI2,7%


Valor (%)ICMS (Repasse do Governo Estadual) 33,962R$ 20,0% 330,10R$FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Governo Federal) 26,885R$ 15,8% 261,31R$ISS 18,227R$ 10,7% 177,16R$Manutenção/Custeio da Saúde (repasse do Governo Federal) 16,172R$ 9,5% 157,18R$IPTU 12,308R$ 7,3% 119,63R$IPVA (Repasse do Governo Estadual) 10,847R$ 6,4% 105,43R$Repasse do FUNDEB 7,139R$ 4,2% 69,39R$Taxas 5,891R$ 3,5% 57,26R$Imposto de Renda Retido na Fonte 5,483R$ 3,2% 53,29R$ITBI 4,499R$ 2,7% 43,73R$COSIP - Energia Elétrica 4,248R$ 2,5% 41,29R$Demais Receitas 24,044R$ 14,2% 233,70R$TOTAL 169,704R$ 100,0% 1.649,48R$População 102.883

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 7,1milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Tubarão. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais.

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãosdo governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)


Detalhamento das Receitas Arrecadação Total Arrecadação PerCapita

ICMS (Repasse do GovernoEstadual)

20,0%

ITBI2,7%

COSIP - Energia Elétrica2,5%Demais Receitas

14,2%

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 7,1milhões corresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Tubarão. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais.



Prefeitura Municipal de Tubarão - Resumo das FinançasPrincipais Fontes de Arrecadação - Ano 2015

R$ 50,655

R$ 44,809

R$ 26,885

R$ 17,691

R$ 7,139

R$ 4,155

R$ 18,370

Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, Previdência, COSIP e Taxas)

Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)

Repasses do Governo Federal (FPM)

Manutenção/Custeio da Saúde (Repasse Gov. Federal e Estadual)

Repasse do FUNDEB

Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)

Demais Receitas

Em Milhões de R$

Repasses do Governo do Estado(ICMS e IPVA)

26,4%

Repasses do Governo Federal (FPM)15,8%

Manutenção/Custeio da Saúde(Repasse Gov. Federal e Estadual)

10,4%



Valor (%)Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, Previdência, COSIP e Taxas) 50,655R$ 29,8% 492,36R$Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 44,809R$ 26,4% 435,54R$Repasses do Governo Federal (FPM) 26,885R$ 15,8% 261,31R$Manutenção/Custeio da Saúde (Repasse Gov. Federal e Estadual) 17,691R$ 10,4% 171,95R$Repasse do FUNDEB 7,139R$ 4,2% 69,39R$Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 4,155R$ 2,4% 40,38R$Demais Receitas 18,370R$ 10,8% 178,55R$TOTAL 169,704R$ 100,0% 1.649,48R$População 102.883

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 7,1 milhõescorresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Tubarão. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais.

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos dogoverno municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)


Detalhamento das Receitas Arrecadação TotalArrecadação Per Capita

Tributos e Contribuições(ISS, IPTU, ITBI, IRRF, Previdência, C

OSIP e Taxas)29,8%


Convênios Recebidos (obras eaquisição de

máquinas/equipamentos)2,4%

Demais Receitas10,8%


Em Milhões de R$

ValorReceitas Previdenciárias -R$

Em Milhões de R$ Despesas Previdenciárias -R$Valor Resultado Previdenciário -R$

Receita Arrecadada - Total 187,364R$ Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015

Despesa Realizada - Total 185,470R$ Bens e Direitos do Regime de Previdência Em Milhões de R$

Resultado Orçamentário - Superávit 1,895R$ Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) -R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 185,470R$Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015


Prefeitura Municipal Tubarão - Gestão Fiscal - ano 2015

Resultado Orçamentário Resultado Previdenciário

R$ 187,364 R$ 185,470

R$ 1,895

Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada -Financiada c/ Recursos do

Ano

Resultado Orçamentário -Ano 2015 - Superávit

Em Milhões de R$

R$ - R$ - R$ -

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

Em Milhões de R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 185,470R$Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de AnosAnteriores

-R$

Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Superávit 1,895R$

Em Milhões de R$ Em Milhões de R$

Valor Em 31/12/15Despesa com Pessoal - LRF 97,886R$ Dívida Consolidada Líquida - DCL 8,348-R$

Receita Corrente Líquida - RCL 182,723R$ Receita Corrente Líquida - RCL 182,723R$Despesa com Pessoal (% da RCL) 53,57% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) -4,57%Limite Prudencial 51,30% Limite de Alerta 108,00%Limite Legal 54,00% Limite Legal 120,00%

Portal da Transparência www.tubarao.sc.gov.br/transparencia

Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamentototal). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

53,57%

51,30%

54,00%

Despesa comPessoal (% da

RCL)

LimitePrudencial

Limite Legal

-4,57%

108,00%

120,00%

Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)

Limite de Alerta

Limite Legal

Portal da Transparência www.tubarao.sc.gov.br/transparencia

www.tubarao.sc.gov.br/transparenciaGasto

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