Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Treze Tílias - Resumo das FinançasDespesas Realizadas por Área de Governo - Ano 2015

R$ 7,414R$ 6,997

R$ 5,106

R$ 1,750 R$ 1,748R$ 1,302

R$ 0,334 R$ 0,121 R$ 0,009

R$ 3,751

Educação Infraestrutura Saúde Agricultura Cultura, Esporte eTurismo

AssistênciaSocial, Trabalho e

Habitação

Poder Legislativo Segurança Dívida Pública(Pagamentos deFinanciamentos eParcelamentos)

Demais Áreas

Em Milhões de R$

Infraestrutura24,5%

Saúde17,9%

Agricultura6,1%

Cultura, Esporte e Turismo6,1%

Assistência Social, Trabalho eHabitação

4,6%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)Educação 7,414R$ 26,0% 1.024,51R$Infraestrutura 6,997R$ 24,5% 966,90R$Saúde 5,106R$ 17,9% 705,55R$Agricultura 1,750R$ 6,1% 241,86R$Cultura, Esporte e Turismo 1,748R$ 6,1% 241,58R$Assistência Social, Trabalho e Habitação 1,302R$ 4,6% 179,89R$Poder Legislativo 0,334R$ 1,2% 46,11R$Segurança 0,121R$ 0,4% 16,75R$Dívida Pública (Pagamentos de Financiamentos e Parcelamentos) 0,009R$ 0,0% 1,19R$Demais Áreas 3,751R$ 13,1% 518,28R$TOTAL 28,533R$ 100,0% 3.942,63R$População 7.237Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias). BalançoOrçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Educação26,0%

Assistência Social, Trabalho eHabitação

4,6%

Poder Legislativo1,2%

Segurança0,4%

Dívida Pública (Pagamentos deFinanciamentos eParcelamentos)

0,0%Demais Áreas

13,1%

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Treze Tílias - Resumo das FinançasDespesas Realizadas - Ano 2015

R$ 12,929R$ 11,941

R$ 3,654

R$ 0,009

Folha de Pagamento - ServidoresAtivos

Custeio/Manutenção Investimentos Dívida Pública (Amortização e Juros)

Em Milhões de R$

Custeio/Manutenção41,8%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)Folha de Pagamento - Servidores Ativos 12,929R$ 45,3% 1.786,54R$Custeio/Manutenção 11,941R$ 41,8% 1.649,99R$Investimentos 3,654R$ 12,8% 504,90R$Dívida Pública (Amortização e Juros) 0,009R$ 0,0% 1,19R$TOTAL 28,533R$ 100,0% 3.942,63R$População 7.237Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Despesas Empenhadas. Excluídas despesas entre órgãos do governo municipal (intraorçamentárias).Balanço Orçamentário e Despesas por Função de Governo. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Despesas Despesa TotalDespesa Per Capita

Folha de Pagamento -Servidores Ativos

45,3%

Custeio/Manutenção41,8%

Investimentos12,8%

Dívida Pública(Amortização e Juros)

0,0%

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Treze Tílias - Resumo das FinançasReceitas Arrecadadas - Ano 2015

R$ 11,123

R$ 5,891

R$ 1,192 R$ 0,840 R$ 0,788 R$ 0,688 R$ 0,519 R$ 0,437 R$ 0,425 R$ 0,397 R$ 0,316R$ 1,262

ICMS (Repasse do Gov.Estadual)

FPM - Fundo Participaçãodos Municípios (repasse do

Gov. Federal)

IPVA (Repasse do GovernoEstadual)

IPTU Convênios Recebidos(obras e aquisição de

máquinas/equipamentos)

ISS Imposto de Renda Retidona Fonte

Taxas Convênios Recebidos(custeio/manutenção)

CIDE - Energia Elétrica Repasse do FUNDEB Demais Receitas

Em Milhões de R$

ICMS (Repasse do Gov. Estadual)46,6%

FPM - Fundo Participação dosMunicípios (repasse do Gov. Federal)

24,7%

IPVA (Repasse do Governo Estadual)5,0%

IPTU3,5% Convênios Recebidos (obras e aquisição

de máquinas/equipamentos)3,3% ISS

2,9%

Imposto de Renda Retido na Fonte2,2%

Taxas1,8%

Convênios Recebidos(custeio/manutenção)

1,8%

CIDE - Energia Elétrica1,7%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)ICMS (Repasse do Gov. Estadual) 11,123R$ 46,6% 1.536,89R$FPM - Fundo Participação dos Municípios (repasse do Gov. Federal) 5,891R$ 24,7% 814,05R$IPVA (Repasse do Governo Estadual) 1,192R$ 5,0% 164,75R$IPTU 0,840R$ 3,5% 116,13R$Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 0,788R$ 3,3% 108,87R$ISS 0,688R$ 2,9% 95,11R$Imposto de Renda Retido na Fonte 0,519R$ 2,2% 71,71R$Taxas 0,437R$ 1,8% 60,41R$Convênios Recebidos (custeio/manutenção) 0,425R$ 1,8% 58,77R$CIDE - Energia Elétrica 0,397R$ 1,7% 54,80R$Repasse do FUNDEB 0,316R$ 1,3% 43,69R$Demais Receitas 1,262R$ 5,3% 174,44R$TOTAL 23,879R$ 100,0% 3.299,63R$População 7.237

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 316 milcorresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Treze Tílias. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãosdo governo municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Receitas Arrecadação Total Arrecadação PerCapita

ICMS (Repasse do Gov. Estadual)46,6%

CIDE - Energia Elétrica1,7%

Repasse do FUNDEB1,3%Demais Receitas

5,3%

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Treze Tílias - Resumo das FinançasPrincipais Fontes de Arrecadação - Ano 2015

R$ 3,161

R$ 12,315

R$ 5,891

R$ 0,316

R$ 0,788

R$ 1,409

Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência, COSIP e Taxas)

Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA)

Repasses do Governo Federal (FPM)

Repasse do FUNDEB

Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos)

Demais Receitas

Em Milhões de R$

Repasses do Governo do Estado(ICMS e IPVA)

51,6%

Repasses do Governo Federal(FPM)24,7%

Repasse do FUNDEB1,3%

Convênios Recebidos (obras eaquisição de

máquinas/equipamentos)3,3%

Em Milhões de R$ Em Reais R$

Valor (%)Tributos e Contribuições (ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência, COSIP e Taxas) 3,161R$ 13,2% 436,72R$Repasses do Governo do Estado (ICMS e IPVA) 12,315R$ 51,6% 1.701,64R$Repasses do Governo Federal (FPM) 5,891R$ 24,7% 814,05R$Repasse do FUNDEB 0,316R$ 1,3% 43,69R$Convênios Recebidos (obras e aquisição de máquinas/equipamentos) 0,788R$ 3,3% 108,87R$Demais Receitas 1,409R$ 5,9% 194,67R$TOTAL 23,879R$ 100,0% 3.299,63R$População 7.237

FUNDEB: neste demonstrativo foram consideradas somente as receitas recebidas do FUNDEB referentes a parcela repassada pelo Governo do Estado. Assim, R$ 316 milcorresponde aos valores de contribuição do Governo do Estado ao FUNDEB que foram redistribuídos para o Município de Treze Tílias. Funcionamento do Fundo deDesenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB: parcela de tributos arrecadados pelo Governo do Estado (20% da arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD, Cota parte do FPE,IPI-Exportação e Lei Complementar nº 87/96) e Municípios (20% da Cota parte do FPM, Cota parte do ITR Municipal e Lei Complementar nº 87/96) é repassada paraformação do FUNDEB. Tais valores são redistribuídos ao Governo do Estado e aos Municípios de forma proporcional ao número de alunos matrículados nas respectivasredes de ensino Estadual e municipais

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário e Receita Corrente Líquida. Receitas Arrrecadadas. Excluídas receitas entre órgãos dogoverno municipal (intraorçamentárias). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - População Estimada em jul/2015. Disponível em:(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_dou.shtm)

Detalhamento das Receitas Arrecadação TotalArrecadação Per Capita

Tributos e Contribuições(ISS, IPTU, ITBI,IRRF,Previdência,

COSIP e Taxas)13,2%

Repasses do Governo do Estado(ICMS e IPVA)

51,6%Convênios Recebidos (obras e

aquisição demáquinas/equipamentos)

3,3%

Demais Receitas5,9%

Em Milhões de R$

ValorReceitas Previdenciárias -R$

Em Milhões de R$ Despesas Previdenciárias -R$Valor Resultado Previdenciário -R$

Receita Arrecadada - Total 27,567R$ Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015

Despesa Realizada - Total 28,533R$ Bens e Direitos do Regime de Previdência Em Milhões de R$

Resultado Orçamentário - Déficit 0,966-R$ Aplicações Financeiras (saldo em 31/12/2015) -R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 28,533R$Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015

Contabilizando para o Cidadão Entendendo as Finanças Públicas

Prefeitura Municipal de Treze Tílias - Gestão Fiscal - ano 2015

Resultado Orçamentário Resultado Previdenciário

R$ 27,567 R$ 28,533

-R$ 0,966

Receita Arrecadada - Total Despesa Realizada -Financiada c/ Recursos do

Ano

Resultado Orçamentário -Ano 2015 - Déficit

Em Milhões de R$

R$ - R$ - R$ -

Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

Em Milhões de R$

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos do Ano 28,533R$Obs: dados não informados no RREO 6º Bimestre 2015

Despesa Realizada - Financiada c/ Recursos de AnosAnteriores

-R$

Resultado Orçamentário - Ano 2015 - Déficit 0,966-R$

Em Milhões de R$ Em Milhões de R$

Valor Em 31/12/15Despesa com Pessoal - LRF 12,913R$ Dívida Consolidada Líquida - DCL 3,401-R$

Receita Corrente Líquida - RCL 26,552R$ Receita Corrente Líquida - RCL 26,552R$Despesa com Pessoal (% da RCL) 48,63% Dívida Consolidada Líquida (% da RCL) -12,81%Limite Prudencial 51,30% Limite de Alerta 108,00%Limite Legal 54,00% Limite Legal 120,00%

Gasto com Pessoal - LRF Dívida Consolidada Líquida - LRF

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. Balanço Orçamentário. Receitas Arrecadadas e Despesas Empenhadas (orçamentototal). Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em (https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

48,63%

51,30%

54,00%

Despesa comPessoal (% da

RCL)

LimitePrudencial

Limite Legal

-12,81%

108,00%

120,00%

Dívida Consolidada Líquida (% da RCL)

Limite de Alerta

Limite Legal

Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Secretaria do Tesouro Nacional - STN. Disponível em(https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/consulta_finbra/finbra_list.jsf)