CONVERJ Execução - convenios.rj.gov.br · Módulo Execução 6 1.1.2 Como alterar uma Movimentação Bancária? Para realizar esta função é necessário que o usuário possua

1 Módulo Execução

CONVERJ

Execução

Proponente

Versão 1.2

Agosto/2014


Sumário 1 Módulo Execução ..................................................................................................... 4

1.1 Informar Movimentação Bancária ..................................................................... 4

1.1.1 Como incluir uma Movimentação Bancária? ............................................. 5

1.1.2 Como alterar uma Movimentação Bancária?............................................. 6

1.1.3 Como excluir uma Movimentação Bancária? ............................................. 6

1.2 Gerenciar Processo de Compra ......................................................................... 7

1.2.1 Como incluir um Processo de compra na modalidade Compra Direta? .... 8

1.2.2 Como incluir um Processo de compra em qualquer outra modalidade? 10

1.2.3 Como finalizar um processo de compra? ................................................. 15

1.2.4 Como alterar um Processo de Compra? ................................................... 16

1.2.5 Como excluir um Processo de Compra? ................................................... 16

1.2.6 Como copiar um Processo de Compra? ................................................... 17

1.3 Gerenciar Contrato .......................................................................................... 18

1.3.1 Como cadastrar um Contrato? ................................................................. 18

1.3.2 Como alterar um Contrato? ..................................................................... 20

1.3.3 Como excluir um Contrato? ...................................................................... 20

1.4 Cadastro de Documento a pagar ..................................................................... 21

1.4.1 Como cadastrar um Documento a pagar? ............................................... 21

1.4.2 Como alterar um Documento a Pagar ...................................................... 25

1.4.3 Como excluir um Documento a Pagar ...................................................... 25

1.5 Cadastrar um Pagamento ................................................................................ 27

1.5.1 Como incluir um Pagamento? .................................................................. 27

1.5.2 Como alterar um Pagamento? ................................................................. 28

1.5.3 Como excluir um Pagamento? ................................................................. 29

1.6 Registrar Acompanhamento ............................................................................ 29

1.6.1 Como incluir o registro do acompanhamento?........................................ 29

1.7 Cadastro de Beneficiários ................................................................................ 31

1.7.1 Como incluir um beneficiário? ................................................................. 31

1.7.2 Como copiar Lista de Beneficiário? .......................................................... 32

1.8 Efetuar Conciliação Bancária ........................................................................... 33

1.8.1 Como incluir uma conciliação bancária? .................................................. 33


1.8.2 Como alterar uma conciliação bancária? ................................................ 35

1.8.3 Como excluir uma conciliação bancária? ................................................. 36

1.9 Incluir Anexo Convênio .................................................................................... 36

1.10 Tratar Exigências/Recomendações .............................................................. 37



Este módulo permite que o Proponente entre com todas as informações referentes à

execução do convênio, como por exemplo, informação dos rendimentos de aplicações,

extratos, fotos dos locais, notas fiscais, pagamentos, etc.

Conforme a nova regra que está sendo estabelecida, para a liberação a partir da

terceira parcela, será necessário que o proponente informe as notas fiscais e recibos

que comprovem que o mesmo já executou pelo menos 65% do total repassado pelo

Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Dessa forma o módulo de execução é de suma importância para o proponente, pois

sem a informação e comprovação dos gastos, um novo repasse financeiro da

Concedente não será realizado.

A Execução do Convênio possui um fluxo para a inserção das informações, como

mostrado abaixo:

1.1 Informar Movimentação Bancária

Esta funcionalidade tem o objetivo de informar ao sistema o valor dos recursos

financeiros ingressados na conta bancária destinada como exclusiva para

movimentação dos recursos do convênio, por: a) repasse do Concedente; b) recursos

oferecidos a título de Contrapartida; c) rendimentos da aplicação financeira; d)

devolução do saldo não utilizado; e) outros não enquadrados nas hipóteses anteriores.

Informar Movimentação

Bancária

Processo de Compra

Contrato

Documento a pagar

Pagamento

Conciliação Bancária


1.1.1 Como incluir uma Movimentação Bancária?

Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Proponente -

Representante do Sistema, Proponente – Técnica ou Proponente – Financeiro.

Para Informar a Movimentação Bancária, o usuário deverá acessar o menu

CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> INFORMAR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.

Após o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, solicitar um novo cadastro através

do botão e informar os dados necessários, conforme mostra a figura abaixo:

Dt. Movimentação: Informar a data da movimentação bancária.

Origem Recurso: Informar a origem do Recurso.

Vlr. Movimentado: Informar o valor da movimentação do recurso.

Descrição: Informar o título para a movimentação do recurso.

Forma Liquidação: Informar a forma de liquidação da movimentação do

recurso.

Nro. Liquidação: Informar o número do documento utilizado na forma de

liquidação da movimentação do recurso.

Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato

pdf, com tamanho não superior a 2 MB.

IMPORTANTE: Esta função pode ocorrer a qualquer tempo no fluxo da execução.

IMPORTANTE: O sistema Controla os saldos dos Recursos que a Concedente e o

Convenente ainda precisam informar.


1.1.2 Como alterar uma Movimentação Bancária?



Para Excluir a Movimentação Bancária, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> INFORMAR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.

Após o usuário deverá escolher na lista o Convênio e clicar no botão ao lado da

movimentação que deseja alterar.

Todos os campos estarão disponíveis para edição das informações.

1.1.3 Como excluir uma Movimentação Bancária?



Para Excluir a Movimentação Bancária, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> INFORMAR MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.

Após o usuário deverá escolher na lista o Convênio e clicar no botão ao lado da

movimentação que deseja excluir.

O Sistema perguntará se você deseja confirmar a eliminação destes dados. Se a

resposta for positiva, clique em CONFIRMAR.


IMPORTANTE: Não será possível excluir a movimentação bancária que esteja vinculada

a uma Conciliação Bancária.

1.2 Gerenciar Processo de Compra

O processo de compra é a base para a entrada das notas fiscais e os comprovantes de

pagamento. O processo de compra não necessariamente exige que seja feita uma

licitação ou concorrência, podendo ser uma simples compra direta.

As modalidades de Compra são:

Processo de Licitação

Dispensa de Licitação

Inexigibilidade de Licitação

Compra Direta

Desapropriação


Licitação anterior

1.2.1 Como incluir um Processo de compra na modalidade Compra Direta?



Para incluir um Processo de Compra, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR PROCESSO DE COMPRA.

Após o mesmo deverá escolher na lista o Convênio e solicitar um novo cadastro

através do botão .

ABA GERAL: Primeiramente o usuário deverá escolher a modalidade de compra que

deseja inserir, pois cada uma delas exige o preenchimento de informações diferentes.

Desta forma o Converj modifica automaticamente os campos necessários para o

preenchimento, bem como os campos obrigatórios (*).

Para este tópico, escolha a modalidade de compra COMPRA DIRETA e informe os

dados solicitados em todas as abas. Após, clique em CONFIRMAR.

Proc. Compra: Numeração automática do sistema.

Modalidade Compra: Para este tópico, escolha a modalidade de compra

COMPRA DIRETA e informe os dados solicitados.


Obj. Compra: Informar o objeto de compra do processo de compra (Alienação,

Bens, Compras, Locação, Obras, Serviço).

Natureza de Despesa: Informar a natureza de despesa do processo da compra.

Titulo: Informar o nome do processo de compra.

Status: Sistema informa o status do processo de compra.

Dt. Abertura: Informar a data de abertura do processo de compra.

Vlr. Proc. Compra: Informar o valor total do processo de compra.

Objeto: Informar o objeto do processo de compra.

Justificativa: Informar a justificativa do processo de compra.

ABA ITENS:

Vlr. Total Licitação: Sistema calcula automaticamente a soma dos itens.

Unidade: Informar a unidade de medida do item.

Descrição: Informar a descrição do item.

Quantidade: Informar a quantidade do item.

Valor Unitário: Informar o preço unitário do item.

Vlr. Adjudicado: Sistema calcula automaticamente a Quantidade x Valor

Unitário.

Total: Sistema calcula automaticamente a Quantidade x Valor Unitário.

ABA FORNECEDORES:

Tipo Pessoa: Informar se o fornecedor é pessoa jurídica ou pessoa física.


Nome/Razão Social: Informar o nome ou a razão social do fornecedor.

CPF/CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ do fornecedor.

Pontuação: Informar a pontuação obtida pelo fornecedor.

Vencedor: Informar qual o fornecedor foi o vencedor.

Sócios: Informar os sócios da empresa, caso possua.

IMPORTANTE: O campo “Sócios” aparecerá para preenchimento apenas quando o

Processo de Compra é salvo com os nomes dos fornecedores cadastrados.

ABA ANEXO:

Tipo Anexo: Informar o tipo de anexo a ser carregado.

Descrição: Informar o título do anexo a ser carregado.



Dt. Upload: Sistema informa a data de carregamento do arquivo.

1.2.2 Como incluir um Processo de compra em qualquer outra modalidade?







Primeiramente o usuário deverá escolher a modalidade de compra que deseja inserir,

pois cada uma delas exige o preenchimento de informações diferentes. Desta forma o

Converj modifica automaticamente os campos necessários para o preenchimento, bem

como os campos obrigatórios (*).


Para este tópico, escolha a modalidade de compra PROCESSO DE LICITAÇÃO e informe

os dados solicitados em todas as abas. Após, clique em CONFIRMAR.

ABA GERAL:

Proc. Compra: Numeração automática do sistema.

Modalidade Compra: Informar a modalidade do processo de compra (Processo

de Licitação, Dispensa de Licitação, Inexigibilidade de Licitação,

Desapropriação, Licitação anterior).

Obj. Compra: Informar o objeto de compra do processo de compra (Alienação,

Bens, Compras, Locação, Obras, Serviço).

Natureza de Despesa: Informar a natureza de despesa do processo da compra.

Tipo de Licitação: Informar o tipo de licitação do processo de compra

(Internacional, Maior Desconto, Melhor Técnica, Menor Preço, Por Lote,

Registro de Preço, Técnica e Preço).

Titulo Licitação: Informar o nome do processo de compra.

Status: Sistema informa o status do processo de compra.

Dt. Abertura: Informar a data de abertura do processo de compra.

Dt. Encerramento: Informar a data de encerramento do processo de compra.

Vlr. Proc. Compra: Informar o valor total do processo de compra.

Modalidade de Licitação: Informar a modalidade de licitação do processo de

compra.

Dt. Pesquisa de Preço: Informar a data da pesquisa de preço do processo de

compra.

Vlr. Preço Mercado: Informar o valor médio praticado pelo mercado do

processo de compra.

Cód. Licitação: Informar o código da licitação do processo de compra.

Nro Processo: Informar o número do processo de licitação do processo de

compra.

Nro. Dispensa: Informar o número da dispensa de licitação do processo de

compra.

Fund. Legal: Informar a fundamentação legal do processo de compra.


Objeto: Informar o objeto do processo de compra.

Justificativa: Informar a justificativa do processo de compra.

ABA ITENS:

Vlr. Total Licitação: Sistema calcula automaticamente a soma dos itens.

Unidade: Informar a unidade de medida do item.

Descrição: Informar a descrição do item.

Quantidade: Informar a quantidade do item.

Valor Unitário: Informar o preço unitário do item.

Vlr. Adjudicado: Informar o valor total em que o item foi adquirido.

Total: Sistema calcula automaticamente a Quantidade x Valor Unitário.

ABA PUBLICIDADE:

Dt. Pub Edital DOU: Informar a data de publicação do edital no Diário Oficial da

União.

Dt. Pub Edital DO: Informar a data de publicação do edital no Diário Oficial do

Estado.

Dt. Pub Jornal: Informar a data de publicação do edital em jornal de grande

circulação.

Nome Jornal: Informar o nome do Jornal onde foi publicado o edital.


ABA ADJUCAÇÃO:

Dt. Adjudicação: Informar a data da adjudicação.

Vlr. Adjudicação: Informar o valor da adjudicação.

Dt. Parecer Jurídico: Informar a data do parecer jurídico.

Dt. Homologação: Informar a data de homologação.

Nome Responsável: Informar o nome do responsável.

Função: Informar a função do responsável.

CPF Homologador: Informar o CPF do responsável.

ABA RECURSOS:

Edital teve recurso: Informar se o edital possuiu recurso ou não.

Dt. Decisão Rec. Edital: Informar a data da decisão do recurso.

Decisão Rec. Edital: Informar a decisão do recurso do edital.


Proc. Compra teve recurso: Informar se o processo de compra possuiu recurso

ou não.

Dt Decisão Rec Proc: Informar a data da decisão do recurso do processo de

compra.

Decisão Rec. Proc. Compra: Informar a decisão do recurso do processo de

compra.

Adjudicação teve recurso: Informar se a adjudicação teve recurso ou não.

Dt. Decisão Rec. Adj: Informar a data da decisão do recurso da adjudicação.

Decisão Rec. Adjudica: Informar a decisão do recurso da adjudicação.

ABA FORNECEDORES:

Tipo Pessoa: Informar se o fornecedor é pessoa jurídica ou pessoa física.

Nome/Razão Social: Informar o nome ou a razão social do fornecedor.

CPF/CNPJ: Informar o CPF ou CNPJ do fornecedor.

Pontuação: Informar a pontuação obtida pelo fornecedor.

Vencedor: Informar qual o fornecedor foi o vencedor.

Sócios: Informar os sócios da empresa, caso possua.

IMPORTANTE: O campo Sócios aparecerá para preenchimento apenas quando o

Processo de Compra é salvo com os nomes dos fornecedores cadastrados.

ABA ANEXO:






Dt. Upload: Sistema informa a data de carregamento do arquivo.

1.2.3 Como finalizar um processo de compra?

Para que o Processo de Compra esteja disponível para vinculação aos documentos de

liquidação, é necessário finalizá-lo.



Para finalizar um Processo de Compra, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>


Após o mesmo deverá escolher na lista o Convênio e alterar cadastro do Processo de

Compra, através do botão .

Proc. Compra Finalizado: Marque SIM para finalizar o Processo de Compra.

Surgirá na tela uma mensagem alertando que “Após a finalização, não será possível

alterar os dados deste processo de compras. Continuar?”.

IMPORTANTE: Um Processo de compra com status de “Finalizado” não poderá ser

alterado.


1.2.4 Como alterar um Processo de Compra?

É possível alterar um processo de compra desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado.

Para alterar um processo de compra o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>


Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o processo de

compra que deseja alterar e clicar no botão .

IMPORTANTE: Só poderão ser alterados Processos de Compra ainda não finalizados,

ou seja, com status “Cadastrado”.

1.2.5 Como excluir um Processo de Compra?

É possível excluir um processo de compra desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado.


Para excluir um processo de compra o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>


Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta, bem como escolher o processo de

compra que deseja excluir e clicar no botão .

IMPORTANTE: Só poderão ser excluídos Processos de Compra ainda não finalizados,

ou seja, com status “Cadastrado”.

1.2.6 Como copiar um Processo de Compra?

É possível copiar um processo de compra que possua qualquer status.

Para copiar um processo de compra o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> COPIAR PROCESSO COMPRA.

Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o processo de

compra que deseja copiar e clicar no botão .

Clique no botão CONFIRMAR. Para editar os dados do processo de compra que foi

copiado, acesse o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> GERENCIAR

PROCESSO COMPRA.


1.3 Gerenciar Contrato

Caso tenha sido celebrado um contrato ou qualquer outro instrumento jurídico com o

fornecedor, sendo a partir de uma licitação ou não, o mesmo deverá ser informado no

sistema.

Para cadastrar um contrato no Converj é necessário ter um Processo de Compra com

status finalizado.

1.3.1 Como cadastrar um Contrato?



Para incluir um Contrato, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO>

CONVENENTE> GERENCIAR CONTRATO.



ABA GERAL:

Proc. Compra: Informar o Processo de Compra no qual o contrato se refere.

Fornecedor: Sistema informa o fornecedor registrado no Processo de Compra.

Valor em Contratos: Sistema informa os valores de contratos já existentes para

este fornecedor.


Saldos: Sistema informa o saldo do Processo de Compra ao qual este contrato

está vinculado.

Nro. Contrato: Informar o número do Contrato.

Vlr. Contrato: Informar o valor do Contrato.

Dt. Início: Informar a data de início de vigência do Contrato.

Dt. Fim: Informar a data de fim de vigência do Contrato.

Dt. Assinatura: Informar a data de assinatura do Contrato.

Dt. Diário Oficial: Informar a data em que foi publicado o extrato do contrato,

se for o caso.

Status: Sistema informa o status do Contrato.

Objeto Contrato: Informar o objeto do Contrato.

Cod. Banco: Informar o código do banco.

Agência: Informar o número da agência.

Dv Agência: Informar o número do dígito da agência.

Conta Corrente: Informar o número da conta- corrente.

Dv Conta Corrente: Informar o número do dígito da conta corrente.



ABA ADITIVO:

Nro. Aditivo: Informar o número do Termo Aditivo do Contrato.

Tipo Aditivo: Informar o tipo de aditivo, se o mesmo foi Legal ou um Ajuste.

Dt. Assinatura: Informar a data de assinatura do Termo Aditivo do Contrato.

Vlr. Aditivo: Informar o valor do Termo Aditivo do Contrato.

Dt. Final Aditivo: Informar a data de fim de vigência do Termo Aditivo do

Contrato.

Motivo: Informar o motivo para efetuar o Termo Aditivo do Contrato.

Dt. Pub Do: Informar a data da publicação no Diário Oficial do Termo Aditivo do

Contrato.


1.3.2 Como alterar um Contrato?

É possível alterar um Contrato desde que o mesmo esteja com o status de Cadastrado.

Para alterar um Contrato o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO>


Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o Contrato

que deseja alterar e clicar no botão .

1.3.3 Como excluir um Contrato?

É possível excluir um Contrato desde que o mesmo esteja com o status de Cadastrado.

Para excluir um Contrato o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO>


Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o Contrato

que deseja excluir e clicar no botão .

IMPORTANTE: Só poderão ser excluídos Contratos ainda não tenham sido vinculados a

Documentos de Liquidação no Converj.


1.4 Cadastro de Documento a pagar

O Documento a Pagar pode ser uma nota fiscal, um recibo ou outro documento que

comprove a origem do fato gerador da despesa.

IMPORTANTE: O documento precisa estar relacionado a um Processo de Compra, mas

não precisa estar relacionado a um Contrato.

No cadastro do Documento a Pagar deve ser informada a meta/etapa realizada. Nesse

contexto, a quantidade realizada ao ser informada permite que o sistema calcule o

percentual da etapa realizado. Se for referente a uma obra deve-se indicar a

localização da mesma. Fotos e outros comprovantes do serviço realizado devem ser

anexados e caso tenha alguma retenção de impostos, os mesmos podem ser

informados.

1.4.1 Como cadastrar um Documento a pagar?




EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC. A PAGAR.


através do botão e preencher com os dados solicitados.


Proc. Compra: Informar o Processo de Compra no qual o documento a pagar se

refere.

Seq. Contrato: Informar o Contrato ao qual o documento a pagar se refere.

Espécie Doc.: Informar o tipo de documento a pagar será lançado.

Nro. Nota: Informar o número do documento a pagar.

Fornecedor: Sistema informa o nome do fornecedor cadastrado no Processo de

Compra.

Dt. Emissão: Informar a data de emissão do documento a pagar.

Dt. Venc.: Informa a data de vencimento do documento a pagar.

Vlr. Bruto: Informar o valor bruto do documento a pagar.

Vlr. Liquido: Informar o valor líquido do documento a pagar.

Vlr. Pago: Sistema informa os valores pagos referentes a este documento.

Destinação: Informar qual o objeto do documento a pagar.

Link NF: Informar o link da Nota Fiscal Eletrônica.

ABA NOTA PARA DESPESA:

Desc. Item: Informar a descrição dos itens que compõe o documento a pagar.

Bem?: Informar se o item descrito é ou não um bem permanente.

Unidade: Informar a unidade de medida dos itens descritos no documento a

pagar.


Qtd. Item: Informar a quantidade dos itens dos itens descritos no documento a

pagar.

Vlr. Unitário: Informar o preço unitário dos itens descritos no documento a

pagar.

Vlr. Total: Sistema informa o valor total dos itens descritos no documento a

pagar.

ABA ETAPA REALIZADA:

Meta: Escolha o número da meta a que se refere o documento de liquidação.

Etapa: Escolha o número da etapa a que se refere o documento de liquidação.

Descrição: Sistema preenche automaticamente a descrição da Etapa.

Qtd: Sistema preenche automaticamente a quantidade total da Etapa.

Vlr. Tot.: Sistema preenche automaticamente o valor total da Etapa.

Qtd. Faturada: Informar a quantidade faturada do documento a pagar, ou seja,

a quantidade referente a quantidade executada da etapa.

Vlr. Faturado: Informar o valor faturado do documento a pagar, ou seja, o valor

referente ao valor executado da etapa.

Perc. Faturado: Informar o percentual faturado do documento a pagar, ou seja,

o percentual referente à execução da etapa.

ABA RETENÇÃO:

Cod. Retenção: Informar o código de retenção referente ao documento a

pagar.


Descrição: Sistema informa a descrição do código de retenção referente ao

documento a pagar.

Vlr. Retido: Informar o valor retido do imposto.

ABA ANEXO:


Descrição Anexo: Informar a descrição do anexo.



ABA OBRAS:

Endereço Obra/Serviço Eng: Informar o endereço da obra ou serviço de

engenharia.

Descrição Obra/Serviço Eng: Informar a descrição da obra ou serviço de

engenharia.

Outras Informações: Espaço destinado a outras informações relevantes.

Resp. Técnico: Informar o nome do responsável técnico pela obra.

Cargo Resp.: Informar o cargo do responsável técnico pela obra.

CPF Resp.: Informar o CPF do responsável técnico pela obra

CREA/CAU Resp.: Informar o CREA/CAU do responsável técnico pela obra.


1.4.2 Como alterar um Documento a Pagar

É possível alterar um Documento a Pagar desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado e que não tenha sido vinculado a nenhum pagamento realizado.



Para alterar um Documento a Pagar o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR.

Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o Documento

a Pagar que deseja alterar e clicar no botão .

1.4.3 Como excluir um Documento a Pagar

É possível excluir um Documento a Pagar desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado e que não tenha sido vinculado a nenhum pagamento realizado.

Para excluir um Documento a Pagar o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR DOC A PAGAR.

Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o Documento

a Pagar que deseja excluir e clicar no botão .


IMPORTANTE: Só poderão ser excluídos Documentos a pagar que não tenham

PAGAMENTOS vinculados.


1.5 Cadastrar um Pagamento

Após o cadastro do Documento a Pagar, o proponente deverá informar os pagamentos

efetuados que dizem respeito a esse documento.

IMPORTANTE: Os tributos recolhidos no Documento Liquidação, também ter seus

pagamentos cadastrados nessa funcionalidade para que o valor total da nota seja

condizente com o valor total pago.

1.5.1 Como incluir um Pagamento?

Para realizar esta função é necessário que o usuário possua o perfil Proponente-

Representante do Sistema, Proponente–Técnica ou Proponente–Financeiro.


EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR PAGAMENTO.



Nota Liq: Informar o documento a pagar no qual este pagamento se refere.

CPF/CNPJ: Sistema informa o CPF/CNPJ do fornecedor.

Nome: Sistema informa o nome do fornecedor.

Forma Liquidação: Informar a forma de liquidação do documento a pagar.

(Aplicação Financeira, Boleto, Débito Direto Autorizado, Depósito em cheque,

entre outros.)

Nro. Pagamento: Informar o número do documento que ensejou o pagamento.

Dt. Pagto: Informar a data de realização do pagamento.

Pagto Tributo: Informar o tributo efetivamente pago.


Vlr. Pago: Informar o valor líquido pago.



Banco: Informar o número do banco referente ao pagamento.

Agência: Informar o número da agência referente ao pagamento.

Dv Agência: Informar o número do dígito da agência referente ao pagamento.

Cta Corrente: Informar o número da conta corrente referente ao pagamento.

Dv Cta Corrente: Informar o número do dígito da conta corrente referente ao

pagamento.

Dt Cadastro: Sistema gera automaticamente a data, quando da confirmação

das informações.

ABA DESPESAS:

Despesa: Informar o código de despesa do pagamento.

Concedente: Informar os valores pagos utilizando o recurso repassado pela

Concedente.

Contrapartida: Informar os valores pagos utilizando o recurso de contrapartida.

Apl. Fin.: Informar os valores pagos utilizando o recurso da Aplicação

Financeira.

Tot. Despesa: Sistema informa o valor total da despesa, ou seja, do pagamento

(Concedente + Contrapartida + Apl.Fin.)

IMPORTANTE: A utilização da aplicação financeira deverá ser autorizado pelo

Concedente.

1.5.2 Como alterar um Pagamento?

É possível alterar um Pagamento desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado.


Para alterar um Pagamento o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>


Após, o mesmo deverá escolher na lista a Proposta, bem como escolher o Pagamento

que deseja alterar e clicar no botão .

1.5.3 Como excluir um Pagamento?

É possível excluir um Pagamento desde que o mesmo esteja com o status de

Cadastrado.

Para excluir um Pagamento o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>


Após, o mesmo deverá escolher na lista o Convênio, bem como escolher o Pagamento

que deseja excluir e clicar no botão .

1.6 Registrar Acompanhamento

Nesta função o Proponente poderá anexar outros documentos que comprovem a

execução do convênio.

1.6.1 Como incluir o registro do acompanhamento?



Para incluir um Registro de Acompanhamento, o usuário deverá acessar o menu

CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> REGISTRAR ACOMPANHAMENTO.




ABA GERAL:

Dt. Acompanhamento: Informar a data do registro de acompanhamento.

CPF: Informar o CPF da pessoa que realizou o acompanhamento.

Vlr. Realizado: Informar o valor do convênio já realizado, ou seja, já executado.

Nome Responsável: Informar o nome do responsável que realizou o

acompanhamento

Perc. Realizado: Informar o percentual do convênio já realizado, ou seja, já

executado.

Situação Atual: Informar a descrição da situação atual do convênio.

ABA ANEXO:





IMPORTANTE: Não é possível alterar ou excluir registros de acompanhamento

inseridos.


1.7 Cadastro de Beneficiários

Permite incluir a lista de pessoas que foram beneficiadas com o convênio. Deve ser

informado o CPF de cada pessoa cadastrada, pois, desta forma o sistema fará uma

verificação caso o mesmo CPF seja utilizado em mais de um convênio.

IMPORTANTE: Caso não possua o CPF a ser informado, pode-se utilizar outro documento

desde que possua justificativa.

1.7.1 Como incluir um beneficiário?



Para incluir um novo beneficiário, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR BENEFICIÁRIO.



Período do Benefício: Informar o período de atendimento do(s) beneficiário(s).

Tipo Beneficiário: Informar qual tipo de beneficiário(s) atendido(s) no período

correspondente.

Clique em CONFIRMAR. O Sistema abrirá a ABA BENEFICIÁRIOS. Clique em NOVO

BENEFICIÁRIO:


Nome Beneficiário: Informar o nome do beneficiário que foi atendido.

Sexo: Informar se o beneficiário atendido é do sexo feminino ou masculino.

Dt Nascimento: Informar a data de nascimento do beneficiário que foi

atendido.

Tipo Documento: Informar o tipo do documento pertencente ao beneficiário

que foi atendido (CPF, CTPS, Habilitação, Identidade e Outro).

Nro Documento: Informar o número do documento pertencente ao

beneficiário que foi atendido.

Dono Documento: Informar quem é o titular do documento informado. Se é o

próprio beneficiário ou se é o responsável legal (pai, mãe, tutor, curador, etc...).

Justificativa Tipo Documento: Informar motivo da não apresentação do CPF do

beneficiário atendido.

Dt Ingresso: Informar a data de ingresso do beneficiário do projeto objeto do

convênio.

Dt Desligamento: Informar a data de desligamento do beneficiário do projeto

objeto do convênio.

Nome responsável: Informar o nome do responsável legal do beneficiário

atendido.

IMPORTANTE: O campo NOME RESPONSÁVEL só estará disponível, se no campo DONO

DOCUMENTO a opção escolhida for RESPONSÁVEL LEGAL.

IMPORTANTE: Não é possível excluir o registro dos beneficiários.

1.7.2 Como copiar Lista de Beneficiário?

Esta funcionalidade tem o objetivo de agilizar o processo de inclusão de beneficiários,

pois uma vez a lista incluída no sistema, a mesma poderá ser copiada, evitando assim o

retrabalho.




Para copiar a lista de beneficiário, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> COPIAR LISTA BENEFICIÁRIO.

Após o mesmo deverá escolher na lista o Convênio e clicar no botão .

Período do Benefício: Informar o período de atendimento do(s) beneficiário(s).

Tipo Beneficiário: Informar qual tipo de beneficiário(s) atendido(s) no período

correspondente.

Para alterar as informações o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> CADASTRAR BENEFICIÁRIO.


1.8 Efetuar Conciliação Bancária

Permite incluir os lançamentos bancários efetuados na conta corrente destinada a

movimentação exclusiva dos recursos do convênio.



1.8.1 Como incluir uma conciliação bancária?

Para incluir uma nova conciliação bancária, o usuário deverá acessar o menu

CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> EFETUAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.




Período: Informar o período da movimentação bancária.

Extrato: Inclusão do extrato bancário referente ao período informado,

preferencialmente em formato pdf, com tamanho não superior a 2 MB.

Saldo inicial: Informar o saldo do primeiro dia do período informado.

Clique em CONFIRMAR. O Sistema abrirá novos campos para inserção de informações.

Para inserir os INGRESSOS DE RECURSOS, clique no botão do lançamento que

possua data compreendida no período da Conciliação Bancária informada.

Dt Extrato: Informe a data do extrato em que foi efetuado o lançamento.

Consta no Extrato?: Escolher uma das duas opções (sim ou não).

ID Lançamento: Informe o número de identificação do lançamento efetuado.

Para excluir os INGRESSOS DE RECURSOS, clique no botão do lançamento que

deseja excluir da conciliação bancária.


Para inserir os PAGAMENTOS, clique no botão do lançamento que possua data

compreendida no período da Conciliação Bancária informada.

Dt Extrato: Informe a data do extrato em que foi efetuado o lançamento.



Para excluir os PAGAMENTOS, clique no botão do lançamento que deseja excluir da

conciliação bancária.

Para inserir os OUTROS LANÇAMENTOS que não sejam Ingressos de Recursos ou

Pagamentos, clique no botão ADICIONAR LANÇAMENTO.

Débito/Crédito: Escolha uma das duas opções (crédito ou débito).

Dt Lançamento: Informe a data em que foi efetuado o lançamento.

Descrição: Informe a descrição do lançamento efetuado.

Vlr. Lançamento: Informe o valor do lançamento efetuado.



Para excluir OUTROS LANÇAMENTOS, clique no botão do lançamento que deseja

excluir da conciliação bancária.

IMPORTANTE: Só poderão ser inclusos lançamentos que pertençam ao período

informado na conciliação bancária.

1.8.2 Como alterar uma conciliação bancária?

Para alterar uma conciliação bancária, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> EFETUAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.


IMPORTANTE: O período da conciliação bancária não pode ser alterado.


IMPORTANTE: Só poderão ser alteradas Conciliações Bancárias ainda não analisadas

pelo Concedente, ou seja, com status “Cadastrada”.

1.8.3 Como excluir uma conciliação bancária?

Para excluir conciliação bancária, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> EFETUAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.


IMPORTANTE: Só poderão ser excluídas Conciliações Bancárias ainda não analisadas

pelo Concedente, ou seja, com status “Cadastrada”.

1.9 Incluir Anexo Convênio

Esta funcionalidade permite incluir documentos ao convênio durante a execução.



Para incluir anexo ao convênio, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>

EXECUÇÃO> CONVENENTE> INCLUIR ANEXO CONVÊNIO.



Clique em NOVO REGISTRO e preencha as informações da tela.


Descrição: Informar a descrição do anexo.



Status: Sistema informa automaticamente se o documento esta liberado ou

bloqueado.

Dt.Upload: Sistema informa automaticamente data de hora em que o arquivo

foi inserido.

1.10 Tratar Exigências/Recomendações

Esta funcionalidade permite cumprir as exigências/recomendações realizadas pelo

Concedente ao longo da execução.



Para cumprir as exigências/recomendações, o usuário deverá acessar o menu

CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONVENENTE> TRATAR EXIGÊNCIAS/RECOMENDAÇÕES.



Clique neste botão.

Clique neste botão.


Descrição: Informar a descrição do anexo.



Dt.Upload: Sistema informa automaticamente data de hora em que o arquivo

foi inserido.


Documents

CONVERJ Execução - convenios.rj.gov.br · Módulo Execução 6 1.1.2 Como alterar uma Movimentação Bancária? Para realizar esta função é necessário que o usuário possua